ПОВЕДЕНИИ ТОЛПЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Психология толпы на Форексе

Конечно, никак не обойдется без потерь в этом сложном процессе трейдинга. Сложно смириться с потерями, это против человеческой природы, но вы должны это преодолеть, чтобы добиться успеха.

Форекс. Тайны Маркет Мейкеров против основной толпы .

Рекомендуемый брокер Какие привилегии я получу?

Копилка — новый ребейт сервис для всех наших клиентов. Получайте реальные деньги за сделки. Чем выше статус, тем больше вы зарабатываете!

Стереотипы поведения толпы на рынке

Ради примера, вообразим типичного трейдера Сеню. Каждый день он проводит много времени, сидя у монитора, в попытках заработать на колебаниях валютных курсов.

Сеня считает себя продвинутым трейдером, т.к. он прочитал большое количество статей и литературы по трейдингу. Он даже создал собственную торговую систему, исходя из полученных знаний.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Предлагаем рассмотреть один из типичных дней, когда Семен пытался заработать.

Первым делом после включения компьютера Сеня запускает торговый терминал. Там у него открыто много графиков валютных пар, которые он бегло перелистывает в поиске каких-либо сигналов.

К сожалению, за первым разом у него не получается найти точку входа в рынок.

Трейдинг Торговля на Форекс против толпы реал-тайм

«Но не зря же я терминал запустил, – подумал Сеня, – надо открыть какую-то сделку».

Задача поставлена, и Сеня начинает уже более пристально искать сигналы.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Увидев некий сигнал, которого там на самом деле нет, он открывает сделку на покупку, а так как Семен Семеныч трейдер серьезный, он обязательно записывает свои мысли в торговый дневник:

«Купил евро по сигналу: было резкое движение вниз, после чего цена ударилась в МАшку (moving average), значит будет разворот», – и добавил соответствующую картинку:

Дальше Сеня подумал, что надо же как-то прибыль фиксировать, да так, чтобы она ни в коем случае не убежала. «Поставлю я тейк профит», – и, недолго думая, выставляет соответствующий ордер где-то на расстоянии 20 пунктов от текущей цены.

А стоп лосс Сеня решил не ставить, потому что всегда у монитора и закрывает сделку вручную. Вообщем, висит Сенина сделка без стоп лосса, а рынок – ни туда, ни сюда.

«Пойду я, пока рынок спит, контру погоняю, пару хедшотов сделаю», – заявил Сеня, открывая Counter-Strike.

Через полчаса он вспоминает, что надо проверить терминал. Смотрит, а цена спустилась еще на 50 пунктов вниз и при этом на счету образовался плавающий убыток в размере $50.

Сеня в недоумении: «Как так? За всю историю первый раз такое вижу! Дальше вниз уже точно не пойдет, ведь на этот раз цена ударилась уже в долгосрочную МАшку, это – 100% разворот!» – и докупает еще такой же объем, усредняясь против импульса.

Спустя еще полчаса цена слегка откатилась, и Сенин плавающий убыток превратился в небольшую прибыль. Окрыленный мыслью о том, что все происходит как он и предполагал, он, наконец-то, решает выставить стоп лосс. Надо же застраховаться! И выставляет его на уровне недельного минимума.

Но как только Семен поставил стоп лосс, на рынке сразу началось что-то непонятное.

Цена то туда, то сюда, а потом возьмет и как вышибет Сеню по стоп лоссу с убытком 150$. А у того глаза круглые, а в голове: «Как же так? Ведь МАшка то долгосрочная…»

Вот такая басня получилась.

Наверняка, кто-то из вас узнал себя в поведении Сени, а для кого-то это уже пройденный этап.

Но мораль сей басни такова, что в трейдинге существуют стереотипы поведения, зная о которых у меня и получилось составить «портрет» Семена Семеновича.

Далее мы перейдем от комичного к чуть более серьезному и рассмотрим основные стереотипы поведения толпы на рынке.

Мы будем рассматривать именно то поведение, которое непосредственно влияет на сам рынок, например, открытие сделки, установка бай лимита и т.д. Различные психологические аспекты и нарушение мани-менеджмента мы затрагивать не будем.

Перед написанием этой статьи мы провели небольшое исследование, с помощью которого и получили цифры, которые вы увидите далее.

Стереотипы поведения толпы на рынке

1. Большинство сделок открывается против импульса

Другими словами, это сделки против тренда либо попытки поймать разворот.

Не будем останавливаться на проблематике определения тренда, но по факту мы видим, что как только цена длительное время движется в одном направлении, сразу появляется много желающих открыться против такого движения. Большинство не верит, что цена продолжит свое движение, ведь она уже «так сильно сходила вниз или вверх».

�� Торговля против толпы. Мошенник. 18+ Маты

Рассмотрим следующую ситуацию:

Слева мы видим картину рынка в двух временных точках, а справа отображена разница между этими точками. Спад – это те сделки, которые закрылись, а прирост – те, которые открылись за этот временной отрезок. В данном примере отчетливо видно, что при восходящем движении продаж открылось намного больше, чем покупок.

Если говорить в цифрах, то при наличии тренда 60% сделок открывается против тренда и только 40% – по тренду.

В основе этого стереотипа лежит наше желание открывать сделки примерно в таких точках. У границы какой-то там фигуры, при не сформированной вершине.

2. Прибыльные сделки закрываются в

2 раза быстрее, чем убыточные

Обычный человеческий страх является первопричиной появления такого стереотипа. Мы боимся принимать убытки, при этом охотно фиксируем прибыль.

По этой причине среднее время прибыльной сделки – 1 час, а убыточной – более двух часов.

Что еще интересно, такое поведение большинства трейдеров приводит к тому, что в один момент на рынке убыточных сделок всегда больше, чем прибыльных. Чтобы убедиться в этом, вы можете посмотреть динамику процента прибыльных трейдеров, используя этот аналитический инструмент. И если вы таки посмотрите, то увидите, что процент прибыльных трейдеров на рынке редко превышает 40%, а обычно его значение колеблется в рамках 30-35 процентов.

Кстати, именно за счет первого и второго стереотипа формируется перевес по соотношению открытых позиций трейдеров, который мы и применяем в трейдинге.

3. Стоп лосс устанавливается намного реже, чем тейк профит

Большинство начинающих и более опытных трейдеров действительно «болеют» отсутствием стоп лосса у сделки.

Причина опять в человеческой психологии. Мы не знаем, куда установить стоп лосс так, чтобы его случайно не зацепило, поэтому предпочитаем его вообще не ставить. Прям как Семен Семеныч, который все убыточные сделки закрывает вручную.

Давайте поговорим о цифрах.

Как видите, соотношение стоп лоссов к тейк профитам примерно равно 1 к 2. То есть, из всех открытых сделок только у 40% установлен стоп лосс.

Почему именно 40%, вы поймете, когда посмотрите соответствующий график чуть ниже.

4. Экстремумы – самые популярные уровни постановки стоп лоссов у толпы

Наверняка, каждый из вас слышал о том, что стоп лосс следует ставить за локальный максимум/минимум. Обычно это утверждение подкрепляют тем, что если цена таки дойдет до максимума/минимума, она однозначно пойдет и дальше.

Конечно, в этом есть какая-то логика. Но так было ранее, когда рынок в целом представлял из себя отару без пастуха. Когда цена приближалась к предыдущему пику, включался режим паники, и цена «улетала в облака». Поэтому за годы у толпы выработалась привычка оттягивать стоп лосс на эти уровни.

Сейчас же – рынок маркетмейкеров. И именно эти уровни со стоп лоссами для них представляют наибольший интерес для совершения своих сделок.

Но в отличии от рынка, привычка выставлять стоп лосс на экстремумах так и осталась неизменной:

Примерные масштабы данной привычки: плотность стоп лоссов на экстремумах вдвое больше, чем на остальных ценовых уровнях. Это видно невооруженным взглядом даже на картинке сверху.

5. У 80% сделок установлен тейк профит

В отличие от стоп лосса тейк профит выставляют намного охотнее. Причины мы уже описали выше, а теперь, как и обещали, предоставляем интересный график:

  • 40% сделок имеют стоп лосс, из них 30% также имеют установленный тейк профит;
  • у 80% сделок установлен тейк профит, из них 30% также имеют стоп лосс;
  • у 10% сделок не установлено фиксаторов прибыли/убытка.

Данный график отображает общую картину, в реальной ситуации цифры могут слегка отличаться.

6. Тейк профит устанавливается практически без привязки к уровням

Тейк профит, в основном, устанавливается без привязки к каким-либо ценовым уровням. Происходит это потому, что разнообразие методик выставления тейк профита намного шире, чем методик по стоп лоссу.

Психология толпы на Форекс. Ключевые особенности

Конечно, мы можем увидеть скопления из тейк профитов, однако их плотность будет намного меньше, чем плотность у стоп лоссов. Под плотностью подразумевается соотношение среднего объема сделок на экстремумах и вне экстремумов.

Вывод: общая масса устанавливает тейк профит хаотично, без каких-либо признаков «толпы».

7. Большинство сделок открывается почти случайным образом

Если изучить скопления сделок на конкретных уровнях, мы увидим закономерность: чем больше времени цена находилась на одном из таких уровней, тем больше объемы открытых сделок на таком уровне. Впрочем, это и так очевидно. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что сделки распределяются по времени равномерно. Значит нет каких-то общепринятых точек входа, и каждый входит в рынок тогда, когда ему вздумается.

Рассмотрим следующий пример:

Слева – профиль рынка, построенный по времени нахождения цены на каждом ценовом уровне. Справа – стакан ордеров. Обратите внимание на зоны выделенные желтым цветом. Что в профиле рынка, что в стакане видны повышенные объемы на этих зонах. А если посмотреть график, то в этих зонах – флет.

Вывод: многие трейдеры, как и Семен из рассказа выше, торгуют принудительно, даже когда нет сигналов. Они просто хотят открыть сделку, а повод они найдут где угодно. Причиной может быть отсутствие системности либо большое разнообразие всевозможных сигналов на вход в рынок.

8. На одну открытую сделку приходится в среднем 3 отложенных приказа, в т.ч. стоп лосс и тейк профит

Последний, но не менее интересный стереотип.

По результатам проведенных исследований, количество отложенных ордеров, в среднем, в трое больше, чем количество открытых сделок.

Это вполне логично, ведь у одной сделки может быть два отложенных приказа: стоп лосс и тейк профит. Однако установленный SL и TP – это соотношение не более чем один к двум, а по данным у нас соотношение 1 к 3. Остальной объем отложенных приказов – это лимитные и бай/селл стоп ордера.

Если учесть предыдущие стереотипы и то, что не у всех сделок установлен стоп лосс и тейк профит, у нас получится следующее соотношение отложенных приказов на рынке:

  • Стоп лосс – 14%.
  • Стоп ордер – 20%.
  • Тейк профит – 28%.
  • Лимитный ордер – 40%.

В принципе, нам, как трейдерам «против толпы», не важно, что это за ордер – тейк профит или лимитник, т.к. с точки зрения маркетмейкеров, это одно и тоже.

Как не смешаться со стереотипной толпой

Погодите! А какой в этом смысл? Смысл в том, что искореняя в себе стереотипное поведение, вы перестаете быть «пищей» для акул рынка. Ведь именно толпа кормит всех крупных игроков, и чем меньше вы будете похожим на такую толпу, тем меньше вероятность того, что вас «сожрут» вместе с ней.

Если в каком-то из стереотипов вы узнали себя, значит вы в группе риска.

Рекомендации, как не смешаться с толпой:

  • Открывайте сделки исключительно в направлении текущего импульса. Никогда не делайте так.
  • Всегда ставьте стоп лосс вне круглых уровней и зон максимумов/минимумов. Вот лучшая методика по выставлению стоп лосса.
  • А вот тейк профитом можно иногда пренебречь. Обычно, когда мы угадываем направление, цена может еще долго двигаться в этом направлении.
  • Если решили установить тейк профит, всегда подсовывайте его в скопление стоп лоссов, обычно это локальные экстремумы. Представьте, что все кричат, что их постоянно выбивает по стоп лоссу, а вас будет выбивать постоянно по тейк профиту. Круто, не так ли? Подробнее об этой методике.
  • Входите в рынок только тогда, когда у вас действительно есть сигнал. Большинство бед от того, что мы начинаем открывать сделки только потому, что сейчас мы у монитора, и нам надо поторговать. А потом злимся сами на себя, что полезли в рынок.
  • Переключите свое внимание с прибыли на убытки. Позаботьтесь о том, чтобы убыток всегда был в рамках нормы, закрывайте сделку своевременно, а прибыль сама о себе позаботится.
  • И последнее. Входите в рынок с помощью лимитных ордеров с предварительно установленными стоп приказами. Не бай/селл стоп ордерами, а именно лимитными.

Многие из данных рекомендаций не являются чем-то новым, но теперь, понимая как действует толпа, вы сможете отсеять другие, не совсем полезные, рекомендации.

Конечно, слепое следование не обеспечит вам прибыль, но избавит от убытков.

Психология толпы на Форекс

Несмотря на то, что человек индивидуален и ему присущи особые привычки и черты характера, толпа делает свое дело. Окружение заставляет человека если не изменять своим взглядам, то корректировать их и, нередко довольно существенно. Смена привычек и поведения тех же трейдеров сказывается на принятии ими решений и в данном случае здравый смысл отходит в сторону. Нет больше места взвешенным решениям и скрупулезному анализу ситуации на рынке – трейдер идет за толпой, полагая, что ей виднее. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться вместе.

Понятие психологии толпы

На финансовых рынках понятие психологии толпы подразумевает одинаковое поведение всех участников рынка в конкретных ситуациях. Т.е. если большинство спекулянтов переходит в продажи, то так называемые ведомые трейдеры, каким бы ни было их решение до отчетного момента, также будут повторять действия большинства. И при этом мало кто задумывается, а верно ли решение толпы? Быть может, сработало просто-напросто стадное мнение, где только считанные люди приняли конкретное решение, а остальные необдуманно пошли у них на поводу.

В жизни человек считает, что действовать сообща, нежели в одиночку, гораздо более комфортно. Аналогичная ситуация происходит и на валютном рынке – вместе вроде как не так страшно. Но всегда ли комфорт оправдывает конечный результат? Ведь никто не дает гарантии, что мнение большинства единственно верное.

Почему так тянет к толпе?

Александр Элдер, профессиональный трейдер и эксперт в области биржевой торговли, отметил, что, будучи в группе, люди начинают автоматически думать одинаково и соответственно действовать иначе, нежели если бы оставались сами по себе. Область трейдинга не исключение. Но почему так происходит?

Во-первых, человеку всегда нужен кто-то, кто подскажет, как быть . Ну, сложно в одиночку, как ни крути. И если это группа лиц, то без лидера никак. А каким он окажется – вопрос второстепенный. Поэтому одинокие волки и примыкают к статье активных трейдеров, надеясь, что там уж точно лидер не глупый, раз столько людей ему доверяет.

Во-вторых, лень. Да, некоторым трейдерам она присуща тоже. Нежелание тратить время на проведение технического и фундаментального анализа, в результате которых можно получить прогноз на перспективу, заставляют трейдера оглядываться по сторонам и «подсматривать» за тем, как ведет себя большинство.

В-третьих, жадность . Вопреки логике и четко сформированному прогнозу, нередко трейдеры отворачиваются от собственных суждений и идут за толпой. Да, следуя своим принципам, в основе которых лежит их собственный анализ, вполне можно добиться результатов. Но будут ли они такими же привлекательными, как если пойти за толпой? Не зря ведь большинство действует одинаково — вряд ли там собрались дураки. Это типичное мнение трейдеров, поддавшихся азарту и жажде быстрой наживы.

Плюсы и недостатки психологии толпы

Толпа в принципе имеет лишь одно преимущество – ты как будто бы защищен, ведь не один. Не так больно и неприятно выдерживать удары и Форекс не исключение. Ушел в минус, неприятно, но зато не ты один такой. Можно смело спихнуть все на того самого лидера, который повел всех за собой, а себя любимого не отчитывать вовсе.

Но давайте говорить начистоту – недостатки у такого приема при работе на валютном рынке гораздо более существенные, нежели чувство защищенности при следовании за толпой.

Как показывает практика, толпа просто никак не может предсказать разворот тенденции на валютном рынке. Т.е. нет ничего страшного в том, чтобы в период разгона цены того или иного актива двигаться в направлении толпы, но только лишь в том случае, если это не противоречит анализу трейдера, которым он ни в коем случае не должен пренебрегать. Дальше же все зависит от ситуации. Стоимость актива не может двигаться в одном направлении бесконечно, и как только у ценового уровня больше не хватит достаточного количества сил, дабы продолжить свое движение, он пойдет в обратном направлении. Когда это случится? Зависит от все той же толпы. Только самостоятельный трейдер может во время откатов сменить свой курс, не дожидаясь «стада», тем самым обезопасив себя от фатальных ошибок.

Помехи психологии толпы Форекс

Существуют три основные помехи, которые следуют со стороны стадного мнения на рынке Форекс:

  • страх;
  • ложная безопасность;
  • игнорирование торгового плана.

Остановимся на каждой из них более подробно.

Начнем со страха. Неуверенность в том, что принятое решение в ходе самостоятельно проведенного анализа окажется в итоге неверным — явление достаточно частое. Особенно среди начинающих трейдеров, у которых еще нет четко выработанных стратегий, да и чутье рынка отсутствует как таковое. Впрочем, не только страх пойти неверным путем иногда управляет трейдером, но и страх заработать меньше, чем хотелось бы. Да, речь идет о все той же жадности.

Ложная безопасность. Мы немного выше уже успели отметить, что в толпе люди, в том числе и трейдеры, чувствуют себя гораздо более безопасно, нежели в одиночку. В особенности опять-таки, если нет четкого плана и выработанной стратегии. Остается лишь следовать за теми, кто якобы более мудрый и возможно принимает верное решение. Т.е. трейдер потенциально ищет поддержки своему решению и, если его нет, то сдается и следует за большинством.

Игнорирование торгового плана. Другой случай жесткой ошибки, когда анализ трейдером был проведен, прогноз составлен и наметился план принятия решений в самое ближайшее время и с логической точки зрения (а нередко и с интуитивной тоже), все кажется довольно радужным. Если бы не сомнения трейдера, который видя, как большинство действует в противоположном направлении, просто напросто сбивается с толку. В таком случае выстроенный план идет под откос и, еще недавно уверенный в своих силах самостоятельный трейдер, примыкает к толпе.

Как избежать следования психологии толпы?

Сбивать с толку будут: как в жизни люди, так и на валютном рынке трейдеры, которые объединяются в «кучки». Как быть, дабы не следовать за ними и придерживаться собственного плана и принятых решений? Даем советы.

Перед началом торговли, прежде всего, следует морально успокоиться. Даже, несмотря на то, что никаких видимых причин для беспокойства нет и принципе трейдер чувствует себя готовым рвануть в бой, эмоциональный фон может быть нестабильным. Именно для этого нужна так называемая контрольная точка отсчета, которая послужит началом торговли без стрессов, нервов, усталости и тревоги. Холодная голова – единственное, что должно присутствовать у трейдера, нацеленного на получение профита.

Ну и, конечно же – иметь четко выработанный план торговли. Без него трейдинг превращается в игру, где ситуацию берет под контроль счастливый случай. Разумеется, не все профессиональные трейдеры рождались гениями, а их успешной торговле предшествовал долгий и иногда тернистый путь. Поэтому выбрав эту дорожку, новичкам стоит быть готовым не только к тяжелой работе, но и к умению справляться с любыми помехами, к которым относится и толпа.

Торговля против толпы

На настроениях рынка построено немало стратегий и часть из них действительно основывается на работе против общественного мнения. Но это вовсе не означает, что основной сутью таких стратегий являются полностью противоположные действия относительно толпы. Напротив – торговля, как правило, ведется в направлении толпы, но лишь до определенного момента. Главное во время соскочить. В данном случае трейдер должен придерживаться ряда правил и каждая из стратегий диктует их в индивидуальном порядке. Важно осознавать, что ничто, включая стоимость того или иного актива, не может постоянно расти или напротив – падать.

Несмотря на то, что стратегий, основанных на движении против толпы несколько, существует ряд правил, которые учитываются в каждой из них:

  • При анализе инструмента следует использовать графики не ниже 1-часового. Оптимальным станет 4 часовой таймфрейм.
  • Рекомендуется воздержаться от торговли в фазе накопления.
  • Кратковременное зависание цены актива следует игнорировать вовсе.
  • Не стоит фиксировать цену до момента смены фазы.
  • Игнорировать установление Take Profit не стоит, в особенности, если нет возможности наблюдать за рынком.

Борьба с жадностью, корректно проведенный анализ и четкий план – вот что поможет избавиться от стадного мнения и со временем подчинить толпу себе. Не глобально, конечно, но психологически уж точно позволит избавиться от необходимости «общественного одобрения».

Психология толпы.

А дело все в том, что понятие «макет-мейкеры» немного изменилось и у обывателей оно стало включать в себя всевозможные хэдж-фонды, крупные финансовые организации, пенсионные фонды участвующие в торгах, банки и т.д. На самом деле наши деньги отбирают не пенсионные фонды и даже не банки, как правило.

Отбирают их «смарты», «сильные руки» или «умные деньги», названий им дано много — так их называл Том Вильямс в своей книге «Хозяева рынков», Вайкоф в своих трудах. Их — смартов, по праву называют Хозяевами рынка.

Акулы финансовых рынков — это огромные, многомиллиардные хэдж-фонды!

Американские хедж-фонды по закону имеют право обслуживать только профессиональных инвесторов (англ. qualified investors ), с первоначальным взносом не менее 5 млн долларов США для частных инвесторов и 25 млн долларов — дляинституциональных квалифицированных инвесторов. Неограниченность нормативным регулированием означает нелимитированность стратегии и нелимитированность маржинального плеча (англ. leverage ).

Профессиональные фонды в офшорных юрисдикциях предлагают более упрощённые условия (капитал для инвестирования от 100 000 долларов и нет ограничения по собственному капиталу управляющей компании).«

Именно ОНИ двигают рынки, делают все, чтобы забрать деньги у мелких спекулянтов:

  • ведут цену против толпы
  • заскакивают за «уровни» поддержки и сопротивления
  • проверяют количество заявок на ордер за определенными котировками (тест цены, тест уровня)
  • забирают селл-стопы и не доводят цену до скопления тейк-профитов
  • вытряхивают из прибыльных позиций трейдеров используя пороки человеческой сущности и страхи.

Ну здесь все просто. Делают они это чтобы заработать. А так как на рынке можно заработать лишь отобрав деньги у других трейдеров, то зарабатывают они на нас с вами соответственно. Если вы на рынке и вы получили профит, то вы получили деньги другого трейдера, который получил убыток. Вообщем-то вы знаете как работает рынок FOREX.

Можно провести причинно-следственную связь. Эти люди управляют миллионами и миллиардами долларов, они пришли сюда не в игры играть.. а может и в игры, смотря как посмотреть, в игру с нами. Так же не секрет, что обычно, крупные хэдж-фонды действуют заодно, заранее зная, что напишут в новостях или покажут по телевизору, предугадывая реакцию рынка на это. Для них это не секрет, и все те движения, что мы с вами только ожидаем, у них давно «отыграны», отыграны задолго до выхода новости. Вот вам, кстати, и ответ на вопрос «почему на новостях цена часто идет против результата или колбасится в обе стороны».

Все эти скрытные финансовые объединения зарабатывают на финансовых рынках. Столь огромные финансовые вливания, которые они могут себе позволить реально двигают котировки. Они реально двигают цену в нужную им сторону, сторону стопов или против открытых ордеров толпы.

Но конечно же не все так просто. Полностью управлять ценой они не могут, они могут подтолкнуть цену, заманить в убыточные позиции, отрисовать фигуру которую все знают, например разворотную фигуру «голова и плечи», чтобы трейдеры помогли им толкнуть цену или делали это уже без их участия в нужную им сторону, ведь чтобы повлиять на цену им необходимо тратить деньги, а когда они уже дадут импульс, толпа его просто подхватит и доделает работу за них, приведя цену к цели, где они распродадут накопленный актив, либо доберут позицию, тут вариантов много, но сейчас не об этом. Но сломать тренд на ровном месте они не могут, это слишком затратно даже для такие финансовых корпораций.

Как используется психология толпы при трейдинге на форекс.

Форекс, как и любой другой рынок подвержен основным рыночным законам, в основе работы которых, лежит понятие спроса и предложения. Но, в отличие от товарных рынков, валюты обладают намного большей ликвидностью, поэтому и реакция цены на forex происходит практически мгновенно.

Для того, что бы понять эти основные законы нужно знать реакцию большинства игроков (психологию толпы) то или иное событие. Этот вопрос не так сложен, как это кажется, на первый взгляд главное понять его суть.

Сначала следует понять, что такое спрос и предложение и от чего зависит количество желающих купить или продать валюту.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Спрос – количество желающих купить тот или иной актив, рождается низкой ценой и возможностью получить прибыль с последующей продажи актива по более высокому курсу. Обычно он возрастает, когда появляются предпосылки к дальнейшему росту цены.

Предложение – количество ордеров на продажу, в основе лежит высокая цена и прогноз дальнейшего падения стоимости валюты.

Кроме этого следует обратить внимание и на два таких понятия, как перекупленность и перепроданность они довольно тесно связаны со спросом и предложением.

Анализ графика через поведение толпы

Повышение цены стимулирует увеличение покупателей, которые активно открывают сделки на покупку, но при этом существует некоторый уровень, при котором желающих купить становится намного меньше чем продать. Большинство игроков уже являются обладателями данного актива, и именно в этот момент рынок входит в состояние перекупленности.

Цена перестает расти, и намечаются тенденции к ее снижению, так как величина предложения валюты намного больше спроса.

Как же ведет себя толпа в зависимости от ситуации на рынке?

При первом взгляде на график валютной пары видно, что движение тренда происходит не по прямой линии, кратковременное снижение сменяется резким скачком или наоборот. Причины такого поведения тренда нужно рассматривать на конкретном примере.

Как определить стопосборник на бирже и заработать на этом? Romantrade против толпы.

1. Появилось сообщение об улучшении экономической ситуации в европейской зоне, курс евро к доллару начал свой рост.

2. Большинство трейдеров открывает сделки на покупку, что увеличивает спрос, цена продолжат свой рост.

3. В определенный момент рынок входит в состояние перекупленности, желающих покупать по высокому курсу больше нет.

4. Первыми начинают продавить евро, те кто купили его раньше всех, вначале тренда, что резко увеличивает предложение и начинает снижать курс.

5. Снижение цены служит сигналом для заключения сделок на продажу и основная масса трейдеров открывает ордера в этом направлении.

6. Через некоторое время ситуация повторяется в обратном направлении, правда следует учитывать, что появление нового весомого сообщения может изменить ситуацию на рынке не зависимо от его состояния.

Для того что бы использовать психологию толпы в реальной торговле на форекс, вы должны уяснить основное правило, залог успеха – покупать или продавать раньше всех, если тенденция существует уже некоторое время, то лучше дождаться ее смены.

А лучшим временем применения данной стратегия является то, когда исключено влияние внешних факторов на рынок. К примеру, торгуем парой AUD/JPY на европейской сессии, в это время практически исключено появление новостей по японской Йене и австралийскому доллару.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Психология толпы на рынке Форекс

Теханализ на Форекс и других финансовых рынках – это интерпретация законов Price Action, интерпретация цены, а не фундаментальных факторов. В связи с этим, классический технический анализ некуда не годится. Начитавшись классики, какое мировоззрение о рынке складывается? Как у всех, и результаты будут как у всех. И переучиться уже очень сложно. Книги, особенно по теханализу лучше, честно говоря, не читать совсем. Для своего развития, если и читать книги, то подобные этой, которые ставят мозги на место.

Технический анализ – «шорткат» к быстрым результатам, он отключает голову и не позволяет видеть суть происходящих процессов. Будем погружаться в суть…

Классику читать все же нужно. Самая большая польза книг, по которым обучается миллионы людей, — понять как будет действовать толпа. Учтите, что психология толпы ярко проявляет себя на ликвидных рынках и инструментах, самым ликвидным из которых является рынок Форекс. Поведение толпы всегда легко предсказуемо и может быть использовано для извлечения прибыли. Поведение же отдельных индивидуумов предсказывать невозможно, в связи с чем, низко-ликвидных рынках действуют другие алгоритмы.

БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ = БОЛЬШАЯ ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

Как определить движение цены на Forex Торгуем против толпы!!!

Торгуя самые ликвидные инструменты вы с большей точностью сможете предсказать куда направится толпа. Избегайте неликвидных, неживых рынков, поведение которых едва ли предсказуемо. Почему? На неликвидных рынках игру делает маркетмейкер, реальных участников рынка мало. И если, предположим, все ПОКУПАЮТ, то маркетмейкер, конечно же, обеспечит эту сделку, то есть ПРОДАСТ нужный объем биржевого товара. Возникает следующая ситуация, ВСЕ КУПИЛИ. Больше нет причин для того, чтобы рынок двигался наверх. И все начинает падать. Забавная история, на рынке только быки, а рынок падает. Но вернемся к ликвидным, живым рынкам, они интереснее и более предсказуемы.

Профессиональный Трейдинг.Торговля Против Толпы(форекс,биржа).

БОЛЬШИНСТВО НЕ МОЖЕТ ВЫЙГРАТЬ, ВЫИГРЫВАЕТ МЕНЬШИНСТВО И МАРКЕТМЕЙКЕР

Что движет рынком? Цена на рынке формируется исходя из текущего баланса спроса и предложения. Оценить этот баланс возможно благодаря анализу открытого интереса, отражающего объем текущих открытых позиций лонг и шорт. Когда большинство «сидит в шортах», рынок пойдет в противоположную сторону. Большинство не может выйграть. Не может придти на рынок 1 млн. человек, «сесть в продажи» и выйграть. Торговля на Форекс отличается тем, что совокупных данных по открытому интересу найти не получится, поскольку это внебиржевой рынок. Зато можно найти данные отдельных брокеров. Либо использовать данные по фьючерсам на валюту на Чикагской бирже. Также можно использовать косвенные показатели, указывающие на динамику открытого интереса.

Если вы заметили, что вы торгуете на стороне большинства, это верный признак того, что пора пересмотреть свою позицию.

Допустим, что продано 1000 объемов (совокупный объем всех коротких позиций). Куплено 100 объемов (совокупный объем всех длинных позиций). Оставшиеся 900 объемов купил маркетмейкер, естественно.

↑ 100 lot (↑ 900 lot – marketmaker)
↓ 1000 lot

Торговля Против Толпы [+7 500$] Как я Зарабатываю на Forex

Куда пойдет рынок?

Рынок будет двигаться наверх, до тех пор пока баланс не выравняется: пока 900 человек, которые продали, не закроют позиции. Мы увидим это когда «пройдут объемы», т.е. индикатор объемов покажет нам, что большинство начинает закрываться. В этот момент, если Вы держали лонг, учтите, что возможет разворот.

ФЛЭТ: СТАВКИ СДЕЛАНЫ

Другой пример. Что происходит во время флэта? Маркетмейкер провоцирует покупать и продавать. Он разгружает или накапливает позицию для того, чтобы затем начать движение в одну из сторон против большинства и тем самым заработать денег. Цель рынка – как можно большее число людей заставить открыть позицию. Для этого рынок и использует провокации, рисуя разные фигуры и сигналы. Рисуется «пила», в которой никто взять прибыль в принципе не может.

Во время этих консолидационных движений, объемы начинают затухать. Все кто хотел купил или продал. Ставки сделаны. Все чего-то ждут. На рыночные выпады уже никто не реагирует. Объемы снижаются.

Читаем мысли толпы по USDJPY. Форекс обучение

Почему из консолидации происходит выход? В самом ее начале, трейдеров провоцируют сыграть на движении в одну из сторон несколько раз и они теряют деньги. В конце концов, трейдеры начинают действовать наоборот, покупая от границ нарисовавшейся фигуры. Накапливается критическая позиция при которой рынку выгодно пробить канал, так как за его границами находятся деньги.

Далее рынок начинает падать, но объемы остаются прежними. Делаем вывод, что (для примера) продано было 100 лот, а куплено 1000 лот.

↓ 100 lot (↓ 900 lot – marketmaker)
↑ 1000 lot

РЫНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ

Рынок движется вниз и меньшинство выигрывает. Топлива для разворота нет. Кроме того, маркетмейкер купил 900 лот, чтобы обеспечить сделку быков. Куда идет рынок? Туда, где больше всего денег. Маркетмейкер заработает по-максимуму, если рынок пойдет вниз. Странно было бы думать, если бы было иначе. Зачем маркетмейкеру действовать себе в убыток и двигать цену против себя? Маркетмейкер – и есть рынок. Рынок должен быть эффективен, а он будет таковым только тогда, когда маркетмейкер делает деньги.

Рынок идет туда, где больше всего денег.

Цена будет продолжать двигаться вниз до тех пор, пока соотношение быков и медведей не поменяется. Далее предположим, что «зашортилось» еще игроков с совокупным объемом 800 лот. Маркетмейкер «выкупил» часть своей позиции.

↓ 900 lot (↓ 100 lot – marketmaker)
↑ 1000 lot

Что происходит? Всплеск на объемах – да, но цена продолжает двигаться вниз, потому что всё еще нет причины, по которой бы она пошла наверх. Меньшинство и маркетмейкер делают деньги. А также делают деньги все вновь присоединившиеся к движению игроки.

Давайте предположим, что далее было продано еще 200 лот. А вот теперь появляется топливо для разворота. Рынок пойдет наверх.

↓ 1100 lot
↑ 1000 lot (↑ 100 lot – marketmaker)

В «продажах сидит» более большое число человек, с совокупным более большим объемом. Какой вывод из всей этой истории? Всплески объемом сами по себе не являются сигналом разворота, они являются показателем того, что происходят процессы, влияющие на баланс спроса и предложения. Во время таких всплесков необходимо готовиться пересмотреть свои позиции. Но объем сам по себе НЕ является факторов, влияющем на рынок. Открытый интерес – вот что важно.

FXSSI вебинар по стратегии против толпы на форексе

Открытый интерес двигает рынок.
Объемы – косвенный индикатор динамики открытого интереса.

↓ Цена ↓ Объем = стоим вниз
↑ Цена ↑ Объем = стоим вверх до первых всплесков объемов.

Цена идет вверх, а объемы падают, потому что нет новых игроков и нет топлива для разворота. Появляются объемы – значит может случится перераспределение сил.

Возможна такая рыночная ситуация, когда объемов очень много, т.е. было совершено большое количество разнонаправленных сделок, а открытого интереса нет. Цена не будет двигаться. Нет причины, по которой цена получилась бы импульс. Да, объем был, он показал, что имела место большая активность игроков. Суммированный объем сделок по данной цене не совпадает с концентрациями открытого интереса. По этой причине, польза от разных индикаторов объема, таких как Market Profile, минимальна. В частности, польза индикаторов Market Profile для торговли на форекс также сомнительна.

ТРЕНДЫ ОБРАЗУЮТСЯ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЕСТЬ ИГРОКИ, ТВЕРДО УВЕРЕННЫЕ В СВОИХ ПОЗИЦИЯХ

Действительно, если все неуверены и постоянно закрывают позиции, то баланс сил в среднем остается около нейтральной отметки. Конечно, присутствует волатильность в балансе, но в среднем он около нуля. Если игроков, которые уверенно держат свои позиции нет, то нет и топлива для движения. За чьи деньги будет существовать тренд? Он может существовать только за счет тех, кто стоит в убыточных сделках. Рынок движется в сторону наибольших денег, происходит отток денег у большинства меньшинству.

Классический теханализ утверждает, что вероятность продолжения тренда всегда выше, чем вероятность разворота. На истории это всегда красиво видно. С другой же стороны, никаких реальных причин для того, чтобы тренд продолжался нет. Это необходимо понимать. Сколько бы времени рынок не двигался в одном направлении, это не означает что он будет СЕГОДНЯ двигаться в том же направлении.

Если сохраняется текущий баланс сил, тренд будет сохраняться. Если баланс меняется – цена разворачивается и ей все равно, насколько сильным и долгим был тренд.

Присоединяться к трендам логично в самом начале, и причина для этого – увидеть распределение сил, заранее. Оказаться вначале тренда – круто. Присоединяться к уже нарисованному тренду – это убыточная стратегия, это некруто. Торгуйте рыночный баланс.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ В РЫНОЧНОЙ ТОЛПЕ ПЕРВИЧНО
ВСЕ «ТЕХНИЧЕСКИЕ» УРОВНИ ВТОРИЧНЫ

Курс форекс: поведение толпы (часть 6)

Не так важны уровни поддержки/сопротивления, уровни Фиббоначи, каналы, линии тренда, которые стоят на пути цены. Самое важное – баланс спроса и предложения. В нашем примере, тот ценовой уровень, на котором было продано 800 лот, мог, допустим, являться нижней границей канала или совпадать с одним из уровней Фиббоначи и т.д. Переплетение разных уровней сопротивления могли бы впечатлить трейдера, который научился торговле на рынке по классическим книгам, и заставить его купить. Причем, линию сопротивления он мог построить неверно или надумать ее. В любом случае, в нашем примере цена продолжала двигаться вниз. И любая покупка стала бы убыточной.

Теханализ основан на том, что исторические данные важны и должны повторяться. Это не совсем так, важен только открытый интерес и его динамика. Она не обязана совпадать с некими линиями, построенными на основе исторических данных. С другой стороны, технические уровни видят все и на них идет торговля, а это значит, что есть вероятность перераспределения открытого интереса. С этой точки зрения Форекс очень техничный рынок, поэтому торговля от технических уровней может быть оправдана.

Фильтруйте график, убирайте то, что уже не влияет на баланс сил. Если когда-то было куплено 1000 лот и они уже проданы, то открытый интерес уже закрыт и не оказывает влияния на рынок сейчас.

СОПРОТИВЛЕНИЕ – КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ БЫЧЬЕГО ИНТЕРЕСА
ПОДДЕРЖКА – КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ МЕДВЕЖЬЕГО ИНТЕРЕСА

Уровень поддержки возникает тогда, когда все большая часть толпы не верит в рост цены и продает. В некоторый момент совокупный объем становится настолько большим, что происходит разворот цены в противоположную сторону.

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВОРАЧИВАНИЯ ТРЕНДОВ

Когда на бирже царят жадность или страх, люди начинают мыслить одинаково. Поэтому очень часто многие покупают на вершине, а продают на дне. © Джейсон Цвейг

Такая ситуация. Рынок вышел из флета вверх, не сумев пробить линию «поддержки», начался сильный бычий тренд. Тренд достигает своего апогея при его смене большинство продолжает думать, что началась всего лишь коррекция. И покупает на каждой следующей коррекции. Тем самым у рынка появляется мотивация двигаться дальше вниз. Толпа верит в тренд и в то, что ниже есть уровень «поддержки», от которого цена развернется, ведь на этом уровне якобы был покупатель.

Далее цена падает до уровня «поддержки» и все те, кто не успел купить в первый раз, покупают. Ведь они должны были там купить в тот момент. Так действует психология неразумнной толпы. Естественно история не повторится. И рынок размажет всех новоиспеченных покупателей. Этот актив в данный момент никому не нужен. А история осталась в прошлом.

Психология толпы на Форекс

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы рассмотрим такой вопрос, как психология толпы на Форекс.

Такое явление, как психология толпы, очень ярко проявляется на валютном рынке. Знаменитый трейдер – А. Элдер утверждал, что мышление человека меняется в зависимости от того, действует ли он в одиночку или как часть толпы.

Под термином «психология толпы» принято подразумевать одинаковые действия спекулянтов в определенных ситуациях.

Так, например, в момент, когда на рынке зарождается мощная тенденция, большинство спекулянтов старается присоединиться к трендовому движению и открыть ордер в его направлении.

4,

#72 Психология толпы в трейдинге

Психология толпы. Особенности

Под толпой подразумевается определенная группа людей, которые обладают общей целью, набором эмоций и поведением. При этом у любого из участников толпы могут возникать эмоциональные всплески, которые в некоторых случаях могут стать причиной изменения поведения всей толпы.

Эксперты рекомендуют новичкам открывать ордера лишь в направлении тренда, так как подобный подход увеличивает шансы на получение дохода. С одной стороны подобное поведение новичков является оправданным, но в некоторых случаях следование за толпой может также стать причиной возникновения убытков.

Если вы являетесь начинающим спекулянтом, то оптимальным для вас вариантом является создание ордеров в направлении имеющейся тенденции в строгом соответствии с выбранной торговой методикой и нормами мани менеджмента. Это связано с тем, что при знакомстве с валютным рынком основной задачей новичка является минимизация размера рисков, чтобы не потерять изначальный депозит и иметь возможность дальше обучаться созданию прибыльных сделок.

Существует целый ряд причин, которые заставляют трейдеров поддаваться психологии толпы, среди которых:

  1. Первой причиной является жадность. Эта эмоция знакома практически всем начинающим спекулянтам и в большинстве случаев именно она является причиной полной потери депозита. Жадность заставляет спекулянта следовать за толпой, так как он боится, что самостоятельные действия могут стать причиной уменьшения размера потенциальной прибыли.
  2. Второй причиной является неуверенность в себе. Большинство новичков не уверены в собственных силах. Они считают, что не обладают достаточным количеством опыта и навыков для самостоятельной оценки ситуации на рынке. Именно по этой причине большинство новичков предпочитает копировать действия толпы.
  3. Третьей причиной является склонность большинства людей следовать за лидером. Многие люди привыкли искать лидера, чтобы впоследствии копировать его действия. Практика показывает, что слепое копирование действий лидера в итоге становится причиной возникновения финансовых убытков. Если вы решили следовать за лидером, то его действия необходимо анализировать и лишь если они окажутся верными, их можно копировать.

Недостатки психологии толпы

Психология толпы обладает довольно серьезным недостатком. Практика свидетельствует о том, что толпа просто не может предсказать разворот присутствующей на рынке тенденции.

9,

В момент, когда на рынке присутствует восходящая тенденция, спекулянты, которые руководствуются психологией толпы, открывают ордера в направлении тренда или осуществляют доливки уже имеющихся позиций.

В итоге цена продолжает расти до того момента, пока наблюдаемая тенденция не потеряет устойчивость. После того, как все желающие спекулянты успеют открыть ордера на покупку, у ценового уровня не будет больше сил для продолжения восходящей тенденции. Именно в этот момент большинство новичков теряет имеющиеся деньги, так как открывают ордера на покупку непосредственно перед разворотом тренда.

Как читать толпу на бирже? Бихевиоризм в трейдинге.

1

Причиной подобного положения дел является то, что большинство новичков, следуя за толпой, даже не пытаются анализировать ситуацию, которая в текущий момент времени сложилась на рынке.

1

Торговля против толпы

В настоящее время существует огромное количество контртрендовых стратегий, которые предполагают торговлю против толпы. Практика свидетельствует о том, что применение подобных методик требует от спекулянта определенных навыков и опыта.

1

Постоянно получать доход, используя контртрендовые стратегии, практически невозможно. Это связано с тем, что торговля против тренда может приносить прибыль лишь в том случае, если спекулянт сможет с высоким уровнем точности выявлять моменты разворота тенденции. Большинство новичков не обладает необходимым опытом для выявления разворота тренда, поэтому применять контртрендовые стратегии им не рекомендуется.

14

Оптимальным вариантом для новичков является движение в толпе до того момента, пока эти действия соответствуют выбранной вами торговой методике.

1

Опытные спекулянты утверждают, что избавиться от психологии толпы можно лишь, поборов собственную жадность. Довольно часто перед спекулянтами возникает вопрос о том, закрывать ли ордер, как это требует применяемая стратегия или следовать дальше за толпой в надежде получения более крупного дохода.

1

В большинстве случаев отклонение от собственной торговой стратегии из-за жадности становится причиной возникновения довольно серьезных убытков, а в некоторых случаев и полной потери имеющегося капитала.

1

Если вы желаете стать действительно успешным спекулянтом, то вам необходимо научиться бороться с психологией толпы и принимать собственные обдуманные решения. Все успешные спекулянты открывают ордера лишь на основании самостоятельной оценки ситуации на рынке. Благодаря этому они получают довольно серьезную прибыль от открытия успешных ордеров против толпы.

1 19,

Чтобы быть в курсе всех самых новых индикаторов, советников, стратегий и многого другого интересного, подписывайтесь на мой блог.

Психология толпы на Форексе: о чем следует помнить?

Психология толпы — информационный балласт или ценнейшие знания?

Вы не раз слышали о том, что вся ответственность за результаты работы трейдера лежит на нем, и только на нем. И мы не откроем Вам Америку, сказав, что на эффективность торговли трейдера влияет толпа. В данном случае, под «толпой» мы подразумеваем не очередь бабушек в сберкассу за пенсией, а прочих участников валютного рынка (кроме, естественно, Вас).

Действия одного частного трейдера мало сказываются на движении цены. Однако, если за этим трейдером последуют другие участники толпы, ситуация на валютном рынке может существенно измениться. Зная мотивацию толпы и понимая ее психологию, трейдер сможет не допустить неоправданных убытков, и с большей вероятностью брать прибыль.

Основы поведения толпы. Будьте бдительны! (начинающий трейдер, форекс, ммвб)

Психология толпы… но как ее проанализировать? Невозможно ведь залезть каждому трейдеру в голову, и пытаться понять направление его мысли.

А этого и не нужно делать! Все, что нам требуется — знать мотивы, заставляющие трейдеров поступать «так, а не иначе».

Представим ситуацию: на рынке сформирован устойчивый медвежий тренд, и большинство из участников толпы продают свою валюту, пока цена на нее катастрофически не упала. Однако, рынок Форекс отличается от фондового и товарного рынков тем, что если одни трейдеры продают валюту, значит, кто-то данную валюту покупает.

Что же мотивировало некоторых трейдеров покупать валюту на медвежьем рынке, в то время, как большинство участников рынка ее продают? Причина кроется в большом желании этих трейдеров купить валюту, а мотив может быть следующим:

  1. Обязательные действия. У трейдера просто не было выбора, и он обязан был заключить сделку на покупку (к примеру, у него закрылась позиция по стопу).
  2. Сознательный выбор. Трейдер проанализировал рынок, и понял, что, спустя определенное время, данная сделка станет выгодна для него.
  3. Фактор психологии. Трейдер настолько долго находился вне рынка, что его желание поскорее открыть торговую позицию пересилило разум.

Первый и третий фактор — результат неопытности и неумения принимать правильные и взвешенные торговые решения.

Что же касается сознательного выбора, здесь важно выделить 2 аспекта:

  1. Так как толпа формирует главный тренд на рынке, против нее не рекомендуется идти.
  2. Не стоит следовать за толпой, так как, в большинстве случаев, она идет в ложном направлении.

Казалось бы, эти аспекты противоречат друг другу, однако, это не так. Ведь когда большинство трейдеров соглашается с одним направлением движения курса валют, именно с этого момента и наступает некоторое заблуждение.

Допустим, 80 % участников «толпы» решили — тренд пойдет вниз, потому, нужно продавать валюту.

Возникает вопрос — кто эти 20 %, которые пошли против толпы, и начали приобретать валюту на медвежьем рынке? Это не безбашенные трейдеры, а как раз наоборот — участники торгов, обладающие значительным капиталом, позволяющим противопоставить свои длинные позиции толпе.

Они являются достаточно «сильными», и не особо переживают на счет серьезных колебаний курса в противоположную сторону — они в состоянии их переждать. Но кто именно может обладать таким запасом «финансовой прочности»? Чаще всего, это хедж-фонды и крупные маркет-мейкеры. Они предпочитают действовать от противного — определяют характер действий и возможное поведение толпы, после чего, поступают иначе.

Принцип «От противного» основывается на 3 главных аксиомах:

  1. Толпой управляют слухи, которые, чаще всего, не оправдываются.
  2. Решения, которые принимает толпа, принимаются на уровне менее умного ее участника.
  3. Трейдер часто поддается соблазну следовать за толпой, принимая коллективные решения, вместо того, чтобы думать своей головой.

Если Вы желаете понять психологию толпы, следует начать с осознания некоторых правил:

  1. Если, после выхода фундаментальной новости, ожидаемого движения курса не состоялось, либо оно происходит слишком медленно — вероятно движение цен в противоположном направлении.
  2. Если одна взаимосвязанная валюта начала сильное движение, а другая не поддерживает ее в этом — вероятность движения второй валюты в противоположную сторону крайне велика.
  3. Толпа не склонна идти на риск.
  4. Чаще всего, действия толпы являются ошибочными.
  5. В отличие от толпы, занимающие убыточные позиции трейдеры склонны идти на разумный риск, который, нередко, оправдывает себя.

Так может быть стоит проанализировать поведение большинства участников рынка, и пойти противоположным путем? А психология толпы поможет Вам принять верное решение.

Как торговать против толпы на Форекс

Рынок по сути своей – структура, в которой взаимодействуют между собой множество людей. Взаимодействие это происходит на относительно равных условиях (т.е. трейдеры напрямую никак не зависят друг от друга). А множество людей взаимодействующих без определенных иерархических связей в конечном итоге образуют собой толпу. А поведение толпы подчиняется своим законам и своей логике. Причем эта логика никак не связана с логикой каждого отдельного трейдера входящего в её состав. Напротив, толпа действует, как правило, вопреки интересам составляющих её людей. Другими словами, в применении к рынку Форекс, толпа в большинстве случаев проигрывает.

А кто же остаётся в выигрыше? По статистике успешными являются только 5% трейдеров торгующих на рынке Форекс. Остальные 95% (собственно – толпа) в конечном итоге проигрывают. Успешные трейдеры подобно акулам, врезающимся в огромные косяки рыб с целью полакомиться, врезаются в толпу трейдеров, торгуя против них с целью забрать их деньги. Впрочем для того чтобы не проиграть вовсе не обязательно идти против всех, достаточно знать законы поведения толпы и не подчиняться им.

Законы поведения толпы на рынке

В большинстве своём люди склонны быстро закрывать прибыльные сделки и долго держать убыточные. Это связано с тем, что с одной стороны они боятся потерять едва наметившуюся прибыль, а с другой стороны не могут легко принять убыток. По этой же причине ордер Stop Loss устанавливается гораздо реже, чем ордер Take Profit. Многие боятся, что стоп может быть выбит случайным движением цены и считают, что всегда успеют закрыть позицию вручную. Однако по мере роста убытка, надежда трейдера на разворот цены не дает ему закрыть убыточную позицию и часто она закрывается по Margin Call.

Большинство трейдеров входят в рынок импульсивно. Это происходит примерно так. Трейдер открывает торговый терминал и начинает искать сигналы для входа, если сигналов нет, то он продолжает упорно искать и в итоге видит сигналы там, где их нет. Человек склонен к самовнушению и часто видит в движениях рынка то, что он желает увидеть, а не то, что происходит на самом деле.

Большинство ордеров Stop Loss выставляются на уровнях ценовых экстремумов и на так называемых круглых уровнях. Ценовой экстремум притягивает отложенные ордера как магнит, так как он символизирует уровень, который цена пыталась, но не смогла преодолеть в прошлый раз. Большинство считает, что если уж цена достигнет этого экстремума второй раз, то она обязательно пробьёт его.

Что такое ценовой экстремум понятно думаю всем, а круглым уровнем называется уровень с нулями на конце. Например, уровни 1.5500 или 1.6400 – это круглые уровни. С чем это связано? Людям свойственно всё упрощать и в голове гораздо легче укладывается цифра 1.6400, чем например 1.6427. Кроме того круглая цифра привлекает людей если можно так выразиться – эстетически. Для человека такая цифра выглядит более привлекательно и если есть выбор между 1,3587 и 1,3590, то с вероятностью 90% человек выберет округленное значение 1,3590.

3 помехи психологии толпы Форекс для трейдера

Опытные трейдеры знают, какую важную роль играет психология толпы Форекс в игре на бирже. Когда люди думают о ком-то торгующем на валютной бирже, то они подразумевают трейдера Forex, у которого есть определенные знания касательно финансов и глобальной экономики.

Одна из основ в изучении игры на Форексе – это осознание, что валютный рынок измеряется не только в цифрах и деньгах, но еще и в людях, которые и формируют психологию толпы Форекс.

Конечно, определенной структуризацией трейдинга служат такие помощники, как фундаментальный анализ и методы фундаментального анализа, которые помогают трейдеру фильтровать и структурировать полезную экономическую информацию, в целях получения прибыли от будущих сделок.

В каждой торговой операции участвуют как минимум две стороны – покупатель и продавец, и каждая ценовая отметка устанавливается в соответствии с суммой, которую одна из сторон готова заплатить.

Понимание психологии толпы

В основе психологии толпы Форекс или Соглашения о ценности рынка лежит простая идея, которая подразумевает, что большая группа лиц будет действовать по одинаковому сценарию, так как они считают, что эти действия помогут им достичь конкретной цели или прибыли в определенной ситуации.

Такое поведение также иногда характеризуется как стадное, и оно является инстинктивным поведением для человека как залог выживания. Это наблюдается в характерной вере в то, что пребывание в больших группах гарантирует безопасность, а так же в то, что из-за массового поведения людей могут проявляться динамические и сильные условия.

Психологический феномен тренда

Одним из примеров этого феномена на Форексе является тренд. Тренд появляется потому, что большое количество трейдеров верят в то, что цена двигается в определенном направлении и как результат продолжают покупать или продавать валюту согласно такого тренда, предоставляя ему возможность усиливаться и укрепляться во времени.

Понимание роли психологии на рынке не сложно, но достаточно полезно, и это именно тот фактор, который может сломать или поднять трейдера. Вы можете быть достаточно подготовлены и иметь хорошо разработанный торговый план. Потом вы садитесь за компьютер и вдруг осознаете, что рынок движется быстро, и тогда в силу вступит стадный инстинкт.

Вам придется бороться с натиском, чтобы делать то же, что и другие трейдеры, и бросить свой торговый план. Это случается день ото дня, неделя за неделей с обычными среднестатистическими трейдерами, что является одной из причин, по которой большинство лиц, пытающих удачи на Форексе, никогда не научатся прибыльной торговле.

Помехи психологии толпы Форекс и выход из них

Страх: один из самых главных рисков, которые приводят к следованию стадному инстинкту и непониманию психологии толпы Форекс. Чувство страха, как правило, появляется из-за трех основных негативных факторов игры на бирже:

  1. Убыток – вы можете бояться потерпеть убыток в хороших торгах, оставаясь в стороне; или же что ваши торги потерпят неудачу.
  2. Сомнение – вы можете быть уверены, что толпа все делает правильно, а вы нет и поэтому последуете за ними вместо образованного трейдера с планом.
  3. Жадность – вы думаете, что можете заработать кучу денег в легких торгах, ведь все так делают.

Ложная безопасность: когда многие делают одно и то же, даже пусть и неправильное действие, появляется ложная уверенность в том, что результат будет успешным, ведь все всё делают одинаково.

Игнорирование торгового плана: искушение отступить от своего торгового плана, потому что вы видите большое колебание на рынке, может быть очень высоким. Но в таком случае это уже будет считаться азартной игрой, а не торговлей на бирже Форекс.

Как избежать следования психологии толпы, а именно – три выхода:

  1. Эмоциональная контрольная точка: обязательно необходимо убедиться, что стресс, усталость, беспокойство или еще что-либо не влияет на ваше суждение и только тогда приступать к Форекс торговле.
  2. Остановитесь и подумайте: спонтанные решения в игре на бирже до добра не доведут. Остановитесь и определите четкие, логические и аргументированные причины и факторы для входа или выхода из торгов.
  3. Торговый план: не зря говорят «Если вы не придерживаетесь торгового плана, значит, вы планируете провалиться». Ни один трейдер еще не стал успешным на валютной бирже, принимая решения на основе эмоциональных реакций.

Напрашиваемый вывод о психологии игры на бирже

Вы должны умело использовать психологию толпы Форекс. И запомните: ключ к успешной игре на валютной бирже заключается не в том, чтобы полагаться на решения толпы, которая будет принимать торговые решения за вас, а в ваших личных независимых торговых решениях. Психология толпы Форекс должна подчиняться вам.

Лучшие Форекс брокеры 2021: