МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Методы анализа рынка Форекс

Валютная биржа Форекс – сложный, изменчивый и часто достаточно непредсказуемый финансовый институт. Часто даже трейдеры с опытом торговли полагают, что цены двигаются в направлении, которое не поддается вразумительному объяснению. Известными мировыми аналитиками уже не первый десяток лет разрабатываются и внедряются различные методы анализа рынка Форекс, которые направлены на предсказание направления ценового движения в будущем. Каждая из внедренных методик использует комплекс определяющих факторов и тезисов.

Успешный подход к прогнозированию тенденции (тренда) заключается в совмещенном использовании множества методов анализа рынка Форекс. Профессиональные трейдеры, владея несколькими методами анализа рынка Форекс, находит подтверждение сигналов одного метода, сигналами другого и принимает решение, базируясь на комплексном решении. Таким образом, данный подход является более целостным, чем односторонний метод анализа рынка Форекс.

Наиболее значимыми и распространенными среди спекулянтов валютной биржи Форекс являются:
1. Технический анализ.
2. Фундаментальный анализ.
3. Свечной анализ как компонент теханализа (Японские Свечи).
4. Фрактальный анализ – аналогично свечному или как отдельный метод анализа рынка Форекс.
5. Волновой анализ по Элиотту.

Технический метод анализа рынка Форекс

Данное направление использует графические модели для прогнозирования движения цены. Множество трейдеров считает, что факторы фундаментального характера воплощаются на валютном рынке в виде графических моделей.

Используя инструменты технического анализа, нужно учитывать следующее:
1. Графическая модель уже имеет в своей сути все текущие информационные данные о рынке. Другими словами, график цены несет в себе полную информацию о текущем состоянии рынка.
2. Рынок имеет память, что подразумевает следующее – события, которые имели место в прошлом, можно использовать для прогноза будущей модели поведения рыночной цены.

На сегодня очень популярны всевозможные индикаторы технического анализа, которые призваны выполнять задачу прогнозирования ценового движения валют в будущем.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Фундаментальный метод анализа рынка Форекс

Фундаментальный метод анализа рынка Форекс ставит перед собой задачу проанализировать текущую экономическую и политическую ситуации в странах, национальную валюту которых можно купить/продать на Форекс. Благодаря фундаментальному подходу можно прогнозировать результаты влияния на рынок событий той или иной важности (выход макроэкономических показателей, выступление главы Центробанка или Федрезерва и т.д.).

График выхода важных индикаторов макроэкономики публикуется в экономическом календаре. Макроэкономические показатели позволяют комплексно оценить состояние экономики определенной страны. Сопоставляя прогноз аналитиков и реальные данные по индикатору, можно предугадать направление движения валютной пары. К примеру, увеличение уровня безработицы в США может дать импульс к падению стоимости доллара.

Свечной метод анализа рынка Форекс

Большинство трейдеров использует именно свечи для отображения цены на графике. Написано множество книг по распознаванию свечных фигур, в частности Стивом Нисоном. Если рассматривать свечи в контексте общего технического анализа, шансы трейдера спрогнозировать будущее движение цены значительно повышаются.

Свеча состоит из тела и “теней” (“хвостов”). Белая (зеленая) свеча обозначает растущую цену, черная (красная) – падающую. Границы тела свечи отображают цены открытия (Open) и закрытия (Close). Для белой свечи цена открытия находится ниже цены закрытия, для черной – наоборот. “Хвосты” определяют максимумы и минимумы колебаний цены за данный промежуток времени (High и Low).

Первоначально свечной метод анализа рынка Форекс был разработан как инструмент для оценки ценового движения на дневном графике. Суть свечного анализа в сопоставлении изменений цены на протяжении выбранного временного периода.

В свечном анализе присутствуют как модели разворота, так и модели продолжения тренда. Помните, что разворотная модель не обязательно говорит о смене тренда на противоположный. Она может быть сигналом как к развороту в другом направлении, так и показателем будущего флэта.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Благодаря японцам, которые начали первыми использовать свечи для анализа рынков, комбинации свечей имеют поэтические и загадочные названия: “харами”, “вечерняя звезда”, “3 горы и 3 реки”, “повешенный” и т.д.

Фрактальный метод анализа рынка Форекс

Фрактальный анализ очень любят поклонники нелинейного анализа и Билла Вильямса. Фрактал формируется в случае комбинации из пяти или больше японских свечей или баров (столбиков) средняя свеча (бар) имеет наибольший максимум либо минимум. В терминале Метатрейдер 4 фрактал обозначен стрелкой вниз или вверх.

Фракталы активно используются в торговле на прорыв, когда цена хотя бы на 1 пункт выходит за него (выше/ниже).
Рекомендуется использовать фрактальный анализ вместе с другими техническими индикаторами.

Волновой метод анализа рынка Форекс

Впервые волновой метод анализа рынка Форекс (волновой анализ, волновая теория) был описан трейдером Элиоттом. В этом методе используется утверждение, что психология человеческого поведения базируется на циклической закономерности, которая постоянно повторяется. Графически это отображается на графике в виде волн. По Элиоту, рынок движется в границах двух широких фаз – когда активны “быки” и когда активны “медведи”.

Согласно волновому принципу, движение цены на любом рынке будет представлено в виде пяти волн, направленных в одну сторону (тренд), и трех волн в противоположном направлении (откаты или коррекция). Различают волны импульсного и корректирующего типа. Импульсные создают тренд (бычий или медвежий), корректирующие (откатные) движутся против текущей тенденции.

Используйте несколько методов анализа рынка Форекс в комплексе и учитесь распознавать их общие сигналы. Это значительно увеличит эффективность вашей торговли!

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Методы анализа рынка форекс. Фундаментальный и технический анализ рынка форекс

Рынок форекс достаточно сложный и трудно прогнозируемый финансовый институт. Движение валютных пар зависит от целого ряда экономических, политических и социальных факторов. Их тесное взаимодействие и комплексное влияние на рынок зачастую трудно спрогнозировать, особенно силу и направление их воздействия на динамику цены той или иной валютной пары.

Поэтому основные методы анализа рынка форекс направлены на выявление кратко-средне-долгосрочных рыночных тенденций (тренда). Успешность прогнозирования тенденции заключается в комплексном использовании различных методов анализа рынка Форекс, которые подразделяются на две большие группы – фундаментальный и технический анализ рынка форекс .

И оптимальным вариантом для принятия торговых решений является ситуация, когда сигналы одного метода подтверждаются сигналами другого и решение принимается на базе комплексного подхода. Такой подход является более целостным, чем любой односторонний метод анализа рынка Форекс.

Фундаментальный анализ рынка форекс

Основной задачей фундаментального анализа рынка форекс является отслеживание и оценка политической и экономической составляющей состояния стран, национальная валюта которых торгуется на рынке форекс.

Фундаментальный анализ рынка форекс включает в себя анализ многочисленных макроэкономических показателей, денежной и кредитной политики страны, политических событий, новостей, ожиданий, слухов и предположений, а так же природных явлений, которые в той или иной степени оказывают влияние на динамику валютного рынка. Основой фундаментального анализа является постулат – движение валют на рынке является отражением постоянно меняющегося спроса и предложения.

Основным недостатком этого вида анализа является сложность интерпретации многочисленной информации, нахождение причинно-следственных связей и однозначность их трактовки, поскольку зачастую одни и те же факторы оказывают различное воздействие на динамику рынка.

Методы анализа информации на FOREX

Поэтому такой вид анализа требует специфических знаний, специального дорогостоящего программного обеспечения и практически недоступен рядовому трейдеру. Это прерогатива крупных экономических аналитических центров. Несмотря на это, даже рядовому трейдеру необходимо использование информации фундаментального анализа. Однако лучше его не проводить самостоятельно, а использовать данные ведущих экономических информационно – аналитических источников .

Видео обучение Forex «Волновой метод анализа»

Технический анализ рынка форекс

В основе технического анализа рынка форекс лежит график движения цены. Основой технического анализа является следующие постулаты:

Цены двигаются направленно. Это означает, что в любой момент действующая тенденция движения цены имеет больше шансов на продолжение, чем на ее изменение.

Технический анализ рынка форекс содержит два метода – графический и математический.

Графический метод, по сути, является визуальным методом, основной задачей которого является идентификация графических паттернов, как разворотных, так и продолжения движения и ценовых моделей (свечной анализ, Прайс экшен), важнейших уровней поддержки и сопротивления, а так же других уровней (Фибоначчи, уровней PPZ), торговых диапазонов.

Математический (компьютерный) метод содержит большое количество различных индикаторов, базирующихся на всевозможных теориях, статистических методах, волновом и квантовом анализе, методах нечеткой логики. Многие индикаторы предназначены для анализа конкретного финансового инструмента на определенном временном промежутке, некоторые носят универсальный характер. К их использованию необходимо подходить избирательно, в соответствии с вашими задачами и их назначением.

Еще раз подчеркнем необходимость комплексного подхода к анализу рынка форекс. Именно такой подход позволяет получить наиболее достоверный прогноз движения финансового инструмента и на его основе выбрать стратегию торговли.

Рекомендую посмотреть интересное видео: Ещё одна правда о деньгах и Федеральном Резерве

Методы анализа валютного рынка Форекс

Темой сегодняшней статьи являются виды анализа рынка Форекс. Мы рассмотрим какие методы и инструменты анализа рынка помогут прогнозировать будущие движения цен.

Содержание статьи:

Виды анализа рынка Форекс

Получать прибыль на Форекс от торговых операций невозможно без четкого понимания, что же такое анализ рынка, его проведения и определения трендов на разных временных периодах.

Методы анализа рынка Форекс | Основы Форекса

Поэтому трейдеры используют различные инструменты и методы фундаментального и технического анализа для прогнозирования будущих изменений цен.

Анализ рынка – это его изучение с целью оценки цен, спроса и предложения, настроений и поведения его участников, рыночной конъюнктуры.

Чтобы грамотно пользоваться методами анализа всех финансовых рынков трейдер должен изучить факторы, влияющие на изменение ситуации на рынке и формирование новых тенденций в рассматриваемой валютной паре.

Для формирования своего взгляда на рынок трейдеры могут использовать:

    для изучения экономических перспектив; для прогнозирования будущего движения цены, основанного на исторических ценовых изменениях.

Также можно комбинировать эти два подхода.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ рынка Форекс позволяет определять развитие тенденций различных рынков, используя фундаментальные экономические и политические факторы.

Целью фундаментального анализа Форекс можно назвать определение справедливого курса, который будет как можно точнее соответствовать общему состоянию рынка.

Наиболее целесообразно использовать фундаментальные методы анализа в долгосрочных стратегиях, так как в краткосрочном периоде они не позволяют определить оптимальные точки входа в рынок.

В то же время анализ изменения фундаментальных экономических индикаторов и показателей может помочь в определении долгосрочного тренда в самом начале его развития. Фундаментальный анализ – это хороший помощник для трейдера.

Факторы, которые учитывает фундаментальный анализ можно разделить на:

  • экономические индикаторы и показатели;
  • политику центральных банков;
  • выступления глав ЦБ, экспертов МВФ, министров правительств;
  • политические события, влияющие на экономики стран;
  • экологические катастрофы и природные катаклизмы.

Методы анализа рынка учитывают множество экономических индикаторов и показателей, характеризующих состояние мировой или национальной экономики и отдельных ее секторов.

Их можно разделить на несколько важных групп:

  • показатели экономического роста;
  • индекс опережающих индикаторов;
  • технические индикаторы.

Национальные бюро экономического анализа и международные институты регулярно публикуют значения различных экономических индикаторов и показателей разных стран, озвучивая новые данные ежегодно, ежеквартально или ежемесячно.

Наиболее важные показатели экономического роста – это валовой национальный продукт (GNP), валовой внутренний продукт (ВВП или GDP), индекс промышленного производства (Industrial Production) и индекс деловой активности.

Наиболее важные индексы опережающих индикаторов (Leading Indicators) отражают общие перспективы развития экономики. Их рост ведет к повышению курса национальной валюты.

В качестве важных опережающих индикаторов можно отметить первичные заявки на пособие по безработице (Jobless Claims), индекс изменения цен на сырье и индекс потребительских ожиданий (Consumer Confidence).

Несомненно, важным фактором, влияющим на курсы национальных валют, являются показатели инфляции. К этой категории экономических индикаторов относятся: индекс потребительских цен (Consumer Price Index), индекс оптовых цен производителей (Producer Price Index), розничные продажи (Retail Sales).

К основным показателям потребительской активности можно отнести: объем выданных потребительских кредитов (Consumer Credit), доходы и затраты на душу населения (Personal Income и Personal Spendings).

Индексы показателей деловой активности публикуются ведущими исследовательскими институтами и национальными бюро экономического анализа.

Все фундаментальные факторы можно разделить на факторы короткого и длинного цикла.

К факторам короткого цикла относятся ежедневные экономические новости, которые влияют на рынок в течение нескольких торговых сессий, вызывая движения валютных пар на младших таймфремах.

Длинный цикл формируется под влиянием важных макроэкономических показателей и политических новостей. Также экономические и политические новости могут быть как ожидаемыми или планируемыми, так и неожиданными или случайными.

Технический анализ

Технический анализ – это изучение предыдущих котировок на рынке с помощью математических и статистических инструментов для прогнозирования будущих цен.

В отличие от фундаментального анализа, технический анализ не рассматривает причины изменения рыночной ситуации, а анализирует только текущее движение цены используя исторические закономерности.

Он гласит, что любое действие участников рынка оказывает влияние на изменение цен, спрогнозировать которое можно с помощью различных графических моделей, линий и индикаторов.

С помощью технического анализа Форекс можно получать информативную картину рынка, основываясь на анализе текущего и предыдущего графика цены.

Инструменты технического анализа позволяют с высокой точностью находить наилучшие моменты для проведения торговых операций на различных временных периодах.

Три основные аксиомы технического анализа гласят, что цена учитывает всю информацию, которая поступает на рынок. Движение цен подчинено тенденциям и главное – история повторяется.

Инструментов технического анализа довольно много и их можно разделить на следующие основные группы:

  • трендовые линии и уровни поддержки и сопротивления;
  • графические модели;
  • свечные паттерны;
  • индикаторы технического анализа;
  • волновой технический анализ.

Графический анализ

Еще один из методов изучения рынка – использование линий для определения трендов и уровней поддержки и сопротивления. Он является одним из наиболее понятных и легко интерпретируемых способов анализа, поэтому применяется практически каждым трейдером.

Анализ направления и наклона трендовых линий позволяет определять ускорение и замедление тренда, находить места разворотов и окончания коррекций. Уровни поддержки и сопротивления позволяют найти на графике места консолидации цены и точки разворота.

Сигналом для открытия позиции может служить как отбой от ценового уровня, определенного с помощью линий, так и его пробой. Графические модели технического анализа позволяют подтвердить разворот или продолжения тренда.

Наиболее известными графическими фигурами технического анализа являются флаг, вымпел, треугольник, голова и плечи, двойная вершина и двойное дно.

Суть графического анализа заключается в построении каналов движения цены с помощью трендовых линий и уровней поддержки и сопротивления.

Свечные паттерны пришли на рынок из Японии и строятся на сочетании нескольких свечей, графиками которых пользуется большинство трейдеров, так как они предоставляют для анализа рынка больше информации, чем график баров и линейный график.

Наиболее известными свечными паттернами являются такие модели: дожи, три солдата, бычье и медвежье поглощение, молот, повешенный и много других.

Индикаторы технического анализа рынка, как и графические модели, дают возможность определять тренды, коррекции, точки разворота цены, ускорение и замедление тенденций.

Урок 4. Три метода анализа рынков. Фундаментальный, технический и компьютерный. Какой лучше?

В своей работе трейдеры применяют индикаторы, которые делятся на три типа:

  • индикаторы следования за трендом;
  • осцилляторы;
  • специфические индикаторы, предназначенные для нахождения различных зависимостей и определения психологического настроения рынка.

Современные индикаторы рассчитываются с помощью компьютерных программ, встроенных в большинстве торговых терминалов, в которых отображаются в виде графиков или гистограмм.

Интуитивный метод

Интуитивный подход – такой метод анализа рынков трудно назвать анализом, так как он базируется на субъективных психологических факторах.

Подобные способы исследования валютного рынка трудно представить в виде количественных величин, а потому сложно проанализировать их динамику.

Трейдеры, которые основывают свою торговлю на этом подходе, рано или поздно теряют торговые депозиты, потому что у них нет конкретной стратегии поведения в отдельных рыночных ситуациях.

Такой метод анализа основан исключительно на эмоциях, поэтому ничего хорошего принести трейдеру не может.

Подводим итоги

В этой статье мы познакомились с главными методами анализа валютного рынка Форекс. Рассмотрели, на чем они основаны и какие сигналы дают трейдеру о будущих изменениях рыночной ситуации. Узнали, что такое фундаментальный вид анализа Форекс и технический анализ, их достоинства и особенности.

Тема: Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

Евра
FOMC конечно несколько смутил рынок, однако на следующей недели ключом является отчет NFP по рынку труда. Однако представитель FOMC заявил:
— Рынок труда США не достиг достаточного прогресса, чтобы оправдать начало сворачивание QE сейчас, но находится на пути к достижению ключевого порога примерно к концу года
А также недельный график фьючерса евры:
Вложение 5124672
Тут есть пара нюансов:
— Да, у нас есть результат, но нет объема. По объема это означает, что в рынке есть как покупатель (который на данное время проявляет слабость) и продавец.
— А уже из этого вытекает, что у нас может быть тест объема. Только до какой именно точки, середины предыдущей недельной свечи или же в ее основание. Прорывание лоу и закрепление ниже даст только дополнительные силы уже мишкам. Только вот похоже представители уже что-то знают.
Фунтик
Также отчет труда и заявление Банка Англии, и конечно же ковид! Не стоит забывать, что рост заболеваемости может ударить по оптимизму рынков в отношении восстановления экономики. На данное время сказать по нему и нечего, так-как миллиарды стерлингов начали вкладывать в фонды. Что регистрируют прирост 143 миллиарда фунтов стерлингов.
Золото
Уже 3 неделю стоим в боковике, ни ECB ни FOMC не дали ровным счетом ничего толкового для него! Лишь добавили неопределенности! Также нужно ждать, что будет дальше с инфляцией, ибо таргеты ECB а любимейший FOMC PCE Core Deflator (индикатор инфляции) вырос до самого высокого уровня с июля 1991 года. Если и действовать то сейчас складывают не плохие условия для принятия как заявляли: регулирующих инструментов.
Вложение 5124761
Слишком много денег в США, объемы reversr repo между банками FOMC превысили уже более 1 триллиона долларов, а им и конца и края не видно. Что, чего и куда пока не ясно, нужно хоть какое-то прояснение!
Нефть
Китай все пытается сбросить цены, ему не комфортно покупать по текущим! А также ковид, в США опять внушительных рост заболеваний, заставляют нефть держатся в определенном коридоре! На данное время, нефть стоит между 3 крупными объемами: вверху 75.00 — 77.09, и внизу: 70.00 — 70.10 и 63.09 — 65.00
Акции:
AAPL
Отчет прошел хороший, немного припали и обратно вернули! Но, к 140 как и ниже не ушли, есть предположение, что дальнейший ход в покупку продолжится, пока не видно ничего криминального!
TSLA
Лишь частично оправдала, на отчете упали, но потом вернули обратно! Что же это довольно сильное заявление бычков в покупку, однако по последним фундаментальным данным, у Маска все также некоторые проблемы с биткоином. Ему уже не раз говорили, что именно биткоин тянет как его так и саму Теслу вниз. А так в сети уже стал вирусным ролик, вчера в Норвегии владелец Тесла потерял сознание во время движения, автопилот распознал это и взял управление на себя начав останавливаться и вызывать скорую помощь. Тут еще получили разрешение на открытие 3 новых салонов в Вирджинии.
FB
После такого резкого задирания цены, цены начали спускаться и подходят к опционам с большим как ои так и объема. 19 августа FTD помним пока.
V
Недавние отчеты показывают, что Visa увидела, что ее криптокарты обработали платежи на сумму более 1 миллиарда долларов в первой половине этого года. НО, считают, что бум уже прошел, так-как снижение количества платежей с использованием криптографических карт настолько велико, что может существенно повлиять на общие данные о платежах через Visa. Сказываются комиссии за перевод. Но, предполагаю, что продолжит свой дальнейший поход в покупку. Ибо доходы превысили оценки

Методы анализа Форекс и других рынков. Классификация. [Личное мнение]

Часто рассказывал об отчетах СОТ, но, как говорится, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать.) Надыбал не так давно один интересный индикатор по отчетам старого типа, по тем, в которых три группы, коммерческие трейдеры(хеджеры), не коммерческие трейдеры(крупные спекулянты) и неподотчетные трейдеры. Индикатор просто по чистым позициям по группам, то есть от лонгов отнимаем шорты и получаем чистую позицию для каждой из групп, позиция хеджеров обозначена красной линией, спекулянтов – зеленой и неподотчетных трейдеров – синей. Также есть возможность «переворачивать» индикатор, вернее его показания, для спотовых пар, то есть смотреть его показания не только на фьючерсе йены, например, а и по паре USDJPY. Вот и решил для наглядности показать, что и как у нас сейчас по основным валютам, а решил потому, что на улице дождь с самого утра и делать нечего, вот такая прозаичная причина.) Пара USDCAD.
Вложение 5115659
Вот так, по-моему, будет очень наглядно и понятно, а то отдельно отмечать даты на графике в экселе, а потом показывать эти даты на графике не так доходчиво.) Показал на истории, что и когда происходило и отметил текущую ситуацию по паре, думаю так будет понятно почему я говорю о долгосрочных покупках этой пары. Можем пробежаться и по остальным валютам. Всеми любимое евро.)
Вложение 5115661
Это также для товарища ответ, который утром спрашивал, что делать с евро. Также обозначил по евро длительность тенденций, роста и снижения, специально для товарищей, анализирующих отчеты по фьючерсам каждую неделю и пытающихся что-то там найти.) Не критикую – нравится – пусть ищут, вот только толку с этого, но ладно, это их дело. Фунт.
Вложение 5115662
Тут даже ничего говорить не буду. Обязательно покажу ауди, как же без него.)
Вложение 5115664
А ситуацию по опционам смотрим только для большей точности входов в сделки. Ну и так далее в том же духе. Все написано и нарисовано для подумать и сделать выводы.)

Всем привет. По фунту вчера покупатели совсем чуть-чуть не дотянули к максимальным объемам колов августа страйка 1,40 и мишки пошли в атаку, продавив цену к пробитой нисходящей линии в конец 38-й фигуры:
Вложение 5120643
Теперь с понедельника нужно будет смотреть на реакцию игроков у этой линии. По идее после пробоя нисходящая линия может выступить поддержкой и в таком случае стоит ожидать отскок цены обратно вверх с целью на максимальные колы 40-го страйка. Там уже тоже нужно будет внимательно смотреть на реакцию мишек. Если они не пустят цену выше, тогда скорее всего фунт опять хорошо будет смотрется на возврат вниз в 38-ю фигуру. А вот в случае пробоя колов 40-го страйка путь цене откроется дальше вверх на колы страйков 1,41-1.4150, которые только вчера появились в рынке.
Интересно, что на следующем контракте вчера появились хорошие объемы колов уже на 42-м и 43-м страйке. Нужно взять себе эти объемы на заметку.
Ну и есть вариант у меня продолжение снижения цены с понедельника в случае обратного пробоя вниз нисходящей линии. Тогда скорее всего увидим в отработке сентябрськие путы 38-го страйка, которые также появились только на днях.
Вобщем пока такие планы по фунту.
Всем хороших выходных!

P.S. — что-то Киса отбирает у меня лайки. Так что друзья, всем спасибо за ваши посты!

По фьючерсам на основные валюты изменений ноль, как бы и что бы не рассказывали, а на всех фьючерсах на основные валюты продолжаются начатые в начале этого года тенденции, то есть снижение. Для примера покажу пару валют, чтобы зря языком не тарахтеть. Фьючерс на евро.
Вложение 5122804
На фьючерсе евро хеджеры продолжают сокращать продажи и это самое главное, спекулянты сокращают покупки, а фонды уже в продажах, мелкие и неподотчетные трейдеры пока остаются в покупках, что неудивительно. Сопротивления по опционам на евро на 1.1950показывал вчера, так что никаких иллюзий относительно его роста у меня нет, о котором упорно продолжают рассказывать энтузиасты, у которых в торговых платформах видать отсутствует кнопка «sell». Фьючерс на австралийский доллар.
Вложение 5122805
Хеджеры продолжают набирать покупки и довольно-таки быстро, но до критических значений еще далеко, спекулянты наращивают продажи и только фонды держатся за покупки, но сами они цену вверх не вытащат, слишком маленькая позиция в бай для этого. Сопротивление по опционам на 0.7450. Но самое главное, что на фьючерсе на индекс доллара все также идет в сторону его роста. На прошлой неделе показывал ситуацию на графиках по четырем основным валютам, а вот индекс доллара и забыл, а сам не раз говорил о том, что это и есть самое главное, а то тут так и продолжаю наблюдать картину – ах, посмотрите на фьючерс евро(фунта, ауди, нужное добавить), ах, как оно растет.))) При этом про доллар ни слова, как будто то евро в вакууме живет.)
Вложение 5122806
Прекрасно видно, что хеджеры продолжили набор продаж, спекулянты бросились в покупки, хотя месяц назад их чистая позиция болталась около нуля, сомневались. Фонды практически полностью сбросили продажи, а мелкие и неподотчетные трейдеры также продолжают покупать, кстати, в этом году именно эти две группы начали двигать доллар вверх в самом начале текущего года большими по объему покупками, что бывает крайне редко. Точно такая же картина и на всех остальных фьючерсах на основные валюты, где-то немного сократили, где-то добавили, но тенденция остается неизменной – вниз, на всех, кроме фьючерса на японскую йену. Особенно хорошо это видно просто по чистым позициям групп.
Вложение 5122807
На фьючерсе японской йены хеджеры достигли критических уровней по покупкам, спекулянты у исторических максимумов по продажам, да и фонды, набрав 40-45 тысяч контрактов в селл, уже с середины апреля топчутся с этими продажами на месте, не желая продавать дальше. Но это совсем не значит, что йена сейчас ракетой взлетит вверх, а пара USDJPY камнем упадет вниз. Вчера показывал ситуацию по опционам на фьючерс йены, ссылку на сообщение дал в начале этого, и получается, что диапазон сентябрьского квартального опционного контракта, который через неделю станет основным, 108.35-113.65, а так как текущая цена 109.70, то вниз до начала сентября идти особо некуда, да и не забываем о росте доллара, который будет не очень способствовать росту йены. Так что я рискну допустить, что пара USDJPY перед значительным снижением сбегает еще раз к хаям выше 113, хотя сам в покупки не полезу, два бу и один стоп охладили мой пыл, что только подтверждает то, о чем не раз говорю – покупать и продавать важно вовремя, а не тогда, когда что-то сильно упало или выросло бежать седом, спрашивая – что делать.) Но не удивлюсь, если пара просто свалится с текущих вниз, наплевав на все опционы, не впервой, в любом случае – не трогаю. Ну и индекс валютного рынка продолжает расти.
Вложение 5122808
И это говорит о падении всего валютного рынка и так будет, пока он не достигнет уровней покупок, который находится на уровне около 70%, а текущее значение равно 46%. И даже когда достигнем 70%, это не значит, что сразу же начнется рост всего и вся, там еще поболтаемся полгода-год. Так что по основным валютам все без изменений и говорю я это не для того, чтобы тут толковали – значит на следующей неделе все будет падать, что будет происходить на следующей неделе по большому счету плевать, мне так точно, важно понимать в какую сторону приоритет и придерживаться этого направления.

В субботу говорил Вадиму, что анализ надо начинать не с объемов на инструменте, а с выбора инструмента. Также писал о том, что так просто глянуть на график цены и определиться с тем, что сейчас выгоднее всего торговать, точно не получится. У меня это все происходит приблизительно так, сижу и считаю отчеты по торгам фьючерсами на выходных и делаю это вручную на калькуляторе, не потому, что нельзя это дело автоматизировать, а по той причине, что когда делаешь это все руками не спеша, то есть время подумать и сразу видно, когда возникают хорошие моменты для открытия сделок. К тому же, когда делаешь это все руками, то хорошие моменты отмечаются автоматом, практически без участия мозга.) Точно также сидел и на этих выходных и перебирал эти отчеты, говорил вчера, что по валютам сейчас ничего интересного не вижу, все интересное там было в конце весны – начале лета, тогда говорил об этом, а сейчас опять бросились в глаза мясные фьючерсы, в первую очередь фьючерс на говядину.
Вложение 5125394
Это позиции участников торгов фьючерсом по отношению к открытому интересу на фьючерсе, сам открытый интерес и чистые позиции.
Вложение 5125395
Вот и смотрим. Хеджеры у нас на исторических максимумах по покупкам, не смотря на то, что цена на говядину растет с начала апреля прошлого года, в такой ситуации они должны были продавать фьючерсы с целью сделать поставки по хорошей цене, но они этого не делают, а наоборот покупают, значит они считают, что цена недостаточно хороша для продаж и ждут более высоких цен. Спекулянты и фонды также в хороших покупках, что только усиливает вероятность дальнейшего роста цены. В это же время неподотчетные и мелкие трейдеры находятся на исторических максимумах по продажам, такая ситуация у неподотчетных трейдеров до этого была всего три раза за последние семь с половиной лет, последний раз в апреле 2022 года, они набрали максимальные продажи соразмерные с текущими, когда цена говядины находилась в диапазоне 130-135$, после чего она выросла почти до 160$, что для говядины очень много. Также отмечаем устойчивый рост открытого интереса на фьючерсе, что означает интерес народа к этому рынку. Итак, по ситуации на фьючерсе я для себя уяснил, что сейчас хорошее время для покупок говядины, дальше смотрю сеттлы по текущему и следующим фьючерсным контрактам.
Вложение 5125396
По сеттлам вижу, что участники торгов фьючерсом на говядину ожидаю только дальнейшего роста цены, как минимум до конца этого года. теперь можно посмотреть опционы, для того, чтобы определиться с поддержками, откуда выгоднее покупать, и с целями, хотя бы приблизительно. Текущий августовский опционный контракт с экспирацией 27-го августа, поддержки.
Вложение 5125397
Можно посмотреть на всякий случай и поддержки на следующем сентябрьском опционном контракте, но пока рановато, чтобы не рисовать скажу, что поддержка на сентябрьском находится на страйке 154 с премией 1.77$ или на цене 152.23$, я ее глянул.) Это чтобы картинок много не рисовать.) С поддержками определились, покупать можно от 150-152$, дальше разбираемся с целями, смотрим колл контракты на текущем августовском.
Вложение 5125398
На текущем цели на 162$, а вот здесь обязательно смотрим и следующий сентябрьский опционный контракт, если не успеем достичь целей на текущем, то целями станут уровни сентября, так что их смотреть надо обязательно.
Вложение 5125399
На сентябрьском цели у нас на 7-10$ выше, чем на текущем августовском. С целями и поддержками определились.
Вложение 5125400
Но на этом не все, дальше нам надо определиться на каком фьючерсном контракте буду открывать сделки, для этого смотрим сроки экспирации, чтобы не попасть на «пересменку».
Вложение 5125401
По срокам видим, что можем открывать сделки на текущем августовском фьючерсном контракте, до его экспирации еще три с половиной недели, но сделки могут и не успеть созреть, на Инсте сейчас мы можем торговать фьючерсы вплоть до октябрьского включительно, поэтому для себя делаю вывод, что буду открывать одну сделку на текущем августовском фьючерсе и одну на сентябрьском. Почему так. На текущем хорошая цена, на следующем сентябрьском она уже на 3.5$ доллара выше, а на октябрьском цена выше аж на 7.35$, так что он однозначно отпадает, я рассчитываю взять долларов десять движения и отдавать больше семи из них только за смену фьючерсных контрактов – увольте. Вот теперь все, теперь можно рассматривать объемы, дельты и прочее для более точного входа в сделку.
Чтобы отобрать инструмент просто посмотреть на график цены точно не получится, для этого надо поработать и немало и не один раз, а регулярно, это как раз то. чего не понимают многие товарищи, относясь к торговле как к игре, сделал ставку – выиграл-проиграл. Думаю, все объяснил подробно на примере говядины, может кому-то и поможет.

Методы анализа Форекс. Какой выбрать?

Какой из методов анализа рынка форекс выбрать? Наша школа трейдеров ответит на один из самых трудных вопросов!

По мере изучения трейдинга и общения в форекс среде с брокерами, вы найдете ярых сторонников одного из 3х методов анализа рынка форекс. Но не стоит поддаваться соблазну смотреть на рынок однобоко! Каждый метод анализа ничуть не лучше, чем другой – это всего лишь разные взгляды на один объект – рынок. Конечно, лучше торговать на основании того типа анализа, в котором вы лучше разбираетесь и который для вас более удобный и прибыльный. Подводя итоги, технический анализ исследует динамику цен на графиках, в то время как фундаментальный анализ исследует экономику страны. Анализ настроений рынка смотрит, на что сейчас настроен рынок, на рост или на падение в текущей перспективе. Фундаментальные факторы формируют чувство рынка, а технический анализ помогает нам визуализировать эти чувства в точную стратегию действий. Все эти три метода анализа форекс работают, держась за руки, и помогут вам найти хорошие и прибыльные торговые идеи. Чтобы все это хорошо работало, вы должны постоянно практиковаться и совершенствовать свои аналитические навыки! Давайте еще раз глянем на наш аналитический стул, чтобы подчеркнуть важность всех трех методов анализа форекс.

Если вынуть одну или две ножки – мы упадем со стула. Не стоит этого делать.

Чтобы стать прибыльным форекс трейдером, вы должны знать, как эффективно использовать все эти три метода анализа форекс. Не верите нам? Давайте разберем пример того, как использование только одного вида анализа может превратиться в бедствие для трейдера.

Допустим, вы смотрите на график и находите хорошую торговую возможность. Вы представляете поток долларов, который будет падать с неба. Вы говорите себе: «Я никогда раньше не видел такого супер сигнала по GBP/USD. Мои графики никогда мне не врут. Пожалуй, я заработаю немного денег сегодня!» И вы покупаете GBP/USD с широкой улыбкой на лице. Но вдруг валютная пара снижается на 100 пунктов против вас. Оказывается, один из крупных лондонских банков объявил о банкротстве, и все разочаровываются в фунте и продолжают продавать его. Фунт снижается! Улыбка исчезает с вашего лица, и вы начинаете злиться на технический анализ и на свои графики. В чем причина неудачи? Причина в том, что вы проигнорировали сигналы, которые давал фундаментальный анализ и анализ рыночного настроения. Надеемся, что это не станет реальной историей, а так и останется нашим вымыслом, потому что трейдеры на форекс обучение в нашей школе – умные трейдеры. Конечно, данная история достаточно утрирована, но вы же понимаете, мы, как и ваши родители, плохого не посоветуем. Потому вспоминайте эту историю, когда будете решать, какой вид анализа использовать. Не стоит полагаться на один вид анализа. Вместо этого вы должны балансировать с использованием всех трех видов анализа, только так вы можете рассчитывать на высокую отдачу от вашей торговли.

Что дальше?

Теперь, когда вы почти прошли ясли и детский сад, пора погрузиться поглубже в анализ рынка. Вот чем мы будем заниматься следующие несколько лет вашей форекс жизни… Говоря о нескольких годах, мы имеем в виду два следующих учебных года в нашей школе трейдинга.

На уровне «дошкольники» мы рассмотрим все основные инструменты технического анализа. Вы узнаете все об анализе ценовой динамики: уровни поддержки и сопротивления, формирование свечей и другие ценовые модели. Вы будете экспериментировать с опережающими и запаздывающими техническими индикаторами, узнаете, как их использовать для нахождения прибыльных торговых идей. Это довольно захватывающе! Дальнейшее время мы посвятим изучению еще большего количества инструментов технического анализа. Мы разберем более продвинутые инструменты, такие как теория Эллиота и паттерны Гартли. Ну как вам!

Старшая школа будет немного посложнее, потому что мы будем «убивать одним выстрелом двух зайцев», мы будем разбирать одновременно и фундаментальный анализ, и настроения рынка.

Вот несколько причин, почему мы поместили фундаментальный анализ и анализ настроений рынка вместе:

Методы анализа рынка Форекс

Доброго времени суток, уважаемые читатели моего блога. В сегодняшней беседе рассмотрим различные методы анализа рынка Форекс, поговорим об их сильных и слабых сторонах. Так же, определим, какие из рассмотренных методов наиболее популярны среди торговцев и с чем это связано. Какие методы проведения анализа наиболее эффективны и почему? Однозначного ответа на этот вопрос, просто не может быть, поскольку Форекс постоянно меняется, просто обозначим основные моменты различия рассмотренных методик.

Фундаментальный метод анализа рынка Форекс

Данная методика анализа рынков, позволяет определить основные причины, побуждающие цену двигаться в том или ином направлении, в отличие от иных методик, рассматривающих уже последствия, находящиеся на ценовых графиках. Фундаментальный анализ, довольно сложен для новичков, хотя при желании в нем можно разобраться и потом уже запросто применять в повседневной торговле. Учитывается состояние экономики, отдельно взятой страны, с интересующей валютой, и в случае значимых изменений в ней, уже можно принимать решение. Так же, на ценовое движение заметно влияет политическая обстановка. Довольно часто, после заявлений политиков или каких-то значимых событий в стране, курс валюты резко меняет свое направление. Так же, отдельное внимание нужно приложить на всевозможные форс-мажорные события. Природные или техногенные катаклизмы, военные действия, эпидемии болезней, так же, существенно могут повлиять на цену валюты.

Волновой метод анализа рынка Форекс

С этой методикой, многие новички боятся даже поближе познакомиться, после беглого прочтения ее описания. Действительно, волновой метод достаточно сложен и лишь немногие трейдеры могут в полной мере его изучить и эффективно использовать. Хотя, за его сложностью скрываются важные знания, помогающие понять структуру рыночных движений. Применяя волновой анализ, можно достаточно точно определить точку открытия позиции, место установки стоп-приказа и тейк-профита. Так же, в случае разворота цены и отмена действующего сценария, можно незамедлительно «перевернуть позицию» и так же определить места установки ТП и СЛ. Волновой анализ позволят понять природу возникновения многих популярных графических фигур и уже более точно определять возможные цели и места разворота цены.

Технический (индикаторный) анализ рынка

Этот метод наиболее популярен среди торговцев. Для его проведения используются данные индикаторов, которые обрабатывают исторические значения цены различными методами и способами. Его преимущество в том, что не нужно иметь специфические знания, что-то изучать дополнительно и следить за всеми новостями в СМИ. Берется какой-нибудь индикатор, на истории просматриваются его данные и определяются закономерности, при которых можно открывать или закрывать ордера. Недостаток этой методики в том, что зачастую индикаторы «перерисовывают» свои показания и работают с запозданием.

Свечной метод анализа рынка Форекс

Это тоже не простой способ проведения анализа и требует дополнительных знаний. Однако, эту методику довольно быстро осваивают даже начинающий спекулянты. Свечной анализ, при правильном его использовании, так же, может своевременно предупредить торговца о грядущих изменениях на рынке. Причем, именно свечной анализ, может четко указать на разворот цены раньше, чем начнут реагировать какие-либо технические индикаторы. Возникновение определенных свечных паттернов, даст знать трейдеру, что пора закрывать открытые ордера, либо, наоборот, искать оптимальную точку для входа в рынок. Следует не забывать, что описанная методика эффективна только для старших временных интервалов, от Н4 и выше.

VSA анализ

«Вхожу в рынок, на 99% уверен, что цена пойдет в моем направлении, а она разворачивается и ведет себя с точностью до наоборот». Звучит знакомо? Значит, Вы не до конца понимаете, что движет рынком. Почему цена меняет свое направление? Ответ один – объемы. Именно они заставляют цену не стоять на месте. Крупные игроки вбрасывают в рынок огромное количество денег – и курс под их влиянием движется в нужную им сторону.

Для того, чтобы зарабатывать на Форекс, необходимо располагать информацией об объёмах рынка. Этому и посвящен VSA-метод, который мы предлагаем Вам изучить совершенно бесплатно.

Жми кнопку «изучить», чтобы пройти руководство по VSA (торговле объемами) и получить свой золотой ключ к рынку!

Прогноз на основе динамики изменения рыночного объема считается одним из самых надежных. Методики применимы к любому биржевому активу, так как в большей степени связаны с психологией трейдинга участников торгов, а не с математическими расчетами как в технических индикаторах. Одной из самых популярных стратегий данной группы является VSA анализ (Volume Spread Analysis).

Прежде чем перейти к подробному изложению методов и базовых паттернов Price Action следует сказать, что VSA нельзя считать торговой стратегией в том смысле, что она не предусматривает четких правил открытия/закрытия позиции как это принято в техническом анализе. В данном случае трейдер получает общую методику «чтения рынка» по рыночным объемам, позволяющий, во-первых, увидеть момент, когда на рынке появляются крупные игроки (умные деньги). Во-вторых, следовать за ними и не дать возможности выдавить себя с рынка на ложном откате или коррекции.

Ты Должен ЭТО Совмещать! ПРИНЦИПЫ и ОСНОВЫ Технического Анализа! Обучение Трейдингу!

Также еще напомним, что рынок Форекс децентрализован, поэтому нет возможности получить картину открытых позиций по конкретному активу. Доступен только тиковый объем показывающий общее количество открытых сделок в единицу времени и только по вашему брокеру. Несмотря на подобную ограниченность, тиковые данные вполне могут использоваться в VSA. Здесь важна динамика изменения, и как показала практика, общая тенденция определяется верно.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Базовые элементы анализа

Сигналы VSA состоят из спреда (разницы между High и Low ценового бара), объема (определяется соответствующими индикаторами) и фона (динамики изменения показаний спред/объем). Четких рекомендаций, какой исторический период лучше всего определяет фон, авторы методики не дают, но обычно это не менее 15-20 предыдущих баров на любом таймфрейме.

Спреды ценовых баров.

Бары, кроме восходящих/нисходящих вариантов дополнительно классифицируются по отношению цены закрытия к общей величине спреда.

Классификация баров по цене закрытия.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

В свою очередь объем бывает:

Сигналы VSA на индикаторе объемов Volumes.

Что показывает VSA анализ?

Используются три основных принципа:

  1. Текущее «предложение/спрос» на актив. Первая цель трейдера использующего метод объемного анализа. Необходимо максимально точно оценить влияние крупных игроков на текущую ситуацию. Если спрос растет, в первую очередь будут исполняться заявки на покупку по низким ценам, что вызовет рост стоимости актива. И обратная ситуация – смещение баланса сил в пользу медведей создает большой поток новых сделок на продажу и падение цены. При этом тиковые объемы могут не измениться или даже возрасти, поэтому нужно в первую очередь обращать внимание на структуру бара и возможные дивергенции «цена/объем».
  2. Связка «причина-эффект». Логично предположить, что любое рыночное движение (эффект) имеет свою причину в виде появления крупных объемов. Если они недостаточны импульс не будет длительным, что и наблюдается при откатах и небольших коррекциях. Также следует не забывать, что VSA требует обязательной проверки фона, поскольку движение может быть просто «инерцией» на прошлые большие объемы, которые резко уменьшаются.
  3. Соотношение «усилие-результат». Продолжение предыдущего принципа – наличие большого спроса/предложения со стороны маркетмейкеров должно привести к новому устойчивому тренду. Если результат отсутствует или используемый метод VSA явно противоречит логике других торговых инструментов, то вероятнее всего перед нами очередная спекулятивная манипуляция рынком.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Паттерн VSA «Усилие с результатом/Без результатов».

С точки зрения рыночной активности VSA анализ, как и теория хаоса Вильямса, выделяет три повторяющихся периода: накопление, тренд и распределение.

Рыночные фазы по методике VSA.

Метод объемного анализа предполагает, что накопление происходит на окончании тренда, когда «толпа» панически распродает позиции по минимальным/максимальным ценам. При этом скупающие их крупные игроки не в состоянии быстро нарастить ликвидность. Накопление оказывается растянутым по времени, что выражается в консолидации в достаточно узком коридоре. Внутри него происходят ложные пробои, на которых появляются нестабильные сигналы VSA.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Важно различать стадии накопления и распределения, где тоже наблюдается боковое движение. Когда идет накопление, у нижней границы коридора находятся бары с меньшим объемом. Для распределения VSA анализ дает противоположную ситуацию с сигналами слабости внизу диапазона.

Когда накопление достигает критической массы, рынок переходит в состояние тренда, который сопровождается периоды добавления позиций (re-accumulation) по мере его усиления. У начинающих изучать метод анализа по объемам часто возникает затруднение, что считать кратковременным откатом, а что разворотом. Для этого смотрите на признаки начала распределения и на другие инструменты технического анализа, несмотря на то, что теория VSA их не приветствует. Также рекомендуется частично фиксировать прибыль и использовать трейлинг-стоп.

Распределение будет окончанием очередного рыночного цикла, когда сигналы VSA указывают об уменьшение открытого интереса крупных игроков – мелкие игроки распродались или выжаты с рынка. На графике это выражается в частых пин-барах, снижении объемов, или объемах вообще без результата. Это явные признаки закрытия и отсутствия спроса.

Основные сигналы VSA

Объемный анализ кроме стандартных фигур продолжения тренда и разворота включает методику определения «силы/слабости» рынка, но данная тема заслуживают отдельной статьи. А здесь покажем, как VSA анализ могут использовать трейдеры Форекс сразу без подробного изучения теории.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Разворотный паттерн ап-траст

Трейдерам данный метод определения разворота известен также как пин-бар, аналогичные комбинации баров, указывающие на скорый разворот тренда, имеются и в графическом анализе. Практика переименования известных фигур характерна для различных «расширенных методик» и в случае VSA добавлен индикатор Volumes как подтверждающий фактор.

Ап-траст сигналы VSA.

Если появление ап-траста не сопровождается ростом объемов, подобные ситуации VSA анализ считает ложными, и они должны пропускаться. Тем более, что появляются они достаточно часто даже на старших таймфреймах.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Технический анализ Урок1 * Часть1

Останавливающий объем

Другое название паттерна «поглощающий объем» и указывает на окончание или вероятность резкой смены тренда. Быстрый рост открытого интереса вызывает резкое увеличение ликвидности, которая «останавливает» рынок и переводит его в состояние неопределенности. В данный момент на рынке находится основная масса игроков и может начаться фаза распределения.

Пример ложного останавливающего объема.

Однако это может быть простой остановкой, как показано на рисунке, и новички легко могут попасть в ловушку, полагая, что движение продолжится. Это классический метод сбивания стопов, поэтому будьте внимательны!

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Атака на уровень

На графике паттерн выглядит как волатильный бар с большим объемом, который «разбивает» сильный ценовой кластер. Если это боковой рынок, то можно говорить об окончании периода накопления и консолидации. Здесь важно не путать его с тестированием покупки/продажи, когда соответствующие объемы невелики – это не новая фаза рынка, а просто тест на реакцию покупателей/продавцов.

Атака на сильный уровень с последующим нисходящим трендом.

Основное правило: атака должна быть на действительно сильный уровень (дневные и недельные максимумы/минимумы, Фибоначчи, Pivot Points или границы канальных индикаторов). Дайте уровням сформироваться, не стоит визуально искать и там, где их в реальности нет.

Чем старше таймфрейм и дольше боковой рынок, тем более надежные сигналы дает VSA анализ.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Тестирование спрос/предложение

Встречается на любом активе, таймфрейме и волатильности. Подобное тестирование является надежным индикатором текущего баланса сил в среднесрочной перспективе.

Пример паттерна VSA «Тестирование спрос/предложение».

Как видим в точке 1 восходящий тренд натолкнулся на скрытый уровень сопротивления, на котором вероятно находилось скопление отложенных ордеров на продажу. Метод простого «выдавливания» не сработал рынок перешел в фазу накопления. Точка 2 окончательно сформировала коридор, в котором и двигалась цена до момента, когда очередной тест медведей большими объемами пробил нижнюю границу диапазона и начался нисходящий тренд.

Подобные сигналы VSA могут появиться не только около сильных уровней, иногда такие маневры встречаются на коррекциях, здесь главное, чтобы предыдущая динамика объемов была возрастающей/ниспадающей как минимум 3-4 предыдущих бара.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Несколько рекомендаций по использованию VSA

  • Если вы работаете с тиковыми объемами, сравните данные по нескольким брокерам, идеально по реальным счетам. Помните, что видны только локальные данные и если они резко отличаются от средних по рынку, лучше не открывать депозит в таких организациях.
  • Второе важное замечание по тиковым данным – видно только общее количество сделок без их финансовой составляющей. И если когда на рынке тренд и общая активность растет, подобные данные достаточно надежны вот когда наступает консолидация, методы ориентированные на фондовый рынок начинают давать сбой. Паттерны «Отсутствие спроса/предложения», «Кульминация покупок/продаж» и «Капитуляция продавца/покупателя» часто дают ложные сигналы, если ориентироваться только на объем – в нескольких «тиках» может быть сосредоточено миллиарды долларов ликвидности. Поэтому любые сигналы дополняем техническим и графическим анализом!
  • Всегда ожидайте четкого сетапа. Убедитесь, что в данном случае работает именно метод рыночного объема!
  • График индикаторов рыночных объемов можно анализировать отдельно от цены. На нем также хорошо отрабатываются трендовые каналы, дивергенции, ключевые уровни, стандартные фигуры такие как «Голова-плечи», «Флаг», «Треугольник».

Теория межрыночных связей уделяет особое внимание методу анализа динамики объемов. На рынке Форекс VSA работает в целом надежно только в рамках комплексной торговой стратегии. На фондовом точность отработки сигналов достигает 80-90% и могут использоваться как опережающий индикатор для валютных позиций.

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФОРЕКС

Для исследования ситуации на валютном рынке Форекс используются самые различные методы технического анализа. Их классифицируют на несколько категорий, которые мы и рассмотрим в этой статье. Отметим, что все методики анализа имеют свои специфические качества, поэтому для успешной торговли рекомендуют использовать как минимум комбинацию двух из них.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Графический метод технического анализа

Графические методы технического анализа основаны на использовании стандартных графических фигур, которые позволяют определить и охарактеризовать текущее поведение тренда. Графические модели могут отличаться в зависимости о того, какой вид графика используется – японские свечи или бары. Данный способ исследования рынка довольно популярен среди трейдеров, в первую очередь, из-за своей простоты использования, а именно:

1) Исходными данными для графического анализа являются графики, поэтому отслеживать и анализировать текущие изменения может любой пользователь персонального компьютера.

2) Считывать информацию с графика довольно легко. Например, достаточно знать несколько стандартных графических моделей, сигнализирующих о развороте или продолжении тренда, и научиться распознавать их в условиях валютного рынка. С этим может справиться даже начинающий трейдер.

Графические методы технического анализа уже долгое время используются участниками биржевого рынка, что говорит об их несомненных преимуществах. Однако не стоит забывать, что, как и в любом методе, так и в графическом анализе всегда допускается вероятность ошибки, поэтому следует помимо выискивания стандартных моделей искать и дополнительные сигналы.

Чтобы правильно использовать графические методы технического анализа, необходимо знать, что график содержит такую информацию, как объем и цену продаж. Она отображается в виде своеобразных знаков (свечей, баров и т.п.). Изучив данные прошедших торгов, можно выявить ряд моделей, которые имеют свои определенные значения. Например, модель «голова и плечи» является фигурой разворота, и ее появление сигнализирует о возможном изменении текущего тренда. В свою очередь есть ряд моделей продолжения, как правило, формирующихся во время коррекции, которые сигнализируют о продолжении текущего тренда, несмотря на временное изменение направления его движения. К моделям продолжения относятся флаг и вымпел и другие.

Методы технического анализа с использованием цифровых фильтров

Такие методы технического анализа, использующие различные цифровые фильтры, т.е. индикаторы, стали популярны сравнительно недавно. Их распространению поспособствовало развитие компьютерных технологий. Эти методы основаны на использовании теории вероятности и могут быть подразделены на несколько категорий:

1) Индикаторы ускорения. Они позволяют определить изменение скорости цен посредством использования различных методов технического анализа. К ним относят: Momentum, RSI, стохастический осциллятор и т.п. Обзор всех подобных индикаторов есть тут — https://vpluse.net/ostsillyatory-foreks

2) Индикаторы тренда. Они позволяет определить силу главного рыночного тренда. Наиболее популярным индикатором этой категории являются скользящие средние. Обзор трендовых индикаторов — https://vpluse.net/trendovye-indikatory

3) Индикаторы определения цикла. Они основаны на спектральном методе анализа Фурье и построении кривых тригонометрических функций.

4) Индикаторы поддержки/сопротивления. Такие методы технического анализа позволяют определить границы, в зоне которых есть некоторая доля вероятности изменения текущей тенденции.

5) Индикаторы исследования торгового объема. Они используют временные ряды объемов торгов, что позволяет определить, доверяют ли трейдеры текущему тренду и насколько. Это характеризирует силу движения рынка в данном направлении и вероятность разворота.

Методы технического анализа с использованием циклической теории

Циклические методы основаны на третьем законе технического анализа – «История повторяется». Другими словами обращается внимание на циклические изменения рыночного тренда и его ценовых колебаний. Для этого используются математические инструменты, теория закономерности экономических циклов и универсальные волны Эллиотта.

Применение методов технического анализа

Многие трейдеры используют именно методы технического анализа для исследования рынка. Это связано с тем, что в таком случае все исходные данные находятся в свободном доступе в виде графиков и ценовой истории. В свою очередь фундаментальные методы требуют изучения информации макро- и микроэкономического характера в самых разных аспектах финансового мира, которые порой бывают недоступны обычным трейдерам.

Чтобы трейдеры могли полноценно использовать различные методы технического анализа, во многих торговых терминалах уже встроены необходимые индикаторы. Помимо этого существует немало программ, посредством которых можно создавать собственные методы технического анализа и их комбинации. Главным преимуществом технического анализа является то, что им спокойно может пользоваться каждый трейдер. Не нужно собирать команду аналитиков, которые будут ежеминутно исследовать рынок и все его аспекты.

В данной статье представлены основные разновидности методов технического анализа. Помимо них существуют и другие способы исследования рынка, но их довольно сложно отнести к какой-то из этих категорий. Например, индикатор, использующий лунные циклы или данные электромагнитного поля Земли, фракталы, профиль рынка и многие другие. Какой из этих инструментов выбирать для своей торговой системы, решать только трейдеру, главное, чтобы его стратегия работала и была успешной.

Методика аналитики рынка Форекс

Основной деятельностью, которой занимаются участники на рынке Форекс – торговые операции валютой. Данная область непроста и требует системного подхода и, как следствие, постоянной аналитики процессов, происходящих на рынке. Всё это необходимо для того, чтобы всегда иметь представление о поведении того или иного финансового инструмента, определять моменты входа в рынок, совершать открытие или закрытие сделок, да и просто держать руку на пульсе Форекс для глобального контроля над ситуацией. Поскольку рынок Форекс является достаточно непредсказуемым и сложным механизмом, аналитика – один из основополагающих инструментов участника рынка.

Анализ на Форекс: виды и особенности

Методы анализа Форекс можно изначально разделить на два вида, определяющими факторами которых является подход к проведению анализа. Первый метод называется технический анализ, который основывается на аналитике графических показателей изменений цен и показаниях технических индикаторов. Второй метод – фундаментальный анализ, который содержит в себе классические методики подхода к цене, изменений параметров финансовых условий микро- и макроэкономического масштаба, а также прочих факторов, влияющих на динамику движения финансовых инструментов рынка Форекс.

Технический анализ является самым доступным, поскольку набор торговых индикаторов имеется в каждой торговой платформе и трейдер получает от автоматической торговой системы готовые графики, которые содержат внутри себя полную информацию о текущем состоянии рынка Форекс вообще. Немаловажным является еще и то, что рынок имеет свою «память», что подразумевает следующее: события, происходящие в прошлом, имеют тенденцию повторяться в будущем, и это позволяет формировать точные прогнозы поведения тренда.

Фундаментальный анализ гораздо сложнее и базируется на анализе экономических индикаторов, которые учитывают такие глобальные параметры, как состояние экономик государств, экономические новости, заявления Центральных банков различных стран и прочие макроэкономические показатели.

Подходы к методам анализа на Форекс

Наиболее эффективными признаются методики анализа рынка, основанные на комбинациях показаний технического и фундаментального анализов. Внутри подобной схемы существует масса вариаций, зависящих определенного набора элементов, которые использует трейдер из различных методик, совмещая их в одну. В конечном итоге, с наращиванием личного опыта в торговле на Форекс, трейдер способен формировать свои собственные индивидуальные аналитические схемы, в результате которых повышается прибыльность всей торговли.

Методы технического анализа Forex

Технический анализ — это анализ рынка с помощью технических инструментов анализа: графиков, свечей, индикаторов. В основном нужны графики, которые снабжают инвестора всей необходимой информацией. Графики постоянно обновляются, что позволяет правильно найти точку входа и выхода в рынок.

Движение цены – основа тех.анализа. Можем выделить следующие постулаты:

  • В графике отображена вся имеющаяся информация о рынке. Иными словами, любой график содержит в себе всю информацию о прошлом и текущем состоянии инструмента.
  • У рынка есть история. Любые фигуры и маневры цены уже происходили в прошлом, прошлые данные можно использовать для прогнозирования поведения цены в будущем.

Методы тех.анализа можно поделить на три группы. У нас есть: циклический, графический и математический анализ.

Графические методы по праву считаются самыми распространенными. На график или как принято называть в тех. анализе на «чарт», наносятся цена и объемы. Цена отображается с помощью специальных знаков: свечей, столбиков, линий. Цена часто формирует геометрические фигуры. Правильная трактовка фигур может многое сказать о текущем состоянии рынка. Например, фигура разворота «голова и плечи» сигналит — тренд может измениться.

При трендовом анализе мы смотрим на ценовой график. Тут мы используем архив котировок, анализируем события, которые уже произошли раннее и на этой информации строим прогноз.

К одному из методов тех.анализа относится торговля на основе индикаторов. Обычно в этом случае за основу берутся осцилляторы или индикаторы следования за трендом. Индикаторами пользуются зачастую начинающие трейдеры. Многие их используют не зная, что они обманчивы, ведь индикаторы показывают не текущие данные, не то что происходит в данный момент на рынке. Все данные это всего лишь проекция действий цены в недалеком прошлом. Т.е данные индикаторов запаздывают. Индикатор лишь констатирует цену, чуть усредняя и сглаживая ее.

Согласно статистике, технический анализ больше всего распространен. Он прост в использовании, а индикаторов для анализа рынка создано огромное количество, на любой вкус и цвет. В отличие от фундаментального анализа, тех.анализ не требует большого объема дорогих и разных статданных. Единственное, что понадобится трейдеру – это ценовая история конкретной валютной пары за некоторый период времени. Обычно такая информация общедоступна и бесплатна.

Лучшие Форекс брокеры 2021: