ФАКТОРЫ ЭКОНОМИКИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Экономические показатели на рынке Forex

Особенности анализа экономических показателей на рынке Forex

  • показатели общего экономического состояния страны (ВВП и ВНД, индексы потребительских цен и цен производителей, уровень инфляции, процентная ставка, сальдо торгового баланса);
  • показатели занятости населения (уровень безработицы, заявки на пособие по безработице);
  • показатели промышленного производства (индекс деловой активности и промышленного производства, количество занятых в несельскохозяйственном секторе, объемы строительства новых домов и заказов на товары длительного пользования).
Показатель Страна Частота публикации Дата публикации Время публикации Значимость
ВВП США 1 раз в квартал последний четверг месяца 16:30 по московскому времени высокий уровень
Заказы на товары длительного пользования США 1 раз в месяц четвертая неделя месяца 16:30 по московскому времени средний уровень
PMI США 1 раз в месяц последний рабочий день месяца 18:00 по московскому времени средний уровень
CPI США 1 раз в месяц с 15 по 21 число после публикации PPI 18:30 по московскому времени высокий уровень
PPI США 1 раз в месяц в районе 15 числа каждого месяца 17:15 по московскому времени средний уровень
Количество обращений за пособиями по безработице США 1 раз в неделю каждый четверг 16:30 по московскому времени низкий уровень
Платежный баланс США 1 раз в квартал в районе 15 числа месяца следующего за отчетным периодом 18:00 по московскому времени высокий уровень
Розничные продажи США 1 раз в месяц в районе 13 числа каждого месяца 16:30 по московскому времен средний уровень
Торговый баланс США 1 раз в месяц третья неделя месяца 16:30 по московскому времени высокий уровень
Уровень безработицы rate США 1 раз в месяц первая пятница месяца, следующего за отчетным 16:30 по московскому времени средний уровень
Non-farm payrolls США 1 раз в месяц первая пятница месяца, следующего за отчетным 16:30 по московскому времени высокий уровень
  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Урок форекс 26. Фундаментальный анализ.

Экономические факторы, влияющие на Forex

Forex – валютный рынок, где постоянно проходят торги с участием множества трейдеров со всего мира. Использование подобного способа ведения бизнеса стало следствием развития технологий и наличия брокерских контор, способных обслуживать обычных граждан с невысокими доходами, но желающими приумножить их. Политическая, экономическая ситуации и другие факторы прямо влияют на успешность торговли. Не стоит забывать о решениях, принимаемых самими трейдерами – они и экономические факторы взаимозависимы. Рекомендуется учитывать всё указанное для получения максимальной прибыли.

Тип фактора Суть
Экономические процессы смена курса валюты, товарооборот
Политическая жизнь выборы, межгосударственные переговоры/договора, войны
Слухи/прогнозы ожидания трейдеров и спекуляции крупных «игроков»
Форс-мажор природные катастрофы, техногенные аварии

Рынок капитала

Если нужно назвать, какие экономические факторы влияют на Форекс сильнее всего, то рынок капитала считается одним из лидеров. Необходимо обращать внимание на рынок облигаций, акций, которые способны принести стабильный доход на «голубых фишках». Аналогично с ценными бумагами, позволяющими извлечь сверхприбыль при удачном стечении обстоятельств. Постоянное внимание СМИ даёт возможность отслеживать любые изменения в ценах и прогнозировать последующее состояние рынка. Среди основных показателей на рынке выделяются:

  • увеличение/снижение объёмов продаж акций в конкретных странах – это говорит об изменениях в экономической ситуации;
  • события в отдельных отраслях экономической жизни – изменения в стоимости сырья напрямую указывают направление, в котором будет двигаться цена акций и курс валют;
  • процентные ставки прямо влияют на ценность облигаций и обменный курс.

Взаимозависимость рынка акций и облигаций – один из ключевых факторов, которые стоит освоить торговцу для постоянного пребывания, получения реальной прибыли.

Новости из экономической жизни

Появление новостей на ТВ, в интернете и даже газетах позволяет сориентироваться трейдеру в дальнейших действиях. Чтобы не пропустить важных событий, стоит завести отдельный календарь — предпочтительно на ПК/мобильном устройстве, где проще делать заметки. Отслеживание статистики, включающей ВВП и другие параметры, будет полезным, но при стратегическом планировании. Тренды в текущий момент не отражаются при помощи индикатора ВВП. Рекомендуется отслеживать новости в одно время каждый день, но не вступать в торги сразу же после последнего выпуска – стоимость активов должна стабилизироваться, после чего будет гораздо легче вести работу.
Особое внимание стоит уделить показателям:

Лучшие Форекс брокеры 2021:
  • уровень занятости в определённом секторе государства;
  • продажа товаров и услуг;
  • индексы производства;
  • курс национальной валюты и процент инфляции.

При правильной интерпретации всех уровней и графиков торгового ПО есть возможность увеличить потенциальную прибыль, не затрачивая больших средств из собственного депозита.

Политическая обстановка в отдельных странах и в мире вообще

Постоянные столкновения на Ближнем Востоке, приводящие к скачкам цен на нефть, национальных валют, изменения в политической сфере прямо влияют на настроения трейдеров. Увеличение расходов из бюджета на различные программы и защищённые статьи прямо указывают на изменения в экономических показателях. Особенно стоит обратить внимание на период выборов (парламентских и президентских). Например, приход к власти популистов способен снизить курс валюты, новости о сокращении соцвыплат – является прямым сигналом о наличии экономических проблем.

Торговля между государствами

Для трейдера показатель товарообмена между странами указывает прямо на надёжность экономики. Если из определённого государства поставляется множество товаров повседневного использования, курс местной валюты имеет склонность расти благодаря повышению спроса на деньги государства.
При наличии торгового дефицита (превышение уровня импорта над экспортом) происходит снижение спроса на валюту и понижение её курса. Для исключения потерь стоит установить уровни «StopLoss», если нет возможности постоянно отслеживать графики на торгах.

Форекс календарь — экономический календарь Forex трейдера

Экономические Факторы Алияющие на Рынок Форекс

Валютный рынок Форекс — это огромный мировой рынок, на котором каждый день проходит огромное количество сделок, а торги производятся с участием многих трейдеров со всех частей планеты. Рост популярности этой торговли говорит о том, что многие экономические проблемы в этом процессе играют главную роль. Каждому начинающему стоит узнать все экономические факторы, влияющие на рынок Форекс.

Значение Макроэкономических Изменений

Чаще всего, изменения на рынке зависит от разных моментов в экономике, которые определяют решения, принятые специалистами. Рост экономики можно отнести к более серьезным факторам, влияющим на денежный курс.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

В основном состояние экономики вычисляется исходя из различных обстоятельств и сведений, которые могут меняться всегда, поддерживая постоянный характер работы огромного рынка форекс. Какие же обстоятельства, влияют на работу экономики и рост курс валют, больше всего? Стоит разобраться в этом вопросе подробнее.

Рынок Капитала

Мировой рынок капиталов, в основном, считается одним из более ярких показателей состояния экономической ситуации. Самыми явными можно считать:

  • Рынки акций

Учитывая непрерывное наблюдение журналистов за ситуацией на рынке, а также слежка за сделками компаний, различных организаций, можно с точностью сказать, что из внимания специалистов не ускользнет ни одно серьезное событие. Быстрый или низкий рост, продажи ценных данных какой-либо страны указывает на деформацию определенных прогнозов для инвесторов.

Кроме этого, многие государства прибывают в зависимости от ситуации в экономике: к примеру, Канада подвергается изменениям из-за состояния сырьевого рынка. Из-за этого курс канадского доллара меняется с изменениями цен на нефть и металлы. Увеличение цен на “черное золото”, чаще всего, приводит к усилению канадской валюты.

Специалисты, которые имеют работу на рынке сырья, как и форекс-трейдеры, при появлении позиций смотрят на статистику экономики, поэтому одни и те же сведения могут повлиять на состояние на разные рынки.

А еще, рынок долговых бумаг попадает в зависимость от решений на форексе, так как и ценные материалы, с определенным доходом, и валюты могут зависеть от процентных ставок. Изменения различных облигаций относят к главному фактору движения валют. Проще говоря, изменение дохода от облигаций может отразиться на обменных курсах.

Если учесть настоящую связь между всеми рынками, чтобы чего-то добиться на форексе, нужно осознать, как образуется цена на одном из них.

Торговля Между Странами

Еще одним немаловажным моментом, который нужно учесть при работе на форексе, считается баланс внешней торговли между разными государствами. Индикаторы импорта и экспорта могут указать на определенный уровень спроса внутри стран. В основном, в странах, чьи товары и услуги имеют спрос за границей, курс валюты страны возрастает. К примеру, чтобы получить товары из Австралии, клиентам придется обменять свои деньги на австралийские купюры. Рост спроса на определенную валюту может привести к поднятию курса.

Термин дефицита и профицита демонстрирует позицию, которую занимает государство в торговле. Страны, которые обладают серьезным дефицитом, считаются явными импортерами товаров и услуг, в итоге чего курс валюты страны снижается.

Обстоятельства в Политике

Кроме того, как сообщает компания Admiral Markets, экономическо-финансовые перспективы государства зависимы и от политических задач и целей, это тоже оказывает влияние на подъем валюты страны.

Специалисты проверяют колебания политических обстоятельств в мире, следят за решениями властей, которые могут иметь влияние на экономику. Это может коснуться различных областей:

  • Рост расходов на нужды государства;
  • Усиление ограничений в разных секторах экономики;

Ситуация на форексе часто меняется перед выборами. Курс валют может начать расти, если на выборах показаны партии, выдвигающие правильно выработанные финансовые платформы, и правительства, поставившие себе цели роста экономики в стране.

Одними из немаловажных факторов при решении проблем в этой сфере служат налогово-кредитная и денежно-кредитная политика страны. Помимо этого, участники рынка всегда следят за решениями главных банков по поводу процентных ставок.

Экономические Релизы

Различные отчеты всегда будут важны для специалистов на форексе. Отчеты имеют серьезное значение для быстрого управления торговлей в прогрессирующем и развивающемся рынке. (ВВП) – один из более понятных индексов экономической обстановки в стране, так как он показывает базу производительности и мощи государства. Валовой продукт показывает основной объем товаров и услуг, выполненных в экономике. Однако необходимо понимать, что ВВП считается ненадежным показателем. Это потому, что он сообщает об изменениях и тенденциях, которые уже были в прошлом.

Инфляция – тоже довольно значимый индикатор. Он дает сигнал об увеличения уровня цен и снижении покупательной способности. Получается, что этот процесс оказывает определенное давление на рост валюты из-за уменьшения покупательной способности. Но иногда, инфляция может привести к увеличению стоимости валюты, ведь это может вынудить все банки повысить ставки.

Остальные признаки, такие как уровень занятости, различные продажи, показатели и загрузка мощностей производства тоже преподносят ценные сведения о нынешней прогнозируемой стабильности экономической ситуации государства и валюте.

Трейдинг с нуля. Урок 21: Влияние фундаментальных факторов на валюту | Обучение FOREX (FxPro)

Заключение

Самое важное, что стоит знать — это то, что рынок форекс зависит от разных факторов, которые демонстрируют финансовое состояние государства. Перспективы экономики государства считаются более серьезным фактором, ведь они могут определить стоимость валюты. Поэтому, специалист, который просматривает важные новости и события, и верно их рассматривает, сможет спокойно работать в сложном и быстро изменяющемся мире торговли.

Что такое фундаментальный анализ, зачем он нужен и как его проводить

Движение на рынке Forex (Форекс) задают фундаментальные факторы. Это ключевые макроэкономические показатели состояния национальной экономики, воздействующие на участников валютного рынка Forex (Форекс) и уровень валютных курсов. Именно эти факторы изучает фундаментальный анализ.

Информация об учетных ставках центральных банков, экономический курс правительства, возможные перемены в политической жизни страны, а также всевозможные слухи и ожидания являются наиболее важными в фундаментальном анализе.

Определение

Если вы, открывая торговую платформу, хотите видеть всю рыночную картину целиком, вам необходимо добавить в свой арсенал инструменты фундаментального анализа. В его основе – не только наблюдение за графиком, но и отслеживание глобальных экономических и политических событий.

Ключевой референдум, комментарий президента или публикация негативной статистики по стране способны круто повлиять на курс национальной валюты.

Экономические, политические и даже сезонные факторы неразрывно связаны с трейдингом, а их регулярное изучение и использование для определения будущих значений цены называется фундаментальным анализом.

Цель фундаментального анализа

Каждому трейдеру необходимо разобраться, как именно экономические события и показатели влияют на котировки, и как с помощью этих данных строить собственные прогнозы.

Часто можно заметить, что трейдеры, даже опытные, считают, что раз они занимаются скальпингом, открывая десятки быстрых сделок в течение дня, им не нужно ничего знать о глобальной ситуации. Да и Экономический календарь открывать не обязательно.

Однако это в корне неверно: любые изменения, на которые вы не успели (или не захотели) обратить внимание, могут негативно сказаться даже на краткосрочной торговле. Цель фундаментального анализа – помочь трейдеру подготовиться к неожиданным изменениям цены через понимание причины, по которой это происходит. А она, как правило, внешняя.

Какие же события принимаются во внимание при проведении фундаментального анализа?

  • экономические, геополитические и социальные явления;
  • экономические перспективы и общее настроение рынка в отношении конкретной страны;
  • стихийные бедствия (экстремальные погодные условия, землетрясения и ураганы, которые наносят серьезный ущерб);
  • войны и периоды конфликтов между странами;
  • политические события (президентские выборы, референдумы, форумы);
  • публикации важной статистики (экономические показатели) по отрасли или стране.

Основы фундаментального анализа

Трейдинг – это игра ожиданий и глобальных взаимосвязей. Именно этот закон заложен в практические основы фундаментального анализа.

Приведем пример такой цепочки домино. Цены на нефть влияют на уровень инфляции в регионе. Меняется инфляция – трейдеры сразу начинают ждать, что центральный банк изменит уровень процентной ставки.

Когда несколько лет назад курс Brent упал с $100 до $30, это вызвало шок на финансовых рынках. Хотя и с отставанием в пару месяцев, инфляция значительно снизилась по всему миру, а ключевые центральные банки в течение нескольких недель заметно изменили курс политики: от готовности повышать ставки, до паузы в их повышении или новых программах поддержки рынков.

Все это было сделано, чтобы экономику крупнейших стран не охватила дефляция (устойчивое снижение цен на товары и услуги), которая впоследствии рискует зародить в экономическую депрессию.

Почему же дефляция – это плохо? Излишнее удешевление товаров ведет к финансовому дефициту, отсутствию необходимого объема средств в экономике и дырам в национальном бюджете. Получается, что стране начинает не хватать денег не то что на развитие, но и на покрытие жизненно необходимых расходов.

Методы

Сравнение

После публикации экономических показателей трейдеры моментально начинают реагировать на то, насколько данные отличаются от ожиданий, а курс национальной валюты испытывает сильные колебания.

Фундаментальный анализ на бирже или форекс и его сложности

Тут-то и можно применить самый распространенный метод фундаментального анализа. Если опубликованные данные разительно отличаются от тех, которые прогнозировали мировые агентства, трейдеры действуют молниеносно.

Чем сильнее фактическое значение отличается от прогноза, тем более бурной будет реакция: допустим, последует волна закрытия позиций, или наоборот, начнется массовое открытие сделок в показавшемся всем очевидным направлении.

Сезонность

Такой фактор влияет на активы практически всех рынков, особенно – рынка фондового. В случае с акциями, имеет значение не только период квартальной отчетности компаний, но и объем продаж «в сезон» и в «не сезон». Так, одни компании получают больше выручки летом, а другие – зимой, в зависимости от отрасли. Это влияет на размер выплачиваемых дивидендов, на стоимость акций (волатильность) и интерес инвесторов к ним (ликвидность). В случаях, где сезонные факторы играют существенную роль, приняты различные методы её устранения.

Показатели продаж компаний и ряд макроэкономических данных по стране сравниваются не только с прошлым кварталом, но и с тем же кварталом годом ранее. Помимо этого для макроэкономики национальные агентства применяют методы «устранения сезонности», которые позволяют скорректировать данные, понимая, насколько они отклоняются от нормы для этого месяца или квартала.

К тому же, перед рождественскими выходными на биржах происходит ликвидация и закрытие позиций инвесторов. Это необходимо учитывать, ведь на низковолатильным рынке подобное движение может обернуться резким скачком котировок. Чтобы более четко представлять, как именно вести себя в то или иное время года, конечно, следует использовать и другие методы фундаментального анализа. Одной сезонности для принятия решения о покупке или продаже, конечно, мало.

Также и с другими категориями активов: от валют до сырьевых товаров. К примеру, ежегодный сезон дождей в Америке вдруг затянулся. Теперь он способен погубить урожай хлопка: объем доступной партии окажется меньше запланированного, и цены на него взлетят. Получается, что отслеживая подобные факторы и вовремя проводя анализ можно прогнозировать стоимость фьючерсов на хлопок.

Дедукция и индукция

Исполюзуя индукцию, трейдер собирает воедино показатели самых разных индикаторов и новостей, которые он прочитал, и пытается на их основе предположить, как цена будет двигаться в будущем. Так работают финансовые аналитики.

Дедукция имеет отношение только к торговле по тренду и чаще всего включается в фундаментальный анализ акций. Ее суть в том, чтобы провести умозаключения от общего к частному. Очень сложная методика, которая часто дает погрешность на самоуверенность анализирующего, но с ее помощью можно понять, что делать с EURUSD, когда, например, происходит усиление беспокойства вокруг целостности еврозоны.

Корреляция

Это, скорее, комбинированный метод фундаментального анализа на стыке с техническим. Суть корреляции в том, что когда курс одного актива растет, цена другого, зависимого, может примерно также расти или падать. Раньше все это рассчитывалось руками, было трудоемко и непрозрачно. Теперь вы можете использовать на своих торговых платформах такие индикаторы корреляции, как OverLay Chart и Indcor-Correlation. Подробнее о них мы расскажем в других статьях на FxTeam.

Группировка и обобщение

Это профи уровень. Когда активы разбиваются на группы по поведению и характеристикам, а потом по ним расчитывается общий индекс. Так, проводя анализ фондового рынка, вы можете собрать свой собственный макроэкономический индикатор, вроде Dow Jones, в составе которого – 30 акций компаний голубых фишек.

Собирайте индексы (портфели) по вашим персональным критериям и попробуйте применять этот метод анализа на практике!

Структура фундаментального анализа

Выбираем параметры и ищем ответы на вопросы. На каком активе планируется торговать? Какие валюты входят в пару (если речь о форекс) или какие компании входят в индекс (если речь про фундаментальный анализ ценных бумаг)? На какой срок планируется заключать сделки? Например, если вы хотите торговать внутри дня, то нет смысла сравнивать годовые отчеты компаний.

Смотрим новости. Лента Dow Jones, Investing, FxTeam, TASS, Interfax, РБК, Bloomberg, CNN – выбирайте то, что удобно именно вам для получения максимально оперативных данных.

Делаем выводы о текущем состоянии отрасли и прощупываем фон вокруг актива. По информационных сообщениям, к примеру, можно понять уровень настроений по нефти или евро и сделать выводы как относительно направления сделки (Покупать-Продавать), так и относительно привлекательности актива. Ну т.е. если по Еврозоне нет никаких значимых новостей, а нефть скачет как на американских горках, то, возможно, стоит обратить внимание именно на Brent.

Выбираем время для торговли. Устанавливайте на графике подходящий вашей стратегии тайм-фрейм и сразу открывайте Экономический календарь: это основный инструмент фундаментального анализа. Смотрите, какие новости по интересующей вас стране уже вышли, какие выйдут в ближайшее время и какие – завтра. Часто бывает так, что в преддверии крупных событий активы уже закладывают прогнозные значения в котировки. Также вполне вероятно, что национальные валюты могут «затаиться» в ожидании предстоящих данных. Понимая общую картину, вы увидите, почему на графике все происходит именно так, а не иначе.

Этапы анализа

Анализ экономической ситуации

В качестве примера предлагаем рассмотреть наиболее ликвидную и популярную валютную пару EURUSD. Как правило, это вообще первый финансовый инструмент, с которым знакомятся трейдеры.

Так вот, начинаем анализ – и валютного, и фондового рынка – с общей картины. Новостей по Еврозоне и Америке всегда выходит достаточно для того, чтобы поддерживать сильную волатильность по парам и акциям. Конкретно EURUSD, как лакмусовая бумажка двух сильнейших регионов, прекрасно подходит под все стили торговли, включая скальпинг и swing.

Собираясь открывать сделки по EURUSD, обратите внимание на решения по монетарной политике ЕЦБ и ФРС. В обоих случаях руководство заседает каждые 6 недель для того, чтобы принять решение об изменении процентных ставок, а также отметить изменения в оценках экономики.

Услышав официальные формулировки представителей центробанков, новичкам может показаться, что были высказаны очевидные вещи. Однако опытные аналитики выступают тут в роли «переводчиков» на человеческий язык, сравнивая предыдущие заявления регулятора – с текущими и разрабатывая по этому поводу аналитические обзоры.

Анализ отрасли и компании

Этот этап входит в фундаментальный анализ фондового рынка. Если вы собираетесь торговать CFD на акции, рекомендуем прежде всего изучить деятельность выбранной компании. Начните отслеживать корпоративные новости, а также события отрасли, в которой фирма ведет деятельность: это может быть фармацевтика, IT, промышленность и т.д.

Фундаментальный анализ ценных бумаг в качестве главных показателей использует индексы. В состав таких популярных индикаторов, как Dow Jones Industrial Average, Nikkei225, S&P500 входят акции известных компаний региона. Таким образом, чтобы понять, какая отрасль сейчас доминирует на рынке и является наиболее привлекательной для совершения сделок, имеет смысл также следить и за изменениями курсов соответствующих индексов.

Обязательно проверяйте перед торговлей Календарь дивидендов. Он помогает определить начало и конец сезона корпоративной отчетности. Практически каждый день такого периода насыщен новостями по определенным компаниям. Публикуемые ими данные влияют и на стоимость акций на рынке, и на котировки индексов, в состав которых входят.

Анализ стоимости ценных бумаг

Этот аспект фундаментального анализа фондового рынка мы продемонстрируем на примере компании Microsoft. По финансовым показателям, которые можно найти в открытом доступе (к примеру, на Инвестинге) – это одна из самых стабильных и богатых компаний на рынке. На финансовых ресурсах можно увидеть графики роста общего и операционного дохода, а также совсем небольшое их сокращение на фоне коронавируса. Все это говорит в пользу стабильности компании и ее акций.

Можно увидеть на исторических графиках и таблицах, что ценные бумаги Microsoft также в течение 2022 года демонстрировали глобальный тренд на повышение стоимости, приближая объем рыночной капитализации компании к $1 трл.

Внутри дня, недели и даже месяца котировки ценных бумаг могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону. Зависит это от публикации ситуативных данных, отчетностей, новостей и экономического фона страны в целом. Однако, факторы фундаментального анализа – рост выручки, снижение налогов и сильный рост экономики в целом – играли в пользу рынка в целом и капитализации Microsoft, в частности.

Основные источники данных

Финансовая аналитика и новости

Прежде всего, определите, какие же именно события рынка фондового, а какие – рынка валютного вам надо будет отслеживать. К примеру, не каждая новость по США будет влиять на курс доллара, равно как и не каждое сообщение о компании Apple будет «заложено» в котировки акций. Так зачем же тратить драгоценное время и читать все обзоры подряд?

То же самое касается и индексов: для начала определите, акции компаний какого сектора фондового рынка входят в состав выбранного вами индикатора. Если ценные бумаги отобраны по отраслям (к примеру, фармацевтические, энергетические или промышленные компании), то ищите в обзорах аналитиков комментарии по изменению ситуации конкретно в этой отрасли.

Если торгуете по нефти, не стоит распыляться и читать все обзоры подряд. Ваши – те, которые рассказывают о Brent, WTI, OPEC и энергоресурсах.

Находить новости, которые бы действительно влияли на изменение графика цены, вы можете на сайте FxTeam и прямо внутри вашей торговой платформы. Зачастую, в нее попадает лента сообщений от информагентств, а также может быть встроен Календарь дивидендов. В нем указаны даты, когда компании выплачивают начисленную прибыль держателем их акций.

Ставки ЦБ

Проводя фундаментальный анализ в форекс, обязательно обратите внимание на решения по монетарной политике ЕЦБ и ФРС. В обоих случаях руководство заседает каждые 6 недель для того, чтобы договориться об изменении процентных ставок, а также отметить изменения в оценках экономики. Как правило, официальные формулировки очень сильно «приглажены» и «причесаны». Новичку может показаться, что были высказаны очевидные вещи, однако опытные наблюдатели выступают в роли «переводчиков» на человеческий язык, сравнивая предыдущие пассажи в комментариях – с текущими.

Важным источником волатильности для валют являются комментарии глав центробанков в ходе пресс-конференции, которая проходит вскоре после публикации решения. На них журналисты задают вопросы в попытке получить разъяснения к комментариям и услышать намёки на будущие шаги.

Так делает, к примеру, Европейский ЦБ; с 2022 года ФРС тоже стали организовывать выступления, спустя 30 минут после публикации решения по ставке.

Главный секрет Форекса

Рынки реагируют на изменения в ожиданиях, а потому наиболее чувствительная информация обычно содержится как раз в комментариях и разъяснениях. Центробанки называют подобную политику «управлением ожиданиями». За последние годы они постарались заметно улучшить подобное взаимодействие с рынком.

Что же такого важного происходит на этих пресс-конференциях?

Журналисты со всего мира задают вопросы главе ЦБ о текущей экономической ситуации в регионе (например, Еврозоне), дальнейших планах центробанка и изменениях в монетарной политике.

Фундаментальный анализ на форекс

Если вы хорошо владеете английским языком, рекомендуем, проводя фундаментальный анализ, наблюдать за прямыми эфирами выступлений, которые доступны на официальных сайтах центробанков. Одновременно следите за тем, как то или иное заявление представителей регулятора влияет на поведение курсов пар с национальной валютой. Лучше всего, если вы начнете видеть закономерности сами, в режиме реального времени. Это совершенно новое, более глубокое понимание рынка.

Во время пресс-конференции реакция трейдеров может быть весьма неожиданной и сильной. Напомним, что на рынке торгуют люди, а они сильно подвержены эмоциям, страхам и ожиданиям. Очень часто после переоценки всего сказанного на «холодную голову» рынки переживают коррекции или откаты.

Мало кто из трейдеров знает, что на каждой встрече Европейский Центробанк определяет не одну, а три процентные ставки. Процесс этот – разносторонний и влияет на разные области национальной экономики.

Также важно знать, что ЕЦБ контролирует инфляцию, основываясь на Гармонизированном индексе потребительских цен, который выходит ежемесячно (предварительная оценка – в последний рабочий день месяца, а окончательная – в середине следующего месяца). Значительные отклонения от прогнозов случаются редко, но когда происходят, то приводят к сильным изменениях курса евро в парах со всеми валютами рынка Форекс.

Важно также запомнить, что ФРС США устанавливает процентные ставки и денежно-кредитную политику не только для своей страны, но и для мировой резервной валюты (а, значит, и подавляющей части мира). При этом, учитывается не только местная экономика, но и глобальная.

Экономический календарь

На форекс анализ обычно начинается с проверки новостей Экономического календаря. Это основной инструмент трейдера-аналитика.

Откройте Экономический календарь на сайте FxTeam. Вы увидите таблицу с данными: в момент публикации актуального значения оно тут же появляется в крайнем правом столбце. Также здесь указано время публикации, название показателя, его описание (появляется, если нажать на название), предыдущее и прогнозное значение.

Итак, каким образом выпуск экономического индикатора вызывает движение цены?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте возьмем в качестве примера данные о занятости в США вне с/х сектора (Nonfarm Payrolls). Это ежемесячный отчет, который отражает изменения в количестве рабочих мест без учёта работников сельского хозяйства за последний месяц. Относительно высокие значения считаются положительными для доллара США, вызывая рост курса (больше рабочих мест – больше денег у населения – выше покупательская способность – сильнее экономика – привлекательно для инвестиций). А вот данные ниже прогноза обычно провоцируют снижение USD.

Как правило, макроэкономические индикаторы влияют не на один актив, а сразу на несколько.

Финансовые и бухгалтерские отчеты компаний

Продолжаем изучать фундаментальный анализ ценных бумаг. Если известная компания плохо отработала квартал и получила меньше прибыли, чем ожидалось, это расстроит инвесторов, ее акции перестанут быть такими привлекательными, их начнут продавать, а цена на них – падать. Поэтому сезоны отчетов, к примеру, являются важным экономическим событием в Америке. Отчитаться компания может как до Американской сессии, так и после нее. Соответственно, если они отчитывается после, то уже на премаркете следующего дня можно будет увидеть, как рынок реагирует на полученные вчера данные.

Публикация отчета до открытия фондового рынка может обернуться гэпом (разрывом) котировок уже в первые минуты торгов. Или же может остаться незамеченным, если никаких «поразительных» результатов компания не продемонстрировала (имеется ввиду, как в положительном, так и в отрицательном смысле).

Показатели макроэкономики

Вот примеры самых важных экономических показателей (такие имеют в календаре значок в виде трех закрашенных звезд):

  • Решение Центробанка по процентной ставке
  • Non-Farm Payrolls (NFP)
  • Уровень безработицы
  • Индекс потребительских цен
  • Валовой внутренний продукт (ВВП)

Новости в Экономическом календаре на FxTeam могут относиться к одной из следующих категорий: Рост, Инфляция, Занятость, Центробанки, Облигации, Недвижимость, Потребители, Бизнес, Речи/Публикации.

Также все эти события можно разделить на три типа:

  • Опережающие индикаторы
  • Запаздывающие индикаторы
  • Совпадающие индикаторы

Опережающие индикаторы

Такие показатели помогают составить прогноз о будущих изменениях в экономике страны: перемены в их значениях предупреждают о том, что скоро мы увидим подобный негативный (или же позитивный) эффект и в других секторах.

На этой категории строится метода анализа, позволяющий, к примеру, предсказать надвигающуюся рецессию. Им пользуются руководители центробанков, заранее определяя вектор развития и корректируют кредитно-денежную политику. Отсюда идут повышения или понижения ставок. Те же данные используют и частные трейдеры для оперативной корректировки своих стратегий.

Среди индикаторов такого типа:

  • Получение разрешений на строительство. Чем больше разрешений выдано, тем более радужная перспектива ожидает строительную и другие смежные области. Рост индикатора свидетельствует о будущем снижении процента безработицы, а также о подъеме ипотечного кредитования.
  • Индекс потребительского доверия. В целом показывает, готовы граджане страны тратить деньги или нет; с его помощью определяют ситуацию в области занятости и общее состояние экономики, вплоть до перспектив производства.
  • Первичные заявки на пособие по безработице. Больше или меньше безработных стало за определенный период; в итоге, отразится на ВВП, выплаченных налогах, стоимости покупок и т.д.

Запаздывающие индикаторы

В отличие от опережающих показателей, они отражают уже произошедшие изменения в экономике с течением времени. Трейдеры используют методы работы с этими индикаторами для подтверждения силы рыночных тенденций: раз экономика уже начала двигаться в определенном направлении, значит, можно открывать среднесрочные и долгосрочные сделки по общему тренду:

  • Уровень безработицы. Указывает, сколько безработных в стране на данный момент.
  • Индекс потребительских цен. Показывает, как меняется цена потребительской корзины с течением времени.
  • Торговый баланс. Соотношение стоимости товаров, экспортированных и импортированных в течение определенного промежутка времени.

Совпадающие индикаторы

Этот тип показателей предлагает важную информацию о текущем экономическом состоянии страны. Совпадающие индикаторы могут дать трейдерам детальный расклад по текущим рыночным тенденциям, позволяя подстроить стратегию под развивающийся тренд. Среди таких данных:

  • Личный доход. Сумма доходов физического лица ото всех источников.
  • Розничные продажи. Отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли.
  • Валовой внутренний продукт, ВВП. Стоимость всех товаров и услуг, произведенных на территории страны за год или квартал.

Форс-мажоры

Военные конфликты

Страны, вовлеченные в военный конфликт, должны финансировать вооружение, справляться с потерями и даже предупреждать их, а также управлять сознанием масс, в котором царит страх и хаос. Все это, безусловно, дестабилизирует экономику.

Следовательно, затяжное противостояние может привести к значительной волатильности рынка и вызвать обесценивание национальных валют враждующих стран.

Почему трейдеры теряют деньги на форексе? Решение причин.

Катастрофы и природные бедствия

Стихийные бедствия включают экстремальные погодные явления, такие как наводнения, землетрясения, ураганы и цунами. Массовые жертвы, повреждения инфраструктуры и общее чувство страха могут оказать пагубное влияние на экономику страны, особенно с учетом того, что правительству придется выделить немалый бюджет на восстановление.

В результате, национальная валюта неизбежно ослабевает. Так, к примеру, новозеландский доллар потерял 5% в течение двух недель после землетрясения 16 августа 2022 года, снижаясь по мере поступления информации о масштабах разрушения. Японская иена, наоборот, после катастрофического землетрясения и цунами 2022 года, которые привели к гибели 15000 человек, тысячам раненых и пропавших без вести 11 марта 2022 года иена взлетела на 7% к доллару США, пока Банк Японии не вышел на рынок с интервенциями, чтобы остановить это движение.

Политическая нестабильность

К другим значимым явлениям можно отнести объявления о рецессии, комментарии политиков после заседаний, неожиданные управленческие решения, скандалы, санкции, конфронтации, результаты переговоров лидеров стран, обсуждения в рамках экономических форумов и внезапное госучастие в виде долей в частных компаниях: возможный метод спасения экономики, который необходимо учитывать, проводя фундаментальный анализ акций в кризисное и посткризисное время. Выборы и риск смены курса правительства также воспринимается как политическая нестабильность, способная дестабилизировать как курс валюты, так и фондовые рынки страны, пока не прояснятся перспективы.

Фундаментальный анализ рынка Forex

Политические факторы

Самое яркое событие этой категории, конечно, выборы президента или правящей партии. Эти факторы, как правило, вызывают усиленные колебания курса национальной валюты (повышают волатильность). Если вероятность того, что предстоящие выборы могут привести к смене правительства, достаточно велика, то политическая нестабильность приведет к снижению курса.

Экономические факторы

Неважно, торгуете ли вы валютами, акциями, индексами или любыми другими финансовыми инструментами, важно сначала получить полное представление о сиутации в той стране, к которой относится выбранный актив. В частности, необходимо понять, какие силы влияют на национальную экономику и за каким типом новостей вам необходимо следить в первую очередь.

Откройте Экономической календарь на сайте FxTeam и найдите новости с двумя или тремя звездами. Это публикации статистических данных, которые оказывают самое сильное влияние на валюты тех стран, по которым они выходят. Перед тем, как начинать торговать, вам нужно удостовериться, что пока ваша сделка будет в рынке, никаких событий публиковаться не будет.

Если вы приверженец стратегии торговли на новостях, вам – напротив, время обнародования данных мбудет крайне необходимо знать для открытия соответствующих сделок.

Плюсы и минусы фундаментального анализа

  • Возможность увидеть всю экономическую картину целиком (ни один другой тип анализа этого не дает)
  • Возможность понять и предсказать движения рынков (технический анализ только показывает, а фундаментальный – объясняет)
  • Возможность оценить перспективы экономики или отдельной отрасли/класса активов.
  • Слишком большое количество влияющих переменных.
  • Необходимость постоянно следить за новостями, быть в курсе всего и не пропускать события в Экономическом календаре (без этого проведение анализа невозможно).
  • Фундаментальный анализ необходимо комбинировать с другими типами, чтобы сориентировать конкретно на графике в данный момент. На помощь приходит технический, волно вой анализ и Price Action (паттерны).

Пример использования фундаментального анализа

Теперь попробуйте использовать основы фундаментального анализа, о которых мы рассказали в этой статье, на практике.

Лучшее время для торговли на Форекс | Торговые сессии

Ваш помощник – Экономический календарь на сайте FxTeam. Открывайте и начинайте наблюдать за изменением котировок выбранной валютной пары.

Примерно за 15 минут до появления фактического значения показателя в календаре, на рынке могут начаться очень сильные непредсказуемые движения вверх или вниз.

Один из возможных методов торговли с учетом новостей – ориентироваться на разницу между фактическим значением и прогнозом. Также нельзя забывать, что может быть и быстрый разворот цены, а потому торговля на новостях подразумевает совершение быстрых сделок.

Чаще всего, вы будете иметь дело с новостями по США (они наиболее понятны для начинающих). Соответственно, в фокусе вашего внимания будет доллар – USD. Если американская статистика оказывается хорошей (лучше прогнозов аналитиков), то приготовьтесь к тому, что пара EURUSD может пойти вниз: да, стоимость доллара в этом случае будет расти, но он стоит вторым в паре. Соответственно, цена евро в долларах будет падать.

Если вам проще пока открывать более понятные и наглядные сделки, следите за парой USDJPY: здесь доллар стоит первым, а рынки Японии (JPY) к этому времени уже закрыты. Если вышедшие данные повлияют на рост стоимости доллара, то график пары потенциально будет расти. О других методах практической торговли мы рассказываем в наших материалах на сайте FxTeam.

Факторы и новости влияющие на рынок Форекс

При осуществлении фундаментального анализа рынка Форекс необходимо знать, какие факторы оказывают наибольшее влияние на колебания курсов валют. От этих знаний во многом зависит торговая стратегия трейдера и ее успешность. При этом следует понимать, что каждый из факторов имеет свое значение и курс валюты на каждую новость реагирует по-разному. Так, иногда движение курса может составлять всего несколько пунктов, а иногда случаются резкие колебания на пару сотен и даже тысяч.

Что такое фундаментальный фактор?

По сути, фундаментальный фактор – это определенный макроэкономический показатель или даже их группа, которые характеризуют состояние экономики страны. Проще говоря, фундаментальные факторы – это новости, получаемые трейдерами из различных источников (радио, телевидение, пресса, интернет и т. д.).

Каждая новость классифицируется в зависимости от того, как сильно она влияет на котировки валют. Для реальной торговли на Форекс используется классификация новостей по их значимости.

Если необходимо взглянуть на самые популярные фундаментальные факторы, то стоит обратиться к агентству Рейтерс. Именно здесь на постоянной странице ECI/I можно найти прогнозы и изменения макроэкономических показателей.

Как устроен рынок Forex. Участники торгов, факторы влияния на цену

Группы факторов фундаментального анализа рынка Форекс:

  • политические факторы;
  • экономические факторы;
  • форс-мажорные обстоятельства;
  • слухи и ожидания.

Давайте рассмотрим каждый из этих факторов подробнее.

Политические факторы фундаментального анализа

  • Заседания, саммиты, встречи «Большой семерки», «Большой восьмерки», торговых и экономических союзов. Как правило, подобные мероприятия непосредственно влияют на мировую экономику и политику, а это напрямую сказывается на колебаниях курсов валют на рынке Форекс. Участники торгов внимательно следят за такими мероприятиями, высказывают свои ожидания и делают прогнозы.
  • Заявления глав государств, правительств, Центральных Банков, министров финансов и других деятелей бизнеса и политики. Подобные выступления могут существенно влиять на торговлю на рынке Форекс. В зависимости от темы высказываний зависит и сила влияния. Иногда она превосходит даже макроэкономические показатели. Обычно даты подобных выступлений известны заранее, поэтому участники рынка начинают готовить прогнозы. Случается, что эти выступления проходят неожиданно и могут порождать сильные колебания на валютном рынке. Поэтому торговая стратегия трейдеров должна быть готова к неожиданным поворотам событий.
  • Назначение глав правительств, избрание в высшие эшелоны власти. Известно, что политика неотделима от экономики и политический курс любой страны имеет ключевое значение для развития экономики. Но, к сожалению, понять этот курс иногда сложнее, нежели оценить его значимость. Вот при рассмотрении подобных факторов и того, какое значение они могут оказать на курсы валют, и проявляется подлинный талант фундаментального аналитика.

Экономические факторы фундаментального анализа

  • Сведения об уровне экономического развития страны. В первую очередь на рынок валюты влияют происходящие в экономике процессы. Если брать экономику США, то ее влияние на рынок мировой валюты настолько велико, что она никогда не остается без пристального внимания участников рынка. Впрочем, на международный рынок влияет не только американский доллар. Иены, евро, фунты, швейцарские франки – все эти валюты могут через изменение своей покупательной способности перевернуть валютную биржу. Большую роль здесь играют такие показатели, как ВВП, уровень инфляции и безработицы, торговый баланс и другие экономические показатели.
  • Кредитно-денежная политика страны и любые изменения в ней. Для трейдера наибольший интерес в данной области представляет значение принятой ЦБ учетной ставки, так как от нее полностью зависят условия кредитования во всех коммерческих банках государства. Учетная ставка – это процент, под который ЦБ осуществляет кредитование коммерческих банков.
  • Валютные интервенции. Их смысл заключается в степени вмешательства Центрального Банка в рыночные процессы с целью изменения курса национальной валюты. Валютные интервенции могут осуществляться тремя способами: явной интервенцией, когда Центробанк осуществляет масштабную куплю-продажу валют для стабилизации собственной; скрытой интервенцией, когда ЦБ пытается стабилизировать собственную валюту на международном рынке; вербальной интервенцией, то есть психологическим давлением на участников валютного рынка.
  • Ситуация на сопредельных рынках. С международным валютным рынком тесно сотрудничают и другие рынки: драгоценных металлов, нефтяной рынок, рынок государственных казначейских облигаций. Когда на сопредельных рынках ситуация меняется, это может затрагивать и рынок национальной валюты.

Форс-мажорные факторы фундаментального анализа

К форс-мажорным факторам относят непредвиденные события и катаклизмы политического или природного происхождения.

К политическим непредвиденным обстоятельствам относятся государственные перевороты, войны, теракты, революции и т. д. Как правило, подобные происшествия негативно влияют на курсы национальных валют.

Фундаментальный анализ простым языком. Как влияют новости на котировки?

К природным форс-мажорным обстоятельствам относятся землетрясения, цунами, ураганы, например, технологическая катастрофа на АЭС Фукусима или землетрясение в Японии в 2022 году. На восстановление после подобных катаклизмов государству требуется немало средств и времени, что негативно сказывается на экономике страны, а, следовательно, влияет на курс валюты.

Слухи и ожидания как факторы фундаментального анализа

Один из принципов фундаментального анализа рынка Форекс гласит: успешен тот, кто покупает слухи, а продает факты. На основании слухов аналитики делают прогнозы о возможных изменениях на валютном рынке.

Многие предстоящие события, происходящие в стране, будь то политические или экономические, известны заранее. На основании этих событий аналитики делают определенные прогнозы относительно того, как они повлияют на динамику рынка.

Уже после того, как данное событие произойдет и новость о нем будет опубликована, на котировки валют будет оказывать влияние не конкретные опубликованные экономические показатели, а то, насколько они отличаются от ожидаемых. Так, если разница между ожидаемым прогнозом и реальной значимостью вышедшей новости не слишком велика, то бурной реакции на рынке Форекс ожидать не приходится. И наоборот.

Цикл жизни фундаментальных факторов:

  • короткий, продолжающийся, как правило, не дольше суток. Короткий цикл относится преимущественно к неожиданным новостям, оказывающим кратковременное воздействие на рынок;
  • длинный цикл, который может длиться несколько недель, месяцев, лет. К факторам с длинным периодом жизни относятся события, связанные с изменениями национальной и мировой экономики (процентные ставки ЦБ, динамика изменения инфляции, уровень безработицы и т. д.).

В заключение хочется сказать, что фундаментальный анализ не ограничен вышеперечисленными факторами. На сегодня он охватывает теорию ожиданий, межрыночный анализ, психологию толпы и многое другое. Научиться всему этому сразу не получится, и только регулярная практика поможет понять, как правильно реагировать на происходящие вокруг события.

Экономические факторы, влияющие на ситуацию на рынке форекс

Учитывая то, что ежедневно на форексе осуществляется миллионы сделок, а в торгах принимают участие тысячи трейдеров изо всех уголков мира, можно сказать, что форекс является настоящим мировым рынком. Тот факт, что валютная торговля стала такой популярной, указывает на рост важности макроэкономических факторов в этом процессе.

Ниже рассматривается ряд экономических трендов и событий, которые нельзя упускать из виду любому новичку на рынке форекс.

Роль макроэкономических факторов

Как правило, ситуация на форексе зависит от всеобъемлющих макроэкономических факторов, определяющих решения, принимаемые трейдерами. Здоровье экономики относится к наиболее важным факторам, влияющим на обменный курс.

В целом состояние экономики определяется исходя из многочисленных экономических событий и данных, которые могут изменяться ежедневно, поддерживая непрерывный характер работы международного валютного рынка.

Давайте рассмотрим некоторые из факторов, влияющих на состояние экономики и курс валют, более внимательно.

Рынок капитала

Мировой рынок капитала, наверняка, является одним из наиболее заметных индикаторов состояния экономики. Самыми заметными при этом являются рынки акций и облигаций.

Учитывая постоянное внимание СМИ к происходящему на этих рынках, а также к сделкам корпораций, правительственных и других организаций, можно с уверенностью заявить, что из внимания трейдеров не ускользает ни одно важное событие на рынке капитала.

Активный рост или, наоборот, продажи ценных бумаг какой-то страны указывает на изменение экономических прогнозов (кратко- или долгосрочных) в глазах инвесторов.

Помимо этого, многие страны зависят от ситуации в конкретном секторе экономики: например, Канада находится в зависимости от состояния сырьевого рынка. По этой причине курс канадского доллара соотносится с колебаниями цен на нефть и разного рода металлы. Подъем цен на “черное золото”, как правило, приводит к укреплению “канадца” в отношении к другим валютам.

Трейдеры, работающие на рынке сырья, как и форекс-трейдеры, при открытии позиций полагаются на экономические показатели, поэтому одни и те же данные могут влиять на ситуацию на обоих рынках.

Более того, рынок долговых бумаг зависит от того, что происходит на форексе, так как и ценные бумаги с фиксированным доходом, и валюты зависят от процентных ставок. Колебания казначейских облигаций можно отнести к основным факторам движения валют. Другими словами, изменение доходности облигаций прямо отражается на обменных курсах.

Учитывая сильную связь между двумя рынками, чтобы преуспеть на форексе, важно понимать, как формируется цена на рынке долговых обязательств.

Международная торговля

Еще одним ключевым фактором, который необходимо учитывать при торговле на форексе, является баланс внешней торговли между странами. Показатели импорта и экспорта указывают на относительный уровень внутреннего спроса в стране. Как правило, в странах, чьи товары и услуги пользуются высоким спросом за рубежом, курс национальной валюты растет. Например, чтобы приобрести товары из Австралии, покупателям необходимо обменять имеющуюся валюту на австралийские доллары. Рост спроса на “австралийца” приведет к подъему курса.

Понятия дефицита и профицита торгового баланса иллюстрируют позицию, занимаемую страной в международной торговле. Страны, обладающие высоким дефицитом торгового баланса, являются чистыми импортерами товаров и услуг, в результате чего курс национальной валюты падает.

Политическая ситуация

Политическая обстановка в стране играет определяющую роль в ее экономических перспективах и, следовательно, влияет на курс национальной валюты.

Трейдеры постоянно следят за изменением политической обстановки в мире, а также за действиями властей, которые могут отразиться на перспективах экономики- от увеличения расходов на правительственные нужды до ужесточения ограничений в каком-либо конкретном экономическом секторе.

Приближение выборов также сказывается на ситуации на валютном рынке: как правило, курсы валют лучше реагируют на партии с хорошо разработанной экономической платформой и правительства, нацеленные на экономический рост.

Налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика государства относится к основным факторам при принятии решений в экономической сфере. Решения центробанков, касающиеся процентных ставок, также тщательно отслеживаются участниками рынка.

Экономические публикации

Экономические публикации – основа любых действий на форексе. Ведение экономического календаря необходимо для того, чтобы не пропустить важных изменений в быстро меняющейся рыночной ситуации.

Самым понятным индикатором является ВВП, так как именно он указывает на состояние экономики и ее силу. ВВП измеряет производительность экономики и отражает темпы ее роста, являясь одним из самых важных индикаторов ее состояния. Единственное, что стоит иметь в виду, так это то, что ВВП относится к запаздывающим индикаторам, а это значит, отражает те события и тренды, которые уже имели место быть.

Помимо ВВП, внимание стоит уделять и показателям инфляции. Индекс роста цен указывает на изменение покупательной способности. С одной стороны, высокие показатели инфляции оказывают давление на национальную валюту, понижая ее платежеспособность. С другой, инфляция может вынудить центробанк пойти на повышение процентных ставок в целях ее обуздания, а это, в свою очередь, может стимулировать укрепление курса национальной валюты. Таким образом, инфляция остается одним из самых неоднозначных экономических показателей, и ее последствия нельзя оценить лишь с одной стороны.

Другие экономические индикаторы, такие как уровень занятости, розничных продаж, производственные индексы, показатели загрузки производственных мощностей также несут в себе важную информацию о текущем и будущем состоянии экономики и национальной валюты.

Заключение

Главное, что стоит вынести из этой статьи, – это то, что ситуация на рынке форекс зависит от целого ряда экономических факторов, которые, в свою очередь, являются индикаторами состояния экономики страны. Экономические перспективы между тем определяют процесс курсообразования, и поэтому знание этих факторов и индикаторов позволит быстро ориентироваться в быстро меняющемся мире форекса.

Политические факторы (экономические новости) влияющие на курс валют.

Как правило, колебание в движении тренда появляется перед президентскими либо парламентскими выборами. По причине неизвестности развития дальнейших событий освещаемых экономическими новостями, большинство игроков рынка предпочитают закрыть позиции и переждать, пока не наступит момент стабилизации и ясности.

В целом, политическая нестабильность пагубно влияет на валюту страны и ведет к ее обесцениванию.

Реакция рынка на публикацию различных экономических, финансовых и политических новостей – широко исследованная тема, но, к сожалению, никто до сих пор не смог правильно описать, как точно влияет та или иная экономическая новость на движение тренда.

Причин этому много, но самое главное, что следует подчеркнуть – одна новость, вне зависимости от ее важности, не может полностью изменить направление долговременного тренда.

Часто встречается практика, когда крупные финансовые учреждения и заинтересованные финансисты умышленно вбрасывают определенную новость (иногда – не совсем правдоподобную), чтобы повлиять на валютный курс.

Существует много случаев, когда реакция на новость прошла намного раньше, еще до момента ее публикации. Чаще всего такое происходит, когда заявление о процентной ставке Европейского или Английского центрального банка ожидаемо. Причиной к этому может послужить то, что заранее известна позиция чиновника (председателя банка), либо позиция большинства членов правления, а также реальное положение дел в финансовой системе страны. Отсюда появилось крылатое выражение: «Покупай слухи, продавай факты» (Buy the Rumors, Sell the Facts). Имеется в виду, что эффект, произведенный новостью, проходит раньше ее появления.

Чаще всего реакция на фундаментальную новость выражается небольшим колебанием на тренде.
При появлении слуха или новости на рынок выходят игроки, которые стараются извлечь из этого выгоду (либо избежать убытков в будущем). Если тренд нисходящий, а новость положительная, они начинают покупать валюту, но в определенный момент эффект новости оказывается недостаточным, чтобы развернуть тренд, после чего цена возвращается в свое первоначальное направление.
Причиной этому является тот факт, что валютный рынок руководствуется намного более масштабными факторами. Ситуация аналогична также при восходящем тренде и появлении отрицательной новости.

Другой пример влияния экономических новостей на движение тренда: в случае, когда рынок находится в боковом флэте и появляется определенная новость, появляются игроки, желающие воспользоваться ситуацией. Из-за того, что рынок находится в относительном равновесии, цена резко повышается на очень короткий период времени до уровня, на котором усиливается противоположная реакция рынка, и цена снова возвращается в свое предыдущее состояние равновесия, перед этим сделав очередной компенсационный Зиг-Заг вниз.

Третий возможный случай: когда рынок находится во флэте, при появлении новости цена повышается или понижается, после чего рынок снова возвращается в равновесие, но уже на другом уровне.

Мы можем наблюдать еще один вариант влияния новости на цены финансовых инструментов, когда при восходящем тренде появляется положительная новость или при нисходящем тренде появляется отрицательная. Этот случай известен под названием «инерционный толчок». При этом наблюдается ускорение движения цены в направлении, в котором она двигались до публикации новостей.

Необходимо всегда следить за новостями, просматривать Экономический календарь начиная свой торговый день.

Уверены Вам будет интересно узнать про Бонусы Форекс – бездепозитные и с выводом заработанных средств!, посмотреть Конкурсы Форекс брокеров, проводимые в настоящий момент! или в свободное время почитать Книги про торговлю на рынке Форекс и аналогичной тематики!

Политика или экономика: что сильнее влияет на рынок Форекс?

Даже не связанный с валютной торговлей человек знает, что спрос порождает предложение. В соответствии с этим, превалирование спроса на определенный актив ведет к его подорожанию.

Те котировки, которые мы можем наблюдать в торговом терминале, зависят не только от субъективных причин, но и от множества других факторов, к которым относятся макроэкономика и мировая политика. И здесь возникает действительно актуальный вопрос – что же сильнее воздействует на валютный рынок – экономические или же политические факторы? Давайте разберемся с этим моментом.

Экономика и политика – две сферы, которые постоянно взаимодействуют друг с другом и не могут существовать в отдельности. Для управления сильной экономикой требуется такое же сильное правительство и, если только в его действиях появятся недочеты, это незамедлительно проявится в виде экономического спада. Обратная взаимосвязь также прослеживается и, если экономика находится на спаде, но к власти приходят сильные лидеры, начинающие вести грамотную целенаправленную деятельность, они, скорее всего, смогут восстановить утраченные позиции. Без сильной власти экономика в государстве существовать не может, так же, как и сама страна невозможна без экономики. Вывод из данного заключения достаточно прост – влияние на рынке Форекс экономики и политики равносильно.

Рассмотреть данный вопрос можно и с другой стороны. На финансовом рынке трейдеры с помощью торговой платформы metatrader 4 производят обмен денежных единиц каждой из стран, которые являются производным не политической, а экономической деятельности. В результате цены на валюту формируются в зависимости от импорта, экспорта, результативности строительной и производственной сферы. Реальные экономические факторы невозможно полностью подавить политической силой.

В качестве подходящего современного примера может служить Северная Корея, где экономическая деятельность целиком подчинена политической власти. Попытки правящей партии доказать своим гражданам, что американский доллар можно приобрести по курсу в 130 северокорейских вон не сопровождаются успехом, поскольку реальная ситуация указывает на то, что курс выше в 20-30 раз.

Северная Корея – пример не самой сильной в экономическом плане страны, однако подобные тенденции относительны и для сверхдержав. На протяжении трех лет швейцарский франк был жестко привязан к евро и стоил 1,20. В 2022 году швейцарская валюта продемонстрировала свою известную стабильность при одновременном ослаблении европейской денежной единицы и доллара США. Это был яркий пример того, как в финансовой сфере решающее влияние оказывают стабильный экономический рост в совокупности с надежной банковской системой. В этом случае экономика оказывает гораздо более сильное влияние по сравнению с политическим курсом страны.

Впрочем, иная ситуация наблюдалась на рынке после выхода из состава ЕС Великобритании. В то время английская валюта снизилась на рынке forex в цене на 20%, захватив с собой и евро. Такая же ситуация была бы и в 2022 году, когда шотландцы могли проголосовать за выход своей части из состава Великобритании на референдуме. В то время экономика никак не влияла на девальвацию государственной валюты и причины заключались исключительно в ее политической деятельности.

Схожая ситуация была на рынке и во время попытки военного переворота в Анкаре, который имел место летом 2022 года. В этот момент лира серьезна снизилась в цене, после появления на улицах турецких городов мятежников. Однако вскоре государственная валюта вернула свои позиции, после того как был наведен порядок. И это очередной пример того, когда политика оказывается сильнее экономической составляющей в стране. Но если в сильных странах это влияние не столь существенно, то в слаборазвитых государствах чаще политика определяет экономический курс и стоимость национальной валюты.

Многие участники рынка Форекса привыкли считать, что на евро большее влияние оказывает политика, а на американский доллар – экономика. Спорить с этими высказываниями невозможно, но важно понимать, что финансовые рынки могут серьезно меняться в зависимости от времени года или других важных событий. Поэтому трейдеры должны понимать, что степень влияния политических и экономических факторов на валютном рынке периодически меняется.

Информационно-аналитический портал рынка Forex

Когда вопрос подходит к принятию решения о том, нужно ли Вам приобретать или сдавать доллары, все базируется на том, как функционирует экономика. Мощная экономика сумеет привлечь с разных континентов крупные инвестиции, по причине своей безопасности и возможности добиться необходимой нормы доходов от инвестиций. Инвесторы обычно ищут наиболее высокую доходность, к тому же, которая, должна обладать предсказуемостью или степеням безопасности. Инвестиции из-за границы способствуют сильному бюджету и, как результат, повышенному спросу на долларовые купюры.

Но, если посмотреть с другой стороны, то американское потребление, которое способствует импортированию товаров и услуг от иных государств, заставляет доллары уходить из государства. Когда наш импорт становится значительнее нашего экспорта, то у нас будет только увеличиваться дефицит бюджета. В случае мощной экономики государство способно привлечь иностранный капитал, дабы иметь возможность погасить торговый дефицит. Соединенные Штаты как двигатель потребления, который насыщает все остальные мировые экономики даже в том случае, что это — народ должник, который массово занимает деньги, с целью потребления. Вдобавок, США также разрешает другим государствам экспортировать к ним и, по средствам этого, поддерживать прирост собственных экономических систем. Подобное объяснение значительно упрощено, но оно отлично иллюстрирует сложившуюся ситуацию.

Как торговать Нефтью на Forex

Факторы, воздействующие на цену американского доллара

Все дело в том, что когда вопрос идет к открытию новой позиции по доллару, валютному трейдеру необходимо сопоставить множество факторов, которые имеют влияние на покупательную способность доллара, целью определить направление или тренд. Данную методологию можно корректно разделить на три основные группы таким образом:

• Влияние спроса и предложения

• Поведение и психология рынка

• Прочие технические факторы

Сейчас попробуем разобрать каждую отдельно взятую группу по очереди.

Спрос против предложения на доллары

Когда страна экспортирует любые продукты или услуги, то автоматически создает некий спрос на доллары, так как наши клиенты обязаны рассчитываться за оказанные товары и услуги именно в долларах и, в связи с этим, они должны производить конвертацию своей местной валюты на американские доллары. Соответственно, они продают собственную валюту, с дальнейшим приобретением необходимых денежных знаков, с целью проведения должной оплаты.

Кроме всего, если руководство Америки или главные американские корпорации выпускают в обиход облигации, дабы сосредоточить капитал, когда данные облигации приобретаются иностранцами, то, опять таки, за облигации необходимо произвести оплату в американской валюте, и клиент вынужден будет сдать свою родную валюту, с дальнейшим приобретением необходимой и, в результате, сможет провести оплату. Кроме этого, когда в США имеется обильный прирост и компании увеличивают собственные доходы, то желание иностранцев обладать акциями американских компаний закономерно требует продажи своей валюты и покупки долларов, чтобы оплатить покупку интересующих акций.

Поведение и психология рынка

А вот что, если американская экономика вдруг слабеет и потребление уменьшается по причине возрастающей безработицы? В таком случае США сталкиваются с вероятностью того, что иностранные инвесторы в состоянии продать собственные облигации или акции, а вырученные деньги от продажи в дальнейшем конвертируют в собственную, местную валюту. Естественно они продают доллары и дальше покупают нужную валюту.

Прочие технические факторы

Как профессиональным трейдерам, нам стоит вымерять, будет ли в будущем предложение долларов более или менее спроса на него. С целью помощи в принятии сложного решения, нам необходимо обратить пристальное внимание на разного рода новости и происшествия, такие как издательство правительством разнообразной статистической информации, к примеру, материалы по выплатам заработной платы, показатели ВВП и прочую рыночную и экономическую информацию, способную помочь нам в определении, что же происходит в экономике и составить оценить, усиливается экономика или наоборот слабеет.

Кроме этого, важно уловить общее настроение по отношению к тому, каким, по оценкам участников рынка, вероятнее всего, будет исход всех происходящих событий. Весьма часто рынком будет управлять именно сантимент, а не основополагающие факторы спроса и предложения. На добавок к этому сочетанию прогнозов, кроме вычисления факторов сантимента, уровня спроса и предложения, нам ещё будут полезны определенные исторические паттерны, сезонные воздействия, сила поддержки и сопротивления, дополнительные технические индикаторы и тому подобное. Множество трейдеров считают, что подобные паттерны периодами повторяются и, в связи с этим, могут применяться для прогнозирования дальнейших перемещений.

Соединим все вместе

Поскольку торговля полностью отдается способностям трейдера перебрать на себя весь риск и должным образом руководить им, то, дабы принять верное решение о приобретении или продаже, трейдеры, как правило, принимают определенную комбинацию трех приведенных выше методов. Своеобразное искусство трейдинга заключается в сочетании всех факторов, свидетельствующих в Вашу пользу и созерцания преимущества. Когда вероятность оказаться верным будет довольно высока, тогда трейдер выйдет на рынок и будет надлежащим образом управлять собственным предположением. Так вот, для обнаружения шансов, гласящих в нашу пользу, нам необходимо взять во внимание каждую из трех изложенных методологий с расчетом отыскать совокупность мнений, подразумевающее, что они все указывают в одном, единственно верном направлении.

Сложившиеся экономические условия в период рецессии, которая стартовала в 2007 году, заставили правительство Соединенных Штатов играть, с точки зрения экономики, беспрецедентную роль. Поскольку экономический рост ощутимо замедлился в следствии колоссального обесценивания множества финансовых активов, правительству необходимо было существенно увеличить расходы, чтобы удержать и направить движение экономики. Цель подобных расходов полагала в создании новых рабочих мест таким образом, чтобы потребитель имел возможность заработать деньги и тем самым увеличить уровень потребления, по средствам, дальнейшего поддержания экономического прироста.

Правительство заняло подобную позицию банально за счет увеличения уже имеющегося дефицита и государственного долга. Руководство государства финансировало данное увеличение, просто говоря, печатанием дополнительных денег и распродавая правительственные облигации зарубежным правительствам и инвесторским конторам. Как результат, значительное увеличение предложения долларовых знаков. Естественно, в связи с чем, доллар обесценивался. Одной из ключевых ролей правительства в данной ситуации состояла в создании правильных условий, необходимых, чтобы суметь дать возможность рынкам развиваться так, дабы экономика находилась настолько близко к показателям полной занятости, насколько только это возможно, но, важно, с хорошо управляемой инфляцией.

Торговля на рынке форекс без пополнения счета – всем новым трейдерам компания Nord Fx дарит 8 долларов на баланс.

Факторы, влияющие на рынок Forex

В этой статье рассмотрим, как различные экономические и глобальные факторы могут влиять на валютные рынки и, в свою очередь, как эти факторы помогают трейдерам принимать решения о входе или выходе из позиции.

Валютный рынок Форекс – это способ глубоко взглянуть и проанализировать эффективность страны, или, если говорить точнее, взглянуть на общее представление об экономическом состоянии. Валютный рынок огромен, и из-за неустойчивой природы мира, событий, спроса и предложения, цена одной валюты по сравнению с другой постоянно варируется.

В настоящее время в обращении находится 180 признанных валют, которые используются в 195 странах. Эти признанные в Организации Объединенных Наций валюты известны как валюты Фиат, самой старой из которых является британский фунт. Он появился в 1158 году по указу Генриха I и до сих пор используется. Валюта входит в тройку главных на рынке Форекс наряду с евро и долларом США. Как правило, когда трейдеры открывают счет у брокера Forex, им предоставляется возможность выбрать одну из 3 вышеупомянутых валют в качестве “базовой” валюты на своем счете.

Торгуемые валюты

При торговле на Форексе существует 3 основных категории торгуемых валютных групп:

Основные пары – 8 общих пар, каждая из которых содержит доллары США в качестве базовой или контрвалюты, а также одну из следующих валют: евро, канадские доллары, фунты стерлингов, швейцарские франки, иены, австралийские доллары и новозеландские доллары.

Кросс-пары – это любые две основные валюты, которые не содержат доллар США в качестве базовой или контрвалюты (Пример: GBP/AUD, EUR/CAD и NZD/CAD). Они считаются более изменчивыми, чем основные пары.

Альтернативные пары – это в буквальном смысле слова “экзотическая” валюта, которая является малоизвестной и которая может быть чрезвычайно нестабильной на рынке. К ним относятся южноафриканский рэнд, венгерский форинт и польский злотый.

Инфляция

Темпы инфляции так или иначе влияют на каждого потребителя, трейдера или бизнес. Это один из ключевых факторов, которые могут повлиять на цены товаров, акций и что особенно важно на рынок Форекс.

Инфляцию можно использовать как шкалу для измерения того, насколько быстро товары и услуги “раздуваются” (увеличиваются) с течением времени.

Рост инфляции свидетельствует о том, что цены на указанные товары и услуги быстро растут. При этом, даже если темпы инфляции снижаются, цены на товары все еще продолжают расти, только более медленно.

По мере роста уровня инфляции покупательная способность населения будет уменьшаться, а это значит, что возможно, придется сократить расходы на несколько предметов роскоши и сэкономить средства в определенных областях.

То же самое можно сказать и о дефляции. Если инвесторы видят, что цены на товары и услуги падают, это может быть показателем того, что экономика находится не в лучшей форме. Это означает, что инфляция, а также дефляция могут быть признаками неэффективной экономики, что, в свою очередь, негативно влияет на валюту страны.

С точки зрения торговли на Форекс, когда уровень инфляции высок, трейдер обычно открывает длинные позиции. Если трейдер видит, что центральные банки будут увеличивать проценты, то это ключевой показатель, который увеличит стоимость валюты. При этом слишком большая инфляция может нанести вред капиталу в экономическом плане. По этим причинам полезно понимать уровень инфляции как экономический показатель, но его очень трудно использовать как единственный показатель того, будет ли стоимость валюты увеличиваться или уменьшаться.

Государственный долг

Когда страна занимает деньги, увеличивается государственный долг. Методы погашения возникшего долга могут включать в себя увеличение печатаемых наличных денег или, возможно, наиболее популярную форму – повышение налогов. Более высокие налоги для предприятий, в свою очередь, повлияют на потребителя, поскольку ему придется платить более высокую цену за предоставленные товары и услуги.

Увеличение денежной массы в стране является основной причиной инфляции.

Для трейдеров, государственный долг может быть использован в качестве хорошего индикатора экономической стабильности. Приведем пример: Банковский крах 2009 года в Греции. Это привело к резкому росту процентных ставок и недоверию к самим банкам. Как трейдер, можно было бы посмотреть на влияние и напряжение, которое это окажет на евро, поскольку ЕС пытался спасти Грецию от финансового краха. В этом случае было бы лучше шортить евро.

Процентные ставки

Процентные ставки устанавливаются центральными банками как инструмент управления экономикой двумя стандартными методами:

  • увеличение интереса для управления инфляцией;
  • снижение интереса, чтобы способствовать экономическому росту.

Когда центральные банки стран ссужают деньги другим банкам, стандартные проценты определяют сумму денег, которую банки заемщики должны погасить. Более крупные банки также кредитуют более мелкие банки, а также гражданских лиц и предприятия для получения процентов.

Когда банки повышают свои процентные ставки, заемщики сталкиваются с большими расходами при займах – процентные ставки увеличиваются, как и сумма денег, причитающихся банку.

Есть несколько преимуществ для более высоких процентных ставок. Более высокая процентная ставка указывает на более сильную экономику, означающую увеличение потенциальных инвесторов. Это означает, что чем больше инвестиций в экономику, тем больше сила валюты конкретно взятой страны.

Сильная экономика указывает на сильную валюту.

Экономические показатели, несомненно, помогают выявить сильные и слабые стороны экономики. Мы, как трейдеры, стремящийся стать успешными на рынке Форекс, можем использовать такие экономические отчеты для определения вероятной стоимости национальной валюты.

Повышенные процентные ставки используются как инструмент для сдерживания инфляции и стимулирования экономического роста. Если мы посмотрим на инфляцию, то увидим, что это инструмент, используемый для измерения роста цен на товары и услуги.

На пути к успеху также важно оставаться в курсе мировых событий, следить за последними новостями рынка, экономическими и глобальными политическими событиями, чтобы делать более грамотные прогнозы о будущем движении рынка.

Лучшие Форекс брокеры 2021: