ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Алгоритм построения торговых стратегий

Построение торговой стратегии — это один из первых шагов трейдера в начале работы на финансовом рынке. И к этому шагу нужно отнестись тщательно и ответственно. Ведь торговая стратегия — это алгоритм действий и поведения трейдера при заключении, сопровождении и закрытии сделок, а также контроль своего эмоционального состояния.

Торговая стратегия — это совокупность правил открытия, сопровождения и закрытия позиций по торгуемым активам, основанная на наличии определенной рыночной конъюнктуры, поступлении сигнала от используемых трейдером способов, методов, инструментов для входа, сопровождения и выхода из позиции.

Классификация торговых стратегий

По фазам:

    — это торговая стратегия, которая характеризуется торговлей исключительно в трендовой фазе и строго по тренду.
  • Флэтовая — это торговая стратегия, которая характеризуется торговлей исключительно в фазе флэта: отбой от границ, ложный пробой, истинный пробой границ флэта.
  • Разворотная — это торговая стратегия, которая характеризуется торговлей исключительно против текущего тренда, в расчете на разворот цены.

Ознакомившись с основными фазами рынка (тренд, флэт, разворот) и видами торговли, которые основываются на этих фазах, необходимо перейти к классификации способов, методов и инструментов для торговли в этих фазах.

По методам анализа:

Торговые стратегии с использованием технического анализа

Технический анализ — это анализ поведения цены в прошлом для прогнозирования будущего направления ценового движения с помощью различных технических способов, методов, инструментов, используемых трейдером.

Классификация технических способов, методов, инструментов

Индикаторные торговые стратегии — это стратегии, в которых применяются индикаторы, как стандартные (встроенные в платформу), так и пользовательские (модифицированные, как правило, на основании стандартных).

Индикаторы классифицируются по группам:

  • Трендовые (MA, Parabolic, BB и др.) применяются в трендовой торговле.
  • Осцилляторы (Rsi, Stochastic, CCI и др.) применяются в торговле во флэте.
  • Разворотные (ZigZag, Pivot Point и др.) применяются в торговле против текущего тренда в расчете на его смену.

Графические торговые стратегии — стратегии, в которых применяется графический анализ: фигуры графического анализа, линии тренда, каналы и т. д. Другими словами, анализ поведения цены графическим способом.

Объемные торговые стратегии — стратегии, в которых применяется индикатор объемов и его разновидности, паттерны VSA, анализ поведения цены с помощью индикаторов объемов и паттернов на графике, отслеживание действий крупных игроков на рынке.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Price Action — анализ поведения цены по свечным паттернам на графике финансового актива (пин-бар, внутренний бар, внешний бар и др.).

Теоретические торговые стратегии — стратегии, в которых используются различные теории о финансовых рынках. Теория Доу, волновая теория Эллиотта и другие.

Комбинированные торговые стратегии — стратегии, в которых используются отдельно взятые элементы вышеперечисленных видов торговых стратегий.

Торговые стратегии с использованием фундаментального анализа

Фундаментальный анализ — анализ экономической и политической ситуаций в странах обращения торгуемых валют. Для этого необходимо использовать экономический календарь, учитывать новости средней и высокой значимости. Именно эти новости, как правило, влияют на формирование движений на рынке. Сильные трендовые движения на рынке возникают, когда экономика одной страны сильнее экономики другой. Если наблюдается неопределенность в экономической и политической ситуациях стран торгуемых валют, то валютная пара находится в фазе флэта.

Оптимальное сочетание и наиболее прибыльное использование ТС в различных фазах и видах рынка

Чтобы построить полноценную, оптимальную для каждого трейдера и адаптивную торговую стратегию под различную рыночную конъюнктуру, необходимо определиться с видом торговли (трендовая, флэтовая, разворотная, смешанная), продолжительностью сделок (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные), с методом анализа (технический, фундаментальный), с техническими инструментами (индикаторы, VSA, Price Action, и др.), управлением капиталом, математическим ожиданием.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

ТС — трендовая, комбинированная, краткосрочная.

Метод анализа — технический. Инструменты MA (24), трендовые линии.

Вход: отбой от трендовой линии, цена выше — ниже MA.

SL — за локальный экстремум.

Пример: GBPJPY H1

Следуя информации, изложенной в данной статье, начинающий трейдер без труда сможет создать свой алгоритм или торговую стратегию.

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ФОРЕКС

ЗАЧЕМ НУЖНА ТОРГОВАЯ СИСТЕМА

Чтобы вести успешную торговлю на валютном рынке, необходимо действовать системно и контролировать эмоции, под влиянием которых часто принимаются поспешные и необдуманные решения. Поэтому трейдеры используют в своей работе на рынке Форекс торговые системы.

В трейдинге торговые системы играют ту же роль, что и бизнес-план в развитии предприятия, – это инструмент предварительного планирования, позволяющий точнее просчитать риски и увеличить вероятность получения прибыли.
Торговая система, или торговая стратегия, является набором правил, регламентирующих, при каких условиях и в каком порядке трейдер должен открывать и закрывать позиции.

Ее ценность заключается в четкой формулировке критериев и условий, которым должна соответствовать каждая сделка трейдера на валютном рынке. Исключая возможность двусмысленной оценки ситуации, торговая система снижает психологическое давление, которому подвергается трейдер, и помогает более взвешенно подходить к принятию важных решений.

Торговая система дает трейдеру детальный план работы в определенном временном интервале: это может быть торговля на дневных свечах, часовых или даже 10–минутных. Какая стратегия даст наилучший результат – решаете Вы, исходя из индивидуальных финансовых и временных возможностей, а также целей, которые приоритетны для Вас на валютном рынке.

Как правило, разработка торговой системы производится для конкретной валютной пары, например EUR/USD. Это не значит, что такая стратегия даст отрицательный результат при совершении торговых операций с GBP/USD. Но Вам нужно будет лично протестировать ее и, возможно, внести изменения, например, провести корректировку ордеров Stop Loss или Take Profit.

///////////////
Читайте статью «Индикатор ADX».
///////////////

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ЧЕТКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Выстраивая собственную торговую систему, в первую очередь, Вы должны будете определиться, для каких участков рынка она предназначена – для длительных тенденций или боковых коридоров. Система может быть и комбинированной, но, как правило, эффективность классических трендовых систем снижается при работе в коридоре, и наоборот, системы для бокового рынка могут не лучшим образом показывать себя в тренде. Поэтому от трейдера требуется четкое понимание того, на каких участках рынка система будет работать эффективно, и какие потенциально выгодные участки она будет определять.

Очень важная роль в построении торговой системы отводится сумме сделки (величине торгуемого лота). Она может оставаться неизменной или меняться по результатам предшествовавших сделок, это называется money management — управление капиталом. У каждого подхода есть свои преимущества и свои факторы риска. Основная шкала оценки эффективности подхода опирается на соотношение риска к потенциальной прибыли. Высокая доходность связана с необходимостью принимать более высокий риск, наименее рискованные валютные операции – это сделки с низкой доходностью.

О наступлении оптимального момента для входа в рынок трейдер узнает при помощи сигналов, которые система подает с помощью различных аналитических инструментов: уровней, линий, графических фигур, свечных конфигураций, технических индикаторов. Вы можете ориентироваться на индикаторы или же уровни и фигуры – выбор торговой системы и сигналов полностью зависит от персональных предпочтений трейдера.
Построение для работы на рынке Forex торговых систем – настолько обширная тема, что следует вернуться к ее более подробному изучению после того как новичок освоит основные инструменты принятия решений и узнает о нюансах работы валютного рынка. Для начала мы приведем пример самой простой торговой системы.

///////////////
Возможно, вас заинтересует статья «EMA индикатор».
///////////////

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕД ХАОТИЧНОЙ ТОРГОВЛЕЙ

Главная цель любой торговой системы – системный подход. ТС – это порядок и последовательность. Торговая система уберегает игроков от импульсивных действий, шараханий, необдуманных поступков. Лучше отказаться от потенциально выгодной сделки, если она не вписывается в рамки избранной торговой системы – недополученная выгода предпочтительнее возможного краха. Как признаются опытные трейдеры, познавшие и славу, и падения, они видели, что нужно остановиться, закрыться, прекратить торговлю, но, бездумно следуя своим желаниям и соблазнам, действовали, как упрямые ослы и жадные бараны.

Самое сложное на Форексе – научиться следовать самими же вами выработанным правилам, своей торговой системе. «Шаг в сторону – побег, прыжок на месте расценивается как провокация» – правило гулаговских лагерей как раз подходит для Forex.

Основные преимущества торговой системы Форекс

Кратко сформулируем основные преимущества торговой системы Форекс:
• Работая по четкому плану, Вы будете увереннее принимать решения.
• Качественная система нивелирует влияние эмоциональных факторов на результат торговли.
• Ваша главная задача — анализ статистических данных: необходимо создать такие правила торговой системы, при которых доходность сделок на продолжительном периоде перекрывала бы убытки, понесенные в отдельных сделках.
• При наличии эффективной торговой системы на валютном рынке Forex можно добиться стабильного роста капитала.

///////////////
Также читайте статью о Билле Вильямсе.
///////////////

Общий вывод

Зачем трейдеру нужна торговая система («новая», «хорошая», или «лучшая»)? Любая система (подчёркиваю – ЛЮБАЯ) необходимо для того, что бы добиваться одинаковых результатов.

Например, если трейдер торгует бессистемно, то в похожих ситуациях он может совершать противоположные действия.
Напротив, торгуя системно, в одинаковых (похожих) ситуациях трейдеры совершают одинаковые действия.

Короче системная торговля позволяет доводить действия до автоматизма, а это очень экономит время и нервы!

Последнее время появилась мода на опционы. Я к ним отношусь скептически, но, тем не менее, системы для бинарных опционов будут рассмотрены (в отдельных статьях).
Что лучше – торговать «руками» или использовать автоматические (механические) торговые системы?

Чем больше опыт, тем чаще трейдеры склоняются в пользу автоматизации! Благо сейчас существуют специальные биржи, где могут сделать торгового робота по вашему техническому заданию. Разработка (покупка или продажа) обойдётся вам, примерно, в 100-200$. Хотя бывают и дорогие экземпляры ценой под 1000$.

///////////////
Читайте также статью «Стратегия Фибоначчи».
///////////////

Библиотека трейдера

Этапы построения систем: Установка первоначального технического стопа.

Прежде всего, необходимо уяснить, что вы должны точно знать, где выходить из сделки с убытком, еще до того, как вы открыли свою позицию. Золотое правило гласит: «Сокращайте свои убытки и позволяйте прибылям расти». Стопы как раз являются важнейшей составляющей частью этого правила. Именно стопы позволяют сохранить ваш капитал. От величины ценового первоначального стопа будет зависеть и размер открываемой торговой позиции.

Рассмотрим некоторые методики определения первоначального технического стопа.

Долларовые стопы

Суть долларовых стопов заключается в том, что вы заранее определяете, какой суммой готовы рискнуть и, исходя из этого, размещаете стоп-ордер. Такие стопы имеют некоторое психологическое преимущество – вы можете ясно видеть, сколько готовы потерять в этой сделке. Кроме того, есть и техническое преимущество – уровень вашего стопа не удастся выяснить другим участникам торгов: никто не знает, на каком уровне вы вошли в эту сделку, и каков ваш долларовый стоп.

Процентные стопы

Такие стопы часто применяются на рынке акций. Если цена изменилась против открытой позиции на заранее определенное число процентов от уровня входа в сделку, то осуществляется выход с убытком. Процент изменения цены должен определяться осознанно, например, на основе анализа MAE (maximal adverse excursion – максимальное неблагоприятное отклонение). Хотя, большинство трейдеров берет эту цифру буквально «с потолка».

Рис. Первоначальный технический стоп в 1.5%, EURUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

MAE – это максимальное неблагоприятное отклонение цены против вашей позиции во время сделки. Например, если вы купили по цене 1,5000 и цена сразу пошла вниз, до уровня 1,4900, а потом развернулась и не опускалась ниже в течение всего времени, которое эта позиция была открыта, то MAE для этой сделки составит 0,0100 или 0,66%. Проанализировав так несколько (чем больше, тем лучше) сделок с положительным исходом, вы найдете некоторую среднюю величину МАЕ. В дальнейшем, для определения первоначального стопа можно воспользоваться средним или максимальным значением МАЕ.

Стопы на основе волатильности цен

Волатильность – это изменчивость цен. Определить волатильность можно при помощи индикатора среднего истинного диапазона ATR. Смысл подобных стопов заключается в следующем: на рынке всегда есть какой-то уровень шума, значит, ваш первоначальный стоп должен быть расположен за пределами этого шума. На момент открытия позиции у вас уже будет вчерашнее значение среднего истинного диапазона ATR за какой-то период времени (количество баров). Возьмем значение ATR и умножим его на коэффициент, например, 2,7. Вычтем из цены входа полученное значение. Таким образом, получим уровень первоначального стопа, который, вероятно, будет вне пределов рыночного шума.

Рис. Первоначальный технический стоп, определяемый при помощи индикатора среднего истинного диапазона ATR, EURUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Стоит отметить, что определенный таким образом первоначальный стоп будет располагаться достаточно далеко от уровня открытия позиции. Но не путайте первоначальный технический стоп с первоначальным денежным риском на сделку. Первоначальный денежный риск может оставаться фиксированным, т.к. его величина будет зависеть от размера открываемой позиции.

Реверсивные системы

В реверсивных системах используются выходы с одновременным открытием противоположной позиции, т.е., такая система постоянно находится в рынке. Самым простым примером реверсивной системы является система двух скользящих средних: если скользящее среднее с меньшим периодом усреднения пересекает линию скользящего среднего с большим периодом усреднения снизу вверх, то закрывается ранее открытая короткая позиция и сразу же открывается длинная позиция. Для пересечения сверху вниз – все наоборот. Таким образом, выходы в подобных системах являются выходами с фиксацией, как прибыли, так и убытков.

Рис. Реверсивная система двух скользящих средних, EURUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Такие стопы не являются эффективными стопами, но и этот вариант выхода можно несколько улучшить. Например, можно использовать в системе три, а не две скользящие средние. Входы в позиции осуществлять, когда все три средние выстроятся в ряд. Например, для входа в длинную позицию, скользящая средняя с наименьшим периодом усреднения должна быть выше всех остальных скользящих средних, а скользящая средняя с наибольшим периодом усреднения – ниже всех. Для выхода из длинной позиции быстрая скользящая средняя должна пересечь скользящую среднюю с промежуточным периодом усреднения сверху вниз. Таким образом, система, основанная на трех скользящих средних, будет закрывать позиции более оперативно и перестанет быть реверсивной системой. Выход по такому сигналу будет являться и выходом с убытком, и выходом с прибылью, в зависимости от ситуации.

Рис. Система, основанная на трех скользящих средних, EURUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Еще одним способом закрытия позиций с убытком является пробой экстремального уровня за последние несколько дней. На этом принципе также можно построить реверсивную систему. Например, вход в длинную позицию осуществляется, если цена пробивает снизу вверх 20-дневный максимум, а выход, в случае, если цена пробивает сверху вниз 10-дневный минимум. Количество дней для определения экстремальных ценовых уровней может варьироваться.

Сложность использования подобных стопов заключается в том, что неизвестны их первоначальные значения на момент открытия позиции. Это затрудняет контроль денежных рисков при ведении трейдинга.

Стопы с использованием уровней поддержки и сопротивления

Для размещения защитных стопов можно воспользоваться уровнями поддержки и сопротивления. Для длинных позиций стоп можно разместить ниже ближайшего уровня поддержки, а для коротких позиций – выше уровня сопротивления.

Рис. Стоп, размещенный ниже уровня поддержки, EURUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

При применении подобной методики размещения стопов, лучше использовать некоторую константу, которую нужно прибавлять к уровню сопротивления и, соответственно, отнимать от уровня поддержки, для того, чтобы стоп был выше (ниже) соответствующего уровня. Величину этой константы можно определить при помощи тестирования на исторических данных.

Временные стопы

Суть подобных выходов базируется на предположении о том, что если открытая вами позиция не приносит прибыли сразу, то ожидать от нее чего-то большего не стоит. Вы можете установить время, в течение которого открытая позиция должна принести прибыль. Если этого не происходит, то, вероятно, следует закрыть эту позицию. Такие способы выхода больше подходят для краткосрочных трейдеров. Трудность применения таких стопов заключается в определении этого самого времени. Прежде чем использовать временные стопы, необходимо тщательно оттестировать их на исторических данных.

Ситуационные и психологические стопы

Если вы обладаете некоторым чутьем рынка, то, вероятно, ситуационные выходы для вас. Ситуационные выходы опираются на рассмотрение и анализ текущей рыночной ситуации. Применять такие стопы следует опытным профессиональным трейдерам.

Психологические стопы применяются тогда, когда вы чувствуете, что временно не можете продолжать торговлю по каким-либо личным причинам. Обычно, такие причины относятся к важным событиям в вашей жизни, которые способны существенно повлиять на вашу работоспособность и, как следствие, эффективность торговли. В такие периоды времени самое разумное — временно приостановить торговлю.

Итак, мы рассмотрели несколько подходов и методов установки первоначального технического стопа. Следует отметить, что, если вы используете достаточно жесткие стопы (близкие к цене открытия позиции), то это повлечет за собой снижение количества сделок с положительным исходом в общем количестве сделок. Но, взамен, прибыль от положительных сделок будет существенно превосходить первоначальный риск. Более отдаленные стопы увеличат процент положительных сделок, но снизят соотношение средней прибыли к средним убыткам. Вы должны определиться еще до начала использования вашей системы с тем, какой характер трейдинга вам ближе и использовать соответствующую методологию выставления защитных стопов.

Создание торговой системы форекс: 7 главных этапов

Как известно, торговая стратегия является основным помощником любого трейдера. Именно стратегия содержит в себе набор правил, по которым трейдер открывает позицию и закрывает ее. Она определяет четкие условия, которым должна соответствовать торговая сделка, что позволяет исключить двусмысленную оценку ситуации.

В результате использования системы снижается психологическое давление на трейдера, он принимает важные решения более взвешенно, а сама торговля становится более систематизированной и дисциплинированной. Стоит ли говорить о том, что ТС форекс повышает шансы трейдера на получение прибыли? Ведь это и без того очевидно.

Создание прибыльной стратегии форекс нередко отнимает у трейдера недели и месяцы, хотя ТС форекс может быть создана гораздо быстрее. В данной статье мы разберет 7 этапов создания прибыльной системы.

Что отличает эффективную торговую стратегию от неэффективной. В эффективной торговой стратегии используется по минимуму вводных данных и различных индикаторов. Причина этого проста – чем меньше индикаторов, тем проще торговая стратегия и тем она понятнее для трейдера. Кроме того, ситуация на валютном рынке изменяется достаточно быстро, что влечет необходимость во внесении корректив в ТС форекс. Не эффективная ТС напротив, напичкана всякими индикаторами, часть из которых трейдер и сам толком не понимает.

Какие существуют этапы создания прибыльной ТС? Их 7:

1. Создание концепции эффективной торговой стратегии. Этот этап осуществляется еще до непосредственной торговли – параллельно с процессом обучения трейдера торговле на Форекс. Трейдер рассматривает в ходе обучения множество стратегий торговли на форекс, и берет лучшее из них для своей будущей стратегии.

2. Определение правил торговой стратегии. На этом этапе торговец определяет правила, согласно которых он будет совершать действия (закрывать позицию, переносить стоп и т.п.). Основное внимание должно быть уделено показателям, при которых правила будут вступать в силу.

3. Тестирование стратегии. Главное правило – максимум заключенных сделок. Именно от их количества напрямую зависит точность торговой стратегии. Поэтому не стоит торопиться – просто заключите побольше сделок и повысьте шансы на успех.

4. Анализ торговой стратегии. Когда вы будете проводить анализ сделок, вами могут быть обнаружены некоторые элементы стратегии, которые нуждаются в пересмотре и коррективах. Вносите изменения с ТС форекс, избавляйтесь от слабых звеньев стратегии и повышайте прибыльность заключаемых сделок.

5. Вновь тестируем торговую стратегию и анализируем результаты. Основная цель – достижения наибольшего соотношения прибыльных сделок к убыточным.

6. Тестируем полученную стратегию на реальном счете. Если анализ стратегии показал отличные результаты, протестируйте то. Как ваша стратегия будет работать в реальных условиях – выбирайте брокера форекс и начните торговать, используя полученную торговую систему.

7. Продолжаем вносить изменения в ТС. Даже самые лучшие стратегии в изменяющихся условиях начинают приносить убытки. По этой причине всегда помните о необходимости вносить коррективы в торговую стратегию.

Рубрика: Все, что нужно знать начинающим о Форекс [основы]

ШАГ-3: Определяем для себя допустимые риски (Мани Менеджмент) — Курс «Построение торговой системы»

Вот мы с вами подошли к третьему шагу по построению собственной торговой системы — правилам риск менеджмента или мани менеджмента (сокращенно — ММ) . Это очень важный пункт в любой торговой системе и с ним мы обязательно должны определиться до того, как найдем свою стратегию .

ШАГ-2: подбор размера капитала для трейдинга / инвестиций (курс «Построение торговой системы»)

Продолжаем публикацию серии уроков из курса «Построение торговой системы» . В прошлом УРОКЕ-1 мы с вами определи что такое намерения при торговле на форекс, то есть поняли зачем мы сюда пришли и что мы хотим от рынка.

Как создать свою стратегию форекс / торговую систему — ШАГ-1: Определение намерений

Уважаемые трейдеры, этим постом хочу начать серию уроков (более 10 точно) , которые позволят вам создать / построить собственную прибыльную стратегию форекс или торговую систему .

Лучшие и успешные трейдеры России — рейтинг (ТОП) лучших в мире

На территории России понятие «трейдер» появилось сравнительно недавно. Для многих людей это слово ничего не говорит и лишь вызывает ассоциации с людьми, которые постоянно сидят за компьютером, изучая сложные графики и диаграммы. Но некоторые трейдеры России построили в этом направлении прибыльный бизнес , сделав фондовый рынок основным источником заработка.

Парный трейдинг на рынках фортс и форекс: что это такое, индикаторы для MetaTrader 4

Парный трейдинг — это нейтрально-рыночная стратегия, которая предполагает биржевую торговлю парой связанных финансовых инструментов. Эта система подходит для всех типов рынков: валютного, фондового, товарного и фьючерсного. Торговля парами позволяет существенно снизить риски по сравнению с направленным трейдингом.

Форекс тестер торговых стратегий — Forex Tester (ручной, советники, автоматический)

Форекс тестер – это специальная автоматизированная программа, которая способна воссоздавать рыночные условия на базе исторических данных и дает возможность трейдеру проверить прибыльность торговой стратегии, определить ее особенности, преимущества и недостатки, а также получить опыт торговли. Результаты тестирования используются для оптимизации системы, устранения ошибок, оценки актуальности ее использования в реальной работе.

Ренко график и как с ним работать онлайн: Renko Charts, стратегия, индикатор для МТ4

График Ренко используют для того, чтобы оценивать ситуацию на рынке , определять тренд или предполагаемые точки разворота цены. Изображение отличается от стандартного. При его построении все внимание сосредотачивается на цене , время не учитывается, поэтому нет «шума», который часто мешает чтению свечных графиков.

Свинг трейдинг (свинговая торговля, swing trading): что это такое, как торговать и получать прибыль

Среди множества стратегий, используемых участниками рынка, свинговая торговля — наиболее комфортная и безопасная . Она не предполагает попыток переломить ситуацию, а позволяет трейдеру следовать естественному течению рыночных процессов, используя спады и подъемы для своей выгоды.

Технический анализ рынка форекс для начинающих трейдеров: что это такое, основы и методы торговли

Технический анализ в трейдинге используется для составления прогнозов движения цены , помогает определить точные входные и выходные точки торговли. На современной бирже существует множество методов аналитики, которые способные отслеживать статистическое направление и скорость стоимости и котировок на рынке.

Маржин колл / Margin call — что это такое простыми словами на форекс, бирже и фондовом рынке

Margin call (МС) — одно из понятий, используемых при торгах на Фондовой бирже.

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ФОРЕКС

Действия алгоритма основаны на техническом и фундаментальном анализе или других важных для Вас факторов.
Торговая система должна свести к минимуму влияние Ваших эмоций на торговлю. Т.е каждое действие трейдер должен основывать на своей Торговой системе. Самой большой проблемой является формализация сигналов, часто получается так что ТС дает сигналы на покупку и продажу одновременно или дает сигналы которые не поддаются трактовке.

Онлайн курс.

«Стратегии форекс. Построение и оптимизация».

Этот уникальный курс вебинаров позволит трейдерам, имеющим опыт торговли на демо или реальном FOREX счете и недовольным текущими результатами сделок, найти рабочую торговую стратегию, а также самим протестировать любые бесплатные стратегии форекс, найденные на просторах Интернета (форекс форумы, сайты Дилинговых центров, блоги и книги известных трейдеров). В процессе обучения используются игровые приемы — самые современные и эффективные методы онлайн обучения форекс. Каждый слушатель получает лицензионное програмное обеспечение для тестирования торговых систем форекс.

Вебинар (онлайн семинар) — это интерактивная видеоконференция, которая позволяет видеть всё, что происходит в аудитории, материалы и презентации на рабочем столе преподавателя. Вы сможете задать свои вопросы через чат и получить на них ответы в режиме он-лайн.

«Стратегии форекс. Построение и оптимизация»

Программа курса вебинаров

Слушатели курса вебинаров ознакомятся с:

  • основными этапами создания своей торговой стратегии форекс, начиная с нахождения торговой идеи;
  • специальным программным обеспечением, требуемым для разработки прибыльной стратегии форекс;
  • секретами оптимизации и точной настройки торговой стратегии;
  • статистическими индикаторами эффективности торговой системы;
  • рекомендациями, как вести дневник трейдера;
  • динамическим контролем производительности торговой ситемы;
  • примерами прибыльных торговых стратегий;

Как записаться на курс вебинаров «Стратегии форекс. Построение и оптимизация»?

  • Выберите ближайшую удобную дату проведения курса вебинаров (онлайн семинаров).
  • Заполните форму регистрации на курс.
  • Оплатите курс удобным способом.
  • Получайте в обратном письме ссылки для участия в вебинарах (онлайн семинарах).

Вот что говорит создатель и ведущий курса, опытный трейдер Виктор Александрович Емченко:

Мой курс «Стратегии форекс. Построение и оптимизация» я считаю очень полезным для всех валютных трейдеров.

Почему? Общеизвестно, что добиваются успеха на рынке только не многие, чем они отличаются от большинства? Тем, что они действуют оригинально, уверенно и гибко меняют свои стратегии форекс вместе с изменяющимся валютным рынком.

Поэтому наиболее важным шагом на пути к постоянному, системному доходу в интернет трейдинге является построение собственной торговой стратегии форекс, собственного торгового алгоритма.

Интернет трейдинг по Вами построенному торговому алгоритму будет приносить прибыль и соответствовать именно Вашему стилю жизни, личностным характеристикам, то есть торговать в соответствии с такой торговой стратегией будет легко и комфортно.

В программе курса большое внимание уделяется выработке торговых навыков, поэтому мы сосредоточимся на самостоятельной работе, выполнении домашних заданий, практика, практика и еще раз практика.

В процессе обучения мы применяем специализированное программное обеспечение, позволяющее в режиме симулятора провести тестирование торговых стратегий, развить уверенность в своих силах и улучшить Ваши торговые навыки, без риска потерь.

Лицензия на данное программное обеспечение будет нашим подарком, каждому слушателю курса «Стратегии форекс. Построение и оптимизация»

Автор и ведущий курса он-лайн семинаров: Емченко В.А., член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН).

Курс обучения состоит из 12 часов интерактивных он-лайн семинаров. Семинары проходят по субботам с 18:00 до 20:00 МСК.

В программу обучения форекс входят консультации на форуме forex-universitet.ru в течение последующего года. Методические пособия выдаются слушателям к каждому вебинару.

Слушатели, успешно прошедшие обучение, получают свидетельство. В стоимость курса обучения входит лицензионное ПО.

Alternative flash content

Торговые стратегии форекс.

Все трейдеры форекс, добившиеся успеха на рынке уверены, что путь к успеху у любого трейдера проходит через построение торговой стратегии форекс и самодисциплину. Зарабатывать на валютном рынке смогут только те трейдеры, которые не просто посетили обучающие курсы и научились совершать сделки на FOREX, изучили фундаментальный или технический анализ, но и дисциплинированно следуют в трейдинге прибыльной стратегии форекс.

Стратегии FOREX, торговые стратегии, торговые системы форекс, что же это такое, и как начинающему трейдеру найти прибыльную методику и начать, наконец, зарабатывать на валютном рынке FOREX.

Лучшие стратегии форекс это набор правил, которые определяют действия трейдера на межбанковском рынке. В основе этого набора правил лежит торговая идея. Торговая идея строится на некоей закономерности, которая присуща рынку форекс.

Обнаружив такую закономерность в поведении валютных курсов, трейдеры учатся ее обнаруживать на ранних этапах формирования и совершают сделки, таким образом, чтобы заработать на разнице валютных курсов.

Закономерности валютного рынка, лежащие в основе стратегии форекс могут быть различные. Например, технический анализ курсов валют позволяет выстраивать торговые системы форекс на основе различных моделей поведения цены.

Найти такие закономерности помогает классический графический технический анализ, индикаторный или, как его еще называют, компьютерный, математический технический анализ, волновой анализ и другие методы технического анализа, применяемые на форексе.

Знание фундаментального анализа на валютном рынке так же позволит трейдеру обнаружить интересные, а самое главное повторяющиеся, похожие реакции курсов валют на новости, публикации макроэкономической статистики по доллару США, евро, японской йене, британскому фунту, и другим ведущим валютам FOREX.

Для искушенного трейдера не секрет, что валютный рынок может бурно реагировать на публикацию данных о новых рабочих местах в несельскохозяйственном секторе экономики США.

Можно ли предугадать в каком направлении изменятся курсы форекс валют вследствие выхода новости? Нет. Можно ли создать прибыльные стратегии форекс, основанные на этой закономерности? Да.

Прибыльные торговые системы форекс.

Так какие же это правила, на которых основываются торговые системы FOREX. Можно ли их определить. Конечно, прибыльные торговые системы форекс разнообразны, но правила, на которых в основном основываются стратегии форекс можно разделить на несколько групп.

Например, правила открытия позиции описывают сигналы, при появлении которых трейдеры форекс покупают или продают одну иностранную валюту против другой.

Таким сигналом может быть пробитие валютным курсом границы тренда, или скользящей средней (среднего арифметического значения цен). Грамотно построенные прибыльные торговые системы FOREX включают в себя и фильтры, которые отсеивают ложные сигналы на открытие сделки и таким образом повышают процент прибыльных сделок.

Когда закрывать открытую позицию, если курсы валют двигаются не так, как предполагалось и сценарий развития событий развивается негативно? На этот вопрос у трейдера на валютном рынке, применяющего, прибыльные стратегии форекс всегда есть ответ.

И этот ответ кроется в правилах управления риском. Именно риск менеджмент, как считают многие состоявшиеся форекс трейдеры, является краеугольным камнем любой торговой системы форекс.

Важное место среди правил, лежащих в основе прибыльной стратегии форекс, отводится правилам, определяющим время и курсы валюты для фиксации прибыли. Наверно не нужно объяснять, почему точные сигналы на закрытие позиции не менее (а может и более) важны, чем например, правила определяющие время и курсы форекс для открытия сделки.

Понятно, что не все сделки на форекс заканчиваются прибылью, отсеять ложные сигналы на вход или выход, грамотно урегулировать уровень риска и потенциал доходности, как в одной сделке, так и в торговой системе в целом помогут правила управления капиталом (money management) которые необходимы для успешной торговли по любой стратегии FOREX.

Если все так просто и заработок на форекс можно получать, торгуя по системе, то почему начинающие инвесторы так часто теряют деньги в сделках? Разве книги не описывают торговые системы форекс, которые принесли своим авторам огромный заработок, и миллионы долларов прибыли?

Ответ кроется в человеческой психологии. Люди, а трейдеры тоже ведь люди действуют в первую очередь не в соответствии со своими знаниями, а с привычками, навыками, опытом. И доверяют в первую очередь не чужой, бесплатной торговой системе FOREX, а своему опыту и своим навыкам, а не книжным методикам.

И наиболее ярко это свойство человека проявляется в тот момент, когда трейдеры эмоционально напряжены, когда «они поставили на кон» свои деньги.
Какое же может быть решение? Решение простое: выработать навыки применения торговой форекс стратегии и воспитать уверенность в своих действиях.

Но ведь не секрет, что с течением времени все изменяется и FOREX не исключение! И здесь выход есть: научиться самому строить прибыльные торговые системы форекс, тестировать их эффективность, опираясь на графики, оптимизировать правила и параметры своей торговой стратегии под меняющийся валютный рынок. Только так трейдер будет уверен в своих действиях.

А ведь именно уверенность и дисциплина помогает инвестору преодолеть все психологические барьеры и регулярно получать прибыль. Обучающий курс вебинаров «Стратегии форекс. Построение и оптимизация» направлен, на выработку торговых навыков и опыта, как у начинающих, так и у опытных трейдеров.

На онлайн курсе обучения в Форекс университет слушатели участвуют в вебинарах, самостоятельно проводят работы по тестированию и оптимизации торговой системы FOREX, предложенной ведущими курса форекс трейдерами.

Студенты приобретают богатый торговый опыт, изучают валютный рынок, с помощью специального лицензионного программного обеспечения в сжатые сроки.

Кстати, пожизненную лицензию на использование программного обеспечения Форекс университет дарит каждому слушателю онлайн курса «Стратегии форекс. Построение и оптимизация».

Занятия на онлайн курсе вебинаров по построению своей прибыльной торговой системы форекс проводятся раз в неделю, именно такой режим оставляет достаточно времени для выполнения обязательных домашних и практических работ.

Новейшие технологии, современный учебный материал, практическая направленность на результат, делают обучение в Форекс университет наиболее востребованным.

Именно поэтому крупнейшие частные банки Российской Федерации, оказывающие брокерские услуги на валютном рынке рекомендуют своим клиентам пройти обучение в Форекс университет.

Желаете узнать как заработать на форексе? Записывайтесь на онлайн курс «Стратегии форекс. Построение и оптимизация»

Форекс для начинающих: от построения системы до выбора брокера

На сегодняшний день известны, пять аспектов торговли на международном валютном рынке форекс http://studyfinance.ru/vse-o-forex. Каждый трейдер должен обязательно их знать, они являют собой основу трейдинга. Познав эти механизмы, трейдер увеличить приток денежных средств, и уменьшит риск потери всего депозита.

И так, основными аспектами торговли на финансовом рынке форекс являются: управление капиталом, технический анализ, фундаментальный анализ, форекс брокеры и психология торговли.

Управление капиталом

Управление капиталом подразумевает некий набор правил и принципов, которые трейдер создает самостоятельно исходя из объема капитала и стиля торговли. Умение управлять своим капиталом играет одну из вежнейшех ролеь в процессе получения прибыли с деятельности трейдера.

Технический анализ

Технический анализ является процессом анализа рынка. Он основывается лишь на числовые данные рынка, то есть информацию, полученную с котировок, графиков, объема предложения и спроса, индикаторов – простых и сложных, прошлые рыночные данные. Основной идеей технического анализа является идея повтора, то есть на рынке уже была такая ситуация, осталось только найти ее в прошлом.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ считается более сложным, нежели технический. Он основывается на реальных событиях, которые происходят в мире, и которые могут повлиять на курс валюты. Новости, на которые следует обращать внимание терйдерам, которые используют для создания прогнозов, фундаментальный анализ, являются любые макроэкономические, промышленные, экономические, глобальные, политические и даже, как не странно, климатические новости. Фундаментальный анализ является наиболее естественным методом прогнозирования рынка. В теории, для ведения торгов на рынке форекс, хватает только его, но на практике, трейдеры для создания прогнозов используют фундаментальный анализ в паре с техническим анализом.

Форекс брокеры

Каждому участнику рынка форекс, как и профессионалам другого вида деятельности, для торговли необходимы разного рода инструменты. Одним из основных инструментов являются брокеры рынка форекс http://studyfinance.ru/vse-o-forex/97-cent-brokers. Брокер поставляет трейдеру информацию, в реальном времени о движениях на рынке, а также выполняет его торговые операции.

Психология торговли

Помимо умения анализировать и управлять капиталом, трейдер должен научиться контролировать свои эмоции. Он должен уметь балансировать между осторожностью и жадностью. Ведь слишком много – одного и мало второго прибыли не принесет.

Торговые стратегии Форекс: задачи и особенности построения

Что бы вам кто ни говорил, но достичь успеха на рынке Форекс гораздо проще, чем в большинстве других бизнес-отраслей. Все что от вас требуется – соблюдать правила психологии трейдинга и работать по проверенной торговой стратегии. И если с первым пунктом вам предстоит разбираться самостоятельно, работая постоянно над чертами своего характера, то с построением стратегии мы постараемся вам помочь.

Итак, основная проблема в торговле на Форекс – отсутствие каких-либо гарантий, что сделка завершится в вашу пользу. Вместе с тем, у игрока есть ряд инструментов, для того чтобы эту вероятность повысить. Он может руководствоваться в своих действиях прогнозами ведущих экспертов, применять разные индикаторы, советники и так далее.

Особое внимание стоит уделить именно прогнозу – вероятностной оценке предстоящих событий. Учтите, что даже самые достоверные прогнозы имеют шанс оказаться ошибочными. В то же время, когда прогноз опирается на информацию из достоверных источников, он обладает наибольшей ценностью для игрока.

Для чего нужна торговая стратегия

Предназначение торговой стратегии заключается в повышении количества прибыльных сделок относительно убыточных. Если эта цель будет выполнена, автоматически трейдер сможет увеличить и свой капитал. Отсутствие стратегии для игрока равносильно завязанным глазам. Он попросту не сможет опереться на какую-нибудь закономерность.

Даже если игрок сможет выстроить торговую систему, с которой он будет получать прибыль в шести случаях из десяти, этот алгоритм вполне можно использовать для создания прибыльной стратегии. По сути, можно и при меньшем соотношении прибыльных сделок к убыточным выстроить успешную стратегию. Но для этого общая сумма профита должна превышать размер понесенных убытков. Трейдер должен всегда использовать ордера тейк-профит и стоп-лосс, которые позволяют существенно сократить риски и получать предсказуемую прибыль.

Определившись с подходящей стратегией, перед непосредственным ее применением на практике стоит провести тестирование на forex demo, опробовать на ней работу с различными временными периодами и финансовыми инструментами.

Как найти закономерности рынка Форекс?

Выбирая подходящую стратегию, вы можете воспользоваться специальным генератором или подобрать стратегию самостоятельно. Для этого стоит запастись терпением, выдержкой, а также обладать развитым вниманием и аналитическим мышлением. Многие успешные трейдеры годами вычисляли достоверные закономерности, которые можно будет смело использовать в своей стратегии. В наши дни строить стратегии гораздо проще – для этого есть эффективные индикаторы, а информацию о закономерностях всегда можно найти среди единомышленников на специализированных форумах и площадках.

Собрав воедино все закономерности, индикаторы и советники, попытайтесь опровергнуть свое изобретение. Если в процессе тестирования стратегии на рынке Форекс будут выявлены некоторые недочеты в ней, их следует исправить или же направить свои усилия на создание новой системы, которая позволила бы получать стабильный доход на рынке Форекс.

Торговые Стратегии Форекс, Задачи и Особенности Построения

Заработать на трейдинге, надеясь на удачу невозможно. Конечно, это может случиться один раз, но в длительной перспективе незнание этой сферы приведет к потере денег. Все опытные игроки соблюдают правила психологии трейдинга, а также придерживаются проверенной и доказавшей свою эффективность торговой стратегией.

Играя на Форексе никогда нельзя быть абсолютно уверенным в том, что сделка принесет прибыль. Предугадать это невозможно. Однако изучая статистику и различные индикаторы, принимая во внимание прогнозы ведущих трейдеров, можно с большей вероятностью определить движение рынка.

Хотя прогнозы также не обеспечивают 100% точности, если они основаны на достоверных источниках, то имеют большую ценность для игрока.

Что представляет собой торговая стратегия и для чего она нужна?

Торговать на Форекс (как и на других биржах) можно интуитивно или системно. В первом случае никакого плана у трейдера нет, решения непредсказуемы и каждая сделка уникальна. Во втором случае строится система или точнее свод правил, которые можно при необходимости повторить.

Торговая стратегия состоит из:

  • манименеджмента;
  • правил входа;
  • правил выхода;
  • сопровождения.

Она создается для того, чтобы увеличить количество прибыльных сделок по отношению к убыточным. Таким образом обеспечивается доходность деятельности.

Стратегия строится на закономерностях. Трейдер также должен применять ордера тейк-профит и стоп-лосс для уменьшения рисков и получения более предсказуемых результатов трейдинга. Разработав или взяв в пользование готовую стратегию, ее необходимо опробовать на различных валютных парах при разных показателях. Если в итоге трейдер всегда будет выходить на получение дохода, значит, стратегию можно использовать. Рынок полон различных факторов, на которые можно опереться, чтобы определить моменты открытия и закрытия сделки.

Понятно, что ни одна стратегия не может гарантировать, что выигрышными будут 10 сделок из 10. Выигрышные закономерности могут приводить к успеху лишь в половине случаев, важно лишь, чтобы доход превышал потери. Такое возможно если риск в несколько раз меньше, чем возможная прибыль.

Как определить закономерности?

Сегодня можно использовать уже готовые стратегии Форекс. Конечно, потребуется время на то, чтобы понять ее принцип, зато не придется на протяжении дней или недель, а возможно и того больше изучать графики и показатели в поисках закономерности. При этом нужно обладать исключительным вниманием и наблюдательностью наряду с аналитическими способностями. Некоторые трейдеры годами изучают рынок, чтобы разработать свою собственную стратегию.

Проверка

При этом, обнаружив несколько закономерностей, не спешите использовать собственную стратегию и полностью ей доверяться. Предварительно ее стоит протестировать на различных индикаторах и советниках, затем попробовать провести сделку на Форекс. Если в процессе тестирования найдутся недочеты, их можно будет доработать или перенаправить усилия на поиск новой стратегии.

Лучший способ проверки – это попытка опровергнуть найденную закономерность. Это позволит определить, как много факторов и каким образом влияют на полученную торговую стратегию.

Виды торговых стратегий Форекс

Все существующие стратегии Форекс можно разделить на три группы, в зависимости от инструментов, которые в них используются:

  • простые – свод элементарных правил, позволяющих вести торги;
  • индикаторные – основаны на анализе простых индикаторов;
  • безиндикаторные – строятся в основном на фундаментальном анализе и скорости реакции и ощущений трейда;
  • графические – базируются на построении графиков, уровней, узоров и линий;
  • аналитические – формируются как результат анализа цен и ситуации на валютном рынке;
  • механические – позволяют полностью автоматизировать процесс входа и выхода из сделки благодаря набору конкретных правил;
  • пробойные – действуют на основе сигналов, которые получает торговец после пробоя линии сопротивления или поддержки, минимального или максимального значения либо границ ценового канала.

Нередко применяется стратегия, основанная на методе Мартингейла. В ней сначала делается минимальная возможная ставка, после чего в случае проигрыша, она удваивается, что продолжается до тех пор пока трейдер не выиграет и не покроет все проигрыши.

Использовать можно любую из найденных стратегий, однако как правило то, что можно легко отыскать в свободном доступе либо недостаточно эффективно, либо вовсе не работает.

Этапы создания стратегии

Зная теорию, создать собственную стратегию гораздо проще. Однако действовать нужно последовательно.

  1. Определить стиль действий. Например, осуществлять сделки по тренду или против него.
  2. Выбрать, с какими валютными парами вы будете работать, а также временные рамки. При этом новичкам на Форексе не желательно выбирать слишком короткие временные отрезки.
  3. В зависимости от стиля нужно подобрать оптимальные инструменты. Это самый сложный этап, поскольку выбор очень велик.
  4. Составление плана действий для любого варианта развития событий.
  5. Тренировка полученной стратегии сначала на демо-счете, а потом и на реальном счете. Так удастся проверить не только жизнеспособность идеи, но и прочувствовать весь спектр эмоций в процессе торгов.

Совсем не обязательно, чтобы торговая стратегия получилась сложной. Зачастую это мнимый показатель эффективности, а более простые системы облегчают торговлю.

Лучшие Форекс брокеры 2021: