ПРОЦЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Стратегия форекс 100 процентов

Перед тем как будет описана “100 процентная стратегия форекс” хотелось бы сделать не большое лирическое отступление. Если бы кем-то уже была придумана 100 % прибыльная стратегия форекс, то вероятнее всего все деньги, крутящиеся на форекс, уже были бы в руках этого одного гениального разработчика. Но так как мы всё ещё имеем доступ к торговле на валютных площадках мира, где по-прежнему ежедневно находятся в обороте миллиарды долларов, то логично отметить, что на сегодняшний день форекс 100 стратегия ещё не придумана.

Вполне можно понять начинающего трейдера, который ввиду отсутствия определённого практического опыта работы на реальных торговых площадках, начинает бороздить просторы интернета в поисках своего золотого Грааля под названием “100 процентная стратегия форекс” и как правило ничего стоящего не находит.

Можем предложить к рассмотрению один вариант торговой стратегии с амбициозным названием “Стратегии форекс 100% ”, что, по словам её автора, действительно является прибыльной. У нас нет весомых доказательств оспаривать несостоятельность такого факта, поэтому приводим ниже описание самой стратегии форек 100%, тем более что она очень проста и не требует значительных физических и временных затрат на мониторинг.

Для торговли используется валютная пара EUR/USD с дневным временным интервалом (таймфрейм D1). Торговая стратегия предполагает совершение только одной сделки в сутки. Основные критерии в определении выставления отложенных ордеров являются уровни максимума и минимума предыдущего дня.

После закрытия дневной свечи текущего торгового дня, нужно установить два отложенных ордера. Первый Buy Stop устанавливается выше максимума торгового диапазона предыдущего дня на десять пунктов выше, второй ордер на продажу Sell Stop размещается ниже минимума предыдущего дня на шестнадцать пунктов.

Защитные ордера Stop Loss для покупки и продажи ограничиваем двадцатью пяти пунктами, а целевые ориентиры ордера Take Profit размещаются на сто пунктов от отложенных ордеров.

Лучшие Форекс брокеры 2021:
  • Buy Stop = Max + 10 pips
  • Sell Stop = Min – 16 pips
  • Stop Loss = 25 pips
  • Take Profit = 100 pips

Сопровождение позиции после срабатывания ордеров осуществляется следующим образом. После того, при позитивном развитии событий, как прибыль будет составлять 50 пунктов, закрываем половину объёма открытой позиции и защитный ордер Stop Loss переносим в безубыток и включаем автоматический трейлинг стоп равным 50 пунктам Trailing Stop = 50. Таким образом, вторая половина открытой позиции будет закрыта впоследствии в плюсах по тралу, либо по Take Profit, а в самом наихудшем варианте, по безубытку, но главное, не в минусах.

После всего вышеизложенного, ввиду того что периодически всё же возникают убыточные сделки, нет оснований говорить что это 100 процентная стратегия форекс, но соотношение прибыли к убытку составляет коэффициент 1:4, что не так уж и плохо.

Беспроигрышный Форекс

Кто из начинающих трейдеров не мечтал о беспроигрышном Форексе? Какая-нибудь волшебная стратегия или суперсоветник вполне подойдут. При это многие уверены, что те трейдеры, которые получают стабильную прибыль на валютной бирже, уже обладают эдаким “Граалем”, который недоступен широким массам и тщательно скрывается.

Поиск волшебной “таблетки” в сети, как правило, ни к чему не приводит: трейдеру попадаются либо сайты с предложениями купить суперсистему или советника за 300-500$, либо то же самое, но за копейки. В первом случае не каждый готов отдать кругленькую сумму за “беспроигрышный Форекс”, во втором – испытывает мало доверия, ведь не может хорошая стратегия, дающая 100% в месяц, стоить 10$! Так или иначе, но часто поиски заканчиваются без ощутимого результата.

Проведя небольшой анализ и обдумав полученные предложения, начинаешь задаваться вопросом: “Почему рабочую стратегию, приносящую хорошие проценты, выставляют на продажу за А. смешные Б. большие деньги?” Либо это обман и стратегия не рабочая, либо кто-то просто хочет на вас хорошо заработать. Очень редко в сети можно найти по-настоящему прибыльную систему торговли.

Рекомендуемый брокер — Forex4yo u или Alpari

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Проблема начинающих трейдеров в том, что они ищут легких решений и не готовы к продолжительной работе над собой, надеясь на халяву. Нельзя открыть позицию без риска, но можно уменьшить риск, входя в рынок просчитанным лотом по выгодной цене. Чувствуете разницу? Трейдер никогда не уверен в своем решении на 100%, он вынужден идти на определенный риск, но всегда старается, чтобы соотношение риск:прибыль играло ему на руку.

Никакой торговый советник не может прогнозировать все движение рынка. Торговые роботы проводят технический анализ, но не учитывают фундаментальные факторы и форс-мажоры. Если поискать и провести отбор, можно найти достаточно много советников, которые приносят прибыль даже на длительных промежутках времени (3-6 месяцев), но в итоге сливают депозит, либо получают 1-3% в месяц. Есть смысл использовать советников либо для краткосрочной агрессивной торговли (например, скальпинга), либо комбинировать несколько роботов между собой, ждать удвоения депозита и выводить вложенные средства, сводя риск к нулю.

Главная задача любого трейдера состоит в том, чтобы увеличить количество прибыльных сделок и уменьшить количество убыточных. Даже минимальный сдвиг на 10% принесет в перспективе значительную прибыль.

Можно ли торговать в постоянный плюс (вот он, беспроигрышный Форекс!)? Как ни странно, да. Рассмотрим 2 варианта: стратегию CarryTrade и долгосрочную торговлю.

CarryTrade
Как известно, суть данной стратегии состоит в использовании положительных свопов. Например, трейдер открыл несколько позиций. Часть из них закрылись с прибылью, а часть остается открытыми (в просадке). Но каждые сутки на открытую позицию начисляется своп. Тут возможны 3 варианта развития событий:
1. трейдер закроет позицию, когда по ней начнет накапливаться прибыль.
2. рынок идет против трейдера, по сделке продолжает начисляться своп, частично компенсируя позицию.
3. рынок примерно остается на месте, на позицию начисляется своп.
В любом случае, исходов всего 2 – либо позиция будет закрыта с прибылью (часть прибыли будет от положительного свопа), либо позиция будет оставаться открытой. Так или иначе, но все закрытые сделки трейдера, использующего CarryTrade, будут прибыльными. Чем не беспроигрышный Форекс?

Долгосрочная торговля
Для данного вида торговли идеально подходят безсвоповые счета от брокера Forex4you, что позволяет бесконечно долго удерживать позиции без начисления отрицательных свопов. Трейдер делает долгосрочный прогноз движения валютной пары, открывает позицию и удерживает ее достаточно долго. Закрытие сделки производится только после получения по ней достаточной прибыли.

Как видим, вполне возможно иметь на счету только прибыльные сделки. Но подойдет ли такой вариант каждому трейдеру? Вероятно, нет. Создайте или модифицируйте торговую стратегию под себя и работайте над ней до тех пор, пока она не начнет приносить вам стабильную прибыль. Либо пока не поймете, что стратегия неэффективна. Других вариантов просто нет.

И помните, беспроигрышный Форекс – это миф. Ничто не заменит практики и работы над собой. Не избегайте рисков, а учитесь принимать меры предосторожности и улучшать свои навыки. Только тогда Фортуна вам улыбнется!

Еще хочу обратить Ваше внимание, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Долгосрочная стратегия форекс «Поворот на Карри»

Долгосрочная торговая стратегия «Поворот на Карри (Carry)» используется для торговли на разнице учетных ставок, т.е. в направлении положительного Carry (на СВОП-ах). Известно, что СВОП (перенос открытой сделки на следующий торговый день) бывает как отрицательным так и положительным, в зависимости отношения учетной ставки базовой валюты к котируемой. Для данной стратегии необходимо использовать для торговли валютные пары с большой разницей процентных ставок Центральных Банков, к примеру: NZDCHF, EURNZD, NZDJPY и др.

Такой вид торговли известен еще с 80х годов. Однако с 2008 года изменилась рыночная ситуация на рынке и данную стратегию вытеснили более прибыльные. На сегодняшний день «Поворот на Карри» продолжает работать с несколькими валютными парами.

В основе торговли на Карри подразумевается заимствование национальной валюты страны с низкими учетными ставками и вложение их в национальной валюте страны с высокими учетными ставками.

Очень важно торговать именно в направлении Carry, т.е. в сторону меньшей процентной ставки. К примеру, возьмем валютную пару EURGBP: процентная ставка по британскому фунту выше, чем по Евро, поэтому открывать сделки необходимо только короткие (на Sell), или AUDJPY: процентная ставка по австралийскому доллару больше, чем по японской Йене – только длинные сделки (на Buy). Главное правило системы – трейдер должен торговать только в направлении высокой процентной ставкой.

Используя стратегию «Поворот на Карри» необходимо воспользоваться исключительно дневным таймфреймом D1 в сочетании с индикатором Bollinger Bands (параметры отклонения: 2SD и 1SD). Дневной график нужен для того, чтобы помощь трейдеру-долгосрочнику получать прибыль на ежедневном переносе сделки (СВОП), оставаясь при этом при этом на положительной динамике тренда. Также в первую очередь нужно искать наиболее сильные развороты тренда, поэтому для положительного торгового сигнала на заключение сделку просто необходимо увидеть прорыв границы Bollinger Bands 2SD и 1SD. После всего этого нужно соблюдать остальные правила для использования системы «Поворот на Карри».

Инструмент Bollinger Bands (полосы Боллинджера, BB) – есть в стандартной библиотеке индикаторов торгового терминала MT4

Открытие длинной позиции по стратегии (Buy) «Поворот на Карри» происходит только при условии, что базовая валюта используемой валютной пары несет высокую процентную ставку по сравнению с котируемой.

1) На график D1 с используемой валютной парой выставляем первый индикатор Bollinger Bands с отклонением 2SD и второй индикатор Bollinger Bands с отклонением 1SD.

2) Если цена на графике проходит, а затем закрывается над нижним туннелем (между фиолетовой и синей кривыми) полос Боллинджера 1SD-2SD, следует открывать 2 ордера с одинаковым объемом на длинную позицию (к примеру 1 лот и 1 лот). Если размер вашего счета ограничивает торговлю, используя такой лот, то желательно использовать центовый счет.

3) Stop loos устанавливаем на минимальном уровне данного движения минус 5 пунктов и следует рассчитать свой риск на сделку в размере: цена покупки минус цена stop loss-а.

4) Для первого ордера устанавливаем первую точку по прибыли в размере половины рассчитанного риска (из пункта 3). К примеру, для рассчитанного риска на сделку в 100 пунктов, точку по прибыли нужно установить на 50 пунктов от цены открытия сделки.

5) Если график цены достигает первой точки по прибыли, тоstop loss переносим в без убыток (т.е. в ноль).

6) Вторую позицию закрываем, когда свеча закроется над верхней линией индикатора BB с отклонением 2SD. Если цена двигается в убыточном направлении, то закрывать позицию следует в месте безубыточности.

Открытие короткой позиции по стратегии (Sell) «Поворот на Карри» происходит только при условии, что базовая валюта используемой валютной пары несет низкую процентную ставку по сравнению с котируемой.

1) На график D1 с используемой валютной парой выставляем первый индикатор Bollinger Bands с отклонением 2SD и второй индикатор Bollinger Bands с отклонением 1SD.

2) Если цена на графике проходит, а затем закрывается под верхним туннелем (между фиолетовой и синей кривыми) полос Боллинджера 1SD-2SD, следует открывать 2 ордера с одинаковым объемом на короткую позицию (к примеру 1 лот и 1 лот). Если размер вашего счета ограничивает торговлю, используя такой лот, то желательно использовать центовый счет.

3) Stop loos устанавливаем на минимальном уровне данного движения плюс 5 пунктов и следует рассчитать свой риск на сделку в размере: цена покупки минус цена stop loss-а.

4) Для первого ордера устанавливаем первую точку по прибыли в размере половины рассчитанного риска (из пункта 3). К примеру, для рассчитанного риска на сделку в 100 пунктов, точку по прибыли нужно установить на 50 пунктов от цены открытия сделки.

5) Если график цены достигает первой точки по прибыли, тоstop loss переносим в безубыток (т.е. в ноль).

6) Вторую позицию закрываем, когда свеча закроется под нижней линией индикатора BB с отклонением 2SD. Если цена двигается в убыточном направлении, то закрывать позицию следует в месте безубыточности.

Для более объективной оценки данной системы приведем несколько примеров в реальной ситуации.

На первом примере рассмотрим валютную пару AUDJPY.

1. Учетная ставка базовой валюты выше котируемой (%AUD > %JPY), следовательно, открываем ордер на покупку.

2. Как только свеча пересекает нижнюю синюю линию индикатора BBс параметрами отклонения 1SD – открываем два ордера на покупку с одинаковым лотом на ценовой отметке 86.26

3. Закрываем первый ордер по TP на отметке 86.70 и переносим SLвторого ордера в безубыток.

4. Закрываем второй ордер на отметке 87.87, ка только свеча заходит за верхнюю линию индикатора Bollinger Bands (фиолетовая линия) с параметрами отклонения 2SD.

После фиксирования первой прибыли, цена стала двигаться не в нашу сторону и в последующие дни не показало никакого движения. Однако сделка переноситься через несколько торговых дней и, не закрывая наш ордер по stop loss-у, увеличивая положительные проценты на положительном СВОП-е. В итоге на данной позиции мы забрали около 200 пунктов + процент по СВОП-у.

На втором примере рассмотрим упомянутую выше валютную паруEURGBP.

1. Учетная ставка базовой валюты ниже котируемой (%EUR < %GBP), следовательно открываем ордер на продажу.

2. Как только свеча пересекает верхнюю синюю линию индикатораBollinger Bands с параметрами 1SD – открываем два ордера на продажу с одинаковым лотом на ценовой отметке 0.8980

3. Закрываем первый ордер по Take Profit на отметке 0.8920 и переносим Stop Loss второго ордера в безубыток.

4. Закрываем второй ордер на отметке 0.8660, ка только свеча заходит за нижнюю линию индикатора Bollinger Bands (фиолетовая линия) с параметрами 2SD.

Данная позиция длилась две недели и за это время на положительных процентах от ежедневного переноса сделки мы заработали около 30 пунктов. Общая прибыль составила 350 пунктов за сделку.

Используя стратегию «Поворот на Карри» следуйте правилам и всегда анализируйте валютные пары для торговли.

Внутридневная стратегия форекс «MixSystem»

Торговая стратегия на рынке Форекс «MixSystem» — является одной из простой на практике. Отличается она от многих других стратегий тем, что анализ движение цены происходит по уже закрывшейся свечи. Таким образом перерисовки значений индикаторов в дальнейшем не происходит и определяемый сигнал является максимально точным. Для данной стратегии используем пятнадцатиминутный таймфрейм (М15) и классическую валютную пару EURUSD.

Минусом данной стратегии является несоблюдение рискменеджмента, а именно соотношение риска к прибыли 4 к 1. Однако данная стратегия нацелена на долгосрочную перспективу (одна сделка в 2-3 дня). Данная стратегия показывает стабильную прибыльность с 1999 года.

В данной торговой системе используются стандартные индикаторы торговой платформы МТ4:

1. Moving Average (скользящая средняя, МА) – это технический индикатор, который демонстрирует среднюю цену используемой валютной пары или другого актива за определенную область времени. В ходе изменения значения цены ее среднее значение либо увеличивается, либо уменьшается. Отсюда и появляется на кривая на графике. В настройках необходимо установить период – «105» и метод МА – «Simplex».

2. Williams’ Percent Range (процентный диапазон Вильямса,WPR) – индикатор, разработанный Вильямсом, который помогает определить разворотные точки на тренде и состояние перекупленности и перепроданности на данном активе. В настройках необходимо указать период – «21» и установить уровни «-95» и «-5».

3. CCI (индекс канала товара) – это индикатор осцилляции, помогающий в определении зоны перекупленности и перепроданности. Также он помогает определить минимумы и максимумы в цене актива. В настройках данного инструмента, необходимо установить параметр CCIperiod – «16» и установить уровни «90» и «-90».

4. Average True Range (ATR) – индикатор осцилляции, который помогает определить истинный средний диапазон. Также он определяет скорость изменения ценового графика. В настройках указываем период – «22».

После выставление всех индикаторов, ваш график EURUSD должен выглядеть таким образом:

Открытие длинной позиции по торговой стратегии «MixSystem» происходит при соблюдении следующих условий:

1) Ценовой график расположен над скользящей средней SMA105. Наблюдаем закрытие свечи.

2) Кривая индикатора WRP находиться ниже уровня со значением «-95».

3) Кривая индикатора CCI также располагается под уровнем со значением «-95».

4) Кривая инструмента ATR превышает значение двух.

5) Stop loss выставляем на 40 пунктов. Но лучше всего SL выставлять на предыдущий локальный минимум.

6) Take profit выставляем на расстояние в 10 пунктов.

7) Фиксирование прибыли происходит по take profit-у или по противоположному сигналу системы.

Открытие короткой позиции по торговой стратегии «MixSystem» происходит при соблюдении следующих условий:

1) Ценовой график расположен под скользящей средней SMA105. Наблюдаем закрытие свечи.

2) Кривая индикатора WRP находиться выше уровня со значением «-5».

3) Кривая индикатора CCI располагается над уровнем со значением «90».

4) Кривая инструмента ATR превышает значение двух.

5) Stop loss выставляем на 40 пунктов. Но лучше всего SL выставлять на предыдущий локальный максимум.

6) Take profit выставляем на расстояние в 10 пунктов.

7) Фиксирование прибыли происходит по take profit-у или по противоположному сигналу системы.

Как уже приводилось ранее, стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу и хорошо подойдет для реализации автоматической торговли по средством советника, т.к. здесь нет необходимости применять метод Мартингейла, нет рискованных методов торговли и лишних приумножений, а также нет необходимости переставлять stop loss.

Стратегия Форекс

Чтобы достичь успеха в любом деле, грамотный человек действует согласно предварительно
продуманной стратегии. Ведь если нет четкого понимания своих действий, достичь успеха будет
гораздо сложнее или почти невозможно. Полагаться только на везение и удачу нельзя, в
какой-то момент они могут подвести вас. Поэтому в каждом новом деле стратегия играет важную
роль, создаете ли вы новый бизнес, планируете изучить новые языки или покорить новую
вершину. Лучшая стратегия Форекс — собственная, но на ее разработку могут уйти месяцы и даже
годы.

В данной статье мы будем говорить о роли стратегий в торговле на финансовых рынках.

Работа трейдера часто связана с большими эмоциональными нагрузками. Поэтому успешный трейдер
– это человек, который имеет холодную голову, верный расчет и четкий план действий.

Трейдеров можно разделить на две группы: системные и бессистемные. Бессистемный трейдер
доверяет своей интуиции и не всегда может объяснить, почему он вошел в рынок, так как
решения принимаются спонтанно и на эмоциях. Это не всегда приводит к положительным
результатам. Другое дело трейдер, который торгует системно, придерживаясь четко
сформулированной и проверенной торговой стратегии. Его решения осмысленны, действия слажены,
эмоции не мешают принимать правильные решения. Гибкая и универсальная стратегия торговли на
Форекс — это практическая гарантия успеха трейдера.

Что такое стратегия на рынке Форекс.

Стратегия на Форекс – это четкий свод правил, на основании которых принимается решение по
открытию либо закрытию позиции. Обычно стратегия несет в себе набор правил, которые должны
быть настолько точно сформулированы, чтобы их можно было записать в виде алгоритма и
использовать для автоматической работы на рынке. Разумеется, эти правила могут включать в
себя и проверку нескольких условий.

Торговые стратегии можно создавать самостоятельно, но для этого потребуется время и опыт, а
можно использовать и готовые, широко представленные на просторах интернета. Нет ничего
плохого в том, чтобы использовать опыт других, ведь эти люди уже прошли путь, который
предстоит пройти и вам. Но тут следует учесть, что если вы подбираете готовую стратегию, то
она должна соответствовать вашему стилю торговли и, в обязательном порядке, быть
протестирована на историческом интервале. Когда все условия выполнены, можете приступать к
торговле, строго соблюдая все правила. Однако, если вы решили создать свою систему,
используйте рекомендации, приведенные ниже, они позволят в самые короткие сроки получить
рабочую и прибыльную торговую стратегию.

Самая прибыльная стратегия Форекс

Стратегии делятся на краткосрочные (внутридневные), среднесрочные и долгосрочные. Чтобы
подобрать подходящий вариант, нужно определиться, сколько времени вы готовы уделять
торговле. Беспроигрышная стратегия на Форекс практически не достижима, а для разработки
собственной, универсальной и гибкой, вам понадобится некоторое время.

Краткосрочные стратегии используют активные трейдеры, которые уделяют рынку все свое основное
время. Они работают в течение дня, открывают и закрывают массу сделок, быстро реагируют на
скачки, практически не отходят от графиков; все это потом сполна воздается хорошим
результатом. Среднесрочная тактика позволяет не так часто следить за рынком, но требует
ежедневного внимания. Долгосрочный подход используют в основном инвесторы, так как здесь
требуется более глубокий и долгий анализ, после чего позиция может удерживаться от
нескольких недель до нескольких лет.

Что нужно знать каждому трейдеру.

Есть определенные правила, которые позволяют трейдеру совершенствовать себя и создавать новые
подходы в торговле:

  • нужно знать и понимать значения терминов рынка Форекс;
  • необходимо иметь представление о характере поведения выбранного торгового инструмента;
  • хорошо ориентироваться в экономических показателях и понимать, какое влияние они
    оказывают на движение рынка;
  • использовать опыт других трейдеров, но при этом иметь свою тактику.

Как создать свою стратегию.

Прежде чем приступить к разработке собственной стратегии, нужно определиться с ответами на
следующие вопросы:

  • 1. Каким торговым инструментом будет осуществляться торговля.

Любой финансовый актив, будь-то валютная пара, металл, сырье или акция, имеет свой
«характер»: волатильность (количество и скорость изменения цены), ликвидность (определяет
количество актива на рынке), корреляцию (взаимосвязь с другими инструментами) и так далее.
Поэтому для каждого рынка стоит создавать новую торговую стратегию или корректировать
старую.

  • 2. Какой из видов анализа будет применяться.

Каждый трейдер выбирает для себя наиболее подходящий для его стратегии метод анализа. Это
может быть использование исключительно экономических показателей (фундаментальный анализ),
либо работа с графиками и фигурами, или вы включите в работу несколько индикаторов и
останетесь вполне довольны. Конечно, принято считать, что фундаментальный анализ в основном
используют инвесторы для долгосрочных стратегий, а технический анализ – внутридневные
трейдеры. Но, поверьте, ваша система будет более устойчивой, если вы будете использовать их
в связке. Например: для формирования нового растущего тренда есть все фундаментальные
предпосылки (улучшение экономической ситуации, повышение процентной ставки), но вот когда
именно он начнется, четкой даты экономические показатели не дадут. Вот тут как раз и следует
обратить внимание на график и специальные трендовые индикаторы. Поэтому важно определиться,
какой из видов анализа будет давать сигнал, а какой его подтверждать.

  • 3. Каков будет временной интервал (таймфрейм).

В меню любой программы есть минутные, часовые, недельные, месячные графики. Если вы
скальпируете – торговля ведется на минутных графиках. При торговле внутри дня можно
использовать 5-ти, 30–ти минутные и часовые графики. При среднесрочной работе – 4-х часовые
и суточные графики. В случае открытия позиции с целью удержания на несколько месяцев, нужно
проанализировать недельный и месячный графики.

  • 4. Какими индикаторами вы будете пользоваться.

Индикатор – это эффективный инструмент прогнозирования, дающий оценку ситуации на рынке и
представляющий собой математическую формулу. Разделяют несколько групп индикаторов:
трендовые, осцилляторы, индикаторы объемов. В основном рекомендуется использовать несколько
индикаторов одновременно, чтобы их сигналы подтверждали друг друга. Оптимально применять не
более двух-трех, чтобы не усложнять свою торговую стратегию, и при этом индикаторы должны
выполнять требуемые функции – например, определять тренд, если система трендовая, или
указывать точку разворота, если она канальная.

  • 5. Какова будет манера торговли.

Торговля может идти по тренду, против тренда или в канале. Самая опасная – это торговля
против тренда (на откатах), ее лучше оставить профессионалам. Трендовая стратегия принесет
вам значительно больше прибыли и обеспечит более спокойную и уверенную работу. Что касается
торговли в канале, то такая тактика довольно популярна из-за своей универсальности,
поскольку она проста и может применяться как на коротких, так и на длинных временных
интервалах.

  • 6. Каковы будут объемы позиции (лот).

Это один из важнейших параметров любой торговой стратегии. Неправильное определение данного
показателя может увести график вашей прибыльной системы в сторону «медвежьего»
направления.

Фундаментальный анализ на рынке форекс и carry trade

На фондовом рынке фундаментальный анализ применяется для оценки истинной стоимости компании, а затем на ее основе принимается решение об инвестиции. На рынке форекс трейдеры действуют аналогичным образом — они оценивают валюты и экономику стран на основе различных данных, чтобы получить представление об их истинной стоимости.

Новости, экономическая статистика и политические события в отдельно взятой стране по своему воздействию похожи на новости об акциях некой компании. На их основе инвесторы получают представление о внутренней стоимости. Со временем она меняется из-за многих факторов, в числе которых экономический рост и финансовая стабильность. Всю эту информацию трейдеры используют, чтобы оценить валюту.

Рассмотрим, как работает наиболее распространенная фундаментальная торговая стратегия — валютный арбитраж (carry trade, керри-трейд).

Несколько слов о carry trade

Стратегия carry trade предполагает продажу валюты страны с меньшими процентными ставками и покупку валюты страны с большими. Другими словами, трейдер заимствует деньги по меньшей ставке, а ссужает — по большей. Разница между двумя ставками и составляет его доход. При использовании высокого кредитного плеча даже небольшое различие в процентных ставках позволяет получить высокую прибыль. Кроме того, часто трейдеры выигрывают от роста курса покупаемой валюты.

В 1999 году Япония снизила процентные ставки почти до нуля. Инвесторы решили воспользоваться этой возможностью и начали активно продавать иены и покупать доллары, затем вкладывая их в казначейские облигации США с доходностью 4,5-5%. Поскольку процентные ставки в Японии были по сути равны нулю, инвесторы практически ничего не платили за займы в иенах и клали себе в карман почти весь доход, полученный по американским правительственным облигациям. Кредитное плечо позволяло значительно увеличить прибыльность стратегии.

10-кратный рычаг превращает 3-процентную разницу в ставках в 30%. Имея на счете 1 тыс. долларов, с таким рычагом трейдер контролирует капитал в 10 тыс. Допустим, он вложил все деньги в стратегию carry trade с разницей ставок в 3%. Через год первоначальная инвестиция вырастет до 10,3 тыс. долларов. Прибыль составит $300, или 30% от собственных денег трейдера. Еще лучше подобная стратегия работает, когда курс покупаемой валюты растет. Поэтому большинство трейдеров надеются заработать не только на разнице процентных ставок, но и на подорожании валюты.

Стратегия осложняется возможными негативными изменениями обменного курса. Из-за подорожания валюты страны с меньшими процентными ставками прибыльная торговля carry trade может стать убыточной. Возможно, инвесторы считают слишком рискованной валюту страны с высокими процентными ставками и предпочитают выводить из нее средства и вкладывать их в более безопасные активы. Поскольку стратегии carry trade долгосрочны по своей природе, они подвержены влиянию различных факторов, например, изменению процентных ставок. Поэтому при их оценке важно принимать во внимание не только разницу базовых ставок, но и возможную будущую динамику валютной пары.

Предположим, процентная ставка в США равна 5%, а в России — 10%. Трейдер может прибегнуть к стратегии carry trade, продав доллар и купив рубль. Он занимает 1 тыс. долларов на год под 5%, покупает на нее рубли по курсу 25 рублей за доллар и вкладывает их под 10% годовых. При сохранении валютного курса через год трейдер получает 27,5 тыс. рублей и переводит их в доллары (1,1 тыс.). Поскольку трейдер занимал $1000 под 5%, он должен вернуть $1050. Чистая прибыль от стратегии составит всего $50.

Теперь представим, что в России произошел очередной кризис наподобие дефолта 1998 года и за ним последовала значительная девальвация рубля. Если за год обменный курс вырос до 50 рублей за доллар, полученные 27,5 тыс. рублей будут стоить всего $550 (27500*0,02). Поскольку трейдер должен вернуть $1050, он потерял значительную сумму из-за изменения обменного курса, хотя процентные ставки в России по-прежнему выше, чем в США.

Кэрри трейд на Форекс в 2022- всё еще актуален?

Кэрри трейд (англ. Carry Trade) на Форекс – это стратегия, которая нацелена на получение прибыли от разницы процентных ставок валют составляющих валютную пару.

Эта разница также известна как процентный дифференциал, и при соблюдении ряда условий может принести неплохую прибыль.

Начисление разницы процентных ставок происходит каждый день в полночь и называется свопом. Расчёт свопа и его зачисление на ваш счет производится вашим брокером в автоматическом режиме.

За последние несколько лет процентная ставка у большинства центральных банков США, Европы и даже Азиатско-Тихоокеанского снизилась практически до нуля. Учитывая, что ситуация скорее всего не изменится в ближайшем будущем, найти подходящую разницу процентных ставок стало намного сложнее.

Сегодня многие трейдеры интересуются, насколько актуальной является стратегия кэрри трейд в 2022 году или же она навсегда канула в Лету.

Оптимальные условия для стратегии кэрри трейд

Оптимальные условия для успешной торговли по стратегии кэрри трейд на рынке Форекс возникают в период агрессивного повышения процентных ставок одним или несколькими центральными банками.

Еще лучше, когда банки в открытую говорят о своей монетарной политике и планах повышения процентной ставки в ближайшей или среднесрочной перспективе.

В условиях глобальной пандемии, которая неизвестно когда пойдет на спад, надеяться на такие оптимальные условия в 2022 году не приходится.

Наряду с циклом повышения ставок, стратегия carry trade наиболее эффективна в периоды низкой волатильности на рынках.

Таким образом, пока валютная пара, которой вы торгуете, не сделает внушительное движется против вас, стратегия кэрри трейд будет приносить прибыль.

В начале 2000-х годов мы наблюдали идеальное сочетание этих условий у многих валютных пар на рынке Форекс. Но наиболее часто с этой целью использовалась именно пара AUD/JPY.

Исторически так сложилось, что австралийский доллар имел наиболее высокую процентную ставку среди других мировых валют. В свою очередь, японская йена порождала спрос за счет своей низкой процентной ставки, а также статуса валюты-убежища.

В таких условиях, длинная позиция по AUD/JPY наилучшим образом подходила для кэрри трейд. Фактически вы одалживали йену с низкой процентной ставкой и покупали за нее австралийский доллар с высокой ставкой.

В 2022 году, как вы уже понимаете, нельзя просто посмотреть список валютных пар для carry trade наподобие AUD/JPY и открыть позицию.

Это так больше не работает.

Таблица ставок по состоянию на 2022 год

Учитывая последствия гонки на выживание 2022-х годов, для многих банков пандемия COVID-19 пришлась на самое неподходящее время.

Мировая экономика так и не оправилась полностью от глобального финансового кризиса 2007-2008 гг, и, как видно из таблицы ниже, процентной ставке падать уже банально некуда…

Страна Центральный банк Текущая ставка
Национальный банк Швейцарии -0.75%
Банк Японии -0.10%
Федеральный резерв 0.00%-0.25%
Европейский центральный банк 0.00%
Банк Англии 0.10%
Резервный банк Австралии 0.10%
Банк Канады 0.25%
Резервный банк Новой Зеландии 0.25%
Центральный банк Бразилии 2.00%
Резервный банк Индии 4.00%
Центральный банк Российской Федерации 4.25%
Народный банк Китая 4.35%

…Она и так уже достигла «дна».

Даже традиционно консервативные центральные банки, такие как Резервный банк Австралии или Резервный банк Новой Зеландии, уже достигли минимума или стремятся к нему.

На следующем графике показано падение процентных ставок валют наиболее торгуемых на рынке Форекс:

Это наглядно показывает почему торговать по стратегии кэрри трейд в 2022 году сложнее, чем когда-либо.

Просто сравните разницу в ставках между Великобританией и Японией в 2000 году и двумя десятилетиями позже – в 2022-м году.

Разница – небо и земля.

Но никто не говорит что кэрри трейд более невозможен. Просто это сложнее, чем когда-либо.

На рынке Форекс, безусловно, есть возможности для кэрри трейдинга и сейчас. Просто требуется мыслить чуть шире и рассмотреть валютные пары состоящие из экзотических валют.

Стратегии carry trade в 2022 году – время для экзотики

Поскольку центральные банки, стоящие за основными валютами на рынке Форекс, снизили процентные ставки по свопам почти до нуля, рассматривать их в качестве валют для кэрри трейд не имеет смысла.

С другой стороны, это открыло возможности для некоторых экзотических валютных пар, центральные банки которых не проявляли столь агрессивно-«голубиный» подход.

Если вы в поиске валютных пар, которые можно было бы использовать в стратегии carry trade, то стоит взглянуть на своп по экзотическим парам, которые предлагает ваш брокер.

К примеру, следует обратить внимание на такую экзотику, как южноафриканский рэнд, мексиканское песо и бразильский реал. Любой брокер с хорошей репутацией предлагает пары с этими валютами. В качестве второй валюты составляющей пару следует рассмотреть доллар США, евро и даже иену.

Эти валюты характеризуются одной из самых высоких процентных ставок среди развивающихся стран, и именно на них стоит обратить внимание.

Однако есть одна загвоздка из-за которой внедрение этих валютных пар в вашу стратегию carry trade в 2022-м году становится чрезвычайно трудным.

Экзотические валютные пары известны своей волатильностью.

Помните, ранее в этой статье мы говорили об оптимальных условиях для кэрри трейд на валютном рынке и подчеркивали, что оптимальной является низкая волатильность?

По самой своей природе экзотические валютные пары намного более волатильные, чем основные. Это означает, что даже придерживаясь консервативной стратегии и торгуя в направлении тренда на дневном графике, вашу сделку может выбить быстрым и массивным контр трендовым движением.

Также большинство брокеров на рынке Форекс взимают дополнительную плату за торговлю экзотическими валютными парами. С точки зрения брокера, волатильность и непредсказуемость также сказывается и на их рисках, поэтому они устанавливают дополнительную наценку к спреду.

Мы не можем не подчеркнуть, что торговать необходимо с особой осторожностью, если вы планируете включать экзотические валютные пары в свою собственную стратегию carry trade.

Еще несколько слов о кэрри трейд на валютном рынке в 2022 году

Поиск валютных пар с положительным свопом станет вашим самым большим препятствием, хотя это и будет варьироваться от брокера к брокеру.

Если вы являетесь кэрри трейдером на Форекс, то вам необходимо сфокусироваться на выборе ECN брокера с большим набором торгуемых валютных пар, которыми вы можете воспользоваться.

Самый простой способ найти подходящих брокеров – это скачать и установить их торговый терминал МТ4, а далее выполнить следующие простые шаги:

  1. Нажмите Вид в шапке меню.
  2. Выберите пункт Символы.
  3. Выберите экзотическую валютную пару и нажмите Свойства.

Если вы увидите положительный своп по этой конкретной валютной паре, то она потенциально может использоваться в вашей стратегии carry trade в 2022 году.

Рубрика: Долгосрочная стратегия форекс

Стратегия форекс «Double MACD» предназначена для трейдеров, у которых имеются значимые суммы для торговли и они желают найти более-менее безопасные вложения этих денег, но при больших рисках, чем при хранении этих же средств в банковских учреждениях, так как процентные ставки у них значительно ниже, чем потенциал прибыли у этой торговой системы.

Стратегия форекс «Инвестор»

Стратегия форекс «Инвестор» больше подходит под определение «долгосрочная стратегия» и не является какой-то особенно новой идеей, а трейдер, который поделился ей с нами, работает по ней уже больше 5-ти лет и, причем ни он один.

Стратегия форекс «Рыбка в бочке»

Стратегия форекс «Рыбка в бочке» основана на комбинированном индикаторе, полученном с помощью индикатора rsi и bollinger bands, в применении это довольно простая стратегия, да и особой психологической нагрузки она не несет, так как все действия четко прописаны, а цена чаще всего довольно быстро уходит в нужном направлении. H4 интервал оставляет нам достаточно времени, для занятия прочими делами.

Стратегия форекс Trend Finder Daily

Мультивалютная Стратегия форекс Trend Finder Daily является модификацией стратегии форекс Trend Finder 4HR и предназначена для торговли на Дневных графиках (D1)

Стратегия форекс «Поворот на Кeрри»

Стратегия форекс «Поворот на керри» является долгосрочной и предназначена для трейдеров, которые хотят торговать в направлении положительного Керри (или иными словами зарабатывать на разнице учетных ставок или другими словами на Свопах).

Стратегия форекс OzFx

Стратегия форекс OzFx с целью по прибыли от 100 до 800+ пунктов работает на дневных графиках (D1), данный интервал выбран потому, что торговать на долгосрочных временных диапазонах на самом деле гараздо проще, т.к. правила технического анализа на них срабатывают лучше и чаще, и к тому же, у вас не будет желания сидеть около монитора целый день.

Керри Трейд – играем на процентных ставках

Каждый трейдер хоть раз в жизни мечтал о стратегии, которая позволила бы получать прибыль при любом движении цены, достаточно лишь открыть 1 сделку и потом просто получать денежки. Сказка? Совсем нет. Такой вариант возможен, правда с некоторыми оговорками. Хитрая стратегия торговли керри трейд. Как стабильно получать доход от разницы процентных ставок. Изучаем суть метода и применяем на практике в Форекс.

Вся суть Керри Трейд

Суть метода Carry Trading заключается в извлечении дохода на разнице в процентных ставках разных стран. Давайте посмотрим на конкретном примере для лучшего понимания.

Нам понадобятся страны с самой высокой и самой низкой процентной ставкой. Сравнительную таблицу или график с этими данными можно легко получить воспользовавшись поисковыми интернет-системами. Специальные ресурсы регулярно публикуют отчеты и экономические данные государств и предприятий. И именно эту информацию мы будем использовать для спекуляций. Но учтите, что искать нужно актуальные и свежие данные, поэтому мы обратим свое внимание на последние новости.

Например, в Канаде ставка составляет всего 0,5% в противовес Новой Зеландии, у которой аналогичный показатель равен 2,0%.

Следующим шагом мы направляемся в банк с минимальным показателем с целью взять там заем. После чего открываем депозит в банке с максимальной % ставкой на заемные средства. Далее следует простая арифметика. Рассчитать доход можно по простой формуле:

Прибыль = Ставка по процентам MAX – Ставка по процентам MIN

В нашем примере прибыль составит 1,5% (2% новозеландского банка минус 0,5% канадского).

Достаточно просто, согласитесь! Такой подход не требует глубоких навыков и изнурительных прогнозов. В этом его несравненное преимущество. Операции керри трейд – это аналогичный механизм “купи дешевле – продай дороже”, только с использованием других инструментов.

Как применять на Форекс

Мы рассмотрели главный принцип работы стратегии керри трейдинг. Но при чем тут форекс, спросите Вы? Как рядовому трейдеру применить это на практике? Ведь далеко не каждый имеет возможность и средства, чтобы посетить одну страну, а затем отправиться на другой континент, чтобы открыть депозит. Рассмотрим пример работы стратегии на Форекс:

  • предположим, Вы открыли короткую позицию по EUR/USD (это самая популярная валютная пара), т.е. продали евро и купили доллар;
  • получается, что мы заняли евро и купили на заемные деньги доллар. Если учесть процентную ставку (0% по евро и 1,25% по доллару), то получим разницу 1,25 – 0 = 1,25% прибыли;
  • а теперь самое важное – в конце каждого дня Ваша позиция принудительно закрывается и тут же открывается снова. При этом начисляется положительный/отрицательный своп (в зависимости от разности процентных ставок). Посмотреть величину свопа можно в самом терминале.

Тактика беспроигрышной торговли

Теперь разберемся с вопросом, как применить полученные знания и начать зарабатывать на процентных ставках в торговле:

  • Выбираем пары с самым большим свопом (положительным). Находим список всех брокеров России, Казахстана и других стран. Сортируем их по величине свопа по нужным валютным парам. Например, возьмем пару USD/NOK (доллар/норвежская крона). Один из брокеров предлагает положительный своп 20,15 пунктов;
  • открываем у этого брокера счет и заключаем сделку на продажу по USD/NOK;
  • рассчитываем величину потенциальной прибыли. Предположим, трейдер использует плечо 1:100 и депозит у него позволяет войти в рынок сразу 2 лотами (залог $2000). В таком случае цена пункта составит $2,44;
  • брокер насчитывает нам 20,15 пунктов каждый день, то есть за счет положительного свопа будем иметь прибыль в размере 49,17 $ каждый день, что за год даст в районе $1000-1500 прибыли.

Особенности стратегии

Как уже было отмечено выше, стратегия керри трейд – это некий форекс “грааль” или, говоря простым языком, заоблачная мечта любого трейдера. Но не будем обольщаться раньше времени и узнаем требования и нюансы, при работе с этой тактикой:

  1. Наличие большой депозит.
  2. Возможность быстрого пополнения депозита в определенный момент.
  3. Отсутствие гарантий, что брокер не изменит размер свопа.

Мы рекомендовали бы заблокировать открытую позицию. То есть Вы выбираете одного брокера с положительным свопом, открывает сделку у него. А потом регистрируетесь у другой компании с нулевым свопом и открываете сделку того же размера по той же валютной паре, но уже в противоположном направлении. Потеряете на комиссии, зато будет страховка на случай резкого движения цены.

Керри-трейдинг имеет право на существование, однозначно.Простая и логичная схема торговли на процентных ставках. Но, если смотреть с другой стороны, то данный метод не пользуется особой популярностью среди трейдеров. Не каждый участник рынка имеет в наличии внушительные средства на депозите и нет никакой гарантии, что брокер не изменит своего решения на счет свопа. В любом случае, полезно знать о таком методе торговли. Если соблюдать все перечисленные рекомендации, то зарабатывать действительно можно и существенно больше, чем может предложить банк если открыть депозит в нем.

Если данная стратегия по ряду причин Вам не подходит, Вы всегда можете выбрать наиболее подходящий стиль торговли. Благо на сегодняшний день существуют различные тактики. Это и внутридневные подходы, и долгосрочная игра, с большим депозитом и не очень, с использованием индикаторов и без них. Читайте наш сайт, изучайте различные тактики и подберите ту, которая будет приносить Вам максимальный доход.

Стратегии Форекс: 4 основных элемента любой торговой системы

По мере накопления торгового опыта каждый биржевой игрок начинает понимать, что для стабильной работы необходима индивидуальная торговая стратегия. Без четко определенного алгоритма действий в рамках стандартных рыночных ситуаций у трейдера не остается шансов приумножить свой капитал. Торговая стратегия позволяет вести работу по четко определенному плану, исключая из торговли эмоциональные и азартные сделки. Рассмотрим основные элементы любой системы.

1. Торговые условия

Для трейдинга важно выбирать активы с наилучшими торговыми условиями. Свопы, комиссии и спреды играют огромную роль при разработке торговой системы. Своп – это плата за перенос открытой позиции на следующий день, которая определяется исходя из разницы процентных ставок валют, входящих в пару. Для одних валютных пар своп незначителен и не играет большой роли, для других он может стать как источником дополнительной прибыли, так и причиной весомых затрат.

К примеру, своп пары EUR/USD составляет всего -0,08 пункта для длинной позиции и -0,37 пункта – для короткой. А своп такой экзотической пары как USD/NOK равен -4,51 пункт при покупке валюты и 1,97 при продаже. Очевидно, что при удержании длинной позиции по паре USD/NOK трейдер будет ежедневно терять 4,5 пункта прибыли.

Спред – это плата за заключение сделки и в зависимости от торгуемой валютной пары он также может сильно варьироваться (от 2-4 пунктов по основным валютным парам до 30 пунктов по экзотическим). Игнорирование данных параметров валютных пар может буквально разорить трейдера, поэтому каждая система учитывает торговые условия выбранного актива.

2. Таймфреймы

Каждая торговая стратегия «затачивается» под заданный таймфрейм. Внутридневные системы, рассчитанные для графиков M5-M15, не будут корректно работать на более высоких таймфреймах. При позиционной торговле биржевые игроки работают с графиками D1 и абсолютно другим набором индикаторов. Важно выбирать тот временной интервал, который подходит трейдеру не только по торговому стилю, но и по личным качествам.

3. Риск-стратегия

Стратегия управления капиталом – это основные правила открытия позиций: объем лота относительно торгового депозита, количество одновременных сделок, размер стоп-ордеров. Для внутридневных стратегий допустимо торговать лотами объемом до 20% от депозита, но для позиционной торговли с длинными стоп-лоссами рационально входить в рынок с лотом не более 5% от депозита. Четкое следование правилам мани-менеджмента позволяет сохранить свой капитал от серьезных потерь и быстро восстановить депозит в случае неудач.

4. Алгоритм входа в валютный рынок

Определенный алгоритм открытия сделок – это основа торговой стратегии. У трейдера должен быть план действий для стандартных рыночных ситуаций. В зависимости от используемых инструментов различают три категории торговых систем:

  • индикаторные стратегии, алгоритм которых основан на показаниях технических индикаторов и осцилляторов;
  • безиндикаторные системы, использующие в своей основе графический или волновой анализ;
  • фундаментальные торговые системы.

Вне зависимости от выбранной категории торговой системы, трейдер должен четко придерживаться плана действий и тогда стратегия будет приносить стабильный доход. Рассмотрим алгоритмы работы в зависимости от типа торговой системы.

Индикаторная стратегия с использованием Stochastic

Терминал MetaTrader 4 имеет в своем функционале множество инструментов технического анализа. Наиболее популярный из них – осциллятор Stochastic, которые подсчитывает усталость тенденции и ее динамику. Принцип работы Стохастика основан на определении зон перекупленности/перепроданности. Это означает, что при идентификации данной зоны трейдер имеет возможность войти в рынок, так как ожидается изменение котировок. Основные преимущества данной стратегии: легкость работы, использование всего 1 стандартного индикатора и безопасные уровни стоп-ордеров.

Безиндикаторная стратегия скальпинг

В системах без индикаторов не используются никакие технические инструменты – алгоритм действий определяется путем графического или волнового анализа котировок. Наиболее известной стратегией без индикаторов считается скальпинг – метод заключения достаточно большого количества краткосрочных операций. Не все брокерские конторы разрешают использовать скальпинг, и не каждый разрешающий брокер подходит для этого. Кроме того, скальпинг подходит далеко не каждому биржевому игроку. Это выматывающая торговая система с огромными рисками и малыми прибылями.

Основной ее принцип – как только трейдер видит краткосрочный тренд, он входит в рынок и закрывает сделку тогда, когда прибыль составит 1,5 размера от спреда или не сработает стоп-лосс. Для скальпинга походят валютные пары с наименьшими спредами и высокой волатильностью (USD/JPY, GBP/USD). Следует учесть, что брокеры не дают возможности устанавливать настолько близкий тейк-профит, поэтому закрывать прибыльные сделки трейдеру придется вручную.

Фундаментальная стратегия Carry trade

Такие стратегии основываются на использовании фундаментальных экономических факторов, влияющих на мировые финансовые рынки. Процентные ставки, публикация макроэкономических показателей, заявления представителей ФРС оказывают серьезное влияние на поведение биржи Форекс. Наиболее известной фундаментальной стратегией считается carry trade – система, основанная на разнице процентных ставок. Данная система использует своп, упоминаемый выше.

Для получения дохода трейдер выбирает валютную пару с довольно большим положительным свопом (обычно это пары с японской иеной, у которой процентная ставка либо нулевая, либо крайне низкая), открывает позицию небольшим лотом и удерживает ее в течение длительного времени. Эта стратегия не предусматривает стоп-ордеров и закрывать позицию необходимо вручную в случае прогнозируемых финансовых потрясений или при достижении запланированного уровня прибыли.

Лучшие Форекс брокеры 2021: