ЛОКИРОВАНИЕ ОРДЕРОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Локирование. Правильный выход из лока

В этой статье мы поговорим о таком скользком вопросе, как применение локирования в торговле на рынке форекс, а также предложим варианты выхода из лока.

Что такое локирование

Локирование ( Лок, от английского Lock – замок) – это тактика виртуального фиксирования убытков при торговле на Форекс. Действует она следующим образом: открывается противоположный уже открытой сделке торговый ордер с тем же объемом лотов. Таким образом, получается «замок»: убыток / прибыль зафиксированы, как бы далеко не уходил тренд. Как правило, лок открывается на предполагаемом уровне Stop Loss, но вместо фиксации убытков, трейдер открывает противоположную сделку.

Чисто в теории, всё выглядит логичным и понятным, но существует множество скрытых моментов и подводных камней в обширной теме «стратегия локирования». Собственно, об этих подводных камнях, и как их избежать, и пойдет речь.

Очень часто локирование приравнивают к хеджированию, что не совсем верно. Ключевой момент в том, что локирование производится на одном торговом инструменте, в то время как хеджирование применяется на разных, как правило, противопоставляемых инструментах.

Например, если мы покупаем 1 лот на EUR/USD, и тут же продаем 1 лот на EUR/USD, то это – локирование. Если же мы покупаем 1 лот на GBP/USD, а продаем на USD/CHF, то это – хеджирование.

На Форексе выделяют 3 вида лока: нулевой, положительный и отрицательный. Теперь о каждом отдельно.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Положительный лок (локирование)

Положительный лок предполагает открытие второго ордера для фиксации уже имеющейся прибыли. Как правило, такой лок используется в ожидании коррекционного движения рынка. Рассмотрим это на примере для лучшей наглядности.

Пример положительного лока

Как видим на примере: трейдер принял торговое решение на покупку на отметке 1. Он предполагает, что после такого резкого импульса вверх, последует коррекция. Он принимает решение открыть лок, продав в точке 2 такой же объем, как и в первом ордере. После нескольких волн коррекции он закрывает второй ордер на продажу в точке 3, и продолжает держать позицию по первому ордеру на покупку до точки 4. В итоге он получил дополнительную прибыль на коррекции. Деньги на дороге не валяются, как говорится.

Отрицательный лок (локирование)

Отрицательный лок предполагает открытие второго противоположного ордера с целью зафиксировать убыток. Такое локирование открывается, как правило, на уровне Stop Loss, и выполняется со следующей целью: зафиксировав убыток, можно ожидать подходящего момента для раскрытия замка. Результат предполагается один из трех следующих:

  • Тренд провалится глубоко вниз, и можно будет закрыть обе сделки с зафиксированным минимальным убытком;
  • Тренд будет колебаться, и вы сможете поочередно закрыть сделки по безубытку;
  • После коррекции тренд вернется в нужном направлении и вы получите дополнительную прибыль, грамотно раскрыв замок, иными словами правильно закроете открытее ордера.

Обратимся к примеру отрицательного лока.

Пример отрицательного лока

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как видим на графике, трейдер открыл ордер на покупку в точке 1. После непродолжительного роста цена начала стремиться вниз, и на предполагаемом уровне Stop Loss трейдер открыл лок, совершив продажу тем же объемом. Дождавшись разворота тренда, на очередной коррекции трейдер раскрыл замок, закрыв продажу. Дождавшись когда цена поднимется выше цены покупки, он закрывает сделку, получив в итоге прибыль по двум сделкам.

Мы описали идеальный пример отрицательного лока, в жизни бывает не всегда так. Просим обратить внимание, что техника отрицательного лока крайне сложна, и не рекомендуется для новичков. Если так случилось, что новичок попал в отрицательный лок, то лучше будет закрыть сделки по минимальному убытку, нежели выжидать возврата тренда. В противном случае не опытный человек может получить убыток сразу по двум сделкам.

Нулевой лок (локирование)

Нулевой лок предполагает одновременное открытие противоположных ордеров, не дожидаясь какого-либо движения. Такие локи применяются на рынке в той ситуации, когда нет четко выраженного тренда, или же присутствует флэт. Цель такого лока – захватить сразу два потенциальных направления движения цены, и в идеале, получить прибыль от обеих сделок. Часто используют такую тактику до тех пора, пока не появится чётко выраженный тренд. Тогда можно закрывать убыточную сделку с небольшим убытком, и оставаться в прибыльной позиции.

Предупреждаем, что данная тактика крайне рискованная. Для опытных трейдеров локирование бессмысленно без использования стратегии мартингейла, об опасности который мы писали в другой статье. Далеко не все брокерские компании разрешают использование данного приема. Если вас интересует нулевое локирование – уточняйте разрешение у своего брокера.

Рассмотрим удачный пример Нулевого лока.

Пример нулевого лока

Как видим, на графике присутствует расширяющаяся формация, без какой либо четкой определенности дальнейшего направления. Трейдер принимает решение войти в сделку сразу с нулевым локом ( точки 1 и 2). После того, как рынок стремительно пошел вниз, трейдер закрыл ордер на покупку с небольшим убытком (точка 3), и закрыл ордер на продажу на ближайшей коррекции (точка 4).

Как видим, на графике всё вышло очень красиво и удачно. Возможно, вы сейчас подумаете, что это гениальнейшая тактика, которая принесет вам много прибыли в кратчайшие сроки. К сожалению, реальный рынок суров и беспощаден, особенно к авантюристам. Рынок может быть настолько непредсказуем, что никогда не знаешь, что произойдет в следующую минуту. Использование нулевого лока может завершиться двойным убытком, и нанести значительный урон вашему депозиту. Например, после закрытия ордера на покупку по стоп лосс, цена могла пойти резко вверх, принеся убыток и по ордеру на продажу. Старайтесь избегать данной тактики в торговой деятельности. В ситуации на рынке, как представлена в нашем примере, лучше было бы не открывать сразу две сделки, а в случае неудачной сделки по Buy-ордеру, открыть сделку на продажу на мощном импульсе.

После прочтения вышеописанного, вам может показаться, что лок (по крайней мере, положительный и отрицательный) – идеальный прием без изъянов. Но это не совсем так.

Недостатки, которые несет за собой использование локирования:

  • В случаях удержания замка более 1 дня увеличиваются убытки из-за нарастающих свопов.
  • Высокая загруженность депозита, которая замораживает средства (особенно на небольшом депозите).
  • Тяжелое психологическое напряжение трейдера.

На что нужно обратить внимание при выводе сделки из замка (локирования)?

Самое главное не паниковать и успокоиться. Чтобы не случилось, но ваш убыток уже зафиксирован на определенном уровне (Не считая нарастающих свопов. Исламские счета swap-free решают данный вопрос), что может позволить вам перевести дух и собраться с мыслями. Тем более вам ничего не мешает в любой момент закрыть обе сделки, получив относительно небольшой убыток.

Далее, что бы правильно выйти из замка, вам следует заняться серьезным техническим анализом рынка, и найти значимые уровни (уровень поддержки и сопротивления, психологический уровень цены, скользящие средние, уровни Фибоначчи и так далее), от которых можно впоследствии отталкиваться. Раскрывать замок следует только в том случае, если условия предрасполагают к движению в нужном направлении с высокой вероятностью получения прибыли. Если поступать иначе, то вы рискуете получить либо убыток, либо еще один замок.

Стоит помнить, что не рекомендуется раскрывать замок, пока движение цены окончательно себя не исчерпало.

Также, раскрывать замок можно раскрывать, как в ручном порядке, так и используя тейк профит и стоп лосс.

Очень важно закрыть прибыльный ордер, так как убыток уже зафиксирован, и необходимо стремиться выйти хотя бы на безубыточный результат. Используя локирование, следует работать с каждой сделкой по отдельности. И не забывайте, что главный ордер и локирующий – две большие разницы, как говорят в Одессе.

Не стоит торопиться раскрыть замок, ведь нужно продумать всё до мелочей и быть крайне осторожным. Правда, не стоит и затягивать, так как длительное локирование может повлечь за собой значительную сумму свопов. Анализируйте, следите, и найдя подтверждение спокойно действуйте.

Варианты тактики выхода из лока

1. Первый вариант

Предположим, что вы вошли в рынок ордером на покупку (1). Если выставленный замок сработал (2), то вам следует выставить еще один ордер (в полном или частичном объеме от предыдущей сделки) по пути следования тренда (3). Это необходимо для того, что бы покрыть убыток, полученный до открытия замка. Когда сумма убытка покроется (4), можно закрывать все три открытые ордера, либо закрыть убыточную (5) и ожидать дополнительную прибыль от оставшихся открытых позиций (6).

Но, не стоит забывать, что если цена пойдет не в нужном направлении, то вам придется закрывать две убыточные сделки, и надеяться на третью прибыльную, чтобы покрыть убытки. Второй вариант при неблагоприятном развитии событий – продолжение увеличения объемов торговли, с целью получения прибыли по всем позициям. Но последняя стратегия мартингейла очень рискованная, и может не только не принести прибыль, но и нанести значительные убытки вашему депозиту.

2. Второй вариант

Если тренд дошел до определенного уровня разворота, то есть следующий вариант действий ( до этого момент лучше ничего не делать, и просто анализировать и ждать). Имея открытый ордер на покупку (1), мы открыли лок (2). В случае разворота тренда, мы фиксируем прибыльную локирующую сделку (3), а убыточную (1) не трогаем и продолжаем наблюдать за рынком. Ждем до тех пор, пока коррекция по размеру не сравнится с отрицательным локом. Далее, на эту убыточную сделку устанавливаем ордер стоп лосс (4), и продолжаем ждать окончание коррекционного движения. Если цена не продолжит своё движение, а развернется, то сработает стоп ордер (4) и сделка (1) окажется уже в безубытке. А если график пойдет далее в откат, то мы можем получить даже прибыль (5) (в данном случае советуем установить трайлинг стоп). Если правильно применить данную тактику, то вы как минимум закроете лок по безубытку, а в лучшем случае еще получите дополнительную прибыль.

3. Третий вариант

В случае, если у вас уже открыто локирование (2) ордера на покупку (1), и вы видите новый сигнал на покупку, то можно закрыть локирующую позицию с прибылью. Если после этого цена не пойдет в нужном направлении, то дождавшись сигнала на продажу, можно открыть новый лок (4). При новом сигнале на покупку, вы снова закрываете локирующую позицию (пусть даже по безубытку), и ждете движения цены в направлении первоначальной позиции (1), после чего закрываете её (6).

4. Четвертый вариант

При условии если вы открыли лок (2) на вершине движения тренда, и цена успела далеко уйти, и вы наблюдаете сигнал на продажу, то можно просто закрыть первоначальную позицию на покупку (3). В данном случае, следует постараться максимально использовать коррекции цены, что бы максимально сократить убыток, и в идеале получить дополнительную прибыль от локирующей позиции (4).

5. Пятый вариант

Если движение цены разворачивается в сторону лока, то следует закрыть локирующий ордер с прибылью. После того, как цена дойдет до уровня первоначальной позиции, можно закрывать и фиксировать прибыль.

Настало время подводить итоги

В завершение следует напомнить, что техника локирования рассчитана на более опытных трейдеров. Для новичков лучше потренироваться на демонстративных счетах, что бы наработать практический опыт и навыки.

Управляющие трейдеры на ПАММ-счетах часто используют данную технику, так как она позволяет сокращать убытки, или избегать их вовсе (если не сольют депозит по неосторожности). Кроме того, использование локирования позволяет сокращать количество убыточных сделок, положительно влияя на статистику ПАММ-счета и самого трейдера.

Если вы решили использовать технику локирования, то следует запомнить следующее:

Локирование: хеджирующий метод, уловка или просто раздражающий фактор для брокера?

Процесс торговли на финансовых рынках глазами трейдера уже достаточно полно описан во всех возможных источниках. Преимущества и хитрости использования тех или иных торговых стратегий, выбор финансовых инструментов, применение методов технического и фундаментального анализа, психология трейдера, паттерны и особенности рынка — вряд ли можно найти тему, которая не была бы освещена в книгах, статьях, в блогах и на специализированных порталах. Однако между трейдером и рынком есть, как минимум, еще одно звено — профессиональный посредник или брокер. И его деятельность, особенности и возможности, как правило, остаются за кадром. Тема брокера поднимается лишь в случае возникновения спорных вопросов, претензий и проблем с выводом прибыли.

В данном цикле статей мы хотели бы оставить в стороне верхушку айсберга и взглянуть на процесс торговли несколько глубже. Почему в заявленных брокером правилах торговли и исполнения ордеров прописаны те или другие пункты? В каких случаях брокер или дилинговый центр действительно работает против клиента, а когда те или иные запреты и лимиты объективно обоснованы? Как оградить себя от возможных отмен сделок, ограничений по выводу прибыли и научиться понимать работу брокерского бизнеса «изнутри»? Об этом и других фактах обратной стороны трейдинга читайте в наших ежемесячных статьях.
Споры о том, что же представляет собой локирование: приманку для дураков, которые в итоге обхитрят сами себя и потеряют весь депозит, или действенный метод ограничения убытков и достойную альтернативу установке стоп-ордеров, не утихают в трейдерском сообществе на протяжении долгих лет. Не вдаваясь в детали и аргументы обеих сторон, признаем, что доля правды есть в позициях каждой из них.

Локирование как спасательный круг и камень на шее трейдера

Действительно, в различных рыночных ситуациях замок или лок может минимизировать убытки трейдера. В случае если тренд пошел против изначально открытого ордера, отрицательный лок уменьшит убыточную позицию. Положительный лок, установленный в противовес прибыльной позиции, позволит застраховать себя от откатов и разворотов рынка. Нулевой лок — то есть открытие разнонаправленных позиций одинакового объема — позволит в любом случае выйти на безубыточный уровень. Однако использование приемов локирования требует серьезной проработки и мало подходит для новичков. Необходимо, как минимум, определить достаточный объем второй позиции, уровни поддержки и сопротивления. Но наибольшую проблему представляет правильный выход из лока с максимально возможным уменьшением убытка и сохранением профита по ордеру, который в итоге оказался прибыльным.

Таким образом, ждать скорого и однозначного ответа на то, стоит ли применять локирование в работе на форекс, рынке деривативов и других торговых площадках не приходится. Каждый должен прийти к собственному мнению методом проб и ошибок. Но вот здесь и возникает новая загвоздка: многие, если не большинство, работающих на территории России брокеров и дилинговых центров не приветствуют либо вовсе запрещают своим клиентам локирование.

Давайте наглядно рассмотрим принцип локирования:

Локирование как источник дохода и убытка брокера

Чем же локирование выгодно или невыгодно для брокера?

Запрет на применение тактики локирования может содержаться в любом из внутренних документов компании, однако чаще всего он включается в Правила торговли или Торговое соглашение/Договор на брокерское обслуживание. Такая позиция может никак не комментироваться в документах, на сайте и в риторике менеджеров службы поддержки либо скрываться за абстрактными словами о защите интересов клиентов и борьбы с мошенничеством.

На самом деле объективные причины для запрещения локирования можно условно разделить всего на три пункта:

  1. Запрет регулятора.
  2. Техническая невозможность выставить локирующий ордер в торговой платформе.
  3. Нежелание предоставлять клиентам лишний инструмент ограничения убытков.

С запретом хеджирования через лок позиций выступила Национальная фьючерсная ассоциация США (NFA) в 2009 году. Официальное объяснение такой позиции: обеспечение безопасности средств клиентов. По мнению регулятора, трейдеры, применяющие тактику локирования, неверно оценивают финансовые затраты на такие операции и ведут «экономически необоснованную деятельность». Естественно, этот запрет объективно невозможно обойти, и клиентам брокеров-членов NFAприходится с ним смириться. Однако данное правило действует на ограниченный территорией США сегмент рынка. Брокер, деятельность которого не подпадает под юрисдикцию NFA и ему подобных организаций, конечно, может запретить локирование на основании «тенденций» американского брокерского бизнеса и рекомендаций ведущих регуляторов США, но в этом случае речь пойдет уже не об объективной невозможности открыть трейдерам такую услугу, а о все том же нежелании допускать локирование позиций своих клиентов.

Возможность локирования также может быть запрещена в той или иной торговой платформе. Одним из самых популярных и известных терминалов, в котором открытие противоположных ордеров по одному и тому же инструменту технически невыполнимо — это MetaTrader 5. Разработчик также преподносит эту меру как заботу об интересах трейдеров, прежде всего — неопытных, и увеличение финансовой стабильности брокеров. Преимущества и инновации МТ5, конечно, во многом компенсируют запрет на локирование, но одновременно именно этот факт становится серьезным препятствием на пути повсеместного распространения нового терминала. Многие компании предпочитают пользоваться предыдущей версией платформы и совершенствовать ее силами собственных разработчиков, чтобы не отпугивать довольно большую долю аудитории, для которой локирование является одним из ключевых факторов построения торговой стратегии.

В случае если и регулятор, и торговая платформа позволяют локирование, а ограничение на его использование вводится по инициативе самой компании, это является серьезным поводом задуматься о принципах исполнения сделок и добросовестности брокера.

Локирование ордеров может принести компании какой-либо прямой вред или убытки в единственном случае — если она является второй стороной сделок клиентов и получает прибыль от их потерь, то есть не выводит ордера на открытый рынок, а перекрывает их внутри собственной системы, проще говоря, действует по принципу «кухни». Действительно, в такой ситуации брокеру, точнее дилинговому центру, невыгодно предоставлять клиентам лишний инструмент для минимизации убытков, даже такой спорный как локирование. Ведь трейдер, который сумеет правильно выйти из лока, лишит недобросовестную компанию прибыли.

Брокерам, работающим по агентской модели и выполняющим исключительно посреднические функции, нет смысла запрещать локирование. Они получают прибыль за счет спреда и SWAP по каждой открытой сделке. И чем больше таких сделок будет открыто, тем больше клиентских торговых издержек трансформируется в доход компании. Озабоченность брокера интересами клиентов и желание оградить новичков от необдуманного риска может выражаться отнюдь не в запретительных мерах, а всего лишь в рекомендациях не применять локирование без четкого плана по выходу из замка, точно рассчитывать залоговую маржу по обеим позициям, соизмерять риски и свой реальный рыночный опыт и т.п.

Брокер не может, да и не обязан контролировать торговую деятельность своих клиентов и минимизировать убытки за них. В таком случае, было бы логичным запретить открытие ордеров без установки StopLoss, выход в рынок более чем 25% от депозита и прочие рискованные действия, что, согласитесь, выглядело бы нелепо. Каждый трейдер — это взрослый человек, который обязан принимать и понимать риски, связанные с маржинальной торговлей. Задача брокера — предоставлять ему все необходимые условия для нормального ведения деятельности, в том числе возможность применения любых тактик и методов хеджирования, и информировать о возможных рисках. А введение запретов, обоснованных субъективными факторами такими, как желание упорядочить рынок или бизнес, большинство добросовестных участников рынка справедливо оставляет на откуп регуляторам.

Локирование на Forex: как выйти из замкá?

Каким бы профессиональным ни был трейдер, в его работе встречаются убыточные сделки. Именно поэтому в процессе торговли необходим грамотный подход к фиксации убытков. Одним из таких подходов является локирование.

При обычном закрытии сделки или срабатывании стоп-приказа убыток фиксируется сразу. Локирование же позволяет либо отложить фиксирование убытка либо и вовсе его избежать.

Что же такое локирование?

Если цена в какой-либо открытой позиции пошла не в том направлении, то можно не фиксировать убыток сразу, а открыть противоположную сделку. Таким образом, убыток находится «под замком», и становится неважно, в какую сторону пойдет цена.

Если у трейдера нет уверенности, в каком направлении будет двигаться цена на локированную позицию, он может просто переждать. В дальнейшем главная цель трейдера — грамотно выйти из замка́. Если не торопиться и принимать взвешенные решения, можно выйти в плюс.

Два метода выхода из замкá

На самом деле существует всего два основных метода вывода в плюс локированных позиций:

  • открытие дополнительного ордера по тренду;
  • закрытие в определенный момент прибыльной позиции и дальнейшее ожидание отката по позиции убыточной.

Рассмотрим более подробно оба варианта.

В первом случае, если трейдер четко определил направление движения цены, то имеет смысл открытие дополнительной сделки. Таким образом, будет открыто две прибыльных позиции, которые постепенно «съедят» убыток и выведут трейдера в плюс.

Однако данный подход таит в себе опасность. Если случится так, что направление тренда определено неверно, или цена резко сменит направление из-за выхода какой-либо новости или изменения ситуации на рынке, то убыток может быть наоборот увеличен.

Второй вариант выхода из лока более легкий и более популярный. Здесь большое значение имеет правильное определение уровней поддержки и сопротивления, которые можно рассчитать самостоятельно или воспользоваться расчетами аналитиков.

Цель — дождаться, когда прибыльная позиция достигнет соответствующего уровня. Далее необходимо убедиться, что цена не пробила уровень, и дождаться ее разворота. В этот момент прибыльную сделку нужно закрыть.

Далее необходимо следить за движением рынка. Если направление тренда соответствует убыточной позиции, то нужно просто ждать, когда она перейдет в прибыльную. Но обязательно помнить, что цена в любой момент может развернуться обратно и, если убыточная позиция еще не стала прибыльной, то можно вновь открыть противоположную сделку. Таким образом, сумма убытка уже будет существенно уменьшена.

В любом случае возможность использовать локирование не отменяет необходимости ставить стоп-приказы, ведь тренд может резко сменить направление. Локирование — инструмент, требующий повышенного и постоянного внимания. Зачастую грамотно выйти из замка́ могут только профессионалы!

Локирование на Форекс и выходы из него

Огромное количество разных мнений вызывает в трейдинге метод локирования позиций. В этой статье подробно разберем его суть, так что каждый сможет сделать вывод о применимости этого метода самостоятельно. Итак, локирование (lock, пер.с английского: замок) – этооткрытие противоположно направленных ордеров по одному инструменту. Делается это с целью сбалансировать позиции так, чтобы движение цены в любую сторону, как минимум, не вывело бы трейдера в убыток.

Проще говоря: если у нас есть открытая позиция, но тренд развернулся против нас, тогда в определенный момент убыток станет настолько велик, что превысит некий критический уровень. Можно использовать стоп-лоссы, однако не все их любят. Либо можно вместо стоп-лосса открыть противоположно направленный ордер – заключить позицию в замок. Залокированные позиции не должны быть ограничены ни стопами, ни тейк-профитами. Таким образом, как бы ни двигались котировки, баланс не изменится.

Допустим, анализируя график валютной пары, мы прогнозируем скорое снижение цены, и решаем продать 0,1 лота.

Предположим, прогноз наш не отыгрался, цена разворачивается и идет вверх. И наша позиция становится убыточной. В этих условиях мы делаем локирование ордеров: заключаем позицию в замок. А именно: открываем сделку на покупку с аналогичным по величине лотом. Итого у нас получаются две сделки с одинаковой величиной лота, но разной направленности и по разным ценам. Теперь как бы цена ни изменялась, прибыль от одного ордера скомпенсирует убыток от другого, и суммарный «выхлоп» от торговли будет стабилизирован.

Предположим, что цена пошла наверх. По мере ее роста, по sell-ордеру пойдет убыток, а по buy-ордеру – прибыль. Общий итог останется на уровне количества пунктов между уровнями открытых позиций.

Для чего это делается? Чаще всего это путь выхода из убытка в случае неправильного прогноза и сопутствующего открытия по этому прогнозу потенциально убыточной сделки. Кроме того трейдеры-новички в силу неуверенности подстраховывают себя таким образом. Однако тут есть опасность – выход из локированиядостаточно сложен, и для этого требуется львиная доля опыта и самообладания.

Вернемся к вышеозначенному примеру и предположим, что цена уверенно растет, и мы закрыли ордер на покупку в плюс. Однако, позиция на продажу по-прежнему остается открытой, и убыток по ней продолжает увеличиваться. Мы открываем еще один ордер на покупку, конечно же, по цене выше первого buy-ордера (закрытого). И здесь таится главная опасность – расстояние между позициями в замке увеличивается. И тем сложнее будет выйти за лок с профитом, чем больше это расстояние.

Есть несколько стратегий выхода:

1. Залокировать два противоположных ордера, закрыть один из них в профит и ждать, пока цена не развернется для профита по второму ордеру. Как только тренд развернулся, закрыть вторую позицию.

2. Определяем тренд. Например, зафиксировали тренд на понижение. После того, как цена вышла за пределы залокированного ордера, мы открываем по направлению основного тренда еще один ордер на продажу всё с той же величиной лота. В итоге у нас два sell-ордера по разным ценам и один buy-ордер, все с одной и той же величиной лота. Стратегия эта состоит в том, что нужно выжидать, пока прибыль по двум sell-ордерам превысит убыток от buy-ордера. И главное тут – верно определить тренд цены и вовремя закрывать сделки.

3. Третья стратегия тоже связана с определением тренда. Если тренд развернулся против нас, то мы открываем и работаем только с позициями по этому тренду. А висящий ордер против тренда закрываем в момент, когда цена подошла близко к его уровню. Само собой, нужно стараться выйти по нему в ноль. То есть, цель наша – чтобы общий выхлоп от позиций по тренду был больше или равен убытку от ордера против тренда. Если лок большой, т.е. интервал между открытыми позициями получился значительный, то его необходимо уменьшать путем открытия новых ордеров ближе друг к другу.

4. Еще одна стратегия выхода для случаев, если цена пульсирует в интервале между открытыми позициями, и ожидаются какие-либо важные экономические или политические новости. Однако здесь нужно обладать определенной долей интуиции. На примере: ожидаем снижение котировок на фоне выхода экономической новости. Следим за графиком, как только замечен импульс котировок вниз – тут же открываем sell-ордер. Когда суммарная прибыль по этим позициям станет больше убытка от противоположной позиции, то мы закрываем ее, и продолжая работу с оставшимися прибыльными ордерами.

Это далеко не все стратегии выхода. Как мы уже успели убедиться с вами, стратегии локирования позволяют зафиксировать убыток, но разрулить его в профит весьма непросто. Для этого нужен опыт, понимание и большая доля самообладания, чтобы на фоне изменяющихся котировок в панике не наставить лишних локов и не запутаться в уже наставленных ордерах.

Психологически, в отличие от стоп-лоссов и тейк-профитов локирование воспринимается лучше в силу самой возможности закрыть обе позиции все-таки в плюс. Также оно хорошо работает в период зигзагообразных колебаний котировок, когда нет четкого тренда и можно опять же на волне паники нахватать много стоп-лоссов. Но тут важно помнить и про минусы метода: сложность выхода из локирования, разрастание залокированных позиций до огромных масштабов, путаница в ордерах и пересечение стратегий, начисление свопов и наступление марджин-колла. Эти минусы особенно для трейдеров-новичков влекут за собой огромные риски.

Итак, метод локирования на Форекс используется в достаточно динамичном режиме, когда есть явные надежды на разворот цены. Используют его временно, особенно на зигзагообразном движении котировок, пока неясен тренд. В идеале им имеет смысл пользоваться в пределах одного дня. При этом необходимо пристально отслеживать предпосылки разворота цены, чтобы не пропустить ее разворот и закрыть залокированную позицию в плюс. Выход из лока может затянуться на несколько дней и даже недель. И нужно понимать, что все это время до момента выхода из локирования будет идти сильная психологическая нагрузка, с которой трейдеру придется как-то справляться и не отступать от намеченной стратегии.

Выход из замка на Форекс.

Замок на Форекс — один из способов снижения потерь при открытии сделок в неверном направлении. Но мало правильно «встать в замок» — гораздо важнее уметь прибыльно «разруливать эти ситуации».

Люди приходят на валютный рынок с целью заработать — но, чтобы добиться этой цели, необходимо приложить немало усилий. Однако заработок на рынке Форекс часто сопровождается убытками, к которым следует быть готовым и воспринимать их с философским спокойствием. Трейдеры с опытом стараются минимизировать убытки и используют для этого различные способы: кто-то предпочитает переждать просадку, кто-то устанавливает для сделки жёсткий стоп-лосс, кто-то локирует свои позиции. Про локирование позиций и о том, как правильно «делать замок», мы уже писали на сайте AvtoForex.ru. А сегодня мы раскроем не менее важную тему — выход из замка, как его осуществить наиболее грамотно и безболезненно для депозита.

Что такое локирование сделки?

Под полным локированием позиции мы понимаем метод открытия сделок одинаковым объёмом в разные направления с целью защиты счёта от потерь.

Допустим, в терминале открыта сделка на покупку объёмом 1 лот по паре EURUSD, и мы видим, что цена начинает снижаться. В этом случае необходимо открыть ордер на продажу тем же лотом, чтобы уровнять позицию. По ходу движения цены вниз обе сделки будут оставаться в рынке, при этом убыток по первому ордеру будет компенсироваться прибылью по второму ордеру. Независимо от того, на сколько вниз уйдёт цена, при закрытии двух ордеров в худшем случае трейдер останется в небольшом минусе:

Рис. 1. Открытие сделки в противоположном направлении для локирования убыточной позиции.

Локирование позиций позволяет не только ограничить убытки в случае неверного открытия ордеров, но и получить дополнительную прибыль на коррекции. Допустим, открыта сделка на покупку, цена идёт в нужном направлении, прибыль растёт. Во время роста тренда появляются сигналы о начале коррекции с перспективой продолжения основного тренда по её завершению. Оставляя первую сделку в рынке, трейдер может открыть сделку на продажу во время коррекции для получения дополнительной прибыли. В итоге, обе сделки принесут прибыль:

Рис. 2. Локирование сделки с целью дополнительного извлечения прибыли на коррекции.

Этот случай идеальный, но может быть и такое, что в ходе торговли только одна сделка из такого замка будет прибыльной, а в сумме два ордера будут давать отрицательный результат.

Как вести себя в подобной ситуации, мы рассмотрим на примере различных техник выхода из замка на Форекс.

Техники выхода из замка.

Существует несколько техник выхода из замка Форекс, но, по сути, это различные вариации основной, пассивной тактики, которые отличаются поведением рынка. Обобщив информацию по этим техникам, их можно выделить в две основные: агрессивную и пассивную.

Агрессивная сочетает в себе технику выхода из замка на Форекс и торговлю по методу Мартингейла. Допустим, открыта сделка на покупку по паре EURUSD, но рынок сразу после открытия переходит во флетовое состояние, не дав возможность трейдеру зафиксировать хоть какую-то прибыль, после чего и вовсе разворачивается. При появлении на графике мощной медвежьей свечи, трейдер открывает локирующий ордер на продажу.

Последующие действия трейдера будут такими:

  • — открывается второй ордер на продажу по цене , что и первый, локируемый, либо по максимально близкой цене;
  • — получается, что в сторону нового тренда у нас открыта сделка с объёмом, большим в два раза — дожидаемся её выхода в плюс;
  • — если тренд продолжает идти вниз , то это даёт возможность трейдеру закрыть все три ордера , при этом положительный результат по второй и третьей перекрывает убыток по первой;
  • — при уверенном нисходящем тренде одну сделку на продажу можно оставить открытой ещё на некоторое время для получения дополнительной прибыли.

В случае, когда цена разворачивается вверх после открытия двух сделок на продажу, необходимо открыть ещё одну на покупку, чтобы уровнять объёмы, либо две, для создания «бычьего перекоса». Это агрессивный способ защиты потенциальной прибыли с возможностью получения положительного итогового результата. Однако в такой ситуации трейдер подвергает риску большую часть своего депозита. Данный метод не приемлем, когда изначально замок Форекс выставляется во избежание стоп-аута.

Для пассивной тактики характерны другие действия. При открытии убыточной сделки и установки замка трейдер дожидается выхода второй сделки в плюс. В случае разворота тренда, локирующая позиция закрывается, часть прибыли фиксируется, после чего трейдер дожидается движения тренда в нужную сторону для закрытия первой сделки, как минимум, с безубытком:

Рис. 4. Пассивная техника выхода из замка на примере.

На рисунке 4 представлена ситуация с открытием первой сделки на продажу, а затем установкой локирующего ордера на покупку. Трейдер дожидается окончания бычьего тренда, закрывает второй ордер при получении сигнала о развороте движения. Затем дожидается достижения первым ордером уровня безубытка и закрывает его. В общем итоге получается прибыль.

При продолжении нисходящего тренда первый ордер можно было оставить в рынке, дождавшись окончания тренда, либо привязать к нему трейлинг-стоп.

Если после закрытия второго ордера с прибылью цена пошла вниз, то разумно было осуществить новое локирование позиции на покупку и повторить все действия. В случае разворота цены вниз, сразу же после создания замка, локирующая позиция могла быть закрыта по стоп-лоссу и оставалось дождаться получения прибыли от первой сделки, либо поддержать замок до следующего разворота движения.

Сравнение техник.

Агрессивная тактика в итоге с большей вероятностью доведёт трейдера до получения прибыли, однако в виду высокой рискованности такой торговли и несоответствию правилам мани-менеджмента, её не рекомендуется использовать новичкам и трейдерам с небольшим депозитом.

При пассивной тактике, во время удержании замка, трейдер находится в минусе, который нельзя компенсировать, и это может вывести его из психологического равновесия. Тем не менее, именно данный вариант является наиболее приемлемым. При чётком соблюдении правил торговли и хладнокровия, высока вероятность вывода сделок на результат с небольшим убытком, а при благоприятных условиях — даже с прибылью.

Метод локирования позиций используют как новички, так и опытные трейдеры. Чтобы осуществить правильный выход из замка, нужно чётко следовать правилам, а наличие некоторого опыта торговли будет дополнительным преимуществом. Так, иногда именно опыт, а не соблюдение правил, позволяет трейдеру увидеть сигнал о развороте рынка, вовремя сориентироваться и принять правильное решение.

Продвинутые техники выхода из замка.

Теория теорией, но на практике бывают и более изощрённые варианты установки замков Форекс и выхода из них. Один из таких авторских методов мы рассмотрим ниже. Автор метода практически не использует стоп-лоссов в своей торговле, за исключением двух случаев:

  • — для перевода ордера в безубыток или защиты части прибыли;
  • — при использовании трейлинг-стопа всё с той же целью.

После установки замка возможны несколько вариантов развития событий. Самый удачный вариант, когда локирование не срабатывает и первоначальная сделка закрывается с прибылью. Более сложный вариант — необходимо осуществлять выход из замка, и дополнительно разруливать ситуацию с новыми ордерами.

Рассмотрим следующую ситуацию: по паре EURUSD при нисходящем тренде было открыто 5 ордеров на продажу объёмом 0,1 лота каждая. Для защиты был установлен отложенный ордер Buy Stop объёмом 0.5, который уравнивал потенциальный убыток. Направление было определено верно, и в течение дня ордера Sell закрылись, принеся прибыль. Отложенный ордер был удалён одновременно с закрытием прибыльных сделок. Это идеальный вариант торговли, где локирование не пригодилось, но подстраховало трейдера. Но чаще всё же случаются ситуации, когда не всё так гладко.

Варианты выхода из замка на Форекс в сложных ситуациях.

Допустим, что в предыдущем случае цена пошла не вниз, а вверх, и активировала отложенный ордер Buy Stop. Образовался замок, из которого нужно выходить без потерь, а ещё лучше — с некоторой прибылью. В зависимости от дальнейшего поведения цены возможны несколько вариантов выхода из замка на Форекс.

Первый вариант — развитие бычьего тренда. В этом случае отложенный ордер уходит в плюс, прибыль по нему растёт. На ордерах Sell накапливаются убытки. Ордер Buy уравновешивает ордера Sell и в общем, при одновременном закрытии всех сделок, трейдер получит небольшой убыток. Чтобы получить прибыль, действовать надо иначе и закрывать ордера постепенно.

При прерывистом росте цены и возможной коррекции, либо развороте тренда, нужно «попробовать выжать» из бычьего тренда хоть что-то. Первым делом необходимо разобраться с самым удалённым ордером Sell, он же самый убыточный. Когда прибыль по Buy будет равна или покроет убыток одного или двух крайних ордеров Sell, этот ордер на покупку с объёмом 0,5 можно закрыть вместе с ордером Sell объёмом 0,1. Далее устанавливаем новый отложенный ордер Buy Stop выше текущей цены, но уже объёмом 0,4. Это обычный локирующий ордер, устанавливаемый на случай продолжения бычьего тренда.

Если тренд активный и нет намёков на коррекцию и разворот, то закрывать ордер Buy не спешим, а дожидаемся роста прибыли, превышающей суммарный убыток от двух самых удалённых ордеров Sell. В этом случае закрываться будут одновременно сразу три ордера — Buy и 2 ордера Sell. После этого устанавливается отложенный ордер Buy Stop объёмом 0.3:

Рис. 5. Пример закрытия сделок с активацией замка и выводом замка в плюс.

Для замка не обязательно использовать один локирующий ордер с суммарным объёмом, равным объёму позиций, открытых в противоположном направлении. Для каждого ордера на продажу можно открыть по одному отложенному ордеру на покупку. Однако следует учитывать, что у некоторых брокеров есть ограничения на допустимое количество одновременно открытых сделок, включая отложенные ордера.

В случае активации локирующего ордера (или нескольких ордеров) и движении тренда в этом направлении, для закрытия сделок с прибылью, необходимо чтобы его объём превышал суммарный объём локируемых ордеров.

Второй случай — разворот тренда в противоположную сторону. Допустим, что самый дальний ордер Sell закрыт одновременно с локирующим Buy Stop, после чего открыт новый отложенный ордер на покупку объёмом 0.4. Четыре ордера на продажу по 0.1 лота ещё находятся в рынке. Мы видим, что восходящий тренд исчерпал свой потенциал, и нам необходимо сконцентрироваться на выходе из замка Форекс.

Тренд поменял своё направление, а отложенный ордер не активирован, но по прогнозу цена не достигнет ордеров на продажу и продолжит движение вверх. То есть, цена двигается в диапазоне между ордерами Sell и Buy Stop. В этой ситуации открываем рыночный ордер на продажу объёмом 0.1 лот, и локируем его отложенным ордером Buy Stop таким же объёмом. Устанавливаем его так, как будто это стоп-лосс, а потому он будет находиться выше ордера Buy Stop с объёмом 0.4:

На этом ордере прибыль будет расти, убыток на предыдущих ордерах уменьшаться. Когда прибыль нового ордера будет равна или больше убытка на самом отдалённом ордере Sell, то их можно закрыть. Отложенный Buy Stop с объёмом 0.1 лот удаляем. Прибыль от ордера меньшего объёма в этой ситуации может сравняться или превысить убыток сделки с большим объёмом, так как цена будет осуществлять движение в нужном для обоих ордеров направлении. То есть, последний открытый ордер приближает момент безубытка для самой отдалённой убыточной сделки.

Третий случай может использоваться как самостоятельная тактика выхода из замка, а может сочетаться с первым и вторым вариантом, выводя трейдера не только в безубыток, но и позволяя получить значительную прибыль. После того, как отложенные ордера выбиты, они превращаются в рыночные. Тренд, выбивший их, продолжает двигаться в том же направлении. Через некоторое время появляется сигнал на разворот движения, при этом прибыль локирующего ордера (или ордеров, если их несколько) меньше убытка от самого отдалённого локируемого. Переводим внимание на свободную маржу — в случае с установкой замков этот параметр играет важную роль, так как растёт нагрузка на депозит. В случае недостаточного объёма средств для поддержания открытых позиций, необходимо долить деньги на счёт. Если средств достаточно, то используем описанную ниже технику.

Имеем сигнал о развороте тренда, прибыль на локирующем ордере, которая не превышает убыток самого дальнего ордера, свободная маржа также в достаточном размере. Необходимо зафиксировать прибыль и открыть ордер в сторону изначально установленных рыночных ордеров. Но не спешим локировать его и другие сделки. В случае разворота движения сделки одна за другой будут закрываться с прибылью. Дальнейшие действия зависят от рынка:

Если разворота не произошло, то локировать нужно все открытые ордера отложенным ордером объёмом, равным объёму всех открытых в противоположную сторону. Формируется замок, выходить из которого следует по первой или второй технике.

Техника выхода из замка Оптимизация .

Мы вплотную приблизились к рассмотрению универсальной авторской техники выхода из замка на Форекс, которая называется Оптимизация .

Техника предполагает, что трейдер не использует в своей торговле стоп-лоссов, а ордера открывает небольшими объёмами. Не имеет значения, происходит локирование открытых сделок или нет.

Для разгона небольших депозитов можно использовать тактику активного открытия ордеров в оба направления с учётом текущего тренда. Не все ордера могут закрыться при этом, так как смена направления тренда может произойти до того, как на них будет зафиксирована достаточная прибыль.

В этом случае неизбежно накопление убыточных ордеров. Некоторое время открытые ордера Buy и Sell частично локируют друг друга. Сложив результат сделок по каждому из направлений, трейдер открывает позицию в сторону меньшего объёма суммой, которая будет уравнивать сделки с противоположной стороны.

С увеличением количества ордеров уменьшается размер свободной маржи, а это повод для осуществления оптимизации.

Для осуществления оптимизации нам потребуется обратиться к программе Excel , в которой создаётся таблица со следующими столбцами:

  • — № депозита (это если трейдер торгует одновременно на нескольких счетах);
  • — № ордера ;
  • — Тип ордера ;
  • — Убыток ордера ;
  • — Баланс фиксации ;
  • — Удалить при балансе от. .

Названия столбцов можете изменять с учётом своих пожеланий и удобства работы с таблицей. Документу дайте такое название, по которому вы легко его найдёте среди всех остальных, например, Оптимизация . Но самое главное — разобраться в принципе работы самой таблицы. Рассмотрим его пошагово:

  • — номер самого отдалённого ордера с наибольшим накопленным убытком вписываем в графу № ордера ;
  • — в графе Тип ордера указываем, какой это ордер — на покупку или на продажу;
  • — в следующей графе необходимо указать размер убытка . Его значение находим в окне MT4 Торговля , графа Прибыль, округляем число в большую сторону после запятой, прибавляем отрицательный своп (если он есть, положительный не считаем);
  • — в графе Баланс фиксации указывается значение баланса счёта на текущий момент, опять же округлённый до запятой в большую сторону;
  • — сложив значения из графы Убыток ордера и Баланс фиксации полученный результат вписывается в графу Удалить при балансе от. .

Далее торговля ведётся в обычном режиме. При достижении счётом суммы, указанной в графе Удалить при балансе от обращаемся к ордеру в MT4, за которым следим:

  • — если убыток по нему меньше или равняется тому, что указан ранее в столбце Убыток , то закрываем его , так как он компенсирован общей прибылью;
  • — если же убыток вырос , то дальнейшие действия зависят от размера свободной маржи. При достаточном объёме маржи можно продолжить ждать уменьшение убытка, в лучшем случае до достижения значения, указанного в графе Убыток ордера.

После этого обращаем внимание на следующий по отдалённости ордер. Вместо значений предыдущего ордера в таблицу вводим значения второго ордера. Повторяем описанные выше операции. Аналогичные действия проделываются для последующих сделок до тех пор, пока не будет закрыта последняя сделка, либо пока соотношение баланса и свободной маржи не будет приемлемым.

Данная техника применима для всех типов замков Форекс.

Оптимизация проходит «удобно», когда объёмы двух дальних ордеров с двух противоположных сторон равны. В таблицу будут вноситься параметры обеих сделок, при этом в графе Баланс фиксации и там, и там значения будут одинаковыми. Затем складывается текущий баланс счёта с убытком ордеров Sell и Buy, отрицательный своп, а полученная сумма вводится в графу Удалить при балансе от .

При достижении балансом депозита значения, указанного в графе Удалить при балансе от обе сделки закрываются. В момент закрытия ордеров цена должна находиться между ними и примерно на одинаковом расстоянии от каждого из них. В процессе торговли допускается закрытие одной из сделок по тейк-профиту, но при этом желательно, чтобы убыток второго ордера при его закрытии был меньше или равен убытку, указанному в таблице.

По ходу будут удаляться самые убыточные сделки, а оставшиеся концентрироваться около текущей цены. Часть из ордеров могут выйти в прибыль, другие закроются с убытком, которые перед этим будет компенсирован удачными сделками.

Заключение.

Помните, локирование позиций — это не единственно верное решение при открытии сделок в неверном направлении, особенно, если вы новичок. Всё дело в том, что процесс локирования и выхода из замка требует достаточного опыта в торговле и понимания рынка Форекс. В некоторых случаях вам будет психологически проще сразу закрыть убыточную позицию и не погружаться в эту череду замков, каждый из которых будет заставлять переживать и испытывать дискомфорт.

Но если вы овладеете техникой прибыльного выхода из замка на Форекс. Думаем, дальнейший результат вы сможете спрогнозировать сами!

Локирование позиций на форекс

Локирование временно убыточных ордеров, заключается в открытии противоположного ордера, т.е. с тем же лотом и по тому же торговому инструменту, но в обратном направлении. Рассмотрим поподробнее, как можно применять локирование позиций и насколько это безопасно. Трейдеры, использующие тактику локирования убыточных позиций, применяют ее только при торговле вдоль тренда. Данную тактику нужно применять очень осторожно.

Ожидая, что цена продолжит движение в выбранном направлении, они открывают локирующий ордер на уровне стоп-лосса убыточного ордера.

Локирование от англ. Lock – замок. Т.е. этим замком, трейдер закрывает рост убытков по первому, временно убыточному открытому ордеру.

За счет того, что дальнейшие убытки по первому ордеру (при дальнейшем неблагоприятном развитии событий) будут перекрываться прибылью от второго, можно на время заморозить рост потерь. Таким образом рост потерь останавливается на уровне стоп-лосса первого ордера.

Как грамотно закрыть локирующий ордер?

После того как состоялся разворот цены в нужном Вам направлении после временного отката, Вам необходимо закрыть вторую дополнительно открытую позицию в ноль, или с небольшой прибылью, близко к месту её открытия. После достижения ценой вашей цели, Вы закрываете свою первую позицию с прибылью.

Такой подход к ограничению убытков приемлем, если рынок временно пошел не в Вашу сторону и допущена ошибка относительно места входа в рынок.

Если Вы не уверены в направлении тренда или существует риск того, что ордер окажется открытым против тренда, то убыточную сделку необходимо немедленно закрывать по стоп-лоссу.

У начинающих трейдеров существует опасность неверно выставить стоп-лосс, а это может развить ситуацию, когда после открытия локирующего ордера (который должен открываться по уровню стоп-лосса первого ордера), цена разворачивается и зависает между двух открытых ордеров. Как итог — имеем минус по обоим ордерам.

Опасности и отрицательные моменты локирования

Кроме описанной чуть выше ситуации с зависшим минусом по обоим позициям, опасности не заканчиваются.

Следующий неприятный момент это — время. Чем дольше держите локирующую позицию, тем дольше не можете использовать свой депозит на полную силу для открытия новых ордеров. Во-первых, упускается время. Во-вторых, это деньги, которые можно было заработать . А если курс так и не развернется? Значит время будет потрачено в пустую.

Как бы не менялась цена в течение какого-то времени — убыток Ваш зафиксирован. Но по обоим открытым ордерам, Вам каждый день будет начисляться своп, и вряд ли, что он будет положительным.

Нервы. Сколько их у Вас осталось? Этого никто не знает. Данная тактика, отъест от них хороший кусок.

Продолжаем. Представьте, что цена ушла хорошо в низ (а первая позиция была открыта на покупку — BUY), и вот развернулась, что делать дальше? Если закроете сейчас и зафиксируете прибыль, то Ваша первая позиция окажется в столь же опасном и уязвимом состоянии что и в самом начале. Поэтому закрывать локирующий ордер необходимо, как можно ближе к месту его открытия.

Хочу так же напомнить начинающим трейдерам, что все стратегии и тактики, необходимо обкатывать на демо-счетах.

Особо опытные, удачливые, а так же трейдеры с отсутствующими нервами, добиваются сдвига точки открытия локирующего ордера настолько близко к точке открытия первого ордера, что им удается закрыть всю эту историю с минимальными потерями, меньшими, чем если бы они закрыли позицию по стоп лоссу.

Но для это надо иметь массу свободного времени и стальные канаты вместо нервов.

Локирование позиций — не панацея, и имеет смысл только тогда, когда торговля ведется вдоль тренда, и только для временно убыточной позиции. В обратном случае, убыточный ордер должен быть закрыт, без права на реабилитацию в неизвестном будущем.

Так же необходимо помнить о правильно выбранном стоп-лоссе, так как от него зависит, как результат торговли в целом, так и возможность применения тактики локирующих ордеров.

Локирование на Форекс

На сегодняшний день есть много проверенных и довольно спорных стратегий торговли на бирже. Локирование позиций в Форексе скорее является спорным способом в трейдинге. Торговые системы, применяющие эту методику, зачастую являются противоречивыми и критикуются сторонниками как фундаментального, так и технического анализа, и все же некоторые участники торговли добились на ней успеха. Рассмотрим более детально Форекс локирование, его положительные стороны и минусы.

Что такое локирование позиций Форекса

Понятие «локирование» переводится с английского, как «замок» (lock) и представляет собой метод осуществления торгов посредством выставления позиций различных направлений по одному активу с одного и того же трейдерского счета. При этом замком здесь считается непосредственно конструкция, сформированная из 2-х ордеров, противоположных друг другу. Как это работает? Предположим, участник торговли открывает долгосрочную сделку (Buy) в 0,1 лот по паре валют евро/ американский доллар.

Когда открывается краткосрочная сделка (Sell) объемом в 0,1 лот по данной валютной паре, формируется «замок». Это наименование имеет основания: замкнулись (заблокировались) 2 позиции, после чего, независимо от ценового движения убытки по одному ордеру перекроются прибылью второго. Это будет продолжаться до того момента, пока участник торговли не выйдет из «замка», то есть не закроет один или сразу два ордера. Чаще всего локирование играет ту же роль, что и ордер стоп-лосс, но срабатывание последнего меняет Equity и баланс депозита (убыточная сделка способствует их уменьшению).

Если открывается противоположный ордер при локировании, это никак не влияет на баланс счета, происходит уменьшение только 2-го показателя. Так участник торговли стремится предотвратить убытки и создает «замок» вместо установки стоп-ордера.

Иначе говоря, локирование можно интерпретировать, как открытие ордера противоположного направления для минимизирования убытков на трейдерском счете. Однако это может сыграть плохую шутку с участником торговли, поскольку при повторном ошибочном толковании направления цен возникнет необходимость открытия 3-й, 4-й сделки и т.д., что повлечет за собой «раздувание» депозитного счета.

Ордера будет непросто отслеживать, а дилинговый центр за перенесение сделки будет изымать комиссию в немалом размере, при этом неизбежна потеря всех денег или маржин колл. Значительным плюсом в этом случае является психическое состояние трейдера, он будет соблюдать спокойствие и будет более сконцентрированным, несмотря на ложную замену стоп-лосса на «замок», поскольку его счет будет целым и у него есть все шансы исправить ситуацию.

В настоящее время существует несколько видов локирования, которое зависит от величины и числа открываемых сделок:

  • полное, когда локирующая сделка по своим объемам одинакова с локируемой;
  • частичное, когда величина локирующей меньше, чем локируемая сделка;
  • тройное, когда локирующая позиция больше локируемой, или же, когда число локирующих позиций больше единицы.

В зависимости от момента открытия сделки противоположного направления существуют такие разновидности:

  • отрицательное, когда открытие локирующей позиции происходит при убытке в локируемой сделке;
  • положительное, когда открытие локирующей позиции происходит при получении прибыли по локируемой сделке;
  • нулевое, когда происходит локирование при выходе локируемой позиции в безубыток.

Зависимо от избранной ТС можно использовать разные виды локирования, а также комбинировать их.

Стратегия локирования на Форекс

Существует много стратегий Форекс на основе локирования и все же каждому участнику торгов нужно создавать свою личную. Рассмотрим наиболее простую в качестве примера. После выбора трейдером определенной пары, он открывает сделку в соответствии с трендом, а далее выставляет противоположный ордер по тому же активу с отложенным исполнением на ближайшем расстоянии от основного. Если он окажется прибыльным, локирующий можно применить как трейлинг стоп до момента выведения сделки на нужный уровень доходности. Если же он окажется убыточным, сработает отложенный ордер (локирующий) с образованием «замка», то есть ограничением убытков по основному ордеру.

Далее участник торговли работает с локирующим ордером. Лучше всего, когда вместе с прибылью в локирующей позиции происходит ее закрытие с помощью трейлинг стопа. Происходит возвращение движения цены в тренд и установка нового противоположного ордера, сопровождающего первую позицию по тренду.

Когда достигается «безубыток» на депозитном счете, стоит понемногу увеличивать интервал между основным и вновь установленным ордером. При достижении заданного уровня прибыли происходит закрытие ордеров. Стоит заметить, что на практике после образования «замка» события могут развиваться менее благоприятно.

Как выйти из замка без убытка

При локировании позиций в Форексе выход из замка может осуществляться разными способами. Главное, не просто выйти из сделки, а закрытие их с прибылью.

Одним из способов можно назвать следующий: при нахождении цены между локированными ордерами можно использовать фундаментальный анализ в направлении прогнозируемого ценового движения. Если оно сильное, убыток может быть перекрыт прибылью.

Есть еще один способ. Если цена достигнет уровня разворота, можно выполнить закрытие прибыльной позиции и попытаться подождать выхода в «безубыток» другого ордера. Далее выполнить его закрытие с наименьшей прибылью или установить стоп-лосс и выполнять его движение соизмеримо с увеличением прибыли по сделке.

Если сработает отложенный ордер (локирующий), нужно подождать, пока его цена отскочит к уровню открытия и произвести закрытие сделки и дать основной сделке стать доходной. Если заметно стабильное движение цены по направлению к локирующей сделке, увеличить ее или число ордеров, после чего подождать, пока торговля выйдет в «безубыток» и выполнить закрытие ордеров.

Возможно закрытие главной позиции с последующим ожиданием доходности локирующих. Когда цена вернется к уровню, который был при открытии лока, после чего ее движение консолидируется поблизости с этим значением, следует закрытие прибыльной сделки. Если же ценовое движение опять станет убыточным, рекомендуется открытие новой локирующей сделки, намного меньшей по величине.

В противном случае стоит подождать, пока основной ордер выйдет в «безубыток». При возвращении ценового движения к прогнозируемому изначальному направлению и существенному отдалению котировок от локирующей позиции с увеличением ее убыточности, следует закрыть этот ордер, а для того, чтобы минимизировать убытки, использовать откаты цены.

Что лучше: локирование или стоп лосс

Если стоп лосс использует большая часть участников биржевой торговли, то с локированием дело обстоит совсем по-другому. Все участники торгов делятся на 2 основные группы: категорически не признающие этот метод осуществления торговли, считающие его неэффективным и отрицающие возможность использования его в трейдинге, а также те, кто относится к этому способы ведения торгов положительно и вполне лояльно, при этом допускают достижение положительных результатов, конечно же, в случае, если трейдер является достаточно опытным и профессиональным.

На практике неоднократно сопоставлялись способы торговли с помощью выставления стоп-лосса и с использованием стратегии локирования. Открывались сразу 2 сделки по одному активу с использованием разных терминалов и торговых счетов. В результате эксперимента, после проведения анализа обоих вариантов, которые были основаны на аналогичной друг другу логике принятия решений, однако, с применением в первом случае стоп-лоссов, а во втором – локирования, было доказано, что результаты торговли не отличались между собой. И все же, однозначно ответить, что лучше из рассмотренных вариантов, невозможно. Здесь все зависит от навыков участников торговли и выбранной ими торговой стратегии. В некоторых случаях оба варианта могут быть эффективными и полезными.

Зачем нужно локирование и когда оно целесообразно

Есть несколько абсолютно разных категорий участников торгов, применяющих в своей работе локирование. Большинство из них – это начинающие трейдеры. Применение ими рассматриваемого метода обусловлено неосознанным желанием предотвратить беспокойство по поводу уменьшения депозитного счета. Они надеются переждать сложившуюся негативную ситуацию и выйти из «замка» с получением прибыли.

Зачастую желание избежать психологического дискомфорта таким образом не способствует для новичка извлечению прибыли и каждый выход его из «замка» сопряжен с открытием новой локирующей позиции на более отдаленном расстоянии от локируемой. В конечном результате Equity счета становится до такой степени низким, что брокерская система брокера не дает возможность локирования позиции и последующее ценовое движение по направлению к локированию может обнулить депозит. В такой ситуации локирование абсолютно нецелесообразно.

Еще одна группа участников торгов, применяющая локи – это профессиональные трейдеры, однако, их не так много и обычно данную методику они применяют в сочетании с прочими способами осуществления торговли в разрезе эффективной стратегии. Эти стратегии заранее предполагают различные запасные варианты, позволяющие выйти из «замка». Они используют фундаментальный анализ по торгуемому им активу, используют торговых роботов для локирования, которое в этом случае целесообразно, поскольку способствует наибольшей стабильности и гибкости торговой системы.

Стратегия Хеджирования

Вы оказались на странице пошагового руководства по Стратегии Хеджирования. Любая деятельность человека сопряжена с риском неудачи, работа на Форекс – не исключение из правил. Хеджирование позволяет подстраховаться и защитить себя на случай неожиданных и резких движений цены.

Само по себе слово возникло от английского Hedge – ограждать, страховать. Данный прием помогает трейдеру ограничить вероятный убыток – подстраховаться от моментов, когда события начинают развиваться не так, как он того ожидал.

Нельзя сказать, что локирование является рискованной тактикой, но, тем не менее, бывает сложно выйти из замка. Если у Вас нет опыта выхода из лока, то Вы должны начать практиковаться на демо-счете. Что же касается применимости этой тактики, то работает она абсолютно с любой торговой стратегией.

В принципе, в жизни все мы изредка занимаемся чем-то подобным. Вспомните, когда Вы планируете крупную покупку, то, скорее всего, рассматриваете сразу нескольких продавцов, чтобы, если у одного не получится удовлетворить Ваш запрос, у Вас всегда был резервный вариант. Кстати, иногда хеджирование может нанести колоссальный убыток, подробнее об этом читайте в этой статье.

Жми кнопку » изучить » , начни защищать себя от убытков.

Финансовая биржа состоит из множества элементов, одним из которых является стратегия хеджирования Форекс. Не всегда удаётся входить в позицию с положительным результатом. По независящим от нас причинам рынок может развернуться в самый неожиданный момент. Обстоятельства бывают разными, чтобы избежать просадки депозита трейдеры изобрели многообразные техники. Применять одну из них вы научитесь, пройдя бесплатное руководство на нашем сайте.

Академия Форекса предлагает своим ученикам руководства, используя которые можно не только зарабатывать, но и сохранять полученные средства. Стратегия хеджирования напоминает стратегию усреднения, но ставит иные цели. Главная задача – это переждать этап неопределённости, не допустив критической просадки депозита. Выйти из не большого объёма можно без существенных потерь, но закрытие крупного лота с убытком существенно отразится на текущем счёте.

Рассматривая механизм предотвращения потерь, можно оставаться в плюсе, даже при ошибочном входе в рынок. Если вы не можете позволить себе закрывать убыточные позиции, а стремитесь выжимать из каждой сделки максимум, умение применять хеджирование на Форекс увеличит процент успешных ордеров.

Хеджирование — это страховка от убытков, с помощью открытия лота в противоположном направлении либо на текущем графике, либо анализируя активы, находящиеся в тесной корреляции. Как правило, для указанных целей рассматриваются кросс курсы, но могут изучаться индексы и товары.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Локирование позиций Форекс предполагает, одна сделка будет приносить прибыль, а вторая убыток. Риски связаны с неправильным использованием торговой стратегии и возможными потерями по обоим направлениям. Но если вам удастся освоить этот сложный торговый инструмент, вы сможете получать доход от обоих лотов. Для нас главное, чтобы выгода от успешных ордеров была больше потерь от убыточных. Рассматриваемый метод призван уменьшить утраты, одновременно уменьшая положительный эффект торговли. Но если речь зашла о хедже, на дивиденды рассчитывать не стоит.

Стратегия хеджирования на Forex ставит следующие цели:

  • уменьшение потерь по открытым сделкам;
  • сведение работы в безубыток;
  • получение вознаграждения по одному или нескольким лотам.

Достигнуть такого результата можно за счёт:

  • разной скорости изменения курса у разных валютных пар;
  • разной цены пункта;
  • разной структуры изменения стоимости валюты.

Чтобы задействовать хеджирование на Форекс, первым делом необходимо проанализировать какие инструменты коррелируют между собой. Если на графике EUR/USD наблюдается бычий тренд и на EUR/JPY также бычий, а комбинации японских свечей похожи, можно использовать оба актива. Этот пример называется хеджирование однонаправленных валютных пар. В этом случае мы по паре EUR/USD входим в покупку в расчёте на развитие действующей тенденции. Для страховки, на случай если курс развернётся EUR/JPY продаём таким же объёмом, как и первый лот.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Образцом хеджирования разнонаправленных валютных пар, является открытие лотов одинакового размера в одном направлении по парам EUR/USD и USD/CHF.

Хеджирование на Форекс принесёт вознаграждение по первой позиции, и убыток по второй, но за счёт разницы в волатильности и стоимости пункта, в итоге сможем выйти в маленький плюс. Однако замок чаще рассматривают на одной валютной паре. Кросс курс для хеджа применяют, когда по одной сделке уже имеется просадка, и для её нивелирования осуществляется вход по производном активе.

Локирование позиций Форекс строится на параллельном или зеркальном изменении курса валюты, в результате чего получаем возможность компенсировать неудачи. Правильное употребление описанного инструмента позволит не только минимизировать потери, но и существенно нарастить доход.

Использование хеджа возможно в двух случаях. Первый, когда пытаетесь заработать. Для этого подходят такие пары как EUR/USD и USD/CHF. Сумев заключить две разнонаправленные сделки в нужный момент, можно получать дивиденды просто находясь в пассивном ожидании. Риски в таком случае сведены к минимуму, но и на сверх прибыли рассчитывать не приходится. Но хедж с прибылью связывают редко.

Второй вариант, классический, когда стратегия хеджирования предотвращает потери. В таком положении инвестор уже имеет определённую просадку депозита. Для того чтобы взять паузу, остудить голову, не боясь потерять депозит и принять взвешенное решение можно использовать замок на Форекс. Как правило, понятие замка употребляется, когда идёт жёсткая фиксация просадки, с помощью ордера в противоположном направлении. Но если своп по паре отрицательный, вы всё равно продолжите терять средства.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Открыть две разнонаправленные позиции не сложно, гораздо важнее, знать как выйти из замка на Форексе. Если хотите научиться правильно анализировать рассматриваемый инструмент, без советов опытных трейдеров вам не обойтись. Обучающие руководства научат страховать открытые лоты и выходить из любой ситуации с положительным результатом.

Как отмечалось ранее, наиболее часто локирование на Форекс применяется на одной валютной паре для предотвращения потерь. Различают следующие виды лока:

  1. Отрицательные.
  2. Положительные.
  3. Нулевые.

Работа с каждым типом имеет свои особенности. Отрицательный замок на Форекс устанавливается, когда просадка достигла критического размера, а вы нуждаетесь в предотвращении дальнейшего снижения баланса. Такой лок может быть задействован в любой момент трейдинга. Если EUR/USD куплен по 1.1200, а пара просела до 1.1100 и вы не можете позволить дальнейшего снижения, необходимо продать актив по рынку. В этом случае убыток фиксируется на определённом значении и больше не вырастет. Но не забывайте про своп, слишком долгое нахождение в открытых позициях также повлечёт уменьшение депозита. Выход из замка Форекс в данной ситуации происходит следующим образом. Валютная биржа обладает свойством цикличности, а пара обязательно возвращается к пробитым уровням. Если можете болтаться в убыточных ордерах достаточно долго, то просто переждите краткосрочную просадку. Но длительное ожидание будет чревато потерей финансов по свопу.

В этом примере мы должны установить для продажи по 1.1100 Stop Loss в безубыток, на уровень 1.1099 или любой другой. Когда будет сформирован разворот и цена начнёт снова расти, она сначала закроет Sell с минимальным профитом. После этого необходимо ждать продолжения роста, дойдя до зоны покупки, ордер закроется в ноль.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Если речь идёт про EUR/USD, то чтобы не терять деньги на свопах, лучше применять локирование позиций Форекс с помощью коррелирующей пары USD/CHF. У EUR/USD своп равен -5, у USD/CHF +5, таким образом разница будет нивелироваться и в таком замке можно находится бесконечно долго. Еще один образец разнонаправленной покупки и продажи в парах AUD/USD и NZD/USD. По первой паре своп равен +15 на покупку, по второй -13 на продажу. Таким образом эти инструменты хорошо коррелируют и подходят для хеджирования сделок.

Стратегия хеджирования Форекс подходит исключительно для защиты торгового счёта, не правильно пытаться на этом заработать. Новички совершают следующую типичную ошибку. Захеджировав EUR/USD по 1.1100, дождавшись снижения курса до 1.1050 берут 50 пунктов прибыли. После чего инструмент возобновляет падение, а отрицательный баланс накапливается. Правильно дожидаться срабатывания Stop Loss по продаже в положительной зоне, а потом закрываться в ноль при достижении стоимости покупки.

Некоторые инвесторы пытаются использовать технику усреднения совместно с локированием. Стратегия хеджирования Форекс схожа с усреднением, а современные трейдеры обязаны иметь представление об обоих инструментах. Если вы до сих пор не знакомы с данными методами работы, пройдите бесплатные обучающие руководства по заданным темам на сайте Академии Форекс.

Локирование на Форекс допускается только при работе по тренду. Допустим, мы имеем растущую тенденцию, наблюдается серия последовательных подъёмов, каждый выше предыдущего. По трём точкам строим ценовой коридор. Была ошибочно открыта покупка в верхней точке рынка, на растущем графике. В такой ситуации оправдано войти в лок, при формировании вершины, с целью снижения курса к нижней границе диапазона. Чем раньше вы поймёте, что вершина сформирована, а пара развернулась и зафиксируете просадку, тем лучше.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Вернёмся к нашему примеру, ширина коридора в паре EUR/USD 100 пунктов, покупка на вершине по 1.1200. Используя линии Фибоначчи, определяем допустимую зону коррекции. Когда курс снижается ниже уровня 61.8 можно входить в замок, таким образом зафиксировав убыток в 40 единиц. Когда стоимость опустится к линии поддержки/сопротивления можно осуществлять выход из замка Форекс. Повторимся, такая модель трейдинга допустима только по тренду.

Если попытаетесь хеджироваться против рынка и поймаете серьёзную четырёхчасовую или дневную тенденцию, то возврат стоимости к безубыточным значениям в среднесрочной перспективе будет не возможен. Чтобы осуществить выход из замка Форекс в безубыток, вам придётся прибегать к дополнительным инструментам, что в свою очередь сопряжено с дополнительными рисками.

Следующим обсудим положительный замок на Форекс. В отличие от отрицательного, который призван прекратить потери, положительный должен сохранять прибыль. Любая тенденция рано или поздно заканчивается коррекцией. Не многие субъекты торгов способны точно определить точки начала и завершения импульса. Когда открытая позиция уже имеет положительный результат, возникает соблазн забрать полученный профит. Защитить полученные дивиденды поможет локирование.

Войдя в рынок по Buy и заработав определённое количество пунктов, возникает вопрос: фиксировать доход или оставаться в рынке? Если предполагаете начало коррекции, можно зафиксировать имеющиеся дивиденды. Когда стоимость опустится, получим прибыль от продажи, продолжая удерживать успешный лот. После этого можно добавляться к уже отрытому ордеру. Если актив опустился к пробитому уровню в рамках коррекции, мы увеличим объём прибыльной сделки.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Стратегия хеджирования на Forex может успешно применятся различными методами. Если коррекция не началась, продолжаем удерживать оба открытых лота. В таком случае наш захеджированный Buy продолжает работать в плюс. Одновременно растут и потери от продажи. Следует дождаться следующего отрезка коррекции и зафиксировать прибыль по покупке. Таким образом мы осуществим выход из замка Форекс. С убыточной позицией по Sell можно поступить двумя способами. Первый: закрыть вместе с Buy. Второй, предпочтительный, подождать развития снижения и закрыть в ноль, оставив доход от покупки.

Описанная техника связана с риском, и для её употребления необходимы знания, опыт и умения. Ключевыми выступают именно правильно развитые навыки. Возможно вы уже владеете теоретической базой и трейдерским опытом. В таком случае вы похожи на неогранённый алмаз. Осталось придать драгоценному камню нужные формы и раскрыть заложенный потенциал.

Теперь рассмотрим, как использовать локирование позиций Форекс нулевым замком. Лучше всего применять такую технику при боковом тренде. Но по большому счёту место входа в рынок значения не имеет. Вы должны уметь хорошо определять границы ценового диапазона, чтобы понимать от каких уровней с наибольшей вероятностью начнётся коррекция. Можно задействовать круглые числа, линии Фибоначчи, опционные барьеры, любые места способные остановить импульс с высокой вероятностью.

Таким образом, куда бы не развернулась стоимость торгуемого инструмента, мы всегда будем по одной позиции иметь плюс, по второй минус. Давайте рассмотрим, как выйти из замка на Форексе в подобной ситуации. Работа с нулевым замком имеет много общего с усреднением. Подойдя к верхней границе диапазона, или значимому уровню сопротивления, мы закрываем покупку и усредняем продажу. Когда курс снизится мы закроем оба Sell либо в ноль, либо с положительным результатом. У нижней границы коридора или зоны поддержки тактика зеркально противоположная. Выбрав для применения боковое движение рынка, можно хорошо зарабатывать на колебаниях цены.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Однако стратегия хеджирования Форекс не предназначена для заработка! Единственная задача, стоящая перед инвестором сохранить имеющиеся средства. Когда размер депозита не большой, можно безболезненно использовать Stop Loss, но управляя внушительным счётом, вы не сможете так просто понести убытки в десятки или сотни тысяч условных единиц.

При грамотном выставлении ордеров, стратегия хеджирования Форекс даст дополнительное время на размышление и анализ происходящих событий. Данная техника поможет переждать неблагоприятные отрезки, дожидаясь коррекции. Паузу можно рассматривать для выявления возможных зон разворота и оптимизации торговой техники.

Хеджирование на Форекс и нулевой замок можно задействовать в период флетового движения. Мы знаем, чем дольше пара зажата в узком диапазоне и двигается в боковом направлении, тем сильнее будет трендовый импульс, тем больше пунктов будет пройдено. Курс валюты подобно закручивающейся пружине накапливает объёмы привлекая продавцов и покупателей. Когда происходит разрешение боковой модели, одни участники закрываются по стопу и открываются в противоположном направлении, а другие наращивают объёмы. Открыв замок на Форекс необходимо ждать формирования тенденции. Об этом может сообщить такой паттерн Price Action, как бычье или медвежье поглощение. Можно использовать и другие элементы терминала, например, отложенные ордера. Выход из замка Форекс осуществляется путём закрытия неудачного лота, и наращивание прибыли по положительной сделке.

Таким образом, открыв убыточный ордер у инвестора есть следующие варианты действий:

  • устанавливать Stop Loss и ждать пока цена поглотит его;
  • закрываться по рынку, не дожидаясь увеличения потерь;
  • усредняться;
  • применять локирование позиций Форекс.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Задействовать Stop Loss или закрываться сразу после небольшой просадки не лучший вариант. Сколько раз было такое, что пара снижается, доходит до Stop Loss, закрывает ордер, а потом разворачивается и идёт в направлении, которое вы спрогнозировали. Техника усреднения специфическая тактика, хоть и прибыльная, но требует длительных тренировок и усердной работы.

Открыв Sell по любой из пар и получив отрицательный результат можно подождать, когда актив вернётся к прежним уровням. Но в большинстве случаев такой подход приводит к негативным последствиям. Стратегия хеджирования Форекс предоставит возможность нивелировать результаты ошибочного решения. Зафиксировав минус нам следует ждать глобального разворота, после чего используя различные техники, про которые сегодня уже говорилось, закрывать позиции.

Допустимо применять хеджирование на Форекс не только для страховки, но и извлечения дохода. Ошибочный вход может локироваться сделкой в противоположном направлении, лотом двойного объёма. Таким образом, в случае развития движения в направлении двойного ордера, за счёт объёма не только перекроем убытки, но и получим выгоду. Отличается от стратегии усреднения следующим: усредняя мы входим в рынок в направлении первой сделки, а не противоположном, и не двойным, а таким же лотом.

Допускается хеджирование не только коррелирующими валютными инструментами, а также индексами или товарами. Как мы знаем российская экономика зависима от стоимости природных ресурсов. Пара USD/RUB, как и USD/CAD хорошо коррелирует с ценами на нефть. Поэтому допустимо хеджировать эти инструменты между собой.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Возможно, после открытия второго ордера актив не пойдёт в нужном направлении, а снова развернется. Хеджирование на Форекс предполагает оперативное закрытие всех локирующих сделок, и открытие позиции двойным объёмом в направлении движения. Не стоит бросаться из одной крайности в другую, не следует бегать за ценой пытаясь поймать пару. Вы всегда будете опаздывать и оставаться в проигрыше. Применять хедж очень сложно и необходимо иметь чёткое представление того, что и с какой целью вы делаете. Если вам кажется эта тема сложной и есть вопросы на которые нужны ответы, приходите на обучение Форекс в нашу Академию и учитесь трейдингу у профессионалов.

Мы попытались дать общую информацию про очень сложный, но полезный инструмент в обойме инвестора. Вы узнали не только про типы локирующих сделок и как их заключать, но как выйти из замка на Форексе. Познакомились с правилами использования коррелирующих валютных пар для минимизации убытков. Изучите обучающие материалы по данной теме и сопутствующим направлениям на нашем сайте и получайте прибыль там, где другие несут убытки.

Локирование или безстоповая торговля

Большинство валютных трейдеров работают на рынке Форекс по определенной торговой системе. Как правило, она определяет четкие правила момента входа в рынок, расстановки ордеров уровней Stop Loss и Take Profit, доливки, локирование и частичного закрытия позиций, передвижения поставленных ордеров и окончательного закрытия позиции с прибылью или минимальными потерями.

Торговая система может давать как правдивые, так и ложные сигналы. Если на определенном отрезке времени число сигналов, принесших прибыль, превышает число убыточных сигналов, такая система дает возможность трейдеру успешно зарабатывать деньги на рынке Форекс.
Со стопроцентной точностью предсказать поведение рынка в будущем невозможно, поэтому доля ложных сигналов всегда будет присутствовать в работе даже самого опытного и удачливого трейдера.

Цель любого трейдера – свести убыточные сделки к минимуму, а для нас свести любую сделку в прибыль.

Исходя из этого возникает вполне логичный вопрос: “Каким образом вывести убыточную сделку из убытка и не закрыться с огромной просадкой или потерей депозита?”

Большинство трейдеров могут конечно ответить, что для ограничения уровня убытка нужно применять Stop Loss на открываемых ордерах, несомненно, отчасти это так, именно этот инструмент и предназначен для ограничения убытков, повторюсь для ограничения убытка, а не для вывода убыточной сделки в прибыль.

Но перед нами стоит цель закрыть убыточную сделку в прибыль, а не ограничить убытки от нее.

Вспомним про такой метод как локирование позиций.

Что такое локирование позиций

Локирование – (от англ. Lock – замок) на рынке Форекс представляет собой открытие двух встречных позиций по одной и той же валютной паре. По своей сути, локирование — это ситуация, когда трейдер оказывается вне рынка и как правило локирование применяется при торговле с отсутствием Stop Loss (уровня убыточности сделки).

Большинство участников валютных торгов отрицательно относится к использованию тактики локирования, считая что это пустая трата времени.

Но профессиональные трейдеры используют локирование, как верный и стабильный способ извлечения прибыли.

Рассмотрим вариант применения локирования:

Оговорюсь сразу, что лично я, вижу перспективу в применении тактики локирования в применении советника написанного для этой цели (будет время напишу, хотя думаю что статья и может выступить в роли техничекого задания для MQL-кодера �� )

Итак, исходные данные:

Точка №1: Исходя из совокупности сигналов используемой стратегии, тактики, поведения любимой кошки и расположения ярлыков программ на вашем Рабочем столе компьютера приняли решение и открыли ордер на покупку (BUY) с параметрами например как указано на изображении ниже.

При выставлении ордеров считаю целесообразным применения трала, который способен перевести сделку в сразу в безубыток, то есть минуя убыточный Stop Loss. Опять же, необходима автоматизация о которой я говорил ранее…

После открытия сделки на покупку на расстоянии в зависимости от торгуемой валютной пары и Ваших личных предпочтений, устанавливаем отложенный ордер на продажу Sell Stop ( точка №2 ) используя его в качестве локирующего по отношению к открытому ордеру на покупку.

И вот цена, как бывает довольно часто у начинающих трейдеров, решила повернуть против нас!

Сработал отложенный локирующий ордер Sell Stop с параметрами указанными на изображении, скажу сразу параметр Take Profit этого ордера выставляется заведомо большой ( заведомо не достигаемый ценой).

Цена идет вниз, мы имеем определенную зафиксированную просадку, которая тем не менее нам позволяет в это время открывать ордера на продажу с целью использования нисходящего движения тренда и обычной работы. Но непременно рано или поздно наступит момент когда цена развернется, несколько выше точки разворота закрываем одну десятую (в нашем случае 0.1 лота) ордера Sell Stop и снимаем определенное количество пунктов прибыли с лотом в 0.1 по ордеру Sell Stop ( точка №3 ), далее ордер Sell Stop работает лотом равным 0.9 (мы же закрыли от него 0.1 лота) при приближении цены к уровню открытия ордера Sell Stop, а вернее на некотором расстоянии от него закрываем этот ордер (руками или Stop Loss- ом установленным заранее) имея еще несколько пунктов прибыли с него. И после закрытия на расстоянии от точки закрытия опять выставляем локирующий ордер Sell Stop (в общем как на нижеприведенных рисунках) для того что бы обезопасить себя от возможных низходящих движений тренда.

Соотвественно, локируемся при таким движении тренда, но тут можно и не локироваться так, как ордер Sell Stop еще работает лотом равным 0.9.

И соотвественно после полного закрытия локирующего ордера, в качестве страховки от изображенного поведения тренда ставим еще один отложенный ордер Sell Stop в качестве локирующего.

И в заключении несколько моментов:

– при автоматизации безстоповой торговли желательна функция удаления отложенного ( локирующего )ордера при переводе основного ордера в уровень безубытка.

– при использовании тектики локирования, окончательно и досконально разберитесь с возможными вариантами поведения тренда и способами борьбы с ними.

– и соответственно, взвесте все “за” и “против” перед применением данной тактики, возможно в вашем случае предпочтительно использовать обычный Stop Loss.

Уверены Вам будет интересно узнать про различные Бонусы Форекс брокеров- бездепозитные и с выводом заработанных средств, ознакомиться с Конкурсами Форекс брокеров, проводимые в настоящий момент! или посетить нашу Библиотеку, где собраны Форекс книги и аналогичной тематики!

Советник Locker, локирует позиции

Многие трейдеры отдают предпочтение стандартному подходу ограничению рисков, используя стоп лосс.

Однако это далеко не единственный способ, с помощью которого можно минимизировать риски, ведь еще существует усреднение и не менее популярный подход локирование ордера.

Отдельное внимание мы хотели бы заострить непосредственно на локирование ордера, ведь создав замок трейдер не просто получает возможность зафиксировать убыток на текущем показателе, а перевести сделку в прибыль.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Таким образом, использование замка при грамотном управлении ордерами позволит выводить сделку не только с минимальными потерями, но и порой даже в прибыль.

Однако до недавно трейдеры использующие МТ5 даже не могли мечтать о применении локирования, поскольку подобная функция была запрещена в самой платформе. Но после последних обновлений крупнейшие брокеры внедрили-таки эту возможность.

Тем не менее, торговля с замками крайнее сложный процесс, поэтому многие трейдеры используют специальные вспомогательные эксперты, которые делают все черную работу за них. Собственно с одним из таких экспертов вы и познакомитесь в этой статье.

Советник Locker – это вспомогательный торговый эксперт, специально разработанный под торговую платформу Meta Trader 5 с целью упростить процесс торговли трейдеру который в своей торговле использует локирование ордеров.

Стоит заметить, что Locker не просто устанавливает замок к уже открытому ордеру, но и открывает дополнительные серии ордеров и замков, которые позволяют выйти эксперту практически с любой ситуации с прибылью либо минимальными убытками (меньше размера замка).

Робот Locker может вести полностью самостоятельную торговлю, однако стоит понимать, что ордера будут открываться без системно, но при этом прибыль будет достигаться за счет умения робота решать задачи с помощью лока.

Эксперт можно смело применять абсолютно на всех валютных парах или тайм фреймах, поскольку его основная задача состоит в том, чтобы подхватить открытый ордер.

Установка советника Locker

Идея советника Locker была рождена еще в 2008 году, когда МТ5 и подавно не было. Реализация самого эксперта произошла в 2022 году, собственно, когда он и был опубликован в библиотеке.

Поэтому для того чтобы воспользоваться роботом вам потребуется его установить, а сделать это можно двумя способами. Первый самый простой способ заключается в том, чтобы загрузить Locker через библиотеку, а второй – скачать файл робота в конце статьи и выполнить установку вручную.

Для того чтобы загрузить эксперт через библиотеку зайдите в панель «Инструменты» под графиком, после чего перейдите на вкладку «Библиотека».

В списке появившихся файлов с помощью фильтра выберите отображать только эксперты, после чего найдите Locker практически в самом верху списка. Затем наведите курсор мыши и вызовите дополнительное меню, после чего выберите «Загрузить».

Также эксперт устанавливается по стандартной схеме, а именно вы можете сбросить скачанный файл советника в соответствующую папку каталога данных терминала.

О том, как устанавливать роботы вы можете прочесть, перейдя по ссылке http://forexluck.ru/sov/813-ustanovka-sovetnik. После установки робота перетащите его на ту валютную пару, по которой у вас открыта позиция.

Принцип работы. Настройки

Советник Locker подхватывает открытый ордер трейдером и устанавливает первый ордер в противоположную сторону заданным объемом.

Затем происходит доливка, а именно эксперт открывает серию дополнительных ордеров и замков к ним, после чего постепенно вытаскивает прибыль с новых сделок дол тех пор, пока замок не закроется с прибылью.

Стоит понимать, что при работе данного эксперта находится несколько открытых ордеров одновременно, поэтому очень важно рассчитывать грамотно средства, дабы просадка не стала критичной.

Так в строке Profit percentage вы можете задать процент прибыли от депозита, при достижении которого замки будут закрыты.

В переменной Starting lot задается объем позиции для первого ордера (необходимая опция при автономной работе эксперта), а в строке Secondary lots задается объем второй позиции (применяется для локирования первого ордера открытого вручную либо автоматически).

В переменной Steps between Locking задается шаг между локирующими ордерами, а в переменной Help me присутствует возможность, как включить та и отключить советник (перевести его в автономный режим).

Экспериментальный тест советника Locker

В качестве эксперимента мы решили провести тестирование Locker в автономном режиме, где эксперт получает прибыль за счет грамотного локирования ордеров.

Тестирование проводилось по валютной паре Евро/Доллар за 2022 год на часовом интервале с настройками по умолчанию. Результат автономной работы советника смотрим ниже:

В заключение стоит отметить, что советник Locker является очень эффективным помощником, который благодаря заложенному в него механизму выхода с лока способен приносить ощутимую прибыль.

Однако стоит понимать, что возможность работы с замками и хеджированием присутствует не во всех брокеров. Одним из таких брокеров, который внедрил хеджирование первым в МТ5, является Альпари.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Лучшие Форекс брокеры 2021: