НАСТРОЕНИЯ ТРЕЙДЕРОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Анализ рыночных настроений на Форекс и требуемые индикаторы

Анализ настроений (Sentiment Analysis) на рынке Форекс заключается в том, чтобы определить какие позиции по конкретной валютной паре открыты – преимущественно короткие или длинные. Форекс-трейдеры используют этот важный инструмент, чтобы получить представление об открытых позициях участников рынка и, следовательно, принимать решения, основываясь на том, что от них может потребоваться в дальнейшем.

Анализ рыночных настроений является перспективным инструментом, часто используемым трейдерами, торгующими против рыночной толпы, для открытия длинных или коротких позиций. Принцип их стратегии состоит в том, что если по конкретной валютной паре открыты, в основном, длинные позиции, то единственное направление, в котором цена будет двигаться дальше – это вниз. Поскольку эти длинные позиции обязательно будут закрыты продажами.

Хотя понимание трех существующих типов анализа рынка Форекс является важным, анализ настроений, являющийся дополнением к арсеналу трейдера, часто недооценивают. Применяя данный анализ в своей торговле, вы можете заполучить преимущество перед теми, кто пользуется только техническим или фундаментальным анализом.

Индикаторы, необходимые для анализа настроений на рынке Форекс

еперь, когда вы уже получили представление о том, чем является анализ настроений на Форексе, давайте рассмотрим некоторые самые эффективные и общедоступные индикаторы настроений.

Индикатор Speculative Sentiment Index (SSI)

Самым популярным инструментом для анализа настроений является наш собственный индикатор Speculative Sentiment Index (индекс спекулятивных настроений).

Именно он отображает соотношение покупателей и продавцов по любой выбранной вами валютной паре. Это наиболее широко используемый и понятный индикатор, применяемый в анализе настроений на Форексе и дающий нам общее представление обо всех позициях на рынке.

Индикатор SSI призван помочь трейдерам при входе в рынок в направлении противоположном сделкам рыночной толпы. Вспомните начало статьи, где мы говорили о том, что если рынок преимущественно бычий, то единственное направление, в котором он может пойти – это вниз, поскольку трейдеры рано или поздно закроют свои позиции.

Эти знания помогут вам использовать индикатор SSI в торговле против толпы и открыть такую позицию, которая позволит вам получать выгоду от потенциально мощных и будущих движений рынка до их появления.

Индикатор Order Book

Второе место в нашем списке инструментов анализа настроений занимает индикатор Order Book (стакан ордеров) на основе базы данных клиентских позиций брокера.

Данный индикатор показывает трейдерам ценовые уровни, где есть скопления Стоп Лосс ордеров. Он точно указывает на графике места, где скопилось больше всего стоп-ордеров, и дает вам преимущество при поиске уровней входа в рынок и выхода из него.

По сравнению с фондовой биржей, где все торговые сделки проходят через централизованный сервер, просмотр стакана ордеров на Форексе выглядит более сложным в силу децентрализованного характера этого рынка. Хотя данный инструмент и не даст вам полного обзора рынка, зато вы получите репрезентативную выборку, которую можно будет использовать для принятия торговых решений на основе рыночной статистики.

Рассматривайте стакан ордеров Форекс-брокера как моментальный снимок всего рынка. Если 75% сделок по стакану ордеров являются длинными, то, скорее всего, что остальная часть рынка демонстрирует аналогичные торговые паттерны поведения.

Индикатор Profit Ratio

На третьем месте нашего списка инструментов анализа рыночных настроений расположился индикатор прибыльных Форекс-трейдеров – Profit Ratio.

Он показывает возможные уровни на графике, где может произойти разворот. Это опережающий индикатор, предупреждающий трейдеров о появлении на рынке потенциальных уровней разворота еще до того, как цена начнет свое движение в противоположном направлении.

Он отображает процент трейдеров, имеющих в настоящий момент прибыльные позиции на своем счете, от всего количества трейдеров на рынке. Нормальное значение данного индикатора составляет 25%.

Если такое количество прибыльных трейдеров покажется вам небольшим, то, скорее всего, вы будете правы. Однако, прочитав ниже раздел об эффективности анализа настроений на Форексе, вы убедитесь, что большинство трейдеров Форекс должно на самом деле понести убытки, чтобы меньшинство получило прибыль. Именно так и устроен этот рынок.

Индикатор Open Interest

Четвертый индикатор настроений Форекс в нашем списке – это индикатор Open Interest (открытый интерес).

Он отображает график общего количества открытых позиций, как длинных, так и коротких, а также общий объем открытых ордеров на рынке, к которому он применяется.

Именно его чаще всего выбирают трейдеры за то, что его выходные значения представляют собой простую линию, что сильно упрощает процесс интерпретации его данных и выгодно отличает его от других индикаторов из этого списка.

Индикатор Open Interest имеет ряд настроек, которые вы можете пролистать, чтобы найти наиболее интересующие вас данные о настроениях. Неважно, нужны ли вам данные об общем количестве открытых позиций, совокупном количестве активных отложенных ордеров или объеме открытых ордеров, отображаемом в виде совокупного размера лотов, вы всегда найдете в нем то, что вам нужно.

Как видите, это простой, но гибкий индикатор анализа настроений.

Индикатор Commitment of Traders (CoT) Report

Хотя отчет Commitment of Traders (CoT) (отчет по позициям трейдеров) не является индикатором настроений, предназначенным специально для рынка Форекс, как перечисленные выше, он все еще остается полезным индикатором, который всегда поможет вам оставаться на правильной стороне рынка.

Отчет CoT публикуется Комиссией по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) каждую пятницу в 15:30 по EST. Он производит разбивку данных и дает представление в виде моментального снимка целого рынка о том, какие типы трейдеров находятся в покупках или продажах по фьючерсным контрактам, включая валютные фьючерсные контракты.

Отчет CoT разделяет трейдеров на три типа: коммерческие трейдеры, такие как хедж-фонды, некоммерческие трейдеры, например, крупные индивидуальные профессиональные трейдеры, а также неподотчетные трейдеры, обычно, демонстрирующие признаки толпы розничных трейдеров.

Эффективность анализа настроений на рынке Форекс

После изучения индикаторов, необходимых для Sentiment Analysis на Форексе, вам, несомненно, не будет давать покоя один животрепещущий вопрос: превосходит ли анализ настроений на Форексе традиционный технический анализ, с использованием свечных и графических паттернов?

Хотя данная статья и посвящена определению анализа настроений на рынке Форекс, мы все же советуем вам прочитать наше исследование о том, работает ли соотношение открытых позиций.

Задача данного исследования заключалась в том, чтобы проверить, следует ли нам продавать, если настроения указывают на то, что рынок Форекс является преимущественно бычьим и наоборот. Иными словами, следует ли в таком случае занимать противоположную позицию по отношению к текущим рыночным настроениям.

Результаты нас потрясли и фактически доказали, что большинство Форекс-трейдеров должно понести убытки, чтобы меньшинство смогло получить свою прибыль. Эти результаты могут показаться пугающими, но такова суровая реальность рынка Форекс.

Принцип “Адаптируйся или умри”, а также умение правильно проводить анализ настроений, поможет вам на вашем пути к получению стабильного заработка на рынке Форекс в долгосрочной перспективе.

Что лучше – анализ настроений (Форекс) или анализ настроений (фондовый рынок)?

Вы всегда должны помнить, что в отличие от централизованных фондовых бирж, рынок Форекс является сильно децентрализованным. Именно этот факт не позволит вам узнать общее настроение рынка Форекс, пользуясь каким-либо одним индикатором или точкой данных.

Если вы торгуете на фондовом рынке, тогда вы сможете оценить совокупный объем сделок на торгуемой бирже и получить детальную картину царящих на ней рыночных настроений.

Если применить индикаторы настроений к рынку Форекс, вы сможете получить лишь моментальный снимок всего рынка. Получив эти данные, вы должны будете обращаться с ними так же, как это делает политический аналитик с данными экзит-поллов для предсказания победителя на выборах.

И все же, никогда не стоит недооценивать стадный характер человеческой психики. Если большой процент трейдеров в стакане ордеров брокера имеет открытые сделки на покупку, то высока вероятность, что они не заглядывают и за пределы его квадранта, а более широкий рынок имеет точно такие же настроения.

Люди предсказуемы. И трейдеры, фактически, ничем от них не отличаются.

Заключение

Анализ настроений на Форексе представляет собой мощную методику рыночного анализа, набирающую популярность по мере того, как стратегия торговли против рыночной толпы, скорее по иронии судьбы, попадает в мейнстрим.

Хотя анализ настроений никогда не станет основой для вашей механической торговой системы, с точным определением точек входа и выхода, в сочетании с традиционным техническим или фундаментальным анализом рынка Форекс, он все же может дать вам нереализованное преимущество.

Если вам интересен анализ настроений на рынке Форекс, пройдитесь по списку индикаторов настроений на Форексе от FXSSI, подпишитесь на рассылку еженедельного отчета CoT и начните применять некоторые из этих точек данных в своей торговой стратегии уже сегодня.

Индикаторы настроений рынка. Виды и методы использования

Все мы знаем, что в целом рыночная толпа обычно не права. Все технические индикаторы, в конечном итоге, пытаются выразить в различных показателях настроения толпы для понимания того, куда пойдет рынок. Как правило, основным ориентиром для этого на валютном рынке является цена, так как получить точную информацию, например, о количестве совершаемых покупок и продаж на форекс не представляется возможным из-за отсутствия единого центра по обработке информации.

Но у дилинговых центров есть такие данные. И сегодня мы разберем индикатор «Кайман», который дает возможность заглянуть за «шторку» одного из брокеров.

Индикаторы настроений – это графические или цифровые индикаторы, которые помогают определить мнение группы людей относительно состояния рынка. Если говорить об индикаторах настроений применительно к финансовым рынкам, то следует отметить, что они показывают общее настроение или, как часто говорят, позиционирование рыночных участников относительно дальнейшего поведения цены анализируемого инструмента.

Торговля против толпы

Самый главный вопрос: какую практическую пользу можно извлечь, имея возможность оценивать рыночные настроения? Если научиться правильно оценивать уровень рыночного оптимизма и пессимизма, на этом можно неплохо зарабатывать.

Например, когда на рынке преобладает бычий сантимент, означает, что большинство участников находятся в длинных позициях, поскольку считают, что цена будет расти и дальше. Соответственно, когда преобладает медвежий сантимент, то это означает, что большинство участников рынка находятся в коротких позициях, поскольку считают, что цена будет падать и дальше. Однако, как вы понимаете, у всего есть свой предел, поэтому на рынке невозможна ситуация, когда все игроки являются покупателями или продавцами, или все зарабатывают.

При первых признаках экстремально бычьего или экстремально медвежьего настроя трейдеру следует подумать о защите нереализованной прибыли и, возможно, об открытии позиции в расчете на смену тренда. Ключевые развороты рынка, как правило, случаются в моменты, когда большинство участников рынка (60% и более) настроены по-бычьи или по-медвежьи. Другими словами, в тот момент, когда подавляющее большинство трейдеров начинают верить в силу тренда и присоединяются к нему, именно в этот момент и наступает коварный разворот. С другой стороны, большую часть времени рынок находится в состоянии консолидации, либо слабовыраженного бычьего или медвежьего тренда. В таких рыночных ситуациях лучше и вовсе воздержаться от торговли.

Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) в I квартале 2022 года

Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) в I квартале 2022 года

Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ выпустил информационно-аналитический материал, характеризующий динамику Индекса экономического настроения (ИЭН ВШЭ) в первом квартале 2022 года.

В I квартале 2022 г. Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) увеличился относительно предыдущего квартала на 2,1 процентных пункта (п. п.) до отметки 100,1. Таким образом, впервые за период с середины 2022 г. значение индикатора превысило свой средний долгосрочный уровень (100), свидетельствуя о переходе национальной экономики в зону благоприятного делового климата.

Анализ ретроспективной динамики ИЭН ВШЭ показывает, что совокупные экономические настроения российских предпринимателей и потребителей стали ухудшаться в середине 2022 г. и достигли максимальной степени пессимизма в I квартале 2022 г. Сформировавшийся затем восстановительный тренд продолжался с различной интенсивностью в течение восьми кварталов, однако траектория ИЭН ВШЭ в этот период располагалась ниже среднего долгосрочного уровня индикатора.

Рост ИЭН ВШЭ в I квартале 2022 г. обеспечили, главным образом, его «потребительские» компоненты. В частности, наблюдался относительный рост индекса потребительской уверенности, улучшились настроения предпринимателей из сферы услуг. Противоположное воздействие на динамику ИЭН ВШЭ оказали оба «строительных» компонента; при этом компоненты, относящиеся к розничной торговле, добывающим и обрабатывающим производствам, показали разнонаправленные изменения и заметно повлияли на траекторию обобщающего индекса.

Последний пик в циклической динамике ИЭН ВШЭ наблюдался в середине 2022 г., после чего индикатор переместился в фазу замедления роста (нарастания пессимизма) и прошел циклический минимум в конце 2022 – начале 2022 гг. Затем совокупные экономические настроения предпринимателей и потребителей постепенно начали улучшаться. В течение двух последующих лет ИЭН ВШЭ находился в квадранте замедления спада и нарастания оптимизма, а в I квартале 2022 г. пересек границу с фазой ускорения роста.

Среди факторов, лимитирующих развитие бизнеса, доминировал недостаточный спрос на производимую продукцию или предоставляемые услуги: его негативное воздействие констатировали около половины респондентов из всех наблюдаемых базовых отраслей экономики. Существенно осложняли деятельность организаций также проблемы финансового характера — недостаток собственных средств предприятий и высокий уровень налогообложения. Заметно ослабло в течение последних полутора лет давления на промышленное производство фактора «неопределенность экономической ситуации», однако в марте текущего года на него сослались 42% руководителей предприятий обрабатывающей промышленности и 32% — добывающих производств.

Для расчета ИЭН ВШЭ использовались результаты обследований деловой активности российских предприятий и организаций, а также потребительских ожиданий, в мониторинговом режиме проводимых Росстатом; в них принимают участие около 20 тыс. руководителей организаций промышленности, строительства, розничной торговли, сферы услуг, а также 5 тыс. респондентов, представляющих взрослое население страны. Долговременные исследования выявили тесную корреляцию ИЭН ВШЭ с индексом физического объема ВВП.

Определяем общее настроение рынка

Таким образом, для того чтобы понимать, какое влияние может оказать рынок на финансовый инструмент, которым вы торгуете, необходимо определить общее настроение рынка. В технической торговле главным принципом является изучение того, что делают участники рынка, а не того, что они говорят и думают. Какими же средствами можно измерить рыночный сантимент?

Прежде всего, необходимо отметить, что рынок forex – это децентрализованный рынок, поэтому создать универсальный индикатор, отражающий настроения и мнения всех участников рынка форекс невозможно, поскольку точная и достоверная информация об общем количестве и объемах сделок на этом рынке отсутствует. Однако, у крупного брокера, услугами которого пользуются несколько десятков тысяч трейдеров, есть возможность предложить индикатор, основанный на информации о состоянии открытых позиций и отложенных ордеров внутри компании. Отличный пример ]AMarkets[/anchor], трейдеров которой вполне достаточно, для того чтобы максимально объективно определить ситуацию, сложившуюся на рынке.

AMarkets предлагает трейдерам уникальную разработку – индикатор Кайман, цель которого выявить потенциальные экстремумы рынка, предвещающие начало слома трендового движения. Выглядит он следующим образом:

Нижний график – сам индикатор, верхний – график цены.

Как использовать индикатор Кайман ?

Индикатор настроений показывает, какой процент трейдеров покупает и продает валюту, то есть кто доминирует на рынке. Кайман позволяет вам оставаться на противоположной стороне от рыночной толпы, ведь никто еще не отменял правило: хотите торговать с прибылью – оставайтесь в меньшинстве.

Кайман имеет фиксированный диапазон значений от 0 до 100. Если увеличивается объем покупок по конкретной валютной паре – это значит, что большинство участников рынка скупают валюту. Если растут объемы продажи – ставка сделана на коррекцию. Примечательно, но крайние значения диапазона 0 и 100 практически никогда не достигаются.

У индикатора рыночных настроений есть свои критические значения, так называемые экстремумы. Очень важно помнить, что критические уровни для различных валютных пар различны. Если валютная пара в прошлом разворачивалась при достижении 65%-ого значения числа длинных позиций, вероятнее всего, это значение является для нее критическим уровнем, и необходимо следить за сигналами возможного разворота при его достижении. Если другая валютная пара разворачивалась только при 90% значении числа длинных позиций, необходимо следить за разворотными сигналами именно при достижении данного значения.

Приведем пример: для пары EURUSD критическими уровнями являются уровни Каймана 30 и 70. Если процент ордеров, открытых в одном направлении, достигает критических значений, это можно расценивать как мощный сигнал не только замедления тренда и назревшей коррекции, но и вероятности смены тренда.

Уровни 30 и 70 показывают перекупленность или перепроданность рынка. Если Кайман войдет в зону от 0 до 30, подразумевается, что валютная пара вошла в зону перепроданности – ждем разворот пары вверх. Если Кайман оказался в зоне от 70 до 100, значит, валютная пара в зоне перекупленности – самое время готовится к движению вниз.

На скриншоте выше видно, как индикатор Кайман по паре EURUSD за довольно короткий промежуток времени не менее пяти раз достигает зоны перекупленности, сигнализирующей о высокой вероятности обвала котировок евро. Именно это и произошло: на протяжении всего месяца, когда Кайман пребывал в зоне от 70 до 100, демонстрируя мнение большинства, что европейская валюта будет расти, котировки неуклонно снижались. В результате, те, кто использовал сигналы данного индикатора, смогли заработать 500 пунктов прибыли.

График Каймана за более длительный период времени также доказывает, что в моменты экстремумов по бычьему и медвежьему сантиментам (уровни 70 и 30 для пары EURUSD) в большинстве случаев наблюдается слом трендового движения.

Клиентам ]AMarkets[/anchor] индикатор рыночных настроений Кайман доступен не только в личном кабинете, но и в платформе MetaTrader 4, где есть возможность выбрать любой вариант его отображения: индикатор или виджет. Это существенно расширяет границы анализа и создает огромные возможности по построению торговых советников на основании настроений толпы.

Что такое индикатор настроения Форекс рынка

Каждое движение стоимости любой ценной бумаги имеет отношение к настроениям участников рынка.

В случае, если новостей о ценной бумаге мало или их нет вообще, на рынке Форекс настроение могут иметь большое и решающее краткосрочное влияние на все ценовые движения.

Даже когда мы наблюдаем публикации важных новостей о ценных бумагах или компаниях, часто усиливаются или ослабевают итоговые ценовые движения. Это все сводится к одному вопросу — валютный рынок медвежий или бычий в этот момент.

Есть много разных типов индикаторов настроений, которые помогают с большой точностью оценить настроение рынка или настроение толпы Форекс .

Некоторые индикаторы настроений, такие как индикаторы объема, можно использовать для персональных ценных бумаг. Большинство индикаторов настроений на Форекс основано на использовании обширных рыночных данных.

Есть определенное количество рыночных индикаторов, которые основаны на принципе, правильно это или нет, что неосведомленные трейдеры на Форекс иногда принимают неправильные решения, покупая по высоким рыночным ценам и продавая по низким.

Например, один старый market sentiment советник Форекс формируется на торговой статистике о неполных лотах, которая оценивает количество фондовых акций, купленных или проданных на неполных лотах, что, фактически, меньше чем 100 акций, составляющих полный лот.

На основе теории неполных лотов выдвигается предположение, что большинство покупателей имеет небольшое количество денег для торговли и поэтому такие трейдеры будут наименее продвинутыми игроками на рынке Форекс.

По этой причине делается прогноз, что они покупают в период пика оптимизма, а продают в период пессимизма и когда рынок достиг своего дна.

Если мы взглянем на проинформированных трейдеров, они воспринимают покупку неполными лотами как сигнал к продаже, и наоборот — продажу неполными лотами как сигнал к покупке.

В конце концов, они выполняют прямо противоположные действия, по сравнению с неосведомленными трейдерами Форекс.

Большая часть этих индикаторов настроений на Форекс еще известна и как противоположные индикаторы.

Неполный лот — это не самый сильный индикатор настроения участников рынка. Возможно, это связано с тем, что подавляющее большинство покупателей неполных лотов, на самом деле, не являются трейдерами.

Они покупают на длительный срок и исключительно тогда, когда обладают определенной суммой денег, что означает, что такой индикатор не является хорошим индикатором настроение трейдеров Форекс.

Более надежным, при условии, что краткосрочные продавцы это трейдеры Форекс, является коэффициент краткосрочных продаж неполного лота. Он рассчитывается как краткосрочные продажи неполным лотом разделенные на количество продаж неполным лотом.

Его идея заключается в том, что более высокий коэффициент коротких продаж неполным лотом определяет дно рынка Форекс.

Другой советник market sentiment Форекс, который считается еще более надежным, чем предыдущий, — это соотношение объема put /call. Это соотношение общего количества сделок путь к общему количеству сделок колл за один день.

  • Put — это вариант, который увеличивает стоимость, когда основная ценная бумага снижается в цене. Это означает, что вы покупаете пут, если ожидаете, что цена базового актива будет сокращаться в ближайшем будущем.
  • Call — это конкретный вариант, который увеличивает стоимость, когда основная ценная бумага повышается в цене. Это означает, что вы покупаете колл, если ожидаете, что цена базового актива вырастет в стоимости в ближайшем будущем.

Соотношение объема put /call является одним из наиболее противоположных индикаторов настроения рынка, потому что он находится на уровне максимума дна рынка Форекс. По этой причине кажется, что неосведомленные трейдеры покупают пут, когда рынок уже снизился.

  • Волатильность рынка — это еще один распространенный индикатор настроения рынка онлайн . Проясним этот термин и как данный sentiment индикатор показывает настроение на рынке форекс.

Он означает общую сумму, на которую цена конкретного индекса или акции в определенное время расходится от средней цены, которая оценивается в определенный период времени.

Чем выше волатильность, тем выше неопределенность для трейдеров на рынке Форекс. Трейдеры, скорее всего, более тревожны в то время, когда рынок Форекс снижается или находится на дне.

Низкий уровень волатильности предполагает, что неосведомленные трейдеры Форекс будут чувствовать себя комфортно и, таким образом, это будет сигнал к продаже.

Высокие темпы волатильности чаще встречаются на валютном рынке, когда неосведомленные трейдеры настроены пессимистично.

Приведем вам в пример самые популярные индикаторы волатильности настроений рынка:

  • Индекс волатильности CBOE (VIX)
  • Сводный индекс NASDAQ (VXN)
  • Индекс S&P 100 (VXO)

Их важно рассмотреть, потому что трейдерам необходимо отслеживать настроение Форекс рынка онлайн.

Давайте изучим индикаторы настроения Форекс рынка более подробно.

Как установить индикатор рыночных настроений в платформу MT4?

Для этого нужно:

  1. Скачать файл индикатора CaymanIndicator.mq4;
  2. Запустить терминал MT4 AMarkets;
  3. Выбрать меню «Файл», затем — «Открыть каталог данных»;
  4. Перейти в подкаталог «MQL4Indicators» и скопировать туда файл «CaymanIndicator.mq4»;
  5. Перезагрузить терминал MT4 AMarkets;
  6. Найти область «Навигатор» в терминале; затем в этом окне кликнуть на плюсик напротив раздела «Индикаторы». Далее из выпавшего списка мышкой перетащить индикатор Кайман на заранее открытый график с нужной валютной парой и таймфреймом.

На данный момент индикатор Кайман может работать со следующими инструментами: ЕURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, EURJPY, EURGBP.
Данные берутся из предустановленных в терминале символов, доступ к графикам которых вы можете получить из меню «Обзора рынка». Для этого, щелкните правой кнопкой мыши в окне Обзора рынка и выберите «Символы».

Все доступные к анализу инстурменты находятся в графе «Cayman». Два раза щелкните по нужному символу, чтобы тот появился в Обзоре рынка.

Теперь вы можете открыть график настроений в виде свечей непосредственно в терминале MetaTrader4.

Как применять индикатор настроения рынка Форекс онлайн?

С учетом того, что рынок валют Форекс не привязан к конкретному месту, из-за чего трейдеры могут проводить операции в любой части планеты, где имеется сеть Интернет, и при этом совершать сделки круглосуточно, то их ежедневный объем практически невозможно вычислить.

Однако для участника рынка (для совершения операций) необходимо иметь данные, которые получают в результате проведения анализа рынка валют и общей ситуации, с учетом настроения рынка. Чтобы облегчить эту задачу, используется индикатор настроения рынка Форекс онлайн, благодаря которому трейдер узнает всю нужную ему информацию касательно тренда и, составив таким образом определенную картину происходящего, он может предпринимать какие-либо действия, уже не беспокоясь о гипотетических отрицательных моментах.

Что такое индикаторы настроения Форекс?

Чтобы определить настроение рынка валют, используют различные сигналы, поставляющие трейдеру информацию, сообщающую о «лонгах» и « шотах» в текущий момент. Хоть данная информация необязательно полностью точна, она полезна для многих трейдеров, и воспользоваться ею нужно обязательно, поскольку так существенно возрастают возможности получения трейдером выгодных результатов совершаемой торговой операции.

Для того же используют и индикаторы, предоставляющие трейдеру информацию о текущем настроении, преобладающем на рынке в настоящий момент. Отрицательное свойство этих индикаторов – это периодическое расхождение их показателей, однако, это должно заставить усомниться в приносимой пользе. Индикаторов со стопроцентной точностью не существует, поэтому для увеличения точности данных стоит использовать индикаторы нескольких брокеров одновременно.

Эффективность индикаторов настроения рынка валют является причиной частых разногласий: часть трейдеров удовлетворена результатом и продолжает пользоваться индикаторами, иная часть отзывается отрицательно, не считая их полезными. Каждый участник рынка имеет свой взгляд на проблему, поскольку тут имеются две ее стороны.

Нужно ли пользоваться индикаторами настроений – это личное дело трейдера, нужно лишь не забывать то, что не существует индикаторов и программ, способных обеспечить полную гарантию, и потому, побуждающим к действию фактором должно быть лишь самостоятельное решение трейдера.

Настроение участников рынка

У каждого трейдера собственное мнение о настроении рынка.

«Это медвежий рынок, все летит к черту!»

«Всё совсем неплохо. Сейчас я достаточно уверенно держусь на рынке».

Сколько трейдеров, столько и мнений, и у каждого из них своё объяснение того, почему рынок движется именно в том или ином направлении.

Точка зрения каждого отдельного трейдера в большей степени зависит от торговой стратегии, которой он придерживается. Однако бывают моменты, когда вопреки всем положительным сигналам и уверенности в успехе трейдер, в конечном итоге, может проиграть.

Каждый трейдер должен понять, что рынок это совокупность взглядов, идей и мнений всех участников рынка. Да. ВСЕХ.

Соответственно, общее настроение участников рынка и есть то, что мы называем настроением рынка.

Это господствующее чувство или идея, влиянию которых подвержено большинство участников рынка, является наиболее рациональным объяснением текущего направления движения рынка.

Как разработать метод торговли, основанный на настроениях рынка

Ваша задача как трейдера определить объем рынка. Указывают ли индикаторы на бычью тенденцию? Играют ли трейдеры на понижение? Мы не можем указывать рынку, что ему следует делать. Всё, что мы можем сделать, это реагировать соответствующим образом в зависимости от событий, происходящих на рынке.

Помните, что использование метода торговли, основанного на настроении рынка, не дает точных точек для входа и выхода по каждой сделки. Не отчаивайтесь! Использование такого метода поможет вам определить, стоит ли вам плыть по течению рынка или нет. Конечно, вы всегда можете использовать анализ настроения рынка параллельно с техническим анализом и другими торговыми стратегиями и идеями.

Торгуя акциями и опционами, трейдеры могут рассматривать в качестве индикатора настроений рынка объем выставляемых на торги ценных бумаг. Если цена акций растёт, но при этом их количество уменьшается, это может указывать на перекупленность рынка. Если же падение акций вдруг разворачивается на больших объемах, это свидетельствует о том, что настроение рынка форекс, скорее всего, изменилось с медвежьего на бычье.

К сожалению, так как валютные рынки работают на внебиржевой основе, централизованного рынка просто не существует. Это означает, что объём каждой валюты, выставленной на торги, определить весьма не просто.

Индикатор Sentiment (Настроение трейдеров) — описание и настройка. Что на самом деле показывает индикатор сантимента

Настроения рынка Форекс
С миллиардами долларов сделок форекс, размещенных каждый день, ясно, что на рынке форекс много участников.
При таком большом объеме торгов, и большинство из них являются спекулятивными, очень важно иметь преимущество при торговле на валютном рынке.

Фундаментальный анализ может дать обзор направления валютной пары, и технический анализ может помочь выявить тенденции и развороты.

Ключевой недостающей является один из самых важных аспектов любой торговой стратегии, которая представляет собой анализ настроений на рынке.

Анализ настроений на рынке покажет вам, сколько трейдеров находится на длинной позиции, сколько трейдеров находится в короткой позиции и объем этих позиций.

Когда вы знаете, что такое позиция большинства трейдеров и объем этих позиций, вы можете точно предсказать, в каком направлении движется рынок.

Индикатор настроения Forex

Индикатор настроения Forex покажет вам количество длинных или коротких трейдеров и объем торгов на этих позициях.
Индикатор разработан для MetaTrader 4 и визуально отображает данные о настроениях рынка нескольких валютных пар на одной диаграмме. Благодаря этим данным вы получаете огромное преимущество перед всеми другими трейдерами и можете легко найти экстремальные условия для очень точных противоположных торговых сигналов.

Индикатор настроения Forex можно использовать отдельно или в сочетании с любым другим техническим и фундаментальным анализом. Это недостающая часть головоломки, которая вам нужна, чтобы стать успешным трейдером форекс.

Индикатор настроения форекс использует данные, собранные в реальном времени из MyFxBook, у которого есть база данных с тысячами трейдеров форекс, которые активно торгуют на реальных счетах. Общий объем торгов этими трейдерами находится в миллиардах. Это дает очень сильные данные для проведения тщательного и точного современного анализа настроений на рынке форекс с индикатором настроения форекс.

MyFxBook Sentiment Statistics Summary — Огромное количество торговых позиций и объема.

Как это работает?
Чтобы максимально упростить его, вы используете данные настроения рынка, отображаемые индикатором настроения форекс, чтобы найти крайности в длинных или коротких позициях и громкости. Когда вы видите крайность в любом или обоих, вы торгуете против этих крайностей — это известно как противоположная торговля. Например, если 70% трейдеров и объем торгов длинны (покупаются), вы бы хотели коротко (продать). Торговля, основанная на рыночных настроениях, является очень точной и надежной стратегией. Читай дальше, чтобы узнать больше.

Основные характеристики индикатора форекс

Визуальный дисплей на графике
Отображает все валютные пары, короткие и длинные объемы торгов, а также общие позиции в виде цифр и в процентах.
Короткие и длинные объемы
Отображает общий размер всех позиций трейдеров короткий и длинный.

Короткие и длинные позиции
Показывает, сколько трейдеров коротки и сколько трейдеров длинное.

Средняя короткая / длинная цена
Отображает среднюю цену для всех коротких и длинных позиций.

Фильтровать по крайностям
Отображение фильтра только для отображения валютных пар, где общий объем и / или позиции являются экстремальными. Вы можете выбрать крайний, например, только показывать валютные пары, где общий объем и / или длинные позиции составляют более 70%. Оба параметра объема и положения могут быть установлены как true или false.

Предупреждения о крайностях
Вы можете получать всплывающее предупреждение, электронную почту или SMS (push-уведомление), когда есть крайность, достигнутая в любой валютной паре. Использование предупреждений полезно, если у вас нет времени смотреть графики и ждать крайних достижений рыночных настроений.

Данные в реальном времени
Данные индикатора настроения Forex обновляются каждые 60 секунд.

гибкий
Данные индикатора настроения Forex могут использоваться для торговли по любой валютной паре и временным рамкам.

Торговая стратегия индикатора настроения форекс
Вы можете использовать Индикатор настроения Forex с помощью своей собственной торговой стратегии, или вы можете использовать ее самостоятельно. Основным способом торговли с индикатором является поиск экстремальных объемов / позиций и торговля против них (противоположная торговля), например, примеры ниже.

Конкурентоспособность форекс
Если есть экстремальное количество продавцов, то это означает возможность покупки, и если есть экстремальное количество покупателей, это рассматривается как возможность продажи.95% трейдеров проигрывают, поэтому имеет смысл идти против их настроений. Фактически, согласно данным MyFxBook, большинство трейдеров теряют позиции, которые подчеркивают это.

Экстремальные индикаторы настроения форекс
Крайние рыночные настроения могут быть от 60% вверх. Если и объем торгов, и торговые позиции являются экстремальными в одном направлении, тогда это можно считать сильным противоположным торговым сигналом. Например, если 70% всех трейдеров и общий объем были короткими, тогда мы будем искать противоположную торговую сделку, так как рынок должен будет измениться.

Индикаторы индикатора настроения форекс
Вы можете использовать индикаторы технического анализа, такие как CCI, RSI и STOCHASTICS, чтобы помочь выявить наилучшую возможность вступать в экстремальные рыночные настроения. Крайнее количество позиций и объема в одном направлении, которое стало перекупленным или перепроданным, будет считаться хорошей точкой входа против рыночных настроений. Если трейдеры покупают рынок перекупленности или продают на рынок перепроданности, ожидайте, что он изменится.

Индикатор настроения Forex Stop Охота
Индикатор настроения Forex также может определить, где трейдеры разместили там стоп-лоссы. Если в одном направлении есть крайность, найдите недавний максимум или минимум, как область, где будет нарастание стоп-лосс. Ожидайте, что рынок будет быстро двигаться против экстремальных настроений, когда эти стоп-сигналы будут вызваны, а другие трейдеры войдут в новое направление рынка. Брокеры знают, где есть большая сумма стоп-лосс, и часто перемещают рынок, чтобы вызвать их.
Вы также можете использовать Индикатор настроения Forex, чтобы показать вам, где трейдеры могут иметь свои стоп-лоссы, используя индикацию средних цен. Если средняя рыночная цена покупки или продажи далека от текущей цены, то ожидайте, что трейдеры вскоре потеряют свои стоп-лоссы или возьмут свою прибыль — и то, и другое может вызвать рыночный прорыв или разворот. Если есть экстремальное количество продавцов, а средняя короткая цена — хорошее расстояние выше текущей цены, то ожидайте, что они скоро получат прибыль, что может привести к обратному рынку. Если есть экстремальное количество продавцов, а средняя короткая цена — хорошее расстояние ниже текущей цены, то ожидайте, что они скоро ударят по стоп-лоссам, что может привести к быстрому подъему рынка. Опять же, это может сочетаться с дополнительными техническими,

Индикатор настроения форекс
Если вы видите, что рынок имеет тенденцию двигаться в одном направлении, но крайнее настроение против тенденции, это может быть хорошей возможностью для входа в тренд, так как мы ожидаем, что все те, кто против тенденции, потеряют свои стоп-лоссы, которые будут продвиньте рынок дальше в направлении тренда. Тогда мы ожидаем, что тенденция продолжится, поскольку трейдеры добавят позиции и объем в тренд.

Индикатор настроения на рынке Forex
Когда индикатор настроения форекс показывает экстремальные настроения в одном направлении, вы можете искать шаблоны свечей ценового действия для точек входа против крайних настроений. Модели разворота подсвечников, которые противоречат настроениям, таким как три внутри / снаружи вверх, поглощение свечей и молотков, могут дать возможности для входа с высокой вероятностью. Возможно, вы даже захотите объединить анализ экстремальных и ценовых эффектов с техническим анализом, используя индикаторы для дальнейшего подтверждения.

Индикатор настроения форекс
Вы можете видеть из приведенных выше примеров только то, насколько мощным является Индикатор настроения Forex и как вы никогда не должны торговать снова без него! Когда вы знаете, что делают другие трейдеры и где они находятся на рынке, вы можете с невероятной точностью прогнозировать, в каком направлении движется рынок дальше! Остановитесь после овец и бегите с волками, получите свою копию индикатора настроения Forex сейчас! Выбор сделок, проведенных с использованием индикатора форекс-настроений:

Пакет индикаторов настроения Forex

* Отказ от ответственности: Коробка предназначена только для визуализации. Индикатор настроения на рынке Форекс — это цифровой продукт.

Вы получите индикатор настроения Forex с подробным руководством по эксплуатации (включая примеры реальной торговли) для быстрой 5-минутной настройки. В течение 5 минут вы сможете видеть торговые позиции и объемы реального времени в реальном времени от тысяч трейдеров по всему миру от показа на ваших диаграммах MetaTrader 4. Вы получите неограниченные номера лицензий для всех ваших торговых счетов, а также бесплатные обновления и поддержку на всю жизнь.
Вы можете настраивать сигналы для экстремальных настроений на рынке и продавать их отдельно или с вашими собственными предпочтительными техническими индикаторами, ценовым действием и фундаментальным анализом. Это отлично подходит для определения того, в каком направлении настроены рыночные настроения, и это позволит вам определить, где рынок будет проходить через противоположную торговлю.

Вы не должны торговать, не зная рыночных настроений, это то же самое, что торговля с слепой складкой, а ваши руки связаны за спиной! Поверьте мне, как только вы начнете использовать этот индикатор, ваши глаза откроются для совершенно нового мира выгодных торговых возможностей, и вы почувствуете, что только что открыли святой Грааль — он настолько надежный.
Продажник Цена 99$ с привязкой
Берем отвязанную версию за 39$
Цена взноса в рублях

Принято считать, что для того, чтобы торговать на международном валютном рынке FOREX необходимо изучить технический анализ и фундаментальный анализ, и тогда, как утверждают многочисленные курсы по обучению Форекс трейдингу, можно смело приступать к торговле. Но, достаточно ли этих знаний для торговли? Только ли на 2-х китах — ТА и ФА — основывается качественный трейдинг финансовыми инструментами?

Ещё Билл Вильямс в своей книге «Торговый хаос» утверждал, что невозможно прибыльно торговать используя технический анализ, ко торый основывается на повторении прошлых предыдущих моделей. Причём Вильямс был убеждён, что причиной проигрыша на рынке является злоупотребление различными видами анализа, которые, как он считал, «в реальности не работают, а потому бесполезны и даже опасны».

Если упомянуть про фундаментальный анализ и результат торговли, основанный на нём, то можно отметить, что многие практикующие трейдеры не раз убеждались, что при выходе положительных новостей для какой-то валюты — цена не обязательно шла именно в сторону роста валюты, а часто вела себя совершенно непредсказуемо.

В данной статье я хочу затронуть тему настроений участников рынка или, как его ещё называют, сантимент рынка . Само слово «сантимент » французского происхождения и в переводе означает «чувства, настроения» . На рынке сантимент означает то, какие чувства, настроения преобладают у большинства участников в определённый момент, т.е. на что настроены участники рынка — на покупку финансового инструмента либо на продажу.

Вот тут мы подошли к самому главному во всей этой интерпретации термина сантимент — настроения кого мы должны учитывать?

Ведь если обратиться к классификации участников рынка, то рынок делится на несколько групп, которые могут стоять в разные стороны:

Лучшие Форекс брокеры 2021:
  1. Мелкие частные трейдеры
  2. Крупные трейдеры (компании)
  3. Хэджеры

Такую классификацию предлагают нам отчёты СОТ (отчеты комиссии по торговле фьючерсами) , которые публикуются Чикагской Товарной Биржей (СМЕ) каждую пятницу по требованию Американского регулятора для предотвращения и во избежание крупных финансовых махинаций. Американский регулятор обязал Чикагскую Товарную Биржу (СМЕ) публиковать все позиции трейдеров — это касается, как мелких частных трейдеров, так и крупных игроков рынка, таких как фонды, крупные спекулянты, хеджеры и т.п. И хотя данные предоставляются по фьючерсам, а не по самой валюте, эти данные все равно учитываются, так как имеют почти 100%-ную корреляцию.

То есть простыми словами, какими обычно называют в среде трейдеров данные вещи, мы видим, куда стоят «маркетмэйкеры» и простые трейдеры, так называемая «толпа».

Как использовать данные отчёты в торговле? Как правило, предлагают смотреть, куда стоят маркетмэйкеры, т.е. 3-я группа, в какую сторону они набирают позиции — покупки актива или продажи — и торговать именно в эту сторону. Как правило, мелкие трэйдеры торгуют в обратную сторону из-за чего и такая печальная статистика среди частных трейдеров — 95-98% трейдеров торгуют в убыток, или проще говоря, «сливают».

Есть целая наука — такая, как поведенческая экономика, которая изучает поведение рационального индивидуума в разных ситуациях. В результате было доказано, что в 90% случаев каждому индивиду присуща хоть одна аномалия в экономическом поведении — импульсное инвестирование, жадность и страх, неприятие несправедливости, поведение толпы, эффект предпочтений, эффект обладания, взаимная выгода, межвременное потребление, предпочтение текущего потребления, ловушка утопленных затрат.

Подробно описывает торговлю по СОТ отчетам в своей книге «Секреты торговли на фьючерсном рынке» Ларри Уильямс . В ней он указывает, что необходимо следить за 3-ей группой и 1-ой группой и, когда хэджеры становятся в одну сторону, а мелкие трейдеры торгуют в противоположную, то следует учитывать, что хэджеры будут отстаивать свои позиции, чтобы не потерпеть убытки и поэтому в приоритете надо торговать в ту же сторону, что и хэджеры.

Поэтому для более качественного трейдинга рекомендуется использовать не только технический анализ (ТА) и фундаментальный (ФА), но и рыночный сантимент (РC). Имено на этих 3-х китах основывается трейдинг на международных финансовых рынках, да и не только.

Многие интернет-брокеры предоставляют возможность наблюдать за соотношением открытых позиций зарегистрированных у брокера трейдеров, предоставляя так называемые индикаторы рыночного сантимента .

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Негласная идея торговли по таким индикаторам в основном заключается в том, чтобы вставать против «толпы». То есть когда, мы видим преобладание на рынке покупателей или медведей более 75% и более, то рекомендуется искать возможности для открытия позиций против большинства. Так как, как правило, это сигнализирует о том, что крупные игроки будут пытаться заработать на «толпе» и, соответственно, скорее всего будет преломление действующего тренда.

Мы с вами рассмотрим несколько вариантов индикаторов (виджетов). Но всегда следует понимать, насколько точны данные, предоставляемые брокерами. Ведь данные берутся только по открытым сделкам трейдеров из клиентской базы брокера, а не всего рынка FOREX. В этом и состоит недостаток валютного рынка — в его децентрализованности в отличии от фьючерсного рынка, когда все объёмы и все данные доступны со 100% точностью. Поэтому если Вы всё таки решите принимать во внимание данные индикаторов настроения рынка, то принимайте во внимание в первую очередь данные брокеров с большой клиентской базой. Так, например, брокер недавно опубликовал отчёт о 7-миллионом пользователе.

Индикатор соотношения силы быков и медведей от ресурса MT5 (Партнёр ) выглядит так:

<a href=»https://www.mt5.com/ru/»>Forex portal</a>

Качественные данные можно получить, используя от швейцарского банка и FOREX брокера . Данные обновляются каждые 30 минут .

Причём, если данные индикатора МТ5 основываются на открытых позициях клиентской базы брокера , то Dukascopy отображает информацию по потребителям ликвидности , к которым относятся индивидуальные трейдеры, брокеры, инвестиционные компании или хэдж-фонды. Поставщиками ликвидности же выступают участники, представленные централизованными торговыми площадками и многочисленными банками, на постоянной основе предоставляющими на рынок заявки продажу и покупку ликвидности.

Сам факт того, что в качестве поставщиков ликвидности для Индекса рыночных настроений SWFX от Dukascopy выступают централизованные площадки и многочисленные банки и учитывая то, что соотношение настроений в этой группе противоположно соотношениям в группе потребителей ликвидности, то можно утверждать, что данные настроений рынка потребителей ликвидности наиболее точны.

Как вариант, можно использовать ещё данные от тех площадок, которые владеют информацией по открытым сделкам участников торгов, например, . Как Вы знаете, сервис предоставляет возможность любому трейдеру подключить свой счёт, на котором он торгует, и получить детальный отчёт по торговле в разрезе различных показателей. Естественно, что сам сервис владеет информацией о совершаемых трейдерами сделках и при получении от трейдеров разрешения на использование этих данных для построения отчётов, Myfxbook предоставляет возможность наблюдать сантимент рынка по выбранной валютной паре или финансовому инструменту. Таким образом, данные индикатора рыночных настроений Myfxbook, или как называет его сам сервис Myfxbook — Тренды сообщества, охватывает намного большее количество трейдерских позиций, так как нету привязки к одному брокеру. Но опять же, мы должны понимать, что данные имеют некоторую погрешность из-за того, что данные берутся только с какой-то части участников всего рынка FOREX.

Приблизительно так выглядит скриншот с сайта Myfxbook:

Но есть один недостаток в сервисе Myfxbook, о котором я упоминал в статье — это периодические сбои на серверах сервиса, что в результате отражается на синхронизации со счетами, а следовательно индикатор настроения рынка не учитывает не синхронизированные счета, коих может быть существенная часть.

Нет смысла перечислять огромное количество интернет-брокеров, которые выкладывают данные по соотношениям открытых сделок своих клиентов (Alpari, RoboForex и пр.) и приводить данные их виджетов в одной статье. Каждый, надеюсь, может найти сам подобную информацию. Я пытаюсь указать только, в каком направлении двигаться и рассказываю обобщённо.

Также в сети ходит много информации о специальных индикаторах для платформы Metatrader4, которые показывают настроения рынка . Но вся суть данных индикаторов сводится к тому, что они вытягивают данные из то ли какого-то брокера, то ли из какого-то сервиса. Так, например, разработчики индикатора Forex Insider не скрывают, что их индикатор берёт данные из сервиса Myfxbook и просто отображает их в терминале МТ4. Насколько практичен такой вариант, который дополнительно нагружает рабочую платформу синхронизацией с чужими серверами? Возможно для некоторых такой вариант лучше и оптимальнее, чем заходить на страницу Myfxbook.

Выглядит индикатор Forex Insider в Metatrader 4 примерно так:

Часто под видом граалей выдают и продают индикаторы построенные на элементарных объёмах определённого брокера, преподнося их, как индикация соотношений сил быков и медведей (покупателей и продавцов) рынка FOREX.

И тут стоит помнить и понимать, что объёмы, которые отображаются у каждого брокера опять же не соответствуют реальной действительности именно из-за децентрализации валютного рынка.

Но мне бы в дополнение к упомянутым сервисам и индикаторам хотелось бы отметить брокера AMarkets (регистрация), который в личном кабинете предоставляет возможность наблюдать за отчётами СОТ и предоставляет для использования свой разработанный индикатор и виджет — Кайман (Cayman) . Так как у брокера клиентская база составляет десятки тысяч клиентов, то данные индикатора более и менее точно указывают сантимент рынка.

В терминале индикатор Кайман выглядит, как обычный осциллятор со своими уровнями перекупленности/перепроданности и принципом торговли, схожим с остальными осцилляторами, за исключением того, что критические уровни интерпретируются иначе. Хочется сразу отметить, что торговля по индикаторам (виджетам) рыночных настроений не гарантирует стопроцентную прибыль от полученных сигналов. Данные индикаторы рыночных настроений лишь указывают, как правило, куда стоит «толпа». А вот умение интерпретировать полученные данные может принести существенное преимущество в торговле среди других участников рынка. На эту тему есть другая статья.

Интересно также интерпретирование привязки размера выплат у брокеров бинарных опционов к рыночным настроениям. Кто пробовал торговать бинарными опционами, то видел что при торговле опционом вверх/вниз размер выплат для каждого направления разный. Как правило, можно отследить тенденцию, что рынок продвигается чаще всего, по направлению к значительным выплатам. Некоторые трейдеры, которые торгуют бинарными опционами разрабатывают свои торговые стратегии именно учитывая данную тенденцию.

) , у которого кстати самые высокие выплаты на рынке , размер выплат на покупку опциона CALL и PUT разные. Негласно это означает, что как раз там где выплаты больше, в ту сторону меньше всего стоит толпа, за что и расплачивается.

И, напоследок, ещё одна интересная интерпретация рыночных настроений основана на использовании индекса волатильности VIX (The Volatility Index). Часто его называют индекс страха, так как он показывает ожидания трейдеров о возможной волатильности индекса S&P500 на предстоящие 30 дней. Резкий его рост от средних значений, как правило, говорит о предстоящей турбулентности на всех финансовых рынках. Это даёт предупреждение опытному трейдеру о возможном резком увеличении волатильности, и, соответственно, о необходимости или воздержаться от торгов или измененить правила риск-менеджмента.

Надеюсь, информация, которую я привел, поможет пересмотреть свои взгляды на торговлю и принять правильные меры.

Индикаторы настроения на форекс, — это по сути, те же трендовые индикаторы, но созданные по образу осциллятора. Их задача показать Вам на текущие настроения рынка: кто на данный момент сильнее — быки или медведи.

Одним из ярких представителей подобного анализатора, является сегодняшний герой нашего обзора, под говорящим названием — Sentiment. Он представлен сразу в двух исполнениях: в виде линии и гистограммы, на наш взгляд последнее бесспорно удобнее, но возможно для Вас будет иначе. Поэтому в заключении обзора мы предложим Вам скачать сразу оба индикатора и уже на практике определить для себя, какой именно анализатор будет вам удобнее.

Осциллятор Sentiment позволяет Вам фильтровать торговые сигналы (собственно для этого индикатор настроений и предназначен), но на деле он способен и самостоятельно указывать на точки входа и выхода из позиции. Это очень интересный инструмент трейдинга, который мы сегодня с редким удовольствием рады Вам представить. Разумеется, что работать он способен на любом таймфрейме и на любой валютной паре.

Представлен он на графике котировок в отдельном подвальном окне. Индикатор настроения Sentiment в виде линии, просто отображает линию, положение которой относительно нулевого уровня указывает нам на бычьи или медвежьи настроения. Гистограмма, более удобна и перекрашивается в цвет настроения, а также указывает серыми столбиками гистограммы, когда настроения ослабевают, это помогает вовремя закрывать прибыльную позицию.

Выше, мы видим с Вами пример работы индикатора Sentiment на валютной паре евро-доллар, таймфрейме — Н1, отметьте для себя, что гистограммы отлично указали на вход и выход из позиции, что делает Sentiment достаточно сильным аналитическим инструментом, часто превращающим его не столько в инструмент фильтрации сигналов, сколько в почти готовую торговую стратегию. При этом мы даже не изменяли базовые параметры настроек, мы оставили их такими же, как установили разработчики изначально:

Есть у индикатора настроений Sentiment и свои недостатки, один из самых главных — частая смена настроений, то есть очень быстрая реакция на любые изменения котировок. Если вы решите торговать с его помощью на М5, то скорее всего из-за спреда начнете терять деньги, даже не смотря на то, что сами по себе сигналы были прибыльными. При увеличении периода, все что вы получите — это снижение качества сигналов и их серьезное запаздывание. По этой причине, все же лучшим таймфреймом для анализатора является Н1 и выше, для других интервалов лучше использовать анализатор по его прямому назначению — фильтрации торговых сигналов.

На примере выше мы видим, что даже высокая точность сигналов не спасает от убытка на более малых временных интервалах. Хотя вполне вероятно, что на более трендовых форекс парах эта ситуация может благополучно измениться в вашу пользу.

Скачать индикатор настроений рынка Sentiment вы можете —

Прежде всего, надо узнать, а что такое сантимент? По определению, сантимент (или сентимент с французского) – это повышенная чувствительность. Иначе, сантимент – основа для будущих действий человека, построенная на его нецелесообразных чувствах и желаниях. Наряду с фундаментальным и техническим способами анализа валютного рынка, используют также и анализ сантиментов или индекс настроения рынка Форекс.

Все мы знаем, что тренд движется циклично, то есть, после каждого его роста, обязательно наступит снижение, а потом снова будет рост. Тренд не может всегда идти только в одном направлении, потому что спрос и предложение постоянно меняются, в зависимости от различных причин. Поэтому, изучая настроение участников рынка Форекс, вы будете получать информацию, которая поможет вам совершать прибыльные сделки.

Благодаря индикаторам сантимента, вы сможете наблюдать поведение других трейдеров и отслеживать их передвижение. Индикатор подтверждает течение тренда или предупреждает о возможном развороте, показывает интересную информацию относительно открытых сделок трейдеров и процентное отношение длинных и коротких позиций.

Примеры индикаторов сантимента:

  • Professional Sentiment Accumulator – индикатор накопления сантимента. На графике выглядит в виде гистограммы, состоящей из линий синего и красного цвета (продавцы и покупатели). Большое скапливание черточек гистограммы набирается во время роста или снижения цены на графике. А синие и красные прямоугольники указывают места наибольших скоплений продавцов и покупателей. Такие данные говорят о приближении коррекции или разворота тренда, и предоставляют возможность рассматривать точки для входа в рынок.
  • Индикатор Sentiment Zone Oscillator . Данный индикатор разработан для того, чтобы помочь трейдеру определить на графике изменения рыночных настроений. Он передает крайние показания восходящей и нисходящей тенденции.
  • Форекс индикатор Sentiment . Этот индикатор указывает «бычьи» или «медвежьи» настроения, которые существуют на рынке. Индикатор Sentiment может применяться в виде двух вариантов: линии или гистограммы. Уровни настроений в данной программе разделяются нулевой линией, в верхней (положительной) части господствуют «быки», а в нижней (отрицательной), соответственно – «медведи». Индикатор показывает рост и падение настроений и может применяться как фильтр в торговых стратегиях.
  • SWFX Sentiment Index (индикатор индекса настроения потребителей) . Применяется для внутридневной торговли, показывает отношение коротких и длинных позиций по самым распространенным активам и измеряет спекулятивный интерес.

Показания таких индикаторов желательно использовать на длинных промежутках. Индикаторы сантимента могут быть разных вариантов и иметь различных создателей. Каждая из подобных программ по-своему удобна и полезна. Такие индикаторы можно применять в сочетании друг с другом, или же использовать для своей стратегии наиболее приемлемый для вас вариант. А так как индикаторы сантимента не указывают конкретных сигналов на покупку и продажу, то скомбинируйте в создаваемой системе работу нескольких разнообразных инструментов для подтверждения получаемой информации.

Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов

Брокер Основан Регулятор Мин. депозит
Alpari (Forex) 1998 CySEC, ЦБ РФ, FinaCom 1 USD
24Option (Forex, CFD) 2022 IFSC 200 USD
Migesco (Бинарные опционы) 2022 ЦРОФР 5 USD
InstaForex (Forex) 2007 CySEC, ЦБ РФ 1 USD

В этой статье, я хочу показать своим читателям стиль торговли, основанный на анализе настроений рынка. Эта тема достаточно скудно освещена. Я постараюсь на примерах объяснить, как это использовать в торговле.

Нужно заметить, что формула инструмента раскрыта не будет. Я только покажу, как с помощью подобного инструмента построить достаточно работоспособную и постоянную систему.

В системе используется четыре инструмента

  1. Professional Sentiment Accumulator – инструмент, показывающий накопление.
  2. Professional B&S Power Indicator – инструмент демонстрирующий силу покупателей, а также продавцов.
  3. Professional Sentiment Oscillator – осциллятор
  4. Professional SPR-M Indicator – вспомогательный сигнальный инструмент.

Однако в этой статье будет рассказано только про аналог первого. Так как найти его в сети мне лично не удалось.

Радуга это датчик настроения дождливой погоды переходящей в солнечную

Скачать

Скачать Professional Sentiment Accumulatoк можно путем нажатия на кнопку соц сетей + в пакете есть видео инструкция:

Sentiment Accumulator скачать затруднительно, но изучить можно

  1. Евро Доллар,
  2. Фунт Доллар,
  3. Австралийский Доллар Доллар,
  4. Доллар Франк,
  5. Киви Доллар,
  6. Доллар Йена,
  7. Золото,
  8. Серебро,
  9. Нефть,
  10. Медь,
  11. S&P 500 акции ММВБ,
  12. Фьючерсы на индекс РТС,
  13. Акции NYSE.

Professional Sentiment Accumulator – инструмент накопления настроения регулирует , показывая в какую сторону нужно открываться. Он определяет, кто сейчас главный на рынке. Иногда это покупатели, иногда продавцы. В данном случае инструмент выделяет некий главный фон.

Индикатор Sentiment Accumulator

Пришло время посмотреть, как он выглядит на паре Фунто Доллар таймфрейм D1.

Синие прямоугольники отмечают места, где больше всего скопилось продавцов, а красные отмечают места, где велики группы покупателей. На рисунке видно, что красная часть инструмента, которая показывает активность покупателей падает с приближением к зоне перегиба.

В некоторый момент на графике можно заметить положение вещей, когда продавцы уже не могут продавать, а покупатели вот-вот начнут покупки или наоборот. Такие зоны – это области коррекции или разворота. На этом графике виден среднесрочный тренд, именно он и вступает в зону коррекции. Такие сведенья дают нам отличную возможность для того, чтобы начать поиск для открытия позиции или закрытия предыдущих.

Такие принесут максимум пользы.

Индикатор Professional Sentiment Accumulator на Фунто Доллар с высоты недельного полета

Стрелками и линиями тут обозначаются шесть сигналов:

Таким образом, на рисунке видно, что цена следует в нужном направлении без особых раздумий. На окончании графика видно, что существующая восходящая тенденция немного захлебнулась в противотрендой коррекции , тем не менее, по росту красных всплесков можно судить о том, что ещё будет движение вверх и сейчас самое время подумать о точке входа на коррекции.

Видно, что покупатели уже проявляют себя. Это не значит, что рынок ринется вверх с этого значения, хотя этот вариант не исключается, это говорит о том, что если в данный момент я нахожусь в продаже, то сделку нужно быстрее закрыть и дождаться, когда график будет готов к восходящему движению. Таки образом, мы заранее знаем, что фунт пойдет ещё выше.

Professional Sentiment Accumulator скачать бесплатно не так просто, но посмотреть сигналы на золотишке можно.

На этом рисунке мы видим, что Professional Sentiment Accumulator может показать почти все разворотные точки графика.

Именно в этих точках правильно искать сделки. Особенно интересно то, что индикатор демонстрирует не только области разворота, но также и направление, в котором следует занимать позиции. Обратите внимание на синюю среднюю линию. Пока она осторожненько выше оранжевой линии, можно входить на понижение. Только после того, как она пересеклась со средней линией, оранжевого цвета можно переходить к торговле на повышение.

Можно сделать прогноз на будущее. Так как видна дивергенция нисходящих впадин на графике, с вершинами на индикаторе, то очень вероятно в дальнейшем повышение цены.

Скачать индикатор Professional Sentiment Accumulator уже хочется, но давайте ещё посмотрим на акции Cisco на D1

На рисунке четко видны зоны покупок, а также продаж. Из-за большого , прогнозирование ситуации затруднено. Приходится отказаться от долгосрочных прогнозов и перейти на краткосрочные. Так мы со временем должны выйти на более долгосрочные тренды.

Смотреть

Professional Sentiment Accumulator индикатор накопления сантимента на примере Доллара Рубля на D1

Обратите внимание на существующие всплески гистограммы. Эти всплески замечательно предсказали начало волн роста . В данный момент похоже, что рынок переходит к коррекции, поэтому длинные позиции, которые открываются ближе к текущим ценам я бы закрыл.

установить на S&P500

Полагаю, тут все понятно. Тут четко показаны все области, где начал корректироваться график. В завершении графика видна текущая ситуация, которая могла не стать катастрофой, если расставлять стоплоссы по текущим минимумам.

Professional Sentiment Accumulator ex4 на акциях Майкрософт контракт на разницу, D1.

Видим, что создалась зона сильного обвала на этом графике, возможно лучшее решение совсем пока не торговать.

Индекс настроения потребителей от университета Мичигана

Показатель настроений потребителей от университета Мичигана привлекает внимание участников рынка и аналитиков, так как демонстрирует положение дел в наиболее значимом секторе экономики – потребительском спросе. На конечный спрос приходится около 80% ВВП Соединенных Штатов. От того, насколько домохозяйства настроены тратить или сберегать во многом зависит общее состояние американской экономики. Да и не только американской. Целый ряд стран-экспортеров находятся под непосредственным влиянием. Индикатор получается прибавлением к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Индикатор публикуется дважды в месяц. Во вторую пятницу месяца публикуются предварительные данные. В последнюю – скорректированные значения.

Индикатор составляется на основе опроса 500 человек, которых просят оценить текущий и предположительный будущий уровень экономических условий. На индекс оказывают заметное влияние уровень инфляции, положение дел на фондовых площадках, ситуация с занятостью и общая экономическая картина.

Рост индекса выше ожиданий аналитиков зачастую провоцирует спрос на рисковые активы, поэтому без сильного инфляционного давления вызывает некоторое ослабление доллара и подъем фондовых площадок.

Ниже представлен график изменение индекса настроений от мичиганского университета.

Настроение рынка

Рыночные настроения &mdash это общее отношение инвесторов к текущей ситуации на каком-либо рынке или к определенному финансовому активу. В самом широком смысле настроения — термин, обозначающий т.н. «психологию толпы», которая так же сложна, как и психология отдельного индивида.

Соответственно, если у «толпы» есть своя психология, у нее может быть свое мнение или определенный взгляд на ситуацию. Например, конкретный трейдер может считать, что валютная пара пойдет в одну сторону, тогда как весь рынок нацелен на противоположную. Бывают случаи, когда есть смысл идти против «толпы», однако если вы не знаете, что думает «толпа», то и не сможете определить, против нее вы идете или же в ту же самую сторону.

Настроения рынка и интуиция

Интуиция &mdash это понятие, применяемое к отдельному индивиду. Например, оказавшись в темном безлюдном переулке, человек естественным образом, на интуитивном уровне чувствует страх и пытается либо идти быстрее, либо как можно скорее с такого переулка свернуть.

Интуиция также играет важную роль и в трейдинге. Особенно в интуиции сильны опытные трейдеры Форекс: они инстинктивно чувствуют, когда стоит отступить, когда, напротив, сделать важный шаг, а когда просто остаться в стороне. Такие трейдеры подчас могут определить без всяких фундаментальных и технических данных, что валюта перекуплена или перепродана. Однако интуиция даже с годами появляется не всегда, и тут на помощь приходит знание о том, какую позицию занимают другие трейдеры, то есть знание о настроениях рынка.

Настроения относительно риска и относительно валюты

Прежде чем заключать сделку, трейдер определяет, насколько он готов к риску. В периоды нестабильности (перед объявлением решения центробанка, выборами, во время природных катаклизмов и т.д.) трейдеры крайне осторожны и стараются как можно быстрее увести капитал из рисковых инструментов и перевести его в менее рисковые. Так, фондовые трейдеры распродают акции и покупают государственные облигации, что, как правило, положительно сказывается на валютах соответствующих стран. Как только неопределенность заканчивается и появляются признаки устойчивого роста, инвесторы начинают более охотно рисковать. Это ведет к повышению курса акций и цен сырьевых товаров, а менее рисковые валюты (доллар, евро) могут упасть. Трейдеры также отслеживают особые показатели, отображающие текущие настроения относительно риска.

Разобравшись в общих настроениях, трейдер может переходить к настроениям относительно конкретных активов (в том числе валют). Такие настроения определяются с помощью технического анализа, сведений различных финансовых организаций (Комиссии по торговле товарными фьючерсами, Токийской финансовой биржи и т.д.), данных о капиталопотоках и рыночных прогнозов.

К примеру, покупка облигаций США может означать, что рынок боится риска, а источник денег на такие покупки может указать, насколько это будет важно для доллара. Если капиталопотоки идут не из местного рынка США (от продавцов акций), а из других стран, а позиции по доллару в основном направлены на продажу, а не на покупку, то доллар может значительно вырасти за счет большего, чем обычно, спроса.

Настроения относительно конкретной страны и ее валюты

Бывает и так (пусть и редко), что настроения относительно той или иной валюты являются положительными, тогда как настроения относительно страны, где эмитируется эта валюта, — отрицательными. Так, например, в октябре 2022 года наблюдалась неопределенность относительно лимита госдолга США, в то время как доллар, по большей части, рос. В период кризиса Еврозоны, несмотря на недовольство инвесторов проблемами с долгом периферийных стран ЕС, евро продолжал оставаться популярным активом на рынке, хотя и падал.

Комментарий эксперта. Низкорисковые или, как их еще называют, «безопасные» активы (облигации, драгметаллы некоторые валюты) &mdash это своего рода «лекарство» при нестабильных рынках. Пока рынок лихорадит, инвесторы и трейдеры принимают такие «лекарства», чтобы переждать ситуацию с наибольшим комфортом и наименьшими потерями. Как только рынок «выздоровеет», «лекарства» больше станут не нужны, и можно будет продолжать покупать «вредные» (высокорисковые) активы.

Настроение рынка форекс – индикатор настроения скачать или онлайн и индекс

В данной статье, блога WebMasterMaksim.ru, вы узнаете, что такое настроение рынка форекс, как его определить и как этим воспользоваться.

Анонс
Провожу – курс обучения forex. Технический анализ на рынке форекс обладает своими особенностями. В основном, он применим к торговле на больших промежутках времени и там приносит максимальный результат. Внутри дня (читай – внутридневная торговля на форекс) технический анализ выступает скорее как вспомогательный инструмент.
Большинство трейдеров благодаря своим небольшим депозитам не имеют возможности долго сидеть в одной позиции и стремятся найти инструмент, с помощью которого внутри дня возможно заработать 200-300 пунктов.

К сожалению, intra-day торговля не облегчает данную задачу. Скорее наоборот-движение тренда внутри часовых амплитуд таково, что большую часть времени ярко выраженного тренда нет (читай – как определить силу тренда).

К слову надо заметить, что 200-300 пунктов очень трудно поймать на откатах. Такие движения можно ожидать только в направлении тренда (читай-как определить разворот тренда).

В этом и заключается главная трудность. Направление движения понятно тогда, когда уже почти потеряло свою силу, и вскоре ожидается перелом. Поэтому, вполне возможно, позиция, открытая intraday-трейдером станет стратегической, чего очень не хотелось бы. В связи с этим рассмотрим индикатор, позволяющий дать сигнал на перелом тренда.

Годятся ли технические индикаторы и осцилляторы для оценки настроения рынка форекс?

Каждый тренд должен сопровождаться хорошим откатом. Но трудность заключается в определении, является ли откат откатом или переломом тренда. Сам график форекс отражает актуальную тенденцию с опозданием, поэтому нужны индикаторы, которые позволяют определить разворот рынка.

Все они показывают разворот, но в своих областях перекупленности и перепроданности (overbought и oversold) не показывают перелома.

Как в восходящем или нисходящем тренде так и во флете (боковом коридоре) этот индикатор довольно быстро меняет значение в области перепроданности на значение в области перекупленности и наоборот.

Также есть индикаторы показывающие направление тенденции и её перелом (MACD и MA), но делают они это с большим временным лагом. Это вызвано усреднением по большим интервалам времени.

11,

Можно попробовать создать смесь из индикаторов и осцилляторов для определения движения тренда путем усреднения. Но сделать это практически нереально, сейчас объясню почему:

1

  • Во-первых, некоторые инструменты несовместимы и вместе могут давать результат худший, чем каждый из них в отдельности.
  • Во-вторых, подобранные определенные осцилляторы и индикаторы со своими уникальными настройками будут верны только для данного отрезка времени, в котором составлена комбинация. Либо в короткий промежуток после этого. Потом придется подбирать всё заново. Ведь рынок, как и жизнь, изменчив.

1

Сравнение с макроэкономическим показателем – индикатор настроения рынка форекс

Вот посмотрите макроэкономические индикаторы от альпари, а вот моя статья – основные макроэкономические индикаторы, советую вам ознакомится с этой информацией! Идея основана на сравнении с макроэкономическими показателями. Ведь среди показателей экономической ситуации в стране есть и такие, которые не имеют прямого отношения к экономике (в дополнение читай – экономический календарь трейдера).

1

Например, индекс деловой активности или индекс настроения. Также имеет место сравнение с индикатором настроения участников рынка.

1

Сам индикатор показывает открытые позиции по различным инструментам (валютным парам) и процентное соотношение “коротких” “длинных” участников рынка.

1

Наибольшая информация о происходящем за данный промежуток времени содержится в японской свече (там есть цена открытия, закрытия, минимум и максимум в этот отрезок времени).

1

Благодаря численному кодированию графиков японской свечи мы получаем индикатор настроения рынка форекс.

1

Индикаторы действуют по тому же принципу, что и осцилляторы. Параметры зависят от конкретной статистики рынка.

1

Индекс настроений сконструирован так, что переходя из области перпроданности в область перекупленности он совершает различные движения в некотором коридоре, однако при этом неизменным остается тренд.

Высокое значение индекса показывает, что тренд пока восходящий. Откаты при таких значениях в большей степени означают перелом тренда, чем движение в коридоре. При этом надо напомнить, что индекс сам по себе ничего не значит. Нужны подтверждения от осцилляторов и анализ поддержек и сопротивлений.

2

Значения цикла индекса настроения (от максимального значения к минимальному и обратно) – 44 часа. Амплитуда движения в течение полуцикла может сильно разниться в зависимости от валют и периодов жизни рынка. Но среднее значение варьируется от 120 до 250 пунктов. Такие движения позволяют открыть и закрыть intraday-трейдеру не одну сделку.

2

Все эти данные усреднены, а потому надо понимать, что у каждого трейдера со своими настройками значения могут разниться. В любому случае, опираться надо на своё понимание рынка.

23,

Индикатор показывает не только сигналы для покупки и продажи, но также и тенденцию развития рынка в масштабах часовых графиков.

2

Смотреть вебинар

Вот посмотрите подробный вебинар – настроение рынка форекс:

2

2

2

Индикатор настроения обзор, скачать и онлайн и принципы их работы

К индикатором настроения рынка форекс можно отнести индикаторы о которых я говорил в статье – индикаторы объема форекс, советую перейти по ссылке и внимательно все прочитать, там же вы можете скачать все эти инструменты и посмотреть подробное видео.

2

К примеру, индикатор On Balance Volume или по другому его называют OBV, предназначенный для терминала МетаТрейдер 4, прекрасно справляется с задачей определения настроений рынка по каждой валютной паре.

2

Чтобы скачать данные индикаторы, да и все полезности представленные на моем блоге, в том числе и видео форекс, книги по форексу, заполните форму подписки, все ссылки придут вам на почту и вы на выбор скачаете все что вам нужно.

Теперь я вам расскажу про индикаторы настроения онлайн, многие форекс брокеры, предоставляют такую услугу совсем бесплатно, вам только нужно у них зарегистрироваться, вот к примеру как это выглядит у:

3

Вот смотрите рисунок:

3 Индикатор настроений онлайн от Афорекс

3

Живые виджеты настроений трейдеров от разных брокеров

Внимание, это не картинки, это живые виджеты, которые обновляются прям у меня на блоге! Так что добавьте эту страницу в закладки, что бы смотреть актуальную информацию от разных брокеров
Виджет от myfxbook

34

Принципы работы этих индикаторов таковы. Есть высокие области значений, средние и низкие. Границы определяются как рынком так и самим трейдером.

3

Также, если появляются сомнения в правильности функционирования, следует обновить настройки. Области перекупленности и перепроданности являются неустойчивыми, так как после достижения экстремум возможен откат. Средняя область – это область с каким-то определёнными настроением.

3

Пример: индекс вышел из нижней области и идет в верхнюю. В этом случае настроение бычье (читай – форекс быки). Такое настроение и остается, пока движение идет в средней области.

3

Важно: несмотря на то, что при пребывании индекса в высоких областях следует открывать длинные позиции, надо держать в уме, что скоро возможен перелом, так как такая ситуация неустойчива. Поэтому сразу следует искать сильные линии поддержки при пробое которых возможен перелом.

3

И, как всегда, не следует забывать о stop-loss.

3

Во-первых, ориентироваться на покупку или продажу с помощью одного лишь этого индикатора неразумно. Следует использовать комплексную торговлю на форекс. Например, используя ещё несколько индикаторов или свою торговую стратегию.

4

Во-вторых, индекс показывает лишь преобладающее настроение. Никто не застрахован от долгих движений против настроений.

4

Так же рекомендую вам прочитать – индикатор силы валюты.

4

4

Резюмируем всё вышесказанное:

4

  • При росте индекса наиболее вероятен восходящий тренд, при падении-нисходящий.
  • Позиции открываются по направлению, указываемому индексом.
  • В верхней области открываться можно в любом направлении, но предпочтительнее вверх. Для открытия вниз необходим прорыв цены существенного уровня поддержки. И наоборот.
  • Выход за пределы границ означает перепроданность или перекупленность. И это сигнал для сильного движения в обратную сторону. Но такие движения маловероятны.

Трейдер может дополнять эти правила своими правками исходя из своего мнения и статистических данных. Произведя необходимые настройки, он должен проверить, насколько полезен индекс, дабы потом использовать его в своем заработке на форекс.

Настроение рынка как индикатор движения цены

В дополнении к торговле по уровням поддержки и сопротивления с использованием различных методов технического анализа, многие трейдеры также полагаются на некоторые элементы фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ – это набор аналитических методов, который обычно фокусируется на изучении изменений базовых экономических условий в качестве катализатора, стимулирующего движения цены.

Настроение рынка – это важный элемент для трейдеров в их аналитическом обзоре. Оно дает трейдеру представление о том, будет ли на рынке рост или падение, а также учитывает ряд важных экономических показателей, которые могут повлиять на направление цены.

Из-за психологическоой составляющей, которая часто доминирует в трейдинге, настроение рынка может оказывать заметное влияние на будущее направление и волатильность торговых инструментов, также как и многие значимые геополитические и экономические события.

Кроме того, проведение подробного и точного анализа настроения на рынке может помочь трейдеру уточнить и согласовать свои собственные ожидания с рынком и предоставить более прочную основу для совершения прибыльных сделок.

Как фундаментальные индикаторы могут влиять на настроение рынка?

Большинство трейдеров, которые используют фундаментальный анализ, будут обращать пристальное внимание на ключевые выпуски экономических данных и результаты текущих геополитических событий.

Общий итог коллективного процесса принятия решений приводит к феномену рыночного настроения. Рыночные настроения показывают психологическую составляющую, что движет изменениями рыночной стоимости торговых инструментов.

Если экономические и геополитические факторы для конкретной страны демонстрируют усиление экономики, которая должна превосходить показатели других стран, такой набор обстоятельств будет иметь тенденцию положительно изменять базовые рыночные настроения в отношении данной валюты и приведет к лучшей ее оценке по отношению к другим валютам.

С другой стороны, отрицательное настроение может возникнуть, если будут опубликованы менее благоприятные экономические показатели, показывающие, что экономика страны замедляется, или если ведущий экономический индикатор, такой как доверие потребителей, начнет смягчаться в ответ на менее благоприятные экономические показатели, например, более слабый рынок труда.

К примеру, если в стране наблюдается рост валового внутреннего продукта, сужение торгового дефицита или профицита, привлекательные процентные ставки или высокие показатели занятости – все эти факторы должны поддерживать благоприятные рыночное настроение для данной валюты.

Какие индикаторы настроения рынка используют трейдеры?

Аанализ настроений на рынке может включать в себя подробный анализ данных, показывающих, какой процент транзакций привел к определенной позиции в валютной паре и какие типы трейдеров решили занять такие позиции.

Например, рассмотрим ситуацию, когда девятьсот трейдеров с большими объемами открыли длинную позицию на валютной паре EUR/USD, в то время как всего сто трейдеров с микролотами открыли противоположную открытую короткую позицию по EUR/USD. В этом случае возможный индикатор настроений может показать общую длинную позицию на 90 процентов. Кроме того, эти данные настроений покажут 100-процентную длинную позицию, занятую трейдерами с большим объемом, которые, как правило, считаются более профессиональными и, следовательно, с большей вероятностью определяют будущее направление рынка.

Для форекс-трейдеров наиболее важными и уважаемыми данными о настроениях на рынке являются отчет Комиссии по торговле фьючерсами США (COT). Хотя этот популярный отчет о настроениях рынка относится исключительно к фьючерсному рынку, торгуемому на Чикагском международном валютном рынке, он широко используется, потому что подавляющее большинство сделок на форекс проводятся на нерегулируемом внебиржевом рынке. В результате, точная оценка объема торгов в любой валютной паре и типов трейдеров, которые их составляют, как правило, довольно трудно получить.

Несмотря на огромную популярность внебиржевого рынка форекс, ряд трейдеров также предпочитают использовать Чикагский IMM для торговли валютными фьючерсными контрактами, которые доступны в большинстве основных валют по отношению к доллару США, а также на некоторых второстепенных валютных парах и кроссах. В отчете СОТ показано направление позиций, которые занимали эти фьючерсные трейдеры, а также размер этих позиций за период в одну неделю.

В дополнение к отчету COT, некоторые брокеры публикуют полезные индикаторы настроения рынка на своих веб-сайтах или собственных торговых платформах, которые показывают, что в настоящее время делают трейдеры, которые торгуют у данного брокера.

Другой потенциально полезной формой индикатора настроений являются экономические обзоры, проведенные и опубликованные в качестве индикаторов для крупнейших экономик мира. Неожиданные изменения в результатах этих опросов могут вызвать резкие рыночные сдвиги обменного курса, и пересечение ключевых уровней могут использоваться в качестве сигналов для совершения сделок.

Отчеты COT

Отчет «Обязательства трейдеров» (The Commitment of Traders) или «COT» является одним из наиболее полезных индикаторов настроения рынка, доступных трейдерам.

Он также предоставляет информацию о других товарных и финансовых фьючерсных и деривативных рынках в дополнение к валютным фьючерсам и опционам.

CFTC регулярно публикует отчет об обязательствах трейдеров каждую пятницу, если только пятница не является выходным днем Федерального банка. В этом случае выпуск может быть отложен на один-два рабочих дня. Информация, содержащаяся в отчете COT, основана на фьючерсных и опционных позициях, которые трейдеры, которые торговали через Чикагскую IMM по состоянию на предыдущий вторник.

Хотя выпуск данных COT, как правило, несколько задерживается, эта информация по-прежнему чрезвычайно полезна для средне- и долгосрочных трейдеров. Эту информацию используют многие трейдеры для планирования своей торговли в качестве индикатора настроения рынка.

В отчете COT перечислено несколько пунктов, которые могут быть использованы трейдером для оценки настроений инвесторов, и он является одним из краеугольных камней анализа настроения рынка, который практикуется многими валютными трейдерами.

Отчет COT также разделен на сегменты, которые показывают, как трейдеры позиционируют себя на фьючерсном рынке.

Открытый интерес (Open Interest) – представляет собой общее количество фьючерсных или опционных контрактов, которые еще не были компенсированы противоположной транзакцией, такой как поставка или исполнение в случае опционов.

Количество трейдеров (Number of Traders) – показывает общее количество трейдеров, которые обязаны сообщать о своих позициях в CFTC.

Отчетные позиции (Reportable Positions) – это общее количество фьючерсных и опционных позиций, удерживаемых трейдерами, размер которых превышает конкретные уровни отчетности, установленные правилами CFTC.

Неотчетные позиции (Non-Reportable Positions) – это количество коротких и длинных позиций, которые не соответствуют требованиям отчетности, установленным CFTC в отношении их размера.

Краткий отчет (Short Report) – показывает уровень открытого интереса к каждому фьючерсному контракту в отдельности по количеству непогашенных отчетных и незарегистрированных позиций. В этом отчете показаны дополнительные данные, которые включают количество коммерческих и некоммерческих сделок, любые изменения по сравнению с предыдущим отчетом, деятельность по распространению, процентные доли открытых процентов с разбивкой по категориям и количество вовлеченных трейдеров.

Длинный отчет (Long Report) – представляет собой расширенный отчет COT, который включает в себя всю информацию, содержащуюся в кратком отчете, упомянутом выше, и включает как отчетные, так и не подлежащие отчетности позиции. В длинном отчете также сгруппированы данные по годам, и он показывает концентрацию непогашенных позиций, которые занимают крупнейшие трейдеры.

Коммерческий (Commercial) – отражает позиции, занимаемые торговыми организациями, которые заинтересованы в производстве, обработке и продаже определенного товара, на котором фьючерсы торгуются на бирже Чикаго IMM. Эти позиции обычно представляют собой так называемую позицию «хеджирования» для базовой позиции коммерческого интереса, которая естественным образом возникает как прямой результат неторговой деятельности.

Некоммерческие (Non-Commercial) – данная классификация включает в себя общий объем всех спекулятивных позиций, которые включают позиции, занимаемые отдельными трейдерами, крупными учреждениями, хедж-фондами и другими некоммерческими пользователями фьючерсного рынка, которые отвечают требованиям CFTC к отчетности. Это представляет собой потенциально полезный индекс спекулятивных настроений.

Отчет COT представляет собой один из наиболее полезных инструментов анализа настроений на рынке форекс, доступных для валютных трейдеров.

Как использовать настроение на рынке?

Наиболее распространенным способом, которым трейдеры склонны использовать настроения на рынке форекс, является измерение крайностей в позиционировании на рынке и использование этого в качестве противоположного индикатора. По сути, когда уровни настроений на рынке достигают крайностей, рынок в преобладающем направлении считается перекупленным или перепроданным и, следовательно, готов к развороту.

Когда подавляющее большинство трейдеров находится на одной стороне рынка в конкретной валютной паре, чаще всего рынок будет стремиться развернуть свое преобладающее направление или тренд, и в валютной паре произойдет коррекция.

Поскольку остается все меньше трейдеров, которые желают занять противоположную сторону сделки, часто бывает лишь вопросом времени, когда произойдет изменение направления цены. Соответственно, экстремальные уровни настроения обычно рассматриваются как возможный сигнал для разворота рынка.

Тем не менее, здесь требуется быть осторожным из-за преобладания долгосрочных тенденций, которые часто вызваны изменениями в разнице процентных ставок.

Важно помнить, что для конкретной валютной пары могут быть достигнуты заметные крайние значения, и все же пара может продолжать демонстрировать такие экстремальные уровни в течение продолжительного периода времени.

Кроме того, макроэкономические и другие фундаментальные факторы могут влиять на национальную валюту таким образом, что рыночные настроения могут давать один сигнал, но из-за исключительных обстоятельств рынок не будет реагировать так, как это обычно ожидается.

Эти новостные события могут включать денежно-кредитную политику страны, процентные ставки, референдум по такому важному вопросу, как голосование Brexit, геополитическое событие, стихийное бедствие, вмешательство центрального банка на валютном рынке или любые другие обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на стоимость одной или нескольких валют.

Как новости влияют на движение цены?

Как вы, наверное, знаете, я предпочитаю не обращать внимания на новости. Большинство из них слишком скучны и неинтересны. Я убежден, что излишняя зацикленность на новостях может внести лишь сумятицу в анализ рынка и только испортить торговлю.

Тем не менее, новости могут оказаться чрезвычайно полезными для вас, если вы знаете, как правильно их использовать. В сегодняшней статье мы поговорим об оценке настроения рынка (так называемый рыночный сентимент), а также о том, как можно определять силу покупателей или продавцов. Давайте перейдем сразу к делу.

Прежде чем мы углубимся в детали, важно для начала понять, как новости влияют на финансовые рынки.

Без новостей рынок не был бы таким, как мы его знаем. Новости постоянно определяют бычье или медвежье настроение участников рынка, что, в свою очередь, создает волатильность на волне покупок или продаж.

Как трейдеры прайс экшен мы не должны быть заинтересованы в понимании новостного события. Для нас гораздо важнее обращать внимание на то, как рынок реагирует на выход той или иной новости. Именно оценка настроения рынка после значительного новостного события помогает нам определить является ли рынок бычьим или медвежьим в данный момент времени.

Мы знаем, что цена не всегда падает на плохих новостях и растет на хороших. Все далеко не так однозначно.

Учимся читать настроение рынка

Умение читать настроения рынка чрезвычайно важно, если вы хотите получать стабильную прибыль. Это не является чем-то новым для трейдеров прайс экшен. Используемые нами пин бары, внутренние бары или внешние бары – это еще один метод оценки настроения рынка.

Однако я собираюсь показать вам еще один способ оценить силу рынка с помощью новостей. Я хочу отметить, что мы не используем сами новости для входа или выхода из сделки. Это не торговая стратегия, а скорее еще одно средство для определения силы или слабости на рынке.

Так что именно мы это делаем?

Мы просто наблюдаем за тем, как рынок реагирует на важные новости. Под важными новостями я имею в виду любое событие, которое отмечается тремя уровнями волатильности в любом экономическом календаре.

Предположим, что вы наблюдаете восходящий тренд на выбранном вами торговом инструменте и ищите возможности для покупки. Или, возможно, вы уже находитесь в длинной позиции и хотите увеличить свою позицию с помощью пирамидинга.

Наблюдая за реакцией торгового инструмента после новостного события, вы сможете понять настроение рынка. Не забывайте, что нам нужно обращать внимание только на самые важные новости.

Ниже приведена таблица, которая показывает несколько различных сценариев для растущего рынка и сентимент, связанный с каждым из них:

Новости Цена Настроение рынка
Позитивные Движется вверх Бычье
Позитивные Двигается вбок Слегка бычье
Позитивные Двигается вниз Сильно медвежье
Нейтральные Двигается вверх Бычье
Нейтральные Двигается вбок Нейтральное
Нейтральные Двигается вниз Слегка бычье
Негативные Двигается вверх Сильно бычье
Негативные Двигается вбок Слегка бычье
Негативные Двигается вниз Слегка медвежье

Как видно из таблицы, если новости негативные или нейтральные, но рынок продолжает расти, это означает, что настроение по отношению к торговому инструменту бычье. Это особенно справедливо, если новость негативная, но цена продолжает двигаться вверх.

Продолжающийся тренд на рынке на негативных или нейтральных новостях является бычьим сигналом. Это признак того, что покупатели контролируют ситуацию, и, следовательно, тенденция, скорее всего, продолжится. Противоположное верно для падающего рынка, который продолжает снижаться на позитивных или нейтральных новостях, что является признаком слабости.

Вот несколько примеров того, как результаты новостей могут быть использованы для определения настроения рынка:

На первой иллюстрации мы видим, что цена движется вверх на отрицательных новостях. Мы наблюдаем неожиданную реакцию рынка, и этим можно воспользоваться. Если цена растет на фоне негативных новостей, это означает, что общее настроение по отношению к данному торговому инструменту чрезвычайно оптимистично.

Теперь давайте посмотрим, как позитивные новости могут помочь нам оценить настроение растущего рынка:

Когда дело доходит до позитивных новостей на растущем рынке, мы ожидаем, что цена будет расти.

С другой стороны, если рынок движется в боковике после позитивных новостей, это будет считаться слегка медвежьим настроением. Покупатели не спешат открывать длинные позиции, поэтому нам лучше всего будет воздержаться от открытия сделок в лонг.

Наконец, если на растущем рынке появляются положительные новости и торговый инструмент теряет свою стоимость, это признак того, что силы покупателей иссякли, и медведи теперь полностью контролируют ситуацию.

Подведем итоги

Умение читать настроения рынка после выхода важных новостных событий значительно увеличит ваши шансы стать прибыльным трейдером.

Многие трейдеры, которые используют технический анализ, считают, что им не нужно обращать внимание на новости. В некоторой степени, так оно и есть. Однако наблюдение за тем, как именно реагирует рынок на определенные новостные события, является основой торговли по прайс экшен и поэтому не должно игнорироваться.

Помните, что нет необходимости анализировать или даже понимать результаты конкретного новостного события. Важно наблюдать за реакцией рынка на определенные события постфактум.

Вот несколько вещей, о которых следует помнить перед тем, как вы начнете учиться читать рыночное настроение:

Индикатор настроения рынка "Форекс": суть и применение

Каждый новичок должен научиться не только основным закономерностям финансового рынка и правилам торговли, но и понимать, в каком состоянии он находится на данный момент и как оно может измениться в будущем.

Чтобы провести анализ рыночных котировок, недостаточно использовать только технические индикаторы и другие инструменты трейдинга. В прогнозировании движения необходимо уметь понимать цели всех участников рынка и особенно крупных игроков. Чтобы узнать, в какой ситуации находится рынок и кого на нем больше: продавцов и покупателей, куда он двигается, трейдеры используют специальный инструмент — индикатор настроения рынка «Форекс», позволяющий определять нужные параметры в режиме реального времени и дальнейшей перспективе.

Виды индикатора

Профессионалами и специалистами были разработаны специальные инструменты анализирующие объемы позиций игроков. Не нужно путать индикатор настроения рынка с психологией трейдинга, которая также изучает данные вопросы. В первую очередь она выявляет причины, из-за чего происходят движения, а индикатор предоставляет трейдерам статистические данные. Поэтому перед применением в торговле все новички должны его изучить и понимать индикатор настроения рынка «Форекс», что это вообще такое, принципы его работы и способы анализа с его использованием.

Практически нет никакой разницы по использованию в торговле индикатора настроения рынка «Форекс» в цифрах или в гистограмме, линии, таблицах. Все они работают по одинаковому принципу и определяют соотношение на рынке между продавцами и покупателями.

Функции инструмента

Этот индикатор используют в самых разнообразных торговых стратегиях и чаще всего его применяют в качестве фильтра или дополнения. Он довольно широко применяется не только на «Форексе», но и в торговле бинарными опционами. В большинстве случаев индикатор настроений участников рынка используется в торговых стратегиях по объемам.

Индикатор настроения рынка «Форекс» позволяет трейдерам не только видеть общее состояние рынка и определять спрос и предложение на нем, но также оценивать позиции маркет мейкеров и крупных игроков. Особенно этот инструмент будет полезен новичкам, так как с его помощью у них появится возможность открывать сделки вместе с крупными участниками рынка и получать прибыль. Он довольно понятный, легко устанавливается на график и может быть использован на любых таймфреймах.

Настройки и параметры

Большинство трейдеров торгуют на платформе MetaTrader, так как она имеет больший функционал по сравнению с веб-площадками. На платформе МТ уже установлены стандартные версии индикаторов, однако, в этом терминале можно использовать и сторонние инструменты.

Чтобы подключить к MetaTrader индикатор настроений эксперта Forex Insider, который представлен в виде советника, нужно его скачать в папку Experts. Затем надо дать разрешение для терминала, чтобы он мог импортировать данные со сторонних источников: «Сервис – Настройки – Советники».

Информация на график будет приходить с серверов MyFxBook. Трейдерам в полном объеме будет доступна информация по открытым позициям всех участников рынка в аккаунтах сервиса. MyFxBook предоставляет наиболее достоверную информацию, чем отдельно взятые брокерские компании.

Дело в том, что на валютном рынке «Форекс» нет специальной базы данных по объемам открытых ордеров. Такие показатели возможны только на фондовом рынке, а на «Форексе» даже есть дилеры, выступающие контрагентами трейдеров, которые, естественно, не выводят сделки на межбанковский рынок.

Чтобы подключиться к индикатору настроения рынка «Форекс», нужно зарегистрироваться в MyFxBook и указать в настройках следующие параметры:

Другие параметры настраивают внешний вид индикатора и не оказывают влияние на качество анализа.

Область применения

Этот индикатор трейдеры используют в различных вариантах торговых методик. В большинстве случаев он применяется в качестве подтверждающего инструмента для открытия или закрытия позиций, то есть для фильтрации ложных сигналов и принятия окончательного решения.

Кроме того, его широко используют в специальных торговых стратегиях по объемам. В данных случаях он применяется в совокупности с индикаторами горизонтальных и вертикальных объемов в качестве подтверждений.

Эксперты и аналитики используют его для прогнозирования изменения рыночного движения. С его помощью они узнают о сложившейся ситуации, а также, какое развитие можно предполагать в будущем.

Положительные характеристики

Несомненно, индикатор настроения рынка «Форекс» является очень полезным инструментом для трейдеров. К положительным моментам можно отнести такие характеристики:

Многие модифицированные инструменты настроения рынка имеют более широкий функционал и приносят для трейдеров еще больше пользы.

Отрицательные стороны

Как уже было сказано выше, многие брокерские компании не выводят сделки на межбанковский рынок. Поэтому на «Форекс» практически нет актуальной информации по объемам позиций.

Кроме того, в некоторых дилинговых центрах ситуация обстоит совсем критически. Это связано с тем, что недобросовестные брокеры прекращают поддержку подобных модулей и предоставляют для клиента несуществующие и не соответствующие действительности данные.

Поэтому очень часто такие индикаторы несут в себе недостоверную информацию, из-за которой трейдеры получают убытки. Естественно, что и никакой пользы от них в прогнозировании финансового рынка нет. Так же много рисков несут и ПАММ счета, но мы их рассматривать не будем, а просто предложим ссылку на актуальную информацию: https://fin-az.ru/424005a-investitsii-v-pamm-scheta-strategii-i-riski-vlojeniy.

Описание торговой стратегии с индикатором настроения

Для трейдинга потребуется установить на график три инструмента: MA с периодом 14, Стохастик и Forex Inside.

Правила торговли по стратегии:

Используя эту стратегию, трейдер будет торговать против толпы, которая более чем в 90% случаев ошибается и получает убытки. Именно так поступают маркет-мейкеры и крупные участники рынка, они всегда торгуют против большинства игроков.

Заключение: советы для новичков

Еще до сих пор не разработан какой-либо Грааль для торговли на финансовом рынке, и поэтому все технические индикаторы имеют какие-либо погрешности, неточности и часто выдают ложные сигналы.

Чтобы минимизировать убытки по сделкам, необходимо правильно использовать мани-менеджмент, защитный ордер Стоп-лосс и включать в торговые стратегии дополнительные, фильтрующие от различных рыночных помех и шумов, инструменты.

В методиках, использующих рыночные объемы, многие спекулянты применяют индикатор настроения рынка. Он позволяет анализировать данные и предполагать высокую вероятность продолжения направления вопреки ожиданиям толпы. Этот феномен лежит в основе правил торговых стратегий против большинства трейдеров.

Новости Камчатки в WhatsApp — постоянно в течение дня. Подписывайтесь одним нажатием!

Лучшие Форекс брокеры 2021: