ПРОЦЕНТ ВЫИГРЫША ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Процентный калькулятор выигрыша и проигрыша

Этот онлайновый калькулятор выигрыша и проигрыша в процентах быстро сообщит вам, сколько процентов от баланса счета вы выиграли или проиграли. Он также определяет, сколько процентов от текущего баланса отделяет вас от стартового размера счета. А если хотите, можете ввести проценты и увидеть размер своего выигрыша или проигрыша в валюте счета.

Калькулятор будет сам все считать по мере заполнения полей. Можете переключать между проигрышем и выигрышем нажимая на кнопку. Вы даже можете узнать свой стартовый баланс, введя текущий и последнее изменение.

Вы должны выиграть можете себе позволить проиграть , чтобы вернуться к исходному балансу.

Вы не сможете восстановить свой убыток.

Зачем использовать?

Можете использовать калькулятор, чтобы лучше понимать, сколько вы зарабатываете или теряете за день или другой какой-то период. Вы можете также узнать, сколько вам надо отыграть или сколько вы теперь можете себе позволить проиграть, прежде чем ваш торговый капитал вернется к исходному значению.

А еще этот калькулятор подскажет вам, каким был ваш начальный баланс счета при заданном итоговом балансе и размере убытка/прибыли, которые привели к нему.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Возможно, вас также заинтересует наш калькулятор размера позиции. Он помогает трейдерам ограничивать риск сделки и избегать лишних убытков, после которых обычно трудно восстановиться.

Процент выигрыша или как повысить прибыльность нашей стратегии

Иногда у нас создается впечатление, что мы уже знаем все о трейдинге, наша стратегия прибыльна, а наши эмоции отлично освоены. Конечно, мы желаем всем, чтобы этот момент длился как можно дольше. Иногда, однако, случается, что мы отмечаем серию потерь, которые медленно пожирают наш счет. Конечно, может быть много причин, от желания быстро «подделать» и занять абсурдно большие позиции, которые наш капитал не может выдержать, до проблем чисто психологического характера или нарушения правил транзакционной системы.

Не вдаваясь слишком далеко в причины такого положения вещей, мы пока проанализируем способы, которыми мы можем улучшить нашу прибыльность, и снова проанализировать торговлю.

Процент побед — что нам нужно считать?

Как правило, если мы уже используем стратегию в течение более длительного времени, будь то на демо-счете или на реальном счете, стоит начать с загрузки истории заказов. Это наша база данных, над которой мы будем работать. Чтобы не считать все пешком (если этот метод не доставляет нам исключительного удовольствия), стоит выбросить загруженную информацию в выбранный редактор чисел. В Excel или с использованием Google лист конечно анализ будет проще и прежде всего быстрее. Важно, чтобы мы сначала рассчитали эффективность нашей стратегии. То есть количество позиций, которые закончились прибылью, а какие убыточными. Мы можем легко определить% стоимости выигрышей и проигравших. Известно, что чем больше количество транзакций (чем дольше применяется данная стратегия, тем надежнее будут наши результаты).

Некоторые платформы, в том числе MetaTrader 4/5 может генерировать статистику аккаунта на основе истории аккаунта. Вы можете прочитать больше об этом в отдельной статье ЗДЕСЬ.

Выдержка из примера подробного отчета MetaTrader 4.

Чрезвычайно важно, чтобы мы относились к нашей стратегии безоговорочно, то есть следовали ее рекомендациям в каждом порядке. Результаты будут достоверными. Тем не менее, каждый трейдер должен установить порог ошибки, который он будет учитывать в случае любой модернизации торговой системы. Конечно, я не имею в виду недооценку или завышение собственных расчетов, а лишь принятие чуть более высокого предела безопасности. С такими сжатыми данными мы также ищем серию самых длинных потерь. Это будет хорошим ориентиром, который во многом определит нам правильный размер позиции. Благодаря его обнаружению мы сможем определить, сколько выдержит наш капитал в случае серии сбоев при завершении заказов одинакового размера.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Но зачем нам эти результаты?

В общем, все, на что мы надеялись, может многое рассказать нам о нашем стиле торговли. На данном этапе стоило бы определить уровень прибыльности нашей стратегии, т.е. Шанс на победу, Возможно, небольшая или нестабильная прибыль является результатом неправильного уровня стоп-лосс и взять прибыль. Мы должны увидеть ошибку, которая подрывает шансы на прибыль и эффективность стратегии. Стоит проанализировать результаты. Если наша эффективность высока, а прибыль невелика, возможно, мы размещаем ордера, чтобы закрыть позицию слишком близко к цене, по которой мы заключаем сделку. Однако, если наше соотношение прибыли / риска составляет 4: 1 (высокое), и в то же время наша эффективность низка (и мы также работаем с более высокими интервалами), мы можем установить TP слишком далеко за счет эффективности и прибыльности нашей позиции. Конечно, отдача сниженного уровня прибыли риску вознаграждается прибыльностью (и наоборот).

ИНСТРУМЕНТЫ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ

Как правило, цене легче достичь нашего стоп-лосса, чем ордеру, который установлен слишком далеко и дает определенную прибыль. Возможно, после понижения этого соотношения (прибыль: риск) с 4: 1 до 3: 1 цена легче достигнет предполагаемых уровней. Наверняка каждый может много раз вспомнить ситуацию, когда цена была просто волоском от TP, а затем резко упала или импульсивно пошла вверх. Такая небольшая процедура может улучшить не только эффективность входов (% выигрыша), но и повысить прибыльность используемой транзакции.

Как увеличить процент побед — лучше меньше — лучше?

Нельзя отрицать, что используемая стратегия, продолжительность позиции, наша психика и дисциплина в торговле являются одними из многих факторов, влияющих на наши доходы. Также не секрет, что цена приблизится к уровням SL быстрее, чем к продвинутым уровням TP. Следовательно, прибыльность позиции и большие шансы на выигрыш — это когда эти уровни на самом деле ближе.

Прибыльные сделки в большинстве своем — неужели это так важно? — ЧТЕНИЕ

Фактически, именно здесь мы входим в углубленное изучение нашей стратегии, которая заключается в установке более близких (или более высоких) уровней TP / SL и исследования их прибыльности. Более того, если мы никогда не тестировали нашу торговую систему на коэффициент выигрыша и его зависимость от используемых методов стоп-лосса и тейк-профита, это может быть лучшим временем для этого. В этом тексте мы в основном склонны осознанно управлять позицией, зная, какой сценарий его поведение является лучшим для нашей стратегии и психики. Здесь также стоит сосчитать, окупается ли меньшая, но более частая прибыль.

управление капиталом

Как ни странно, эта тема очень дружелюбна и приятна для нас, когда наша стратегия неэффективна или когда что-то не так с ней внезапно. Сначала она успешно заработала, а теперь что-то (?) Сломалось. Обычно это отражение следует за серией потерь, которые мы более или менее контролируем. Понимание собственной психологии, лучшее время для позиции, которую мы заняли, и крутой подход к прибыльности — это всего лишь несколько элементов, которые увеличивают нашу потенциальную прибыль. Их понимание и адаптация к своим собственным правилам и условиям торговли может оказаться чрезвычайно хорошим лекарством и общеизвестной недостающей частью «загадки».

Поэтому, если наша стратегия действительно начинает нас подводить, то не стоит искать другую, прыгать с цветка на цветок и анализировать только процент выигрышей и историю транзакций, которые его составляют. Просто приложите немного усилий, чтобы обнаружить ошибки, которые начали мешать ей быть эффективной и зарабатывать.

Процентный калькулятор выигрыша и проигрыша

Трейдеры-новички зачастую считают, что Форекс – это одна-две прибыльные сделки, которые сделают их миллионерами. Естественно, их ожидания никогда не оправдываются, и на реальном счету им приходится проводить сотни торговых операций. Обычно новые участники рынка открывают сделки, руководствуясь секундным анализом графика: для таких трейдеров достаточно увидеть знакомую свечную модель или пересечение линий Стохастика в зоне перенапряженности, и вот они уже вошли в рынок. Такая бессистемная торговля, зачастую совершаемая в приподнятом эмоциональном состоянии, может принести разовый доход, но в корне она убыточна. Система и положительное математическое ожидание сделок – вот ключ к успеху.

Сейфбот — Краштест по будням. Торговый робот Форекс и CFD

Форекс – это математика

Когда трейдер-новичок все же начинает использовать торговую систему, он все равно торгует бессистемно. Звучит парадоксально, но под влиянием страха потерь или жадности он постоянно нарушает правила своей же системы. Говорить о постоянной прибыли можно только в случае, если биржевой игрок следует правилам неукоснительно. И когда трейдер сольет пару депозитов, он поймет, что Форекс – это теория вероятностей. Здесь важно не только правильно определять точки входа, размеры ордеров и соотношение риска и прибыли, но и делать это системно. В итоге рабочая торговая система представляет собой математическое ожидание прибыли. Если она дает 60% прибыльных сигналов с приемлемым соотношением рисков – депозит будет неумолимо расти.

Однако не каждую систему можно автоматизировать. Многие трейдеры используют графический, волновой, фундаментальный или свечной анализ, который практически невозможно описать в рамках языков программирования и загрузить в торговый терминал. Кроме того, многие новички обожают использовать в торговле систему Мартингейла, для оптимизации которой необходимо правильно рассчитывать размер первоначальной позиции, а также сумму, которую биржевой игрок может позволить себе потерять. В этих случаях определять прибыльность системы необходимо вручную.

Расчет выигрышей и проигрышей

Процентный калькулятор позволит трейдеру правильно рассчитать процент прибыли за определенный период времени, а также возможность приемлемых потерь, которые можно себе позволить без просадки депозита. Такой калькулятор дает возможность сбалансировать депозит, определить доходность текущего торгового дня и рассчитать безопасные риски. Данные, полученные в ходе вычислений, трейдер может записать в торговый журнал, чтобы в будущем анализировать свою результативность и вносить коррективы в торговую систему.

Статистика рынка Форекс

Успешные трейдеры – это 8-10 процентов от общего числа тех, кто пытается сделать свое состояние на торговле финансовыми активами. Такова статистика Forex. Однако стоит отметить, что эти цифры – лишь общая статистика. Ее можно встретить на сайте практически любой компании, предлагающей услуги по доступу на Форекс.

На самом деле, цифры эти не являются постоянными. Они могут варьироваться в зависимости от ситуации. Дело в том, что часть тех, кто пытался и ничего не добился (и входил, соответственно, в те самые 90 процентов) могут попытаться снова заработать. И если им это удастся сделать, то они войдут уже в 8-10 процентов. И в этом случае, статистика Forex изменится.

В этой статье мы попробуем разобраться в том, как определяется процент успешных сделок на рынке Форекс и вообще, зачем нужен этот показатель. Вернемся к брокерам Форекс. У одной компании, статистика Forex может быть 5 процентов успешных трейдеров.

Другая компания демонстрирует более высокие результаты. У нее тех, кто зарабатывает, окажется 8 процентов. У третьей компании процент успешных трейдеров Форекс может достигать 10. Как видите, данные действительно разные. Поэтому статистика рынка Форекс тоже может быть разной.

Как быть в такой ситуации? Реально ли высчитать процент трейдеров, которые добиваются успеха или это все миф? На самом деле, есть масса вариантов, как именно это сделать. Один из американских трейдеров и экономистов Талеб предложил свою методику.

Такая статистика рынка Форекс рассчитывается с учетом временного фактора. То есть в основе метода лежит расчет процента успешных в зависимости от того, как долго они торгуют.

Как я потерял миллион долларов на трейдинге. Не совершайте мою ошибку.

Пример работы с методом Талеба

Допустим, у нас есть статистика рынка Форекс от одного трейдера. В качестве определяющего периода берется один год. Вероятность того, что этот трейдер либо увеличит, либо уменьшит свой депозит составляет 50/50.

Если отталкиваться от этих исходных данных, то из 10 000 человек, которые пришли в трейдинг уже через 5 лет останется лишь 313 трейдеров, которые будут успешными. Соответственно, у нас этот показатель будет равняться трем процентам.

Работая с этим методом, вы сможете без труда рассчитать, каков процент успешных трейдеров составил на конец года или даже нескольких месяцев.

Почему успешных трейдеров так мало?

Как видите, статистика Форекс неумолима. Тех, кто зарабатывает регулярно, крайне мало. Ведь даже если мы возьмем двух разных трейдеров, в совершенно одинаковых обстоятельствах они могут показывать противоположные результаты.

Как показывает практика и статистика Форекс, успешные трейдеры – это, в первую очередь, те, кто имеет несколько иное мышление. Зачастую, эти люди умеют предугадывать ситуацию и делать точные прогнозы.

К тому же, статистика выигрыша в Форекс говорит еще и о том, что успешные спекулянты умеют управлять капиталом и рисками. Даже если мы возьмем двух трейдеров с одинаковым количеством прибыльных и убыточных сделок и одним и тем же стартовым депозитом, далеко не факт, что их результат будет одним и тем же.

Проблема в том, что те, кто ничего не добиваются в трейденге, обычно отводят управлению капиталом и рисками второстепенное значение. Очень многие новички ошибочно полагают, что успешный трейдер – это большое количество прибыльных сделок и мизерное убыточных.

Но рынок Форекс хорош тем, что даже если соотношение прибыльных и убыточных сделок будет примерно одинаковым, исключительно за счет управления капиталом и рисками можно добиться позитивного результата.

Приведем пример. Допустим, трейдер открыл десять сделок. Из них пять убыточных и пять прибыльных. На первый взгляд, его убытки будут примерно равны доходу. Но есть одно важное «но!». Предположим, по системе, трейдер соблюдает соотношение риска к профиту как 1 к 3.

Все, что нужно знать про доверительное управление на финансовых рынках

Переведем это в пункты. Предположим, что трейдер рискует 20 пунктами, а цели по профиту находятся на дистанции 60 пунктов. Соответственно, по итогам 10 сделок трейдер теряет 100 пунктов, а зарабатывает 150.

Пример очень прост, но он нагляден. При одном и том же количестве прибылей и убытков, статистика торговли на Форекс показывает совершенно разные результаты!

Зачем вообще знать всю эту информацию? Прежде всего, она нужна для того, чтобы понимать, что каждый трейдер может перейти из группы тех, кто теряет, в группу тех, кто зарабатывает.

Показатель этот действительно динамичен. Успех в трейдинге – это сочетание различных аспектов, в том числе умение прогнозировать, соблюдать правила управления капиталом и рисками, контроль над эмоциями.

Процентное соотношение выигрышей Системы

Большой процент выигрышных сделок системы не является показателем её превосходства над другими. Есть такие торговые системы, у которых процент выигрышных сделок 70%, но они дают такой же доход и использование кредита, как системы, выигрывающие всего в 30% случаев. Показатель дает возможность трейдерам понять возможности системы. Но доходность торговой системы только частично связана с процентом выигрышных сделок. Следовательно, нельзя дать четкий ответ, что лучше, а придерживаться “золотой” середины.

xDirect — брокер на международных финансовых рынках Forex (валютный рынок Форекс), Commodities (товарные и сырьевые рынки).

Trading technologies provided by X Open Hub

Xeta Direct Ltd., 2nd Floor, Transpacific Hous, Lini Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu. Регистрационный номер: 014652. Регулируется VFSC, Номер лицензии: 14652.

Соотношение выигрышей / проигрышей

Соотношение выигрыша / проигрыша – это отношение общего количества прибыльных сделок к количеству проигрышных сделок. Он не учитывает, сколько было выиграно или проиграно, а просто были ли они победителями или проигравшими.

Формула соотношения выигрышей и проигрышей:

Win/loss ratioзнак равноWinsLоssеs\ text <Соотношение выигрышей / проигрышей>= \ frac <\ text <Победы>> <\ text <проигрыши>>Соотношение выигрышей / проигрышейзнак равноУбытки

Соотношение выигрыш / проигрыш также может быть указано как выигрышные сделки: убыточные сделки. Отношение выигрыша / проигрыша также известно как «коэффициент успеха».

Ключевые моменты

  • Соотношение выигрыша / проигрыша или успеха – это количество выигрышных сделок трейдера по отношению к количеству проигрышных сделок.
  • Другими словами, соотношение выигрыша / проигрыша показывает, сколько раз трейдер будет совершать успешные прибыльные сделки по сравнению с тем, сколько раз он потеряет деньги в своих сделках.
  • Отношение выигрыша / проигрыша, используемое с соотношением выигрышей (выигрыши / общее количество сделок), можно использовать в формуле критерия Келли для расчета максимального процента счета трейдера, которым следует рисковать в любой одной сделке.

Что может вам сказать соотношение выигрышей / проигрышей

Соотношение выигрыша / проигрыша используется в основном дневными трейдерами для оценки своих ежедневных прибылей и убытков от торговли. Он используется с коэффициентом выигрыша, то есть количеством выигранных сделок из общего числа сделок, чтобы определить вероятность успеха трейдера. Соотношение выигрышей / проигрышей выше 1,0 или процент выигрышей выше 50% обычно является благоприятным.

Пример использования соотношения выигрышей / проигрышей

Предположим, вы совершили 30 сделок, из которых 12 были прибыльными, а 18 – неудачными. Это сделает ваше соотношение выигрышей / проигрышей 12/18, что уменьшится до 2/3 или 2: 3. В процентном формате коэффициент выигрыша / проигрыша составляет 12/18 = 2/3 = 0,67, что означает, что вы проигрываете 67% времени. Используя ваше общее количество сделок (30), ваш винрейт или вероятность успеха составит 12/30 = 40%.

Отношение выигрыша / проигрыша используется для расчета отношения риска / прибыли, которое представляет собой потенциальную прибыль от сделки по отношению к ее потенциалу убытков. Потенциальная прибыль сделки определяется разницей между ценой входа и целевой ценой выхода, при которой будет получена прибыль. Сделка выполняется с использованием стоп-лосса, установленного на целевой цене выхода, а прибыль определяется разницей между точкой входа и ценой стоп-лосса.

Например, трейдер покупает 100 акций компании за 5,50 доллара и устанавливает стоп-лосс на уровне 5 долларов. Трейдер также размещает лимитный ордер на продажу, который исполняется, когда цена достигает 6,50 долларов США. Риск по сделке составляет 5,50 – 5,00 = 0,50 доллара, а потенциальная прибыль – 6,50 – 5,50 = 1 доллар. Таким образом, трейдер готов рискнуть 0,50 доллара за акцию, чтобы получить прибыль в размере 1,00 доллара за акцию после закрытия позиции.

КАК ТОРГОВАТЬ ПО СТРАТЕГИИ WILLIAMS%R. ИДЕИ ТОРГОВЛИ, ПАРАМЕТРЫ СТРАТЕГИИ | Академия Форекса

Соотношение риска и прибыли составляет 0,50 доллара США / 1,00 доллара США = 0,5. В этом случае риск трейдера составляет половину его потенциальной выплаты. Если коэффициент больше 1.0, это означает, что риск больше, чем потенциальная прибыль от сделки. Если коэффициент меньше 1.0, то потенциальная прибыль больше, чем риск.

Наличие высокого процента выигрыша не обязательно означает, что трейдер будет успешным или даже прибыльным, поскольку высокий процент выигрыша мало что значит, если соотношение риска и вознаграждения очень велико, а высокое соотношение риска и вознаграждения может не иметь большого значения, если процент выигрыша равен очень низкий.

Ограничение соотношения выигрышей / проигрышей

Хотя соотношение выигрыша / проигрыша используется для определения степени успеха и вероятности будущего успеха биржевых трейдеров, оно само по себе не очень полезно, поскольку не учитывает денежную стоимость выигранных или проигранных в каждой сделке.

Например, соотношение выигрыша / проигрыша 2: 1 означает, что у трейдера в два раза больше прибыльных сделок, чем проигрышных. Звучит хорошо, но если проигрышные сделки имеют долларовые убытки в три раза больше, чем долларовые приросты прибыльных сделок, трейдер имеет проигрышную стратегию.

3 часть и Z-счет

Насколько важен процент прибыльных сделок системы?
В торговых системах, которые мы нашли и использовали, величина процента прибыльных сделок системы не была главным фактором при выборе из числа прочих систем. Есть системы, имеющие 65% прибыльных сделок от числа всех сделок и в тоже время такую же доходность и убытки в ходе торговли, как и система с только 35% прибыльных сделок. В определенном смысле, выбор системы с большим количеством прибыльных сделок из числа прочих систем при равных прочих параметрах — это вопрос вкуса. Некоторые люди любят торговать систему, дающую большое количество прибыльных сделок, другие предпочитают ловить редкие крупные выигрыши.
Многие трейдеры обращают внимание на процент выигрышных сделок. Они считают, что чем чаще система выигрывает, тем больше она приносит денег. В некотором смысле это так — но только в некотором. Подобное заключение можно делать только после тщательного анализа системы. На основании личного опыта авторов можно утверждать, что большинство торговых систем, которые разрабатываются трейдерами, будут выигрывать примерно в половине случаев. Более того, у многих профессиональных управляющих активами системы приносят прибыль только в 35% случаев. Что удивительно — многие трейдеры знают, что профессионалы используют системы с низким числом прибыльных сделок, но их глаза выскакивают из орбит, а рот наполняется слюной, когда они слышат о системах, выигрывающих в 85% случаев. Истина, однако, заключается в том. что прибыльность системы не связана прямо с тем, как часто она выигрывает.
Хотя частота прибыльных сделок не является основным фактором отбора торговой системы, однако она может оказывать существенное влияние на результаты системы. Часто эта величина может дать трейдерам дополнительную информацию о вероятности получения в итоге торговли не дохода, а убытка. В этом смысле оценка потенциальной убыточности системы очень полезна.
Другим аспектом величины процента выигрышных сделок системы является ее влияние на периоды худшего поведения системы. Со статистической точки зрения, процент прибыльных сделок системы влияет на максимальное ожидаемое количество последовательных убыточных сделок. Последняя величина может иметь важное значение для трейдера, поскольку часто связана с периодами максимальных убытков системы.
Часто во время таких периодов трейдеры чувствуют, что их система «рассыпалась». К сожалению, именно во время периода такого «рассыпания» многие трейдеры отказываются от своих хороших торговых систем.
Итак, насколько важной величиной является процент выигрышей системы? С одной стороны, она может помочь трейдерам выработать реалистические ожидания в отношении производительности торговой системы. С другой стороны, доходность систем только частично связана с количеством выигрышных сделок. Истина, как это часто бывает, лежит посередине.

Z-счет и доверительные интервалы.
Изучение процентных соотношений выигрышных и убыточных сделок является только частью работы, которую необходимо проделать перед тем, как начать реальную торговлю. Этот анализ предполагает, что результаты сделок не зависят друг от друга. Хороший пример такой взаимной независимости результатов — бросание монеты. Вероятность выпадения решки всегда 50%, вне зависимости от того, что выпало в прошлый раз. Для независимых событий прошлый результат не оказывает влияния на вероятность последующего события.
На рынке, однако, может существовать зависимость между сделками, когда исход текущей сделки зависит от результата предыдущей сделки. Например, убыток, полученный для длинной позиции может влиять на вероятность получения прибыли в будущем. Хорошим примером такого рода ситуации является карточная игра. После того, как карта сыграна, она убирается из игры и, таким образом, изменяет вероятность выпадения следующих карт. В тоже время, следующая карта все равно выпадает случайным образом. Таким образом, за карточным столом причудливым образом сочетается как случайный характер игры, так и зависимость от уже произошедших действий. Раз такого рода зависимости существуют, значит их можно использовать в торговле для получения дополнительных шансов на прибыль.
Трейдер может иметь систему в которой выигрыши и проигрыши идут «полосами». Или, наоборот, трейдер может обнаружить, что после выигрыша обычно следует проигрыш, а за проигрышем — выигрыш. Также можно обнаружить зависимости в отношении прибыльности сделок. Например, после крупного выигрыша идет незначительный выигрыш, или размер выигрышей идет «полосами».
Z-счет — это статистическая величина, позволяющая трейдерам анализировать зависимость между сделками. Z-счет рассчитывается путем сравнения количества серий в наборе сделок относительно количества серий, которое можно было бы ожидать при статистической независимости результатов текущей сделки от прошедших сделок. Это число затем обычно пересчитывается в другую величину, называемую Confidence limit (доверительные интервалы). Доверительные интервалы имеют размерность в процентах, например «90%.» Следует учитывать тот факт, что использование этой величины в таком виде может привести к некоторым недоразумениям. Обычно, в классической статистике, величина доверительных интервалов в 90% является вполне значимой, однако не для данного случая. Причина в том, что для того, чтобы сделать вывод о наличии статистически значимого отклонения частоты встречаемости серий в данном наборе сделок от независимого распределения, доверительные интервалы должны превышать 94%. Можно делать некоторые предположения о наличии отклонения в частоте серий в случае, если доверительные интервалы находятся в интервале значений 90-94%, однако скорее всего в этом диапазоне наблюдается некая статистическая анамалия, а не реально существующая и возможная для использования зависимость.
Для рассчета Z-счета и доверительных интервалов надо иметь не менее 30 сделок в истории системы. Это связано с тем, что вычисления зависят от стандартного отклонения системы. Доверительные интервалы — это количество статистически ожидаемых наблюдений при X стандартном отклонении. Например, одно стандартное отклонение представляет собой область, в которую попадает 68% всех наблюдений. Если Z-счет равен единице, то доверительные интервалы будут равны 68%.

Для вычисления Z-счета необходимо решить следующее уравнение:
Z SCORE = (N*(R — 0.5) -X)/((X*(X — N))/((N -1))^(1/2)
Где:
N = общее количество сделок
X = 2* общее кол-во прибыльных сделок * общее кол-во убыточных сделок
R = количество серий в наблюдении. (Каждый раз, когда после прибыльной сделки следует убыточная или наоборот считается за серию).
Доверительные интервалы могут быть только положительными числами. Z-счет может быть как положительным, так и отрицательным числом.
1. Положительный Z-счет означает, что в наблюдаемой истории сделок количество серий меньше, чем следовало бы ожидать при статистически независимом распределении исходов сделок. Следовательно, есть тенденция к тому, чтобы после выигрыша следовал проигрыш, а после проигрыша — выигрыш.
2. Отрицательный Z-счет означает, что в наблюдаемой истории сделок количество серий больше, чем следовало бы ожидать при статистически независимом распределении исходов сделок. Следовательно за выигрышной сделкой обычно следует другая выигрышная, а за убыточной — другая убыточная.
Если трейдер имеет систему, у которой доверительный интервал превышает 94%, то возможно использовать обнаруженную закономерность. Далее будут приведены два примера, демонстрирующих возможности применения этого анализа. Первый пример имеет положительный Z-счет, второй пример — отрицательный Z-счет.
Имейте ввиду, что это специально отобранные примеры. Подобные расчеты могут быть использованы и с другими методами управления рисками. Целью этих примеров является не показать, какой из методов лучше, а стимулировать размышления на эту тему.

Пример 1 — Положительный Z-счет
Вот результаты применения системы без использования каких-либо методов управления рисками:
Доход $8,455
Максимальный размер движения против позиции 8%.
Количество сделок : 45
Количество прибыльных сделок: 24 сделки — 53%
Количество убыточных сделок: 21 сделка — 47%
Независимость торговых результатов
Z-счет: 2.15
Доверительный интервал : 96%
Как видно из приведенных данных, торговая система имеет положительный Z-счет равный 2.15. Это дает при пересчете доверительный интервал равный 96%. Наличие положительного Z-счета означает, что в этой системе за выигрышами следует как правило проигрыш и наоборот. На основе этой информации кажется резонным использовать строительство пирамиды. Например, после убыточной сделки следует по следующему сигналу увеличить размер открываемой позиции — это позволит покрыть убытки и увеличить общую прибыльность системы.
Иногда возникают вопросы такого плана:
«Если я удваиваю ставки после каждой убыточной сделки, то после четырех подряд убыточных сделок я потеряю 15 контрактов. Какова вероятность получения 4 убыточных сделок подряд? »
Быстро берется калькулятор и подсчитывается, что для системы, имеющей 53% прибыльных сделок вероятность получения четырех подряд убыточных сделок равняется 11%. Но это неправильно. Вероятность получения 4 убыточных сделок подряд меньше 11% из-за наличия зависимости между убыточными и прибыльными сделками.
Подводя итоги, позитивный Z-счет может легко использоваться для строительства пирамиды. Агрессивные трейдеры, имеющие систему с положительным Z-счет могут использовать этот факт для получения дополнительной прибыли, если они будут грамотно использовать подходящий метод управления рисками.

Пример 2 — Отрицательный Z-счет
Вот результаты применения системы без использования каких-либо методов
управления рисками:
Доход $3045.00
Максимальный размер движения против позиции 22%.
Количество сделок : 41
Количество прибыльных сделок: 20 сделки — 49%
Количество убыточных сделок: 21 сделка — 51%
Независимость торговых результатов
Z-счет: -2.21
Доверительный интервал : 97%
Наличие отрицательного Z-счета означает, что при применении данной системы после выигрышных сделок чаще следуют выигрышные, а после убыточных — убыточные. Использовать это свойство торговой системы можно с помощью метода пересечения кривых доходности — система будет работать во время прибыльной фазы и выключаться после наступления убыточной фазы.
Дополнительно отметим тот факт, что для систем с положительным Z-счетом (и доверительным интервалом больше 94%), практически любые две скользящие средние будут улучшать результат работы системы.
Для систем с отрицательным Z-счетом использование метода пересечения кривых является методом выбора для использования в качестве метода управления рисками. Метод пересечения кривых — это подход, созданный специально для того, чтобы ловить волны положительной и отрицательной доходности системы. Именно за счет этих волн положительной и отрицательной доходности и образуется отрицательный Z-счет. Другие методы тоже могут работать хорошо. Например, строительство пирамиды вверх после прибыльных сделок и уменьшение размеров позиций после убыточных сделок также будет работать хорошо.
Знание Z-счета своей торговой системы — это одно из самых важных знаний трейдера. Это позволяет трейдеру получать дополнительную прибыль не меняя ни одного параметра в сигналах. Это один из самых прямых способов превращения знаний об управлении рисками в деньги.

Вероятность разорения
Вероятность разорения (The Probability of Ruin (POR)) — это статистическая вероятность того, что торговая система при ее использовании доведет счет до состояния разорения ранее, чем будет достигнут приемлимый с точки зрения успеха презультат. За разорение принимается точка, по достижению которой трейдер перестает торговать. Знание этой величины может быть очень важно для трейдера. POR демонстрирует трейдеру статистическую вероятность того, что его торговая система в силу естественных законов статистики приведет не к успеху, а к разорению.
Для вычисления вероятности разорения трейдер должен произвести ужастно громоздкие вычисления. Вкратце, ниже приведены некоторые ключевые элементы, входящие в уравнение:
При прочих равных
1. Чем больше размер среднего выигрыша, тем меньше вероятность POR.
2. Чем выше средний риск на сделку, тем выше POR.
3. Чем больше начальный размер счета, тем меньше POR.
4. Чем выше процент прибыльных сделок, тем меньше POR.
5. Чем меньше размер счета, тем больше POR.
Некоторые авторы говорят, что POR — это концепция, не пригодная к применению, поскольку не дает трейдеру информацию, что надо делать. В этом смысле они правы. Кроме того, для выигрышных систем это обычно маленькая величина. Однако, при прочих равных, POR позволяет сделать выбор между двумя системами в пользу той, у которой POR меньше. Также POR должна быть той величиной, которую должны знать трейдеры, торгующие небольшой капитал. Некоторые агрессивные формы управления капиталом могут дать для небольшого счета POR заслуживающий внимание.
Как правило PORs невелико и для большинства систем колеблется в диапазоне 0-5%. Для торговых систем, которые работают нормально и имеют приемлемый размер торгового счета это та величина, которую можно ожидать. Второй наиболее частый вариант — это POR равный 100%, что означает гарантированное разорение.
В сумме, POR — это метод, с которым должны быть знакомы все трейдеры, однако дающий незначительную дополнительную информацию, поскольку, как правило, эта величина находится ниже 5%. Однако, при некоторых обстоятельствах, эта величина может показать трейдерам, что они имеют слишком большой риск. Когда трейдер столкнется с этим, это будет означать, что он рискует слишком сильно в каждом трейде. Зная это, трейдер должен будет ограничить величину риска на рейд с целью опустить величину POR до приемлимого уровня. Торгуя меньшую часть своего счета, трейдер оставляет себе, на самом деле, больше шансов на выигрыш.

ПРОЦЕНТ ВЫИГРЫША ФОРЕКС

Чистая прибыль (Net Profit).
Общая прибыль минус общий убыток.
Не самый важный параметр, хотя по началу многие уделяют ему основное внимание. Важен с точки зрения того, чтобы оценить, а стоит ли вообще иметь дело с такой системой. Единственное, что можно сказать о том, каким должен быль этот показатель, это то, что он должен быть существенным, из расчёта хотя бы 20 пунктов в месяц.
Этот параметр также может потребоваться при оценке постоптимизационной эффективности торговой системы, так называемой форвардной эффективности (WFE). Она определяется как отношение среднегодовой форвардной прибыли к среднегодовой прибыли, полученной в процессе оптимизации. Оценка WFE является одним из способов определения момента прекращения использования торговой системы .

Трейдер заработал 4 000 000 долларов с 1 000 за год. 4 миллиона долларов, Карл! #forex #aofx

Прибыльность (Profit Factor).
Отношение общей прибыли к общему убытку.
Один из основных параметров, поскольку косвенно характеризует устойчивость системы. В хороших системах он, обычно, не менее 2. В принципе можно допускать и меньшие значения, но при этом нужно внимательно следить за другими параметрами характеризующими устойчивость, в частности % прибыльных сделок и просадкой. В пипсовочных торговых системах и вообще в системах, торгующих без стопов этот параметр для оценки лучше не применять, поскольку в случае удачного "пересиживания" просадок на тестовом периоде его значения могут достигать астрономических величин.

Всего сделок или количество торгов на тестовой выборке (Number of Trades in the Test Sample).
Важный параметр, поскольку характеризует достоверность результатов теста. Чем больше сделок делает торговая система при сохранении на высоком уровне остальных показателей, например профит-фактора или чистой прибыли, тем лучше. При этом количество сделок необходимо соотносить с длиной периода тестирования и типом торговой системы. Если это консервативная торговля, то система может делать 300-400 сделок за 8 лет и это нормально. Если это пипсовка, усреднение или мартингейл с сеткой ордеров, то это количество сделок система может делать за месяц.

Самая большая прибыльная и самая большая убыточная сделки (Largest Winning and Largest Losing Trade).
Параметр, по большей мере, справочный, но есть одно правило, которое необходимо учитывать в тестировании. Несколько очень крупных сделок (флуктуаций) могут исказить результаты тестирования. В некоторых литературных источниках рекомендуют вообще исключать их из оценки системы. Следите, чтобы этот параметр не был соразмерен с чистой прибылью системы.

Максимальное количество непрерывных выигрышей и проигрышей (Maximum Consecutive Winners and Losers).
Количество непрерывных проигрышей можно отслеживать с целью определения потенциальной устойчивости, совместно с просадкой. Вы можете оценивать непрерывные серии убыточных сделок в реальной торговле и сопоставлять их с результатами теста. Если, например, история системы демонстрировала шесть убыточных сделок подряд, то тогда при превышении этого количества убыточных сделок в реальности, мы прекращаем работать по системе.

Максимальная просадка (Maximum Drawdown).
Размер максимального снижения депозита до начала восстановления.
Может измеряться как в абсолютном исчислении, так и в % депозита. Один из основных параметров, поскольку напрямую характеризует устойчивость системы и даёт представлении о примерном возможном провале депозита в реальной торговле. Для внутридневных торговых систем форекс приемлемое значение максимальной просадки не должно превышать 300…400 пунктов. Большее значение просадки свидетельствует о нестабильности системы. Если вы добились меньшего значения- хорошо, но необходимо убедиться в том, что это значение не является подгонкой.

Фактор восстановления (Restoration Factor, RF).
Отношение величины чистой прибыли к величине максимальной просадки. Характеризует устойчивость системы. Считается, что значение RF должно быть не менее 3. Без привязки к периоду тестирования малоинформативен. Например система, дающая за 5 лет 15 000 пунктов прибыли и просадку 3000 пунктов (год непрерывного убытка) на этом периоде будет считаться нормальной, при этом мало кто рискнёт торговать по такой системе.

Процент выигрышей (Percent Winners).
Процентная доля выигрышей в общем количестве сделок.
Важный параметр, хотя сам по себе ничего не значит без привязки к матожиданию выигрыша или отношению среднего выигрыша к среднему проигрышу. В пипсовочных системах процент выигрышей приближается к 99%, однако это отнюдь не является гарантией прибыльности системы, поскольку матожидение выигрыша около 1 пункта, в то время как средний проигрыш- десятки пунктов. Важное замечание: тестер, интегрированный в торговую платформу MetaNrader 4 сделки с нулевой прибылью считает выигрышными. Это для тех кто в своих системах использует трал до безубытка.

Матожидание выигрыша (Average Win).
Среднее значение сделки по ансамблю всех исходов торгов, включая и прибыльные и убыточные. Значение этого параметра сильно зависит от того насколько часто совершаются сделки т.е. насколько агрессивно торгует система: часто но по чуть-чуть или редко, но по-многу. При этом его надо соотносить с процентом выигранных сделок. Чтобы чувствовать себя спокойно, значение этого параметра должно быть не менее 10 пунктов. Пипсовочные торговые системы форекс или системы сверхкраткосрочного скальпинга (например системы ночной торговли ) имеют матожидание выигрыша 3-5 пунктов. Тесты и показатели реальной торговли таких систем очень сильно зависят от спрэда, поэтому не следует использовать их на тех инструментах, спрэд по которым превышает эти значения.

Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (Ratio of Average Win to Average Loss).
Важный параметр, поскольку характеризует устойчивость системы форекс, но оценивать его надо совместно с процентом выигрышей.

Вероятность провала (Probability of Ruin-POR).
Интегральный параметр, характеризующий устойчивость системы. POR дает выраженную в процентах вероятность того, что баланс счета будет опускаться до определенной точки прежде, чем подниматься до определенной более высокой точки. В вычисление включены следующие величины: процент выигрышей, отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, начальный баланс счета, уровень, на котором можно сказать, что счет провалился, и уровень, на котором можно сказать, что состояние счета успешное.

Как увеличить процент выигрыша при торговле на Olymp Trade с помощью свечи Heiken Ashi

Как и в предыдущем посте, я обещал вам, что будет обзор того, как открывать долгосрочные ордера с помощью свечного графика Heiken Ashi в Olymp Trade , тогда это обещание будет выполнено в этой статье. Кроме того, есть также несколько советов по «внешнему виду» на рынке форекс. Это поможет вам понять, какие точки входа являются разумными, а какие нет.

Перспектива — это то, что отличает хороших трейдеров от плохих

Вы часто путаете число 6 и 9 в повседневной жизни? Я уверен, что все иногда путают одно число с другим. С разных точек зрения очевидно, что результат будет разным. В торговле, если вы запутались, цена, которую вы платите, равна сумме ваших инвестиций. Следовательно, люди с общим «взглядом» на рынок легко получат прибыль, чем люди, которым все равно, что это такое.

Не думайте, что только у опытных людей будут хорошие перспективы и хорошие сделки. Это так же просто, как ваша подготовка к выходу на рынок. К ним относятся тренды, уровни (поддержка / сопротивление) и торговые сигналы.

Перспектива — ключевой фактор успеха на рынке Forex

Автоторговля на Форекс. Торговые сигналы, торговые советники и торговые роботы.

Вы легко можете потерять деньги, не определяя тренда. Торговля против тренда — фатальная ошибка в инвестировании на Форекс. Следовательно, вам необходимо знать, является ли рынок в настоящее время бычьим или медвежьим.

Случайное открытие ордеров без очевидных условий ничем не отличается от азартной игры. Следовательно, определение уровней поддержки и сопротивления — это то, что должен знать каждый трейдер. Потому что там ваши прогнозы имеют самую высокую вероятность выигрыша, если вы знаете, как их использовать.

Что касается сигнала на вход, то у каждого трейдера свои правила открытия ордеров. Однако они должны быть обязательными для вас, чтобы выбрать лучшую точку входа.

Вероятность выигрыша у долгосрочных заказов выше, чем у краткосрочных?

Если бы долгосрочный ордер предлагал более высокий процент выигрыша, никто не поступил бы глупо, открыв краткосрочные ордера. Все они (трейдеры) переключатся на долгосрочные заказы, чтобы легче было заработать деньги. На мой взгляд, в торговле с фиксированным временем скорость — это то, что вам нужно регулировать, когда вы хотите быть прибыльным.

Что касается торговли долгосрочными или краткосрочными ордерами, это зависит от вашей торговой стратегии. Если кто-то скажет вам, что «торговое время» является ключом к успеху, вам следует прочитать мои статьи в этом блоге, чтобы лучше понять эту концепцию.

Не умирай от незнания, закрывая глаза и открывая долгосрочные заказы. Если это так, то в результате появятся только цифры убытков, устраняющие ваши «мечтательные» ожидания.

Дольше не обязательно лучше

Что вам нужно, так это определить, какое время торговли лучше всего подходит для вашей стратегии. Оттуда выберите подходящее время истечения, чтобы при поступлении сигнала вам пора было действовать. Не ограничивайте себя определенными рамками только потому, что другие люди говорят, что это так или иначе. Все должно остановиться на контрольном уровне, если вы никогда этого не испытывали.

Перед применением рекомендуется провести достаточно длительное испытание.

Вам нужно будет использовать демо-счет, так как он поможет вам применить вашу торговую стратегию на реальном рынке без какого-либо риска. Вы можете научиться на собственном опыте, чтобы совершенствоваться, чтобы достичь наивысшего процента побед. Это когда вы берете реальные деньги, чтобы инвестировать в Olymp Trade чтобы получить прибыль. Но помните, что настоящие деньги заставляют вас чувствовать себя настоящим.

Иногда статистическая работа доставляет вам неудобства. Но позже вы будете очень счастливы, когда это поможет вам получить большую прибыль в процессе торговли. Сладкие плоды будут тем, что вы пожнете спустя долгое время. Не уделяйте слишком много внимания быстрой прибыли, поскольку она нестабильна.

Протестируйте стратегию достаточно долго, прежде чем применять ее в торговле

Независимо от того, насколько совершенна ваша стратегия зарабатывания денег, первое, что вам следует сделать, — это получить наилучшую предварительную оценку, прежде чем применять ее. В трейдинге все должно быть абсолютно правильно. Малейшая ошибка может привести к физическому и психическому падению.

Выбирайте вещи, которые лучше всего дополняют друг друга

Для лучшего вкуса французской кухни необходимо вино. Или KFC часто сочетают с Coca-Cola или Pepsi, ни с чем другим. Просто потому, что, когда они сочетаются, они создают лучший вкус когда-либо.

В торговле также свечной график Heiken Ashi обычно смещен в сторону долгосрочной торговли по тренду. Следовательно, сочетание с индикаторами тренда даст чрезвычайно точные результаты прогнозирования. Это поможет вам получить много возможностей легко Olymp Trade

Как инвестировать в Форекс

Комбинируйте для наилучшего результата

В торговую платформу Olymp Trade интегрировано множество индикаторов. Что вам нужно сделать, так это выбрать для себя один или два индикатора, которые будут наиболее эффективно сочетаться с вашей торговой стратегией. Как только вы добились положительных результатов, которые увеличивают процент выигрыша более 75%, пора обналичивать деньги.

Просмотрите хорошие точки входа с помощью свечного графика Heiken Ashi в Olymp Trade

Условия: свечной график Heiken Ashi и индикатор SMA30.

Торговая валютная пара: EUR / USD

Управление капиталом: равномерно

Срок годности: 30 минут и более.

Из-за торговли по тренду я разделил ее на 2 части, чтобы дать вам более широкое представление.

Торговля на пробой с помощью свечного графика Heiken Ashi

1-й ордер: это было в паре EUR / USD 8 февраля на азиатской сессии. Сигнал на вход был, когда цена вырвалась из зоны поддержки и пересекла SMA30 сверху. Открыл ордер ВНИЗ с 30-минутным временем истечения сразу после того, как свеча закрылась ниже зоны поддержки и SMA30. Результат был выигрышным и принес около 70% прибыли.

2-й ордер: Все еще находясь в паре EUR / USD, после первой победы я терпеливо ждал сигнала для входа в следующий ордер. Наконец, он появился, когда две Candlesticks Heiken Ashi изменили цвет с красного на зеленый, что указывает на разворот тренда с медвежьего на бычий, и цена снизила SMA30 снизу. Открыл ордер UP со временем истечения 30 минут, как только была подтверждена модель разворота и свеча закрылась выше SMA30.

Трендовая торговля с использованием свечного графика Heiken Ashi

3-й порядок: по паре EUR / USD 11 февраля азиатская сессия находилась в восходящем тренде, когда график свечей Heiken Ashi находился выше SMA30. Сигналом на вход был набор Candlesticks бычьего разворота (от красного к зеленому), сигнализирующих об окончании медвежьей корректировки. Кроме того, цена коснулась и SMA30, которая была воспринята как динамическая поддержка. Открыл ордер ВВЕРХ по тренду с 30-минутным сроком действия при соблюдении торговых условий.

4-й порядок: восходящий тренд все еще сохранялся после 3-го выигрышного ордера. Цена начала откат, и свечной паттерн бычьего разворота (от красного к зеленому) завершил откат цены. Открыл ордер UP со временем истечения 30 минут, когда свечной паттерн полностью проявился.

Заключить

Не думайте, что это работает, как просмотр моего обзора с 4 последовательными выигрышными ордерами. Все просто вероятность. Однако, если вы торгуете долгосрочными позициями, у вас будет высокая вероятность выигрыша. При торговой стратегии, использующей свечной график Heiken Ashi в сочетании с индикатором SMA30, статистически (мной) коэффициент выигрыша находится в диапазоне 70% — 85% — число, которое заслуживает вашего внимания.

Может быть, для меня было бы очень легко делать что-то одно снова и снова в течение 5 лет. Для вас самое сложное — это терпение в ожидании действительно четкого сигнала. Исправьте это, торгуя на профессиональном демо-счете. Не спешите выходить на рынок, не воспользовавшись определенными преимуществами.

ПРОЦЕНТ ВЫИГРЫША ФОРЕКС

Партнерский центр Найти брокера

В то время как ваша итоговая прибыль (общая прибыль или убыток) может легко рассказать вам общую эффективность торговли, ведение статистики — отличный способ узнать, какие части вашей торговой системы удерживают вас от работы, как тонко настроенный гоночный автомобиль, а не дробящий свалка ,

Как пользоваться индикатором Ишимоку на Forex

Ваша «статистика производительности» поможет вам определить, что работает, что не работает и что улучшить.

Разгон процента от депозита на форекс

Вот некоторые из статистических данных, которые, как минимум, позволяют отслеживать жизненные силы вашей системы.

Чистая прибыль

Ваша чистая прибыль — это ваша общая прибыль минус убытки и расходы. Эти расходы включают расходы на оборудование, комиссионные и другие расходы. В основном, это то, насколько ваша учетная запись вверх или вниз в любой момент времени минус затраты на торговлю.

Выиграть %

Процент выигрышей — это общее количество выигрышей, деленное на общее количество сделок. Какой процент времени вы выигрываете?

Потери%

Процент потерь — общее количество убытков, деленное на общее количество сделок. Какой процент времени вы теряете?

Крупнейшая торговая победа

Ваша самая крупная выигрышная сделка будет удалена из вашего расчета «средней победы».

Это не нужно делать, но если у вас есть аномально большая победа по отношению к вашим другим победам, то ее выведение обеспечит более точный взгляд и ожидания вашей статистики.

Крупнейшая потеря торговли

Ваша самая большая убыточная сделка будет удалена из вашего расчета «средней потери».

Это не обязательно делать, но если у вас есть ненормально большие потери по сравнению с вашими другими потерями, то вытащить их обеспечит более точный взгляд и ожидания вашей статистики.

Средняя торговая победа

Средний выигрыш на выигрышную сделку рассчитывается путем деления общего выигрыша от всех ваших выигрышных сделок, деленного на количество выигрышных сделок.

Средняя потеря торговли

Средний убыток за проигрышную торговлю — это ваша общая потеря от всех ваших убыточных сделок, деленная на общее количество убыточных сделок.

Коэффициент выплат за торговлю

Коэффициент выплат за сделку — это средняя выигрышная торговля за вычетом средней потери.

Среднее время ожидания на одну сделку

Среднее время выдержки за сделку рассчитывается путем деления вашего общего времени удержания для всех ваших сделок на количество сделок.

P / L долгосрочных сделок против P / L коротких сделок

Этот стат помогает определить, какие типы сделок или торговых сред вы хорошо выполняете.

Наибольшее количество последовательных убытков

Этот показатель помогает определить максимальную просадку или худший возможный сценарий, который вы испытали до сих пор.

Среднее количество последовательных убытков

Этот стат помогает определить среднюю просадку и контролировать потенциальный максимальный риск.

Максимальная просадка

Максимальная просадка — это худший период эффективности вашей торговой системы «пик до долины».

Торговая перспектива

Проще говоря, ожидаемая средняя сумма, которую вы можете ожидать выиграть (или проиграть) за сделку.

Это можно вычислить путем умножения процента потерь на средние потери и вычитания из выигрыша в процентах от средней победы. Этот стат помогает определить правильный размер позиции и насколько выгодным является ваш торговый метод.

Отслеживание чувств и ошибок

Ваше психическое состояние не может точно отслеживаться как «статистика», но вы должны записывать его, тем не менее.

Отслеживание того, как вы себя чувствуете, поможет вам избежать торговли в эти расстраивающие моменты — например, когда вы просыпаетесь сразу после новостного события (о котором вы забыли), и он быстро продвигает рынки, поэтому вы пытаетесь преследовать его.

Но тогда ваш компьютер падает, вы теряете власть, и ваша собака выбегает из дома в встречный трафик.

К тому времени, как вы вернетесь в Интернет, вы увидите, что рынок переместил 100 пунктов в том направлении, которое вы хотели купить. Разве ты не ненавидишь его, когда это происходит?

К тому времени вы, вероятно, не в хорошем настроении, поэтому торговля до конца дня может быть плохой идеей.

В идеале вы должны отслеживать статистику, чтобы вы могли сравнивать и анализировать свою производительность в течение определенного периода времени.

Например, в конце года Хэк выпускает обзорный обзор на конец года.

Пройдя через ее профессии, она увидела, что она фактически бессознательно торгует против тренда!

Зная это, она может корректировать свою торговлю, чтобы она могла избежать борьбы с трендом, и это, мы надеемся, приведет к повышению эффективности торговли.

Цель сбора и расчета этих характеристик должна заключаться в том, чтобы найти способы максимизировать ваши ожидание (пипсы или доллары, полученные за сделку), установите правильную размер позиции за сделку, и определить условия торговли лучше всего подходит для ВЫ!

Рынок форекс наши провайдеры на рынок

Лучшие Форекс брокеры 2021: