ПИРАМИДИНГ ДЛЯ ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Пирамидинг в форексе

Вы наверняка сталкивались с конкурсами у разных форекс и бо-контор, но как в них победить? О, это непросто. Потому что все, что вы знаете о риск- и мани-менеджменте вам придется выбросить в унитаз.

Одна из реальных систем риск-менеджмента, что идеально подходит для конкурса, называется пирамидинг. Именно ее мы и рассмотрим, ибо тошнить с 1% риска нет никакого смысла — так никакой конкурс вы не выиграете.

Почему? Потому что ваши конкуренты будут азартно жахать на кнопку, а не риски высчитывать. Обогнать их можно либо по умному, либо никак, либо на азарте случайным образом (шансы не больше, что ты найдешь девушку).

Конкурсный риск-менеджмент

Нужно понимать, что любой конкурс — это соревнование. И у этого соревнования очень сжатые сроки. Другими словами, риск- и мани-менеджмент в конкурсах совсем другой. А именно — куда более азартный и одновременно с этим оперативный.

Человек, что попытается выиграть в конкурсе, строго соблюдая правила сохранения капитала, его не выиграет — ибо против него, в основном, азартные игроки, которые хотят «разогнать» депозит любой ценой и на это у них мало времени.

Большая часть из них ляжет в процессе, но несколько, что подхватят удачные тренды, заберут топ. Поэтому для работы с конкурсом и для сохранения шансов на победу вам придется рисковать. Однако, риски эти вы тоже должны контролировать, иначе попросту сойдете с дистанции намного раньше времени.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

В бинарных опционах все понятно — риски можно повысить, скажем, до 5-8% со сделки. Дальше необходимо работать лишь в тех рыночных формациях, что вам очень хорошо знакомы, другими словами, выбирать «верняк». Скажем, я бы терпеливо ждал боковики начала азиатской сессии и эксплуатировал бы их так, как эксплуатирую всегда. Кто-то использовал бы тренды на пересечении Америки/Европы, кто-то ждал бы ночь и работал с йеной, кто-то — новостные импульсы, суть в том, что хаосу здесь не место. Времени мало, риски велики — нужно запастись терпением и бить наверняка.

Как показывают результаты прошлых конкурсов, большинство ребят сходят задолго до финиша. Азарт берет свое, они увлекаются и спускают депозиты в ноль. Помогает этому, естественно, «демо» сущность конкурсных счетов (трейдеры ничем материальным не рискуют), попытка наверстать упущенное, отыграться и все те грехи, которые много раз описывались в обеих Школах на этом сайте.

Спешить не надо, время таки присутствует и любой конкурс длится не один день. Задача минимум — попросту не вылететь, средняя задача — войти в топ-100, максимум — топ-10. На топ-1 я бы не сильно рассчитывал (хехе). Но такие шансы тоже есть и есть ребята с Бингуру, что рвали топы как тузик грелку.

Здесь уместна аналогия со спортом — можно сразу начать нестись, как будто за тобой бежит бешеный носорог, а можно, разумно повысив риски, ждать вылета наиболее азартных и затем терпеливо двигаться дальше, сохраняя капитал. Эта задача — приоритетная.

С бинарными все проще. Фиксированные или плавающие сделки, риск до определенного процента с депозита. Мартингейл использовать не надо, просто вылетите раньше. Можете разве что ограниченный, в 2-3 колена максимум, в пределах общего риска на сделку (я этого не говорил, если что).

Но для форекса все уже давно придумано и называется оно…

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Пирамидинг

Это из серии (относительно) вредных советов, помните, что речь идет о конкурсе. Тем не менее, в отличие от мартингейла, форекс-пирамидинг куда более продуманная система, где риски практически отсутствуют.

Именно на пирамидинге Фуллер победил в известном конкурсе от AxiTrader на 1 миллион долларов. Как видите, по статистике в какой-то момент он испытал сильнейшую просадку (а это были реальные, к слову сказать, деньги) и почти сошел с дистанции. Однако, пирамидинг и удачный тренд по нефти дали ему мощную прибыль, причем настолько, что он не просто вышел из тотальной задницы, а за несколько дней обогнал других участников. И дальше попросту прекратил торги, справедливо полагая, что это надо делать лишь если конкуренты будут догонять. Они так и не догнали.

Maverick — никнейм Фуллера на том конкурсе. Синяя History — история его счета. Обратите внимание на просадку с 18000$ до 7000$

И, как видите, победа была со значительным процентным отрывом (370% профита), начальная сумма составляла чуть больше 5000$, финальная — 23 500$. Конкурс длился, соответственно, 3 месяца (а как жи мульйон? А мульйон победитель по итогам конкурса получил себе на счет в управление).

Описание пирамидинга я возьму от него же. Это, в сущности, просто способ усиления и без того прибыльной позиции без увеличения рисков. Открытая позиция наращивается, постоянно увеличивая потенциальный профит, риски же ограничиваются трейлинг-стопами.

Основы пирамидинга

Мы постоянно читаем в книгах, что «сокращайте риски, дайте расти прибыли», но как это в реальности сделать? Пирамидинг — один из способов, что ориентирован строго на трендовые рынки, поэтому для боковиков он не подходит. Соответственно, вам нужно выбрать максимально волатильные пары. Можете вручную, можете поставить индикатор волатильности ATR.

Пирамида строится несколькими способами, есть глупый, а есть умный.

Глупая пирамида

Позиция наращивается без подтягивания трейлинг-стопа для снижения рисков по предыдущим позициям. Растет стоп в пунктах — растет риск. Плохой способ, очень плохой.

Умная пирамида

Позиция наращивается на заранее определяемых уровнях и риск фиксируется трейлинг-стопом, за счет чего на каждой позиции он будет закреплен на уровне 1R (это условное обозначение риска, в виде конкретной суммы, на одну сделку).

Помните: возможность наращивания открытой позиции предназначена для более агрессивной манеры работы. Это не способ долгосрочных инвестиций, это метод полной эксплуатации тренда для получения максимальной с него отдачи.

Суть метода, в своей основе, очень проста — коллективная открытая позиция наращивается после того, как цена проходит определенное расстояние в пунктах в вашу пользу. Вы затем за ценой подтягиваете трейлинг-стоп на предыдущие позиции и риск в 1R постоянно сохраняется. Без этого важного условия попытка усилить позицию приведет к ее выносу, ибо стоп болтается где-то там далеко. Не делайте так.

Пример пирамидинга

Возьмем EURUSD, предположим, тренд катится вниз, а на уровне сопротивления 1.2625 нарисовался хороший пинбар. Вы решаете, что раз цена демонстрирует очевидный откат от уровня и он явно основной, здесь хорошо поставить стоп-лосс, чуть выше. Мы ставим его на 1.2650. Это всегда делается до открытия сделки и до установки тейк-профита. Без этих основ управления рисками в форексе, рынок вас вынесет, не шутите с ним.

Поскольку до 1.1900 очевидной поддержки не видно, мы решаем забрать весь тренд на падении и посмотреть, не пойдет ли он вообще в нашу пользу. Предположим, риск на сделку мы ставим $200, это позволяет продать, скажем, 2 мини-лота с уровня 1.2550, где 100 пунктов стоп лосс x 2 мини-лота (1 мини-лот это 1$ за пункт) = $200 риск.

Соотношение риск/прибыль берем 1:3. Далее мы решаем, что сначала нам надо прокатиться до 1.2250 и потом нарастить эту позицию дважды — сначала забрав 100 пунктов, затем после 200 пунктов прибыли. Почему мы такие смелые — допустим, рынок трендовый и прайс экшн нам конкретно указывает на его продолжение.

Вот так наши дела выглядят на момент входа в сделку.

Цена катится в нашем направлении и мы решаем добавить еще $20 000 (далее 20к) (речь идет о сумме с кредитным плечом, ессно, рабочий депозит будет в разы меньше) на уровне 1.2450. Теперь общая наша позиция уже 40к или $4 на пункт для EURUSD, а наш потенциальный доход вырос до $1000, если цена дойдет до финальной цели 1.2250. Наш трейлинг-стоп мы подтянули на предыдущую позицию к 1.2550 и теперь это — наша стена, новый стоп тоже будет на 1.2550. Другими словами, у нас все тот же риск в $200, ничего не изменилось, риск под контролем.

Тренд идет дальше и мы снова добавляем 20к с уровня 1.2350. Общая позиция теперь 60к, это $6 за пункт для EURUSD. Потенциальная прибыль выросла до $1200, если цена дойдет до 1.2250. Теперь наша потенциальная прибыль, как видите, удвоилась с начальных $600, а вот риск будет равен… 0.

Мы перетащили трейлинг-стоп к 1.2450 и зафиксировали нашу прибыль в $200 по первой позиции, вторая позиция в безубытке, а риск в $200 по новой позиции теперь равен 0. При этом рынок лишь в 100 пунктах от точки безубытка для всей пирамиды, поэтому есть шансы, что нас выбьет именно по безубыточному стопу. Однако, зато мы можем дальше наращивать пирамиду сколько угодно не неся никаких рисков вообще — ибо первоначальная прибыль давно зафиксирована стопом.

Допустим, дальше тренд идет туда, куда нам надо, дойдя до 1.2250. Все три позиции теперь закрыты и мы получили соотношение риск/прибыль, равное 1:6. Мы ни разу не рисковали более $200 (это наш риск 1R), а заработали $1200. Это пример, как можно выжать тренд с откатами буквально «досуха».

Частичное закрытие позиции

В Метатрейдер (не все знают кстати) вовсе не обязательно держать всю позицию, ее можно частично закрыть. Достаточно щелкнуть на открытой позиции внизу терминала, указать другой (меньший) лот и она будет частично закрыта.

Однако, этот метод несет в себе значительные минусы, о которых нужно знать. Когда вы частично закрываете позицию, то забираете частичную же прибыль в момент, когда рынок идет в вашу сторону. Звучит неплохо, однако, вы тем самым просто уменьшаете вашу прибыль с удачной сделки. А нам бы надо делать наоборот, не так ли? Увеличивать потенциальную прибыль, не уменьшать ее. Поэтому частичное закрытие = ограничение потенциальной прибыли.

И получается интересная ситуация, тренд идет в вашу пользу, сделка все более выгодна — а вы сами ее же ограничиваете, уменьшаете и не забираете с тренда все, что могли бы. Так ли забираются прибыли с тренда? Ведь трейдинг, особенно в форексе — это увеличение прибыльных сделок и сокращение потерь.

Безусловно, такой метод позволяет «урвать» свое в любом случае. Однако, разумнее придерживаться заранее поставленной цели, такой как 1:2 или 1:3 без частичного закрытия либо нарастить позицию, если рынок идет в вашу пользу. А вот уменьшать ее, пытаясь забрать малое, лишая себя большего — для конкурса, это вообще крайне странная затея.

Так что все продумайте перед тем, как открывать сделки и научитесь делать то, что описано в каждой книге по трейдингу, где «тренд — ваш друг» и «увеличивай прибыль, сокращай убытки».

Итоги

Форекс конкурсы, особенно на демо счетах — традиционно хорошая возможность показать свои трейдерские таланты, ничем не рискуя вообще. Это также отличный способ выпустить пар. Если у кого-то чешутся руки от желания накатить стратегию поагрессивнее, а занудный Медвед мешает это делать своими риск- и прочими менеджментами, конкурс — возможность послать его в зад и показать, кто в доме папка.

Пирамидинг для этого подходит наилучшим образом. Это также способ в кратчайшие сроки высосать хороший тренд досуха, а если добавить достойное плечо, получится результат, которым так любят хвастать новички в своих скриншотах (бедняги).

Для опытного же трейдера это просто еще один инструмент в арсенале, который заточен на большие прибыли в кратчайшие сроки и который используют тогда, когда он наилучше для этого подходит.

Пирамидинг на Форекс — что это такое?

Пирамидинг или постепенный вход/выход из позиции используется многими трейдерами, причем чем больше торговый депозит, тем чаще они обращаются к торговой стратегии на основе пирамидинга. Для чего же это делается и что в нем такого хорошего? Я хочу предложить свое видение на этот вопрос, подкрепленное двухлетним опытом ежедневной торговли.

Что такое пирамидинг?

Сразу скажу пирамидинг — это не грааль, который даст вам кучу денег, как правило средняя доходность не изменяется, главное назначение пирамидинга — это снижение риска. Это косвенно улучшает торговлю, т.к. позволяет немного увеличить плечо торговли.

Давайте рассмотрим как работает пирамидинг в подробностях.

При торговле по стратегии на основе пирамидинга существуют несколько видов риска:

1) Риск стратегии — это основной вид риска, который подразумевается во всех стратегиях, — риск ошибиться в прогнозах, и получить убыток от «цена пошла не туда».
2) Технический риск — это убыток от «ай блин не туда нажал!». Ошибка ввода цены (для ручной торговли), зависание интернета, терминала, исполнения (особенно важно для арбитражных и скальперских стратегий) и т.д.
3) Риск полного банкротства эмитента/брокера. Естественно этот вид риска пирамидинг снизить не может.

В качестве примера пирамидинга возьмем простую пробивную стратегию (я не утверждаю, что она прибыльна, просто пример).

Есть простая средняя цены с периодом 13 часов, и спред для цены в 1%. Как только цена выходит за среднюю+1% вверх, мы покупаем, как только цена уходит вниз за среднюю-1% — мы продаем. Стратегия реверсивная, поэтому стопов, как таковых, нет. Пирамидинг будет заключаться в том, что мы «размажем» спред.

Для этого задаются еще 2 дополнительных параметра: минимальный лот покупки/продажи (пусть 1 шт) и приращение спреда, которое определяет насколько изменяется спред для каждого следующего лота. Для определенности, пусть максимальный вход будет 5 шт, а приращенение спреда — 0.1%. В результате покупать мы будем постепенно — 1 лот при цене >=средняя+1%, еще 1 лот при цене>=средняя+1.1% и т.д. Продавать тоже будем постепенно при цене<=средняя-1%, потом цена<=средняя-1.1% и т.д.

Сразу скажу, для интуитивных трейдеров, не пугайтесь усложнения стратегии и кучи цифр, пирамидинг вполне реально делать и на неформализованных торговых стратегиях — просто всегда входите/выходите не более чем 1 мин. лотом за раз. Захотелось войти — входите на мин. лот. Для следующего входа ждите следующей возможности. Для выхода аналогично.

Плюсы использования пирамидинга

Для чего это все? Это снижает риски. Риск стратегии снижается из-за того, что по сути мы вместо одной стратегии начинаем использовать сразу 5 (!) (в данном примере), каждая из которых обладает своей доходностью и своим риском. А кто-то там (не помню фамилии) доказал, что при разделении портфеля по стратегиям общая доходность усредняется, а риск падает. Главное, что противится этому снижению, — это корреляция стратегий между собой. Соответственно, «размазывание» стратегий должно быть заметным. Часто должны возникать ситуации, когда вы входите частично, а не только входите на полную, в 5 шагов с 5-минутным интервалом. С другой стороны доказано, что очень много стратегий дает мало эффекта, т.е. разделять лучше всего на 5-7 частей. Больше смысла не имеет.

Технический риск при использовании пирамидинга также снижается, т.к. если вы ошиблись при текущем входе, то шанс следующего в ближайшее время резко падает. Уж если вы «залетели» с ценой, то в следующий раз, если пауза не очень большая, вы внимательно посмотрите куда входите. Если вы «залетели» с исполнением, то следующую попытку вы просто не будете делать, пока проблемы не кончатся (или перезапустите терминал, зайдете на резервный сервер, и т.д.). Конечно это больше актуально для арбитражных стратегий или на торговле неликвидом, где приходится долго держать активные заявки, пока они исполнятся.

Минусы использования пирамидинга на бирже

Недостатком пирамидинга является банальное увеличение числа заявок и сделок. Что особенно актуально при ручной торговле. Для робототорговли это не так проблемно.

Дополнительно о пирамидинге

Какие еще тонкости возникают при пирамидинге? Например такой момент как необходимое жесткое ограничение максимального входа. Это чисто психологический момент: при обычной торговле только два состояния души «я в позиции» и «я в кеше». При постепенном входе возникает такое желание как «еще немного, еще чуть-чуть, последний вход он лучший самый…» (особенно если это контртрендовая стратегия). Так вот нельзя! Очень опасное желание. Заранее нужно жестко задать лимит максимального входа. Дошли до него, все стоп, больше открываться нельзя, даже если появляются еще более лакомые цены. Вполне возможно это вообще смена тенденции и придется закрываться с убытком.

Пирамидинг на Forex

Само название торговой методики – пирамидинг, уже добавляет ассоциаций с некоторой последовательностью, упорядоченностью. Особенностью пирамиды является то, что на самом верху есть что-то малое, что увеличивается к основанию. Конечно, говоря о торговой методике сложно проводить столь прямые ассоциации, но в данном случае для этого есть все основания.

Пирамидинг представляет собой торговую методику, в процессе использования которой происходит постепенное увеличение торгового объема. При этом, в отличие от усреднения, увеличение объема преследует цель не выбраться из просадки, а наоборот, увеличить оборот прибыльных позиций. Как это выглядит, в каких случаях применяется пирамидинг, мы рассмотрим ниже.

Неуверенность или осторожность?

Вполне резонно озадачиться вопросом, зачем нужно добавление объема позициям, когда можно сразу открыть сделку нужным лотом? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала следует рассмотреть причину использования пирамидинга. Дело в том, что трейдер не может знать, куда именно пойдет цена, а имеет возможность лишь предполагать об этом, опираясь на некоторые свои соображения.

Открывать сделку крупным лотом опасно и вообще будет являться нарушением системы рисков, используемой в торговле. Другое дело, если сначала открыть одну сделку небольшим объемом, затем, дождавшись, пока появится некоторая прибыль по позиции, воспользоваться заработанной “подушкой безопасности”, и заключить еще одну сделку в том же направлении, что и первая.

При торговле с использованием пирамидинга трейдер сам выбирает, какое количество позиций будет открыто до того момента, как закрыть их все, получив прибыль. Спекулянт заранее принимает решение, каким объемом открывать новые сделки, так как их можно совершать тем же лотом, что и при открытии первой позиции, а можно с каждым разом увеличивать объем покупки/продажи.

Пирамидинг и разворот цены

Не все так легко, как могло показаться с самого начала. Никто не отменяет такого развития событий, как разворот цены против трейдера. Если разворот стал происходить при работе всего одной сделки, то трейдер может ее просто закрыть или заняться усреднением. Если же уже в рынке находится, например, 4 сделки, как на картинке ниже, а цена стала разворачиваться, то в большинстве случаев Stop Loss устанавливается в точку суммарного по всем сделкам безубытка.

То есть, в этом случае все ордера закроются одновременно таким образом, чтобы сумма результатов всех позиций не была бы отрицательной. После чего, трейдер возобновит попытки выстроить сетку из ордеров, накапливая тем самым торговый объем по направлению движения цены.

При использовании пирамидинга трейдер может долгое время караулить тот момент, когда, наконец, получится выставить, например, 4-8 ордеров и затем разом закрыть их все. Будут ложные входы, развороты цены в процессе заключения новых сделок, но использующие данную методику спекулянты считают, что достаточно всего один раз закрыть прибыль, и тогда все их траты денежные и временные сполна окупятся.

Отличительные особенности пирамидинга в торговле на Форекс:

  • накопление суммарного объема всех позиций при движении в сторону прибыли
  • новые сделки не открываются, если цена пошла после первой же сделки
  • серия позиций закрывается при достижении определенного профита или после открытия определенного количества сделок
  • торговля ведется на высоко волатильных парах

Разгон и пирамидинг

Примером агрессивного трейдинга может служить сочетание пирамидинга, неограниченного усреднения и системы мартингейл. Вот такой винегрет может быть использован, при желании разогнать свой счет. Стоит помнить о том, что в чистом виде пирамидинг лишь система, добавляющая уверенности трейдеру, что он был прав с направлением движения цены. Постепенное “доливание” объема позволяет несколько снизить вероятность совершения большой ошибки. Здесь спекулянт сначала, как бы пробует небольшим лотом, верно ли он понимает ситуацию, а лишь потом уже увеличивает объем.

Комментарии

Смотрите также

Методика мартингейл используется в игре в рулетку. Что она делает на Forex?

У каждой торговой системы в основе находится идея. Не любому трейдеру подойдет любая стратегия.

Что такое «пробой» в лексиконе трейдера? Кратко рассмотрим, что же пробивается на форексе.

© 2022 Mega FX форекс сайт , Все права защищены

Частичная или полная перепечатка материалов сайта ЗАПРЕЩЕНА и приследуется по закону об авторском праве!

Что такое пирамидинг и как торговать

Поговорим о довольно рискованном подходе в торговле на рынке Форекс — так называемом пирамидинге. Если просто – это в некотором роде противоположность усреднению.

В обоих случаях трейдер увеличивает объем сделок, только при усреднении он добавляется к убыточным сделкам, а в пирамидинге – к прибыльным. Исходя из того, что увеличение торгового лота идет, когда трейдер в прибыли, может показаться, что он менее опасен, чем усреднение. Но не стоит обманываться! На пирамидинге потеряно депозитов не меньше, чем на усреднениях.

Попробуем описать методы пирамидинга, а в конце рассмотрим, в чем же его опасность для депозита трейдера.

Что такое наращивание позиции?

Основное условие в пирамидинге — позиция наращивается только после того, как сделка выйдет в прибыль. Давайте взглянем на рисунок.

Допустим, трейдер открыл сделку на продажу в районе верхнего уровня (верхняя синяя горизонтальная линия) 0,1 лотом, в районе красного прямоугольника. Как видим, цена пошла вниз, выводя сделку в прибыль. Тогда в районе следующего уровня трейдер открывает еще одну сделку, 0,1 лотом, не закрывая прежнюю. Таким образом, общий объем сделки уже становится 0,2 лота, и дальнейшее падение цены приносит уже в два раза больше прибыли.

На следующем уровне открываем еще 0,1 лот — и так далее. Как видим, у нас пять уровней на рисунке, таким образом, у самой нижней черты общий объем сделки уже будет 0,5 лота, и дальнейшее падение цены будет приносить в пять раз больше прибыли, чем начальный объем.

Зачем это нужно?

У кого-то может возникнуть закономерный вопрос, почему нельзя просто открыть сразу сделку 0,5 лота, в самом верху — ведь так проще и выгодней?

Дело в том, что, открывая сделку, трейдер не может знать наверняка, пойдет цена в его сторону или нет. Значит, открывая сразу большой объем, он увеличивает и риск в пять раз. При пирамидинге же объем наращивается постепенно, и даже если цена развернется, общий объем сразу не сможет выйти в минус. Ведь чем ниже падает (в нашем случае) цена и больше наращивается объем, тем больше плавающая прибыль и меньше на нее влияет новый торговый лот.

Агрессивный пирамидинг

Пирамидинг может быть агрессивным, когда каждая последующая сделка открывается большим объемом, чем предыдущая. Например, первая сделка открывается 0.1 лотом, вторая — 0.2, третья 0.4 и так далее.

Понятно, что множитель может быть любой, например, не 2, а 1,5, чтобы было менее рискованно. Хотя, наше мнение, что сам по себе пирамидинг – довольно рискованное занятие и без множителя, но всегда найдутся любители риска.

Методы наращивания позиции

Понятно, что доливаться к уже открытой сделке в любом месте, просто потому что первая уже вышла в прибыль — не лучшее занятие. Как и во всем, на рынке Форекс, в пирамидинге тоже должна быть система — четкие правила.

Главное, что стоит запомнить: если вы открываете вторую сделку, то стоп лосс по первой должен быть в плюсовой зоне. Причем так, чтобы, если сработают оба стопа, как минимум должен получится безубыток. Вот как это выглядит на рисунке:

Допустим, в районе зеленого горизонтального уровня трейдером была открыта первая сделка на продажу, а в районе синего вторая. Пусть обе сделки открыты 0,1 лотом, тогда, в момент, когда открывается вторая сделка, стоп лосс по обеим устанавливается в район красной горизонтальной линии. Таким образом прибыль по первой сделке компенсирует убыток от второй и общим итогом будет безубыток, даже если цена пойдет против вас.

Еще лучше, когда стоп лосс по второй сделке меньше, чем прибыль по первой — как на следующем рисунке. Тогда даже при срабатывании стоп лосса общий итог будет положительным.

И неприемлема вот такая ситуация:

Тут при срабатывании стоп лосса общий итог будет убыточным, так как минус по одной сделке больше, чем прибыль по другой. В этом случае вторую сделку уже лучше не открывать, а подождать следующего момента. Все-таки не очень хорошо получить убыток, когда сделка уже уверенно была в прибыли.

Безубыток при агрессивном пирамидинге

Как вы понимаете, если использовать агрессивный пирамидинг, когда последующая сделка больше по объему предыдущей, крайне сложно будет найти момент, чтобы вывести общий стоп лосс хотя бы в безубыток. Так может получится, только если стоп лосс по второй сделке в два раза меньше по размеру, чем потенциальная прибыль на первой.

Также не стоит забывать, что на рынке могут быть резкие движения цены, когда стоп лосс проскальзывает и срабатывает не там, где вы рассчитывали. Тогда при агрессивном наращивании позиции убытки могут быть весьма существенные.

Прибыль после открытия второй сделки

Понятно, что безубыток по двум сделкам это хорошо, но ведь сделки открывают не для того, чтобы получить ноль. К тому же, безубыток не окупит вам стоп лоссы, которые все равно будут в процессе вашей торговли. Конечно, после второй сделки вывести общий стоп лосс в прибыль вряд ли выйдет. Но, после открытия третьей, ваш общий стоп лосс должен быть в прибыли, иначе весь смысл от торговли теряется.

Смотрим следующий рисунок, на нем добавилась третья сделка – желтая горизонтальная линия.

При этом стоп лосс по всем ордерам перемещается еще ниже. Таким образом мы нарастили объем до трех лотов и при этом, даже если сработает стоп лосс по всем и цена не продолжит падать, все равно получим прибыль.

Дальнейшее наращивание позиций продолжается по той же схеме — причем, чем дальше идет цена, тем большую прибыль мы получим даже в случае срабатывания стоп лосса. Вот так картинка может выглядеть после открытия четвертой позиции (красная линия – уровень стоп лосса по всем четырем сделкам):

Как видим, прибыль даже в случае срабатывания стоп лосса весьма существенная, попробуем посчитать ее:

  • 380 пунктов по первой сделке,
  • 200 по второй,
  • 100 по третьей
  • и убыток 100 пунктов по четвертой, если сработает стоп лосс.

Итого: 380+200+100-100=480 пунктов.

В нашем примере цена продолжила падать, а значит, прибыль могла бы быть куда существенней, если трейдер зафиксировал бы ее где-нибудь внизу. Но, даже если не успел бы этого сделать, ничего страшного — стоп лосс в общей прибыли.

Мы бы рекомендовали заниматься пирамидингом от четырехчасового графика и выше. Учитывая, что на таких таймфреймах затяжные тренды бывают не так часто, вряд ли стоит использовать более трех колен для наращивания сделок. Четыре — это уже предел, который вряд ли часто будет успешен.

По поводу места открытия позиций — их наращивать нужно не потому, что предыдущая сделка вышла в прибыль. Во-первых, не должно быть никаких намеков, ни в каком виде анализа, которыми вы пользуетесь, на разворот тренда. Во-вторых, должны быть четкие уровни для стоп лосса.

Недостатки пирамидинга

Главная проблема пирамидинга в том, что хорошие тренды не так часты на рынке Форекс. В затяжном тренде пирамидинг дает просто огромные профиты. При этом, во время флета любители пирамидинга будут терять деньги. Беда в том, что, когда одиночная сделка выводится в прибыль, пирамидинг выходит только в безубыток. По своим оценкам можем сказать, что для успешного пирамидинга хотя бы в три колена нужны тренды от 400 пунктов и выше.

И не стоит думать, что, если вы будете соблюдать правила и добавлять вторую сделку только тогда, когда общий стоп лосс будет в безубытке, ничего не потеряете. Это не так, потому что безубыток, полученный из потенциально прибыльной сделки, выведет систему торговли в минус. Ведь сделки, которые приносят убыток по стоп лоссу, никуда не денутся, а окупать их будет нечем. Для прибыльности системы нужна именно прибыль, а не безубыток.

Еще одна проблема – эмоциональные ошибки. Дело в том, что пирамидинг, как вы поняли, дает возможность при удачном стечении обстоятельств получить просто громадные прибыли. Но в этом кроется и проблема: дело в том, что прибыль эта – плавающая. С учетом того, что торговый лот может вырасти довольно серьезно, как только цена пойдет против вас, плавающая прибыль, которую вы уже считали своей, начнет очень резко таять. Слишком резкий рост депозита может лишить трейдера чувства осторожности, и он попытается вернуть ту плавающую прибыль, которую не успел вовремя зафиксировать. В итоге получит убытки.

При пирамидинге, раз уж вы решили его попробовать, контроль за самодисциплиной должен быть особо жесткий. Выставили стоп лосс так, как требуют правила, но не успели зафиксировать большой профит? Значит берите то, что успели — не жадничайте.

Так что закрываем после сделки терминал и отдыхаем — тогда будет больше шансов закрепить все свои успехи или не дать разрастись неудачи, что тоже важно.

Пирамидинг и антипирамидинг – как системы управления торговлей на рынке Форекс

Пирамидинг – интересная система управления торговлей на Форексе, которую используют многие трейдеры.

Что такое пирамидинг?

Основная суть пирамидинга заключается в том, что в рынок заходить можно большим совокупным лотом, но при этом риск будет оставаться достаточно приемлемым.
Например, торговая стратегия позволяет трейдеру рисковать только одним процентом от депозита. Он открывает позицию согласно своему риск менеджменту и, как только прибыль по этой позиции немного вырастет, переводит её в безубыток, то есть, ставит положительный Stop Loss.

Дождавшись отката, он открывает еще одну позицию в том же направлении, что и прежде, используя те же правила своего риск менеджмента.

После второй позиции аналогично открывается третья и так далее, в зависимости от силы тренда и используемого тайм-фрейма.

Так как риск для депозита представляет только та сделка, которая была открыта в последнюю очередь (все остальные сделки переводятся в безубыток), то такая торговля является малорисковой, а вот прибыль может приносить хорошую.
Выстраивая пирамиду из ордеров, можно снижать риск.

Например, если при открытии первого ордера риск составлял один процент, то при открытии второго ордера, риск можно уменьшить до 0,75 процента. Третья позиция будет нести еще меньшую угрозу для депозита – 0,5 процента, четвертая – 0,25 и так далее.
Пирамидинг имеет некоторые правила:
1. Система пирамидинга используется только при наличии тенденции на рынке. Если рынок находится во флете, то позиции, переведенные в безубыток будут постоянно «вылетать», а позиция, которая открывалась последней, будет постоянно закрываться по Stop Loss’у.
2. Пирамидинг лучше использовать в средне- и долгосрочной торговле. Система может работать и внутри дня, но так как внутридневные тенденции быстро сменяют одна другую, есть риск постоянно «ловить» Stop Loss’ы.
3. Используя пирамидинг, нужно обязательно переводить в безубыток позиции, иначе есть риск при обратном ходе цены выстроить «антипирамиду», которая будет наращивать риск, а не прибыль.
Впрочем, в некоторых случаях антипирамидинг можно использовать с пользой.

Например, трейдер открыл позицию, а цена сразу пошла в другую сторону, но он уверен, что не ошибся и дождется своей прибыли, просто цена еще не закончила откат. Тогда через некоторое время он открывает еще одну позиции в том же направлении, что и первую, надеясь на то, что в этот раз место входа оказалось правильным. Если он окажется прав, то убытки вскоре окупятся, если же не прав – то, скорее, ему придется закрыть обе позиции, чтобы не наращивать убыток.

Второе название антипирамидинга – усреднение. Прибегать к этой системе нужно в крайних случаях, когда движение цены в определенную сторону очевидно.

Так же, считаю что для применения данной системы необходимо знать хотя-бы “азы” волнового анализа, понимать каким образом формируются “волны” и “откаты”, некоторые моменты волнового анализа я постараюсь описать в ближайшее время.

Уверены Вам будет интересно узнать про различные Бонусы Форекс брокеров- бездепозитные и с выводом заработанных средств, ознакомиться с Конкурсами Форекс брокеров, проводимые в настоящий момент! или посетить нашу Библиотеку, где собраны Форекс книги и аналогичной тематики!

ПИРАМИДИНГ В ТРЕЙДИНГЕ

Стратегия пирамидинга для торговли на финансовых рынках, о которой мы расскажем в этой статье, сможет существенно повысить шансы трейдера на получение стабильного дохода. Эта стратегия может в буквальном смысле увеличить доход от одной сделки в два, а то и три раза. Однако насколько пирамидинг может быть прибыльным, настолько же он может быть и опасным при неверном использовании.

Мы решили разобрать для вас данную стратегию на примере валютного рынка Форекс (Forex), чтобы вы смогли удвоить свой потенциал получения прибыли в трейдинге. Однако применять ее вы можете как на фьючерсном, так и на фондовом рынке. После прочтения этой статьи, вы полностью разберетесь в стратегии пирамидинга. Вам станет понятна динамика, лежащая в ее основе, а также механика, делающая ее настолько прибыльной. Однако важнее всего то, что вы узнаете, как удвоить или утроить свой доход от одной сделки.

  • Что такое пирамидинг?
  • Как удвоить или утроить прибыль
  • Механика пирамидинга
  • Подводим итог

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что такое пирамидинг?

Перед тем как мы перейдем к разбору технических аспектов пирамидинга, вам необходимо ознакомиться с основными принципами его работы. Трейдинг с использованием пирамидинга является стратегией, которая предполагает добавление новой позиции к уже имеющейся прибыльной позиции. Другими словами, это стратегические покупки или продажи с целью добавления к уже имеющейся позиции, после того, как рынок развил движение в прибыльном для вас направлении.

В этом и заключается основное преимущество применения пирамидинга в трейдинг. Если вы все сделали правильно, то не подвергаете свой торговый капитал дополнительному риску. Фактически, вы снижаете риск по мере того, как рынок движется в прибыльном для вас направлении. Рисунок ниже хорошо демонстрирует базовую идею, лежащую в основе пирамидинга.

На верхнем рисунке схематически изображен отчетливый восходящий рыночный тренд, характеризующийся повышающимися максимумами и минимумами. Подобные рыночные условия являются идеальными для увеличения трейдером своих прибыльных позиций. На данном рисунке цена раз за разом пробивает уровни сопротивления, после чего тестирует их в качестве уровней поддержки. Если вы испытываете трудности с построением таких уровней в ручную и хотите, чтобы важные объемные уровни за разные промежутки времени автоматически строились на вашем графике, обязательно прочитайте статью «2 индикатора объема, которые помогут определить уровни», которая расскажет вам о двух эффективных инструментах продвинутого объемного анализа рынка платформы ATAS.

В рассматриваемом нами примере будут открываться длинные позиции (англ. long position — позиция, при открытии которой трейдер покупает валюту по одной цене и планирует получить прибыль при закрытии этой позиции по более высокой цене). Первая сделка на покупку, изображенная на верхнем рисунке как Buy ордер №1, была заключена в тот момент, когда рынок протестировал уровень бывшего сопротивления, который после пробития стал уровнем поддержки. Вторая (Buy ордер №2) и третья (Buy ордер №3) сделки на покупку были заключены аналогично первой и совершались тогда, когда рынок тестировал новый уровень поддержки (бывшее сопротивление).

Помните о том, что основанием для добавления новой к уже имеющейся у вас длинной позиции, послужит пробитие ценой очередного уровня сопротивления, после чего, при возвращении к нему, цена должна показать признаки закрепления выше этого уровня. Именно поэтому наличие устойчивого тренда является обязательным условием для эффективного пирамидинга. Теперь, когда вы понимаете базовые принципы пирамидинга, давайте углубимся в его механику.

Как удвоить или утроить прибыль

Ключ к успешному применению пирамидинга лежит в постоянном соблюдении надлежащего соотношения риска и доходности (англ. risk-reward ratio). Это значит, что ваш риск не должен превышать половины потенциальной прибыли. Следовательно, если ваша цель получения прибыли составляет 200 пунктов, то стоп лосс не должен превышать 100 пунктов. Таким образом достигается соотношение риска и доходности на уровне 1:2.

Давайте взглянем на следующий рисунок с тем же восходящим трендом, только на этот раз добавим к нему калибровку позиции (англ. position sizing) и надлежащую постановку стоп лосса.

Предположим, что имея торговый капитал в размере $20000, на ретесте каждого ключевого уровня вы планируете покупать 40000 единиц базовой валюты, что эквивалентно 4 мини лотам на рынке Форекс. Размер планируемой прибыли от каждой сделки, в процессе развития восходящего движения, будет различаться, в то время как размер стоп лосса для каждой новой сделки не будет превышать 100 пунктов.

Давайте разберем этот пример, начав с покупки 40000 единиц базовой валюты. Для этой цели представим, что рынок, схематически изображенный на верхнем рисунке, характеризуется сильным восходящим трендом, что также подтверждается старшими таймфреймами, так что моментум на нашей стороне.

Цена пробивает уровень сопротивления, который при очередном тестировании его ценой становится уровнем поддержки. Допустим, что в процессе такого ретеста на уровне поддержки формируется «бычий» пин-бар, и поэтому вы решаете купить 40000 единиц базовой валюты (0,4 лота). В момент открытия сделки вы обязательно устанавливаете стоп лосс в размере 100 пунктов, что составляет 2% риска от вашего торгового капитала.

Вы намерены торговать дальше, так как на рынке сохраняется сильный восходящий тренд, и ваша первая сделка уже накопила некоторую прибыль. В процессе развития тренда, цена пробивает следующий уровень сопротивления и тестирует его в качестве новой поддержки. Вы видите, что цена закрепилась выше этого уровня поддержки и поэтому решаете купить еще 40000 единиц базовой валюты и перенести стоп лосс первой сделки к месту стоп лосса второй сделки.

Затем цена в третий раз преодолевает ключевой уровень сопротивления, который снова становится поддержкой на пути к дальнейшему росту. Наблюдая за неослабевающей силой восходящего тренда, вы снова покупаете 40000 единиц базовой валюты и передвигаете стоп лоссы первой и второй сделки к месту стоп лосса третьей сделки.

Немало покупок, не правда ли? На этапе третьей покупки вы суммарно накопили относительно большую длинную позицию в размере 120000 единиц базовой валюты (1,2 лота). Однако увеличился ли при этом ваш риск? На самом деле он полностью отсутствует. Фактически, на этапе заключения третьей сделки в размере 40000 единиц базовой валюты, при развитии худшего сценария ваша ПРИБЫЛЬ составит 6%.

Тогда какой же будет потенциальная прибыль, если после заключения третьей сделки рынок пройдет еще 200 пунктов в том же прибыльном направлении? Это будет огромная прибыль, составляющая 24% торгового капитала. Как такое возможно спросите вы? Давайте проанализируем цифры, чтобы это выяснить.

Механика пирамидинга

Теперь, когда вы обладаете хорошим пониманием динамики, лежащей в основе пирамидинга, давайте углубимся в цифры, чтобы выяснить, почему пирамидинг является прибыльной стратегией.

Рисунок ниже демонстрирует тот же пример сильного восходящего тренда, что вы видели ранее, только на этот раз в него включен потенциал получения прибыли вместе с профилем риска каждой из трех заключенных вами сделок.

Здесь начинается настоящее волшебство. Обратите внимание на то, как потенциал получения прибыли от каждой заключаемой сделки растет, в то время как риск снижается. Одна лишь первая сделка принесла вам 12% прибыли, что само по себе может считаться серьезным результатом в трейдинге.

Давайте с вами посмотрим на лучший и худший сценарии для каждого этапа пирамидинга в трейдинге.

Первая сделка: 40000 единиц базовой валюты
Худший сценарий: -2% убытка
Лучший сценарий: +12% прибыли

Вторая сделка: 40000 единиц базовой валюты
Худший сценарий: безубыток ( +2% прибыли от первой сделки и -2% убытка от второй сделки)
Лучший сценарий: +20% прибыли ( +12% прибыли от первой сделки и +8% прибыли от второй сделки)

Третья и последняя сделка: 40000 единиц базовой валюты
Худший сценарий: +6% прибыли ( +6% прибыли от первой сделки, +2% прибыли от второй сделки и -2% убытка от третьей сделки)
Лучший сценарий: +24% прибыли ( +12% прибыли от первой сделки, +8% прибыли от второй сделки и +4% прибыли от третьей сделки)

Как вы видите из приведенных выше расчетов, при реализации худшего сценария в любой момент времени убыток по вновь открытой сделке не превысит 2%, в то время как при реализации лучшего сценария прибыль по всем трем сделкам составит 24%. Это делает применение пирамидинга в трейдинге не только очень прибыльным, но и намного более психологически комфортным для трейдера.

Подводим итог

Использование пирамидинга в трейдинге может быть невероятно выгодным методом накопления прибыльной позиции. Однако, использовать его слишком часто не следует. Если вы пытаетесь заключить больше одной такой сделки в месяц, существует большая вероятность, что вы недостаточно избирательны в тех сделках, к которым стремитесь применить пирамидинг.

Знание того, когда стоит использовать пирамидинг требует длительной практики, точно также, как и правильное открытие сделок занимает время при их планировании. Однако потенциальный размер прибыли от использования пирамидинга в трейдинге стоит потраченного времени и сил. Мы рекомендуем вам начать применять пирамидинг торгуя на демо-счете для того, чтобы вы смогли определить, подходит ли вам данный метод.

И наконец, что немаловажно, не жадничайте. Очень легко попасть в ловушку полагая, что рынок не может развернуться против вас, особенно после выхода важных новостей. Помните, что рынок со временем переходит из одного состояния в другое и даже устойчивые тренды, могут в определенный момент времени сильно корректироваться.

Выработайте план выхода из сделок еще до того, как заключите первую сделку из предстоящей серии. Это позволит вам составить торговый план в нейтральном состоянии ума. Если же вы ждете момента заключения сделки и только потом переходите к определению точки выхода из нее, существует большая вероятность того, что ваши эмоции возобладают и вы допустите ошибку.

Далее мы приводим несколько моментов, которые необходимо учитывать при использовании стратегии пирамидинга в трейдинге.

  • Применяйте пирамидинг на устойчивом, трендовом рынке.
  • Всегда определяйте уровни поддержки и сопротивления до того, как войдете в рынок. Планируйте свои сделки и составляйте торговый план.
  • Определите цели, на которых вы будете фиксировать прибыль, еще до заключения первой сделки.
  • Всегда соблюдайте надлежащее соотношение риска и прибыли.
  • Передвигайте стоп лосс предыдущей позиции на уровень стоп лосса каждой новой позиции, чтобы контролировать суммарный риск.
  • Старайтесь не усложнять пирамидинг и пользуйтесь одинаковым размером сделки при открытии новых покупок или продаж.
  • Не жадничайте. Придерживайтесь своего торгового плана несмотря ни на что.
  • Помимо всего прочего, помните, что пирамидингом нужно пользоваться осмотрительно. Это не та техника, которую следует применять при заключении каждой сделки.

Если за год вам удастся закрыть с прибылью хотя бы несколько серий пирамидных сделок, то это может существенно увеличить доходность вашей торговли. Но не забывайте, что риск не должен превышать 2% от капитала в каждой сделке.

Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.

Прибыльный пирамидинг.

Работая на бирже очень сложно поймать тренд, но когда это случается, то возникает желание взять от рынка все. Для увеличения прибыли по уже имеющейся позиции используется стратегия пирамидинг.

Пирамидинг на форекс предназначен для увеличения объемов прибыльных сделок, то есть в отличие от Мартингейл каждая последующая сделка открывается только в направлении имеющегося тренда, тем самым увеличивая объем открытых позиций по конкретной валютной паре.

То есть все предельно просто, у вас есть прибыльная позиция по валютной паре EUR/USD объемом в 1 лот, но ваш депозит позволяет открыть еще один ордер подобного объема и вы, не теряя времени, производите данную операцию. Но все так просто на бумаге, на практике же трейдеру придется решить массу сопутствующих вопросов.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Особенности пирамидинга.

В первую очередь это правильный расчет первоначальной сделки, она должна не просто выдержать величину коррекции, но и позволить открыть как минимум еще две позиции. К примеру, у вас есть депо размером в 5000 долларов и кредитное плечо 1:100, то есть логически вы сможете открыть сделку объемом около 4 лотов, значит ваша первая позиция не должна превышать 1 лот.

При этом не следует забывать и о выборе рабочего таймфрейма, основным ориентиром будет служить величина отката, ведь именно на этот показатель ориентируется большинство трейдеров, выставляя стоп лосс. Например, в нашей ситуации откат не должен превышать 50 пунктов.

Следующим важным вопросом пирамидинга является место входа в рынок, понятное дело, что первая сделка открывается при появлении сильного тренда. А вот добавление последующих позиций происходит во время откатов против существующей тенденции. Это наиболее приемлемый вариант входа, так как именно в этом случае прибыль увеличивается до максимума.

Вариантов входа может быть несколько, некоторые предпочитают выставлять на границах ценового канала отложенные ордера buy limit или sell-limit в зависимости от направления тренда. Другие, следят за ценой в ручном режиме и открываются в тот момент, когда прибыль по первому ордеру сначала падает, а после вновь начинает расти.

Стратегия пирамидинг является довольно прибыльным вариантом трейдинга, которая позволяет использовать на все сто имеющиеся средства на вашем депозите, при этом обладает меньшим риском, чем тот же скальпиг.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

ПИРАМИДИНГ ДЛЯ ФОРЕКСА

Приветствую, уважаемые читатели blog-forex.org ! В сегодняшней небольшой статье я постараюсь максимально доступно рассказать о методе пирамидинг или, по-другому, антимартингейл.

Если кратко, то его суть в том, что трейдер увеличивает ставки (риск) при получении убытков.
Например, наша начальная ставка 1$ — проиграли. Следующая ставка 2$ — проиграли. Следующая ставка 4$ — проиграли. Следующая ставка 8$ — выиграли. Один выигрыш окупает все предыдущие проигрыши. Недостаток метода в том, что при попадании в убыточную фазу мы рискуем очень быстро разориться.

Метод антимартингейл (он же пирамидинг) является полной противоположностью мартингейла. Суть метода в том, что трейдер увеличивает свои ставки (открывает новые сделки) при условии, что по предыдущим сделкам уже есть прибыль. Как это происходит, давайте рассмотрим на картинке:

Мы совершили продажу (цифра 1). Суть антимартингейла в том, что следующую сделку (продажу 2) мы можем открыть, только если по первой сделке есть прибыль. В описываемой ситуации нам повезло, и цена пошла «в нашу» сторону. Мы открыли сделки 2, затем 3, и 4.
. Внимание .
При открытии каждой дополнительной сделки – стоп приказ (stop loss) всех предыдущих сделок должен быть уменьшен.

Давайте рассмотрим пример с покупками.
Допустим, мы открыли сделку №1 на покупку (1 лот) по цене 1.3500 Стоп на 1.3400
Если цена пойдет против нас, то убыток будет 100п (1000$).
Предположим, что цена пошла в нашу сторону (выросла) и мы открыли ещё одну сделку (1 лот) по цене 1.3600. Стоп приказ и первой и второй сделки передвинули на отметку 1.3500

В случае если цена развернётся, то
По первой сделке у нас нет убытка (т.к. стоп лосс мы передвинули в безубыток). А по второй сделке мы потеряем 100 пунктов (1000$)

Особенность пирамидинга (антимартингейла) в том, что мы рискуем уже полученной прибылью. Если вся пирамида «накроется» (такое случается весьма часто), то мы потеряем только начальную ставку.

Из знаменитых трейдеров прошлого данный метод использовали Ричард Деннис и Ливермор (Джесси Лауристон).

Ваш покорный слуга (то есть я) тоже использовал данный метод. Когда я только начинал заниматься трейдингом — пирамидинг (на форекс) очень помог мне раскрутиться. Благодаря антимартингелу мне удалось превратить 500$ в 3000$, что для меня (в тот момент студента) было очень круто. Причем депозит был увеличен в 6 раз, по сути, на одном рыночном движении. Всё благодаря пирамидингу!

Плюсы метода
1) Позволяет увеличить депозит в разы (в десятки раз), если удастся попасть в тренд (ровное, почти безоткатное рыночное движение)

Минусы метода
1) Тренды бывают нечасто, поэтому приходится очень долго выжидать подходящего момента.
2) Огромное психологическое напряжение. Хочется взять небольшую прибыль, но вместо этого приходится открывать дополнительные сделки.
3) Не всегда понятно, где фиксировать прибыль. Если передержать пирамиду, то тренд развернется — вся плавающая прибыль будет потеряна!

Существуют советники на базе пирамидинга. Мы их обязательно рассмотрим в ближайшее время.

Грамотная стратегия пирамидинга в трейдинге

Пирамидинг по тренду — это одна из стратегий наращивания капитала при торговле на бирже, суть которой заключается в поэтапном открытии серии сделок на фоне благоприятного тренда. Это повышает шансы трейдера добиться стабильного получения дохода.

Принцип пирамидинга в трейдинге строится на том, что после положительного исхода следующая ставка удваивается по сравнению с предыдущей. При этом Вы рискуете только заработанной суммой и минимальной первоначальной ставкой. А сумма прибыли зависит от количества “ступенек” в пирамиде и растет в геометрической прогрессии.

Стратегия применяется на любом финансовом рынке — фьючерсном, фондовом и валютном. Другими словами, при пирамидинге Вы добавляете новую позицию к предыдущей прибыльной на фоне благоприятного движения рынка в выгодном для Вас направлении.

Когда Вы действуете стратегически правильно, то Вашему торговому капиталу ничего не грозит по мере движения рынка в прибыльную для Вас сторону.

Если цена пробивает очередной уровень сопротивления, а при возвращении к нему закрепляется выше этого уровня, то у Вас есть все основания добавить новую позицию. Поэтому главное обязательное условие для использования пирамидинга — убедиться в устойчивости тренда.

Механика удвоения и утроения прибыли строится на двух принципах:

  • Вы входите в рынок, выбираете небольшой лот и выставляете стоп, чтобы потерять не больше 2%, если вдруг цена не пойдёт в выгодную для Вас сторону.
  • Потом выбираете следующий лот такого же объёма и двигаетесь в том же направлении. Все последующие лоты удваивайте.

6 ключевых правил пирамидинга

  • Железное правило пирамидинга по тренду — строго следить за соотношением доходности и риска 1:2, так как риск должен оставаться в пределах ½ потенциального дохода. Если Вы запланировали получить прибыль в 200 пунктов, то величина стопа должна быть не выше 100 пунктов.
  • Стратегия требует чёткого выхода из сделок, как только появятся первые сигналы о развороте графика.
  • Ваши цели должны быть определены ещё до открытия позиции и будущие сделки должны быть рассчитаны в соответствии с ними. Открывать Вы их можете с таким же размером или постепенно увеличивать, но второй вариант более рисковый. Контролируйте суммарный риск и передвигайте стоп с предыдущей позиции на уровень стопа каждой новой.
  • Применяйте пирамидинг только на устойчивом тренде. Но изначально определите для себя размер позиции. Пусть она будет небольшой и чуть меньше Вашей стандартной. Если цена пойдет в Вашем направлении, то Вы получите профит. Когда тренд остановится, то лучше подождите пока завершится коррекция или консолидация, и только потом открывайте следующую позицию.
  • Не усложняйте себе торговлю и придерживайтесь одинакового размера сделки во время купли-продажи, соблюдайте торговый план и не жадничайте.
  • Пирамидинг по тренду не обязательно применять на каждой сделке. Пользоваться им надо избирательно — так безопаснее. Вы можете в течение года совершить всего несколько серий таких сделок, и это значительно увеличит Ваш доход. При этом риск в каждой сделке должен оставаться в пределах 2% от депозита .

Плюсы и минусы

Преимущество стратегии пирамидинга в трейдинге очевидны — он позволяет увеличивать доход всего лишь с одной сделки при минимальных рисках и поэтому обеспечивает психологический комфорт трейдеру.

В чём состоит опасность:

  • Торговлей сложно управлять, когда у Вас открыто большое количество сделок.
  • Пирамидинг можно использовать лишь на средних и длительных промежутках времени.
  • Исход торговли зависит от поведения тренда на протяжении длительного времени.
  • Данный способ подходит только опытным трейдерам, умеющих правильно рассчитывать интервал открытия сделок, точно прогнозировать точку разворота и способных вовремя закрывать сделки.
  • Крайне важно максимально точно просчитать конечную точку пирамиды — малейшая спешка при закрытии сделки может лишить Вас значительной части дохода.
  • Пирамидинг не подходит скальперам (их кухня совершенно противоположна и для них правильна). Тем более, он не для любителей быстрых заработков.

Самая большая трудность — попасть в благоприятный тренд. Хорошо, когда он поднимается вверх без откатов и не надо закрывать каждую сделку немедленно. По факту обстоятельства редко складываются удачно, обычно пирамидинг по тренду закрывают на 2-ой или 4-ой ступени. И далеко не всегда в пользу трейдера.

Выводы

Пирамидинг в трейдинге — самый выгодный способ накопления прибыли. Но если Вы пользуетесь им чаще чем один раз в месяц, это говорит о том, что Вы недостаточно хорошо выбираете сделки, к которым пирамидинг можно применить.

На освоение стратегии Вам понадобится длительная практика. Но полученная в последствии прибыль стоит того, чтобы потратить на неё время и энергию.

Ещё до заключения первой сделки у Вас должен быть готов план выхода. Вообще любой торговый план лучше составлять беспристрастно, в холодном состоянии ума, иначе эмоции приведут к непростительным ошибкам. Поэтому не оставляйте ничего на волю случая и заранее примите самые объективные решения и сделайте расчёты. Обходитесь без дополнительных рисков везде, где это возможно.

Пирамидинг считается агрессивной стратегией, которая подойдет не каждому трейдеру, поскольку здесь нужны усидчивость, хладнокровие и способность принимать решения быстро. Но это идеальный способ быстро разогнать депозит.

Новички путают пирамидинг с Мартингейлом. Ключевая разница между ними в том, что при Мартингейле не требуется анализ — Вы просто открываете сделки, каждый раз удваивая их. В случае пирамидинга Вам постоянно придется анализировать рынок и искать восходящий тренд. Иначе у Вас не получится сетка из ордеров, приносящих прибыль.

А если хотите стать мастером пирамидинга, начните с наших бесплатных уроков по безубыточному трейдинг у .

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Пирамидинг в управлении капиталом

Главная задача любого метода управления капиталом – максимально сократить потери и увеличить прибыль. В поисках оптимального метода для вас и вашего стиля торговли, вы можете обнаружить большое количество действительно хороших методов управления капиталом. Об одном из них поговорим в рамках данной статьи.

Итак, данный метод является достаточно популярным среди многих трейдеров и называется он пирамидинг. Цель метода – поймать направленное движение цены и выжать максимум из этого движения, при этом не сильно увеличивая риск. Открыв первую позицию, вы постепенно наращиваете ее объем, тем самым увеличивая темп роста прибыли. Кроме этого пирамидинг может использоваться и для более быстрого перекрытия убыточной позиции, подробнее о применении метода на практике поговорим далее. А сейчас нужно сказать, что существует 2 основных подхода метода:

  1. Консервативный
  2. Агрессивный

Не имеет смысла расписывать правила применения каждого подхода, гораздо проще показать действие пирамидинга на конкретных примерах.

Пример 1 (консервативный подход)

В данном примере трейдер открывает позиции с одинаковым объемом – 0,1 лот, т.е. на каждый пункт его прибыль или убыток составляет 1 доллар. На скриншоте ниже, трейдер просто открыл позицию и поставил стоп приказ на расстоянии 50 пунктов.

Как вы видите, в итоге позиция была закрыта с прибылью 195 пунктов или 195 долларов. Неплохо? Тогда посмотрите на тот же пример, но с применение метода пирамидинга с консервативным подходом, когда каждая дополнительная сделка будет открыта с тем же объемом.

Стрелками и подписью показано, где трейдер открывал дополнительные позиции и как перемещались его стоп приказы по ходу тренда. Итак, открыв первоначальную сделку по цене 0,78330, трейдер постепенно наращивал темп роста прибыли путем открытия дополнительных позиции. При этом обратите внимание на то, как он передвигал стоп приказы по ходу движения.

Когда цена достигла уровня 0,77830 трейдер открыл еще одну позицию в 0,1 лот и поставил стоп приказ по всем активным позициям на уровень открытия первой – 0,78330, тем самым сохранив общий риск в 50 пунктов, но нарастив общий объем. Промежуточный итог: первая позиция в безубытке; вторая с риском 50 пунктов (50 долларов).

Далее, когда цена достигла уровня 0,77330 трейдер открыл третью позицию с таким же объемом. Стоп приказы по всем позициям были установлены на уровень 0,77830. Таким образом трейдер вышел в полный безубыток. Промежуточный итог: первая – прибыль 50 пунктов (50 долларов); вторая – безубыток; третья – риск 50 пунктов (50 долларов).

Еще одна сделка была открыта по цене 0,76830. Стоп приказы по четырем сделкам были перемещены на уровень 0,77330. В результате при общем объеме 0,4 лота, трейдер уже имел реальную прибыль. Промежуточный итог: первая – прибыль 100 пунктов (100 долларов); вторая – прибыль 50 пунктов (50 долларов); третья – безубыток; четвертая – риск 50 пунктов (50 долларов). Итого – 100 пунктов (100 долларов) чистой прибыли.

В итоге все позиции были закрыты по цене 0,76380. Подсчитаем получившийся результат:

  • Первая позиция – прибыль 195 пунктов
  • Вторая позиция – прибыль 145 пунктов
  • Третья позиция – прибыль 95 пунктов
  • Четвертая позиция – прибыль 45 пунктов

Общая прибыль составила 480 пунктов или 480 долларов, что почти в 2,5 раза больше первоначального варианта.

Еще раз обратите внимание на промежуточный подсчет на каждом этапе открытия позиций. Вы видите, что уже при открытии третьей сделки трейдер был в рынке в полном безубытке, т.е. если бы рынок развернулся и выбил его по стоп приказу, то он бы ничего не потерял. А после открытия четвертой сделки, трейдер уже имел реальную прибыль в 100 пунктов в случае разворота рынка против него.

Пример 2 (Агрессивный подход)

Агрессивный подход применения пирамидинга разберем на той же ситуации, что была выше. Начальный объем – 0,1 лот. Каждую дополнительную сделку трейдер будет открывать с удвоенным объемом.

Итак, первая сделка – 0,78330; объем – 0,1 лот; стоп приказ – 50 пунктов.

На уровне 0,77830 трейдер открывает дополнительную сделку с удвоенным объемом и подтягивает стоп приказ на уровень 0,78330. Промежуточный итог: первая позиция – безубыток; вторая – риск 50 пунктов (100 долларов, т.к. объем 0,2 лота). Общий риск – 100 долларов.

Далее на уровне 0,77330 трейдер открывает еще одну позицию, опять с удвоенным объемом – 0,4 лота и передвигает стоп приказ на уровень 0,77830. Промежуточный итог: первая позиция – прибыль 50 пунктов (50 долларов); вторая – безубыток; третья – риск 50 пунктов (200 долларов, т.к. объем 0,4 лота). Общий риск – 150 долларов.

Еще одна позиция открыта по цене 0,76830 с объемом 0,8 лота, стоп приказ по всем позициям передвинут на уровень 0,77330. Промежуточный итог: первая позиция – прибыль 100 пунктов (100 долларов); вторая позиция – прибыль 50 пунктов (100 долларов); третья позиция – безубыток; четвертая позиция – риск 50 пунктов (400 долларов, т.к. объем 0,8 лота). Общий риск – 200 долларов.

В итоге по всем позициям зафиксирована прибыль по цене 0,76380. Подсчитаем результат:

  • Первая позиция 0,1 лот – 195 пунктов или 195 долларов;
  • Вторая позиция 0,2 лот – 145 пунктов или 290 долларов;
  • Третья позиция 0,4 лот – 95 пунктов или 380 долларов;
  • Четвертая позиция 0,8 лот – 45 пунктов или 360 долларов.

Итог – 1225 долларов чистой прибыли! В данном примере мы получили общий объем по всем позициям 1,5 лота. Конечно, если бы позиция была открыта в полном объеме, без применения пирамидинга, на первом уровне 0,78330, то прибыль бы составила значительно больше – 2925 долларов (195 пунктов прибыли и каждый пункт принес бы 15 долларов). Но нельзя забывать о рисках! Стоп приказ был установлен в 50 пунктах, т.е. риск бы составил 750 долларов (50*15).

Что нам дало применение пирамидинга с агрессивным подходом? Постепенное увеличение риска, начиная с 50 долларов риска, на каждую сделку риск увеличивался еще на 50 долларов. Т.е. получив итоговый объем 1,5 лота, наш максимальный риск был меньше почти в 4 раза, чем при ситуации без применения метода.

Еще один способ применения пирамидинга – усреднение убыточной сделки

Далеко не каждый трейдер поддержит такой способ торговли. Усреднение – это, когда трейдер открывает дополнительную позицию к уже имеющейся убыточной, с целью усреднения общей позиции и более быстрого выхода из просадки.

Простой пример: трейдер имеет позицию объемом 0,1 лот и убыток 60 пунктов или 60 долларов. Если он откроет еще одну позицию с тем же объемом, то чтобы выйти из рынка в безубытке, ему нужно отыграть 30 пунктов. А если бы вторая позиция была открыта удвоенным лотом, то нужно заработать в еще меньшем количестве пунктов — 15.

Подводим итоги

В первую очередь стоит сказать, что пирамидинг применим только к трендовым торговым системам, при этом количество прибыльных сделок по такой системе должны превышать количество убыточных. Во флете метод может принести серьезный ущерб депозиту.

Советы по использованию пирамидинга:

  • После открытия дополнительной позиции обязательно подтягивайте стоп приказ, чтобы уменьшить риск. Тщательно планируйте сделки, не нужно допускать превышения максимального риска (особенно относится к агрессивному подходу, где при наращивании риск постепенно увеличивается);
  • 50 пунктов – это не обязательный уровень. На примерах дополнительные сделки были открыты через каждые 50 пунктов, но это не обязательное значение. Наращивать объем нужно по сигналам вашей торговой системы.

Аккуратно используйте метод пирамидинга. Перед применением метода, вы должны четко изучить и протестировать свою систему торговли. Возможно, на начальных этапах лучшим решением будет применение пирамидинга с консервативным подходом, т.к. он при удачном раскладе позволяет остаться в рынке и полностью закрыть риски. И не забывайте, что рынок не всегда находится в тренде, нужно научиться быстро и четко определять текущую ситуацию, чтобы вовремя избежать лишних потерь.

Лучшие Форекс брокеры 2021: