ЛИКВИДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Что такое ликвидность

Задача, которая стоит перед каждым трейдером на финансовом рынке: из множества активов выбрать наиболее ликвидные в соотношении риска и прибыли. При этом учитывается цена актива в данный момент и на перспективу, а также его предложение на рынке.

  • Определение
  • Значение ликвидности
  • Самые ликвидные инструменты
  • Фондовые рынки — торговля акциями компаний
  • Фьючерсные рынки
  • Рынок Форекс
  • Рынки криптовалюты
  • Выводы

При выборе активов трейдер должен учитывать не только методы анализа, но и полагаться на здравый смысл: определить, дорогая или дешевая цена; как на актив смотрят глобальные участники рынка; в какой области находиться актив и максимальную цель по дальнейшей прибыли. Это задание не из простых, поэтому целесообразно рассмотреть понятие ликвидности и неликвидности под более острым углом.

#22 По каким критериям отбирать инструменты для торговли?

Определение

Определение ликвидности сводится к способности владельца или управляющего активами конвертировать их в денежные средства для продажи по цене наиболее близкой к рыночной. Если выражаться лингвистическими категориями, то в переводе с латыни liquidus значит «перетекающий». С точки зрения экономики, актив, который оценивается по этому критерию, «перетекает» в свое денежное выражение, то есть продается.

Ликвидность можно рассматривать в двух аспектах:

  1. как время, необходимое для продажи актива;
  2. как прибыль, полученную от продажи актива.

Эти категории тесно связаны между собой. Очень часто активы можно продать на рынке за короткое время, но со значительным отклонением в цене. Поэтому ликвидность — способность трейдера переводить свои активы в деньги с максимальной прибылью и минимальными убытками.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Рынок акций характеризуется высокой ликвидностью. Если биржа имеет большой объем торговли при отсутствии перевеса продаж — цена, которую покупатель предлагает за акцию (цена покупки), и цена, которую продавец готов принять (цена продажи), будут довольно близки друг к другу. Таким образом, инвесторам не придется отказываться от нереализованной прибыли для быстрой продажи. Когда разброс между ценами покупки и продажи растет, рынок становится неликвидным.

Значение ликвидности

Активы по ликвидности можно разделить на такие группы:

  1. Высоколиквидные активы — валюта развитых стран (британский фунт, канадский доллар, японская иена), ценные бумаги крупных корпораций. Сделки по купле-продаже акций совершаются на фондовом рынке. Рынок ликвиден тогда, когда на нем обращаются ликвидные ценные бумаги. Ликвидность ценных бумаг зависит от востребованности, а также от размера спреда. Чем выше спрос на актив и меньше разница в цене купли-продажи, тем ценные бумаги ликвиднее.
  2. Низколиквидные активы — валюта слаборазвитых стран мира. Для низколиквидных акций спред может быть намного шире, составляя несколько процентных пунктов от торговой цены.
  3. Неликвидные активы — это активы, которые трудно быстро ликвидировать. Инвестиции в землю и недвижимость считаются неликвидными активами, потому что человеку или компании могут потребоваться месяцы для получения денежных средств от продажи.

Время суток тоже важно. Если вы торгуете акциями или валютой в нерабочее время, участников рынка может быть меньше. Кроме того, если вы торгуете зарубежным инструментом, таким как валюты, ликвидность может быть ниже для евро в течение, например, азиатских торговых часов. В результате, спред может быть намного шире, чем если бы вы торговали евро в часы европейской сессии.

Самые ликвидные инструменты

Деньги — это наиболее ликвидный актив, особенно когда их номинальная стоимость сохранена, то есть если они не подвержены гиперинфляции в стране.

Прежде чем начать дневную торговлю на финансовых рынках, вам нужно решить, на чем сфокусировать свою энергию. К счастью, технологии сделали доступными широкий спектр торговых инструментов. Нужно рассмотреть их преимущества и недостатки, а также узнать, какой рынок лучше всего подходит для начинающих и соответствует вашим индивидуальным обстоятельствам — от образа жизни до финансовых целей.

Фондовые рынки — торговля акциями компаний

Фондовый рынок остается одним из самых популярных типов онлайн-рынков для трейдеров. Проще говоря, вы покупаете и продаете акции компании. У торговца есть возможность получить прибыль от некоторых из самых известных в мире компаний — от Amazon и Google до Shell и BP.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Кроме того, если вы выбираете дневную торговлю на фондовом рынке, у вас есть множество огромных ликвидных индексов на выбор. Например:

FTSE 100 — включает сто крупнейших компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже.

Dax 30 — этот биржевой индекс «голубых фишек» сформирован из тридцати крупнейших немецких компаний, котирующихся на Франкфуртской фондовой бирже.

Hang-Seng — пятьдесят составляющих его компаний ранжируются по рыночной капитализации и котируются на Гонконгской фондовой бирже.

NASDAQ Composite — здесь находятся некоторые из мировых технологических титанов.

S&P 500 — это список пятисот наиболее торгуемых акций в США.

Промышленный индекс Доу-Джонса — содержит тридцать крупнейших и наиболее влиятельных компаний в США.

Несмотря на множество возможностей и торговлю с рыночной статистикой на вашей стороне, на основных фондовых рынках существует жесткая конкуренция. Кроме того, есть ограничения: например, если вы собираетесь торговать в США, вам необходимо иметь на своем торговом счете не менее 25 000 долларов США.

Фьючерсные рынки

Фьючерсы являются еще одним популярным и ликвидным рынком для торговли. Фьючерсный контракт — это соглашение между покупателем и продавцом о проведении определенной сделки с определенной датой и ценой в будущем. Вы получаете прибыль от колебаний цен между заключением контракта на покупку-продажу и закрытием позиции. Часто фьючерсные контракты будут сосредоточены вокруг товаров — от драгоценных металлов, таких как сталь и алюминий, до жиров, продуктов питания и масел. Целью фьючерсных контрактов является снижение непредсказуемости и риска.

Рынок Форекс

Популярность торговли на валютном рынке в последние годы значительно выросла. Сейчас это самый большой и самый ликвидный рынок в мире.

Валюты всегда торгуются парами. Некоторые из них обладают большой ликвидностью и другими характеристиками, необходимыми для получения внутридневной и долгосрочной прибыли. Торговля на волатильности рынка — это возможность много заработать. Множество людей привлекает гибкость торговли на Форекс. Но проблема в том, что для получения существенной прибыли трейдер ограничен периодами высокой волатильности и объема.

Рынки криптовалюты

Дневная торговля на сегодняшнем рынке сильно отличается от торговли всего лишь десять лет назад. В настоящее время существует целый ряд рынков для трейдеров криптовалюты. Но хотя правила, нормативные акты и тщательная оценка рисков еще не завершены, популярность торговли криптовалютой растет. Эти интернет-монеты обещают высокий уровень волатильности и ликвидности, что делает их идеальными для внутридневных трейдеров. Было время, когда биткойн стоил копейки за доллар. Однако теперь каждая монета продается за тысячи долларов.

Выводы

Торговля на международных финансовых рынках — это прибыльная деятельность, которая привлекает трейдеров множеством ликвидных инструментов. Однако нужно понимать всю сложность рынка и выбранного актива, так как это имеет большое значение для дальнейшей торговли. Трейдеры должны изучить рынок и его основы, а также оценить реальную возможность прибыльности, прежде чем начинать торговлю с любым инструментом. И ликвидность, без сомнения, должна быть принята во внимание в первую очередь.

Мы предлагаем Вам обучение у профессионалов международных финансовых рынков, Вы получите $20000 в управление для старта.

Market Discussion, 24 июня: Нефть растет — причина: нападение США на Иран

Задача, которая стоит перед каждым трейдером на финансовом рынке: из множества активов выбрать наиболее ликвидные в соотношении риска и прибыли. При этом учитывается цена актива в данный момент и на перспективу, а также его предложение на рынке. Оглавление: Определение Значение ликвидности Самые ликвидные инструменты Фондовые рынки — торговля акциями компаний Фьючерсные рынки Рынок Форекс Рынки…

Market Discussion, 01 июля: Дональд Трамп объявил об окончании торговой войны

Задача, которая стоит перед каждым трейдером на финансовом рынке: из множества активов выбрать наиболее ликвидные в соотношении риска и прибыли. При этом учитывается цена актива в данный момент и на перспективу, а также его предложение на рынке. Оглавление: Определение Значение ликвидности Самые ликвидные инструменты Фондовые рынки — торговля акциями компаний Фьючерсные рынки Рынок Форекс Рынки…

Какие основные финансовые инструменты нужны трейдеру

Многие трейдеры-новички теряются в вопросе, как торговать на различных биржах и получать прибыль. Одна из причин этого — плохое понимание того, что такое инструменты для трейдинга и отсутствие навыков работы с ними.

Торговый или финансовый инструмент — это любой актив, который имеет установленную стоимость, ценность и торгуется на бирже. К ним относятся: валютные пары, облигации, акции, фьючерсы, деривативы и пр.

Большинство трейдеров предпочитают схемы с хорошей ликвидностью и высокой динамикой ценового движения. Эти параметры дают возможность получать хорошую прибыль. При этом выбранное торговое средство также должно соответствовать вашей стратегии трейдинга и допустимому риску.

Выбор подходящего предмета для торгов может занять время. Начинающий торговец должен быть готов к исследованиям, пробам и ошибкам на этом пути.

Основные финансовые инструменты на валютном рынке

Форекс являет собой самую активную торгуемую платформу в мире, среднедневной объем которого составляет более 4 триллионов долларов. Он относительно стабилен, площадка функционирует круглосуточно, всегда есть предмет купли-продажи. Что привлекает большинство спекулянтов к игре на этой бирже.

Вебинар: Наиболее ликвидные инструменты 2012 года!

Валютные пары

На Forex продажа-покупка представлена в двух денежных единицах разных стран, принято говорить: основной средство для совершения операций — валютная пара.

Валютные пары записываются в виде отношения, например EUR/USD . Другими словами — это обменный курс, то есть выражение одной валюты по отношению к другой.

В двойке при покупке финансовых единиц, первая из них означает базовую покупаемую денежную единицу, а вторая — продаваемая, валюта котировки, поскольку показывает, какое количество ее нужно, чтобы купить за 1 базисную валюту.

Если денежные знаки продают, то все происходит наоборот.

Инструменты рынка форекс в виде валютных пар нужны для экономических целей, многие государства привязывают собственную денежную массу к доллару США. И правительства и заинтересованы в приобретении USD для укрепления национальных финансов и соответственно экономики.

Компании, ведущие бизнес по всему миру, при покупке денежной массы подстраховывают риски и приобретают финансовые средства тех стран, где находятся их потребители.

Ежедневные обзоры аналитиков на каналах позволяют быстро сориентироваться, как заработать на Форекс. Рекомендуется отслеживать экономические новости, валютная площадка стремительно реагирует на изменения в мире.

Начинать торговать лучше с той валюты, у которой хорошие показатели прибыльности и она поддается прогнозированию. Главным преимуществом оборота на Форекс служит низкий порог входа для осуществления действий и небольшой стартовый капитал. С появлением интернета любой человек может торговать на валютной бирже из своего дома.

Инструменты рынка Форекс

Самыми ликвидными парами являются те, в которых присутствует американский доллар. Их называют «мажорами».

На forex наиболее торгуемыми являются четыре основные пары:

EUR/USD (euro/U.S. dollar),

USD/JPY (U.S. dollar/Japanese yen),

USD/CHF (U.S. dollar/Swiss franc),

GBD/USD (the British pound/ U.S. dollar).

Бывают случаи, когда доллар не присутствует в финансовой парочке. Это называется кросс-курс. И определение котировки тогда осуществляется через третью денежную единицу, а именно — американский доллар. У кросс-курсов высокая волатильность, поэтому требуется установка большего по размеру стоп-лосса.

Существуют еще парочки экзоты с не часто используемыми валютными финансами — норвежскими кронами или мексиканскими песо. Эти forex инструменты характеризуются низкой ликвидностью, новичкам работать с ними не рекомендуется.

Криптовалюты

Это — новый, но ставший очень популярным в течение последних лет предмет трейдинга, который используют многие форекс-брокеры.

Максимально востребованные криптовалюты: биткоин, альткоин, этериум, риппл, лайткоин. Их выгодно включать в торговый портфель. Чаще всего в котировках криптовалют указывается их текущая стоимость, выраженная в $ США.

Сложность в приобретении и продаже криптовалют заключается в невозможности оценить фундаментальное влияние на эти активы, стремительный рост цены биткоина и ограниченное число обменных схем.

Конфликт интересов

Рынок валют считают внебиржевым, поскольку эти процедуры не обеспечиваются государственным регулированием и контролем надзорных органов. Поэтому существует опасность столкнуться с непорядочными брокерами или попасть в затруднительную ситуацию.

Например, конфликт интересов может возникнуть, если посредник осуществит внутренний клиринг операций клиента без выхода на межбанк. В этом случае он сам будет контрагентом. И, когда трейдер заявит о намерении приобрести валютную пару, брокер будет вынужден ее продать при условии отсутствия встречной заявки других трейдеров.

Здесь брокер заработает не на спреде, а на прямом убытке заказчика. Это приводит к сдвигу котировок, появлению сомнительных схем, вредящих вашим открытым позициям.

Для недопущения подобных казусов, требуется постоянно повышать уровень знаний и курс Александра Герчика «Трейдинг от А до Я» — прекрасная возможность для этого.

Торговые инструменты трейдера на фондовом рынке

Акции

Это — весьма популярный объект торговли в трейдинге благодаря высокой ликвидности и значительному многообразию выбора. Акции дают право на долю в собственности фирмы или предприятия.

Если следить за результатами макроэкономических отчетов или сдвигами конъюнктуры различных секторов экономики, то возможен прогноз изменения спроса и предложения по этому виду финансовых программ. И получение прибыли от реализации или приобретения акций будет осуществляться достаточно легко на основании экономических показателей или инвестиционной привлекательности той или иной компании. На этом базируется и формирование стоимости акций.

Влияет на цену и число участников на фондовом рынке.

Нельзя исключать и непредсказуемые факторы — природные катаклизмы, политические события, действия центробанков некоторых стран.

Поэтому именно при действиях с ценными бумагами потребуется профессиональная подготовка игроков, знание фундаментального анализа и умение владеть им. С его помощью можно мониторить финансовой деятельности любой компании, темпы роста прибыли и продаж, инновационные факторы, сильный потенциальный рост.

Понадобится также солидный собственные вложения для получения стабильной среднегодовой прибыли, ведь оборот акций предполагает длительные сроки.

Все действия здесь официальны и контролируются органами надзора. Торговцы имеют законодательную защиту от недобросовестных участников сделок и могут оспорить их действия в судебном порядке.

Облигации

Обязательства в виде ценных бумаг, выпускаемые правительствами и банками государств — еще одни фин инструменты на фондовых биржах. Они выступают как долговая обязанность и обладают фиксированной доходностью.

Облигация — документ, гарантирующий возврат заимствованных средств спустя установленное время с небольшим процентом сверху. Эмитент, выпускающий документы-обязательства, обеспечивает процентные выплаты или купоны регулярно на протяжении всего периода кредитования. По сути этот документ — кредит с обязательным возвращением вложенных денег.

Биржевая купля-продажа облигаций базируется на разнице, которая возникает как реакция на региональные события и движения в стране их выдачи.

Существует несколько видов облигаций по сроку их погашения. Наиболее торгуемые — 30-ти, 10-ти, 5-ти и 2-х летние.

Для российской площадки такие обязательства менее характерны, чем для иностранных платформ. Этот вид документов требует больших капиталовложений, хотя ценность одной — от 1000 рублей. Нет смысла покупать незначительное количество бумаг, это чревато убытками и может не хватить даже на комиссионные выплаты брокерской конторе.

Эти ценные бумаги хороши для частного инвестирования, чтобы скорее сохранить депозит, чем приумножить его. Здесь необходима осторожность и забота о капитале. Облигация — это наименее рискованное средство оборота. Соответственно, он приносит скромную прибыль. Меньше только при открытии депозитного счета в банке.

Советуем каждому начинающему игроку вкладывать некоторые инвестиции в покупку этого товара.

Дополнительные инструменты трейдера — деривативы

Речь идет о ценных материалах второго уровня, представляющих собой договор на получение базовых активов первого уровня (акций, облигаций, товаров, валют, процентных ставок). Дериватив — соглашение, которое удостоверяет право и обязательство купить или продать материальные ресурсы, ценные бумаги и прочее на некоторых условиях в будущем.

Стоимость деривативов зависит от цены одного или целой группы позиций. Первоочередное предназначение деривативов — хеджтрование рисков. Но на практике эти финансовые инструменты часто используются для спекулятивных биржевых процедур.

K ним относят: фьючерсы, форвардные контракты, опционы, свопы.

Фьючерсы

Наиболее давним товаром в коммерции является фьючерс. Главная особенность его — физическое существование товара: зерна, сахара, нефти, драгоценных металлов, различное сырье. Приобретается не просто документация, а деньги вкладываются в реальные продукты.

Это тоже документально оформленная сделка, фиксирующая определенную стоимость объекта коммерции «на сейчас», но осуществляемую в оговоренную дату. Как бы ни складывались дела в будущем, но договоренность должна быть выполнена и стороны при этом находятся в равных условиях.

Данные контракты свободно обращаются на биржах. Фьючерсы, как достаточно мощный и прибыльный финансовый параметр для трейдинга, имеет свои особенности .

Первая из них — подверженность циклам: спрос повышается или падает в зависимости от объективных обстоятельств (на энергоносители, например перед отопительным сезоном).

Вторая особенность — влияние внешних факторов и легкость прогнозирования курса, особенно на среднесрочных контрактах.

Фьючерс – это спекулятивный объект сделок, ведь никто не может точно предугадать, какая цена на базовый ресурс будет, допустим, через год. И хотя фьючерс позволяет участникам торговать с большим плечом и получать максимум прибыли из успешных сделок, он несет большие риски для начинающего трейдера,

Форвардные контракты

Форвард — внебиржевой не стандартизированный торговый фактор, аналогичный фьючерсу. Основан он на фактической поставке товара. Как правило, такие операции осуществляют предприятия, проводя сделки без спекуляций.

Условия по контракту обсуждают только две стороны-участники, биржа не вмешивается и не контролирует процесс.

Торговые инструменты трейдера многообразны и имеют тенденцию к развитию.

Другие дополнительные договора

Опцион представляет собой контракт между двумя сторонами на право приобрести или продать базовый актив в будущем на определенную дату или пока действует сам опцион. В нем устанавливается цена основного предмета торговли и обязательства на осуществление сделки.

Своп — правовое соглашение, при котором происходит обмен потоков платежей и прочих ресурсов. Расчет цены при этом производится на основании стоимости базового актива и ограничивается суммой в договоре на оговоренную дату платежа в рамках действия договора.

Драгоценные металлы

Отличительной чертой современной площадки форекс становятся операции с драгоценными металлами: золотом, серебром, платиной. Выгоды здесь очевидны, ведь золото, например, всегда воспринималось коммерсантами как актив-убежище с постоянным ростом цены.

К особенностям на этом биржевом сегменте следует отнести наличие значительного размера депозита, поскольку драгметаллы высоковолатильные из-за специфики своей ликвидности.

На онлайн платформах можно торговать металлами на долгосрочной или краткосрочной основе с одинаковой высокой эффективностью. При этом они тесно связаны с другими активами. Так, золото торгуется с привязкой к американскому доллару, колебания которого сказывается на его позициях.

Выводы

В статье предоставлено достаточно информации, чтобы новичку вникнуть в нюансы финансового рынка, потратить время на разбор каждого объекта трейдинга и выбрать направление движения. Возможно, на это уйдет не один месяц.

Ваша задача в начале — удержаться, сохранить и увеличить депозит. А этому нужно учиться, и лучший вариант – уроки Александра Герчика по безубыточному трейдингу. Занятия в нашей школе помогут не только овладеть теоретическими знаниями, но прокачать ваши навыки торговли.

Подписывайтесь и присоединяйтесь к команде успешных трейдеров.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Что такое ликвидность?

Ликвидность – это возможность перевода одного актива в другой. Если актив можно быстро обменять по цене, близкой к рыночной, то можно утверждать, что он высоколиквидный. Соответственно, если процесс обмена занимает длительный промежуток времени, или конечная цена существенно снижается в сравнении с изначальной, то такой актив считается низколиквидным или неликвидным.

В бухгалтерском балансе принято разделение активов по их ликвидности на четыре группы (А1, А2, А3 и А4). Например, самыми ликвидными считаются денежные средства и ценные бумаги, а производственное оборудование и сооружения – самыми неликвидными. Так как в данной общепринятой классификации самым ликвидным активом являются деньги, то самым ликвидным рынком, соответственно, будет валютный.

Значение ликвидности.

Высокая ликвидность валют на рынке Форекс делает их прекрасным инструментом для спекулятивной торговли и инвестирования. При необходимости любой актив может быть продан за считанные секунды по текущей рыночной цене. Свобода, гибкость и моментальное исполнение операций создает прочный фундамент для успешной торговли.

Если сравнивать ликвидность других рынков с ликвидностью Форекс, то преимущество всегда будет у последнего. Продажа недвижимости всегда сопряжена с рядом ограничений – долгий поиск покупателя и не менее долгие юридические процессы делают данный рынок низколиквидным в сравнении с Форекс. К тому же на многих рынках актив может терять свою стоимость с течением времени. Например, новый автомобиль через 2-3 года может упасть в цене на 30%, а процесс его продажи также будет долгим и утомительным.

Форекс лишен многих недостатков, коими обладает подавляющее большинство других рынков, а также обладает рядом важных преимуществ, среди которых высокая ликвидность занимает первую позицию. Любой валютный инструмент может быть продан по текущей рыночной цене в любой момент времени, за исключением выходных и праздничных дней, когда биржи не работают ().

Но почему ликвидность Форекс настолько высока? Почему сделки исполняются так быстро? Ответ кроется в показателях объема торгов. Чем больше участников рынка формируют спрос и предложение, тем выше ликвидность. Проще говоря, на продаваемый актив в любой момент времени будет покупатель, который готов купить его по цене, близкой к рыночной.

Данное утверждение наглядно иллюстрирует так называемый стакан цен, который отображает количество заявок на покупку и продажу по конкретной цене на данный момент времени. К сожалению, данной статистики нет на Форекс, так как этот рынок децентрализован и точная информация по заявкам участников не доступна. Но принцип работы стакана цен послужит прекрасным примером для лучшего понимания причин высокой ликвидности валютных инструментов.

На скриншоте представлен пример стакана цен, в котором присутствует три колонки. По центру расположен диапазон цен, актуальный на данный момент. Слева около соответствующих значений цены расположены данные по количеству заявок. А колонка «Торговля» предназначена для быстрого выставления своих заявок на покупку или продажу актива по необходимой цене. Снизу от горизонтальной линии находятся заявки на покупку, сверху — заявки на продажу.

Если вы решаете продать или купить свой актив по текущей рыночной цене, то заявка будет обработана по наиболее выгодному курсу (значение, наиболее близкое к разделительной горизонтальной линии). Допустим, вы хотите продать 10 стандартных лотов и выставляете рыночную заявку на продажу, которая тут же обрабатывается по наилучшей доступной цене 1.09161. В случае, если заявок, размещенных по цене 1.09161, будет недостаточно для полного покрытия вашего ордера, тогда будут использованы заявки по цене 1.09157, а затем недостающее количество по цене 1.09156. Суть в том, что таким образом сводятся продавцы и покупатели.

Распределение заявок во многом характеризует настроения участников рынка и поэтому существуют довольно успешные торговые стратегии, основанные на использовании стакана цен. Но какой бы стратегия не была, на валютном рынке у вас всегда будет преимущество в виде высокой ликвидности, которая позволяет сделать торговлю гибкой и быстрой.

Самые ликвидные инструменты.

На рынке Форекс существует множество инструментов, но не все они являются в одинаковой степени высоколиквидными. Выделяют три вида валютных пар: основные (majors), экзотические (exotics) и кроссы (crosses).

Самые популярные и волатильные пары относятся к основной группе. На их долю приходится порядка 85% всех торговых операций на Форекс. Причем внутри данной группы можно выделить всего 3-5 пар, на которые приходится примерно половина всего объема сделок.

EUR/USD – самый популярный инструмент, так как в его состав входят две самые известные мировые валюты. На данную валютную пару приходится порядка 25% всех открываемых сделок. Высокая популярность обусловлена широким распространением доллара и евро в обеспечении международных расчетов, а также тем, что данные валюты часто используются для формирования золотовалютных резервов государств.

USD/JPY – на долю данной пары приходится примерно 10-15%. Довольно высокий спрос на данный инструмент вызван во многом активной международной торговлей, так как благодаря относительно невысокой стоимости йены товары из Японии являются более конкурентными.

GBP/USD – третий по популярности инструмент с долей в 9-13%. В довоенное время Лондон являлся крупнейшим финансовым центром в мире и эту позицию он удерживает в настоящее время. Соответственно, интерес к валюте Великобритании также является высоким, что отражается в ее популярности и .

Заключение.

Успешное инвестирование или краткосрочная торговля состоит из множества важных факторов, так как используемый инструмент может обладать как положительными, так и отрицательными свойствами. Недвижимость хоть и растет в цене, но ее продажа часто сопряжена с определенными трудностями. Автомобиль чаще всего будет терять свою стоимость с течением времени, только если это не ценный коллекционный экземпляр. Но даже в последнем случае покупатель может быть найден не скоро.

Валютные инструменты лишены большинства недостатков и при этом обладают рядом преимуществ, среди которых высокая ликвидность занимает первую строчку. Возможность действовать гибко и быстро, мгновенная покупка и продажа, а также отсутствие других препятствий делают эти активы практически идеальным инструментом для торговли.

Что такое ликвидность и как она работает

Ликвидность – это уровень спроса и предложения. Другими словами, это скорость, с которой вы можете что-то продать или купить по нужной вам цене. Если товар или инструмент можно в любое время быстро продать по рыночной цене, то это высоколиквидный инструмент.

Ну, а если цена на продажу сильно отличается от рыночной или процесс занимает слишком много времени, то такой инструмент называется неликвидным. Первое место по ликвидности в мире занимают денежные средства.

Соответственно валютный рынок Форекс является самым ликвидным рынком. Наименее ликвидными считаются рынок недвижимости или производственного оборудования. Именно высокая ликвидность на рынке Форекс позволяет прибыльно спекулировать и инвестировать в различные валюты с высокой прибылью.

Любую валюту можно купить или продать за несколько секунд по рыночной цене. Быстрое исполнение ордеров позволяет вести стабильную успешную торговлю. Форекс по сравнению с остальными финансовыми и товарными рынками имеет ряд преимуществ. Но главное его преимущество – это высокая ликвидность.

Почему на Форекс высокая ликвидность

Существует множество разных рынков, но самая высокая ликвидность именно на валютном рынке. Это из-за того, что на любую валюту всегда есть спрос и предложение. А именно от этого зависит ликвидность инструмента.

Получается, что если вы хотите продать валюту по определенной цене, то в любой момент времени есть покупатель, который хочет купить валюту по этой цене. Значит, вам не приходиться ждать, пока кто-то купит валюту, и сделка проходит за секунды.

Существует стакан цен, который отражает количество покупателей и продавцов в ближайшем диапазоне цен. К сожалению, для Форекса нет такой статистики из-за того, что рынок Форекс не имеет определенного центра, который обрабатывал бы все заявки. Но со стаканом цен можно ознакомиться, торгуя фьючерсами и акциями.

Получается, что когда вы решаете открыть сделку, то она проходит по максимально выгодному курсу. Существуют даже стратегии, основанные на анализе стакана цен. Ведь глядя на стакан цен, можно определить общее настроение трейдеров и предсказать направление движения валюты.

Самые ликвидные инструменты

Все валютные пары делятся на три типа:

основные;
экзотические;
кроссы.

Примерно 85 % всех сделок приходиться на основные валютные пары. Поэтому и ликвидность у них будет выше. Однако даже из основных можно выделить 3 пары, которые берут на себя 50 % всех сделок.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ТОРГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ? ЛИКВИДНОСТЬ АКЦИЙ И ФЬЮЧЕРСОВ!

√ EUR/USD – самый ликвидный инструмент в мире. Это обусловлено высокой распространенностью обеих валют, а также использование их в международных расчетах. К тому же золотовалютные запасы многих стран используют эти валюты.

√ USD/JPY – идет на втором месте по ликвидности благодаря международным расчетам и низкой стоимости товаров из Японии. К тому же азиатский рынок чаще использует именно эту котировку для международного обмена валюты.

√ GBP/USD – когда-то являлся первым по ликвидности инструментом. Сейчас занимает третью строчку, так как Лондон – это финансовый центр мира и национальная валюта Великобритании высоко ценится во всем мире. К тому же следует учитывать, что чем выше ликвидность, тем меньше спред. А это немаловажно для торговли.

Вывод

Высокая ликвидность позволяет использовать инструменты технического анализа и зарабатывать на спекуляциях. Валютный рынок Форекс, благодаря высокой ликвидности, считается самым выгодным вариантом для инвестирования.

Ликвидность

Ликвидностью называют способность актива (товара или услуги) быть быстро проданным по цене, близкой к рыночной. Неудивительно, что наиболее ликвидными товарами выступают сами деньги, именно поэтому рынок Форекс так популярен, ведь здесь всегда есть как спрос, так и предложение на валюты разных стран. Поток ликвидности определяется по объему торгов — чем больше объем, тем выше ликвидность.

Возможность конвертировать финансовый инструмент в наличные средства с минимальными потерями. Казначейские обязательства ведущих стран мира с ультракоротким сроком обращения являются примером ликвидного финансового инструмента. Рынок считается ликвидным, если продавцы и покупатели могут быстро совершить необходимые торговые операции.

ООО «Альфа-Форекс» имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14070-020000 от 20.12.2022 на осуществление деятельности форекс-дилера, выданную Банком России.

Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

Является членом СРО АФД «Ассоциация форекс-дилеров», свидетельство от 24.12.2022, номер форекс-дилера в реестре членов СРО — 009, Протокол № 30 от 24.12.2022.

Уведомление о рисках: для начала работы с ООО «Альфа-Форекс» вам необходимо ознакомиться с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам. Тем самым компания будет убеждена, что вы осознаете все риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Порядок, сроки и условия осуществления компенсационных выплат (в случае банкротства / несостоятельности Общества) устанавливаются требованиями статей 50.1 и 50.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 13.09.2022 № 3796-У «О требованиях к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации форекс-дилеров», а также внутренними документами саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров».

Я даю свое согласие ООО «Альфа-Форекс» (129090, г. Москва, Балканский Б. пер., дом 20, стр.1) (далее — «Общество») на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Обществу в форме заявки «Обратной связи» на сайте Общества, с использованием средств автоматизации и без использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях: осуществления связи со мной для предоставления информации об услугах Общества, о порядке принятия на обслуживание и иного взаимодействия, направленного на заключение договорных отношений.

Предоставленные в Общество персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Обществом моих персональных данных, мне необходимо обратиться в Общество для оформления отзыва согласия на обработку моих персональных данных.

Самые ликвидные инструменты США

Перед анализом я хочу отметить, что анализ ликвидности проводился по фондовому рынку, так как Форекс и фьючерсы включать бессмысленно. Ликвидность данных инструментов будет значительно выше, так как в случае с форексом деньги и так являются самым ликвидным активом, в случае с фьючерсами товары по типу нефти не сильно отстают от ликвидности тех же самых денег. Но в целом картина выглядит следующим образом, если брать все в расчет:

В первых 20 местах нет ни одной акции или etf, если доверять investing.com. В целом для анализа ликвидности инструмента нужно сначала определиться с ликвидностью бирж. Первое место безусловно закреплено за NYSE, да и вообще большинство ликвидности сосредоточено в США, поэтому будем искать именно там. По капитализации NYSE обгоняет ближайших конкурентов более чем в 3 раза:

При чем пролистингованых компаний там значительно меньше, из чего можно сделать вывод что и средняя ликвидность каждой отдельной бумаги больше чем в 3 раза выше, чем у конкурентов. В долларах на текущий день мы имеем следующую картину:

Данные по состоянию на 16 ноября. То есть самой ликвидной акцией на Nyse 16 ноября была Alibaba с дневным оборотом в 2,9 млрд.$. Как выясниться дальше, на NASDAQ и на AMEX торговый оборот одного отдельно взятого инструмента выше в несколько раз из чего можно сделать вывод, что торговый оборот не всегда имеет прямую корреляцию капитализацией самой биржи. На NYSE, к примеру, трейдеры или инвесторы могут приходить, чтоб купить актив, а не торговать активно. Для этого есть Форекс и Срочный рынок.
У второй биржи мира по капитализации картина следующая:

Тут уже картина по интереснее. Напомню, NASDAQ — биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. И 7 бумаг данной биржи 16 ноября имели торговый оборот значительно выше, чем самая торгуемая бумага NYSE. Видимо инвесторы больше любят торговать высокотехнологичными компаниями, чем обычными. На первом месте ETF QQQ с торговым оборотом в 10,7 млрд. $.
Для полноты картины решил взять еще одну крупную американскую биржу, а собственно AMEX. Тут картина следующая:

На AMEX в основном любят торговать именно ETF фондами. В итоге первое место занимает ETF SPY с разрывающим дневным оборотом в 34,3 млрд.$. Это более чем в 10 раз больше оборота Alibaba на NYSE и почти в 3 раза больше оборота QQQ на NASDAQ.

Что такое валютные пары Форекс — описание самых ликвидных и предсказуемых пар

Доброго времени суток, уважаемые читатели блога iklife.ru! Продолжаем развивать тему торговли на финансовом рынке, сегодня поговорим про валютные пары Форекс.

Обязательно дочитайте материал до конца, ибо в заключительной части мы рассмотрим самые лучшие валютные пары для начинающих!

Что такое валютная пара Форекс?

В первой статье «Что такое Форекс» мы писали о финансовых инструментах. На фондовом рынке продаются ценные бумаги, на срочном – фьючерсы и форварды, на товарно-сырьевом – множество полезностей, начиная с нефти и заканчивая сахаром.

Что продаётся на Форексе? Деньги. Валюты разных государств. Стоимость нефти, акций, фьючерсов мы выражаем в валюте, а в чём выразить стоимость валюты?

Есть два варианта:

  1. Сопоставить ценность валюты с ценностью золота.
  2. Выразить цену одной валюты в другой валюте.

Изначально Форекс создавался для наиболее выгодного обмена одних валют на другие, только потом появилась возможность спекулирования. Если главная функция рынка – обмен, то удобнее выражать стоимость одной валюты в другой.

Евро сегодня стоит 70 рублей, доллар – 60 рублей, британский фунт – 80 и так далее. Вот мы и получили «цену зарубежных денег», выраженную в валюте РФ.

Что такое валютная пара? Это две валюты разных государств, указанные через косую черту. USD/RUB – курс доллара, выраженный в рублях, GBP/JPY – курс британского фунта в японских иенах.

Чаще всего первые две буквы в обозначении валюты – сокращённое название государства, последняя буква – название самой валюты. USD – United States Dollar (доллар Соединенных Штатов), GBP – Great Britain Pound (фунт Великобритании), NZD – New Zealand Dollar (доллар Новой Зеландии). Есть исключения из общего правила: MXN – Mexican Peso – «песо» не используется в названии, RUB – в идеале должно быть RFR, но увы.

Запись USD/RUB = 60 означает, что в 1 долларе ровно 60 российских рублей.

Другое название валютной пары – котировка.

Урок №1. Что такое Форекс, участники рынка, торговые инструменты, торговые сессии, кредитное плечо

Первая валюта в паре называется «базой котировки», вторая — «валютой котировки».

Если мы открываем сделку на повышение по паре AUD/USD (австралийский доллар/доллар американский), то покупаем австралийские доллары за американские. Если открываемся на понижение, то продаём австралийские доллары, чтобы купить американские. Запомните правило ниже.

Финансовые операции всегда совершаются с базой котировки.

На что влияет эта тонкость? Да хотя бы на расчёт свопа по валютной паре. В статье про то, что такое своп, мы для определения размера свопов брали процентные ставки государств, потом в зависимости от покупки или продажи валюты находили разницу и получали нужное значение.

Если не помните, перечитайте статью или посмотрите видео.

При каком условии одна валюта будет дорожать по отношению к другой? Самый банальный ответ – когда другая валюта начнёт дешеветь. Это и вправду так, но всё немного сложнее. Ведь первая-то валюта не просто сидит и ждёт, когда укрепится или ослабнет «соперница». Она тоже колеблется.

Перечислим все причины роста курса австралийца в паре AUD/USD:

  1. австралиец не меняется в цене, доллар падает;
  2. австралиец растёт, доллар падает;
  3. австралиец и доллар растут одновременно, но австралийская валюта – быстрее американской;
  4. австралиец и доллар падают одновременно, но австралийская валюта – медленнее американской.

Изменение курса финансового инструмента – как армрестлинг. На исход состязания влияет сила обоих соперников, а не кого-то одного.

Для закрепления перечислим все причины снижения курса австралийца в паре AUD/USD:

  1. австралиец не меняется в цене, доллар растёт;
  2. австралиец падает, доллар растёт;
  3. австралиец и доллар растут одновременно, но австралийская валюта – медленнее американской;
  4. австралиец и доллар падают одновременно, но австралийская валюта – быстрее американской.

Валюты разных пар пересекаются. Например, есть AUD/USD, GBP/USD и другие. Если австралиец и британский фунт “спят”, не меняются в цене, а доллар начинает расти, то на графиках обеих валютных пар будет наблюдаться снижение. Такая синхронность движения валют получила название корреляции. Коррелирующие пары могут быть симметричными и зеркальными.

Зеркальные и симметричные пары

В процессе реального трейдинга вы обнаружите очень симметричные валютные пары. Например CHF/JPY и EUR/JPY.

Курс франка в иенах выглядит так.

А вот курс евро в иенах.

Общих черт весьма и весьма много, даже гэпы схожие. Если не знаете, что такое гэпы или ценовые разрывы, вэлком в статью “Гэпы на рынке Форекс”.

Есть зеркальные пары — когда на графике одного инструмента чёткий восходящий тренд, на графике другого — у власти медведи.

В качестве примера приведём EUR/AUD и AUD/CHF. Зеркальность выражена не так сильно, как симметрия на скрине выше, но тем не менее.

Курс евро в австралийских долларах.

Курс австралийского доллара в швейцарских франках.

Зеркальность не подразумевает абсолютно противоположных движений, как симметрия не гарантирует полного совпадения. Потому что на динамику курса влияют и непересекающиеся валюты. В случае с AUD/CHF мы наблюдаем мощное снижение 15 января 2022 года, потому что в паре есть франк, на EUR/AUD его нет и быть не может.

Что случилось в январе 2022 — об этом поговорим в заключительной части материала.

Обозначение валютных пар и оценка стоимости валюты

Валютные пары в торговом терминале отображаются только в одном формате, который сложился исторически. Есть, например, пара USD/RUB, но нет RUB/USD. То есть мы видим курс доллара, выраженный в рублях, но не знаем, сколько стоит рубль, если перевести его в доллары.

Как посчитать? Поделить единицу на имеющийся курс. Если доллар стоит 60 рублей, то рубль – 0,017 доллара.

Как мы к этому пришли? Опираясь на свойство пропорции.

USD/RUB = 60. Котировка отражает стоимость одной единицы валюты. Следовательно, 1USD/RUB = 60. Сколько рублей – надо определить, поэтому принимаем рубли за «X». Получаем пропорцию.

Перемножение единиц даёт единицу. Чтобы найти X, делим произведение на 60, выходим на 1/60 = 0,01(6), округляем, получаем 0,017.

Напомню, что в терминале курс каждой валютной пары указывается с 5 знаками после запятой. Есть брокеры, предоставляющие котировки с точностью до 4 знака, но их мало. Пять знаков нужны для определения стоимости целого лота той или иной валюты.

Почему появилось пятизначное обозначение, читайте в статье «Что такое цена». Поговорим там о ещё некоторых интересных вещах, в частности, о голландских луковицах.

Если курс GBP/USD = 1,30305, то для определения стоимости стандартного лота умножаем это значение на 100 000. Потому что 1 лот – это 100 000 единиц валюты. Для умножения на сто тысяч переносим запятую на пять знаков – 130 305 долларов – столько заплатит брокер за нашу сделку.

А сколько заплатим мы? То есть сколько денег внесём в залог? Прочитайте «Кредитное плечо и лот на рынке Форекс», если не сделали этого ранее, иначе далеко не уедете. Залог зависит от плеча – если плечо 1:100 – от нас потребуется 1 303,05 доллара, если 1:1 000 – хватит и 130,305 долларов.

Классификации валютных пар

Валютные пары объединены в группы, чтобы трейдерам было легче с ними работать.

КАК Я ТОРГУЮ 10 ИНСТРУМЕНТОВ форекс крипто

Мажорные инструменты

Первая и основная группа – мажорные пары или «Majors». Это пересечения доллара с валютами других крупных государств. Российская Федерация в их число не входит, несмотря на свою масштабность в географическом плане, о рубле скажу ниже.

Котировки, содержащие доллар США, распадаются на прямые и обратные. Прямые — когда базой выступает доллар (условно USD/X). Обратные — когда доллар выполняет функцию валюты котировки (X/USD).

Мажоров ровно семь:

  1. EUR/USD – Евро/Американский доллар
  2. GBP/USD – Британский фунт/Американский доллар
  3. AUD/USD – Австралийский доллар/Американский доллар
  4. NZD/USD – Новозеландский доллар/Американский доллар
  5. USD/JPY – Американский доллар/Японская Иена
  6. USD/CHF – Американский доллар/Швейцарский франк
  7. USD/CAD – Американский доллар/Канадский доллар

Остальные государства, к сожалению, пока не вошли в перечень «крупных».

Про стабильный заработок на Бинарных Опционах, Форекс и немного об Interactive Brokers

Отличительная особенность валютных пар мажорной группы – низкие спреды.

Почему они низкие? Потому что это самые ликвидные валюты. То есть их покупает и продает огромное количество людей. Даже при наличии маленьких спредов брокеры делают неплохие деньги на обмене мажоров.

Самый маленький спред в любой (нормальной) брокерской фирме у пары EUR/USD, да и прогнозируемость у неё очень даже неплохая. Это анонс ответа на вопрос: «Какими валютными парами торговать новичку?» Вернёмся к нему в заключительной части.

Кросс-курсы и минорные инструменты

Кросс-курсы – это валютные пары, в которых отсутствует американский доллар. Самые популярные из них выделяются в группу минорных инструментов. Примеры: GBP/CHF, EUR/JPY, CHF/JPY и т. д. Не будем перечислять их все, ибо это займёт много времени.

Трейдеры, работающие с кросс-курсами, обычно выбирают для торговли пары, содержащие евро, японскую иену или британский фунт. Часто используются и вот эти инструменты: NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/CHF, AUD/NZD, AUD/CHF, AUD/CAD.

Поскольку ликвидность названных инструментов ниже, чем у мажоров, брокеры устанавливают на миноры и иные кросс-курсы более крупные спреды.

Экзотические инструменты

Добрались-таки до российского рубля. Экзотические валютные пары – это самые непопулярные у трейдеров финансовые инструменты. К ним относятся пересечения валют развивающихся стран и стран «третьего мира» с долларом или друг с другом.

Российская Федерация относится к развивающимся странам, поэтому пара Доллар/Рубль (USD/RUB) располагается обычно в Экзотике или выделяется в отдельную группу. У Альпари как раз особняком.

Экзотикой торгует ещё меньше трейдеров, чем кросс-курсами и минорами. Следствие – очень крупные спреды. В статье про спред мы уже сравнивали доход брокера с EUR/USD и с USD/RUB – взгляните, почувствуете разницу.

К тому же, если страна развивающаяся, то прогнозировать колебания курса её валюты значительно сложнее. График экзотических инструментов пестрит всевозможными сюрпризами.

Хотя бывают и относительно стабильные тенденции. Например, южноафриканский рэнд дешевеет по отношению к доллару с мая 1996 года, поэтому есть перспектива неплохого заработка на долгосрочном тренде.

На месячном таймфрейме сейчас наблюдается сильный коррекционный откат, на недельном мы видим признаки его завершения и продолжения тенденции. Цена движется в равностороннем треугольнике, надо ждать пробития одной из сторон.

Если пробьётся верхняя граница – открываемся на повышение, если нижняя – на понижение.

При открытии длинной позиции (на повышение) есть одна проблема – чудовищно огромный своп. Учитывайте эту особенность, если планируете удерживать позицию долгосрочно.

Не забывайте следить за фундаментальными факторами, чтобы не потерять прибыль из-за разворота или перехода рынка в фазу бокового тренда. Что это за факторы – читайте в материале «Фундаментальный анализ рынка Форекс».

О крупных коррекционных откатах мы будем говорить в статье по волновому анализу. Разберём там теорию волн Ральфа Эллиотта. Возьмите на заметку.

Экзотические валюты используются трейдерами для заработка на свопах, ранее мы об этом уже говорили.

Узнаем о валютных парах всё

На первых порах желательно выбирать для торговли 1 — 2 валютные пары, постепенно увеличивая число инструментов. Если вы спекулируете среднесрочно или долгосрочно, наблюдать за несколькими парами одновременно не составит труда.

О выбранном финансовом инструменте необходимо знать всё. Каким государствам принадлежат валюты в паре, от каких фундаментальных факторов они зависят в большей и меньшей степени, насколько хорошо поддаются техническому анализу. В процессе постоянного трейдинга вы выясните, любит ли выбранный инструмент преподносить сюрпризы, совершать спонтанные ценовые скачки.

Скальпинг на Binance. Бесплатный курс от CScalp: часть 1.

Кстати, валютные пары хоть и торгуются круглосуточно, но тоже ложатся спать — в разное время ценовые движения разных инструментов не одинаковы по интенсивности.

На Форекс влияют фондовые биржи, которые в разных государствах открываются и закрываются не в одно и то же время. На основании периодов их работы выделяются торговые сессии.

Вот названия сессий, их временные интервалы по Москве и валюты, которые наиболее интенсивно торгуются в каждом периоде. Биржи располагаются в разных городах, города — в разных часовых поясах. Поэтому сессии начинаются и заканчиваются не в конкретный момент, а в течение часа.

Во время американской сессии интенсивно колеблются валютные пары с долларом США, во время азиатской — с японской иеной и так далее.

Крупные государства в мировой экономике — как соседи в многоквартирном доме. Одна страна так или иначе воздействует на другую.

Если вы ночью легли спать, а соседи сверху проводят вечеринку — вряд ли сможете сомкнуть глаза. Аналогичная ситуация и на финансовом рынке. Когда начинается азиатская сессия, и трейдеры спекулируют японской иеной, евродоллар не может спокойно спать и тоже реагирует ценовыми скачками.

О нюансах такого рода поговорим в отдельной статье “Торговые сессии Форекс”.

Возвращаемся к теме. Особенно важно знать по валютной паре величины спреда и свопа, актуальную волатильность. Данные по спредам и свопам указываются на сайте брокерской фирмы, в Альпари раздел называется «Спецификация контрактов».

Ищите информацию на сайте только своего брокера, поскольку величины спреда и свопа у разных компаний отличаются.

Волатильность – это амплитуда ценовых колебаний. Измерить волатильность за день – значит определить расстояние между максимальной и минимальной ценой финансового инструмента в течение дня.

Цена финансового инструмента – как паломник, странствующий пешком. Ежедневно пеший человек будет проходить разное расстояние, но молодой странник в среднем всегда преодолевает больший путь, чем пожилой.

Причём средняя скорость – тоже величина непостоянная. Температура воздуха, состояние дороги, общее самочувствие человека будут то увеличивать, то уменьшать её.

Аналогично и в инструментарии трейдера Форекса: есть высоковолатильные и низковолатильные пары. Первые полны сил и способны преодолевать большие расстояния, вторые движутся медленно и никуда не торопятся.

Учимся определять волатильность

Перейдём в торговый терминал Метатрейдер и откроем график любой валютной пары. Я возьму EUR/CHF – курс евро, выраженный в швейцарских франках.

Для расчёта волатильности сначала выбираем нужный временной интервал. Допустим, мы хотим собрать данные для дневного таймфрейма. График выглядит так.

Переходим к расчётам. Есть два способа – простой и сложный. Разберём каждый.

Сложный способ расчёта волатильности

Каждая свеча на графике в таймфрейме D1 отражает ценовые колебания в течение дня. По статье «Как начать торговать на Форекс» вы помните, что цены Open и Close свечи – это цены на момент начала и конца торгового дня, High и Low – максимальные и минимальные ценовые значения.

Нам нужны именно Хай и Лоу. Не имеет значение расстояние между привалами, которые делал финансовый инструмент, важен его запас сил – сколько в общей сложности он плутал. Поэтому измеряем расстояния между максимальным и минимальным ценовым значением.

Делается это либо на глазок с помощью перекрестия, либо методом точных подсчётов.

Чтобы воспользоваться перекрестием, щёлкните либо CTRL + F, либо нажмите на ролик мыши. Увеличьте график, измерьте расстояние от одной тени до другой.

1 902 минипипса или 190,2 пипса. Первое значение – по пятому знаку после запятой, второе – по четвёртому. Какое использовать – без разницы. Записываем полученное значение.

Теперь метод точных подсчётов. Подводим курсор к свече, чтобы высветились данные. Отнимаем от значения Хай значение Лоу.

1,14481 — 1,12600 = 0,01881. Убираем все знаки после запятой, получаем 1 881 минипипс – такое расстояние прошёл курс финансового инструмента EUR/CHF 9 августа 2022 года. С перекрестием мы получили значение 1902 – на 11 минипипсов больше – некритично.

Если не знаете, как получать от свечей использованные нами данные, читайте либо вышеупомянутую статью, либо смотрите ролик.

Базовые инструменты трейдера на финансовых рынков — Форекс, фондовый, криптовалютный рынок.

Измеряем перекрестием вторую свечу – 618 минипипсов.

Предположим, нас интересует волатильность за 3 дня. Складываем все полученные значения: 1 881 + 618 + 589 = 3 088 минипипсов. Находим среднее арифметическое – делим сумму на 3: 3 088/3 = 1029,(3) минипипса – мы получили актуальную волатильность.

Как отслеживать её изменение? Вести блокнотик, ежедневно указывать в нём новые ценовые значения и средние величины.

Сначала ваша запись будет вот такой.

Через день вы внесёте новые данные. Свеча на графике ещё формируется, день не закончился, но в качестве примера возьмём её значения. Пройденное расстояние – 244 пункта.

Отнимаем от последней суммы 618, потому что этот день уже выбывает, он нас не интересует. Получается 2 470. Прибавляем путь, пройденный ценой за сегодняшний день, то есть 244 пункта. Итого – 2 714. Делим на 3, получаем 904,7.

Сколько дней учитывать при подсчёте актуальной волатильности – зависит от вашей торговой стратегии, подходы трейдеров в этом отношении различаются.

В будущем мы познакомимся с индикаторными методами анализа, там тоже нет панацеи. Индикатор Moving Average в зависимости от количества анализируемых дней будет выдавать разные значения.

Вот для 14 дней.

Чем более крупные тенденции хотим выловить, тем больше анализируем дней.

Какой же всё-таки брать период при расчёте волатильности? Разберём простой метод подсчёта, которому учили меня, а после ответим на этот вопрос.

Простой способ подсчёта волатильности

Откройте часовой график выбранного финансового инструмента. Кликните правой кнопкой мыши «Свойства», перейдите в «Общие», поставьте галочку напротив «Показывать разделители периодов».

Теперь на графике появились разделители. Если измерим расстояние между ними, получим таинственное число 24.

Зоны / точки ликвидности. То, о чём молчат трейдеры.

Первое значение, отображаемое перекрестием, – это количество свечей в измеряемом интервале. 24 свечи, каждая отражает колебания за 1 час. Значит, между периодами умещаются сутки – один торговый день Форекса. Валютный рынок ведь торгуется круглосуточно.

Измерять расстояние между Хай и Лоу каждой свечи дневного таймфрейма утомительно. Легче соединить перекрестием максимальное и минимальное значение цен в рамках одного периода.

Как просто ПОНЯТЬ рынок. Места ликвидности

Сверхточные подсчёты не нужны, измеряем на глазок. На скрине выше получено 1 886 пунктов. Разверните терминал на весь экран и измерьте волатильность всех периодов, которые уместятся полностью, у меня умещается 13 — 14 периодов.

Всё, рассмотрели этот вопрос. Если что-то непонятно – пишите в комментариях, поясню. Уровни разберём в графическом анализе.

Какими валютными парами торговать на Форекс

Начинающие трейдеры обычно ищут сигналы для входа в рынок на основании технической аналитики. Поэтому для успешного старта в торговле желательно выбирать наиболее техничные валютные пары.

К таковым относится прежде всего EUR/USD. Знаменитый евродоллар – самый ликвидный и, пожалуй, легко предсказуемый инструмент Форекса.

График EUR/USD отлично подходит для реализации любой торговой стратегии. Трендовые движения с редкими «сюрпризами» хорошо поддаются прогнозу и индикаторными, и техническими методами аналитики. Маленький спред – отличная возможность заняться скальпингом.

Евродоллар подходит и для новостной торговли, потому что на его курсе сказываются события в нескольких странах Евросоюза.

Когда освоитесь с EUR/USD, обратите внимание на AUD/USD и NZD/USD. Австралийский и новозеландский доллары относятся к низковолатильным финансовым инструментам, их цены не совершают резких скачков как графики валют в паре с фунтом.

Если хотите влиться в долгосрочные тенденции – австралиец и новозеландец как раз пригодятся: по ним неопасно оставлять открытые позиции на выходные. Однако про гэпы забывать всё же нельзя.

Многие трейдеры рекомендуют спекулировать инструментом GBP/USD, но это достаточно волатильная валютная пара, фунт любит пробивать уровни поддержки и сопротивления, часто пробои оказываются ложными.

Начинайте осваивать Форекс с трёх вышеназванных валютных пар, потом знакомьтесь с другими инструментами. Не лезьте в экзотику, пока не натренируетесь на мажорных парах.

Терминал позволяет просматривать несколько пар одновременно, сделать большой “универсальный” график. Почитайте, пригодится.

Там же вы узнаете, как добавить новые валютные пары в рабочую область. Но не думаю, что с этим у вас проблемы.

Перед началом торговли новым инструментом собирайте о нём информацию, узнавайте о «специфике» каждой валюты.

Учитывайте и тот факт, что информация имеет свойство устаревать. USD/CHF на некоторых сайтах по-прежнему называют высокотехничным инструментом, но его техничность канула в лету 15 января 2022 года.

В этот день Национальный Банк Швейцарии отказался удерживать курс франка и выпустил зверя на свободу.

Ныне валюта Швейцарии не входит в элиту хорошо прогнозируемых.

В начале статьи мы говорили о зеркальных валютных парах. Сильное снижение курса австралийца в паре AUD/CHF как раз вызвано описанной ситуацией.

Заключение

Уважаемые начинающие и профессиональные трейдеры, мы завершили разговор о валютных парах, рассмотрели самые подходящие инструменты для начала торгов на Форексе. Задавайте свои вопросы в комментариях – обязательно ответим.

Интересуют ли вас закономерности движения отдельных валютных пар? Если да, подготовлю вам отдельные описания EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD и других инструментов.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, поставьте ей рейтинг и поделитесь в соцсетях.

Активы RoboForex

Клиенты RoboForex могут выбирать привлекательные для себя финансовые инструменты из обширного списка активов. Валютные пары, нефть — инвестируйте в любой из этих инструментов или торгуйте сразу на нескольких рынках.

Forex

Валютный рынок Forex — самая ликвидная из мировых финансовых площадок. Торговля здесь ведётся 24 часа в сутки . Ежедневный общий оборот обменных операций — 5 трлн USD.

Акции

Инвестируйте в акции Amazon, Google, Netflix и других известных мировых компаний. Вкладывайте деньги в крупнейшие предприятия Великобритании, Германии, США и Швейцарии с RoboForex.

Все, что нужно знать о скальпинге на рынке Форекс

Индексы

Индексы отражают колебания стоимости сразу целой группы акций и помогают шире взглянуть на международный фондовый рынок. Инвестируйте в Индексы на эксклюзивных условиях с RoboForex.

ETF — инструмент, который позволяет торговать сразу несколькими активами (Акции, Металлы, Товары и т. д.) как одной акцией. Вложение денег в ETF поможет диверсифицировать ваш инвестиционный портфель с минимальными издержками.

Сырьевые товары

Рынок “мягких” сырьевых товаров востребован вот уже несколько тысяч лет. Инвестируйте в него c RoboForex и получите в распоряжение более 100 торговых инструментов в современной платформе .

Металлы

Инвестируйте в Gold (XAUUSD) и Silver (XAGUSD), а также торгуйте более чем на медь, никель, палладий и платину. Вложение средств в Металлы — один из лучших способов обезопасить свой капитал от негативного влияния инфляции.

Энергосырьевые товары

Вкладывайте деньги в самые востребованные энергосырьевые товары, такие как нефть, природный газ и этанол. Клиентам RoboForex всегда открыт доступ к торговле ETF и CFD на энергоресурсы с любого устройства через самые популярные в индустрии платформы — MT4 и R Trader.

Предупреждение о рисках: торговля инструментами с использованием кредитного плеча — такими, как Forex и CFD, — сопряжена с высоким уровнем риска. 58,42% счетов ритейл-инвесторов теряют средства, торгуя CFD с данным провайдером. Не следует рисковать больше, чем вы можете позволить себе потерять — возможно, что вы потеряете больше суммы ваших инвестиций. Не следует начинать торговлю или инвестирование, если вы не до конца понимаете реальную степень убытков и риска, которым вы подвергаетесь. Торгуя или инвестируя, вы должны всегда принимать в расчёт уровень своего опыта. Системы копирования сделок предполагают дополнительные риски для ваших инвестиций ввиду специфики подобных сервисов. Если степень возможного риска вам не до конца понятна, пожалуйста, обратитесь к независимому специалисту за дополнительной консультацией. RoboForex Ltd и её партнёры не нацелены на привлечение граждан стран ЕС/ЕЭЗ в качестве клиентов. RoboForex Ltd и её партнёры не работают на территории Австралии, Бонэйр, Восточного Тимора, Гвинеи-Бисау, Канады, Кюрасао, Либерии, Микронезии, России, Сайпана, Северных Марианских Островов, Синт-Эстатиуса, США, Таити, Турции, Шпицбергена и Ян-Майена, Южного Судана, Японии и других стран, имеющих соответствующие ограничения.

Мы в RoboForex понимаем, что трейдеры должны фокусировать своё внимание на торговле вместо того, чтобы беспокоиться о безопасности своих средств. В связи с этим нами приняты дополнительные меры в сфере выполнения наших обязательств перед клиентами. Компанией RoboForex внедрена Программа страхования гражданской ответственности с лимитом в 5 000 000 EUR, которая включает ведущее на рынке страховое обеспечение на случай халатности, мошенничества, ошибок, небрежности и других рисков, которые могут привести к финансовым потерям клиентов.

Популярные торговые инструменты Форекс рынка

Не секрет, что торговля на рынке валют Форекс обретает всё большую и большую популярность. И не удивительно, ведь трейдер волен выбирать наиболее подходящий ему график работы и может совершать торговые операции, находясь дома или, например, в кафе, ведь торги на рынке валют совершаются в режиме онлайн.

Несмотря на множество преимуществ торговли на валютном рынке, включая и довольно высокие потенциальные доходы, у трейдеров могут возникать определённые сложности, связанные с недостатком знаний и опыта. Так, на валютном рынке Форекс существует множество торговых инструментов, не зная особенностей которых трейдер может провалить сделку.

ТОП 10 самых волатильных инструментов FOREX за 2020 год

Популярные инструменты для торговли на рынке валют

Естественно, что поскольку Форекс является валютным рынком, основным торговым инструментом считается валюта. В особенности популярностью пользуются такие торговые инструменты Форекс рынка, как валютные пары, в состав которых входит американский доллар, ведь доллар оказывает существенное влияние на курсы многих других валют и является одной из наиболее ликвидных валют мира.

Однако помимо валютных пар на Форексе в качестве торговых инструментов используются и другие активы. Так, популярностью пользуются драгоценные металлы, в особенности золото и серебро. Эти драгметаллы востребованы, поскольку обладают высокой ликвидностью, а торговля ими является потенциально прибыльной. Например, золото пользуется популярностью, так как служит в качестве резерва многим инвесторам в период кризиса, а серебро – благодаря его повышенной волатильности.

Кроме валюты и драгоценных металлов, на рынке Форекс популярна торговля фьючерсными контрактами, нефтью и акциями. Контракты на разницу представляются довольно выгодными инструментами торговли, поскольку купля-продажа того или иного актива совершается по заранее условленной цене.

Торговля нефтью также довольно прибыльна, поскольку нефть является достаточно востребованным товаром, а от её стоимости зависит цена на многие другие торговые инструменты. Акции же представляют собой довольно новый инструмент на рынке валют, однако, торговля акциями, хоть и является потенциально прибыльной, зачастую значительно рискованнее, чем торговля другими инструментами, поскольку рынок акций нестабилен, и в случае обвала трейдер может понести существенные убытки.

Каким бы прибыльным ни казался трейдеру инструмент, прежде чем начать торговать им, трейдеру необходимо досконально изучить все особенности торговли.

Волатильность и ликвидность – главные факторы для выбора торгового инструмента

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Трейдер, который активно торгует на финансовых рынках, должен выбирать торговые инструменты по двум основным факторам: ликвидность и волатильность. Если кратко, то ликвидность дает возможность открывать позиции любого объема быстро и эффективно без какого-либо существенного изменения цены бумаги. Другими словами, ликвидность определяет то, как легко трейдер может купить и продать какой-то актив (акции, например). Ликвидность может быть измерена в следующих терминах:

  • Ширина – какая величина бид/аск спрэда
  • Глубина – какая глубина рынка, то есть, количество ордеров, что находятся за лучшими ценами бид и аск в Level II
  • Безотлагательность – как быстро может исполниться большой рыночный ордер
  • Упругость – сколько времени нужно рынку, чтобы восстановиться после исполнения большого ордера.

Трейдинг основы. Какие инструменты торговать начинающему трейдеру?

Рынок, имеющий хорошую ликвидность, обычно торгуется с маленьким спрэдом и достаточной глубиной, которая позволяет быстро исполнять ордера. Ликвидность важный фактор для активного трейдера, поскольку дает уверенность в том, что ордер будет:

3,

  • Исполнен
  • Исполнен с минимальным проскальзыванием или без него
  • Исполнен без существенного влияния на динамику цены.

Волатильность измеряет количество и скорость движения цены вверх и вниз. Когда торговый инструмент достаточно волатильный, то всегда есть возможность получить прибыль на ценовых колебаниях. Любое изменение в цене бумаги – будь-то рост или падение – создает торговые возможности; тяжело делать деньги, когда цена остается прежней все время.

Вы можете получить представление о ликвидности и волатильности какого-то торгового инструмента, если посмотрите на:

  • Среднедневные объемы торгов – среднее количество бумаг, которые оборачиваются на рынке за день. Когда среднедневные объемы торгов высокие, то торговый инструмент имеет высокую ликвидность и может легко быть куплен и продан
  • Среднедневной торговый диапазон – среднее значение разницы между максимальными и минимальными ценами дня. Чем шире торговый диапазон, тем более волатильным является торговый инструмент, что дает активному трейдеру потенциал для получения прибыли.

Индикатор объемов может быть добавлен на любой график. Обычно объемы торгов появляются в виде столбиковой гистограммы под графиком. Каждый столбик (бар) гистограммы представляет количество бумаг, проторгованных за определенный период времени, в зависимости, какой периодичности график вы используете. Например, если вы торгуете на дневке, то каждый бар индикатора объемов торгов будет соответствовать количеству бумаг, что обернулись на рынке за один день. Если на 5-минутке, то за 5 минут.

7,

Если к объемам добавить скользящую среднюю, то вы получите среднее значение за несколько баров. Например, 20-периодная скользящая средняя даст вам возможность определить средние объемы торгов за последних 20 дней.

На каком рынке лучше торговать в 2021 году? Форекс, криптовалюта или акции?

Средний торговый диапазон показывает нам, на сколько изменяется цена торгового инструмента в среднем за определенный период, то есть волатильность. Это значение мы можем вычислить, если посчитаем среднее значение разницы между максимальными и минимальными ценами за несколько свечей или баров. Например, чтобы узнать торговый диапазон за последние 20 дней, вам нужно определить торговые диапазоны каждого отдельного дня, путем отнимания минимальной цены от максимальной, суммировать их и разделить на 20.

Мои лучшие инструменты технического анализа — Денис Стукалин

Конечно, определять волатильность таким способом сложно и времязатратно. Существуют специальные индикаторы, которые автоматически рассчитывают средний торговый диапазон. Примером может служить индикатор ATR или Average True Range. В настройках ему нужно задать только период, за который вы хотите узнать волатильность, и он автоматически вам все подсчитает и выдаст результат в виде кривой линии.

11

1

Другой способ – это нанести на график три скользящие средние, которые построены по модели Боллинджера (Bollinger Bands). Чем больше расстояние будет между двумя крайними линиями, тем больший торговый диапазон инструмента и, соответственно, волатильность. Конечно, данный вариант позволит вам определить волатильность только визуально, в отличие от предыдущего, где можно видеть конкретное значение и его динамику.

1

1 15,

Всегда учитывайте ликвидность и волатильность при выборе торговых инструментов. Это основополагающие факторы в трейдинге, которые определяются средними объемами торгов и торговым диапазоном. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Лучшие Форекс брокеры 2021: