ПОЗИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Долгосрочная позиционная стратегия форекс

Добрый день. Сегодня вашему вниманию представляем стратегию, торговля по которой ведется долгосрочно. Это «Долгосрочная позиционная стратегия форекс», она основывается на двух стандартных индикаторах, которые присутствуют в терминалеMetaTrader4:

Долгосрочная позиционная стратегия форекс является мультивалютной, т.е. можно использовать любой торговый инструмент. Для торговли используется дневной график (D1), а для фиксирования и контроля потерь воспользуемся Stop Loss’ом.

Для успешной торговли необходимо соблюдать правила долгосрочной позиционной стратегии форекс, они же и будут нашими точками входа:

Первое правило:

Торговый сигнал — как вы уже знаете, есть два вида сигнала, сигналы на покупку и на продажу. Несколько свечей находящихся рядом друг с другом и Simple MA будут являться торговым сигналом. Пример: Пару свечей находятся выше SMA(можно учитывать и свечу, которая закрылась ниже SMA, но она должна быть последней), это будет нашим сигналом на продажу. Пару свечей находятся ниже SMA (можно учитывать и свечу, которая закрылась выше SMA, но она должна быть последней), это будет нашим сигналом на покупку. Открывать позиции необходимо, если есть сигнал в сторону движения тренда.

Второе правило:

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Торговый триггер – это совокупность двух свечей, при которой точка закрытия второй выше максимума или ниже минимума первой. Например: Точка закрытия второй свечи выше максимума первой, то это будет триггером на покупку. Соответственно, если точка закрытия второй свечи меньше минимума первой свечи, то это будет триггером на продажу.

Третье правило:

Отфильтрованный сигнал. Фильтром у нас будет StochasticOscillator. Например: Сплошная линия индикатора пересекает пунктирную линию сверху вниз — это сигнал на продажу. Сплошная линия индикатора пересекает пунктирную линию снизу вверх – это сигнал на покупку.

Stop Loss будем выставлять по нескольким параметрам:

1) При открытии ордера на продажу Stop Loss выставляем по максимуму трех последних торговых дней

2) При открытии ордера на покупку Stop Loss выставляем по минимуму трех последних торговых дней

Лучшие Форекс брокеры 2021:

3) Находясь в сделке на продажу наш Stop Loss переводим в безубыток после каждого локального максимума

4) Находясь в сделке на покупку наш Stop Loss переводим в безубыток после каждого локального минимума

Выход из сделки мы так же будем по нескольким параметрам:

1) Закрывать сделку на продажу мы будем в том случае, если точка закрытия свечи выше максимума предыдущей свечи

2) Закрывать сделку на покупку мы будем в том случае, если точка закрытия свечи ниже минимума предыдущей свечи

Только при точном соблюдении правил торговой системы можно получить положительный результат и долгосрочная позиционная стратегия форекс не исключение. А так же необходимо не забывать соблюдать правила манименеджмента. Иногда трейдер видя, что сделка приносит профит, начинает жадничать и держать сделку дальше, что часто приводит к потерям. Поэтому соблюдение правил – неотъемлемая часть в торговле.

Спокойная позиционная стратегия, или успокоительное для трейдера

Конечно, живем мы так не по своей воле. Как ни крути, а современная жизнь, особенно в большом городе, вынуждает соответствовать его стремительному ритму. Но даже если так, все равно нужно стараться выкроить в своем плотном графике хотя бы пять минут и сделать паузу. Просто тихо и молча посидеть, отдохнуть, оглянуться по сторонам, не спеша подумать о по-настоящему важных вещах.

Сегодня мы с Вами тоже сделаем паузу в бешеном темпе трейдинга. Нет, мы не прекратим торговать, но будем делать это спокойно и обдуманно. С помощью простой стратегии Форекс, которая так и называется – «Спокойная позиционная».

Спокойствие, только спокойствие!

• «Спокойная позиционная» — несложная классическая трендовая стратегия форекс стабильная, с четкой логикой работы.

Прежде чем переходить к ее детальному изучению, подготовим все необходимое для спокойного трейдинга:

1. Открываем свечной график любой выбранной Вами валютной пары. Таймфрейм – дневной (D1, Daily).

2. Добавляем на график технические индикаторы (все они стандартные, Вы без труда найдете их в MetaTrader):

— SMA (простая скользящая средняя). Ее параметры: период – 21, тип – простая (Simple), расчет по цене закрытия (Close). Этот трендовый индикатор покажет нам основную рыночную тенденцию в текущий момент;

— Осциллятор Stochastic (стохастический осциллятор). Его параметры: период %K (быстрый стохастик) – 5, период %D (медленный стохастик) – 3, замедление – 3. Линию %K (главная линия) сделайте синего цвета, а линию %D (сигнальная пунктирная) – красного.

Осциллятор поможет уточнить момент для входа на рынок, это фильтр ложных сигналов.

В итоге у Вас получится торговый экран, как на рисунке 1:

Шаблон спокойной позиционной ТС

Спокойный трейдинг

Теперь можно не спеша переходить к трейдингу по стратегии «Спокойная позиционная».

Рассмотрим последовательность действий при торговле на покупку (продажа производится по обратным правилам):

1. Ждем первый и самый важный торговый сигнал. Им будет формирование ДВУХ соседних свечей расположенных НАД скользящей средней. Как исключение – первая свеча может пересекать SMA (но все-таки надежнее, если они обе будут над SMA).

2. Если первое условие выполнено – хорошо, но этого недостаточно. Текущий торговый день должен закрыться ВЫШЕ максимума предыдущего торгового дня.

3. Второй условие тоже выполнено? Отлично, но не стоит торопиться! Переходим к нашему фильтру – стохастику. Его синяя линия должна пересечь СНИЗУ ВВЕРХ красную линию.

Обратите внимание, что привычные многим торговые сигналы, связанные с достижением зон перекупленности/перепроданности, здесь следует игнорировать!

4. Вот теперь пора открывать позицию на покупку. Только делать это мы будет на открытии следующей свечи.

5. Не забываем о страховке. Стоп-лосс размещаем на уровне минимальной цены трех последних свечей.

6. Тейк-профит не устанавливаем. Выходить с рынка будем тогда, когда текущая свеча закроется НИЖЕ минимума предыдущей свечи.

Пример торговли на покупку показан на рисунке 2:

Пример торговли на покупку по ТС

Стратегия Форекс Позиционная среднесрочная

Торговать на продажу, как уже было сказано, следует по обратным правилам.

А именно: две свечи должны сформироваться ПОД скользящей средней, текущая свеча должна закрыться НИЖЕ минимума предыдущего торгового дня, синяя линия стохастика должна пересечь красную СВЕРХУ ВНИЗ.

Стоп-лосс размещаем на уровне максимальной цены трех последних свечей. Выходить с рынка будет при закрытии свечи ВЫШЕ максимума предыдущего дня.

Пример торговли на продажу продемонстрирован на рисунке 3:

Пример торговли на продажу по ТС

На этом все. Желаем Вам спокойной жизни и неуклонного прироста депозита с этой несложной стратегией!

Существует великое множество ТС алгоритм которых построен на скользящих средних, например:
Прибыльная cтратегия «Метод Баговино» — просто и эффективно!

Стратегия Форекс Позиционная среднесрочная

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

ПОЗИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Стратегия форекс “Позиционная среднесрочная” основана на простых скользящих средних SMA и на важных уровнях, а так же трендовых линиях, для торговли рекомендована валютная пара – EURUSD.

Т.к. это “ позиционная стратегия форекс ” – то главное условие при торговле – наличие тренда, и открытие позиции именно по движению тренда . А т.к. она “ среднесрочная “, то для торговли подходят только дневные графики , также анализ будет проводиться и на недельных графиках.

Т.к. торговля ведется на крупных интервалах, то вполне возможно она не всем подойдет из-за наличия малых размеров депозита, но в любом случаи если есть желание торговать – используйте микро- либо центовые счета (хорошо подойдет компания Forex4you ), а так же следует помнить, что риск по каждой сделке не должен быть более 3-4% от депозита .

И так на график необходимо установить следующие индикаторы форекс :

1) простые скользящие средние – SMA :
— на интервале W1 (недельном): SMA (4) – цвет красный, SMA (8) – цвет синий, SMA (40) – цвет зеленый пунктирный (дополнительная);
— на интервале D1 (дневной): SMA (5) – цвет красный, SMA (20) – цвет синий, SMA (50) – цвет зеленый пунктирный (дополнительная);
2) Важные ценовые уровни определяются путем визуального наблюдения по областям скопления ценовых баров.
3) трендовые линии поддержки и сопротивления необходимо строить четко по минимальным или максимальным ценам свечей.

Открытие торговой позиции производится, если:
SMA (4) и SMA (8) на интервале W1 и скользящая средняя SMA (20) на интервале D1 сонаправлены в одну и ту же сторону и указывают на направление тренда на рынке;
— если тренд Восходящий, то цена должна быть выше данных простых скользящих средних , и напротив: если тренд падающий, то цена на рынке должна находиться ниже данных простых скользящих средних.

Торговые сигналы для заключения сделки (проверка наличия торговых сигналов и открытие торговой позиции происходит всего лишь 1 раз в рабочий день – лучше вечером ):
— SMA (5) на дневном интервале была направлена против основного тренда либо горизонтально и развернулась в сторону тренда;
— SMA (20) на интервале D1 была направлена против основного тренда либо горизонтально и цена пересекла ее и закрылась выше (для покупки) либо ниже (для продажи) в направлении основного тренда на рынке.

Закрытие торговой позиции по Стратегии форекс “Позиционная среднесрочная”:
страховочный стоп-лосс при открытии торговой позиции необходимо установить величиной равной предыдущему локальному максимуму либо минимуму на дневном ценовом графике + резервные 10 пипсов.
— при условии достижения по открытой позиции прибыли в размере +30 пипсов – необходимо передвинуть стоп-лосс ордер на величину + 5 пипсов . Так же можно использовать для этого стандартный трейлинг-стоп (30).
— после образования локального минимума либо максимума ( фрактала ) в направлении движения тренда необходимо стоп-лосс переставлять под него либо над ним в зависимости от направления торговли.

ПОЗИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Cтратегия форекс «Спокойная позиционная» является простой трендовой системой , основанной на индикаторах форекс, которые имеются на любой торговой платформе Metatrader 4:
1) SMA (21) – простая скользящая средняя с периодом усреднения 21, которая строится по ценам закрытия
2) Stochastic Oscillator – стохастический осциллятор (период %К – 5, период %D – 3, замедление 3).

Анализ выбранной Вами любой валютной пары производим на таймфрейме Daily . Расположение цены на рынке по отношению с скользящей средней SMA (21) указывает на основное положение тренда на данный момент . Т.е. средняя SMA (21) – является как бы «ватерлинией» рынка форекс – если цены, в данный момент, расположены выше скользящей средней, то мы будем открывать сделки лишь на покупку , если же цены расположены ниже – будем открывать сделки лишь на продажу . Примерно это выглядит так:

Теперь, когда мы уже без проблем определили в каком направлении будем открывать сделку, давайте определим момент входа в торговую позицию по Стратегии форекс «Спокойная позиционная»:

И так для заключения сделки нужно выполнение 3-х условий :
1) наличие необходимого для открытия сделки сетапа ;
2) Наличие триггера для открытия сделки ;
3) разрешающий сигнал на вход в рынок фильтра .

Если все эти условия выполняются – открываем торговую сделку по цене открытия следующей свечи . А теперь рассмотрим данные условия поподробнее:

Торговый СЕТАП для открытия сделки – это положение 2-х близко стоящих баров относительно скользящей средней SMA (21) . Две эти свечи должны находиться по одну сторону от нашей скользящей средней. Также возможно, чтобы 1-я свеча была расположена на одной стороне от средней, а ее high либо low (все зависит от направления открытия желаемой торговой позиции) был с противоположной стороны от средней – там, где располагается 2-я свеча Сетапа.

Все свечи слева от прорисованного на рисунке красного прямоугольника являются свечами “ сетапа на покупку “. Все свечи справа от данного красного прямоугольника – свечи “ сетапа на продажу ” (согласно правил расположения рынка по отношению к SMA (21)). Однако сами эти две свечи в прямоугольнике не являются свечами торгового сетапа . Это условие необходимо для того, чтобы трейдер не заключал никаких сделок в день разворота тренда на рынке.

ТРИГГЕР НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИзакрытие текущего торгового дня ниже минимума цены предыдущего торгового дня для сделок заключаемых на продажу и закрытие текущего торгового дня выше предыдущего ценового максимума для заключаемых сделок на покупку .
Смотрите на примеры данных ситуаций:

СИГНАЛ ФИЛЬТРА от стохастического осциллятора:
Как только линия %K пересекает линию %D снизу вверх , мы получаем сигнал на заключение сделки на покупку , и напротив – сверху вниз – на продажу. Обязательно нужно учесть, что торговые сигналы, которые поступают из зоны перекупленности (80), и из зоны перепроданности (20) следует игнорировать!

Теперь давайте объединим все условия для открытия торговой позиции вместе для торговли по стратегии форекс «Спокойная позиционная» .

Пример смотрите на рисунке:

И вот еще пример:

Страховочный стоп-лосс для стратегии форекс «Спокойная позиционная»:
Стоп-лосс приказ следует устанавливать одновременно с открытием торговой позиции – им будет являться максимум 3-х последних торговых дней для сделок, заключаемых на продажу и минимум 3-х последних дней для сделок, заключаемых на покупку .

Закрытие сделок с прибылью осуществляем по цене открытия торгового дня следующего за днем, который закрылся выше предыдущего максимума для сделок, заключенных на продажу и по цене открытия торгового дня следующего за днем, который закрылся ниже предыдущего минимума для торговых сделок на покупку .

Сопровождение Торговых сделок:
На рынках 6Е (валютный фьючерс – аналог EURUSD ) и 6J (валютный фьючерс – аналог USDJPY ) после открытия торговых сделок следует выполнять сопровождение торговой позиции. Т.е. после того как образовался 1-й экстремум в прибыльной зоне, следует перенести наш стоп-приказ на вершину этого экстремума . А после этого всякий день переносить этот стоп-приказ (а иначе он называется «стоп-трейд»), на максимум закрывшегося торгового дня для сделок на продажу и на минимум закрывшегося торгового дня для сделок на покупку, до тех пор, пока рынок сам не закроет нашу открытую торговую позицию.

Так же следует обратить внимание на маленькое дополнение : Если не сработал установленный ордер «стоп-трейд» и на рынке возникло условие для закрытия торговой позиции с прибылью, то следует закрыть эту торговую позицию по цене открытия следующей торговой свечи .

Видео Стратегия форекс «Спокойная позиционная»:

Позиционная торговля

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Долгосрочная позиционная стратегия форекс

Данная стратегия форекс базируется на значениях двух индикаторов форекс: простая скользящая средняя SMA и Stochastic Oscillator. Для входа в рынок необходимо наличие трех подтверждающих сигналов: наличие торгового «сетапа», торгового триггера, и сигнала от фильтра.

Рынок: Forex;
Валютные пары: различные;
Таймфрейм: Daily;
Индикаторы форекс: SMA и Stochastic Oscillator;
Стратегия: долгосрочная;
Защитные ордера: стоп-лосс.

Правила торговой стратегии

1. Торговый Сигнал — это пара баров, расположенных близко к скользящей средней SMA(21). Существует торговый сигнал на покупку и на продажу. Если две свечи расположены над скользящей средней (возможно, что цена закрытия второй свечи ниже скользящей средней), то имеем торговый сигнал на продажу. Если две свечи расположены под скользящей средней (возможно, что цена закрытия второй свечи выше скользящей средней), то присматриваемся к покупке. Сделки открываются только при условии наличия сигнала в направлении открытия сделки.

2. Торговый триггер — комбинация из двух баров, при которой цена закрытия второго бара выше или ниже максимума или минимума первого бара соответственно. Т.е. если цена закрытия второго бара выше максимума первого бара — это триггер на покупку, если цена второго бара ниже минимума первого — триггер на продажу.

3. Сигнал фильтра. В качестве фильтра используется индикатор Stochastic Oscillator(5, 5, 3). Если K% пересекает D% снизу вверх, то имеем сигнал для входа в рынок на покупку. Если K% пересекает D% сверху вниз — сигнал для входа в рынок на продажу.

Закрытие сделки

4. Страховочный StopLoss при открытии сделки на продажу — максимум трех последних торговых дней.
5. Страховочный StopLoss при открытии сделки на покупку — минимум трех последних торговых дней.
6. При открытии сделки на покупку двигаем страховочный StopLoss после каждого локального минимума.
7. При открытии сделки на продажу двигаем страховочный StopLoss после каждого локального максимума.
8. Фиксируем прибыль в день закрытия бара, цена которого выше максимума предыдущего пара (если сделка открыта на продажу)
9. Фиксируем прибыль в день закрытия бара, цена которого ниже минимума предыдущего пара (если сделка открыта на покупку).

Форекс стратегия «Позиционная среднесрочная»

Как и многие другие позиционные стратегии форекс, основана данная система на скользящих средних. Кроме того, используются еще важные уровни и трендовые линии. Торговать желательно на валютной паре EURUSD.

Как можно понять из названия, предназначение данной стратегии – позиционная торговля. В связи с этим, главным условием является наличие тренда и открытие сделок в его направлении. Но система среднесрочная, поэтому для торговли мы будем использовать только дневные графики, анализ также будет проводиться и на недельных тайм-фреймах. И конечно же, главное условие – соблюдение всех правил, так как многие прибыльные стратегии форекс являются таковыми лишь благодаря дисциплине трейдера и его способности контролировать свои эмоции.

Описание форекс стратегии «Позиционная среднесрочная»

Устанавливаем на график выбранной валютной пары следующие индикаторы форекс:

  • На недельный интервал — простая скользящая средняя с периодом 4 (красный цвет), с периодом 8 (синий), с периодом 40 (зеленый цвет);
  • На дневной интервал — простая скользящая средняя с периодом 5 (красный цвет), с периодом 20 (синий цвет) и с периодом 50 (зеленная);
  • Кроме того, нужно нанести важные ценовые уровни, которые определяются путем визуального наблюдения по областям скопления ценовых баров;
  • Линии поддержки и сопротивления, которые строятся строго по минимумам и максимумам свечей.
Правила для открытия сделки

1. Скользящие средние SMA (4) и SMA (8) на недельном интервале и SMA (20)на дневном интервале направлены в одну и ту же сторону. Они призваны указывать направление тренда.

2. В случае, если движение восходящее, то цена должна находится выше перечисленных в предыдущем пункте средних. При медвежьем тренде — цена ниже мувингов.

3. Наличие торговых сигналов для заключения сделок по этой стратегии нужно проверять всего 1 раз в рабочий день — лучше вечером.

4. Для открытия сделки на покупку необходимо чтобы SMA (5) и SMA (20) на дневном интервале были направлены против основного тренда либо горизонтально и цена пересекла их и закрылась выше. Для открытия сделки на продажу условия обратные.

Спокойная позиционная — стратегия Forex на основе скользящих средних (прибыль 304 пункта)

Cтратегия Forex по методу скользящих средних “Спокойная позиционная” представляет собой простую трендовую систему, использующая индикатор SMA (21) и осциллятор Stochastic. Временной интервал – дневной (D1). Используемая валютная пара – любая.

Индикаторы, используемые в стратегии по методу скользящих средних “Спокойная позиционная”:
1. Simple Moving Average, SMA – период 21, применить к close.
2. Stochastic Oscillator – стандартные настройки (5, 3, 3).

Торговать по данной стратегии, рекомендуется через брокера Alpari, RoboForex или Forex4You..

Алгоритм торговли согласно стратегии Forex “Спокойная позиционная”:
1. Определяем тренд. SMA (21) выступает в роли ватерлинии – при расположении цены выше SMA (21) тренд восходящий, значит, открывается длинная позиция. При расположении цены ниже SMA (21) тренд нисходящий – открываем короткую позицию.

2. Определение точки входа. Включает 3 этапа:
А) нахождение сет-апа.
В) триггер для открытия позиции.
С) наличие разрешающего сигнала от Стохастика.
Позиция открывается по Open следующей свечи.

Стратегия форекс «Спокойная позиционная»

Сет-ап – 2 соседние свечи, которые находятся по одну сторону SMA (21).
Возможен вариант, когда первая свеча полностью находится на одной стороне от SMA (21), а high или low второй – на противоположной стороне (рис.1). В таком случае позиции не открываются, так как возможна смена тренда.

Триггером для открытия позиции считаем:
● для короткой позиции – текущий торговый день закрылся ниже low предыдущего дня.
● для длинной позиции – текущий торговый день закрылся выше high предыдущего дня
На рисунке 2 изображен триггер на покупку (2 свечи посередине желтого прямоугольника).

Сигнал от Стохастика. При пересечении зеленой линией (линия %K) красной (линия %D) снизу – это сигнал покупать и наоборот. Помните, что сигналы, видимые выше уровня 80 (перекупленность) и ниже 20 (перепроданность) игнорируются.

3. Сразу после открытия сделки устанавливаем Stop Loss. Для длинной позиции – это минимум трех последних свечей (дней), для короткой – максимум трех последних свечей (дней).

Stop Loss подтягивается вручную. Ориентирами служат экстремумы каждой следующей свечи, которая находится слева от текущей цены. Таким образом, при движении цены в нашу сторону прибыль по открытой позиции будет расти по мере перемещения Stop Loss.

4. Сделка закрывается по Stop Loss на откате.
В случае не срабатывания стоп-ордера (гэп и т.д.) позиция закрывается вручную по Open следующей свечи с прибылью.

Пример. EURUSD, D1 (рис.3).

Свеча, которая сформировалась 20.04, находится выше предыдущей – обе свечи закрылись выше SMA (21). Сет-ап получен. Цена находится над SMA (21) – тренд восходящий.

Триггер говорит об открытии длинной позиции – Close текущей свечи расположен выше предыдущей.

Стохастик также говорит о покупке – зеленая линия пробила красную снизу.

Нужно открыть позицию на покупку на Open следующей свечи по 1,4521. Stop Loss ставим на уровне 1,4232 (по телу свечи), хотя можно было и ниже – по 1,4155 (low трех последних свечей).

03.05 позиция закрывается вручную, поскольку Стохастик выходит из зоны перекуплености и идет вниз. Прибыль составила 304 пункта.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Позиционная торговля на рынке Форекс — 5 популярных стратегий

Форекс хорош тем, что подходит трейдерам с разным характером и стилем торговли. Он предоставляет возможность выбора разной степени риска, и любой, кто разбирается в своем деле, может извлечь из этого пользу. Поэтому сформировалось множество стилей торговли на рынке Форекс.

Позиционный трейдинг – это один из распространенных стилей торговли на Форекс. Как в случае и с другими торговыми стилями, существует много стратегий, которые с ним хорошо сочетаются. Эта статья содержит в себе всё, что вам необходимо знать о позиционной торговле и подходящих ей стратегиях.

Что такое “позиционная торговля”?

Позиционная торговля – это стиль торговли, при котором сделки держат открытыми на протяжении долгого времени. Позиционные трейдеры используют всю необходимую информацию на графиках от дневного таймфрейма до месячного, чтобы обнаружить основные рыночные тренды, и торгуют по ним. В результате, сделка может длиться неделями, даже месяцами, до тех пор, пока тренд еще актуален.

Признаки, которые характеризуют позиционную торговлю – это долгосрочные графики, долгосрочные сделки и торговля по тренду. Как же совместить все эти признаки в стратегию позиционной торговли?

Стратегии позиционной торговли

Суть позиционной торговли – это войти в начале движения установившегося тренда и выйти до его завершения. Следующие ниже стратегии помогают обнаружить тренд и узнать об окончании трендового движения.

Поддержка и сопротивление

На рынке Форекс цена движется не только по трендам, но и между уровнями поддержки и сопротивления. Это ключевой тезис торговой стратегии по уровням поддержки и сопротивления.

Торгуя позиционно, следует рассматривать уровень поддержки таковым, ниже которого цена не упадет. Когда цена опускается до этого уровня, она, скорее всего, откатится обратно наверх. Аналогично, если цена достигнет уровня сопротивления, следует ожидать ее откат вниз.

Однако уровни поддержки и сопротивления нельзя создать на пустом месте. Вы должны использовать предыдущие уровни поддержки и сопротивления, чтобы их прогнозировать. Все потому, что они могут быть актуальны месяцами или годами.

Как применять стратегию позиционной торговли по уровням поддержки и сопротивления

Поскольку цена может отскочить от уровней поддержки и сопротивления, вы можете открыть сделку на покупку от уровня поддержки, а сделку на продажу – от уровня сопротивления.

Продавайте от уровня сопротивления, покупайте – от поддержки

Чтобы обнаружить уровни поддержки и сопротивления, можно использовать технические индикаторы, например, индикатор FXSSI Support&Resistance.

Пробой

Когда валютная пара на рынке Форекс колеблется в одном коридоре из уровней поддержки и сопротивления, в какой-то момент она обязательно из него вырвется. Это основа для пробойной позиционной торговой стратегии.

Поле того, как валютная пара консолидируется, следует ожидать пробой. Преимущество этой стратегии в том, что можно войти в сильное трендовое движение на ранних стадиях. И, обычно, чем дольше длится консолидация, тем сильнее будет пробой.

Пробои также случаются в конце трендового движения. Как правило, это сигнализирует о развороте тренда.

Как применять пробойную стратегию позиционной торговли

Когда цена пробила уровень поддержки, трейдеры открывают позицию на продажу. А когда цена пробивает уровень сопротивления – на покупку.

Цена пробивается из консолидации через уровень поддержки

Однако будьте осторожны с ложными пробоями, когда торгуете по пробойной стратегии. Вы должны знать как определять уровни поддержки и сопротивления, а также изучить некоторые стратегии торговли по трендовым линиям. Иначе вы не сможете торговать по пробойной стратегии позиционной торговли. К счастью, такие инструменты, как индикатор трендовых линий AutoTrendLines помогут вам нарисовать трендовые линии на вашем графике в МТ4.

Скользящая средняя

Индикатор скользящей средней (Moving Average, MA) – это еще один инструмент, который вы можете использовать для позиционной торговли. И не особо важно какой вид скользящей средней вы применяете: взвешенную, экспоненциальную или простую. Когда вы совершаете долгосрочные сделки, тип скользящей средней имеет небольшое значение.

Чаще всего используются скользящие средние с периодом 50 и 200. Первая служит быстрой скользящей средней, которая более точно реагирует на недавние колебания цены. А вторая – является более устойчивой и пологой.

Как торговать по стратегии позиционной торговли, используя скользящие средние

Красная скользящая средняя – это 200 МА. Черная – это 50 МА

Когда 50 МА пересекает 200 МА по снизу вверх, то образуется так называемый “Golden Cross”. Отсюда нужно покупать. Когда же 50 МА пересекает 200 МА по направлению вниз – то возникает “Death Cross”, который сигнализирует о том, что нужно продавать.

Еще одно преимущество позиционной торговли – это возможность использовать скользящие средние как индикаторы для выхода из сделки. Когда скользящие средние показывают противоположный вашему сигнал – то выходите из сделки.

Стратегия торговли на откатах

Когда трендовое движение только началось, не всегда можно за ним успеть. Здесь может пригодиться стратегия торговли на откатах. Откаты дают вам возможности присоединиться к уже установившемуся тренду по цене лучше, чем текущая.

Как применять позиционную стратегию откатов

Откат до уровня сопротивления

Стратегия Форекс «Дневной метод Фоззи»

На Форекс существует много торговых стратегий отката. Но основная их идея в том, чтобы покупать, когда цена упала на восходящем тренде, а продавать, когда цена поднялась на нисходящем тренде.

Что нужно знать о позиционной торговле

Чтобы избежать игр в угадайку, для вас будет большим преимуществом знать основы рынка Форекс. Часто эти основы и являются причиной основных трендовых движений на графиках.

Индикатор новостей Форекс – это один из инструментов, который вы можете использовать для фундаментального анализа.

Также, для позиционной торговли нужно иметь много денег на торговом счету. Ведь если вы будете торговать на более высоких таймфреймах, то на кону будет больше пипсов. И запас пунктов стоп-лосса должен быть значительным, чтобы колебания рынка его не задели.

Но то, что должно быть еще больше, чем сумма денег на счету у позиционного трейдера – так это его терпение, поскольку некоторые сделки могут длиться неделями, а то и месяцами.

Что такое позиционная торговля?

Позиционная торговля – ситуация, когда трейдер удерживает торговую позицию открытой в течение длительного периода времени. В некотором смысле позиционная торговля напоминает инвестирование, а сделки, совершенные с помощью этого метода, имеют гораздо больший таймфрейм (торговый период), чем торговля на колебаниях, или свинг-трейдинг.

Чтобы лучше понять, что такое позиционная торговля, ее можно представить как торговлю на бо́льших таймфреймах — недельных, месячных или даже годовых графиках. Даже те трейдеры, которые используют позиционную стратегию Форекс на недельных графиках, совершают сравнительно малое количество сделок в год на одном рынке.

Позиционная торговля похожа на инвестирование и проводится на большем временном отрезке (неделя, месяц, год).

Можно задать логичный вопрос — как позиционная торговля может быть выгодной, если она приводит к ограниченному количеству сделок? Ответ можно узнать, изучив рынки, на которых этот метод применяется. Если трейдер работает сразу на нескольких рынках, то количество сделок накапливается, и у трейдера появляется большое пространство для маневра и извлечения прибыли.

Зачем использовать позиционную стратегию в торговле?

Одной из основных причин это ограниченность времени, отведенного для трейдинга. Большинство розничных трейдеров имеют постоянную работу, и занимаются трейдингом в качестве хобби, в свободное время. Я — не исключение.

Позиционная торговля — один из идеальных методов, если трейдинг является для вас хобби, и вы не можете тратить на него много времени.

Она требует минимальных временных затрат для расшифровки поведения рынка, а анализ, технический или даже фундаментальный, может быть выполнен в течение выходных. Более того, из-за больших временных границ различные стратегии позиционирования можно использовать на разных таймфреймах. Кроме того, позиционная стратегия работает и при использовании отложенных ордеров, поэтому трейдеру не нужно постоянно следить за рынком.

Итак, на мой взгляд, основные причины для использования позиционной торговли следующие:

  1. Вы хотите тратить свободное время не только на трейдинг.
  2. Вам не очень хочется включаться в ежедневный информационный шум финансовых рынков.
  3. У вас достаточно выдержки и терпения, чтобы замыкать финансовые ресурсы в рамках одной сделки в течение долгого периода.

Как правильно рассчитать размер позиции по сделке

Исходить нужно из размера вашего торгового счета. Также любая сделка, независимо от стратегии, требует использования стоп-лоссов и тейк-профитов. Сама же позиционная стратегия требует тщательно разработанного плана управления депозитом. Следовательно, она подразумевает, что трейдер должен трансформировать определенное количество PIP в хорошее соотношение прибыли и риска в каждой сделке.

Позиционная торговля Форекс на примере пары EUR/USD

Приведем пример стратегии на паре EUR/USD. Мы рассмотрим способ, которым рассчитывается размер позиции на старшем таймфрейме, с использованием только собственных средств и без вреда для торгового счета. По сути, это пример эффективного использования методов позиционной торговли на рынке Форекс.

Пара EUR/USD не так давно “отскочила” примерно с отмеченного на изображении периода. Поскольку мы говорим о месячном таймфрейме, “не так давно” означает, что в последние годы пара нащупала дно. По пути вверх она сформировала фигуру разворота — двойное дно.

Такая модель имеет расчетное движение, завершающее форму буквы W. Для того чтобы начать торговлю, вам необходимо определить несколько исходных факторов:

  • допустимый риск;
  • уровень стоп-лосса;
  • уровень тейк-профита;
  • объем сделки.

В разных позиционных стратегиях используются одни и же элементы для правильной настройки правильного управления капиталом. Кроме перечисленного, вам пригодятся:

  • свободная маржа;
  • собственные средства на торговом счете.

Типы позиционной торговли

Позиционная торговля на фондовом рынке является достаточно распространенной стратегией, но именно валютный рынок может дать вам идеальное представление того, что такое открытая позиция в торговле. На этом рынке трейдер может использовать любой вид направленной торговли — длинный, короткий или оба сразу. Я предпочитаю последний вариант.

Долгосрочная позиционная стратегия в трейдинге

Мой пример, показанный ранее на графике EUR/USD, представляет собой стратегию длинной позиции. Трейдер открывает длинные позиции по валютной паре, когда предполагается, что она движется вверх.

В этом случае пара EUR/USD отскакивает от двойного дна, и предполагается, что она достигнет расчетного движения. Следовательно, трейдер ожидает, что евро укрепится по отношению к доллару, поэтому пара EUR/USD должна подняться.

Краткосрочная позиционная стратегия в трейдинге

Другой способ использования позиционной торговли — это открытие коротких позиций на рынке, когда ожидается его падение. Краткосрочная позиционная торговля на бирже валют означает продажу валюты, которая предположительно должна упасть, и покупку валюты, которая предположительно должна укрепиться.

На примере пары AUD/USD рассмотрим, как открывать короткие позиции, используя индикаторы позиционной торговли. Впрочем, на изображении показан 4-х часовой таймфрейм, поэтому торговля не занимает столько времени, чтобы ее можно было назвать позиционной.

Но при торговле на валютном рынке Форекс-брокер часто позволяет торговать как с короткими, так и с длинными позициями. Следовательно, длинная позиционная сделка на месячном графике может быть временно хеджирована короткой позиционной сделкой на более низких таймфреймах, чтобы воспользоваться всеми движениями рынка. Это можно сделать с помощью тех же или других позиционных торговых индикаторов. Кроме того, по моему опыту, это лучший способ объяснить, что такое длинные и короткие позиции в трейдинге.

Один из способов использования позиционной торговли — торговля коротким позициями на рынке, когда ожидается падение. Это означает продажу валюты, которая предположительно должна упасть, и покупку валюты, которая предположительно должна укрепиться.

Стратегия форекс «Позиционная среднесрочная»

Плюсы стратегии позиционной торговли

  • Хорошо работает с отложенными ордерами.
  • Требует меньше времени, чем торговля свинг-трейдинг или скальпинг.
  • У трейдера остается свободное время для других дел в течение торговой недели.
  • Можно не включаться в информационный шум финансовых рынков каждый день.
  • Стратегия работает с фундаментальным анализом.

Минусы стратегии позиционной торговли

  • Требуется время, чтобы сделка достигла уровня тейк-профита.
  • Подходит только терпеливым трейдерам.
  • Финансы могут оставаться заблокированными на торгах в течение месяца или более до получения результатов.
  • Высокие затраты за счет отрицательных свопов, когда разница в процентных ставках не в пользу трейдера.

Позиционная торговля: советы и секреты

Позиционная торговля работает на всех рынках. Независимо от того, чем вы торгуете (валютами, индексами, CFD, сырьевыми товарами), принципы позиционной торговли остаются неизменными.

Чтобы извлечь из этой стратегии максимальную пользу, я рекомендую объединять технический анализ с фундаментальным. Например, EUR/USD отскочила от одного уровня, и, по вашему впечатлению, установила возможное двойное дно. Это и есть технический анализ.

Если есть фундаментальная причина, по которой евро может укрепиться по отношению к доллару, то это еще один плюс для длинной позиционной торговли. Например, Евросоюз объявил в июле, что Еврокомиссия впервые выпустит общий долг в виде совместных облигаций. Это рассматривается как важный шаг на пути к европейской интеграции, и как аргумент в пользу технического сетапа, предполагающего открытие длинной позиции на евро.

Еще один момент, который я хотел бы рассмотреть, — это уровни стоп-лоссов и тейк-профита. В идеале трейдер должен позволить рынку достичь того или иного уровня. Для расчета входа и выхода некоторые используют калькулятор размера позиции, представленный здесь, или калькулятор Ганна для позиционной торговли. Из входного уровня вычисляются уровни Ганна для позиционной торговли.

Как сделать позиционную стратегию максимально эффективной

Максимальную пользу из позиционной торговли помогут извлечь отложенные ордеры. В идеале, трейдеры используют выходные дни, когда рынки закрыты, чтобы найти удачные торговые сетапы на более крупных таймфреймах.

Их легко определить и интерпретировать, потому что они не меняются в один момент. Ищите, к примеру, классические фигуры разворота (например, голова и плечи, клинья, двойные и тройные вершины и дно) или японские модели разворота (например, утренние и вечерние звезды, бычьи и медвежьи поглощения, свечи додзи, просвет, молотки или падающие звезды и т.д.). Далее, выставьте отложенные ордера на вход в рынок из самого выгодного места. Наконец, используйте правильное соотношение прибыль/риск.

Коэффициент соотношения прибыль/риск, подходящий для торговли на любом рынке, должен превышать 1:2. По сути, это означает, что каждый доллар, которым рискует трейдер, заработает два.

Выводы

Трейдеры на криптовалютном рынке показывают прекрасные примеры позиционной торговли. Их также называют холдерами (англ. hold — держать), поскольку они долгое время держат сделки в криптовалюте открытыми в качестве инвестиций. Да и в целом криптотрейдинг зачастую подразумевает именно покупку и удержание, отсюда и название.

Впрочем, это достаточно экстремальный вариант позиционной торговли на бирже криптовалют. Чтобы изучить лучшие стратегии, например, позиционной торговли на фондовом рынке, необходимо погрузиться в рынок, сосредоточиться на управлении капиталом, использовать и длинные, и короткие позиции, а также строго придерживаться правильных соотношений прибыль/риск. Кроме того, нужно как можно чаще использовать отложенные ордера, чтобы выявить наиболее удачные точки входа на рынок.

Лучшие Форекс брокеры 2021: