ЭФФЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Свечной анализ рынка форекс — эффективное средство исследования рынка

Я иногда захожу в одну группу, где начинающие трейдеры обмениваются своими успехами и неудачами.

Заодно и обсуждают различные стратегии. Люблю порой подкидывать «горячие темы» и вызывать дискуссии среди участников. Вчера вечером обсуждали все дружно свечной анализ рынка Форекс. Общение получилось жарким, но конструктивным.

После этого мне захотелось собрать всю информацию воедино и в удобном формате изложить для вас, уважаемые читатели. Поэтому приступайте к ознакомлению.

Свечной анализ. Общие принципы

Метод рыночного анализа японских свечей зародился в Японии. Это самый древний среди известных методов технического анализа, возникший ещё в XVIII веке в Японии для прогнозирования будущей цены риса.

Вновь стал популярным в 80-е годы XX столетия в связи с бурным ростом биржевого рынка деривативов (фьючерсы, опционы…).

Концы вертикальной линии свечного графика определяют минимальную и максимальную цены торговой сессии или другого периода. Между этими вертикальными линиями располагается прямоугольник белого или черного цвета.

Он изображает разницу между ценой открытия и закрытия и называется телом свечи. Тело может быть черного или белого цвета.

Анализ комбинаций японских свечей включает в себя поиск стандартных моделей разворота и продолжения тенденции. Их последующая интерпретация позволяет давать прогнозы в отношении дальнейшего поведения цены.

Открытие позиции на базе свечного сигнала следует совершать тогда, когда этот сигнал согласуется с направлением тренда и подтверждается другими сигналами.

Японские свечи и свечной анализ

Свечной анализ предполагает определенный склад сознания; чтобы понять и освоить его полностью, нужно родиться японцем.

То, что преподносится нам во всех пособиях, начиная с Нисона и Морриса, — это упрощенный американизированный вариант подлинного японского «метода Сакаты».

Тем не менее, даже и в упрощенном виде японские свечи остаются эффективным средством анализа рынка. При умелом применении, разумеется.

Замечания

Главная ошибка, которую обычно делают начинающие «свечники» (несмотря на то, что против этой ошибки предостерегают почти все учебники), — считать появление свечной модели на графике торговым сигналом.

Повторим еще раз: никакая свечная модель сама по себе торговым сигналом не является, и тем более она не определяет точки входа. Модель лишь показывает настроение рынка и сигнализирует о возможных изменениях в нем.

Для поиска точки входа следует использовать не японские свечи, а другие методы анализа.

Свечные модели, традиционно называемые «разворотными», точнее было бы назвать «моделями изменения»: они предупреждают об изменении тенденции не обязательно на обратную, но также о переходе из движения во флэт, из тренда в боковой канал, а то и просто о резком замедлении существующего движения при его сохранении.

Самые надежные сигналы японских свечей возникают на таймфрейме Daily. С уменьшением таймфрейма надежность сигналов падает. Для таймфреймов меньше H1 свечной анализ непригоден (да и на H1 многим моделям уже нельзя доверять).

Встречающиеся в литературе по японским свечам утверждения, что некоторые медвежьи разворотные модели надежнее их бычьих двойников, справедливы только в отношении фондового и товарно-сырьевого рынка. На рынок Форекс такие утверждения не распространяются.

Классические свечные модели, содержащие ценовые разрывы между свечами, всегда надежнее своих Forex Intraday аналогов.

Усиление и ослабление сигналов

Для всех разворотных моделей справедливо следующее:

  • Чем дольше тренд (движение), тем сильнее сигнал;
  • Чем круче тренд (движение), тем сильнее сигнал;
  • Модель имеет значение только в том случае, если появляется у сильного уровня;
  • Сигнал усиливается, если в ближайшие торговые сессии происходило образование пинцетов.

Для всех моделей, состоящих из 1–2 свечей, справедливо следующее: Модель утрачивает свое значение, если на текущем движении (по тренду или по коррекции) эта модель уже неоднократно появлялась. Особенно это касается моделей, содержащих доджи.

Условные обозначения

Большинство разворотных моделей имеют зеркальную пару, «двойника» с противоположным смыслом. Иными словами, разворотные свечные модели могут иметь бычий и медвежий вариант.

Тип модели — разворотная или модель продолжения. Если стоит вопросительный знак, значит, модель может быть как разворотной, так и моделью продолжения, в зависимости от контекста рынка.

Переход — если подтвержденный вариант модели образует новую, самостоятельную модель, то дается ссылка на эту модель.

✔ или ✘ перед описанием признака — в рубрике «Усиление/ослабление сигнала»: признак соответственно усиливает или ослабляет смысл модели; в рубрике «Подтверждение/фильтры»: признак подтверждает смысл модели или отменяет модель (является фильтром).

❶ после описания признака — не относится к непрерывному рынку (т.е к Forex Intraday).

Статистика эффективности свечных моделей Г. Морриса

Статистика собрана на графиках Daily за очень большой временной период; данными для анализа были акции, входящие в индекс S&P 100, и 41 фьючерсный контракт.

За критерий успешности модели принималось: оправдался ли смысл модели через соответственно 3, 5 и 7 торговых сессий (дней).

Интересно отметить (и, разумеется, это не случайность), что статистические данные Г. Морриса по свечным моделям имеют очень хорошую корреляцию с «силой свечей», рассчитанной по алгоритму Лиховидова.

У начинающего «свечника» статистические данные Г. Морриса обычно вызывают недоумение.

Например, такая распространенная модель, как Молот, дает статистику успешно реализовавшихся случаев немногим более 30% — и какой, мол, прок от этой модели, если прогноз на ее основе дает вероятность менее 50%, то есть меньше, чем даст прогноз наугад, путем подбрасывания монетки?…

Однако, подобное рассуждение будет совершенно неверным, и вот почему.

Во-первых, разворотные модели дают прогноз против движения цены — то есть, говоря по-простому, ловят откат.

Попытка же поймать откат против тренда имеет вероятность никак не 50%, а гораздо меньше (по оценке Уоррена Баффета — 25%, да и то если открывать сделку не в случайной точке, а в расчетной, например у уровня).

Свечная модель, как уже говорилось выше, сигнализирует о настроении рынка, но не определяет точки входа.

Точку входа следует искать не при помощи японских свечей, а другими методами (тем самым повышая вероятность успешности сделки).

Свечной анализ рынка форекс

Методы анализа японских свечей будут полезны как новичкам, только познающим основы технического анализа, так и профессиональным трейдерам.

Наибольшую популярность свечной анализ финансовых рынков получил не так уж давно, всего лишь около 20- лет назад. До 1987 года о свечном анализе знали только трейдеры Японии.

Сам Стив Нисон узнал о свечном анализе от своей японской подруги, которая также как и он имела отношение к финансовым рынкам (она была основателем одной из крупных брокерских компаний в Японии), и активно применяла этот метод для анализа японских биржевых чартов.

После первого знакомства со свечным анализом, Стив начал строить свои догадки и теории относительно того как можно предугадать движения рынка при помощи свечного анализа.

Историки Японии утверждают, что впервые свечной анализ был использован в Японии в начале 18 века. Японские купцы основали свою школу технического анализа, знания о котором были доступны лишь её членам.

Японцы очень скрытный народ, и свои секреты они раскрывать не хотят и не собираются, вспомните например историю о японском фарфоре и шелке. За разглашение тайны об изготовлении этих изделий, можно было запросто лишиться жизни.

Или, например тайну японских мечей, которую не знают теперь и сами японцы, из-за узкого круга обладателей этого тайного знания.

Я всё это написал для того чтобы дать вам пишу для размышлений. Вы думаете, японцы до конца раскрыли тайну свечного анализа? Конечно же, нет! На данном этапе, непосвященными людьми, лишь выработана теория свечного анализа.

Каких-то прямых закономерностей, точно никто не знает. Также есть предположения как те или иные сигналы на свечном графике могут влиять на скорость и направление тренда.

Скорее всего, точные знания о тонкостях применения свечного анализа передавались из поколения в поколение, участниками той самой первой японской школы технического анализа.

Но это никак не мешает нам самим выделять для себя свои теории анализа финансовых рынков при помощи свечного анализа.

Теория свечного анализа

Первым делом давайте посмотрим, что собой представляет свечной график, на примере валютной пары EUR/USD.

Для того, кто плохо знаком с программой Metatrader, на скриншоте я отметил кнопку Японские свечи, её нужно нажать, чтобы получить свечной график. Обычно по умолчанию стоит график по барам.

Думаю не нужно объяснять, где на графике находятся свечи, это и так понятно. Давайте рассмотрим методы, которыми можно охарактеризовать любую свечу на этом графике.

Японские свечи принято анализировать по 4-м параметрам

  • По цене открытия свечи (open)
  • По наибольшей цене внутри свечи (high)
  • По наименьшей цене внутри свечи (low)
  • И по цене закрытия свечи (close)

Цены открытия (open) и закрытия (close) свечи точно определены. На рисунке выше для анализа представлен график с часовым промежутком (далее таймфрейм).

С наибольшей (high) и наименьшей (low) ценой внутри свечи, думаю тоже всё понятно, это максимумы свечи. Если не понятно, то всё это изображено на рисунке ниже.

Мы видим, что свечи на графике имеют разный цвет, с чем это связанно? Если цена закрытия свечи ВЫШЕ чем её цена открытия, то свеча будет бычьей (на нашем графике это пустая свеча), то есть она говорит нам о том, что цена за время жизни свечи ВЫРОСЛА.

Если же цена закрытия свечи НИЖЕ чем её цена открытия, то свеча будет медвежьей, то есть цена за время формирования свечи УПАЛА.

Далее на рисунке подробно изображена схема структуры японской свечи. Пустую/закрашенную часть принято называть телом свечи. Нижняя и верхняя часть тела свечи обозначают цену открытия и цену закрытия.

Теперь Вам должно быть понятно, как устроены японские свечи на свечном графике.

Тела и тени

Как видно из самого первого рисунка, каждая свеча имеет свой уникальный вид. На графике можно встретить свечи самых разных форм: короткие, длинные, без теней, или свечи, состоящие только из тени.

По внешнему виду свечи можно сказать многое.

Тела свечей. На данном рисунке изображены свечи, как с короткими телами, так и с длинными. Пока что не будем рассматривать значения теней, а рассмотрим только лишь значения тел свечей.

В зависимости от типа свечи (бычьей или медвежьей) можно судить, кто преобладал на рынке — покупатели или медведи.

Если мы видим длинную бычью свечу, то покупателей было намного больше, чем медведей, если же видим медвежью свечу, то продавцов было больше.

Короткие свечи говорят нам о плавном, спокойном тренде или же о его отсутствии (флете).

Тени свечей. Как нам уже известно, тени это максимумы цены, которые наблюдались на данном промежутке времени.

Тени свечи дают примерно такие же сигналы, как и тела, но с одним нюансом – не нужно смотреть была ли бычья или медвежья свеча. В расчет берем только длину верхней и нижней тени.

Если мы видим длинную нижнюю тень, равную или большую длины её тела, то можно сделать вывод о том, что на данном периоде преобладали продавцы (медведи), в независимости от того, что свеча была бычьей.

Если мы видим, что за данный промежуток времени у свечи была длинная верхняя тень, следовательно, преобладали покупатели (быки).

Короткие верхние и нижние тени сигнализирую нам о том, что во время формирования свечи не было резких колебаний цены. В таком случае тени свечи в расчет можно не брать.

Аналогичная ситуация и со свечой с короткой нижней и длинной верхней тенью – большую часть периода формирования свечи преобладали покупатели (быки), но после продавцы задавили их количеством и сбили цену до уровня её открытия.

Со временем вы научитесь точно определять будущее движение тренда, но пока запомните одно важное правило – не судите о типе свечки (бычья или медвежья) по её телу, берите в расчет также её тени.

Основные виды свечей

Как вы уже видели, на свечных графиках можно увидеть свечи разнообразных видов, с короткими и длинными телами и тенями. Большую часть всех свечей можно разделить на виды.

Волчки (Spinning Tops). Не трудно догадаться, как выглядит фигура такой свечи. Волчками называют свечи с длинной нижней и верхней тенью, большей или равной длине тела.

Волчок очень интересная фигура. При спокойном движении рынка волчок сигнализирует нам лишь о нерешительности покупателей и продавцом, то есть о продолжении флета.

Но совсем другая ситуация, если волчок появляется после продолжительного восходящего или нисходящего тренда. Стоит задуматься, почему вдруг цена прекратила расти/падать. Появления волчка в такой ситуации может сигнализировать о начале разворота тренда.

Марубозу (Marubozu). Марубозу – это вид свечей, целиком состоящих из тела, практические не имеющих теней (в реальной торговле вы не часто увидите свечки, состоящие только из тела).

Белый Марубозу в классическом варианте это длинная свеча, без теней, имеющая белое (пустое) тело.

В большинстве случаев, белый марубозу дает очень сильный сигнал о начале сильного восходящего тренда, то есть свидетельствует о том, что покупатели (быки) начали активно покупать и задавили продавцов (медведей) ценой.

Черный Марубозу в классическом варианте это длинная свеча, без теней, имеющая черное (заполненное) тело.

Черный марубозу как и белый тоже является основной частью фигуры начала тренда (о фигурах чуть позже) и дает очень сильный сигнал о начале продолжительного нисходящего тренда.

Дожи (Доджи) (Doji). Дожи это свечи, имеющие равное (близкое друг к другу) значение цены открытия и закрытия. Дожи сигнализируют нам о нерешительности покупателей и продавцов, то есть цена как бы и менялась, но всё равно осталась неизменной.

В зависимости от длины нижней и верхней тени, различают 4 вида дожи. При появлении дожи после 3-х и более длинных черных свечей, например тех же марубозу, это может сигнализировать о том, что рынок перепродан продавцами и в любой момент может начаться разворот.

Но стоит подождать, пока полностью сформируется свеча, идущая после дожи. Если свеча была бычьей, то, скорее всего рынок пойдет вверх, как мы и говорили. Если нет, то стоит попридержать коней, и ждать следующий сигнал на вход в рынок.

В любом случае дожи не гарантирует вам 100%-ую правильность сигнала на вход. Не спешите входить в рынок пока не получите подтверждения сигналу.

Сигналом на подтверждение является появление нескольких бычьих свечей, при дожи после медвежьего тренда или появление нескольких медвежьих свечей при дожи после бычьего тренда (3-х белых свечей вида марубозу).

Нами были рассмотрены все виды свечей. Далее, мы обратим внимание на фигуры разворота тренда, то есть на комбинации вышеперечисленных видов фигур свечей.

Поиск фигур разворота

На рынке Форекс, как и на любом другом финансовом рынке, цель одна – купить в тот момент, когда цена минимальна/максимальна, перед разворотом тренда.

Но нужно упомянуть, что любому развороту тренда предшествует сильный тренд – медвежьему развороту предшествует бычий тренд, бычьему развороту – медвежий.

Опасно входить в рынок после продолжительного флета, так как очень сложно определить (даже будучи ассом свечного анализа) в какую сторону пойдет дальше тренд.

Все фигуры разворота, которые будут рассмотрены далее, применимы только в тех ситуациях, которым предшествует сильный тренд.

На первый взгляд, фигура молот, и фигура повешенный выглядят одинаково, но смысл у них совершенно разный.

Фигура Молот – это бычья модель разворота тренда, ей всегда должен предшествовать продолжительный и быстрый медвежий (нисходящий) тренд.

Фигура называется молот из-за появления на графике свечи в виде молота. Молот является хорошим сигналом на вход. Он показывает нам, что продавцов уже практически нет и быки готовы повернуть тренд.

Но в любом случае нужно дождаться подтверждения по данному сигналу. Хорошим подтверждением в данном случае является средняя/длинная бычья свечка.

При появлении такой свечи мы с некой долей вероятности можем утверждать, что, скорее всего, рынок пойдет именно в ту сторону, в которую мы и предполагали.

Признаки фигуры Молот:

  1. Нижняя тень в несколько раз длиннее тела. Обычно в 2-3 раза.
  2. Верхняя тень полностью отсутствует или меньше тела в 1,5 — 2 раза.
  3. Тип свечи (медвежья или бычья) не имеет значение.

Фигура Повешенный – это медвежья модель разворота тренда. В отличие от фигуры молота, ей (повешенному) всегда должен предшествовать восходящий (бычий тренд).

Все остальные правила на вход аналогичны – ждем подтверждения сигнала, в виде медвежьей свечи и входим в рынок.

Признаки фигуры Повешенный:

  • Нижняя тень в несколько раз длиннее тела. Обычно в 2-3 раза.
  • Верхняя тень полностью отсутствует или меньше тела в 1,5 — 2 раза.
  • Тип свечи (медвежья или бычья) не так важен. Хотя если мы наблюдаем, что тело медвежье, то это будет служить нам дополнительным сигналом, подтверждающим наши предположения.

Перевернутый Молот и Падающая Звезда (Inverted Hammer and Shooting Star). Также как и вышеперечисленные фигуры, похожи между собой.

Но в случае с перевернутым молотом и падающей звездой важным фактором является тип свечи – медвежья она или бычья.

Данная фигура является очень сильным сигналом, так как она показывает нам, что во время формирования свечи, покупатели взяли вверх над продавцами, но всё-таки, продавцам удалось сбить цену, до цены близкой к открытию свечи.

Признаки фигуры Перевернутый Молот:

  1. Верхняя тень в несколько раз длиннее тела. Обычно в 2-3 раза.
  2. Нижняя тень полностью отсутствует или меньше тела в 1,5 — 2 раза.
  3. Только бычий (пустой) тип свечи.

Падающая Звезда – это медвежья модель разворота. Она сигнализирует нам о том, что быки пытались еще на 1 бар (свечу) удержать восходящий тренд, но под потоком медведей цена открытия всё-таки приблизилась к цене закрытия.

Далее необходимо подождать формирования еще 1 свечи подтверждающей начало образования медвежьего тренда и входить в рынок.

Признаки фигуры Падающая Звезда:

  1. Верхняя тень в несколько раз длиннее тела. Обычно в 2-3 раза.
  2. Нижняя тень полностью отсутствует или меньше тела в 1,5 — 2 раза.
  3. Только медвежий (полный) тип свечи.

Как мы видим, свечной анализ предоставляет нам возможность не только точно проанализировать ситуацию, происходившую на рынке, но и также дает возможность предугадать, благодаря различным сигналам, будущее движения рынка.

У каждого трейдера должен выработаться свой индивидуальный метод свечного анализа, поэтому, для полного усваивания материала, рекомендую несколько раз в течение месяца перечитывать статью, так как для вас со временем может открыться что-то новое, упущенное вами, после первого прочтения.

Индикаторы японских свечей и другие бонусы

Чтобы упростить процесс по поиску фигур разворота на графике при помощи свечного анализа, были разработаны 2 индикатора японских свечей.

При наведении на объект, появиться всплывающее сообщение, поясняющее его значение.

Второй индикатор японских свечей CandleStick_Pattern_indicator.mq4, помимо расстановки объектов на графике, подписывает их, причем на русском языке.

Если совмещать оба индикатора японских свечей на двух параллельных графиках, то можно намного облегчить анализ свечных графиков.

Анализ японских свечей

Свечной анализ Форекс известен на Западе около 20 лет, но настолько прочно вошел в повседневную жизнь трейдеров, что сегодня практически ни один биржевой игрок не обходится без него. Однако этот вид анализа имеет многовековую историю.

Стив Нисон — экс-аналитик компании «Мерил Линч». Как-то он поехал в Японию и заметил, что японцы анализируют рынок несколько иначе, нежели американцы и европейцы. На Западе все применяли бары, а японцы — свечи.

Вернувшись домой, он начал упорно собирать информацию о способах анализа графиков японцами. Многие годы он провел в исследованиях, анализируя полученную информацию.

Все его мысли и разработки вылились в книгу, которая очень быстро стала бестселлером. Сейчас любой желающий может купить книгу С. Нисон «Свечной анализ».

Именно благодаря этому человеку трейдеры узнали о свечном анализе и таких понятиях как харами, дожи, звезда и других. В своей книге Нисон очень интересно объяснил, почему определенные модели называются именно так.

Он увлекательно рассказал о вечной борьбе медведей и быков, и как эта борьба отражается на графике. В книге много запоминающихся историй и примеров.

На сегодняшний день Стив Нисон является директором Ассоциации технических аналитиков и преподает в институте финансов Нью-Йорка.

Суть СА

Японский свечной анализ (СА) вызывает повышенный интерес среди биржевых игроков во всем мире по следующим причинам:

  • Японские свечи универсальны. Их могут использовать как опытные профессионалы, так и начинающие трейдеры. Графики свечей можно применять совместно с другими инструментами теханализа, но не вместо них. Это несомненное преимущество.
  • Японские свечи имеют большую историю применения, оттачиваясь на протяжении столетий методом проб и ошибок.
  • Многих трейдеров завораживают живописные названия различных графических моделей. Усвоив необычный терминологический словарь, биржевые игроки уже просто не могут обходиться без него в дальнейшем.

Для построения свечей берутся те же сведения, что и для построения обычных столбиковых графиков: цена открытия, минимальная и максимальная цены, цена закрытия.

Это крайне важно, поскольку на графиках свечей можно применять любые технические инструменты, традиционно используемые на столбиковых графиках (линии тренда, скользящие средние, волны Эллиота, уровни коррекции и т.п.).

Телом свечи называют расстояние между ценой закрытия и открытия, а фитили снизу и сверху свечи называются «шипом» или «тенью» свечи и указывают минимальное и максимальное значение.

Если взять часовой промежуток времени, то каждая свеча будет говорить о движении цены внутри данного часа, в дневном тайм-фрейме – изменение курса внутри дня.

Трейдер, анализируя такой график, изучает размеры тела свечи и шипов, и последовательность японских свечей.

Поэтому главной задачей трейдера является выявление свечных фигур. Они могут предсказывать продолжение тенденции или разворот. Чем правильнее трейдер сможет оценить ситуацию, тем большую прибыль он получит.

Как делать технический анализ рынка Форекс. Основные паттерны на Форекс

Модели, как правило, состоят из нескольких свечей, однако при этом каждая свеча в отдельности тоже имеет большое значение.

К примеру, если у свечи маленькие шипы и большое тело, то это свидетельствует о силе тенденции и о том, что рынок быстро движется в определенном направлении.

И если до этого курс валют шел вверх, то после «зашипования» рынка, может быть разворот.

Для скальпера

Многие скальперы активно используют в своей торговле свечной анализ Форекс.

Но здесь нужно отметить, что достоверность анализа разных свечных моделей на небольших, к примеру, 10-минутных таймфреймах, существенно ниже, нежели, например, на часовых графиках, а тем более — на дневных либо недельных.

Однако время от времени на некоторых валютных инструментах появляются определенные свечные комбинации, помогающие вовремя заметить начало разворота цены. Поэтому свечной анализ для скальпера также применим.

Модель «молот»

В свечном анализе молот является моделью, которая очень редко дает ложные сигналы. Она представляет собой свечу, имеющую маленькое тело и длинную тень.

«Молот» появляется у самого подножия нисходящей тенденции, говоря о том, что трейдер может рискнуть и совершить покупку.

Чтобы использовать «молот» с пользой для себя, трейдер должен учитывать несколько простых моментов:

  1. Не следует искать на графиках идеальные «молоты», описанные в специальной литературе. Неидеальные «молоты» работают не хуже «идеальных».
  2. Модель «молот» лучше всего отрабатывает на отскоке от уровня, либо, когда появление «молота» свидетельствует об окончании отката и предсказывает вероятность возобновления движения по тренду.
  3. Сигнал «молот» эффективно прогнозирует и начало отката. Но против тренда нужно работать крайне осторожно.
  4. Наличие нескольких «молотов» подряд на графике говорит о возможном движении вверх.

Начинающим трейдерам свечной анализ может показаться сложным. Но с накоплением опыта приходит понимание всей простоты и удобства этого вида анализа.

Теория анализа японских свечей

По важности этот вид анализа я поставил бы наравне с техническим анализом, а может где-то даже и важнее его. Это как основа-основ.

Как у дома есть фундамент, так и в трейдинге есть вещи, которые должен знать и уметь каждый трейдер, и без которых делать на рынке совершенно нечего.

Умение понимать и «читать» японские свечи поможет Вам:

  • Определять потенциальные места завершения тренда (коррекции).
  • Находить места разворота трендов.
  • Открывать сделки практически с ювелирной точностью.

И это лишь малая часть тех преимуществ, которые дает анализ японских свечей трейдеру.

Когда Вы в торговом терминале откроете график японских свечей, то увидите нечто похожее вот на это:

График японских свечей

Все эти свечки одинаковы по строению, но отличаются по форме. В основе каждой японской свечи лежат 4 точки, 4 цены, по которым она строится (формируется) за определенный промежуток времени.

Так, на рисунке, опубликованном мною выше, Вы можете наблюдать дневной график. Это значит, что каждая японская свеча обозначает один день.

Следовательно, если открыть, допустим, часовой график, то 1 свеча = 1 часу, а если 15—минутный, то 1 свеча = 15 минут.

А четыре цены, по которым она строится — это цена открытия (open), цена закрытия (close), максимальная цена (high) и минимальная цена (low).

Схематически это можно отобразить вот таким образом:

Расстояние между ценами открытия и закрытия называется телом свечи. А расстояние от цены открытия/закрытия до минимальной/максимальной цены называют тенью свечи (на сленге трейдеров их еще называют шипами или шпильками).

Японские свечи делятся на бычьи и медвежьи. Если цена закрытия выше цены открытия, то говорят, что свеча бычья. Если же цена закрытия ниже цены открытия, то свеча медвежья.

Даже уже на этом этапе, глядя на график и не вникая в «дебри» анализа японских свечей, вам становится доступным большое количество информации. Теперь Вы можете взглянуть на график совершенно другими глазами.

Сможете точно сказать, как вела себя цена в тот или иной промежуток времени, за кем было превосходство на рынке: продавцами или покупателями. Но, начав разбираться в анализе графиков японских свечей, Вы сможете видеть гораздо больше.

В чем суть анализа графиков?

Она довольно проста и сводится к одному — выявлению определенных комбинаций свечей, которые очень похожи друг на друга, и время от времени повторяются на графике.

Эти комбинации еще называют моделями японских свечей, а также формациями или паттернами. Они могут состоять из одной, двух, трех и более свечей. Этих моделей достаточно много.

Для того, чтобы было более понятно, я сейчас продемонстрирую на примере ценового графика:

Это график серебра. На нем желтым цветом я выделил модель, которая называется «молот», а фиолетовым — «падающая звезда». Это два аналога одной модели для бычьего и медвежьего сценариев соответственно.

Но не обращайте сейчас внимания на название, присмотритесь к формам этих свечей. Так мы можем выделить некоторые закономерности: длинная нижняя (верхняя) тень, небольшое тело, находящееся в нижнем (верхнем диапазоне) и прочее.

Конечно же, все эти модели чего-то да значат. Появление свечных конфигураций неслучайно, и может привести, а точнее сказать, сигнализировать трейдеру о каких-нибудь изменениях на рынке.

По виду сигналов паттерны в анализе японских свечей делятся на два вида:

  • Модели разворота.
  • Модели продолжения.

Уверен, что из названия сразу становится понятно, для каких сигналов они предназначены.

Справедливости ради стоит отметить, что моделей продолжения очень и очень мало, в сравнении с моделями разворота. На страницах блога я буду рассказывать всего лишь об одной такой модели продолжения.

Важные особенности

Как и любой другой метод торговли или анализа рынка, анализ свечного графика имеет свои специфические особенности и нюансы.

Знание этих особенностей поможет сэкономить трейдеру время и силы при изучении, а также деньги при последующей торговле.

Анализ японских свечей лучше всего работает при использовании на дневном тайм-фрейме. С понижением временного интервала снижается степень надежности свечных моделей.

На графиках ниже часового свечные модели НЕ РАБОТАЮТ! Проверено неоднократно на практике в реальных боевых условиях. Конечно, Вы можете потратить немало времени, сил и денег, доказывая обратное, но, думаю, оно того не стоит.

На недельных и месячных графиках надежность возрастает. Однако не следует забывать о том, что диапазон таких свечей достаточно велик, и на графиках более младших тайм-фреймов в их диапазон могут укладываться целые краткосрочные тренды.

Поэтому свечной анализ на таких высоких временных интервалах следует использовать для определения общей тенденции.

Всегда надо смотреть на то, где, как, когда и почему образовалась та или иная модель, и что предшествовало ее образованию. Т. е. я хочу сказать, что на рынке не бывает абсолютно одинаковых ситуаций, и каждая ситуация требует внимания.

Свечные модели, как я уже писал выше, очень часто называют разворотными. Это не совсем верно, так как они сигнализируют скорее об изменении тенденции. Новое движение на рынке не всегда означает начало какого-то нового тренда.

Это может быть всего лишь коррекция, после окончания которой, основной тренд продолжится. Также цена может перейти во флэт (боковое движение), а после выхода продолжить движение как в противоположную сторону, так и в сторону основного движения.

Модели, содержащие гэпы (ценовые разрывы) надежнее моделей без них. Сейчас поясню. Существуют некоторые модели, в которых наличие ценового разрыва обязательно («звезды», «брошенный младенец», «просвет в облаках» и пр.).

Искусство АНАЛИЗА Рынка! Живая Торговля! Перехожу на Forex!

Для рынка акций, где торговля строго лимитирована по времени, это актуально, но как же быть с валютным рынком, где торговля продолжается нон-стоп в течение 24 часов?

Поэтому на валютном рынке существуют так называемые forex-аналоги, где в большинстве случаев этими ценовыми разрывами пренебрегают.

Я с этим соглашусь лишь отчасти. Да, не все свечные модели (также как и йогурты) одинаково полезны.

Однако если Вы проследите за моей торговлей, в основе которой лежат методы price action (поведения цены), то обратите внимание на то, что все мои сделки осуществляются только после появления на графике определенных свечных паттернов.

Но еще раз повторю, что к выбору свечных моделей нужно подходить очень и очень избирательно, если отрабатывать каждый паттерн, появляющийся на рынке, то это приведет к плачевным результатам.

И последняя особенность. Любую свечную модель должно быть отчетливо видно всем участникам рынка. Если Вам показалось, что вы что-то увидели, поверьте, Вам показалось. Каждая свечная конфигурация требует подтверждения.

Так, если на рынке появился сигнальный бычий паттерн, то следующая за ним свеча (бар) должны показать силу рынка.

Как отличить качественные модели от некачественных?

Немного выше я написал, что не все свечные паттерны следует торговать, и сейчас я дам несколько рекомендаций, которые помогут улучшить качество анализа японских свечей.

Чем длительнее тренд, предшествующий появлению свечной модели, тем важнее сигнал от этой модели. Для наглядности покажу на графике.

Обратите внимание на то, каким длительным было снижение цены. Я следил за этой бумагой несколько месяцев. На тот момент я понимал, что цена по бумаге слишком занижена и ждал разворота.

При анализе японских свечей учитываются только те модели, которые появились возле сильного уровня поддержки/сопротивления! Перечитайте это предложение 10, 50 или 100 раз, запомните его.

Эта мысль самая важная и в этой статье, и во всем свечном анализе. Если Вы эту мысль проигнорируете, то дальнейшее обучение не имеет смысла, а торговля обречена на провал.

Желательно подтверждение свечной модели другими инструментами. Этими инструментами могут выступать технические индикаторы (скользящая средняя, полосы Боллинджера, MACD, RSI и прочие), уровни Фибоначчи и другие.

Для примера взял график валютной пары NZDUSD (дневной тайм-фрейм) и добавил несколько стандартных индикаторов. Как видите это полосы Боллинджера и стохастический осциллятор.

Конкретно об этой модели мы еще будем говорить в следующих статьях. Посмотрите, что рядом с этой свечой есть и уровень Фибоначчи, и верхняя граница полос Боллинджера, и даже стохастик выходит из зоны перекупленности.

Но наличие сигналов от индикаторов — это второстепенные сигналы. А самым важным в данной ситуации является то, что эта свечная модель появился на уровне сопротивления 0,8400.

Плюсы и минусы анализа японских свечей

Данный вид анализа имеет ряд достоинств, среди которых можно отметить следующие:

  1. Универсальность. Метод анализа графика японских свечей подходит абсолютно для любых финансовых рынков. Будь то фондовый, срочный, товарно-сырьевой, валютный и другие.
  2. Достоверность. При анализе свечного графика мы анализируем поведение цены. Не «веселые картинки» в виде разноцветных столбиков, стрелочек, кружочков и прочей мишуры от технических индикаторов, а именно цену, т. е. то немногое, что действительно поможет разобраться в состоянии текущих дел на рынке.
  3. Доступность. Японские свечи есть в любом торговом терминале. Не надо платить за разработку какого-нибудь дополнительного программного обеспечения и прочего. Работает, как говорится, «из коробки».

Конечно, анализ японских свечей не лишен недостатков. И основной из них — это сложность в его освоении. С индикаторами все просто: появился красный столбик — продавай, зеленый — покупай.

Но это компенсируется тем, что впоследствии определение свечных моделей на графике будет происходить на полном автомате. Вы просто начнете их видеть.

Анализ рынка Форекс: ищем оптимальный путь к прибыли

Цель изучения любой рыночной информации – получить максимально вероятный прогноз движения цены, чтобы составить эффективный план торговых действий. Рассмотрим кратко все формы анализа рынка, необходимые каждому трейдеру.

Больно видеть, как разные Форекс — «гуру» активно предлагают новичкам «торговать», хотя сначала нужно научить анализировать. Финансовый рынок живет по довольно жестким законам, но правильное понимание множества его факторов делает каждый ваш шаг логичным и обоснованным. То есть – шансы на прибыль существенно повышаются.

Фундаментальный анализ

Считается самым сложным, но все, кто сомневается в его необходимости, покидают рынок быстро и, как правило, навсегда.

Под фундаментом рынка понимается комплексный анализ всех политических, экономических, финансовых, технических, природных факторов, а также монетарной политики, влияющих как в целом на мировую экономику, так и на отдельные регионы, страны, отрасли, компании, и, естественно, на все виды сырьевых и финансовых рынков.

Согласно принципа теории Доу «цена учитывает все», рынок использует понятие «справедливой цены», влияние на которую проявляется в динамике рыночного интереса. Любая фактическая и потенциальная нестабильность вызывает перемещение денег инвесторов из проблемного актива (или группы активов) в более безопасные; то есть − снижение или рост курса.

Предполагается оценка экономических и политических новостей, официальной (и не только!) статистики, аналитической информации, наличия форс-мажорных и кризисных явлений, общей стабильности страны (региона, отрасли, компании). Жестких методик и рекомендаций в этом деле нет. Никакой единичный фактор даже при сильном отклонении от прогноза не имеет решающего значения, все анализируется в комплексе, с учетом возможных рыночных манипуляций крупных спекулянтов и Центробанков.

Технический анализ

ТА напоминает правила дорожного движения: все их усердно изучают, примерно 50% из получивших права – помнят, а применяют на практике – только самые ответственные. На самом деле – это наиболее популярный и (реально!) обязательный метод рыночного анализа.

Самые доступные и популярные методы анализа реализуют второй постулат теории Доу – «цена повторяется», то есть будущая динамика актива определяется анализом закономерностей ценовой истории. Исходные данные − цена, объем, и открытый интерес − обрабатываются обычными математическими методами с помощью программных скриптов – индикаторов, и отображают результат в численном и/или графическом виде (тут – об использовании ТА для бинарных опционов).

ТА предлагает нам три состояния рынка – растущий, нисходящий или боковой тренд, и три временных периода анализа долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный (тут подробнее о таймфреймах). Предполагается, что рынок движется циклически по ключевым точкам разворота, для определения которых предлагаются и постоянно разрабатываются трендовые, импульсные, объемные, информационные индикаторы, а также приложения для автоматической торговли.

Любой фундаментальный форс-мажор ломает стандартные расчетные схемы (экстремумы, среднее, норма и частота распределения) – отсюда ложные сигналы и ненадежность прогноза, причем как на сегодня, так и на месяц вперед.

Если вам некие «опытные товарищи» рассказывают, что ТА гораздо проще ФА — не верьте. Теханализ требует постоянного развития и достаточно много времени для освоения, в основном из-за множества предлагаемых инструментов. Но учтите, что примерно 70-80% участников не имеют доступа к инсайдерской и другой серьезной фундаментальной информации, а потому торгуют именно по сигналам ТА. Если, конечно, вы не Уоррен Баффет, Центробанк или иной маркетмейкер с миллиардными капиталами, то без уверенных навыков ТА вам на рынке делать нечего.

Анализ торговых объемов

Метод рассматривает цену как результат поиска баланса спрос/предложение. Торговый объем – кол-во проторгованных контрактов (лотов), причем в любой момент объемы покупки и продажи должны быть равны. На этом принципе работает технический инструмент «Биржевой стакан» − тут инфа для любопытных.

Движение цены означает рост интереса участников в определенном направлении, что вызывает приток денег на рынок. Понять, куда (Buy или Sell) движется крупный капитал, можно по динамике объемов.

Напоминаем: биржевые объемы в MetaTrader не видны, есть только тиковые. Если брокер не возражает, такие данные можно получить дополнительно (есть специальный индикатор), или пользоваться более продвинутым ПО − ATAS, Volfix, MaketDelta, ThinkOrSwim.

Комплексно анализируются три компонента:

  • Горизонтальный

Подразумевается сумма всех объемов на конкретном ценовом уровне за период. Эта инфа важна для понимания ценового диапазона между рыночными фазами накопление/распределение. Любопытным для понимания концепции рыночного профиля рекомендуем книги Питера Стейдлмайера, в частности, «Markets and Market Logic» (Рынки и рыночная логика) и «New Market Discoveries» (Новые рыночные открытия). По данной теории, ключевые уровни (SP/RS) располагаются в зонах с max-ным горизонтальным объемом.

  • Вертикальный

Чистая сумма объемов за период формирования цены. Стандартные индикаторы MT4(5) показывают данные только по конкретному брокеру или основному поставщику ликвидности. Гистограмма показывает моменты наибольшей активности (без направления), но непонятно кто именно создает этот объем – крупный игрок или толпа мелких. Приходится анализировать динамику в зоне экстремумов, а крупных игроков «ловить» иными методами.

  • Кластерный

Для Forex эти данные менее актуальны, но анализ реальных объемов «держится» только на них, в биржевых терминалах есть специальный функционал. Кластеры позволяют заглянуть внутрь ценового бара: каждый элемент показывает объем торгов по цене за период, красным показан max-ный размер кластера, который способен и развернуть, и продолжить тренд.

Для успешного прогноза нужен комплексный анализ, совпадение экстремальных значений по всем трем методам – оптимальная точка для входа в рынок или фиксации сделки.

Анализ ценовых баров

Свечной анализ (как вариант графического) предполагает поиск моделей разворота/продолжения в комбинациях японских свечей. Ключевыми значениями считаются цены Open/Close и направление относительно предыдущего бара: снижение – красная свеча (медвежий рынок), рост – зеленый (синий) бар или бычий рынок.

Анализируются не только бары в составе паттерна, но и конструкции отдельных свечей: бары с короткими «телом» и «тенями» − слабо волатильный тренд, длинный бар – высокая волатильность и преимущество определенного направления и т.д. Используется обычная рыночная логика: разворотной схеме должен предшествовать или явный тренд, или узкий флет, чем больше таймфрейм для анализа, тем надежнее сигнал паттерна.

Выводы свечного анализа всегда очень относительны, особенно для схем двойного толкования, тем более, что свечные паттерны не обладают свойством фрактальности – не совпадают на разных периодах. Все свечные стратегии, как например, «Три свечи», рекомендуется использовать с дополнительными техническими индикаторами, оценка фундаментального фона – обязательна.

Волновой анализ или теория Эллиота

Фактически, финансовый рынок «делают» не деньги, а люди, которые этими деньгами распоряжаются. Этот вид визуального анализа отражает динамику главной составляющей рынка – человеческую психологию.

Предполагается, что логика отдельного игрока как элемента рыночной толпы меняется циклически: в одних и тех же (примерно!) рыночных условиях основная масса участников торгов принимают одно и то же торговое решение, то есть сценарий психологического поведения можно прогнозировать с высокой степенью вероятности.

Подробно о практическом применении общего волнового анализа предлагаем читать здесь, а также об его частной версии «волнах Вульфа», а мы идем дальше.

Графический анализ

Визуальный – самый старый и ненадежный метод прогноза, но при этом он позволяет наглядно оценить картину рынка. В нем нет сложных расчетов, паттерны определяются эмпирически, «на глаз», но, чтобы увидеть стандартные фигуры, нужен практический опыт. Есть отдельные индикаторы и даже целые сервисы для поиска паттернов прямо на ценовом графике.

И фигуры продолжения, и модели разворота не показывают момент входа – только оценивают вероятность возможного движения и предлагают потенциальные ценовые уровни StopLoss/TakeProfit.

Моделями продолжения можно считать и ценовые разрывы (GAP), но нужно понимать, что все графические паттерны «болеют» нестабильностью и ломаются от любой нестандартной ситуации.

Классически правильные фигуры на реальном рынке маловероятны, но излишняя фантазия, когда трейдер «придумывает» себе несуществующую модель, в этом деле очень опасна. Полностью визуальные модели, как правило, не отрабатываются, так что метод требует более жесткого манименеджмента.

Фрактальный анализ

Связи биржевых цен с фрактальной математикой давно были замечены в компьютерных моделях, но сейчас эта идея подтверждается фундаментальным анализом. Условия для формирования ценового фрактала достаточно сложные, но момент его появления означает сильный разворотный сигнал, тем более что он подтвержден предварительным трендом. Сигналы фракталов не перерисовываются, что выгодно отличает их от осцилляторов и всех иных инструментов, использующих усреднение, округление и прочую математику.

Стандартная логика также работает:

  • Чем больше ТФ на котором виден фрактал, тем надежнее сигнал.
  • Появление фрактала на нескольких последовательных ТФ значительно усиливает сигнал.
  • Несколько разнонаправленных фракталов вместе с пробоем ключевой зоны − сигнал сильного тренда в направлении пробоя.
  • Сложные нестандартные модели трактуются в пользу отмены сигнала.

Фрактальный анализ не зависит от типа актива (тут о фракталах для БО), соответствующий индикатор входит в комплект всех торговых платформ, но для надежности точки входа его рекомендуется использовать вместе с трендовыми инструментами.

И что в результате?

Спор, какой анализ рынка Форекс важнее, вероятно, вечен, но точно – бесполезен. Это две стороны одной медали: ФА должен ответить на вопрос «что будет на рынке?», а ТА – «что происходит в данный момент?». Теханализ просто фиксирует факт и оценивает вероятность, но не объясняет, почему это происходит, а ФА – пытается идентифицировать причину и дать варианты развития ситуации.

Вы можете выбрать платное или самостоятельное обучение, предпочитать технический анализ фундаментальному, объемный – графическому, краткосрочный – глобальному, но минимальные навыки каждого из них – обязательны. Вам нужно комплексное понимание ситуации, иначе рынок будет постоянно забирать ваши деньги.

Опционный анализ

И еще раз, что такое опционы? Опционы – это производный рыночный инструмент на базовый актив, который дает право, но не обязывает инвестора, исполнить его в момент истечения. Таким образом, каждый опцион имеет срок жизни, а дата и время его истечения именуется экспирацией.

Жми кнопку » изучить » , начни правильно использовать эффективный анализ рынка.

Опционный анализ – это дополнительная методика, с помощью которой проводится анализ рынка Форекс и многих товарных рынков.

Опционами называют производный инструмент рынка на базовый актив, дающий право, но не обязывающий инвестора исполнить его в момент истечения опциона. Из этого следует, что каждый опцион обладает своим сроком жизни. Дата и время истечения опциона называются экспирацией.

Теперь нужно узнать терминологию, которая так же используется для анализа опционов.

Фьючерсом называют производный финансовый инструмент, или контракт, который обязывает продать/купить базовый актив в заданную определенную дату в будущем, при этом покупку, либо продажу нужно совершить по текущей цене рынка.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Опционному анализу» и освоить его в несколько простых шагов Изучить »

Страйком называют цену исполнения опциона. Цена, заданная в опционе, по которой покупатель опциона может совершить покупку, либо продажу Базового актива (Фьючерса) по действующему опциону, а продавец опциона должен совершить продажу, либо покупку соответствующего количества базового актива.

Взаимосвязь финансовых рынков – все рынки Форекс, опционов и фьючерсов связаны между собой и таким образом влияют друг на друга.

Опционы бывают только двух типов: Call и Put. Call – опцион, который можно продать/купить. Put работает по тому же принципу.

При покупке трейдером опциона Call, следует ожидать, что в период начала экспирации цена на базовый актив расположится выше цены, с помощью которой опцион был приобретен.

При покупке рыночным игроком опциона Put, следует ожидать, что в период начала экспирации цена на базовый актив расположится ниже цены, с помощью которой опцион был приобретен.

При совершении продажи рыночным игроком опциона Call, следует ожидать, что в период начала экспирации цена на базовый актив расположится ниже цены, с помощью опцион был приобретен.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Опционному анализу» и освоить его в несколько простых шагов Изучить »

При совершении продажи трейдером опциона Put, следует ожидать, что в период начала экспирации цена на базовый актив расположится выше цены, с помощью опцион был приобретен.

Для того, чтобы выполнить опционный анализ рынка Forex, нужно рассчитать опционные уровни. Для этого трейдеры используют регулярно обновляющуюся информацию о торговле опционными контрактами на Чикагской товарно-сырьевой бирже.

Безусловно, опционный анализ для торговли на Forex кардинально отличается от уже привычного всем трейдерам технического анализа.

Главная особенность опционного анализа в том, что продавцами (производителями) опционов здесь являются крупные игроки, маркетмейкеры Форекс.

Но почему маркетмейкеры, в основном, занимаются продажей ценных бумаг? Все потому, что при торговле опционами присутствует множество различных рисков. Это значит, что получить можно только комиссию с продажи. В то время как потерять можно вообще все, в такой торговле убытки ничем не ограничены, если трейдер Форекс не использует всевозможные хеджирующие схемы. Однако, каждый из нас прекрасно понимает, что первоочередная задача маркетмейкера – это зарабаток на трейдинге, а не потеря денег.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Опционному анализу» и освоить его в несколько простых шагов Изучить »

Так вот, чтобы как-то зарабатывать, маркетмейкеры идут против основного рынка. Иными словами, маркетмейкеры начинают вести рыночные манипуляции против толпы.

Вот именно поэтому обычному трейдеру и необходим опционный анализ для торговли на Forex.

Ведь, только опционный анализ и его результаты могут дать трейдеры ту информацию, которую, в отличие от маркет-мейкеров, простые рыночные игроки не видят.

Методика анализа опционных уровней используется не так давно, как тот же технический анализ рынка. И надо понимать, что опционный анализ на Форекс пять лет назад, три года назад, год и даже неделю назад – это совершенно разные, но базирующиеся на общих постулатах подходы.

Представьте, что когда-то, в средние века, не изменили бы подход к медицине. Были бы сейчас сложнейшие операции, использование антибиотиков? Так же и с опционным анализом.

Существует несколько типов опционов:

  • Европейские
  • Американские
  • Недельные
  • Недельные европейские
  • И целый спектр экзотических.

Однако, чтобы провести опционный анализ рынка Forex, чтобы узнать движения валютных пар, интересны только американские опционы.

Такие опционы могут быть погашены в любое время до того, как истечет срок самого опциона. Поскольку по ним отсутствует ряд ограничений, это позволяет прогнозировать по американским опционам цену на споте.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Опционному анализу» и освоить его в несколько простых шагов Изучить »

Значимыми опционными уровнями (статистическими уровнями) называют места скопления интересов по-настоящему «больших денег».

Как правило, цена эти уровни или проскакивает и идет к следующему, или отталкивается от этих уровней.

В тот момент, когда цена приближается к уровню, очень важно держать руку на «кнопке», чтобы при необходимости тут же принять меры.

Первое, на что всегда обращают «новички» внимание, проводя опционный анализ для торговли на рынке Forex – это значимые опционные уровни. Однако, эти уровни дают только 10% от всей полезной информации, которую может дать трейдеру опционный анализ рынка Форекс.

Намного важнее для трейдера «оптимальная цена» и границы диапазонов. В то же время для рыночного игрока так же важна и динамическая цена с онлайн торгов.

Итак, если Вы будете использовать в своем трейдинге опционные уровни, то у Вас появится преимущество над остальными рыночными игроками. Все потому, что опционный анализ позволяет Вам владеть подлинной рыночной информацией. Трейдеры, не применяющие опционный анализ рынка Forex, могут подумать, что цена выполняет очередной коррекционный откат перед дальнейшим продолжением трендового движения. В то время как Вы сможете на подобных уровнях цены открыть сделку с большим прибыльным потенциалом, и не обращать внимание на стандартный теханализ.

Технический анализ форекс

В трейдинге используются два основных подхода для анализа рынка форекс, позволяющих определить направление движения цены. Первый – фундаментальный анализ, второй – технический. Если первый позволяет определить долгосрочный тренд, то технический – оптимальные точки для открытия и закрытия сделки. Обсудим технический анализ форекс: с чего начать, виды и инструменты с примерами и стратегиями.

  • Что такое технический анализ форекс,
  • Отличие от фундаментального анализа,
  • Технический анализ форекс для начинающих трейдеров,
  • Анализ ценовых графиков,
  • Использование индикаторов.

Что такое технический анализ форекс

Технический анализ – это способ оценки и прогнозирования движения цен, основанный исключительно на данных, созданных рынком. В отличие от фундаментального анализа, который фокусируется на анализе финансовой отчетности, макроэкономических данных, политических событий и т.д., технический анализ фокусируется только на том, что «видно на графике» в настоящий момент. То есть для принятия решения об открытии сделки используется исторический курс цены, торговые объемы и различные индикаторы и фигуры. Таким образом, руководствуясь данными технического анализа для торговли на форекс трейдер предполагает, что вся информация о ценообразовании уже каким-то образом отражена в цене и не занимается другими факторами, которые могут или не могут повлиять на ее будущее движение.

Для начинающих участников рынка форекс технический анализ может показаться сложным набором информации, но это не всегда так. Многое зависит от используемых трейдером инструментов. Например, часть трейдеров работают только с основными подсказками, такими как линии тренда или объем торгов. Тогда график бывает понятен даже новичку, например, на графике определены линии, показывающие направление тренда.

Другая часть трейдеров добавляют множество индикаторов, так что новичок может растеряться. Пример использования стратегии на основе EMA (экспоненциальных скользящих средних).

Технический анализ используется для всех типов финансовых продуктов и для различных временных рамок, от быстрых внутридневных подходов до долгосрочных инвестиций. Однако в большинстве случаев технический анализ в основном используется краткосрочными спекулянтами, в то время как те, кто инвестирует в долгосрочную перспективу, придают ему второстепенное значение и используют его, например, для более точного определения времени входа.

Для внутридневных трейдеров технический анализ графиков часто является основным, а иногда и единственным объектом внимания. Для краткосрочного удержания позиции в течение дня нет особой необходимости искать и изучать макроэкономические отчеты. Фундаментальный анализ используется в дейтрейдинге лишь в незначительной степени, скорее в том смысле, что дейтрейдер, например, не вступает в сделки непосредственно перед объявлением макроэкономических отчетов, поскольку они могут неожиданно сдвинуть цену.

Технический анализ широко используется для торговли на рынке форекс, поскольку многим трейдерам для торговли на форекс достаточно графика цен, линий тренда и уровней поддержки.

Чем отличается технический анализ от фундаментального

Часто можно услышать, что технический и фундаментальный анализ противоречат друг другу, и трейдеры, использующие технический анализ, не учитывают фундаментальный и наоборот. Это не совсем правда.

Технический анализ может стать хорошим дополнением для определения точек входа, когда трейдер провел фундаментальный анализ и определил долгосрочный тренд. В этом смысле теханализ является очень полезным инструментом в арсенале трейдера и его нельзя упускать из виду. В то же время такой анализ на дневном или 4-х часовом таймфрейме помогает определить влияние различных фундаментальных данных на курс финансового актива.

Как отмечалось выше, технический анализ основан на предположении, что вся важная информация всегда отражается в цене, и поэтому сам по себе он не принимает во внимание фундаментальную сторону или макроэкономические данные. Таким образом, чисто технический трейдер не рассматривает влияние безработицы или изменения процентных ставок.

Технический анализ форекс для начинающих трейдеров

Использование технического анализа чрезвычайно разнообразно. Существует бесчисленное множество различных индикаторов и их комбинаций, разные настройки таймфрейма и т.д. Ключ к рациональному использованию инструментов технического анализа лежит в познании самого себя и в то же время в знании возможностей, предлагаемых ими. Например, если человек любит простоту, то придерживается ее в анализе рынка форекс не накладывая 3-4 индикатора на 1 график. Воспроизвести один график, один таймфрейм, один индикатор и все.

Если, с другой стороны, вы любите анализировать большой объем информации, у вас есть возможность приобрести несколько мониторов, запустить несколько графиков с разными временными рамками на каждом и развернуть несколько десятков исследований в каждом из них.

Но помните, что технический анализ и настройка отдельных индикаторов всегда должны давать вам представление о движении цены на рынке, а не запутывать. Дублировать информацию абсолютно бесполезно. А еще бесполезно иметь на мониторе информацию, которой вы не пользуетесь.

Важно понимать, что настройка ценового графика и выбор таймфрейма – это первый (и, возможно, самый важный) шаг в техническом анализе, который сильно влияет на ваши решения. Например, выставив отображение графика свечи и таймфрейм Н4 мы увидим цены в виде свечей, сформированных из изменения цен за 4 часа.

График с периодом М30 по той же валютной паре EURUSD будет выглядеть совершенно по-другому.

Как видите выбор таймфрейма является важным шагом, с помощью которого трейдер «деформируете» цену. Однако это шаг, который необходим для дальнейшей обработки информации. Вы можете выбирать между широким диапазоном классических таймфреймов (примерно от 1 секунды до 1 месяца). Выбранный таймфрейм во многом определит ваш стиль торговли от скальпинга до долгосрочной торговли.

Вторым шагом является анализ ценового графика, включающий:

  • определение тренда,
  • построение уровней поддержки и сопротивления,
  • поиск и анализ паттернов и т.д.

Анализ ценовых графиков

Существует два вида технического анализа. Первый – это анализ ценового графика. Он фокусируется исключительно на чтении изменения цен, скорости, направления, стабильности и формаций, которые создаются с течением времени. Такой подход оценивает будущее направление цены в соответствии с ее поведением в истории.

Обычно используются различные типы графиков цен, будь то линейные или классические. Графики свечей имеют богатую историю и очень популярны во всем мире.

Благодаря графикам вы можете читать разные типы трендов или простые формации. Мы различаем восходящую (бычью), падающую (медвежью) и нейтральную (боковую) тенденции.

Для определения тренда мы на дневном графике (таймфрейм D1) строим на графике линию по минимальным или максимальным значениям свечей.

Не забываем одно из главных правил трейдера – не торговать против тренда. О том, как торговать боковой тренд читайте в статье. Для скальпинга можно строить линии тренда по Н4 или Н1 в зависимости от таймфрейма основной торговли.

Кроме того, свечной график удобен тем, что каждая свеча по отдельности показывает максимум и минимум, включая цену открытия и закрытия. На линейном графике эта информация теряется. Благодаря свечам также можно узнать, было ли движение бычьим или медвежьим в соответствующий период времени.

Цвет свечи показывает, увеличивалось или уменьшалось движение. Если вы видите зеленую свечу, цена в этом интервале выросла. Если вы видите красный цвет, цена упала.

Движение цены во времени создает различные образования (формы), одни очень простые, другие – довольно сложные. Например, рассмотрим формацию двойное дно. Эта формация основывается на отскоке от ранее протестированного уровня. Проще говоря, если вы дважды войдете в тупик и не сможете пройти, то вам придется развернуться и сначала выйти из тупика, чтобы выбрать дальнейший маршрут. Кроме этого, с большей вероятностью, вы не пойдете туда в третий раз в ближайшем будущем. Это также относится к движению цены после создания двойного дна.

Для подтверждения важно, чтобы следующая самая низкая точка графика (минимум) была выше двойного дна. О том, как торговать формации на рынке форекс читайте в статье “Фигуры разворота тренда“.

Одним из основных и широко используемых методов чтения по цене являются так называемые уровни поддержки и сопротивления.

Поддержка (или уровень поддержки) – это место на графике, где в прошлом цена несколько раз разворачивалась и поднималась вверх. Таким образом, с определенной вероятностью можно сказать, что если цена снова достигнет этого места, она снова развернется и начнет расти. Именно такие места ищет трейдер, работающий с ценовым графиком, для входа в позицию на покупку.

С другой стороны, сопротивление (или уровень сопротивления) – это место, где цена несколько раз в прошлом прекращала расти и падала. Опять же, можно предположить, что когда рынок достигнет такого уровня, он развернется вниз. Это может быть хорошим местом для открытия короткой позиции.

Для примера рассмотрим восходящий (бычий) тренд с отмеченными уровнями поддержки и сопротивления.

На приведенном выше графике показаны две линии более или менее параллельны и цена остается между ними. В следующий раз, когда цена приблизится к одному из краев, можно ожидать, что реакция будет аналогичной. Однако важно понимать, что такой технический анализ – это не точная наука, где все можно измерить с точностью до миллиметра, поэтому использование Stop Loss обязательно.

Для успеха на рынке форекс не менее важно правильно выбрать брокеров. За годы торговли я перебрал более 20 брокерских компаний и остановился на Roboforex для внутридневной и криптовалютной торговле и FxPro для скальпинг стратегий. Результаты моих инвестиций смотрите в отчетах инвестора.

  • Roboforex
  • AMarkets
  • FxPro
  • NPBFX
  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.
  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
  • Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
  • Новый сервис по RAMM-инвестированию
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительныхотзывов клиентов.
  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ — стартовая сумма на любом счете.
  • Более15 лет на рынке,
  • Множество инструментов
  • Конкурс битва трейдеров,
  • Аналитический портал по торговле,
  • Сервис для инвестиций zulu trade и npb invest,
  • Техподдержка 24/5,
  • Отсутствие комиссий за пополнение счета,
  • 10$ — сумма для старта.

Часть трейдеров пропускает 2-ой шаг и сразу переходит к 3-ему: работе с индикаторами.

Использование индикаторов

Второй тип технического анализа, помимо чтения самого графика, – это анализ с использованием индикаторов (индикаторов). Индикаторы – это математически рассчитанные параметры, которые отображаются либо непосредственно на ценовом графике, либо под ним.

Существует большое количество индикаторов, и у них могут быть разные настраиваемые периоды. В торговых платформах индикаторы сгруппированы в разные группы, чтобы лучше понять, что они из себя представляют, как рассчитываются и что на самом деле говорят нам. Например в Metatreader 4 или 5 вы найдете индикаторы импульса, которые измеряют силу/слабость цены, индикаторы волатильности, измеряющие колебания цен, индикаторы объема, измеряющие объемы торгов и т.д.

Давайте обсудим самые известные из них:

ТОРГУЕМ СЕРЬЕЗНО! Подробный Свечной Анализ! Набираем Опыт на Forex!

  • RSI.

Индикатор RSI принимает значения от 0 до 100 и обычно используется для считывания областей «перекупленности» или «перепроданности» для определения моментов входа и выхода из сделки.

Подробнее о торговле с использованием RSI читайте в статье “RSI индикатор“.

  • Скользящая средняя (Moving Average).

Скользящая средняя популярна среди всех типов трейдеров. Она отражает среднюю цену выбранного количества ценовых свечей и часто используется в качестве плавающего уровня поддержки/сопротивления.

Простая скользящая средняя и экспоненциальная скользящая средняя – два наиболее известных представителя успешных стратегий трейдеров, про которые я рассказывал в статье.

  • MACD.

MACD основан на скользящих средних и показывает направление тренда и его силу. Индикатор рассчитывается по нескольким параметрам, и каждый из них рассчитывается по-разному. На нем часто ищут дивергенции, как входной сигнал для разворота тренда.

Стратегии и примеры работы по MACD приведены в статье “Индикатор macd“.

  • Линии Фибоначчи.

Фибоначчи – один из индикаторов, который может быть не совсем понятным для новичков. Полосы Фибоначчи – это области на рынке, которые рассчитываются в соответствии с определенной последовательностью чисел (так называемая серия Фибоначчи). Это создает шаблоны, которые повторяются во всей вселенной (раковины улиток, листья деревьев, формы облаков и т.д), также справедливы для рынка форекс.

Линии Фибоначчи представляют собой несколько исключительное исследование, главным образом потому, что они непериодичны и, следовательно, не рассчитываются по диапазонам цен. Это делает его универсальным для всех таймфреймов.

  • Полосы Боллинджера.

Полосы Боллинджера – представляют собой уровни, основанные на скользящих средних. Отклонение цены к одному экстремуму полосы Боллинджера считается сигналом к ​​возврату цены и наоборот.

У многих трейдеров этот индикатор вызывает смешанные чувства, но те, кто сумел встроить его в торговую стратегию получают отличные результаты.

Используя эти 2 вида технического анализа трейдер формирует мнение о настроениях на рынке форекс и получает сигналы к открытию сделок. Далее остается выставить входные и защитные ордера в соответствии с правилами риск-менеджмента и ждать профита.

Правильное использование технического анализа – это знать, что он говорит вам в определенный момент времени, и иметь возможность действовать соответственно. Начинающим трейдерам нужно идти шаг за шагом. Если вы новичок, идеально подойдет простой график цен, без какой-либо дополнительной надстройки. Например, можно освоить форекс без индикаторов. По мере того, как вы набираетесь опыта, вы можете добавлять индикаторы и расширять стратегии торговли. Таким образом, технический анализ форекс позволяет вам понять, что происходит на рынке и предсказать дальнейшее движение цены.

Виды графиков на Форекс: эффективный анализ рынка по Каги

Нестандартные виды графиков на Форекс представлены в методах технического анализа индикаторами Ренко и Каги. Графики Ренко и Каги имеют японское происхождение и обладают рядом преимуществ перед классическим свечным анализом.

График Каги на Форекс

Трейдеры смогли опробовать графики в деле еще в 1994 году, когда была опубликована работа С.Нисона, в которой наряду с тонкостями аналитики по японским свечам были упомянуты графические построения Каги и Ренко.

Основной фишкой линий Каги является возможность анализировать ценовое движение без привязки по времени, что позволяет не реагировать на рыночные шумы, чем грешит свечной график.

Как читать линии Каги: построение и вид

График Каги достаточно прост и может быть построен без применения компьютерных технологий. Внешний вид являет собой конструкцию, состоящую из набора вертикальных линий и горизонтальных отрезков, которые их соединяют.

Каждая вертикаль отображает ценовое изменение и, в случае существенного движения цены, на графике возникает новая вертикаль, соединенная с предыдущей горизонтальным отрезком (все одинаковые по длине).

Линии Каги имеют различную толщину и определяют рыночные тенденции. Толстая линия (ян) показывает вершины и впадины при росте и указывает восходящее движение. Тонкая (инь) – последовательно падающие экстремальные значения в нисходящем тренде. Верхние точки смены направлений линий называют плечами, а нижние – талией. Линии ян и инь взаимозаменяемы – инь превращается в ян, когда превышает предшествующее плечо, а ян становится инь, если окажется ниже предыдущей талии. Расположение плеч и талий указывает на ключевые уровни поддержки\ сопротивления.

Методика построения графика Каги:

  1. Задать уровень разворота (в % или пунктах) – значение роста или падения цены для изменения направления движения.
  2. На графике выставляется начальная цена.
  3. Проводится сравнение цен при закрытии – текущей и предыдущего временного цикла.
  4. Тонкие вертикали вверх рисуются на росте рынка, когда текущая цена закрытия больше предыдущей (на падении рисуется вертикаль вниз).
  5. Равенство рассматриваемых цен не меняет рисунка графика. Не изменяется графическое изображение и в случае, когда ценовое движение в противоположном направлении не превышает установленного порога.
  6. Если рынок в росте, а цена закрытия падает на величину порога и более, то на график наносится горизонтальный отрезок (линия перегиба), а вертикаль опускается вниз до новой цены закрытия. Также наносятся горизонтальные линии при падении рынка и росте цены закрытия.
  7. Благодаря горизонтальным линиям появляются вершины и впадины. Толщина линий меняется с толстой на тонкую и, наоборот, в зависимости от направленности рынка.

Практическое применение графика Каги

Анализ по Каги дает наглядное представление о распределении спроса и предложения на рынке. На растущем рынке график показывает последовательность линий ян, на падающем – линии инь сигнализируют о превышении предложения над спросом. Чередующиеся линии ян и инь говорят о состоянии равновесия.

Торговля по Каги

Волновой анализ на форекс! Как идти за рынком!

График Каги используется для долгосрочных стратегий. Преобразование тонкой линии в толстую говорит о том, что цены преодолели предыдущий максимум и на рынке присутствует бычий тренд. Если же трансформация произошла в обратную сторону (толстая линия стала тонкой), то сигнал медвежий.

Основные правила аналитики по Каги:

  1. Вход на покупку осуществляется в начале линии ян, на продажу – в начале инь. Здесь необходимо дождаться окончательного формирования фигуры плечо или талия.
  2. Обязательно выделять урони поддержки\сопротивления.
  3. В случае когда на графике наблюдается последовательное повторение 8-10-ти фигур плечо или талия, то следует ожидать движения цен в обратном направлении (разворотные тенденции).

График Каги онлайн можно использовать, установив на МТ4 или МТ5 индикатор график Каги.

Индикатор на терминалах МТ4 и МТ5 работает на одинаковых принципах, но в МТ5, за счет более широкого функционала, его настройки обладают большей гибкостью.

На графике можно выполнять необходимые дополнительные построения ( наносить уровни, строить каналы, временные зоны и т.п.).

Настройки индикатора позволяют установить все нужные функции ( porog, procent,size), а также:

  • выбрать тип построения линий Каги (классический или авторский);
  • выбрать цветовую гамму;
  • выбрать расстояние между линиями в пунктах;
  • управлять ценовыми метками в периоды разворотов;
  • изменять цвета и толщину линий.

Плюсы и минусы Каги

Сильные и слабые стороны анализа по линиям Каги:

  • методика применима для всех типов финансовых рынков;
  • график не реагирует на ценовые разрывы (гэпы);
  • идентифицирует уровневые пробои – последовательный пробой двух или трех фигур (талия, плечи), после которых отмечается ускоренное ценовое движение;
  • индикаторы дают более точные сигналы на вход/выход в рынок благодаря нестандартной разметке (не следует ожидать 100% точности);
  • хорош для среднесрочной и долгосрочной стратегии. Непригоден для внутридневной торговли (для «краткосрочки» подойдет график Ренко);
  • в дефиците учебно-методическая литература для углубленного изучения графика Каги и его практического применения в работе трейдеров.

Многие трейдеры скептически относятся к построениям Каги и считают его примитивным из-за того, что они не отображают объемы. Стоит отметить, что на заре внедрения в технический анализ японских свечей, сторонники линейных графиков также воспринимали их в штыки. Все потенциальные возможности графика Каги в настоящее время еще не изучены.

Такие виды графиков на рынке Форекс как Каги и Ренко не могут в полной мере заменить традиционный анализ по свечам и барам, но полезны в качестве дополнительных методов усовершенствования торговых стратегий. Скачать график Каги можно в свободном доступе.

Трендовый анализ — важные знания трейдера при анализе тренда

Как известно, финансовые рынки могут находиться в одном из двух состояний флэт или тренд. Изучение особенностей каждого из положений рынка нужно считать обязательным пунктом в подготовке к трейдингу. Сегодня мы подробно остановимся на анализе тренда, предварительно поняв, как именно можно его идентифицировать на ценовом графике.

Трендовый анализ лежит в основе технического анализа, так что, для начала несколько слов о «старшем брате». Весь технический анализ базируется на утверждении, что все происходящее с ценой циклично.

Таким образом, предлагается изучать историю поведения рыночной цены, чтобы иметь возможность прогнозировать будущее.

Еще одно утверждение выглядит так — цена учитывает все. Имеется ввиду, что все факторы, которые только могли повлиять на цены, были учтены рынком. Глядя на историю ценового графика, мы видим множество значений, которые были сформированы в свое время, учитывая самые разнообразные факторы, как новости, настроения инвесторов и так далее.

Тренд представляет собой направленное движение рыночной цены, отличное от бокового смещения. Трейдеры еще говорят, что если на рынке нет тренда, значит наблюдается флэт. Можно проводить оценку графика визуально, как и поступают опытные спекулянты, но мы разберем подробнее вопрос, как определить рыночное состояние?

Видно, что локальные минимумы последовательно увеличиваются, что подтверждает предположение о восходящем тренде. Другими словами, значение каждого последующего минимума больше предыдущего, что в совокупности с растущими локальными максимумами говорит о росте рынка.

Коррекцией можно считать пробитие уровня поддержки, которое не переросло еще в полноценный разворот тенденции. Как различить временную коррекцию от разворота всей рыночной тенденции?

Обратите внимание вот на эти трендовые стратегии:

Коррекция в торговле на Форекс представляет собой удобный момент для заключения новой сделки по выгодной цене в направлении тренда. На картинке ниже показано, что можно было бы воспользоваться ситуацией, провести анализ тренда и заключить сделку на покупку.

  • более вероятно, что trend будет продолжаться
  • пока тенденция не прекратилась, она должна использоваться
  • в случае смены тенденции можно будет быстро это заметить и выйти из сделки

Трендовый анализ — строим трендовые линии

Теперь на примере посмотрим, как строится трендовая линия, проведем трендовый анализ ситуации. Необходимо помнить, что любые модели, фигуры и построения это своего рода паттерны, то есть модели, которые уже наблюдались ранее. Трейдеры подмечают схожие ситуации, а потом проверяют, можно ли из них извлечь для себя пользу.

Так появилось представление о трендовых линиях, позволяющих находить направленные ценовые движения, а так же точки разворота. Проводятся такие линии через локальные максимумы и минимумы. Для построения необходимо иметь хотя бы две точки, но если их количество больше, то можно говорить о ярко выраженной рыночной тенденции.

Через точки 1 и 2 проводим прямую линию, которая теперь у нас играет роль трендовой поддержки:

Спустя некоторое время становится видно, что цена пробивает линию, проведенную нами ранее. Анализируя тренд, мы пересматриваем расположение линии. Когда цена возобновляет рост, сформировав, тем самым, новый локальный минимум, заново анализируем ситуацию.

Важно, чтобы при построении трендовой линии принимал участие последний локальный минимум, а так же первый, который брался в самом начале. Теперь у нас на графике новая поддержка, образованная за счет точек 1 и 3:

Так можно неоднократно менять линию, пока тенденция не изменится. Временные коррекции цены могут быть использованы в качестве точек входа. Поклонники стратегии усреднения так же используют подобные ситуации, что бы увеличить суммарный объем позиций.

Восходящий тренд означает, что спрос на торговый инструмент продолжает превышать предложение, не смотря на постоянно увеличивающуюся стоимость. Соответственно, нисходящий тренд демонстрирует пониженный спрос на рынке, а так же сильное желание продавцов избавиться от инструмента даже по снижающимся ценам.

Для нисходящего тренда линия сопротивления строится аналогичным образом, что и поддержка для восходящего. Берутся локальные максимумы, через них проводится сопротивление, которое так же может видоизменяться по мере развития рынка.

Необходимо помнить, что тренд тем сильнее, чем дольше он продолжается. В то же время, не существует бесконечно долгих направленных движений цены, а это означает, что рано или поздно мы будем наблюдать разворот тенденции.

Анализ тренда с целью поиска его разворота

Торговать против тренда особенно опасно, ведь трейдер будет заключать сделки на встречу текущей рыночной тенденции. Как правило, ошибки заключаются в том, что спекулянты путают временную коррекцию цены с полновесным разворотом. В таком случае сделка может открываться при пробитии линии поддержки в примере восходящего тренда, но велика вероятность, что тенденция так и не нарушится.

Для того, что бы заключать сделки на продажу, следовало бы сначала убедиться, что цена торгового инструмента действительно разворачивается. В качестве такого подтверждения могло бы служить пробитие уровня, образованного предыдущим локальным минимумом. Преодоление ценового уровня, а так же укрепление рыночной цены под ним, стало бы подтверждением нарушения восходящего ценового движения.

На картинке видно, что рынок пробивает трендовую линию, а затем цена опускается ниже уровня, образованного последним локальным минимумом. Такая ситуация свидетельствует о вероятном прекращении развития восходящего тренда, что и происходит в дальнейшем.

Хотя цена и не проваливается слишком сильно вниз, но больше не достигает тех рыночных значений, которые отмечались ранее. Анализ тренда поможет понять, когда стоит прекратить заключать сделки на покупку, если говорить о данном случае. Трейдеру следует остановить торговлю и продолжить наблюдения за происходящим на рынке, возможно, вскоре будет формироваться новый, но уже нисходящий тренд.

Изучение трендового анализа включает в себя не только графические построения, но так же заставляет развиваться логическое мышление. Понимание направления ценового движения позволяет принимать взвешенные решения во время торговли на Форекс.

Фундаментальный анализ Форекс

Для успешной торговли на рынке Форекс недостаточно открывать сделки и досконально знать торговый терминал, на котором вы работаете. Чтобы торговля была прибыльной, а заработки стабильными, необходимо знание основ экономических знаний. Фундаментальный анализ наименее сложен для восприятия новичкам на рынке Форекс. Именно поэтому фундаментальный анализ Форекс –именно то, с чего необходимо начинать.

Что изучает фундаментальный анализ?

Предмет изучения для фундаментального анализа – факторы, влияющие на курсы валют. Результаты такого анализа могут использоваться не только для оценки имеющегося положения дел на рынке, но и для прогнозирования курсов валют.

Фундаментальный анализ рынка позволит совершать сделки не вслепую, а вполне осознанно, а по прошествии некоторого времени сформировать собственную трейдинговую стратегию

Основы для фундаментального анализа

Фундаментальный анализ имеет в своей основе изучение следующих моментов в жизни страны.

  • Отслеживание новостей экономики страны-эмитента. Курс валют мгновенно реагирует на изменение в лучшую или худшую сторону экономических показателей страны. Именно последние экономические новости могут послужить поводом для совершения сделок на финансовом рынке. От того на сколько здорова экономика, зависит и валютный курс. Главные показатели состояния экономики страны: инфляция, показатель ВВП, показатель занятости населения, девальвация валют. Если в экономике имеют место благоприятные тенденции, курс валют возрастает; при наличии негативных моментов, курс валют снижается.
  • Финансовая система. Для того чтобы понять формирование курса валют, нужно знать состояние финансовой системы страны. Изменение любого из финансовых показателей оказывает влияние на изменение курса валют (так, уменьшение золотовалютного резерва непременно влечет за собой уменьшение курса национальных валют).
  • Политическая ситуация в стране. О том, что деньги «любят тишину», наверное, слышали все. Валюта всегда реагирует на смену ключевых фигур в руководстве страны. Колебания курсов валют могут быть как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
  • Влияние внешних факторов

Отслеживать такие новости просто. Достаточно подписаться на новостную ленту какого-либо информационного агентства.

Источники информации

Основные источники для фундаментального анализа Форекс: лента новостей и событийный календарь рынка Форекс.
Новостная лента дает возможность учесть различные не запланированные факторы, которые могут оказать воздействие на курс валют (природные катастрофы, террористические акты, стихийные бедствия и т. п.). Очень удобен новостной индикатор, дающий возможность получить необходимую информацию непосредственно в торговом терминале. Событийный календарь Форекс позволяет отследить события по запланированным факторам.

Учет новостей позволяет использовать два основных направления в торговле Форекс.

Фрактальный анализ рынка форекс

Тема сегодняшнего дня – фрактальный анализ рынка форекс. Это интересный и эффективный метод анализа, который используется многими трейдерами в своей торговле.

Для начала расскажу, что такое фрактал на графике цены валютной пары. Ничего сложного в этом нет.

Классический фрактал представляет собой комбинацию из пяти свечей. При этом максимум/минимум третьей свечи должен быть выше/ниже максимального/минимального значения соседних четырёх свечей.

Чтобы было совсем понятно, смотрим на пример:

Кстати, вам не нужно искать соответствующую комбинацию свечей на графике. За вас это сделает индикатор, который по умолчанию установлен в терминале МТ-4. Его можно найти во вкладке «Индикаторы» – «Билла Вильямса». Ну а теперь перейдём к практической стороне вопроса о фрактальном анализе.

Как применить фрактальный анализ в торговле на рынке форекс

Фракталы по сути своей являются локальными минимумами и максимумами. А это значит, что их можно использовать в качестве сигнала. При образовании фрактала вниз – на покупку, при образовании фрактала вверх – на продажу. Естественно, один лишь фрактальный анализ не может служить основанием для открытия сделки. Его надо применять в совокупности с другими индикаторами и методами анализа.

Фракталы можно использовать в качестве линий поддержки/сопротивления. Сила этих уровней будет больше, если они будут построены по нескольким фракталам.

Также фрактальный анализ даёт возможность построения линий тренда. Если на графике несколько фракталов вверх следуют друг за другом с более высоким максимумом, то в этом случае можно констатировать восходящий тренд. Ну и по аналогии определяется нисходящий тренд.

Фракталы очень часто используются для размещения стоп-лоссов или отложенных ордеров (на пробой фрактала).

Рекомендации по использованию фрактального анализа

Фрактальный анализ может быть лишь одной составляющей вашей торговой системы. Строить свою торговлю только по фракталам не даст положительного результата.

Построение фрактала с большим количеством свечей увеличит его значимость. Практика показала, что использование фракталов из семи свечей увеличивает доходность торговли.

Наиболее точные сигналы даёт фрактальный анализ на крупных таймфреймах, но образуются фракталы на подобных графиках реже.

Качество фрактального анализа возрастёт, если его проводить одновременно на двух таймфреймах – торгуемом и старшем.

Не рекомендуется использовать фрактал в качестве разворотной модели, так как он относится к запаздывающим индикаторам. Фрактальный анализ может служить подтверждением разворота цены, который был определён с помощью других методов анализа.

Фрактальный анализ рынка форекс, на самом деле, очень обширная тема. Практика в сочетании с творческим подходом к этому виду анализа непременно повысит прибыльность вашей торговой системы. Поэтому настоятельно рекомендую уделить внимание фрактальному анализу.

Фундаментальный и технический анализ рынка Форекс

При участии в международной валютной торговле нужно минимизировать все возможные риски. На одной удаче в таком вопросе далеко не уедешь. Требуется грамотно прогнозировать развитие отношений в валютной паре и принимать во внимание многочисленные аспекты взаимоотношений участников валютного рынка. В этом вопросе самым важным элементом становится проведение фундаментального и технического анализа Форекс.

Фундаментальный анализ

Это сложный инструмент торгового процесса. Прогноз развития котировок, цен, курса строится на основе конкретных данных о международном положении государств, произошедших международных событий. Ценовые графики, применяемые в рамках торговой площадки, не принимаются во внимание.

Основные критерии прогноза:

  1. Данные о процентных ставках рефинансирования Центральных Банков различных стран.
  2. Уровень Внешнего валового продукта.
  3. Новости о политической стабильности, экономического роста.
  4. Слухи.

Применение этого метода полезно только в случае правильной интерпретации полученных сведений в период сбора исходных данных. Их будет очень много. При этом важным моментом считается достоверность полученных сведений. Следовательно, нужно их получать из официальных государственных новостных ресурсов.

В результате анализа можно составить краткосрочный (от нескольких минут до нескольких дней) или долгосрочный (от двух-трех месяцев до нескольких лет) прогноз. При долгосрочном прогнозе в основу берут ключевые макроэкономические показатели.

Исследовательский процесс фундаментального анализв Форекс идет по принципу от большего к меньшему:

  1. Макроэкономические международные отношения стран.
  2. Внутригосударственные экономические показатели.
  3. Отраслевые доходы конкретного сегмента рынка.
  4. Конкретные представители рынка.

При изучении макроэкономических показателей, как основных для начала применения дальнейших типов исследований стоит обратить особое внимание на следующие разновидности макроэкономических индикаторов:

  • учетная ставка национального банка;
  • уровень инфляции;
  • уровень безработицы;
  • уровень ВВП;
  • торговый баланс (разница между импортом и экспортом).

Обязательно использование экономического календаря, который интегрирован в рабочее пространство трейдера.

Технический анализ

Под этим процессом понимают исследование рынка с целью создания прогнозов поведения ценового критерия на краткосрочном временном отрезке. В основе технического анализа рынка Форекс лежит правильная интерпретация данных о котировках. В качестве инструментов получения конечных данных выступают:

  1. Графики.
  2. Линии.
  3. Индикаторы.
  4. Каналы.
  5. Паттерны.

С учетом объема поступающей информации можно достаточно точно предугадать направление развития валютного движения. Однако, есть риск статистической погрешности, так как учитываются далеко не все данные. По сути, поведение трейдеров достаточно легко предсказать. При росте котировок все стараются осуществить покупку. При снижении продать лот.

Есть ряд основных положительных моментов, которые говорят о популярности технического анализа Форекс:

  • он проще, поэтому может быть освоен большинством новичков;
  • принципы технического анализа применяются при работе на любом валютном рынке, а не только в рамках Форекс.

При этом, не обошлось без отрицательных сторон:

  • полученные результаты носят исключительно субъективный характер (на основе одних и тех же данных два трейдера могут сделать противоположные выводы);
  • в качестве вывода выступает вероятность появления тех или иных событий на рынке.

То есть, в случае, когда трейдер применяет технический анализ вместо фундаментального, работа на Форекс становиться в большей степени лотереей, чем системой просчитанных действий.

В качестве методов принято использовать графический (на основе данных графиков в рабочем интерфейсе трейдеров) и математический.

Вывод

Какой конкретно метод анализа рынка Форекс применить, решает исключительно трейдер. Технический анализ значительно проще. При этом, шанс прогореть считается большим, чем при применении фундаментального анализа. Среди новичков в трейдинге большей популярностью пользуется именно технический анализ.

Опубликовано: 24 июля, 2022

Вас также может заинтересовать:

Добавить комментарий Отменить ответ

  • Как торговать на рынке Форекс: инструкция для новичков
  • Как работает валютный рынок Форекс
  • Фундаментальный и технический анализ рынка Форекс
  • Вебинар для начинающих трейдеров | Finmaxfx.com
  • Обзор платформы | Finmaxfx.com

Информация o разделе Forex

Investors-planet: уникальный портал о заработке в интернете

Мы создали портал investors-planet с целью помощи пользователям. Посетители сайта получают свежую и разнообразную информацию о заработке в интернете. Тематические видео, обзоры проектов, рейтинги, стратегии торговли, полезные статьи – у нас вы найдете материалы на любой вкус. Мы постоянно работаем над улучшением восприятия информации для пользователей. А вот и уникальная особенность. Если вы регистрируетесь в нашей команде в одном или нескольких проектах, мы возвращаем реферальное вознаграждение. Большинство порталов предлагают 50-60%, мы же осуществляем 100%-ный возврат! Наш портал стал первым в своем роде. Перейдем к знакомству с рынком Forex. Изучим само понятие, принцип работы, достоинства и процесс выбора брокеров. Приступим.

Понятие и принцип работы

Речь идет о международном валютном рынке. Участники: брокеры (самые интересные для нас), фирмы, проводящие внешнеторговые операции, и частные лица. Большинство сделок проводятся через центральные и коммерческие банки стран. Все операции подразумевают действия с двумя валютами: базовой (фиксируемой) и валютной (контр-валюта). Задача торгующего – приобретать или продавать первую валюту, менять количество второй валюты в зависимости от изменения курса. В валютных парах рынка Форекс есть числители и знаменатели. У нас не математика пятого класса, однако кое-что нужно будет считать. Числитель – базовая валюта, знаменатель – контр-валюта. С ростом числителя усиливаются позиции и стоимость знаменателя. Ослабление приводит к обратному эффекту. Вся работа трейдера сводится к пяти шагам:

  • Выбор валютной пары.
  • Определение точек входа (удачных моментов для выгодного открытия сделки) и выхода (наилучшие моменты для закрытия сделки).
  • Открытие позиции.
  • Наблюдение, анализ и прогнозирование изменений.
  • Закрытие сделки при заданных ранее условиях.

Мы оказываем поддержку начинающим и продвинутым трейдерам. Мы составляем независимые обзоры торговых площадек, делимся информационными статьями, последними новостями с рынка Forex и многое другое. Даже профессионалы совершают ошибки. Новичкам же намного проще “заблудиться в трех соснах”. Материалы сайта помогут найти выход и торговать с правильными и честными брокерами.

Достоинства рынка Forex

Зачем вообще нужно торговать? Что дает и какие преимущества предоставляет рынок? Судите сами:

  • Ликвидность. Через Нью-йоркскую фондовую биржу проходит 30 миллиардов долларов в день. Ежедневный оборот на валютном рынке достигает 1.5 триллионов! В 50 раз выше. Комментарии излишни;
  • 24 часа в сутки. Сделки совершаются в любую минуту дня и ночи. Круглосуточно отслеживается и исполнение ордеров (команды для брокера по осуществлению купли-продажи валюты);
  • Минимальная стоимость операций. Отсутствует комиссия за сделки. Общая цена значительно ниже, по сравнению с другими финансовыми рынками;
  • Форекс – свободный и не регулируемый рынок. На цены влияют только спрос и предложение. У трейдеров есть все возможности для получения реальной прибыли;
  • Маржинальный принцип торговли. Вы входите с небольшим стартовым капиталом и заключаете сделки, чьи суммы превышают его в сотни раз (за счет заемных активов, выдаваемых брокерами). Успешное ведение торговли позволяет получать прибыль на уровне стартового депозита.

Рынок форекс: как выбрать брокера

Брокеры форекс должны выделяться качеством и надежностью работы. Написано в сотый, возможно тысячный раз, но так оно и есть. Из качества и надежности вытекает репутация. Это ключевые элементы, формирующие доверие к торговой площадке. Выявить надежных игроков рынка не сложно. Обращайтесь к рейтингам брокеров форекс. Зарекомендовавшие себя компании всегда оказываются в топе. Пользуйтесь и нашими рейтингами, которые будут выкладываться на портале. Честная и уважающая себя компания строго отбирает трейдеров. Если от вас требуют подтверждения контактов, скан паспорта и верификацию – радуйтесь. Во-первых, вы имеете дело с серьезной торговой площадкой, во-вторых, счета надежно защищены от злоумышленников. Далее – оперативная техподдержка. Подробный раздел с вопросами и ответами и быстрое решение проблем пользователей. Фактор из пункта “качество и надежность”. Вы не всегда находитесь за компьютером. А необходимость слежения за сделками актуальна в любую минуту. Надежные посредники выручат своих клиентов. Ведущие брокеры создают мобильные приложения. Трейдеры контролируют ситуацию из любой точки мира.

Дополнительно

Знает ли новичок о сути понятия памм-счета? А о таких стратегиях торговли, как HHLL, No Stress, Price Action? Нет, но узнает с помощью данного раздела. Выкладываемый контент помогает пройти путь от первого обмена валютных пар до получения реальной прибыли. Вы найдете полезные видео, статьи (уже имеющиеся материалы и новая информация), уроки, рейтинги и обзоры брокеров, сведения о последних событиях на рынке. И еще. Нам очень нужна ваша помощь! Проявляйте активность, оставляйте комментарии, делитесь своими идеями по развитию портала, задавайте вопросы и предлагайте проекты для обзора. И помните: портал носит информационный характер. Посетители знакомятся с ситуацией на рынке форекс. Ответственность за неудачу или успех самой торговли лежит на трейдере. Изучайте нашу информацию, действуйте с холодной головой и трезвым расчетом. Желаем успешной работы!

Дизайн и создание сайта: Only-Good

iМониторинг заработка в интернете «Рефбек сервис»

Investors planet: развивающийся, уникальный портал, который знакомит вас с заработком в интернете, и дает возможность заказывать реферальный возврат в полном объеме.

iПользовательское соглашение

Вся информация на сайте носит ознакомительный характер! Помните, что инвестиции в интернет сопряжены с рисками!

Программы для Форекс: анализ с Investors Dream по Вильямсу

Автоматизированные советники и программы для Форекс торговли с каждым днем становятся популярнее. Investor’s Dream – это специализированная механическая торговая система, помогающая проводить технический анализ финансовых инструментов. Советник был создан знаменитым трейдером и создателем множества популярных индикаторов, Биллом Вильямсом.

Investors Dream – успешное инвестирование в Форекс

Investor Dream был впервые описан в книгах Вильямса под названием: «Новое измерение биржевой торговли» и «Торговый хаос». Такие программы тестирования Форекс систем успешно используются многими розничными трейдерами и даже некоторыми инвестиционными фондами.

В основу данной системы входят:

    , состоящий из скользящих средних с периодами 13, 8, 5 с различными стандартными отклонениями.
  • Фракталы Билла Вильямса;
  • Awesome Oscillator;
  • Индикатор рыночного ускорения;
  • Тиковые объемы;
  • Индекс относительной силы RSI.

Следует отметить, что сигналы для входа в рынок построены на показаниях индикаторов. Трейдеры с помощью данной программы анализа Форекс рынка могут находить точки входа на любом таймфрейме.

Investors Dream: инструкция по настройке

Данный советник достаточно популярен для торговли на рынке Форекс. Скачать программу Investor’s Dream можно на официальном сайте.

После установки окно советника будет выглядеть так:

Также существует доработанная МТС с дополнительным индикаторам, осциллятором и тиковым объемом. Модифицированную программу для Форекс скачать бесплатно можно в свободном доступе.

Для того чтобы полноценно воспользоваться программой, трейдеру следует организовать экспорт рыночных котировок Форекс. Бесплатные программы, такие как Метатрейдер4, отлично подходят для таких целей.

Импорт котировок из торгового терминала:

Лучшие Форекс брокеры 2021:
  1. В первую очередь следует открыть МТ4 и выбрать торговый актив;
  2. Нажать на клавишу «F2». Выйдет окно с архивом котировок;
  3. Далее, следует определиться с таймфреймом и нажать на вкладку «Экспорт»;
  4. В появившемся окне нужно выбрать папку для экспорта. Папка может быть создана под любым названием и находиться в любом месте. В данном примере это папка «charts 23»;
  5. После того как нужная папка отмечена, следует выбрать тип файла «prn» и нажать на «Экспорт».

Поступление котировок в программу

Для того чтобы установить котировки, следует открыть программу.

  1. Выбрать вкладку «File»;
  2. После появления активного окна нужно найти папку с котировками и нажать на нее;
  3. Далее, кликнуть по иконке Define ASCII format;
  4. В появившемся окне нужно произвести настройки. Дата, месяц, год и формат валютной пары должны совпадать с данными в окне советника;
  5. После настройки параметров котировок следует нажать «Save/Close»
  6. Далее, следует кликнуть по валютной паре левой кнопкой мыши, чтобы отметить ее и выбрать иконку «Done»

В окне торговой программы для анализа Форекс рынка появится баровый график и шесть индикаторов. Трейдер может настроить отображения баров, изменить их на японские свечи, а также есть возможность настройки цветовой палитры и периодов МТС (Механическая торговая система).

Обзор торговой системы

Трейдеру следует четко распознавать сигналы для открытия позиций и привыкнуть к интерфейсу программы. Форекс-торговля подразумевает сосредоточенный подход, даже когда трейдер торгует по механической стратегии.

Справа от графика котировок можно наблюдать сообщения торговой системы. Например, на примере ниже обозначено предложение советника, основанное на анализе фракталов открыть ордер на покупку от уровня 0.993.

В данном примере сигнал основан на фракталах, которые, как известно, появляются на экстремумах цены, обозначая тем самым локальные минимумы и максимумы. Однако, следует заметить, что такие сигналы не нужно считать однозначными, так как трейдер должен учитывать общую картину показателей индикаторов и тенденцию актива. Данная МТС выдает торговые сигналы без какой-либо фильтрации.

На рисунке ниже можно наблюдать мелкие сиреневые и синие квадратики – это сигналы остановки открытых позиций. Короткие зеленые и красные стрелки около баров – это сигналы открытия новых позиций. Большие зеленые стрелки поверх баров и красные стрелки внизу баров – это обозначение фракталов.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как заметно из рисунка, график наполнен разными значками и сигналами, в связи с этим начинающему трейдеру достаточно просто запутаться и если реагировать на каждый сигнал данной механической торговой системы, то результат может быть неблагоприятным. Для успешной торговли необходимо участие трейдера с практическими навыками определения тренда и умением пользоваться индикаторами.

Торговля на основе Investor’s Dream

На сегодняшний день программы для заработка на Форекс являются популярным инструментом, однако, к каждой из них нужен свой подход и практика. На основе Инвестор Дрим рекомендуется торговать на крупных временных таймфреймах от 4Н.

Торговая система базируется на показаниях как минимум трех индикаторов:

  • Аллигатор;
  • Удивительный Осциллятор;
  • Индикатор АС.

Открытие ордера на покупку:

  1. Линии Аллигатора демонстрируют пересечение снизу вверх;
  2. Столбцы Удивительного осциллятора показывают рост от уровня «0»;
  3. Гистограмма индикатора АС демонстрирует рост от уровня «0».

Открытие ордера на продажу:

Открытие ордера на продажу осуществляется после зеркальных сигналов, описанных выше.

Пример торговой системы

Защитный стоп лосс устанавливается за последними минимумами или максимумами, которые можно определить с помощью Фракталов. Фиксировать прибыль следует в тех случаях, когда осцилляторы показывают противоположное движение гистограммы.

В некоторых вариациях торговой системы по Инвестор Дрим применяются индикаторы перепроданности и перекупленности, а также тиковые объемы. В таких случаях входы фильтруются несколько иначе. Перед открытием ордера нужно обращать внимание на то, в какой зоне находится линия RSI, а также оценить наличие объемов на рынке с помощью инструмента Volume.

Подведение итогов

О том, как использовать данную МТС написано немало литературы. В первую очередь стоит отметить книгу Билла Вильямса «Торговый хаос». Если сравнивать программы для торговли на Форекс, то Investor’s Dream является одной из результативных и простых в понимании. Но следует учитывать, что любая из механических торговых систем требует практики, которая приведет к индивидуальному пониманию торговли и разработки собственной системы на базе основной. Главные правила, которые должен помнить трейдер при торговле – это соблюдение правил риск менеджмента и психологического фактора «переторговки».

Лучшие Форекс брокеры 2021: