ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОБОЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Ретест как подтверждение истинности пробоя уровня

В Price Action уровни поддержки и сопротивления не менее значимы чем паттерны. В трейдинге в работу берутся оба варианта реакции графика – и отбой, и пробой. Но при заходе цены за поддержку или сопротивление заранее неизвестно что произойдет далее – возврат обратно или полноценное продолжение тренда. Нужен фильтр для отсеивания ложных пробоев, в его роли и выступает ретест. В большинстве случаев тестирование уровня после пробоя завершается возобновлением тренда.

Правильное построение уровней и определение ретеста

Напомним природу возникновения уровней на Форекс:

  • на определенной ценовой отметке наблюдается скопление ордеров, направленных против текущего тренда. В этой области скопился значимый объем;
  • если тренд недостаточно силен, происходит остановка и разворот рынка;
  • если объем против тренда недостаточен, уровень пробивается. Затем часть тех, у кого открыты позиции по тренду, частично фиксируют профит. В это время ретест уровня и происходит. Часть трейдеров в это же время входит в рынок в расчете на то, что пробой ложный и тренд сменится. В трейдинге используются оба варианта.

Что касается построения уровней, то на графике они отмечаются по значимым экстремумам. Немного уменьшите масштаб и по High, Low стройте сопротивления и поддержку соответственно.

Строятся они как по ценам закрытия свечей, так и по экстремальным ценам – работают оба подхода. Также вместо уровней часто используются зоны, построенные, например, по теням свечей.

Оценка ретеста уровня

Поведение рынка Форекс нельзя предсказать на 100% и не все пробои уровней отрабатывают. Иногда после заброса графика за поддержку или сопротивление следует не тестирование уровня с обратной стороны, а отмена пробойного сигнала.

Если в этой ситуации входить непосредственно в момент, когда происходит ретест, без подтверждения, велика вероятность срабатывания стопа. Сам по себе момент касания уровня с обратной стороны после пробоя не является основанием для заключения сделки.

В трейдинге важна надежность, так что все ретесты рекомендуем фильтровать. Для этого подойдет любой разворотный паттерн РА или просто анализ конфигурации свечи, на которой произошло касание пробитой поддержки или сопротивления.

Достаточно иметь базовые навыки анализа свечей и знать типовые паттерны РА, чтобы фильтровать ложные пробои.

Также рекомендуем учитывать характер движения графика до пробоя уровня, в момент его пробоя и при ретесте. В идеале события развиваются так:

  • идет уверенное движение;
  • пробой происходит на сильном движении, на индикаторе объемов в это время наблюдаем рост;
  • затем пробойный импульс затихает и начинается небольшой откат. В рамках коррекции отсутствуют резкие движения, делается попытка вернуться в область до пробоя поддержки, сопротивления;
  • когда эта попытка оказывается неудачной, считается, что ретест сформирован. Эта схема справедлива не только для Форекс, но и для других рынков.

В трейдинге учитываются все перечисленные приемы для оценки качества ретеста. К уже упомянутым методам можно добавить уровни Фибоначчи, индикаторы и прочие аналитические инструменты.

Как заключать сделки на ретесте уровня

Предпочтительнее работа с отложенными ордерами. Варианты следующие:

  • установить отложенный стоп ордер на пробитом уровне в расчете, что график коснется его и продолжится движение в направлении пробоя. Самый рискованный вариант – трейдер не знает, как поведет себя график при касании уровня, можно получить необоснованную убыточную сделку. В трейдинге делаем ставку на надежность, этот метод лучше не использовать;
  • более безопасный вариант – выставить ордер Sell Stop или Buy Stop при тестировании пробитой поддержки и сопротивления соответственно. Ордера выносятся за Low или High свечи, на которой состоялся ретест. Автоматически фильтруются ситуации, когда график вместо ретеста и продолжения движения разворачивается. С другой стороны, при недоходе до пробитого уровня точки входа вы не получите;
  • после оформления ретеста можно подождать подтверждения – то есть следующая свеча должна соответствовать предполагаемому направлению движения. Точка входа надежная, но соотношение стопа и тейк-профита ухудшается. Если будете брать ретест по такой схеме, обязательно просчитывайте отношение стопа к потенциальному профиту. Работаем стоп ордерами, как и в предыдущем случае.

Что касается тейк-профита, то он определяется по ближайшим уровням. Стоп можно выносить за противоположный экстремум свечи, на которой был протестирован пробитый уровень, либо за ближайший локальный экстремум на графике. Если входите на резком движении, можно ориентироваться на Фибо уровни.

Примечания к работе по ретесту уровня

Выше мы приводили множество примеров, но не всегда события развиваются именно так. Бывают отличные ретесты с подтверждающими паттернами, но в итоге по ним срабатывает стоп, происходит это и на Форекс, и на фондовом рынке.

Иногда ретест не виден на текущем таймфрейме. Обычно это происходит на резких движениях. В таких ситуациях либо не торгуйте вовсе, либо ищите тестирование уровня на младшем временном интервале.

И еще один нюанс – уровни со временем теряют «свежесть». Если ранее график несколько раз пробивал его, он превращался то в поддержку, то в сопротивление, ценность уровня невелика. Его в работу лучше не брать, даже если кажется, что ретест сформирован по всем правилам и есть подтверждение.

Нюансов при пробое уровней много, но если будете придерживаться перечисленных рекомендаций, то большую часть ложных сигналов сможете отфильтровать.

Заключение

Не каждый пробой уровня сопровождает ретест, так что часть пробоев в работу взять не получится. Но в трейдинге к этому и не стремятся, цель трейдера в том, чтобы торговать с высоким винрейтом и соотношением SL к ТР меньше 1,0. Если добьетесь этого – достигнете успеха в трейдинге.

Тестирование пробитых уровней с обратной стороны рекомендуем использовать как надежный фильтр истинности пробоя. Добавьте к этому паттерны РА, свечной анализ и сможете прибыльно торговать.

Истинный и ложный пробои в вопросах и ответах

Чтобы сделать торговлю на финансовых рынках стабильной, каждый уважающий себя трейдер должен научиться увеличивать прибыль и сокращать убытки. А для этого надо уметь различать истинный и ложный пробой уровня . Иначе весь депозит уйдет в карманы тех, кто делает это мастерски. Освоение этого навыка позволит вам прорваться в те 5% участников финансовых рынков, которые преодолели типичные заблуждения о ложных пробоях и отказались от ошибочных стратегий торговли. Поэтому данную статью об истинном и ложном пробое мы построили по принципу “Вопрос-ответ”. Как отличить истинный пробой от ложного и как торговать на них? Есть один банальный факт — в трейдинге меньшинство зарабатывает на ошибках большинства, а финансовые рынки одинаково жестоко наказывают как за отсутствие знаний, так и за случайные ошибки. Теперь переходим к вопросам и ответам.

Как определить ложный пробой?

Пробой считается ложным, если цена ненадолго пробивает уровень поддержки или сопротивления, тут же отскакивает и летит в обратном направлении. Истинный пробой отличается тем, что цена преодолевает важный уровень и начинает новый тренд, не в озвращаясь к предыдущему значению.

Чем опасны ложные пробои уровня?

Тут надо понимать, что они всегда были, есть и будут. Они — неотъемлемый элемент финансовых рынков. Расстраиваться по их поводу так же бессмысленно, как по поводу неожиданного дождя или снега. Просто надо научиться в Лаборатории Герчика пользоваться зонтиком работать с ложными пробоями. Если вы не сумеете их распознать, поспешите войти в сделку с расчетом, что цена продолжит движение вверх, и разместите стоп сразу за пробитым уровнем, то чуть позже окажется, что пробой ложный, стоп сработает и вы окажетесь в убытке.

Основная трудность здесь в том, что сделка может обещать пробой, причем подтвержденный техническим анализом. Но цена — дама капризная, может развернуться и выбить стоп. А если подобные неожиданности случаются несколько раз подряд, то ваш депозит слишком быстро растает. Другая трудность — отсутствие у трейдера навыка анализа рынка и определения важных уровней. Их к тому же надо уметь правильно чертить. Так можно избежать постоянного попадания в ложные пробои.

Как они образуются?

Есть два способа:

  • На рынке одни трейдеры стремятся двигать цену вверх, другие — вниз. И если у быков хватает объемов, чтобы пробить верхний уровень, то не факт, что сил будет достаточно, чтобы продолжать подъем цены. Если в это время объемы медведей перевесят, цена начнет
    падать вместо того, чтобы формировать тренд. Поэтому каким окажется пробой, зависит от расстановки сил на бирже.
  • Ложный пробой уровня появляется и по другой причине — когда крупные участники биржи добирают позиции, тем самым толкают цену до пробивания верхнего уровня, а потом прекращают торговлю, и цена падает до привычной отметки. Это может быть даже намеренной тактикой с целью получить прибыль за счетдепозитов мелких трейдеров, которые нигде не обучались, но упорно пытаются торговать в силу необоснованной самоуверенности и ничем не подкрепленных амбиций. Помните, что ложный пробой чаще всего провоцируют искусственно, и будьте осторожны.

Какие типичные ошибки бывают у трейдеров на ложных пробоях?

  1. Они не используюткороткие стопы, тем самым в разы увеличивают свои убытки. по графикам с низкой волатильностью, из-за чего часто срабатывает большое количество стопов и число прибыльных сделок получается небольшим.
  2. Подавляющее большинство трейдеров торгует на эмоциях, старается продавать вверху и покупать внизу. А ложный пробой уровня — своеобразное тестирование линий поддержки/сопротивления крупными инвесторами. Если они “дотолкали” цену до верхнего уровня и готовы двигать ее в ту же сторону дальше, то пробой получится истинный и тенденция продолжится.
  3. При ложном пробое крупные участники пробивают ценой уровень, тем самым давая понять большинству мелких участников, что цена продолжит идти вверх. Пока большинство надеется и ждет, крупные инвесторы добирают позиции по выгодным ценам в противоположную сторону. Как только они наберут объемы, то получат прибыль за счет стопов того самого большинства. И в ловушке оказываются чаще всего новички рынка, которые открывают сделку сразу перед самым разворотом цены. Срабатывает менталитет толпы.
  4. Самая убийственная для депозита ошибка — торговля под воздействием эмоций. Когда цена уверенно идет вверх, рынок выглядит сильным, многие искренне надеются выехать за счет этого сильного движения. Но “прокатиться” не получится — ведь тренды на рынке редко бывают долгими. Чтобы стабильно получать доход от торговли на пробоях, нужна тотальная дисциплина и навыки технического анализа финансовых рынков.

Чем опасна эмоциональная торговля на ложных пробоях?

Эмоциональным трейдерам нужна уверенность в том, что они делают. Поэтому они покупают либо вверху на пике, либо на самом дне. Чем увереннее и дольше цена не меняет направление, тем безопаснее чувствуют себя эмоциональные трейдеры, каковых на рынках подавляющее большинство. Они и норовят запрыгнуть в поезд в последний момент на пике цены, когда рынок вот-вот развернется в обратном направлении, так как собрал максимальное количество участников. Причем это происходит в то время. когда профессиональные участники свою прибыль уже получили, сделки закрыли, а дилетантов ждут острые ощущения, впечатляющие потери и уход с рынка. Навсегда. Вот что делают эмоции и “интуиция”. А рынок спокойно себе восстанавливается и двигается по тренду. Поэтому одной из целью трейдера должно быть понимание психологии ложных пробоев.

Какие бывают типы ложного пробоя уровня?

  1. Классический, который обычно имеет до 4 свечей. На подходе к поддержке/сопротивлению цена ведет себя агрессивно, тем самым заманивает новичков в западню. Ведь они искренне уверены в том, что пробой таки состоится из-за того, что цена решительно двигается к заветному уровню.
  2. Консолидация или пробой торгового диапазона. Обычно сильное движение цены заканчивается этапом консолидации и цена двигается в горизонтальном диапазоне. Что может закончиться ложным пробоем любой из границ зоны консолидации. Трейдер видит, что цена пробила границу, открывает сделку в направлении пробоя, но цена тут же разворачивается, опускается в прежний ценовой уровень и закрывает сделку по стопу. Ошибка трейдера в том, что он не дождался закрепления цены под или над пробитой границей флета. А ведь в техническом анализе финансовых рынков есть обязательное правило — дождаться отката цены на прежнюю позицию, если она пробила уровень. В сделку надо входить, когда цена уже отбилась от уровня и пошла в обратном направлении. Или надо подождать, чтобы цена закрылась выше пробитого уровня, получить подтверждение того, что цена и дальше пойдет в направлении пробоя.
  3. Фейк, который на графике выглядит как свеча с длинным хвостом (тенью), у которого образуется бар. Чтобы разобраться с ними, посмотрите, где свечи закрывались в течение дня. Если это происходило на основном дневном уровне и рынок не закрывался выше, то скорее всего, произойдет сильный откат.

Как свести к минимуму количество ошибок на ложных пробоях?

  • Для оптимального соотношения риска и прибыли торгуйте акциями с достаточно высокой волатильностью.
  • Самые подходящие тренды для торговли на пробоях имеют угол наклона примерно 45 градусов. Полезно заранее находить устойчивые восходящие тренды с небольшим наклоном. Часто они дополнительно усиливаются продавцами и формируют прямо идеальные торговые графики.
  • Старайтесь торговать на сильных пробойных графиках, для которых характерны устойчивые тренды.
  • Избегайте совсем дешевых (до 5$ за штуку) акций и слишком дорогих (от 100$), а также “рваных” графиков. Особенно если на депозите сумма далека от 6-значной.
  • Не пренебрегайте рекомендациями от профессионалов — торгуйте короткими стопами, при малейшем сомнении не заходите в сделку или выходите из нее.

Вывод

Запретите себе торговать на эмоциях и «интуиции». Торговля на финансовых рынках — это строгое соблюдение правил и чистая математика. А получать доход от торговли на ложных пробоях уровня могут только асы трейдинга. У вас должен быть четко прописанный и висящий перед глазами алгоритм входа в рынок , от которого вы не должны отступать ни на йоту. Если вы стремитесь к профессионализму, то не покупайте вверху и не продавайте внизу. Не суетитесь в попытках найти место, где цена теоретически должна отскочить. Вы заранее должны хорошо знать, что ищете, и следовать стратегии.

Если вы профессионал — не расслабляйтесь. Пробои не щадят никого, и опытных в том числе. Убытки — такая же составляющая рынка, как и движение цены. Разница только в масштабах потерь. Умейте справляться с соблазнами, управлять рисками и следуйте холодной логике. Ложные пробои — это всё об эмоциях. Они формируются за счет трейдеров, управляемых чувствами и фантазиями, а не планами и стратегией. Торговать надо тем, что видно, а не тем, что должно случиться в нашем понимании.

Изучайте механику ложных пробоев, помните об объемах, которые углубленно и в деталях могут рассказать о рынках, но при этом не являются сигналами. Помните, что все виды ложных пробоев существуют на всех таймфреймах. Умение своевременно их распознавать обязательно приведет вас к успеху! Приходилось ли вам иметь дело с пробоями? Как быстро вы освоились и начали торговать на них? Все ли получается? Поделитесь своим опытом в комментариях, даже если он отрицательный — мы вместе разберем ошибки и докрутим вашу торговлю до стабильных показателей. А если есть желание прокачаться в этой теме глубже, подписывайтесь на бесплатный курс по безубыточному трейдингу .

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Пробой уровня: торгуем самые прибыльные сетапы

Вы торгуете пробой уровня? Если да, тогда вы знаете, что хорошая сделка на пробой может принести существенную прибыль. Однако торговля пробоев часто может оказаться убыточной.

К примеру, вы замечаете, что цена пробивает уровень сопротивления на больших бычьих свечах, поэтому не долго думая вы открываете сделку в лонг. Однако спустя некоторое время цена делает внезапный разворот на 180 градусов, и вы оказываетесь в минусе. Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Какие сделки на пробой будут успешными, а какие нет, и можно ли заранее это определить?»

Когда вы занимаетесь трейдингом, вам нужно использовать все возможные шансы в свою пользу. Забудьте о попытке быть правым в 100% случаев. Это просто невозможно. Если вы торгуете с хорошим соотношением риска к прибыли, вы можете быть правы менее чем на половине своих сделок и при этом получать неплохую прибыль. Вы должны знать, как найти хорошую торговую возможность, и быть готовым выполнить свой торговый план.

В сегодняшней статье я постараюсь отетить на этот вопрос, а также рассказать про все, что связано с торговлей пробоев.

Что такое пробой уровня?

Пробой – это закрепление цены за каким-либо уровнем и дальнейшее движение в сторону пробоя. Но в вашей голове сразу должен возникнуть вопрос о закреплении цены, ведь всё-таки неопытному человеку трудно понять, что это такое. Но и тут ничего сложного тоже нет, закрепление — это закрытие свечи за уровнем.

Пробой может произойти на горизонтальном или наклонном уровне.

Мы видим трендовый рынок, который встретил сопротивление на горизонтальном уровне. После двух неудачных попыток цена совершает пробой уровня.

Пробои часто представляют собой причину повышенной волатильности на рынке. Ожидая пробоя ключевого уровня, мы можем использовать эту волатильность в нашу пользу и присоединиться к новому тренду в самом его начале.

Почему пробой уровня работает?

Представим такую картину: у нас на графике образовался сильный уровень сопротивления с множеством медведей, который цена никак не может пробить. Она делает несколько попыток, но все безуспешны до тех пор, пока к быкам не приходит подмога. Они одолевают медведей, а что делать дальше? Не отступать же, а наступать! И они продолжают отгонять врага к следующему сопротивлению, где всё повторяется.

У нас есть пробои, когда цена вырывается из определенного важного уровня. Когда вы посмотрите на движение цены на графике, вы заметите, что цены обычно имеют тенденцию двигаться в консолидациях и соответствовать определенным уровням.

Когда вы видите, что цена достигает уровня и быстро разворачивается, мы рассматриваем это как подсказку о силе уровня. Когда цена возвращается для повторного тестирования этого уровня, мы должны внимательно следить за движением цены и предвидеть возможный пробой.

Иногда вы можете видеть, как цена достигает одного и того же уровня несколько раз. Это означает, что определенный уровень может быть сильнее, чем обычно. Однако цена в конечном итоге пробьет любые уровни в какой-то момент. Именно тогда мы должны быть готовы открыть сделку на пробой.

Пробои могут предоставить хорошие торговые возможности. Причина этого заключается в том, что пробои часто приводят к новым ценовым движениям и тенденциям. Таким образом, трейдеры могут войти в потенциальный возникающий тренд в самом его начале.

Кроме того, многие из более надежных пробоев, как правило, происходят при сильном ценовом импульсе, и трейдеры пытаются максимизировать свою прибыль от быстрых движений цены.

Пробои происходят на важных ценовых уровнях. Это могут быть:

    .
  • Максимумы или минимумы рынка. .
  • Ценовые каналы. .
  • Фигуры.
  • Уровни Фибоначчи.
  • Круглые числа.

Одна из причин того, что пробои могут быстро двигать цену, заключается в том, что многие участники рынка наблюдают за уровнями вокруг потенциальных пробоев. Когда одна часть трейдеров может использовать пробой, другая часть должна быстро покрывать свои убыточные позиции, создавая тем самым резкие движение цены после возникновения пробоя.

Существует много различных типов пробоев. Наша задача как трейдеров – найти пробои с высокой вероятностью и открыть сделку. Однако сделать это не всегда бывает просто. Поэтому уровни, проведенные в потенциальных точках пробоя, следует рассматривать как зоны, а не как фиксированные линии.

Поиск психологически важных уровней

Когда вы понимаете, что цена тестирует определенную зону множество раз, ее можно идентифицировать как важный уровень. Я беру самый низкий и самый высокий уровень цены вокруг этого уровня и рассматриваю расстояние между этими двумя линиями как область поддержки и сопротивления.

Как вы видите, после восходящего тренда цена меняет свое направление и начинается нисходящее движение. Когда достигается определенный уровень, цена начинает двигаться вбок, создавая консолидацию. Мы используем прямоугольник, чтобы создать область вокруг нижних теней свечей, которая обеспечит нашу область поддержки. При торговле на пробоях лучше дождаться закрытия свечи за пределами области поддержки или сопротивления для подтверждения пробоя.

Треугольники – это фигуры на графиках, которые показывают сжатие цены, и это формирование в конечном итоге приведет к пробою. Направление пробоя обычно неизвестно.

В круге вы видите точное местоположение возможного пробоя. Обратите внимание на сильный импульс пробоя на нескольких полнотелых свечах. После того, как цена пробила верхний уровень треугольника, она возвращается, чтобы протестировать уже пробитое сопротивление, которое теперь считается областью поддержки. Этот откат является очень важным сигналом подтверждения.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Пробои и ложные пробои

Общее правило – пробои тени свечей не является истинным пробоем. Я считаю, что настоящий пробой происходит только в ситуациях, когда цена закрывается за пределами уровня. Таким образом, мы получаем более надежную точку входа, который можно использовать для открытия позиции в соответствующем направлении.

Опять же, у нас есть нисходящий треугольник с верхней областью сопротивления и нижней областью поддержки.

Верхний прямоугольник постоянно сдерживает цену, кроме одной свечи, которая является пин баром. Это наш первый ложный пробой. У нас есть только свеча, идущая выше зоны сопротивления. Однако свеча не закрывается своим телом выше области сопротивления. По этой причине мы игнорируем этот сигнал и классифицируем его как ложный. Далее мы получаем еще один ложный сигнал на пин баре на уровне поддержки.

Впоследствии пин бар толкает цену вверх, и через пять периодов у нас происходит закрытие свечи выше области сопротивления. Это наш действительный сигнал на пробой. Обратите внимание, что свеча прорыва является сильной полнотелой свечой, что еще раз подтверждает, что это будет надежный сигнал пробоя.

Как торговать пробой уровня?

Торговля пробоев на рынке форекс бывает опасной из-за того, что очень часто случаются ложные пробои, которые по статистики срабатывают гораздо чаще. Поэтому крайне важно понимать структуру рынка и наблюдать за характером движения цены к уровню.

Рынки всегда двигаются циклами: трендовый период сменяется фазой консолидации. Чем дольше на рынке сохраняется консолидация, тем сильнее будет ее пробой и последующий тренд.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Не вы один замечаете периоды длительных консолидаций. Трейдеры по всему миру видят то же самое. Некоторые из них будут торговать отскоки от уровня, а некоторые – пробои. Если цена хотя бы на какое-то время закрепится за уровнем сопротивления, у многих медведей сработают стопы, и множество быков откроет новые позици на покупку. Поэтому после длительных периодов флета цена часто взрывным движением улетает в сторону пробоя, образуя сильный тренд.

Стратегия торговли пробоев имеет несколько способов входа в рынок, вам предстоит выбрать тот, который больше всего подойдет именно вам.

Вход на пробой после закрепления цены за уровнем

Вход осуществляется сразу после закрепления цены за уровнем. Мы не ждём коррекции или дополнительных сигналов, а просто открываем сделку, устанавливаем стоп-лосс и в два раза больший тейк-профит:

На графике, расположенном ниже, показан график валютной пары EUR/USD, на котором отчётливо виден пробой и дальнейшее движение цены в сторону пробоя уровня. Стоп-лосс следует установить за пробившей свечой, в данном случае на расстоянии 81 пункта от цены закрытия, следовательно наш уровень взятия прибыли должен расположиться на расстоянии в 162 пункта от точки входа. В итоге цель была достигнута.

Но это был самый простой способ входа, который часто даёт ложные сигналы, а профессиональные трейдеры всё ещё ждут своего момента.

Вход на пробой с ретестом

Это уже немного усложнённая тактика входа в рынок на пробой уровня, но она покажется для вас простой, если вы терпеливый и дисциплинированный трейдер.

Для входа мы будем использовать прощание цены с уровнем. Когда цена пробивает уровень, в 70% случаев она совершает к нему откат.

Рынок пробивает уровень сопротивления, но после этого останавливается, так как быки берут перерыв перед следующей атакой. Остатки сил медведей используют этот момент, чтобы закрыть свои ордера в 0, что провоцирует рынок на снижение. Касание уровня, продавцов практически нет, покупатели атакуют с новыми силами.

Ниже изображён пример валютной пары USD/JPY. У нас есть сильный уровень сопротивления, который был пробит ценой, после этого рынок начинает снижаться к пробитому уровню. Цена снизилась и поняла, что быки обратно её не пропустят. Тут у нас и начался рост, который мог принести 670 пунктов прибыли.

Такой вход эффективен потому, что он позволяет избежать ложных пробоев и даёт возможность войти в рынок по самым лучшим ценам.

Пробой фигуры треугольник:

Когда рынок начал более плотно консолидироваться, он в конце концов ломает поддержку треугольника и впоследствии повторно тестирует данный уровень в качестве нового сопротивления.

Стоп-лосс должен быть размещен выше свечи пробоя:

Для тейк-профита мы можем использовать ближайший уровень, при условии, что соотношение риска к прибыли будет приемлимым:

Мы видим, что стоп-лосс составил 13 пунктов от цены входа, в то время как размер тейк-профита – 50 пунктов. Это дает нам соотношение 3,8R. Другими словами при риске в 2%, мы могли получить 7,6% прибыли.

Вход на пробой с ретестом и сигналом прайс экшен

Вот мы и подобрались к самому надёжному и лучшему сигналу на вход в рынок при торговле пробоев уровня. Мы используем метод прощания с уровнем, только при соприкосновении цены с пробитой линией мы хотим увидеть паттерн прайс экшен.

Ниже изображён график валютной пары EUR/JPY, дневной таймфрейм. Всё случилось так, как и показано на изображении выше. Цена пытается пробить уровень поддержки, но это ей не удаётся и она откатывает. На второй попытке рынку удалось преодолеть этот уровень, и он возвращается, чтобы попрощаться. Но прощание было не простым, в качестве «сувенира» рынок оставил уровню медвежий пин бар, который толкнул цену вниз на 198 пунктов.

Для правильного входа на пробой по такому методу, нам необходимо дождаться преодоления уровня, возврата, и образования сетапа прайс экшен.

Вход на пробой без ретеста

Важно отметить, что в зависимости от того, насколько сильный или слабый рынок, ретест пробитого уровня не всегда будет происходить.

Цена не смогла повторно протестировать прежний уровень поддержки, прежде чем упасть на 430 пунктов.

Однако отсутствие ретеста не означает, что мы должны оставаться вне рынка. Повторный ретест обычно происходит в ближайшие несколько свечей. Таким образом, если рынок начнет двигаться в проторговке, есть большая вероятность, что повторного тестирования не будет.

Цена начинает двигаться в проторговке. Это хороший признак того, что у рынка недостаточно сил для ретеста уровня поддержки. В данном случае мы можем войти по рынку.

Наш стоп-лосс был также размещен выше свечи пробоя и составил 45 пунктов от цены входа. Тейк-профит составил 175 пунктов. Соотношение риска к приыбли – 3.9R.

Рассмотрим еще один пример:

Данная торговая настройка формировалась на дневном графике и период консолидации продолжался 180 дней. Как мы знаем, чем дольше рынок консолидируется, тем более волатильным будет его последующий пробой.

При всего 2% риска мы получили прибыль в 24%. Хотя подобные сделки встречаются редко, иногда они все же происходят.

Как лучше всего торговать пробои?

Ожидайте периода длительной консолидации. Лучше всего будет входить в сделку на третьем и последующих касаниях ценой уровня сопротивления, так как в данном случае продавцов уже не осталось, и цена с большей вероятностью совершит пробой уровня.

Важно обращать внимание на то, как цена подбирается к уровню. Если свечи небольшие и цена постепенно подтягивается к уровню, скорее всего, он будет пробит.

Также важно наблюдать за поведением цены возле уровня. Если при приближении к уровню цена начинает консолидироваться, это может означать, что продавцов на рынке мало, чтобы решительно сдвинуть цену от уровня.

На подходе цены к уровню поставьте стоп-ордер на покупку. Когда он активизируется, выставьте стоп-лосс за свечой, которая совершила пробой. Если цена идет в вашу сторону, используйте технику трейлинг-стопа, чтобы получить как можно больше прибыли из возникшего тренда после пробоя.

Торговля пробоев может быть очень прибыльной, если вам удастся войти в рынок в самом начале долгосрочного тренда.

Как не нужно торговать пробой уровня?

Как мы уже знаем, пробой уровня происходит, когда цена выходит за пределы определенного уровня.

Торговля пробоев гарантирует, что вы сможете войти в каждый сильный тренд, который возникнет на рынке. Если вы торгуете по тренду, вам нужно уметь открывать сделки на пробой.

Однако ничто не работает в трейдинге идеально. И торговля пробоев имеет свои плюсы и минусы.

  • Вы сможете поймать каждый возникающий на рынке тренд.
  • Ценовой импульс будет двигаться в вашу сторону.
  • Любой пробой может оказаться ложным.
  • Психологически трудно войти в сделку, когда приходится открывать позицию на максимумах.

Я знаю по собственному опыту, что после череды ложных пробоев, бывает непросто продолжать торговать пробои. Не существует на 100% верного способа определить, будет ли пробой истинным или ложным. Однако мы можем использовать определенные техники, которые помогут нам определить вероятность пробоя с большей степенью вероятности.

В краткосрочной перспективе давление покупателей или продавцов может закончится, и у цены не останется энергии, чтобы продолжить свое движение. Почему так происходит?

Представим, что на рынке образовался сильный бычий тренд, и после пробоя уровня сопротивления цена быстро движется вперед. Умные деньги уже получили определенное количество прибыли, и могут начать фиксировать часть своей позиции. Также активизируются медвежьи трейдеры, которые будут стремиться словить контртрендовое движение. И рынок начинает постепенно корректироваться. В этот момент трейдеры, которые покупали на максимумах, начинают нести убытки. Когда цена станет корректироваться еще больше, они начнут выходить по своим стопам. Давление на продажу усилится, и в итоге рынок упадете еще сильней.

Поэтому всякий раз, когда вы видите, что рынок движется в сильном тренде, и цена находится на максимумах, обычно уже бывает слишком поздно, чтобы открывать сделку в такой ситуации.

Лучший способ торговать пробои

Лучший способ торговать пробой – это использовать накопление позиции крупными игроками. Что я имею в виду? Накоплении позиции – это обычно плотная консолидация на графике, когда диапазон свечей уменьшается.

Чаще всего при торговле пробоев вы будете терпеть неудачу. Однако используя эту технику, вы сможете увеличить количество прибыльных сделок.

К примеру, когда плотная консолидация возникает возле уровня сопротивления, это говорит нам, что давление покупателей остается высоким на протяжении долгого периода времени, и у продавцов недостаточно сил, чтобы развернуть цену от уровня.

Когда цена пробивает уровень сопротивления, трейдеры с короткими позициями сокращают свои потери. Одновременно усиливается давление трейдеров-покупателей, которые будут открывать сделки на пробой. Все эти факторы заставляют цену стремительно двигаться вверх без существенных откатов.

Накопление позиции – это основная техника, которую я использую при торговле пробоев. Однако она может иметь свои вариации.

К примеру, если мы видим более высокие минимумы в области сопротивления, чаще всего это признак силы покупателей. Это говорит нам о том, что:

  • Отсутствует давление продавцов.
  • Давление покупателей достаточно сильное, так как ценовые минимумы постепенно увеличиваются.
  • Большое количество стоп-ордеров на покупку группируются возле уровня сопротивления, что усиливает вероятность пробоя.

Вот как это выглядит:

Вы можете быть знакомы с этим графическим построением цены на графике. Это восходящий треугольник.

Поэтому, если вы обнаружите такой ценовой шаблон, скорее всего это означает, что рынок совершит пробой и продолжит свое движение.

Рассмотрим пример для шортовой позиции. Здесь все происходит аналогично тому, что мы узнали ранее.

Всякий раз, когда вы видите более низкие максимумы в области уровня поддержки, это говорит нам о том, что:

  • Давление покупателей отсутствует.
  • Сильное давление продавцов проталкивает цену вниз.
  • На уровне поддержки размещаются стоп-приказы на продажу.

Очевидно, что все это признаки слабости.

На графике выше не что иное как нисходящий треугольник.

4 шага для поиска пробоя

На самом деле, недостаточно просто увидеть, как цена пробивает определенный уровень, чтобы открыть позицию в соответствующем направлении. Хотя вы, безусловно, можете инициировать сделку после первоначального закрытия свечи после пробоя, на мой взгляд, существуют лучшие стратегии для входа в рынок. Они требуют большего терпения со стороны трейдера. Но имейте в виду, что мы стремимся торговать на пробоях с наибольшей вероятностью, а не только на каждой потенциальной установке.

Мы наблюдаем рост цены, при этом свеча пробоя закрывается выше уровня сопротивления.

В данном примере рост цены продолжается еще два периода, а затем начинает двигаться вниз. Это создает вершину, в которой мы нуждаемся. Как правило, вершина, которую мы ищем, будет фрактальной, что означает, что самый высокий максимум будет иметь два свечи слева с более низкими максимумами и 2 свечи справа от более низких максимумов.

Снижение продолжается, и цена тестирует уже пробитое сопротивление в качестве поддержки. Когда цена касается сопротивления, она отскакивает вверх, подразумевая, что это сильная область поддержки.

После того, как мы видим закрытие свечи выше вершины, которая была идентифицирована нами после пробоя, у нас есть сильное подтверждение того, что цена действительно может продолжить движение в данном направлении.

Пробой уровня и индикатор моментум

Если вы не уверены в том, что правильно понимание движение цены, связанное с пробоями, вы можете использовать дополнительный торговый индикатор. Одним из мощных индикаторов, который трейдер может использовать для торговли на пробой является индикатор моментум.

Индикатор моментум состоит из области и изогнутой линии, которая колеблется в области индикатора. Когда импульс движется вверх, это дает нам сигнал о том, что цена, скорее всего, последует этой тенденции. Если импульс движется вниз, это намекает на то, что цена также может снизиться.

Кроме того, чрезвычайно высокие значения индикатора моментум указывают на то, что восходящий тренд, вероятно, продолжится. В то же время крайне низкие значения индикатора моментум указывают на то, что текущая медвежья тенденция, вероятно, будет расширяться.

Я считаю, что оптимальный способ использования индикатора моментум – это выявление дивергенций. У нас есть бычья дивергенция, когда цена движется вниз, а индикатор моментум увеличивается. В то же время у нас наблюдается медвежья дивергенция, когда цена увеличивается, а индикатор моментум уменьшается. Дивергенция является хорошим признаком того, что цена, скорее всего, скоро развернется.

Как видите, цена движется вместе с устойчивым бычьим трендом. Внезапно индикатор моментум начинает регистрировать более низкие вершины, поскольку цены продолжают расти. Это означает, что у нас медвежья дивергенция между ценой и индикатором импульса. Это дает нам сигнал для предстоящего медвежьего движения.

Как войти в самые сильные пробои?

Состояние рынка постоянно меняется от тренда к консолидации. Чем дольше рынок находится в диапазоне, тем сильнее будет его пробой.

Чем дольше рынок находится в диапазоне, тем больше размещается ордеров на покупку и продажу на границах этого диапазона. К тому же трейдеры, торгующие пробой, ставят ордера на продажу ниже уровня поддержки, надеясь войти на пробое. Рано или поздно на рынке не останется покупателей, торгующих от границ уровня, и тогда цена пробьет уровень поддержки, активировав тем самым ордера трейдеров-продавцов на пробой.

Пробой уровня и фиксация прибыли

В рамках вашего плана торговли пробоев важно знать и определять, когда выходить из рынка. Поскольку мы обсуждали, как входить в рынок при торговле на пробоях, теперь мы обсудим, как фиксировать прибыль.

Многие трейдеры прайс экшен полагаются на простые, но эффективные приемы анализа движения цены, чтобы выйти из рынка после пробоя, используя свечные паттерны и модели. Однако у вас есть и другие альтернативы. Один из классических способов зафиксировать прибыль при торговле на пробоях – это использовать скользящую среднюю на графике. Когда вы входите в сделку на пробое, вы можете оставаться на своей позиции, пока цена не закроется выше скользящей средней.

Линия на графике представляет собой 34-периодную скользящую среднюю. В скользящей средней за 34 периода нет ничего волшебного, но я считаю, что этот параметр обеспечивает надежную стратегию выхода в большинстве трендовых рыночных условий.

Прямоугольник показывает 3 раза протестированную область поддержки. В круге вы видите свечу, которая прорывается и закрывается за пределами области поддержки. Мы могли бы использовать этот пробойный сигнал для открытия короткой позиции.

После этого цена начинает двигаться в медвежьем направлении. Обратите внимание, что много раз цена пытается сломать 34-периодную SMA в бычьем направлении. Тем не менее, эта скользящая средняя сдерживает цену, удерживая нас в этой прибыльной сделке в течение более длительного периода времени.

Как торговать пробой уровня в сильном тренде?

В сильном тренде цена имеет тенденцию оставаться выше скользящей средней в 20 периодов. Если вы ожидаете отката, чтобы войти в тренд, вы будете разочарованы, так как рынок может продолжать делать новые максимумы без всяких откатов.

Поэтому мы можем торговать пробои на свинговых зонах. Стоп-лосс будет размещен на расстоянии 1 ATR от стоп-лосса. Выход из сделки будет происходить, если цена пересечет 20 MA.

5 вещей, на которые стоит обращать внимание

Торговля на пробоях может быть захватывающей. Особенно, когда вы нажимаете кнопку покупки, и рынок быстро взлетает вверх. Однако всегда существует вероятность разворота рынка сразу после того, как вы купили, то есть всегда есть риск ложного пробоя.

Разве не будет здорово, если будет простой контрольный список, к которому вы можете обратиться, прежде чем открывать сделку на пробой? Это означает, что вы можете сосредоточиться на сделках с наибольшей вероятностью и избегать тех, которые могут потерпеть неудачу. Заинтересованы?

Я выделил 5 наиболее важных вещей, на которые следует обратить внимание, прежде чем торговать на пробой уровня.

Торгуйте на пробой только по направлению тренда

Когда вы торгуете в направлении тренда, вы увеличиваете вероятность на получение прибыли от своей сделки. Другими словами, если цена двигается вверх в течение последних 3 месяцев, то она, вероятно, продолжит расти.

Приведу несколько примеров.

Вы хотите купить или продать GBP/NZD?

Хотите ли вы купить или продать фьючерс на 5-летние казначейские облигации?

Теперь, если вы ответили «продать» для первого графика и «купить» для второго, значит вы правы!

Ищите признаки силы

Чтобы увеличить шансы в вашу пользу, вы должны искать признак силы перед покупкой на пробое (или признак слабости перед продажей на пробое).

Что я имею в виду? Когда вы ищете признак силы, вы должны увидеть серию более высоких минимумов возле уровня сопротивления, потому что это сигнализирует о том, что покупатели хотят покупать по более высоким ценам. Это выглядит как восходящий треугольник.

И если вы ищете признак слабости, вы должны увидеть серию более низких максимумов, приближающихся к поддержке, потому что это сигнализирует о том, что продавцы хотят продавать по более низким ценам (что выглядит как нисходящий треугольник).

Иногда цена можете не достигать более высоких минимумов возле сопротивления перед пробоем, а начинать плотно консолидироваться.

И медвежий пример:

Избегайте давления покупателей или продавцов

Когда вы торгуете на пробоях, вам нужно избегать сильного давления покупателей или продавцов, чтобы цена могла легко двигаться в вашу сторону. Что такое области давления? Это области на вашем графике, где существует большая вероятность, что цена может развернуться против вас.

EUR/GBP пробила сопротивление, но вскоре после этого наблюдается максимум колебания, где может вмешаться давление продавцов и толкнуть цену ниже.

С другой стороны, USD/SGD пробила уровень ниже поддержки и предыдущий уровень минимума колебания находится на расстоянии примерно 300 пунктов.

Точка входа в сделку на пробой

Вы можете просто разместить стоп-ордер на покупку выше максимумов, и если он сработает, вы войдете в сделку.

Как вариант, вы можете подождать, пока цена пробьет и закроется выше максимумов, а затем войти на открытие следующей свечи.

Правильный выход из сделок на пробой

У вас должен быть план выхода из сделок. Он состоит из двух частей:

  • Выход, когда вы ошибаетесь.
  • Выход, когда вы правы.

Выход, когда вы ошибаетесь

Другими словами, вы должны спросить себя: «В какой точке графика я выйду из сделки, если рынок пойдет против меня?»

В качестве ориентира, ваш стоп-лосс должен быть размещен на таком уровне, при достижении которого ваша торговая установка станет недействительной. Например, если вы покупаете на пробой с накоплением позиции, тогда ваш стоп-лосс должен быть размещен ниже минимумов накопления. Вот, что я имею в виду.

Если есть серия более высоких минимумов сопротивления, тогда ваш стоп-лосс должен быть размещен ниже предыдущего минимума колебания.

Выход, когда вы правы

С другой стороны, что, если рынок пойдет в вашу пользу, как бы вы вышли из сделки?

Вы можете использовать трейлинг стоп. Вот пример с использованием 200-дневной скользящей средней.

Чем дольше длится диапазон, тем сильнее будет его пробой

Когда рынок находится в диапазоне, он будет привлекать покупателей для покупки вблизи поддержки, а продавцов – для продажи вблизи сопротивления. Затем покупатели разместят стоп-лосс ниже поддержки, а у продавцов стопы выше сопротивления.

Таким образом, чем дольше рынок находится в диапазоне, тем больше стоп-ордеров накапливается ниже поддержки и выше сопротивления. Если цена вырывается из сопротивления, она активирует группу стоп-приказов на покупку (от продавцов), что усиливает давление вверх. Кроме того, когда цена преодолевает сопротивление, это привлекает трейдеров на прорыв к покупке, что толкает рынок еще выше.

Чем дольше рынок находится в диапазоне, тем сильнее будет его пробой. Если вы оказались на неправильной стороне пробой, никогда не усредняйте свои убытки и не увеличивайте стопы – это рецепт катастрофы. Вместо этого просто зафиксируйте убыток и двигайтесь дальше.

Как торговать на пробоях при развороте тренда?

Ранее я писал, что вам следует торговать на пробоях в направлении тренда. Но для продвинутого трейдера вы также можете торговать на пробоях против направления тренда. Это дает вам больше торговых возможностей, которые могут увеличить вашу прибыль.

Как торговать пробои уровней?

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как прибыльно торговать пробои уровней поддержки / сопротивления. Как мы знаем, большинство сетапов Price Action нацелены на торговлю от уровней. Т.е. фактически мы работаем с отскоками от уровней. Можно ли зарабатывать на пробоях? Ведь они тоже представляют из себя лакомый кусочек для трейдера. Работать с пробоями уровней можно, но нужно знать верные тактики и подводные камни. Смотрите видео урок ниже и узнайте все секреты работы с уровнями!

Как торговать пробой уровня на форекс

Начнём с того, что торговать пробои, а не отскоки от уровней, как в случае с большинством сетапов Price Action не просто. И хочу сразу предупредить, что если вы ещё новичок, если вы торгуете относительно недавно, то лучше торгуйте только отскоки от уровней. Пробои уровней торговать не пытайтесь.

И только, когда вы наберётесь опыта, когда вы будете чувствовать себя уверенно в торговле отскоков уровней, можно потихоньку начинать брать некоторые пробои. Так как в целом работать с пробоями тяжелее, то процент прибыльных сделок меньше, чем в случае с отскоками от уровней. Поэтому в это дело без опыта лучше не лезть.

Давайте начнём с классической модели, используемой при пробое уровней, которую можно найти в большинстве источников. Представим, что у нас есть какой-то уровень и мы ожидаем, что произойдёт его пробой:

Что мы делаем? Допустим, мы ожидаем, что произойдёт пробой наверх, то есть нам соответственно нужно будет закупиться. В классическом подходе рекомендуется выставлять отложенный ордер чуть выше уровня и ожидать, когда цена его активирует.

Логика такая, что при пробое уровня, мы сразу же войдем в сделку. Допустим уровень пробился вот так:

И дальше будут расти цены. Будут свечи вверх и мы будем в плюсе:

Казалось бы, всё прекрасно. Но частенько такая тактика не самая удачная и не самая результативная. И я бы её не рекомендовал применять.

Почему? Потому что очень часто бывают ситуации, когда вы выставляете отложенный ордер выше уровня. Цена растёт, пробивает своей верхней тенью уровень, активирует ваш отложенный приказ на покупку:

А далее происходит следующее, цена падает и идёт всё ниже и ниже. И в результате срабатывает ваш стоп лосс:

Существует ещё один подход не столь распространённый, но тем не менее применяемый. Представим, что есть какой-то уровень. Мы ожидаем, что будет его пробой, но не выставляем отложенный ордер, а ждём, когда этот пробой произойдёт.

Пробой происходит, пробивается уровень какой-то свечой с хвостиком:

И далее выставляется отложенный ордер чуть выше точки high свечи, которая этот пробой сделала:

Какая тут логика? Если цена сейчас развернётся и пойдёт вниз, то мы не будем в сделке и ничего не потеряем. Такой подход в целом эффективнее, чем простое выставление отложенных ордеров. Но он так же имеет свои минусы.

Представим, что у нас есть свеча, которая пробила уровень. Мы выставляем отложенный ордер чуть выше её точки high на покупку:

А далее рисуется какая-то небольшая свеча, которая своей тенью активирует наш ордер и резко уходит вниз:

Такое происходит. И происходит очень часто. Тем не менее по тактике, когда мы выставляем отложенный ордер выше high свечи, которая осуществила пробой, можно работать. Такая тактика имеет право на жизнь. Я же применяю тактику несколько иную и сейчас я о ней расскажу.

Давайте представим, что у нас есть уровень. Кроме момента самого пробоя мы должны смотреть ещё на свечи с помощью которых был пробой. Для того, чтобы торговать пробои нам нужна крупная свеча. Характеризующая то, что рынок прикладывает немалые усилия, для того, чтобы пойти выше уровня.

Смотрим, какая свеча рисуется при подходе к уровню. Это должна быть крупная относительно к предыдущим к ней свечам, то есть превышающая среднюю свечу на графике в два раза или хотя бы полтора. Свеча должна быть полнотелая. Не доджи и не пин-бар.

Если свеча полнотелая и она закрылась выше уровня, то мы ждём ещё одну свечу, которая закрепится над уровнем. Которая даст нам обоснование, что действительно произошёл пробой и мы закрепились выше уровня.

При этом свеча должна быть небольшая, и что самое главное её точка закрытия не должна быть ниже уровня:

Свеча после пробоя ниже уровня не устраивает нас. После пробоя нам нужна свеча, которая закрепляется выше уровня (в случае с покупками) и при этом её точка закрытия будет выше уровня.

Далее, если такая ситуация происходит, то мы размещаем наш отложенный приказ на покупку близко к уровню. Если точка закрытия свечи, которая дала нам подтверждение, которая закрепилась выше уровня, близка к уровню, то можно входить по рынку. Если же свеча далеко закрылась от уровня:

То тогда мы ставим отложенный приказ на покупку поближе к уровню. Не в плотную, а близко к нему:

На картинке вы можете увидеть этот отложенный приказ. Я пометил его, как Buy Limit. Стоп лосс будет небольшим. Очень важно следить, что бы стопы были маленькими, а тейк профит был большим.

Когда стоп лосс небольшой, то ставим его за уровень. Если у свечи, которая у нас служила подтверждением, имеется небольшой хвостик за уровнем, то стараемся тогда ставить стоп лосс за этот хвостик. Чуть ниже него.

Сейчас мы рассматривали покупки. Для продаж всё зеркально наоборот. Тейк профит, цель, как обычно, следующий уровень. Либо же, если нет ориентира в виде уровня, то мы умножаем стоп лосс на три или как минимум на два. И выставляем тейк профит в соответствии с этим.

Представим, что стоп лосс у нас был 15 пунктов. Умножаем его на 3 и получаем, что тейк профит составит 45 пунктов. И выставляем его от точки входа. Вот таким образом я торгую пробои уровней.

Далее нужно обращать внимание на саму пробойную свечу. Потому что очень часто бывают случаи, когда точка закрытия свечи находится ниже уровня и пробивает его лишь своей тенью:

После такой свечи мы её пробойной не считаем. И в сделки не лезем. Если крупная свеча упёрлась в уровень, но закрылась ниже него, то, как правило, стоит ожидать отката. А если крупная свеча пробила уровень и точка её закрытия находится за пределами этого уровня, то тогда мы ждём свечу, которая подтвердит нам это, свечу, которая закрепится выше уровня. Точка закрытия второй свечи так же должна быть выше уровня. И мы пытаемся войти в сделку недалеко от уровня с небольшим стоп лоссом.

Кто-то может сказать: «Ну вот мы выставили BuyLimit возле уровня, но цена может и убежать далеко не вернувшись к уровню. И соответственно мы не войдём в сделку»

В этом абсолютно нет никакой проблемы. Одна из наших целей при торговле по price action – это открывать сделки с небольшими стопами. Мы не стремимся войти во что бы то ни стало в рынок. Мы стремимся войти на рынок с небольшим стоп лоссом. Чтобы в случае, если он сработает, это нас нисколько морально не демотивировало, чтобы мы на это просто не обращали внимание. А тейк профит перекрывал бы стоп лосс минимум в три раза. Поэтому если войти с маленьким стоп лоссом не удалось, то пускай так и будет. Нас это не должно волновать.

Существует ещё одна тактика, о которой я хочу вам рассказать. Относится она так же к пробоям уровней, но с некоторыми изменениями относительно моей техники, о которой я рассказал выше.

Мы так же ожидаем пробой уровня полнотелой свечой, превышающей среднею свечу превышающую на графике в два раза и так же ждём свечи, которая нам подтвердит этот пробой. То есть её точка закрытия будет так же выше уровня. Далее мы выставляем отложенный ордер поближе к уровню. Ставим стоп лосс так же, как я вам рассказал выше. Но при этом мы ставим чуть ниже нашего стоп лосса на один пункт приказ на продажу.

То есть если сработает наш приказ на покупку, но цена развернётся и пойдёт ниже уровня и сработает наш стоп лосс, то мы автоматически считаем эту ситуацию за ложный пробой и входим в продажи.

Это техника интересная, но лично я её не применяю. Так как в целом не люблю переворачивать позицию сразу же. Для меня проще подождать, пока ситуация на рынке прояснится и будут какие-то конкретные сетапы. Однако это тактика имеет право на жизнь, и я знаю, что немало людей её применяет.

Давайте теперь рассмотрим несколько примеров на реальных графиках для закрепления теории. В теории мы рассматривали примеры с покупками, поэтому давайте разберём пример на продажу.

Выше представлен график: USD/CAD

Обратите внимание на отмеченный уровень. У нас была крупная свеча. Больше чем средняя свеча для этого графика:

Точка закрытия была ниже уровня. Мы для себя это зафиксировали, обратили внимание и ждём, что будет дальше:

А далее у нас появляется свеча доджи. Но нас интересует только то, что она закрепилась ниже уровня, и её точка закрытия ниже уровня. Что это означает? Цена пыталась сходить наверх, но ей этого сделать не позволили и в результате закрытия дня она осталась ниже уровня. Это обозначает, что пробой уровня действительно удался. Действительно был и подтверждён. И теперь мы можем входить в рынок.

Так как здесь точка закрытия была близка к уровню, то можно было просто входить по рынку. Стоп лосс у нас чуть выше уровня так как хвост второй свечи всё-таки великоват и за него мы бы не поставили наш стоп лосс. Хотя по возможности это стоит делать, если хвост не слишком большой.

Но в данном случае мы просто поставили стоп лосс. Он составил примерно 22 пункта:

Здесь ориентиров для выставления тейк профита не было, а точнее они были, но очень далеко. Ближайший уровень можно было чётко видеть на тот момент ниже на графике:

Понятно, что такие цели для нас слишком большие. Поэтому мы просто умножаем наш стоп лосс на 3:

В данном случае он был 22 пункта. Значит умножаем его на 3 и получаем 66 пунктов:

Как мы видим цена прошла это расстояние. Наш тейк профит примерно был бы на месте, где отмечена галочка:

Он был бы благополучно взят. Вот таким образом торгуется пробои уровней в случае с продажами. На этом же графике мы можем видеть ещё один пример, а именно в следующем периоде происходит коррекция наверх и вновь цена ушла за уровень выше:

А затем произошёл пробой с крупной полнотелой свечой:

Далее цена закрепляется ниже уровня. Точка закрытия второй свечи ниже уровня. Таким образом, мы получаем подтверждение. По рынку входить было бы не желательно. Поэтому мы бы выставили стоп лосс примерно поближе к уровню:

Третьей свечи на данном этапе мы бы тогда увидеть не смогли, поэтому выставили бы стоп лосс чуть выше уровня, примерно где-то тут:

Наш отложенный ордер на продажу активировался возле уровня. Цена какое-то время толклась возле уровня, а затем произошло движение вниз:

Здесь видно, что так же было взято 3 стоп лосса. Давайте это проверим. Стоп лосс у нас был примерно 34 пункта:

И вниз цена входила на 150, в любом случае три стоп лосса мы бы взяли.

И напоследок давайте рассмотрим пример на покупку:

На графике отмечен уровень. Уровень образован в том числе и гэпом. Гэпы, как мы помним, образуют уровни. Здесь обращает на себя внимание вот эта свеча:

Она пробила уровень. После того, как это произошло, мы не входим. Дожидаемся второй свечи, которая закрылась выше уровня и показала, что пробой действительно состоялся, и он не ложный:

Мы бы могли войти тут по рынку, а могли бы и выставить отложенный ордер поближе к уровню. Но в любом случае, думаю, очевидно, что наш отложенный ордер был бы активирован. Стоп лосс был бы как обычно чуть ниже уровня:

И соответственно цена продолжила рост.

Ещё один важный момент, о котором я всегда говорю – это торговля исключительно по тренду. Особенно это касается пробоев. Так как торговать пробои против тренда весьма и весьма неблагодарное занятие. Процент прибыльных сделок невелик. Поэтому против тренда пробой уровня торговать нет никакого смысла. Торгуем только по тренду. И никак иначе.

Пробой уровня на forex.

Очень часто новичкам приходится слышать о стратегии на пробоях, причем большинство из профессиональных трейдеров признают ее довольно высокую эффективность. Что же представляет собой пробой уровня на форекс и как он используется в трейдинге.

Пробой уровня – преодоление ценой определенного ценового предела, который некоторое время являлся границей для дальнейшего роста или падения курса. Именно возле этой границы цена раньше делала разворот, но вот произошел пробой и курс валютной пары устремился дальше.

Прежде, чем перейти к самой сути вопроса следует уточнить, какими бывают уровни на форекс.

Обычно выделяют такие виды уровней forex – линии поддержки и сопротивления, исторические и просто важные точки на графике дойдя до которых цена делает разворот в обратном направлении.

Линии поддержки и сопротивления проводятся на основании значимых максимумов и минимумов цены, ограничивая собой, ценовой коридор, в котором движется валютный курс. От то доходит до верхней границы, то снова опускается вниз.

Важные точки – их еще называют базисными, так как именно они играют роль психологического барьера который не пускает цену дальше. К примеру, значение котировки в 1,0000 или 1,5000 всегда является трудно преодолимым, но если курсу удалось пробить данное значение, он скорее всего двинется дальше в сторону пробоя.

Исторические уровни – они определяются на основании технического анализа предыдущих временных промежутков. Например если в течении недели курс евро/доллар не подымался выше показателя 1,2500 то это и будет нашим историческим уровнем.

Пробой происходит тогда, когда цена не просто достигает определенного показателя, а продолжает двигаться дальше, при этом он может быть как истинным так и ложным.

• Истинный – цена продолжает двигаться в сторону пробоя довольно длительный промежуток времени, для каждого тайм фрейма это значение будет сугубо индивидуальным.

• Ложный – курс, пройдя пару пунктов, делает разворот и вновь возвращается в привычные рамки. Именно данный вариант чаще всего служит причиной большинства убытков, поэтому перед открытием позиции следует, сначала получить подтверждение пробоя.

Как уже говорилось в начале статьи, данный аспект часто используется в различных вариантах стратегий на форекс. Во всех них заложен один принцип – если случился пробой уровня, то цена с высокой вероятностью пойдет дальше, поэтому принято открывать сделки именно в сторону пробоя.
Описание самой стратегии трейдинга вы найдете в материале «Стратегия пробой уровня».

Ложный пробой уровня — определение по свечам: паттерн, стратегия (как торговать правильно)

Паттерн «Ложный пробой уровня» — один из самых сильных торговых сигналов в трейдинге. Он является неотъемлемым элементом любого финансового рынка. Если научиться правильно идентифицировать данную модель на графике любого финансового инструмента, то она может стать основой прибыльной торговой стратегии любого профессионального трейдера.

Какой пробой называют ложным

Специалисту необходимо научиться отличать истинный пробой от ложного . В случае первого цена преодолевает важный рыночный уровень и закрепляется над ним. Чаще всего после прорыва следует коррекция , но у крупных игроков достаточно сил, чтобы перемещать цену в направлении основного тренда. Движение должно сопровождаться большими объемами.

В некоторых случаях такие события провоцируются искусственно , чтобы выбить с рынка мелких трейдеров и получить прибыль за их счет.

Больших специалистов (трейдеров и управляющих) по торговле подобных паттернов существует множество.

Классификация типов ложных пробоев:

  1. Классический . Модель чаще всего состоит из 2-4 свечей. Цена агрессивно движется к мощному рыночному уровню, но после его преодоления стремительно откатывает назад. Новичков вводит в заблуждение стремительность движения котировок к поддержке или сопротивлению.
  2. Пробой после длительной консолидации . Продолжительное нахождение цены в боковом диапазоне может закончиться пробоем в любую сторону. При преодолении поддержки или сопротивления неопытный трейдер спешит занять позицию в направлении тренда. Однако прежде надо дождаться отката к сильному уровню и убедиться, что цена закрепилась на занятых позициях.
  3. Спайк . На графике он выглядит как свеча с длинной верхней или нижней тенью. События в данном случае развиваются стремительно . Если закрытие свечи произошло ниже уровня сопротивления или выше — поддержки, то велика вероятность того, что движение ложное.

Как находить паттерны ложных пробоев

Навык идентификации неудавшихся пробоев приходит с опытом. Прежде всего следует научиться находить важные линии поддержки и сопротивления.

Мы вам предлагаем следующую методику определения уровней:

  1. Идентифицируется свеча 1 , которая формирует уровень. Она работает в связке с барами, которые ее подтверждают.
  2. Определяется свеча 2 , которая должна опираться на линию сопротивления или поддержки с точностью до пункта. Линия может быть сформирована как телами, так и тенями свечей. Между барами 1 и 2 может находиться любое количество свечей.
  3. Сразу за свечой 2 следует бар 3 , который также подтверждает уровень. При этом он не обязательно должен упираться в линию поддержки или сопротивления пункт в пункт, между ними может быть небольшое пространство.

На основе данной методики выявляются такие типы ценовых уровней:

  1. Воздушный . В данном случае свечи 1, 2 и 3 следуют друг за другом. Это слабый уровень, который не имеет подтверждения на исторических данных.
  2. Исторический . Между свечами 1 и 2 есть промежуточные бары. Чем их больше, тем сильнее линия поддержки или сопротивления.
  3. Зеркальный . Свечи 1 и 2 находятся по разную сторону от уровня, а бары 2 и 3 располагаются в одной плоскости. Остальные правила должны строго соблюдаться. В этом случае поддержка становится сопротивлением, или наоборот.
  4. Круглый . Сопротивление или поддержка находится на круглой отметке: 10, 70, 100, 250 и т. д. Когда такое происходит, исторические и зеркальные уровни приобретают особую значимость.

Когда уровень сформирован, события могут развиваться следующим образом:

  1. Отскок от целевых значений . Цена доходит до линии и разворачивается без попытки совершить пробой.
  2. Истинный пробой . Цена проходит силовой уровень, консолидируется за линией сопротивления или поддержки и продолжает движение в направлении основного тренда.
  3. Ложный пробой Герчика . Цена пробивает уровень и разворачивается, не сумев удержаться за границей торгового диапазона.

Ловушки пробоя

Торговля пробоев имеет множество нюансов и требует большого опыта .

Не пытаться догнать цену

Каждый начинающий трейдер оказывался в ситуации, когда цена начинает двигаться в ожидаемом направлении , а он не успел войти в позицию. Наиболее распространенная ошибка в данной ситуации — попытка «догнать» цену, выставляя ордера все дальше и дальше вслед за движением котировок.

Когда рынок развернется, заявка сработает , и игрок окажется в ловушке. Отношение потенциальной прибыли и убытка окажется не в пользу трейдера. Всегда необходимо дождаться отката к силовому уровню и сигнала на продолжение движения.

Использовать накопление позиции крупными игроками

Наилучшие точки входа в позицию формируются , когда трейдер действует заодно с крупными игроками. В отличие от мелких игроков, институциональные инвесторы не могут войти в рынок сразу, и их действия можно идентифицировать.

В этом случае на графике видны узкие зоны консолидации цены , которые сопровождаются большими объемами. Это означает, что крупные игроки набирают позицию. Задача трейдера — войти в рынок в направлении основного тренда, когда цена выходит из узкого диапазона.

Хорошее соотношение риска к прибыли

Вышеописанная техника дает важный бонус: трейдер получает очевидную точку для постановки стоп-лосса. Стоп-ордер на фиксацию убытка ставится за зоной консолидации цены.

Чтобы получить хорошее соотношение риска и прибыли, тейк-профит должен быть больше стоп-лосса в несколько раз. Эксперты рекомендуют устанавливать этот параметр в размере 3:1 или 4:1.

Признак силы

Когда цена консолидируется возле уровня сопротивления или поддержки , это говорит о силе возможного движения рыночного актива. Такое происходит, когда крупные игроки накапливают позицию и готовы двигать котировки дальше . Чем дольше формируется узкий ценовой диапазон, тем мощнее будет последующее движение. Колебания котировок должны подтверждаться объемами.

Возможность получить прибыль от убыточных трейдеров

Крупные игроки могут намеренно провоцировать пробои важных ценовых уровней , чтобы забрать деньги неопытных трейдеров. Мелкие участники рынка открывают позиции сразу после прохождения ценой линии поддержки или сопротивления в расчете на продолжение движения, выставляя стоп-лоссы за важным уровнем.

Чем дольше цена колеблется в достигнутом диапазоне , тем больше скапливается стопов. Когда котировки разворачиваются, стоп-ордера начинают срабатывать, и обратный импульс может быть чрезвычайно сильным.

Как торговать пробой, если он оказался ложным: примеры торговли

Стратегия «Ложный пробой» предполагает четкое следование разработанной методике.

Торговая система включает следующие пункты:

  1. Идентификация сильных ценовых уровней по приведенной методике . Желательно использовать долгосрочные линии сопротивления и поддержки, проверенные на истории. Рекомендуется торговать волатильными рыночными активами с устойчивыми трендами. Нужно дождаться пробоя уровня и закрепления за ним . Цель трейдера — действовать вместе с крупными игроками, которые загоняют мелких участников рынка в ловушку. Лучше торговать сложные пробои, когда перед разворотом цена закрепляется на некоторое время в достигнутом торговом диапазоне.
  2. Выставляется отложенный стоп-ордер для входа в позицию в расчете на разворот котировок. Он располагается под пробитым уровнем сопротивления или над линией поддержки.
  3. Если заявка сработала, выставляется стоп-лосс . Он располагается за тенью свечи, обратно пробившей важный ценовой уровень. Тейк-профит ставится таким образом, чтобы отношение прибыли к риску было не менее чем 3 к 1. При этом риск на сделку должен быть ограничен 2-3% от торгового счета.
  4. Если цена после консолидации продолжила движение в сторону основного тренда , пробой оказался истинным. Отложенный стоп-приказ для входа в позицию необходимо снять.

Подведем итоги

Рекомендации для торговли ложных пробоев, в том числе по Герчику:

  1. Следует выбирать рыночные инструменты с высокой волатильностью . Оптимальные тренды для торговли неудавшихся пробоев формируются под углом примерно 40-50º . Это устойчивые тенденции с умеренным наклоном, которые усиливаются при подключении крупных игроков.
  2. Чем плотнее стоп-лосс, тем лучше . Потенциальная прибыль должна превышать возможный убыток в несколько раз.
  3. Если есть сомнения в сделке, лучше в нее не входить.
  4. Нельзя торговать на интуиции и эмоциях. Все операции осуществляются по четкому алгоритму . Трейдер — это оператор своей торговой системы.
  5. Нужно изучать механику пробоев , которая отражает эмоции биржевых игроков.
  6. Нельзя забывать об объемах , которые должны подтверждать ценовую модель.

Ценовые модели на основе ложных пробоев являются мощнейшими рыночными сигналами, которые дают хорошие точки входа в позицию с плотными стоп-ордерами. Подобные паттерны формируются на всех типах рынка и на любых таймфреймах.

Ложный пробой — обман рынка, на котором стоит заработать

Очень многие трейдеры на FOREX предпочитают вести торговлю от важных уровней. Они нередко сталкиваются с ложными пробоями.

Можно смело утверждать, что ложный пробой на Форекс (ЛП) – это частое явление, с которым приходится сталкиваться каждому трейдеру, торгующему по данной стратегии. Важный уровень – место на графике, где цена некоторое время отскакивала или сделала проторговку.

Место остановки цены ниже текущих значений принято называть поддержкой, а выше – сопротивлением. Такая торговля позволяет использовать минимальные риски в торговле и при этом есть места, где можно поставить грамотный стоп-лосс и тейк-профит.

Образование ложного пробоя

На рынке цена ходит от поддержки к сопротивлению и, следовательно, может их пробить или отскочить от них, тем не менее, ложный пробой Форекс – явление весьма распространенное. Большинство трейдеров предпочитают продавать на верху, а покупать внизу. Ложный пробой – обман основной массы участников на рынке.

На данном этапе происходит тестирование поддержки или сопротивления. Если есть крупные игроки на рынке, готовые двигать цену в текущем направлении, это будет истинный пробой, в результате которого продолжится текущая тенденция на рынке.

При ЛП уровня крупные игроки задвигают цену за уровень, давая основной массе недостоверный сигнал на продолжение ее движения. В этот момент они постепенно набирают себе позицию в противоположную сторону по более выгодной цене.

Когда необходимые объемы будут набраны, они за счет стоп-лоссов основной массы участников получают свою прибыль, поскольку после возврата под уровень цена резко улетает в другое направление.

Чтобы избежать такой ловушки на рынке, трейдеру необходимо в торговле использовать VSA либо Price Action. Данные стратегии позволяют определить истинное намерение крупных участников на FOREX.

Разновидности ложных пробоев на FOREX

На валютном рынке различают всего три вида ЛП в зависимости от того, где они образовались.

  1. Классический ложный пробой Форекс, образованный на уровне поддержки и сопротивления.
  2. Бычья или медвежья ловушка, появившаяся при консолидации на рынке.
  3. Ложный пробой внутреннего или внешнего бара.

Теперь попробуем более детально разобраться с каждым из этих видов пробоев в отдельности. Классический ЛП образуется при трендовом движении и состоит из 1-4 свечей. Такая ловушка образуется на важных уровнях поддержки и сопротивления.

Как правило, перед таким ложным пробоем цена подходит к поддержке или сопротивлению очень агрессивно. В результате многие игроки, рассчитывая на пробой уровня и дальнейшее движение цены в текущем направлении, как раз и попадают в западню.

Во втором случае, в отличие от первого, цена долгое время находилась в консолидации, как результат трейдеры в надежде на выход из флета, открывают позиции, как только сформировался пробой. Если пробой произошел вверх, это бычья ловушка, если вниз – медвежья.

Основной ошибкой таких трейдеров является то, что они не дождались сигнала на подтверждение пробоя, и в итоге получили убыток.

В третьем случае происходит ложный пробой внутреннего или внешнего бара. На графике рисуется длинный хвост свечи, но формируется полноценный внутренний или внешний бар. С таким видом ложного пробоя сталкиваются трейдеры, торгующие по системе прайс экшен.

Как торговать ложные пробои на FOREX

Независимо от варианта ЛП, встречающегося на рынке – это явный сигнал на дальнейшее движение цены в ином направлении. Для правильной торговли следует дождаться, когда она вернется снова под уровень.

Многие трейдеры предпочитают дождаться небольшой проторговки цены возле уровня.

Позиция открывается в другом направлении от ложного пробоя. Тогда стоп-лосс размещается за уровень, выше или ниже консолидации, в зависимости от направления рыночной цены. Тейк-профит следует выставлять под ближайший уровень на графике.

Входить в позицию после ЛП можно и, не дожидаясь проторговки, а по паттернам Price Action. При этом стоп-лосс следует размещать согласно правилам работы с тем или иным паттерном. Как и в первом случае, тейк-профит можно разместить под ближайшим уровнем либо согласно правилам работы с той или иной моделью.

Больше примеров торговли на ложном пробое

вы найдете в курсе «Перезагрузка от Герчика»!

Ложный пробой на Форекс – очень часто встречающийся сигнал, говорящий о смене направления движения цены. Он является своеобразным обманом толпы, поскольку многие участники при появлении пробоя вскакивают в позицию, не дождавшись его подтверждения.

В результате они получают убытки, так как цена сменила свое направление и снова вернулась под уровень. В этот момент срабатывают стоп-лоссы многих участников, и в результате цена после ложного пробоя резко уходит в противоположную сторону.

Учитывая это, можно смело утверждать, что ложный пробой – сигнал, говорящий о смене текущего направления движения цены.

Чтобы не попасть в данную ловушку, рекомендуется в своей торговле использовать VSA или паттерны Price Action, позволяющие определить реальную картину происходящего на рынке. Так, при использовании VSA, если пробой произошел без объемов, то высока вероятность появления ложного пробоя.

Для закрепления материала посмотрите вебинар Виктора Макеева.

Сергей, спасибо за оставленный комментарий! Теперь у Вас есть возможность сполна наполнится полезной информацией��

Ещё раз повторюсь, жалею что не знал о ресурсах Герчика столько времени упустил.

Хорошо бы знать, что такое VSA и Price Action.

Валентина, подключите сервис «Риск-менеджер» и будет Вам счастье ��

Пока читаешь все понимаеешь А на практике. Нужно иметь железные нервы И тогда точно все получиться

Змістовно, без води.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Компания Gerchik & Co предупреждает: проведение торговых операций на
финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет
высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере
инвестиционных средств. Начиная торговлю,убедитесь что вы в полной
мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями
и опытом для торговли на Форексе.

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ МАТЕРИАЛОВ
При полном или частичном использовании информации и материалов данного сайта, указание источника информации (ссылка на сайт gerchik.co) является обязательным.

Компания Gerchik & Co LTD сертифицирована через сервис Verify My Trade и предоставляет ежемесячно 5000 сделок для сравнения со всеми базисными показателями других брокеров и поставщиков ликвидности. Результаты аудита доступны по ссылке.

Пробой уровней в торговле по Price Action

О значимости горизонтальных уровней говорить много не надо. А вот о том, как использовать их в торговле, поговорить стоит. Тем более что в методике Price Action можно найти ценные рекомендации по торговле на Форекс.

Прежде чем приступить к изложению материала, необходимо отметить, что торговать в расчете на пробой значимого уровня довольно сложно. И если Вы еще не владеете достаточным опытом трейдинга, занимаетесь этим делом не так давно, то лучше практикуйте торговлю в расчете на отскок. Получать прибыль в результате пробоя даже не пытайтесь. По мере накопления необходимого опыта, когда торговля с отскоком от уровней будет для Вас предельно понятной, можно будет потихоньку пробовать торговать пробойными стратегиями форекс. Это связано с трудностью работы с пробоями. В сравнении с торговлей на отскок прибыльных сделок здесь может быть получено меньше. Поэтому без наличия достаточного опыта такие торговые операции лучше не совершать.

Первый способ входа в рынок на пробое уровня

Итак, рассмотрим сначала классический вариант входа в рынок на пробое значимого уровня. Именно этот метод чаще всего можно встретить в методической литературе по Price Action.

Предположим, что на ценовом графике имеется уровень поддержки или сопротивления, и мы предполагаем, что цена преодолеет его. Согласно рекомендациям, устанавливать отложенный приказ следует за пределами горизонтального уровня, в сторону предполагаемого пробоя. После этого надо ожидать, когда уровень будет пробит и произойдет активация установленного ранее торгового приказа.

Например, если мы будем ожидать пробоя вверх, то отложенный ордер следует установить чуть выше горизонтального уровня, и при его пробое ожидать активации ордера. В случае преодоления ценой зоны сопротивления мы сразу же войдем в рынок, открыв длинную позицию. Если расчет окажется верным, и цена будет продолжать расти, то торговая сделка окажется прибыльной.

Обычный способ входа в рынок на пробое уровня

Казалось бы, все замечательно. На как показывает практика, такая тактика входа в рынок далеко не всегда приводит к успеху. Поэтому, применять ее в реальной торговле на Форекс я бы не советовал. Почему? Все довольно просто. Очень часто цена после пробития зоны сопротивления или поддержки возвращается назад. На графике образуется японская свеча, пробивающая своей тенью уровень и активирующая отложенный ордер. Дальнейшие события могут развиваться совсем не по тому сценарию, который будет выгоден трейдеру. Сработает Stop Loss и сделка завершится с убытком.

Второй способ входа в рынок на пробое уровня

В Price Action существует еще один способ открытия торговой позиции при пробое горизонтального уровня. Надо сказать, что вход в рынок по этой методике не слишком распространен, но тем ни менее, такой способ существует, и по желанию трейдера может применяться в торговле.

Согласно этому методу, отложенный ордер заранее не устанавливается за пределами уровня. Он устанавливается только при пробитии уровня поддержки/сопротивления и закреплении цены за его пределами. Отложенный торговый приказ надо устанавливать над максимумом пробойной свечи (пробой вверх) или ниже минимума такой свечи (при пробое уровня вниз).

Второй способ входа в рынок на пробое уровня

В чем же состоит логика таких действий? Очевидно, что отложенный ордер будет активирован только в том случае, если цена после пробоя продолжит свое движение в том же направлении. Если же цена развернется, произойдет ложный пробой, то естественно, торговый приказ не будет активирован и сделка просто-напросто не состоится.

Но и здесь есть свои минусы. Например, при пробое горизонтального уровня вверх не исключен вариант, когда следующая свеча «зацепит» своей тенью отложенной приказ и активирует его, а затем резко начнет развиваться вниз. Так происходит довольно часто. Но, несмотря на это, планировать открытие сделки на уровне, расположенном выше максимальной или минимальной точки пробойной свечи (в зависимости от направления пробоя) можно. Эта методика вполне жизнеспособна, и ею можно пользоваться.

и здесь бывают убытки

Третий способ входа в рынок на пробое уровня

Третий вариант входа в рынок в расчете на пробой, пожалуй, наиболее совершенен в плане прибыльности. Рисковая составляющая здесь намного ниже, чем в рассмотренных ранее случаях. В чем же суть данного метода? Чтобы лучше разобраться в этом рассмотрим небольшой пример:

Предположим, что на ценовом графике четко виден уровень сопротивления, к которому снизу вверх приближается цена (растущий рынок). Чтобы купить актив на пробое этого уровня важно, чтобы свеча, которая совершила пробой, была довольно крупной. Только в этом случае можно рассматривать возможность покупок. Иначе говоря, на подходе к горизонтальному уровню должна сформироваться крупная (в полтора, два раза больше чем предыдущие) свеча. Ее тело должно быть фактурным, ни в коем случае не свеча «дожи» или «пин-бар».

Как только эта полнотелая свеча преодолеет область сопротивления и закроется над ней, следует дождаться формирования следующей свечи, которая должна подтвердить факт пробоя. Если цена не покинет область, расположенную выше сопротивления, то подтверждение пробоя уровня будет получено. Размер подтверждающей пробой свечи не должен быть слишком большим, и главное, цена ее закрытия должна располагаться над уровнем.

Если эти условия соблюдаются, то можно рассматривать возможность входа в рынок (в данном примере это будет покупка актива). При этом если подтверждающая пробой свеча маленькая, и закрылась в непосредственной близости от горизонтального уровня, то открывать торговую позицию можно по текущей цене, а стоп ставить ниже минимума этой свечи. Если же подтверждающая свеча большая, то в этом случае надо пользоваться «лимитным» ордером Buy Limit, размещать который надо чуть выше горизонтального уровня, а стоп-лосс устанавливать ниже минимума подтверждающей свечи за пределами уровня.

Выход из торговой позиции по этой методике рекомендуется планировать на следующем уровне поддержки/сопротивления или (если он явно не прослеживается) умножать расстояние между точками входа в рынок и стопом на коэффициент два или три, и откладывать его в сторону прогнозируемого ценового движения.

два варианта входа в рынок на пробое

В рассмотренном примере мы говорили о покупках при пробое уровня. Если же на рынке складывается ситуация когда возможны продажи в случае пробоя, то действовать надо аналогичным образом, но зеркально рассмотренному варианту покупок.

Знакомясь с данной тактикой входа в рынок, у некоторых может возникнуть вопрос, нет ли противоречия в том, что в данной методике используется «лимитный» ордер? Цена ведь может и не вернуться к уровню после его пробоя, и отложенный ордер не будет активирован. Да, в принципе это возможно. Но все дело в том, что в стратегии Price Action реализуется принцип торговли с небольшими стопами.

. Войти в рынок, во что бы то ни стало, не является основной целью.

Главное состоит в том, чтобы совершить торговую операцию с максимальной эффективностью. То есть, стоп должен быть минимальным, а Take Profit перекрывал его в два — три раза. Согласитесь, что в таком варианте шанс на получение прибыли будет значительно выше, а маленький стоп, даже при его срабатывании, не вызовет чувство досады и разочарования.

Четвертый способ входа в рынок на пробое уровня

Кроме рассмотренных ранее, существует и еще одна тактика входа в рынок, которую по праву можно отнести к пробойным. Суть ее состоит в том, что если пробой уровня окажется ложным и сработает Stop Loss, вовремя открыть торговую позицию противоположного направления.

По этой методике мы также должны дождаться, когда крупная полнотелая свеча совершит пробой уровня. Затем необходимо получить подтверждения этого пробоя, то есть цена закрытия следующей свечи должна быть выше уровня при росте цены или ниже этого уровня при ее падении. После этого надо установить торговый приказ Buy Limit или Sell Limit в зависимости от направления пробоя. Stop Loss следует размещать под нижней (при покупках) или верхней (при продажах) точкой подтверждающей свечи.

Но это еще не все. Чтобы войти в рынок в случае активации стопа (ложный пробой) необходимо следом за ним устанавливать еще один отложенный торговый приказ, но уже на открытие противоположно направленной сделки.

Таким образом, считая, что пробой уровня был ложным и можно получить прибыль, использовав противоположную направленность ценового движения.

Данная тактика, несмотря на определенную сложность, используется многими трейдерами. Но, лучше, пожалуй, все-таки дождаться большей определенности на рынке, и только после этого принимать то или иное торговое решение.

вход в рынок с помощью лимитных ордеров

Пример торговли по методике Price Action

Таким образом, разобравшись с теорией, посмотрим, как все это выглядит на ценовом графике в условиях реальной торговли на Форекс:

Для примера рассмотрим график валютной пары EUR/USD (см. рисунок расположенный ниже). Как видим, на определенном участке цена демонстрирует явно выраженный восходящий тренд. По мере приближения к уровню поддержки/сопротивления ценой была сформирована крупная полнотелая свеча, которая преодолела этот уровень и закрылась над ним. После этого наблюдалось некоторое снижение цены. Но так как следующая за пробоем свеча также закрылась выше горизонтального уровня, то у нас были все основания предполагать, что восходящий тренд будет продолжен.

Следуя одной из тактик входа в рынок на пробое уровней, размещаем отложенный ордер Buy Limit чуть выше горизонтального уровня, а Stop Loss ниже горизонтальной линии этого уровня. В результате видим, что цена действительно активировала установленный нами торговый приказ и снова начала расти.

Профит в данном случае можно фиксировать различными способами, один из которых показан на рисунке, то есть, выход из позиции на ближайшем уровне сопротивления.

Пример торговли на пробой уровней

Заключение

Вот, собственно, и все. В заключение хочется еще раз сказать, что торговать в расчете на пробой уровней рекомендуется с приобретением опыта. Так же помним, что торговать безопаснее и прибыльнее по тренду, независимо от применяемой стратегии форекс.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Как защититься от ложного пробоя

Одним из самых неприятных испытаний при торговле на Forex является ложный пробой. Он часто идёт по пятам идеальной модели ценового действия, которая, казалось бы, имеет всё, чтобы стать успешной.

Вы устанавливаете отложенный ордер, рынок пробивает уровень, как вы и ожидали, но, прежде чем вам становится об этом известно, рынок падает обратно в вышеупомянутую модель, и вы сталкиваетесь с потенциальным убытком.

Почему так происходит? А еще лучше, как можно снизить риск ложного пробоя?

Именно это вы узнаете из данного урока. Мы рассмотрим характеристики ложных пробоев, почему они происходят, и что можно сделать, чтобы от этого защититься.

Что такое ложный пробой

Ложный пробой, называемый также “неудавшимся пробоем”, представляет собой движение цены через уровень поддержки или сопротивления, когда этому движению не хватает импульса, необходимого для сохранения направления.

Иными словами, рынок не в состоянии обеспечить достаточное количество спроса или предложения для подтверждения пробоя ключевого уровня.

Ниже приведена иллюстрация ложного пробоя.

На этой иллюстрации рынок сформировал фигуру клина.

Когда консолидация становится более жёсткой, рынок совершает прорыв вверх, но оказывается не в состоянии поддерживать достаточно интенсивный бычий импульс, чтобы удержаться выше уровня.

Иными словами, на рынке не хватает спроса, чтобы подтолкнуть цены вверх после пробоя.

Если бы вы вошли в длинную позицию сразу после того, как рынок преодолел уровень сопротивления, вы попались бы на ложный пробой.

В такой сделке у вас есть два решения: либо остаться и переждать, либо выйти с небольшим минусом. Ни один из вариантов не звучит особо привлекательно.

Для уменьшения шансов того, что это опять произойдёт в будущем, необходимо добавить дополнительные требования к нашему торговому плану.

Снижение риска ложного пробоя

Недавно мы написали урок по нашей любимой стратегии торговли на Forex по пробою.

В этом уроке подробно описана торговая стратегия, которая отлично подходит для того, чтобы поймать рост волатильности, когда рынок выходит из консолидации.

Хотя это очень эффективная стратегия, мы все знаем, что нет гарантий в сфере торговли на рынке Forex, ни о какой уверенности речи не идёт.

Мы также знаем, что не существует способа полностью избежать потерь. Но что, если бы мы сказали вам, что существует способ уменьшить вероятность возникновения ложного пробоя?

Самый лучший способ защитить себя от ложных пробоев – дождаться закрытия ниже или выше уровня поддержки или сопротивления соответственно.

Недостаточно, чтобы рынок просто вышел за пределы уровня. Нам нужно увидеть закрытие свечи за пределами уровня, чтобы получить подтверждение сетапа.

Давайте сравним различия между двумя понятиями на примерах с дневного графика USDJPY.

Обратите внимание, что при первой попытке выйти за пределы сопротивления рынок не смог обеспечить достаточно интенсивный бычий моментум, чтобы закрыться выше уровня.

Это повторялось несколько раз в течение пяти дней. Трейдеры, которые просто разместили отложенный ордер на покупку выше уровня сопротивления, могли бы получить убыток.

Как минимум, они пережили бы значительный стресс, наблюдая движение рынка против их позиции.

Трейдеры, дождавшиеся дневного закрытия выше этого уровня, получили бы хороший выигрыш от этой сделки.

Просто подождав закрытия выше уровня, мы можем подтвердить силу пробоя, тем самым давая сетапу больше шансов на успех.

Какой таймфрейм лучше

Это, пожалуй, самая важная тема в плане уменьшения вероятности ложного пробоя.

Методику, которую мы только что изучили, лучше всего использовать на относительно больших временных интервалах.

Какие именно интервалы? Как правило, любой таймфрейм выше часового работает отлично.

Большинство пробоев, на которых мы торгуем, имеют место на четырёхчасовом и дневном графиках.

Оба таймфрейма работают отлично, но для начинающих мы рекомендуем дневной интервал. Это связано с тем, что на больших временных интервалах обычно создаются наиболее надёжные сетапы.

Учимся терпению

Поначалу может быть сложно ждать по несколько часов или даже дней, чтобы подтвердить пробой. Для большинства трейдеров проблема образуется из-за страха упустить сделку.

Если вы вдруг почувствуете, что этот страх проползает в ваш разум, просто вспомните, что существует множество возможностей входа в сетапы такого типа.

На самом деле, рынок часто тестирует бывшие уровни поддержки или сопротивления после пробоя, давая вам прекрасную возможность для входа в рынок.

Если вы нервничаете из-за того, что можете пропустить сделку, ожидая закрытия свечи, велика вероятность, что соотношение риска и вознаграждения у вас будет «так себе«.

Под термином «так себе» подразумевается, что соотношение будет не достаточно благоприятным, чтобы оправдать сделку.

Например, сетапы 4R не подвергаются неблагоприятному воздействию из-за ожидания закрытия свечи.

Гораздо лучше торговать по сетапу 3R, который имеет подтвержденный пробой, чем по сетапу 4R, который заставляет вас задерживать дыхание.

Всё сводится к вероятностям

Как технический трейдер, вы знаете, что всё торговля сводится к вероятностям.

Чем больше факторов в вашу пользу присутствует в конкретном сетапе, тем больше вероятность того, что этот сетап приведёт к получению прибыли.

В случае стратегии торговли на пробое основным фактором является ожидание закрытия выше или ниже ключевого уровня. Именно это делает сетап действительным и помогает вам снизить риск ложного пробоя.

Надеемся, что этот урок предоставил вам возможность дополнительно увеличить свои шансы на успешную торговлю на рынке Forex.

Хотя невозможно полностью избежать ложных пробоев, представленная в этом уроке информация, несомненно, поможет вам уменьшить риск.

Ключевые моменты урока

  • Ложный пробой также можно назвать “неудавшимся пробоем”.
  • Ложный пробой происходит, когда рынок проходит через поддержку или сопротивление, но не имеет достаточного моментума для сохранения своего направления.
  • Лучший способ уменьшить риск ложного пробоя – дождаться закрытия свечи выше или ниже ключевого уровня перед рассмотрением возможности входа.
  • Двумя лучшими таймфреймами для подтверждения пробоя являются четырёхчасовой и суточный интервалы.
  • Ожидание закрытия выше или ниже ключевого уровня – лучший способ увеличить ваши шансы на успех при использовании стратегии торговли на пробое на рынке Forex.

Ваша очередь

Как вы избегаете ложных пробоев? Оставляйте комментарии или вопросы ниже.

Ложный пробой — как избегать и даже торговать

Бывало ли у вас такое, что цена пробивала ключевой уровень сопротивления, вы открывали ордер на покупку, а рынок тут же разворачивался в обратном направлении?

Или когда цена пробила уровень поддержки, вы открыли ордер на продажу, а цена сразу же отскочила вверх?

Не расстраивайтесь, такое случалось с каждым – вы просто попались в ловушку, которая называется ложный пробой, а ее бывает непросто обнаружить.

Ниже вы узнаете о пробоях и ложных пробоях, а также о двух мощных индикаторах от команды FXSSI, которые помогут вам оставаться на правильной стороне рынка и избежать боли разочарований.

Пробой vs Ложный пробой

Итак, что такое пробой?

А как насчет ложного прорыва или ложного пробоя?

И самое главное, как их отличить в процессе торговли?

Пробой

Пробой – это когда цена актива пробивает уровень поддержки или сопротивления, который раньше сдерживал цену.

На растущем, или бычьем рынке, пробитый уровень сопротивления становится уровнем поддержки. Соответственно, на медвежьем рынке все происходит наоборот.

После пробития и ретеста уровня, часто можно наблюдать значительное движение в направлении пробоя.

Но это не всегда так, ведь иногда рынок преподносит неприятные неожиданности.

Ложный пробой

Как видно из самого названия, ложный пробой – это пробой, после которого не произошло дальнейшего движения.

Или еще хуже – цена развернулась в противоположном направлении и решительно движется против вас.

В сочетании с небольшим депозитом и отсутствием риск-менеджмента, ложные пробои могут нанести ощутимый урон вашей психике и кошельку.

Как определить ложный пробой до его возникновения

Довольно просто различить пробои и ложные пробои после того, как они сформировались, стоит лишь посмотреть на график в истории.

А вот определить какой потенциал у пробоя, который только формируется – это реальная проблема.

К счастью, у подписчиков FXSSI есть доступ к отличному индикатору Profit Ratio, который может помочь решить эту проблему.

Большинство трейдеров проигрывают

В основе индикатора Profit Ratio лежит известный факт, что большинство трейдеров теряет деньги на рынке.

Мы объединили этот факт с данными книги приказов брокера, и разработали индикатор, предлагающий мощные аналитические данные и торговые сигналы, которые указывают на значимые развороты рынка.

Индикатор Profit Ratio показывает какой процент трейдеров на данный момент находится в прибыли.

Мы знаем, что большинство трейдеров теряют деньги, поэтому если мы видим, что значительное количество трейдеров получают прибыль – скорее всего им скоро перестанет везти и произойдет разворот.

Поскольку индикатор Profit Ratio – это индикатор разворота, то он идеально подходит для оценки того, действительно ли пробой является реальным и достойным сделки.

Ложный пробой – избегать и торговать

С помощью индикатора Profit Ratio очень легко избегать ложных пробоев и торговать по ним. Индикатор выделяет потенциальные места разворота на сигнальной линии оранжевыми точками.

Если вы видите, что цена пробила важный уровень поддержки или сопротивления, а индикатор показывает оранжевую точку – то было бы разумно держаться подальше от этого пробоя.

Если следующая свеча закрывается в предыдущем ценовом диапазоне, то очень вероятно, что перед вами – ложный пробой, и в этом случае сделку нужно открывать соответственно потенциальному развороту.

В приведенном примере выше австралийский доллар поднялся выше отметки 73 цента по отношению к доллару США, но поскольку индикатор Profit Ratio сигнализирует о потенциальном развороте – мы не торгуем на этом пробое.

Так как следующая свеча возвращается в предыдущий ценовой диапазон – мы открываем позицию на продажу. Затем цена снижается более чем на 1%, и мы выходим по противоположному сигналу.

Обратите внимание на синюю линию скользящей средней на индикаторе. Сигналы разворота, возникающие над этой линией – более значимы, чем остальные.

В случае, если вы торгуете консервативно, то можете использовать трейлинг-стоп для защиты своей позиции. Это удержит вас на рынке до тех пор, пока сигнал разворота не сформируется выше линии, а также защитит вашу прибыль, если первый сигнал был правильным.

Охота на стопы

Вы когда-нибудь устанавливали стоп-лосс непосредственно на уровне предыдущего хай или лоу?

И что происходило?

При действительно сильном трендовом движении это может сойти вам с рук, но в большинстве случаев подобные стопы срабатывают, и рынок разворачивается в противоположном направлении тому, которому вы торговали.

Это называется «охота на стопы», и это мучительно неприятно.

В данной ситуации более крупным институциональным игрокам требуется ликвидность для входа в большие позиции. И если они хотят покупать, то им нужно покупать там, где много людей продают.

На самом деле, здесь не происходит ничего подлого. «Выбивание стопов» – вот более точный термин, когда крупные игроки просто делают ставку на то, что они могут сыграть там, где вы пытаетесь ограничить свои потери.

Индикатор Stop Loss Cluster от FXSSI – невероятно полезный инструмент, который показывает вам, где другие трейдеры размещают свои стопы. Теперь и вы можете торговать, как это делают большие игроки!

Ложный пробой – это почти всегда выбитые стоп-лоссы

Если бычий пробой вызван выбиванием стопов, а не новыми желающими покупателями, то высока вероятность того, что пробой не удастся.

То же самое и при медвежьем пробое – если нет новых продавцов, то что приведет к снижению цены?

Вот почему трейдеры торгующие на пробое ждут, чтобы увидеть, устоял ли уровень, прежде чем открывать сделку.

Ложные пробои почти всегда сопровождаются охотой на стопы.

Как вы можете видеть на графике выше, скопления стоп-лоссов выбивают снова и снова, как раз перед разворотом цены. Деньги многих трейдеров здесь улетели на ветер.

Поскольку полноценный пробой также сопровождается срабатыванием стопов, индикатор Stop Loss Cluster лучше всего комбинировать с другим индикатором, например с Profit Ratio.

Торгуйте на ложных пробоях как профессионал

Оба индикатора помогут вам отсеять сигналы высокого качества от остальных, а также избежать плохих сделок и использовать только лучшие возможности.

В приведенном выше примере новозеландский доллар пробивает предыдущий максимум по отношению к доллару США, а индикатор Profit Ratio выдает сигнал разворота.

Эта сделка была бы успешной, если бы ваш стоп был достаточно широким. Но ожидая сигнала, подтверждающего охоту на стопы, вы получаете гораздо лучший вход, продавая фактически с вершины разворота прямо перед существенным снижением цены.

  • Пробой – это когда цена пробивает уровень поддержки / сопротивления, не возвращается к нему и продолжает движение.
  • При торговле на пробоях дождитесь подтверждения того, что цена не вернется к пробитому уровню.
  • Ложный пробой происходит, когда уровень поддержки / сопротивления пробивается без продолжения.
  • Ложные пробои часто приводят к полному развороту.
  • Большинство трейдеров теряют деньги, а индикатор Profit Ratio от FXSSI отслеживает чистую прибыльность трейдера.
  • Индикатор Profit Ratio может помочь вам обнаружить ложные пробои в процессе их формирования.
  • Крупным трейдерам нужно покупать, когда другие люди продают, чтобы набрать ликвидность.
  • Наш индикатор Stop Loss Cluster показывает, где этот процесс может происходить.
  • Комбинируйте индикаторы Stop Loss Cluster и Profit Ratio – и торгуйте на ложных пробоях, как профессионал.

Станьте участником FXSSI Pro сегодня

Хотите использовать эту мощную стратегию торговли на ложных пробоях?

Устали попадаться в ловушку ложного пробоя?

Станьте подписчиком FXSSI Pro сегодня и получите доступ к нашему индикатору Profit Ratio, индикатору Stop Loss Clusters и множеству других мощных инструментов и индикаторов, которые помогут вам оставаться на правильной стороне рынка.

Лучшие Форекс брокеры 2021: