ФОРЕКС УДЕРЖАНИЕ ПРИБЫЛИ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Take Profit: как его использовать в торговле на Форекс

Чтобы максимально преуспеть в торговле на Форекс, вы должны уметь управлять своим депозитом, сводить к минимуму риск и максимизировать прибыль прибыль. Некоторые трейдеры тратят много времени на выявление лучших сделок путем анализа рынка, тенденций, определения лучших валютных пар для торговли.

Действительно очень важно знать, когда и как войти в определенную позицию, но еще важнее знать, как закрыть ордер, чтобы получить максимальную выгоду. В этой статье мы поговорим об инструменте, помогающем контролировать риск и доходность: об ордере тейк профит.

Тейк профит: что это такое?

Что такое тейк профит? Это ордер, наиболее часто используемый на рынке Форекс, который позволяет трейдеру автоматически закрывать позицию, когда цены заранее достигают заранее определенного уровня. Ордер Тейк Профит ограничен по количеству исходной позицией и размещен в противоположном направлении.

Для покупки лота 15000 на паре EUR/USD в течение 1.2246 ордер на тейк-профит представляет собой продажу эквивалентного лота 15000 по более высокой цене, чем рыночная, с учетом также спреда брокера Forex.

Тейк-профит часто используется вместе с ордером стоп-лосс, который ограничивает потери в случае, если цены развиваются в ущерб трейдеру. Тейк-профит – это метод, позволяющий обеспечить удержание прибыли, если цены меняются в пользу трейдера.

Тейк-профит выражается в пипсах или в процентах от цены входа. Например, трейдер оценивает, что цена валютной пары USD/JPY увеличится на 15%. Если его оценка будет реализована, он будет заинтересован в закрытии своей позиции и переходе к следующей сделке.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Он размещает ордер на тейк-профит на 15% выше рыночной цены, но также устанавливает стоп-лосс на 5% ниже рыночной цены, чтобы ограничить убыток. В данном случае трейдер рискует потерять 5%, а заработать – 15%. Соотношение риска и выгоды составляет 5:15, что кажется приемлемым.

Тейк профит: зачем его размещать?

Размещая тейк-профит ордера, трейдер получает определенную свободу: ему не нужно внимательно следить за графиками в течение дня, поскольку тейк-профит автоматического ордера исполняется сразу же, как только это позволяет рынок.

Конечно, не следует игнорировать тот факт, что ордер на take profit это довольно важные альтернативные издержки, потому что цены Forex могут выйти за пределы предварительно определенного уровня, в то время как позиция уже была закрыта в начале восходящего движения.

В торговле на рынке Форекс тейк-профит и стоп-лосс – это, прежде всего, способы управления рисками, поэтому их значения не должны определяться случайно. Правильным будет рассматривать каждую сделку в отдельности, и перед открытием каждого ордера стоит обязательно просчитывать соотношение риска и прибыли.

Опытные трейдеры используют частичный метод тейк-профита для увеличения прибыли и снижения альтернативных издержек, но мы обсудим этот метод позже.

Трейдинг с тейк-профитом особенно актуален для рынков со слабо выраженными трендами: такая стратегия гарантирует получение прибыли. Для рынков с сильным трендом стоимость может подниматься очень высоко, и желательно не спешить с определением тейк-профита.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Тейк-профит: как его рассчитать?

Как найти оптимальное значение для получения прибыли – это вопрос, на который нет четкого ответа. В конце концов, это во многом зависит от терпимости к риску каждого конкретного трейдера Форекс и его торговой стратегии. Однозначно можно сказать одно: теперь вы знаете, что такое тейк-профит, поэтому не устанавливайте его в случайном режиме.

Вы всегда должны подкреплять свое решение техническим анализом рынка. Для каждой сделки необходимо искать соответствующую информацию, такую как структура рынка, данные о волатильности и графики. Вся эта информация необходима для поддержки вашей торговой стратегии.

При установке тейк-профита следует обращать внимание на важные детали. Большинство трейдеров размещают свой тейк-профит, используя уровни поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления – это, скорее, области, у которых стабилизируются цены. Самый простой способ определить уровень поддержки – это определить на анализируемом графике хотя бы два нижних уровня и провести линию между ними.

Даже если линия сопротивления и линия поддержки являются надежными элементами для определения оптимальных значений тейк-профита, мы должны не только доверять им. Лучше всего использовать другие индикаторы, такие как уровни Фибоначчи, например, для подтверждения выявленной тенденции.

Промежуточный take profit

Выше мы говорили, что размер ордера тейк-профит равен начальной позиции. Однако существуют ордера на частичный или промежуточный тейк-профит. Это довольно продвинутые концепции, которые используют самые опытные трейдеры.

Если вы только начали торговать, лучше ограничиться суммой тейк-профита ордера, либо рекомендуется проверить свою стратегию на демо-счете, предоставленном Admiral Markets. Нажмите на баннер, чтобы открыть счет и начать торговать в виртуальной среде!

Для промежуточного или частичного тейк-профита трейдеры определяют несколько важных протестированных уровней сопротивления и поддержки. Промежуточный тейк-профит имеет два важных преимущества. Во-первых, он позволяет вам обезопасить часть вашего заработка.

Во-вторых, объем сделки уменьшается, и, если цены не двигаются в ожидаемом направлении, убыток уменьшается по сравнению с потенциальным убытком в случае общего тейе-профита.

Конечно, если цена движется в ожидаемом направлении, прибыль также уменьшается по сравнению с потенциальной прибылью в случае общего тейк-профита. Как мы видим, в случае частичного тейк-профита речь идет больше о надежности коэффициента прироста и его максимизации.

Существует несколько методов установки уровней частичного тейк-профита: метод 50/50, тройная шкала или метод 80/20. Мы кратко разберем каждый из них.

Метод 50/50 состоит в определении двух ключевых точек для тейк-профита. Как только стоимость достигает первой точки, ордер срабатывает для половины вашей позиции, то же самое происходит и при достижении второй точки.

Это довольно точная стратегия закрытия позиции, но она искажает соотношение риска и выгоды, потому что только часть вашей позиции будет максимальна выигрышна. Важным правилом является перемещение стоп-лосса на уровень первого тейк-профита для смягчения убытков.

Тройная шкала похожа на метод 50/50, за исключением того, что трейдер использует 3 отметки для тейк-профита и делит свою позицию на 3 части. Когда достигается первый тейк-профит, первая часть позиции ликвидируется.

Вторая часть ликвидируется, когда рыночная цена достигает второй точки тейк-профита, и в то же время трейдер перемещает стоп-лосс, чтобы компенсировать убыток, делая сделку безрисковой на этом этапе. Третья часть ликвидируется в наиболее высокой точке достижения прибыли. Этот метод помогает обеспечить прибыль и в то же время следить за рынком.

Метод 80/20 лучше всего подходит на волатильном рынке или когда вы не уверены в ценовых изменениях выше определенного уровня. Трейдер использует две контрольных точки.

Первая устанавливается на наиболее вероятном уровне сопротивления или поддержки, в зависимости от того, длинная она или короткая, вторая точка взятия и далеко от первой, но к которой валютный рынок может время от времени приближаться.

Уловка заключается в том, чтобы ликвидировать 80% позиции при первом тейк-профите и дождаться движения рынка, чтобы ликвидировать оставшиеся 20%. Тот факт, что 80% позиции было ликвидировано, успокаивает трейдера в случае, если цена двигается не в его пользу, но, в то же время, если рынок достигает второго тейк-профита, прибыль значительна из-за разницы между ценами входа и выхода.

Тейк профит: советы по улучшению стратегии

✴️ Стратегия тейк-профита очень полезна для трейдеров, которые часто меняют свое мнение или еще не уверены в своих силах. После расчета соотношения риска и прибыли ожидания от каждой сделки станут более реалистичными, а стратегия – более подходящей. Вот почему нужно следовать своему первоначальному плану и следить за элементами рынка, которые могут на него повлиять.

✴️ Сделайте свою стратегию последовательной и меняйте план только в том случае, если для этого есть надежные основания, подкрепленные техническим и фундаментальным анализом.

✴️ Определите уровень тейк-профита с помощью надежных методик, не используйте произвольные значения.

✴️ Используйте ценовые оповещения, чтобы не заниматься постоянным отслеживанием графиков.

✴️ Поэкспериментируйте с несколькими уровнями тейк-профита. В конце концов, метод проб и ошибок – лучший способ найти то, что подходит именно вам.

Take profit: как его разместить в MetaTrader 4?

В MetaTrader 4 очень легко разместить тейк-профит. MetaTrader 4 предлагает возможность выставить тейк-профит для каждой открытой позиции или для отложенного ордера. У вас есть возможность установить тейк-профит вместе со стоп-лоссом во время открытия новой позиции.

Конечно, вы можете пропустить этот шаг и установить тейк-профит позже, но это целесообразно делать при создании ордера, чтобы защитить себя. Платформа MetaTrader 4 также предлагает возможность изменения тейк-профита.

Вы можете сделать это на панели инструментов, щелкнув правой кнопкой мыши, или непосредственно на графике, переместив пунктирную линию TP.

Торговля с Take Profit: заключение

Размещая тейк-профиты, вы ограничиваете риск убытков, фиксируя прибыль. В то же время, размещение тейк-профита вынуждает вас продумать более точную торговую стратегию. Для достижения наилучших результатов необходимо устанавливать уровень тейк-профита и стоп-лосса исходя из анализа рынка, а не в случайном режиме.

Всегда ищите подтверждение тренда, анализируя по крайней мере два или три индикатора и следите за графиками. В конце концов, управление рисками является важной частью торговой деятельности.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Хочешь зарабатывать больше? Используй стратегию!

При торговле наугад, без использования проверенного алгоритма действий, потери неизбежны. И если вы хотите иметь стабильный профит, то вам нужно найти свою торговую стратегию (ТС) либо воспользоваться готовыми тактиками от опытных трейдеров. Можно комбинировать несколько вариантов для работы с разными инструментами и рыночными ситуациями.

Что такое торговая стратегия

Так называют набор правил, согласно которым трейдеры торгуют на финансовом рынке. Основная задача такого алгоритма – повысить эффективность работы с активами и отсечь эмоции, негативно влияющие на результаты.

Торговая стратегия включает в себя следующие блоки правил:

  • сигналы на открытие ордера;
  • удержание позиции;
  • сигналы на закрытие ордера;
  • мани-менеджмент.

Для инструментов с заметными отличиями можно составлять отдельные торговые стратегии.

Перед выбором ТС ее нужно тщательно тестировать. И если стратегия показала хороший уровень эффективности, то необходимо строго следовать составленным правилам. То есть вы должны отказаться от любых импровизаций на основе эмоциональных импульсов.

Отработанную ТС, дающую хорошие результаты, при желании можно автоматизировать, превратив ее в алгоритм для торгового робота.

Преимущества торговой стратегии

Движение валютного рынка имеет свои закономерности. Грамотно составленные условия открытия и закрытия сделки позволяют использовать отдельную закономерность для получения прибыли. Опытные трейдеры отмечают, что следование торговой стратегии – это выполнение однообразных действий. И такой подход к торговле в итоге обеспечивает ощутимый профит на стабильной основе.

Иметь постоянный доход в трейдинге, не придерживаясь проверенного алгоритма действий – это практически невыполнимая задача. Рано или поздно депозит будет слит. Только правильная торговая стратегия дает положительное математическое ожидание на постоянной основе. То есть обеспечивает вам профит из месяца в месяц. Одно из условий получения такого успеха – правильное соотношение стоп-лосса и тейк-профита. Но если ваша стратегия не дает стабильных результатов, ее нужно изменять или выбирать другую.

Благодаря грамотно организованной работе с рынком, даже при наличии убыточных сделок в рамках каждого торгового периода вы все равно будете иметь прибыль. Используя рабочую ТС на постоянной основе, вы привыкаете действовать по четкому алгоритму, игнорируя собственные эмоции. Это профессиональный подход к трейдингу. Именно способность следовать установленным правилам, отличает успешного игрока от новичка.

Также остается в стороне необходимость постоянно думать над тем, в каком направлении открыть сделку. В стратегии уже прописаны сигналы для входа в рынок. Если этих сигналов нет, значит просто не нужно открывать сделку. Такой формат торговли позволяет снизить рабочую нагрузку на сознание. При этом имея готовый алгоритм действий, вы будете реагировать на рыночные изменения быстро и правильно. В итоге вы уменьшите количество ошибок из-за усталости или эмоциональных решений.

Ведение статистики

Опытные трейдеры утверждают, что нужно обращать внимание на самое эффективное время торговли. Имеются в виду часы в сутках или дни недели, в рамках которых стабильно фиксируются хорошие результаты.

Вы можете выявить эти периоды при помощи статистики – подробной фиксации всей информации о сделках в специальном журнале:

  • валютная пара;
  • выбранный таймфрейм;
  • цена и время открытия;
  • stop loss и take profit;
  • цена и время закрытия;
  • почему была открыта и закрыта позиция (описание логики действий);
  • с какими результатами выполнен выход из рынка.

Когда в журнале накопится такая информация за месяц или квартал, ее нужно изучить с целью выявления закономерностей.

Анализируя статистику своей торговли, трейдеры нередко замечают, что в определенные часы/дни у них чаще фиксируется профит. Таким же образом выявляются и проблемные временные промежутки. Учитывая такую информацию, можно вывести свою торговлю на новый уровень эффективности. Именно поэтому многие трейдеры делают ведение подробной статистики частью своего торгового алгоритма.

Статистические данные хороши еще и тем, что позволяют выявить слабые и сильные места стратегии. Собранная информация позволит вам определить, какая логика открытия сделок привела к стабильному профиту, а какая обеспечила убытки.

Из чего состоит торговая стратегия

Любая ТС в трейдинге имеет одинаковую базовую структуру. Отличия могут быть в рамках отдельного раздела торгового алгоритма.

Сигнал на вход в рынок

Это условия открытия сделки на покупку или продажу при работе с отдельной валютной парой. Сигналы могут включать фундаментальные или технические факторы либо сочетать обе эти группы признаков.

Функцию сигнала могут выполнять:

  • пробой, отбой инструмента от ценового уровня на определенном таймфрейме;
  • разворот или зарождение тренда;
  • фундаментальная новость;
  • данные индикатора/советника;
  • выход актива из состояния перекупленности или перепроданности;
  • любые другие расчеты, касающиеся закономерностей валютного рынка.

Удобно входить в рынок при помощи отложенных ордеров. Они позволяют не следить постоянно за графиком и открывать сделки только по нужной цене. Правильные сигналы – это рыночные характеристики, обеспечивающие статистическое преимущество в процессе торговли.

Удержание позиции

Чтобы получить больше прибыли на валютном рынке, нужно стараться взять максимум движения актива. Именно для этого позиция удерживается несколько часов, дней, недель и даже месяцев. И сигналы для такого удержания тоже прописываются в торговой стратегии.

Сохранять позицию открытой, контролируя риски, можно разными способами:

  • Классический stop loss. Устанавливается на нужном расстоянии от точки открытия сделки. Обычное выставление стопа – согласно произведенным расчетам или выбранному соотношению (1/3).
  • Перенос стоп-лосса в безубыток. Когда цена уходит в направлении профита, вы можете передвинуть Stop Loss в точку, где была открыта сделка. Если актив резко уйдет в противоположном направлении, то сделка закроется в ноль либо с небольшим плюсом.
  • Трейлинг стоп-лосса. Когда инструмент идет в выгодном направлении, Stop Loss можно двигать за ним, сохраняя изначально заданное расстояние. Например, 10 пунктов. Актив ушел на 100 пунктов вверх, на столько же вслед за ним сдвигается стоп. При резком развороте инструмента вы получите прибыль за минусом размера стопа.
  • Удерживание на основании данных индикатора. Если на графике видны сигналы, указывающие на продолжение движения, то сделка оставляется открытой. Цель – взять больше прибыли. При этом можно выполнять трейлинг стоп-лосса.

Один из принципов успешного трейдинга – не выходить из сделки раньше времени. Да, взять 100% движения актива если и получится, то в качестве исключения. Но выходя слишком рано, вы будете терять ощутимую часть прибыли, которую могли бы заработать. По этой причине сделку нужно удерживать до получения сигналов к ее закрытию.

Срок удержания может определяться и стилем торговли:

  1. Скальпинг. Большое количество сделок в течение дня. Ордер держится открытым несколько минут (редко более часа).
  2. Интрадей. Торговля в рамках одного дня с удержанием позиции в течение нескольких часов.
  3. Свинг-трейдинг. Сделка остается открытой один или несколько дней.
  4. Среднесрочная торговля. При таком стиле торговли позиция может оставаться открытой на протяжении нескольких недель или месяцев.
  5. Долгосрочная торговля. Это уровень инвестирования. Сделки открываются на срок до 1 года и дольше.

Если стоит задача зарабатывать деньги без затяжного ожидания, то лучше выбирать пункты 2 или 3.Скальпинг сильно перегружает сознание огромным количеством сделок. А долгосрочная торговля требует крупных средств и дает медленный результат.

Выход из позиции

В этой части стратегии прописывается группа сигналов, указывающих на необходимость выполнить одно из двух действий:

  • Закрыть ордер для фиксации прибыли. Можно выполнить вручную или по тейк-профиту. Например, при отбое от ценового уровня
  • Закрыть текущую сделку и открыть новую в другом направлении. Выполняется при развороте тренда.

Выходить из рынка можно используя обратный сигнал индикаторов.

Иногда вы можете увидеть потенциал движения актива, но сомневаться в точности своего анализа. При такой ситуации из позиции можно выходить постепенно. То есть закрывать часть объема сделки – 50%, 30%, 20% и т.д. При частичном выходе итоговая прибыль может как уменьшиться, так и увеличиться.

Мани менеджмент

Суть мани-менеджмента в трейдинге сводится к нескольким действиям:

  • Выбор правильной части депозита для открытия сделки. Например, не более 5% от всей суммы на счете. Если депозит – 1000$, то объем сделки должен составлять 50$. Получив нужную цифру, необходимо определить, какой части лота она соответствует. Лот состоит из 100 000 единиц базовой валюты в выбранной паре. Если вы выберете 0,05 лота, откроется сделка объемом 5000 единиц. Это может быть евро, доллар или другой актив.
  • Расчет Stop Loss и Take Profit. Если правильно определить эти значения, то можно иметь стабильную прибыль при наличии убыточных сделок. Наиболее распространенные соотношения – это 1/2, 1/3 и 1/4. Если выбрать соотношение, при котором тейк будет в 3 раза больше стопа, то закрыв 34% сделок в плюс и 66% в минус, вы выйдете в ноль. При лучших показателях получится прибыль.

Stop loss и take profit выставляются в пунктах, стоимость которых будет изменяться в зависимости от курса базовой валюты в выбранной для сделки паре.

Чтобы надолго задержаться в трейдинге, нужно научиться грамотно использовать ограничение убытка и фиксацию прибыли. При торговле без Stop Loss риск полной потери депозита возрастает до максимума. Бывают случаи, когда один неожиданный импульс на дневном графике обнуляет счет трейдера.

Также нужно внимательно выбирать объем сделки – часть лота при открытии ордера. Это особенно важно при использовании кредитного плеча. Если вы выбрали 0.05 лота, выставили стоп в размере 100 пунктов, и при закрытии позиции в минус потеряли 100$ – это нормально. Когда потери выражаются в более крупных суммах, необходимо понижать часть лота.

Как нужно относиться к убыткам и прибыли

Часто начинающие трейдеры болезненно воспринимают факт закрытия сделки в минус. Каждая потеря для них – это поражение. На самом деле убыточные сделки являются неотъемлемой частью трейдинга. Они будут всегда. Нужно научиться относиться к ним, как к рабочим показателям.

Фокусироваться необходимо на итоговом результате в рамках отдельного периода – недели, месяца, квартала. Если вы использовали соотношение Stop Loss и Take Profit 1/3, то получив 60% убыточных сделок в месяц, все равно выйдете в плюс. Все потому, что одна прибыльная позиция приносит в 3 раза больше денег, чем вы теряете на убыточных сделках. По этой причине ориентироваться нужно на процентное соотношение позиций, закрытых в минус и в плюс. Если торговая стратегия содержит правильные сигналы открытия и закрытия, то каждая убыточная сделка приближает вас к получению прибыли.

Здесь можно привести простой пример: в черном пакете лежит 10 прямоугольных бумажек, 4 из которых – это купюры по 1000 долларов. И если вы запускаете туда руку и достаете просто бумажку, то отдаете 50 долларов.

Есть вероятность, что даже с первых 5-и попыток вы не сможете вытащить деньги. Но если на 5-й раз вам удастся достать из пакета 1000 долларов, то вы покроете все свои убытки (250$ за 5 бумажек) и получите прибыль. К тому же пять неудачных попыток будут означать, что шансы взять в пакете денежную купюру теперь предельно высоки.

Этот принцип начинает работать в трейдинге при выборе соотношения 1/3 и более. То есть когда Take Profit в 3 раза больше чем Stop Loss. Но важно, чтобы сигналы для входа и выхода были рабочими, иначе можно получить 80% убыточных сделок и уйти в минус.

Шансы на получение профита возрастут, если работать не с одним, а с несколькими инструментами. Когда вы торгуете только одну валютную пару, то периодически сталкиваетесь с такой проблемой, как неожиданное изменение волатильности. Рынок может уйти в боковое движение с минимальными изменениями цены. Получить ощутимый профит при таких условиях сложно.

Работая с несколькими парами, можно переключиться на другой актив с ярко выраженным движением цены. Однако не стоит открывать позиции на большом количестве графиков – такая торговля требует много денег и времени. Еще один способ повышения уровня прибыли – это использование нескольких рабочих стратегий. То есть, нужно проявлять гибкость.

Как тестировать торговую стратегию

Для проверки эффективности ТС лучше открыть демо-счет. В этом случае будет возможность фиксировать результаты с нулевым риском потери средств.

При таком тестировании нужно придерживаться нескольких правил:

  • Открывать счет необходимо с той суммой депозита, которая будет использоваться при реальной торговле. Если вы планируете начинать с 1000$, то при демо-торговле нужно устанавливать такую же сумму.
  • Торговать необходимо в течение 2-4 недель. При работе с рынком меньше этого срока оценить эффективность стратегии будет сложно.
  • В процессе торговли нужно точно следовать всем правилам стратегии. При отступлении от алгоритма действий результаты будут некорректными.
  • Тестировать стратегию необходимо на всех рыночных ситуациях. Важно получить опыт торговли во время падения цены, ее подъема и бокового движения (флэт).

Если выполнив все эти условия, вы получили положительную статистику торговли, то можете переходить на центовый счет. Торгуя на живых деньгах нужно открывать небольшие сделки, полностью придерживаясь торговой стратегии. Такая практика дает возможность почувствовать эмоции, которые появляются только во время работы с реальным счетом.

Так вы начинаете ощущать:

  • страх потерять деньги;
  • желание отыграться после неудачных сделок;
  • эйфорию при первых успехах.

Задача – ощутить эти эмоции и научиться абстрагироваться от них, точно следуя торговому алгоритму. На это также нужно выделить от 2 до 4 недель. Если при работе с реальными деньгами вы получаете стабильный профит, то можете увеличивать объем сделок, переходя на стандартные счета.

Как посчитать эффективность торговой стратегии

Основная задача здесь сводится к вычислению математического ожидания. То есть нужно получить цифру прибыльности стратегии – Profit Factor.

Базовый расчет простой: количество пунктов профита за весь период делится на количество пунктов убытка за это же время. Полученная в итоге цифра и является математическим ожиданием по стратегии.

Если этот показатель находится на уровне 2 и выше, то выбранную торговую стратегию можно считать эффективной.

Чистая прибыль

Это еще один показатель, определяющий эффективность ТС. Чтобы посчитать чистую прибыль в процентах, необходимо разделить полученный профит на цифру начального депозита и после этого умножить на 100%. Если взять показатели за 12 месяцев, то можно определить годовой доход.

Максимальная просадка (Maximum drawdown или MDD)

Это уровень снижения суммы депозита от точки его максимального значения (peak value) до точки минимального (lowest value). То есть это показатель максимальных потерь, которые вы понесли за месяц, квартал, полгода и т. д.

Расчет производится следующим образом:

  • Например, вы начинали с депозитом в 100 000$. Через некоторое время благодаря успешной торговле ваш счет увеличился до 120 000$.
  • Затем вы допустили ошибки, и размер депозита опустился до уровня 70 000$.
  • После вы еще неоднократно получали профит, и сумма на счете снова достигла отметки в 140 000$.

Все это могло произойти за один или несколько месяцев.

При таких вводных максимальная просадка высчитывается по формуле:

MDD = (120 000$–70 000$) / 120 000$ = 41,67%

Полученная цифра является максимальным убытком от максимального депозита. Вы должны определиться, сможете ли продолжать четко следовать стратегии при такой просадке. Если нет, стратегию нужно корректировать.

Фактор восстановления (Recovery Factor)

Чем выше этот показатель, тем более эффективной является тестируемая стратегия. Рассчитывается Recovery Factor следующим образом.

Фактор восстановления = Profit (в %) / MDD (в %)

Этот показатель хорошо подходит для сравнения эффективности разных торговых стратегий.

Теперь вы знаете, что такое торговая стратегия форекс, и как правильно ее использовать. Также мы рекомендуем вам посетить наш раздел торговых стратегий. Там представлены уже готовые методы торговли с обучением, инструкциями, видео уроками, и вы сможете протестировать их на учебных счетах.

Хеджирование Валютных Рисков Простыми Словами

Для трейдера это означает покупку одной валютной пары в противовес сделкам по ее продаже. Пока все сделки открыты, сохраняется равновесие. Используемые методы хеджирования валютных рисков направлены на исключение возможности убытков из-за неблагоприятного тренда. Для хеджирования от падения цены используются опционы пут. Покупка Опциона представляет собой аналог покупки страховки.

Сегодня в статье речь пойдет о такой возможности, как хеджирование бинарных опционов. Это техника торговли, позволяющая снизить торговые риски, главной задачей которой является страховка трейдера бинарных опционов от возможных убытков. Чтобы снизить влияние торговых издержек на итоговый финансовый результат, трейдеры используют различные стратегии по минимизации рисков. Одной из наиболее распространенных и эффективных стратегий по уменьшению брокер криптовалют рисков является стратегия хеджирования, задача которой – застраховать вас от возможных потерь. При этом, результатом использования подобной стратегии может быть и снижение потенциальной прибыли, так как прибыль обратно зависима от риска. Но, иногда такая стратегия также позволяет получать от сделки двойную прибыль. Такой подход относится к сложным методикам хеджирования и поэтому его рекомендуется использовать только опытным трейдерам.

Хеджирование Рисков Что Это: Что Такое Хеджирование Рисков

В договоре указаны сроки совершения сделки купли-продажи, стоимость продукции за 1 т и валюта, в которой будет выполняться расчет. Если через 6 месяцев цены на металлопрокат снизятся, производитель все равно получит за товар ту цену, которая была указана в договоре. Некоторые люди путают понятия хеджирования рисков и страхование. У этих финансовых инструментов имеется несколько важных отличий. Классическим примером можно назвать “замок” (“lock”) — открытие ордеров с одной валютной парой в противоположных направлениях. Иными словами трейдер выбирает валютную пару (например, EUR/USD) и открывает одновременно ордер на покупку и продажу . Согласно теории, в какую бы сторону ни пошла цена, трейдер сможет получить выгоду и при этом покрыть хотя бы часть убытков.

  • Так как он считает вероятность такого развития событий довольно высокой, то выбирает для страхования своих рисков частичное хеджирование, и покупает опцион call на половину суммы сделки (50 тыс. евро).
  • Продавцы страхуются от того, что цена понизится, а покупатели – от того, что цена повысится.
  • Хеджирование фьючерсными контрактами подразумевает, что операции проводятся одномоментно на рынке реального товара (спотовом) и срочном рынке для того, чтобы застраховать владельца от невыгодного изменения цены актива.
  • То есть, по факту, она недополучит прибыль в размере равномразнице между старой и новой ценами назерно, помноженной на его объём оговоренныйв контракте.
  • Zuko Yuppi, Постоянно использовать такой хедж смысла нет — дорого.
  • Иначе брокер может закрыть вашу позицию при незначительном увеличении ГО, когда у вас на счёте может не оказаться дополнительных средств.
  • Рынок стал похож на растущий и он раскрыл замок, убрав sell и оставив buy, но цена опять развернулась.

Таким образом, основная цель этого инструмента управления рисками состоит в том, чтобы уменьшить риск, а не сохранить затраты или заработать прибыль. Например, Компания имеет 10-летний кредит с фиксированной ставкой в ​​размере 50 рупий с процентной ставкой LIBOR плюс 200 базисных пунктов. Основная сумма должна быть погашена в конце 10 лет. Компания хочет преобразовать свое обязательство с фиксированной ставкой в ​​обязательство с переменной ставкой. Компания может либо взять кредит в размере 50 рупий на основе форекс брокеры плавающей ставки, и погасить обязательства по фиксированной ставке по предыдущему кредиту за счет своих поступлений, но этот метод довольно дорогой. Таким образом, менее дорогой вариант – использовать валютные свопы, при которых компания может конвертировать свои обязательства с фиксированной ставкой в ​​обязательства с плавающей ставкой. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует проконсультироваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете риски.

Хеджирование В Бинарных Опционах Или Как Улучшить Свои Результаты

Так, для операций на рынке США с этой целью можно использовать фьючерсы на S&P 500. Основной принцип таков — неблагоприятное изменение цены хеджируемого актива компенсируется прибылью, получаемой по другому инструменту. Среди производных инструментов хеджирования ключевыми являются фьючерс, форвард, опцион, своп. Представьте себе хлебопекарную компанию решившую застраховаться от роста цен на зерно. Для этого она приобретает фьючерсные контракты на зерно в том объеме, который может ей понадобиться в ближайшем будущем. Теперь, если цена на зерно действительно поднимется, компания сможет приобрести его по более низкой стоимости обозначенной в хеджирующем фьючерсном контракте.

Приведенный выше пример можно рассматривать не только как хеджирование с помощью форварда, но и как пример свопа. Итак, механизм хеджирования включает в себя две разнонаправленные сделки на один и тот же актив. Соответственно, если цена нефти после транспортировки станет, скажем, 115 долларов, компания относительно текущих условий окажется в прибыли, получив по 5 лишних долларов за каждый баррель. И, конечно, пониманием, как это вообще работает. Хедж-фонды, банки и предприятия обычно хеджируют валютные риски путем покупки соответствующей валюты для последующих расчетов с активом. «Игрой» на валютных парах занимаются обычно только частные инвесторы. Но к валютному хеджированию прибегают также инвестиционные банки, хедж-фонды и частные трейдеры – причем не столько для устранения рисков, а с целью получения дополнительной прибыли.

Что Такое Хеджирование

Но хотим подчеркнуть, что для новичка в опционах будет мудро положиться на многолетний опыт Алексея Каленковича. Мы уверены, что это позволит избежать многих вычислительных ошибок и набрать williams %r практический опыт без лишних и крайне обескураживающих убытков. Достаточно часто на практике возникает ситуация, когда на растущем рынке купленные колы не приносят ожидаемой прибыли.

Хеджирование Форекс представляет собой открытие и удержание сразу нескольких позиций. Основная задача такой стратегии заключается в сокращении убытков благодаря прибыльности другой сделки. Внебиржевые инструменты хеджирования применяются при контакте между сторонами напрямую или при посредничестве дилера. Путь хеджирование для чайников к успеху на рынке Форекс лежит через непрерывный процесс совершенствования своей торговли с целью достижения лучшей эффективности путем минимизации потерь при максимизации прибыли. И одним из способов управления финансовыми рисками является их хеджирование, о чем подробнее и поговорим в сегодняшней статье.

Что Такое Хеджирование?

То есть, шанс того, что наш партнёр не исполнит сделку стремиться к нулю. А при заключении форвардного контракта такой риск есть и он достаточно большой. Фьючерсный контракт, по-сути, очень похож на форвард. Мы точно также заранее заключаем сделку о купле/продаже чего-либо через определённый срок по определённой отзывы о maximarkets цене. Однако, как мы понимаем, курс рубля — это не слишком стабильная штука. Поэтому, имеет смысл хеджировать валютный риск, чтобы не потерять свой доход за счёт изменения курса. При таком виде хеджирования учитывают, покрывает ли сделка всю стоимость страхуемой позиции или только ее часть.

Хеджирование По Отношению К Времени Заключения Базовой Сделки

Когда сделка была уже не в деньгах, появилась вторая точка входа в рынок на покупку по стратегии бинарных опционов – торговля от уровней. Выбрав то же самое время экспирации, что и в первом случае, трейдер захеджировал сделку на продажу колл-опционом.

Как уже упоминалось выше, в качестве хеджирующих инструментов в основном применяются деривативы (производные финансовые инструменты) на базовый финансовый актив (сделка по которому страхуется). Покупатель обязывался приобрести эту партию по оговоренной цене в независимости от того какой в итоге окажется рыночная цена риса. Одностороннее хеджирование предполагает, что возможные убытки (равно как и возможная прибыль) получаемые https://birzha.name/ в результате реализации данного процесса, полностью ложатся на плечи одной из сторон сделки. Кто из участников сделки окажется на этой стороне, заранее неизвестно, здесь всё целиком и полностью будет зависеть от того варианта сценария, по которому будут развиваться события после заключения сделки. Заключение форвардного контракта на поставку товара “XY” с одновременной (или не совпадающей по времени) покупкой товара “XY”.

Японские Свечи Метод Анализа Акций И Фьючерсов, Проверенный Временем

На самом деле, это не какой-то очень сложный термин из экономической теории, а всего-лишь механизм снижения финансовых рисков. Так что, давайте вместе разбираться, что такое хеджирование рисков и как это работает. Обычно при покупке или продаже товара спотовая цена отличается от цены, указанной на фьючерсном рынке.

Необходимый % Прибыльных Сделок

Стратегия парного арбитража позволяет играть на расхождении в стоимости активов, сужении или расширении существующих спредов. Предположим, инвестор вложился акции нефтегазовых компаний, но опасается, что цена черного золота может снизиться, утянув за собой бумаги. Для минимизации рисков возможно открытие коротких позиций по нефтяным фьючерсам.

Их можно рассматривать как самостоятельные активы, хотя в нашем случае они используются как «страховка» (хеджирующие инструменты). Гарантом исполнения обязательств является третья сторона – Расчётная Палата. Сегодня у нас на очереди довольно сложно понятие — хеджирование. Но мы попробуем поговорить про него простыми словами с примерами и видеопояснениями. Надеюсь, что будет интересно и, главное, понятно. Вероятностей и количественных последствий операционных и инвестиционных рисков — хеджированию подлежат все критические риски.

Цена фьючерса – это спотовая цена, скорректированная с учетом таких расходов, как фрахт, обработка, хранение и качество, а также влияние факторов спроса и предложения. Если цены на сталь вырастут, это приведет к увеличению стоимости фьючерсных контрактов, которые купил производитель автомобилей. Следовательно, он получает прибыль в фьючерсной сделке. Но автопроизводителю необходимо покупать сталь на физическом рынке, чтобы выполнить свои экспортные обязательства.Это означает, что он сталкивается с соответствующей потерей на физическом рынке. Например, авиакомпания может выбрать хеджирование путем покупки фьючерсных контрактов на нефть.

Таким образом, Вася понял, что диведенальный доход не сможет компенсировать падения и он принял решение на хеджирование своей позиции. Классическое хеджирование — это сделка, заключаемая после базовой, с активом, для которого и применяется защита. Например, опционы на продажу тех ценных бумаг, которые уже имеются в наличии.

Свечной анализ Форекс — Удержание на татами

Вам никогда не приходила в голову мысль, что трейдинг на Форексе похож на спортивную дисциплину? А то и на боевое искусство, вроде дзюдо? Тот же азарт и жажда победы, целеустремленность и регулярные тренировки навыков. И естественно награда победителю. Все-таки есть что-то общее!

И сравнивая Форекс с тем же дзюдо, несложно проследить параллели: тут ты сделал «бросок» — открыл/закрыл сделку, а тут ушел в «глухую оборону» придерживая открытую позицию…

В этой статье мы обсудим свечную модель «Удержание на татами». Чем не прием дзюдо?

Два лика одного паттерна

Свечной паттерн (модель) «Удержание на татами» интересен тем, что встречается в графическом анализе японских свечей среди самых различных валютных пар, и при этом является весьма точным сигналом. Этот паттерн относится к классу свечных моделей продолжения тенденции, то есть торговля с ее использованием ведется по направлению текущего тренда.

Графически «Удержание на татами» (англ. «Mat Hold») — это три (обычно три, но в принципе может быть и более) свечи одного цвета, с маленькими телами и короткими тенями («звезды»).

Между первой и третьей свечой имеется «окно», в которое и «вписывается» вторая свеча. Предшествуют фигуре и замыкают ее длинные свечи противоположного цвета.

Взгляните на рисунок 1, на нем изображена бычья вариация «Удержания на татами». Ее смысл в том, что необходимо заключать сделку на покупку.

модель «Удержание на татами» бычий вариант

На рисунке 2, показан медвежий вариант этого же паттерна форекс. Смысл модели противоположный – сигнал к продаже.

модель «Удержание на татами» медвежий вариант

Ну а теперь перейдем к практике трейдинга.

Удерживаем сделку на татами — торгуем по тренду

Приведем некоторые рекомендации к торговле по паттерну «Удержание на татами».

Конечно, желательно торговать не по сигналу одного паттерна, а использовать его как вспомогательный инструмент в рамках торговой стратегии. Но, тем не менее, рассмотрим заключение сделки на покупку (классики технического анализа японских свечей, кстати, вообще рассматривают только бычью модель):

1. Открываем график любой валютной пары, с восходящим трендом. Тип графика, естественно, свечной. Таймфрейм – крупнее часа (H1), хорошо подойдет дневной период (D1, Daily).

На график можно добавить пару индикаторов:

— индикатор объема, например «On Balance Volume».

2. Ждем, когда сформируется паттерн. Усиливающим сигнал фактором будет снижение объема рынка на темных свечах фигуры («звездах»).

3. После того как модель сформируется, на следующей свече открываем позицию на покупку.

4. Не забывается подстраховать свою позицию. Стоп-лосс ставим несколько ниже (на

10 пунктов) минимальной цены предпоследней свечи паттерна.

5. Что касается тейк-профита, здесь все зависит от конкретной рыночной ситуации. Можно установить фиксированный тейк-профит или ориентироваться на какой-нибудь важный уровень.

Пример торговли по паттерну на покупку приведен на рисунке 3.

пример торговли по паттерну «Удержание на татами»

Очень похож на эту модель паттерн «Метод трех поднимающихся». Именно его можно встретить при внутредневной торговле (дейтрейдинге). Но модель «Удержание на татами» — более сильный, а значит и достоверный сигнал.

Удачи Вам и блестящих побед на Форекс!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Стратегии Форекс — ТОП прибыльных торговых стратегий FOREX на валютном рынке

Одними из самых важных составляющих успешной торговли на валютном рынке являются Стратегии Форекс.

У каждого трейдера для выхода на стабильный и крупный уровень дохода должна иметься выбранная торговая система, при которой соблюдаются определенные правила во время открытия и закрытия позиций по сделкам. Благодаря стратегиям форекс участник рынка могут объективно оценивать ситуацию на нем и принимать верные решения.

Оглавление:

Торговые стратегии Форекс

Многие начинающие и даже некоторые опытные трейдеры, которые начинают торговлю на валютном рынке, совершают ошибки, что приводит к большим убыткам с их стороны. Если вы используете еще форекс для начинающих и только начинаете свой путь в мире трейдинга, то в любой обучающей программе обязательно рекомендуется внимательно подходить к выбору торговой стратегии, которая позволит принимать участие в сделках по установленным правилам.

Стратегии Форекс представляют собой систему, состоящую из правил, которых должен придерживаться трейдер во время торговли на валютном рынке. Они необходимы тем участникам рынка, которые стремятся выйти на стабильный высокий доход.

Благодаря стратегиям или индикаторам Форекс у трейдров имеется уверенность в том, что они входят и выходят из сделки в нужный момент. А не открывают и закрывают позиции в хаотичном порядке. Опытные трейдеры уже благодаря стратегиям, по которым они работают, знают, когда принимать участие в сделках, а когда не стоит этого делать.

Лучшие стратегии Форекс

На современном валютном рынке Форекс имеется большое количество стратегий, которыми может пользоваться трейдер. Сегодня его помощниками также могут стать и торговые роботы, при помощи которых можно в любой подходящий момент открывать или закрывать позицию. И нет ничего плохого в том, чтобы пользоваться готовыми методами или моделями ведения сделок. Для успешной торговли может потребоваться лишь одна стратегия или две.

Для работы с Форекс стратегиями нужно выполнить несколько простых шагов:

  • Выбрать для начала 2-3 стратегии
  • Изучить все их особенности и узнать тонкости их работы
  • Опробовать их работу на демо-счете
  • Использовать выбранные стратегии на реальном счете
  • Определиться с лучшими для себя стратегиями форекс

Удержание открытых позиций

Одной из самых трендовых за последнее время стратегий Форекс является удержание открытых позиций. Она заключается в том, что трейдер удерживает открытыми одну или две позиции. Этот вид торговой системы относится к Форекс хеджированию. Однако скальпинг стратегии Форекс тоже пользуются не меньшей популярностью среди участников валютного рынка.

Использование стратегии удержания открытых позиций дает возможность трейдерам закрывать убытки по одной сделке прибылью по другой. Если во время хеджирования используется только один вид финансового инструмента Форекс, то стратегия хеджирования данного валютного рынка будет называться замком.

Фундаментальный и технический анализ

Некоторые трейдеры во время выбора стратегии нередко задаются вопросом, что лучше фундаментальный или технический анализ. Для того чтобы понять для себя, какой из них лучше, следует разобраться, какой у них имеется принцип действия. Благодаря проведению фундаментального анализа имеется возможность делать рыночные прогнозы, принимая во внимание политические и экономические ситуации.

При техническом анализе изучаются главным образом графики, отображающие цены финансового инструмента в определенные периоды времени. Благодаря этому появляется возможность определить направление цены. Чаще, используя такой анализ, советники форекс дают сигналы на открытие и закрытие позиции.

Анализ графиков

Технический анализ сводится к проведению анализа графиков. Прогнозирование в этом случае представлено тремя основными методами:

  1. По фигурам
  2. По индикаторам
  3. По свечам

Уже давно доказано, что человеку легче ориентироваться, когда у него есть возможность использовать графики. Трейдеры очень часто используют их для определения стоимости самых разных видов финансовых инструментов. В Форекс графики представляют собой суммарный итог котировок по тем или иным валютам за определенное время.

Фигурный график

Фигурный график помогает определить, куда дальше будет двигаться цена при обнаружении той или иной фигуры, которые на рынке Форекс называются паттернами. При этом у трейдера должно быть точное знание того, какая фигура обозначает движение цены вверх или вниз. На сегодняшний день на рынке выделяется два типа фигур, которые помогают определять стоимость цены финансового инструмента:

  • Фигуры разворота цены (тройное и двойное основание, алмаз, двойная вершина, двойное основание, голова и плечи, перевернутые голова и плечи)
  • Фигуры продолжения текущего тренда (клин, треугольник, прямоугольник, вымпел, флаг)

Индикаторный график

Для определения точки открытия позиции используется индикаторный график. Для того чтобы получать сигналы для входа на рынок устанавливаются на график индикаторы Форекс, которые будут сигнализировать о подходящем моменте покупки или продажи финансовых инструментов. Однако при этом важно понимать, что не нужно пользоваться сразу большим их количеством, потому что это не поможет выйти на хороший уровень прибыли. Лучше отдать предпочтение тем, которые понятны и подходят конкретному трейдеру. Имеется две группы индикаторов:

  • Осцилляторы, которые обычно предназначены для указания на разворот тренда
  • Трендовые, которые помогают отслеживать тренд на рынке и срабатывать именно в этот момент

Стратегии торговли на рынке Forex

Стратегия является одной из самых важных частей для того чтобы трейдер мог успешно торговать на валютном рынке и добиваться отличных показателей прибыли. Должна иметься четкая система, состоящая из свода правил, которых нужно придерживаться на протяжении всего периода действия сделки. На сегодняшний день отсутствие торговой стратегии является одной из самых больших ошибок трейдера.

На рынке Форекс у каждого трейдера на выбор имеется несколько вариантов стратегий, среди которых он может выбрать то, что ему подходит. Для тестирования их можно пользоваться демо счетом. Сегодня можно выбрать из следующих видов стратегий:

  • графические
  • трендовые
  • краткосрочные

Графические

Графический метод анализа рынка является одним из самых востребованных среди трейдеров, как начинающих, так и опытных. Графики позволяют подумать, каким именно будет дальнейшее движение цены финансового инструмента. Преимуществом графиков является то, что они помогают наблюдать за изменением цены на протяжении длительного периода времени.

На графиках образуются модели, по которым трейдеры определяют дальнейшие ценовые колебания. Они строятся из комбинаций линий поддержки и сопротивления. Графические модели могут быть представлены:

  • Поддержкой
  • Разворотом

Трендовые

Большинство участников валютного рынка убеждены в том, что тренд является лучшим другом любого трейдера и к нему очень важно прислушиваться. Это помогают делать трендовые стратегии. Наибольшего количества прибыли имеется возможность добиться при входе на рынок в самом начале развития тренда и выйти с него, когда будет осуществляться трендовая смена. Однако не всем трейдерам удается поймать именно такой момент. В противном случае все были бы настоящими миллионерами.

Для того чтобы определять хорошее время для открытия позиции в техническом анализе особое место занимает определение тренда. В условиях постоянной смены стоимости финансовых инструментов его определение может оказаться сложной задачей, особенно для новичков валютного рынка. Следует помнить о том, что тренд длится на валютной бирже на протяжении лишь 30 процентов всего времени ее работы.

Краткосрочные

Как и любой другой стратегией краткосрочной тоже нужно уметь пользоваться для того чтобы не сталкиваться с большими убытками. Краткосрочным трейдингом пользуется сегодня большое количество участников валютного рынка. Однако не все способны с его помощью зарабатывать хорошие деньги. Такой вид стратегии связан с тем, чтобы удерживаться позицию на протяжении суток. Однако в некоторых ситуациях данный период может составлять и два дня и неделю.

Главной идеей использования таких сигналов Форекс в как можно большем их количестве на протяжении всего периода удержания позиции открытой. В большинстве случаев такой трейдинг используется в периоды, когда уровень волатильности финансового инструмента является наиболее высоким.

Для торговли на валютном рынке очень важно выбрать для себя оптимальный вариант стратегии. Для определения лучшей в работе можно взять несколько вариантов, и протестировать их при помощи демо счета. На Форекс рынке имеется большой выбор торговых систем, включающих целый свод правил, которым нужно следовать независимо от того, идет ли сделка удачно или нет.

Локирование позиций на Форекс

Основная задача при торговле на финансовом рынке — не потерять вложенные средства, и только потом — заработать. Стратегия Форекс замок — методика контроля и уменьшения текущих потерь, если складывается неблагоприятная ситуация для уже открытых позиций. Это позволяет ограничить текущие потери и удержать уровень маржи.

Локирование на Форекс как страховка от убытка

Локированием (или входом в замок) считается заключение сделки, противоположной по отношению к уже открытой (или группе сделок). Целью стратегии замок Форекс является создание баланса позиций, при котором любое текущее движение цены не ухудшает общий результат. Локирование на Форекс чаще всего используется, когда трейдер не готов принять текущий убыток, так как считает ситуацию временной коррекцией, и надеется на разворот в направлении открытых позиций.

В самом простом случае это выглядит так: если имеется открытая позиция, но в данный момент рынок идет против прибыли, то в некоторый момент убыток превышает технически (или психологически) допустимый уровень. Убыток можно ограничить, если вместо стоп-лосса открыть позицию по тому же активу в обратную сторону. Примерно так:

Естественно, что открытые позиции в замке не должны иметь ограничительных стопов и тейк-профитов. Теперь куда бы ни шла цена, баланс и сумма средств на счете не меняются, залоговая стоимость уменьшается, а отрицательным моментом будет ежедневное начисление свопов.

Помните: длительное локирование позиций (удержание замка) может привести к серьезным потерям от свопов.

Иногда форекс стратегия замок для закрытия крупного (широкого или объемного) лока позволяет работать дробными ордерами, чтобы снизить просадку и уменьшить лот замка в несколько этапов. Моменты коррекции определяем обычными методами: по свечным паттернам, техническим индикаторам, дивергенции и пр.

Общая схема локирования на Форекс

Локирование как торговые тактики в Форекс отрабатываются по нескольким стандартным схемам. Предположим, что все три открытые покупки в расчете на разворот нисходящего тренда на текущий момент дают убыток. Вопрос о прибыли уже не стоит, нужно пытаться выйти из ситуации с минимальными потерями.

Торговая стратегия Форекс замок позволяет переждать неблагоприятный период рынка. В данной ситуации работает симметричный замок, то есть объем основной и локирующей позиции одинаковый.

Убытки по сделкам BUY компенсируются прибылью от сделок SELL. После смены тренда локирующая сделка SELL закрывается в ноль, а новый бычий тренд позволяет закрыть основные сделки без убытка. Возможна схема «локирование с помощью ассиметричного замка» (при наличии средств на счете), то есть открытие сделок на продажу большим объемом — тогда удалось бы получить дополнительный доход на нисходящем движении.

Пример простого выхода по стратегии замок на Форекс

Допустим, что имеется 2 убыточные позиции и нужно выйти их замка с минимальными потерями. Действуем примерно так:

  • Ждем момента выхода цены за уровень замка (одна из позиций становится прибыльной).
  • При сигнале разворота — закрываем прибыльную сделку, но перед этим чуть ниже потенциальной точки разворота необходимо разместить страховочный отложенник — на случай, если разворот не состоится.

Дальше имеем два варианта развития событий:

  1. Если цена все-таки разворачивается и убытки постепенно сокращаются, то нужно просто ждать, пока убыток станет равен зафиксированной прибыли и закрыть основную сделку.
  2. Негативный вариант — цена не разворачивается, то срабатывает выставленный страховочный ордер и получается новый, расширенный замок.

Пример раскрытия замка на трендовом движении

Предложим классическую ситуацию новичка: трейдер открывает позицию против текущего направления, но слишком рано — предыдущий тренд еще не завершился. Убыток растет и трейдер открывает новую сделку — по текущему тренду, но в этот момент начинается коррекция. Решение — вход по тренду со страховочным отложенником под новым, коррекционным экстремумом. Если тренд продолжится, то получаем 1 убыточную позицию и 2 прибыльные.

Нужно дождаться момента, когда прибыль по 2 сделкам сравняется с убытком, после чего закрыть все сделки. Опасность такого замка против тренда в том, что есть риск получения второго замка, если бы (см. схему) цена после открытия 2-го ордера SELL пошла вверх и зацепила бы ордер Buy Stop.

Помните: выход их двойного замка требует больше времени и практического опыта.

Схема уменьшения убытков от стратегии Форекс замок

Если замок получился очень широким, то возникает задача уменьшения потенциального убытка. Это можно сделать рыночными и отложенными ордерами.

В первом случае, после возвращения цены в область замка, необходимо дождаться момента, когда она расположится примерно посередине диапазона и открыть сделки в 2-х направлениях одновременно. Обязательно ставим для каждого ордера Take Profit на одинаковом расстоянии и рядом с ними — отложенные ордера в противоположную сторону (чуть выше/ниже).

После отработки одного из ордеров ТР, второй замок все равно останется незакрытым, но средняя ширина общего замка будет меньше начальной. Однако при таком методе увеличивается нагрузка на депозит за счет увеличенного суммарного лота.

Уменьшить убыток, можно применить технику локирования с помощью отложенных ордеров. Для этого нужно, чтобы цена ввернулась в зону замка и сформировала, как минимум, 2 локальных экстремума, после чего устанавливаем отложенные ордера в обе стороны. Далее (см. на схеме):

Если сработал Sell Stop, то по нему была возможность зафиксировать прибыль 91 пунктов. Тогда отложенник Buy Stop переносим на новый локальный max, в итоге получаем асимметричный замок и уменьшение общей ширины до 398 пунктов.

Если сработает ордер Buy Stop, то замок получается симметричным, но его ширина уменьшается с 457 до 304 пунктов. Положительным моментом такого способа форекс локирования будет дополнительная прибыль в первом замке.

Пример раскрытия замка за счет объема

Предложим еще один рискованный способ выхода из замка, но сразу предупредим, что эксперименты с объемом локирующих ордеров могут сильно осложнить ситуацию. Но если технический анализ показывает достаточно широкий устойчивый флет, то можно попробовать за счет отложенных ордеров большего объема избавиться от замка.

Если цена находится над локальной линией поддержки, то после отбоя от линии — покупаем двойным лотом, а ниже локальной трендовой линии ставим отложенник на продажу — также двойным лотом.

Смотрим на схеме: цена идет вверх и наступает момент, когда убыток от покупок будет равен прибыли от двойного лота на продажу — здесь можно закрыть покупки. За верхней границей горизонтального канала стоит расположить ордер Buy Stop как страховку от резкого движения вверх. Выгода такого метода в том, что для компенсации убытков нужно меньшее движение цены, риск — в повышенной нагрузке на депозит.

Некоторые практические замечания

Локирование как метод защиты депозита подходит не всем. Во-первых, нужно выдержать сильное психологическое давление, во-вторых, требуется отработанная стратегия по грамотному выходу из замка.

«Нервное», паническое локирование позиций без предварительного расчета дальнейших действий по раскрытию замка ? недопускается. Нужно понимать, что локирование как торговые тактики в Форекс используются временно, только до момента разворота цены в нужном вам направлении. В этом и состоит психологическая нагрузка: за ситуацией замка нужно постоянно наблюдать, чтобы не упустить точку разворота и вовремя закрыть локирующую позицию с прибылью, а по основной позиции отследить уменьшение убытка.

На Форекс простая стратегия замок создает у новичка иллюзию спокойствия для трейдера (нет явных убытков как при стоп-лоссе), однако средства в замке не могут использоваться для открытия позиций, что также ограничивает торговые возможности.

Выход из замка может затянуться на несколько недель, так что придется смириться с приличным размером убытка от свопов. Форекс локирование обычно затягивает малоопытных трейдеров вплоть до полного слива депозита. Успех раскрытия замка зависит от четких действий, которые приходят только с опытом. Кроме снижения убытков, положительным моментом замка можно считать торговую паузу, которая позволяет трейдеру трезво и подробно оценить ситуацию.

Техника замок как стратегия Форекс используется не на всех платформах. Биржевые терминалы не поддерживают прямых локирующих позиций. На реальных биржах хеджирование потерь выполняется иными активами и методами.

Вместо заключения

Стратегии локирования рекомендуются для флетовых участков рынка, а во время тренда могут применяться только как временная мера. Если вы не готовы принимать текущие убытки, то очень важно вовремя локировать позиции, то есть сразу после того, как цена развернулась против открытой позиции, иначе особенно при сильном тренде каждая минута промедления приводит к расширению замка.

Как и любая стратегия на форекс, замок должен прежде всего защитить от убытка (в худшем случае — от margin call). Нужно понимать, что если просадка по открытым сделкам более 60% депозита, то замок может уже не спасти ситуацию. До того момента, когда сложится удачная ситуация для раскрытия замка, свопы могут уменьшить размер депозита до критической суммы.

Сегодня многие торговые системы (посмотрите на любом форуме «стратегия замок на Форекс») как альтернативу замкам используют разворотные лимит-ордера ? тогда высвобождается дополнительная маржа и быстрее компенсируются убытки. Но в любом случае, тем трейдерам, кто освоил технику локирования позиций в Форексе, обычно удается эффективно минимизировать потери.

Практика торговли на форекс – июнь 2022г. Прибыль +2675$

Здравствуйте, дорогие друзья и колллеги! Лето – пора отпусков, отдыха, но в то же время переосмысления работы и построения новых планов. Но у нас, “свободных” трейдеров, рабочее время ненормировано, так что понятие “отпуск” носит чисто академический характер. Профессиональные трейдеры, работающие в крупных финансовых организациях, лишены привилегии самому себе устанавливать рабочее время. Более того, чаще всего они просто выполняют задания по размещению активов, а всю аналитическую работу с определением направления сделок (покупать или продавать), уровней и условий входа и тому подобное выполняют совсем другие люди. Мы же вольны делать со своим счетом все, что считаем нужным. Зачастую такая вольность приводит к неожиданным результатам.

Вот и на счете компании МаксиМаркетс в июне месяце было весело. То ли хотелось посетить Аквапарк с его яркими спусками, то ли какой-нибудь Дисней-Ленд или хотя бы Луна-Парк с его американскими горками и крутыми виражами. В общем, адреналина явно было недостаточно, а стабильно позитивная торговля последних месяцев усыпила бдительность и появилась обманчивая уверенность в том, что почти все, что делаешь, по-любому приносит прибыль. Ага! Как бы не так. В первой декаде июня баланс выписал такой изумительный спуск – просто залюбуешься. Просадка по закрытым позициям была почти 10000$, а это в четыре раза больше первоначального вложения. Пришлось срочно собираться и выруливать счет в плюсовую зону. Главное – месяц закрылся с прибылью, хоть и относительно небольшой по сравнению с депозитом. Но если вспомнить начало торговли на счете, то тогда и триста долларов считалось хорошо. Да… быстро привыкаешь к увеличенным суммам. Предлагаю полюбоваться на аттракцион, устроенный процессом торговли в виде кривой баланса:

Начало торговли было очень даже успешным – один из моих любимых инструментов – индекс DAX принес $4380.81 прибыли. Forex VIP Lines показала хорошие модели для входов, правда открытие происходило все-же несколько рановато, при четком следовании сигналам системы можно было бы избежать плавающей просадки. Но анализ велся не только по VIP линиям, поэтому получилось то, что получилось, притом весьма неплохо:
На этом и остановиться бы, но это же не наш метод. Вспоминая классиков, дальнейшее развитие событий можно описать фразой “и тут Остапа понесло”. Как знаменитый комбинатор приводил в замешательство своих оппонентов неожиданными и дерзкими шахматными решениями, так и счет МаксиМаркетс подвергся беспощадным атакам в виде открытых позиций большими лотами. Чего только стоит открытие пяти, а затем и десяти!, Карл, лотов по новозелландскому доллару. Казалось бы, готовимся к вступлению в “жах-клуб”, но это может быть только первое впечатление. На повышенные лоты устанавливался защитный стоп-ордер такой, чтобы не допустить просадки депозита более десяти процентов. Для агрессивной торговли это вполне допустимо. А вот от убыточной серии никто не застрахован, и середина июня месяца этот тезис наглядно продемонстрировала. Сначала все наработанные сливки убрали убытки по валютной паре NZDUSD:
Выкрутасы с новозелландцем стоили -$3340 убытка. А если прибавить сюда еще сопутствующие убытки по канадскому доллару и евро, то получится и вовсе печальная сумма -$5246.49. Это еще можно было бы пережить спокойно, но последующие сделки по нефти картину падения баланса сделали просто фееричной. Нефть падала. Притом невзирая на все сигналы и имеющийся опыт технического анализа. Прорывает нисходящий канал вверх, совершается покупка – а нефть падает. Обновляет локальный минимум, после которого ожидается отскок – нефть снова падает. И на повышенных пяти лотах сделки по нефти загнали счет в весьма глубокую просадку, отняв еще -$8175 от баланса:

Консервативным счетам при таких просадках ни за что быстро не выбраться, но при агрессивной торговле даже такая ситуация совсем не безнадежна. Хотя риск потери депозита, конечно же, всегда есть и об этом надо помнить. Ситуация с падением нефти навела на мысль, что это более чем наверняка ударит по курсу российского рубля. Собственно говоря, падение рубля и спасло этот счет от фиксирования убытка по результатам торговли июня месяца. Цена валютной пары USDRUB вышла за пределы нисходящего канала, а покупка и удержание позиций даже небольшими лотами принесла +$14231.42 прибыли, что, в общем-то, и рещило исход торговли первого летнего месяца:
Остальные сделки на фоне описанных теряют свою красочность, но все их можно просмотреть и проанализировать, скачав стейтмент по следующей ссылке: 6 go Statement_ 805862627.

Итак, после всех перипетий прибыль от торговли составила +$2 675.93 или 11% от баланса на начало месяца. Как видим, получилось даже совсем неплохо, чего и Вам желаю.

Калькулятор Форекс прибыли

Калькулятор Форекс прибыли позволяет рассчитать потенциальную прибыль или убыток от сделки исходя из размера сделки, валюты счета и других параметров.

Наши инструменты и калькуляторы созданы для того, чтобы помочь трейдерам лучше ориентироваться на рынке Форекс, понимать какие факторы могут повлиять на баланс их счета и торговлю в целом.

Наш удобный набор инструментов и калькуляторов может вам пригодиться независимо от того торгуете ли вы на Форекс или других финансовых рынках.

Если вам понравился наш инструмент/калькулятор Вы можете использовать его на вашем веб-сайте бесплатно.

Виджет для встраивания можно использовать как есть или настроить в соответствии с цветовой схемой вашего веб-сайта. Когда вы довольны настройками, просто скопируйте и вставьте окончательный код, чтобы встроить виджет инструмента/калькулятора в свою веб-страницу.

ПИФы – налог на прибыль, о котором не надо забывать

Вкладываясь в тот или иной финансовый инструмент, каждый инвестор планирует получить прибыль в дальнейшем. Инвестируя свой капитал в паевой инвестиционный фонд, важно учитывать расходы, связанные с владениями паями и прочие расходы. Одна из таких расходных статей – налоги на ПИФы, составляющие немалый процент от итоговой прибыли.

1,

2,

Лучший брокер

3 Рисунок 1. Инвестор почти всегда должен платить с прибыли налоги – на ПИФы, в том числе.

Казалось бы, все просто и понятно – инвестор вкладывается в ПИФы и платит 13% налога. Но помимо налоговых выплат в этом случае приходится сталкиваться с комиссионными, которые уплачиваются при покупке и продаже паев. Как правило, комиссия составляет 1% от всей суммы. Так, при покупке паев на 100 тыс. рублей, будет высчитан еще 1%, то есть, 1 тыс. рублей, а еще 1% будет взят с продажи паев инвестором. В результате получается, что при начальном вложении 101 тыс. рублей и продаже паев за 130 тыс. рублей сумма прибыли без вычета налогов составит 28 тыс. рублей.

Еще один положительный момент заключается в том, что инвестору не нужно самостоятельно оплачивать в ПИФы налог на прибыль – расчет, удержание и перечисление в налоговую службу осуществляет сам управляющий, с которым сотрудничает инвестор.

Расчет прибыли и убытков на Форекс

Торговля валютой — это не только знания и сведения о рынке. В каждой сделке есть также определенные математические параметры, определяющие итоговую прибыль или убыток, как то объем сделки, стоимость пункта, спред и кредитное плечо. В данной инструкции мы рассмотрим три примера управления сделками с целью получения ожидаемого результата.

В качестве первого примера возьмем мини-лот пары EUR/CHF. Допустим, мы покупаем пару, т.е. рассчитываем на рост евро против франка. Зная, что один мини-лот составляет 10 000 евро, мы можем применить простую формулу для определения стоимости одного пункта в евро.

Представим себе, что цена покупки EUR/CHF равна 1,0923; соответственно, один пункт равен 0,0001. Далее применяем следующую формулу:

(пункт / цена покупки) × объем сделки

(0,0001 / 1,0923) × 10000 = 0,92 евро

Важно всегда обращать пристальное внимание на стоимость пункта, иначе можно допустить очень серьезную ошибку. При одном и том же объеме и разных парах цена пункта может разниться, следовательно, разными будут и прибыль или убыток.

Теперь допустим, что ордер был исполнен по рыночной цене 1,0941. Как теперь рассчитать прибыль?

Разница между 1.0923 и 1,0941 составляет 18 пунктов. Мы уже выяснили, что цена пункта равна 0,92 евро, а это значит, что прибыль составит 0,92 × 18 = 16,56 евро. На самом деле, для получения прибыли в 18 пунктов курс должен был измениться на 19, поскольку нужно еще оставить один пункт на спред (сделка открывалась по цене покупки, а закрывалась по цене продажи).

Во втором примере рассмотрим эффективность скальпинга в условиях низкого спреда. Вообще спред будет варьироваться в зависимости от брокера и условий рынка. Как правило, самый низкий спред применяется к паре EUR/USD, поэтому именно ее мы возьмем для примера. Также нам понадобится высокое кредитное плечо, поскольку прибыль в пунктах у скальперов небольшая.

Итак, представим себе, что цена покупки EUR/USD составляет 1,1044, а цена продажи — 1,1045, т.е. спред равен 1 пункту. При балансе счета в 1 045 долларов (лучше больше) и кредитном плече 1:100 у вас будет возможность взять полный лот EUR/USD (100 000 евро). При таких условиях за каждые 3 пункта вы будете получать прибыль в 30 долларов.

В последнем примере рассмотрим возможность ограничения убытков на Форекс. Возьмем ту же цену EUR/USD, 1,1044. В этот раз будем продавать и установим стоп-лосс на ближайший уровень сопротивления, скажем, 1,1080. Размер лота будет 10 000 евро, цена пункта, соответственно, 1 доллар. Политические и экономические новости могут значительно влиять на валютные курсы, так что предположим, что положительное для евро событие привело к повышению курса до 1,1150. Стоп-лосс сработал гораздо раньше, и таким образом, нам удалось сохранить 70 долларов, которые в противном случае мы бы потеряли.

Лучшие Форекс брокеры 2021: