ФОРЕКС ЦИКЛИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Циклический анализ рынка

Ниже будет рассмотрен циклический анализ, его отдельные этапы и методы работы. Кроме того, во второй половине статьи рассматриваются текущие циклы по популярным активам, среди которых очень важно значение имеет нефть. Причем черное золото обладает высокой ценностью не только в качестве торгового инструмента, но оно еще и оказывает огромное влияние на всю мировую экономику, в общем, и России, в частности.

Зарождение теории циклического анализа

Циклический анализ – это выявление закономерностей на основе исторических данных. Любой метод прогнозирования на основе циклов зависит от фактора времени, и, в свою очередь, сам по себе анализ определяет этот фактор времени. Некоторые специалисты технического анализа еще в 50-х годах 20 века стали наблюдать определенные закономерности в формировании рынка. Сначала они выявили это на основании изучения товарного и фондового рынка, заметив, что есть определенные периоды, в которые наблюдается явный рост, после чего неизбежно следует спад.

Вскоре после проявления интереса к этому предмету было установлено при помощи фактов, что такая цикличная структура вовсе не является случайной, а с ее помощью можно довольно точно предугадать, когда ситуация на рынке изменится в силу его структуры. Одним из первых экспертов, которые это заметили, был Джон Херст, написавший впоследствии книгу «Таинственное искусство своевременных операций на фондовых рынках». Это был первый серьезный труд, который представлял собой набор систематизированных и подкрепленных фактами данных, подтверждающими существование естественных циклов в развитии финансовых рынков.

Несмотря на то что книге на сегодня уже более 40 лет, она все еще остается довольно актуальной, так как Херст очень детально изложил в ней все необходимые основы и сделал очень точные выводы, на которые опираются многие современные аналитики. К примеру, циклический анализ Эллиотта основывается именно на постулатах Херста.

Три ключевых столпа теории цикличности

Теория формирования рыночных циклов зиждется на трех китах, которые позволяют точно оценить суть развития определенного рынка, чтобы в последующем сделать правильный прогноз.

  1. Первой важной характеристикой выступает амплитуда, отображаемая в пунктах. Ее размер определяется крайними максимумами и минимумами движения актива за всю его историю.
  2. Временной период, который необходим для формирования цикла.
  3. Фаза, определяющая направление (снижение/рост).

Виды циклов на финансовых рынках

Херст выделял три типа рыночных циклов:

Лучшие Форекс брокеры 2021:
  • долгосрочные;
  • среднесрочные;
  • краткосрочные.

Естественно, что на рынке для определенного инструмента одновременно развивается сразу три цикла. Это важный момент, так как по одному и тому же активу можно стоять в лонги в рамках глобального долгосрочного цикла или продавать его, ориентируясь на среднесрок, и так далее.

Поэтому здесь, исходя из базового правила цикличного анализа, собственно, как и технического, необходимо сначала анализировать долгосрочную тенденцию, то есть более старшую, а потом переходить на меньшую, но держать в приоритете всегда долгосрок. Причем точность прогнозирования новых циклов имеет прямую пропорциональную зависимость с его типом, так как появление новой долгосрочной волны легче предсказать именно на крупных и долгих временных периодах.

Классификация циклов

В свою очередь, долгосрочные циклы делятся на:

  1. Период в 55 лет длиной, который еще называют волной Кондратьева (известный российский экономист).
  2. Цикл 18 лет.
  3. Волна в 9 лет.
  4. Меньший из долгосрочных имеет длину 4,5 года.

Среднесрочные циклы состоят из:

  • 18-месячного;
  • 9-месячного;
  • 4,5-месячного.
  • 68 дней;
  • 34 дня;
  • 17 дней;
  • 8,5 дня;
  • 5 дней.

При использовании циклов нужно иметь в виду, что все цифры приведены приблизительно. Это как с вероятностью выпадения орла/решки при подбрасывании монеты. Всем известно, что шанс выпадения одной из сторон стремится к 50%, но это не значит, что при цикле в 10 подбрасываний орел выпадет строго 5 раз, так как в одном случае это может быть 4 раза, в другом 6, но общая система остается эффективной и рабочей.

Точно также и в циклическом анализе, к примеру, цикл в 34 дня прекрасно себя отрабатывает, но в одной ситуации он может быть 30 дней, в другой 38 и так далее. Так что всегда нужно дополнительно анализировать текущую ситуацию, используя знания о цикличности в роли надежного ориентира дальнейшего развития тенденции.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Получив общие представления о том, что любой рынок развивается циклами, можно посмотреть, как это стоит использовать на практике.

Цикличность цен на нефть

Для начала посмотрим на долгосрочную тенденцию и месячный график нефти, которая является основой экономики всего мира.

Согласно циклическому анализу выходит, что по нефти развивается 9 летний цикл. Пик его был установлен в июле 2008 года, когда котировки Brent достигли цены 147,5 доллара. В то же время минимум был зафиксирован в январе 2022 года, когда котировки черного золота опустились к отметке 30 долларов за баррель и даже краткосрочно падали еще ниже этой отметки.

В соответствии с этим, сейчас стоит ожидать развития нового цикла, в рамках которого цены на нефть будут расти. Произойти это может в рамках коррекции или смены тренда. В первом случае длина цикла составит половину от текущего, то есть 4,5 года. Во втором случае, если речь о смене тенденции, то восстановление произойдет в рамках полноценного 9-летнего или даже 18-летнего цикла.

Если же провести цикличный анализ с точки зрения краткосрочных тенденций, то здесь ситуация выглядит следующим образом.

То есть можно видеть, что актуальный восходящий тренд развивается с 14 ноября 2022 года еще перед саммитом ОПЕК, когда котировки были 44,18 USD за баррель, а завершилась 12 декабря, когда цены установили локальный максимум 57,57 USD за баррель по сорту Brent. Общий краткосрочный цикл таким образом составил примерно 28 дней, то есть в данном случае отклонение от 34 дней составило 6.

Теперь в соответствии с теорией цикличного анализа стоит ожидать падения, которое как минимум будет в два раза короче роста, то есть снижение должно наблюдаться 28/2=14 дней по самым скромным подсчетам. Исходя из этого, стоит ожидать, что к концу года сформируется некий минимум, от которого может начаться новый рост или новая волна падения.

Таким образом, краткосрочная тенденция по нефти сейчас направлена вниз, а долгосрочная вверх.

Цикличность цен на индекс SP500

Американский биржевой индекс SP500 упорно растет, хотя многие давно пророчат ему падения, да и доллар США активно укрепляется на фоне роста процентной ставки, что обычно плохо для фондового рынка.

Если взглянуть на график, то рост S&P начался в марте 2009 года. То есть в рамках 9-летнего цикла он должен длиться примерно до марта 2022 года. Не забываем, что это лишь ориентир, при котором отклонение на 1-3 года вполне вероятно. То есть глобально трейдеры уже должны наблюдать за рынком, брать в расчет технический и фундаментальный анализ, так как действительно относительно скоро тенденция изменится и начнется новый цикл падения, который как минимум будет длиться 4,5 года, если это коррекция, и 9- 18 лет, если будет полноценная смена тренда.

В краткосрочной ситуации можно видеть следующую картину.

Последний цикл роста SP500 начался 9 ноября 2022 года, а закончился 13 декабря. То есть в данном случае длина цикла точно соответствует цифре в 34 дня, как это и определено постулатами теории.

То есть теперь однозначно стоит ожидать падения, которое будет развиваться не менее половины наблюдавшегося цикла – 34/2=17 календарных дней. Для точности торговых результатов можно отследить развитие ситуации через окончание наиболее короткого цикла в 8-9 дней. Если в этот период сформируется сильный уровень поддержки, то коррекция будет очень короткой, но обычно ее длительность равна половине движения или 17 дней в данном случае.

Цикличность цен на российскую валюту

Теперь будет рассмотрено, о чем говорит теория цикличности в применении к российскому рублю и валютной паре USD/RUB.

Последний краткосрочный цикл был нисходящим. Его максимум был установлен 14 ноября, а минимум 13 декабря. Таким образом, цикл на данный момент составляет 29 дней, что от указанного выше параметра в 34 дня составляет в отклонении 5 дней. Соответственно, цена еще может немного снизиться, завершив 34-дневный цикл, или уже идти вверх в рамках коррекции или нового тренда, что вполне вероятно на фоне сильных фундаментальных факторов – поднятие ставки со стороны ФРС.

Цикличность цен на пару фунт доллар

Еще один цикл, который как раз активно развивается и содержит хорошие идеи для заработка, замечен на паре GBP/USD. Он отличается от ранее рассмотренных формаций тем, что здесь развитие новой волны происходило по направлению вверх, а длина составила 68 дней, то есть цикл был довольно продолжительным.

Минимум цикла совпадает с его началом на отметке 1,1525, которая была 7 октября 2022 года, а максимум зафиксирован на 1,2770 (6 декабря).

Теперь можно ожидать снижения котировок, которое может составить:

  • в два раза меньше, чем был рост, то есть 34 дня;
  • также может быть короткая коррекция, составляющая меньший цикл, то есть примерно 34/2=17 дней.

Итоги рассмотрения циклов на рынке

Таким образом, научившись правильно осуществлять циклический анализ рынка, можно значительно повысить результативность своей торговли, двигаясь вместе с его естественным ритмом. При этом можно эффективно работать как по тренду, так и против него, совершая сделки на среднесрок и долгосрок, которые позволяют накопить хорошую прибыль!

ФОРЕКС ЦИКЛИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Описание. Смотрим на изображение слева:
Точки под номерами 1, 3, 5 и буквами A и С — являются импульсными волнами.
Точки 2, 4, B — это корректирующие волны.
Находите и отмечаете на графике рост цены , состоящий из пяти волн, после него идут три корректирующие волны — a, b, c. Таким образом у вас появился восьми волновой цикл. Волны могут делиться на 3 или на 5 волн, количество зависит от направления самой большой волны. На примере рисунка волна I является восходящей, поэтому волны 1, 3 и 5 делятся на 5 волн каждая, а волны 2 и 4 делятся только на 3, так как являются корректирующими волнами и идут против тренда. Волна II является большей волной, поэтому волны A, B, C её корректирующие волны. Тут конечно в двух словах трудно описать подробно всю теорию волн Эллиота, поэтому кому интересен данный метод технического анализа рынка рекомендую почитать специализированную литературу.

Лучшие условия для торговли на форекс у
RoboForex и FiboGroup
Минимальный спред и быстрота исполнения ордеров

Фибоначчи

Уровни Фибоначчи используются как способ определения уровня сопротивления и уровня поддержки. Рисует на графике несколько линий, дойдя до которых цена вероятнее всего развернётся или приостановится. В основе вычислений Фибоначчи лежит формула, по которой два числа складываются и получается третье число, затем складываются второе и третье и получается четвёртое число и т.д. Например:
0+1=1
1+1=2
1+2=3
2+3=5
3+5=8
5+8=13
8+13=21
13+21=34
21+34=55
34+55=89 и так далее.
Эти числа используются и при построении скользящих средних, многие трейдеры задают периоды мувингов именно числами Фибоначчи.
При делении любого числа Фибоначчи на предыдущее число Фибоначчи получается 1,618. А если разделить не предыдущее, а отстоящее через одно число, то получится 2,618,
У трейдеров принято считать уровни поддержки и сопротивления в процентах, самыми важными и часто используемыми являются уровни 23,6%, 76,4%, 38.2% и 61.8%. Выберите в панели инструментов уровни Фибоначчи и проведите между самой минимальной и самой максимальной ценой графика линию. Получится сетка, крайние линии которой будут равны 0% и 100%, а средние числам Фибоначчи.
На практике можно использовать как дополнительный подтверждающий сигнал входа в рынок или смены тренда.

Лучшие условия для торговли на форекс у
RoboForex и FiboGroup
Минимальный спред и быстрота исполнения ордеров

ФОРЕКС ЦИКЛИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Фигуры, предшествующие развороту тренда.

Молот и повешенный

  • Тело свечи небольшое и не имеет верхней тени (максимум несколько тиков).
  • Нижняя тень свечи в 2 раза длиннее тела свечи.
  • Чем больше тень снизу свечи, чем больше само тело свечи и отсутствие тени сверху — более сильный потенциал.
  • Бычий молот — усиливает бычий потенциал.
  • Медвежий повешенный — усиливает потенциал на продажу.

Модель поглощения

  • Наличие тренда, хотя бы небольшого.
  • Тело второй свечи (тени не считаются) полностью перекрывает тело первой свечи и является другого цвета.
  • Первая свеча с очень маленьким телом, а вторая с очень большим.
  • Фигура образовалась после долгого тренда или большого, но быстро сформировавшегося.
  • Объём торговли увеличился на второй свече.
  • Тело второй свечи поглощает сразу несколько тел, предшествующих свечей.

Завеса из темных облаков

  • Сформировалась бычья свеча с большим телом.
  • После неё, выше цены закрытия бычьей свечи открывается медвежья, тело которой в момент закрытия перекрывает более половины тела предыдущей свечи.
  • Вторая свеча закрывается как можно ниже, максимально перекрывая тело первой свечи.
  • Если при длительном бычьем тренде появилась большая бычья свеча без теней, а после неё медвежья без теней.
  • Вторая (медвежья) свеча образуется при большом объёме.

Лучшие условия для торговли на форекс у
RoboForex и FiboGroup
Минимальный спред и быстрота исполнения ордеров

Просвет в облаках

  • После медвежьей свечи открывается бычья, с ценой открытия на много ниже цены закрытия первой свечи и тело бычьей перекрывает тело медвежьей более, чем наполовину.
  • Если условия выше не соблюдены, то скорее всего цена продолжит движение вниз.

Например как на фигурах ниже:

Утренняя звезда

Звезда имеет маленькое тело и большой промежуток от цены закрытия предыдущей свечи, которая должна иметь большее тело. Утренняя звезда расположенная в основании тренда говорит о развороте цены в другую сторону.

Вечерняя звезда

Полностью идентична утренней звезде, только расположена не в основании, а на вершине тренда. Так же может появиться в верху ценового коридора, у уровня сопротивления, что может свидетельствовать о развороте цены к уровню поддержки.

Дожи

Дожи важнее звезды и даёт более сильный сигнал к предстоящим изменениям на рынке. Цена открытия дожи равна цене закрытия. Дажи имеющие очень длинную тень или сразу обе длинные тени дают более сильный сигнал. Дожи, у которых одна тень практически отсутствует, а вторая очень большая говорит о большой вероятности изменения на рынке.

Харами

Харами или беременная — фигура, имеющая противоположное значение фигуры поглощения. Харами это не сильный сигнал, может рассматриваться только как предупреждающий сигнал о возможном изменении на рынке. Свечи в данной фигуре не обязательно должны быть разных цветов, но чаще всё же Харами является контрастной. Значение в харами имеют только тела свечей.

Крест Харами

В этой фигуре во второй период (на второй свече фигуры) образуется дожи. Фигура Крест Харами является очень сильным сигналом к возможной смене тенденции на рынке. Наиболее сильное значение эта фигура имеет, если образовалась на вершине тренда. Но могут находиться и в основании тренда.

Лучшие условия для торговли на форекс у
RoboForex и FiboGroup
Минимальный спред и быстрота исполнения ордеров

Фигуры Пинцет

Фигуры Пинцет образуются из двух и более свечей с одинаковыми минимумами на медвежьем рынке или максимумами на бычьем рынке. Более сильный сигнал дают при длительном тренде, являясь фигурой разворота тренда. Так же при достижении уровня поддержки или сопротивления в ценовом канале. Более точный сигнал фигура Пинцет даёт на недельном тайм фрейме, не требуя даже подтверждающего сигнала.

Захват за пояс

Фигура формируется длинной белой свечой на нисходящем тренде без нижней тени или тень очень маленькая, из нескольких тиков. Прямо противоположно для восходящего тренда. Чем больше тело свечи — тем сильнее сигнал к смене тенденции на рынке.

Две взлетевшие вороны

Фигура формируется при наличии ценового разрыва на восходящем тренде после длинной бычьей свечи. Фигура состоит из двух чёрных свечей (две вороны) с небольшими телами. Если после этих двух ворон цена не пошла вверх, то стоит ожидать движения цены вниз.

Удержание на татами

Эта фигура схожа с фигурой двух ворон, но две вороны это медвежий сигнал, а удержание на татами — бычий. Эта фигура встречается редко, так же как и фигура две вороны.

Три чёрные вороны

Фигура из трёх чёрных (медвежьих свечей). Сильный сигнал дают при длительном или резком и большом тренде.

Пологая вершина

Фигура состоит из свечей, имеющих небольшое тело и разрыв между ценой закрытия первой свечи и ценой открытия второй.

Башня

Фигура Вершина башня — после одной большой или нескольких крупных бычьих свечей рост цены замедляется, после чего начинается плавное движение вниз.
Фигура основание Башня формируется прямо противоположно, при нисходящем тренде.

Лучшие условия для торговли на форекс у
RoboForex и FiboGroup
Минимальный спред и быстрота исполнения ордеров

Циклический анализ рынка: магия времени

О методике торговли по биржевым циклам на товарных, сырьевых и валютных рынках с точки зрения нюансов ее практического применения. Вы узнаете, что циклы появляются из-за психологической реакции трейдеров на колебания цен. Тренд не может продолжаться вечно, и именно циклический анализ помогает обнаружить периодичность смены тренда. Анализ цикличности может быть использован для обнаружения максимума или минимума рынка.

  • Начинающему трейдеру
  • 2 занятия
  • Бесплатно

Популярные курсы

Стратегия ProLevel: от теории к практике

Это авторский план действий на рынке с концентрацией внимания на практике, индивидуальной обратной связью со спикером и обширной поддер.

09 августа 11:45 GMT+3

Торговый стрим: агрессивная торговля

О том, какие возможности дает трейдеру торговая стратегия «Базовый принцип» с использованием различных методов определения точек входа .

09 августа 14:00 GMT+3

Марафон «Погружение в Форекс» с Максом Пархоменко

Как построить план работы и быстро ориентироваться в ситуациях на финансовых рынках, четко понимая, что вы делаете и с какой целью. Как.

09 августа 15:00 GMT+3

Торговый стрим: агрессивная торговля

О том, какие возможности дает трейдеру торговая стратегия «Базовый принцип» с использованием различных методов определения точек входа .

10 августа 14:00 GMT+3

Марафон «Погружение в Форекс» с Максом Пархоменко

Как построить план работы и быстро ориентироваться в ситуациях на финансовых рынках, четко понимая, что вы делаете и с какой целью. Как.

10 августа 15:00 GMT+3

Стратегия Profit Surfer. Торговля с коротким стопом. Анализ рынка за 10 секунд

Об элементах и инструментах целостной торговой системы. На занятиях будут выявлены причинно-следственные связи неудачных сделок, затрон.

10 августа 16:30 GMT+3

Стратегия ProLevel: от теории к практике

Это авторский план действий на рынке с концентрацией внимания на практике, индивидуальной обратной связью со спикером и обширной поддер.

11 августа 11:45 GMT+3

Торговый стрим: агрессивная торговля

О том, какие возможности дает трейдеру торговая стратегия «Базовый принцип» с использованием различных методов определения точек входа .

11 августа 14:00 GMT+3

Марафон «Погружение в Форекс» с Максом Пархоменко

Как построить план работы и быстро ориентироваться в ситуациях на финансовых рынках, четко понимая, что вы делаете и с какой целью. Как.

11 августа 15:00 GMT+3

Стратегия Profit Surfer. Торговля с коротким стопом. Анализ рынка за 10 секунд

Об элементах и инструментах целостной торговой системы. На занятиях будут выявлены причинно-следственные связи неудачных сделок, затрон.

11 августа 16:30 GMT+3

Напомнить мне о мероприятии

Мы напомним вам о курсе за час до его начала.

Торговля

  • Торговля по сигналам
  • Платформы и приложения
  • Инвестирование
  • Ввод и вывод средств

Аналитика

  • Новости FXStreet
  • Торговые сигналы от Autochartist

Разное

  • Контакты
  • Договоры и регламенты
  • Справка
  • Форум

8 800 200 01 31

Для звонков из России

© 1998-2022 Alpari Limited

This site is operated techically by AI Accept Solutions Limited (registered at 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London) a subsidiary of Alpari Limited.

Бренд Альпари:

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2022 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

Альпари является членом Финансовой комиссии (The Financial Commission) — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке.

Уведомление о рисках: начиная работать на финансовых рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки.

This site is operated techically by AI Accept Solutions Limited (registered at 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London) a subsidiary of Alpari Limited.

ФОРЕКС ЦИКЛИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Технический анализ с помощью индикаторов, основные из которых это осцилляторы и скользящие средние. В этом разделе описаны основные значения параметров индикаторов и осцилляторов, используемых по умолчанию в мета трейдер. Некоторые пользовательские индикаторы и их значения описаны и доступны для скачивания в разделе Индикаторы форекс.

Moving Average

или скользящие средние

Один из самых простых и распространённых индикаторов. Основное значение индикатора это интервал цен, с которого высчитывается среднее значение за какой то промежуток времени (15 минут, 1 час, 4 часа и т.д.) и делённое на количество дней. Чем больше количество дней, тем скользящая средняя на графике выглядит более сглаженной. Если на графике используется несколько скользящих средних с разными значениями, то их пересечение говорит о возможном развороте движения рынка.
Moving Averages даёт запаздывающий сигнал, но с его помощью легко определяется направление движения тренда.

Наиболее популярны у трейдеров три вида скользящих средних:

Simple Moving Average (SMA) — простое, полученное от суммы количества цен за определённый промежуток времени (15 мин, 1 час и т.д.) и поделённое на количество суммируемых периодов.

Weighted Moving Average (WМА) — взвешенное скользящее среднее, при котором более важное значение имеют последние данные, а данные более ранние — имеют наименьшую важность. Из ходя из этой важности и проводятся вычисления, при которых используется определённый коэффициент. Наибольший коэффициент присваивается позднему (ближайшему) периоду, а наименьший — раннему.

Exponential Moving Average (EМА) — экспоненциальное или взвешенное. При расчёте этой средней ко вчерашнему значению добавляется часть закрытия сегодняшнего значения и применяется коэффициент, величина которого зависит от свежести данных, то есть более свежие, поздние данные цен имеют коэффициент больше и наоборот — более старые, давние значения цен имею меньший коэффициент.

MACD

Индикатор MACD — осциллятор, основанный на двух экспоненциальных средних. Если рассматривать значения по умолчанию 12, 26, 9, то параметр 9 (MACD SMA) это сигнальная девяти-периодная средняя, которая на графике отображается в виде линии, пересекающей гистограмму. 12 и 26 представляют параметры двух экспоненциальных средних, разность которых и выводится на график в виде гистограммы. В MACD так же есть нулевой уровень, пересечение которого говорит о возможной смене направленности движения цены на рынке.
Данный индикатор хорошо показывает наличие дивергенции на рынке, что может рассматриваться как подтверждающий сигнал о скором развороте цены.

Индикатор RVI

Relative Vigor Index — дословный перевод «Относительный индекс энергии». Индикатор RVI измеряет уверенность и силу движения рынка в текущем направлении и определяет возможность спада этого движения. В своей формуле вычисления индикатор RVI использует значение скользящих средних, которые берут уровни цен по максимуму/минимуму и цены открытия/закрытия бара. То есть, если индикатор направлен вверх и при этом на графике наблюдается тренд, не важно в каком направлении, то значит сила тренда растёт и движении цены с большей вероятностью продолжится в том же направлении. Если же линии индикатора RVI направляются вниз — сила тренда ослабла и тренд либо замедлит рост, либо сменит направление. Зоны перекупленности и перепроданности этот индикатор не определяет, так же не определяет и возможную дивергенцию.

Лучшие условия для торговли на форекс у
RoboForex и FiboGroup
Минимальный спред и быстрота исполнения ордеров

Весь технический анализ от 6 августа 2022

Вчера пара USD/CAD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены С$1.2500. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне С$1.2495-10, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия.

Вчера пара AUD/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $0.7400. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $0.7380.

Вчера пара XAU/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1803. Сегодня золото также немного упало, опустившись к отметке $1799.

Вчера нефть марки Brent торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $91.75. Сегодня нефть торговалась в узком диапазоне $71.

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y109.75. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке Y109.85.

Вчера пара USD/CHF торговалась разнонаправлено в диапазоне Chf0.9050-75 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Chf0.9080.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3925. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1830-55 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.1820.

  • Банк Англии удерживает ставки и размер плана покупки облигаций
  • Еженедельные заявки на получение пособия по безработице в США снижаются
  • Дефицит торгового баланса США подскочил до рекордного уровня в июне на фоне сильного роста импорта
  • Сезон публикации квартальных отчетов в США. Основные отчеты текущей недели
Инструмент Bid Ask Время
AUDUSD
EURUSD
GBPUSD
NZDUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY
XAGEUR
XAGUSD
XAUUSD

АНАЛИЗ ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ

Анализ форекс основывается на мониторинге всех показателей, влияющих на изменения курсов валют. В первую очередь — это макроэкономические показатели. К ним можно отнести ВВП страны, инфляцию, процентные ставки и т.п. Как правило, эти данные бывают представлены в макроэкономических отчетах стран. После их выхода курс валюты может резко поменяться. Регулярность предоставления этой информации можно узнать в экономическом календаре.

При техническом анализе Forex используется информация об изменении курсов валют за разные временные промежутки. На основе прошлых или фактических данных об изменениях курсов делаются прогнозы значения валютных курсов в будущем. При таком анализе валютного рынка используются различные математические методы прогнозирования, помогающие трейдерам достаточно быстро делать выводы о происходящей на рынке ситуации и оперативно принимать решение по покупке или продаже валюты.

АНАЛИЗ – ДЕЛО НЕПРОСТОЕ И НЕПОДВЛАСТНОЕ НОВИЧКУ

Начинающему трейдеру нелегко разобраться в многообразии информации, поступающей с форекс и других финансовых рынков. Поэтому на помощь приходит анализ forex, который предоставляют крупные брокеры, в частности TeleTrade. На сайте компании вы всегда найдете технический анализ форекс и анализ фондового рынка, фундаментальные исследования и рекомендации по forex. Анализ рынков – дело непростое и неподвластное новичку. Поэтому полагаться нужно только на профессиональные исследования. За счет оперативной и качественной аналитики рынка форекс можно минимизировать свои риски и сделать инвестиции максимально доходными. И уж тренд не пропустишь. Кстати, именно у профессиональных аналитиков можно учиться точно определять форекс тренд, делать технический анализ рынка и ориентироваться в море актуальных и значимых событий на валютном рынке форекс и других рынках. Для того чтобы у вас была полная картина событий, раздел с анализом рынка ежедневно обновляется.

На этой странице в течение дня регулярно размещаются справки экспертов TeleTrade на основе графического анализа динамики популярных валютных пар и золота.

На изображении сочетаются несколько видов данных – линии поддержки и сопротивления, история торгов и график свечного анализа. Каждая справка сопровождается комментариями о возможном движении цены.

Аналитика по различным валютным парам публикуется каждые 15 минут. По каждому инструменту выходят утренняя и дневная справки, а также дополнительные справки в ночное время.

ОСНОВНЫЕ АКСИОМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА FOREX

В основе технического анализа Forex лежит три основные аксиомы:

  • Цены учитывают все

Это предполагает, что вся информация, которая может повлиять на курс валюты, уже учтена в этом курсе и при техническом анализе Форекс нет необходимости дополнительно изучать зависимость курса от политических и макроэкономических факторов.

  • Цена подчиняется тренду

Эта аксиома говорит, что изменение курса происходит не случайным образом, а следует определенной тенденции или форекс тренду. Поэтому временные ряды изменения курсов валют можно разбить на некоторые интервалы, в которых курс двигался в одном направлении, подчинялся одному из трех трендов: нисходящему, восходящему или боковому.

  • История повторяется

Из этой аксиомы следует, что движения курсов валют, как правило носят циклический характер — за подъёмами следуют спады, боковые движения рынка и новые подъёмы, и если определенные методы технического анализа работали в прошлом, то они будут работать и в будущем, поскольку это основано на устойчивой человеческой психологии. То есть говорится о том, что форекс тренды имеют свойство повторяться.

Процесс технического анализа валютного рынка строится на выявлении отдельных тенденций и (или) так называемых паттернов — типовых рисунков или фигур, формирующиеся на графиках. Наиболее известными фигурами в техническом анализе являются «Флаг», «Двойная вершина», «Тройная вершина». Разновидностью тройной вершины является фигура «Голова и плечи», у которой первая и третья вершины ниже второй. Также при анализе Форекс встречаются паттерны в виде треугольников. На основании выявленных трендов и с использованием различных методов технического анализа делаются выводы о том, куда дальше пойдет курс валюты и принимается решение о лучшем варианте вхождения в сделку и выхода из нее.

Несмотря на то, что многие валютные трейдеры считают более рациональным использование техническиго анализа, на наш взгляд не стоит при торговле использовать только его. Равно как не стоит ограничиваться использованием исключительно фундаментального анализа форекс. В реальности их грамотное сочетание является основой успешной торговли валютами. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша торговля приносила высокий доход, вам стоит одинаковое внимание уделять, как фундаментальному, так и техническому анализу Forex.

Технический анализ

Технический анализ основан на предположении, что будущее движение цены можно спрогнозировать по ее поведению в прошлом. В техническом анализе большое количество инструментов и методов. Основной инструмент технического анализа – это графики котировок за предыдущие временные промежутки.

Технический анализ. Основные моменты.

1. Цена учитывает все. Колебания цены учитывают абсолютно все факторы: экономические, политические, природные катаклизмы, катастрофы, войны, выборы и т.д. Нам не обязательно знать все факторы, влияющие на цену, цена их уже учла. Остается лишь провести анализ графика цены.

2.Цена движется не хаотично, а следуя определенным тенденциям. Большую часть времени цена находится в тренде (восходящем или нисходящем).

3. История склонна к повторению. Изучив движение цены в прошлом, можно прогнозировать ее движение в будущем, так как реакция участников рынка на события в будущем будет такой же, какой она была в прошлом.

В техническом анализе нет необходимости анализировать огромный объем экономических показателей, как в фундаментальном анализе. Необходимо освоить основные методы технического анализа.

1. Графический метод изучает графики движения цены. Целью является обнаружение графических моделей продолжения тренда или разворота.

2. Канальный метод. Суть его заключается в том, что цена движется внутри ценового канала, границы которого являются линиями поддержки и сопротивления.

3. Метод уровней. Уровни являются важной частью технического анализа. Уровни – это линии поддержки или сопротивления, которые в прошлом неоднократно оказывали влияние на движение цены, т.е. при достижении ценой этих уровней можно ожидать аналогичную реакцию участников рынка, как и в прошлом. Используются в техническом анализе в основном такие виды уровней, как уровни Фибоначчи, Мюррея, Pivot Points.

4. Циклический метод. Он основан на постулате технического анализа, что история повторяется, и движение цены на валютном рынке происходит по циклической схеме и имеет схожую структуру. Одной из самых распространенных циклических теорий является волновая теория Эллиотта.

Методы технического анализа основаны на сложных математических вычислениях, но никаких расчетов делать не придется. Все уже заложено в специальных индикаторах и скриптах, которые выполняют расчеты по заданным значениям и отображают данные на графике цены.

Технический анализ довольно таки сложен и разнообразен, но именно его лучше использовать начинающему трейдеру, так как здесь не нужны глубокие знания экономики или сложный объемный анализ макроэкономических факторов. Помогут различные индикаторы и автоматические программы. Но для более успешной и прибыльной торговли нужно совмещать технический и фундаментальный анализы.

ФОРЕКС ЦИКЛИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Описание. Смотрим на изображение слева:
Точки под номерами 1, 3, 5 и буквами A и С — являются импульсными волнами.
Точки 2, 4, B — это корректирующие волны.
Находите и отмечаете на графике рост цены , состоящий из пяти волн, после него идут три корректирующие волны — a, b, c. Таким образом у вас появился восьми волновой цикл. Волны могут делиться на 3 или на 5 волн, количество зависит от направления самой большой волны. На примере рисунка волна I является восходящей, поэтому волны 1, 3 и 5 делятся на 5 волн каждая, а волны 2 и 4 делятся только на 3, так как являются корректирующими волнами и идут против тренда. Волна II является большей волной, поэтому волны A, B, C её корректирующие волны. Тут конечно в двух словах трудно описать подробно всю теорию волн Эллиота, поэтому кому интересен данный метод технического анализа рынка рекомендую почитать специализированную литературу.

Лучшие условия для торговли на форекс у
RoboForex и FiboGroup
Минимальный спред и быстрота исполнения ордеров

Фибоначчи

Уровни Фибоначчи используются как способ определения уровня сопротивления и уровня поддержки. Рисует на графике несколько линий, дойдя до которых цена вероятнее всего развернётся или приостановится. В основе вычислений Фибоначчи лежит формула, по которой два числа складываются и получается третье число, затем складываются второе и третье и получается четвёртое число и т.д. Например:
0+1=1
1+1=2
1+2=3
2+3=5
3+5=8
5+8=13
8+13=21
13+21=34
21+34=55
34+55=89 и так далее.
Эти числа используются и при построении скользящих средних, многие трейдеры задают периоды мувингов именно числами Фибоначчи.
При делении любого числа Фибоначчи на предыдущее число Фибоначчи получается 1,618. А если разделить не предыдущее, а отстоящее через одно число, то получится 2,618,
У трейдеров принято считать уровни поддержки и сопротивления в процентах, самыми важными и часто используемыми являются уровни 23,6%, 76,4%, 38.2% и 61.8%. Выберите в панели инструментов уровни Фибоначчи и проведите между самой минимальной и самой максимальной ценой графика линию. Получится сетка, крайние линии которой будут равны 0% и 100%, а средние числам Фибоначчи.
На практике можно использовать как дополнительный подтверждающий сигнал входа в рынок или смены тренда.

Лучшие условия для торговли на форекс у
RoboForex и FiboGroup
Минимальный спред и быстрота исполнения ордеров

Циклический анализ рынка Форекс и фондовых бирж на практике

Классическим методом анализа финансовых рынков стали волны Эллиота – математическая теория распознаваемых моделей. Цикличность различных процессов жизнедеятельности интересовала человека со времен древнего Вавилона. Изучение закономерностей, с использованием исторических данных, определяется современной наукой как циклический анализ.

Цикличность есть везде

Циклы позволяют предсказывать многие события в природе – птичьи миграции, приливы, отливы и прочие явления. Биржевые аналитики установили, что цикличная структура не является случайной и ее можно использовать в прогнозировании поведения рынка.

О чем говорит теория волн Эллиотта

В основе волновой теории Р.Эллиотта лежит предпосылка, что многие природные явления можно уложить в 5-ти волновую модель. Применительно к рынку свободно торгуемых активов, волна представляет собой ценовое движение, которое можно определить и отобразить графическим способом.

Волновое деление по Эллиотту

Согласно определению Эллиотта, у рынка есть две фазы, которые определяют вектор тренда – бычий и медвежий.

Пять волн тренда делятся на три импульсные и две коррекционные. Импульсные волны создают мощное движение по направлению тренда (в направлении быков или медведей), а коррекционные волны (откат) плывут против тренда.

Волны Эллиотта: график

На рисунке импульсные волны в медвежьем тренде (1,3,5), коррекционные (2,4). В бычьем тренде импульсные волны (А, С), коррекционная (В).

Но, не все так просто. Далее надо рассматривать структуру каждой волны, где наблюдается принцип поглощения – каждая волна является частью большей волны и, в свою очередь, делится на короткие (деление зависит от направленности большей волны). Любая импульсная волна включает пять мини-волн, а коррекционная – три мини-волны.

Определить волны, особенно коррекционные, достаточно сложно. Успешная аналитика по волнам Эллиотта возможна после тщательного изучения данной теории и длительного тестирования. Скачать книги о волнах Эллиотта можно свободном доступе.

  • А.Фрост, Р.Пректер «Волновой принцип Эллиотта».
  • Д.Возный «Код Эллиотта. Волновой анализ рынка Форекс.»

Аналитика и прогнозы по волнам Эллиотта

Трейдеры постоянно ведут поиски оптимальных решений для надежного прогнозирования, с использованием волн Эллиотта на Форекс и других биржах. Классические паттерны на основе волновой теории отслеживают на разных таймфреймах, в т.ч. с применением индикаторов волн Эллиотта:

  • Elliott Wife Prophet – индикатор дорисовывает неоконченную волновую модель, пытаясь тем самым предсказать дальнейшее развитие цены;
  • Elliott Wife Oscillator – график похож на МАСD. Для уверенного использования этого инструмента необходима хорошее знание волновой теории;
  • Watl – к достоинствам следует отнести полноту расчерчивания графика.

Волновая разметка может отличаться у разных авторов индикаторов, т.к. каждый ищет свой путь надежности.

Гениальные напарники

Прогноз волны Эллиотта базируется на принципах числового ряда Фибоначчи. В построении рыночного цикла прослеживается тенденция совпадения количества волн и чисел Фибоначчи. Практическое применение такой закономерности заключается в определении момента, когда волновая модель исчерпает себя (совокупный анализ).

Данные расчеты не могут гарантировать 100% точности, т.к. идеальную модель можно построить только теоретически. Рынок может качнуть волну с таким размахом, что книжная графика будет искать новые объяснения поведения цен. Эти проблемы – удел теоретиков, а практикующие трейдеры всегда должны быть готовы к неожиданным разворотам и страховать свой депозит.

Временные зоны Фибоначчи

Виды циклов на финансовых рынках

В теории формирования рыночных циклов выделяют несколько определяющих факторов:

  • история амплитуд движения актива (экстремальные максимумы и минимумы);
  • временной отрезок, в течение которого происходит формирование цикла;
  • стадия, определяющая дальнейшее направление движения.

Принято рассматривать долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный циклы. Каждый актив развивается одновременно во всех временных периодах, поэтому в циклическом анализе во главе угла стоят старшие таймфреймы, где точность прогноза намного выше на долгосрочной волне.

Долгосрочные циклы также делятся по длительности: от 4.5лет (самый короткий) до 55 лет. Среднесрочные циклы имеют периоды от 4,5 до 18 месяцев. Краткосрочные – от 5 до 68 дней. Цифры являются только ориентирами, поэтому слепое следование за ними в практической торговле не даст ощутимого эффекта. Дополнительное изучение текущей ситуации позволит внести коррективы в основную стратегию, опирающуюся на циклический анализ на Форекс или при операциях на фондовой бирже.

Анализ циклического развития экономики

Волнообразное развитие экономики выражается в закономерности чередования периодов подъемов и спадов. Экономические циклы имеют различия в интенсивности и длительности, но проходят по одинаковому сценарию:

  1. Подъем – в этой фазе отмечается ежегодный рост ВВП, сокращается безработица, растут инвестиции. Увеличение потребительского спроса повышает цены, поднимается процентная ставка.
  2. Бум – подъем перерастает в стадию бума, когда производственные мощности перезагружены, занятость населения очень высокая, значительно вырастает уровень зарплат и процентных ставок. Инвестиционная деятельность в производственной сфере замирает, т.к. слишком высокой становится плата за ресурсы.
  3. Спад – темпы производства падают, растет число безработных, низкий спрос провоцирует падение цен на товары и услуги, убытки многих компаний приводят к банкротству.
  4. Дно спада – этап замедления темпов спада и стабилизации на текущем уровне. Уровень производства падает до максимальных значений, высокая безработица, минимальные цены. В такой обстановке выживают только самые мощные компании. Постепенно, за счет низких процентных ставок, возрождается интерес инвесторов, что со временем дает толчок к переходу в стадию подъема.

Причины цикличного развития экономики объясняются по-разному (специалисты насчитали более 200 различных точек зрения).

Получив представление о цикличном характере рыночных изменений, можно использовать этот фактор для совершенствования собственных торговых стратегий, осознанно работать по тренду и на коррекциях.

Циклический анализ

Dear friends! I'm happy to present an implementation of the Fast Fourier Transform (FFT) algorithm. The script uses the FFT procedure to decompose the input time series into its cyclical constituents, in other words, its frequency components , and convert it back to the time domain with modified frequency content, that is, to filter it. Input Description and.

Daily trend indicator based on financial astrology cycles detected with advanced machine learning techniques for some of the most important market indexes: DJI, UK100, SPX, IBC, IXIC, NI225, BANKNIFTY, NIFTY and GLD fund (not index) for Gold predictions. The daily price trend is forecasted through planets cycles (angular aspects, speed phases, declination zone).

Ceres is the largest object in the asteroid belt between Mars and Jupiter orbits, most of the people don't know that Ceres don't have the category of asteroid but a "dwarf planet", the same as Pluto. Many astrologers don't take Ceres into account when casting an astrological chart but my thinking is that if is proved by experience that Pluto with a mass of 1.30900.

Mean Lilith (Black Moon) represents the apogee of the lunar orbit (point where the Moon is farthest from Earth) as the Moon experience perturbations due to the gravitational pull of the Sun and don't orbit in elliptical path due the fact that don't follow the Earth center but the Earth-Moon Barycenter cause that an average projection of this apogee point location.

Ceres declination shows similar trend behaviour as we have seen with other planets, when moving from South to North the dominant BTCUSD trend is bullish, when moving from North to South the dominant trend is bearish. We observe that the periods of most intense corrections have occurred when Ceres was located in South declination. Note: The Ceres declination.

Vesta (asteroid) declination show a strong correlation with the BTCUSD trend, we can clearly see that all the most intense bullish periods have occurred when declination was moving from South to Node direction (when the slope is positive). In the events when declination was moving toward North and have penetrated the zero declination boundary (horizontal dashed.

True Lilith (Black Moon) represents the wildly perturbed Moon apogee orbit, is not averaged (as Mean Lilith) and shows an erratic path with constant change of direction and speed. This Lilith uses the actual, real orbit rather than the average used by Mean Lilith. This perturbations are caused due to the gravitational pull of the Sun and the change of the orbit.

Ceres speed influence is clear for BTCUSD and confirms other planets speed observations, volatility increase as speed is accelerating. The most dominant bull runs of BTC have occurred when Ceres was moving direct in speed and accelerating. In many cases the trend reversed or stalled where Ceres enter into deceleration period. The only exception was March 2022.

South Node (Ketu) in Vedic astrology is considered to cause a bear trend when Eclipse occurs at this Moon Node. Moon Nodes are important because when Moon and Sun are in conjunction or opposition very close to the degree of a Moon's Node, a Solar or Lunar eclipse occurs. The effect of the trend will be coloured by the Moon Node zodiac sign position. Based on.

Vesta (asteroid) speed provides a good indicator to determine the periods of dominant trend. During the direct phase (when the speed accelerated and reached highest value) we can observe that BTCUSD experienced a clear trend, perfect for trend following. In the contrary when speed was decelerating and speed started backward motion (retrograde) the price was in.

The declination of South Node (Ketu) is the inverse of North Node (Rahu), therefore, the only relevant pattern that we detected is that when declination was within -6 to +6 degrees the price was congested within narrow price zone as was previously mentioned at the North Node (Rahu) declination indicator. Note: The South Node (Ketu) declination indicator is based.

Vesta is one of the largest objects in the asteroid belt between Mars and Jupiter, the orbit duration is 3.63 years and seems to be very relevant celestial object in financial astrology. The experienced financial astrologer "Bill Meridian" indicates that this asteroid rules the security business, and paper securities such as bonds and stocks. We have confirmed.

This daily trend indicator is based on financial astrology cycles detected with advanced machine learning techniques for the crypto-currencies research portfolio: ADA, BAT, BNB, BTC, DASH, EOS, ETC, ETH, LINK, LTC, XLM, XMR, XRP, ZEC and ZRX. The daily price trend is forecasted through this planets cycles (angular aspects, speed, declination), fast ones are based.

The Moon Nodes are the points where Moon crosses the ecliptic and transition from North to South latitude, North Node (Rahu) in Vedic astrology is considered to cause a bull trend when Eclipse occurs at this Moon node. Moon nodes are important because when Moon and Sun are in conjunction or opposition close very close to the degree of a Moon Node, then a Solar or.

Pluto retrograde and stationary phases weaken the explosive energy effect of the extreme and ungovernable actions, causing a period where traders tends to wait and analyse more before acting. We can see in BTCUSD that in most of the retrograde periods of Pluto the price was trapped (sideways) within very narrow price range consolidating the price zone reached by.

The North Node (Rahu) declination is a long term cycle so don't seem to provide useful pattern for short/mid term trading, however is interesting to note that when the declination was within -6 to +6 degrees the price was congested within narrow price zone. As observed in all planets declinations indicators the boundary of moving from North to South or viceversa.

Pluto moves very slow in declination as can be viewed in this indicator, therefore, is logical to think that looking Pluto declination for short or mid term trading is useless. We cannot determine any useful pattern from Pluto declination or longitude but we was willing to document here that we did the exploratory analysis of all planets declination. The.

Pluto energy manifest as destruction, rebirth, death, waste, obsession, extremism, transformation, crime and underworld or unconscious. It takes in average 21 years to transit each zodiac sign so in relation to financial astrology, Pluto in Capricorn (current location) represent a generation that tends to be extremist and obsessed in materialism. This position.

Лучшие Форекс брокеры 2021: