ПРОСТЕЙШИЙ АНАЛИЗ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Технический анализ

На сегодняшний день существует множество подходов к техническому анализу финансовых рынков, а также и к принятию торговых решений на основе их. Технический анализ Форекс — это анализ графика цены с целью прогнозирования будущего движения рынка. На этом трейдер и будет зарабатывать. Важно попробовать угадать куда пойдет цена и делать это систематически и по правилам.

Технический анализ Форекс

Этот вид анализа также же можно смело назвать графическим, потому что мы будем искать различные фигуры на графиках, строить линии и уровни, ожидать пробития или отскока от этих линий. Таким образом, все, что необходимо трейдеру, который использует этот анализ – график цены и несколько простых инструментов для анализа. Один из самых сильных трейдеров прошлого является Джесси Ливермор, он отдавал предпочтение именно графическому анализу, многие называли его true technical trader, настоящий технический трейдер, в переводе с английского языка — ”Графист”.

Технический анализ Форекс базируется на трех основных постулатах:

  1. Рынок учитывает все
  2. Движение цен подчинено тенденциям
  3. История повторяется

Рынок учитывает все

Считается, что любой фактор, экономический, политический или психологический уже включен в цену и учтен рынком. В процессе торговли трейдер может заметить уникальную особенность, к примеру, прогнозирует падение стоимости финансового инструмента, это падения происходит и только на следующий день трейдер узнает, что произошло какое-либо событие которое повлияло на движение курса стоимости финансового инструмента. Такое поведение рынка может говорить нам, о том, что достаточно только лишь оценивать график для принятия качественного решения о входе в рынок. Сам же ценовой график никаким образом не влияет на финансовые рынки, этот также важно понимать. Таким образом, если трейдер действительно смог овладеть навыками технического анализа, он способен правильно анализировать график и принимать прибыльные решения на основе этого вида анализа. Зачастую, как показывает практика, такие решения могут быть очень прибыльными даже на долгосрочной дистанции.

Движение цен подчинено тенденциям

Основная цель технического анализа Форекс графиков заключается в том, чтобы определить текущее направление рынка на ранних стадиях развития и торговать в соответствии с этим направлением. В трейдинге есть такое выражение ”Тренд наш друг” и ”Не торгуй против тренда”. Почему же трейдер должен торговать по тренду, потому что это основная тенденция, в которой сейчас движется рынок и может пройти тысячи пунктов и несколько месяцев в одну сторону. Также считается, что действующая тенденция с большей вероятностью продолжится, чем изменит свое направление, это опять же говорит нам не нужно постоянно разворачивать рынок, когда видим новый максимум. Действующая тенденция будет развиваться до тех пока, пока не начнется движение в противоположном направлении. Вот именно разворот тренда, как правило, и предшествуют графическая модель, о которых речь пойдет чуть позже.

История повторяется

Наверно, один из самых значимых постулатов для графического трейдера. На протяжении всего времени изучения графиков трейдеры выявили различные ценовые структуры, которые позволяют с высокой долей вероятности прогнозировать дальнейшее движение цены. Эти модели работали в прошлом, и многие авторы утверждают, что модели будут работать и в будущем. Может возникнуть вопрос, почему же так происходит. Все дело в человеческой психологии, которая со временем не меняется, причем такую идею выдвигают многие великие трейдеры. Природа человека не готова оценивать риски, а сам человек до последнего будет надеяться на лучшее, поэтому новичок на рынке держит максимально долго удерживать убыточные позиции, а как только появляются прибыльные он их сразу закрывает.

Линейный График

Это самый простой вид графиков. Строится по ценам закрытия, такие цены формируется на конец временного промежутка. На этом графике довольно просто начинающим трейдерам искать графические модели, потому что нет лишней информации. Однако есть категория трейдеров, которые уверенны, что одной цены закрытия недостаточно для правильного анализа графика.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Баровый График

Движение цены представлены в виде вертикальных линий с отрезками справа и слева от вертикальной линии. Отрезок слева – цена открытия, либо цена на начало временного промежутка, к примеру, цена на начало дня. Отрезок справа – цена закрытия, либо цена на конец временного промежутка, к примеру, цена на конец дня. Максимум вертикальной линии обозначает максимальную цену за этот временной промежуток. Низ вертикального отрезка отражает минимальную цену за этот временной промежуток, к примеру, минимальную цену за день.

График Японских Свечей

В этом случае свеча отображается в виде прямоугольника, который закрашен в белый цвет, если цена растет. Если же свеча черного цвета, тогда можно говорить, что рынок падает. Это также старейший метод анализа рынка. Есть мнение, что здесь достаточно искать просто вечные модели на это виде графика, которые и будут давать нам хорошие сигналы для входа в рынок.

Тренд (тенденция) – это направление, в котором движется рынок, тренд имеет три направления:

  1. Восходящий тренд
  2. Нисходящий тренд
  3. Боковой тренд

Восходящий Тренд

Мы можем говорить о том, что текущая тенденция восходящая, когда каждый последующий максимум и минимум выше предыдущего. В этом случае разумно покупать и искать различные сигналы только в сторону покупок.

Нисходящий Тренд

Мы можем говорить о том, что текущая тенденция, нисходящая, каждый последующий максимум и минимум ниже предыдущего. Здесь нужно только продавать и искать идеи только в сторону снижения рынка. Все сигналы в покупку лучше игнорировать.

Боковой Тренд

Когда все максимумы и минимумы находятся приблизительно на одном уровне. В этой ситуации трейдер может и покупать, и продавать, ведь рынок движется от нижней границы к верхней границе. Считается, что такой рынок самый простой для новичка.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Есть мнение, что рынок проводит 30% в тренде и 70% времени цена проводит в горизонтальной тенденции. И действительно, если мы проанализируем все графики, тогда увидим, что боковое движение может занимать долгие годы, а если идет резкое и быстрое движение, то оно занимает лишь несколько месяцев.

Уровни поддержки и сопротивления

Важно понимать, что редко мы будем видеть сильные движения цены в одном направлении. Чаще же движения рынка представляют собой чередование минимумов и максимумов. Эти пики представляют собой важные уровни. Уровни поддержки и уровни сопротивления. Можно сказать, что рынок движется волнообразно, тестирую важные уровни.

Уровень поддержки

Уровень поддержки – это область на графике, ниже текущей рыночной цены. Здесь давление со стороны покупателей сильнее и рынок отталкивается и движется вверх.

Уровень сопротивления

Уровень сопротивления – это область на графике, выше текущей рыночной цены. Здесь давление со стороны продавцов выше, чем со стороны покупателей и рынок отталкивается вниз.

При пробитии уровня поддержки этот уровень становится уровнем сопротивления, уровни меняются местами.

В целом все просто, чтобы зарабатывать на рынке, нужно покупать, когда рынок растет, и продавать, когда рынок падает. Для этого при восходящем тренде нужно покупать от уровня поддержки, либо во время пробития уровня сопротивления. При нисходящем тренде также продавать вблизи сопротивления либо на пробитии уровня поддержки.

Когда есть представление о том, что такое горизонтальные уровни, добавим еще один инструмент технического анализа – линию тренда.

Как правильно сделать технический анализ Форекс?

Линия восходящего тренда

Такая линия, как правило, строится по крайним минимальным точкам, важно чтобы, каждый последующий минимум был выше предыдущего. Техник построения может быть очень много. Суть построения этой лини сводится к тому, что при следующем тесте цены, трейдер рассматривать покупки от линии восходящего тренда с близким стопом под этой линией.

Линия нисходящего тренда

Такая линия строится по двух максимальным точкам, вторая должна быть ниже первой. тоже между ними должен быть минимум. Есть мнение, что чем больше касаний линии было, тем более качественная она получилась при построении.

Если же цена пробивает линию тренда – это может служить первым сигналом к смене существующей тенденции.

Часто трейдеры использую линию, которая параллельна линии тренда, так называемая линия канала

Пример нисходящего канала

Пример восходящего канала

Ценовые фигуры – образования на графиках цен, которые позволяют с большой долей вероятности прогнозировать дальнейшее движение цены. Мы отдельно рассекаем про ценовые модели Форекс в отдельной статье.

Что такое технический анализ Forex

Получить прибыль на рынке Forex проще, когда у трейдера имеются инструменты для составления прогнозов предстоящих изменений цен. Одним из них является технический анализ графиков. На его базе создано подавляющее большинство торговых систем, индикаторы и паттерны являются лишь производными общей теории.

Базовые постулаты технического анализа

Для простоты применения теханализа торговый период от начала торгов в понедельник до их завершения в пятницу разделяют на равные промежутки – тайм-фреймы. Благодаря им открывается возможность анализа наиболее значимых параметров. К ним относятся цена на момент открытия/закрытия периода, ценовой минимум/максимум, объемы.

Базовые постулаты технического анализа являются основой практически любой торговой стратегии.

За основу взяты следующие неизменные постулаты:

  • Цены учитывают все. На их изменение влияет абсолютно любой политический или экономический фактор (иногда и климатический). Степень влияния обусловлена значимостью для государства, валютой которого ведется торговля.
  • Цены подчиняются трендам. Ценность валют постоянно изменяется. В результате валютные пары то подрастают, то падают в цене. В определенные периоды может возникать флэт — время неопределенности, когда цена с течением времени сильно не меняется.
  • История повторяется. Разворот тренда, флэтовое состояние рынка наблюдаются на одних и тех же уровнях цен. Однажды подмеченная тенденция может повторяться многократно, что трейдеры используют в торговых системах.

Технический анализ Forex обычно сводится к выявлению наиболее подходящего момента для входа в рынок, чтобы «купить дешевле, продать дороже» — это может быть обнаружение точки разворота тренда, определение того, подходит ли для входа в рынок его направление в текущий момент, или, например, выявление потенциальных возможностей для заработка даже в период флэта. На восходящем или бычьем тренде можно заработать как на росте цены валютной пары, так и на временных откатах (коррекции).

В случае непредвиденного разворота цены против открытых сделок трейдеру предстоит самостоятельно определить хотя бы приблизительное время закрытия сделок с прибылью. Используют ручное закрытие, приказы Stop Loss (фиксация убытков) и Take Profit (прибыли). Поиск точки закрытия проводится на основании тех же правил технического анализа.

Стандартные и нестандартные тайм-фреймы

Терминал MetaTrader 4 и его «старшая» версия MT5 предлагает несколько стандартных временных промежутков – от М1 (минута) до MN (месяц). Разделяется график на девять тайм-фреймов, помимо крайних используются М5, М15, М30, Н1, Н4, D1, W1. От выбора периода зависит динамика визуального изменения цен. Краткосрочные торговые системы используют временные промежутки не старше М30, тогда как любители краткосрочных ТС не опускаются ниже H1.

Иногда трейдеры прибегают к формированию нестандартных тайм-фреймов. Их задача — компенсировать недостатки типовых значений. Например, если индикатором на Н1 отображается запоздалое значение, а на М30 оно «торопится». Предположительно «среднее значение», т.е. тайм-фрейм М45 должен показывать наиболее точное время для открытия сделок. Меняется диапазон периода за счет встроенного в МТ4 и МТ5 скрипта с названием PeriodConverter.

Скрипт PeriodConverter помогает проводить технический анализ

При его накидывании на график во вкладке «Входные параметры» достаточно внести тот коэффициент, во сколько раз требуется увеличить базовое значение рабочего тайм-фрейма (если нужен период М45, должен быть открыт промежуток М15 и выбран коэффициент 3). Технический анализ на нестандартном тайм-фрейме проводится по тем же правилам, что используются для работы со встроенными в терминал показателями.

Инструменты технического анализа

Периодическое повторение ранее происходивших событий позволяет подготовиться к ним и, своевременно выявив тенденцию к возврату на прежние позиции, заработать прибыль. В арсенале трейдера масса инструментов: уровни поддержки/сопротивления, восходящие и нисходящие каналы. В терминал встроены функции начертания нужных линий на графике валютной пары, доступ к ним предоставляется с панели «Графические инструменты».

Графические элементы упрощают технический анализ

В дополнение к стандартным линиям предлагаются инструменты:

  • Сетка, веер, дуги, временные зоны, канал Фибоначчи.
  • Сетка, линии, веер Ганна.
  • Ряд Фурье.

Перечисленные торговые «надстройки» являются попыткой математически предсказать последующее движение цены на основании теханализа предыдущей динамики трендов на рынке. Применение канальных инструментов позволяет торговать в моменты разворота цены внутри канала, с учетом текущего тренда. Канальные линии указывают, где наиболее вероятно произойдет разворот коррекции, если цена движется против тренда, линии поддержки/сопротивления отображают уровень цены, где вероятна смена тренда, начало затяжной коррекции.

Все инструменты технического анализа основаны на математических расчетах, способных выдать усредненную картину. Поэтому их используют в основном в качестве основы для определения тенденции, а более точно момент входа в рынок определяют по индикаторам.

Применение японских свечей в ТА

В последние версии терминалов MetaTrader и их веб-варианты включена опция отображения графика в виде японских свечей. Применять их начали еще в 17 веке, когда о компьютерах еще и не помышляли. Они составляют основу технического анализа рынка и позволяют строить прогнозы на различные периоды: от нескольких часов до недели или месяца.

В теханализ Forex входит контроль таких составляющих японских свечей как:

  • Тело свечи. Цвет означает направление движения цены. По умолчанию белый используется для растущих свеч, а черный – для снижающихся.
  • Размер свечи. Он указывает на силу давления продавцов/покупателей. Встречаются свечи Доджи, когда цена открытия равна цене закрытия.
  • Наличие хвоста и его размер. Отображает нерешительность продавцов/покупателей на рынке, что приводит к колебаниям цены вокруг неизменного уровня.

Из различного вида свечей складываются фигуры, их сочетание может использоваться для определения текущей тенденции (тренда), приближающегося разворота. При отсутствии определенности по свече периода Н1 трейдер переключается на младшие тайм-фреймы и тем самым обеспечивает более точный теханализ Forex. Если речь идет о скальпинге, действуют наоборот – работают в основном на младших ТФ, а общую тенденцию смотрят на старших.

Еще свечи отображают волатильность валютной пары. Если переключиться на периоды от H4 и выше, станет понятно, в каком диапазоне движется цена в текущем месяце или на этой неделе, есть ли риск разворота, входа рынка в долгосрочный флэт. Точный результат достигается за счет дополнительных инструментов, поиска паттернов, индикаторов. Когда трейдер рассчитывает на долгосрочную перспективу, более динамичная картина на ТФ младше Н1 позволяет быстрее среагировать на сигналы, появившиеся на промежутках Н4 и выше.

Графические фигуры (паттерны)

Помимо линий, в терминал встроены инструменты нанесения на график прямоугольников и других фигур. Они используются для визуализации обнаруженных комбинаций свечей с характерным движением внутри фигуры. Для каждой из них существуют правила входа в рынок.

Применяется 10 базовых фигур технического анализа:

  • Треугольник. Встречается бычий, медвежий и симметричный (последний означает продолжение предыдущей тенденции).
  • Бриллиант. Визуально на графике формируется подобие ромба, вершины которого упираются в уровни сопротивления/поддержки.
  • Двойная вершина. Разворотный паттерн, пригодный для применения как в качестве отдельного инструмента, так и дополнительного сигнала.
  • Клин. Одна из «долгоиграющих» фигур, может формироваться в течение большого периода, что удобно для использования в долгосрочных торговых стратегиях.
  • Тройное дно. Позволяет определить направление пробоя в период флэта.
  • Тройная вершина. Один из инструментов для определения точки разворота тренда, работающего в моменты консолидации.
  • Двойное дно. Еще одна фигура, указывающая на смену нисходящей тенденции на восходящую.
  • Флаг. Наблюдается после новостных импульсов, указывает на его продолжение по ранее определенному направлению.
  • Блюдце. Фигура, используемая любителями долгосрочной торговли.
  • Вымпел. Паттерн, похожий на флаг, имеющий сходное определение.

Правильно определить фигуру можно лишь при учете всей ситуации на рынке. Так, тренд влияет на отношение определенных фигур к сигнализаторам восходящего и нисходящего движения. Трейдер, переключаясь между тайм-фреймами, может выявлять формирование фигур на старших временных промежутках вроде H4-D1, а на младших подыскивать тот момент, когда открытие ордера принесет наибольшую прибыль.

Виды индикаторов

Повысить точность входа в рынок позволяют индикаторы, показывающие в простейшем случае «галочки», когда надо открывать ордера. На практике в основном используются целые комплексы индикаторов, взаимно дополняющие друг друга. В условиях хаотичного движения цены, особенно на американской сессии, подобные указатели необходимы. Без визуальных сигналов решиться на вход в рынок может лишь пипсовщик, торгующий при любых условиях, даже в период флэта

Индикаторы повышают точность технического анализа

Индикаторы условно разделяют на несколько категорий:

  • Трендовые. Показывают направление, силу тренда, вероятность разворота.
  • Осцилляторы. Отображают математическую модель измерения темпов изменений на рынке.
  • Билла Вильямса и Объемы. Работают на «отдельной теории», но имеют довольно высокую эффективность в краткосрочной и долгосрочной торговле.

Ключевой задачей индикаторов является указание рекомендуемого направления для входа в рынок (ордера Buy или Sell), показание волатильности для прогнозирования прибыли. Без их применения трейдеру придется ориентироваться на «более простые» сигналы – уровни поддержки/сопротивления, линии трендового канала.

Многие торговые стратегии содержат правила сочетания показаний разных индикаторов. При появлении условий на одном из них (условно главном) трейдер ищет подтверждение на других. И только при совпадении принимается решение об открытии сделки. Если его нет, ждут следующего сигнала «основного» индикатора.

Механические торговые системы

Торговля на индикаторах позволяет частично и полностью автоматизировать этот процесс (как мы уже говорили, технический анализ основан на математических вычислениях, способных выдать усредненную картину, эти расчеты легко перенести в программу). Язык программирования MQL4/5 позволяет по желанию трейдера менять функционал индикаторов, создавать скрипты, постоянно работающие советники.

Преимущества применения торговых роботов:

  • Торговля ведется круглые сутки. Если под работу советника создать отдельный сервер VPS, трейдер получит рабочее место, независимое от наличия электричества и доступа в интернет дома/в офисе.
  • Сделки открываются без эмоций, строго при появлении определенных факторов. В программе легко предусмотреть автоматическое выставление приказов Stop Loss и Take Profit, сопровождение прибыльных сделок.
  • Возможна одновременная торговля на любом количестве валютных пар. Благодаря роботу легко реализовать торговые стратегии на базе корреляций между валютами.

При желании трейдера торговый советник будет открывать рыночные, отложенные ордера или сигнализировать о необходимости ручного открытия. В программе легко учесть все рекомендации вроде отказа от торговли в период публикации новостей, старт при начале определенной торговой сессии.

Разнообразие встроенных индикаторов, иных инструментов, возможность автоматизации любых процессов дает возможность трейдеру разрабатывать собственные, уникальные торговые стратегии. Или одновременно запускать множество торговых счетов для работы по различных ТС (с помощью советников). При наличии крупного депозита допускается одновременное применение ручных/автоматизированных ТС, встроенных и самодельных индикаторов.

Технический анализ на форекс и как его правильно применять

Одним из основных аналитических инструментов трейдера на рынке форекс является технический анализ.

Технический анализ на рынке форекс это совокупность аналитических методов и инструментов анализа, которые на основе изучения закономерностей изменений движения цены в прошлом, позволяют с высокой вероятностью определить будущее направление движения цены, а также выявить наилучшие точки входа в рынок или открытия позиций.

В основе технического анализа лежит три основных правила:

  1. В цене заложены все факторы способные повлиять на неё (экономические, политические и психологические);
  2. Движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям);
  3. История имеет свойство повторяться — правила действовавшие в прошлом, будут действовать и в будущем.

Задачами технического анализа является на основе закономерностей в прошлом определить, с большой степенью вероятности:

  • текущее состояние рынка – тренд, флэт или случайный;
  • направление наиболее вероятного будущего движения валюты или иного актива;
  • наилучшую точку входа в рынок;
  • уровень постановки стоп-лосс ордера или иными словами, ту цену актива, при которой проведенный анализ считается ошибочным.

В техническом анализе используют следующие основные методы анализа движения цен — принципы ценового движения, графические методы анализа, свечные модели, графические модели, математический анализ, технические индикаторы и прочие методы анализа.

Принципы ценового движения на валютном рынке основаны на том правиле, что движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям) и выражаются в трендовом движении. Это подробно изложено в статье Как определить тренд и его развороты на Форекс. С трендом на форекс очень тесно связано понятие уровней поддержки и сопротивления, о чем вы можете прочитать в статье Как строить и использовать уровни поддержки и сопротивления.

Графики для технического анализа строят в координатах: цена (вертикальная ось) – время (горизонтальная ось). На Форексе различают следующие виды валютных цен, которые отражаются на графиках:

При техническом анализе строят и рассматривают графики при разных единицах времени – от 1 минуты до 1 месяца. Чем большая единица времени применена для построения графика, тем более продолжительным является временной интервал для анализа движения цены и выявления основного тренда с помощью данного графика.

Свечной анализ.

Наиболее популярным видом графиков является график японских свечей – график, каждый элемент которого отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени. Японские свечи пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения, поскольку в одном элементе он отображает сразу четыре показателя. Японская свеча состоит из тела и верхней/нижней тени (или фитиля). Верхняя и нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену открытия и закрытия.

При свечном анализе анализируются как отдельные свечи, так и их комбинации. Этих комбинаций огромное количество, и вряд ли их все помнит кто-то, кроме авторов учебников по анализу японских свечей. Но основные типы необходимо знать. Например эти.

Если вам захочется поглубже разобраться с видами и анализом японских свечей, то по соответствующему запросу в Google вы обеспечите себе досуг на очень длительное время.

Графические методы технического анализа.

Основными методами графического анализа являются ценовые каналы и трендовые линии. Линия тренда – это самая обычная прямая линия, которая соединяет пики (High или Low) цен активов на вашем графике. Восходящая линия тренда на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы. Линия нисходящего тренда строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы.

В отличие от трендовых линий, ценовые каналы ограничивают ценовое движение с двух сторон, по максимумам и минимумам цены. В торговом терминале Metatrader 4 встроено 4 типа каналов – фибоначчи, линейная регрессия, стандартное отклонения и равноудаленный. Существуют также каналы Дончиана, каналы Кельтнера и полосы Боллинджера. Однако наиболее популярный вид каналов для графического анализа на форекс – самый простой равноудаленный канал.

Графические модели (фигуры) форекс.

Одно из правил технического анализа заключается в том, что движения цен на рынке форекс периодически повторяются («история повторяется»), в результате чего на графиках движения цен периодически возникают одни и те же фигуры.

Техническая фигура — это графический паттерн, который описывает цена на графике валютной пары, и на основании которого со временем можно делать предсказания о дальнейшем движении цены. Выявляя их и анализируя, мы можем ожидать с большой вероятностью повторения ситуаций. Среди технических фигур выделяют бычьи фигуры, медвежьи фигуры и разворотные паттерны. Наиболее популярные из них это голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина, флаг, треугольник и прямоугольник. Основные фигуры технического анализа приведены на следующем рисунке.

Технические индикаторы Форекс.

Технические индикаторы — это математическая функция, построенная на значениях статистических показателей динамики торгового инструмента (цены, объёма и т. д.). Технические индикаторы в той или иной мере используются механическими торговыми системами (советниками) при алгоритмической торговле. За любой торговый отрезок времени мы имеем как минимум четыре показателя цены – open, close, high, low. В прошлом мы имеем огромное количество аналогичных временным периодов, а если к этому прибавить большое число возможных математических действий (сложение, деление, вычитание, вычисление средней и т.д.), применимых к 4 ценовым показателям и за неограниченный период времени, мы с вами получаем практически неограниченное число возможных технических индикаторов.

Очень важно понять сам принцип работы любого технического индикатора – показания индикатора формируются ценой, а не цена зависит от индикатора. Любой индикатор – это алгоритм, использующий исторические данные и визуально интерпретирующий результаты расчетов.

Традиционно технические индикаторы делятся на несколько основных видов: осцилляторы, трендовые, сигнальные, информационные, объемов, канальные и прочие. Существует огромное количество сайтов в интернете, которые специализируются на сборе и систематизации технических индикаторов. Только стандартный терминал Metatrader 4 содержит 7 трендовых индикаторов, 13 осциляторов, 4 индикатора объема и 6 индикаторов Билла Вильямса. Наиболее популярными индикаторами являются средние скользящие, MACD, Bollinger Bands, Momentum, RSI, Stochastic Oscillator. Как выбрать самые нужные, самые правильные и самые прибыльные индикаторы мы остановимся чуть позже.

Математические методы.

В отличие от технических индикаторов я отдельно выделяю чисто математические методы анализа. Один из основных и известных – это анализ корреляций между различными валютами, валютами и иными инструментами финансовых рынков (фондовые индексы), корреляции между валютами и сырьевыми активами (золото, нефть, металл и т.д.). Например воспользовавшись данными на сайте OANDA вы сможете проанализировать корреляцию очень широкого спектра активов за семь различных временных периодов.

Прочие методы технического анализа.

Существует огромное число разных иных методов технического анализа рынка, отличных от описанных выше. Среди них – волновая теория Эллиота, анализ отчетов COT (Commitments of Traders – обязательства трейдеров), анализ валютных фьючерсов, VSA-анализ (Volume Spread Analysis — анализ объема и спреда), анализ Ишимоку, уровни фибоначчи, объемный анализ, фрактальный, кластерный, вероятностный, астральный, экстрасенсорный и различные комбинации вышеперечисленных видов анализа.

Если вы попробуйте хоть небольшую часть индикаторов и прочих методов технического анализа нанести на график, может получиться как-то так:

Если вы дочитали до этих строк – вы уже молодец. Я старался как можно проще и короче изложить основные направления и методы технического анализа. Но уже даже на основе вышеизложенного становится понятно, что не только использовать все это, но и изучить крайне затруднительно. И надо ли?

Наша цель работы на валютном рынке – регулярный заработок и использовать нужно только те методы технического анализа, которые соответствуют нашей цели или иными словами дают нам возможность получить статистическое конкурентное преимущество при открытии сделок и снизить риски, в случае ошибочности принятых решений.

Из всего многообразия средств и методов технического анализа мы должны выбрать те, которые будут нам действительно полезны. Каким образом? Для этого необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами.

Основной принцип работы на финансовых рынках состоит в том, что для того, чтобы получать прибыль, рынок должен идти в том же направлении, что и ваша открытая позиция. Если вы продаете, рынок должен падать, если покупаете – расти. А это возможно только в том случае, если все остальные (или большинство) трейдеры на рынке также открывают и продолжают открывать позиции в том же направлении что и вы. А это, в свою очередь, возможно только при условии что и вы и большинство трейдеров при открытии позиции используют одинаковые (или похожие) методы технического анализа, методы принятия решений и решения базируются на одной и той же информации. Из этого следует, что самые лучшие методы технического анализа и технические индикаторы – это те, которые наиболее популярны (используются большинством трейдеров) и дают однозначные сигналы к открытию позиции. Они должны быть видны всем трейдерам, независимо от таймфреймов, особенностей котировок брокера, торгового терминала, вида представления графика.

Каждый раз при открытии позиции задавайте себе простой вопрос – почему остальные трейдеры будут торговать в том же направлении, что и вы? В чем причина движения рынка в направлении, определенном вам? Какую информацию имеет рынок и о чем говорит трейдерам движение цены на графике. Абсолютно бессмысленно использовать супер уникальный технический индикатор, методика расчета которого и выдаваемые сигналы будут понятны только вам. Ведь остальной рынок будет торговать по совершенно иным принципам.

Подходите к техническому анализу на рынке форекс как можно проще. В данном подходе вам помогут два известных метода.

Пе рвый – это, так называемый, метод K.I.S.S. – (акроним для “Keep it simple, stupid”- “делай это проще, идиот”) — принцип, который пришел в финансовый и технический анализ из проектирования. Он утверждает, что большинство систем работают лучше всего, если они остаются простыми, а не усложняются. Поэтому в области проектирования простота должна быть одной из ключевых целей, и следует избегать ненужной сложности. В техническом анализе этот принцип должен быть применен безусловно.

Второй метод носит название Бритва Оккама — методологический принцип, получивший название от имени английского монаха-францисканца, философа Уильяма из Оккама (англ. William of Ockham, 1285—1349 гг.). В кратком виде он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости». По латински это звучит «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem». В современной науке под бритвой Оккама обычно понимают общий принцип, утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует, при прочих равных условиях, считать верным самое простое из них.

Важно помнить, что бритва Оккама не аксиома, а презумпция, то есть она не запрещает более сложные объяснения в принципе, а лишь рекомендует порядок рассмотрения гипотез, который в большинстве случаев является наилучшим. Содержание принципа для финансовых рынков можно кратко свести к следующему: не надо вводить новые правила или новые методы анализа, чтобы объяснить движение цен, если это явление можно исчерпывающе объяснить известными и общеупотребительными методами.

Давайте теперь попробуем на основе изложенных выше принципов определить минимально необходимый набор методов технического анализа для работы на рынке Форекс.

1.Мы оставляем понятие тренда и принципы трендового движения, как составляющие основу ценового движения на валютном рынке. Последовательность импульсов и коррекций к ним и есть основное правило трендового движения.

2. Уровни поддержки и сопротивления неразрывно связаны с трендом и строятся по вершинам (High) и впадинам (Low), которые возникают в результате импульсов и коррекций трендового движения.

3. Раз мы используем понятие тренда, мы должны иметь механизм определения направления тренда. На мой взгляд самыми простыми методами является применение трендовых линий и/или равноудалённых каналов. Они видны всем, просто рисуются и однозначно интерпретируются.

На дневном графике валютной пары EURUSD нанесены равноудалённые каналы. Долгосрочные – синие, и среднесрочные – красные. Этот простой прием технического анализа позволяет достаточно просто анализировать ситуацию на рынке, определять направление тренда и, соответственно, наиболее вероятное продолжение движение цены валюты.

Например, из данного графика следует, что валютная пара EURUSD в настоящий момент находиться в долгосрочном восходящем тренде. Нисходящий среднесрочный канал подсказывает нам, что происходит коррекция к основному тренду. Приближение цены к нижней границе долгосрочного восходящего канала говорит о возможности смены тренда в случае прорыва и закреплении цены ниже этой границы. Если вы перейдете на более низкий таймфрейм – 4 часа или 1 час, вы сможете увидеть и нанести на график краткосрочные каналы и трендовые линии, что даст вам более точное понимание ситуации и ранние входы в рынок.

4. Наиболее популярными трендовыми техническими индикаторами являются средние скользящие с периодами 100 и 200. Считается, что с помощью скользящих средних было заработано на финансовых рынках больше всего денег. Самый распространенный и популярный вариант в мире – это простая средняя скользящая (SMA). Посмотрите на любые доступные терминалы ведущих аналитиков мира – Bloomberg, Reuters и другие, вы везде увидите средние скользящие.

Нанесем на наш график простую среднюю скользящую за 200 периодов H4 и 100 часов. Для отражения средних скользящих с разных таймфреймов можно использовать технический индикатор i-L_MTF_3_MA, показывающий до трех скользящих средних с одного таймфрейма на всех остальных таймфреймах.

Мы видим, что скользящая за 200 свечей на периоде H4 (голубая) отлично отражает долгосрочные тенденции на паре EURUSD. В том случае, если скользящая за 100 часов (красная) находиться выше 200 SMA H4, это говорит о восходящем тренде и наоборот. На младших таймфреймах 100 часовая SMA и 100 SMA на M5 могут отлично отражать динамику валютной пары. Однако каждая валютная пара имеет свою специфику и необходимо подбирать средние скользящие под них и обязательно проверять на истории. Средние скользящие очень часто выступают как уровни поддержки и сопротивления для валютных пар на различных тайфреймах. Однако нельзя забывать, что средние скользящие – это запаздывающий технический индикатор, и его запаздывание увеличивается с увеличением таймфрейма и периода усреднения. Пересечение скользящих средних также является сильно запаздывающим индикатором.

5. Средние скользящие являются трендовыми индикаторами и они бесполезны в периоды флэта и консолидации, как в настоящий момент. Цена просто колеблется вокруг 200 SMA H4, при этом скользящая расположена горизонтально оси времени. В таких случаях нам могут помочь технические фигуры. На мой взгляд, наиболее полезные – это самые простые фигуры – треугольник и прямоугольник. По очень простой причине. В случае прямоугольника (темно-зеленые на графике), верхняя и нижняя грань являются уровнями сопротивления и поддержки соответственно. А у треугольника (светло-зеленые на графике) – грани это трендовые линии. Это позволяет нам упростить анализ, поскольку мы не вводим новых аналитических элементов, а лишь несколько по иному графически отражаем их на ценовом графике. И эти фигуры видны всем трейдерам, даже если они не используют эти фигуры в своем анализе. А используют только уровни и линии трендов.

6. В периоды флэта и консолидации можно использовать осциляторы. Самыми популярными являются MACD, RSI и Stochastic Oscillator. Также, большая группа информационных индикаторов может помочь вам упрастить восприятие рыночной информации. Среди них индикаторы волатильности – ATR, Candles, Day Bar Info, индикаторы спреда и другие.

В результате применения самых простых и наиболее распространенных технических методов и индикаторов мы практически создали вполне работоспособную торговую систему. Но не надо забывать, что правильное применение методов технического анализа – это только одно из слагаемых успеха трейдинга на форекс. Риск-менеджмент, управление капиталом и психология трейдинга даже более важны для успешного трейдинга, чем технический анализ. Не увлекайтесь большим числом технических индикаторов и чаще используйте здравый смысл и метод KISS.

Какой бы набор технических методов анализа на форекс вы бы не выбрали для анализа рынка, вы обязательно должны протестировать их на истории для каждой валютной пары и определить наиболее вероятные точки входа.

Примеры применения различных методов технического анализа для прогнозирования наиболее вероятных направлений движения валютных пар и результаты этого анализа вы можете найти на нашем сайте в разделе “Технический анализ“.

И не забывайте, что самый лучший технический индикатор – это сама цена. Следите за ценой, анализируйте ее, ищите аналогии на истории, изучайте зависимости и корреляции цены, следите за реакцией цены на новостные события и решения центробанков. Будте внимательны и последовательны – и вам откроются секреты технического анализа валютного рынка.

Оцените статью (3 ratings, average: 5,00 из 5)

Три типа анализа рынка Форекс

Есть несколько различных типов анализа рынка Форекс. Хотя категории анализа рынка могут быть многочисленны, мы выделили три основных типа, которые так или иначе обобщают в себе остальные.

Рассмотрим три главных типа анализа рынка. В дальнейшем вы можете более подробно рассмотреть каждый из них. Затем испытайте каждый из этих типов анализа, чтобы определить, какой из трех методов, или какая комбинация этих методов работает хорошо конкретно для вас. Вот эти три типа анализа рынка Форекс:

  • Фундаментальный анализ рынка Форекс
  • Технический анализ рынка Форекс
  • Анализ настроений инвесторов рынка Форекс

Фундаментальный анализ рынка Форекс

Фундаментальный анализ в принципе (в т.ч. для фондового рынка) проводится на двух основных уровнях:

  1. Микроэкономический;
  2. Макроэкономический.

Однако, что касается валютного рынка, то на него оказывают влияние преимущественно факторы макроэкономического характера. Их очень удобно отслеживать посредством специализированных экономических календарей. Их сейчас существует великое множество, вот пример такого календаря с сайта investing.com (https://ru.investing.com/economic-calendar/):

Как видите, в таком календаре отображаются новости для каждой конкретной валютной пары. При этом указывается уровень важности новости, в данном случае – в интервале от одного до трёх (в виде закрашенных пиктограмм бычьих голов).

Кроме этого, в таком календаре всегда отражается как фактическое, так и прогнозируемое значение публикуемого параметра. Это делается для того, чтобы у трейдера-аналитика была возможность определить насколько оправдались ожидания рынка относительно значения того или иного публикуемого фундаментального фактора и в зависимости от этого сделать выводы о том, как он повлияет на курс той валюты к которой имеет непосредственное отношение.

Фундаментальный анализ рынка Форекс сосредотачивается главным образом вокруг процентной ставки валюты. Учитываются и другие фундаментальные факторы, такие как ВВП (валовой внутренний продукт), инфляция, производство, интенсивность экономического роста и т.д. Однако, в основном, те или иные фундаментальные факторы хороши или плохи в той мере, в которой они влияют на процентную ставку страны, валюту которой вы анализируете.

Когда вы рассматриваете релизы фундаментальных новостей, имейте ввиду, как это может повлиять на будущее движение процентных ставок. Когда инвесторы склонны к риску, более высокие процентные ставки могут означать больше инвестиций в валюту данной страны (что может привести к росту её курса). Когда инвесторы не склонны к риску, то деньги вкладываются в другие «безопасные» валюты.

Технический анализ рынка Форекс

Другой популярный тип анализа – технический анализ рынка Форекс. Он представляет собой анализ ценовой истории рассматриваемой валютной пары, представленный в виде графика. Анализ графика подсказывает трейдеру, когда войти и когда выйти из торговли. Различные методы технического анализа рынка Форекс позволяют трейдеру построить на графике линии тренда, уровни сопротивления и поддержки, что дает ему возможность прогнозировать дальнейшее движение цен. Ввиду большей наглядности и доступности, технический анализ рынка Форекс получил заслуженную популярность, как среди начинающих, так и в среде профессиональных трейдеров.

Технический анализ рынка располагает такими удобными инструментами как индикаторы. Индикатор рассчитывается на основе ценовой истории отображённой на графике и представлет собой некую её квинтэссенцию позволяющую сосредоточится на конкретных моментах, отбросив при этом всё лишнее.

Например, индикатор МА (скользящая средняя) позволяет представить ценовое движение в сглаженном виде (с различными, устанавливаемыми в настройках индикатора, параметрами величины сглаживания). А разного рода индикаторы осцилляторного типа (MACD, Momentum, Stochastic и др.) позволяют определять зоны перекупленности и перепроданности на графике исследуемого финансового инструмента и, кроме этого, в моменты их расхождения с графиком (дивергенции) позволяют делать достаточно точные выводы о скором развороте текущей ценовой тенденции.

Многие трейдеры предпочитают использовать индикаторы, потому что их сигналы легко читать, и это делает торговлю на рынке Форекс более простой и интуитивно понятной.

Анализ настроений инвесторов рынка Форекс

Анализ настроений (Sentiment) инвесторов рынка Форекс другая широко распространенная форма анализа. Когда вы видите, что настроения подавляющего большинства инвесторов расположены в одном направлении, это означает, что подавляющее большинство трейдеров уже открывают соответствующие позиции.

Возможно, это более легко объяснить на примере. Давайте предположим, что подавляющее количество трейдеров и инвесторов заняли позицию быков по отношению к евро. Т.е. они считают, что евро будет расти. Так как люди голосуют своей торговлей, мы можем оценить через индекс спекулятивных настроений (Speculative Sentiment Index – SSI), что настроения (Sentiment) по отношению к паре EUR / USD показывают, что большинство трейдеров выступают покупателями этой валютной пары.

Поскольку мы знаем, что есть большая масса трейдеров, которые уже купили, то эти покупатели стали будущими продавцами. Мы знаем, что поскольку в конечном итоге, они захотят закрыть позицию. Это делает EUR отношению к доллару США уязвимым и пара EUR / USD может резко пойти вниз, если эти покупатели развернуться и начнут продавать, чтобы закрыть свои позиции.

В заключение

Не утихают споры между сторонниками фундаментального и технического анализа рынка Форекс. Фундаменталисты уверены, что ценовая история не может предсказать дальнейшего движения цен, а технари утверждают, что в графике цены изначально заложено все (включая фундаментальные факторы).

Кроме всего прочего существует такой интересный тип анализа рынка как анализ настроений инвесторов. На наш взгляд не стоит отказываться ни от одного из этих типов анализа рынка Форекс, предварительно не опробовав его на практике. Идеальным вариантом будет сочетание нескольких типов анализа рынка в той степени, которая подходит именно вам.

Три вида анализа рынка Форекс

Три вида анализа, которые трейдеры используют чаще всего, это:

  1. Фундаментальный анализ,
  2. Технический анализ,
  3. Анализ настроений.

В то время как некоторые Форекс-трейдеры регулярно прибегают к тому или иному виду, самые успешные из них умеют сочетать их разные комбинации.

Каждому Форекс-трейдеру присущи индивидуальные личные качества и стиль торговли, но все же самое важное на рынках – это обладать необходимой информацией.

Мы изучили каждый из трех видов Форекс-анализа по отдельности и предложили вам индикаторы, которые помогут в создании торговой стратегии, сочетающей в себе лучшие черты каждого из этих видов.

Давайте проведем более детальный анализ каждого вида.

1. Фундаментальный анализ

Таймфрейм: Долгосрочный
Необходимые торговые инструменты: Портал новостей Форекс

Первый вид анализа рынка Форекс – это фундаментальный анализ.

Фундаментальный анализ дает трейдерам возможность рассмотреть валютную пару и проанализировать данные по экономике страны, к которой она относится.

Любые экономические, политические или даже социальные процессы, происходящие в экономике, оказывают влияние на спрос и предложение национальной валюты.

Если страна располагает сильной экономикой, то и спрос на ее валюту со стороны инвесторов будет высоким, что в итоге приведет к росту ее курса.

Самым важным элементом фундаментальных новостей для рынка Форекс является денежно-кредитная политика и то, как решение Центрального Банка повысить или понизить процентные ставки повлияет на спрос.

Почти все наиболее важные новости рынка Форекс, которые можно найти в экономическом календаре, будут влиять на денежно-кредитную политику, а фундаментальный анализ потребует от вас принимать их во внимание.

Не забывайте, что фундаментальный анализ сам по себе никогда не будет определяющим фактором для краткосрочных движений, поэтому его нужно рассматривать только с более широкой точки зрения на рынок.

Индикатор новостей Форекс

Чтобы успешно торговать с помощью фундаментального анализа, вам понадобится доступ к порталу новостей Форекс.

Применяя индикатор новостей Форекс от FXSSI, вам больше не нужно будет отвлекаться от своих графиков и переключаться между окнами, чтобы прочитать новости.

Это простой, но все еще эффективный индикатор новостей Форекс, задача которого – в наиболее краткой форме предоставить информацию.

Трейдерам Форекс известно, что публикации фактических данных не являются важнейшим фактором, влияющим на движение цены вверх или вниз.

Существует большое количество других факторов, уже заложенных в цену, например, расстановка сил и общие настроения на рынке.

Поэтому разработанный нами индикатор новостей Форекс имеет своей целью снабдить вас информацией, не перегружая при этом бесполезными и отвлекающими данными, присущими классическому экономическому календарю.

2. Технический анализ

Таймфрейм: Краткосрочный, долгосрочный
Необходимые торговые инструменты: Технические индикаторы

Второй вид анализа рынка Форекс – это технический анализ.

Технический анализ – это искусство поиска паттернов на ценовом графике с целью прогноза относительно будущих движений на рынке.

Технический анализ сводится к поиску точек для входа и выхода из сделок с наибольшей вероятностью успеха.

В конце концов, все, что нам показывают графики цен – это поведение людей.

Хорошо известно, что люди – это существа со своими привычками, которые будут повторять свои прошлые модели поведения зачастую предсказуемым образом.

Именно здесь технический анализ позволяет находить паттерны на графике, показывающем нам потенциальные уровни, на которых трейдеры будут искать входы и выходы из рынка.

Одним из недостатков применения технического анализа в торговле является тот факт, что он представляет собой субъективную форму анализа, когда два трейдера могут прийти к противоположным выводам на основе одного и того же графика.

Именно в такой ситуации использование технических индикаторов может помочь частично устранить эту субъективность, по крайней мере, с точки зрения управления рисками.

Технические индикаторы

Если вы планируете применять технический анализ в своей торговле, тогда процесс принятия решений должен подкрепляться индикаторами.

На портале FXSSI вы найдете целый пакет технических индикаторов, которые помогут вам принимать разумные торговые решения с высокой вероятностью успеха, основанные на паттернах с ваших графиков.

Существует огромный выбор доступных технических индикаторов, некоторые из которых после тестирования могут со временем стать реальным подспорьем для вашей торговой стратегии.

Даже если вы относите себя к трейдерам, использующим технику “price action”, у нас найдется для вас несколько технических индикаторов, поддерживающих данный стиль торговли.

Индикаторы служат трейдерам ориентирами, отсеивая субъективные данные с простого свечного графика цены.

Для каждого подхода в трейдинге найдется свой индикатор. Начиная от тех, что рисуют горизонтальные линии поддержки/сопротивления и до тех, что наносят на график трендовые линии и даже показывают объем рынка Форекс.

3. Анализ настроений

Таймфрейм: Краткосрочный
Необходимые торговые инструменты: Индикаторы настроений

Третий вид анализа – анализ настроений.

Анализ настроений на рынке Форекс позволяет трейдерам выяснить, является ли данный рынок преимущественно медвежьим или бычьим.

Если вам по силам оценить расстановку рыночных сил в остальной части рынка, значит, вы умеете принимать решения, основываясь на том, что в дальнейшем они будут вынуждены сделать.

Анализ настроений – это часто упускаемая из виду форма рыночного анализа, которая, при правильном сочетании с фундаментальным и техническим анализом, может дать вам реальное преимущество в виде прибыли.

Анализ настроений чаще всего используется трейдерами Форекс, торгующими против большинства и желающими занять позицию в направлении, противоположном общей рыночной тенденции.

Дело в том, что если вы знаете, что данный рынок, например, на 90% состоит из длинных позиций, то единственный для трейдеров способ закрыть эти позиции – это продать их.

Спрос и предложение будут указывать цене пойти вниз, поскольку на рынке останутся лишь одни продавцы.

Индикаторы настроений

Если вы хотите применить анализ настроений к вашей главной торговой стратегии, тогда вам понадобятся данные.

Здесь вам поможет наш пакет индикаторов настроений FXSSI.

Самым популярным индикатором настроений в нашем наборе дополнений к терминалу MT4 является Speculative Sentiment Index (индекс спекулятивных настроений), известный также как просто SSI.

SSI представляет собой индикатор для торговли по стратегии против большинства, используемый для анализа настроений на рынке Форекс и помогающий трейдерам открывать позиции, противоположные позициям рыночной толпы.

Использование индикатора SSI для определения того, чьи позиции преобладают на рынке в целом, быков или медведей – дает вам возможность воспользоваться преимуществом в тот момент, когда позиции участников рынка должны быть закрыты.

Тренд может быть вашим другом, но вы же не хотите стать последним в списке его друзей, не так ли?

Используя индикаторы для анализа настроений, вы можете быть уверены в том, что вас не “поймают на удочку” как последнего, у которого открыта позиция по тренду.

Сравнение трех видов анализа рынка Форекс

Мы собрали всю вышеприведенную информацию в удобную таблицу, чтобы вы имели возможность сравнить друг с другом каждый из трех видов анализа.

Краткосрочный Долгосрочный Индикаторы Новости
Фундаментальный анализ X X
Технический анализ X X X
Анализ настроений X X

Основываясь на данных из таблицы, вы можете выбрать наиболее удобный для вас вид анализа.

Объедините три вида анализа в один

Форекс-трейдеры всегда будут отдавать предпочтение какому-нибудь одному виду анализа.

Хотя вышесказанное звучит совершенно нормально, и мы призываем вас выбрать тот вид, который подходит для вашей конкретной торговой стратегии, самые успешные трейдеры все же могут сочетать элементы всех трех видов.

Используйте фундаментальный анализ, чтобы проверить общую картину направления экономического развития на наличие отклонения от долгосрочной тенденции. Подкрепляйте его краткосрочным техническим анализом, чтобы с еще большей точностью определять точки входа в рынок. И последнее: оценивайте рыночные настроения, чтобы убедиться, что вы не оказались в ловушке в результате изменения сил на рынке.

Есть одна известная всем поговорка: “Знания – это сила”.

Вот почему вам нельзя оставаться в неведении, когда информация, которая может помочь вам заработать или, что еще важнее, уберечься от убытков, находится прямо перед вашими глазами.

Графический анализ рынка Форекс

Графический анализ рынка – это подраздел технического анализа, в котором исследуемым элементом является непосредственно график. Он достаточно прост в освоении, при этом практически вся деятельность сводится к простейшим построениям, а также поиску моделей, которые давно известны и для которых создан алгоритм действий. То есть задача трейдера заключается в том, чтобы найти в колебаниях очертания определённой фигуры, проверить предположение и, если оно верное, торговать в соответствии с “инструкцией”, которая есть к каждой фигуре. В целом можно выделить два основных направления графического анализа:

  1. Построение специальных уровней, которые называются поддержками и сопротивлениями. Они могут быть как горизонтальными, так и наклонными в виде трендовой линии или каналов. Строятся они по ключевым точкам, определять которые совсем не сложно.
  2. Работа с паттернами – теми самыми фигурами графика, которые следует искать. Здесь уже требуется некоторая сноровка, поэтому пройдёт какое-то время, прежде, чем трейдер начнёт легко выявлять очертания фигур. До этого момента придётся сопоставлять с табличными моделями.

И в первом и во втором случае речь идёт о достаточно простых действиях, для этого в любом торговом терминале есть набор инструментов, позволяющих проводить графический анализ финансовых рынков. Причём, как и в случае с любым другим разделом технического анализа, в графическом нет никакой разницы, что за рынок исследуется – форекс, фондовый, сырьевой или товарный. Принципы работают одинаково везде, так как основаны на закономерностях поведения цены, а уж цена чего рассматривается – совсем не важно. Это, пожалуй, самый простой вид анализа, который под силу освоить каждому новичку, именно с него лучше всего начинать своё знакомство с анализом рынка, подразумевающим работу с графиком на предмет шаблонов и паттернов. Рассмотрим в общих чертах основные алгоритмы построений и обозначим ключевые фигуры в графическом анализе рынков.

Линия тренда

Это ключевой элемент графического анализа, который применяется практически везде, но в разном виде. Классический вариант построения трендовой линии подразумевает поиск трёх важных точек на графике, которые позволят провести нужную нам линию:

  1. Первая точка – разворотная. В целом, не так и важно, уверены мы в окончании предыдущего тренда или же не уверены. Анализ должен с чего-то начинаться, поэтому в первую очередь ищем разворотную точку. После того, как она появилась на графике, ждём движения в уже новом для рынка направлении. После того, как оно заканчивается, ждём новый разворот.
  2. Вторая точка – это как раз этот самый разворот. Теперь уже рынок движется в том направлении, которое было первоначально. То есть к этому моменту совершенно неясно – была коррекция или же всё-таки рынок развернулся и в данный момент идёт первая коррекция уже нового тренда. Понимание придёт после того, как произойдёт следующий, уже третий по счёту разворот.
  3. Третья точка не заходит за уровень первой, это важное условие, которое и будет определять тот факт, что новый тренд есть. Также она не должна быть слишком близко по уровню к первой, в этом случае у нас будет очень слабый угол наклона.

После того, как все три точки есть – можно проводить трендовую линию. Она будет показывать направление рынка, но, что гораздо важнее, она будет отталкивать цену при приближении к ней. То есть это своего рода изменяющаяся во времени поддержка для цены или, проще говоря, динамическая поддержка. Возможен вариант, что третья точка будет несколько раз перерисовываться, поэтому для действительного подтверждения того факта, что это именно тренд, нужно подождать пока цена не пересечёт уровень второй точки. Также следует отметить, что слишком крутой угол трендовой линии сохраняться не будет, график впоследствии перерисует её, поэтому рассчитывать на такую линию в графическом анализе финансовых рынков не стоит.

Трендовая линия может быть проведена на любом масштабе. И в каждом случае она может быть не только разной по наклону, но и по направлению. Например, у нас есть глобальный тренд на недельном графике, направленный вниз, то есть медвежий. При этом дневной график растёт, то есть находится в восходящем тренде, бычьем. На часовом графике может наблюдаться коррекция, направленная вниз, а на минутках движение вверх. Так у нас получается четыре одновременно действующих тренда, просто каждый имеет свой определённый масштаб. На данный момент есть специальные программные средства – индикаторы, которые позволяют без ручной работы рисовать ключевые трендовые линии, но новичку лучше упражняться в этом самому, так как индикаторы далеко не всегда могут адекватно определить ситуацию и правильно всё отобразить. В целом, ничего сложного в работе с трендовой линией при графическом анализе финансовых рынков нет, главное запомнить простую схему и не забывать, что на начальном этапе формирования тренд может несколько раз перерисовываться.

Построение канала

Ещё один базовый инструмент анализа рынка, который позволяет получить не только динамическую поддержку, но и сопротивление. Простыми словами, это будет условная граница как снизу, так и сверху, за которую цене выйти будет достаточно сложно, по крайней мере, с первого раза это получается редко. Вместе с этим, канал можно назвать практически идеальным ориентиром как для входа в рынок, так и для выхода. Строится канал следующим образом:

  1. Проводится трендовая линия по описанному выше простейшему алгоритму.
  2. После этого проводится прямая линия, параллельная трендовой и проходящая через вторую точку в схеме с трендовой. Практически каждый торговый терминал имеет отдельный инструмент – канал, которому нужно всего лишь указать эти три точки, параллельность линий он сам обеспечит.

Как и трендовые линии, каналы могут перерисовываться, однако, это всё равно будет хорошим ориентиром. На рынке нередко можно увидеть ситуации, когда цена довольно продолжительное время пребывает в канале, многократно отбиваясь от обеих его границ. Также канал является довольно важной графической составляющей в волновом анализе, ещё одном разделе технического анализа. Есть довольно интересное, но вместе с этим и более сложное улучшение базового алгоритма канала – построение канала фибоначчи, где вместо двух привычных линий их будет гораздо больше, и расстояние между ними связано специальными коэффициентами, но этом инструмент мы будем рассматривать в контексте последовательности фибоначчи и инструментов, основанных на ней.

Горизонтальные уровни

Если цена развернулась – значит, на неё было оказано воздействие противоположно направленного интереса. Например, если бычий тренд вдруг разворачивается, то это означает, что на определённом ценовом уровне совокупный объём продаж превышает совокупный объём покупок. В графическом анализе финансовых рынков такие разворотные зоны принято называть в дальнейшем поддержками и сопротивлениями. Исходя из простой логики и анализа, получается, что если цена развернулась, то в будущем в этой же ценовой области можно ожидать новое сопротивление движению. Сразу следует отметить, что это не определённые ценовые значения. Например, если бычий тренд по EUR/USD развернулся на уровне 1.2040, то сопротивлением следует считать не конкретно 1.2040, а, допустим, область от 1.2025 до 1.2055. Конечно, подобный разброс зависит от масштаба тренда, тайм фрейма, на котором он развивался. Также и сила подобных поддержек и сопротивлений во многом зависит от размеров и продолжительности движения. На минутном графике сопротивления весьма условны, в то время как на дневном – крайне важны и в их воздействии легко убедиться, просто посмотрев, что происходило возле этих ценовых значений на более мелком тайм фрейме. Вообще, поддержки и сопротивления, а также некоторые графические модели можно назвать основой целой торговой методики, называемой Price Action, которую мы также в последующих обучающих материалах будем подробно рассматривать.

Паттерны и модели

Второй важной частью графического анализа финансовых рынков являются фигуры и модели. Они делятся на две категории:

    . Как и следует из названия, это такие волновые комбинации на графике, которые сигнализируют о возможном развороте движения и начале формирования нового тренда. Бывают как совершенно простыми, состоящими из двух движений, так и гораздо более сложными, в которых может быть до 10 ключевых движений. Интересной особенностью является то, что в составе более крупной и сложной модели можно увидеть элементы в виде более простых моделей. . Этот вид моделей графического анализа возникает в процессе движения по тренду, то есть его можно назвать набором особой формы коррекций, которые дают сигнал к продолжению развития движения. Иногда, особенно на сильном и динамичном тренде, можно встретить последовательность остановок с формированием паттернов продолжения тренда.

Плюсы и минусы графического анализа финансовых рынков

Графический анализ – один из основных видов анализа, который существует очень долгое время. В отличие от большинства торговых алгоритмов, графический анализ не меняется и остаётся в неизменном виде. Появляются новые паттерны, модели, но сам принцип построения линий фундаментален. Это даёт возможность торговать по такому анализу практически в любое время, а, учитывая, какое количество инструментов доступно трейдеру, можно с уверенностью сказать, что при должном внимании и опыте, всегда есть возможность прямо сейчас найти фигуру в процессе формирования на каком-либо торговом инструменте. Рассмотрим основные сильные стороны графического анализа:

  1. Все основополагающие принципы легко поддаются изучению и запоминанию. По этой причине многие только пришедшие на рынок трейдеры предпочитают делать первые торговые шаги, используя именно графические методы анализа рынка. В основном вся деятельность сводится к простым графическим операциям по построению ключевых линий и сопоставлению с шаблоном.
  2. Все паттерны графического анализа, как, впрочем, и базовые элементы (трендовая линия, канал), подразумевают определённые действий и чёткий сценарий развития ситуации. Например, если мы видим треугольник, то это означает продолжение движения. Так бывает не всегда, но в большинстве случаев, поэтому раздумывать тут не о чем – торговля ведётся по тренду. Безусловно, иногда будут срабатывать стопы, но торговых систем, которые не дают отрицательных сделок не существует, что бы ни говорили эксперты на ютьюбе.
  3. Привлекательные торговые параметры у каждой модели. Любой паттерн графического анализа имеет свой алгоритм торговли с чётко прописанными правилами выставления стоп приказа и тейк профита. При этом они достаточно сильно различаются по размеру – тейк гораздо больше, иногда в разы. Соответственно, даже если у трейдера будет получаться зарабатывать лишь на каждой второй сделке, осуществлённой по графическому анализу, всё равно он будет в большом плюсе.

Это основные преимущества, которые должны убедить в целесообразности проведения такого анализа и уделения графическим элементам рынка особого внимания. Существенных минусов практически нет, но можно выделить недостатки, которые для некоторых будут неприемлемыми:

Анализ рынка Форекс

С каждым днём валютный рынок, да и биржа в целом, привлекают всё большее количество людей. С самого момента появления торгов валютными парами в привычном на сегодняшний день виде, оборот торговли на бирже непрерывно растёт. Форекс вытеснил фондовый сектор с первого места, а затем и вовсе превысил его в несколько раз. Сейчас это уже триллионы долларов за сутки, и с каждым годом он становится всё больше – к началу следующего десятилетия предполагается отметка в 10 триллионов. Вместе с этим в широкие массы пришли и самые популярные методы анализа биржевого рынка, которые раньше были известны довольно малому количеству людей. Для того, чтобы добиться успеха, а в случае с форекс это означает заработать деньги, нужно научиться понимать происходящее. Как правило, новичок, только что пришедший на биржу и смотрящий на график, приходит к одному из двух выводов:

  1. “Здесь всё совершенно непонятно, какой-то хаос из колебаний”. Подобное впечатление начинает усиливаться после того, как трейдер пробует торговлю на демо счёте. Кажется, что рынок определился с направлением, можно входить в сделку. Но сразу после того, как ордер открыт, цена начинает двигаться в обратную сторону. У многих появляются мысли о заговоре, нарисованных котировках и нечестном поведении брокера. Через это проходят практически все – проще найти виновного, чем признать собственную ограниченность в знаниях. Это обычная психология, но на этой стадии отсеиваются те, кто не готов учиться, познавать и проводить анализ рынка форекс.
  2. “Здесь всё очень просто, вот тут надо было купить, а вот тут продать, сейчас я начну зарабатывать”. Поначалу и вправду может сложиться ошибочное впечатление, что рынок очень прост, все развороты очевидны и нужно только их распознать. Хорошо, если следующим этапом будет всё же демо, а не реальный счёт, так как сценарий будет такой же, как в предыдущем пункте.

Если посмотреть на минутный график, то действительно можно подумать, что колебания вверх-вниз не имеют никакой последовательности, логики и смысла. В целом, оно примерно так и есть, ведь всё происходящее в рамках 5-10 пунктов есть ни что иное, как обычный рыночный шум, во многом вызванный значительным количеством автоматических торговых систем. Проще говоря, советников – торговых программ, выполняющих строго заданные действия. Они и создают этот массив разнонаправленных движений. Поэтому логично предположить, что проводить анализ рынка форекс на меленьких тайм фреймах попросту бессмысленно, этим можно заниматься только в том случае, когда есть соответствующий опыт, а для этого нужно не один год наблюдать за развитием событий в прямом эфире. Например, длинная свеча, появившаяся на новости в конечном счёте выглядит одним образом, а вот всё то время, что она формировалась, её форма могла кардинально меняться, давая противоречивые сигналы. Цель анализа биржевого рынка сводится к минимизации неопределённости и выработке точных правил и алгоритмов для торговли.

Конечная цель все деятельности по анализу рынка форекс заключается в том, чтобы создать торговую систему. Это может быть как полностью собственная разработка, так и компиляция из наиболее подходящих трейдеру инструментов анализа. Например, есть торговые системы, которые работают уже очень длительное время – хорошо известная опытным трейдерам стратегия черепах. Она была разработана много десятков лет назад, крайне просто для понимания и торговли по ней, демонстрирует неплохую доходность и при этом подразумевает низкие риски. Секрет прост – это долгосрочная торговля, при которой анализ рынка форекс проводится на дневном графике. Торгуя по ней, не получится делать по 5-10% в день, хорошо, если 20-40% в год выйдет, но зато нет нервотрёпки, бессонных ночей и разочарования. Впрочем, такой подход заложен уже в самом названии. Медленно, но верно получается заработок на бирже.

Другой подход – это комбинирование самых разных элементов для анализа биржевого рынка. Здесь уже кто во что горазд, иногда на рабочую область невозможно смотреть – она кишит огромным количеством линий, индикаторов, пометок и прочего. Но если такой винегрет приносит прибыль, то почему и не использовать, всё равно важен конечный результат, а не то, как трейдер проводил анализ. Бирже ведь не важно, как мы получили верное предположение – по одному взгляду на пустой график или же увидели закономерность в движении и показаниях чрезвычайно сложной торговой системы. Но, как показывает практика, от всех чрезмерных усложнений анализа трейдеры рано или поздно отказываются, переходя на более простые варианты анализа биржевого рынка.

Виды анализа рынка форекс

Теперь выделим основные типы применяемого анализа на бирже, которые можно по-разному использовать:

1. Фундаментальный анализ. Базируется на самой обычной логике. Довольно просто увидеть связь между тем, что происходит в мировой экономике или же экономике отдельно взятой страны и тем, как это отражается на котировках разных инструментов биржи. Анализ предполагает выявление взаимосвязей, ознакомление с тем, как принято трактовать те или иные изменения, изучение примеров реакции рынка на определённые события. Однако, подходит фундамент далеко не всем – в нём очень много всяческих отклонений, а у аналитиков, особенно, не очень разбирающихся в теме, всегда найдётся пусть и кривое, но всё же объяснение тому, почему рынок отреагировал совсем не так, как предполагалось согласно анализу рынка форекс. Это вносит изрядную долю неопределённости. Обычно так продолжается до тех пор, пока трейдер сам не начнёт понимать, что к чему, как следует торговать после публикации, как готовиться к ней и что делать, если всё пошло совсем не так, как было задумано. То есть наличие плана Б. В этой области анализа биржевых рынков чрезвычайно важен опыт и умение анализировать, искать информацию, а также необходимо тратить действительно много времени, чтобы успевать следить за всеми новостями. Ведь иногда бывает так, что достаточно всего одного комментария высокопоставленного лица какого-либо государства, чтобы все рынки начали быстро двигаться, причём разнонаправлено.

2. Технический анализ рынка форекс. В этом виде анализа уже ориентир на работу с самим графиком. В некоторой степени фундаментальный можно назвать гуманитарным, а технический – математическим. В нём активно применяются методы поиска закономерностей в поведении цены исходя из имеющихся данных. То есть можно выделить шаблон, сделать его графическое или числовое описание и далее применять в торговле. Сам технический анализ на бирже можно разделить в свою очередь ещё на несколько подвидов, которые довольно сильно отличаются друг от друга:

2.1. Индикаторный анализ биржевых рынков. Это обычно какая-либо математическая последовательность действий в обработке ценовых данный за промежуток времени. Например, можно посчитать усреднённое значение цены за последние 100 баров, посмотреть, как оно меняется – растёт или наоборот, снижается. Подобных методов анализа огромное количество, есть классические индикаторы, прошедшие проверку временем, а также есть тысячи авторских разработок, создаваемых энтузиастами как на безвозмездной основе, так и в виде платного продукта. Это же относится и к автоматическим торговым системам. В общем, инструментов такое количество, что для того, чтобы перепробовать все, понадобится десятилетие.

2.2. Графический анализ рынка форекс. Очень простой в освоении и чрезвычайно эффективный метод анализа. Особенно хорошо он подходит новичкам, так как не требует обширных познаний, вся торговля строится на сопоставлении того, что сейчас рисует график с тем, что представлено в шаблонах. Все фигуры делятся на категории – одни указывают на продолжение тренда, другие – на разворот. В целом, наверное, именно с графического анализа стоит знакомиться с техническим анализом вообще.

2.3. Волновой анализ. Довольно сложная теория, в которой присутствует огромное количество правил, параметров, числовых значений. Требует наличия знаний хотя бы базового уровня, понимания как работает рынок. Не смотря на то, что есть специальная литература, где достаточно доступным языком всё объясняется, за волновой анализ стоит браться, пожалуй, в последнюю очередь. Мало кому удаётся построить свою торговлю по одним лишь волнам, обычно это сочетание разных методов.

2.4. Свечной анализ рынка форекс. Здесь в качестве исследуемого элемента для анализа на бирже используется форма японской свечи. На первый взгляд может показаться, что это ересь, но на самом деле есть достаточно большая статистическая подоплёка, позволяющая с доверием относиться к такому виду сигналов на бирже. По крайней мере, японские свечи рассматривают больше, чем 50 лет, их форма о многом может сказать, особенно, если речь идёт о крупном тайм фрейме.

3. Объёмный анализ. Это довольно молодая методика, которая получила большое распространение. Анализ показателей объёмов может сказать, когда на рынок выходит крупный игрок, в какую сторону идёт основное движение капитала, какие уровни представляют интерес. Это достаточно сложный для понимания вид анализа рынка форекс, но со временем, когда всё уложится в голове, им вполне можно дополнять практически любую торговую систему. По крайней мере, лишним он точно не будет, а многие паттерны и данные могут быть использованы в качестве подтверждающих сигналов или фильтров входов по своей стратегии.

Aнализ рынка Форекс

Перво-наперво, только две силы движут рынком — спрос и предложение. Они являются общим знаменателем для каждого экономического, политического, социального, научного, космического и рыночного события. Любой рынок на планете зависит от них.

Эти процессы приводят в движение цены на абсолютно всех рынках, они определяют поведение и быков, и медведей.

Ниже мы расскажем о всех инструментах, которые позволят вам узнать спрос и предложение. Среди них будут стратегии, способы и секреты. Одни из них, как например инструменты технического анализа, очень точно определяют спрос и предложение, но делают это с опозданием.

Инструменты фундаментального анализа валютного рынка могут очень быстро предоставить вам результаты, но они вряд ли будут настолько точными, чтобы указать вам точки входа и выхода.

У валютного рынка есть одна интересная особенность — трейдеры анализируют рынок, чтобы открыть позицию и получить прибыль, но открыв позицию, они этим меняют ситуацию на рынке. И этот процесс повторяется снова и снова.

Вы должны понять, что те трейдеры, которые раньше других поняли спрос и предложение, имеют больше шансов получить прибыль, чем другие трейдеры. У всех участников валютного рынка ограниченные ресурсы. Поэтому те, кто покупает дешевле и продает подороже, получают самую высокую прибыль. Все просто.

Forex анализ — технические инструменты

График является инструментом технического анализа, и каким бы способом вы его не анализировали, все это часть технического анализа валютного рынка. Базовый его принцип сформулировал когда-то еще сам Доу. Он сказал, что сформировавшаяся цена означает, что компрмисс между быками и медведями достигнут.

У вас может возникнуть вопрос — если все трейдеры используют технический анализ и смотрят на один и тот же график, как же тогда преуспеть, как получить преимущество перед другими трейдерами?

Форекс анализ рынка Price action

Price action — это одно из ответвлений технического анализа. Его приверженцы фокусируются на движениях цены и по ним определяют дальнейшее поведение рынка.

Теория price action Форекс основывается на том, что рынок имеет циклический характер, то есть он периодически повторяет одни и те же ценовые значения, и в тех же точках разворачивается или консолидируется. Трейдеры используют предположение, что в этих точках может находится неудовлетворенный спрос или предложение.

Что такое остаточные спрос и предложение?

Вместо того, чтобы преследовать рынок, институциональные трейдеры из банков, хедж-фондов и транснациональных корпораций заботятся только о том, чтобы их ордера исполнялись по той цене, которую они хотели.

Их анализ Forex направлен на то, где рынок будет в следующем месяце или даже в следующем году. Если рынок отойдет от уровня, на котором они торговали сегодня, их ордера не будут отменены. Они держат свои позиции открытыми, пока рынок не вернется.

Эти оставшиеся открытые ордера деформируют структуру рынка, привлекая цену к повторному посещению. Это похоже на то, как масса искажает ткань времени и пространства, привлекая больше массы. Стратегии ценового действия чаще всего используются в ежедневном анализе Форекс.

Анализ Форекс рынка — Графики

Графики представляют собой серию ценовых котировок, представленных графически. Они предоставляют записанную историю рынка. По оси «0Y» у нас есть цена, по оси «0X» у нас есть время. То, что отображается на поле — это само действие цены. Неважно, какой стиль торговли выберет человек — долгосрочный позиционный или краткосрочный внутридневной — все начинается с построения графиков.

Диаграмма сама по себе является относительно новой техникой для западного мира. Уолл-стрит использовала графики лишь немногим более столетия, хотя на Дальнем Востоке есть документы, содержащие ценовые котировки в виде подсвечников, датируемые еще 300 лет назад. Они известны как «котировки цен на рис».

Подсвечники — это самый основной инструмент, доступный техническому трейдеру. Использование голых свечных моделей для прогнозирования ценовых движений само по себе является стратегией.

В дополнение к изучению общих моделей, лучше всего понять основные факторы спроса и предложения, которые их формируют. Помимо изучения голых свечей, технические трейдеры могут также использовать графические модели. Наиболее популярными являются линии поддержки и сопротивления, трендовые каналы, треугольники и флаги.

Есть и много других. Важно понимать, что вспомогательные конструкции не предназначены для прогнозирования будущих движений рынка.

Они существуют только для удобства трейдера и лучшего понимания его прошлых ходов. Может показаться, что один и тот же график состоит из множества паттернов для разных трейдеров или, возможно, даже одного и того же трейдера в разное время, генерирующих противоположные сигналы. Вот почему вспомогательные конструкции не должны быть основным аргументом в вашем процессе принятия решений, и, возможно, почему спрос и предложение должны.

Еще одна ветвь технического анализа — это японские свечи. Их изучение позволяет выполнить довольно тщательный анализ рынка Форекс. Японские свечи можно использовать вместе с дополнительными инструментами, которые наносятся на график — это линии поддержки и сопротивления.

На графиках также порой заметны и другие важные фигуры — треугольники, голова и плечи, флаги и другие. Технические трейдеры также могут их использовать, чтобы лучше понять ситуацию на валютном рынке, но по ним будет довольно сложно определить сигналы входа и выхода — для этого поищите другой способ.

Анализ на Форекс — Технические индикаторы

Технические индикаторы — это наверняка самые полезные и самые популярные инструменты для анализа рынка Форекс. Все технические индикаторы можно разделить на несколько основных категорий — это трендовые индикаторы (MA, MACD, ADX и пр.) и осцилляторы (RSI, Stochastic, Parabolic SAR). Трендовые индикаторы помогают трейдерам определить направление тренда и силу его движения.

А главная цель использования осцилляторов — определение зон перекупленности и перепроданности, а также нахождение потенциальных точек разворота.

Есть еще одна категория технических индикаторов — это индикаторы объема. Они используют для анализа не график цены и времени, а объем. Но порой увидеть текущий объем в режиме онлайн невозможно, особенно на спот-рынке, поэтому полезность этих индикаторов под вопросом.

Технические показатели, из-за отсутствия лучшего слова, несовершенны. Они отстают от цены, часто перерисовываясь после закрытия свечи. Они регулярно используются в комбинации, чтобы дополнять друг друга, потому что в противном случае они терпят неудачу полностью.

И когда вы слышите, как профессиональные трейдеры советуют начинающим трейдерам держать свои графики в чистоте и простоте — они говорят о том, чтобы не злоупотреблять техническими данными. Наконец, торговые стратегии, основанные исключительно на технических индикаторах, вряд ли могут обеспечить конкурентное преимущество.

Фундаментальный Форекс анализ

Фундаментальный анализ валютного рынка, в отличие от технического анализа, смотрит на причины изменений на валютном рынке — на экономические и геополитические события, а не на графики, и на их основании делает прогнозы о будущих ценовых движениях.

С теоретической стороны фундаментальный анализ рынка Форекс объясняется тем, что на рынке цены постоянно колеблются в поисках равновесия, то есть стоимость валютных пар все время либо немного недооценена, либо переоценена. В результате этого валютный рынок постоянно пытается исправить это, а до того, как он сможет это сделать, у трейдеров есть отличная возможность заработать на этом прибыль.

В основе фундаментального анализа лежит несколько экономических теорий, которые базируются на паритетах «реальной стоимости».

Паритет покупательской способности говорит о том, что стоимость товаров и услуг, выраженная в разных валютах, должна быть одинаковой, после конвертации в одну валюту. Если она не одинакова, то рынок Форекс будет колебаться до тех пор, пока ее не уравняет.

Паритет процентных ставок говорит о том, что доход на финансовые активы в разных экономиках, после валютных конвертаций, должен приносить инвестору одинаковый доход. Если это условие не выполняется, то капитал будет перетекать туда, где он будет приносить больший доход, что позже приведет рынок в равновесие.

Паритет платежного баланса говорит о том, что когда импорт в страну превышает экспорт, валюта этой национальной страны будет терять свою стоимость, потому что она будет расходоваться на покупки на международном уровне.

Конечно же, есть и другие весомые теории. Вы должны понимать, что фундаментальный анализ не сопоставляет сегодняшние новости со вчерашними. Он анализирует то, какие цифры публикуются в разных странах, ведь для того, чтобы понять поведение валютной пары, нужно анализировать ситуацию в двух странах, валюты которых и составляют эту пару.При анализе валютной пары важны также прогнозы, которые озвучиваются в этих новостях. Ведь на валютный рынок влияют не только фактические цифры, но и ожидания трейдеров.

Как видите, на Форекс доступно огромное разнообразие инструментов, поэтому неудивительно, что трейдеры часто среди них теряются. Но не волнуйтесь, опыт покажет, какой инструмент вам подходит больше всего. Попробуйте несколько из них на практике, и увидите, которые из них лучше всего работают с вашей торговой стратегией и вашим стилем торговли. Со временем почти все трейдеры приходят к наиболее подходящему им методу анализа.

В долгосрочной перспективе, конечно же, есть смысл анализировать процентные ставки, ВВП, занятость, торговый баланс, уровень инфляции, и другие фундаментальные показатели, но в краткосрочной перспективе это бесполезно. На коротких временных рамках рынки не поддаются влиянию фундаментальных факторов, поэтому в таких случаях есть смысл использовать инструменты технического анализа.

Анализ Форекс — Подход, основанный на настроении рынка

Это, возможно, самый простой метод измерения спроса и предложения, кроме как через ценовое действие, хотя он не лишен ограничений. Метод основан на измерении открытого интереса (открытых сделок), который является ключом к спросу и предложению. Это идея, позаимствованная у фондового рынка: когда объемы торговли растут, а открытый интерес падает, есть вероятность, что настроение рынка меняется.

Следующая лучшая вещь, которая поможет трейдерам оценить настроение рынка, это отчет «Commitment of Traders» для фьючерсного рынка Forex. Есть только две проблемы, связанные с этим:

  • Во-первых, ежедневный объем фьючерсов на Forex составляет всего 100 миллиардов долларов по сравнению со спотовым рынком Forex, который стоит 1,5 триллиона долларов.
  • Во-вторых, среди самых успешных трейдеров есть не только спекулянты, но и хеджеры, которые торгуют совершенно другим и противоположным образом. Например, если спекулянты покупают больше с сильным бычьим трендом, спекулянты продают больше с более сильным бычьим трендом.

Большинство трейдеров, как правило, используют стратегии, которые работают для них, будь то технический анализ Форекса , фундаментальный анализ или смесь между ними. Несомненно, процентные ставки, темпы инфляции, торговые балансы, рыночные настроения и другие основы могут показать трейдерам более широкую картину.

Однако в краткосрочной перспективе валюты редко движутся по прямой линии, что означает, что есть множество краткосрочных ценовых действий, которыми можно воспользоваться. В этой области технический анализ может быть очень эффективным.

Какой бы тип анализа вы ни использовали, постарайтесь проследить его логику до теории рынка спроса и предложения. Если это все еще имеет смысл, пойти на это. Если это не так, подумайте об этом еще немного.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Фундаментальный анализ Форекс и индикаторы, применяемые в нем

Фундаментальный анализ Форекс отличается от технического анализа тем, что он основывается на предположении, что изменения цены вызваны влиянием разнообразных фундаментальных факторов экономики, в то время как технические трейдеры полагают, что достаточно анализировать саму цену.

Для краткосрочных трейдеров фундаментальный подход к анализу Форекс — достаточно бесполезное занятие.

К главным минусам фундаментального анализа Форекс рынка можно отнести сложность. Внешних факторов, которые оказывают влияние на цену, может быть и двадцать, и пятьдесят в одном государстве, и все они могут быть взаимосвязаны, причем какая-то часть этих связей может быть противоречивой.

Поэтому приверженцами фундаментального Форекс анализа является небольшой процент трейдеров, которые при этом не могут похвастаться глубинным пониманием этого метода.

Фундаментальный анализ рынка это

Многие трейдеры полагают, что суть фундаментального анализа — ожидание выхода какой-то новости или события. Нет, это тщательная и кропотливая работа с множеством фундаментальных индикаторов.

Для примера, приведем фундаментальные показатели, которые могут оказать влияние на курсы валют:

  1. ВВП и прочие показатели экономического роста
  2. Торговый баланс
  3. Денежная масса внутреннего рынка
  4. Уровень инфляции и инфляционные ожидания
  5. Уровень процентной ставки
  6. Доверие к национальной валюте на мировом рынке
  7. Показатели трудовой статистики

И прочие показатели.

Что такое фундаментальный анализ рынка Форекс

Что такое фундаментальный анализ?

Даже начинающий трейдер знает, что успешная торговля зависит от того, насколько сильно движется рынок. Самые сильные колебания происходят во время экономических или политических движений в мире.

Очень часто можно предсказать такие события, ведь они зависят от многих других факторов.

Как раз такими движениями рынка и занимается фундаментальный анализ. С его помощью можно предсказать, как именно отреагирует валютный рынок на такие важные политические или экономические события. Этот вид анализа окажет серьезную поддержку в проведении торгов.

Фундаментальная аналитика и его преимущества

Этот вид анализа могут использовать в работе не только фундаментальные трейдеры.

Фундаментальный анализ покажет лишь общее направление тренда, которое зависит от главных политических и экономических факторов. В это же время, технический анализ сможет оценить эти изменения с практической точки зрения. Он подскажет, к примеру, время входа и выхода из сделки. Фундаментальный и технический анализ вместе действуют достаточно эффективно.

Глобальные события могут составлять опасность, в первую очередь, для уже открытых сделок. Очень часто рынок движется совершенно непредсказуемо, поэтому вам нужно быть осторожными.

С другой стороны, это хорошая возможность очень быстро увеличить свой капитал. При верном прогнозе вы можете открыть сделку на максимально выгодных условиях. Чтобы не потерпеть убытки, вам стоит быть в курсе основных мировых событий, знать политический и экономический настрой самых сильных государств.

Ручное выполнение анализа может стать очень трудоемким процессом, в котором вам поможет программа для фундаментального анализа Форекс. В данной статье мы рассмотрим самые эффективные автоматизированные программы для анализа.

Фундаментальный анализ Форекс и его основные показатели

Экономика – это наука о динамике, а не о статике. Тренд важнее единичного значения, именно потому что у рынка есть ожидания. Фундаментальный анализ это хорошая возможность определить тренд.

Ликвидность — не случайный термин. Капитал внутри страны подпитывает ценность валюты. Капитал бывает разный. Самый простой пример — денежный.

Деньги перетекают из страны в страну, из экономики в экономику, как в сообщающихся сосудах, только законы физики немного другие. Законы денежной физики гласят, что большинство денег направляется туда, где они преумножаются с относительной скоростью и в относительной безопасности.

Спекулянты предпочтут скорость, инвесторы — безопасность, но ни те, ни другие не любят экономики, где капитал растет медленно и рискованно. Так можно понять, откуда, куда и когда движутся деньги, а значит, и какие валюты просядут, а какие укрепятся.

Дабы не перегружать введение, в этой статье приведем в пример только один, но, пожалуй, основной фундаментальный Форекс-индикатор, который у всех на слуху. Индикатор, способный намекнуть нам на потенциал той или иной экономики — ВВП.

ВВП и Фундаментальный анализ Форекс

Валовый внутренний продукт — это стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой. Годовой — за год. На душу населения — разделенный на количество граждан страны.

Классически, ВВП считается одним из основных показателей экономического здоровья нации. В этом плане важен даже не столько сам ВВП, как его процентное увеличение из года в год. Экономика должна постоянно расти с увеличивающейся скоростью, иначе наступает стагнация. Если здесь возникает вопрос «почему?», то стоит перечитать статью « Что такое количественное смягчение».

ВВП — это не идеальный индикатор Форекс по фундаментальному анализу, но это компенсируется его широким охватом. Стоит оговориться особо, люди часто забывают, что рынок – это не только спрос, но и предложение.

Если с ростом количества и стоимости товаров и услуг, производимых страной, соотносительно не увеличивается спрос на эти товары и услуги — надувается разновидность экономического пузыря.

Так, сам по себе растущий ВВП не означает силу экономики. Это важный урок — абсолютное большинство макроэкономических индикаторов необходимо рассматривать комплексно, а не вычленять по одному.

ВВП на душу населения, в свою очередь, тоже показатель достаточно посредственный с точки зрения измерителя благополучия населения. В 2022 году, к примеру, номинальный ВВП России на душу населения составлял $24,800, а средняя годовая заработная плата, для справки, $12,000 по тогдашнему курсу.

Итак, прервем пока этот поток подсознания макроэкономиста и остановимся на вопросе: вам понравилось думать о рынках, как части чего-то гораздо большего? Как о манифестации экономики во что—то исчисляемое и осязаемое?

Да, фундаментальные изыскания — это скорее удел долгосрочного инвестора, чем краткосрочного спекулянта, но и эти фундаментальные Форекс-стратегии обладают своими определенным преимуществами.

Как проводить фундаментальный анализ Форекс в торговле

На рынке Форекс фундаментальный анализ помогает принимать решения о долгосрочных инвестициях в валюту и по поводу торговли на новостях.

Во время проведения анализа фундаментальных показателей, необходимо учитывать:

  • из каких данных состоит конкретный анализируемый индекс, его волатильность.
  • к какому классу относится данный фундаментальный показатель
  • когда выходит этот показатель — в какие периоды или время
  • анализ колебаний фундаментального показателя
  • влияние показателя на другие показатели, и наоборот — как другие фундаментальные показатели могут повлиять на анализируемый.

Фундаментальная аналитика Форекс и факторы, от которых зависит доход

Целью любого трейдера является умножение своего стартового капитала и уменьшение рисковпри совершении сделок. Прежде чем начать работу на валютном рынке, вам необходимо определиться со своей торговой стратегией.

Чтобы создать ее, вы должны учесть все факторы, от которых зависит ваш доход.

Основное — это направление торговли, точки входа и выхода из сделки, а также индикатор stop lоss. Для точности возможного прогноза лучше взять за основу два вида анализа:

  • технический
  • фундаментальный.

Сейчас мы разберем лучшие программы для фундаментального анализа Форекс и поможем понять саму суть этого анализа.

Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг и Календарь Форекс

Самая простая, но весьма эффективная программа, которой может пользоваться каждый трейдер — это календарь Форекс. Его задачей является напоминание о датах основных событий и их подробностей. Это может быть время, сила влияния и другая аналитическая информация о том или ином событии.

Admiral Markets предлагает максимум данных о самых важных мировых событиях с нашим удобным Календарем Форекс. Здесь же вы поймете принцип использования данного календаря.

Первое, о чем вас спросит календарь — это часовой пояс. Вам нужно выбрать пояс вашего местанахождения, нажав на соответствующую графу. После этого определитесь с периодом времени, который вы хотите проанализировать с помощью фундаментального анализа. Эту опцию вы должны определить самостоятельно, на свой вкус.

Тем не менее, мы советуем посмотреть хотя бы на 7 дней вперед.

После данных манипуляций выпадет перечень событий, которые следует ожидать в заданный период. Это может быть информация, к примеру, о пресс-релизах государственных учреждений или банковские данные.

Все, что очень сильно повлияет на Форекс, будет отмечено красным цветом, влияние средней силы будет отмечено желтым, а зеленым цветом окрасятся события, которые вряд ли окажут сильное влияние на движения рынка.

Программа для фундаментального анализа Форекс покажет периодичность тех или иных событий. К примеру, если некоторые зеленые события происходят весьма редко, но их влияние направлено на одну валюту, то их комбинация может оказать очень сильное влияние, которое сопоставимо с событием красного уровня.

Таким образом, вам следует очень внимательно просматривать календарь, ведь накладка даже незначительных событий может вылиться в серьезное движение рынка.

Кроме этого, сравните два ближайших значения по одной валюте — прошедшее и будущее. Так вы поймете, каким образом изменилась ориентация движения валюты и в следующий раз сможете спрогнозировать эти значения.

Разные типы трейдеров пользуются анализом в разных целях. Допустим, фундаментальный трейдер продаст актив при росте цены до выпуска новостей. Остальные трейдеры будут торговать прорывом.

При фундаментальном анализе вам очень пригодится календарь Форекс, со всеми его функциями и инструментами. Но это далеко не единственная программа, с помощью которой вы улучшите свою торговлю на Форекс в несколько раз.

Фундаментальный анализ Форекс рынка — Ордеры OCA

Система ордеров не анализирует основополагающие события, но фундаментальный трейдер может пользоваться системой в своей работе. Ордеры ОСА вы, скорее всего, найдете в плагине MetaTrader Supreme Edition.

Если нет, оставьте заявку Admiral Markets на обновление дополненного издания MT4, для предоставления доступа к ордеру ОСА.

One Cancels Another — переводится, как «отмена одного другим». Это название описывает то, чем и занимается система ордеров. Работая в ней, вы можете на свое усмотрение настроить один из двух ограничивающих ордеров: Buy Limit и Sell Limit. Запуская один ордер, система автоматом отменит другой.

С помощью этой опции, фундаментальный трейдер сохранит свои средства, а результаты сделок будут положительными.

Самостоятельная фундаментальная аналитика Форекс или анализ при помощи программы — что выбрать?

Конечно, вы можете самостоятельно проводить фундаментальный анализ всех событий, которые так или иначе повлияют на движение рынка. Это может быть хорошим опытом, учитывая, что такие знания сами по себе интересны.

Тем не менее, такой трудоемкий процесс могут заменить автоматизированные программы. Наиболее популярной, на данный момент, остается календарь Форекс. С его помощью вы очень эффективно сможете применять анализ. На втором месте по успешности находится программа-информер и ордер ОСА.

Впрочем, многие трейдеры постоянно интересуются политической и экономической ситуацией в мире, поэтому им удается предоставить не менее точный анализ рынка и прогноз, такой какой делают профессиональные аналитики. Таким трейдерам не нужны дополнительные программы для фундаментального анализа.

Одной из самых главный причин, по которой вы не часто встретите программы для фундаментального анализа Форекс, является недоверие многих трейдеров их результатам. Обычно они пользуются только инструментами для технического анализа, а о фундаментальном анализе слышат редкие трейдеры и брокеры.

Из всех программ, которые мы сегодня рассмотрели, самой исполнительной нам кажется календарь Форекс. В перечень его функций входят отправка уведомлений и тщательное отслеживание релизов новостей.

Календарь может стать довольно полезным помощником для вашей торговой стратегии. Вы должны ей полностью доверять, поэтому качество, надежность и скорость реакции будут решающим фактором.

Фундаментальный анализ Форекс рынка и его роль

Ваши знания по поводу экономической и политической ситуации в мире могут стать ценным источником для анализа движения рынка. Они помогут вам увеличить доход и максимально снизить риски.

Особенно такой подход понравится трейдерам, не доверяющим фундаментальному анализу. Тем не менее, каждому техническому трейдеру не стоит быть в стороне от новостных релизов. Даже если фундаментальный анализ не вызывает у вас доверия, попробуйте составить прогноз самостоятельно или спросить совета у более опытного трейдера.

Во время важных мировых событий рынок будет находиться в сильном движении, и вы просто не поймете, в какую сторону планируется колебание. Либо не рискуйте совсем и оставьте торги на другое время.

Фундаментальный анализ Форекс это непростая методология, особенно для новичков.

Охватить все аспекты фундаментального анализа и провести его одному трейдеру — очень сложно. Но при этом, следует понимать, что даже легкий, но вдумчивый анализ экономических факторов может помочь в торговле, например, определением долгосрочных трендов.

Admiral Markets предлагает Вам пользоваться нашим удобным Календарем Форекс, чтобы не пропускать важные события, которые могут повлиять на Вашу торговлю.

Также мы рекомендуем Вам все новые стратегии тестировать на безрисковом Демо счете, который отражает все движения реального рынка. Если Вы решили попробовать себя в качестве фундаментального трейдера, начните с практики с виртуальными средствами, прежде, чем переходить на реальный счет.

Фундаментальные индикаторы Форекс

Экономические показатели могут значительно влиять на цены Форекс и CFD. Поэтому многие трейдеры внимательно следят за экономическим календарем, чтобы убедиться, что они в курсе любых событий, которые могут повлиять на уровень волатильности.

Подобно тому, как в исследованиях технического анализа используются ценно-временные данные и наложенные на них статистические модели, фундаментальный анализ в качестве исходных данных использует экономические данные, и рассматривает их с точки зрение макроэкономических теорий.

Мы изучим, как именно соотносить некоторые показатели согласно устоявшимся макроэкономическим теориям.

Каждый день макроэкономические показатели публикуются по всему миру.

Некоторые из них более важны, другие — меньше. Многие макроэкономические индикаторы лишь производными от валового внутреннего продута.

Что такое экономические показатели или фундаментальные показатели Форекс

Во всем мире различные правительственные и неправительственные организации регулярно публикуют определенные экономические данные. Методы, с помощью которых эти отчеты формируются, могут значительно различаться.

Иногда данные такие же простые, как отчетность о ежемесячных продажах из определенного сегмента экономики. Другие же могут основываться на мнениях, зарегистрированных в опросах.

Некоторые показатели расскажут вам о текущем состоянии экономики; другие могут подтвердить, что происходило с экономикой в прошлом или предсказывают, что произойдет с экономикой в будущем. Последние, известные как ведущие экономические показатели, представляют особый интерес для трейдеров, поскольку они дают лучшее представление о вероятной перспективе экономики.

Показатели, которые говорят нам о текущем состоянии экономики, называются совпадающими. Те, которые подтверждают, что уже произошло, называются отстающими показателями. Все три имеют свои возможности и могут влиять на рынок Форекс по-разному.

Основная трудность для начинающих трейдеров — это узнать, какие из них важны — то есть какие могут повлиять на цены, а какие — нет. В этом важно разбираться, поскольку в течение одного дня может быть много экономических индикаторов, и на самом деле практически невозможно следить за ними всеми.

Чтобы попытаться помочь разобраться в этой области, мы составили пояснительный список экономических показателей Форекс. В нашем списке экономических показателей мы включили те, которые мы считаем наиболее важными. Все это может оказать сильное влияние на финансовые рынки.

Экономические показатели используются для описания состояния экономики на основе макроэкономических данных. Без индикаторов экономисты и люди, ответственные за денежно-кредитную политику, не смогут принимать правильные решения.

Многие на рынке ждут публикаций. Инвесторы на основе экономических показателей ищут подходящие экономики, которые могут развиваться быстрее других, и, таким образом, могут получать более высокую норму прибыли, чем другие. Без индикаторов большинство людей, совершающих сделки на рынке, были бы недостаточно осведомлены.

Благодаря индикаторам мы также можем наблюдать ухудшающиеся макроэкономические данные, которые могут привести к рецессии. В этой статье мы рассмотрим только те фундаментальные группы инструментов Форекс, которые влияют на рынок.

Публикации по макроэкономическим данным проводятся в соответствии с заранее определенным графиком, который можно найти на нашем веб-сайте. В связи с тем, что не все публикации важны в нашем календаре, вы можете найти точки, которые отвечают за разделение публикаций.

Самая важная информация отмечена тремя красными точками, наименее важная — зеленым.

Источник: Admiral Markets

Давайте рассмотрим лучшие фундаментальные индикаторы Форекс рынка.

Фундаментальный анализ — индикаторы и инфляция

На простом и понятном всем языке инфляция — это отношение спроса к предложению на деньги в пределах одной страны.

Рассмотрим пару примеров, где используются эти фундаментальные индикаторы Форекс.

Случай первый: центральный банк, выполняя установку правительства, поводит раунд денежной эмиссии, чтобы простимулировать остывающую экономику. Денежная база растет, спрос на валюту падает, инфляция растет.

Случай второй: после внешнего экономического шока (скажем, падения цен на экспортируемое сырье) возникает паника на потребительском рынке и народ бежит менять рубли на доллары.

Спрос на рубли падает, они дешевеют. Это тоже инфляция. По факту, инфляция измеряется удорожанием определенной потребительской корзины, но вы должны четко понимать, что причины инфляции могут существенно разниться, как показано выше, а само по себе удорожание инфляцией не является.

Идем дальше. Важно понимать, что инфляция — это палка о двух концах. Каждая экономика, в зависимости от присущих ей уникальных факторов, самостоятельно определяет оптимальный уровень инфляции, необходимый для продолжения экономического развития.

Для «догоняющих» экономик (страны БРИК) это показатель, как правило, в пределах 7—10%. Для «развитых» (США, ЕС, Япония и пр.) оптимум находится на уровне 2%. Проблема в том, что первые не могут усмирить инфляцию, а вторые — разогнать.

Так как рынок держится на ожиданиях и прогнозах, в определении влияния инфляции важна не столько сама цифра, а то, на сколько она отличается от желаемого уровня, и на сколько она отличается от прогнозируемого уровня. Дельта инфляции, если вам так угодно.

К сожалению рядового трейдера, когда речь идет о фундаментальных индикаторах, зачастую невозможно сказать однозначно, что к чему ведет. Всегда необходимо рассматривать комплекс данных с учетом вида и состояния экономики.

В классической интерпретации, чем выше инфляция, тем дешевле валюта. Это логично. Однако истории известны случае (и не один), когда в развитых экономиках, страдающих от дефляции, усиленная эмиссия денег приводила только к большей дефляции — деньги утекали из страны через финансовые рынки.

Фундаментальные индикаторы Форекс — Процентная ставка

Ключевая процентная ставка — это процент, который центральный банк, взымает с коммерческих банков, за «аренду» его валюты. От ключевой ставки, происходят и все остальные ставки — от ипотеки на недвижимость до скорых займов.

Это тоже вполне логично, ведь если ваш банк занимает у ЦБ под 10%, вам он ниже чем под 10% занимать уже не может.

Для ЦБ ключевая процентная ставка — главный инструмент в регулировании, а вернее сказать, попытки регулирования финансовой ситуации в стране.

Здесь тоже вполне логично. Чем выше процент, тем меньше у всех желания занимать деньги, тем меньше инфляция.

Финансовыми правительствами уже очень многих стран практикуется так называемое инфляционное таргетирование. Это когда ЦБ, изменяя процентную ставку, пытается достичь заданного уровня инфляции.

Не будет преувеличением сказать, что вместе — инфляция и привязанная к ней ключевая процентная ставка — являются основными макроэкономическими показателями, а значит это основные индикаторы фундаментального анализа.

Однозначные фундаментальные индикаторы на Форекс

В этой подтеме, мы, не увлекаясь, рассмотрим несколько фундаментальных индикаторов, характер влияния которых на курс валюты относительно однозначен, такие как ВВП и уровень безработицы.

ВВП как фундаментальный индикатор Форекс

Внутренний валовый продукт — это общая стоимость произведенных товаров и услуг в пределах одной экономики, и с тем один из важнейших фундаментальных индукторов, замеряющий ее развитие.

Если из года в год ВВП растет, значит и страна производит все больше. Значит, тем больше товаров и услуг на условных полках как дома, так и на мировом рынке.

В случае с ВВП, как и с инфляцией, как и с прочими фундаментальными индикаторами, — важна разница между фактическим значением и ожиданием рынка.

Так как ВВП достаточно агрегированный показатель — зависит от многих факторов и сильно зависит от того, кто и как его считает — на него легко оказывать влияние.

Как бы то ни было, замедление роста ВВП — однозначно негативно сказывается на ожиданиях рынка о благополучии экономики, и, как правило, ведет к ослаблению валюты.

Политики, политические и экономические аналитики в значительной степени сосредоточены на этом показателе именно потому, что это всеобъемлющая мера. Инвестиционные банки, применяющие подход «сверху вниз» к анализу форекс, начинают с создания прогнозов об общем экономическом климате. ВВП является ключевой частью такого рода анализа макроэкономики валютного рынка.

Как трейдеры, мы должны знать об этом, но вы также должны осознавать тот факт, что, поскольку ВВП является индикатором отставания, его основное использование подтверждает то, что мы уже ожидаем.

Отсутствие своевременности означает, что его полезность в качестве торгового инструмента для краткосрочной и среднесрочной торговли ограничена. ВВП США выходит только один раз в квартал, и даже самая ранняя оценка отражает прошлые месяцы.

Фундаментальные показатели безработицы и Форекс

Уровень безработицы также является одним из основных фундаментальных форекс-индикаторов, так как оказывает непосредственное влияние на ВВП страны.

Продумать это не сложно. Трудоспособное население, не имеющее работы — это нагрузка на государственный бюджет и социальный устрой.

Рабочий без работы — это минус от производства, в котором он не учувствует, минус от налогов, которые не доплачивает предприятие, минус от семейного бюджета, а значит и от потребления товаров.

С другой стороны, рабочий без работы — это социальные издержки: от оплат пособия по безработице, до потери навыков, до диссоциации личности, до возрастающего уровня бытового насилия.

На курсы валют уровень безработицы влияет лишь косвенно, через ВВП и как спекулятивный повод для внутридневных колебаний.

Что нужно знать о безработице, так это то, что в условиях рыночной экономики, где без эффективного рынка труда не обойтись — она не может падать ниже определенного уровня.

Уровень этот так же определяется для каждой страны, региона и города индивидуально.

Слишком низкая безработица в таком случае означает не максимальную занятость и эффективность, а скорее нехватку трудовых ресурсов и их неэффективность.

Фундаментальные индикаторы — экономические индикаторы Форекс — Nonfarm Payrolls (NFP)

Для большинства трейдеров Forex и CFD это самый важный ежемесячный показатель в календаре. Он публикуется в первую пятницу каждого месяца Бюро статистики труда (BLS) наряду с уровнем безработицы (который является следующим показателем в нашем списке) в рамках отчета о занятости.

В отчете есть возможность существенно влиять на движение рынка Форекс. Одноминутный график EUR/USD ниже иллюстрирует подобное движение.

Желтая вертикальная линия указывает на выпуск отчета о занятости, который состоялся 7 июля 2022 года. Посмотрите, как резко цена переместилась всего за одну минуту! Также обратите внимание, насколько большим средний диапазон каждого бара становится после выпуска отчета по сравнению с предыдущим.

Источник: MetaTrader 4, график EURUSD

Почему он оказывает такое большое влияние на рыночные цены?

Часть ответа заключается в своевременности отчета. Занятость и бизнес-цикл тесно связаны, и, исторически, изменения в nonfarm payrolls двигались очень близко к квартальным изменениям ВВП. Решающее различие между ними заключается в том, что nonfarm payrolls выходят ежемесячно, рапортируя о месяце, который закончился всего за несколько дней до этого. ВВП сообщается ежеквартально и с большой задержкой.

Другая часть ответа — это влияние, которое отчет оказывает на денежно-кредитную политику. Максимальная занятость и стабильные цены — это две из трех монетарных целей ФРС. Из этого следует, что данные о занятости могут серьезно повлиять на восприятие рынка в отношении будущего направления денежно-кредитной политики.

Внешнеэкономические фундаментальные индикаторы Форекс

На сегодняшний день в мире существует всего несколько стран, которые живут за полной и плотной экономической шторой, как Северная Корея.

Что это означает? Это означает — закрытая экономика.

Ничто не экспортируется, ничто не импортируется. Ни товары, ни услуги, ни идеи. Никто не инвестирует за пределы страны, и никто не инвестирует из-за ее пределов.

Население довольствуется лишь тем, что само может произвести, а национальная валюта не более чем фантики для внешнего мира — она не котируется на мировом рынке.

Большинство народонаселения мира достаточно слабо себе представляет уровень интеграции своей национальной экономики в мировую, хотя каждый день ест хлеб, который на часть состоит из импортного зерна, ездит на иномарке и платит за все валютой, устойчивость которой гарантирована частично объемами экспорта нефти, добыть которую можно только арендуя технологии и оборудование за границей.

Два наиболее важных индикатора, способных дополнить восприятие являются торговый и платежный балансы – последние два фундаментальных Форекс индикатора, которые мы детально рассмотрим в первой части статьи.

Оговоримся особо. Как только речь начинает идти о фундаментальных индикаторах, подверженным влиянию не только изнутри, но и снаружи одной страны – однозначность исчезает.

Торговый баланс как фундаментальный индикатор Форекс

Торговый баланс — это соотношение экспорта к импорту. Положительное торговое сальдо — это когда общая стоимость экспортируемых товаров больше, чем общая стоимость импортируемых — означает, что страна больше продает, чем покупает, что, в принципе, является хорошей новостью.

Дальше — интересней. В зависимости от показателей торгового баланса, экономики делятся на импортеров и экспортеров.

Совершенно очевидно, что если в стране экспортере, существенная часть ВВП и бюджета которой напрямую зависит от экспорта, произойдет замедление темпов роста экспорта то, при прочих равных, это приведет к замедлению роста.

Для экономики—импортера все с точностью до наоборот. Чем больше импорта при уже отрицательном торговом сальдо — тем больше нагрузка на бюджет.

Как правило, отрицательное сальдо свидетельствует о неконкурентоспособности экспортных отраслей, и это явно негативный сигнал.

Тем не менее, существует несколько стран, которые довольно комфортно для себя являются сальдо импортерами. Удается им это по-разному, но высокий уровень экономического развития является в таком случае обязательным фактором.

Некоторые, как США, выпускают дополнительные финансовые инструменты (кроме валюты), которые привлекают иностранный капитал, выравнивая платежный баланс.

Другие, как к примеру Нидерланды или Швейцария, предоставляют международные услуг, что делает их как бы экспортерами услуг, опять же выравнивая платежный баланс.

Платежный баланс как фундаментальный индикатор Форекс

Платежный баланс — это доходы к расходам в масштабах государства, включая уже упомянутые выше Торговый баланс, Баланс Услуг, различные виды инвестиций, а также резервные активы.

Подбивая итоговый баланс, становится ясно, есть ли необходимость стране увеличивать (отрицательное сальдо) или уменьшать (положительное) свои долговые обязательства перед партнерами – другими странами.

Очевидно, неспособность страны сводить концы с концами, подстегивающая ее занимать за рубежом, – признак слабости экономики, но даже в подобной ситуации при устойчивых финансовых институтах, спрос на валюту этой страны может продолжать расти, а значит сама валюта будет укрепляться.

Давайте рассмотрим оставшиеся индикаторы фундаментального анализа Форекс.

Одним из наиболее часто употребляемых терминов в этой статье будет слово «паритет». Паритет — не что иное, как равенство двух величин.

Паритет — это равновесие рынка только с точки зрения фундаментальных индикаторов. Любители технического анализа могут закрыть глаза и представить идеальный мир, где ценовой график никогда не отрывается от скользящей средней.

Это и есть паритет в фундаментальном смысле — ничто не сталкивает цену курса слишком быстро и слишком сильно.Изменение в курсах валют происходит тогда, когда среди самых разнообразных показателей у стран начинаются несоответствия. Разумеется, речь идет об относительном соответствии.

Если ВВП США растет теми же темпами, что и всегда, и ВВП ЕС растет теми же темпами, что и всегда и это соответствует ожиданиям рынка, то мы наблюдаем паритет. По крайне мере, паритет в отношении одного показателя — ростов ВВП. Сами ВВП при этом вовсе не обязаны совпадать численными значениями.

В экономике, паритет — это краеугольный принцип, на котором держатся методики выявления долгосрочных трендов. Взаимодействуя, экономики стремятся к паритету в тех или иных показателях. Пока существует неравенство — существует тренд.

Паритет покупательской способности — фундаментальный индикатор Форекс

ППС — один из лучших фундаментальных форекс-индикаторов. Он используется как составляющая часть экономической теории, а также способ определения «реальной» стоимости валюты.

Идея основывается на принципе одной цены, где если предположить отсутствие логистических и финансовых барьеров, схожие товары должны иметь одинаковую стоимость и тут, и там.

ППС помогает трейдерам оценить соотношение курсов валют, при котором можно было бы покупать одни и те же продукты в разных странах за те же деньги. Более того, ППС можно использовать в качестве измерителя изменения цен на товары, получая дополнительные данные о «реальной» инфляции.

ППС можно так же использовать и в качестве определителя здоровья экономики, ведь в долгосрочной перспективе, скажем, годовой, тренды изменения ППС двух стран и тренды изменения курсов их валют имеют прямую корреляцию.

Более того, ППС часто берется за агрегатную составляющую при расчете ВВП, чтобы «причесать» цифры с учетом разницы курсов валют и таким образом получить более взвешенные — агрегированные — данные при сравнении экономического состояния стран.

Паритет ключевой ставки — фундаментальный индикатор Форекс

Паритет ключевой процентной ставки — один из наиболее доступных и в то же время интересных фундаментальных индукторов для форекс-трейдера.

Принцип тот же, что и при измерении покупательской способности, только в данном случае рассматривается ключевая процентная ставка, назначенная ЦБ и то, как она отличается в двух отдельно взятых экономиках.

Здесь место цен на продукты широкого потребления, рассматриваются цены на продукты финансовых рынков.

Опять же, если ставки не совпадают, то есть существует дисбаланс в доходности от сходных финансовых инструментов, скажем государственных облигаций, курсы валют войдут в долгосрочный тренд, стремящийся выровнять несоответствие.

Паритет ключевой ставки предполагает, что капитал может свободно перемещаться по усмотрению инвесторов, а также обмениваться на финансовых рынках по усмотрению инвесторов.

В таком случае логично предположить, что инвесторы всегда предпочтут активы с большей доходностью и меньшим риском, стало быть, и денежные потоки стремятся туда, где при прочих равных условиях прибыль от них выше.

В идеале, долларовые доходы от долларовых инвестиций должны равняться долларовым доходам от «евро-инвестиций».

На простом примере это выглядит так.

Когда в 2022 году Банк Англии поднял процентную ставку, а Банк Новой Зеландии примерно в тот же период наоборот — понизил, фунт стерлинг укрепился по отношению к новозеландскому доллару примерно на 5000 пунктов за 100 дней.

Экономические показатели на Форекс как фундаментальная аналитика — Индекс потребительских цен (ИПЦ/CPI)

ИПЦ измеряет стоимость товаров и услуг, привязанную индексом к базовой отправной точке. Показатель дает нам объективную информацию о том, как быстро растут цены или падают.

Когда инфляция находится в пределах целевых уровней (в настоящее время 2%), она считается нормальной или даже желательной. Однако, если инфляция слишком далека от цели, она может весьма негативно повлиять на экономику.

Поскольку инфляция напрямую влияет на денежно-кредитную политику, отчет ИПЦ может оказать сильное влияние на цены на облигационных, валютных и фондовых рынках.

Обычно, отклонения от ожидаемых результатов имеют наибольшее влияние. Например, если индекс потребительских цен окажется намного выше ожидаемого, это будет причиной того, что ФРС будет склонна ужесточать денежно-кредитную политику в будущем.

При прочих равных условиях это оптимистичный знак для доллара США. Точно так же CFD трейдер может интерпретировать такие инфляционные данные как медвежье настроение для фондового рынка, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики ведет к ограничению аппетита к риску.

Индекс потребительского доверия/Мичиганский индекс потребительских настроений

На пятом месте в нашем списке два отчета. Индекс доверия потребителей, составленный Конференционным советом, и индекс потребительских настроений, составленный Мичиганским университетом. Есть много опросов потребителей, но эти два являются самыми известными и наиболее широко используются экономистами и трейдерами Forex/CFD.

Потребительское доверие позволяет нам узнать, как потребители себя чувствуют. Если они чувствуют себя уверенно в своей работе и оптимистично оценивают свои будущие экономические перспективы, что мы можем подумать? Логично предположить, что они могут быть более склонны выходить и тратить.

Это будет способствовать экономическому росту. Поскольку оптимизм потребителей или пессимизм имеют такие сильные последствия для перспектив экономики, эти два отчета должны быть представлены в любом списке ведущих экономических индикаторов.

Индекс потребительского доверия выходит к концу месяца, а Мичиганский университет публикует свое исследование два раза в месяц. Эти отчеты, как правило, оказывают наибольшее влияние на Форекс и фондовые рынки, когда деловой цикл близок к повороту. Таким образом фундаментальный анализ фондового рынка и Форекс обязательно их учитывает.

Сильные настроения потребителей указывают на возможный рост экономики в будущем и это становится причиной бычьих настроений для акций. Слабые потребительские настроения являются медвежьим сигналом для фондового рынка. Фундаментальный анализ акций позволит отслеживать эти сигналы.

Исследование в Мичиганском университете выходит чаще. Тем не менее, в докладе Conference Board представлен более широкий круг респондентов, что предполагает большую статистическую надежность. Оба они довольно хорошо коррелируют с поворотами в бизнес-цикле, но на них сильно влияет рынок труда.

Если безработица остается высокой, когда восстанавливаются другие части экономики, настроения могут оставаться подавленными, что ведет себя как индикатор отставания в таких обстоятельствах.

Экономические показатели Форекс — Утилизация производственных мощностей

Этот показатель измеряет, как производственный сектор США работает как часть полной мощности. Определение полной мощности — это самый высокий уровень устойчивой продукции, которую завод может достичь. Другими словами, он учитывает такие вещи, как нормальное время простоя. Он рассчитывается как отношение индекса промышленного производства (выше), деленного на показатель полной мощности.

Фундаментальный анализ финансовых рынков такого типа дает нам своевременное данные о производстве/экономическом здоровье, а также понимание трендов, которые могут возникать в производственном секторе. Он также может дать информацию об инфляции. Если фабрики работают горячими, разумно предположить, что производители могут повышать цены.

Если фабрики работают, теряют максимальную мощность, машины, скорее всего, потерпят неудачу в результате переутомления. Взятие машин в автономном режиме создает риск увольнения рабочих в период высокого спроса, что нежелательно. Соответственно, производители, скорее всего, справятся с высоким спросом, подняв цены, а не оскорбляя работников. Это, в свою очередь, скорее всего, приведет к потребительским ценам, и мы получим более высокую инфляцию.

И наоборот, если использование мощностей работает на низких уровнях, это означает экономическую слабость. Как правило, ставки ниже 78% исторически указывали на предстоящую рецессию — или даже могут означать, что экономика уже находится в рецессии.

Таким образом, этот показатель используется ФРС для измерения трендов в обрабатывающей промышленности, более широкой экономике, а также инфляции. Это делает его важным индикатором для трейдеров CFD, особенно для торгующих облигациями, но также является ключевым маркером для тех, кто участвует в акциях и валютных рынках.

Подводя итоги: фундаментальные группы инструментов Форекс

В завершение хочется отметить, что экономика — это эмпирическая наука, где, к сожалению, нет тестовых площадок для проведения экспериментов. В этом смысле мы экспериментируем сами на себе. Новые данные появляются ежедневно, но и надежность их нередко ставится под вопрос, учитывая современную динамику развития мировых трендов.

Заявления об эффективности более-менее открытых рынков, под которыми в след за Европой и Америкой постепенно подписывается и остальной мир, в основе своей содержат зерно хаоса.

Рынки регулирует сами себя — в этом их прелесть и недостаток. Волны этих колебаний уже не первое столетие поочередно приносят странам то подъемы, то падения, предсказать которые заранее является весьма проблематичным.

Теперь Вы узнали основные индикаторы фундаментального анализа форекс и не забывайте тестировать новые знания на демо-счете, прежде, чем приступать к торговле на реальном счете.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.
2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.
3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
4. Аналитика готовится независимым аналитиком на основе личного опыта и суждениях Автора.
5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.
6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.
7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Графический анализ рынка – 5 преимуществ для начинающего трейдера

Большинство способов анализа рынка требуют от трейдера определенных знаний и умений. В то же время есть самый старый и простой метод – графический анализ. Даже новичок на рынке может добиться успеха с его помощью. Главное — запомнить и научиться применять инструменты графического анализа: паттерны, комбинации свечей, выявление закономерностей. С практикой придет опыт и умение автоматически видеть на графике интересующие вас модели.

Что такое графический анализ Форекс

Линия графика движения актива постоянно образует разные фигуры, которые позволяют прогнозировать направление движения в ближайший период времени. Они называются паттерны. Суть графического анализа Форекс — в том, чтобы найти эти фигуры на графике.

Его цель – помочь трейдеру найти закономерности поведения финансового актива и на их основании составить прогноз движения ценового графика.

Как работает графический анализ

При помощи графического анализа трейдер собирает и исследует статистику ранее проведенных сделок, чтобы на ее основании сделать предположение о поведении цен в дальнейшем.

Выделяют два метода работы с графическим анализом:

  1. Используют график как движущийся объект, и ищут точки поддержки или разворота цены.
  2. Ищут шаблоны (паттерны) фигур, которые формируются на графике.

Например, аналитики давно определили самые распространенные схемы на графиках. Когда заходит речь о графических моделях Форекс, прежде всего, говорят о классической фигуре «Голова и плечи». По ней можно судить о скором развороте рынка.

Если взять для примера ситуацию, когда цена соответствует нисходящей трендовой линии, то при коррекции цена подходит к ней, отскакивает и продолжает двигаться по тренду. Продавцы ждут наиболее благоприятного момента для продажи актива с большей выгодой. Число покупателей увеличивается. Это влечет за собой уменьшение количества актива. Цена достигает линии тренда. Тут на рынок выходят продавцы, и предложение актива резко увеличивается. Так продолжается до тех пор, пока спрос и предложение не сбалансируются. Далее количество предложений продолжает увеличиваться, и на графике становится видно, что пробой линии тренда был ложным.

Прогнозы, основанные на графическом анализе, сбываются, когда все участники рынка действуют в одном направлении. Технический анализ такие прогнозы называет самосбывающимися.

Базовые фигуры (модели) на forex графике. Какие бывают графики

Цена на forex графике формирует различные геометрические фигуры. Их разделяют на:

  • модели разворота тренда;
  • модели продолжения;
  • модели неопределенности.

Модели разворота

Модели разворота показывают ослабление тренда и вероятность разворота цен. Если наблюдался рост цен, во время этой поворотной фазы баланс между уровнем покупки и продажи более или менее выравнивается. Так продолжается до тех пор, пока величина продаж не подтолкнет тренд вниз. Когда рынок перестает падать, происходит обратное движение.

Основные модели разворота:

  • Голова и плечи. Визуально – два плеча и голова между ними. Встречается чаще остальных фигур. Сначала на графике появляется одна вершина, затем вторая – выше первой, следом третья – примерно на уровне первой вершины.
  • Перевернутые голова и плечи – модель, обратная предыдущей.
  • Двойные вершины и основания. По форме схема похожа на букву «М». Появляется, когда растущий тренд приближается к концу.
  • Двойное дно. Если нисходящее движение заканчивается, появляется фигура, напоминающая букву «W».

Модели продолжения

Эти фигуры формируются на графике во время движения цены на таймфреймах М15-Н4. Если трейдер видит такие модели, это означает, что рынок, скорее всего, сохранит направление движения.
Основные фигуры:

  1. Треугольник – восходящий, нисходящий, симметричный. Верхний край восходящего треугольника почти горизонтальный, а нижний край – восходящая прямая. График показывает последовательно увеличивающиеся минимумы. Диапазон движения цены сужается. У нисходящего треугольника картина обратная. Симметричный треугольник показывает, что рынок находится в балансе. Открывать сделку нужно, когда пробивается уровень поддержки или сопротивления.
  2. Вымпел. Линии сопротивления и поддержки сближаются, образуя треугольник с ярко выраженным острым углом. Эти фигуры будут полезны, если трейдер пропустил начало движения, но собирается поймать часть оставшегося тренда.

Прямоугольник (флаг) и его частные случаи – ценовые каналы. Его образуют две параллельные линии. Если цена движется в пределах горизонтального ценового канала, это означает, что рынок находится во флэте.

Наклонный канал говорит об имеющемся тренде – восходящем или нисходящем. Точку входа следует выбирать на пробое одной из границ прямоугольника.

Модели неопределенности

Фигуры неопределенности возникают, когда вышеназванные модели формируются не до конца. К примеру, формируется «Двойная вершина», но цена продолжает движение вверх. В этом случае говорят, что модель не определилась.

Индикаторы в анализе графиков forex

Опытные игроки рынка при анализе графиков легко находят паттерны, но для упрощения процесса созданы индикаторы, которые распознают модели в автоматическом режиме. Индикаторы не только обнаруживают фигуры, но и дают сигнал о том, какую сделку можно открывать.

Читайте также про индикатор Моментум.

Head & Shoulders (H&S)

Наиболее популярный у трейдеров – индикатор, который демонстрирует паттерн «Голова и плечи». Он дает достаточно точные сигналы и показывает не только фигуру, но указывает, на покупку или продажу открывать ордер. Индикатор устанавливается в торговый терминал самим трейдером. У H&S множество полезных настроек: можно указать таймфрейм, валютную пару, параметры точности расчетов и др.

Pattern Graphix

На платформе MT4 есть возможность работать с индикатором Pattern Graphix, который выполняет функцию советника. Он устанавливается непосредственно на компьютер трейдера в папку торгового терминала.

Можно настроить инструмент, чтобы он искал на графике любые паттерны: фигуры разворота и продолжения тренда, линии поддержки и сопротивления, свечные паттерны. Если какие-либо фигуры трейдера не интересуют, он снимает галочки в соответствующих окошках при настройке. Есть возможность настроить уведомление о сигнале по sms или e-mail.

PZ Harmonic

Индикатор свечных фигур гармоничной формы. Эти модели встречаются гораздо реже, но дают более сильные сигналы. Инструмент строит фигуру на основании исследования последней тысячи свечей на графике. Работает как с MT4, так и MT5. Устанавливается в папку с файлами терминала трейдера.

Zig-Zag

Классический индикатор, который есть во всех терминалах. Он полуавтоматически определяет модели: показывает фигуру линиями в виде зигзага на графике, а паттерн трейдер определяет самостоятельно. Чтобы работать с этим инструментом, желательно все-таки иметь опыт определения фигур.

Этапы графического анализа рынка

Чтобы выполнить качественный графический анализ рынка Форекс, нужно последовательно выполнить ряд шагов:
Определить точки на графике, в которых цена актива достигает своего минимального и максимального значения – экстремумы.

Они бывают локальные и глобальные. Данные за определенный период и наносятся на график, учитывая различные показатели.
Построить линию тренда. Для этого провести прямую, соединяющую два экстремума. Через нижние экстремумы будет проходить линия поддержки, через верхние – линия сопротивления. Прямые, проходящие через локальные экстремумы будут вспомогательными линиями, которые покажут добавочные параметры движения.

Определить точки пробития технических линий. Это позволит определить моменты возможного разворота тренда. Пробитие бывает ложным, когда тренд продолжает движение в прежнем направлении.

При истинном пробитии тренд разворачивается. Это видно по двум свечам, которые закрываются выше или ниже линии тренда.

Основные преимущества графического анализа рынка

Задача трейдера – получить прибыль, составляя прогнозы, при этом неважно, какой метод он применяет.

Опытные трейдеры выделяют несколько преимуществ графического анализа:

  1. Он прост для освоения – достаточно запомнить фигуры и правильно их использовать.
  2. Однозначность трактовки. Для каждой модели графика есть свой сценарий дальнейшего развития событий. Графический анализ, как и другие стратегии торговли, не дает 100% уверенности в правильности интерпретации полученной информации. Для этого трейдеры применяют принципа манименеджмента, чтобы не слить депозит.
  3. Оптимальное соотношение уровня риска к величине прибыли.
  4. Доступность метода. Не нужно устанавливать дополнительные программы, приобретать индикаторы, использовать коммерческие терминалы – нужен только график цены.
  5. Универсальность. Графическим анализом рынка можно пользоваться не только на форексе, но и при торговле на товарных и фондовых рынках и т.п.

Заключение

Новичкам рекомендуется начать освоение трейдинга именно с графического анализа рынка и изучить, какие бывают графики, их внешний вид. Стратегия, построенная на графическом анализе, достаточно надежна и позволяет почти безошибочно угадать направление движения цены.

Со временем, когда трейдер наработает опыт, и у него появится уверенность в своих действиях, можно подключить дополнительные инструменты, чтобы более точно входить в сделки.

Лучшие Форекс брокеры 2021: