ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПАРЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как использовать зеркальные валютные пары на Форекс?

Зеркальные валютные пары — это понятие, напрямую сопряженное с понятием корреляции. Феномен корреляции проявляется в различных аспектах жизни. Множество вариаций торговых стратегий (ТС), основанных на этом феномене ежедневно применяются Форекс-трейдерами. На рынке Форекс корреляции происходят намного чаще, в силу взаимосвязей и закономерностей рынка. Очевидные закономерности: в сходных отношениях базовых и котируемых валют в парах с доминирующими фигурантами (USD, EUR) или сильная зависимость экономики страны-представителя валюты от ресурса или энергоносителя. Помимо очевидных закономерностей, есть множество плавающих независимых факторов, определяющих корреляции инструментов рынка с кратковременным проявлением (сезонность или даже часть суток).

Виды корреляции

Прямая корреляция – это когда цена по двум парам симметрично дублируется (пример NZD/USD и AUD/USD), а в случае обратной корреляции — движения цен двух валютных пар зеркально повторяются (EUR/USD и USD/CHF), в основном за счет общих факторов, повлиявших на движение цен. Эти пары называют зеркальными парами.

Коэффициент корреляции принимает значения: минимум 0, максимум +1 для прямого отношения; и наоборот максимум -1 до минимального 0 зеркального отношения. В случаях максимальных значений 1 и -1 будет означать самую сильную связь, которую также называют идеальной корреляцией. Нулевое значение коэффициента указывает на то, что, вероятно, нет никакой связи между котировками.

При наличии отрицательной корреляции графики двух валютных пар зеркально отражают друг друга:

В случае прямой корреляции обнаруживаются прямо-симметричные движения:

Зеркальные пары

Инструменты обратной корреляции включают в себя такие пары как EUR/GBP и GBP/CHF; CAD/CHF и EUR/USD; EUR/AUD и AUD/CHF; EUR/NZD и USD/CHF. Зеркальные пары с евро и швейцарским франком объясняются постоянным соотношением между этими двумя валютами, поддерживаемое строгим регулированием. Прямая корреляция чаще наблюдается по следующим парам: EUR/USD и GBP/USD; EUR/USD и NZD/USD; AUD/USD и EUR/USD; GBP/USD и NZD/USD; USD/CHF и USD/JPY; AUD/USD и GBP/USD.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Для практического применения преимущества корреляции важен интервал времени в графиках в случаях корректировки или контроля по сделке. Зная отношения между валютными инструментами, трейдер избегает некоторых ошибок и также принимает правильные решения в спорных ситуациях. Например, если по графику первой пары наблюдается резкое изменение, а по второму подобного не видим это значит, что скачок вызван временной спекулятивной активностью и лучше ничего не предпринимать. Предположим, открыта позиция по паре канадский доллар-доллар США, наблюдая за графиком видим, что продолжительное движение в одном направлении останавливается, а затем начинает разворот в противоположном направлении. Трудно сохранять спокойствие в этой ситуации, так как вероятные потери растут с каждой секундой. Знание об обратной корреляции с парой EUR/USD поможет предугадать дальнейшую динамику. Второй график будет отображаться с задержкой, но показания будут как зеркальное отражение первого графика.

Опытные трейдеры пользуются зеркальными парами в качестве опережающего сигнала. Зная, что цены пар движутся в противоположных направлениях, но с задержкой, в соответствии с графиком EUR/USD, можно правильно корректировать позиции по паре USD/CAD. Отметим, что такие же отношения наблюдаются у пары USD/CAD с фьючерсами на нефть. Если цена по фьючерсу вырастет, то график валютной пары будет падать и наоборот.

Рекомендация к применению: Если трейдер использует ТС с сетками ордеров и/или метод хеджирования долгосрочных сделок временная задержка по графикам коррелирующих пар не будет основополагающим фактором. К примеру, обратная корреляция дает Форекс-трейдерам возможность прохеджировать убыточные сделки, выдерживая окончание коррекции.

Заключение

Для полноценного и грамотного использования методик с коррелирующими инструментами, нужны систематизация и тестирование торговых стратегий. ТС построенные на основе зеркальных валютных пар слишком распространены и популярны, тем не менее, обязательно требуют адаптации и внесения корректировок. Для удобства работы с зеркальными парами трейдеры пользуются точными таблицами онлайн. Упрощают анализ и вычисления индекса корреляции по тайм-фреймам или временным отрезкам.

Пример таблицы по корреляциям валютных пар:

Также лучше пользоваться калькуляторами онлайн, как по этой ссылке: https://ru.investing.com/tools/correlation-calculator

Использование таких знаний на практике, помогает избегать сильных потерь и повысит возможность получить весомую прибыль по сделкам.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Зеркальные валютные пары

Все природные явления тесно связаны между собой, порой даже множеством невидимых нитей. Так, в физике чисто механическое движение почти всегда сопровождается тепловыми процессами. И подобных примеров достаточно много.

Forex не является исключением. Здесь также многие вещи взаимосвязаны. Зависимость валютных пар друг от друга уже давно замечена исследователями рынка. Многие опытные трейдеры с успехом используют это в торговле.

Что такое зеркальные пары

Статистическую взаимосвязь двух и более величин между собой принято называть корреляцией. Такое понятие на валютном рынке означает степень зависимости между двумя инструментами (активами), которая может быть прямой (положительной) или обратной (отрицательной). Последнюю часто называют зеркальной.

В случае прямой зависимости валютные пары движутся одинаково или почти одинаково, часто с небольшим опозданием одна от другой. Зеркальные пары движутся в противоположные друг другу стороны, подобно отражению в зеркале.

Наглядным примером зеркальных пар могут быть EURUSD и USDCAD.

Сравнив эти два графика визуально, можно сразу же заметить, что тренды на них движутся практически в прямо противоположном друг другу направлении. Если актив EURUSD растет, то USDCAD обязательно падает, и наоборот.

Зависимость активов, или корреляция, представляет собой серьезный инструмент для трейдера, особенно при торговле на различных валютных парах. Статистическая взаимосвязь между ценовыми движениями торговых инструментов наглядно отражена в соответствующей таблице.

Коэффициент корреляции определяется диапазоном числовых значений от -1 до +1. Причем отрицательные значения от -1 до 0 отображают обратную (зеркальную) взаимосвязь. Чем ближе они находятся к нулевому значению, тем зеркальная связь между ними слабее. Числа от 0 до +1 являются показателями прямой взаимосвязи, и с приближением к значению +1 прямая корреляция усиливается.

Больший период расчета корреляции лучше подходит для анализа. Поэтому доверять стоит коэффициентам, рассчитанным не менее чем на ста барах.

На дневных графиках активов EURUSD и GBPUSD видно, что они находятся в прямой взаимосвязи. Движения трендов одинаковы. Для всеобъемлющей оценки влияния валют друг на друга необходимо учитывать и ряд важных особенностей:

  • Определенный регион выбранных активов для сравнения структуры и развитости экономик соседних государств. Немаловажно определить преобладание импорта или экспорта в этих странах.
  • Связь активов с сырьевым или фондовым рынком. Здесь корреляция наиболее сильная.
  • Статусное положение анализируемых пар на общем рынке, объем их торгов, спрос на валюту.

Поскольку со временем наблюдается изменение фундаментальных факторов, меняется и корреляция между валютными парами. Она может усиливаться, ослабевать или же давать вообще противоположный эффект. Отслеживать взаимозависимость следует постоянно. Желательно пользоваться данными за последние три месяца, поскольку применение наиболее актуальных сведений в торговле даст наилучший результат.

Использование зеркальных пар в торговле

При трейдинге несколькими инструментами корреляцию зеркальных активов можно применять как трендовый технический индикатор.

Особенно это удобно, когда один из активов опережает по времени другой. В таком случае его можно использовать как предупреждающий сигнал о грядущих изменениях.

На рисунке видны графики двух зеркальных пар: AUDUSD и USDJPY. Отчетливо видно, что второй актив зеркально опережает первый. Открыв сделку по AUDUSD, следует внимательно наблюдать за USDJPY. Малейшее изменение в закономерности ее движения будет опережающим сигналом для AUDUSD. При благоприятном стечении обстоятельств можно получить максимальный профит от этой сделки и даже открыть дополнительную. В случае поступления сигнала о возможном развороте цены позиции лучше сразу же закрыть.

Обратная зависимость может быть неплохим подспорьем для хеджирования убыточных ордеров с целью снижения рисков и пережидания коррекции тренда. Однако бывают случаи, когда одна пара совершает довольно резкое движение вверх или вниз, а другая не реагирует даже через определенное время. Это говорит о том, что импульсный скачок можно считать ложным и он вызван каким-то событием. В данном случае входить в рынок опасно, поскольку не соблюдается закономерность в трендовом изменении обоих активов.

Стратегия «Снайпер» – Форекс стратегии без индикаторов

Выбор таймфрейма для торговых операций также имеет немаловажное значение. Не стоит рисковать, входя в рынок на коротких временных интервалах. Старшие таймфреймы дают более достоверные сигналы. Зеркальная зависимость может быть не только между двумя парами валют, но и между валютами и индексами или товарными, сырьевыми активами.

Стратегия на основе зеркальных пар

Существует несколько стратегий торговли с использованием зеркальных пар. Одну из наиболее простых наглядно можно рассмотреть на примере активов GBPUSD и USDCAD. Коэффициент корреляции между ними равен -0,9, что показывает сильную обратную взаимосвязь.

Открытие ордеров происходит сразу на двух активах: покупки и продажи. Цели выставляются небольшие, на 20 пунктов. В случае движения цены в нужном направлении можно открыть еще один ордер.

Чтобы стратегия давала прибыль, необходимо выполнение условий:/p>

  • При наличии центового счета размер депозита не должен быть меньше 20 долларов. Если счет обычный, размер депозита должен составлять минимум 2 тыс. долларов.
  • Максимальное количество сделок на обоих парах — 10 штук.

Первые ордера открываются одновременно, а затем — в зависимости от движения цены на обоих графиках. По мере получения прибыли ее рекомендуется выводить со счета.

Как правильно использовать зеркальные валютные пары Форекс в своих целях

В нашем мире все процессы связаны между собой и зависят друг от друга. Финансовые инструменты валютного рынка Форекс не являются исключением. Даже новичок на Форексе мог заметить, что движение цен валютных пар связано между собой – одни двигаются синхронно, другие в полностью противоположном направлении, именно о последних мы и поговорим сегодня.

Что такое зеркальные пары

Предлагаю вам рассмотреть валютные пары EUR/USD и USD/CAD. Если вы внимательно всмотритесь в эти графики, то сможете заметить, что второй является зеркальным отображением первого.

Теперь давайте разберем, почему же такое происходит. В первом случае мы покупаем евро за доллары, во втором – доллар за канадский доллар. Как мы видим доллар США есть и в том и в другом случае, но он находится «по разные стороны баррикад». Торговля на этих двух парах напоминает песочные часы, то есть в случае укрепления доллара относительно всех мировых валют, на первом графике цена снижается, а на втором растет.

Впервые эта взаимосвязь была выявлена и использована в своих целях опытными трейдерами. Им удалось выявить все зеркальные валютные пары Форекс и составить таблицу, которую вы сможете найти на следующей картинке.

7,

Как вы могли заметить в таблице есть 3 цвета: красный, желтый и белый. Красный цвет обозначает сильную корреляцию, желтый – средней силы, а белый – слабую.

Теперь, для того чтобы найти зеркальные пары в этой таблице, необходимо дать определение корреляции.

Стоит также отметить, что корреляция может быть двух видов:

  • Положительная. Цены валютных пар движутся в синхронном направлении.
  • Отрицательная. Цены на 2 графиках движутся в противоположных направлениях.

То есть, в табличке знаком минус обозначаются зеркальные пары.

1

Предлагаю вашему внимаю табличку, которая поможет вам глубже понять зависимость валютных пар между собой. То есть, чем ближе значение к 1, тем быстрее пара из левой колонки корректирует свое значение за парой из верхней колонки.

1

1

14,

Использование зеркальных пар в торговле

Используя зеркальные пары, трейдер может принять правильное решение в сомнительных ситуациях. Например, трейдер ведет торговлю на валютной паре USD/CAD, цена уверенно движется вверх, но вдруг цена останавливается и начинает двигаться в обратном направлении. В такой ситуации сохранять спокойствие очень трудно, так как с каждой секундой ваша прибыль начинает таять как снежный ком. В таком случае многие трейдеры выставляют длинные позиции и следят за дальнейшим развитием. Такая тактика является разумной, но в случае дальнейшего падения цены трейдер будет терять свои сбережения.

1

Но если трейдер будет знать, что пара USD/CAD является зеркальной с валютной парой EUR/USD, то взглянув на второй график, он сможет определить дальнейшее направление цены. Движение на втором графике будет немного отставать, но двигаться в точно противоположном направлении. Так, например, если цена EUR/USD продолжает свое снижение, то на графике USD/CAD цена будет продолжать расти и наоборот.

1

Использование зеркальной пары в качестве опережающего сигнала

Зеркальную пару можно также использовать в качестве предупреждающего сигнала о предстоящих изменениях. Для этого трейдер может открыть перед собой сразу 2 валютные пары, вести торговлю по паре USD/CAD, а в качестве предупреждающей использовать EUR/USD. Как только трейдер заметит изменения на паре евро/доллар, можно будет внести корректировки в своих открытых ордерах или открыть новые.

1

Такая связь наблюдается не только на валютных парах, но и между валютной парой USD/CAD и фьючерсом нефти. То есть, как только цена на нефть начинает расти, цена валютной пары USD/CAD начинает падать.

1

Стратегия на основе зеркальных пар

Предлагаю вашему вниманию очень простую, но достаточно эффективную стратегию на основе зеркальных пар.

1

Давайте рассмотрим эту стратегию на примере все тех же валютных пар EUR/USD и USD/CAD. Коэффициент корреляции между этими парами равняется -0,9, то есть они являются зеркальными. Открываем оба графика в 11 часов по Московскому времени, то есть во время работы Лондонской торговой сессии. Открываем на одном графике сделку на покупку, а на другом — на продажу, не выставляя при этом Стоп-Лоссов, так как пара в итоге все же двинется в нужную нам сторону.

Устанавливаем Тейк-Профит на 20 пунктов. В случае если цена движется в нужную нам сторону, то мы остаемся в прибыли, если же цена движется в другую сторону, то открываем еще один ордер.

21

Кроме прибыли, каждый день мы будем получать начисления в виде свопа. Для того чтобы данная стратегия была беспроигрышной, необходимо выполнение следующих условий:

  • Если у вас центовый счет, то не счету у вас должно быть не менее 20-30$, а если обычный, то 2-3 тысячи долларов.
  • Максимальное число сделок – десять штук, то есть, пять на одной паре и пять на другой.

Рекомендуется в обязательном порядке обратить внимание на расстояние между сделками. Если мы будем очень быстро открывать следующие сделки, то наш убыток будет нарастать как снежный ком.

2

Итак, следующий ордер необходимо открыть тогда, когда убытки по первому составят 120 пунктов.

2

Например, на графике EUR/USD вы открыли ордер на покупку, а на графике USD/CAD – на продажу. Если цена пары EUR/USD снижается, то, как только убытки на этом графике составят сто двадцать пунктов, следует открыть новую сделку на покупку, без стоп-лосса и с тейк-профитом в двадцать пунктов. Если эта сделка закроется с прибылью, то вам необходимо дождаться, когда уровень цены снова пойдет вниз, и открыть новую сделку на покупку с аналогичным профитом. Как только убыток по новой сделке достигнет сто двадцати пунктов, необходимо открыть еще одну сделку с такими же настройками. Подобным образом вы создадите до пяти сделок на каждом графике.

2

Следует помнить, что ордера на обоих валютных парах открываются независимо друг от друга. Только первые ордера на графиках открываются одновременно.

2

Для того чтобы торговля при помощи этой стратегии приносила ощутимый доход, а ордера не оставались отрытыми в течение слишком долгого времени, необходимо правильно выбрать время для создания ордеров. Следует убедиться в том, что на графиках D1 уровень цены обладает уверенным движением вниз и только после этого открыть первые ордера.

2

Эта стратегия является практически беспроигрышной. Среди приятных бонусов этой стратегии стоит отметить положительные свопы, что дает возможность получать доход за открытые ордера.

2 29,

При использовании этой стратегии, для того чтобы избежать существенных убытков, специалисты рекомендуют ежемесячно выводить прибыль с вашего счета, а для торговли на Форекс применять только ту денежную сумму, которую вы можете потерять, не нанеся серьезного ущерба вашему бюджету.

Валютные пары: корреляция, основные, для новичков на форекс

Валютные пары на Форекс – это основные активы для торговли на бирже, которые трейдеры покупают и продают с целью получения прибыли. Каждая валютная пара состоит из двух частей – двух видов валют, которые торгуются одна относительно другой, взаимодействуя.

Понятие валютной пары широко применяется на Форексе с целью упрощения процесса ведения торгов, так как в момент покупки одной валюты торговец всегда отдает другую (продает ее, получается).

Валюта, которая стоит на первом месте в паре, называется базовой, на втором месте – котируемой.

Вид определения валютной пары принят в международных торгах и всегда предполагает одинаковое обозначение – сначала пишется базовая валюта, через косую черту указывается котируемая. Так, если взять для примера валютную пару EUR/USD и котировку 1.22 , то это значит, что за один евро нужно заплатить 1.22 доллара США. Получается, что при покупке этой валютной пары трейдер покупает евро за доллары.

Торговля на валютных парах предлагает большой выбор финансовых инструментов , но самыми популярными считаются евро/доллар — EUR/USD и фунт/доллар — GBP/USD. Также есть и другие, не менее популярные и выгодные в работе. До начала торговли нужно тщательно изучить все плюсы и минусы активов.

  • Majors – основные
  • Crosses – кросс-курсы
  • Exotics – экзотические

Парные валюты

Все валюты на Форексе торгуются исключительно в парах . Формат отображения валют, как уже указывалось, всегда одинаков. Этот порядок утвержден и регулируется ISO (международная организация, полностью название звучит как International Organization of Standardization).

В торговле на валютном рынке всегда участвуют двое : покупатель хочет купить подешевле, продавец – продать как можно дороже. Поэтому для любой валютной пары указывается цена Bid (продажи) и Ask (покупки). Разница между ними также обычно прописана и называется спредом.

Как выглядит сделка по любой валютной паре:

  • Одна сторона покупает валюту 1 за 2 (либо продает 2 за 1)
  • Вторая сторона продает валюту 1 за 2 (либо покупает 2 за 1)

Это происходит одновременно и по установленным ценам. Составлять пары могут практически любые валюты мира, но далеко не со всеми работают трейдеры.

Как читать валютную пару

Независимо от того, какие для работы выбраны валютные пары, расшифровка всегда идентична . Как выше было указано, первая валюта называется базовой , вторая – котируемой . За определенное количество котируемой покупают базовую. И котировки обозначают сумму, которую нужно заплатить второй (котируемой) валюты за первую (базовую) в обозначении.

Так, котировка для USD/JPY = 95.78 читается так: 1 американский доллар можно купить за 95.78 японских йен.

Котировки предоставляются брокерами в режиме онлайн , значения постоянно меняются в зависимости от того, как повышаются/понижаются цены на валюты, входящие в состав пары.

Типы пар валют

Видов валютных пар всего существует три. Большая часть трейдеров предпочитают работать с основными, некоторые торгуют кросс-курсы и очень редко можно встретить тех, кто выбирает экзотические пары. Тем не менее, торговать на Форекс можно любым из нижеперечисленных активов.

Основные валюты

Основные валютные пары на Форекс – это те, в состав которых входит доллар США. Как правило, это валюты самых значимых в плане экономики стран – США, Европейский Союз (не страна, но у объединения есть своя валюта), Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Канада и т.д.

Список самых популярных валютных пар типа Major:

Указанные валютные пары являются наиболее ликвидными – они востребованы, ими активно торгуют, постоянно продают и покупают, двигая курсы то вниз, то вверх. Если рассмотреть доли торгуемых валют на рынке , то ситуация такая: американский доллар забирает 86.3%, евро 37%, японская йена 16.5%, британский фунт 15%, швейцарский франк 6.8%, австралийский доллар 6.7%, канадский доллар 4.2% и дальше еще меньше.

Очевидно, что доллар США является лидером торгов , что обусловлено, в первую очередь, его статусом как резервной валюты во многих государствах.

Самые важные основные валютные пары – это доллар/евро, доллар/йена (Японии), доллар/фунт (Британии), доллар/франк (Швейцарии). На изменение котировок пар влияют экономические обороты стран, для которых входящие в состав валюты являются национальными. Если ВВП одного государства растет активнее, то укрепляется эта валюта, если лучше развивается экономика другой – укрепляется она.

Важным фактором влияния на котировки является процентная ставка центробанков стран . Если один ЦБ предлагает ставку более высокую, люди хотят приобрести эту валюту, что укрепляет ее позиции касательно другой. Это же правило действует и наоборот.

Торговля основными валютными парами привлекает многих трейдеров, но она далеко не так проста, как может показаться. Логика движения валютных пар не всегда понятна, но может предполагать множество факторов: так, к примеру, на евро/доллар влияет огромное экономических и фундаментальных факторов, цены постоянно меняются и работать с давно изученным и самым популярным активом умеют не все.

Кросс-пары

Кросс-курсы – это валютные пары, в составе которых нет доллара США . Они обычно демонстрируют меньшую активность в сравнении с мажорами. Кросс-курсы все равно привязаны к доллару, даже несмотря на то, что USD в составе отсутствует. Получается, что сначала базовую валюту меняют на доллар, а потом уже на котируемую.

Графически это выглядит так:

Вычисления в цифрах:

  • EUR/USD = 1.10327 (курс пары евро/доллар на данный момент)
  • USD/JPY = 123.465 (курс пары доллар/иена на текущий момент)
  • EUR/JPY = 1.10327 х 123.465 = 136.215 (курс пары евро/иена на текущий момент)

Все валютные кросс-курсы можно поделить на такие категории: с евро, иеной, фунтом стерлингов и сырьевые (с новозеландским, австралийским, канадским долларом). Самые большие объемы торговли отмечены с парами EUR/JPY, EUR/CHF и EUR/GBP. Порой хорошо активно работают с CHF/JPY и GBP/JPY.

О чем нужно помнить в работе с кросс-курсами:

  • Данный тип валютных пар – вторичный показатель , поэтому тоже зависит от USD, а также и от кредитно-денежной политики, экономики соответствующих государств также. Учитывается все в совокупности.
  • Благодаря анализу кросс-курсов можно определять направление тренда, будущие изменения котировок основных валют, так как они всегда находятся во взаимодействии.
  • Классический трейдинг идет хорошо с парами с иеной (кроме комбинации со швейцарским франком и канадским долларом), но для начинающих они не подходят, так как могут преподносить немало неожиданностей.
  • Кросс-курсы демонстрируют повышенный уровень волатильности и при верном подходе обеспечивают большую прибыль за тот же временной период, чем торговля основными парами.
  • Еще совсем недавно торговля данным типом пар обладала недостатком – спред был очень большим и использовать эти валютные пары для скальпинга не представлялось возможным. Но сегодня брокеры предлагают нормальные спреды.

Экзотические пары

Экзотические валютные пары – это национальные валюты небольших стран Европы (где не ходит евро – норвежская крона, к примеру) и дензнаки развивающихся стран Африки, Азии, Среднего Востока, Южной Америки и т.д. Торгуются эти активы очень редко, обычно с маленькими объемами и минимальной ликвидностью.

Данный тип пар считается очень рискованным для работы , так как объемы небольшие, события в экономике и политике могут быть непредсказуемыми, исторических данных для анализа мало, как и стратегий, индикаторов, инструментов для работы с ними.

Экзотические валютные пары – это пересечения дензнаков небольших стран с американским долларом, а также между собой. Например: USD/MXN (доллар США и мексиканский песо), USD/RUB (русский рубль), EUR/DDK (датская крона) и т.д.

У этих пар, как правило, высокий спред, малая ликвидность, плохо прогнозируемые изменения цен. В качестве эксперимента с ними можно поработать, но до того, как добавить валютную пару в торговый терминал, нужно хорошо подумать.

Что такое зеркальные пары

Существуют валютные пары, которые на графике идут в противоположном направлении либо движутся синхронно: то есть, когда цена падает на одном графике, она по той же схеме повышается (или тоже падает, если речь идет о синхронном движении) на другом.

В качестве примера синхронного движения можно рассмотреть CHF/JPY и EUR/JPY.

Это курс франка в иенах:

А это курс евро тоже в иенах:

На графиках можно проследить очень много схожестей . Таким же образом работают и тренды: когда на одном графике четко прослеживается нисходящий, на другом – естественно, такой же. Это что касается синхронных движений.

Когда же графики зеркальные, то это тоже заметно. В качестве примера можно рассмотреть движение EUR/AUD и AUD/CHF .

Это курс евро в долларах Австралии:

А вот курс австралийского доллара во франках Швейцарии:

Зеркальные валютные пары Форекс взаимодействуют на основе принципа корреляции – взаимозависимости. Этот принцип очень важен для торговли и впервые был выявлен и использован опытными трейдерами достаточно давно.

Таблица ниже демонстрирует, как происходит корреляция валютных пар Форекс:

  1. Отрицательная – когда цены на двух графиках идут в противоположных направлениях (это и есть зеркальные пары).
  2. Положительная – когда котировки движутся синхронно.

Ниже указана таблица коэффициентов корреляции валютных пар:

Зная особенности взаимодействий пар между собой, трейдер может успешно использовать эти знания в торговле.

На каких лучше всего торговать

Задумываясь о том, на каких валютных парах торговать выгоднее, стоит учитывать массу факторов: знания, навыки и опыт в торговле, личные предпочтения. Обычно новичкам советуют выбирать основные пары как наиболее популярные и понятные – для них создано множество стратегий, индикаторов, других инструментов, есть много теоретической информации, примеров торговли более опытными мастерами.

Самые популярные валюты для торговли на рынке (и пары, в состав которых они включены) – это американский доллар, евро, австралийский и канадский доллар, японская иена, швейцарский франк, британский фунт. Евро/доллар считается наиболее ликвидным и предсказуемым инструментом, на его графике можно реализовать любую стратегию.

На графике EUR/USD хорошо видны трендовые движения, цены поддаются прогнозированию и работе с разными методами аналитики. Спред, как правило, небольшой. Можно по евро/доллару реализовать и новостную торговлю, так как курс зависит от событий в нескольких странах.

Для долгосрочной торговли хорошо подходят AUD/USD и NZD/USD – валюты Новой Зеландии и Австралии обладают низкой волатильностью, цены не меняются очень резко, позиции можно оставлять на выходные открытыми (помня про гэпы, само собой).

GBP/USD для торговли тоже хорош, но тут наблюдается высокая волатильность, так как фунт часто пробивает уровни сопротивления/поддержки, пробои могут оказываться ложными часто.

Товарные валюты

Так называются валютные пары государств, которые в основном зарабатывают на экспорте того или иного сырья. Это могут быть драгметаллы (золото, серебро, платина), нефть, сахар и т.д. Нередко в эту группу включают валюты стран, которые развиваются. Так, к примеру, на Мадагаскаре экспорт сырья составляет 90% общей доли экспорта.

Главные товарные валюты мира:

  • Канадский доллар (CAD)
  • Австралийский доллар (AUD)
  • Новозеландский доллар (NZD)
  • Бразильский реал (BRL)
  • Норвежская крона (NOK)
  • Чилийское песо (CLP)

Торгуя товарные валюты, трейдер обязательно обращает внимание на то, что происходит в стране в сфере импорта/экспорта , как меняются цены на сырье. Так, например, в 2022 годах CAD (канадский доллар) дешевеет в отношении американского доллара USD.

Тут работают в совокупности 2 фактора: доллар укрепляется в отношении всех валют мира, а нефть подешевела почти в 3 раза (именно нефть составляет основу экспорта Канады).

Неудивительно, что валюта ослабла – трейдеры, которые умеют анализировать новости, рынки и тенденции, наверняка этим воспользовались.

Лучшие пары для начинающих

Задумываясь о том, какие лучше валютные пары для новичков, стоит рассмотреть несколько аспектов вопроса.

Основные критерии для выбора валютной пары:

  • Ликвидность – так называемая популярность валюты, на нее влияет соотношение спроса/предложения.
  • Прогнозируемость – желательно, чтобы будущие изменения цен легко прогнозировались, все движения были понятными и оправданными.
  • Волатильность – интенсивность изменений стоимости за определенный промежуток времени (то, в каком диапазоне цена может меняться).

Какие валютные пары выбрать начинающим:

  • Все основные пары, кроме USD/CAD – плохо прогнозируется с использованием технического анализа, подходит лишь для ночного скальпинга. Также не очень подходят USD/JPY (рискованная, часто выдает сюрпризы по типу интервенции центрального банка и т.д.) и USD/CHF (слабая волатильность).
  • Новичкам советуют выбирать высоколиквидные и низковолатильные пары. Лучше сначала отдавать предпочтение спокойным активам, которые хорошо анализируются. Как выше было сказано, хороши GBP/USD и EUR/USD, AUD/USD и NZD/USD.
  • USD с EUR – самый маленький спред, хорошо прогнозируется техническим анализом, не очень волатильна, не предполагает серьезного риска. Немаловажно и то, что в сети представлено много информации касательно этой валютной пары, много инструментов (стратегий на нашем сайте, индикаторов и т.д.).
  • USD с GBP – высокая волатильность (и более высокие уровни прибыли/рисков), есть по паре много информации, более-менее понятно прогнозируется.
  • USD/JPY – низкие спреды, плавные тренды.
  • Начинающим трейдерам советуют выбирать валютные пары со спредом в диапазоне 0-3 . Если он будет больше 6 пунктов, торговля будет очень дорогой с немалыми потерями.

Экзотические пары лучше не выбирать – они плохо анализируются. Сначала лучше торговать новичку стоит с одним активом, не распыляя внимание сразу на несколько. Когда удастся успешно торговать на одной из основных пар, можно переходить на кросс-курсы по желанию или добавлять еще один актив.

По мере получения опыта трейдер может попробовать фьючерсы на валютные пары. Фьючерсные контракты – это инструменты рынка биржевого, которые дают возможность заключать сделки с базовыми активами (валютами), но по заранее установленной цене и в определенное время.

Волатильность валютной пары

Волатильность – это диапазон, в котором может меняться стоимость валютной пары за определенный период. Так, за день одна пара может менять стоимость в пределах 1-2 долларов США (112 утром и 114 вечером, грубо говоря), другая – на все 150 (утром стоить 250, вечером – 400). Изменение амплитуды колебаний стоимости актива – мера риска и прибыли.

Волатильность бывает низкая и высокая . Чем более высокая наблюдается волатильность на графике, тем выше будет рентабельность торговли в краткосрочной перспективе, но и риск тоже повышается пропорционально. Низкий же уровень волатильности и разброс цен предполагает меньший – то есть, понижается уровень риска, но и прибыли тоже, как правило.

Волатильность измеряют на различных временных промежутках . Так, волатильность одного дня можно измерить, просто найдя на дневном графике расстояние между ценами low и high. Показатель может меняться внутри торгового часа или сессии, это величина фрактальная. Обычно учитывают волатильность за предыдущие N свечей.

Показатель волатильности зависит от множества факторов – торговой сессии, числа сделок на рынке, общего состояния экономики, игроков, валюты, спекуляций и т.д. Измеряется в пунктах и процентах (чаще используются для волатильности акций).

Использовать в торговле знания про волатильность очень просто – показатель позволяет прогнозировать изменения цен на валюты и удачно входить в рынок. Так, зная, что волатильность валютной пары составляет около 100 пунктов в день, нет смысла входить в рынок по тренду, если изменение цены уже прошло 80 пунктов – скорее всего, осталось еще 20.

И обратная ситуация: зная, что пара проходит за неделю 200 пунктов, стоит входить в рынок в момент, когда она прошла лишь 25 пунктов – вероятнее всего, что потенциал для движения еще большой. Волатильность может меняться, но незначительно для конкретных торговых инструментов, как правило.

Также полезным может быть индикатор силы валютных пар , который показывает «силу» валюты в текущем тренде. Он может стать хорошим подспорьем в комбинации с другими валютными инструментами.

Сессии валютного рынка

Валютный рынок Форекс работает на протяжении 24 часов в сутки , поэтому у трейдеров есть возможность заключать сделки круглосуточно. Но не в любое время торговля эффективна.

Лучшим временем для торговли определенной валютной парой является время, когда этот актив торгуется большим числом участников и в серьезных объемах. Когда же рынок спокоен, позиции можно не открывать.

Работа торговых сессий (по Московскому времени):

  • Нью-Йоркская – с 15.00 до 24.00
  • Токийская – с 2.00 до 11.00
  • Сиднейская – с 10.00 до 19.00
  • Нью-Йорк и Лондон (когда время накладывается) – 15.00-19.00
  • Токио и Сидней – 24.00-8.00
  • Токио и Лондон – 10.00-11.00

Торговля максимально эффективна тогда, когда работают соответствующие валютной паре сессии. Так, например, самой эффективной будет торговля GBP/USD и EUR/USD во время Лондонской сессии и на протяжении первых часов американской (когда оба рынка функционируют).

Заработок на корреляции пар

Корреляция – это определенная статистическая взаимосвязь между двумя валютными парами. То есть, инструменты могут быть зависимыми друг от друга и их цены движутся синхронно (прямая, положительная корреляция) либо зеркально (обратная, отрицательная корреляция, выше по тексту мы уже приводили примеры).

Тут стоит вспомнить термин «зеркальные валютные пары Форекс» – это пары, стоимость которых движется в обратной взаимосвязи (часто даже графики похожи, но как в зеркальном отображении). Прямая зависимость – это когда пары движутся практически одинаково, иногда с некоторым запаздыванием.

Коррелирующий момент в торговле на Форексе можно использовать для эффективной торговли, особенно если работа ведется с несколькими активами. Коэффициент корреляции обозначают числами от -1 до +1. Диапазон от -1 до 0 – зеркальная корреляция, от 0 до +1 – прямая. Чем ближе коэффициент к нулю, тем ниже взаимосвязь и больше зависит от случая.

Для анализа чаще выбирают большие периоды расчета – для определения коэффициента нужно использовать минимум 100 баров. Дневные графики EUR/USD и GBP/USD, к примеру, демонстрируют прямую взаимосвязь – обычно эти трендовые валютные пары Форекс движутся в одном направлении и с аналогичной скоростью.

Что влияет на корреляцию:

  • Регион выбранных активов – сравнение развитости и структуры экономик государств, преобладание экспорта/импорта.
  • Статусное положение валютных активов на общем рынке, спрос на валюту, объем их торгов.
  • Связь активов с фондовым/сырьевым рынком – тут самая сильная корреляция.

Фундаментальные факторы имеют свойство меняться – соответственно, меняется и корреляция (усиливается, ослабевает, меняет направление). Взаимосвязи отслеживают постоянно, используя данные минимум за предыдущие 3 месяца.

Когда осуществляется торговля несколькими активами , часто зеркальная корреляция используется в качестве трендового технического индикатора, что особенно актуально при опережении одной пары по времени другой. Тогда можно использовать данные как предупреждающий сигнал про будущие изменения. Открывая сделку по одному активу, тщательно следят за зеркальным и как только там происходят изменения, используют информацию в анализе и принятии решений.

Зеркальную корреляцию часто используют для хеджирования убыточных ордеров и понижения рисков, выжидания коррекции тренда.

Таким образом, прямого заработка на корреляции валют не существует, но информация, полученная в анализе взаимосвязи пар, может быть очень полезной.

Индикатор корреляции пар для МТ4

На графиках тренды валютных активов с прямой корреляцией отображаются похоже – когда падает/растет стоимость одного, так же ведет себя цена второго. Если корреляция обратная , то цены могут двигаться в практически зеркальном отображении. Но самостоятельно визуально все это распознать и проанализировать бывает трудно.

Установить его так же просто, как добавить валютные пары в MT4 – достаточно воспользоваться предустановленным инструментом или же скачать его с сайта (ссылка выше) и установить по привычному алгоритму.

Такой вариант предполагает более эффективную торговлю, так как трейдеру не приходится следить за несколькими графиками одновременно и большую часть работы за него делает инструмент.

Что означает валютная пара – определение, виды валютных пар, факторы и методы торговли

На Форекс валютная пара является основным торговым инструментом. В англоязычной среде используется оборот «Currency Pair», что так и переводится – «валютная пара». Торговля валютными парами, давшая возможность каждому желающему заработать на разнице курсов, стала актуальна с момента образования рынка Forex в 1978 году, когда МВФ официально разрешил национальным валютам отказаться от привязки к доллару и золотому запасу.

Формулировка и разъяснение термина «валютная пара»

На Forex валютные пары иногда называют торговыми парами, что справедливо, потому что с их помощью осуществляется торговля, то есть обмен одной национальной денежной единицы на другую. Точнее – покупка одной за номинал другой. Как понятно из слова «пара», речь идет о двух активах, которые записываются последовательно. Порядок валюты в записи имеет концептуальное значение для торгов валютными парами.

Денежная единица, которая записывается первой (стоит слева), называется базовой валютой. Обратите внимание – нет понятия «базовые валютные пары», только базовые валюты, и для каждой пары база своя.

Денежная единица, которая записывается второй (стоит справа), называется котируемой. Это название определяет отношение между двумя частями записи, потому что правая часть котируется по отношению к левой.

Расшифровка валютных пар – базовый навык начинающего трейдера. Обозначения EUR/USD, GBP/JPY и другие иногда называются тикерами валютных пар, хотя официально это не тикеры, а коды. Тикеры – понятие, относимое к другим видам активов (акции, облигации, фондовые индексы). По сути – это их сокращенные названия. Например, чтобы не писать Deutsche Bank, используют его сокращенный тикер DBK.

Пример расчета валютной пары

Самая популярная валютная пара – евро/доллар США. Правильная запись выглядит так – EUR/USD. На Форексе торговые пары записываются с использованием их международных буквенных наименований, регламентированных Международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization, сокращенно ISO). Это сделано для упрощения торговли – чтобы трейдеры в любой точке земного шара использовали одни и те же обозначения и всегда понимали, о какой паре идет речь.

Для расчета возьмем условный курс EUR/USD=1,18. Это типичная запись для биржи валютных пар. Чтобы ее правильно прочесть, нужно понимать принцип валютной торговли на Форекс – базовая валюта покупается за котируемую. В нашем случае трейдер покупает 1 евро за 1,18 доллара. То есть левая позиция в записи – это товар (евро), а правая позиция – это цена (доллар).

Принцип очевидный и появился задолго до рождения самого рынка Форекс. Например, кроманьонцы, знавшие только натуральный обмен, могли обменивать, скажем, кремневое копье на две шкуры волка. В «таблице валютных пар» каменного века этот бартер записывался бы так: копье/шкура волка = 2.

Обратите внимание, что котировка, которая указывается после названия валютной пары (цифра после знака «=») всегда обозначает сумму, которую нужно заплатить в котируемой валюте для покупки одной единицы базовой. Всегда одной единицы, например – для одного доллара США, не десяти, не ста долларов, для одного.

Классификация валютных пар на бирже Форекс

На Форекс валютные пары подчиняются единому правилу – в торгах всегда участвуют только две денежные единицы, одна покупается, другая продается. Иные варианты взаимодействия между национальными денежными единицами невозможны (но имеют место варианты обмена денег на прочие активы, например – драгоценные металлы). Это также определяется регламентом ISO.

Типичная расшифровка валютных пар приведена выше, но мало знать отношение между продаваемой и покупаемой денежной единицей. Также необходимо понимать, к какому типу относится та или иная пара, потому что тип определяет стратегию торговли. На сегодняшний день в теории Форекс торговли существует три типа для обозначения валютных пар:

мажоры (majors, или основные валютные пары);

кросс-пары (crosses, или просто кроссы);

Сразу разграничим понятия «прямые» и «обратные» валютные пары. Прямыми называются все пары, где котировка представлена в долларах США, новозеландских и австралийских долларах, а также в британских фунтах (то есть обозначения этих нацвалют стоят справа). Обратные валютные пары – это когда обозначение новозеландского, австралийского или американского доллара, либо фунта стерлингов стоит слева (а значит, данная валюта является объектом покупки).

Пример: EUR/USD – это прямая пара, USD/CAD – обратная пара.

Валютные пары мажоры

Мажорные валютные пары – самый малочисленный тип, однако именно он составляет львиную долю всей торговли на Форекс. У него самый высокий показатель ликвидности и объемы валютных пар данного типа самые большие. Иными словами, это наиболее популярные пары – ими торгуют и новички, и опытные трейдеры со стажем в десятилетия. Есть еще один нюанс – у данных пар всегда самые низкие спреды.

Нетрудно догадаться, что на Форекс валютные пары мажоры –национальные денежные единицы стран, характеризующихся самой развитой и стабильной экономикой. На данный момент это США, страны Евросоюза, Канада, Япония, Великобритания, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия. Соответственно в обзор валютных пар мажоров входят основные варианты взаимоотношений между национальными расчетными единицами этих стран.

Обратите внимание, что рынок валютных пар этого типа всегда включает американский доллар, но он может стоять как слева, так и справа. То есть американский доллар обязательно покупается или продается в этих парах, выступая товаром или его стоимостью (копьем или шкурой).

Это объясняется тем, что стоимость валютных пар на Форексе и их востребованность у трейдеров определяются экономическими позициями денежной единицы на мировом арене. Так как сейчас сильнейшей валютой в мире является доллар США, то большая часть торгов на Форекс осуществляется с его участием.

Стоит отметить, что иногда брокеры в своих торговых терминалах при выборе валютной пары в списке мажоров указывают и другие варианты, кроме перечисленных выше. Это неправильно – в перечне мажоров могут присутствовать только названия валютных пар, которые мы привели (всего 7 вариантов).

Безубыточная стратегия Форекс Противоположные пары

Спред по валютной паре – это разница между лучшей ценой продажи базовой валюты (аск) и лучшей ценой покупки (бид). Как правило, брокер берет себе величину спреда с каждой сделки в качестве комиссии, поэтому чем спред ниже – тем чаще торгуется пара. Валютные пары с маленьким спредом – по определению из списка мажоров, у других типов пар спреды всегда выше. На величину спреда влияет множество факторов, включая ликвидность торгового инструмента, сумму сделки, состояние рынка.

Обзор валютных пар кроссов

Иногда для обозначения кроссов используется их альтернативное название – минорные пары (в противовес мажорным). Среди позиций валютных пар этого типа есть комбинации всех перечисленных выше денежных единиц, исключая американский доллар. То есть в этой группе покупаются и продаются национальные денежные единицы Евросоюза, Японии, Канады, Великобритании, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

Особенность валютных пар этого типа – они тоже обладают высокой ликвидностью, однако имеют более высокий спред в сравнении с мажорами, поэтому торгуются реже и в целом не так популярны у трейдеров. Однако менее выгодными валютные пары данного типа нельзя назвать, просто они торгуются иначе. Вот полный список кроссов:

Чтобы не путаться, нужно запомнить еще одно определение. Валютные пары, покупка/продажа которых подразумевает участие доллара, называют основными валютными парами для торговли. Но если доллара нет – это второстепенные комбинации. Разумеется, речь идет только о нацвалютах вышеупомянутых стран. Например, если в паре есть доллар и, скажем, российский рубль, она не будет основной (мажорной), но также она не будет второстепенной (кроссовой). Такая пара будет относиться к группе экзотических вариантов.

Экзотические валютные пары

К парам данного типа относят все комбинации, не вошедшие в две предыдущие группы, то есть не являющиеся мажорами и кроссами. Однако в экзотических комбинациях почти всегда присутствует валюта из мажорных валютных пар Форекс. Очень редко встречаются варианты, когда обе денежные единицы в паре являются нацвалютой слабых экономик и развивающихся стран.

Чаще всего в экзотическом варианте одну из позиций занимает денежная единица США, Канады, Японии, Великобритании, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии, а также Евросоюза. Вторую позицию может занимать любая другая нацвалюта. При этом дензнак мажорной группы стоит на базовой позиции (слева), то есть является товаром и его покупает трейдер.

Это лишь несколько примеров валютных пар экзотического типа, в действительности их гораздо больше и перечислять все не имеет смысла. А вот о чем есть смысл сказать, так это о том, что экзотические – далеко не самые популярные валютные пары. Что вполне объяснимо – их ликвидность ниже, чем у других типов, а спред выше.

Зачастую спред на экзотики плавающий, даже если это стабильная валютная пара. При повышении интереса к паре, спред на нее может снижаться, но всё индивидуально и зависит от политики брокера. В целом, в рейтинге валютных пар лидируют мажоры, за ними идут миноры и потом уже – экзотики. Вполне логично, что лучшие валютные пары для новичков – те, где так или иначе присутствует американский доллар.

Согласно актуальным данным МВФ, более 62% всех финансовых резервов в мире хранятся в долларах США, что обеспечивает данной денежной единице лидирующие позиции на Форексе. Поэтому если трейдер не знает, какие валютные пары торговать, начать стоит с долларовых мажоров – это в любом случае оптимальное решение.

Как торговать валютными парами на рынке Форекс

Если трейдер ориентируется на спреды валютных пар, то самые низкие спреды у мажоров, на втором месте идут кроссы. Однако спред – далеко не единственный показатель и нельзя делать акцент только на него. Цена валютной пары меняется перманентно и для успешных торгов необходимо следовать базовой аксиоме: покупай дешевле, продавай дороже.

Реализовать этот принцип можно с денежными единицами совершенно любой страны. Например, можно покупать датскую крону за российские рубли, а потом продать ее, когда она станет дороже. Но вопрос в другом – если она станет дороже.

Ответ на вопрос, какими валютными парами лучше торговать, всегда сводится к простому прогнозированию. На основании мировых финансовых новостей вполне реально спрогнозировать, например, что завтра американский доллар просядет по отношению к евро, но вскоре вернет позиции, потому что ситуация временная.

Но как спрогнозировать поведение датской кроны в отношении российского рубля? Учитывая, что здесь нет мажорной валюты, трейдеру будет сложно найти даже хотя бы косвенные указания на потенциал изменения котировок, а не то, что сигналы валютных пар.

Вот почему «слабые» денежные знаки реже торгуются. Для них нет или почти нет сигналов валютных пар – событий или явлений, напрямую указывающих, что котировки изменятся. Чаще всего это просто обусловлено тем, что цена на активы не меняется годами. То есть на них нельзя заработать. И даже скинеры валютных пар (специальные программы, которые ищут сделки по заданным параметрам) не выдают адекватного результата.

Резюмируя, лучшими валютными парами на Форекс являются мажоры, торговать их всегда проще и новичкам рекомендуется начинать именно с них. Для кроссов и экзотиков стратегии торговли, сигналы на вход и принципы анализа рынка совершенно те же, а вот движение цен отличается. Чем менее популярен актив, тем сложнее предсказать работу валютной пары, соответственно – и сложнее получить с нее профит.

Для чего нужны центовые счета

Мы уже сказали, что в основе прогнозирования лежат сигналы валютных пар, которые мотивируют трейдера совершить целевое действие – продать или купить актив. Когда трейдер хорошо знает названия валютных пар и их типы, он уже примерно представляет, с какими работать будет проще. По необходимости, он может проследить историю валютной пары, которая его интересует, чтобы понять – как в целом менялись котировки по ней в последнее время.

Нюанс в том, что не существует универсальной стратегии по валютной паре. Трейдер может читать рекомендации по валютным парам, скрупулезно изучать мировые новости, идеально рассчитывать момент входа в сделку и момент выхода из нее. Но если речь идет о новичке, риск потери первого депозита почти абсолютный. По статистике, 90% начинающих трейдеров теряют первый депозит. Но лишь потому, что плохо представляют себе практику торгов.

Чтобы избежать значительных финансовых потерь на первых порах или даже уйти на старте в плюс, помимо вычисления прибыльных валютных пар и разработки оптимальной стратегии, можно воспользоваться возможностью, которая еще лет 5 назад была редкостью, но сегодня предлагается почти каждым брокером. Это центовые счета.

Центовый счет полностью аналогичен стандартному, но с одним отличием – расчеты на нем ведутся не в долларах, а в центах. То есть, например, делая ставку по котировке евро / доллар США, вы покупаете не евро, а евро центы, и не за доллары, а за американские центы.

Зная, что такое валютная пара в трейдинге и будучи готовым к полноценным торгам, начинающий трейдер может работать с реальными котировками и реальными средствами, но – на центовом счете. А значит, его потери по неудачным ставкам будут исчисляться центами и десятками центов, а не долларами и десятками долларов. Это своеобразный метод тренировки, оттачивание практики торгов в полевых условиях.

Другие методы упрощения торговли валютными парами

Ответ на вопрос, какой валютной парой торговать новичкам, очевиден – одной из мажорных. При этом начинать лучше с центового счета, но это не единственный механизм, позволяющий быстрее понять характеристики валютных пар и научиться азам торговли.

Например, Форекс подразумевает возможность дробления торгуемого лота на сотые части. В таком случае можно торговать не полный лот 100,000$, а 0,01 лота, и такая сумма для начинающего трейдера выглядит более реальной.

Еще одна возможность – кредитное плечо . Суть в том, что трейдер может делать ставку с использованием заемных средств брокера для увеличения торговой позиции. Например, с кредитным плечом 1:100 при пополнении депозита на 100$ трейдер может работать с капиталом 10,000$. Соответственно и прибыль будет не со 100$, а с 10,000$. Именно за счет торгового плеча Форекс позволяет серьезно зарабатывать начинающим трейдерам со скромными депозитами.

Главный изъян Форекс, или Еще раз о спреде

Определение спреда мы дали выше, а теперь разберемся, как правильно учитывать его. Это важно, потому что только лишь тренды валютных пар, индексы валютных пар и прочие важные аспекты не позволят трейдеру заработать, если он не понимает, как «работают» спреды и почему наличие спреда называют изъяном Форекса.

Для примера можно взять британский фунт стерлингов и японскую йену – успешное прогнозирование валютной пары кроссового типа вполне реально. При этом на коротком таймфрейме в 1 минуту спред может составлять 45 пипсов. Данную разницу между аском и бидом брокер забирает себе в качестве комиссии. Очевидно, для трейдера проблема высокого спреда заключается в том, что он покупает позицию по аску, а продает по биду. И если валютная пара двинется не туда, это грозит серьезными финансовыми потерями. В итоге, реальное соотношение риска к прибыли составляет не «один к трем» по условному расчету, и даже не «один к двум».

Говоря об изъянах рынка Форекс, нельзя не упомянуть так называемые форекс-кухни. Тут не имеет значения, как вы выбираете трендовые валютные пары, как анализируете их и что вам подсказывают советники валютных пар. На форекс-кухне вы торгуете не с межбанком, а с самим брокером. Он выставляет собственные котировки и выиграть у него невозможно. Существует множество вариаций форекс-кухонь, но все их объединяет одно – трейдеры на них никогда не заработают, только потеряют депозиты один за другим.

Вот почему важно работать с проверенным брокером, деятельность которого регулируется компетентными органами. Найти такого брокера проще всего, воспользовавшись независимым рейтингом трейдерского объединения МОФТ.

Что такое тренды и трендовые валютные пары на Форекс

На рынке Форекс выделяют три тренда (или тенденции) – бычий (восходящий), медвежий (нисходящий) и флетовый (боковой). Восходящая тенденция характеризуется ростом цены актива длительное время. При нисходящей тенденции цена актива наоборот – длительное время снижается. Флетовое движение – это когда цена длительное время не дает значительного прироста или спада. Как правило, флет предваряет выраженный тренд.

Самые трендовые валютные пары – это те пары, которые на актуальный момент соответствуют тенденции. Однако нужно понимать, что определение «самая трендовая валютная пара на Форекс» достаточно условно, потому что зависит от массы других факторов. Например – от таймфреймов, в рамках которых вы работаете. Для коротких таймфреймов длительные тренды могут быть неинформативны и просто незначительны (тут в первую очередь нужно ориентироваться на удачные валютные пары для скальпинга).

Таймфрейм – это временной интервал для группировки ценовых котировок торгового инструмента. На основании минимальных элементов таймфрейма (чаще всего это бары) формируется отображение ценового движения. В торговом терминале МТ4 можно выбрать таймфреймы от 1 минуты до 1 месяца. Очевидно, что на разные таймфреймы текущие тренды рынка влияют по-разному.

Обычно соотношение денежных единиц двух стран, которые на данный момент не демонстрируют явного тренда в отношении друг друга, называют флетовыми валютными парами (или стабильными валютными парами). Эксперты говорят, что происходит консолидация валютных пар – спрос уравновесил предложение. Рынок Форекс в среднем 80% времени находится в состоянии консолидации, поэтому большая часть торгов происходит в боковом диапазоне графика.

С целью получать прибыль с таких пар, необходимо работать в рамках небольших таймфреймов, прогнозируя изменения котировок на короткий промежуток времени. Однако нужно понимать, что реально понятие «спокойная валютная пара» тоже крайне условно, потому что ни один торговый инструмент не находится постоянно в тренде или «боковике».

Чтобы было нагляднее, можно сравнить дневной и недельный график любой пары. На недельном графике ширина флета может составлять (к примеру) 900 пунктов, а на дневном – 80 пунктов и меньше. То есть недельный флет становится фактически чередой трендов для тех, кто торгует внутри дня (интрадей). Однако в целом можно выделить «более флетовые» и «более трендовые» валютные пары:

Самые спокойные валютные пары, то есть пары, наибольшее время проводящие во флете, это все кроссы.

Все мажоры – это самые трендовые пары. В противовес условно спокойным валютным парам на Форекс они большую часть времени в тренде.

За всю историю рынка Форекс самой стабильной валютной парой признается австралийский доллар к новозеландскому доллару. Определение самой трендовой валютной пары зависит от сессии – для азиатской это британский фунт к японской йене, для европейской – британский фунт к швейцарскому франку.

Как работают валютные пары – ликвидность и волатильность

Ликвидность на Форекс – это параметр, отражающий объем и активность торгов по конкретному финансовому инструменту, в нашем случае – по соотношению выбранных национальных дензнаков. Практически это способность актива быть максимально купленным и максимально проданным, если еще проще – это показатель того, насколько быстро валютную пару можно продать или купить.

Лучшие валютные пары для торговли по показателю ликвидности:

EUR/USD

28% всех сделок на Форекс

USD/JPY

13% всех сделок на Форекс

GBP/USD

11 % всех сделок на Форекс

Самые ликвидные валютные пары на рынке Форекс отличаются тремя показателями: меньшим спредом, наивысшей скоростью исполнения ордеров, редким проскальзыванием. Обратите внимание – это не самые предсказуемые валютные пары, правильнее называть их самыми популярными среди трейдеров. Причем их торгуют как новички, так и профессионалы.

Волатильность валютных пар – это степень изменчивости их цены. Все валютные пары на Форекс волатильные, то есть цены составляющих валют постоянно меняются относительно друг друга. Нет статичных нацвалют – в этом смысл валютного рынка. Волатильность и ликвидность актива зависимы друг от друга – валютные пары с высокой волатильностью менее ликвидны, и наоборот – чем выше ликвидность, тем ниже диапазон цен, в котором меняются котировки.

Это объясняется тем, что менее ликвидные (то есть – менее востребованные у трейдеров) активы всегда быстрее реагируют на изменение спроса/предложения. Средняя волатильность валютных пар зависит от многих факторов, включая глобальные политико-экономические и отраслевые. Торговые терминалы брокеров часто имеют встроенные программы калькуляторы волатильности валютных пар. Данные программы могут вести расчет двумя путями:

Это измерение среднего движения рынка за выбранный период времени. Типовой пример – применение настройки 20 SMA к графику движения цен.

Представляют собой две полосы на графике и два отклонения. Когда полосы сжимаются – это показатель того, что волатильность падает, когда расширяются – возрастания волатильности.

Наиболее волатильные валютные пары несут больше риска. Поэтому при аккуратной и грамотной торговле трейдер, который дорожит своим депозитом, выбирает валютные пары с низкой волатильностью. Ведь колебания в 20-30 пипсов легче пережить с небольшим депозитом, чем колебания в 100 пипсов и больше.

С другой стороны, чем выше волатильность – тем выше потенциальный профит. Поэтому каждому участнику рынка Форекс необходимо знать, как определить волатильность валютной пары, ведь этот фактор учитывается при расчете рисков. Проще всего воспользоваться таблицами средней волатильности валютных пар, которые постоянно публикуют хорошие брокеры.

Сложно назвать самые волатильные валютные пары на текущий момент, потому что этот показатель регулярно меняется для всех активов. Исторически ТОП-5 самых волатильных валютных пар на Форекс выглядит так – GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD, EUR/NZD, GBP/JPY. В среднем котировки этих нацвалют (как следствие, и соотношения между ними) меняются чаще и сильнее остальных.

Зеркальные валютные пары и корреляция

Зеркальные валютные пары на Форекс – это такие пары, которые на графике движутся в диаметрально противоположных направлениях или наоборот – синхронно. То есть, например, цена на одном графике падает, а на другом – повышается по тому же принципу (или тоже падает, если движение синхронное). Естественно, что полная идентичность невозможна, но в этом и заключается мастерство трейдера – видеть в графиках схожесть, а не аналогичность, которой не может быть.

Зеркальные активы взаимодействуют по принципу корреляции (то есть – взаимозависимости). Коррелируемые валютные пары важны для трейдинга потому, что изменения в котировках одной пары позволяют предсказать изменения в другой. Выделяют два типа корреляции:

Это собственно зеркальные валютные пары (то есть валютные пары, которые противоположны друг другу на графиках).

Это вариант, при котором котировки движутся в одну и ту же сторону, а все изменения приблизительно дублируются.

Основные валютные пары по ликвидности и волатильности

Практически все учебники по торговле валютными парами «для чайников» советуют стартовать с евро по отношению к американскому доллару. Это логичный совет, потому что EUR/USD – самая ликвидная валютная пара среди всех типов (мажорные, кросс и экзотики).

С другой стороны, отвечая на вопрос, какая валютная пара самая прогнозируемая, неверно называть евро/доллар США. Потому что у данной пары довольно высокая волатильность – около 750 пипсов в день, что существенно поднимает риски. Но по соотношению ликвидность/волатильность — это безусловный лидер.

Американский доллар по отношению к японской йене, как правило, ставят на второе место, отвечая на вопрос, какими валютными парами лучше торговать новичкам. Ликвидность крайне высокая и тому много причин – сильная экономика США, нетипичная экономическая модель Японии, санкции по отношению к Японии после Второй мировой войны и тд. А вот волатильность еще выше, чем в предыдущей паре – около 1300 пипсов в день.

Третье место прочно удерживает британский фунт по отношению к доллару США. 9-11% всех сделок на Форекс приходится на эту пару. Кроме того, это самая волатильная валютная пара на Форекс – ее котировки могут проходит до 1390 пунктов в день. Что связано с популярность американского доллара, а также с дороговизной британского фунта, который является одной из самых дорогих нацвалют в мире.

Обратите внимание

Волатильность отражает не средний ход валютной пары в течение дня – то есть это не общее количество пунктов, пройденное котировками и вверх, и вниз. Это количество пунктов, пройденное от максимального пика до абсолютного минимума за торговый день.

От чего зависит успешность торговли валютными парами

Теперь вы знаете, как правильно читать валютные пары, как определяется их ликвидность и волатильность, что такое корреляция валютных пар. В сочетании с базовым понятийным аппаратом этого достаточно, чтобы начать торговлю на демонстрационном или центовом счете. Демонстрационный отличается тем, что вы торгуете с реальными котировками и инструментами, но используете виртуальные деньги.

Как правило, начинающие трейдеры стартуют с демо-счета, затем переходят на центовый, а потом – на стандартный долларовый. Какого брокера лучше выбрать начинающему трейдеру – непростой вопрос, ответить на который поможет рейтинг форекс брокеров для новичков МОФТ. После выбора брокера, трейдер регистрируется у него, устанавливает торговый терминал, вводит первый депозит и начинает пробовать свои стратегии на практике.

Главное – помнить, что не существует устойчивого понятия «самые прибыльные валютные пары». Профессионально зарабатывать на Форекс можно с любыми мажорными и кроссовыми парами, с экзотиками тоже, но тут нужен значительный, как правило – многолетний опыт.

Автор статьи

  • в 2008 году окончил Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине, специальность — экономическая статистика;
  • с 2008 по 2022 год работал в аналитическом центре Федерального управления финансового надзора Германии;
  • в 2022 году окончил курсы «Экономика трейдинга» в Рейнском Боннском университете Фридриха Вильгельма;
  • с 2022 по 2022 год работал ведущим аналитиком в Комиссии по регулированию отношений участников финансовых рынков;
  • с 2022 по 2022 год работал ведущим специалистом отдела консалтинга в российском представительстве Interactive Brokers;
  • с 2022 года — независимый трейдер-аналитик, внештатный эксперт-советник МОФТ.

Что такое валютные пары простыми словами?

Валютная пара – это две национальные валюты разных стран, одна из которых покупается по цене другой. Пример валютной пары – EUR/USD. Это значит, что евро покупается за американский доллар. После обозначения валютной пары ставится ее котировка, например – EUR/USD=1,18. Это значит, что 1 евро покупается за 1,18 доллара США.

Что такое ликвидность и волатильность валютной пары?

Ликвидность – это объем торгов с участием данного актива, по сути – это востребованность актива среди трейдеров. Самые ликвидные валютные пары – EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD. Волатильность – это изменчивость котировок, то есть разница между максимумом цены и ее минимумом за торговый день. Самые волатильные валютные пары – GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD.

Какие валютные пары самые торгуемые? Какие лучше брать новичкам?

Самые востребованные – так называемые мажорные пары, в частности – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и некоторые другие. На втором месте идут кросс-пары – это те же нацвалюты, которые входя в список мажоров, но без доллара США. Например – EUR/CHF, EUR/JPY, NZD/JPY. Новичкам лучше начинать с мажоров, позже по желанию пробуя кроссы. Третья группа пар (экзотики) новичкам не рекомендуется (это все остальные соотношения валют, не входящие в две первые группы).

Где торговать валютными парами?

Любой желающий может начать торговлю валютными парами на Форекс. Для этого необходимо выбрать брокера, открыть у него счет, внести депозит и установить торговый терминал. Однако выгоднее регистрироваться не напрямую у брокера, а через сайт трейдерского объединения МОФТ. В этом случае трейдер получает возврат части спреда (который брокер берет как комиссию от сделки), бесплатную юридическую поддержку и доступ к уникальным возможностям, включая реальный заработок на демонстрационных счетах.

Зеркальные валютные пары – что это?

На рынке Форекс существует прямая зависимость между всеми торгуемыми инструментами. Наверняка, даже новички это замечали неоднократно: работаешь с парой активов и наблюдаешь, как они синхронно движутся на ценовом графике. А бывает и обратная ситуация, которую можно проследить, работая, скажем, с золотом и нефтью одновременно – активы движутся в противоположных направлениях. В последнем случае мы имеем дело с отрицательной корреляцией, так называемой зеркальной. Поговорим о ней более подробно.

Взаимосвязь активов

Возможно, новым участникам валютного рынка может показаться, что хождение котировок активов синхронно или же в противоположном друг от друга направлении, это чистой воды совпадение и спекулянты просто не придают этому явлению никакого значения. Но зависимость активов есть и что самое интересное – улавливая ее можно спрогнозировать движение некоторых инструментов, даже не применяя сложного технического анализа и не используя индикаторы.

Впервые о взаимосвязи финансовых активов было замечено аналитиками, которые работали в крупных хедж-фондах и занимались составлением прогнозов на перспективу. Они открыли для себя, что некоторые активы движутся с завидной синхронностью, что позволяет работать сразу с парой (а то и более) инструментов. Это существенно экономило время, которое они тратили на составление прогнозов по каждому из активов. Кроме этого они заметили и другую картину – некоторые активы движутся прямо таки в обратном направлении друг от друга, о чем свидетельствовали ценовые графики, отображающие котировки активов в зеркальном отражении.

Такое открытие стало действительно важным как для корпоративных участников финансового рынка, так и для частных трейдеров, которые и по сей день успешно применяют зеркальную тактику работы на рынке Форекс.

Все дело в корреляции

Корреляция представляет собой взаимосвязь между парой или более величинами. В данном случае мы имеем дело с финансовыми активами, так что смело можем сказать, что изменение, происходящее с одним активом влечет за собой изменение и в другом инструменте.

Как правильно выбирать валютные пары для торговли на Форекс?

Отметим, что корреляция бывает двух видов:

  • прямая (положительная) – активы движутся на ценовом графике в одном направлении;
  • зеркальная (отрицательная) – активы движутся в противоположном друг от друга направлении.

Cпокойные валютные пары Форекс

Приведем примеры обоих случаев. Синхронно движутся графики котировок таких активов как EUR/GBP и AUD/JPY, а вот зеркальное отражение имеют такие валютные пары как USD/JPY и EUR/USD или EUR/USD и USD/CHF, графики которых приведены для наглядности ниже.

Кроме этого стоит понимать, что как в первом, так и во втором случае особую роль играет степень корреляции. Имеется в виду тот факт, что некоторые активы могут двигаться в противоположном направлении, но при этом иметь небольшую степень отклонения. А это значит, что график одного инструмента будет не полностью повторять зеркальное отражение другого актива, с этим необходимо считаться при планировании торговли.

Коэффициенты корреляции

Благо, добрые люди, ранее проводившие наблюдение относительно корреляции тех или иных финансовых инструментов, составили таблицу с показателями степени корреляции, что упрощает работу трейдера.

Как видно из таблицы, коррелировать могут активы не только схожие, но и разноплановые. К примеру, некоторые валютные пары могут быть зеркальным отражением металлов или, наоборот – в точности повторять их движение.

Теперь что касается пояснения к вышеприведенной таблице.

  • Красный цвет – корреляция между активами сильная;
  • Желтый цвет – корреляция имеет слабую величину;
  • Белый цвет – корреляция отсутствует или имеет крайне слабое проявление.

Применение знаний о корреляции на практике

Итак, имея под рукой данную таблицу, трейдер может принять корректное решение в относительно непростых торговых ситуациях. К примеру, работая с GBP/USD, трейдер замечает не совсем понятное движение актива – котировки почти замерли, и предугадать, как поведет себя пара практически невозможно. Фундаментальный анализ летит в тартарары, как быть? На помощь придет зеркальная пара, которая совершает движение в противоположном направлении и, как правило, с небольшим отклонением во времени – т.е. быстрее. Таким образом, трейдер имеет возможность «подсмотреть» в будущее и принять решение относительно того, в каком направлении ему работать с парой GBP/USD в ближайшее время.

По сути, мы имеем дело с опережающими сигналами технических индикаторов. Как известно, и они не всегда подают верные и своевременные сигналы, так что перестраховаться всегда можно за счет использования так называемой «зеркальной тактики».

Разумеется, не всегда такие предсказания являются точным попаданием в яблочко. Но то, что зеркальные пары указывают трейдеру направление стоимости актива на ближайшую перспективу (пусть и с неким отклонением), это факт.

Взаимосвязь хеджирования, локирования и зеркальных пар

Работа с зеркальными парами дает возможность трейдерам страховать свой депозит за счет открытия разноплановых сделок.

Напомним, что хеджирование – это одновременное открытие ордеров на разных рынках в противоположном направлении.

К примеру, трейдер работает с такими зеркальными активами, как пара EUR/JPY и индекс DowJones . Движутся активы в противоположном направлении друг от друга и в принципе один из них может повести себя совершено непредсказуемо. Дабы избежать финансовых потерь, трейдер принимает решение работать не с одной валютной парой, а с двумя активами сразу, второй из которых движется в зеркальном отражении с долей малейшего отставания во времени. Таким образом, получая убыток по одной сделке с первым активом, трейдер может сменить тактику для закрытия сделки (или ее продления) для второй сделки. Да, сделка с первым активом возможно и принесет убыток, но зато не позволит совершить ошибку при работе со вторым финансовым инструментом.

У некоторых трейдеров может возникнуть вопрос – почему бы тогда не использовать локирование сделок?

Напомним, что локирование – это одновременное открытие встречных сделок с разными активами одного рынка в противоположном направлении.

Теперь ответим на вопрос, заданный немного выше. Прежде всего, стоит понимать, что не всегда зеркальные активы, торгующиеся на одном рынке, в точности повторяют движения друг друга – случаются и совершенно не объяснимые отклонения. Так что в данном случае ставить на два актива внутри одного рынка было бы крайне рисковым. Хеджинг более уместен. Да и потом, далеко не все торговые терминалы позволяют ставить локи, так что проблема может возникнуть даже чисто техническая.

Подведем итоги

Какой бы простой на первый взгляд не казалась теория о работе с зеркальными парами (есть табличка – бери и пользуйся), на практике все обстоит несколько иначе. Дело в том, что фундаментальный анализ особо влияет на поведение активов на рынке. Принятие решений в экономике разных государств может сильно ударить по местной валюте и, тем самым, сказаться совершенно не предсказуемо на поведении тех или иных активов. Одного наблюдения за графиками инструментов недостаточно – скрупулезный анализ со стороны трейдера в любом случае должен присутствовать.

Исходя их этого, сталкиваемся с новой проблемой – работа с зеркальными парами возможна только на длительных таймфреймах, т.к. они позволяют ситуации на рынке «устаканиться» и избавляет трейдера от рыночного шума. А это значит, что спекулянту придется смириться со спредами и свопами, которые тоже могут в значительной степени пожирать депозит трейдера.

Более того, далеко не все брокеры дают добро на работу по хеджированию позиций, ставя ограничения на некоторые торговые стратегии. Так что перед тем, как определиться с конкретным брокером для сотрудничества, рекомендуем провести тщательный анализ понравившейся компаний, воспользовавшись нашими обзорами и страницей со сравнением форекс брокеров.

Специалисты Fx-Rating помогут сделать правильный выбор компании для сотрудничества!

Зеркальные валютные пары для торговли на рынке Форекс

Общаясь на «трейдерских» форумах, из года в год я наблюдаю одно и тоже – новички замечают, как некоторые валютные курсы синхронно сходятся и разбегаются, после чего спешат презентовать публике своё открытие. На самом деле, ничего нового и удивительного здесь нет, поскольку зеркальные пары на Форекс используются с момента появления этого рынка.

Для начала наведём порядок в терминологии и вспомним базовую теорию. Прежде чем появилось понятие зеркальных пар для торговли на Форекс, трейдеры и инвесторы исследовали рынки проверенными эконометрическими методами, среди которых особое положение занимает корреляционный анализ.

Зеркальные пары на Форекс – вспоминаем о корреляции

В общем случае под корреляцией понимается взаимосвязь двух или нескольких величин. Например, если температура летом растёт, и одновременно с этим увеличивается потребление кваса, можно однозначно сказать, что эти показатели коррелируют. То же самое происходит и на финансовых рынках, только здесь сравнивается динамика разных активов.

Но это ещё не всё, ведь корреляция бывает двух видов – прямая и обратная . Под первой понимается закономерность, в рамках которой факт изменения цены базового актива приводит к сопоставимой корректировке зависимого инструмента. Яркий тому пример – связь пар USDDKK и USDSEK.

Несмотря на то, что подобные инструменты движутся сонаправленно, некоторые трейдеры относят данные тиккеры к зеркальным парам для торговли на Форекс, поскольку одну из них можно представить в перевёрнутом виде.

Взаимосвязь валютных пар на Форекс (Корреляция валют)

Что же касается корреляции второго типа, то её экономический смысл становится понятен уже из самого названия – она описывает ситуацию, при которой цены движутся похожим образом, только в разные стороны. Здесь сразу на ум приходит очевидная аналогия – расхождение курса USDRUB и стоимости нефти.

Если собрать воедино всё вышесказанное и применить полученную информацию именно к валютному рынку, мы получаем следующее определение.

Как зарабатывать на зеркальных парах рынка Форекс

Следующий вопрос – как правильно рассчитать соответствующие коэффициенты и отобрать для торговли зеркальные пары? Поспешу обрадовать – для этого достаточно воспользоваться специальным матричным индикатором iCorrelationTable.

Напомню, этот эксперт строит таблицу (матрицу), в которой перечислены актуальные парные коэффициенты для заданного пользователем перечня инструментов. В отличие от классических индикаторов, анализирующих корреляцию в динамике (тот же Ind_Correlation), он позволяет быстро отобрать зеркальные пары для торговли на Форекс.

Для лучшего понимания ситуации разберём представленный выше пример (период расчёта – 3 года). Смотрим на столбец USDNOK. Здесь хорошо видно, что данная пара сильно коррелирует с USDCAD, USDZAR, USDCHF и AUDUSD. Фактически, все эти комбинации можно задействовать в зеркальной торговле.

Как трейдеры используют зеркальные пары

Наверняка, многие читатели хотя бы раз слышали про арбитраж или хеджирование, т.е. методику, в рамках которой риски по одному активу страхуются операциями по другой ценной бумаге. На Форекс эта тактика нашла широкое применение в сеточных стратегиях.

На графике выше представлена динамика USDNOK и AUDUSD. Это классические зеркальные пары для торговли на Форекс, поэтому арбитражники могут одновременно открывать длинные позиции на обоих тикерах, компенсируя потенциальный убыток по одному инструменту прибылью с родственного актива.

Затем, когда курс USDNOK проходит определённое расстояние на «север», прибыль по старым покупкам фиксируется. Ниже текущей цены устанавливаются новые отложенные лимитные buy-ордера, а сразу после излома тренда трейдер начинает собирать профит с пары AUDUSD, по которой до этого аккумулировалась просадка.

Возникает закономерный вопрос – зачем так усложнять жизнь, когда в сеточной стратегии гораздо проще использовать локирование?

Ну, во-первых , локи есть не во всех терминалах (на Форекс можно торговать не только через MetaTrader);

во-вторых , временами на рынке наблюдаются ситуации, когда одна коррелирующая пара аномально отклоняется от своего «близнеца». При определённых условиях такие расхождения приносят выгоду.

И раз речь зашла про аномалии, хочу напомнить о том, что зеркальные пары для торговли на Форекс идеально подходят тем трейдерам, которые предпочитают открывать позиции на схождение/расхождение активов.

Выше я привёл один такой пример. Как можно заметить, в точке A курс AUDUSD обновил локальный минимум, а USDNOK остался в боковике. Принимая во внимание тот факт, что упомянутые инструменты в долгосрочной перспективе движутся синхронно (со знаком минус), логичным кажется следующее допущение – одна из них скоро догонит коллегу.

Это значит, что заработать здесь можно было одновременной покупкой USDNOK и AUDUSD. На практике так и получилось – в точке B трейдер мог бы зафиксировать неплохую прибыль.

Параллельные валютные пары

Подводя итог, хочу отметить, что я не зря использовал такие обороты речи, как «можно было» и «мог бы». К сожалению, вся прелесть зеркальных пар для торговли на Форекс видна только на истории, а когда дело доходит до принятия конкретных спекулятивных решений, трейдер сталкивается с рядом проблем.

Я просто перечислю их, а дальше пусть каждый сам решает, использовать подобные стратегии или нет:

  • Со временем парные корреляционные зависимости отмирают, поскольку меняется макроэкономическая ситуация (например, один Центробанк может начать количественное смягчение, вследствие чего эмитированная им валюта ослабнет);
  • Зеркальные пары приносят выгоду только на крупных таймфреймах (кто готов торговать на D1 и W1?);
  • Приходится мириться с большими потерями от спреда и свопов;
  • И, самое главное – любая зеркальная комбинация «математически» представляет собой обычный кросс-курс (например, операции на EURUSD и USDCHF есть ничто иное, как сделки на EURCHF).

Как правильно использовать зеркальные валютные пары Форекс в своих целях

–>

В нашем мире все процессы связаны между собой и зависят друг от друга. Финансовые инструменты валютного рынка Форекс не являются исключением. Даже новичок на Форексе мог заметить, что движение цен валютных пар связано между собой – одни двигаются синхронно, другие в полностью противоположном направлении, именно о последних мы и поговорим сегодня.

–>

Что такое зеркальные пары

Предлагаю вам рассмотреть валютные пары EUR/USD и USD/CAD. Если вы внимательно всмотритесь в эти графики, то сможете заметить, что второй является зеркальным отображением первого.

–>

Два моих лучших брокера

–>

–>

Теперь давайте разберем, почему же такое происходит. В первом случае мы покупаем евро за доллары, во втором – доллар за канадский доллар. Как мы видим доллар США есть и в том и в другом случае, но он находится «по разные стороны баррикад». Торговля на этих двух парах напоминает песочные часы, то есть в случае укрепления доллара относительно всех мировых валют, на первом графике цена снижается, а на втором растет.

7, –>

Впервые эта взаимосвязь была выявлена и использована в своих целях опытными трейдерами. Им удалось выявить все зеркальные валютные пары Форекс и составить таблицу, которую вы сможете найти на следующей картинке.

–>

–>

Как вы могли заметить в таблице есть 3 цвета: красный, желтый и белый. Красный цвет обозначает сильную корреляцию, желтый – средней силы, а белый – слабую.

–>

Теперь, для того чтобы найти зеркальные пары в этой таблице, необходимо дать определение корреляции.

Форекс индикатор корреляции валютных пар Overlay Chart

1 –>

Хитрые закономерности биржи которых ты не знал.

Стоит также отметить, что корреляция может быть двух видов:

1 –>

  • Положительная. Цены валютных пар движутся в синхронном направлении.
  • Отрицательная. Цены на 2 графиках движутся в противоположных направлениях.

То есть, в табличке знаком минус обозначаются зеркальные пары.

1 –>

Предлагаю вашему внимаю табличку, которая поможет вам глубже понять зависимость валютных пар между собой. То есть, чем ближе значение к 1, тем быстрее пара из левой колонки корректирует свое значение за парой из верхней колонки.

1 –>

15, –>

1 –>

Использование зеркальных пар в торговле

Используя зеркальные пары, трейдер может принять правильное решение в сомнительных ситуациях. Например, трейдер ведет торговлю на валютной паре USD/CAD, цена уверенно движется вверх, но вдруг цена останавливается и начинает двигаться в обратном направлении. В такой ситуации сохранять спокойствие очень трудно, так как с каждой секундой ваша прибыль начинает таять как снежный ком. В таком случае многие трейдеры выставляют длинные позиции и следят за дальнейшим развитием. Такая тактика является разумной, но в случае дальнейшего падения цены трейдер будет терять свои сбережения.

1 –>

Но если трейдер будет знать, что пара USD/CAD является зеркальной с валютной парой EUR/USD, то взглянув на второй график, он сможет определить дальнейшее направление цены. Движение на втором графике будет немного отставать, но двигаться в точно противоположном направлении. Так, например, если цена EUR/USD продолжает свое снижение, то на графике USD/CAD цена будет продолжать расти и наоборот.

1 –>

Использование зеркальной пары в качестве опережающего сигнала

Зеркальную пару можно также использовать в качестве предупреждающего сигнала о предстоящих изменениях. Для этого трейдер может открыть перед собой сразу 2 валютные пары, вести торговлю по паре USD/CAD, а в качестве предупреждающей использовать EUR/USD. Как только трейдер заметит изменения на паре евро/доллар, можно будет внести корректировки в своих открытых ордерах или открыть новые.

1 –>

Такая связь наблюдается не только на валютных парах, но и между валютной парой USD/CAD и фьючерсом нефти. То есть, как только цена на нефть начинает расти, цена валютной пары USD/CAD начинает падать.

–>

Стратегия на основе зеркальных пар

Предлагаю вашему вниманию очень простую, но достаточно эффективную стратегию на основе зеркальных пар.

Зеркальные пары Форекс

2 –>

Давайте рассмотрим эту стратегию на примере все тех же валютных пар EUR/USD и USD/CAD. Коэффициент корреляции между этими парами равняется -0,9, то есть они являются зеркальными. Открываем оба графика в 11 часов по Московскому времени, то есть во время работы Лондонской торговой сессии. Открываем на одном графике сделку на покупку, а на другом — на продажу, не выставляя при этом Стоп-Лоссов, так как пара в итоге все же двинется в нужную нам сторону.

2 –>

Стратегия корреляции валютных пар на форекс

Устанавливаем Тейк-Профит на 20 пунктов. В случае если цена движется в нужную нам сторону, то мы остаемся в прибыли, если же цена движется в другую сторону, то открываем еще один ордер.

23 –>

Кроме прибыли, каждый день мы будем получать начисления в виде свопа. Для того чтобы данная стратегия была беспроигрышной, необходимо выполнение следующих условий:

2 –>

  • Если у вас центовый счет, то не счету у вас должно быть не менее 20-30$, а если обычный, то 2-3 тысячи долларов.
  • Максимальное число сделок – десять штук, то есть, пять на одной паре и пять на другой.

Рекомендуется в обязательном порядке обратить внимание на расстояние между сделками. Если мы будем очень быстро открывать следующие сделки, то наш убыток будет нарастать как снежный ком.

2 –>

Итак, следующий ордер необходимо открыть тогда, когда убытки по первому составят 120 пунктов.

2 –>

Например, на графике EUR/USD вы открыли ордер на покупку, а на графике USD/CAD – на продажу. Если цена пары EUR/USD снижается, то, как только убытки на этом графике составят сто двадцать пунктов, следует открыть новую сделку на покупку, без стоп-лосса и с тейк-профитом в двадцать пунктов. Если эта сделка закроется с прибылью, то вам необходимо дождаться, когда уровень цены снова пойдет вниз, и открыть новую сделку на покупку с аналогичным профитом. Как только убыток по новой сделке достигнет сто двадцати пунктов, необходимо открыть еще одну сделку с такими же настройками. Подобным образом вы создадите до пяти сделок на каждом графике.

2 –>

Следует помнить, что ордера на обоих валютных парах открываются независимо друг от друга. Только первые ордера на графиках открываются одновременно.

2 –>

Для того чтобы торговля при помощи этой стратегии приносила ощутимый доход, а ордера не оставались отрытыми в течение слишком долгого времени, необходимо правильно выбрать время для создания ордеров. Следует убедиться в том, что на графиках D1 уровень цены обладает уверенным движением вниз и только после этого открыть первые ордера.

2 –>

Эта стратегия является практически беспроигрышной. Среди приятных бонусов этой стратегии стоит отметить положительные свопы, что дает возможность получать доход за открытые ордера.

–> 3,1 –>

При использовании этой стратегии, для того чтобы избежать существенных убытков, специалисты рекомендуют ежемесячно выводить прибыль с вашего счета, а для торговли на Форекс применять только ту денежную сумму, которую вы можете потерять, не нанеся серьезного ущерба вашему бюджету.

Как использовать зеркальные валютные пары в своей торговле

Для того чтобы изо дня в день уверенно извлекать прибыль с рынка Форекс, необходимо постоянно совершенствоваться и использовать любые выявленные на нем закономерности хождения цены. Многим трейдерам справляться с этой непростой задачей помогает знание про зеркальные валютные пары, на основе которого можно получать опережающие сигналы или создать свою стратегию торговли. Одна такая простая торговая система будет предложена ниже.

Нетрудно догадаться, какие преимущества может дать в торговле информация о взаимосвязи отдельных валют, поэтому стоит запастись терпением и внимательно рассмотреть основные моменты этого явления.

Основной принцип

В основе знания про зеркальные валютные пары Форекс лежит принцип корреляции, то есть взаимной зависимости. Изучить и использовать его в своей торговле обязаны все трейдеры без исключения, так как это дает определенные преимущества при прогнозировании и помогает лучше понимать текущую ситуацию.

На первый взгляд может показаться, что хождение котировок отдельных пар сугубо индивидуально, но если присмотреться к графикам, особенно на крупных таймфреймах, то даже без специальных знаний хорошо видно, как многие из них движутся синхронно в одном направлении, а другие совершают свой путь в противоположном направлении, также сохраняя сильную зависимость.

Первые тактики

Использование взаимосвязи хождения валют впервые было замечено и использовано в своих интересах аналитиками крупных хедж-фондов. Эти масштабные финансовые организации выявили зеркальные валютные пары, список составили и активно применяли потом корреляцию для страхования открытых позиций по отдельным активам. Такая тактика получила большое распространение из-за своей эффективности и остается актуальной до сих пор. Ну и раз ее применяют воротилы финансового рынка, то почему бы частным трейдерам не получить немного прибыли от ее использования в своей торговле.

Лучшие валютные пары для трейдинга на форекс

Взаимосвязь между отдельными торговыми инструментами на Форекс имеет под собой фундаментальную основу, так как экономики отдельных стран тесно связаны и важные события для одного государства мгновенно находят свое отображение на курсе валют другого. Как уже говорилось, взаимосвязь может быть прямой и обратной, а это также следует учитывать.

Виды корреляции

Итак, самый главный вопрос, который ставят себе трейдеры после усвоения понятия – зеркальные валютные пары – как торговать их на Форекс и увеличивать свой депозит? Выше уже было сказано о разновидностях корреляции, которая бывает двух видов:

  • прямая или положительная;
  • зеркальная или отрицательная.

При первой разновидности графики двух торговых инструментов будут совершать синхронные колебания, при второй, соответственно, прямо противоположные. Пример прямой корреляции представляют собой такие валюты, как евро и фунт, австралийский доллар и китайский юань, и так далее. Зеркальными валютными парами будут USD/CHF и EUR/USD, USD/JPY и EUR/USD.

Стоит отметить, что между отдельными торговыми активами степень корреляции будет сильно отличаться. В одном случае она будет более сильной, во втором – менее заметной. Поэтому ниже представлена таблица корреляции с пояснениями взаимосвязей. Вот непосредственно сама таблица, в которой представлены основные валютные пары, драгоценны металлы и биржевые индексы США, Великобритании и РФ.

А вот пояснение коэффициентов, которое поможет глубже понимать зависимость отдельных активов между собой, что поможет использовать одну валютную пару в качестве индикатора для хождения другой.

Практическое применение

Используя таблицу, в которой представлены зеркальные валютные пары Форекс, список их поможет принять правильное решение в неоднозначных ситуациях за счет имеющейся корреляции. К примеру, трейдер торгует пару фунт доллар, которая двигалась по восходящему тренду. Но вот, движение остановилось, а котировки начинают совершать невнятные движения в боковике. Обычно в таких ситуациях весьма сложно сохранять контроль, так как каждое обратное движение отнимает часть накопленной прибыли. Поэтому тут многие трейдеры предпочитают фиксировать длинные позиции и ожидать дальнейшего развития событий. Это разумная тактика, но все же часть потенциального дохода при дальнейшем развитии тренда будет упущена.

Но, зная, что фунт доллар и евро доллар – это зеркальные валютные пары, можно перед выходом из позиции по первой из них, взглянуть на график второй. Если пара EUR/USD будет уверенно развивать восходящий тренд, пока GBP/USD будет в боковике, то можно не закрывать позицию по фунту, будучи уверенным в том, что движение наверх продолжится.

Опережающие сигналы

Таким же способом можно получать и опережающие сигналы. Если обе валютные пары, имеющие прямую корреляцию, к примеру, находятся в боковом движении и трейдер держит открытой позицию по одной из них, то выход из боковика другой пары наверх или вниз поможет ему предугадать дальнейшее направление и закрыть позицию при неблагоприятном развитии событий или, наоборот, даже добавиться в нее.

Это касается не только валютных пар, но и других активов. К примеру, из таблицы видно, что между USD/CAD и фьючерсом на нефть (OIL) имеется обратная корреляция. Значит, при росте цен на нефть, котировки USD/CAD будут падать и наоборот.

Простая стратегия

Для реализации простой стратегии понадобятся две зеркальные валютные пары, имеющие прямую корреляцию – это EUR/USD и GBP/USD. Суть подхода основывается на простом наблюдении – при отсутствии важных новостей пары эти постепенно растут или падают в одном направлении совершая волнообразные колебания курса. Поэтому трейдер после открытия Лондонской торговой сессии (11 утра по МСК) совершает покупку по одной паре и продажу по другой, выставляя стоп-лосс 40 пунктов и тейк-профит 10 пунктов.

Самые интересные валютные пары для торговли на форекс

Так как обе пары постоянно движутся о вверх, то вниз, срабатывание тейк-профита имеет чрезвычайно высокую вероятность вне зависимости от основного тренда. То есть, к примеру, GBP/USD в течение дня будет развивать восходящий тренд, а трейдер совершил по нем продажу. Если бы тейк-профит был больше 10 пунктов, то была бы высокая вероятность его не добрать, совершив неправильный прогноз, но поскольку пара очень волатильна, вероятность «случайного» взятия прибыли крайне высока! В то же время, если все-таки сработает стоп-лосс по одному из этих инструментов, то прибыль с другого перекроет часть убытка и поможет ослабить эффект от отрицательного результата. Эта стратегия с использованием зеркальных валютных пар дает очень хороший результат и идеально подходит начинающим трейдерам, так как не требует сложного анализа финансового рынка.

Как использовать зеркальные валютные пары на Форекс?

Зеркальные валютные пары — это понятие, напрямую сопряженное с понятием корреляции. Феномен корреляции проявляется в различных аспектах жизни. Множество вариаций торговых стратегий (ТС), основанных на этом феномене ежедневно применяются Форекс-трейдерами. На рынке Форекс корреляции происходят намного чаще, в силу взаимосвязей и закономерностей рынка. Очевидные закономерности: в сходных отношениях базовых и котируемых валют в парах с доминирующими фигурантами (USD, EUR) или сильная зависимость экономики страны-представителя валюты от ресурса или энергоносителя. Помимо очевидных закономерностей, есть множество плавающих независимых факторов, определяющих корреляции инструментов рынка с кратковременным проявлением (сезонность или даже часть суток).

Виды корреляции

Прямая корреляция – это когда цена по двум парам симметрично дублируется (пример NZD/USD и AUD/USD), а в случае обратной корреляции — движения цен двух валютных пар зеркально повторяются (EUR/USD и USD/CHF), в основном за счет общих факторов, повлиявших на движение цен. Эти пары называют зеркальными парами.

Коэффициент корреляции принимает значения: минимум 0, максимум +1 для прямого отношения; и наоборот максимум -1 до минимального 0 зеркального отношения. В случаях максимальных значений 1 и -1 будет означать самую сильную связь, которую также называют идеальной корреляцией. Нулевое значение коэффициента указывает на то, что, вероятно, нет никакой связи между котировками.

При наличии отрицательной корреляции графики двух валютных пар зеркально отражают друг друга:

В случае прямой корреляции обнаруживаются прямо-симметричные движения:

Зеркальные пары

Инструменты обратной корреляции включают в себя такие пары как EUR/GBP и GBP/CHF; CAD/CHF и EUR/USD; EUR/AUD и AUD/CHF; EUR/NZD и USD/CHF. Зеркальные пары с евро и швейцарским франком объясняются постоянным соотношением между этими двумя валютами, поддерживаемое строгим регулированием. Прямая корреляция чаще наблюдается по следующим парам: EUR/USD и GBP/USD; EUR/USD и NZD/USD; AUD/USD и EUR/USD; GBP/USD и NZD/USD; USD/CHF и USD/JPY; AUD/USD и GBP/USD.

Для практического применения преимущества корреляции важен интервал времени в графиках в случаях корректировки или контроля по сделке. Зная отношения между валютными инструментами, трейдер избегает некоторых ошибок и также принимает правильные решения в спорных ситуациях. Например, если по графику первой пары наблюдается резкое изменение, а по второму подобного не видим это значит, что скачок вызван временной спекулятивной активностью и лучше ничего не предпринимать. Предположим, открыта позиция по паре канадский доллар-доллар США, наблюдая за графиком видим, что продолжительное движение в одном направлении останавливается, а затем начинает разворот в противоположном направлении. Трудно сохранять спокойствие в этой ситуации, так как вероятные потери растут с каждой секундой. Знание об обратной корреляции с парой EUR/USD поможет предугадать дальнейшую динамику. Второй график будет отображаться с задержкой, но показания будут как зеркальное отражение первого графика.

Опытные трейдеры пользуются зеркальными парами в качестве опережающего сигнала. Зная, что цены пар движутся в противоположных направлениях, но с задержкой, в соответствии с графиком EUR/USD, можно правильно корректировать позиции по паре USD/CAD. Отметим, что такие же отношения наблюдаются у пары USD/CAD с фьючерсами на нефть. Если цена по фьючерсу вырастет, то график валютной пары будет падать и наоборот.

Рекомендация к применению: Если трейдер использует ТС с сетками ордеров и/или метод хеджирования долгосрочных сделок временная задержка по графикам коррелирующих пар не будет основополагающим фактором. К примеру, обратная корреляция дает Форекс-трейдерам возможность прохеджировать убыточные сделки, выдерживая окончание коррекции.

Заключение

Для полноценного и грамотного использования методик с коррелирующими инструментами, нужны систематизация и тестирование торговых стратегий. ТС построенные на основе зеркальных валютных пар слишком распространены и популярны, тем не менее, обязательно требуют адаптации и внесения корректировок. Для удобства работы с зеркальными парами трейдеры пользуются точными таблицами онлайн. Упрощают анализ и вычисления индекса корреляции по тайм-фреймам или временным отрезкам.

Пример таблицы по корреляциям валютных пар:

Также лучше пользоваться калькуляторами онлайн, как по этой ссылке: https://ru.investing.com/tools/correlation-calculator

Использование таких знаний на практике, помогает избегать сильных потерь и повысит возможность получить весомую прибыль по сделкам.

Терминология рынка Форекс

Мы понимаем, что вам не терпится узнать всё о Форексе и начать торговать.

Из этого урока вы узнаете о самой распространенной терминологии на рынке Форекс и жаргоне трейдеров.

Не стоит пытаться сразу запомнить или даже понять все термины. В будущем вы можете возвращаться к этому уроку. В нем содержится много информации, и не будет лишним распечатать этот урок.

Валютная пара имеет одну цену

Первым моментом, на который вы обратите внимание, когда познакомитесь с валютным трейдингом, это то, что мы называем валютной парой.

Концепцию цены на что-либо понять легко, поскольку цена всего одна. Например, для нефти цена – это стоимость одного барреля. Если речь идет о золоте, ценой является стоимость одной унции.

Когда же речь заходит о Форексе, мы всегда имеем ввиду одну цену, однако в ней участвуют две валюты – валютная пара. Такая ситуация поначалу может вводить в заблуждение, поэтому необходимо объяснить, как для пары валют устанавливается одна цена.

Когда мы торгуем валютами, мы покупаем и продаем одну валюту, обменивая ее на другую. К примеру, вы не просто покупаете евро, вы покупаете евро за определенную сумму другой валюты.

Так, если у вас есть доллары США, вы будете покупать евро за определенную сумму в долларах. Здесь евро и доллар – валютная пара EUR/USD.

Предположим, что цена валютной пары EUR/USD равна 1,4. Это означает, что стоимость одного евро – 1,4 доллара США. Другими словами, чтобы купить один евро, вам нужно заплатить 1,4 доллара.

Еще один способ выражения цены:

Цена пары EUR/USD – это обменный курс, означающий, сколько единиц второй валюты в паре нужно заплатить, чтобы купить одну единицу первой валюты. Так, обменный курс EUR/USD, равный 1,4, означает, что для покупки 1 евро необходимо заплатить 1,4 доллара США.

Фраза "укрепление доллара США" означает, что для покупки большего количества евро требуется меньшее количество долларов США.

Однако в паре EUR/USD американский доллар является второй валютой, поэтому во время роста доллара цена EUR/USD снижается.

Так, если курс EUR/USD опустился до 1,3, стоимость доллара выросла относительно евро; доллар укрепился, а евро ослаб.

Следовательно, если цена EUR/USD опускается до 1,3, это значит, что за каждый евро необходимо будет заплатить 1,3 доллара США.

Для того, чтобы торговать какой-либо валютной парой, совсем не обязательно иметь на депозите одну из данных валют

Вам необязательно иметь доллары США, чтобы купить пару EUR/USD. Открыть счет вы можете в английских фунтах стерлингов, и при этом купить EUR/USD. Фунты на вашем счету будут конвертированы в американские доллары, за которые вы и купите евро.

Валютная пара состоит из базовой валюты и котируемой

Первая валюта в паре называется базовой; она всегда имеет стоимость, равную 1. Второй валютой в паре является котируемая, стоимость которой выражает собой количество единиц второй валюты, необходимых для обмена на 1 единицу базовой.

На графиках изменение цены валют измеряется в пунктах

Далее вы узнаете, что во всех уроках мы используем понятие пункта. Пункт – это мера измерения движения цены.

Обменный курс между фунтом стерлингов и долларом США (GBP/USD) можно выразить в виде числа 1,57, в котором после запятой указаны лишь две цифры.

Однако на рынке Форекс курс указывается точнее, и в нашем случае цена будет выражена как 1,5700. Последняя цифра, т.е. последний 0, и является пунктом. Если цена валютной пары изменяется с 1,5700 до 1,5701, говорят, что цена изменилась на один пункт.

Логика движения валютных пар | Лучшие книги о Форекс

Как правило, трейдеры измеряют прибыль в пунктах. Если трейдер покупает валютную пару (пусть это снова будет GBP/USD по цене 1,5700), и цена поднимается до 1,5730, говорят, что цена выросла на 30 пунктов, или сделка принесла 30 пунктов прибыли.

Многие брокеры измеряют цену еще более точно, добавляя 5ю значащую цифру, которую называют дробным пунктом или пипеткой. В этом случае цена выглядит как 1,57000. Не удивляйтесь, если в своей торговой платформе увидите пять цифр после запятой в цене большинства валютных пар.

Валютные пары с японской иеной отличаются от других

Валютные пары с йеной немного отличаются от других пар, поскольку в них йена имеет низкую стоимость по отношению к другим основным валютным парам. В таких парах пунктом является второй разряд после запятой. Так, если обменный курс пары USD/JPY равен 77,084, пунктом является цифра 8, а пипеткой – цифра 4.

Парный трейдинг на Форекс

Спред – плата за сделку

Самый простой способ понять термин спред – это воспринимать спред как комиссионный сбор, который вы должны уплачивать брокеру за ведение торговых операций.

Валютные пары Форекс — что это такое, какие виды существуют и какими лучше всего торговать?

Если валютная пара имеет определенную цену, скажем, цена пары EUR/USD равна 1,3000, по этой цене вы не сможете купить пару у брокера. Брокер назначит немного более высокую цену, скажем, 1,3001. Если вы хотите открыть сделку на продажу, брокер не купит у вас пару EUR/USD по цене 1,3000, а заплатит меньшую цену, скажем, 1,2999.

Итак, мы видим разницу между ценами 1,2999 и 1,3001, равную 2 пункта. Эту разницу и называют спредом. Так, спредом называют разницу между ценой, по которой брокер покупает у вас актив, и ценой, по которой он этот актив продает. Покупая по меньшей цене и продавая по большей, брокер зарабатывает деньги.

Цена бид

Цена бид – это самая выгодная цена, по которой трейдер может купить инструмент в данный момент времени. На Форексе ценой бид является самая высокая цена, которую брокер платит вам, покупая у вас инструмент.

Цена аск

Цена аск – это самая выгодная цена, по которой трейдер может продать инструмент в данный момент времени. В мире трейдинга ценой аск является самая низкая цена, по которой брокер продает вам инструмент.

График – отображение изменения цены с течением времени

График – это визуальное представление ценовых маневров. Он используется в техническом анализе. При помощи графиков трейдеры оценивают изменение обменного курса валюты в течение определенного периода времени.

На ценовых графиках цена на валютную пару откладывается на вертикальной оси справа (обменный курс, показывающий, сколько единиц второй валюты в паре необходимо для покупки одной единицы первой валюты). Время откладывается по горизонтальной оси внизу.

График, отображаемый в виде японских свечей, содержит много информации

В наших учебных материалах мы рассматриваем свечные графики.

Японская свеча является способом представления ценовых маневров. Из свечей мы можем почерпнуть определенную информацию. Во-первых, глядя только на цвет свечи, мы можем сказать, выросла цена или упала. Свечи могут быть окрашены в разные цвета, и трейдер сам выбирает цвет в зависимости от собственных предпочтений. Свеча автоматически меняет цвет в зависимости от того, медвежья она или бычья.

Японские свечи могут быть представлены практически на любом временном интервале – от одной минуты до одного месяца. На минутном графике каждую минуту формируется новая свеча. По истечении минуты формирование свечи заканчивается, после чего начинается формирование новой. На часовом графике свеча образуется в течение часа, и т.д.

По свече мы также можем определить цену открытия и цену закрытия данного временного интервала. Так, при взгляде на четырехчасовую свечу мы можем определить, какую цену инструмент имел в начале данного четырехчасового отрезка, а также цену по истечении этих четырех часов.

Наконец, свеча может сказать нам о максимальной и минимальной ценах, зафиксированных в течение времени формирования свечи. По четырехчасовой свече мы можем определить максимальную и минимальную цену за данный четырехчасовой интервал.

Торговые операции ведутся на торговой платформе

Торговая платформа – это ПО, при помощи которого трейдер размещает приказы на покупку и продажу активов. По сути, платформа – это ваш центр управления, где вы открываете свои позиции. С помощью платформы вы даете брокеру следующую информацию:

  • Что вы хотите купить или продать
  • В каком количестве вы хотите купить или продать тот или иной инструмент
  • Когда вы зафиксируете прибыль, если цена пойдет в вашу сторону
  • Когда вы закроете сделку с убытком, если она окажется убыточной

По большей части, во всех наших учебных материалах описывается трейдинг с платформой MetaTrader 4 (MT4). Однако брокеры могут работать с различными платформами. Выше приведен скриншот программы MetaTrader 4, на котором вы видите окно приказов. В этом окне трейдер вводит всю описанную выше информацию.

В большинстве торговых платформ предусмотрены одинаковые функции, а ценовые графики, отображаемые на них, имеют тот же вид, что и на приведенном выше скриншоте.

Торговый инструмент (финансовый инструмент, актив)

Данным термином обозначается предмет трейдинга. К примеру, когда покупается или продается нефть, она является инструментом. Если покупается или продается валютная пара EUR/USD, в качестве инструмента выступает EUR/USD. Инструменты называются также активом.

Открытие и закрытие позиции

Совершая сделку по покупке или продаже финансового инструмента, вы открываете позицию. Поэтому покупку или продажу иногда называют открытием позиции. Этот процесс называют также "входом в рынок". Когда трейдер выходит с рынка, говорят, что он закрыл позицию.

Трейдер осуществляет вход в рынок, когда открывает позицию, покупая или продавая финансовый инструмент.

Выход

Выход с рынка происходит тогда, когда трейдер закрывает свои открытые позиции, зафиксировав прибыль или убыток.

Стоп-лосс защищает ваш счет

Устанавливая стоп-лосс , трейдер защищает свой счет на тот случай, если цена пойдет не в его сторону. Допустим, вы купили актив, но цена на него пошла не в вашу сторону, и позиция начала приносить убыток. Поскольку цена пошла в противоположную сторону от вашего прогноза, вы, теоретически, можете потерять все деньги на вашем торговом счёте. Стоп-лосс – это приказ, который автоматически закрывает сделку в тот момент, когда цена достигает определенного уровня – максимальной величины убытка, предусмотренной для этой сделки.

Целевой уровень сделки

Целевой уровень сделки – это цена, по которой вы решаете выйти из рынка, зафиксировав полученную прибыль. Как правило, трейдер определяет целевой уровень сделки до открытия позиции. Это значит, что вы определяете уровень своей прибыли (в том случае, если цена пойдет в вашу сторону) еще до открытия сделки.

Бык и медведь

Бык – это трейдер, который считает, что рынок вырастет. Часто говорят, что такие трейдеры ведут себя "по-бычьи" или как "быки". Такой термин закрепился за трейдерами потому, что быки, когда они атакуют, наносят своими рогами удар снизу вверх. По этой аналогии можно легко запомнить данный термин.

Медведь – это трейдер, считающий, что рынок упадет. Говорят, что трейдеры ведут себя "по-медвежьи" или как "медведи". Нападающий медведь пытается задавить своего соперника когтями, наваливаясь на него сверху. Отсюда и название термина.

НЕ СТАВЬ ЗАМОК на форексе пока не посмотришь это видео

Длинная позиция

Когда мы говорим о чём-то, что находится в длинной позиции, мы считаем, что это будет расти. "Длинная позиция" подразумевает открытие сделки на покупку. Часто можно услышать "Я открыл длинную позицию" или "Я сейчас в длинной позиции". Это значит, что трейдер открыл позицию на покупку. При торговле на Форекс говорят, что когда трейдер считает, что пара GBP/USD вырастет, и покупает ее, то он открывает длинную позицию.

Короткая продажа

Идею открытия длинных позиций в трейдинге довольно легко понять. Для открытия такой позиции вам просто нужно нажать кнопку "купить". Цена пойдет вверх или вниз. Если цена идет вверх, вы заработаете деньги. Если пойдет вниз, вы деньги потеряете.

Если вы еще не вошли в рынок и считаете, что цена упадет, вы можете просто нажать кнопку "продать" и откроете, тем самым, так называемую "короткую" позицию. Фактически, вы продали то, чем не владеете, с тем чтобы выкупить это, когда цена изменится. Итак, если вы открыли короткую позицию по какому-либо активу, и цена идет вниз, вы зарабатываете, а если цена идет вверх – теряете деньги.

Брокер даст вам взаймы любой актив, который вы хотите продать. Далее вы продаете данный актив, цена на него меняется, и вы выкупаете его.

Парный трейдинг. Основные принципы

Если цена упала, вы получили прибыль, поскольку сначала продали актив по высокой цене, а затем выкупили его по низкой.

Если цена идет вверх, вы потеряли деньги, т.к. продали актив по низкой цене, а выкупили его по более высокой.

После закрытия сделки актив, который вы заняли у брокера, возвращается ему.

В двух словах процесс можно описать так: Если вы считаете, что цена вырастет, вы нажимаете кнопку "купить" (в вашей торговой платформе), а если, по вашему мнению, цена упадет, нажимаете "продать" (в вашей торговой платформе).

Короткая продажа валюты

Идея короткой продажи валюты отличается от таковой для фондового рынка. Наличные валюты всегда торгуются парами.

Одна валюта покупается за другую. Возвращаясь к нашему примеру с парой EUR/USD, заметим, что если вы открываете длинную позицию по данной паре, вы, по сути, покупаете евро и продаете доллары США. При открытии короткой позиции вы совершаете обратную ситуацию: покупаете доллары США (USD) и продаете евро (EUR), что, по сути, является продажей инструмента EUR/USD.

Данную операцию можно интерпретировать по-другому: при открытии "короткой" позиции по EUR/USD вы покупаете инструмент USD/EUR.

Стратегии форекс: Extreme TMA System

Коэффициент риск/прибыль

Коэффициент риск/прибыль равен отношению денежной суммы, которой вы рискуете в каждой отдельной сделке, к величине возможной прибыли, которую вы получите в том случае, если вы правильно определите направление изменения валютного курса.

Так, если вы рискуете 10 долл. США, данная сумма – тот убыток, который вы готовы понести. Вы точно знаете, какой денежной суммой рискуете в том случае, если цена пойдет не в вашу сторону, и не потеряете более 10 долл. Если, согласно вашему прогнозу, сделка может принести вам 30 долл, то 30 долл. – это ваша потенциальная прибыль.

В данном случае отношение риск/прибыль равно 1:3, поскольку вы рискуете 10 долл. в надежде получить 30 долл.

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПАРЫ ФОРЕКС

Валютные пары: союзники и противники

Методика очень проста — мир форекса целостен, т.к. валютные пары взаимосвязаны между собой. Движение одной валютной пары дает импульс началу движения пар остальных.

Основной валютой форекса (во всяком случае пока) является американский доллар, тренд которого(медвежий или бычий) определяет тренды основных валютных пар форекса. Отсюда и вытекают общие закономерности движения валютных пар союзников, обусловленных общим ослаблением или усилением американского доллара.
Различие в движение пар союзников определяется силой или слабостью этих валют между собой, что и фиксируется в кросс-курсах.
С другой стороны, кросс-курсы — самостоятельные валютные пары со своими уровнями сопротивления и поддержки, поэтому в случае прорыва кросс-курсами своих уровней сопротивлений и поддержки, они могут дать импульс движению основной пары.
Например, прорыв технического уровня сопротивления парой GBPJPY при не пробитии своих уровней USDJPY и EURJPY , приводит к резкому движению пару GBPUSD , намного более стремительному, чем EURUSD , из за чего меняется и кросс-курс EURGBP .
Таким образом и вырисовывается логичность движения каждой валютной пары на форексе.

Вывод для трейдера — через совпадение или не совпадение движения одних валютных пар союзников, можно высчитать движение других валютных пар.

Работая по валютным парам GBPUSD, EURUSD и USDCHF . Справа расположите друг под другом маленькие окошки валютных пар USDCAD USDJPY USDCHF AUDUSD ,поведение которых будет подсказывать ход предстоящего движения GBPUSD, EURUSD , по USDCHF вы просто автоматически ставите в противоположную сторону при условии, что GBPUSD, EURUSD одновременно пробивают свои уровни сопротивления или поддержки, разумеется, в одном направлении.

Подробно о методе использования валют союзников:
Все национальные валюты, представленные на форексе, являются союзниками друг с другом по отношению к главной валюте форекса — американскому доллару. Поэтому усиление(ослабление) любой валюты по отношению к доллару — приводит к ослаблению (усилению) американского доллара к другим национальным валютам (евро, английский фунт стерлинг, швейцарский франк и т.д.)

Какими валютными парами лучше всего торговать новичку

Курс национальной валюты в первую очередь зависит от фундаментальных факторов и политики руководства страны и во вторую очередь от действий маркетмейкеров – крупных инвесторов, способных своими объемами сделок сдвинуть курс в ту или иную сторону. Какие валютные пары наиболее выгодные для торговли новичку, вы узнаете из этой статьи.

Также вам может быть интересно узнать о самых торгуемых парах.

К основным критериям выбора лучших (наиболее оптимальных, комфортных) валютных пар можно отнести следующие:

  • Ликвидность – возможность быстро совершить сделку по лучшей цене (без проскальзываний). Чем более ликвидный инструмент, тем более низкий у него спред и больше вероятность быстро получить прибыль.
  • Волатильность – диапазон изменения цены за фиксированный промежуток времени.
  • Цена пункта должна быть в целых числах (подробнее). Так удобнее.
  • Небольшой спред поможет сократить издержки.
  • Основные пары – те, которые имеют в составе USD. Не только потому, что они ликвиднее, а потому, что в сети есть больше полезной информации именно по этим парам.

На каких валютных парах лучше всего торговать, стоит показать на примере нескольких групп. Условно пары можно сгруппировать следующим образом:

  • наиболее ликвидные;
  • наиболее волатильные;
  • пары «второго эшелона» с умеренным риском;
  • экзотические валютные пары.

Ликвидные валютные пары

К ним относятся: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY. Это самые лучшие валютные пары для скальпинга, которые наиболее популярны у крупных инвесторов. По ним всегда есть актуальная статистика, обновляемая онлайн, и по ним совершаются наибольшие объемы сделок.
Новичкам торговля с этой категорией активов может показаться сложной по следующим причинам:

  • Они требуют максимум внимания и умения быстро принимать решения. Торговля ведется на коротких таймфреймах: чаще на интервалах М5-М30, реже на часовых.
  • Нужно следить за большим потоком информации и уметь оценивать значимость того или иного фактора. Трейдер должен разбираться в геополитике, макро- и микроэкономике, должен понимать, какая информация окажет наибольшее влияние.

Из вышеперечисленных пар самой непредсказуемой считается USD/JPY, ею можно торговать ночью. Еще одна проблема для новичков – эти пары больше всего подвержены манипуляциям. Создание «нужного» новостного фона в СМИ и профильных форумах, большое количество аналитики и прогнозов мешает принять взвешенное решение.
Еще одна сложная для начинающих трейдеров валютная пара – EUR/USD, пример волатильности которой хорошо виден на 10-тилетнем графике ниже.

Новички часто путают понятие волатильности и популярности валютной пары: популярная не значит волатильная. Несмотря на кажущийся широким диапазон цены, в краткосрочном периоде EUR/USD имеет среднюю волатильность, сводя на нет трендовые стратегии. Потому перед анализом волатильности обязательно воспользуйтесь соответствующим калькулятором.

Валютные пары с умеренным риском

К ним относятся: USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF. Более спокойные пары, на которые фундаментальные факторы влияют в меньшей степени:

  • Пара USD/CAD считается сырьевой, ее курс во многом зависит от статистики по уровню добычи и запасов нефти.
  • AUD/USD и NZD/USD похожи, их курс часто движется в одинаковом направлении, наибольшее влияние оказывает внутренняя экономическая статистика и цены на товарно-сырьевые активы.
  • USD/CHF считается более прогнозируемой, чем EUR/USD, хотя и в большинстве случаев их направления совпадают.

С точки зрения соотношения точности прогноза, прибыли и риска, для новичков эти валютные пары считаются лучшими для внутридневных и среднесрочных стратегий. Для долгосрочных стратегий данные пары лучше не применять.

Экзотические валютные пары

К ним относятся: USD/RUB, USD/MXN, USD/ZAR. Их отличительные черты:

  • низкая ликвидность и высокая волатильность;
  • высокий спред;
  • жесткий контроль за курсом со стороны Центробанка с ручным управлением;
  • сильная зависимость от локальных политических и экономических факторов, которые не всегда в полной мере освещаются информационными агентствами.

«Экзотика» интересна тем, что на ней можно отрабатывать навыки работы с техническими индикаторами и торговыми советниками. Курс этих пар относительно спокоен в краткосрочном периоде (правда, спред иной раз делает заработок внутри дня нецелесообразным), в долгосрочном – это, скорее, венчурные инвестиции с возможностью как много заработать, так и много потерять.

Торговля парами «кросс-курс»

Пары “кросс-курс” – это валютные пары, в которых нет USD. Например, EUR/JPY, CAD/CHF, GBP/AUD и т.д. Они считаются более подвижными в сравнении с классическими парами и часто демонстрируют ярко-выраженный тренд. Но в то же время их движение отчасти хаотично и базовые инструменты технического анализа на них работают плохо. Наиболее распространенные стратегии для трейдинга с данными парами – фундаментальный анализ корреляции экономик соответствующих стран между собой и США, а также одновременный анализ графиков этих валют в связке с USD.

Начинающим трейдерам кросс-курсы можно рассмотреть как альтернативу основным парам в качестве тренажера для отработки навыков оценки рынков. Но начинать торговлю с кроссов категорически не советуем.

Заключение

Начинающим трейдерам мы советуем использовать для торговли только одну пару, так как сложно освоить несколько сразу из-за разных особенностей и “характеристик”.

Какими валютными парами лучше всего торговать новичку? Ответ на этот вопрос можете дать только вы сами. Никто не сможет точно определить идеальную для вас пару.

Чтобы понять, на каких валютных парах лучше всего торговать новичку, мы рекомендуем:

  • Познакомиться с теорией трейдинга и методами торговли. Уделите особое внимание правилам риск-менеджмента.
  • Составить план действий (прочтите о дневниках трейдера).
  • Тренироваться на демо-счете и на центовых счетах до тех пор, пока не найдете для себя лучшую валютную пару для торговли на Форекс.

Чтобы вам было легче принять решение, хотим немного отсортировать пары, указав для чего они больше подходят:

  • EUR/USD, USD/JPY – для подкованных в теории трейдеров, которые хотят заработать, но и не боятся все потерять.
  • AUD/USD, NZD/USD – «спокойные» пары для трейдеров, которые любят размеренность с умеренными рисками.
  • USD/RUB, USD/MXN, USD/ZAR лучше всего выбирать для долгосрочных стратегий. Они также подойдут для отработки индикатора или торгового советника на длинных таймфремах.

Каждый новичок, который хочет добиться чего-то на Форексе, должен понимать, что быстрого заработка нет. Запаситесь терпением. Форекс – сложная наука.

Присоединяйтесь к обсуждению самых выгодных валютных пар в комментариях и удачного вам трейдинга!

Стратегия корреляции валютных пар: значение показателя

Каждая валюта зависит от другой. По сути, корреляция – это зависимость валют друг от друга. Движение пар валют вычисляется как сочетание разных показателей: один вид валютных пар движется в одну сторону, а другой вид – в противоположные.
Корреляция означает числовое вычисление двух показателей. В случае с валютными парами, корреляция – это числовое вычисление отношения двух валют. Коэффициент находится в диапазоне от -1 до +1. Показатель +1 означает движение двух валютных пар в одну сторону, а -1, в свою очередь, означает движение валютных пар в противоположные стороны. Стратегия корреляции валютных пар на рынке Форекс приравнивается к нулевому значению и говорит о произвольном тренде на движение валютных пар.

Стратегия корреляции валютных пар базируется на том, что зависимость валют меняется во времени, а также не показывает стабильную величину, что позволяет извлекать прибыль при осуществлении сделок одновременно и в одну сторону с инструментами высокой обратной корреляции. Риски возможных потерь, при этом, будут минимальными.

Виды корреляции

На валютном рынке Форекс существуют два вида корреляции: прямая и обратная.

Прямая взаимосвязь выражается в ситуации, когда валютные пары двигаются в одну сторону.

При обратной корреляции валютные пары двигаются в обратные друг от друга стороны. Сильную роль на валютные пары оказывает доллар США. Если валюта США поднимает показатели, другие валюты будут падать, по сравнению с долларом.

Индикатор корреляции валютных пар – это основа в анализе движения валютных пар в среде совокупного движения рынка. Индикатор корреляции помогает сделать более точные прогнозы. Для многих участников рынка такой показатель – главный инструмент для определения прогнозов. Индикатор корреляции валютных пар для МТ4 торгуется через инструмент корреляции OverLay Chart. Чтобы подготовиться к применению этого торгового инструмента, нужно открыть таблицу корреляции валютных пар и определить необходимую пару.

Стратегия корреляции валютных пар: расчеты

Стратегия корреляции валютных пар вычисляется с помощью калькуляции. Рыночная ситуация строго зависит от новостей глобальной экономики.
Данные влияния двух валютных пар друг на друга лучше увидеть с помощью корреляции на долгий период. Такая стратегия корреляции валютных пар позволяет собрать более точные данные.
Калькулятор корреляции валютных пар позволяет увеличить показатели прибыли возможного соглашения. Такой процесс не сложный, но стоит уделить этому внимание. Рассчитать корреляцию можно с помощью таблицы в Excel и функции программы – Корреляция. Через текущие валютные котировки и графическую программу создается таблица корреляции. Валютные пары, которые участвуют в процессе корреляции, разделяют на периоды: месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев. Также нужно учитывать колебания коэффициента корреляции за ежедневный временной период. Трейдер должен пересматривать данные за регулярные периоды.

Лучшие Форекс брокеры 2021: