ПОВЕДЕНИЕ РЫНКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Технический анализ рынка Форекс

Мы часто пишем, что около 80 % прибыльного трейдинга зависит от психологии. Так стоит ли тратить время на изучение того, что составляет лишь пятую (условно) часть успеха?

Технический анализ рынка, создание стратегии и алгоритма — это основы, без которых даже самая идеальная дисциплина не будет действовать, так как не будет понимания, что и когда торговать.

Поэтому успех на рынке зависит и от техники, и от психологии. Сегодня мы разберем и техническую сторону трейдинга: как анализировать рынок, на что обращать внимание. И затронем психологию. Поехали. Прибыльные рынки ждут.

Содержание статьи:

Знание технического анализа рынка Форекс – основа прибыльной торговли

Успешная торговля на бирже любым активом зависит от умения прогнозировать состояние рынка на основе адекватной оценки текущей ситуации.

Анализ рынка Форекс дело непростое в силу множества объективных причин, влияющих на изменение котировок.

Для прогнозирования рыночной ситуации трейдеры используют:

Лучшие Форекс брокеры 2021:
    , включающий оценку политических, социальных и экономических факторов. (ТА), основанный на изучении графиков, отображающих изменения котировок.

Эти виды аналитики можно рассматривать обособленно, но в то же время при их совмещении можно получить мощную и эффективную торговую стратегию.

В сущности график движения цены – это отображение влияния на рынок фундаментальных факторов.

Так или иначе крупные игроки оценивают перспективу своих инвестиций с фундаментальной точки зрения.

Их оценка дает возможность прогнозировать глобальную тенденцию – тип тренда (медвежий, бычий или боковой) и возможные его изменения в ближайшем будущем под влиянием фундаментальных факторов.

Это особенно важно для трейдеров, предпочитающих долгосрочную торговлю. Задача ТА – спрогнозировать локальные тенденции изменения цены и «загнать» цену в рамки графических фигур.

Особенности технического анализа рынка Форекс

Форекс технический анализ построен на трех аксиомах:

Лучшие Форекс брокеры 2021:
  • Практически все, что влияет на изменение цены отражено в графике, так как действия игроков даже набирающих позиции перед новостями можно представить в виде графических фигур, каналов, ценовых паттернов.
  • Движение цены определяет тренд.
  • Рыночные ситуации периодически повторяются, что позволяет на основе изучения истории котировок прогнозировать движение цены в текущий момент.

Взглянув на графики индексов, можно определить относительное состояние экономики и спрогнозировать дальнейшее поведение конкретной валюты.

Относительно валютных пар, восходящий тренд инструмента, например, GBP/USD может свидетельствовать о росте привлекательности фунта и (или) о слабости доллара США.

Угол наклона тренда говорит о динамике процессов, а волатильность – об активности участников рынка.

Исходя из этого, технический аналитик может принимать решение о входе в длинную позицию. Он будет рискованным, если не использовать форекс фундаментальный анализ хотя бы в виде информации из экономических календарей.

Выход новостей нередко придает рынку импульсное движение, предугадать которое только на основе ТА – невозможно.

Ответ на вопрос: «Как прогнозировать ситуацию на рынке Форекс?» дает вторая аксиома. Направление движения цены определяет текущий тренд.

В зависимости от стиля торговли, трейдер руководствуется локальной или глобальной ценовой тенденцией, поскольку большинство торговых систем основано на открытии сделок в направлении тренда, хотя существуют и контртрендовые стратегии.

Больше о техническом анализе вы узнаете из этого видео

Наглядность и информативность свечного анализа

Ценовой график в торговой платформе может отображаться в виде ломаной линии, баров или свечей, которым отдают предпочтение множество трейдеров.

Изучая исторические данные котировок, можно отметить устойчивые комбинации свечей, формирующих графические фигуры. Они свидетельствуют о развороте тренда или пробитии ценового уровня.

Анализ свечей Форекс позволяет судить об уровне активности покупателей и продавцов в определенный период времени.

Размер свечи, в зависимости от направления тренда, демонстрирует силу «быков» или «медведей», что позволяет судить о доминирующей тенденции.

Свеча с одинаковой ценой открытия и закрытия «Доджи» свидетельствует о неопределенности рыночной ситуации.

Длинная тень свечи говорит о смене соотношения сил покупателей и продавцов. Свеча информативна и наглядна, что позволяет оперативно анализировать ситуацию и принимать решение о входе в рынок или закрытии позиции.

Волновой анализ рынка Форекс

При любом тренде график цены не движется по прямой, а формирует волну, за которой следует очередная и т. д. Это обусловлено цикличностью человеческого мышления.

Как научиться понимать рынок? Трейдинг с Александром Герчиком.

На этой основе математик Ральф Элиот создал волновой анализ Форекс. Согласно его теории, цена формирует пять волн в направлении доминирующей ценовой тенденции (тренда) и три волны в обратном направлении (период коррекции).

Эта закономерность по-разному проявляется на разных временных интервалах. Основываться только на этой теории при определении точек входа в рынок рискованно.

Как анализировать рынок Форекс каждый решает сам, но опытные трейдеры всегда сочетают разные подходы ТА, что повышает вероятность открытия прибыльных позиций.

Кластерный анализ рынка Форекс – объемы, говорящие об активности игроков

Рынок валют динамичен и изменчив. Эффективность тех или иных подходов к прогнозированию ценовых тенденций снижается, заставляя аналитиков искать новые закономерности.

Сравнительно недавно, в 2004 году, графический анализ рынка Форекс пополнился еще одним инструментом. Трейдерам стала доступна информация о накоплениях объемов, которые, в свою очередь, образуют ценовые уровни.

Это дало возможность учитывать реальные объемы совершаемых сделок в текущий момент и видеть проторгованные в прошлом.

Были созданы специальные компьютерные программы, дающие возможность наблюдать как формируются торговые объемы внутри баров и оценивать активность игроков в определенных местах на данный момент времени.

Кластерный анализ Форекс (новый подход) позволил более объективно оценивать рыночную ситуацию. Поскольку все остальные способы ТА отталкиваются от рыночной цены, то их эффективность примерно одинакова.

Они всегда говорят о текущем моменте, тогда как объемы позволяют с большей степенью уверенности прогнозировать будущее движение цены относительно текущего момента и сильные ключевые точки, в которых был накоплен объем.

Горизонтальная гистограмма (рыночный профиль) — это мощный инструмент анализа рыночной ситуации и ее развития. Показатель силы уровней и интересный крупным игрокам инструмент. Для трейдера совершенно незаменимый.

Рыночный профиль отображает наторгованный объем, позволяет определить уровни аккумуляции актива (набор позиции крупными игроками) и места, где начинается тренд и где он слабеет.

Точеные объемы оцениваются с помощью специальных вариаций отображения профиля рынка, дающих возможность определять накопления в сегментах графика.

Также, такие места могут определяться с помощью кластеров – ценовых баров, разбитых на уровни. Они отображают проторгованный объем в точке, через которую проходит бар.

Инструменты кластерного анализа позволили создать новые прибыльные торговые стратегии на рынке Форекс.

Психология трейдинга. Грааль трейдера. Как понимать рынок?

Изменчивость рынка Форекс и ее влияние на эффективность торговых стратегий

Торговля валютными парами имеет ряд особенностей. Рынок Форекс изменчив и это требует постоянного поиска новых закономерностей и аналитических инструментов.

Чем глубже понимание происходящих на бирже процессов, тем выше вероятность получения прибыли. Поэтому трейдинг включает постоянное обучение и поиск новых подходов к торговле.

Каждый из существующих аналитических инструментов оттачивается годами работы специалистов и обрастает множеством тонкостей.

Их постижение позволяет создавать успешные торговые стратегии, но на Форекс они не могут приносить прибыль постоянно.

Валютная биржа функционирует круглосуточно. Торговые зоны Востока активны в начале суток. Когда подключается Европа, активность рынка возрастает, а когда Восток засыпает, эстафету принимает Америка.

Доступность делает рынок трудно предсказуемым. Только знание всех нюансов функционирования биржи дает возможность заработать на Форекс.

Успешный трейдер: модель поведения при торговле на рынке Форекс.

Выберите свой мессенджер ниже и начните бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!

Риски при работе на Форекс

Суточный объем сделок на валютной бирже превышает 5 триллионов долларов. Это огромные средства. Множество людей ищет способы, как заработать деньги на Форекс. Это возможно, но риск потерять инвестиции очень высок.

  • Наличием ДЦ, практикующих внутренний клиринг.
  • Отсутствием знаний и опыта.
  • Несовершенной торговой стратегией.
  • Неумением управлять капиталом и рядом других причин.

Особенности рынка Форекс исключают возможность стабильного заработка вне системного подхода к торговле.

Временные успехи новичков, как правило, так и остаются временными. Знание рисков и их контроль позволяют добиться успеха в трейдинге.

Психология трейдера и ее роль в выборе торговой стратегии

Значение стабильного эмоционального состояния во время трейдинга трудно переоценить и об этом часто упоминается в специальной литературе. Это не означает, что профессиональные спекулянты имеют железные нервы.

Спокойствие в процессе торговли на Форекс – удел немногих. Поэтому психология трейдера рассматривается как один из ключевых аспектов инвестиционной психологии.

Это наука, стремящаяся объяснить поведение рынка исходя из личностных характеристик отдельных инвесторов. Решения, принимаемые большинством из них, нередко спонтанны и не подчинены логике.

Технический и фундаментальный анализы основаны на объективных показателях, не учитывающих иррациональность поведения трейдеров, тогда как психология рынка Форекс в значительной мере определяется этим фактором.

Каждый человек интуитивно стремится снизить психологическое давление, вызывающее дискомфорт.

В трейдинге это достигается осознанным подходом к выбору стиля торговли, соответствующего личностным качествам трейдера:

  • Скальпинг — приемлем для людей нетерпеливых, нацеленных на быстро достижимые цели. Скальперы способны мгновенно оценивать ситуацию и принимать оптимальное решение.
  • Дейтрейденг и свинг-трейдинг — подойдут для собранных, уравновешенных трейдеров с глубокими знаниями фундаментального и технического анализов.
  • Позиционная, долгосрочная торговля — идеальна для тех, кто наделен терпением и не склонен к принятию импульсивных решений.

Опыт показывает, что лучшая стратегия для форекс трейдинга та, которая приносит стабильную прибыль без излишнего эмоционального напряжения трейдера.

Только находясь в комфортном психоэмоциональном состоянии, он может соблюдать главный принцип торговли на Форекс – покупать дешевле, а продавать дороже.

Выдержка и логика при торговле на Форекс

Выдержка и логика — залог успеха при торговле на валютном рынке Форекс. В равных условиях, импульсивные трейдеры теряют намного больше, чем логичные и выдержанные.

На круглосуточном, легкодоступном и очень гибком рынке Форекс новички соблазняются на решения, которые основаны на ожиданиях и надежде. Зачастую, основой для принятия решения о покупке (или краткой продаже) может служить мысль вроде «ну дальше некуда«. Нет ничего страшного и неправильного в том, что трейдер (пусть и начинающий) так думает. Но то, как он себя поведет при такой уверенности в будущем движении цены, и как он распорядится этой уверенностью, определит его как либо импульсивного трейдера Форекс, либо выдержанного.

Азарт и драйв на Форексе

Бессмысленно скрывать, что Форекс может стать азартной игрой для импульсивного трейдера (несмотря на то, что любая инвестиция не есть азартная игра). Важно отметить, что именно только для импульсивного, эмоционального трейдера Форекс станет азартной игрой, т.к. для выдержанного логичного трейдера Форекс всегда останется валютным рынком.

Для примера, стоит вспомнить поведение успешных предпринимателей в казино: люди, которые добились успеха в бизнесе с легкостью «просаживают» 4-, 5- и 6-тизначные доллары в считанные минуты. Толпа, выпивка и азартное опьянение вводят предпринимателя, который знает, как достаются деньги и как их с умом тратить, в необъяснимый транс, в котором он готов терять существенные суммы ради удовольствия, т.е. азарта. Я не берусь объяснять такое иррациональное поведение (оставлю это дело психологам), но такой же иррационализм присутствует в импульсивных трейдерах на Форексе: они готовы тратить все, предчувствуя прибыль, но из-за непоследовательности и отсутствия выдержки они теряют все вложения.

Логика и выдержка против импульсивности на Форексе

Давайте рассмотрим одну и ту же ситуацию, и взглянем, как в ней себя будут вести 2 вида трейдеров Форекс: импульсивный игрок и выдержанный логик. Ситуация очень простая: валюта достигла своего годового максимума.

Импульсивный игрок на Форекс

Допустим, что импульсивный игрок И «чувствует» рынок; он может прогнозировать с относительно высокой вероятностью, но при этом не в силах обосновать свои прогнозы и решения. Он видит, что валюта достигла достаточно высокой отметки, какой еще не достигала в этом году.

Он шортит (т.е. входит на рынок с краткой продажей). Но валюта продолжает расти, и трейдер И теперь думает: «ну теперь точно упадет; куда же еще ей расти?» Валюта выходит на плато (т.е. горизонтальное движение), и И еще больше уверен, что сейчас все рухнет, и еще раз продает (уже в третий раз). Но вот валюта еще немного выросла, и при этом убыток трейдера достиг критической точки, и брокер отозвал маржу (сделал т.н. марджин колл, от англ. margin call). В результате трейдер теряет все вложения, но потом цена все-таки резко падает, и трейдер И кусает локти в отчаянии.

Выдержанный логик на Форексе

Трейдер В тоже понимает, что валюта достигла достаточно высокой точки, и понимает, что вскоре тренд должен развернуться. Но, в отличие от трейдера И, трейдер В выдержан и логичен: он не «лезет по перед батька в пекло», а ждет подходящего момента для входа с краткой позицией. Он анализирует рынок, применяя фундаментальный анализ (например, радио и новостные сайты) и технический анализ (встроенные в торговый терминал индикаторы).

И только когда выдержанный и логичный трейдер В видит отчетливый знак разворота тренда, он входит с краткой продажей. Стоит отметить, что у трейдера В есть четкий альтернативный план, согласно которому он закроет позицию сразу (или после n%), если цена двинется не в его пользу. Если же все идет по плану, трейдер В не насладится всем объемом падения, а примерно 70-90% (т.к. выжидал подтверждения), но при этом он заработает. Но даже если цена пойдет в другую сторону, он не потеряет все свои деньги, как трейдер И.

Вывод

Следует не торопиться при торговле на Форексе. Надо подождать несколько дней или часов, чтоб быть уверенным в новом тренде. Помните: Форекс — не азартная игра. Чтоб успешно торговать на Фореске, надо следовать логике и выдержке. Лучше все продумать, подождать, и заработать на 70% тренда, чем потерять все деньги, будучи ведомым импульсом и азартом.

Читайте также

комментариев 5

  • Денис Янковский (20.11.08)

Прочитал все статьи про Форекс. На мой взгляд написаны понятно и доступно для широкого круга читателей. Обидно, что люди прочитав статью, не оставляют комментарии. Возможно, это стало причиной отсутствия статей о Форексе за поледние 4 месяца. Я из России и мне неописуемо интересно читать все статьи Дениса Берга. Так почему же граждане украинцы скромны в написании комментариев, вопросов, критики? Должно быть стыдно!
P.S. Денис, огромное спасибо за создание и поддержание отличного сайта.

Спасибо большое за статью,Денис! Побольше бы таких (о FOREX). С удовольствием читаю и вижу себя!

Интересно расписано у вас о форексе. Можно только добавить, кто не испытывал себя в форексе тот не чувствовал себя на высоте.

Уже более полутора лет (с перерывами) пытаюсь торговать на Форексе. Заканчивается обычно плачевно — сливом депозита. Анализируя свою торговлю, прихожу к выводу, что причина тому именно в недостатке выдержки и желании "отыграться" после серьезных убытков. Разумеется, "отыгрываясь", добиваю депозит полностью. ��
Поэтому всем посетителям блога хочу пожелать четкой, логически выверенной торговли (именно торговли, а не игры на Форексе)! , как говорится, "мы придем к победе капиталистического труда"! ��

Первый шаг начинающего трейдера в работе с методами Форекс

— Первый шаг начинающего трейдера в работе с методами Форекс
— Правила работы на Форексе
— Методы управления рисками на бирже Forex
— Основные способы и стили торговли на рынке Форекс
— Заключение. Правильное использование метода

Начиная обучение на рынке Форекс, никак не обойтись без методов и рекомендаций людей имеющих опыт в трейдинге. Их методы уже проверены временем и дают положительный результат. Применяя такие методы Форекс анализа в своей торговле на рынке, Вы успешно построите свою торговую систему правил, которая в сочетании с другими методами анализа рынка Форекс, даст положительный результат.

Первое, что должен сделать каждый начинающий трейдер — это создать свой набор торговых методов анализа рынка Форекс и правил, построенном на:

1) Реальном размере Вашего счета на Форекс

2) Ваших персональных методах и опыте торговли на Форекс

3) Четкий набор правил, когда, как и почему Вы открываете позицию, как и почему закроете ее

4) Как Вы минимизируете убытки рынка. Какие действия предпримите?

5) Как и на основании каких методов, Вы закроете открытые прибыльные позиции.

Как определить крупного игрока на рынке Форекс?

Вам интересно будет узнать секрет Форекс.

Правила работы на Форексе

Ни в коем случае не начинайте торговлю на реальном счете, необходимо сначала изучить рынок Форекс и методы анализа. После чего можно попробовать самому составить торговые правила и методы анализа, протестировать их на демо-счете. Возьмите за правило НИКОГДА не нарушать Ваши собственные правила и методы Форекс. Но если Вы не сможете придерживаться этих методов анализа и правил, значит Вы еще не готовы к торговле на реальном счете.

В правилах (методах), непременно должно быть пояснение, как и где будет сделано ограничение на возможные убытки, стоп-ордера, закрывающие убыточные сделки. Правила должны быть просты в применении, также все указания должны ссылаться на конкретные числа, или как минимум, на конкретные действия или методы, чтобы Вы имели возможность установить правильное место открытия или закрытия позиций.

Бывает так, что правила и методы торговли на Форекс, требуют внесения некоторых изменений и доработок, переделайте их, а затем обязательно протестируйте на демо-счете. Торговать на Форекс с реальным счетом, начинайте в том случае, если Ваши составленные правила и используемые методы анализа Форекс, становятся неизменными. Чтобы не слить весь депозит, необходимо следить за размером сделок и их количеством.

Вам может быть интересно почитать о методе Вайкоффа.

Методы управления рисками на бирже Forex

Поскольку каждая сделка на Форекс подвергается некоторой степени риска, разумно использовать методы управления рисками, уменьшая возможные потери денежных средств и улучшая прибыльность. Чтобы придерживаться методов управления рисками на Форекс, их нужно осознать и выполнять.

Правила управления рисками в Форекс-трейдинге:

1. Предварительный анализ.
Для открытия сделки нужна объективная причина. Понимая, что происходит на рынке, вы увеличиваете свои шансы на получение прибыли.

Предварительный анализ включает в себя анализ новостей, которые вышли и еще выйдут сегодня, определение High и Low дня, а также текущего тренда на большом тайм-фрейме.

2. Торговый план и следование ему.
Сколько трейдеров – столько и торговых стратегий (ТС). Кто-то использует фундаментальный анализ, кто-то пользуется только техническим, а кому-то по душе торговля исключительно на интуиции. Вопрос только в удобстве для самого трейдера и прибыльности. Можно создать стратегию с нуля, можно воспользоваться готовой и изменить её “под себя” – главное, чтобы вы придерживались правил этой ТС.

Используя конкретный торговый алгоритм и придерживаясь его, вы сможете проанализировать свои ошибки, чтобы не повторять их в будущем. Также действия по алгоритму помогут вам не включать эмоции при торговле и вселят в вас больше уверенности в собственных силах.

Ваша торговая стратегия должна приносить прибыль на длинной дистанции. Пока вы не получите таких результатов, торговать на реальные средства нельзя.

3. Процент потерь.
Разумнее методы управления рисками включают в себя “нормирование” убытка за торговый период. Потеряли 3-5% депозита сегодня – прекратите торговлю. В финансовых учреждениях, где торгуют на бирже, даже есть такая вакансия как “риск-менеджер”, который следит за вашей торговлей и не позволит вам торговать, если вы понесли определённые потери сегодня.

4. Диверсификация сделок.
Для эффективного управления своим капиталом не стоит использовать в одной сделке более 1-5% от вашего депозита. Не забывайте о том, что многие пары коррелируют между собой. Например, если золото падает в цене, за ним подешевеют серебро и австралийский доллар, а доллар США, наоборот, может вырасти в цене.

5. Не вкладывать в трейдинг все деньги.
Торговля на бирже – это всегда риски. Используйте для трейдинга 7-10% от собственного капитала. Да, для хорошей прибыли с Форекс капитал должен быть достаточно большим. Потерю 7% своего капитала можно перенести практически безболезненно. Если же эти деньги – последние или взяты в кредит, последствия будут более ощутимы и неприятны.

6. Используйте стоп-приказы.
Открыли сделку – сразу ставьте стоп-лосс. Тейк-профит можно и не ставить, в зависимости от вашей ТС, а закрываться вручную по достижении определённой прибыли. Но торговля без стопов чревата болезненными последствиями.

7. Всегда следуйте по тренду.

8. Умение признать ошибку.
Все ошибаются. Если вы ошиблись – признайте это и зафиксируйте убыток. Сделайте выводы.

Психология рынка: игроки и их поведение

Если ваш убыток растёт и цена идёт против вас – закрывайтесь. Лучшие точки входа ещё будут.

Виды графиков на Форекс | Основы рынка Форекс

9. Контроль над эмоциями.
Одним из самых важных методов управления рисками является контроль ваших эмоций. Вам нужны трезвый расчёт и осознанность. Всё это вырабатывается практикой.

Если чувствуете, что слишком напряжены, волнуетесь, а трейдинг не приносит удовольствия и ожидаемой прибыли – сделайте перерыв. Биржа будет работать и завтра, и через неделю. Психологический комфорт очень важен для трейдера.

10. Есть сомнения – не торгуйте.
Если сомневаетесь в том, нужно ли открывать позицию – оставайтесь вне рынка. Если не уверены, что правильно поняли сигнал – не торгуйте. В трейдинге важна чёткость и конкретика. Тогда появится прибыль.

Эти простые, но эффективные методы управления рисками были и остаются актуальными для трейдеров Форекс с разным опытом торговли. Понять риски, по возможности устранить их или уменьшить, и быстро реагировать на изменения цены – всё, что нужно для прибыльного трейдинга.

Основные способы и стили торговли на рынке Форекс

Существует множество торговых методов и стратегий, которые используют профессиональные трейдеры в своей торговле на рынках. Вот несколько из них:

• Автоматизирования торговля.
Программы, основанные на торговых системах, известные также как торговые роботы, создаются путем преобразования набора торговых правил в программный код. Эти программы, запущенные с помощью торгового программного обеспечения, сканируют рынки на предмет сделок, отвечающих заданным правилам и условиям. При достижении заданных условий сделки совершаются автоматически.

• Дискреционная торговля.
Зависит от внутреннего чувства трейдера и его навыков анализировать и торговать на рынках. Дискреционная торговля обеспечивает более гибкий подход к торговле, чем автоматизированная торговля, но требует некоторое время для развития у трейдера соответствующих навыков.

• Техническая торговля или технический анализ.
Основана на анализе графика изменения цены с целью принятия торгового решения. Трейдеры используют ценовые модели (паттерны) и технические сигналы для торговли на рынке. Общим мнением всех трейдеров, использующих технический анализ, является то, все экономические события представлены и учтены в графике изменения цены.

• Фундаментальная торговля или торговля на новостях.
Это такой торговый метод, когда трейдеры делают свой торговый анализ и предположения, основываясь на рыночные новости. Фундаментальные новости придают цене движение, но часто рынки реагируют по разному на конкретный пресс-релиз, так как часто участники рынка покупают на ожидании будущих событий и продают, как только эти события наступают.

Дневная торговля.
Трейдеры, которые торгуют внутри дня, входят в сделку и закрывают её в течение одного дня. Это означает, что они покупают и продают валютные пары на очень короткие периоды и могут делать множество входов и выходов в день

• Свинг-трейдинг или позиционная торговля.
Этот стиль торговли предполагает взгляд на рынок в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Трейдеры, которые используют свинг-трейдинг, находятся в сделке от нескольких часов до нескольких дней или недель. Свинг или позиционные трейдеры, как правило, используют для торговли имульсы цены на дневных графиках и обычно делают в среднем 2-10 входа в рынок за месяц.

• Торговля в диапазоне.
Это торговля на рынке, который находится в консолидации между двумя очевидными уровнями поддержки и сопротивления. Наблюдая за торговыми сигналами около уровней поддержки и сопротивления торгового диапазона трейдеры имеют высоко вероятный сценарий для входа в рынок, а также очевидный уровень риска и прибыли.

• Торговля по тренду.
При такой торговле трейдеры ждут, когда на рынке появится тренд, а потом пытаются воспользоваться этим движением, делая входы в рынок в направлении тренда Входя р рынок по тренду трейдеры имеют хорошие шансы получить большую прибыль.

• Контр-трендовая торговля.
Если вы опытный и квалифицированный трейдер, вы можете успешно торговать против тренда. Торговля против тренда более рискованная из-за того, что часто появляются фальшивые вершины и основания тренда перед тем, как тренд действительно закончится. или развернется.

• Кэрри трейдинг.
Основной принцип кэрри трейдинга — это покупка валюты с высокой процентной ставкой и продажа валюты с низкой процентной ставкой. Брокеры выплачивают трейдеру разницу между процентными ставками (своп) между двумя валютами каждый день, пока позиция удерживается на рынке.

Заключение. Правильное использование метода

Следует заметить, методы анализа и торговые правила рынка Форекс, это две совершенно разные вещи. Именно по этому, описывая методы анализа, стараются торговые правила не давать. Необходимо найти свой уникальный метод Форекс, который подходит именно вам.

Следите за рынком, ищите закономерности в его движении. Начните замечать повторяющееся поведение рынка, а затем старайтесь применить к нему свою торговую стратегию. Постепенно вы сможете интуитивно понимать определенные слияния факторов как единое целое.

С опытом, вы станете видеть, более благоприятные методы и моменты входа в рынок.

Всегда, после открытия позиции, следите за поведением рынка. Если нужно, можно доработать методы и торговые правила, опираясь на особенности в его поведении.

Используйте методы анализа, которые вообще не содержат параметры или состоят из минимального набора инструментов. Самым лучшим (но весьма сложным) вариантом станет тактика Адверза и основы волнового анализа.

Что нужно знать начинающим игрокам рынка Forex

Ежедневная и ежечасная потребность в обмене валют, диктуемая условиями оплаты межнациональных контрактов, поиском наименьших процентов по банковским кредитам, обусловила возникновение межконтинентальной телекоммуникационной сети по обмену валют. Такая система связи лиц, продающих и покупающих валюту по всему миру, позволяет производить онлайн-обмен валют в любых странах и на любых континентах. Так называемый международный валютный рынок – Forex – породил своеобразный бизнес, в основе которого лежит получение прибылей за счет курсовых разниц от постоянно меняющегося курса валют в мировом масштабе. Поскольку курсы валют формируются свободно, без каких-либо влияний внешних регуляторов, и зависят от спроса и предложения, то игроки на рынке Forex могут проводить торговые операции без ограничений и зарабатывать при этом достаточно большие суммы за счет колебания курса валют.

Любой человек может стать валютным трейдером, независимо от уровня образования и профессии. При этом важно иметь аналитический склад ума, врождённое чувство меры и авантюрный характер – ведь тот, кто не рискует – не пьёт шампанского. Уменьшить этот риск помогут точные индикаторы форекс, помогающие сориентировать свое поведение на рынке. Для успешной работы на Forex нужен круглосуточный доступ к сети Интернет, а также определенные знания по правилам торговли валютой.

На рынке Forex торговля осуществляется в долларах США ($), в английских фунтах стерлингов (£), в японских йенах (¥), евро (€) и швейцарских франках (₣). И не важно, где будет находиться игрок – в Новой Зеландии или в США – условия торгов на рынке Forex будут для всех одинаковыми.

Рынок Forex отличается ликвидностью, глобальностью и повсеместностью, характеризуется таким свойством как кредитное плечо (возможностью совершения сделки без наличия полной суммы средств для проведения обменной операции), допускает к торгам круглосуточно, работает без комиссионных.

Немаловажной для новичков на рынке Forex является отработка собственной стратегии поведения, которая строится каждым игроком рынка индивидуально и может быть проверена с помощью демо счета Forex. Игрокам рынка Forex компания Форекс Украина подготовила условия работы с 24-мя валютными парами, в том числе валютными парами доллар США-евро, а также индексом евро и индексом $. Участники рынка Forex могут совершать сделки, получая маржу от разницы цен по контрактам (CFD).

Для получения прибылей на рынке Forex можно воспользоваться бесплатно распространяемыми стандартными и утилитарными индикаторами http://www.forexprotrader.ru/signals. При их скачивании с соответствующего сайта не требуется вносить оплату за программу.

Forex-индикаторы оказывают неоценимую роль игрокам на рынке при повседневном трейдинге. Понять, как работать с индикаторами новичку непросто – необходимо после открытия демо счета выбрать брокера и позже открыть собственную торговую систему (ТС) или воспользоваться уже готовой ТС. Собственная торговая система может быть успешно построена с использованием стандартных и утилитарных индикаторов, специально разработанных для успешной торговли на рынке Forex. Но никакая система индикаторов, никакие «дельные» советы от «бывалых» игроков не заменят интуицию, аналитический ум и смекалку валютного игрока рынка Forex.

Основы торговли на «Форексе», или как играть на валютной бирже?

В наше время объемы оборотов на финансовых рынках значительно превышают валовой продукт, производимый в реальной экономике. Поэтому приходится считаться с тем, что основные капиталы создаются не столько непосильным трудом, сколько спекуляциями с валютой и ценными бумагами. Все более популярной становится торговля на международном валютном рынке Forex. Какие же основы работы на «Форексе» необходимо усвоить, чтобы желание заработать не обернулось для вас финансовым крахом?

Один из легких способов сколотить состояние — научиться законам «виртуальной» экономики и активно торговать на бирже. Однако при торговле валютой возникают накладные расходы, которые являются несущественными при проведении крупных сделок. Если же размер сделки невелик, то получить доход даже при использовании верной стратегии крайне сложно.

При отсутствии значительного капитала в виде свободных средств, потеря которых не приведет к личной или семейной катастрофе, а также знаний законов финансового рынка и соответствующего опыта вам лучше положиться на специалистов, которые помогут пройти обучение, приноровиться к биржевой стихии, оценить свои способности к новому делу.

Чтобы сделать доступной биржевую игру для мелких игроков, а также привлечь в оборот дополнительный капитал брокеры предлагают частным лицам различные финансовые схемы, облегчающие участие в валютных торгах неопытным трейдерам.

Несмотря на то что валютные спекуляции уже давно являются неотъемлемой частью мировой финансовой системы, в нашей стране законодательство в этой сфере разработано недостаточно, поэтому существуют различные подводные камни и высокие риски, связанные не только с объективной нестабильностью рынков, но также с недобросовестностью брокеров, выбирать которых следует с особым пристрастием.

Как выбрать брокера и открыть счет?

Неправильный выбор брокера, который предоставляет доступ на международный валютный рынок «Форекс» и обеспечивает вам различные сервисы, является частой причиной разочарований для начинающих трейдеров. Но даже те, кто решил всерьез и надолго заняться биржевыми операциями, не один раз прибегают к смене партнерской организации.

Прежде чем обратиться в брокерскую контору — которых сейчас немало даже в небольших городах России, — нужно получить авторитетную информацию об их деятельности.

  1. При заключении договора с брокером необходимо обратить особое внимание на условия, касающиеся порядка возврата денежных средств и выполнения ваших распоряжений.
  2. Следите, чтобы комиссия брокера не была слишком высокой или подозрительно низкой, а методы снятия средств были удобны для вас.
  3. Онлайн-платформы для игры на «Форексе», как правило, позволяют первоначало потренироваться на обучающем демосчете. Его открытие является первым шагом в карьере трейдера. Демосчет предоставляет возможность в условиях реальных торгов оценить свои способности к этому виду деятельности, вживую познакомиться со стихией финансового рынка, набраться необходимого опыта перед открытием реального счета. Чтобы стать полноценным участником валютного рынка, вам потребуется представить документы, удостоверяющие личность, указать гражданство и адрес проживания.

Выбор стратегии

Поведение каждого трейдера на бирже сугубо индивидуально, однако существуют определенные константы — как в человеческой психологии, так и в законах финансового рынка, — которые позволяют выделить определенные модели поведения на бирже. Играть на «Форексе» можно по-разному. Самая опасная и неоправданная стратегия — подражание действиям других трейдеров в условиях неопределенности на рынке. Некоторые выбирают стратегию в виде игры на краткосрочных изменениях цен. Позиционные трейдеры руководствуются общими конъюнктурными соображениями о возможном влиянии экономических и политических новостей на финансовый рынок и выбирают соответствующий план действий. Выделяют и более частные типы стратегий трейдеров.

Программные инструменты для торговли на Forex

В помощь форекс-трейдерам создано много специальных компьютерных программ, которые предназначены для обучения основам работы на «Форексе», анализа рыночных трендов, автоматического управления торговлей. Эти программы особенно востребованы новичками. Электронные торговые системы позволяют:

Как отрабатывают уровни А.Герчика ✦ Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком

  • круглосуточно участвовать в торгах;
  • выбирать оптимальное решение в сложной ситуации при помощи многочисленных индикаторов и торговых советников;
  • четко следовать намеченной стратегии благодаря прикладным программам в виде роботов-экспертов, позволяющих вести торги в полуавтоматическом или автоматическом режиме.

Успех торговли на «Форексе» связан с различными факторами. Одного везения здесь недостаточно. Чтобы достигнуть определенных высот, необходимо тщательно изучить тонкости «игры», познакомиться с популярными моделями поведения на рынке и научиться применять полученные знания на практике. При необходимости можно воспользоваться помощью специалистов — профессиональных консультантов.

Консультационная помощь в торговле на рынке «Форекс»

О том, куда можно обратиться за консультацией и получить необходимую информацию о торговле на «Форексе», рассказывает специалист компании «Консультант»:

«Чтобы научиться успешно и без убытка работать на рынке «Форекс», новичку, как правило, необходимо профессиональное консультирование. Сегодня такую услугу предлагают многие компании, но к выбору «своего» консультанта нужно подходить максимально ответственно — от этого зависит финансовое благополучие новоиспеченного участника рынка.

Компания «Консультант» оказывает персональную поддержку своих клиентов в течение всего периода торговли на рынке «Форекс»: мы предлагаем индивидуальные консультации и предоставляем теоретическую и аналитическую информацию, позволяющую грамотно выстраивать стратегию работы. Наши специалисты не понаслышке знают обо всех нюансах рынка «Форекс», собственный практический опыт они готовы передать начинающим инвесторам.

Наши клиенты выбирают удобный для себя формат консультации: личное посещение офиса компании или онлайн-встреча через Skype. К слову, первые пять консультаций предоставляются бесплатно. Компания «Консультант» напрямую заинтересована в успехе своих клиентов: ведь наша прибыль зависит от комиссий по совершенным сделкам».

P. S. Компания «Консультант» является официальным представителем «Альфа-Форекс» — лицензированного форекс-дилера.

* ООО «Консультант» не ведет образовательную деятельность.

Предупреждение: предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Принципы работы Форекс

Для трейдеров, как и для разработчиков торговых стратегий, важно понимать предмет исследования и его цель. Финансовую прибыль, заложенную в принцип заработка на Форекс, можно получить только на базе фундаментальных знаний. Понимания рыночной вероятности и навыка в чтении свечных паттернов недостаточно. В анализе финансовых котировок и его механизме необходимо понимать предмет исследования и его цель. В данном случае, предмет – это Форекс торговля, а цель – прогнозирование курса валют.

Если вам понятен принцип работы Форекс, ваш прогноз цен по валютным парам будет более убедительным. Рынок может замедлять свое движение или двигаться импульсивно, но он пребывает в постоянном движении. Рост или падение валюты – раздражитель, на который рынок реагирует мгновенно. Поведение же самих валютных пар пребывает в прямой зависимости от следующих факторов:

  • Технические – это соотношение сил в тандеме «покупатель/продавец». Кроме того, важно, что является доминантой на определенном промежутке времени – спрос или предложение на Форекс.
  • Экономические – это экономика стран и выпускаемая ими валюта.

Начинающие трейдеры и не подозревают, насколько значимо основные участники рынка влияют на поведение торговых инструментов. Отследить деятельность крупных коммерческих и государственных банков, финансовых фондов и других структур, по их мнению, сложно. В силу технического анализа в этом вопросе они не верят и совершенно напрасно. Крупный участник рынка действует в собственных интересах и по особым правилам. Практический опыт торговли показывает, что все подсказки лежат «на поверхности». Трейдеру нужно уметь их отыскать, проанализировать и включить полученные подсказки в собственную систему анализа.

Чем торгуют трейдеры на Форекс?

Ни один профессиональный трейдер не может успешно торговать, если не знает, что означают слова: «своп», «маржа», «кредитное плечо», «валютный арбитраж» и т.д. Это биржевая терминология, которую должен знать каждый начинающий игрок. На финансовых рынках не торгуют валютой, как таковой. Предметом торговли есть финансовые инструменты с условным названием «валютные пары» или «Форекс пары».

Покупая, к примеру, пару евро-доллар (EUR/USD) по курсу 1.0600, трейдер покупает евро стоимостью $1.06 за каждую единицу. Он справедливо ожидает, что котировка валют вскоре изменится, ведь в основе его прибыли лежит разница между их покупкой и продажей. Вырастет ли евро, упадет ли доллар – цена на евро в обоих случаях будет выше доллара, на этом трейдер и заработает.

В случае с продажей этой же валютной пары реально ничего не продается, а покупается. Если трейдер совершил Sell-сделку по паре EUR/USD, он ничего не продал, а реально купил доллар. Если цена этой пары упадет, цена доллара станет выше, а евро относительно доллара снизиться в цене.

Исходя из выше сказанного, принцип работы Forex не позволяет реально покупать ту или иную валюту. Покупка для трейдера – это всего лишь фиксация прибыли. Иными словами, если ваш прогноз оправдался, и цена по вашей паре выросла, закрывая ее, вы фиксируете прибыль. После этого вам необходимо продать ее по новой цене. Учитывая, что в ежедневном обороте валютного рынка крутится почти 2 триллиона долларов, у вас будет на эту пару покупатель. На любую заявку по продаже или покупке есть контрагент – тот, кто хочет и готов покупать или продавать. Когда есть спрос или предложение, они должны быть удовлетворены – это принцип стабильной работы Forex рынка.

Трейдер также может увеличить свою прибыль на свопе по средне- или долгосрочной сделке. Это стратегия торговли на Форекс называется «Керри Трейд». Открывая позицию, трейдер должен:

  1. Узнать разницу ставок валют, которыми намерен торговать. От этого зависит качество свопа – отрицательным он будет или положительным? На Форексе в ночь со среды на четверг своп тройной.
  2. Выбрать небольшое кредитное плечо (помните о рисках!).
  3. Определиться с видом сделки – продавать или покупать? Движение выбранной валютной пары должно идти в нужном трейдеру направлении.

По сути, эта стратегия Форекс позволяет зарабатывать «ничего не делая». Можно просто открыть долгосрочную позицию, например, на год и закрыть ее с прибылью по свопу. Это хороший метод увеличения основной прибыли. В случае если валютный инструмент движется не в ту сторону, небольшое кредитное плечо снизит убыток. Своп же, в любом случае, должен работать на стороне трейдера.

Керри-трейд на паре EUR/JPY.

В Академии Форекс работают настоящие профессионалы биржевой торговли. Мы знаем все тонкости заработка на валютной бирже и поделимся этой ценной информацией с вами. Запишитесь на индивидуальное занятие к нашему трейдеру-преподавателю, чтобы узнать больше и повысить уровень своего мастерства.

Запись на бесплатное индивидуальное тестовое занятие с трейдером Академии Форекса здесь.

Основные участники Форекс

Нельзя рассматривать рынок Форекс, как какую-то финансовую площадку для обмена денег. В любом государстве стоимость его собственной валюты влияет на все, происходящие в нем, экономические процессы. Она же является важнейшим показателем его экономического состояния.

Мелкие трейдеры на финансовом рынке составляют меньшинство. В сравнении с сильными позициями крупных его участников, они явно проигрывают. Самыми активными игроками на Форекс являются государственные банки. Есть ещё одна категория участников, влияющих на рыночное движение цены. Это крупные частные инвесторы, вкладывающие свои финансовые средства в реализацию различных экономических проектов. Они непосредственно влияют на курс национальной валюты государства, в экономику которого вкладывают свои деньги.

В инвестировании сегодня используются разные инструменты, методы и схемы. К самым популярным и известным методам относят вышеупомянутую стратегию «Carry Trade». Изначально она использовалась только крупными игроками. Это и понятно, они – владельцы мощных инвестиционных портфелей. Это принцип торговли, обеспечивающий заработок за счет разницы кредитных ставок.

Знакомство с этой стратегией игроку также будет полезным по нескольким соображениям:

  • Во-первых, на рынке Форекс он может зарабатывать, используя эту стратегию. Если он правильно выберет валютный инструмент, то своп поможет ему увеличить основную прибыль или снизить убыток. Учитывая риск, кредитное плечо следует выбирать маленькое.
  • Во-вторых, он будет лучше понимать действия крупных игроков – банков, инвесторов, различных фондов, во время повышения ЦБ процентных ставок.

Стратегия «Керри Трейд» позволяет существенно увеличить прибыль, но и риск остаться в убытке тоже велик. На большой сумме не стоит брать большое кредитное плечо. Важно понимать монетарную политику выбранного валютного инструмента и учитывать риск изменения его стоимости. Стратегия не использует никаких индикаторов. Да и зачем они нужны? Индикаторы Форекс – это математические формулы, облаченные в определенную форму. Они не работают на рынке, потому что рынок математическим функциям не подчиняется.

Академия Форекса также предлагает вам самую популярную систему безиндикаторной торговли – «Снайпер». С этой надежной аналитической системой вы не только не «сольете» свой капитал, но и увеличите его на 57 и более процентов в течение одного месяца! Оставьте нам свой e-mail, чтобы бесплатно получить эту уникальную торговую систему.

Получить полный спецкурс по торговой системе «Снайпер» здесь.

Принципы работы профессионалов Forex

Профессиональные трейдеры знают, что открывать выгодные позиции без анализа и прогноза рыночной ситуации нельзя. Они используют технический анализ котировок валютных инструментов, чтобы заглянуть «за кулисы» рыночного графика. Они изучают принципы Форекс, чтобы войти в рынок в том же направлении, что крупные участники.

Поведение крупного инвестора лучше всего отражают важные экономические новости. Чтобы изучить поведение крупного государственного или коммерческого игрока, к исследованию ценообразующих факторов следует подходить комплексно.

На Форекс крупный участник, так называемый маркетмейкер, перед собственной сделкой тщательно подготавливает для себя «почву». В его задачу входит провоцирование рыночной толпы, которая по своим валютным инструментам должна выбрать спрос или предложение. Около 90% трейдеров сегодня работают с индикаторными стратегиями неправильно, поэтому ему не сложно ввести толпу «в заблуждение».

Повышение или снижение маркетмейкером курса валют в пределах 20-50 пунктов вполне достаточно, чтобы рыночная толпа приняла решение. Как только на заявку создано предложение или спрос, цена разворачивается и уходит туда, где ее уже давно и терпеливо ожидает крупный участник. Открытие сделок против толпы – это верная прибыль и искусство настоящих трейдеров.

Открытие сделок против толпы.

Подводим итоги

Биржевые заявки крупных участников рынка всегда оставляют следы – это уровни цены на графике в соотношении с объемами сделок. Сетапы свечного анализа, используемые в различных торговых стратегиях (VSA, Price Action и др.) помогают трейдеру найти нужные точки. Амплитуда дисбаланса между предложением и спросом настолько очевидна, что ошибиться с точкой выгодного входа в рынок невозможно. Это способ заработать реальную прибыль, отобрав ее «львиную долю» у частного трейдера. Движение и направление крупных объемов – вот, что должно представлять интерес для трейдера, чтобы он мог вовремя входить в рынок с выгодной ему позицией.

Преимущества рынка Форекс для начинающих трейдеров (новости компаний)

Если вам хочется инвестировать собственные деньги для получения пассивного дохода на постоянной основе, то в сети Интернет можно найти большое количество работающих вариантов. Самый популярный из них — торговля на валютном рынке Форекс. Сейчас любой желающий сможет найти больше информации об этом виде деятельности — в свободном доступе представлено множество разнообразных статей и обучающих видеороликов.

Достоинства валютного рынка Форекс

  1. Торговлей могут заниматься только совершеннолетние граждане, у которых имеется стартовый капитал.
  2. Если не уверены в собственных силах, то откройте демонстрационный счет и введите любую понравившуюся сумму — именно так у вас появится возможность торговать виртуальными средствами, не рискуя собственным капиталом.
  3. Сейчас работает большое количество разнообразных брокеров и дилинговых центров — вы тоже можете выбрать компанию, которой доверяете. Для этого рекомендуем ознакомиться с отзывами, которые размещают на тематических форумах действующие трейдеры.
  4. При торговле можно использовать разные индикаторы, осцилляторы. При необходимости можно автоматизировать торговлю, воспользовавшись специальными советниками, которые будут открывать и закрывать сделки без вмешательства самого трейдера.
  5. Только зарегистрированные трейдеры могут участвовать в конкурсах, которые ежемесячно проводят дилинговые центры — именно так у вас появится шанс получить в свое распоряжение небольшой депозит для реальной торговли. Данный способ позволит не рисковать собственными деньгами.

Полезные рекомендации для новичков

  1. Для прибыльной торговли необходима четкая торговая система с конкретными правилами — данную стратегию рекомендуется тестировать на протяжении нескольких месяцев. Только так вы сможете наработать навыки, обрести опыт в торговле и сформировать определенные правила поведения на валютном рынке.
  2. Не забывайте использовать стоп-лосс — никто не застрахован от ошибок. Поэтому, если вы ошиблись с выбранным направлением, то стоп лосс поможет ограничить возможные убытки и обезопасит от полного слива вашего депозита. Кроме того, обязательно используйте тейк профит, который срабатывает автоматически при выключенном компьютере. Если цена добралась до обозначенного тейк профитом уровня, то прибыль зафиксируется автоматически.
  3. Постоянно совершенствуйте свою торговлю — не нужно стоять на месте. Периодически просматривайте обучающие видеоролики, которые сейчас находятся в свободном доступе, посещайте семинары, общайтесь с другими трейдерами, чтобы перенять опыт.

Напоминаем о том, что валютный рынок Форекс может стать отличным источником получения стабильного дохода. Для того, чтобы добиться положительных результатов, на первых порах вам предстоит всерьез потрудиться и набраться терпения.

Статьи о Форекс

На короткопериодных развертках времени (внутридневные торги) в пределах одного .-цикла в процессах ценообразования на рынке FOREX наблюдаются систематические смещения. Как это может быть эффективно использовано в трейдинге — рассказывается в статье.

О фрактальности и эффективности рынка

Как известно, процессы ценообразования на FOREX можно описать с использованием теории фрактального рынка, которая явилась логическим продолжением осмысления теории эффективного рынка [1-4]. Напомню, что в этой теории сравнивается <истинная> (оценочная) цена актива с его рыночной ценой. Проблема в том, насколько и как часто рынок может недооценивать или переоценивать тот или иной актив. Трейдер, обнаруживший недооценки или переоценки рыночного актива, имел бы возможность безрискового получения прибыли. Гипотеза эффективного рынка говорит нам, что это невозможно. Ведь в курсе исследуемого актива заложена практически вся доступная участникам рынка информация. Отсюда следует, что наблюдаемые курсовые колебания должны происходить хаотично, и никто не может прогнозировать рыночные цены. Существование рынка как стабильной системы с ликвидными активами необходимо для проведения на нем торгов. Валютный рынок с его фрактальной структурой нормального распределения вероятности изменения цены на выбранном интервалевремени в зависимости от волатильности рынка и вне зависимости от глубины инвестиционного горизонта — является стабильной, саморегулируемой системой.

Поскольку в рынке участвуют много инвесторов с различными инвестиционными горизонтами, то крах или паника на одном инвестиционном горизонте будет поглощаться и сглаживаться за счет других горизонтов. Каждый участник рынка имеет свой инвестиционный горизонт и принимает решения, сообразуясь с его длительностью и ожидаемым поведением рынка на выбранном интервале времени.

Однако, если бы рынок имел один и тот же инвестиционный горизонт, он стал бы нестабильным и неликвидным. Недостаток ликвидности порождает на рынке панику. Таким образом, источник ликвидности рынка — инвесторы с различными инвестиционными горизонтами, различными выводами по техническому анализу (или поразному интерпретирующие фундаментальную информацию) и, следовательно, имеющие различное понимание цены исследуемого актива.

Так как рыночные цены постоянно испытывают флуктуации, то, по мнению Сороса, равновесие рынка в жизни наблюдается крайне редко [5]. Кривые спроса и предложения коррелируют нe только между собой, но и с умонастроениями участников рынка, которые могут, в свою очередь, существенно повлиять на эти самые кривые.

Решения о покупках или продажах принимаются на основе прогнозов будущих цен, которые, как ни странно, во многом определяются именно этими решениями в настоящий момент времени. Все это в значительной мере напоминает работу усилителя с положительной обратной связью. Прогнозы и действия участников рынка по <случайному> колебанию цен выполняют роль самоисполняющегося пророчества.

Ожидания и амплитуды флуктуаций цены
Роль ожиданий в последние годы заметно возросла, потому что у трейдеров появилась возможность работать с большим банковским плечом на многих сегментах финансового рынка. Амплитуды флуктуаций цены увеличились изза возможности практически мгновенно привлекать на рынки заметные капиталы и управлять ими <накоротко> в режиме внутридневной торговли. В этой ситуации нет никакой гарантии, что <фундаментальные> движущие силы справятся и погасят такие флуктуационные скачки цен.

Из физики известно, что вблизи равновесия второе начало термодинамики приводит к постепенному затуханию флуктуаций. Равновесная система обычно описывается в терминах средних значений, потому что состояние равновесия устойчиво относительно различных флуктуаций и шумов, которые постоянно возмущают эти средние значения.

А что произойдет с флуктуациями в сильно неравновесной системе? В такой системе флуктуации могут перестать быть просто шумом и могут стать фактором, направляющим глобальную эволюцию системы. Вблизи равновесия, как правило, причинно-следственные связи работают более или менее исправно. Но стоит системе значительно отклониться от положения равновесия, как сама причина эволюции становится жертвой обстоятельств. В этом случаe мы можем иметь дело только с вероятностями, причем никакое увеличение знания не позволит восстановить нарушенную причинно-следственную связь и предсказать, к какому итогу придет данная система.

С другой стороны, сами флуктуации цены на каком-то определенном временном интервале могут явиться зарождением тренда на других, гораздо меньших масштабах времени. К такому вновь народившемуся тренду примкнет масса спекулянтов, открыв позиции по этому тренду и тем самым изменив сами условия спроса и предложения, которые до этого момента опирались на фундаментальные законы. В итоге рынок может стать сильно неравновесным с отклонением от среднестатистической цены на четыре и более сигм (среднеквадратичных отклонения цены исследуемой валюты). В таком случае понимание динамики курсового движения актива возможно только с позиций применения элементов фрактальной геометрии к анализу рынка.

О "долгой памяти" рынка
Гипотеза фрактального финансового рынка объясняет факт существования на финансовом рынке нелинейного стохастического процесса. Этот процесс, в свою очередь, является генератором эффекта дальнодействия — эффекта <долгой памяти> рынка (longmemory process). Суть его в том, что при случайном блуждании цены она, тем не менее, довольно длительное время (существенно большее, чем теоретически оцененный временной горизонт рынка) держит в памяти свои прошлые численные значения и в процессе <случайной> эволюции все-таки ориентируется на них.

Действительно, на рынке постоянно встречаются различные комбинации, пропорции и сочетания, которые позволяют довольно успешно прогнозировать последующее развитие рынка, невзирая на хаотичный процесс ценообразования на неглубоких инвестиционных горизонтах. Я уже не раз не только демонстрировал существование эффекта дальнодействия, но и показывал возможность измерения его длительности (в том числе в барах). А это — прямой путь к тестированию ваших технических индикаторов на предмет истинных и ложных сигналов [1, 4].

Главный вопрос ценообразования на рынке FOREX — случайны ли цены основных, высоколиквидных финансовых инструментов? Трейдер-<технарь> часто исследует историческое поведение выбранного актива для проверки того или иного технического индикатора, скажем, MACD, который он использует в реальных торгах. В таком случае он должен быть уверен в том, что правильный прогноз, сделанный с помощью MACD, не случаен, а базируется на способности индикатора предсказывать намечающиеся развороты или коррекции рынка.

Как на практике отличить случайное блуждание цены от неслучайного? На первый взгляд можно заключить, что если на рынке существует ярко выраженный тренд, то это признак неслучайного движения цены. Или, другими словами, длиннопериодные кривые скользящие средние при случайном блуждании курса актива должны располагаться горизонтально, поскольку усреднение по большому ансамблю случайных величин, как правило, дает ноль. Но так ли это на самом деле? Точнее можно сказать, что динамика валютного рынка с позиции трейдинга может считаться совершенно случайной, если прошлая динамика курса акций близка к траектории последовательности чисел, выдаваемых генератором случайных чисел через равные промежутки времени.

О двух состояниях
На физическом факультете МГУ мне сделали распечатки нескольких траекторий, смоделированных таким генератором при следующих условиях:
1. Начальное число было выбрано 1.5000, что сопоставимо с курсом USD/CHF;
2. Среднеквадратичное отклонение цены искусственной валюты равно 50 пунктам, что также попадает в диапазон реальных торгов для рынка USD/CHF.

После довольно долгого сравнительного изучения полученных траекторий с графиками курса USD/CHF на различных временных интервалах мне удалось найти более-менее похожие картины (рис. 1).

Рис. 1. Траектория, построенная генератором случайных чисел (нижний рисунок); часовой график курса USD/CHF (верхний рисунок).

Траектории, вычерченные генератором случайных чисел, можно принять за динамику курса какой-нибудь валюты. При желании на них можно разглядеть тренды, разворотные моменты, циклы и другие атрибуты графиков. Один мой знакомый трейдер, увидев нижний график на рисунке 1, поинтересовался, какому инструменту он принадлежит. По его мнению, им легко торговать, поскольку прослеживается четко выраженный тренд, да к тому же график изобилует разворотными фигурами и имеет несколько сильных уровней поддержки. Знакомый был крайне удивлен, когда я ему сказал, что это траектория случайного блуждания. Прошу читателя еще раз взглянуть на представленный рисунок и ответить себе: можно ли утверждать, что на рынке присутствуют тренды (процессы неслучайного ценообразования), только на том основании, что их легко визуально интерпретировать на графиках цены?

Каждый трейдер понимает, насколько опасно видеть тенденции там, где их нет, и улавливать сигналы технических индикаторов — и ошибаться. С другой стороны, кому как не трейдеру знать, насколько сложно и опрометчиво торговать против тренда, как опасно держать позицию против очевидных сигналов индикаторов или вышедшей политической новости. Еще опаснее безапелляционно отрицать наличие трендов и сигналы основных технических индикаторов или факт воздействия на курс выбранного актива политических новостей.

Давайте еще раз посмотрим на ту часть обсуждаемого рисунка, где присутствует реальная валюта. Из ее динамики четко видны тенденции средней длительности — процессы ценообразования не случайны.

Или все-таки случайны? Снова обратимся к понятию фрактального рынка [1]. Как мы уже говорили, характерной особенностью фрактального финансового рынка является возможность возникновения вдали от равновесия множества разнообразных ситуаций, имеющих одни и те же начальные условия. В каждой из таких ситуаций поведение рынка качественно меняется, в частности, он может перейти в <хаотичное> состояние, в котором его поведение лучше всего символизирует то новое, что привнесла в концепцию случайности и неслучайности современная наука. Оба состояния — и случайности, и неслучайности — когерентны. Последнее означает, что для обоих состояний характерны действующие корреляции, и оба состояния в целом непредсказуемы. Дуализм случайности и неслучайности говорит о том, что оба состояния являются неотъемлемыми составными частями и продуктами коррелированных эволюционных процессов.

Будущее в прошлом

Если настоящее и прошлое финансового рынка можно описать обычным способом (скажем, в виде траекторий зависимости цены и ее производных от времени), то эволюция рынка допускает только вероятностное описание, причем одно и то же для всех рынков, характеризуемых одним и тем же фрактальным аттрактором — независимо от начальных условий этих рынков [1].

Такое принципиальное различие в описании прошлого и будущего рынка носит объективный характер в том смысле, что оно не связано ни с каким уровнем информационной поддержки или виртуозностью владения техническим анализом.

Именно существование у каждого трейдера, действующего на финансовом рынке, характерной определенной глубины инвестиционного горизонта придает решающее значение всякому ограничению, обусловленному несовершенством овладения принципами технического или фундаментального анализов.

В теории эффективного рынка при случайном блуждании цены мы наблюдаем нормальное распределение наших статистически самоподобных кривых зависимости вероятности изменения цены от волатильности рынка для разных инвестиционных горизонтов. Всякое другое <ненормальное> распределение этих кривых относится к неслучайному движению цен. В реальности мы имеем статистически самоподобные кривые, которые в лучшем случае приближаются к нормальному распределению (фондовый и валютный рынки на мелких внутридневных инвестиционных горизонтах) или далеки от него (как в случае денежного рынка).

Чтобы обойти эти острые углы процессов случайного и неслучайного ценообразования, и введено понятие эффекта дальнодействия [1, 4].

Об эффекте дальнодействия

При нормальном распределении вероятности изменения цен от волатильности рынка вышесказанная вероятность практически равна нулю при волатильностях больше 2.. Поэтому все, что происходит в реалии на рынке с волатильностью, большей 2., — либо от лукавого (для сторонников случайного ценообразования), либо это неслучайное блуждание цены. Следовательно, на фрактальном финансовом рынке присутствует множество трейдеров, которых можно разделить на два класса: на тех, кто слепо верит, что рыночный курс выбранного актива совершенно случаен; и тех, кто убежден в наличии трендов и в возможности прогнозировать эволюцию исследуемого актива. Такое разделение участников рынка подобно классификации трейдеров в зависимости от уровня понимания <истинной> цены исследуемой валюты. В этом случае, как известно, трейдеров можно условно разделить на быков (которые считают, что валюта недооценена) и медведей (они полагают, что данный инструмент переоценен).

Для трейдера с неглубоким инсвестиционным горизонтом не так уж и важен дуализм случайного и неслучайного движений цен. Важнее, что миллионная армия трейдеров с аналогичными инвестиционными горизонтами активно использует технический анализ. А это более чем достаточное основание, чтобы исследовать графики цены. Если большая группа трейдеров по данному активу имеет схожие мнения на предмет его дальнейшей эволюции, то вступает в силу т.н. закон рефлексивности Сороса, по которому изучение графика цены многомиллионной армией трейдеров генерирует самореализующееся пророчество. Иными словами, фрагментированный характер финансового рынка как бы клонирует рынок, который начинает существовать в один и тот же момент в нескольких измерениях времени. Любая флуктуация рынка в одном измерении может привести к зарождению тренда в другом с последующим глобальным изменением рынка во всех без исключения его временных интервалах. В таком случае говорят, что фундаменталии не справились со случайно (или неслучайно?) возникшей флуктуацией и не смогли вернуть рынок к его равновесному состоянию. В итоге возникло новое состояние равновесия рынка.

Благополучные трейдеры любят тренды за их возможность торговать по принципу <trend is friend> [1]. Даже если кто-то из них говорит, что не верит в технический анализ, при этом тут же добавляет, что ему необходимо исследовать график цены, чтобы знать движущие силы <технарей>. Возможно, именно поэтому реперные точки графика цены (линии сопротивления или поддержки, тренда, а также линии различных фигур теханализа) обычно несут большую смысловую нагрузку.

И последнее. Трейдинг в какой-то степени игра, казино. Казино перед игроками имеет лишь единственное преимущество — zero. Выпадает zero с ничтожной вероятностью 1/36. Тем не менее казино имеет стабильно высокие доходы. Поэтому и в случае трейдинга незначительное преимущество в понимании рынка и его движущих сил может обогатить трейдера. Следовательно, к техническому анализу и другим способам прогнозирования рынка нужно относиться со всей серьезностью, даже если вы сторонник теории случайного блуждания цены.

Что у нас на календаре?

В пользу стохастического процесса ценообразования на рынке FOREX говорят следующие факты: распределение вероятности изменения цен от волатильности рынка близко к нормальному; сделанное автором [1] доказательство теоремы о том, что дневная цена закрытия рынка USD/CHF за 1999 год совершала гауссовское случайное блуждание; траектории стохастических процессов, созданные генератором случайных чисел, иногда похожи на динамику курса какого-либо инструмента этого рынка и т.д.

Понятно, что отсутствие тренда — это совпадение графика зависимости вероятности изменения цены от волатильности рынка с нормальным распределением. Всякое отклонение этого графика от нормального распределения по всему периоду истории цен обычно связывается с определенными закономерностями динамики исследуемого курса, то есть процессами неслучайного ценообразования. Я уже не раз показывал, что распределение вероятности изменения цен от волатильности рынка имеет заметные отличия от нормального, которыми обычно пренебрегают в теории эффективного рынка [1-4]. Пролить свет на данную проблему может экономический календарь. Выходящие новости, публикуемые статистические данные по состоянию экономики исследуемой страны и ее основным отраслям производства дают нам серьезные основания допустить существование краткосрочных трендов на валютном рынке, которые впоследствии могут погаситься или усилиться действиями спекулянтов (согласно теории рефлексивности Сороса), а затем и фундаментальными движущими силами.

Я уже приводил пример отклика 2-минутного курса USD/JPY на неожиданное сообщение о снятии Р. Рубина, возглавлявшего Казначейство США с 1995 года [2]. Сразу после выхода новости курс доллара США провалился относительно иены (с гэпом) примерно на двести пунктов, но уже через десять минут цена вернулась к исходному уровню, так что на развертках 10 минут и более это событие можно было воспринять как случайную флуктуацию цены (особенно той частью трейдеров, которые не торгуют по новостям и не отслеживают их).

Или другой пример: валютные опционы с истечением срока в день публикации важной новости (например, заседания комиссии FOMC или выхода данных по ВНП, инфляции, занятости и т.д.) реализуются по значительно более высоким ценам, чем аналогичные опционы с истечением срока в другие дни месяца. Это связано с повышенной волатильностью рынка в дни публикования важных новостей. Новости усиливают волатильность рынка в дни их выходa и уменьшают ее в прочие дни. Многие трейдеры в день публикования важнейших статистических данных стараются быть вне рынка — они не желают дополнительно рисковать.

Гистограмма покажет.

Чтобы выяснить, в какой мере экономический календарь несет ответственность за неслучайное ценообразование на неглубоких инвестиционных горизонтах рынка FOREX, необходимо построить гистограммы распределения вероятности изменения цен выбранного инструмента от величины этого изменения за относительно небольшой промежуток времени. В ранее исследуемых гистограммах [1, 3] изучались изменения цен за несколько лет, что в целом нивелировало или даже исключало влияние календаря на рынок.

В таблице 1 приведено распределение вероятностей 10-минутного изменения цены закрытия рынка USD/CHF для полного цикла (10 рабочих дней) в марте 2000 г. Сначала в нашем delta-цикле мы возьмем и рассчитаем все изменения цены закрытия курса по формуле delta Сt = Ct — Ct-1. Затем все 1440 найденных величин сгруппируем в интервалы шириной 10 пунктов.

На рисунке 2 сравнивается построенная гистограмма распределения вероятностей 10-минутного изменения цены закрытия рынка USD/CHF для полного delta-цикла в марте 2000 года с кривой нормального распределения с тем же стандартным отклонением, что и у нашей гистограммы. Видно, что реальные распределения вероятностей изменения курса нашего актива от величины этого изменения на небольших интервалах времени совсем не похожи на нормальное распределение.

Рис. 2. Гистограмма распределения вероятностей 10-минутного изменения цены закрытия рынка USD/CHF для полного .-цикла в марте 2000 г.

Вероятность малых изменений 10-минутного курса USD/CHF от -10 до +10 пунктов значительно выше, чем при нормальном распределении. Помимо этого, на исследуемом delta-цикле наблюдалось 13 изменений, превышающих 50 пунктов. Эти наблюдения теоретически невозможны, если изменения цен закрытия на 10-минутной развертке нормально распределены.

Так как интегральная вероятность всех изменений должна равняться 100%, то высокие вероятности малых и больших изменений происходят за счет более низкой частоты изменений среднего размера от +25 до +35 пунктов по существующему тренду на 10-минутной развертке и от -45 до -35 пунктов против этого промежуточного тренда. И диапазоны, и промежуточные тренды Спозиции финансового дилинга точки исследуемого графика, в которых высокие вероятности центрального пика начинают резко снижаться, представляют большой практический интерес. Из рисунка 2 видно, что в марте 2000 года это — диапазон в 25-35 пунктов по прогнозируемому направлению движения и 35-45 пунктов в обратную сторону. Думается, что эти диапазоны изменения цен отмечают границу между величинами малых и значительных 10-минутных курсовых колебаний рынка USD/CHF.

Вероятно, что если 10-минутная цена USD/CHF может измениться более чем на 25-35 пунктов по направлению движения, то она изменится значительно сильнее, чем +35 пунктов. И то же самое в обратную сторону: если 10-минутный курс USD/CHF скорректируется на величину, большую 45 пунктов, то глубина коррекции будет значительно больше, чем 45 пунктов (можно даже говорить о краткосрочном развороте рынка).

То есть данный рисунок служит доказательством того факта, чтo на короткопериодном рынке FOREX существуют как торговые диапазоны, так и промежуточные тренды.

На более длинных интервалах времени (до дневного включительно) цены рынка FOREX демонстрируют в большей степени случайную величину, поскольку торговые диапазоны время от времени меняются, да к тому же меняются и направления промежуточных трендов, что также вносит корректировки в торговый диапазон.

Таким образом, представленный рисунок 2 распределения вероятностей приводит доказательства существования как торговых диапазонов, так и промежуточных трендов на неглубоких инвестиционных горизонтах для выбранного delta-цикла рынка FOREX. Причем ясно, что для каждого конкретного инвестиционного горизонта этот торговый диапазон (или канал изменения цен) является индивидуальным и не совпадает с торговым диапазоном другого инвестиционного горизонта.

Наличие в распределениях вероятностей малых и больших ценовых колебаний — это как раз то, на что опираются трейдеры в своей практической деятельности при прогнозировании эволюции рынка с неслучайным ценообразованием. Динамика 10-минутной цены закрытия USD/CHF для выбранного .-цикла свидетельствует о наличии торговых диапазонов, хотя такие торговые диапазоны и характерны только для неглубоких инвестиционных горизонтов. Тем не менее они могут эффективно помочь трейдерам, использующим внутридневной диапазон торгов. Этот факт может служить и для обоснования трейдерами применения простых технических методов идентификации каждого конкретного ценового канала. Приведенные распределения вероятностей показывают, что технические методы анализа более эффективны для валют с инвестиционным горизонтом внутри дня.

При построении рисунка 1 был использован пакет технического анализа компании CQG, Inc.

Статьи о Форекс – страница 1

В понедельник работа рынка Форекс начинается с открытием Тихоокеанской сессии. Данная сессия характеризуется.

Азиатская торговая сессия

Следующей после Тихоокеанской сессии открывается Азиатская. В эту сессию активно торгуются валютные.

Европейская торговая сессия

Открытие Европейской сессии начинается в таких финансовых центрах как Франкфурт, Цюрих и Париж. Но.

Американская торговая сессия

Самое активное время на валютном рынке – начало работы Американской сессии, так как начало торгов.

Что выбрать? Отличия фондового рынка от Форекс

Те, кто решил заняться биржевой торговлей очень часто задаются вопросом – форекс или фондовый рынок. Это одновременно похожие друг на друга сектора биржи, но в то же время есть огромная разница.

Все знают, кто такие Баффет и Сорос, сделавшие состояние на разных типах инструментов, поэтому достаточно сложно для себя решить, что выбрать, определить, что лучше форекс или фондовый рынок. Однозначно сказать нельзя, нужно ориентироваться на то, что больше по душе, так как этим рынкам присущи разные как фундаментальные принципы вложения средств, так и сам торговый процесс. Попробуем разобраться чем отличается форекс от фондового рынка, рассмотрим основные плюсы и минусы обоих, а также определим в чём разница.

Основным объектом торговли на фондовом рынке являются акции. Это вид ценных бумаг, который по сути своей представляет долю в компании – чем больше куплено акций, тем большей долей обладает трейдер. Например, можно купить акции Apple и стать совладельцем компании. Конечно, это будет совсем крошечная доля, которая никак не позволит принимать решения по деятельности компании, но зато можно будет претендовать на долю от прибыли. Биржи, торгующие акциями, существуют очень давно, это достаточно старый рынок, и это одно из основного, чем отличается форекс от фондового рынка, ведь валютные торги, которые на данный момент многократно превышают по объёмы торговлю акциями, набрали такие обороты сравнительно недавно.

Общая схема секторов биржи

Цели трейдеров

В независимости от того, что рассматривается форекс или фондовый рынок, принцип торгов остаётся неизменным – цена движется в соответствии с изменением спроса и предложения. Если преобладают покупатели – цена растёт, если же продавцы, то падает. Но характер изменения этих двух величин указывает на то, в чём отличие форекс от фондового рынка. Если посмотреть на график какой-либо валютной пары, то можно увидеть хаотичные колебания в обоих направлениях, даже если в целом есть тренд. Связано это с тем, что валютой торгуют в основном из соображений извлечения сиюминутной прибыли. То есть мало кто инвестирует в долгосрочной перспективе, в основном это попытки взять колебания разного масштаба и заработать на них, зачастую выход из покупки сопровождается сразу новым входом в продажу. Такой подход практикуется практически всеми участниками – от простых трейдеров до крупных банков.

Акции обычно покупаются с целью вложить свои средства в реальный сектор экономики, ведь каждая компания, представленная на бирже, является обычно крупной организацией, играющей пусть и не ключевую роль в экономике, но всё же в совокупности все компании этого сектора биржи важны. В связи с этим становится очевидным чем отличается форекс от фондового рынка в разрезе интересов участников – в первом случае это чистой воды спекуляция, во втором – инвестирование. Однако, есть и отдельные виды валютной торговли, которые подразумевают длительный период удержания позиции с целью получения прибыли по такому важному показателю как своп. Речь идёт о кэрри трейде, но это скорее исключения и в большей степени трейдеры склонны зарабатывать именно на изменении цены в любом направлении.

Отдельного упоминания заслуживают кризисные ситуации, когда показатели мировой экономики снижаются. Хороший пример был не так и давно – 2008 год, он позволит сделать для себя вывод что лучше форекс или фондовый рынок. Как только начался ипотечный кризис в США, всё начало падать, неважно, форекс или фондовый рынок, все уходили в доллар, то есть переводили свои средства в валюту, так как акции стремительно дешевели, валюты большинства развитых стран тоже. В такие моменты трейдеры на общей волне паники продолжают зарабатывать, но только теперь меняется вектор интереса, привлекательными становятся защитные активы, к которым относят доллар, швейцарский франк и японскую иену, причём степень “защитности” определяется именно в таком порядке. Считается, что эти валюты наиболее надёжны, поэтому в ситуациях, когда экономика замедляется, начинается перевод средств в эти валюты. Совершают такие действия крупные участники рынка, которые действительно видят в этом необходимость. И, конечно, к ним тут же присоединяются спекулянты, которые ещё больше разгоняют движение. В общем, цели участников хорошо показывают, в чём отличие форекс от фондового рынка.

График падения евро к франку, начавшегося в 2008 году

Различия в поведении цены

Как уже говорилось ранее, обороты валютного рынка многократно превышают таковые у фондового, поэтому есть существенная разница в том, как цена двигается. Валютную пару форекс или фондовый рынок достаточно легко отличить друг от друга даже не зная, что за инструмент перед нами. Акции обычно двигаются спокойно в периоды, когда нет отчётности, а эти события случаются не так и часто – несколько раз в год. На валюту же оказывает влияние практически каждая публикация, которых на одной только торговой недели может быть десять. Конечно же, снижение объёмов промышленного производства в прошлом месяце на 0,1% не должно оказывать какого-то глобального влияния на валюту, так как причин этого снижения может быть сколько угодно. Но не забываем, что основная деятельность на валютном рынке – спекуляции, поэтому, совсем неудивительно, что любые новости вызывают движения, порой совершенно необоснованные и противоречащие здравому смыслу и логике.

Для многих, не знающих что лучше форекс или фондовый рынок этот факт может сыграть решающую роль. По статистике большая часть трейдеров так или иначе совершает краткосрочные сделки, рассчитанные на использование значительных средств и небольшое ценовое изменение, которое позволит быстро заработать и не ждать неделями результата. Это дело рискованное, но многие предпочитают именно такой вид торговли. Поэтому высокая волатильность форекс придётся по душе всем краткосрочникам, в то время как ориентированные на долгосрочные и стабильные заработки обычно предпочитают вкладывать деньги в инструменты, имеющие отношение к реальной деятельности, и это один из основных моментов, показывающих, чем отличается форекс от фондового рынка. Учитывая, что сейчас практически каждый брокер даёт возможность торговать ещё и акциями, можно попробовать оба типа инструментов и решить для себя – форекс или фондовый рынок, разница станет очевидной уже буквально с первых нескольких открытых сделок.

На минутном графике хорошо видно, насколько сильно реагирует рынок на публикации

Различия в торговых условиях и времени

Как мы уже знаем, форекс или фондовый рынок работают по всему миру, разделяясь на сессии. Но есть очень существенное различие, которое поможет многим решить что лучше форекс или фондовый рынок. Дело в том, что, что, например, пара EUR/USD торгуется как на азиатской торговой сессии, так и на европейской и американской. То есть торговать валютные пары можно всю рабочую неделю. С акциями дело обстоит иначе. Обычно они представлены на биржах той страны, в которой осуществляется деятельность, где зарегистрирована. То есть получаем торговое время для инструмента, определяемое временем работы самой биржи. В некоторых случаях это будет меньше половины суток, что делает трейдера зависимым от такого распорядка. Или ещё хуже, если рассматривается торговля азиатскими ценными бумагами, тогда придётся не спать ночью. Это конечно, зависит от часового пояса, но мы рассматриваем в ключе европейского времени.

Бывает и так, что акция торгуется не только на “своей” бирже, но было размещение на какой-либо другой в отдалённом регионе. К примеру, крупные компании могут представлены и в Европе и в Америке, это даёт возможность торговать в обе сессии, что, несомненно, лучше, чем одна за целые сутки. Но даже в этом случае есть значительные перерывы в торговле, которые в итоге приводят к такому явлению как гэп. Это разрыв в цене, возникающий из-за того, что рынки продолжают работать и цена на акции может измениться из-за каких-либо событий. Например, на американской сессии происходит какое-то важное событие, вследствие которого начинают двигаться все инструменты. Следовательно, на открытии торгов в Азии будет наблюдаться значительная разница в котировках закрытия прошлой сессии и открытия текущей. Основная проблема заключается в том, что пока нужный рынок закрыт, со сделкой ничего не поделать. Гэп возникает на форекс или фондовом рынке по одним и тем же причинам, но только в случае с валютным рынком это бывает всего раз в неделю – после выходных.

Разрывы в ценах на примере английского индекса FTSE

Кредитное плечо – один из важных аспектов чем отличается форекс от фондового рынка. Если для валютного брокера дать плечо в размере 1:100 (а иногда встречается и до 1:500-1000) является абсолютно нормальным делом, то на фондовом рынке можно получить в лучшем случае 1:7-1:10, да и то не по всем инструментам. Для консервативных трейдеров здесь не будет никакой проблемы, а вот для активно торгующих с большим процентом капитала в работе такие условия могут создать ограничения и проблемы, особенно если применяется стратегия, основанная на усреднении – в нужный момент доступные деньги закончатся и не будет возможности открыть новую сделку, далее может последовать принудительное закрытие уже имеющихся из-за недостатка обеспечения (сумма, которая резервируется при заключении сделки). То есть можно исходя из своего стиля торговли и самой стратегии выбрать маржинальный форекс или фондовый рынок с его маленьким плечом.

Также довольно сильно отличаются сами инструменты. Для торговли доступно огромное количество акций, но большая часть из них не обладает достаточной ликвидностью, чтобы говорить о стабильном заработке на них. То есть из нескольких тысяч ценных бумаг для торговли с целью спекулятивного заработка сгодятся лишь несколько десятков, что вполне сопоставимо с количеством основных инструментов на валютном рынке, в то время как комиссия за совершение сделки через обычного брокера с контрактами на разницу стоимости может быть очень высокой. Единственное, что может склонить трейдера к акция в вопросе что лучше форекс или фондовый рынок, так это индексы. Их достаточно много и это очень ликвидный торговый инструмент, составляемый из списка больших компаний. То есть провал одной из них не приведёт к обвалу всего индекса, он гораздо более точно отражает общую рыночную картину. Таким образом, если сложить все ходовые акции, прибавить к ним индексы, то получим довольно большой спектр инструментов, который вполне может заставить задуматься, что предпочесть – форекс или фондовый рынок.

Акции, входящие в состав индекса S&P500 с разделением по секторам

Регулирование

Контроль – пожалуй, главное, чем отличается форекс от фондового рынка. Но правильнее будет сказать, что отсутствием контроля. Весь валютный рынок децентрализован, он не регулируется и разного рода махинации встречаются не так уж и редко. В основном это касается небольших брокеров, зарегистрированных в оффшорах, где местное законодательство в области финансовых услуг весьма лояльно к подобным фирмам. В то же время, брокеры, дающие доступ к фондовой бирже обычно имеют лицензию государства, за ним пристально наблюдают и в случае ситуации, прописанной в правилах как вина брокера, можно даже жалобу не подавать – всё сделают сами, так как боятся потерять лицензию. С другой стороны, есть брокеры, входящие в систему страхования вкладов, поэтому неважно, на каком рынке функционировал – форекс или фондовый рынок, депозит в любом случае застрахован.

Лучшие Форекс брокеры 2021: