ПЕРЕНОС ПОЗИЦИИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Перенос позиции

Перенос позиции — процедура переноса открытой валютной позиции на следующую дату валютирования путем заключения двух сделок Swap.

Пример. В случае если на момент смены даты валютирования с 22.01.2022 на 23.01.2022 у вас осталась открытая валютная позиция — к примеру, куплено 500 000 USD/JPY, — заключаются две сделки Swap по каждой валютной паре. Вы продаете 500 000 USD/JPY датой расчетов 22.01 за 118,811 и покупаете 500 000 USD/JPY датой расчетов 23.01 за 118.80. Таким образом, открытая валютная позиция по уходящей дате валютирования закрывается, что дает возможность рассчитать неттинг.

Разница в курсах сделок Swap отражает разницу между уровнями процентных ставок в странах-эмитентах базовой валюты и валюты котировки. Она может быть как положительной, так и отрицательной — в зависимости от направления, в котором открыта ваша валютная позиция.

ООО «Альфа-Форекс» имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14070-020000 от 20.12.2022 на осуществление деятельности форекс-дилера, выданную Банком России.

Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

Является членом СРО АФД «Ассоциация форекс-дилеров», свидетельство от 24.12.2022, номер форекс-дилера в реестре членов СРО — 009, Протокол № 30 от 24.12.2022.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Уведомление о рисках: для начала работы с ООО «Альфа-Форекс» вам необходимо ознакомиться с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам. Тем самым компания будет убеждена, что вы осознаете все риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Порядок, сроки и условия осуществления компенсационных выплат (в случае банкротства / несостоятельности Общества) устанавливаются требованиями статей 50.1 и 50.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 13.09.2022 № 3796-У «О требованиях к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации форекс-дилеров», а также внутренними документами саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров».

Я даю свое согласие ООО «Альфа-Форекс» (129090, г. Москва, Балканский Б. пер., дом 20, стр.1) (далее — «Общество») на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Обществу в форме заявки «Обратной связи» на сайте Общества, с использованием средств автоматизации и без использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях: осуществления связи со мной для предоставления информации об услугах Общества, о порядке принятия на обслуживание и иного взаимодействия, направленного на заключение договорных отношений.

Предоставленные в Общество персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Обществом моих персональных данных, мне необходимо обратиться в Общество для оформления отзыва согласия на обработку моих персональных данных.

Как осуществляется перенос открытых позиций на следующий день?

Перенос открытых позиций на рынке Forex на следующие сутки осуществляется методом рыночных свопов, которые могут быть как отрицательными, так и положительными, в зависимости от разницы процентных ставок. Сумма, начисляемая / списываемая как плата за перенос позиции, называется сторидж (Storage). Конечная величина свопа зависит от многих факторов, основными из которых являются:

Лучшие Форекс брокеры 2021:
  • текущие рыночные процентные ставки в разных странах;
  • динамика курса рассчитываемой валютной пары;
  • состояние форвардного рынка;
  • величина своп-пунктов у контрагента брокера.

Ниже мы приведем теоретические основы расчета рыночных свопов на рынке Forex.

Предположим, что в Европе процентная ставка равна 4.25%, а в Америке — 3.5%. Допустим, у вас открыта позиция Sell (продажа) 1 лота по паре EURUSD. Для этого вы должны продать 100 000 EUR. Значит, вы должны их занять под 4.25% годовых. Продав евро, вы покупаете доллары, которые кладете на депозит под 3.5% годовых. Если процентная ставка страны, валюту которой вы купили (USD — 3.5%), больше процентной ставки страны, валюту которой вы продали (EUR — 4.25%), величина свопа, выраженная в валюте депозита, будет начисляться на торговый счет, в противном случае — списываться. Также нужно сказать, что величина свопа учитывает еще и комиссию брокера за перенос вашей позиции на следующий день.

В итоге ваши издержки по транзакции равны 1% годовых (разница процентных ставок «InterestRateDifferential» = 4.25% − 3.5% = 0.75%) плюс процент комиссии брокера за перенос позиции на следующий день (например — 0.25%). Далее необходимо перевести величину свопа, выраженную в годовых процентах, в валюту депозита.

Пример №1. Перенос открытых позиций Sell (продажа) на следующие сутки на рынке Forex.

Поскольку вы покупаете валюту с меньшей процентной ставкой (USD — 3.5%), чем продаете (EUR — 4.25%), величина свопа будет списываться с торгового счета.

Формула расчета: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear, где:

  • Contract = 100 000 EUR (1 лот).
  • Рrice = 1.3500 — текущая рыночная цена валютной пары (EURUSD).
  • InterestRateDifferential = 0.75% — разница процентных ставок двух стран.
  • Markup = 0.25% — комиссия брокера.
  • DaysPerYear = 365 — количество дней в году.
  1. SWAP = (100 000 × (0.75 + 0.25) / 100) × 1.3500 / 365 = 3.70 USD.
  2. Если валютой депозита является RUB, то необходимо перевести размер свопа из USD в RUB по курсу USDRUB на момент начисления / списания свопа. То есть 3.70 USD необходимо умножить на текущий курс пары USDRUB, например, 25.80. В этом случае своп будет равен: SWAP = 3.70 × 25.80 = 95.46 RUB.

Значит, в момент переноса открытой позиции Sell (продажа) по EURUSD на следующие сутки с вашего торгового счета с 1 лота спишут, в зависимости от валюты депозита, 3.70 USD или 95.46 RUB.

Трейдер Александр Резвяков — обратный сигнал, перенос позиции, цели в сделке.

Пример №2. Перенос открытых позиций Buy (покупка) на следующие сутки на рынке Forex.

Перенос позиций

Если вы открыли позицию Buy (покупка) по EURUSD, то своп в нашем примере будет начисляться на ваш торговый счет, так как вы купили валюту с большей процентной ставкой (EUR — 4.25%), чем продали (USD — 3.5%).

Ролловер. Перенос сделок на следующие сутки

Формула расчета: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential − Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

  1. SWAP = (100 000 × (0.75 − 0.25) / 100) × 1.3500 / 365 = 1.85 USD;
  2. SWAP = 1.85 × 25.80 = 47.73 RUB.

Значит, на ваш торговый счет в момент переноса открытой позиции Buy (покупка) по EURUSD на следующие сутки с 1 лота начислят, в зависимости от валюты депозита, 1.85 USD или 47.73 RUB.

Пример №3. Перенос открытых позиций на следующие сутки по CFD на индексы.

Формула расчета: SWAP = Процент годовых / 100 / 360 × ClosePrice × Lots × Contract, где:

  • Процент годовых — своп указан отдельно для позиций Short и Long в спецификации контрактов на нашем сайте.
  • ClosePrice — цена закрытия ордера.
  • Lots — объем открытого ордера.
  • Contract — размер 1 лота.

Для расчета свопа взят CFD на индекс ASX200:

SWAP Short = (−3) / 100 / 360 × 5815.5 × 0.5 × 10 = −2.42 AUD.

В терминале MetaTrader в спецификации инструмента SPX500 значения свопов отличаются от значений, указанных на странице «Спецификация контрактов» на сайте, в 100 раз, поскольку для данного инструмента используется отдельная формула расчета. В связи с этим, при использовании данных торгового терминала для расчета свопа по инструменту SPX500 используется следующая формула:

SWAP = Процент годовых / 100 / 360 × ClosePrice × Lots × Contract × 100, где:

  • ClosePrice — цена закрытия ордера.
  • Lots — объем открытого ордера.
  • Contract — размер 1 лота.

Пример №4. Перенос открытых позиций на следующие сутки по CFD на товарные фьючерсы.

Перенос позиции на следующий день — заработок на форекс

Формула расчета: SWAP = Своп в пунктах × Lots × PipValue, где:

  • Своп в пунктах — своп указан отдельно для позиций Short и Long в спецификации контрактов на нашем сайте.
  • Lots — объем открытого ордера.
  • PipValue — стоимость 1 пункта в USD.

Пример расчета свопа на короткую позицию по CFD на NG:

SWAP Short = (−0.260) × 1 × 10 = −2.60 USD.

Пример №5. Перенос открытых позиций на следующие сутки по CFD на криптовалюты:

Перенос открытых позиций на следующие сутки по CFD на криптовалюты:

Формула расчета: SWAP = Процент годовых / 100 / 360 × ClosePrice × Lots × Contract, где:

  • Процент годовых — своп указан отдельно для позиций Short и Long в спецификации контрактов на нашем сайте.
  • ClosePrice — цена закрытия ордера.
  • Lots — объем открытого ордера.
  • Contract — размер 1 лота.

Для расчета свопа взят CFD на криптовалюту XBNUSD:
Swap Short = -30% × 0.1 / 100 / 360 × 1004.150 = -0.08.

Своп по металлам рассчитывается аналогично свопу по валютным парам.

С таблицей своп-пунктов вы можете ознакомиться на странице «Спецификация контрактов». Своп может меняться. Обновление актуальных значений происходит ежедневно с 21:00 по восточноевропейскому времени (ЕЕТ). Для упрощения расчетов величины свопа рекомендуем воспользоваться калькулятором трейдера.

В случае, когда разница процентных ставок двух стран не превышает брокерскую комиссию, величина свопа списывается с торгового счета и для позиций Buy (покупка), и для позиций Sell (продажа).

Обратите внимание: за перенос позиций по Forex и металлам спот в ночь со среды на четверг сторидж начисляется / списывается в тройном размере. Это происходит из-за того, что пятница является датой валютирования позиции, открытой в среду. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг дата валютирования должна увеличиться не на 1, а на 3 дня. Таким образом она переносится на понедельник. Поэтому сторидж со среды на четверг начисляется / списывается в тройном размере.

При переносе позиций по USDTRY с четверга на пятницу своп взимается в тройном размере.

При переносе позиций по инструментам групп CFD на товары, CFD на индексы и товары, CFD на индексы с пятницы на понедельник своп взимается в тройном размере.

Как понять какая сумма будет списана при переносе открытой позиции на 1 день

По идее положительные и отрицательные свопы должны быть равны. Но это не так. При покупке валюты, например евро за доллары США, трейдер совершает следующие операции:

  • берет кредит в долларах (если валюта торгового счета отличается от валюты, за которую приобретается товар, то дополнительно осуществляется конвертация валют) на объем сделки и по условиям предоставления кредитного плеча;
  • кладет на депозит «товар», то есть евро;
  • получает % за размещенный депозит;
  • платит процент за взятый кредит.

При закрытии сделки учитывается курсовая разница на момент закрытия, списывается комиссия за совершение сделки и разница в объеме средств, полученных при размещении депозита и уплате процентов за кредит.

На деле все еще сложнее. У каждого брокера есть банк, которые предоставляет ему кредитные средства под совершение операций. Процент за использование средств отличается от расчетного, как если бы средства предоставлялись центральным банком тех стран, в валюте которых совершаются операции. Поэтому для понимания стоит ознакомиться с таблицей действующих свопов конкретного брокера.

Минусовое значение означает отрицательный своп, то есть средства будут списаны с вашего счета, положительное значение означает, что средства на ваш счет будут зачислены.

Где можно увидеть текущий начисленный своп по сделке?

Начисленный своп при переносе открытой позиции отображается в текущей открытой сделке в торговом терминале.

В случае, если сделка закрывается в течение торгового дня, своп по ней не начисляется. Размер свопа будет зависеть от объема сделки и увеличиваться или уменьшаться пропорционально.

Своп начисляется за каждые сутки сохранения открытой торговой позиции. Он начисляется в 16:00 по EST (Eastern Standard Time, время Нью-Йорка на Восточном побережье США), что соответствует 23:00 по Гринвичу (GMT) или примерно 2:00 ночи по московскому времени (или 1:00 в зависимости от действия зимнего или летнего времени).

Стоит учитывать, что в ночь со среды на четверг по открытой позиции начисляется тройной своп. Зато при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник трейдер платит своп всего за одни сутки. Такая система введена для компенсации выходных дней, когда банки не работают, но проценты по кредиту должны быть уплачены в любом случае.

Размер свопа можно заранее уточнить по каждому инструменту. Для этого в окне «Обзор рынка» во вкладке «Символы» необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на желаемый инструмент и выбрать пункт «Спецификация контракта». В открывшемся окне при прокрутке можно найти размер свопов по длинным (покупка) и коротким (продажа) позициям по данному инструменту.

Свопы? Когда стоит обращать на них внимание?

Начинающий трейдер часто пугается самого наличия дополнительной платы за перенос открытых позиций на следующие сутки. Это является одним из факторов, заставляющих новичка торговать исключительно внутри дня.

Отчасти такой испуг сформирован под воздействием страха. Ведь прибыль еще надо получить, а комиссия за открытие сделки уже уплачена. Зачем платить еще и за перенос открытой позиции. Однако с опытом приходит понимание, что трейдеры, торгующие за пределами одного торгового дня, получают в среднем большую прибыль, чем те, кто ведет исключительно внутридневную торговлю.

Кроме того, на положительных свопах можно и заработать. Это не значит, что не надо проводить технический и фундаментальный анализ перед сделкой. В конечном итоге основная прибыль трейдера складывается именно из-за курсовой разницы валют. А она может быть многократно выше, чем доход или убыток от свопа. В зависимости популярности того или иного инструмента комиссия за открытие сделки может быть изначально больше чем размер положительного свопа. Поэтому попытка заработать на удержании позиции в течение одних суток может быть провальной.

Обращать внимание на свопы имеет смысл в случае длительного удержания открытой позиции в течение одного месяца или более. Тогда они могут быть сравнимы по объему прибыли с целями, которые могут ставиться в той или иной сделке. Но это только в случае наличия положительных свопов по данному инструменту и выбранной открытой позиции.

Риски и возможности от переноса открытой позиции через ночь.

Внимание размеру свопа, как и комиссии, стоит уделять при торговле «экзотическими» и непопулярными валютными парами, например, мексиканским песо или турецкой лирой. Относительно высокие комиссионные и свопы образуются при торговле валютными парами, куда не входит доллар США, то есть «кроссами».

В случае торговли популярными мажорными валютными парами, одним из компонентов которых является американский доллар, на размер свопов особого внимания обращать не стоит. Потенциальная прибыль по этим операциям будет на порядок выше, чем размер свопа.

Если вас больше привлекают скальпинговая или внутридневная торговля, размер свопа вообще перестает играть хоть какую-то роль.

Варианты торговли для долгосрочных инвесторов

Существуют стратегии торговли для долгосрочных инвесторов, основанные именно на получении прибыли от процентной разницы, то есть от начисления положительных свопов. То есть фактически, данные стратегии не ориентируются на достижение конкретной цели по цене инструмента, а лишь на долгое удержание позиции и получении дохода от положительного свопа. При этом направление тренда в любом случае стоит учитывать. Если оно глобально совпадает с направлением сделки, положительный своп имеет большую величину, а комиссия за сделку невысока, то такая операция имеет смысл.

Стратегии, основанные на получении дохода от разницы процентных ставок, называются керри трейдинг (carry trading). В основном они используются крупными инвесторами, которые зарабатывают на спекулятивной торговле. На глобальном уровне такие стратегии, как правило, сложнее. Например, в последние годы в России керри трейдинг со стороны иностранных инвесторов активно процветает. Они играют не только на разнице процентных ставок в России, Европе или Японии, но и зарабатывают на операциях с российскими государственными облигациями (ОФЗ). При укреплении курса рубля инвесторы дополнительно зарабатывают и на курсовой разнице. Несмотря на тенденцию сокращения процентных ставок в России и повышения в развитых странах мира, доход, получаемый инвесторами от вложения в российские госбумаги, по-прежнему высок. Поэтому даже с учетом всех других рисков, вложения на российском рынке приносят высокую по мировым меркам доходность, а значит керри трейдинг в России остается востребованным.

Swap (своп или плата за перенос позиции).

Как бы не заверяли брокеры, что единственной комиссией на валютном рынке является спред форекс, кроме этого так же существует плата за перенос позиций на следующий день. Но в отличие от спреда данный вид комиссии может носить как отрицательный, так и положительный показатель.

Swap (своп) – разница между ставками по валютам формирующим валютную пару, берется только в случае переноса позиции на следующие сутки и если проценты по кредиту больше, чем начисления по депозиту. Если же вы переносите позицию с пятницы на понедельник, данная плата начисляется в тройном размере.

Суть данного понятия заключается в том, что торгуя валютой вы используете две денежные единицы, она из которых имеется у вас, а другую вам приходится брать в кредит. Поэтому по первой вам начисляются проценты вознаграждения, а по второй плата по кредиту. Не последнюю роль играет и направление сделок.

Если ставка по кредиту будет больше чем, по депозиту своп носит отрицательное значение и вы платите брокеру за перенос позиции. Но иногда случаются и обратная ситуация при которой ставка по депо превышает плату по заемным средствам и вам уже начисляется вознаграждение.

Благодаря последнему даже появилась целая стратегия «Karry trade», которая построена на использовании валютных пар с положительным свопом. Правда для ее использования требуется довольно солидный капитал и большое кредитное плечо, а так же относительно спокойный рынок.

Понять, как производится расчет Swap проще всего на конкретной валютной паре.

Расчет свопа.

Для расчета возьмем одну из самых популярных на форекс валютных пар EURUSD, так как котируемой валютой тут является американский доллар и поэтому стоимость пункта равняется 10 доллара. На сегодняшний день разница в ставках между этими по коротким позициям составляет примерно -0,9, а по длинным +0,4, переносим на один день сделку объемом в 1 форекс лот. Текущий курс евро к доллару США 1,30.

Вычисления производятся по формуле (объем сделки х (размер своп) / 100) х (текущий курс) / 365, после полученное значение просто перемножаем на количество дней продолжительности сделки.

Сделка на продажу EURUSD

(100 000 х (-0,9)/100) х 1,30/365 = — 3,20 американских доллара в сутки будет списываться с вашего счета.

Сделка на покупку EURUSD

(100 000 х 0,04/100) х 1,3/365 = +1,42 доллара США, бонус на счет трейдера.

В большинстве спецификаций брокеры уже указывают размер разницы по ставкам в зависимости от направления сделки, и вам останется только подставить данные в выше приведенную формулу.

Своп форекс практически не влияет на финансовый результат сделки, так его значение довольно мало, по отношению к объемам торговли. Единственным исключением являются некоторые валютные пары, где размер Swap может составлять до 50 долларов с лота.

Стоит ли осуществлять перенос позиций на следующий день?

При торговле на форекс часто возникает вопрос – торговать только внутри дня или стоит переносить позиции на следующий день?

Где можно больше заработать на долгосрочных сделках или торгуя исключительно в рамках одних суток?

Данный вопрос довольно сложен и что бы на него ответить, требуется учитывать такие аспекты как – существующие тенденции, объемы проводимых сделок и инструмент, по которому ведется работа.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Именно эти параметры существенно влияют на полученный финансовый результат и позволяют определиться с продолжительностью сделок.

В первую очередь следует определиться, вы хотите открыть долгосрочную сделку или просто перенести позицию на следующий день. Если вы торгуете по краткосрочной стратегии, а время на часах уже подходит к 12-00, то однозначно зарывайте сделку, так как плата за перенос позиции может быть больше вашей прибыли.

Что следует учитывать при переносе ордера?

Инструмент торговли – именно он влияет на то, какую комиссию вам придется заплатить брокеру за перенос позиции или сколько вы получите, в случае если процентная ставка сработает в вашу сторону.

Случается это довольно редко, только в том случае если кредитная ставка по занимаемой валюте меньше чем по той, что вы приобретаете.

Положительная ситуация может возникнуть при работе с такими валютами как японская йена и швейцарский франк, при этом следует так же учитывать и направление сделки. Более подробно вы можете прочитать о данном аспекте в статье описывающей стратегию Carry Trade.

Комиссию брокера – в настоящее время довольно редко, но все же можно встретить комиссию брокера за перенос позиции, поэтому перед тем как оставить позицию на следующий день, посмотрите внимательно описание торговых условий вашего брокера.

• Объем и депозит – если вы ведете довольно рискованную торговлю с использование большого кредитного плеча, то переносить сделку однозначно не стоит, кроме того, что плата своп за перенос позиции может составить довольно большую сумму, вы не сможете долго удерживать сделку в случае большого отката.

Динамику тренда – если вы видите, что по всем прогнозам существующая тенденция однозначно продолжит свое существование и полученная прибыль перекроет все издержки, однозначно оставляйте позицию открытой.

Вывод – переносить позицию стоит в том случае, если вы используете не большое кредитное плечо, комиссия своп составляет меньше ожидаемой прибыли и по всем прогнозам ожидается продолжение тренда.

Заработать больше можно именно при внутридневной торговле, на краткосрочных сделках, так как только в этом случае вы сможете использовать самое большое кредитное плечо. А долгосрочная торговля дает возможность вести спокойный трейдинг и подразумевает наличие солидного депозита.

Перенос позиций | Трейдеру на заметку

Важно.

При расчетах не забудьте уточнить у вашего брокера, с какого времени он считает перенос сделки, возможно расхождение времени на сервере с вашим часовым поясом.

Для проверки результатов используете демо счет, просто откройте сделку в объеме 1 лот по вашей валютной паре, а после посмотрите, как на финансовый результат повлиял перенос. Для этого отнимите от общей суммы прибыли (убытков) разницу курса. В результате вы получите фактическую плату, которую вам пришлось заплатить за перенос позиции.

Что такое переносы на рынке Форекс?

Валютный спотовый рынок используется для немедленных валютных сделок. Термин «спот» относится к стандартному соглашению о расчетах через два рабочих дня после даты заключения сделки (известно как T+2)(1). Например,расчет по сделке EURUSD, совершенной в понедельник, будет произведен в среду (если во вторник или в среду нет государственного праздника в какой-либо валюте,и в этом случае сделка будет исполнена в следующий доступный рабочий день). расчет по сделке EURUSD, совершенной в понедельник, будет произведен в среду (если во вторник или в среду нет государственного праздника в какой-либо валюте, и в этом случае сделка будет исполнена в следующий доступный рабочий день) . Расчетный период относится к количеству времени, которое отводится обеим сторонам для выполнения торговых обязательств. В Saxo спотовые сделки с иностранной валютой не осуществляются. Вместо этого открытые позиции, удерживаемые в конце торгового дня (17:00 восточного времени), переносятся на следующий доступный рабочий день (2).

Ролловер (перенос позиций) состоит из двух компонентов: своп-пункты Tom/Next (форвардная цена) и финансирование нереализованной прибыли/убытка (процент финансирования).

  1. Своп-пункты Tom/Next (форвардная цена)
    Используемые своп-пункты рассчитываются при помощи рыночных своповых цен от банков первого уровня плюс/минус надбавка, соответствующая +/– 0,45 % процентных своповых ставок Tom/Next. Окончательная ставка используется для корректировки цены открытия позиции(3).
  2. Финансирование нереализованной прибыли/убытка (процент финансирования)
    В отношении любой нереализованной прибыли/убытка по позициям, которые переносятся на следующий день, будут применяться следующие условия кредита или дебета процентов. Нереализованная прибыль/убыток рассчитывается как разница между ценой открытия позиции (возможно, с поправкой на предыдущие ролловеры Tom/Next) и спотовой ценой во время выполнения переноса позиций.

Ставка рассчитывается на основе суточных рыночных процентных ставок овернайт плюс/минус наценка, соответствующая +/–2,00 %. Окончательная ставка используется для корректировки цены открытия позиции(3).

Ролловер (перенос позиций) Процедура

Пример: Купить 100 000 EURUSD Спот в понедельник Продать 100 000 EURUSD Спот во вторник.

InternetForex.ru
Торговля на Форекс. Всё о рынке Форекс

Форекс > FAQ — часто задаваемые вопросы > Как осуществляется перенос позиции на рынке FOREX на следующие сутки?

FAQ — часто задаваемые вопросы о Форекс

Как осуществляется перенос позиции на рынке FOREX на следующие сутки?

Перенос позиции на рынке FOREX на следующие сутки осуществляется в виде рыночных свопов, которые могут быть как отрицательными, так и положительными в зависимости от разницы процентных ставок и величины своп-пунктов у контрагента брокера.

Предположим, что в Европе ставка 4,25%, а в Америке 3,5%. Допустим, у Вас открыта позиция в продажу 1.0 лота по EUR/USD. Для этого Вы должны продать 100,000 EUR. Значит, Вы должны их занять под 4,25% годовых. Продав евро, мы покупаем доллары, которые мы кладем на депозит под 3,5% годовых. Итого, Ваши издержки по транзакции: (4.25-3.5)% годовых или, что тоже самое, при курсе EUR/USD 0.9000: 675 долларов в год, или 1.85 доллара в день.

Значит, с 1 лота на FOREX при открытой позиции в продажу по EUR/USD с Вас будут списывать 1.85 доллара каждый день. А если Вы стоите в покупку, то Вам, по аналогии, каждый день начисляется 1.85$.

В реальности списывается чуть больше, чем 1.85$, а начисляется чуть меньше, чем 1.85$. Это "чуть-чуть" берет себе брокер за хлопоты по переносу Вашей позиции на следующий день.

Сумма, начисляемая/списываемая как плата за перенос позиции, называется сториджем (storage).

Примечание:

За перенос позиции в ночь со среды на четверг сторидж взимается/начисляется в тройном размере. Это происходит из-за того, что открытая в среду позиция имеет датой валютирования пятницу. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг дата валютирования должна увеличиться не на 1 день, а на 3 дня и стать понедельником. Поэтому сторидж со среды на четверг взимается/начисляется в тройном размере.

Плата за перенос позиции через ночь на форекс

Перенос позиции через ночь (overnight) – это ситуация, при которой сделка остается открытой на протяжении текущего торгового дня и переносится на следующий, в результате чего с трейдера взимается комиссия или на его счет доплачиваются средства. Происходит это из-за разницы процентных ставок двух торгуемых валют, которые составляют валютную пару, с которой совершается операция. Своп (комиссия) может быть отрицательным или положительным.

Чтобы понять, что представляет собой комиссия за перенос позиции, можно рассмотреть пример:

Так, трейдер приобрел валютную пару EUR/USD – то есть, за доллары взял евро. В данном случае речь о реальных поставках актива не идет, ведь заработок ведется за счет спекулятивных действий. Трейдер заинтересован в том, чтобы цена увеличилась или уменьшилась, что зависит от типа открытой позиции.

С учетом того, что это обычная спекуляция, если цена за один день не дошла до нужной отметки, можно оставить сделку открытой на следующий день. И в таком случае начисляется своп. Если процентная ставка евро составляет 3% (гипотетически), а по доллару США 2%, то при переносе позиции (ролловере) трейдер получает положительный swap в размере около 1%. Если бы ситуация была противоположной (продажа евро за доллары), со счета сняли бы комиссию в размере того же 1%.

Как и почему взимается своп

И за это нужно уплатить процентную ставку. Но торговец не только продает, он еще и покупает, ведь работа ведется валютной парой и при продаже одной происходит автоматическая покупка другой и наоборот.

При совершении операции сделки трейдер соглашается, что его сделку могут использовать для выдачи кредита в евро другим участникам. То есть, когда что-то продается, платится процент, когда покупается – трейдер получает процент, и в зависимости от разницы ставок получается положительное или отрицательное значение свопа.

В терминале МТ4 можно увидеть swap при открытии любой сделки. При переносе на следующий день показатель отображен там же, где указаны значения убытка/прибыли по текущим сделкам, стоимость открытия/закрытия. В соответствии с тем, какое количество раз и в каком объеме был списан/начислен своп, графа прибыли меняется уже с учетом данного показателя.

Нужно помнить, что плата за перенос позиции в ночь среда/четверг начисляется (либо взимается, что напрямую зависит от условий) в трехкратном размере . Это объясняется тем фактом, что по выходным дням банки закрыты, а ставка по кредитам в любом случае должна быть уплачена (или начислена). Расчеты происходят в 17.00 по Нью-Йоркскому времени либо в 0.00 по времени торгового терминала.

О чем нужно помнить и что учитывать

Посмотреть сторидж (плату за перенос через ночь) можно у брокера.

Обычно указываются значения для длинных и коротких позиций, по всем валютам, отрицательное или положительное (с минусом) число. Центральные банки по разным активам устанавливают разные ставки, которые могут очень сильно отличаться. Кроме того, свопы можно найти в торговой платформе, в окне «Обзор рынка».

В процессе торговли на Форексе популярными активами, в состав которых не входят экзотические валюты, комиссия не очень существенна, поэтому часто трейдеры ее не учитывают вовсе. Связано это с тем, что центробанки крупных государств мира устанавливают сравнительно невысокие значения, поэтому большой нагрузки на сделки она не оказывают.

В таком случае актуальна работа с бессвоповыми счетами (их еще называют исламскими), которые сегодня открывают практически все брокерские компании. Правда, здесь есть другой нюанс – взимается более высокая комиссия, чтобы ДЦ мог компенсировать убытки.

Такая ситуация наблюдается при торговле валютой. А вот работа с другими активами может предполагать иные правила. Так, к примеру, экспирация фьючерсов не предполагает перенос позиции – контракт закрывается в конце срока истечения, а потом можно открыть вновь, но уже с другими условиями.

Стратегия керри трейд как способ заработать на разнице ставок

Существует стратегия торговли, благодаря которой трейдер не только не теряет деньги за перенос сделки, но и зарабатывает на этом . Данный вариант подходит тем, у кого есть возможность торговать серьезными суммами, минимальный процент с которых уже является хорошей прибылью.

Так, керри трейд предполагает работу со свопом – позиция держится максимальный срок и на счет зачисляется разница процентных ставок. То есть, заработок ведется просто за счет swap, а не благодаря движению цены актива. Такая торговля приносит результат при использовании валютных пар с существенным положительным значением свопа.

Например, пара AUD/DKK дает отрицательный показатель по коротким сделкам, а по длинным 2.5 пункта. То есть, если держать сделку открытой на протяжении длительного времени, можно заработать. Но это гипотетически, а в реальности спред у пары превышает в несколько раз 2.5, поэтому получить прибыль не удастся. Значит, нужно искать пары с высокими положительными swap и меньшим спредом.

Кто-то ночью совершает за меня сделки (закрывает и вновь открывает позиции).

Это обычная операция SWAP , которая описана в условиях торговли на сайте, а также прочитать о ней Вы можете в разделе «Информация» в самом торговом терминале.

Перенос открытой позиции на следующие сутки — операция SWAP.

Сделки на рынке Forex заключаются на условиях SPOT. Это значит, что по всем сделкам, заключенным в текущий рабочий день (см. Режим работы рынка Forex), должна быть осуществлена поставка всей суммы валюты на второй рабочий день. Чтобы избежать этой поставки, необходимо совершить сделку типа SWAP (т.е. закрыть и заново открыть позицию по текущему курсу), которая позволяет урегулировать обязательства сторон.

Эта операция совершается автоматически в 21:00 GMT. В торговом терминале Rumus в отчете по своим операциям Вы увидите две строчки — закрытие позиции (Swap t/n) и открытие (Swap open). Курс открытия и закрытия отличается на некоторую величину — swap-пункты. Число этих swap-пунктов вычисляется в зависимости от учетных ставок по каждой валюте, и может быть как положительным, так и отрицательным. Точный курс открытия указан в комментарии к операции.

Ознакомиться с таблицей SWAP-пунктов в терминале Rumus можно из вкладки «Торговый терминал»-«Дополнительно»-«Условия Торговли».

После операции SWAP у сторон остается неурегулированной только результирующая сумма, так называемый «неттинг» (прибыль либо убыток зафиксированный на Вашем счете в результате операции SWAP). При этом нужно понимать, что сам по себе SWAP почти не отражается на итоговом результате Вашей сделки (за исключением swap-пунктов).

уровень A — это момент открытия позиции по цене А
уровень B — это момент переноса позиции на следующие сутки, закрытие и открытие по цене В
уровень С — это момент закрытия позиции по цене С
Легко увидеть, что разница между ценами А и С (та прибыль или убыток, которые Вы получаете) такая же, как сумма разниц между ценами А и В и ценами В и С.
То есть (С — А) = (В — А) + (С — В)

Рассмотрим следующий пример:
Вы открыли позицию, совершив продажу по паре USD/CHF

Операция

USD

Курс

CHF

Изменение депозита

= -380 CHF / курс 1,3710 = -277,17 USD

= 737 CHF / курс 1,3636 = -540,48 USD

=-380 + 737
=357 CHF

=-380 CHF/курс 1,3710
+ 737 CHF / курс 1,3636
= 263,31 USD

Если бы Вы закрыли свою позицию в тот же день:

Операция

USD

Курс

CHF

Изменение депозита

= CHF / курс 1,3636

То есть разница между двумя сделками составляет (357 CHF — 360 CHF = -3 CHF). Это и есть разница из-за изменения курса на swap-пункты — в данном случае на -0,3 пункта.

При расчетах следует учитывать, что датами операций SWAP со среды на четверг являются пятница и понедельник, и, соответственно, своп-пункты умножаются на 3 дня. В случае праздников в стране происхождения валюты контракта своп-пункты также умножаются на соответствующее количество дней.

The Financial Services Centre, P.O. Box 1823, Stoney Ground, Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines

Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

Торгуйте на рынке Форекс онлайн на сайте лучшего брокера Forex

Валютный рынок Форекс работает круглые сутки. Трейдеры ежеминутно совершают различные сделки. Это значит, что вы точно также в любое удобное время можете зарабатывать деньги на разнице курса валют. Рынок Форекс работает с различными валютами, акциями, индексами и драгоценными металлами. Ежеминутно на сайте Форекс продают и покупают доллары, евро, рубли, франки, иены и другие валюты. Однако чтобы регулярно зарабатывать, недостаточно просто покупать и продавать денежные единицы. Заработок образуется за счет разницы котировок. Подробнее

Как достичь успеха в торговле на Форекс онлайн

Чтобы стать успешным трейдером, необходимо уметь анализировать ситуацию на валютных рынках и строить верные прогнозы. Самостоятельно получить опыт, позволяющий успешно торговать на рынке Форекс, достаточно сложно. Это потребует значительных усилий, денежных и временных затрат. Но если вы пройдете ряд обучающих материалов по торговле на Форекс на сайте надежного брокера и воспользуетесь опытом профессионалов – то сможете зарабатывать уже сейчас!

Заключайте виртуальные сделки, используя тренировочный счет, учитесь пользоваться графиками, пробуйте строить прогнозы. И уже скоро вы сможете стать полноценным членом клуба Форекс и заработать на бирже свои первые деньги.

Лучший брокер FOREX: поддержка опытным трейдерам и обучение новичкам

Мы обеспечиваем трейдерам максимально выгодные условия торговли на Форекс рынке. Существует мнение, что торговля на рынке Forex – это игра. Однако это и реальная возможность зарабатывать. Инвестиции в валютный рынок не требуют глубоких математических знаний, но в аналитике трейдер должен разбираться. Одна из важнейших способностей — умение интерпретировать новости.

Перенос позиции на следующий день

Аналитика и прогнозы — это основные факторы, на которые должен ориентироваться трейдер при принятии торговых решений. Прогнозы можно составлять самостоятельно, на основе новостей, а можно знакомиться с готовыми экспертными оценками того или иного факта. Если самостоятельная торговля кажется трейдеру слишком обременительной, он может воспользоваться услугой «доверительное управление капиталом».

Мы на протяжении 18 лет осуществляем деятельность на международном валютном рынке и даем возможность заработать на купле-продаже валюты и опытным, и начинающим трейдерам. Прогнозы ведущих аналитиков рынка, специальное программное обеспечение, которое, включает торговых роботов и сигналы, помогут трейдерам в их работе. Все необходимые инструменты и информацию вы можете получить на нашем сайте. Мы обеспечим вам комфортное и эффективное обучение, которое позволит зарабатывать на рынке уже сегодня

Форум трейдеров — взаимное обучение, актуальная и интересная информация на сайте

Форум — прекрасный способ ознакомиться с особенностями рынка и «из первых уст» узнать о торговле валютой, акциями и биржевой торговле. Здесь можно найти архивы котировок, обсуждения стратегий forex-торговли, полезных торговых советников, а также свежую аналитику рынков и ссылки на литературу.

В обсуждениях Вы найдете подробности об инвестициях в Форекс — доверительном управлении forex-активами и работе на Форекс бирже. Тем, кто ищет честный способ заработка и приумножения капитала, однозначно стоит попробовать трейдинг.

Конкурс трейдеров — это возможность заработать стартовый капитал!

Конкурс трейдеров — отличная возможность проявить себя и заработать стартовый капитал на трейдинг или игры Форекс. Лучшим помощником в успешном трейдинге является качественное программное обеспечение — терминал StartFX. Одним из самых удобных аналитических инструментов рынка Forex является программа Rumus. С помощью данных программ, Вы можете отработать различные стратегии и эффективно использовать прогнозы рынка, чтобы предсказать движение цены.

Мы предоставляем трейдерам Forex Club самые выгодные торговые условия. Наш дилинговый центр обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы вы смогли зарабатывать трейдингом. Форекс Клуб является лучшим вариантом для трейдеров, которые находятся в поиске надежного Форекс брокера. Честный брокер всегда предлагает своим клиентам реальные условия, которые, тем не менее, остаются выгодными. Наша компания по праву считается одним из лучших брокеров Форекс (Forex brokers) в России и лучшим брокером Украины и СНГ.

Своим клиентам мы всегда предоставляем правдивую и актуальную информацию о мире интернет-трейдинга — прогнозы Forex, курсы валют от евро до японской иены, новости рынка. Кроме того, мы оказываем услугу доверительное управление тем, у кого нет времени или желания осуществлять торги самостоятельно. Услуги по доверительному управлению оказывают также банки и другие организации. Управление капиталом Forex — это профессиональный подход и минимум усилий в вопросах получения прибыли.

О тонкостях переноса сделок или что значит ролловер на бирже

95% терминов трейдинга критически важны для понимания того, как работает финансовый рынок. И пока вы не поймете, что значит ролловер , то не сможете избежать хаоса и регулярного слива денег на бирже.

Суть термина

Ролловером называют перенесение брокером открытой позиции в конце одного рабочего дня на следующий. Технически он сегодня закрывает позицию, а завтра открывает заново и берет за это оплату (своп) . При этом увеличивается профит одной стороны и уменьшаются потери с другой. Либо наоборот — профит снижается и увеличивает убытки. В более широком понимании ролловер — это любое продление кредита или обновление операций. В трейдинге встречается на Форексе в виде снятия процента за перенос сделки или когда перераспределяются средства между участниками ПАММ-счетов. Профессиональные инвесторы владеют этим термином. По ходу ролловера фиксируются итоги прошедших торгов, участники рынка разделяют прибыль и убытки, вводят и выводят средства, следят за обновлением новостей на сайте брокера.

Зачем нужен ролловер депозита на Форекс?

Это связано с валютированием позиций на двухдневном сроке. Открытые сделки переносятся в 17-00 по Нью-Йорку только в рабочие дни. Из-за того, что по субботам и воскресеньям финансовые компании и банки отдыхают, то датой валютирования будет считаться ближайший понедельник. По этой же причине брокеры взимают тройной своп при переносе позиции со среды на четверг или во время череды праздничных дней. Ролловеры депозита актуальны трейдерам, торгующим ночью. Внутридневную торговлю они не затрагивают. При покупке валюты, у которой процентная ставка превышает другую в валютной паре, ваш ролловер будет скорее положительным. В противном случае стоит ожидать списания. Чем сильнее разница процентных ставок в каждой валютной паре при открытии сделки, тем выше сумма начислений или списаний по ролловеру. Эта разница и будет ежедневной выплатой. А из-за того, что в выходные дни не производятся начисления и списания, тройным днем сделали среду. Продержите сделку открытой до среды до 22-00 часов (время указано для GMT +0) и дождитесь зачисления или списания тройной суммы по ролловеру — получите свою компенсацию за выходные, когда не было свопа. Ожидаемую сумму теоретически можно рассчитать по формуле, но по факту она будет отличаться, так как зависит от форекс-брокера, с которым вы торгуете:

Перенос позиций с ПАММ-счетами отличается и происходит следующим образом:

  • Занесение результатов в протокол и перенос позиций происходит ежечасно.
  • По каждому переносу ведется статистика, где фиксируются данные
  • Участники распределяют прибыли и убытки
  • Управляющий счетом получает вознаграждение

Ролловеры у разных брокеров на Форекс

Доход брокера на форексе формируют спреды, комиссии, но чаще всего ролловеры. Каждый брокер сам устанавливает сумму. И когда вы ожидаете одну сумму начисления, то по факту получите другую, так как брокер имеет право забрать часть средств себе сверх положенного. Обычно при публикации цифр ролловера это учтено. Поэтому так непросто выбрать брокера даже тем, кто уже освоил азы трейдинга . Важно, чтобы вам предложили нормальные суммы по свопам, адекватные комиссионные и конкурентные спреды. Помните только, что список данных регулярно обновляется. Ставка по свопу в одной валютной паре может оказаться непривлекательной, а в другой — очень даже выгодной. Если ваша цель на форексе — торговать внутри дня, то детально изучать данные по ролловерам нет необходимости. А вот если планируете открывать сделки на несколько дней или недель, то покопаться стоит. Ставки по валютным свопам — лишь один из критериев при выборе брокера и одна грань аналитики в трейдинге .

Как найти ставки по ролловерам по своей сделке

Суммы начислений или списаний измеряют в долларах США и называются валютным свопом. Еще до переноса открытой позиции на следующий день вы можете узнать его на сайте брокера на странице спецификации или посмотреть в MetaTrader 4 — там надо кликнуть правой клавишей мышки по названию валютной пары и потом нажать кнопку «Спецификация контракта».

ролловер на бирже

Суммы с минусом — это списание, а положительные — начисления. Бывают случаи, когда своп длинных позиций или своп коротких позиций слегка отрицательный. Это говорит о том, что процентные ставки почти одинаковые.

Виды ролловеров на форексе

В открытых получившуюся прибыль по заявкам распределяют, соблюдая все пункты договора оферты. В закрытых прибыль не распределяется — там собирают и обновляют информацию по счетам конкретного брокера. Правила переноса устанавливают сами брокеры. Чаще используют открытые варианты с автоматическим срабатыванием не более 1 раза в сутки. Инвесторы извлекают на этом прибыль, управляющие трейдеры — комиссию. Какими бывают ролловеры у брокеров Форекс ? Возьмем для примера одну брокерскую компанию. Ролловеры здесь открытые и происходят одновременно с окончанием каждого торгового часа. Частота устанавливается управляющим произвольно. При ежечасном выполнении ролловеров управляющий не сможет увеличить интервал до 90 или 120 минут. А уменьшить до 30 — запросто. Если выполнению помешает техническая неполадка, то он произойдет при первом же ролловере после нормализации работы системы.

Когда вы разбираетесь в том, что значит ролловер, то сможете вовремя подать заявку для вывода полученной прибыли. Тот, кто не успеет, будет ждать следующей возможности — при выполнении следующего ролловера. Поэтому интересуйтесь у своего брокера, с какой регулярностью проводятся ролловеры на бирже и что конкретно можно проводить в конкретный промежуток времени. Когда вы знаете о времени проведения закрытых ролловеров, это позволяет выводить прибыль хотя бы за текущий период, либо сумму, превышающую минимальный депозит, или даже все средства. На ПАММ-счетах чаще выставляют открытые ролловеры, которые срабатывают ежечасно с порогом в 10 минут.

Выводы

С понятием «ролловер» лучше всего знакомы инвесторы, имеющие дело с ПАММ-счетами. Есть разница между открытыми и закрытыми ролловерами — при закрытых средства инвесторов не подлежат выводу.

Понимание того, что значит ролловер , дает возможность подавать заявки на вывод средств заранее. Все, кто не успеет, придется ждать следующего раза, чтобы вывести деньги. Поэтому выясните у своего брокера детали касательно этого нюанса еще до того, как начать инвестировать. Ведь трейдинг — это бизнес с высокими рисками. Берегите себя и свой депозит — регистрируйтесь на Дистанционный курс «Трейдинг от А до Я за 60 дней» от Александра Герчика, чтобы еще лучше разобраться в трейдинге на основных финансовых рынках.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Лучшие Форекс брокеры 2021: