МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля на Форекс – это финансовый залог, предоставляемый брокеру, для получения временного кредита, с помощью которого заключаются сделки. При этом трейдер имеет право не только покупать, но и продавать валютные активы по своему усмотрению. На этом рынке маржинальная торговля напрямую связана с кредитным плечом, предоставляющим возможность мелким и средним трейдерам работать с крупными лотами.

Любая торговля должна приносить прибыль – это основной закон рынка. Как правило, эта прибыль представляет собой разницу между всеми затраченными ресурсами и полученными активами. В биржевом мире понятие «прибыль» трактуется несколько иначе. Дело в том, что процесс продажи и покупки ценных бумаг, валют, драгоценных металлов и сырья носит непрерывный характер. Поэтому статические термины, принятые в обычной торговле на биржах не совсем точно передают смысл понятий. Для обозначения разницы между стоимостью различных товаров или одной позиции в разные единицы времени здесь используется специальный термин – маржа.

На валютной бирже Forex практикуется так называемая маржинальная торговля. Это означает, что трейдер может использовать средства брокера, предоставляя относительно небольшой залог с собственного депозита. Именно так работает «кредитное плечо», позволяющее заключать сделки на суммы в несколько раз превосходящие размер счёта игрока.

Перспективы и возможности маржинальной торговли

  • торговля крупными лотами с возможным получением больших доходов без наличия серьёзного начального капитала;
  • покупка и продажа любых валют вне зависимости, в какой денежной единице открыт депозит;

Мастер-класс. Маржинальная торговля. Позиционный трейдинг.

Не стоит забывать и о рисках – чем больше заёмная сумма, тем больше будет потерь при неудачной сделке. Одновременно стоит учитывать и величину спрэда – комиссии брокера.

Чтобы минимизировать риски брокеры обычно устанавливают максимально допустимый низший уровень маржи для заключения сделок на Форекс. Маржа в интерфейсе пользователя отображается в разделе «Торговля».

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как рассчитать маржу

Допустим, вы имеете один открытый ордер по паре EUR/USD с 1 лотом. При расчёте маржи могут возникнуть следующие ситуации:

  • на вашем счету нет позиций – маржа рассчитывается стандартным методом;
  • на счету есть открытые позиции с выставлением любых ордеров в том же направлении – этот показатель будет представлять собой сумму маржи обоих ордеров;
  • на счету есть открытые позиции с выставлением любых ордеров в противоположном направлении – маржа вычисляется для двух значений: для актуальной позиции и выставляемого ордера;
  • при наличии двух противоположных ордеров этот показатель рассчитывается отдельно для покупки и продажи

Приведём более конкретный пример. Пусть курс условной валютной пары Х/Y = Z.
Где X – это базовая валюта, Y – это котируемая валюта, Z – это текущий курс обмена. Используемое кредитное плечо 1:100. Тогда при контракте на 100 000 единиц базовой валюты размер маржи вычисляется по формуле:

Z – это курс обмена между базовой валютой и валютой аккаунта
100 000/100= маржа в базовой валюте
Маржа*Z = маржа на аккаунте

Таким образом, чтобы рассчитать маржу необходимо размер сделки разделить на кредитное плечо и умножить на котировку базовой валюты. Именно такая сумма при убыточном контракте перейдёт к брокеру. Для того, что бы посчитать на своем аккаунте необходимо базовую валюту перевести в валюту аккаунта. В реальности этот показатель вычисляется с помощью специальных онлайн калькуляторов, предлагаемых практически всеми брокерскими компаниями.

Примеры маржи на фондовом рынке

В отличие от торгов на рынке Форекс маржинальная торговля на фондовых биржах используется гораздо реже. Маржа в этом случае обозначат кредитные средства, выдаваемые брокером для заключения сделок на коротких позициях или для покупки акций. Использование такого кредита сопровождается начислением брокерской комиссии, которая в случае продолжительной отсрочки в закрытии контрактов может составить весьма значительную сумму.

Если речь идёт о торговле фьючерсами, то в этом случае маржа представляет собой гарантийный залог, с которого брокер не получает никакой комиссии.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

«Подводные камни» маржинальной торговли

Возможность использования кредитного плеча зачастую играет плохую шутку с начинающими трейдерами. Торговля на занятые средства неизбежно расслабляет игрока, что может стать причиной полного «сливания» депозита. Опустошение счёта повлечёт необходимость нового пополнения, которое может быть в данный момент затруднительным. А порочный круг постоянного кредитования ни к чему хорошему не приведёт.

Для снижения рисков собственных потерь брокеры используют инструмент под названием маржин-колл – момент, когда трейдеру необходимо срочно пополнить свой счёт, иначе текущие контракты будут аннулированы. Средний маржин-колл составляет около 25% от счёта трейдера. То есть если ваш счёт равен $1000, то при остатке в $250 брокер делает стоп-аут с закрытием текущей позиции. При этом остаток на депозите будет равен $250, что приведёт к очевидным убыткам. Так что торговать с привлечением маржи на Форекс нужно максимально осторожно, используя только те средства, которые вы можете потратить без серьёзного ущерба собственному финансовому положению.

Заключение

Маржинальная торговля является важной составляющей торговли на рынке Форекс, которая влияет на размер сделок и уровень прибыли. Учитывать, оценивать и рассчитывать этот показатель необходимо с первых шагов обучения.

Что такое маржинальная торговля

Желание зарабатывать и жить как можно лучше присуще каждому нормальному человеку. Чтобы совершать операции купли / продажи на финансовых рынках, ранее требовались сотни тысяч долларов. Но как быть трейдеру, не располагающему подобными суммами денежных средств?

В этом случае на выручку инвестору приходят брокеры, предлагающие маржинальную торговлю, то есть торговлю с использованием денежных средств брокера под залог заранее оговоренной суммы (маржи). Таким образом, трейдер может проводить торговлю на финансовых рынках и, в частности, Forex.

Главные принципы маржинального трейдинга

Именно залоговая сумма позволяет инвестору получить кредит для проведения торговых сделок. Покупая и продавая активы, трейдеры не задаются целью приобретения реальной валюты. Они зарабатывают лишь на курсовой разнице. Это и есть основной принцип маржинальной торговли.

Непосредственно операции для получения трейдером дохода от курсовой разницы называются валютным арбитражем. Фактически клиент вносит средства на счет брокерской компании. Они и являются маржой. Если торгуемый актив пользуется популярностью, то маржинальные требования низкие. Когда же у актива ликвидность низкая, то маржа может значительно возрасти. На валютном рынке она составляет обычно не более 2%, на фондовом может достигать 50%.

Основным отличием маржинального кредита от обычного является то обстоятельство, когда предоставляемая брокером сумма во много раз превышает залог. Предоставленными средствами трейдер может пользоваться только для совершения операций на рынке Forex. После проведения сделки в одном направлении инвестор проводит операции уже в другом. Допустим, если он совершил покупку пары EURUSD в объеме 0.1 лота, то через некоторое время он совершит транзакцию на продажу этого же актива в аналогичном размере.

Маржинальный трейдинг способствует увеличению объемов совершаемых сделок на торговой площадке. Один лот является стандартной единицей измерения размера одной операции на Forex и составляет 100 000 базовых единиц валюты. Многие инвесторы используют в торговле мини-лоты (0,1 стандартного лота) или еще меньшие единицы — микро-лоты (0,01 стандартного лота). Для трейдеров, не располагающих большими суммами средств, такие объемы очень удобны, тем более что можно получить довольно приличную прибыль, торгуя ими.

Важным элементом маржинального трейдинга является кредитное плечо, которое брокер предоставляет своему клиенту. Именно благодаря такому рычагу инвестор имеет возможность в десятки тысяч раз увеличить свой торговый капитал. Чтобы рассчитать размер маржи, трейдер должен разделить объем открываемой им позиции на кредитное плечо.

В трейдинге присутствует и понятие свободной маржи. Это остаток средств на депозите, который не используется в торговле. Следовательно, залог на этот остаток не применяется. Свободная маржа дает возможность расчета количества ордеров, которые трейдер еще может открыть. Выбор размера кредитного плеча является весьма ответственным делом. От этого напрямую зависит сохранность депозита инвестора. Например, при наличии на депозите небольшого количества средств и выборе кредитного плеча большого размера можно быстро обнулить свой торговый счет. Во избежание этого необходимо при открытии торговой позиции выставлять страховочный ордер Stop Loss для минимизации возможных убытков.

Регуляторы маржинальной торговли

Термином «вариационная маржа» принято называть прибыль инвестора и его потери от трейдинга. Размер данного показателя устанавливается брокером. В том случае, когда он ниже определенного уровня, трейдер становится банкротом.

Чтобы исключить потери собственных средств, любая брокерская компания задает свои уровни убытка. В случае превышения клиентом этого порога, брокер предлагает ему увеличить размер залога. Такое обращение к инвестору называется Margin Call (требование о марже). Если после обращения депозит остается прежним, а убытки растут, брокер в принудительном порядке закрывает все открытые позиции клиента. Такое действие называют Stop Out.

Затем формируется финансовый результат торговли. Его размер равен разнице между ценой покупки и продажи. Помимо этого, высвобождается залоговая маржа, и к ней плюсуется итог операции. В случае положительного результата инвестору возвращают средства. Отрицательный результат дает основание для вычета убытка из залога, возвращается лишь остаток. В самом худшем случае трейдер ничего не получает.

Начинающим трейдерам следует помнить, что использование большого кредитного плеча сопряжено со значительными рисками и неминуемо ведет к потере средств на депозите.

Положительные и отрицательные стороны маржинального трейдинга

Популярность такой торговли обусловлена ее доступностью. Торговать могут как инвесторы с большим по размеру капиталом, так и трейдеры-любители, чей депозит не превышает нескольких долларов. Маржинальная торговля дает отличную возможность открывать ордера с депозитом не более 3% от суммы сделки. Огромное количество участников делает большинство активов ликвидными, а рынок Forex — стабильным. Брокер получает доход в форме процентных платежей за предоставление кредита, а также от спреда.

Использование кредитного плеча увеличивает возможность получения хорошего профита в случае движения ценового тренда в нужную сторону. Однако при неблагоприятных обстоятельствах убытки также увеличиваются с большой скоростью.

Оптимальный выбор кредитного плеча при торговле валютными парами с большой волатильностью дает приличную прибыль. Но некорректно выбранный рычаг при торговле волатильными активами лишь увеличивает убытки.

Некоторые общепризнанные авторитеты нелестно отзываются о маржинальном трейдинге. Уоррен Баффет, в частности, назвал его оружием массового поражения, имея в виду риски при торговле. Однако опытные трейдеры говорят, что при правильном подходе к данному виду трейдинга и ежедневному совершенствованию своих знаний успех обязательно будет сопутствовать начинающим инвесторам.

Маржинальная торговля Форекс / Forex

Маржинальная торговля (margin trading) — торговля объемами, превышающими имеющиеся средства, под залог, составляющий часть стоимости контракта.
Маржинальная торговля предполагает последовательное совершение двух противоположных сделок: открытие позиции и закрытие позиции — покупка с последующей продажей или продажа с последующей покупкой.

Для открытия позиции трейдер должен иметь на торговом счете у дилера / брокера Форекс залоговую сумму — маржу, размер которой обычно указывается в торговых условиях в процентах от объема операции.

Начальная маржа (initial margin, margin requirement) блокируется на счете и гарантирует покрытие возможных убытков по сделке.

Минимальная маржа или маржа поддержки (minimum margin, maintenance margin), достаточная для удержания открытой позиции, устанавливается также в процентах от объема операции, либо в процентах от начальной маржи. Если минимальная маржа равна начальной марже, то это означает, что убытки не могут превысить размера залога и покрываются только за счет свободных средств. Более гибкие торговые условия допускают ситуацию, когда в результате убытков средства на счете становятся меньше начальной маржи. Однако чтобы баланс счета не стал отрицательным, при достижении минимального уровня маржи, убыточные позиции принудительно закрываются — наступает margin call или стоп-аут (stop-out).

При закрытии позиции залог возвращается с учетом прибыли или за минусом убытка.
Реальной поставки актива при маржинальных валютных операциях не происходит.

Маржинальные требования устанавливаются в виде % залога от объема сделки или коэффициента — кредитного плеча.

% залога при кредитном плече 1:X = 100% / X
При плече 1:50 залог составит 100 / 50 = 2%.

Кредитное плечо при залоге Y% = 100% / Y
При маржинальных требованиях в 5% плечо составит 100 / 5 = 20, или 1:20.

Залог (маржа), % Кредитное плечо
100 1:1
10 1:10
5 1:20
3,3 1:30
2,5 1:40
2 1:50
1,7 1:60
1,4 1:70
1,25 1:80
1,1 1:90
1 1:100
0,5 1:200
0,3 1:300
0,25 1:400
0,2 1:500

Маржинальные требования зависят от финансового инструмента, размера счета, объема позиции и могут повышаться на выходные и праздничные дни.

Преимущества маржинальной торговли на Форекс

  • возможность совершать торговые операции значительного объема, располагая небольшим капиталом;
  • высокая потенциальная доходность сделок;
  • имея торговый счет в одной валюте можно покупать и продавать любые другие валюты: залог и финансовый результат автоматически пересчитываются в валюту счета по текущим рыночным курсам;
  • отсутствие реальной поставки актива, а значит накладных расходов на перевод, транспортировку, учет, хранение;
  • простота совершения сделок как на покупку, так и на продажу.

Расчет залога при маржинальной торговле на Forex

Залог при условии начальной маржи Y% = (Объем позиции * Y) / 100%
Залог и объем позиции выражаются в базовой валюте.
Маржа для покупки 100 000 EUR/USD по курсу 1,4500 при залоговых требованиях в 0,5% = (100 000 * 0,5) / 100 = 500 EUR или 500 * 1,4500 = 725 USD.

Маржинальная торговля на рынке Форекс

Маржинальная торговля (margin trading) – это торговля активами с использованием заемных средств, предоставленных трейдеру брокерской компанией под залог (маржу). Маржинальная торговля или торговля с кредитным плечом позволяют торговать на рынке Форекс, не имея при этом большого капитала.

Кредитное плечо

В зависимости от того на каком рынке Вы работаете (фондовом или валютном) брокерские компании могут предлагать кредитное плечо от 1:1 до 1:1000, то есть трейдер получает взаймы столько же, сколько у него есть или сумму в 1000 раз превышающую собственный капитал. На рынке Форекс размер кредитного плеча составляет обычно от 1:100 до 1:500. Предоставление займа дилерской компанией позволяет совершать спекулятивные операции на рынке на крупные суммы денег. При этом, если трейдер используя кредит в несколько раз превышающий собственные активы, получит большую прибыль, то она будет принадлежать только ему, а в случае неудачных сделок убыток не может превышать размер собственных средств, то есть трейдер не отстатся в должниках у брокерской компании.

Условия маржинального кредитования

  • Залогом для маржинальной торговли служат денежные средства или другие активы, которые были размещены на счете брокерской компании;
  • В течение торговой сессии кредит предоставляется бесплатно. За перенос позиции на следующий день взимается, как правило, специальная плата (своп).

Размер маржи

Размер маржи зависит от сегмента рынка, ликвидности торгуемых инструментов и брокерской компании. На валютном рынке маржа обычно не превышает 2%, а на фондовом может достичь 50%.

Если по Вашим открытым позициям убыток начнет приближаться к размеру маржи, то брокер предложит внести необходимую сумму (требование предоставить дополнительные средства называется Margin Call или «предупреждение о риске»), иначе позиции будут принудительно закрыты (Stop out– «остановился и вышел»).

Положительные и отрицательные стороны маржинальной торговли

Безусловным преимуществом маржинальной торговли является возможность получения большой прибыли с небольшим первоначальным капиталом на торговом счете.

Отрицательной стороной маржинальной торговли является большой риск — чем больше кредитное плечо, тем выше риск потери средств при движении рынка «против Вас».

Каким бы большим ни был соблазн большого кредитного плеча, не стоит использовать максимально возможное плечо. Также стоит помнить, что при переносе позиции на следующий день придется платить своп за весь объем позиции, поэтому к концу дня лучше закрывать все позиции.

Уровень маржи: что это такое и как отследить

Недостаток собственных средств является распространенной проблемой среди инвесторов, ведущих торговую деятельность на финансовом рынке. Это положение способствует затруднению проведения операций с ценными бумагами и прочими активами. Причиной такой ситуации чаще всего становятся довольно скромные доходы, получаемые от вложений. Именно поэтому инвесторы ищут различные варианты, среди которых наиболее актуальным является маржа, предоставляемая брокерским организациям в качестве гарантии при взятии кредита. Она имеет характерные особенности и ряд недостатков, с которыми должен ознакомиться трейдер, перед тем как решиться на серьезный шаг.

Содержание статьи

Мастер-класс. Маржинальная торговля. Технический анализ.

Понятие маржи на международном валютном рынке

Маржа довольно распространенный термин, который нередко встречают участники фондовых и валютных бирж, в частности на Форекс. Для разных экономических сфер она имеет неоднозначные толкования, поэтому рекомендуется не путать маржи на валютном рынке с понятиями других направлений. Маржа на Форекс представляет собой залоговую сумму, которую трейдер должен вложить в брокерскую компанию для получения кредита с определенным сроком погашения.

Денежные средства, предоставляемые на конкретных условиях, могут применяться только при совершении торговых операций на международном валютном рынке. Также стоит отметить, что сумма займа может быть выше депозита клиента. Маржа чаще всего выступает в виде наличных средств или ценных бумаг, передающихся дилинговому центру или посреднику. Они являются страховым обеспечением кредитору и гарантией возврата долга.

  1. Лот. Параметр, характеризующий объем активов, которые применяются участником трейдинга. Из-за отсутствия возможности совершать операции с большим фондом посредники предоставляют инвесторам низкого и среднего уровня «кредитное плечо».
  2. Пункт. Показатель, определяющий минимальную единицу для торгов, на значение которого способен оказывать воздействие финансовый инструмент. Он может использоваться для заключения различных сделок.
  3. «Кредитное плечо». Финансовый рычаг, который позволяет участнику рынка распоряжаться объемом валюты, превосходящим собственный депозит. Благодаря ему на Форекс появилось множество мелких трейдеров, которые до этого момента только мечтали принять участие в крупных торгах. Уровень этого параметра позволит установить соотношение между существующими и заемными активами.
  1. Инвестор, отважившийся взять кредит, должен подойти основательно к выбору брокерской фирмы. Лучше отдать предпочтение той организации, которая взимает небольшую маржинальную комиссию.
  2. Не стоит заключать договор с дилинговыми центрами, стремящимися предложить «кредитное плечо» в соотношении свыше 1:1. Такие операции являются незаконными и противоречат условиям ведения торговой деятельности на Форекс.
  3. При работе с деривативами, то есть производным финансовым инструментарием, не желательно заимствовать максимальный объем «кредитного плеча».

МАРЖИНАЛЬНАЯ торговля на Форекс. Кредитное плечо и маржин колл

Основные формулы для расчета уровня маржи

Margin Level или уровень маржи на Форекс является основополагающим термином на валютном рынке, с которым должен быть знаком каждый трейдер. Добиться успеха в торговой деятельности сможет только тот, кто детально изучит его особенности и принцип работы. Маржинальная торговля является аналогом классической трейдинговой компании, функционирование которой осуществляется при помощи торговой платформы MetaTrader 4.

Чтобы приступить к работе трейдер должен открыть депозитный счет в брокерском терминале и сделать первый вклад. После этого можно начать покупать или продавать разницу валютных пар, используя собственные средства. Особенность маржинальной торговли заключается в применении своих и заемных активов, предоставленных в залог под текущую маржу. Многих начинающих трейдеров международного валютного рынка интересует вопрос, как рассчитать маржу на Форекс, используя наиболее простую формулу. Для этого понадобятся значения следующих параметров:

  • валютной пары;
  • действующего курса;
  • объема сделки;
  • показателя «кредитного плеча».

Стоит отметить, что маржинальность на Форекс устанавливается в зависимости от величины финансового рычага, то есть: чем меньше кредитное плечо, тем выше уровень маржи.

Размер залоговых средств, которые должен предъявить заемщик в качестве гарантийного обеспечения, можно вычислить по следующей формуле: ОС / КП = М, где:

  • М – маржа;
  • КП – кредитное плечо;
  • ОС – объем сделки.

Свободная маржа на Форекс: что это

Прежде чем рассчитать показатель свободной маржи стоит ознакомиться с ее основным понятием. Это поможет легко проникнуть в суть термина и быстрее справиться с математической формулой. Свободная маржа является разницей между объемом депозита эмитента и обычной маржей открытых ордеров. Баланс счета является важным показателем, который считается итогом по торговому счету инвестора, без учета не закрытых позиций. Для примера можно использовать такую схему: на счете зафиксировано 4000 долларов и нет открытых ордеров, следовательно, баланс составляет 4000 долларов.

Расчет свободной маржи осуществляется путем вычитания обычной маржи от суммы на депозитном счету. Это довольно простая формулировка, тем более узнать входные параметры для калькуляции возможно на официальном сайте брокерских площадок. Показатель залоговых средств можно изучить в торговом терминале MetaTrader 4. В открытом окне, перейдя на нижний блок, указывается подробная информация, в частности о балансе вложения.

Свободная маржа и финансовый рычаг является эффективным и обоснованным средством, применяемым для повышения доходности при заключении выгодных сделок. Однако перед вступлением в торги трейдер должен быть уверен в своей компетентности и профессионализме в маржинальной торговле. Кроме того, он обязан иметь точное понимание условий, при которых брокер сможет предоставить кредитные средства. Изучив тонкости расчета маржи и сопоставления ее значения с собственным потенциалом, у инвестора есть шанс повысить показатель профита на Форекс. Без применения сравнения установленных параметров существует большая вероятность увеличения рисков и снижение маржи до критического уровня. Вслед за этим наступает маржин-колл и стоп-аут.

Слабые стороны маржинальной торговли

При заключении валютных сделок на рынке Форекс с задействованием кредитных средств, взятых при помощи маржи, аналитики часто предупреждают о возможных рисках и подводных камнях. Особые меры предосторожности своим клиентам рекомендуют соблюдать дилинговые центры. Многие популярные небанковские организации утверждают, что существует высокая вероятность появления азартности со стороны участника валютной биржи, которая приводит к большим долгам.

Риск является спутником финансовых сделок, заключаемых на Форекс, ведь каждому трейдеру хотя бы раз за всю свою торговую деятельность приходилось закрывать позиции с убытком. Довольно распространенной ошибкой большинства инвесторов является заключение крупных сделок при нестабильной тенденции рынка. При получении кредита основная задача инвестора заключается в приложении максимум усилий для раскрутки маржи и стимуляции ее работать в прибыль для покрытия возможных потерь.

Кроме того, при маржинальной торговле существуют подводные камни, которых стоит остерегаться трейдеру. Так, заемщик должен учесть, что в случае принятия сделки убыточной стороны ему придется искать дополнительно средства для погашения долга. К примеру, при потере 15% от 100 тысяч долларов, инвестору нужно будет заработать не менее 20% для возмещения образовавшейся «пробоины» в бюджете. При этом последующую торговую операцию трейдеру придется проводить с задействованием всего 80 тысяч долларов.

Из этого следует закономерность: чем больше инвестор теряет средств, тем сложнее ему будет восстановить корректный баланс. В этой ситуации рекомендуется учитывать ряд аспектов, способных определить продуктивность используемой экономической политики. При задействовании заемных средств инвестор должен брать во внимание существование страховочной зоны, являющейся определяющим уровнем, который опасно переступать во избежание критичных потерь.

Особенные сложности в маржинальной торговле могут ощутить новички в сфере трейдинга. На первый взгляд, казалось бы, изучены ключевые термины и понятен принцип ведения торгов на финансовой бирже, но приступив к работе, трейдер теряет свыше 15% депозита. Это является тревожным звоночком, оповещающим о необходимости пересмотра стратегии открытия позиций. В случае если соответствующие меры не будут предприняты, вкладчика ждут большие финансовые потери.

Оценив главные особенности и незначительные минусы маржинальной торговли можно сделать вывод, что эффективность ее применения зависит от самого трейдера, его финансовой политики и методов совершения сделки. Как показывает практика, такое направление отлично подходит для агрессивных и серьезно настроенных инвесторов. Именно поэтому от такой торговли стоит отказаться участникам рынка Форекс, которые придерживаются консервативных взглядов.

Изучите 2 Trade 2022 Руководство по маржинальной торговле!

Изучите 2 Trade 2022 Руководство по маржинальной торговле!

Маржинальная торговля — это процесс применения кредитного плеча к вашим инвестициям. При этом вы сможете торговать с большим количеством денег, чем у вас есть на вашем счете.

Хотя маржинальная торговля может увеличить вашу прибыль, она также может увеличить ваши убытки. Имея это в виду, вам необходимо иметь твердое представление о том, как работает маржинальная торговля, прежде чем делать решительный шаг.

В нашем руководстве по маржинальной торговле Learn 2 Trade 2022 мы объясняем все, что вам нужно знать. Мы не только освещаем все тонкости работы маржинальной торговли, но также обсуждаем лучших брокеров с кредитным плечом, с которыми можно начать сегодня.

Содержание

AvaTrade — Регулируемая платформа с 0% комиссией

  • Минимальный депозит всего 250 долларов
  • Платформа 100% без комиссии с узкими спредами
  • Бесплатные платежи с помощью дебетовых / кредитных карт и электронных кошельков
  • Тысячи рынков CFD, включая форекс, акции, товары и криптовалюты

Что такое маржинальная торговля?

В своей самой основной форме маржинальная торговля относится к процессу применения кредитного плеча к вашим сделкам. Будь то форекс, акции, индексы, криптовалюты или товары — вы обычно можете применять кредитное плечо к любому классу активов по вашему выбору. При этом вы фактически торгуете с большим количеством денег, чем есть на вашем счете. Это связано с тем, что вы занимаетесь средствами у выбранного брокера, который, в свою очередь, будет привлекать комиссию за финансирование.

Что касается того, как это работает, вам нужно будет выбрать размер кредитного плеча, который вы хотите применить к своей сделке. Например, предположим, что у вас есть баланс на счете в 500 долларов, и вы применяете кредитное плечо 10x. Теоретически это означает, что вы на самом деле торгуете со ставкой в ​​5,000 долларов. Таким образом, если вы сделаете 5% от сделки, ваша прибыль увеличится с 25 до 250 долларов.

На другом конце спектра ваши потери также будут увеличиваться. Например, если вышеуказанная сделка упадет в цене на 2%, ваши убытки увеличатся с 10 до 100 долларов. Независимо от того, какое кредитное плечо вы решите применить, вам необходимо будет внести «маржу». Это похоже на гарантийный депозит, который брокер держит до закрытия сделки.

В случае эффекта, если сделка пойдет против вас больше, чем у вас есть маржа, брокер автоматически закроет вашу сделку. Это называется «ликвидацией», и это означает, что вы полностью потеряете свою маржу. Вот почему вам нужно твердо понимать, как работают маржинальная торговля и кредитное плечо, поскольку вы можете потерять много денег, если у вас нет необходимых защитных стоп-лоссов.

Каковы плюсы и минусы маржинальной торговли?

  • Торгуйте с большим количеством средств, чем есть на вашем брокерском счете
  • Увеличьте свою прибыль без необходимости вносить дополнительные средства
  • Доступно практически для всех мыслимых классов активов
  • Маржинальную торговлю можно использовать для длинных и коротких ордеров.
  • Подавляющее большинство онлайн-брокеров предлагают маржу
  • Вы можете установить стоп-лосс, чтобы уменьшить свои потери
  • Торговая стратегия с очень высоким риском
  • Вы можете потерять всю маржу за одну сделку
  • Не подходит для начинающих трейдеров

Как работает маржинальная торговля?

Нам еще многое предстоит узнать о маржинальной торговле, поэтому мы рассмотрим основы шаг за шагом.

Кредитное плечо

Прежде всего, часто существует неправильное представление о том, что кредитное плечо и маржа относятся к одному и тому же. Хотя они коррелируют друг с другом, есть небольшая разница. Короче говоря, кредитное плечо относится к множественный которую вы планируете применить в своей сделке, маржа относится к авансовому депозиту, который брокер потребует от вас.

Таким образом, кредитное плечо обычно выражается либо как «коэффициент», либо как «кратное». Например, это может быть 5x и 5: 1 или 10x и 10: 1. Для простоты мы обсудим кредитное плечо как кратное, но имейте в виду, что некоторые брокеры могут отображать его как коэффициент. Тем не менее, размер кредитного плеча, который вы решите применить, будет определять, сколько стоит ваша сделка.

Мастер-класс. Маржинальная торговля.Фундаментальный анализ.

  • Допустим, вы хотите открыть длинную позицию по акциям Apple.
  • На вашем счету 1,000 долларов, но вы хотите инвестировать больше
  • Таким образом, вы применяете кредитное плечо 5x
  • Это означает, что ваш заказ на покупку Apple теперь стоит 5,000 долларов.

В соответствии с приведенным выше примером предположим, что в конце недели акции Apple вырастут на 10%. Обычно вы получили бы 100 долларов прибыли, так как ваш баланс составляет 1,000 долларов. Однако, поскольку вы применили кредитное плечо 5x, нам нужно умножить это на 5. Таким образом, вы фактически получили прибыль в размере 500 долларов.

С учетом вышесказанного нам также необходимо учитывать то, что произойдет, если ваша торговля акциями Apple пойдет другим путем.

  • Следуя тому же примеру, что и выше, у вас есть ордер на покупку в Apple на сумму 1,000 долларов с плечом 5x.
  • Позже на неделе акции Apple подешевеют на 5%.
  • Обычно вы потеряли бы 5% от 1,000 долларов, что составляет 50 долларов.
  • Однако вы применили кредитное плечо 5x, поэтому ваши потери фактически составляют 250 долларов.

Как видите, кредитное плечо применяется не только к выигрышным сделкам, но и к проигрышным.

Маржа

Итак, теперь, когда вы знаете, как работает кредитное плечо на практике, нам нужно взглянуть на ваши маржинальные требования. В своей основной форме маржа — это предварительная гарантия, которую брокер требует от вас, чтобы иметь возможность торговать с использованием кредитного плеча. С точки зрения непрофессионала, это просто размер вашей сделки без кредитного плеча.

Например, предположим, что у вас есть 500 долларов и вы применили кредитное плечо 10x. Конечно, размер вашей сделки составляет 5,000 долларов, но ваша маржа составляет всего 500 долларов. Таким образом, это сумма, которая вам понадобится на вашем счете, чтобы совершить сделку. Затем он помещается на ваш «маржинальный счет» до закрытия сделки.

Чтобы понять, какую маржу вам нужно внести, вам просто нужно посмотреть на мультипликатор.

  • Например, если вы хотите торговать с кредитным плечом 10x, необходимая маржа составляет 10% (1/10).
  • Если вы хотите торговать с кредитным плечом 30x, вам нужно будет добавить маржу в размере 3.33% (1/30).

Это действительно важно понимать, так как вся ваша маржа находится под угрозой, когда вы торгуете с кредитным плечом.

Ликвидация

Переходя к предыдущему разделу на полях, нам нужно обсудить значение термина «ликвидация». Как отмечалось ранее, это произойдет, если ваша сделка с кредитным плечом пойдет против вас больше, чем есть на вашем маржинальном счете.

  • Допустим, вы применили кредитное плечо к заявке на покупку по GBP / USD.
  • Вы поставили 100 долларов с кредитным плечом, кратным 20x.
  • Это означает, что ваша сделка стоит 2,000 долларов.
  • Ваша маржа в 100 долларов составляет 5% от размера сделки.
  • Если ваша сделка GBP / USD пойдет против вас на 5%, брокер ликвидирует позицию.
  • Это означает, что сделка автоматически закрывается, и вы теряете маржу в 100 долларов.

Как вы можете видеть из вышеизложенного, вы будете ликвидированы, если сделка пойдет против вас на 5% — это сумма маржи, которую вы выставляете.

В другом примере, если вы разместили ордер на 1,000 долларов с кредитным плечом 2x, ваша маржа составит 50%, или 500 долларов. Таким образом, у вас будет огромный буфер в 50% до того, как ваша сделка будет ликвидирована, что гораздо менее рискованно, чем торговля на 20x.

Гарантийное требование

Важно отметить, что обычно у вас есть возможность избежать ликвидации. Выбранный вами брокер, известный как «маржинальный вызов», уведомит вас, когда вы приближаетесь к цене ликвидации.

Например, предположим, что вы торгуете на FTSE 100 с кредитным плечом 25x. Это означает, что ваша маржа составляет 4%. Затем предположим, что ваша сделка идет против вас на 3.8%, что чуть меньше вашего маржинального баланса в 4%.

Как только вы получите маржинальное требование от брокера, у вас будет один из двух вариантов:

Маржинальная торговля на Форекс.

Первый вариант — ничего не делать. Если FTSE 100 продолжит идти против вас и достигнет отметки 4%, ваша сделка будет ликвидирована, и брокер сохранит вашу маржу.

Второй вариант — добавить больше денег на свой маржинальный счет. Это даст вам дополнительную передышку и предотвратит ликвидацию вашей сделки — по крайней мере, на время.

  • Предположим, вы изначально выставили маржу в 500 долларов.
  • Вы торгуете с кредитным плечом 25x, что означает, что вы торгуете на сумму 12,500 долларов.
  • Вы приближаетесь к отметке 4%, а это означает, что вы рискуете потерять свою маржу в 500 долларов.
  • Таким образом, вы решаете добавить еще 500 долларов на свой маржинальный счет.
  • Теоретически это означает, что вы только что купили себе дополнительные 4%
  • То есть, даже если начнется первоначальная ликвидация 4%, ваша сделка останется открытой, поскольку вы добавили дополнительные 4% маржи!

В конечном итоге, хотя добавление дополнительной маржи предотвратит вашу ликвидацию в краткосрочной перспективе, если сделка продолжит идти против вас и ваша сделка будет закрыта брокером, сумма, которую вы потеряете, будет еще больше.

Комиссия за маржинальную торговлю

Помимо обычных торговых сборов, маржинальная торговля сопряжена с дополнительными расходами. В первую очередь это финансирование овернайт.

Ночное финансирование

Независимо от того, какое кредитное плечо вы решите применить к своей сделке, вам всегда придется платить комиссию за ночное финансирование. Это комиссия, взимаемая брокером за предоставление вам средств для торговли с кредитным плечом. В конце концов, вы будете торговать с большим количеством денег, чем есть на вашем счете, поэтому логично, что за это нужно платить.

Важно отметить, что однодневное финансирование работает как процентная ставка по ссуде. В случае маржинальной торговли вам нужно будет платить комиссию за каждый день, в течение которого ваша позиция остается открытой. Таким образом, чем дольше вы держите на рынке сделку с использованием заемных средств, тем больше вам нужно будет заплатить. Это может иметь прямое влияние на вашу способность получать прибыль, поэтому очень важно оценить, сколько вам нужно будет заплатить.

Хорошая новость заключается в том, что большинство брокеров, которым мы рекомендуем, отображают ваши комиссии за ночное финансирование в долларах и центах. Это означает, что вы получите полную информацию о том, сколько вам нужно будет платить каждый день. В некоторых случаях вам нужно будет заплатить премию за то, чтобы позиция оставалась открытой на выходных. Это будет зависеть от актива, которым вы торгуете, а также от конкретного брокера, с которым вы это делаете.

Важно отметить, что ваши затраты на финансирование овернайт будут вычтены из вашего маржинального баланса. Имея это в виду, вы будете приближаться к своей цене ликвидации каждый день, когда вы держите позицию открытой.

Прочие торговые издержки

Помимо комиссии за финансирование овернайт, вам также необходимо будет взять распространение и торговая комиссия во внимание.

  • Спред: Это разница между ценой покупки и продажи выбранного вами актива. Чем выше спред, тем больше вам нужно будет оплачивать косвенно.
  • Комиссия: Некоторые брокеры взимают комиссию за торговлю, а другие — нет. Если с вас взимается плата, то обычно это процент от суммы, которую вы торгуете. Например, комиссия в размере 1% от сделки на 200 долларов будет стоить вам 2 доллара.

Как снизить риски маржинальной торговли

Итак, теперь, когда вы знаете основные риски маржинальной торговли, теперь нам нужно рассмотреть некоторые методы, которые вы можете использовать, чтобы уменьшить свои потери. В конце концов, даже опытные трейдеры сталкиваются с регулярными потерями, поскольку это всего лишь природа онлайн-инвестиционного пространства. С учетом сказанного, опытные трейдеры знают, как уменьшить эти потери, установив разумные стоп-лоссы.

Stop-Loss ордера

Установка стоп-лосса поможет вам потерять маленький сумма денег на ваших сделках с кредитным плечом или вся ваша маржа. Для тех, кто не знает, стоп-лосс позволяют указать точную цену, по которой вы хотите закрыть сделку.

Например, предположим, что вы применяете кредитное плечо 10x для сделки на 2,000 долларов. Это означает, что вы потеряете всю маржу, если сделка пойдет против вас на 10%. Очевидно, вы не хотите терять 10%, поэтому, естественно, вы устанавливаете стоп-лосс.

Если вы хотите уменьшить свои потери до 1%, вам необходимо отразить это в цене срабатывания стоп-лосса. Например, если вы торгуете акциями Disney по цене 100 долларов за акцию, ваша цена стоп-лосса должна быть установлена ​​на уровне 99 долларов в ордере на покупку и 101 доллар в ордере на продажу.

Если и когда ваша цена стоп-лосса is срабатывает, брокер автоматически закроет позицию. В конечном итоге это предотвратит потерю огромных сумм денег при маржинальной торговле.

Какими активами я могу торговать с маржей?

Вы можете заниматься маржинальной торговлей практически с любыми вообразимыми классами активов.

Это включает в себя все:

  • Акции
  • Индексы
  • Криптовалюта
  • Твердые металлы
  • Нефть и газ
  • Процентные ставки
  • ETF
  • Фьючерсы
  • Опции
  • И многое другое

При этом вам нужно будет торговать CFD (контрактами на разницу цен), если вы хотите применить кредитное плечо к выбранному вами активу. CFD позволяют вам спекулировать на будущей цене актива без вашего владения.

Таким образом, хотя выбранный вами CFD будет отражать реальную цену выбранного актива, у вас не будет права на дивиденды или купонные выплаты, а также у вас не будет права голоса.

Хорошей новостью является то, что брокеры CFD обычно предоставляют тысячи финансовых инструментов, и к каждому из них вы можете применить кредитное плечо.

Лимиты маржинальной торговли

Когда дело доходит до лимитов маржинальной торговли, это будет зависеть от ряда переменных, таких как ваш, розничный или профессиональный клиент, тип актива, которым вы торгуете, и брокера, которого вы используете.

Профессиональные клиенты

Если вы профессиональный трейдер, вы должны иметь возможность использовать такое кредитное плечо, какое брокер готов вам предоставить. Фактически, у некоторых брокеров это часто достигает 200x. Это означает, что, вложив всего 2,000 долларов, вы сможете торговать с 400,000 долларов!

С учетом сказанного вам необходимо будет пройти процесс проверки у выбранного вами брокера, чтобы быть определенным профессиональным трейдером. Например, вам, вероятно, потребуется соответствовать минимальному размеру собственного капитала, который вам нужно будет подтвердить в форме документа.

Как торговать шорт и лонг на Bitfinex (маржинальная торговля)

Вам также необходимо будет доказать, что у вас достаточно опыта торговли. Опять же, это нужно будет подтвердить, предоставив документ, подтверждающий это.

Розничные клиенты

Если вы не можете доказать, что являетесь профессиональным трейдером, вас будут считать розничным клиентом. Хотя вы по-прежнему сможете торговать с маржой, ваши лимиты будут ограничены. Это сделано для того, чтобы неопытные трейдеры не потеряли огромные суммы денег.

Конкретные ограничения могут зависеть от того, где вы находитесь. Например, все трейдеры из Великобритании и Европы ограничены лимитами, установленными Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам (ESMA). Эти лимиты основаны на конкретном классе активов, которыми вы торгуете, и заключаются в следующем:

  • 30x: Основные пары форекс
  • 20x: валютные пары, золото и основные индексы
  • 10x: Товары, кроме золота, неосновные индексы
  • 5x: Акции
  • 2x: Криптовалюта

Даже если вы не являетесь гражданином Великобритании / Европы, многие онлайн-брокеры соблюдают указанные выше ограничения.

Как начать маржинальную торговлю сегодня

Нравится звук маржинальной торговли и вы хотите начать сегодня? Если да, то сейчас мы дадим вам пошаговое руководство о том, что вам нужно сделать.

Шаг 1. Выберите брокера, предлагающего маржинальную торговлю

В первую очередь вам нужно будет выбрать онлайн-брокера, предлагающего маржинальную торговлю. По сути, любая платформа, на которой размещаются CFD, позволит вам торговать с кредитным плечом, поэтому вам необходимо оценить ряд других переменных, прежде чем принимать решение.

Это должно включать в себя типы активов, которыми вы можете торговать, комиссию за ночное финансирование, комиссионные, спреды, способы оплаты и поддержку клиентов. Что особенно важно, вы должны убедиться, что выбранный вами брокер имеет лицензию органа первого уровня, такого как FCA, CySEC или ASIC / ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ.

Если у вас нет времени самостоятельно исследовать брокера, вы найдете пять наших лучших платформ в конце этой страницы. Все рекомендуемые нами брокеры строго регулируются, позволяют торговать с маржей до 30: 1 (больше для профессиональных клиентов) и поддерживают множество способов оплаты.

Шаг 2: Откройте счет

После того, как вы найдете подходящего брокера по маржинальной торговле, вам нужно будет открыть счет. Процесс работает практически одинаково независимо от того, какую платформу вы используете, так как вам нужно будет предоставить некоторую личную информацию.

Это будет включать ваши:

  • Полное имя
  • Домашний адрес
  • Дата рождения
  • Национальность
  • Ваш e-mail
  • Номер телефона

Вам также нужно будет ответить на несколько вопросов о вашем историческом опыте торговли. Это связано с тем, что вы будете торговать продуктами с кредитным плечом, поэтому брокеру необходимо знать, что у вас есть четкое понимание того, что вы делаете.

Шаг 3. Подтвердите личность

Поскольку вы будете использовать регулируемого брокера, теперь вам нужно будет подтвердить свою личность. Большинство платформ запрашивают у вас, в частности, два документа — удостоверение личности государственного образца и подтверждение места жительства. Что касается первого, это может быть либо паспорт, либо водительские права, либо национальное удостоверение личности.

И последнее — вам нужно будет предоставить последнюю копию банковской выписки или счета за коммунальные услуги. Время, необходимое брокеру для проверки ваших документов, может сильно различаться. С учетом сказанного, большинство платформ, которые мы рекомендуем, могут сделать это мгновенно.

Шаг 4: Депозитные средства

Теперь, когда ваш учетной записи был проверен, вам нужно будет внести средства. Еще раз, конкретные варианты оплаты, доступные вам, будут отличаться от брокера к брокеру, поэтому обязательно ознакомьтесь с этим, прежде чем открывать счет!

В большинстве случаев вы можете выбрать одно из следующего:

  • Виза
  • MasterCard
  • Maestro
  • Paypal
  • Neteller
  • Skrill
  • Местный банковский перевод
  • Международный банковский перевод

Вам нужно будет убедиться, что вам нужна минимальная сумма депозита. Кроме того, обратите особое внимание на возможные комиссии за депозит для выбранного вами способа оплаты.

Шаг 5: Торговля с маржой

Теперь вы готовы разместить свою первую маржинальную сделку. Обратите внимание, если вы используете брокера CFD, вам не нужно открывать отдельную учетную запись для применения кредитного плеча. Это только в том случае, если вы пользуетесь услугами традиционной брокерской фирмы. Таким образом, начните процесс с поиска финансового инструмента, которым вы хотите торговать.

Как только вы узнаете, какой актив вы хотите купить или продать, вам нужно будет ввести:

  • Ставка: Это сумма, которой вы хотите рискнуть в сделке. Допустим, вы ставите 500 долларов
  • Кредитное плечо: Это сумма кредитного плеча, которую вы хотите применить. Допустим, вы выбрали 3x

КАК ТОРГОВАТЬ КРИПТОВАЛЮТОЙ С ПЛЕЧАМИ НА БИРЖЕ. МАРЖИНАЛЬНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ. ТОП ОШИБОК

Как указано выше, вы ставите 500 долларов с кредитным плечом в 3 раза, в результате чего общий размер вашей сделки достигает 1,500 долларов. Следовательно, необходимая маржа составляет 33.3%. Другими словами, если ваша сделка пойдет против вас более чем на 33.3%, вы потеряете всю маржу.

Наконец, подтвердите свой приказ на совершение сделки.

Лучшие сайты и платформы для маржинальной торговли 2022 года

В настоящее время в инвестиционном пространстве активно работают сотни поставщиков маржинальной торговли, поэтому определение платформы для регистрации может оказаться сложной задачей. Таким образом, мы собираемся обсудить пять наших лучших сайтов маржинальной торговли в 2022 году. Как всегда, не забудьте провести собственное исследование перед регистрацией!

1. AVATrade — 2 приветственных бонуса Forex по $ 200

Команда AVATrade теперь предлагает огромный 20% бонус на форекс в размере до 10,000 50,000 долларов. Это означает, что вам нужно будет внести 100 1 долларов, чтобы получить максимальное распределение бонусов. Обратите внимание: вам необходимо внести минимум 0.1 долларов, чтобы получить бонус, и ваша учетная запись должна быть проверена перед зачислением средств. Что касается вывода бонуса, вы получите XNUMX доллар за каждые XNUMX лота, которыми вы торгуете.

Маржинальная торговля на Форекс. Принцип маржинальной торговли

Наверное, многие слышали, что торговля на валютном рынке осуществляется по принципу маржинальной торговли. Но что же это такое? Этот принцип предполагает торговлю превышающими количество личных денежных средств объёмами и внесение залога за пользование этой «добавочной» суммы. Проще говоря, маржинальная торговля предполагает выдачу кредитных средств физическому лицу под залог, являющийся частью стоимости контракта.

Таким образом, маржинальная торговля на Форекс обеспечивает доступ к трейдингу для частных лиц, естественно, не орудующих такими суммами, какими орудуют маркет-мейкеры.

Принцип маржинальной торговли

Чтобы участвовать в торговых операциях на валютном рынке, трейдер пользуется услугами брокера – посредника. При открытии торгового счёта у брокера, трейдер вносит определённую сумму на счёт – эта сумма и является залоговой и представляет собой маржу. Дилинговый центр же предоставляет трейдеру кредитное плечо, которое представляет собой коэффициент, отображающий, во сколько раз сумма открытой позиции может превышать сумму залога, т. е. депозита.

Начальная маржа блокируется на счёте трейдера и служит гарантом покрытия убытков, понесённых вследствие неудачных сделок валютного спекулянта. Существует также такое понятие, как минимальная маржа, именуемая ещё как маржа поддержки. Размер минимальной маржи служит трейдеру в качестве средств для поддержания позиции открытой.

К примеру, если трейдер ведёт долгосрочные сделки, то может потерпеть несколько небольших убытков, чтобы не произошло принудительного закрытия позиции ему и нужна начальная маржа. В случае если баланс торгового счёта трейдера достигает минимальной маржи, позиция закрывается принудительно, чтобы трейдер «не ушёл в минус». Принудительное закрытие позиции трейдера называется «маржин-колом» или «стоп-аутом». Когда трейдер закрывает позицию, его залог возвращается ему либо с прибылью, либо с убытком.

И размер кредитного плеча, и необходимая сумма залога, и маржинальные требования – всё это прописывается в условиях контракта, заключаемого между дилинговым центром и трейдером. Кроме того, следует знать, что маржинальные требования могут зависеть от объёма сделки, торгового инструмента и размера депозита трейдера.

Благодаря маржинальной торговле трейдер может участвовать в торговле, не имея кругленькой суммы на счету. А вот благодаря кредитному плечу сумма, применяемая для сделки, увеличивается, а значит, увеличивается и потенциальная прибыль.

Что такое маржинальная торговля и подходит ли она вам?

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

Секреты торговли по маржинальным уровням

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Что такое маржа на Форекс. Уровень маржи против Margin Call

В этой статье будут рассмотрены несколько вопросов, касающихся маржи в торговле на рынке Форекс, например: что такое маржа Форекс ? что такое свободная маржа на Форексе? каков уровень маржи на рынке Форекс? Каждый брокер имеет разные маржинальные требования и предлагает трейдерам разные условия, поэтому хорошо сначала понять, как это работает, прежде чем выбрать брокера и начать торговать с маржой.

Маржа это одно из самых важных понятий при торговле на рынке Форекс. Однако многие люди не понимают его значения или просто неверно трактуют этот термин. К счастью, мы можем помочь вам разобраться. Маржа на Форекс это размер средств, которые необходимы для поддержания открытых позиций.

Маржа форекс торговли — это не плата или транзакционная стоимость, а часть вашего собственного капитала, отложенная и назначенная в качестве залоговых средств.

Мы должны предупредить вас, что торговля с использованием кредитного плеча может иметь разные последствия. Она может влиять на ваш торговый результат как положительно, так и отрицательно, причем как прибыль, так и убытки потенциально могут серьезно возрасти.

Ваш брокер берет маржинальный залог, чтобы иметь возможность размещать сделки во всей межбанковской системе. Маржа часто выражается в процентах от полной суммы выбранной позиции. Например, большинство маржинальных требований оцениваются в: 2%, 1%, 0,5%, 0,25% (в % выражается сумма от стоимости контракта, которая и является необходимой залоговой суммой.

Если вы хотите купить контракт размером 100 000 USD, при марже 2%, это означает, что на Вашем счете должна быть сумма в 2000 USD) . Основываясь на марже, требуемой вашим брокером FX, вы можете рассчитать максимальный уровень кредитного плеча, который вы можете использовать на своем торговом счете.

Что такое уровень маржи на Форекс

Чтобы лучше понять, как торговать на Форекс, нужно разбираться в том, что такое маржа на Форекс. Мы хотим, чтобы вы познакомились с термином «уровень маржинальной прибыли».

Форекс маржа это депозит, необходимый для поддержания открытых позиций на рынках. Маржа — это не транзакционная стоимость, а доля вашего капитала, отложенная и замороженная как маржинальный депозит Форекс. Маржинальная торговля может иметь важные последствия: она может повлиять на результаты вашего рынка как положительно, так и отрицательно.

Другими словами, это отношение капитала к марже, и рассчитывается следующим образом:

Уровень маржи = (капитал / использованная маржа) х 100.

Уровень маржи форекс это процентное значение, основанное на количестве доступной полезной маржи по сравнению с используемой маржей.

Маржинальная торговля

Как рассчитывается уровень маржи на форексе?

Это отношение капитала к марже, которое рассчитывается следующим образом: уровень маржи = (средства / используемая маржа) x 100. Брокеры используют уровни маржи для определения того, может ли трейдер открывать дополнительные позиции или нет.

У разных брокеров разные пределы уровня маржи, но большинство из них устанавливает этот предел как 100%. Этот предел называется уровнем margin call.

Технически, 100% -ный уровень margin call означает, что, когда уровень маржи вашего счета достигает 100%, вы все равно можете закрыть свои позиции, но вы не можете открыть какие-либо новые позиции. Как и ожидается, 100% уровни выплат по марже появляются, когда собственный капитал равен марже.

Обычно это происходит, когда ваши позиции убыточны, и рынок быстро идет против вас. Когда ваш капитал на счете равен марже, вы не сможете открыть какие-либо новые позиции.

Что такое уровень маржи на Форекс?

Давайте рассмотрим на примере. Представьте, что у вас есть счет с депозитом в 10 000 долларов, и у вас есть проигрышная позиция с маржей (залогом) в 1000 долларов. Если ваша позиция идет против вас, и она идет на убыток в размере 9 000 долларов, то капитал будет составлять 1000 долларов США (т. е. 10 000 — 9 000 долларов США), что равно разнице.

Таким образом, уровень маржи будет 100%. Опять же, если уровень маржи достигает 100%, вы не можете открыть какие-либо новые позиции, если рынок внезапно не развернется, а ваш капитал не окажется больше маржи.

Предположим, что рынок продолжает идти против вас. В этом случае у брокера просто не будет выбора, кроме как закрыть все ваши убыточные позиции. Это ограничение имеет особое название, и это уровень называется stop out.

Например, когда уровень stop out устанавливается на уровне 5% брокером, платформа автоматически закрывает ваши убыточные позиции, если ваш уровень маржи достигнет 5%. Важно отметить, что он начинает закрываться с самой большой убыточной позиции.

Зачастую закрытие одной убыточной позиции высвобождает уровень маржи, и он становится выше 5%, поскольку он освободит маржу этой позиции, поэтому общая используемая маржа будет снижаться, и, следовательно, уровень маржи будет выше. Система часто берет уровень маржи выше 5%, закрывая первую позицию в первую очередь.

Если ваши другие убыточные позиции продолжают приносить убыток, а уровень маржи снова достигнет 5%, система просто закроет еще одну убыточную позицию.

Вы можете спросить, почему брокеры это делают. Причина, по которой брокеры закрывают позиции, когда уровень маржи достигает уровня Stop out, заключается в том, что они не могут позволить трейдерам терять больше денег, чем они депонировали на свой торговый счет.

Рынок может потенциально продолжать идти против вас, и брокер не может позволить себе заплатить за эту потерю.

Форекс. Обучающее видео. Маржинальная торговля

Различные валютные брокеры устанавливают разные лимиты для уровня маржи, но большинство ставит этот лимит маржи на уровне 100%. Этот предел называется уровнем маржинального вызова. Технически, уровень колла в 100% означает, что когда маржа вашего счета достигает 100%, вы все равно можете закрыть свои позиции, но не можете открывать новые.

Как и ожидалось, 100-процентные уровни маржи возникают, когда уровень вашего капитала равен марже. Обычно это происходит, когда у вас есть убыточные позиции на рынке и цены движутся против вас. Когда ваш капитал равен марже, вы не можете открывать новые торговые позиции.

Маржа Форекс — Пример маржинальной торговли

Перед тем, как приступить к объяснению примеры маржинальной торговли, давайте сперва выясним, что такое начальная маржа на Форекс рынке.

Начальная маржа форекс — это начальный депозит, необходимый на вашем счете для открытия торговой позиции.

Пример маржинальной торговли:

Кредитное плечо: до 1:30 для розничных трейдеров и 1: 500 для профессиональных трейдеров

Размер контракта Forex: 100 000 евро = 1 лот в евро

Торговая наценка 0.2% = 0.2% * 100 000 = 200 EUR для профессиональных трейдеров

Торговая маржа 3,33% = 3,33% * 100 000 = 3 333,33 евро для розничных трейдеров

Согласно расчету торговой маржи, валютному трейдеру требуется 200 евро, чтобы открыть контракт EUR / USD, если его торговый счет имеет кредитное плечо 500 (для профессиональных трейдеров) и ставку маржи 0,2%, трейдеру необходимо 3333,33 евро, чтобы открыть контракт EURUSD, если его счет имеет эффект кредитного плеча 30 (для розничных трейдеров) и маржинальную ставку 3,33%.

Что такое свободная маржа на Форекс

Свободная маржа Forex — это сумма денег, которая не участвует в какой-либо сделке, и вы можете использовать ее для открытия новых позиций. Это еще не все — свободная маржа — разница между балансом и маржой.

Если ваши открытые позиции приносят прибыль, чем больше средств у вас будет, тем больше будет свободная маржа.

Точнее сказать, торговля на свободной марже — это разница между капиталом и маржой. Если ваши открытые позиции выигрывают, ваша доступная маржа увеличивается. Если у вас есть убыточные позиции, ваша доступная маржа уменьшается.

Существует еще одна тема, которую нужно обсудить. Может быть ситуация, когда у вас есть некоторые открытые позиции, а также отложенные ордера одновременно. Цена доходит до вашего отложенного ордера, но у вас недостаточно свободных средств на вашем счете. Этот отложенный ордер либо не исполнится, либо будет удален.

Это может заставить некоторых трейдеров думать, что их брокер не выполнил ордер и что он плохой брокер. Конечно, в этом случае это просто неверный вывод. Это происходит просто потому, что у трейдера не было достаточно свободной маржи на торговом счете.

Маржинальная торговля. Основные принципы

Надеемся, что мы ответили на вопрос — что такое свободная маржа на Forex?

Пример свободной маржи

Сперва давайте выясним, что такое свободная маржа?

Свободная маржа — это сумма вашего капитала, которая не блокируется как маржа для текущих позиций:

Пример маржи форекс:

Кредитное плечо: до 1:30 (требуется маржа 3,33%) для розничных трейдеров и 1: 500 (требуется маржа 0,2%) для профессиональных трейдеров

Размер контракта Forex: 100 000 евро = 1 лот в евро

Требуется Торговая Маржа для трейдера с розничными условиями торговли 3,33% = 3,33% x 100 000 = 3 333,33 евро

Требуемая маржа для трейдера, торгующего на профессиональных торговых условиях 0,2% = 0,2% x 100 000 = 200 евро

Если баланс торгового счета составляет 1 500 евро, а трейдер Forex занимает позицию в 1 лот EURUSD, маржа, доступная на его счете, составит 1 300 евро (1 500 — 200 = 1 300 евро) для профессионального трейдера. Маржа, необходимая для позиции 1 лот на Forex EURUSD, составляет 3 333,33 евро, поэтому она превышает остаток на торговом счете, трейдеру потребуется внести депозит в размере 1 833,33 евро, чтобы открыть эту позицию.

Отрицательная маржа Форекс

Что такое отрицательная маржа? Как маржа может вообще стать отрицательной и при каких обстоятельствах?

Маржа всегда положительная?

В принципе да, но очень редко бывает так, что маржа отрицательная. Маржа — это сумма, иммобилизованная на позицию, когда убытки превышают начальную маржу, говорят об отрицательной марже. Торговый счет с отрицательной маржой находится на маржинальном счете, то есть уровень маржи ниже 100%.

Можем ли мы иметь отрицательную маржу?

Да, когда счет находится в режиме маржинального требования с уровнем маржи менее 100% в вашей торговой платформе, мы говорим об отрицательной торговой марже. В этом случае у трейдера недостаточно денег на его счету, чтобы удержать свою позицию. В нашем примере, если у трейдера есть собственный капитал в размере 800 евро на его счете, а маржа обмена иностранной валюты по контракту евро-доллар составляет 1000 евро, отрицательная маржа на счете трейдера составляет 200 евро.

Эффект кредитного плеча и объяснение маржин колл Форекс

Кредитное плечо очень важно на рынке Forex из-за очень низкой номинальной стоимости, например, 0,0001 за пипс, а также для получения подходящей прибыли. Многие розничные трейдеры не имеют капитала для инвестирования на фондовом рынке, поэтому большинство CFD-брокеров предлагают кредитное плечо своим клиентам.

Кредитное плечо не идеально и имеет две стороны: хорошую и плохую. Кредитное плечо может быть источником очень большой прибыли, но также и очень значительных потерь. Кроме того, убытки относятся не на заемную сумму, а на торговлю акциями инвестора.

Если убытки достигают точки, когда капитал трейдера близок к нулю, брокер Форекс автоматически закроет позицию, чтобы обеспечить кредитное плечо, предоставленное ранее, и избежать трейдера от найти короткие на своем торговом счете. Операция маржинального вызова очень проста.

Что такое margin call на Форекс

Маржин колл это возможно один из самых больших кошмаров, который может угрожать форекс трейдеру. Это происходит, когда ваш брокер информирует вас о том, что ваши свободные средства упали ниже требуемого минимального уровня из-за того, что открытая позиция движется против вас. Торговая маржа может быть выгодной стратегией форекс, но важно понимать все возможные риски.

Вы должны убедиться, что знаете, как работает ваш маржинальный счет, и обязательно прочитайте соглашение о марже между вами и выбранным брокером. Если в вашем соглашении вы ничего не понимаете, задавайте вопросы.

Существует один неприятный факт для вас, который важно принять во внимание — margin call. Вы даже не можете получить margin call до того, как ваши позиции будут ликвидированы. Если деньги на вашем счете подпадают под маржинальные требования, ваш брокер закрывает некоторые или все позиции, как мы указали выше несколько раз. Это может помочь предотвратить отрицательный баланс на вашем счете.

Как вы можете избежать этого непредвиденного события? Margin call это то, чего избежать, тщательно контролируя баланс своего счета на регулярной основе и используя ордера стоп-лосс на каждую позицию, чтобы минимизировать риск.

Маржа — это тема для дискуссий. Некоторые трейдеры утверждают, что слишком много маржи очень опасно, однако все зависит от личности и опытности в торговле. Если вы собираетесь торговать с использованием кредитного плеча, важно, чтобы вы знали, какая политика у вашего брокера относительно маржи и что вам достаточно комфортно с вовлеченными рисками. Будьте осторожны, чтобы избежать маржинального курса Forex.

В конце нашей статьи, важно обратить ваше внимание на один факт. Большинство брокеров настаивают на более высокой марже в выходные дни. Фактически, это может быть 1% маржи в течение недели, и если вы хотите оставить позицию на выходные, она может возрасти до 2% или выше.

Маржин колл и защита капитала

Вы можете спросить, почему онлайн-брокеры CFD используют маржин-колл. Причина в том, что у брокера есть риск, что его клиент больше не сможет покрывать свои убытки после закрытия отрицательных позиций.

По этой причине большинство валютных брокеров устанавливают уровни маржинальных требований на уровне 30 процентов или 50 процентов вместо нулевого уровня. Рынок Forex потенциально может продолжать идти против вас всегда, и брокер Forex не может позволить себе оплачивать этот убыток клиенту. Прежде всего, он должен обеспечить вашу платежеспособность, и вы не должны тратить больше денег, чем изначально вложили.

Хорошие трейдеры не ждут маржин колл. Если на вашем торговом счете Форекс и CFD происходил маржин колл, скорее всего, вы торгуете как в казино и у вас нет никакой торговой стратегии, которой вы бы придерживались. Маржин колл, как правило, делается для начинающих трейдеров на рынке форекс и очень агрессивных инвесторов в спекуляциях на фондовом рынке.

Как избежать Margin Call

Если вы хотите избежать болезненных убытков, то вы должны принять некоторые меры предосторожности, чтобы избежать маржинальных звонков. Все это обычно относится к правильному управлению рисками, однако у нас есть несколько советов для вас:

  • Прекратите открывать слишком много ордеров одновременно. Почему? Чем больше ордеров, тем больше средств используется для поддержания торговых позиций, поэтому у вас будет меньше маржи, чтобы избежать колла на форекс.
  • Всегда используйте стоп-лосс, чтобы лучше контролировать свои потери. Нет смысла держать открытые убыточные позиции в портфеле в надежде, что рынок развернется в вашу пользу. Лучше понести небольшие убытки, чем финансировать маржу.
  • Применяйте строгое управление капиталом. Многие трейдеры Форекс не знают, как себя защитить. Вы не можете торговать валютой без управления рисками. Первый шаг — убедиться, что вы не инвестируете больше, чем готовы потерять.
  • Используйте соответствующее кредитное плечо. Самые успешные трейдеры инвестируют от 2,5% до 5% своего капитала. Демо-счет может помочь вам лучше понять механизмы маржин колла

Какова стоимость лота на криптовалютах

Большая часть контракта CFD на Биткойн это стоимость Биткойн по рыночной цене в реальном времени.

Контракты CFD Admiral Markets, тем не менее, позволяют вам открывать позиции только для 0.1 биткойна с 0.1 лотом CFD на биткоин на наших торговых платформах MetaTrader 4 и 5 Supreme Edition.

Маржа Форекс — Как рассчитать маржу для криптовалюты

Расчет маржи очень прост:

Текущий курс CFD на Биткойн / Кредитное плечо

Admiral Markets предлагает кредитное плечо для криптовалюты до 1: 2 для розничных клиентов и 1: 5 для профессиональных клиентов

Это 8 300/5 = 1 660 долларов США для профессиональных клиентов

Это составляет 8 300/2 = 4150 долларов США для розничных клиентов

Для этого требуется $ 1660 в марже, доступной для профессионального клиента, чтобы открыть позицию в контракте BTCUSD, и $ 4 150 в марже, доступной для розничного клиента, чтобы открыть контрактную позицию в BTC / USD.

Маржа на Форекс — маржинальная торговля и эффект кредитного плеча ESMA

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) приняло решение об увеличении маржинальных требований для розничных трейдеров, что сводится к снижению их эффекта кредитного плеча. Основная цель этого различия между розничными клиентами и профессиональными клиентами заключается в защите физических лиц от потенциальных потерь из-за чрезмерного кредитного плеча.

Частные трейдеры получают максимальное кредитное плечо на Forex 1:30, маржинальное требование составляет 3,33%.

Профессиональные трейдеры привлекают до 1: 500 на Forex, маржинальное требование 0,2%.

Чтобы узнать все различия между статусом розничного и профессионального клиента, а также найти примеры различных уровней требуемой маржи, посетите нашу страницу.

Как рассчитать уровень маржи Форекс с калькулятором трейдера

Калькулятор Трейдера Admiral Markets является важным инструментом для торговли на Форекс и оптимизации вашей эффективности на рынке CFD. Калькулятор Форекс и CFD позволяет трейдерам использовать более эффективные торговые стратегии и лучшим способом торговать на торговом счете Admiral Markets.

Первый совет: всегда используйте калькулятор форекс трейдера, когда вы входите в торговую платформу Admiral Markets. Это бесплатно!

Маржа на Форекс — Как вычислить размер позиции, используя Калькулятор сделок Форекс

Калькулятор позиции Форекс автоматически вычисляет выдержку вашего торгового счета на CFD и рынке Forex. Размер позиции рассчитывается в соответствии с количеством лотов.

1 Форекс лот — термин, используемый в финансировании для определения контракта на финансовых рынках. Это понятие определяет размер сделки. Расчет позиции Forex выглядит следующим образом:

1.00 означает 1 стандартную лот или 100 000 единиц базовой валюты.

0,10 означает 1 мини-лот или 10 000 единиц базовой валюты.

0.01 означает 1 микро-лот или 1000 единиц базовой валюты.

Чтобы определить размер позиции перейдите в калькулятор трейдера Адмирал Маркетс и узнайте стоимость лота Форекс.

Как использовать калькулятор лотов Форекс

Калькулятор лота Форекс — незаменимый инструмент для вашей торговли и простой в использовании. Вот пример, который позволит вам автоматически вычислять размер лота.

Пример: выберите валютную пару, которую хотите обменять (EUR/USD), затем введите номер лота (0,5 лота), нажмите «Рассчитать».

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Как только расчет будет выполнен, размер позиции Forex автоматически появится в строке «Размер контракта». Стоимость моей позиции Форекс здесь составляет 50 000 евро.

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

С торговым калькулятором можно вычислить различные варианты. например:

Размер контракта = кол-во лотов * размер контракта или лота

2 лотa EUR/USD: 2 * 100,000 EUR = 200,000 EUR

Маржинальная торговля

Калькулятор Форекс — как вычислить плечо

Кредитное плечо — это отношение номинальной суммы транзакции к марже, необходимой для исполнения.

Пример: кредитное плечо 1: 500 означает, что для контракта в размере 100 000 евро требуется маржа или капитал в размере 200 евро.

Калькулятор трейдера на Форекс от Admiral Markets позволяет вам корректировать свою позицию в зависимости от количества лотов и имеет широкий выбор плеча от 1:10 до 1: 500.

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Здесь важно отметить, что плечо является инструментом, которым необходимо управлять с осторожностью. Чем больше плечо, тем больше потенциальные прибыли и убытки.

Обратите внимание, что для индексов CFD плечо фиксируется.

На Форекс калькулятор трейдера также используется для вычисления стоимости пункта.

Калькулятор пунктов Форекс

Для начала разберемся с основными терминами:

Что такое пипс?

Пункт или пипс это аббревиатура Price Interest Point, который означает цену котировки. Пипс — это единица, в которой вы рассчитываете свои прибыли и убытки.

Большинство валютных пар Форекс обозначаются цифрой 4 или 5 после десятичной точки. 4-й десятичный знак соответствует PIP. Каждое колебание валютной пары вызывает изменение PIP. Например, если пара EUR/USD увеличится с 1.3659 до 1.3664, мы скажем, что пара увеличилась на 5 пунктов.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4 окно ордера

Примечание. Для пар с японской YEN (JPN) PIP является второй цифрой после десятичной точки.

Как рассчитать стоимость пипса?

Значение пипса зависит от размера вашей позиции Форекс (количество лотов). Напомним, что 1 лот форекс равен 100 000 (см. выше). Пипс валютной пары EUR/USD стоит 20 долларов США за лот.

Чтобы узнать стоимость пипса, перейдите на калькулятор пунктов Форекс от Admiral Markets.

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Затем перейдите в раздел Результаты и отыщите соответствующее значение в строке «Стоимость пункта».

Принцип маржинальной торговли на ФОРЕКС

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Стоимость пункта (Форекс) = (1 пункт / курс обмена котируемой валюты к доллару США) * лот * объем сделки за лот

2 лота EUR/USD: (0,0001 / 1) * 2 * 100000 EUR = 20 USD

Маржа на Форекс — Калькулятор прибыли и убытков трейдера

Как мы видели ранее, многие факторы могут повлиять на вашу торговлю. Каждый из описанных выше параметров имеет первостепенное значение для торговли на рынке Forex и CFD.

Расчет потерь и прибыли Forex, более известный как P&L (прибыль и убыток), несомненно, остается тем параметром, которому уделяется больше всего внимания. Это значение будет напрямую влиять на колебания цен, но также и на величину позиции Forex, а также на уровень кредитного плеча.

Чтобы быстро рассчитать свои прибыли и убытки, перейдите в калькулятор прибыли трейдера, разработанный Admiral Markets.

Как использовать в торговле на Форекс калькулятор прибыли трейдера

Прибыль — Ваша прибыль или убыток (помечается знаком -) по предполагаемому сценарию торговли.

Калькулятор профита Форекс

Forex Прибыль/Убытки = Стоимость Пипса * Изменение количества пипсов.

Значение Forex пипса = 4-е место после запятой * Количество контрактов * Номинальная стоимость торгового контракта. Пример: 2 лота EUR/USD: (0,0001/1) * 2 * 100 000 евро = 20 USD

Если вы торгуете 2 лота EUR/USD, а пара изменится на 5 пунктов с 1.3659 до 1.3664, тогда прибыль или убыток составит 100 долларов США.

Использование онлайн-калькулятора прибыли от Admiral Markets

Что такое Форекс и что такое маржинальная торговля?

  1. Укажите валюту Forex
  2. Укажите количество лотов
  3. Введите начальную цену и цену закрытия
  4. Не забудьте указать значение позиции Forex «Покупка» или «Продажа»,
  5. Нажмите «Рассчитать»

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Как только расчет будет сделан в Калькуляторе прибыли Форекс, ваш результат отразится в строке «Прибыль».

Калькулятор маржи Форекс

Иногда мы можем забыть принять это во внимание, но маржа и расчет маржи Forex — это ключевые аспекты в торговле и управлении вашими позициями. В Admiral Markets вы можете использовать Калькулятор маржинальной торговли, чтобы заранее рассчитать маржу вашей позиции.

Этот инструмент особенно ценится трейдерами, потому что помимо расчета маржи Форекс для открытия позиции, он также позволяет рассчитывать ваши потенциальные прибыли или убытки в зависимости от уровней ваших ордеров, остановки вашего плеча и вашего типа торгового счета.

Что такое маржа в калькуляторе Форекс

Маржа — это минимальный капитал, необходимый для открытия и поддержания позиции на рынке. Другими словами, если у вас недостаточная маржа, вы больше не сможете открыть новую позицию, и в худшем случае у вас больше не будет необходимой маржи, чтобы удерживать свою позицию, что приводит к закрытию все ваши позиции на рынке.

Как использовать калькулятор маржи Форекс

Расчет маржи будет зависеть от двух факторов: кредитного плеча и количества лотов. (например, кредитное плечо 1: 500 означает, что для контракта в размере 100 000 евро требуется маржа или собственный капитал в размере 200 евро).

С помощью калькулятора маржи Форекс вы быстро вычислите требуемую маржу, чтобы открыть новые позиции.

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Как только параметры введены в калькулятор маржи Форекс, ваш необходимый запас автоматически появляется в разделе «Результаты» в строке «Маржа при текущей рыночной цене». Таким образом, обязательная маржа составляет 200 евро.

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Используемая маржа — это маржа, которая позволяет вам сохранять свою позицию на рынке. Таким образом, он позволяет терпеть колебания рынка в течение всего периода торговли. Таким образом, если ваша торговля находится в прибыли, эта маржа увеличивается. С другой стороны, если ваша сделка потеряна, она уменьшается.

Маржа Форекс — Как рассчитать полезную/доступную маржу?

Используемая маржа = капитал — используется маржа. Это соответствует сумме, доступной на вашем торговом счете, чтобы удерживать позицию и открывать новые позиции на рынке Forex и CFD.

Что такое маржин колл (margin call)

Маржин колл — это автоматическая транзакция, которая возникает, когда ваш торговый счет больше не имеет маржи, необходимой для сохранения позиций Forex. Это приводит к автоматическому закрытию ваших позиций на рынке.

Калькулятор для Форекс — Как рассчитать маржин колл

Маржин колл возникает, когда допустимая маржа достигла 0 или когда сумма вашего доступного капитала меньше требуемой маржи.

Расчет маржин колл производится следующим образом:

Начальный капитал — Колебание позиции Forex <Требуемая маржа = Маржин колл.

Не беспокойтесь, если это произойдет с вами, вы сможете открыть новую позицию на рынке благодаря марже, которая будет использоваться.

Давайте приведем пример расчета маржин колл: если у вас уже есть 2 000 евро на торговом счете, а порог маржи вашего CFD-брокера составляет 30%, а установленная маржа составляет 1000 евро, то ваши позиции будут закрыты, когда на счете останется 300 евро, когда убыток составит 1700 евро: уровень маржи 30% x гарантированная маржа 1000 евро.

У онлайн-брокеров разные уровни маржи и уровни маржин колла. Важно, каково пороговое значение маржинального колла вашего брокера CFD, чтобы просто избегать маржинальных коллов. Многие трейдеры не обращают на это внимания и при этом спешат открыть торговый счет

Чтобы торговать более безопасно, используйте калькулятор форекс трейдера Admiral Markets, а после того как использовали калькулятор корреляции форекс пар — оптимизируйте свои торговые стратегии.

Торговый калькулятор форекс трейдера Admiral Markets предлагает вам огромное преимущество в управлении и оптимизации вашего торгового портфеля. Этот незаменимый инструмент для управления рисками Forex и CFD абсолютно необходим для улучшения вашего торгового опыта.

Выводы — Что такое маржа на Форекс

Как вы понимаете, маржа на Форекс — это один из аспектов торговли на Форекс, который нельзя игнорировать, поскольку это может привести к неприятному результату. Чтобы избежать этого, вы должны понимать суть маржи, разбираться в уровнях маржи, четко знать, что такое маржинальные требования и знать, что такое margin call, а также применять свой торговый опыт для создания эффективной торговой стратегии форекс.

Маржа — неоднозначная тема. Некоторые трейдеры считают, что маржинальная торговля очень опасна, другие, например, форекс-скальперы, считают ее особенно удобной для торговли с краткосрочными стратегиями, которые могут окупиться с небольшими начальными инвестициями.

Все зависит от вашего торгового опыта и ваших целей. Если вы торгуете на финансовых инструментах с маржой, будьте осторожны, чтобы избежать маржин колла Форекс.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Маржинальная торговля на Форекс

Суть маржинальной торговли в двустороннем завершении сделки. То есть трейдер, купивший определенную валюту, должен через какое-то время ее продать. И наоборот – для продажи. На время покупки некоторая часть депозита будет взята для обеспечения залога, а, значит, трейдер не сможет ее использовать для новых сделок до момента закрытия позиции и возвращения средств на депозит.

Возможности трейдера значительно возрастают при использовании кредитного плеча. При использовании стандартного кредитного плеча 1:100 1 лот торгуемой валюты равен 100 000 единиц (например, вы зашли на Buy по GBPUSD 1 лотом – значит, Вы купили 100 000 английских фунтов).

Собственные средства трейдера, размещенные на депозите, передаются брокеру Форекс при открытии позиции трейдером. В обязанности брокера входит наблюдение и контроль за возможными убытками. При достижении критического уровня брокер обращается к трейдеру, чтобы последний увеличил свой депозит, а, значит, и залоговые средства. На практике это выглядит следующим образом: на официальном сайте дилингового центра Форекс расписаны торговые условия, в том числе и маржин-колл (Margin Call), дословно “требования по марже”. Если просадка по открытым позициям трейдера увеличивается и достигает критической величины (в среднем от 10 до 100%, у разных брокеров по-разному), брокер Форекс принудительно закрывает все позиции – это и называется Margin Call. Таким образом, брокер ничего не потерял, а на счету трейдера осталась некоторая сумма от его депозита (очень маленькая). Поэтому очень важно знать торговые условия перед началом торговли и следить за параметром “Уровень” в терминале.

Фактически, Margin Call нужен для защиты брокера Форекс от возможной потери денег. Одним из преимуществ маржинальной торговли является отсутствие комиссии за использование кредитного плеча. Трейдер не может проиграть больше, чем он внес на депозит, а возможности для торговли весьма значительные.

Для Форекс оптимально кредитование в соотношении 1:100, хотя диапазон весьма широк – от 1:10 до 1:500. Понятно, что при увеличении кредитного плеча возрастает и риск потери депозита, хотя увеличится и доходность. Для фондового рынка брокеры предлагают соотношения от 1:1 до 1:10.

В глобальном масштабе повсеместное использование маржинальной торговли приводит к возрастанию рисков из-за значительно увеличенных объемов торговых операций. Другая сторона медали при маржинальной торговле – изменение характера рынка с увеличением его ликвидности.

Факт невозможности трейдера пользоваться купленным активом не мешает использовать принцип маржинальной торговли для спекулятивных операций. А благодаря увеличенным торговым объемам в выигрыше остаются и брокер, и трейдер. Главное для трейдера – торговать в плюс, брокер в любом случае получит свою прибыль со спрэда.

Используйте кредитное плечо 1:100 и помните об уровне Margin Call!

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Лучшие Форекс брокеры 2021: