ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Деривативы: что это такое и как ими торговать в 2022 году?

Если спросить людей о трейдинге, многие бы вспомнили об акциях, облигациях и биржевых фондах, но понятие «производные финансовые инструменты», вероятно, многим показалось бы незнакомым.

Поэтому в этой статье мы объясним, что такое производные финансовые инструменты (или деривативы), почему они используются и как торговать финансовыми производными инструментами.

Самая старая сделка с производными финансовыми инструментами была описана Аристотелем. Он свидетельствовал о согласованной сделке с оливками, в которой участвовал древнегреческий философ Фалес.

Согласно истории, греческий философ Фалес в зимнее время предсказал, что урожай оливок в следующем году будет очень хорошим. Поскольку никто не мог знать наверняка, хорошим ли или плохим будет урожай, Фалесу удалось договориться с владельцами оливковых прессов на право (но не обязательство) нанимать все оливковые прессы в регионе следующей осенью.

Для обеспечения этого права Фалес открыл депозит и внес на него наличные деньги. Получилось так, что урожай на самом деле оказался богатым и спрос на использование оливковых прессов взлетел. Затем Фалес смог сдать прессы в аренду с существенной премией и сделал на этом целое состояние.

Почему это можно считать примером финансовых деривативов? Все просто — потому, что Фалес на самом деле не покупал базовый актив (оливковые прессы), а платил депозит, чтобы обеспечить свои права на их использование по контракту. Все, что он купил, был контракт (дериватив). Если бы урожай не был хорошим, его потери были ограничены внесенным им депозитом.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Что такое деривативы? | Global Finance

В 18 веке в Японии производители риса продавали не только уже имеющийся урожай, но и фьючерсы, то есть они заключали контракт на покупку своего будущего урожая по заранее определенной цене, что также является разновидностью дериватива.

Но давайте рассмотрим подробнее, что такое финансовые производные инструменты.

Что такое деривативы?

Производный финансовый инструмент или дериватив это финансовое обеспечение, стоимость которого зависит от базового актива или группы активов или является производной от него. Сами по себе деривативы это договора между двумя или более сторонами, а цена дериватива формируется в результате колебаний цены конкретного базового актива.

Наиболее распространенные базовые активы по производным финансовым инструментам — это акции, облигации, индексы, сырьевые товары (например, золотоили нефть), а в последнее время к ним добавились и криптовалюты.

Производные финансовые инструменты обычно приобретаются через финансового посредника, такого как Admiral Markets.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Наиболее популярными производными финансовыми инструментами на финансовых рынках являются контракты на разницу, фьючерсные контракты, форвардные контракты и опционы. Но давайте разберемся, почему возникает необходимость использовать деривативы при торговле на финансовых рынках?

Узнайте больше о торговле деривативами на финансовых рынках с помощью бесплатного учебного курса Admiral Markets. Получите доступ к курсу совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже!

Для чего нужна торговля деривативами?

Изначально производные инструменты использовались для обеспечения сбалансированных обменных курсов для товаров, торгуемых на международном уровне. При разных значениях национальных валют международным трейдерам нужна система учета различий. Сегодня деривативы основаны на гораздо большем количестве активов и имеют еще больше возможностей.

Производный финансовый инструмент может использоваться для трех основных целей: для хеджирования позиции по конкретному базовому активу; спекулировать на цене базового актива с целью получения прибыли, увеличения стоимости активов и диверсификации портфеля.

Торговля деривативами — Хеджирование с помощью производных финансовых инструментов

Одним из основных способов применения производных финансовых инструментов является использование их для управления рисками и хеджирования позиций. Такие действия могут защитить вашу позицию от встречного движения цены.

Это связано с тем, что большинство деривативов предоставляют возможность открывать короткие позиции (сделки на продажу), благодаря которым вы можете зарабатывать, даже если цена базового актива падает.

Хеджирование — это занятие противоположной позиции по тому же или связанному активу, что помогает смягчить эффект противоположного движения цены.

Например, предположим, что инвестор покупает 100 акций Facebook по цене 100 долларов за акцию. Он держит свои инвестиции в течение одного года, и цена акций Facebook достигает 200 долларов.

Но инвестор опасается, что его акции по той или иной причине подешевеют (коррекция рынка, слабый отчет, более слабые ориентиры на будущее и так далее). Теперь он может открыть короткую позицию на CFD на акции Facebook, что позволяет ему получать прибыль, пока цена снижается.

Таким образом, первоначальная длинная позиция инвестора застрахована (хеджирована) предстоящим снижением цены акций Facebook.

Инвестиции в производные финансовые инструменты

Помимо хеджирования, большинство финансовых деривативов можно использовать для накопления прибыли (спекуляции) на медвежьем рынке. Например, трейдер ожидает, что фондовый рынок США будет падать, но как он может этим воспользоваться? Хорошая возможность — открыть короткую позицию по индексу американских «голубых фишек» Dow Jones (DJI30).

Торговля деривативами с кредитным плечом

Возможно, одной из наиболее привлекательных особенностей торговли производными финансовыми инструментами является возможность использовать кредитное плечо (левередж). Кредитное плечо позволяет инвесторам и трейдерам не оплачивать полную стоимость своих инвестиций, а только часть их, называемую маржой.

Таким образом, участник рынка может контролировать риск, многократно превышающий размер капитала на его инвестиционном счете, и увеличивать стоимость своих активов.

Кредитное плечо позволяет вам влиять на торговую среду таким образом, чтобы приумножать результаты ваших усилий без увеличения ваших ресурсов. Это дает вам преимущество получения более высокой отдачи от небольших начальных инвестиций. Тем не менее, важно отметить, что трейдеры могут подвергаться большему риску потерь при использовании кредитного плеча.

Производные финансовые инструменты — Виды

Существует много разных типов финансовых деривативов, которые можно использовать для разных целей. Рынок деривативов за последние десятилетия вырос в геометрической прогрессии и предлагает продукты, которые могут удовлетворить любые потребности трейдеров.

Деривативы могут быть как биржевыми (например, фьючерсы), так и внебиржевыми (например, CFD или контракт на разницу цен). Внебиржевые деривативы составляют большую часть рынка деривативов.

Внебиржевые производные финансовые инструменты обычно более подвержены риску, когда речь идет о посреднике по сделке. Этот риск олицетворяет собой одну из сторон договора, которая обанкротится и не сможет выполнить свои обязательства, поскольку обе стороны производного финансового инструмента являются частными и нерегулируемыми.

Например, трейдер покупает определенный дериватив у брокера, но когда он решает извлечь выгоду из своих инвестиций, посредник не может заплатить ему то, что он должен.

Здесь важно отметить, что финансовый посредник Admiral Markets UK предлагает защиту капитала своих клиентов до 85 000 фунтов стерлингов в случае банкротства.

В то же время производные инструменты, торгуемые на бирже, очень строго регламентированы и стандартизированы. Проблема здесь заключается в том, что они часто требуют гораздо больших первоначальных инвестиций, чем внебиржевые деривативы, что затрудняет доступ к ним для мелких и средних инвесторов.

Производные финансовые инструменты могут быть самыми разными, но основными из них являются: Контракты на разницу (CFD), фьючерсные контракты, форвардные контракты и опционы. Давайте теперь рассмотрим каждый из этих типов в отдельности, чтобы понять, что они из себя представляют:

Финансовые деривативы — Контракты на разницу (CFD)

CFD или Контракт на разницу является одним из наиболее широко используемых производных финансовых инструментов. CFD — это контракт, заключенный между трейдером и финансовым брокером для обмена разницы в цене определенного базового актива.

Этот контракт действует до тех пор, пока он не будет закрыт трейдером, и платежи по нему осуществляются наличными вместо фактической поставки торгуемого актива. Таким образом, на практике это гораздо проще, чем при классической доставке.

Контракты на разницу предоставляют инвесторам все преимущества реальных инвестиций в финансовые инструменты, но без права собственности. Хотя они не обеспечивают физического владения активом, CFD позволяют инвесторам воспользоваться изменениями цен базового актива.

Технически, так происходит потому, что контракт на разницу является так называемым деривативом, что означает, что его стоимость формируется на основании цены базового актива. Как правило, один контракт CFD на акцию соответствует одной акции, а один контракт CFD на индекс соответствует 1 индексу.

Когда торгуются контракты на разницу, трейдер может выиграть как от повышения, так и от понижения цены актива. Если трейдер предполагает, что цена актива будет расти, то он откроет сделку на покупку, называемую «длинной позицией». И наоборот, если трейдер предполагает, что цена актива упадет, он может открыть сделку на продажу, которая называется короткой позицией.

Разница между ценой, по которой инвестор заключил контракт на разницу (CFD) по конкретному активу, и ценой, по которой он закрывает позицию, формирует прибыль или убыток участников рынка.

Большинство контрактов не имеют срока действия. Если вы хотите расторгнуть договор, вы должны закрыть свою позицию вручную или разместить ордер на тот же финансовый актив, но в обратном направлении.

Не секрет, что многие брокеры предлагают возможности торговли CFD на многих финансовых рынках, таких как валюты, акции, облигации, индексы, товары, криптовалюты и многое другое. Например, торговля CFD на акции очень похожа на торговлю реальными акциями, но есть некоторые преимущества с точки зрения стоимости и удобства. Однако, есть некоторые недостатки, когда речь идет о риске.

Вы можете попрактиковаться в торговле CFD на безрисковом демо-счете от Admiral Markets, который вы можете скачать совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже.

Деривативы. Ключевые особенности

Финансовые деривативы — Фьючерсные контракты

Еще в 1851 году появились первые фьючерсные контракты. Базовым активом первого из этих деривативов была кукуруза, а представлены они были в Чикагской торговой палате (CBOT). План состоял в том, чтобы продавец (который был фермером) и покупатель (компания) обязались в будущем обменять товар на наличные по фиксированной цене. С тех пор торговля фьючерсами привлекает все больше покупателей и продавцов.

Практически все фьючерсные рынки базируются на сырьевых товарах. Они были развиты благодаря фермерам, шахтерам и производителям нефти, которые хотели справиться с риском, не зная цену, которую они могли получить за свой продукт в будущем. Это является причиной возникновения всех производных финансовых инструментов, например, фьючерсов.

Ценообразование на фьючерсные контракты остается прежним, оно зависит от крупных бирж.

Хотя фьючерсы первоначально предназначались в основном для фермеров, производителей нефти, горнодобывающих компаний и компаний, торгующих своей продукцией, экстремальные колебания цен впоследствии привлекали все больше спекулянтов. Некоторые из этих спекулянтов входят в рынок и закрывают позиции по фьючерсным контрактам даже в течение дня, хотя эти контракты обычно действуют три месяца.

Другой стиль торговли фьючерсами — это торговля спредом. Суть этого стиля — воспользоваться изменением цены двух разных контрактов. Например, трейдер может одновременно занять две позиции на одном и том же рынке, но с разными датами, чтобы попытаться воспользоваться изменением цены.

Некоторые трейдеры могут использовать долгосрочные стратегии, но когда вы узнаете размер большинства фьючерсных контрактов, вы обнаружите, что они определенно предназначены для инвесторов с очень серьезным торговым капиталом.

Например, фьючерсный контракт на золото стоит 100 тройских унций. Следовательно, стоимость фьючерса в долларах в 100 раз превышает рыночную цену тройской унции золота, а если цена золота составляет 1550 долларов, контракт будет стоить 150 тысяч долларов.

Важно отметить, что все фьючерсные контракты стандартизированы. По сути, это означает, что все фьючерсные контракты имеют одинаковые спецификации, независимо от того, кто их покупает и кто продает. Таким образом, фьючерсные контракты стандартизированы с точки зрения количества, качества и расчетов.

Например, любой, кто торгует нефтяными фьючерсами на Нью-Йоркской товарной бирже, знает, что контракт будет состоять из 1000 баррелей нефти West Texas Intermediate (WTI) определенного уровня качества.

Большинство фьючерсных контрактов предлагаются в виде пятизначных кодов. Первые два символа обозначают товар, третий — месяц, а последние два — год. Например, фьючерсы на нефть могут предлагаться как CLX20, где CL означает сырую нефть, X — ноябрь (на веб-сайте биржи должен быть список с кодом, указывающим месяцы в символах), а 20 означает 2022.

Источник: Admiral Markets MetaTarder 5, CrudeOilUS_H0 (фьючерс на WTI Crude Oil, март 2022 г.), часовой график с диапазоном данных 2 января 2022 г. — 28 января 2022 г. Доступ осуществлен 28 января 2022 года. Обратите внимание, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Финансовые деривативы — Форвардные контракты

Форвардный контракт — это производный финансовый инструмент, который представляет собой индивидуальное соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже базового актива по определенной цене в будущем. Форвардные контракты могут быть использованы для хеджирования или спекуляции.

В отличие от стандартных фьючерсных контрактов, форвардные контракты могут быть настроены с точки зрения товара, объема и даты поставки. Торгуемым сырьем может быть сельскохозяйственное сырье, металлы, нефть, природный газ и так далее. Оплата форвардного контракта может быть за наличный расчет или с реальной доставкой.

В большинстве случаев форвардные контракты считаются внебиржевыми деривативами и не торгуются на централизованной бирже. В то время как их внебиржевой характер помогает им быть персонализированными, форвардные контракты имеют более высокий риск дефолта. В результате они не очень доступны для мелких инвесторов.

Рынок форвардных контрактов значительно вырос, поскольку многим крупным корпорациям пришлось хеджировать валютные и процентные риски. Однако, поскольку детали форвардных контрактов определяются покупателем и продавцом и при этом не разглашаются, размер этого рынка трудно оценить.

Большой размер и нерегулируемый характер форвардного рынка означает, что он может быть подвержен ряду дефолтов в худшем случае. Хотя банки и финансовые корпорации снижают этот риск, проявляя особую осторожность при выборе посредника, существует вероятность крупномасштабного дефолта всей сети.

Еще один риск, связанный с нестандартным характером форвардных контрактов, заключается в том, что они рассчитываются только на дату расчета и не оцениваются по текущим рыночным ценам как фьючерсы.

Что произойдет, если процентная ставка, указанная в договоре, существенно отличается от спотовой ставки на момент расчета? В этом случае финансовое учреждение, создавшее форвардный контракт, подвергается большему риску в случае неисполнения или неоплаты клиентом, чем если бы контракт регулярно оценивался рынком.

Финансовые деривативы — Опционы

Опцион — это производный финансовый инструмент, основанный на базовом активе, таком как акции или валюты. Опционы дают покупателю право, но не обязательство, покупать или продавать базовый актив (акции, валюты, индексы и так далее) по определенной цене и с определенным сроком погашения. С другой стороны, продавец обязан выполнить свои обязательства по опциону, если покупатель запрашивает его, за что он получает премию.

Существует два основных типа опционов — колл и пут (call & put).

  • Опционы Call позволяют владельцу приобрести актив по заданной цене в течение определенного периода времени.
  • Опционы Put позволяют держателю продать актив по определенной цене и в течение определенного периода времени.

Каждый опционный контракт имеет конкретную дату истечения срока, к которой владелец должен осуществить свой выбор. Установленная цена опциона называется страйк. Опционы обычно покупаются и продаются через онлайн-брокеров.

По срокам погашения опционы делятся на европейский и американский тип. По европейскому типу опцион может быть использован только при наступлении срока погашения, а для по американскому типу опцион может быть использован в любое время до истечения срока. Также существует редко встречающийся бермудский тип — когда опцион может быть исполнен в несколько заранее определенных дат.

При покупке опционов единственным риском, который несет покупатель, является премия, но с другой стороны, вероятность прибыли не ограничена. Однако следует помнить, что продажа опционов несет неограниченный риск, и продавец должен быть особенно осторожен с этим типом инвестиций.

Следует отметить, что когда опцион не приносит убытка в данный момент, говорят, что опцион «в деньгах», а когда он в настоящее время обходится в убыток, говорят «опцион вне денег». Ниже приведем примеры различных позиций, которые можно открывать по опционам:

  1. Длинная позиция по колл опциону: Покупка опциона колл означает, что цена базового актива должна увеличиться, чтобы опцион приносил прибыль. Этот тип опциона покупается в ожидании восходящего тренда.
  2. Длинная позиция по пут опциону: покупка опциона пут означает, что цена базового актива должна возрасти, чтобы опцион приносил прибыль.
  3. Короткая позиция по колл опциону: при активации покупателем опциона колл продавец обязуется занять короткую позицию по базовому активу, получив премию за опцион. Этот тип опциона продается в ожидании низкой волатильности или снижения рынка.
  4. Короткая позиция по пут опциону: при активации покупателем опциона «пут» продавец обязуется занять длинную позицию по базовому активу, получив премию за опцион. Этот тип опциона продается в ожидании стабилизации рынка и потенциального восходящего тренда.

Рыночная стоимость опциона или премии может быть описана как сумма двух компонентов следующим образом:

Значение параметра = внутреннее значение параметра + временное значение параметра.

Внутренняя стоимость может быть интерпретирована как сумма, которая может быть получена, если опцион активирован. Опцион имеет положительное значение, если он активирован в наличных, и значение, равное нулю, если нет.

Временная стоимость, внешняя (временная стоимость) — это разница между премией и внутренней стоимостью опциона. Если опцион имеет нулевую внутреннюю стоимость, тогда временная стоимость равна премии. Другими словами, по оценке инвесторов, нулевой вариант может перейти на наличные.

Торговля деривативами против реальной торговли

Торговля деривативами имитирует реальную торговлю финансовыми инструментами, за исключением того, что в деривативах вы фактически не владеете базовым активом, в отличие, например, от реальных акций компании. То, что мы называем торговлей деривативами на финансовых рынках, безусловно, является отличной альтернативой известной всем торговле реальными активами (акциями, облигациями и так далее).

Конечно, есть некоторые ключевые различия между покупкой реальных акций и торговлей производными финансовыми инструментами:

✔️ Производные инструменты могут торговаться по длинным и коротким позициям, и вы не обязаны предоставлять базовый актив при короткой позиции.

✔️ Деривативы не облагаются налогом 0,5% в Великобритании, хотя прибыль облагается подоходным налогом

✔️ Инвестор не владеет базовым активом, на котором основан контракт на разницу, но вместо этого заключает договор с брокером по производным инструментам для обмена разницы между начальной и конечной ценами контракта.

✔️ В отличие от владения базовым активом, деривативы могут торговаться с маржой, что означает, что первоначальный депозит, заблокированный брокером, дает инвестору возможность управлять большим количеством активов.

Деривативы и сделки с производными финансовыми инструментами

Одной из наиболее привлекательных особенностей торговли производными финансовыми инструментами является использование кредитного плеча, что является еще одним способом маржинальной торговли. При использовании кредитного плеча трейдеры платят не полную стоимость своих инвестиций, а только ее часть. Таким образом, участник рынка может получить большую рыночную выборку, чем при традиционной торговле и инвестициях.

Кредитное плечо также приумножает результат вашей работы без увеличения требуемых ресурсов. Это дает вам преимущество в получении большей прибыли при меньших начальных инвестициях. Однако следует отметить, что при использовании кредитного плеча существует более высокий риск потери средств.

Например, при использовании кредитного плеча 1:30 трейдер может открыть позицию в 30 раз больше, чем его базовый капитал. На приведенном ниже изображении вы можете увидеть описание использования кредитного плеча:

Конечно, торговля производными финансовыми инструментами также имеет свои недостатки. Одним из них является то, что вы не владеете реальными акциями, что лишает вас некоторых прав собственности при ликвидации акций и права голоса на общем собрании. Однако более серьезной проблемой является то, что торговля деривативами сегодня гораздо менее регламентирована, чем торговля реальными акциями.

И благодаря этому привлекает к себе множество нерегулируемых брокеров или брокеров с низким уровнем регулирования и даже брокеров-мошенников.

Торговля деривативами — С чего начать?

Первое, что вы должны сделать при выборе брокера для торговли производными финансовыми инструментами, это проверить его правила. Они часто рекламируются на его сайте. Если у вас есть сомнения по поводу точности этой информации, то обязательно посетите страницу официального регулятора и проверьте список компаний, находящихся под его регулированием.

Вот какие правила стоит соблюдать:

✅ Обратитесь к брокеру, который имеет лицензию и регулируемым государством-членом ЕС.

Что такое деривативы? Фьючерсы, опционы, свопы простым языком

✅ Избегайте брокеров, регулируемых в оффшорных зонах или странах со слабыми правилами.

✅ Если у брокера действуют другие правила, такие как Управление по финансовому поведению (Великобритания) и Комиссия по ценным бумагам Кипра (Кипр), убедитесь, что вы заключили договор с более строгим регулятором, в данном случае FCA.

В дополнение к правилам, описанным выше, вы должны иметь в виду, что 1 августа 2022 года вступили в силу правила Европейского агентства по ценным бумагам и рынкам, которые запретили торговлю бинарными опционами и уменьшили максимально возможное кредитное плечо до 1: 500 для клиентов, которые отвечают требованиям для Профессиональных клиентов и до 1:30 для основных валютных пар для розничных клиентов.

Каждый брокер, работающий с европейскими клиентами, должен соблюдать эти правила, и если он этого не делает, нужно проверить его лицензии, но лучше всего его избегать.

Поэтому при торговле производными финансовыми инструментами полезно проконсультироваться с брокером, который лицензирован самыми строгими регулирующими органами в мире. Admiral Markets Group имеет лицензию следующих регулирующих органов: FCA (Великобритания), EFSA (Эстония) и CySec (Кипр).

Откройте реальный счет у брокера, ставшего брокером № 1 в Германии в 2022 году — Admiral Markets! Для этого нажмите на баннер ниже.

Торговля деривативами — Какую торговую платформу выбрать?

Когда инвестор или трейдер решает предпринять свои первые шаги в торговле деривативами на Forex или фондовом рынке, он должен выбрать подходящую ему торговую онлайн-платформу и брокера, с которым он хочет инвестировать или спекулировать.

Выбор торговой онлайн-платформы всегда является важным шагом для любого инвестора или трейдера. Ему придется ежедневно подолгу использовать ее. Однако существует много различных типов платформ для онлайн-торговли, и это может затруднить выбор, особенно для начинающих трейдеров. Тем не менее, этот шаг может стать определяющим для будущей производительности трейдера.

Прежде чем решить, какую платформу выбрать, вам необходимо проверить, является ли выбранная торговая платформа бесплатной или платной, соответствует ли она вашим потребностям, позволяет ли она анализировать графики деривативов, а также быстро и без проблем исполнять ваши ордера.

Бесплатная платформа для торговли акциями и валютами MetaTrader 5 является новейшей версией MetaTrader. Эта новая торговая платформа завершает то, что было начато ее предшественником MetaTrader 4, и решает некоторые проблемы, возникающие у инвесторов.

На самом деле, главный недостаток платформы MT4, если мы можем назвать это недостатком, заключается в том, что она не была хорошо настроена для инвесторов, делающих свои первые шаги на фондовых рынках. Скорее, большинство платформ для торговли акциями, валютами и другими финансовыми инструментами ориентированы на профессиональных инвесторов.

Чтобы удовлетворить растущий спрос непрофессиональных инвесторов, MetaQuotes решила выпустить новую версию с похожим дизайном, но более современной и, прежде всего, гораздо более удобной в использовании. MetaTrader 5 предлагает множество инструментов технического анализа и сохраняет возможность инвесторов разрабатывать свои собственные инструменты анализа.

Поэтому сложно определить, какая торговая платформа является лучшей — MetaTrader 4 или MetaTrader 5, поскольку у каждой из них есть свои преимущества. Но платформа МТ5 очень быстро зарекомендовала себя на финансовых рынках, особенно для начинающих трейдеров.

Торговая платформа MetaTrader 5 позволяет хеджировать позиции. В отличие от стандартной системы на большинстве торговых онлайн-платформ, хеджирование позволяет трейдерам держать противоположные позиции по одному и тому же инструменту (деривативу).

В дополнение к MetaTrader 4 и MetaTrader 5, Admiral Markets предлагает специальное приложение для обеих платформ — MetaTrader Supreme Edition. Благодаря приложению MTSE у вас будет доступ к более чем 60 дополнительным возможностям анализа, которые не предлагаются стандартными платформами MT4 и MT5. Хорошей новостью является и то, что плагин MetaTrader Supreme Edition можно бесплатно установить как для MT4, так и для MT5. Это означает, что вы можете легко проверить, какая платформа из этих двух вам нужна, без лишних волнений.

Программное обеспечение MTSE предлагает широкий спектр функций и преимуществ по сравнению с «чистыми» версиями MetaTrader. Вот краткий список дополнительных функций:

Global Opinion показывает настроения среди трейдеров на финансовых рынках по всему миру.

Мини-терминал — это удобный инструмент для контроля и управления торговыми счетами.

Торговый терминал — это эффективный способ управлять всеми своими счетами и ордерами.

Tick Chart Trader позволяет вам отслеживать движение цены непосредственно с тикового графика, передавать графики и использовать различные типы графиков.

✅ Будьте в курсе всех самых важных новостей, следить за ведущими обновлениями можно прямо из торговой платформы.

Пакет индикаторов содержит ценную коллекцию индикаторов, которые помогут вам торговать.

Торговый симулятор позволяет вам проверить свои стратегии.

Мини-график позволяет просматривать несколько таймфреймов и типов графиков в одном месте.

Матрица корреляции позволяет определить корреляцию между различными валютными парами, что поможет вам принимать решения и управлять рисками.

Лучший способ узнать, какие функции и индикаторы лучше всего соответствуют вашим предпочтениям, — это протестировать платформу. Инструменты и индикаторы, такие как точки разворота Admiral Markets, канал Keltner и мини-терминал, очень часто могут быть полезны, если они применяются на ваших графиках.

Торговля деривативами с Admiral Markets

Вы можете начать инвестировать и торговать производными финансовыми инструментами, чтобы защитить себя от инфляции, всего за три простых шага:

  1. Откройте торговый счет.
  2. Скачайте торговую платформу .
  3. Откройте окно New Order и совершите свою первую сделку!

Как открыть торговый счет Admiral Markets?

Чтобы открыть свой собственный счет для торговли деривативами, вам просто нужно зайти на сайт Admiral Markets и нажать зеленую кнопку в правом верхнем углу с надписью «Начните торговать»:

Чтобы открыть реальный или демо счет, введите необходимые данные, такие как ваше имя, адрес электронной почты и пароль:

После этого вы сразу получите доступ к Кабинету Трейдера! Здесь вы сможете открыть демо или реальный счет:

После нажатия зеленой кнопки «Открыть реальный счет» вы можете выбрать тип счета, который хотите открыть (например, Trade.MT5).

Отсюда вы можете открыть свой торговый счет после заполнения запроса, загрузки необходимых документов и прохождения процесса верификации. Как только это будет сделано и ваш запрос будет одобрен, вы можете скачать торговую платформу MetaTrader 5.

Просто следуйте инструкциям на вашем экране, чтобы завершить загрузку торговой платформы MetaTrader 5.

Об Admiral Markets

Мы являемся брокером с глобальным присутствием и регулированием самого высокого уровня. Мы предоставляем доступ к более чем 8 000 финансовых инструментов, таким как Forex и CFD на акции, индексы, облигации, товары, ETF и криптовалюты, а также возможность инвестирования в реальные акции и ETF.

С Admiral Markets вы можете бесплатно использовать инновационные торговые платформы, такие как MetaTrader 4 и MetaTrader 5, а также эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition.

Скачайте плагин MetaTrade Supreme Edition для торговой платформы MetaTrader 5 бесплатно, нажав на баннер ниже!

Как выбрать нужного брокера на финансовых рынках (акции, облигации, etf, производные инструменты)

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Производные инструменты на Форекс. Трейдинг для начинающих

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком Boris Petrov (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Борис Петров

Аналитик финансовых рынков с многолетним опытом в области технического и фундаментального анализа финансовых инструментов, создания стратегий для торговли на Форекс, фондовом рынке, товарных рынках и не только.

Производные финансовые инструменты

В связи с крайне высокой популярностью трейдинга и его гораздо большей доступностью, чем ранее, для всех, кому интересны операции на финансовых рынках, появляется острая необходимость в освещении некоторых вопросов, не в полной мере известных широким массам. В частности, имеет смысл поговорить о производных финансовых контрактах или деривативах, которые существуют уже достаточно давно, но теперь доступны для торговли практически каждому.

Понятие производного контракта

Проще всего будет определить дериватив как финансовый контракт, предметом которого является цена базового актива (валюты, индекса, акции и т.д.). Существуют также деривативы на сырьевые товары, облигации и даже процентные ставки.

Обучение форекс. Производные финансовые инструменты Классификация участников биржи

Виды производных финансовых инструментов

Производные контракты делятся на биржевые и внебиржевые, при этом стоимость тех и других зависит от цены базового актива и условий договора.

  • Контракты на разницу (CFD) – Едва ли не самый популярный вид контракта среди широкой публики, CFD позволяет спекулировать на росте или падении цены биржевого актива, будь то акция, валюта, индекс или сырьевой товар. Стоимость CFD эквивалентна текущей цене базового актива, а результат сделки по CFD зависит от позиции трейдера и от того, как будет меняться цена.
  • Фьючерсы – Фьючерсный контракт представляет собой договор на покупку или продажу актива по заранее определенной цене, но с оплатой в будущем. Торговля фьючерсами ведется на специальных биржах, условия контракта зависят от количества и качества актива.
  • Форвардные контракты – Форварды представляют собой менее официальные соглашения, чем фьючерсы. В основе форвардных контрактов также лежит базовый актив, торговля ведется через брокера. Цена также оговаривается заранее, плата совершается в будущем.
  • Опционы – Опционный контракт предоставляет трейдеру право на покупку (в этом случае опцион называется колл) или продажу (опцион пут) актива по заранее определенной цене в определенную дату или до нее. В отличие от фьючерса, опцион не предполагает обязательной покупки или продажи актива.
  • Свопы – Своп представляет собой контракт на обмен активами (чаще всего валютой) между двумя сторонами. В данном случае речь скорее идет не о финансовом инструменте, торговля которым ведется на бирже, а об особом соглашении между трейдерами.

Функции финансовых деривативов

Изначально деривативы использовались для поддержания гармоничного баланса стоимости товар и услуг на мировых биржах.

В настоящее время производные контракты используются в основном в спекулятивных целях и для хеджирования. При спекуляции, трейдер получает прибыль за счет изменения цены базового актива,
тогда как хеджирование представляет собой защиту от возможных рисков по другим сделкам. Например, в случае заключения сделки на продажу актива трейдер также может приобрести производный контракт на этот актив, который сгладит убытки по продаже в том случае, если цена пойдет вверх.

Торговля деривативами на AvaTrade

Зарегистрировавшись на AvaTrade, вы сразу же получите доступ к целому ряду различных деривативов. В качестве базового актива может фигурировать любой из более чем 250 инструментов (сюда входят валюты, CFD на акции, сырьевые товары и индексы). Кроме того, есть возможность торговать опционами на отдельной платформе.

В дополнение к этому мы предоставляем демо-счет на 21 день, с помощью которого можно применить знания, полученные из этой статьи, на практике, ничем не рискуя.

Безопасность счета и средств достигается с помощью сегрегированных счетов в лучших международных банках и технологии защиты SSL, которая используется на нашей платформе.

Регистрируйтесь на AvaTrade уже сегодня, пользуйтесь широким спектром трейдинговых услуг и первоклассной поддержкой на вашем языке!

Производные финансовые инструменты. Классификация участников биржи.

Производные финансовые инструменты: СПОТ, фьючерс, опцион. Определение и понятие.
Участники биржи: брокеры, инвесторы, хеджеры, спекулянты. Классификация участников и их взаимодействие.

Об авторе

Виталий Прядко

Виталий — блоггер и аналатик в сфере биржевой торговли и валютных рынков, большой опыт за плечами Виталия гарантирует познавательные и интересные посты в этом блоге. Email: [email protected] Телефон: +7 (495) 325-18-41.

Торговые продукты

Финансовые рынки никогда не спят — торгуйте так, как будто так будет всегда.

Торгуйте более чем 250 финансовыми инструментами с надежным, отмеченным наградами брокером.

Торговля сопряжена с риском. Ваш капитал подвергается риску.

Огромный выбор финансовых инструментов

От торговли валютой до спекуляции на динамике цен акций ваших любимых компаний — с FXTM возможно все. Откройте для себя огромный, сложный и волнующий мир финансовых рынков с глобальным брокером, которому можно доверять.

Forex Club Индексация: стратегии ведущих инвестфондов

Валюты

FXTM предоставляет все необходимое для доступа на валютный рынок 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, что позволяет торговать самыми популярными основными, второстепенными и экзотическими валютными парами. Рынок Форекс — самый ликвидный рынок в мире, его суточный оборот составляет около 5 триллионов долларов США.

Спот металлы

Торгуйте драгоценными металлами (золотом и серебром) с FXTM на спот условиях — это прекрасный вариант диверсификации инвестиционного портфеля. Традиционно считаясь активами-«убежищами», драгоценные металлы пользуются популярностью среди трейдеров во времена неопределенности и волатильности на рынках.

CFD на акции

Благодаря производным котировкам в режиме реального времени напрямую с двух крупнейших фондовых бирж в мире — NASDAQ и NYSE — вы получаете доступ к фондовому рынку и акциям ваших любимых компаний. Поскольку вы спекулируете на движении цен, вы не подвергаетесь рискам, связанным с владением базовым активом. Диверсифицируйте свой торговый портфель, выбрав из множества акций американских и европейских компаний.

Все торговые марки на баннере являются собственностью соответствующих владельцев. Их использование не означает одобрения или рекомендации этих организаций. Кроме того, такое использование торговых марок или ссылки на сайты сторонних организаций прямо или косвенно не означают, что эти организации поддерживают торговую марку FXTM или как-либо с ней связаны.

CFD на сырьевые товары

Получите конкурентное преимущество благодаря быстрому доступу на рынки сырьевых товаров. Вы можете выбрать популярные газовые и нефтепродукты и спекулировать на движении их цены — это отличный способ диверсифицировать инвестиционный портфель.

CFD на индексы

Получите доступ на международные рынки и возможность заработать на целом секторе рынка, торгуя CFD на фондовые индексы. FXTM предлагает большой выбор популярных индексов со всего мира, в том числе индексы Германии, Австралии, Великобритании и несколько индексов США.

CFD на криптовалюты

Приобщитесь к ажиотажу и начните торговать CFD на биткоин, Litecoin, Ethereum and Ripple в паре с долларом США! Не упустите возможность заработать на суперпопулярных альтернативных активах.

Торговля акциями

Включайтесь в торговлю акциями и зарабатывайте на росте или падении стоимости компании со временем. Мы предлагаем акции Apple, Alphabet Inc., Alibaba Group и многих других компаний, но эта услуга доступна только для владельцев счетов Pro FXTM.

Все торговые марки на баннере являются собственностью соответствующих владельцев. Их использование не означает одобрения или рекомендации этих организаций. Кроме того, такое использование торговых марок или ссылки на сайты сторонних организаций прямо или косвенно не означают, что эти организации поддерживают торговую марку FXTM или как-либо с ней связаны.

Торговля финансовыми продуктами с использованием кредитного плеча ведет к увеличению не только прибыли, но и убытков. Нажмите здесь, чтобы узнать больше. Торгуйте ответственно.

    • MyFXTM: личный кабинет клиента
    • FXTMPartners – программа для партнеров и ПБ
    • FXTMPartners
    • Виджеты для партнеров
    • Вакансии
    • События
    • Обслуживание клиентов
    • Превосходные торговые условия
    • Торговые промоакции на Форекс
    • Торговые конкурсы на Форекс
    • Реферальная программа
    • Лицензированный брокер
    • Компенсационный фонд Финансовой комиссии
    • Программное заявление
    • Политика использования файлов cookie
    • Предупреждение о рисках
    • Соглашения с клиентом при открытии счета
    • Команда «Формулы-1»™ Sahara Force India
    • Доминика Цибулкова, чемпионка по теннису
    • Проект FXTM «Basejump»

    Бренд FXTM лицензирован и регулируется в нескольких юрисдикциях.

    Компания ForexTime Limited (www.forextime.com/eu) регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySec); номер лицензии: 185/12, а также лицензирована Советом по финансовым услугам ЮАР (FSCA), номер лицензии поставщика финансовых услуг (FSP): 46614. Также компания зарегистрирована при Управлении по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) под номером 600475.

    ForexTime (www.forextime.com/uk) авторизована и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору, номер лицензии 777911.

    Деятельность компании Exinity Limited (www.forextime.com) регулируется Комиссией по финансовым услугам Республики Маврикия, номер лицензии инвестиционного дилера: C113012295.

    Платежные операции с банковскими картами осуществляются через компанию FT Global Services Ltd, рег. номер: HE 335426, юридический адрес: Ioannis Stylianou, 6, Floor 2, Flat 202 2003, Nicosia, Cyprus (Кипр). Адрес для переписки с владельцами карт: backoffice@fxtm.com. Физический адрес поставщика услуг: FXTM Tower, 35 Lamprou Konstantara, Kato Polemidia, 4156, Limassol, Cyprus (Кипр).

    Exinity Limited является членом Финансовой комиссии , международной организации, которая занимается урегулированием споров в индустрии финансовых услуг и на рынке Форекс.

    Предупреждение о рисках. Торговля валютами и финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена с высоким риском и может привести к потере инвестиционного капитала. Мы не рекомендуем инвестировать средства, которые вы не можете позволить себе потерять. Прежде чем начать торговать, убедитесь в том, что полностью понимаете все риски. Торговля с использованием заемных средств подходит не для всех инвесторов. Прежде чем начать торговлю, примите во внимание ваш уровень опыта, инвестиционные цели и при необходимости обратитесь за консультацией к независимому финансовому эксперту. Клиент обязан убедиться в том, что имеет право пользоваться услугами FXTM, исходя из требований, установленных законодательством в его стране проживания. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом Предупреждения о рисках FXTM.

    Региональные ограничения. Бренд FXTM не предоставляет услуги резидентам США, Маврикия, Японии, Канады, Гаити, Суринама, Корейской Демократической Республики, Пуэрто-Рико, Бразилия, оккупированной территории Кипра и Гонконга. Узнать больше можно в разделе Регулирование на странице часто задаваемых вопросов.

    Деривативы: что это и как ими торговать

    Среди огромного количества финансовых инструментов трейдеры часто сталкиваются с трудностями при выборе подходящего для торговли актива. Если перед вами также встал вопрос, с чего начать, рекомендуем обратить внимание на деривативы.

    Производные инструменты на Форекс. Трейдинг для начинающих

    Это производные от финансовых инструментов, при торговле которыми у вас не возникает прав на инструмент и обязательств по его приобретению у продавца. Другими словами вы торгуете перспективами и в любой момент можете отказаться от сделки, что существенно минимизирует финансовые риски.

    Хотя по своей сути торговля деривативами крайне проста, многие новички сталкиваются с рядом сложностей. Чтобы у вас не было таких проблем, в этом материале разберем детали трейдинга финансовыми производными и рассмотрим базовые стратегии для профитных сделок.

    Что такое деривативы и какими они бывают

    В классическом понимании трейдинг предполагает покупку определенного актива с целью его перепродажи с небольшой наценкой или получения прибыли от владения финансовым инструментом.

    Наиболее ярким примером служат акции. Приобретая актив трейдер может получать прибыль как от дивидендов, так и путем продажи ценных бумаг после роста их стоимости.

    Но на практике торговля не бывает такой простой. Рынок постоянно колеблется, котировки изменяются, приходят волны повышенного спроса и предложения. Все это приводит к тому, что точно угадать движение цен практически невозможно.

    В итоге трейдер может купить акции компании по 100 долларов за штуку, а через день они обвалятся до $80. И когда произойдет следующий отскок неизвестно. Соответственно торговцу придется фиксировать убытки, чтобы вывести деньги в другие сделки.

    Обзор основных инструментов FOREX на 4 — 5 июля

    Чтобы хоть как-то обезопасить себя от подобных ситуаций, трейдеры используют деривативы. Такой тип сделки предполагает, что продавец обязуется предоставить товар, а покупатель — оплатить его в оговоренный срок.

    В данном случае оба трейдера получают гарантии по обязательствам и заранее оговоренную цену сделки. Не имеет значения, как поведет себя рынок, поскольку оба торговца выполнят условия, предусмотренные контрактом. Это имеет как плюсы, так и минусы.

    Главное преимущество работы с деривативами — фиксированная цена актива. Но это же обстоятельство имеет и негативную сторону. Так, если рынок на момент совершения сделки уйдет в рост, трейдер приобретающий товар, сможет сразу же зафиксировать прибыль. Но при сильном развороте сделка станет убыточной.

    Исходя из этого деривативы классически применяются трейдерами, которые успешно зашли в рынок, дождались роста актива и хотят зафиксировать прибыль в будущих периодах.

    Соответственно данный инструмент можно рассматривать, как один из способов хеджирования. Но это далеко не единственный вариант применения производных. Чтобы минимизировать риски при работе с деривативами, разработано несколько типов контрактов:

    • свопы;
    • фьючерсы;
    • опционы.

    Каждая сделка имеет свои интересные нюансы и применяется в зависимости от целей, которые преследует трейдер. Поэтому подробно рассмотрим особенности работы с различными типами деривативов.

    Что такое свопы и как с ними работать

    Данный тип сделок является достаточно распространенным в среде крупных трейдеров и управляющих компаний. Его суть заключается в подписании сторонами двойного обязательства купли-продажи актива по заранее оговоренным ценам и в конкретные сроки.

    Чтобы понять о чем идет речь, рассмотрим пример. Предположим, вы увидели в магазине скидку на футбольный мяч и решили его купить. В футбол ближайшие пару недель играть не планируете, а ваш сосед наоборот, хочет.

    Он предлагает вам заплатить деньги за пользование мячом и обязуется его вернуть через неделю. Вы, со своей стороны, получая обратно мяч, возвращаете соседу часть денег, за вычетом процентов за пользование спортивным инвентарем.

    В конечном итоге у вас остается и сам мяч и часть соседних денег. Очевидно, что такую схему можно проворачивать много раз и в конечном итоге прибыль от нее будет больше, чем стоимость самого мяча. В этот момент вы можете его продать и купить новый, чтобы продолжить своп-торговлю.

    В финансовых кругах сделки такого плана чаще всего применяются к акциям и другим ценным бумагам, по которым предусмотрены выплаты дивидендов. Покупатель фактически пользуется активами и получает от них прибыль, а затем возвращает продавцу товар и забирает у него свои деньги.

    Подобная двойная страховка особенно актуальна в периоды сильного волнения на рынке, когда трейдеры не могут быть уверены в котировках и хотят защитить свои деньги, но при этом не готовы выводить их из оборота.

    Также следует отметить, что под свопом на Форекс понимают еще и другой механизм. Он касается сделок, которые закрываются после переноса позиций через ночь.

    В большинстве случаев такие контракты приносят 10-30 пунктов прибыли, что на крупном кредитном плече приносит хорошую прибыль. Но на практике движение валютных котировок часто оказывается обратным от ожидаемого или слишком незначительным.

    Поэтому стратегии своп-переносов через ночь не относятся к числу популярных. Рекомендуем применять свопы в классическом контексте и пользоваться этим механизмом, когда четко понимаете, как извлечь прибыль из активов, получаемых на временное пользование.

    Сколько можно заработать на свопах? Вы можете не уйти в минус или получить 1000 долларов прибыли за пару дней. Все зависит от типа торгуемого актива, ситуации на рынке и общей суммы сделки.

    Хотя свопы достаточно интересный инструмент, пользоваться им рекомендуется только трейдерам, которые уже имеют опыт в торговле. Сделки будут прибыльны, если вы понимаете все аспекты управления активом. При холодном хранении инструмента до истечения сроков контракта вы теряете на инфляции.

    Что такое фьючерсы и как ими пользоваться

    Данный тип контрактов наиболее распространен на финансовых рынках. Основная причина — простота и понятность сделки. Ее суть в том, что стороны оговаривают исключительно сроки и стоимость контракта, остальные параметры стандартизированы и не подлежат обсуждению.

    Рассмотрим пример. Вы знаете, что осенью будет большой урожай винограда. Из этого можно сделать логичное заключение, что в период заготовки сырья возрастет спрос на технические средства, используемые при виноделии.

    Кроме того, несложно догадаться, что при большом обилии вина, цена на напиток будет низкой. Из этого следует другой вывод — когда потребители начнут покупать дешевое вино, его запасы резко сократятся, а цена вырастет.

    Такую логическую цепочку составить не сложно. Поэтому все участники рынка более-менее обладают одинаковой информацией. Вопрос только в том, как на этом заработать? На помощь придут фьючерсы.

    Изначально вы договариваетесь, например, с хозяевами винокурен, о том что в октябре берете их в аренду на 2 месяца. Применимо к рынку, вы можете купить акции компаний, которые производят вино.

    Поскольку сейчас еще не известно, будет ли урожай винограда большим, скорее всего большинство винокурен согласятся на фьючерс. Соответственно вы заранее зафиксировали цену. А когда прогноз подтвердится и цена аренды существенно возрастет, вы сделаете на этом деньги.

    Далее имеет смысл заключить фьючерс с продавцами вина. Они понимают, что низкая цена не будет держаться вечно, но в то же время нуждаются в деньгах, чтобы платить зарплату рабочим и самим зарабатывать.

    Поэтому с удовольствием заключат контракт по усредненной стоимости на будущие периоды. Когда придет время выполнения сделки вы получите вино, которое потом сможете реализовать по завышенной цене и опять-таки сделать хорошие деньги.

    Единственное, что нужно понимать в случае с деривативами, вы торгуете не реальными активами, а исключительно обязательствами по ним. Это значит, что реальный товар вы не получаете. Соответственно не сталкиваетесь с проблемами логистики, налогов и т.д. Это делает трейдинг фьючерсами таким популярным.

    Какими активами можно торговать по фьючерсам? Любыми, но чаще всего — это сырьевой сектор или акции. Также популярны драгоценные металлы.

    Что такое опционы и как ими пользоваться

    Опционы — самый спорный тип деривативов, поскольку они многими трейдерами воспринимаются неправильно. В современном понимании опционом называют контракт, по которому трейдер должен угадать движение цены котировок валют за определенный временной промежуток.

    В таком виде объяснение термина чем-то напоминает игру в рулетку. Но по факту это совсем не так. В реальности опционом называют контракт, по которому покупатель выкупает право у продавца на открытие сделки по активу в заранее оговоренное время и по согласованной стоимости.

    Обратите внимание, что речь идет именно о праве, обязанности выполнять такую сделку у покупателя нет. На практике это значит, что если ожидания трейдера не оправдаются, он потеряет только депозит, который передает продавцу для закрепления контракта.

    Рассмотрим пример. Вы считаете, что в связи с выборами в США курс доллара будет нестабилен и просядет по отношению к евро. Соответственно вы заключаете опцион с продавцом на право покупки актива в конкретную дату по оговоренной цене.

    Если на момент исполнения сделки ваш прогноз подтвердился и доллар действительно просел, вы оплачиваете лот и получаете права на него. Соответственно можете продать и зафиксировать прибыль. В противном случае вы отменяете сделку, и продавец получает только ваш депозит.
    Этот способ намного удобнее, чем фиксировать убытки по факту. Но подобная торговля опционами предлагается далеко не всеми брокерами. Поэтому данный инструмент не особо популярен не только в СНГ, но и в мире.

    Вместо него чаще используют простые контракты на разницу цен. Они работают по тому же принципу, но сделка выполняется обязательно. Продавец и покупатель получают прибыль, пропорциональную разнице между первоначальными котировками активов.

    Заключение

    В данной статье мы разобрали только базовые типы деривативов и особенности торговли с ними. На практике существуют десятки таких инструментов, каждый из которых может потенциально обеспечивать высокую прибыль всем кто проходит обучение Форекс.

    Поэтому трейдерам стоит уделять особое внимание деривативам и обязательно включать их в торговый портфель. Это надежный способ для хэджирования рисков и уменьшения потерь от неудачных финансовых операций.

    Оставайтесь с нами, чтобы узнать, как пользоваться другими деривативами. Подробные инструкции будут ждать вас в следующих статьях.

    Основы финансовых рынков. Рынок Forex и его производные финансовые инструменты

    Данный курс направлен на то, чтобы снабдить слушателей минимально необходимым набором теоретических знаний и практических навыков для выполнения проектных работ с пониманием предметной области.

    Материалы также содержат практические примеры.

    Разбираемые темы

    • Основные понятия и принципы рынка Forex;
    • Принцип торговли OTC Spot FX;
    • Участники рынка: дилеры, брокеры и трейдеры;
    • Производные инструменты: Опционы и Фьючерсы на рынке Forex.
    • Ориентироваться в понятиях и принципах рынка Forex;
    • Понимать принцип торговли OTC Spot FX;
    • Понимать функции основных участников рынка – дилеров, брокеров, трейдеров
    • Ориентироваться в производных инструментах на рынке Forex, таких как форварды, свопы, опционы и фьючерсы.

    Целевая аудитория

    Предварительная подготовка

    1

    Онлайн 8 000 руб. 1
    2 400 грн.

    Рекомендуемые дополнительные материалы, источники:

      ; ;
    • The investment FAQ.

    Примечание:

    Записаться на курс

    ВАЖНО: эта страница использует cookies, профилирование и автоматическую обработку данных. Мы используем эти инструменты для того, чтобы сделать ваше пребывание на сайте более удобным. Вы можете удалить или заблокировать все cookies с этой сайта. Как это сделать, описано здесь. Обратите внимание, что в некоторых случаях cookies необходимы для корректной работы сайта. Узнать больше о cookies, конфиденциальности и использовании этого сайта можно, прочитав Уведомление о конфиденциальности и Условия использования.

    Дмитрий Денисенко (Газпромбанк) — Производные финансовые инструменты (деривативы) — ЛШМ2020

    Торговля производными

    История производных насчитывает тысячи лет, но не являлась значимой частью мировой торговли до 1980х. Период финансовой нестабильности стал катализатором быстрого роста популярности как финансового инструмента. Движимый уровнем процентов производных по внебиржевой торговле, рынок производных вознесся до позиции самого активного финансового рынка по данным ежедневного оборота.

    Развитие технологии также упростило доступ к этим рынкам для брокеров и инвесторов. Как онлайн брокер рынки Форекс Про предлагают более 10 000 инструментов на базе продвинутых трейдинговых платформ, таких как, например,МетаТрейдер 4, МетаТрейдер 5, и Айресс. MetaTrader 4, MetaTrader 5и Iress.

    Что такое торговля производными?

    Что такое
    Derivative Trading?

    Торговля производными — это контракт между несколькими сторонами, основанный на подкрепляющей ценности финансового вложения. Такие подкрепляющие вложения, от которых рассчитывается производная ценности, включают разнообразие инструментов наподобие валют, паевых долей, сырья, индексов, фьючерсных контрактов, опционных контрактов и акционерных капиталов.

    Торговля производными уникальна, так как задействованные стороны спекулируют о будущей стоимости подкрепляющего вложения, не владея им. Кроме того, такой тип торговли позволяет брокерам занимать как длительные, так и краткосрочные позиции по отношению к цене подкрепляющего вложения. Это на руку брокерам, бизнесам и даже правительствам, которые могут хеджировать против текущей позиции, которую они занимают.

    Участники рынка могут разбиваться на четыре основные категории
    которые отображены согласно интереса в торговле:

    The market participants can be broken
    up into four main categories which is
    reflected by their reason to trade:

    Так как производные позволяют торговлю в растущих и снижающихся флуктуациях, они зачастую используются для хеджирования. Так как их цена связана со стоимостью подкрепляющего вложения, участники рынка могут хеджировать против риска по определенному вложению. Многие крупные корпорации используют хеджирование, как инструмент управления риском для минимизации влияния финансового риска.

    Данная группа пытается получить прибыль посредством правильного прогноза изменения будущей цены финансового инструмента или вложения. Они проводят анализ рынка для установления торговых возможностей и используют торговые стратегии в попытке производства прибыли.

    Данная группа пытается получить прибыль посредством правильного прогноза изменения будущей цены финансового инструмента или вложения. Они проводят анализ рынка для установления торговых возможностей и используют торговые стратегии в попытке производства прибыли.

    В процессе получения прибыли посредством эксплуатирования малых отклонений в ценообразовании идентичных вложений в двух и более рынках. С огромным разнообразием финансовых рынков, арбитры могут капитализировать различные цены, предложенные разными участниками рынка.

    В процессе получения прибыли посредством эксплуатирования малых отклонений в ценообразовании идентичных вложений в двух и более рынках. С огромным разнообразием финансовых рынков, арбитры могут капитализировать различные цены, предложенные разными участниками рынка.

    Одним из преимуществ торговли производными для инвесторов является то, что они могут получить более широкий доступ к рынку, чем только за счет активных средств на их трейдинговых счетах. В зависимости от предложенного уровня влияния, брокеры могут занимать позиции посредством вложения только необходимой разницы. Наряду со спекулянтами, маржинальные брокеры считаются необходимыми на рынках капитала, так как они создают ликвидность.

    Как торговать производными?

    How to Trade
    Derivatives?

    Торговля производными осуществляется посредством нескольких путей. Таких как:

    Внебиржевая торговля (ВБТ)

    Это финансовый контракт, торговля по которому не основывается на обмене, а ее условия специально составлены для удовлетворения интересов каждого участника. В данном случает не применяются никакие стандартизированные правила и условия.

    Как видно из названия, торговля по обмену производными — это контракты, регулируемые списком определенных правил обмена. Они стали необычайно популярными, так как регулирующие правила устраняют риск, присутствующий в ВБТ по умолчанию. Кроме того, это еще более подкрепляется набором стандартных условий и более высоким уровнем ликвидности. Самые крупные фьючерсные обмены включают Чикагскую торговую биржу (ЧТБ), Нью-Йоркскую торговую биржу (НЙТБ) и Национальную торговую биржу Индии (НТБИ).

    Вместо приобретения финансового инструмента или вложения (такого, как, например, сырье), две стороны вступают в обменный контракт на основе изменения цены. Различие в цене определяется с момента открытия позиции и до ее закрытия. По контракту обмена цена всегда отображает цену подкрепляющего залога. это необычайно популярный продукт производных в данном типе торговли, осуществляемой онлайн брокерами наподобие рынков Форекс Про. Мы предлагаем широкое разнообразие финансовых услуг, включая торговлю заемными средствами — одним из наибольших преимуществ данного класса вложений.

    Преимущества торговли посредством обменных контрактов

    За счет того, что обменные контракты отображают цену подкрепляющего рынка, брокеры имеют доступ ко множеству классов вложений. Рынки Форекс Про предлагают свыше 10 000 инструментов торговли, включая форекс, паевые доли, сырье, индексы биржевых рынков и электронные валюты. Торговля доступна на базе продвинутых трейдинговых платформ и включает ценообразование в режиме реального времени, а также разнообразие инструментов фундаментального и технического анализа.

    Торговля заимствованными средствами

    Торговля заимствованными средствами

    Хотелось бы тебе иметь возможность открыть позицию стоимостью в 10 000 долларов США имея всего 5% от ее общей стоимости? Это возможно с помощью торговли заимствованными средствами с максимальным возможным коэффициентом 30:1. Данный коэффициент варьируется между Типы счетов и инструментами, используемыми в торговле. Например, заимствованные средства от пар наибольших валют выше, чем электронные валюты.

    Занимай позицию длительную или краткосрочную

    Занимай позицию длительную или краткосрочную

    Это одна из уникальных возможностей торговли контрактами обмена. В отличие от многих финансовых инструментов данный позволяет брокерам капитализировать на волнениях рынка посредством получения прибыли как от растущих, так и от снижающихся цен. Такая гибкость позволяет брокерам открывать краткосрочные позиции и эффективно торговать потоком подкрепляющего вложения. Это отличается от большинства иных финансовых инструментов, которые позволяют открывать только длительные позиции.

    Стратегии управления риском

    Управление рисками
    Strategies

    Хеджирование — это популярная Управление рисками возможность открывать краткосрочные позиции может быть использована для уменьшения влияния рисков на текущую позицию, занимаемую брокером. Предположим, что брокер удерживает весомую часть физического золота, но ожидает снижение его ценности. Вместо того, чтобы продать реальное вложение, брокер может открыть краткосрочную позицию, используя обменный контракт на золото. Этим он одновременно и снизит риск, и сможет получить прибыль от потенциального снижения цены. И более того, в качестве заимствованных средств, ему потребуется всего лишь малая часть общей стоимости позиции для осуществления операции.

    Начни торговать производными с Регулируемым брокером уже сегодня!

    Start Trading Derivatives with
    a Regulated Broker Today!

    Различные типа производных

    Different Types
    of Derivatives

    Брокеры и инвесторы имеют доступ к разным типам производных. Вне зависимости от того, предлагается ли производная на внебиржевом рынке или посредством регулируемого обмена, ценности производной
    изменяется под влиянием финансовой эффективности подкрепляющего вложения. Некоторые из наиболее популярных контрактов производных:

    Traders and investors alike can access various
    types of derivatives. Whether offered
    over-the-counter or on a regulated exchange,
    the value of derivative products is directly
    affected by the financial performance of the
    underlying asset. Some of the most popular
    derivatives contracts are:

    Контракты между двумя сторонами, которые обмениваются разностью цен на подкрепляющее вложение. В отличие от иных производных, здесь нет заданной даты окончания и инвесторы могут приобрести (занять длительную позицию), если они предполагают увеличение цены в будущем, или продать (занять краткосрочную позицию), если они предполагают утерю ценности вложения. Брокеры Форекс, такие как рынки Форекс Про, предлагают обменные контракты на базе разнообразных финансовых инструментов, включая Aкции, Металлы, Сырьевые товары, Индексамии Digital Currencies.

    Форвардные и фьючерсные контракты

    Форвардные и фьючерсные контракты

    Форвардные контракты и фьючерсы, которые от них произошли, имеют общие характеристики. Оба метода подразумевают соглашение между двумя сторонами торговать вложением в определенную дату по ценности подкрепляющего вложения на сегодняшний день. Отличительная черта фьючерса в том, что такой контракт стандартизирован и завершается ежедневно.

    Предоставить покупателю право, но не обязательство, приобретать или продавать вложение по предварительно установленной цене. Право продавать обозначается как пут опцион, а опцион покупки — как колл опцион. Принимая во внимание условия обмена для торговли, опцион может быть проведен в день окончания срока или до него.

    Это уникальная форма производной, где две стороны обмениваются потоком наличных или иных переменных, связанных с финансовыми инструментами. Наиболее популярные ставки включают процентные ставки, валютные ставки и сырьевые ставки.

    Сырьевые ставки: наиболее популярные ставки и обычно задействуют крупные корпорации, которые желают закрепить цены на длительный период времени. Наподобие того, производители рады гарантировать предопределенную цену на себестоимость при условии хеджирования против уменьшения цены на сырье.

    Процентные ставки: Включают две стороны, которые ставят ставки на процент, обратные займу, который они имеют и на остаток их ответственности. Например, кто-то с фиксированным займом и переменным процентом на остаток долга может выбрать приобретение процентной ставки на переменный процент. Обратное произойдет, если процент по займу является переменным.

    Пример торговли производными

    Производные
    Пример торговли

    Фьючерсные контракты — это легкий способ продемонстрировать то, как работают производные. Участники индустрии кофе часто используют фьючерсы для защиты против значительных изменений цены. Кофе может быть приобретен на наличном рынке (спотовом рынке), где совершается физический обмен кофе, либо на фьючерсном рынке.

    Во втором случае, прожарщик может согласиться приобрести определенное количество кофе в будущем по заранее определеной цене вне зависимости от уровня роста цен на рынке кофе на момент сбора урожая или поставки. Предположим, что цена кофе равна 100 долларам США сегодня; прожарщик может закрепить будущую цену на уровне 110 долларов США на 5 лет вперед. Разница в 10 долларов зачастую служит наименьшей ценой для гарантии успешности цены в будущем и защиты от значительного роста цен со временем.

    Преимущество фьючерсов заметно во всей системем экономики. Транзакции по производным через биржевую торговлю и оппоненты поддерживают национальную экономику и являются организованным методом защиты предприятий от нестабильности цен. Они также позволяют производителям предлагать потребителю товары и услуги по стабильным цена на протяжении длительного времени.

    Подобная практика также наблюдается на forex market где крупные финансовые институты приобретают и продают валюты для защиты от изменений обменных курсов.

    Торговля производными и кредитное плечо

    Торговля производными
    and Leverage

    Одним из наибольших преимуществ торговли производными является то, что во многих ситуациях брокеры могут использовать заимствованные средства для занятия позиции по финансовому инструменту, владея малой частью стоимости подкрепляющего вложения. Соотношение между суммой денег на вашем торговом счету и суммой, которой вы можете орудовать в торговле, называется кредитным плечом.

    Например, брокер имеет соотношение 30:1. Это означает, что ему потребуется всего 3,33% общей суммы ценности (разница) для проведения сделки. Предположим, что ценность 1 контракта по сырой нефти — 200 долларов США, и брокер захотел приобрести 50 контрактов общей стоимостью 10 000 долларов США. Используя соотношение 30:1, ему потребуется всего 3,33% общей стоимости для проведения сделки (3% х 10 000 долларов США). В результате брокер сможет приобрести 50 контрактов по сырой нефти, внеся разницу всего в 333,33 доллара США, необходимую для проведения сделки.

    Производные инструменты на Форекс. Трейдинг для начинающих

    ЧАВО торговли производными

    Доходна ли торговля производными?

    Is derivative trading
    profitable?

    Торговля производными может быть доходной, но это зависит от цели торговли. С учетом арбитров брокеры могут получить прибыль, эксплуатируя разницу в цене идентичных вложений на двух или более рынках. В противовес этому, если производная используется для хеджирования, то получение прибыли не является целью. В данном случае, такая торговля направлена на предупреждение похожего дохода или защиты от потенциальных флуктуаций цен в будущем.

    Как мне начать торговать производными?

    How do I start trading
    derivatives?

    Наиболее простой способ начать торговать производными — это использовать регулируемый онлайн брокер наподобие рынков Форекс Про:

    Откройте Реальный счет или обучитесь трейдингу, используя Демо счет

    Внесите депозит, используя разнообразие вариантов пополнения счета

    Кому следует вкладываться в производные?

    Кому следует вкладываться в производные?

    Вложение в производные может быть выгодно, но как и при любом финансовом решении, задействованные стороны должны принять во внимание сопутствующие риски. Самое главное — это то, что инвестор должен понимать цель торговли производной. Они могут быть включены в стратегию разнообразия портфолио или для спекулирования на цене финансового инструмента. Анализ ценности подкрепляющего вложения должен быть проведен обязательно, включая движение его цены и новости экономики, которые могут на нее повлиять.

    Производные инструменты на Форекс

    В чем разница между производными и акционерным капиталом?

    What is the difference
    between
    derivatives and equity?

    Главное отличие производных от акционерного капитала — это способ определения их стоимости и цель торговли. Стоимость акционерного капитала рассчитывается исходя из условий рынка наподобие спроса и предложения наряду с новостями, относящимися к предприятию, новостями экономики и прочими событиями. В отличие от этого, стоимость производных зависит от иных финансовых инструментов, таких как связи, валюты, сырье и акционерного капитала в качестве паевых долей. Главная цель вложения в акционерный капитал — это получение прибыли, тогда как производные могут быть использованы в стратегии хеджирования для уменьшения риска.

    Открыть счет сейчас

    Предоставляя свою электронную почту, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности FP Markets, а также с получением в дальнейшем маркетинговых материалов от FP Markets. Вы можете отписаться в любое время.

    Да, держите меня в курсе

    с бесплатной подпиской на новостную рассылку и обучающими материалами

    Предоставляя свою электронную почту, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности FP Markets, а также с получением в дальнейшем маркетинговых материалов от FP Markets. Вы можете отписаться в любое время.

    Быстрый старт и ресурсы

    Рынки

    Инструменты и Платформы

    Торговая информация

    О нас

    Регуляция и лицензирование

    * Среднее время исполнения приказа, считая с момента его получения, обработки и подтверждения нами вашей сделки, составляет 38 миллисекунды. Согласно нашему провайдеру, в период между 01-07-2022 и 31-07-2022. Investment Trends оценила FP Markets как лучшего брокера по качеству исполнения сделок в 2022 году

    ^^ Сб и Вс с 8:00 до 16:00 (GMT + 2)

    ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Материал, представленный на данном сайте, представлен исключительно в иллюстративных целях и для общей информации. Он не является финансовым советом и не учитывает ваши инвестиционные цели, финансовое положение или конкретные потребности. К финансовым продуктам или услугам, доступным на FP Markets может применяться комиссия, проценты, оплата за пользование платформой, дивиденды, вариационная маржа и другие сборы. Информация, опубликованная на этом сайте, была подготовлена ​​без учета ваших личных целей, финансового положения или потребностей. Вы должны рассматривать данную информацию в свете ваших целей, финансового положения и потребностей, прежде чем принять какое-либо решение о приобретении или распоряжении каким-либо финансовым продуктом. Контракты на разницу цен (CFD) являются производными инструментами и предусматривают высокую степень риска. При торговле CFD вы не владеете базовыми активами и не получаете никаких прав на базовые активы CFD.

    FP Markets рекомендует вам обратиться за независимой консультацией к специалисту с соответствующей квалификацией, прежде чем принимать решение об инвестировании или продаже производного инструмента. С заявлением о раскрытии информации о продукте для каждого из финансовых инструментов, доступных на FP Markets, можно ознакомиться либо на этом веб-сайте, либо по запросу в наших офисах. Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с содержанием данного документа перед заключением сделок с нами. First Prudential Markets Pty Ltd (ABN 16 112 600 281, лицензия AFS № 286354). FP Markets — это группа компаний, в которую входит First Prudential Markets Ltd (регистрационный номер HE 372179), компания, уполномоченная и регулируемая Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам (лицензия CySEC № 371/18, юридический адрес: Griva Digeni, 109, Aigeo Court, 2-й этаж, 3101, Лимассол, Кипр). FP Markets не принимает заявки от граждан или резидентов США, Японии или Новой Зеландии, а также любой другой страны или юрисдикции, где распространение или использование наших услуг противоречит местным законам или правилам.

    Thank you for visiting FP Markets

    The website www.fpmarkets.com is operated by First Prudential Markets PTY Ltd an entity that is not established in the EU or regulated by an EU National Competent Authority. The entity falls outside the EU regulatory framework i.e. MiFID II and there is no provision for an Investor Compensation Scheme. Read T & Cs

    Please confirm, that the decision was made independently at your own exclusive initiative and that no solicitation or recommendation has been made by FP Markets or any other entity within the group.

    Производные финансовые инструменты

    Книга в своём первом издании содержала только 13 глав в 300 страниц. Сейчас же мы располагаем шестым изданием с 32 главами на 1000 страницах. Здесь можно найти и теорию, и практические знания по таким понятиям как Опционы, Фьючерсы, Рынки, Трейдеры.

    Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

    В момент приобретения фьючерсного контракта вносится лишь гарантийное обеспечение, которое для фьючерса составляет до 20% от всей стоимости сделки. На остальные 80% трейдер получает маржинальный кредит, https://learnforextime.com/books/opcziony-fyuchersy-i-drugie-proizvodnye-finansovye-instrumenty/ который остается неизменным в течение всего срока действия контракта. Его величина не зависит от колебаний курса, все расчеты ведутся над той частью, которую вносит трейдер в качестве ГО.

    Термин “своп” происходит от английского слова swap – “обмен”. Смысл найти Опционы, фьючерсы и другие финансовые инструменты в ютюбе данного дериватива в обмене финансовыми обязательствами.

    Как правило, деривативы используются не с целью купли-продажи базового актива, а с целью получения дохода от разницы в ценах. ) — договор (контракт), по которому стороны получают право или обязуются выполнить некоторые действия в отношении базового актива. Обычно предусматривается возможность купить, продать, предоставить, получить некоторый товар или ценные бумаги. В отличие от прямого договора купли/продажи, дериватив формален и стандартизирован, изначально предусматривает возможность минимум для одной из сторон свободно продавать данный контракт, то есть является одним из вариантов ценных бумаг.

    Фьючерсы и форварды различаются тем, что первые обращаются на биржах, а вторые на межбанковском рынке. Отличие в том, что контракты на биржах стандартизированы по условиями и срокам поставок, тогда как на межбанковском рынке эти параметры могут быть произвольными. Тем не менее фьючерсы и форварды имеют большое сходство по целям которым они служат и по принципам ценообразования.

    Фонду помощи детям «Детские домики» (Россия) переданы книги

    Здесь наша редакция собирает для вас https://learnforextime.com/ лучшие книги и важные события.

    Популярные книги и учебники

    Доступ к локальным рынкам облигации США, Западной Европы, Центральной и Восточной Европы, стран СНГ, а также облигации стран Азии, Африки и Латинской Америки. Полный спектр казначейских решений помогут достичь установленных стратегических целей Вашего бизнеса. Мы всегда стремимся к лучшему, чтобы радовать своих покупателей самыми выгодными ценами.

    управляющие компании получили право добавлять в портфели ПИФов фьючерсы и опционы. С одной стороны, это расширит возможности управляющих и будет способствовать дальнейшему развитию рынка производных инструментов (деривативов). С другой стороны, нужно отдавать себе отчет в том, что одно только наличие в портфеле фонда производных или декларация управляющего о намерении работать с ними совершенно не означает, что фонд станет показывать лучшие результаты.

    Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. Торговля деривативами на международном рынке финансовых деривативов показывает, что для стандартизации рынка срочных сделок (деривативов), в том числе и внебиржевых срочных сделок, необходимо использование так называемых типовых договоров – Генеральных Опционы, фьючерсы и другие финансовые инструменты соглашений . Данный вид оговоров активно используется банками и другими финансовыми институтами при заключении (трансграничных) срочных сделок на международных рынках финансовых инструментов, а также на национальных денежных рынках. Разработанные Международной ассоциацией свопов и деривативов правила и документация по сути стали стандартом делового оборота мировом рынке деривативов.

    Производные финансовые инструменты. Деривативы // АУФИ

    • Классификация финансовых деривативов относит к биржевым срочным контрактам — опционы, фьючерсы и к внебиржевым срочным контрактам — форварды и свопы, а также производные ценные бумаги — фондовые варранты и опционные сертификаты.
    • Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструментыКнига посвящена производным рынкам и управлению рисками.
    • При помощи производных финансовых инструментов происходит снижение транзакционных издержек.
    • Классификация финансовых инструментов относит деривативы к вторичным финансовым инструментам, тогда как первичные финансовые инструменты – это денежные средства, ценные бумаги, кредиторская и дебиторская задолженность по текущим операциям.
    • Появляются возможности для снижения рисков по источникам финансирования.

    Книга “Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты”

    Вы можете не воспользоваться опционом, если не выгодно, или реализовать свое право, если цены действительно упали, а цена продажи по опциону оказалась выше рыночной. CQG Trader – решение для инвесторов, которым важна скорость исполнения заявок, удобство в использовании, отказоустойчивость, простота и функциональность. CQG Integrated Client – многофункциональная система технического анализа, оснащенная профессиональным графическим интерфейсом и модулем для электронной торговли. Лидер в области интернет-трейдинга на валютном рынке , на рынке драгоценных металлов и рынке CFD на индексы, процентные ставки, а также сырьевые товары. Прямой электронный доступ к межбанковской ликвидности на основе автоматизированного MT4 ECN моста и агрегации ликвидности.

    Владелец такого контракта может передать это обязательство любому другому игроку на рынке, пока не истек срок действия контракта. Таким образом, исчезает необходимость в двухсторонних договоренностях, обязательных к исполнению, независимо от изменившихся условий. Свою обязанность поставщик или покупатель могут точно так же продать или купить как и сам товар. Видно, что автор писал книгу со знанием дела – не видно никаких недочетов, все детали описаны четко и вразумительно.

    Книги в Google Play

    Экономический подъём XII века и развитие торговли способствовали формированию торгового права, приводимого в исполнение «ярмарочными судами». Новшеством средневековых ярмарок стал документ, который назывался lettre de faire и, по сути, являлся форвардным контрактом на поставку товаров по истечении определенного срока. Арбитраж цен, позволяющий получать безрисковую прибыль путем одновременного заключения сделок на двух и более рынках. Минимизация налогов, например, своп акций позволяет инвестору получать стабильные платежи, например, на основе ставки LIBOR, избегая при этом уплаты налога на прирост капитала и сохранения акций.

    Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.Подробнее см. По своей сути, дериватив представляет собой соглашение между двумя сторонами, по которому они принимают на себя обязательство или приобретают найти Опционы, фьючерсы и другие финансовые инструменты в википедии право передать определённый актив или сумму денег в установленный срок (или до его наступления) по согласованной цене. Информация о личном заработке собственника сайта достоверна. Результаты могут отличаться в зависимости от физических и умственных способностей человека.

    Признаки производных инструментов

    Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Книга будет полезной преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам найти Опционы, фьючерсы и другие финансовые инструменты в гугл поиске и всем тем, кто работает на финансовом рынке. Джон Халл является профессором в области производных инструментов и рынков, а также риск менеджмента. В своей книги он знакомит читателей с опционными рынками, фьючерсами и другими инструментами.

    Цена дериватива и характер её изменения обычно тесно связаны с ценой базового актива, но не обязательно совпадают. Например, при стоимости контракта в 100 тысяч, трейдер вносит 20 тысяч. Если цена актива меняется так, что приносит прибыль, стоимость суммы гарантийного обеспечения увеличивается и, продав контракт, трейдер получит назад вложенные деньги плюс прибыль. И, наоборот, при движении курса в неблагоприятную сторону может произойти маржин-колл, ситуация, когда вложенных в качестве гарантийного обеспечения средств уже не хватает для покрытия контракта.

    Интеллектуальная маршрутизация рыночных ордеров, поддержка алгоритмической торговли, сигналы, оповещения и новостные ленты от ведущих агентств. Самая популярная платформа для торговли фьючерсами и опционами. Размещение ордеров в один клик, обновление информации о котировках и позициях в реальном времени, возможность торговли на одном или нескольких счетах.

    Структура рынка деривативов (в то числе в странах континентального права), как правило организована на принципах Генерального соглашения ISDA и при этом находится в полное соответствие с национальным законодательством. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах. Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике.

    Хотя термин “форвард” вошел в обращение сравнительно недавно, тем не менее сам принцип форвардного контракта существовал еще на заре экономической деятельности человечества, т.к. перекупщики скупали сельхозпродукцию по ценам, которые определялись в начале сезона. Форвардный контракт практически аналогичен фьючерсному контракту, хотя между ними имеются два существенных отличия.

    Акции Dma

    В связи с этим особое значение приобретает умение инвестора пользоваться инструментами финансового анализа для правильной оценки стоимости и доходности производных финансовых инструментов. Деривативы – (производные инструменты от базовых) — финансовые инструменты, цены или условия которых базируются на соответствующих параметрах других (базовых) финансовых инструментов. Обычно, целью покупки дериватива является не получение базового актива (напр. нефти или акций), а получение прибыли от изменения его цены. К фондовым деривативам относят опционы, фьючерсы (фьючерские контракты), фондовые варанты, депозитарные свидетельства. Книга «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты» посвящена рынкам производных ценных бумаг и управлению риском.

    Нашим клиентам доступны все современные инструменты товарно

    Это может быть получение сверхдоходности (ценой сверхриска) или, наоборот, дополнительный контроль и снижение рисков. О том, что опционы были известны еще в древности, свидетельствует тот факт, что о них упоминал Аристотель, кроме того записи об опционах найдены в дневниках фландрских купцов XII века. Например, вы вложили деньги в производство нефти и цены на нефть упали, но у вас есть страховка, т.е. опцион, дающий право на продажу нефти по определенной цене в будущем.

    Инструменты валютного рынка

    Все многообразие мировых валют, а также различные производные инструменты на валюты, которое существует на сегодняшний день, можно отнести к инструментам валютного рынка. Основными инструментами торговли на валютном рынке являются валюты разных стран. Курсы валют, т.е. отношение их к доллару США (или другим валютам) формируются под воздействием рыночного спроса и предложения, а также множества фундаментальных факторов. При этом на торгах на рынке Форекс участвуют, как правило, высоколиквидные свободно конвертируемые валюты.

    Инструменты валютного рынка можно разделить на две категории:

    Валютные соглашения.

    Спот – обмен валют с расчетом не позднее второго банковского рабочего дня после даты соглашения. Такие сделки также называются наличными или кассовыми. Сделки с расчетом на условиях спот совершаются на внебиржевом межбанковском рынке на базе установления обменного курса (котировок) валют. На условиях спот осуществляются спекулятивные валютные операции банков, хедж-фондов, финансовых компаний и других участников валютного рынка. На торговлю с поставкой валюты на условиях спот приходится до 65% от всего оборота валютного рынка.

    Форварды «аутрайт» — обмен валют по курсу «форвард» в сроки, строго установленные сторонами сделки. Подобные сделки выгодны при нестабильном обменном курсе валют.

    Валютный своп – единовременная покупка и продажа валюты с разными датами валютирования.
    Форварды «аутрайт» и валютный своп образуют форвардные валютные рынки, обмен валют на которых происходит в будущем.

    Деривативы

    — производный от базового актива (основного товара) финансовый инструмент. Базовым активом может выступать любой продукт или услуга.

    Производные инструменты на Форекс

    Синтетическое соглашение по валютному обмену (SAFE) – это деривативы внебиржевого валютного рынка, выполняющие функцию соглашения о будущей процентной ставке (FRA) в случае форвардных валютных сделок. То есть это гарантия обменного курса в течение определенного периода, который начинается в будущем.

    Валютные фьючерсы — это сделки, предусматривающие обмен валют в определенный день в будущем по заранее оговоренному курсу.

    Валютно-процентные свопы – соглашение между сторонами об обмене обязательств в одной валюте на обмен обязательств в другой валюте, при котором они выплачивают друг другу проценты по займам в разных валютах. При погашении обязательств валюты вновь обмениваются на первоначальные.

    Валютные опционы – это договор между покупателем и продавцом, дающий покупателю право, но не обязывающее его купить определенное количество валюты по заранее согласованной цене в течение установленного срока, независимо от рыночной цены валюты.

    ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОРЕКС

    Белорусский лицензированный банковский форекс-дилер, MTBankFX, сообщил недавно своим клиентам об очередных . Читать

    Производные инструменты на Форекс

    Российские форекс-дилеры присоединились к экспертам по производным финансовым инструментам

    • Опубликовано Вадим Свидерский в Новости Форекс

    Руководитель саморегулируемой организации Ассоциация форекс-дилеров, Евгений Машаров, накануне в формате . Читать

    Лучшие Форекс брокеры 2021: