РАЗРУЛИВАНИЕ ЗАМКОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Техники выхода из замка на Форекс

Всем трейдерам приходилось сталкиваться с локированием позиций.
Что такое «замок» ( лок ) ?
Для чего он нужен? И как из него выйти? Какие существуют методы при выходе из «замка»?

Локирование позиций используют трейдеры, чтобы защитить свой депозит от убытка или приближающегося стоп-аута. То есть открываются сделки тем же лотом в обратную сторону.
Рис 1.

Не раз и мне приходилось так же поступать, но вот выхода из «замка» я не находила и счета мои сливались.
Хотя существуют стратегии, где локирование используется трейдерами при коррекции. То есть если сделка висит по тренду и уже вышла в плюс, то цена позднее делает откат. Вот тогда открывается «замок» и трейдер берт прибыль на откате, не закрывая первую сделку по тренду. Ну вот с этим все ясно.
Рис.2

Купили вы пару, допустим, евро-доллар. Профит не был взят вовремя, а цена повернула вниз. Что делать? Открываем продажу по такой цене, что и покупка была, но уже лотом в 2 раза больше. Ждем прибыль, когда удвоенный ордер перекроет убыток 1-го ордера и фиксируем.

Пассивный: сделка ушла в минус, ставится «замок» и когда выйдет в плюс он, закрывается. Затем нужно ждать разворота, чтобы закрылась первая сделка или переводить в безубыток.
Рис.4

Торговля без стопов или зачем применяют локирование позиций

Локирование позиций требует выдержки и опыта торговли. Торговля без стопов создает большую психологическую нагрузку на трейдера. Ведь наша открытая позиция или позиции показывают нарастающие убытки, а нам нужно не удержать требуемый брокером уровень маржи.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Лок (англ. Lock – замóк) – это открытие позиции, которая направлена в сторону, противоположную к уже открытой или открытым позициям. Различают симметричное и асимметричное локирование, когда общий объем сделок в каждую сторону одинаковый либо нет.

В теории локирование позиций в Форексе или другом рынке позволяет получить дополнительный профит. На самом деле трейдеры практикуют замки для избегания маржин колла (margin call). Суть схемы проста – по одной или нескольким сделкам, открытым изначально, нарастает убыток, по локирующей же позиции будет расти прибыль, а значит, маржа останется неизменной. Важно понимать, что стоп лосс и тейк профит мы не выставляем, поскольку при закрытии любой из сделок начнет меняться маржа.

Какая гарантия сохранности депозита трейдера при локировании позиций? Шансы средние, особенно при просадке более 50%. Поэтому трейдеры пополняют депозит и входят в замок, надеясь исправить ситуацию.

Чтобы торговать в плюс при любом раскладе, необходима торговля у проверенных брокеров – это Alpari и RoboForex.

Пример локирования позиций в Форексе

Рассмотрим пример входа в замок. На рынке нисходящий тренд, но трейдер принимает решение об открытии 3 длинных сделок по 0,1 лота, надеясь на смену тренда. Актив продолжает падать в цене, и все 3 позиции показывают нарастающий убыток.

В определенный момент просадка становится критической – 50%. Перед трейдером стоит вопрос сохранности депозита, пусть даже с некоторыми потерями. О профите речь вообще не идет.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Здесь мы имеем симметричный лок, поскольку объемы короткой сделки равны объемам длинных. Открывая короткую сделку в 0,3 лота, мы замораживаем маржу, ведь убыток по длинным позициям полностью компенсируется прибылью по короткой.

Позже рынок показывает смену тренда. Цена начинает расти, трейдер закрывает локирующую сделку в ноль. Дальнейший рост цены позволит спекулянту закрыться в ноль или даже в небольшой плюс. Но главное – депозит останется цел.

Во время прохождения ценой наиболее опасного участка внизу, у нас была подстраховка от маржин колла. Закрыв короткую сделку ситуация вроде бы не поменялась, но налицо смена тренда, что нам, конечно же, на руку.

Приведенный пример не идеален. Некоторые трейдеры применили бы здесь ассиметричный лок либо сетку ордеров.

Преимущества и недостатки локирования позиций

Однозначно советовать применение замков в качестве гарантии защиты депозита всем трейдерам Форекс будет неправильно. Не каждый сможет совладать с влиянием эмоций, удерживая убыточные сделки. Да и выход из замка это отдельная тема. Для адекватного и своевременного выхода из лока нужна отдельная торговая стратегия и много практики.

Когда применение замков является оправданным? В первую очередь, если мы используем метод Мартингейла, то есть сетку убыточных сделок. Если же трейдер применяет стандартную стратегию с входом по тенденции со стоп лоссами, то локи принесут только вред.

Учитывая, что аналогичные ситуации часто возникают на временных интервалах от Н4 и выше, lock может удерживаться трейдером несколько дней или даже недель. Отсутствие психологического скомфорта, невозможность использовать другие сигналы и накопление отрицательного свопа, когда позиция переносится на следующие сутки – все это довольно быстро может ухудшить состояние вашего депозита.

Торговля без стопов или же локирование позиций в Форексе прекрасно зарекомендовало себя во флете. На трендовых участках локи применяются исключительно в качестве экстренной меры. Входить в замок или нет, трейдер решает непосредственно после ценового разворота и движения её в убыточную область. При сильных трендовых движениях любое промедление расширяет лок, уменьшая наш шанс на сохранение депозита.

Попробуйте установить на график актива индикатор ZigZag, чтобы визуально проанализировать ситуацию на рынке. Локирование весьма актуально в случае профиля графика в виде зубчатой пилы.

Еще одно преимущество применения замков, кроме уменьшения лоссов и сохранения депозита – возможность взять паузу для самого трейдера. При высокой динамичности цены даже небольшой психологический отдых может помочь собраться с силами и продолжить торговлю правильно.

Как выйти из замка на Форексе – простой вариант

Представим себе, что валютный спекулянт продал актив по минимальной цене и купил по максимальной. Получается, у него в наличии 2 убыточные сделки, из которых нужно выйти хотя бы в ноль или с минимальными потерями. Самый простой алгоритм следующий:

  • дожидаемся выхода цены из замка – другими словами, одна из сделок переходит в плюс.
  • ждем сигнала от нашей торговой системы. Если видим, что актив будет разворачиваться – закрываем прибыльную позицию. Перед этим под потенциальной точкой разворота цены выставляем отложенную сделку на случай неверного определения цены и возобновления движения.
  • если актив сделал разворот, и мы видим уменьшение убытков по оставшейся позиции, остается дождаться момента, когда убыток будет равен зафиксированной прибыли. Далее просто закрываем позицию.
  • худший вариант, если актив не разворачивается. Продолжать использовать локи будет довольно неудобно психологически. Сработает отложенный ордер, после чего одна сделка будет снова в плюсе, вторая – в минусе.
  • ждем, когда цена замедлится, и в разворотной точке закрываем профитную сделку, установив отложку под данной точкой. Ждем уравнения убытков с профитом и закрываем обе сделки.

На рис.5 первая точка разворота была определена трейдером некорректно. После закрытия первой короткой сделки срабатывает отложенный Sell-ордер и замок расширяется. Далее цена все-таки сделала разворот, и замок был “разрулен” с нулевой прибылью. Недостаток такого подхода – расширяющийся замок.

Замки при трендовых движениях

Смоделируем ситуацию с ошибочным определением трейдера о завершении тренда и открытии сделки против тенденции. Актив продолжает движение, убыток увеличивается, в определенный момент открывается сделка по тренду, но именно тогда мы видим коррекцию на рынке. Это стандартная ситуация для трейдера-новичка. Она решается входом по тенденции с применением страховочной сделки под коррекционным ценовым минимумом.

Как только цена покинула lock, ожидаем ближайшую коррекцию, под которой располагаем отложенную сделку в направлении коррекции. Над коррекционным максимумом в рамках лока также выставляем отложку в другую сторону. При возобновлении тренда получим одну убыточную позицию и 2 профитных.

Суть такого локирования в том, чтобы в момент сравнения совокупной прибыли по двум позициям с убыточной закрыть все сделки сразу. Именно так решается проблема открытия сделки против тенденции. Но всегда существует риск создания второго лока, если бы цена в нашем примере после открытия второго короткого ордера пошла вверх, коснувшись BuyStop. Трейдер был бы вынужден разруливать двойной lock.

Сужение lock’а

Принцип тот же – купили по максимальной цене и продали по минимальной. Проблема в слишком широком замке – для нашего примера около 450 пунктов. В первую очередь нам нужно уменьшить ширину замка.

Локирование позиций в данном случае можно выполнить следующим образом:

  • используя отложенные сделки.
  • либо открывая позиции по рыночной цене.

После того, как цена вернулась в замок, ожидаем, когда она дойдет на примерно равное расстояние от уровней открытия позиции – и одновременно открываемся вверх и вниз. Каждая из позиций получит равные тейк профиты. На одинаковом с ТП уровнем либо немного ниже выставляем отложенный ордер, направленный в сторону, противоположную оставшейся позиции второго замка.

Другими словами, на уровне тейк профита для продажи размещаем BuyStop и наоборот. После срабатывания одного из ордеров ТП остается второй лок. Учитывая первый замок и рассчитав среднюю ширину общего лока, увидим, что она уменьшилась по сравнению с исходной ситуацией. Недостаток такого подхода – увеличение суммарного лота, то есть нагрузки на депозит.

Как вариант, вместо того, чтобы открывать второй замок по рыночной цене, попробуем применить отложенные ордера. Алгоритм следующий:

  • ждем образования ценой пары локальных экстремумов после возврата в лок.
  • выставляем отложки в каждую сторону.
  • в нашем примере видим, что срабатывает SellStop. Как только замечаем первые признаки разворота цены, начинаем фиксировать профит – для нашей ситуации это 91 пункт. После образования более низкого локального максимума, перетягиваем к нему наш отложенный BuyStop, который не сработал. В итоге мы становимся владельцами ассиметричного замка, ширина которого упала до 398 пунктов.
  • при срабатывании ордера BuyStop замок превратится в симметричный, а ширина снова упадет с 457 до 304 пунктов. Основное преимущество данного варианта – дополнительный профит, который был получен за счет ценового движения в первом локе.

Как выйти из замка на Форексе – работаем с крупным локом

Довольно часто замки получаются большими, поэтому трейдер вынужден дробить позиции. Так уменьшается просадка, поэтапно снижается лотность замка, что позволяет в конце концов закрыть его примерно в ноль.

Для уменьшения нагрузки на наш депозит ожидаем выхода цены из lock’а. Нам нужна коррекция, сигналом о ней будут свечные паттерны, дивергенции индикаторов и др. Как только цена дойдет до потенциальной разворотной точки, профитную позицию следует закрыть.

Немного ниже стоит разместить парочку ордеров в том же направлении, что и закрытая сделка. Размер лота и расстояние между этими ордерами определяются произвольно величиной таймфрейма и волатильностью актива. Общий объем данных позиций должен равняться объему убыточной позиции, которая осталась.

Если актив не доходит до наших ордеров, ждем уменьшения убытка до приемлемого для нас размера, далее пробуем выйти из замка. Если возникла ситуация, в которой цена прошла небольшое расстояние в прежнем направлении, задела один из наших ордеров небольшого объема и развернулась, действуем по-другому. Ведь убыток так или иначе будет уменьшаться, а ордера, которые не сработали, можно подтягивать за активом.

Локирование позиций и выход из замка – рискованный вариант

Также можно немного поиграться с объемами сделок в замке. Значительный недостаток данного способа – увеличение рисков.

Скажем, цена показывает движения в горизонтальном канале. У нас имеется длинная сделка, открытая максимально близко к верхней границе канала, и короткая, открытая у нижней границы. Торговая система трейдера говорит о флете в текущий момент времени, значит, можно пойти на риск и применить отложенные ордера увеличенного объема для выхода из замка.

В нашем примере цена расположена ниже уровня поддержки, поэтому стоит рассмотреть возможность торговли внутри лока. Как только цена отбилась от нижнего уровня – покупаем, но увеличенным в 2 раза объемом, а под трендовой линией выставляем SellStop аналогичного удвоенного объема.

Цена движется выше, и через некоторое время убытки от длинной позиции компенсируются прибылью от увеличенной длинной сделки. Избавляемся от покупки либо на текущем уровне, либо ждем небольшого замедления цены. Как только позиции закроются, выставляем отложенную сделку на покупку выше верхней границы нашего канала – это будет страховкой от резкого импульса вверх.

Для нашего примера цена развернулась, и нам удалось закрыть короткую сделку в ноль. Поскольку торгуя внутри лока мы применили удвоенную лотность, то, чтобы выйти в ноль, нам было достаточно небольшого ценового движения. Риски данного способа заключаются не только в повышенной нагрузке на депозит, но также в потенциальной возможности длительного нахождения цены во флете, а значит, невозможности закрыть наш лок.

Итоги

Применение локирования позиций в Форексе подойдет далеко не каждому трейдеру. Замок – вовсе не панацея, разруливать их сложно и долго. Вход в замок очень простой, но его раскрытие может весьма затянуться по времени.

Если в вашей торговой стратегии предусмотрены StopLoss и TakeProfit, то не думайте о замках. Так вы только покажете худший результат в торговле. С другой стороны, навык локирования позиций как минимум не навредит трейдеру, а наоборот, поможет разнообразить навыки и опыт, и возможно, в сложной ситуации спасет депозит.

Теоретически, чтобы раскрыть любой замок, нужно лишь знать математику и иметь железную выдержку. Мы рассчитываем уровни для размещения локирующих ордеров и “держим удар”, проявляя железное терпение и не дергаясь без нужды.

Для отработки такой торговли без стопов лучше всего завести себе отдельный счет, например, центовый (Alpari и RoboForex) и потренироваться работать с замками при трендах или во флете.

Лок или как правильно разрулить замок на форекс

Рассуждения: "на пике отката делаем то, в точке разворота ставим так" — отдает дешевыми курсами для начинающих форекс-трейдеров.Если точно уметь определять, что это именно точка разворота, не на истор

AntFX

Сидеть год без позиции и каждый день платить брокеру двойные свопы за это, ***

Локирование позиций

В трейдинге бывают ситуации, когда трейдер теряет контроль, нарушает свои же правила, и дела могут пойти очень плохо.

Хорошо, если бы такую ситуацию можно было поставить на паузу, и выиграть для себя время, чтобы успокоиться, передохнуть и трезвым умом взяться за исправление своих ошибок.

Локирование позиций на форекс как раз позволяет взять такую паузу.

Более того, при грамотном подходе замок можно раскрыть или, как ещё говорят, расцепить, закрыв в итоге каждую сделку, в нём участвующую, в плюс.

Но такое возможно при верном расчёте и соблюдении определённых правил. Это не грааль, неидеальное торговое решение. В нём есть свои сложности и нюансы.

Вот о том, что такое локирование, каковы его особенности, где его лучше применять, и какие у него плюсы и минусы, мы и поговорим в этой статье.

Определение локирования или замка

Локирование или замок — это открытие на одном и том же финансовом инструменте противоположных сделок с равными объёмами.

Например, на паре EURUSD открывается покупка объёмом 1 лот. Но цена падает. Пусть цена падает на 100 пунктов, и тогда трейдер принимает решение открыть противоположную сделку на продажу объёмом 1 лот.

Трейдер открыл замок. Например, он увидел что-то и предположил, что цена будет дальше какое-то время падать. Он не хотел закрывать покупку с убытком, и поэтому открыл продажу. С одной стороны, продажа при дальнейшем падении цены даст возможность заработать на этом падении. С другой стороны, прибыль от этого падения будет компенсировать убыток по сделке на покупку.

Куда бы теперь цена не пошла, финансовый результат по этим двум сделкам зафиксирован, заперт в замок. И равен он расстоянию между обеими сделками. В нашем случае это 100 пунктов. Если после продажи цена упадёт ещё на 200 пунктов, то по сделке Sell результат будет +200, а по сделке Buy — 300 пунктов. Если после открытия продажи цена вырастет на 500 пунктов, то по Sell будет -500, а по Buy +400 пунктов. Всегда будет -100 пунктов.

Встав в замок, трейдер может быть уверен, что минус не будет расти, как бы цена себя не вела. Таким образом, он выигрывает для себя время, чтобы пересмотреть свой взгляд на рынок и принять новое решение.

Кстати, замок может быть и положительный, можно запирать не только минус по сделкам, но и плюс. Например, купить, когда цена вырастет и будет давать плюс, открыть сделку на продажу, не закрывая покупки. Тогда куда бы цена ни пошла, по обеим сделкам всегда будет фиксированный плюс. Но логика такого замка гораздо реже подходит для практических рыночных задач трейдинга.

Выход из замка

Выйти из замка может оказаться очень непростой задачей. Это нужно делать правильно, опираясь на заранее сделанный анализ. Иначе можно так усложнить замок или выйти из него неаккуратно, что приведёт только к усугублению ситуации до входа в lock.

Выходить из замка можно разными способами. И какой именно выбрать, зависит от текущей рыночной ситуации. И нет каких-то чётких жёстких правил, как выходить. Есть только базовые принципы, о которых мы и поговорим. Важно их осознать, понять, и уже по ситуации решать, где какой лучше использовать.

Первое, о чём стоит сказать, можно закрыть замок в любой момент. Просто взять и закрыть противоположные сделки, зафиксировав минус, равный стоимости пунктов между ценами открытия сделок. Это будет равносильно срабатыванию стоп-лосса.

В стоп-лоссе нет ничего плохого. Наоборот, это благо для трейдера, если он грамотно им пользуется. Стоп ограничивает убытки, не даёт им расти. Если соблюдать правила риск-менеджмента, стоп-лоссы будут нести только пользу.

Такой вариант может быть подходящим, если нужно сэкономить время. Для выхода из замка с прибылью может понадобиться время, иногда много времени. Нередки ситуации, когда может быть выгоднее закрыть замок как есть, и свободно торговать дальше, не упуская новые торговые возможности. А долгое нахождение в замке вкупе с риск-менеджментом может приводить к тому, что свободных средств для новых сделок не будет, а это ведёт к потере потенциальных возможностей.

Закрывать замок, фиксируя минус, можно в любой момент, тут неважно, где находится цена: выше сделок или ниже их, давая по какой-то сделке плюс, или между ними. Результат замка всё равно будет одинаков.

Но вот если хочется выйти из замка в плюс, тут лучше провести анализ рыночной ситуации и определить, где ближайшие возможные области разворота рынка.

Допустим, цена падает. В таком случае можно посмотреть, где расположен ближайший сильный исторический уровень поддержки, где вероятен разворот цены наверх. Если цена его достигнет, и будут признаки покупателей на этом уровне, то можно на нём закрыть продажу, зафиксировав плюс, и ждать, когда цена от уровня отскочит наверх.

На скриншоте выше был открыт Buy из расчёта, что цена может отскочить от трендовой поддержки, отмеченной пунктирной линией. Но цена пробила её и пошла вниз. Затем было несколько попыток у цены снова вырасти, но по длинным верхним теням видно, что продавцы этого не допустили.

Допустим, трейдер не закрыл покупку хоть в небольшой прибыли, а решил ждать более сильного роста. Но его не случилось, и цена снова пошла вниз. Осознав свою ошибку, трейдер открывает продажу, запирая свой минус таким образом в замок.

Цена продолжает падение. На её пути трейдер находит недавний сильный уровень поддержки. Цена к нему подходит и не двигается ниже. У свечей снизу появляются длинные хвосты, подсказывающие о наличии снизу покупателей. Здесь, где стоит красный крест, трейдер принимает решение закрыть Sell и ждать движения цены наверх.

Для выхода из покупки может быть несколько вариантов.

Если нет уверенности, что цена совершит сильное движение наверх, можно просто подождать небольшого отката, чтобы минус по Buy был чуть меньше плюса по Sell и закрыть покупку, получив общий результат с небольшим плюсом.

На скриншоте видно, что цена на первой волне роста дошла практически до цены открытия Buy, и можно было его закрыть практически в ноль в точке 1. В итоге плюс по Sell сильно бы превосходил результат по Buy.

Если в точке один покупка не была бы закрыта, то можно было бы потерять немало времени, пока цена снова делала откат к уровню поддержки, откуда покупатели опять вытолкали цену наверх в сильном движении. Если всё-таки вы выждали такого варианта развития событий, то тогда можно было бы закрыть покупку в точке 2 на следующем сильном уровне сопротивления. И в данном случае выход из замка получился бы наиболее выгодным.

Но всегда нужно исходить из контекста. Субъективно, гораздо безопаснее было бы закрыть Buy в точке 1, а уже потом, когда цена снова опустилась на поддержку, и появились признаки покупателей в виде консолидации и пин-бара, открывать просто новую покупку от этого уровня с целью в точке 2.

Если риск-менеджмент позволял бы, то можно было открыть на уровне поддержки ещё один Buy. И было бы уже 2 сделки на покупку: одна от замка в минусе, вторая от поддержки. И когда цена снова дошла бы до уровня точки 1, можно было бы закрыть первый Buy. А второй, открытый ниже, и по которому уже был бы плюс, оставить с прицелом на рост цены, предварительно переставив stop-loss в безубыток.

То есть, как видите, выходить из замка можно разными способами при одной и той же ситуации. Всё зависит от того, какие риски вы можете на себя брать, и как прогнозируете дальнейшее движение.

Преимущества и недостатки локирования

Начнём с положительных моментов:

  1. Психологическое спокойствие. Закрытый стоп-лосс может расшатывать непривыкшую психику, что может приводить к невзвешенным действиям и ошибкам. Замок даёт ощущение контроля над ситуацией, ведь он не позволяет расти текущему минусу, и потенциально даже закрыть все сделки в плюс. И пусть нельзя сказать, что замок лучше стопа, но его удобство, с точки зрения эмоций, отрицать невозможно.
  2. Лучше статистика. Если наловчиться закрывать замки по большей части в плюс, то это позволит сократить количество отрицательных сделок в истории счёта. Это, возвращаясь к пункту выше, и психологически приятнее, и статистически делает стейтмент внешне более выигрышным для взгляда неопытного человека, незнакомого с трейдингом. Плюс это позволяет пересиживать неопределённые движения цены, пока она находится в консолидации. Без замка неточный вход привёл бы к срабатыванию стопа, а, может, и не одного. С замком же можно пересидеть непрогнозируемую болтанку, пока не начнётся направленное движение.
  3. Время для анализа ситуации. Замок как бы замораживает вашу торговлю, несмотря на то, что рынок продолжает свои движения. У вас появляется время не рубить с плеча, а осмотреться, провести анализ и принять взвешенное решение. И, может, было бы проще закрыть сделку по стопу, а, может быть, и нет. И замок может дать время это решить.

Недостатков у локирования, пожалуй, больше чем преимуществ:

  1. Трудность выхода. Закрыть замок гораздо проще, чем его расцепить. Если делать это неумело, то можно и риски нарушить, и наделать убытков даже больше, чем просто закрыть изначально сделку по стопу.
  2. Комиссии. Если говорить точно, то на дистанции замок полностью минус по сделкам не фиксирует. Если сделка висит больше чем день, то по обеим сделкам будут свопы, которые берутся за перенос позиции на следующие сутки. Обычно за одну сделку брокер берёт своп с трейдера, а за другую, наоборот, его ему начисляет. Но в основном размер отрицательного свопа у всех брокеров больше, чем размер положительного, и трейдер всё равно остаётся в минусе. И если по сделке немалый торговый лот, и она весит много дней, то своп может вылиться в кругленькую сумму. Кроме того, за обе сделки нужно заплатить спред, что тоже добавляет трейдеру расходов.
  3. Заморозка средств. У некоторых брокеров не берётся маржа за вторую противоположную сделку, если её объём равен или меньше объёму сделки первой. Но есть брокеры, которые и за вторую сделку берут маржу в любом случае. Это ведёт к тому, что свободных средств у трейдера становится меньше, и если на рынке будет выгодная ситуация для торговли, трейдеру придётся её пропустить из-за недостатка средств.
  4. Зависимость от локирования. Бывает, что трейдеры привыкают пользоваться замком, отказываясь чётко анализировать ситуацию, а чуть что идёт не так, сразу входить в замок. У многих доходит до того, что на графике открыты десятки ордеров, локирующих друг друга, свободных средств мало, и выйти из такой ловушки, расставленной собственными руками, оказывается задачкой не из лёгких.
  5. Давление на психику. Выше мы говорили, что замок психику разгружает, а тут обратное утверждение. Но у всего есть обратная сторона. Пока у трейдера замок, у него всё время перед глазами маячит зафиксированный минус. И не всегда трейдеру может хватать терпения, чтобы выждать подходящую ситуацию для выхода из замка. Поддавшись соблазну и желанию побыстрее с локированием распрощаться, он может начать попытки выхода из замка в очевидно неподходящие моменты, что приведёт только к ухудшению ситуации.

Рекомендации по работе с замками

Как уже понятно из всего вышесказанного, локирование — техника довольно непростая. Нужно уметь её использовать. И чтобы свести к минимуму её опасные моменты и дать раскрыться её преимуществам, можно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Расцеплять замок нужно в тех местах, где вероятность разворота цены достаточно велика. Такими местами могут служить области поддержки и сопротивления, расположенные на сильных исторических уровнях, уровнях Фибоначчи, психологически заметных ровных котировках (типа 1,5000), скользящих средних с большим периодом и так далее.
  2. Входить в замок также важно правильно, как и выходить из него. Не стоит локироваться, если цена просто дёрнулась против вашей сделки. Это можно делать только, если вы видите, что сигналы вашей системы, по которым вы открывали сделку, полностью сломаны, и появились подтверждения противоположного движения. Ведь вы можете встать в замок просто на небольшой коррекции против вашей сделки, а цена потом выровняется в сторону вашего сигнала, и замок окажется ненужным.
  3. Нужно контролировать свои аппетиты. Важно помнить, что замок — это прежде всего способ, как минимизировать свои риски, а только потом, как возможность получить дополнительную прибыль. Если нет железобетонной уверенности, что будет движение в вашу сторону, которое позволит заработать на обеих сделках, лучше закрыть замок как можно раньше, чтобы просто сократить убытки.
  4. Не стоит запирать большие минусы. Желательно, чтобы расстояние между ценами открытия противоположных сделок было минимальным. Иногда на эмоциях после сильного движения цены против своей сделки трейдеры открывают замки на самых экстремумах, на которых цена делает разворот и потом колеблется между сделками или даже движется в сторону первой. Поэтому если получилось так, что нет стопа, цена далеко ушла от входа в рынок, то лучше не бросаться сразу в замок, а оценить ситуацию. Быть может, разворот уже не за горами, и замок будет просто неэффективен.
  5. Прежде чем делать локирование частью своей торговли, желательно не единожды потренироваться в выходе из замков на демо-счёте и тестере стратегий, используя разные способы расцепления и обязательно замеряя потраченное на нахождение в замке время. Это даст определённый навык и представление о необходимых трудозатратах в работе с замками.

Заключение

Локирование — опасное средство, которое может как сделать вашу торговлю результативнее, так и принести убытки при неправильном обращении с ним.

Разводняк на рынке Форекс Как торговать с Крупным игроком Выход из замкА

Тем, кто только начинает своё знакомство с трейдингом, лучше сразу не включать эту технику в набор своих постоянных рабочих инструментов. Для начала лучше в целом набраться торгового опыта, привыкнуть к ценовым движениям, разобраться в логике изменения котировок и механике движения рынка. И тем временем тестировать на демо локирование, изучая плюсы и минусы этого подхода.

Когда же ваша торговая стратегия и работа с рисками будут приносить вам стабильные результаты, то можно замок причислять к своим альтернативным техникам, помня, что он нужен далеко не везде, но в правильных ситуациях, может сделать вашу торговлю более эффективной.

Использование замков (локирование) в трейдинге

Лок нужен для регулирования трейдером уровня маржи при и нахождении счета в просадке с целью сохранения баланса счета и последующего увеличения эквити счета до уровня баланса. Противники установки лока не решают эту проблему, оставляя трейдера без баланса и без эквити наедине с обычно неразрешимой задачей восстановления предыдущего уровня баланса и эквити счета другими средствами. Концепция постановки локов является прямым продолжением стратегий на методе Мартингейла; трейдер , применяющий Мартингейл и исключающий лок, является непоследовательным и обычно бесперспективным; безмартингейловые же стратегии как правило более эффективно работают со стопами (скальпирующие и трендовые, например). Таким образом логично предположить эффективные при правильном применении локовые стратегии ликвидации проблемных позиций при мартингейле и стоповые при безмартингейле; хотя возможны и другие варианты.

Этапы работы с локом.

На этапе формирования высших ордеров корзины необходимо понять, где и каким объемом будет установлен лок, будет ли он установлен одним ордером или несколькими (локирующая сетка), сколько этих ордеров будет и какими конкретно объемами. Возможно параллельное формирование прямой корзины и локовой сетки. Цель этапа – создание множества противоположно направленных ордеров таким образом, чтобы не только остановить падение уровня маржи, но сделать возможными, а также максимально облегчить последующие этапы , в том числе и при внезапном развороте цены. По достижении цели этап можно считать завершенным.

Сопровождение (сжатие лока)

Необходимо всегда помнить, что целью является не только сохранение баланса счета, но и восстановление эквити счета до уровня баланса. Подразумевается циклическое открытие дополнительных позиций , выбор и частичное закрытие существующих позиций на протяжении многочисленных торговых сессий. Цель этапа – не только сделать возможным завершающий этап , но и максимально упростить его, в том числе и при внезапном формировании нового тренда. Этап необходимо начинать проводить в диапазонном движении цены и завершать подведением лока к заранее заданным параметрам. Эти параметры – объем лока брутто и ширина лока (как следствие уровень маржи и просадка) , вся основная работа сводится именно к минимизации ширины лока и его объема.

Окончательная ликвидация лока и закрытие позиций

Может быть тривиальным закрытием всех позиций (если в результате сопровождения эквити не меньше баланса) или восстановлением исходной мартингейговой стратегии или же другого ручного или автоматического усреднителя. Необходимо учесть возможные неблагоприятные обстоятельства, например образование нового тренда , приводящие к новому локу и возврату на предыдущие этапы, а также значительные по величине своповые начисления, особенно учитывая продолжительность и кропотливость этого этапа . Целью этапа является полное восстановление эквити счета до уровня баланса.
Предположительно, локирующую стратегию, в которой не предусмотрена работа по всем трем этапам, следует считать неэффективной и несовершенной.

Ищем малейшую возможность обойтись без лока, в противном случае определяем объем лока и его геометрию, а также определяем в общих чертах стратегию сопровождения и закрытия.

Ищем возможность обойтись без лока.

Основной параметр здесь – Marginlevel, при уровне >1000 разумно с локом не связываться. Лок отрицательно влияет на качество жизни трейдера.

Обратимость лока.

Если цена вдруг перейдет во флет или пойдет на разворот, мы должны вернуться в исходное состояние или максимально близко к нему. При первой возможности ставим стоп на открытие лока.

Геометрия лока.

Исходим из явности тренда, близости к точкам возможного разворота и его скорости. При резком безоткатном тренде возможно правильнее поставить быстро один ордер TBV*1.3 и чуть позже стоп на его открытие, при приближении к явным свингам, историческим экстремумам, двойным-тройным вершинам и т.п открываем лок мягко – делим на несколько ордеров, на каждом ставим стопы.

Пример верно установленного лока.

В данном примере на уровне фибо 61.8 выставлен лок 0.3 TBV , без стопа (лок не после мартингейла, поэтому нет пирамиды, она создается отложками buylimit). В случае прорыва фибо выставили бы дополнительные ордера Buy до полной остановки просадки. В результате должна получится уравновешенная структура минимальной дистанции (главное) и минимального веса (менее , но тоже важно) , при которых достигается полный контроль над уровнем маржи. Ориентир хорошей дистанции зависит от волатильности валютной пары, но грубо можно оценить как хороший уравновешенный лок с дистанцией менее 100 пп.

Локирование или замок на рынке форекс

Локирование или замок на рынке форекс является незаменимым инструментом по контролю и учету ордеров в структурно изменяющемся рынке. Так как рынок периодически структурно повторяется, хоть и не равномерно, то нет никакого смысла фиксировать на нём убытки. Для выхода из любой просадки нужно проработать и применить механизмы управления капиталом для разных структур рынка и вести учет изменяющихся результатов по ордерам при помощи инструмента локирования или замка. Стратегия работы на рынке форекс должна быть адаптационной иначе рынок вас пережует и выплюнет.

Lock или замок, это один и тот же инструмент, каждый трейдер просто его привык называть по разному. Его мы и рассмотрим подробно в этой статье.

Подробное руководство будет состоять из:

  • Оптимизируем работу с локированием, снижаем расходы;
  • Две фундаментальные основы использования замка в трейдинге;
  • Локи, как инструмент вывода счета на форекс из просадки.

Снижаем расходы на форекс, переводим работу с локированием в таблицу «Excel»

По моему мнению, локирование на рынке форекс наилучший инструмент для контроля и управления риском. Это единственный инструмент, который позволяет визуально отслеживать изменяющуюся ситуацию по открытым позициям. Не нужно копаться в истории, выдергивать оттуда данные по закрытым ордерам для анализа. Локирование позволяет всегда иметь актуальные данные при себе и анализировать их в реальном времени. Лично я применяю его в таблице не используя в самой торговле и не оплачиваю лишние расходы по спреду и свопу. Локирование мне нужно для того, чтобы контролировать перемещение объема моих сделок в ценовом диапазоне валютных пар на рынке форекс.

Рынок форекс уникален тем, что в отличии от акций, валюта, сырье и товары не могут обесцениться полностью в ноль. Поэтому можно сказать, что валютные пары ходят в некотором диапазоне цен отличном от нуля. Если работать консервативно и объемы ордеров распределять грамотно по диапазону с применением тактик перемещения ордеров в диапазоне, можно добиться стабильной и безопасной прибыли. Но без локирования этого я сделать не смог, как не пытался его исключить из работы. В итоге, как писал ранее, вся работа с локами была переведена в таблицу «Excel» ради сокращения расходов по спреду и свопу, а так же сохранения необходимых данных для работы.

В случае, если вы столкнулись с ситуацией, когда вам необходимо на каком-то ценовом уровне закрыть часть объема от открытой позиции, то здесь без частичного локирования вам никак не обойтись. Только встречным ордером вы сможете дистанционно закрыть часть объема от уже открытого ордера не находясь при этом у экрана монитора. Избавиться от лишнего спреда при закрытии части объема с применением встречного ордера можно нажав закрыть перекрытые ордера или закрыть встречным ордером. В разных терминалах пишут почему-то по разному. И затраты на спред по встречному ордеру будут возвращены к вам на счет.

При помощи стоп лосса данный вопрос решается только, если торговый объем находится в рынке дробно и можно часть из него закрыть установив на нем стоп лосс. В иных вариантах частичное закрытие невозможно. Это я пишу для тех, кто считает, что локирование взаимозаменяемый инструмент стоп лоссом. На самом деле это не так.

Лично для меня стало невозможным исключение локирования из стратегии и полный переход в работу со стоп лоссами на форекс. Причина была в потере необходимой информации, которая мне нужна была для работы по стратегии. В моем случае локирование решало данную проблему. Каждый раз просматривать историю счета и возвращаться к сделкам, которые были закрыты несколько месяцев назад, было крайне неудобно.

Работа с локированием позволяет получать видимую информацию о том, какой именно сейчас убыток по сделкам и на каком расстоянии они находятся от своей цены открытия. Благодаря визуальному отображению ордеров в значительной степени упрощается определение взаимосвязи нескольких ордеров в локе и работа с ними.

Данный раздел статьи для тех, кто уже использует локирование и хочет снизить расходную составляющую по работе со встречными ордера при этом сохранив описанные выше преимущества. Это поможет вам сократить издержки в своей торговле, что гарантировано повысит ваш уровень дохода и снизит просадку.

Основными расходами при работе с локированием являются: проскальзывания, своп, спред и комиссия. Метод, который я покажу, позволит уйти от данных расходов на 100% и при этом продолжать использовать полезный инструмент локирования на рынке форекс.

На самом деле решение данной задачи очень простое, нужно перевести работу с локами в таблицу «Excel». При этом вы сохраните алгоритм работы с локами, но на реальном счету будет выводиться только результирующий объем, как по открытым позициям, так и по отложенным сделкам и значениям тейк профита позиций. Только при изменении на ценовых уровнях торгового объема в таблице, на этих же ценовых уровнях и происходит его изменение на реальном счету.

Приведу пример:
В верхней части таблице мы видим лок, а так же есть переоткрытие позиции* с меньшим объемом (лишние затраты на спред), и изменение результирующего объема лока на повышение buy объема.

* Переоткрытие делается если стратегия требует наличия статичной цены для выставления отложенных ордеров. Например, нужно следование лимита за ордером на основе изменяющейся его цены открытия по переоткрытию данного ордера.

В нижней части таблицы уже посчитано то, что должно быть открыто на реальном счету, что будет полностью соответствовать тому, что написано в верхней части таблицы.

Пояснение

Технология работы с локами 3 (technology of work with locks 3)

  • Для того, чтоб понять, что должно быть открыто сейчас по рынку, нужно посчитать в верхней таблице все открытые buy ордера, их объемы, а так же sell ордера и их объемы.
  • Вычесть из большего направления меньшее и мы получим результирующий объем. В нашем примере sell 2 лота и buy 1 лот, результирующий равен 2 sell — 1 бай = 1 лот в sell.
  • Следующим шагом необходимо смоделировать ситуацию похода цены вверх от текущего её положения и похода цены вниз.
  • На основе записей в верхней таблице при походе цены вверх ничего с ордерами не поменяется, так как ни sell limit ордеров ни ордеров buy stop или профита по ордерам buy в таблице нет, а вот на пути вниз мы видим на ордере sell2 лота 1.0000 стоит профит 0.9700 и в этой же цене откроется sell stop ордер объемом 1 лот (цена без поправки на спред, так как на реале buy stop ордер не открывается).

Вернемся к прошлым расчетам текущего результирующего объема по открытым ордерам 2 sell — 1 бай = 1 лот в sell , из данного действия закроется 2 sell и вместо него откроется 1 sell. Тогда мы получим 1 sell — 1 бай = 0, что означает, что по цене 0.9700 в рынке не должно быть открытых ордеров, чего мы и добиваемся установкой на нашем sell ордере объемом 1 лот профита по цене 0.9700.

Далее у нас срабатывает 2 лота buy limit по цене 0.9500. Это означает, что результирующий в данной цене изменится в пользу buy направления на объем в 2 лота. Если у нас был результирующий 0, то плюс 2 лота это будет установка buy limit позиции 2 лота по цене 0.9500. Наша расчетная формула будет выглядеть так: 1 sell — 1 buy + 2 buy = 2 buy

Идем ниже и видим, что по цене 0.9400 у нас закроется по профиту sell ордер, который в верхней таблице sell stop с ценой открытия 0.9700. При закрытии sell сделки объемом 1 лот, наша расчетная формула будет иметь вид: 1 buy + 2 buy = 3 buy. Так как 2 buy limit у нас уже есть по цене 0.9500 и при достижении рынком цены 0.9400 будут уже открыты, то нам необходимо открыть недостающую разницу между необходимым результирующим объемом, который мы получили для данной цены — 0.9400 и теми сделками, которые будут в данной цене открыты. 3 buy — 2 buy = 1 buy.

Все полученные позиции нижней таблицы путем расчета результирующего объема верхней таблицы мы переносим на реальный счет, что будет полным соответствием того, что написано в верхней части таблицы минус спред и своп.

Вывод:
Если в вашей стратегии на форекс нельзя отказаться от локирования, или вы просто не хотите это делать из-за соображения комфорта в работе — переведите всю работу с локами в таблицу «Excel».

Две стратегии управления объемами замка в трейдинге

Исходя из названия интуитивно понятно, что замок и есть закрытие. Но закрывать в отличии от стоп лосса замком можно не полный объем, а только его часть. Так же при помощи замка можно поменять направление работы если выставить встречный стоп ордер больше объема ордера, который вы ставите в замок.

Замок в трейдинге используется в двух стратегиях:

  • Когда работают с ордерами замка снижая торговые объемы;
  • Когда открываются дополнительные ордера, что приводит к повышению торговых объемов.

Принципиальная разница между ними в том, что в-первом случае снижаются риски, но результат растягивается во времени. Во-втором же случае, получение быстрого результата происходит за счет увеличения риска.

Предлагаю ознакомиться с данными стратегиями:

Работа с замком в трейдинге без открытия дополнительных ордеров, изначально является более выгодной, так как не нужно перекрывать убыток по спреду вновь открытых ордеров.

Для большинства трейдеров работа с замками несет в себе высокие психологические риски по завышению торговых объемов. В особенности это касается работы с замком, когда открываются дополнительные ордера. Возникает риск соблазна раскрыть замок и оставить не покрытыми большие объемы, или же сделать несколько замков, на перекрытие которых потребуется дополнительное завышение торговых объемов. Возьмите себе за правило, замок только один, пока он не выведен в без убыток, применять второй замок в трейдинге — ЗАПРЕЩЕНО!

Ранее я писал уже о преимуществах данного инструмента, он нужен в первую очередь для контроля изменяющейся торговой ситуации по открытым ордерам. Это своего рода учет прибыльных и убыточных ордеров в структурно изменяющемся рынке.

Вот представьте, как сложно вести учет по динамическим данным, если они визуально у вас не отображаются. В данной ситуации вам придется лезть в историю счета, смотреть на график, сопоставлять всё это, что отнимет у вас кучу времени. Поэтому мы остановимся все же на применении замка в трейдинге для упрощения работы по учету ордеров в структурно изменяющемся рынке.

Выходим из просадки на форекс при помощи лока

Приблизительно в 2008 году начался бум использования локов трейдерами на рынке форекс. Они пришли на смену использования стоп лоссов в классическом трейдинге. Тогда вся работа по ним сводилась лишь к одному. Объем ордера полностью локировался встречной сделкой. Спустя некоторое время ордера одного из направлений лока закрывались, а потом вновь объем полностью локировался встречной сделкой, если ситуация складывалась против прогноза трейдера.

Тогда мало кто задумывался о том, что использование локов на форекс в такой интерпретации является абсолютно бесполезным. Людьми двигала идея, что убытком не только можно было не закрывать сделки, но и выводить их в прибыль. Применение локов открыло совсем иной тип трейдинга, в основе которого уже находилось не прогнозирование будущего поведения цены, а управление капиталом.

С того времени не многое изменилось, есть достаточное количество сторонников применения локов в управлении капиталом, как и противников данного инструмента. Я отношу себя к одним из первых, кто данную тему исследовал вдоль и поперек. Мною были разработаны определенные механизмы управления торговыми объемами и рисками, поэтому считаю важным поделиться наработками, которые использую сам и по сей день.

Изучив описанные техники вы сами сделаете для себя выводы достоин внимания или нет, такой инструмент, как локи на рынке форекс. Поэтому я предлагаю начать, чтоб каждый мог вынести свой вердикт и оценить его пользу.

Мы рассмотрим весь спектр применения такого инструмента, как локирование. Я дам пояснение некоторых распространенных ошибок, которые делают большинство не опытных в данном вопросе трейдеров.

Первая и самая распространенная ошибка это увеличение торгового объема в локах. Используется так называемая тактика перекрытия. Открывается дополнительный объем, который увеличивает объем одного из направлений ордеров. Он должен перекрыть своей прибылью общий убыток по всем ордерам используемым в локовой связке.

Обычно все развивается по следующему сценарию. Появляются предполагаемо благоприятные обстоятельства при которых направление меньшего объема закрывается и в рынке остается не покрытым изначальный объем по локу плюс дополнительный объем, который был открыт для перекрытия. В итоге риски завышаются по отношению к первоначальным и ситуация усугубляется, что приводит к сливу депозита.

Второй распространенной ошибкой является использование полного лока для ордеров. Полный лок — это закрытие ордера. И не нужно в этом искать какой-то сакральный смысл. Частичный лок, частичное закрытие ордера. Локирование — это инструмент дистанционного закрытия части объема от целого ордера. Это невозможно сделать иным другим способом. Но при изначальном дроблении объема для данных целей можно применить стоп лосс, как аналог частичного лока.

Но вот что невозможно выполнить никаким иным способом кроме применения локов, так это контроль изменяющегося положения ордеров между собой, когда ордера закрываются и открываются, а вам нужно отслеживать вывод какого-то ордера или серии ордеров в без убыток с применением к расчету без убытка ранее закрытых по прибыли ордеров. Вот с этой задачей стоп лоссу уже никак не справиться. И даже если вы будете периодически заходить в историю счета, чтобы брать там данные для расчетов, чтоб не использовать локи, спустя некоторое время вы поймете, что запутались обнаружив полную каша в ваших расчетах. Если сомневаетесь, рекомендую попробовать это сделать.

Я записал для вас видео демонстрационной работы с локами в программе форекс тестер 3. Торговля будет производиться на основе привычного для меня индикатора SMA 14 и свечного анализа. Временной период для работы я буду использовать Н1. Цель данного видео не показать вам прибыльную торговлю, так как из-за отсутствия проскальзываний в форекс тестер это сделать несложно, а показать варианты работы с локами на рынке форекс.

В данном видео я буду применять: повышение торгового объема в локах, снижение их через работу внутри торгового объема лока. Так же будет применяться частичное закрытие объемов ордеров, вывод их в без убыток через усреднение, которое можно перевести в таблицу «Excel» для уменьшения нагрузки на наше будущее математическое ожидание за счет снижения расходной части по комиссиям брокера.

Необходимо сразу отметить такие грубые ошибки, которые приводят в работе с локами к сливу депозита:

  • полное раскрытие лока при больших торговых объемах;
  • работа с локом на торговом счету при больших объемах и катастрофическом свопе, вместо того, чтобы перевести работу в таблицу «Excel», за счет чего снизить нагрузку на депозит и уйти от ненужной оплаты комиссий;
  • слишком позднее локирование, когда ставят форекс лок практически перед наступлением стоп аута;
  • применение мартингейла, усреднения с повышением торгового объема без контроля конечных рисков по возможному расширению лока и неудачным доливкам;
  • не правильный ориентир в работе — спешка.

Для более продуктивного усвоения вами материала настоятельно рекомендую задавать вопросы, тема не такая простая, как многим может показаться. Если вы научитесь управлять своим депозитам эффективно парируя в изменяющемся рынке, то не пройдет и года, как вы сможете создать свою прибыльную торговую стратегию, рекомендации по созданию которой я давал ранее в этой статье.

Следует повторить, что есть только две стратегии работы с локами:

  • Работа по снижению торгового объема в локе.

Итог, снижение уровня риска и увеличение шансов выхода из просадки ордера или счета.

  • Работа по увеличению торгового объема в локе.

Итог, увеличение уровня риска и уменьшение шансов выхода из просадки ордера или счета.

Если все так очевидно, почему же тогда большинство выбирает именно второй способ, увеличивая торговый объем в локе?

Потому что так быстрей можно вывести ордер или счет из просадки. Несдержанность и отсутствие дисциплины главный враг трейдера и не только при работе с локами. Для освоения данной тактики и ручного управления капиталом, лучше использовать демо счет или программы типа форекс тестер, где ваша работа не будет иметь эмоционального окраса.

Смотреть Как Разруливать Замки (Локирование, Lock, Хеджирование)? — Замок На Форекс обучение форекс

Важно изучить техническую сторону медали работы с данным инструментом и только потом переходить работать на реальный счет. В противном случае локи принесут вам больше поражений, чем побед и в этом будете виноваты только вы, а не данный инструмент управления капиталом.

Запомните одну важную деталь, локирование не являются панацеей от всех болезней. Они лишь инструмент, который может помочь вам качественно улучшить свои навыки в управлении капиталом на форекс, что и обеспечит вам надежный уровень контроля прибыли и риска.

Локировать

Бесплатная загрузка Локировать Mp3. У нас есть 20 mp3 файлы готов слушать и скачивать. Чтобы начать загрузку вам нужно нажать на [Скачать] кнопка. Мы рекомендуем первую песню под названием Локирование.mp3 с качеством 320 кбит/с.

Советник Brainy Locker — забудьте про убыточные сделки

5$ Бездепозитный бонус 1$ Минимальный взнос 0% Комиссии за пополнение Убыточные сделки крайне негативно влияют на мозг трейдера, особенно если речь идет о неокрепшей психике новичка.

Можно ли избежать стресса от просадки и убыточных позиций? Можно, с помощью техники локирования. Однако она довольно сложна и требует определённых навыков для выхода из лока.

С этим поможет справиться мощный вспомогательный советник Brainy Locker. Все просто: как только на вашем счете появляется просадка (вследствие ручных сделок, либо торговли робота), советник берет дело в свои руки и «решает» проблему.

Герой сегодняшнего обзора Brainy Locker – это вспомогательный советник, снимающий необходимость фиксировать убыток, заменяя традиционные стопы на «замок» (Lock). На заданной в настройках величине просадки робот автоматически открывает противоположную позицию, равную по объему открытым убыточным сделкам трейдера.

Разруливание депозитов, разруливание счетов, выход из замков, разгон депозита на форекс

Такой прием позволяет только «заморозить минус», но основная ценность советника Brainy Locker – это заложенный алгоритм последовательного закрытия «лока» за счет полученной прибыли вспомогательных сделок или на отскоках (возвратах) цены в зону «замка». Советник может использоваться как дополнительный инструмент риск-менеджмента в любой автоматической или ручной торговой системе.

Характеристики Советника Brainy Locker
Платформа: Metatrader 4
Версия советника: 1.19
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время работы: круглосуточно

Локирование сделок на Форекс

Замок или лок (Lock) – тактика, распространенная только на рынке Форекс, благодаря особенности торговой платформы Metatrader, позволяющей одновременно держать две разнонаправленные позиции по одному и тому же инструменту, в частности валютной паре:

Например, трейдер может сначала купить 1 лот EURUSD и тут же продать 1 лот, терминал станет отображать финансовый результат по обеим позициям, тогда как подобные две операции на другой платформе привели бы к закрытию этих позиций.

При равных объемах шорта и лонга отрицательный результат одного ордера компенсируется прибылью другого, считается, что убыток взят в «замок». Что и как делать далее с этой позицией, подробно описывает тематическая статья на нашем сайте.

Тема локирования очень популярна и востребована трейдерами, это доказывает неудачная попытка разработчиков исключить возможность открытия встречных ордеров при первоначальном запуске Metatrader 5. Позже им пришлось вернуть этот механизм под угрозой полного провала релиза новой версии терминала.

Объем статьи на сайте про локирование позций наглядно отражает сложность этого процесса, но теперь, благодаря стараниям программиста и ПАММ-управляющего Rever27, хорошо известного посетителям нашего форума, трейдеры могут автоматически выходить из «замороженных» убытков с помощью робота Brainy Locker.

Принцип работы советника

Brainy Locker – это вспомогательный советник. Задача робота – «залокировать» указанную трейдером в настройках просадку по открытой позиции, после чего применить алгоритм сведения убытка (взятого в замок) к нулю путем постепенного уменьшения лотности открытых ордеров за счет будущей прибыли.

Робот автоматически отслеживает любые ручные и автоматические сделки, начиная работу, как только убыток будет равен или станет больше установленной пользователем в настройках Brainy Locker просадки (как в процентах, так и в валюте счета). Советник никак не проявляет себя до образования убытка, первый его шаг – это открытие противоположного по направлению ордера, равного по объему уже существующей сделке трейдера.

Rever27 полностью автоматизировал систему, добавив в код локера торговый алгоритм, раскрывающий «замок» с помощью заработанной прибыли, работающий по тактике сеток и Мартингейла. Получился советник с отдельным набором оптимизируемых и устанавливаемых параметров — Unlocker.

Алгоритм выведен как отдельная, отключаемая в настройках, часть кода, поэтому трейдер может воспользоваться сторонними советниками для закрытия замка. Чтобы присоединить дополнительного робота к работающему на графике Brainy Locker, надо установить в настройках обоих советников одинаковые «магические номера».

MagicNumber – это цифры идентификатора, обязательно присутствующие в любом роботе. Они присваиваются открытым и отложенным ордерам торговой системы, чтобы не путать их с позициями других советников при работе на одном инструменте, иначе ордера будет открывать один, а закрывать другой алгоритм.

В случае с Brainy Locker возникает обратная ситуация, – трейдер должен отдать в управление ордера «чужих» торговых систем. Это допустимо, потому что код «локера» работает только на выход из просадки. При одинаковых Magic Number алгоритм будет постоянно отслеживать общее количество текущей прибыли по открытым позициям, автоматически закрывая часть сделок стороннего советника и одновременно сокращая «замороженный» убыток.

Особенности работы Brainy Locker:
Для раскрытия «лока» встроенным советником нужно обязательно включить Unlocker, — до начала работы к счету должен быть присоединен «свой» вариант Советника с одинаковым Magic Number;
Робот не является отдельной торговой системой! Его нельзя запускать с целью получения прибыли!
Учитывайте этот момент при попытке «прогнать в тестере» Brainy Locker, – трейдер увидит логику работы сетки, закрывающую минус, но не обнаружит рост эквити. Особенности тестирования и оптимизации настроек Brainy Locker описаны в конце раздела с перечнем настроек.

Настройки Советника делятся на два блока: Locker Settings с параметрами выставления замка, он должен быть равен традиционному размеру стоп-лосса, используемого трейдером в стратегии, и блок Unlocker, настраиваемый в случае отсутствия собственного советника на закрытие «замка».

Разработчик Rever27 рекомендует придерживаться встроенного алгоритма и не вмешиваться лишний раз в автоматически выставленные ордера Brainy Locker.

Блок Locker Settings:
Min Drawdown % for open Lock (0 — off) – процент просадки от депозита, при котором “локируются” убыточные ордера. По дефолту просадка равна 30%, при установленном значении “ноль” отключается функция выставления замка;

Min Drawdown Balance for open Lock (0 — off) – просадка по балансу в валюте счета (не пунктах!), по умолчанию стоит ноль – опция отключена;

Close Other Symbol Charts – автоматическое закрытие графиков (кроме рабочего) после установки замка с целью прекратить работу других торговых экспертов. Тут возможен выбор вариантов:

Do not close – опция не работает;
Close Symbol Charts – закрываются «дублирующие» графики конкретного инструмента;
Close All Other Charts – закрываются все графики, кроме «рабочего», чтобы прекратить работу других роботов, которые могут неправильно отреагировать на замки этого советника, либо изменить цели уже “залокированных” позиций.
Delete Locked Orders TakeProfit/StopLoss – удаление всех отложенных ордеров одновременно с выводом первой локирующей сделки, по умолчанию стоит true (включено).

Настройки доли прибыли, направляемой на закрытие замка, – Lock Solve Settings:
Part Close Lock Lot – размер лота, с помощью которого «раскрывается замок», — частично закрывается замок и залокированные ордера, параметр не может быть больше «рабочего» лота стратегии, по умолчанию стоит 0.01;

Use Bank Balance:

При значении «true» трейдер включает возможность закрыть убыток «замка» за счет накопленной прибыли, наторгованной с момента возникновения лока, как только она превысит «замороженный минус»;
При положении false автоматически включается функция Forcibly close UnLocker Orders (см. ее значение ниже).

Min Sum Balance To Partition Close – минимальное значение суммарной прибыли для закрытия части убытка лока, которое состоит из зафиксированного и текущего профита позиций, работа параметра связана с опцией, описанной ниже;

Forcibly close UnLocker Orders:

При значении «true» советник принудительно закрывает профитные ордера UnLocker (либо вашего советника), если достигнут порог для закрытия части убытка, определенный в настройке, описанной выше;
При положении false на закрытие убытка идет только зафиксированная прибыль Bank Balance.
Настройки Советника Unlocker:
Use Unlocker – включает/выключает использование встроенного советника (сеточника), чья прибыль используется для выхода из «замка»;

Magic Number (Unique) – уникальный идентификатор, который в этом роботе помогает доверить работу алгоритма раскрытия лока другому советнику, для чего их «магические номера» должны иметь одинаковое значение (при выключенном Unlocker!). Нельзя использовать магик “999”, “11111” и магики ваших открытых убыточных сделок. Все они учитываются в коде;

Set Name – наименование файла c пресетами советника UnLocker;

Open Orders Direction – направление открытия сделок советником UnLocker. Может быть как в обе стороны, так и по отдельности;

Lot – фиксированный объем торгового лота для первого колена сетки советника;

Take Profit – размер отложенного ордера для фиксации профита (в пунктах);

TP: Include Swap and Comission – опция, учитывающая сборы брокера (свопы, спреды, комиссии). Если включено, то ночью происходит пересчет ТП всех ордеров сетки советника на корректный;

Max Spread BUY – защита от проскальзываний, запрещающая выводить ордера BUY в рынок при увеличении спреда выше заданной величины (в пунктах);

Max Spread SELL – защита от проскальзываний, запрещающая открывать ордера SELL при увеличении спреда выше заданной величины (в пунктах);

Настройки сетки ордеров – Unlocker Grid Settings:
Grid Distance (pips) – отрицательная дистанция от последнего ордера в пунктах, после которой происходит открытие следующего усредняющего ордера (шаг сетки);

Multiplier – множитель лота, увеличивающий каждый последующий ордер по тактике Мартингейл;

TP Decrease Percent – процент уменьшения уровня тейк-профита сетки с каждым новым открытым ордером;

Breakeven Level – порядковый номер ордера, на котором будет осуществлен перевод тейк-профита сетки ордеров в безубыток;

Breakeven Step (pips) – допустимое смещение от нуля линии безубытка в пунктах (может принимать отрицательные значения);

Averaging Level – порядковый номер ордера сетки, после которого отключается Мартингейл, и последующие сделки будут равны по объему последней открытой сделке.

Сервисные настройки – Other Settings:
Show Panel – отображение/выключение информационной панели с отчетами по настройкам/работе Советника;

Show Signal Points – отображение/выключение текстовых меток, информацию по сделкам сетки и закрытым ордерам замка на графике;

Panel Color – цветовой фон информационной панели;

Logging Mode – фильтры журнала логов:

All – отображать все данные по работе;
Only Errors – отображать только ошибки советника;
Off – отключить запись логов.
Тестовый режим работы Советника – Testing Settings:
Built extra grid for open lock (testing) – режим проверки на ошибки работы Unlocker в режиме тестирования (открытие проверочных ордеров для возможности активации замка). В реальной торговле не используется;

Build Second Testing Grid for open lock — разрешение открытия замка второй раз в тестовом режиме.

Чтобы проверить алгоритм «встроенной сетки» для разруливания замка:

Откройте тестер стратегий Metatrader 4;
Выберите Brainy Locker, любой таймфрейм, исторический промежуток, тестирование и качество моделирования свечей;
Зайдите в настройки Советника через опцию «Свойства эксперта» и включите Built extra grid for open lock;
Чтобы сделать процесс показательным, установите минимальный размер просадки Min Drawdown % for open Lock (например, равный 3%);
Запустите тестер и отрегулируйте скорость визуализации, чтобы увидеть, как строится сетка ордеров:

После запуска режима Built extra grid for open lock первая сделка проходит мгновенно, без какой-либо логики, — задача теста показать, как строится и закрывается лок, демонстрируя работу сетки:

Locker условно состоит из двух частей – кода установки замка (лока) на убыточные ордера и Unlocker, который закрывает «замороженный минус» с помощью тактики сеток. Эту часть кода стратегии можно оптимизировать и использовать как сторонний советник для торговли, если установить в настройках:

UseUnlocker значение true;
Min Drawdown % for open Lock равным 0;
Min Drawdown Balance for open Lock тоже нулевое значение.

Примеры работы советника

Сложность настроек Brainy Locker компенсируется простотой логики работы. Трейдер должен рассчитать, какой процент от депозита эквивалентен размеру его обычного stop-loss, чтобы установить «Min Drawdown % for open Lock» в настройках и забыть про стопы.

Это можно сделать, «перетянув» Brainy Locker из окна «Навигатора» Metatrader 4, когда откроется окно настроек советника. Если пользователь испытывает сложности с его установкой на платформу, он может воспользоваться соответствующей инструкцией на нашем сайте.

Если смайлик робота улыбается, можно начинать ручную торговлю, – замок сработает автоматически, трейдер увидит противоположный ордер, открытый роботом с одинаковым объемом сделки(1). Задействованный «разруливатель лока» (UseUnlocker должен быть со значением «true») подключается к процессу сокращения убытка моментально, строя свою сетку ордеров(2).

Как видно из рисунка, трейдер оставил по умолчанию значение минимального размера(3) объема сетки, и оно несопоставимо с торговым лотом (1 на 0,01). Это приведет к тому, что алгоритму Unlocker придется открывать как минимум 10 сделок, чтобы «разрулить» замок.

Первый ордер сетки имеет самый большой тейк-профит, который потом корректируется в меньшую сторону, по мере роста количества колен.

Будьте внимательны: советник сопровождает только зафиксированный замком убыток, попытки открыть сделки руками после установки замка могут помешать работе алгоритма, сам советник в расчетах дохода их не будет учитывать. Также нельзя использовать на одном счете сразу две версии советника, — это просто нарушит его логику работы.

Именно поэтому в настройках предусмотрена функция закрытия всех графиков, кроме того, на который установлен «Локер». Это помогает при модульном использовании Brainy Locker в связке с основной автоматической торговой системой. Закрытие графиков отключает советник, оставляя только управление «замком».

Работа Brainy Locker в связке с советником, замещающим Unlocker, строится иным способом. До начала сделки или запуска автоматической торговли основного алгоритма в настройках Локера отключаем сеточник (UseUnlocker должен быть со значением «false»). Следующим шагом изменяем Magic Number на другое число

После этих процедур запускаем торговлю, но предварительно трейдер должен подготовить «замену» Unlocker , чтобы запустить ее сразу после получения убытка и установки замка. Без этого, с отключенным блоком UseUnlocker, робот не сможет разрулить лок. Ранний запуск замены приведет к запуску алгоритма разруливания раньше, чем получен убыток.

Unlocker замещают только советником со стратегией сетки, имеющим в настройках одинаковый с Brainy Locker «магический номер» и разрешенные только односторонние сделки.

В этом случае сетка ордеров строится на другом графике, куда после открытия лока мы прикрепим замену Unlocker (в примере это Smart-Grid). Сеточник будет работать только в одну сторону, а часть его ордеров закроет принудительно Brainy Locker, как только их суммарная текущая и зафиксированная прибыль позволит частично уменьшить размер «замороженного» убытка. Также стоит отметить: если ваш советник будет закрывать ордера в убыток, Locker будет это учитывать при подсчете баланса закрытых ордеров, поэтому тщательно выбирайте торговую систему.

Особенности работы Brainy Locker

При использовании Brainy Locker в роли вспомогательного модуля для установки замка на ордера основного торгующего советника обязательно протестируйте их связку на демо-счете. Еще раз обратите внимание на важные нюансы организации такой совместной торговли:

Роботы должны быть установлены на разные графики;
После установки замка должен остаться только график Brainy Locker, все старые советники должны быть удалены;
На этом этапе трейдер может подключить вместо Unlocker любой другой алгоритм при условии установки в настройках UseUnlocker= false и одинакового значения Magic Number;
Для дополнительной торговли можно использовать любые валютные пары;
В случае возникновения вопросов обращайтесь в ветку форума, посвященной описанию и обсуждению робота Brainy Locker. Активное участие в теме принимает и разработчик этого советника. Ваш вопрос нужно описать крайне подробно, при нахождении ошибки приложить скриншоты из терминала и логи торговли советника.

Локирование – это лишь один из тактических приемов торгового мани менеджмента, т.е. не является панацеей, однако оно снижает психологическую нагрузку на трейдера. Советник поможет тем трейдерам, кто сознательно выбирает этот метод трейдинга, не может или не умеет контролировать просадки самостоятельно.

Продвинутые трейдеры могут сочетать идею модульного соединения Brainy Locker с другими советниками, – это открывает простор для создания комбинированных автоматических торговых систем.

Что такое локированные позиции или торговля замком?

Итак дамы и господа, во-первых строках сразу разочарую тех, кто надеется вычитать здесь очередную супер-пупер стратегию по разорению рынка ФОРЕКС на мильоны и мульярды, про помощи торговли разнонаправленными ордерами. Не тратьте время, букв будет много.

Введение

Я никого и никогда не буду обучать этому сливному методу. Мое однозначное, непоколебимое и бесповоротное мнение – это вид вынужденных ордеров, позволяющих вам пережить большие просадки, не получив вылет по маржинколу, выиграть определённое время для принятия решения по депозиту (долив, закрытие и пр.), спасение остатка средств, после удачнейших входов в рынок. Если вы где-то читали, видели, слышали про ТС, основанные на торговле замками, ради бога, идите туда и раз там учат, как замки развешивать (хотя, дурное дело не хитрое), то пусть вам там и подскажут, как из них выходить. ПОВТОРЮ – ЗАМОК КРАЙНЯЯ МЕРА ТОРГОВЛИ (да это и не торговля даже, а мучение).

Основные причины появления «замков»:

  1. Ваша жадность. Любое ваше встревалово на рынке ФОРЕКС – это жадность. Вместо выставления стоплоссов, в случае того, если пара прет против вас, вы ждете разворот, в надежде, что все развернется, и вы еще заработаете. Фих вам.
  2. Ваша глупость и самоуверенность. Плюс, упертость и упорство. Многие считают, что замок это альтернатива стоплоссу. Фих вам -2. Нет таких ТС, при нынешней волатильности ФОРЕКСА, которые позволят вам заработать таким образом. Это отчасти с большим риском можно и с умом было практиковать до недавнего времени на франке, но это время безвозвратно ушло. Вы подвешиваете большую часть депозита надолго и в зависоне, и просто сидите, надеясь, кусая локти и вырывая волосы, и уже становитесь просто наблюдателем, не могущим ничего поделать, и смиряетесь с судьбой. Авось вывезет… Таких ФОРЕКС обносит только в радость. Поставить замок – для вас считается плёвым делом и вы суете их при любом удобном случае и везде. Это в корне не верно. Есть только один случай, когда эта мера оправдана.
  3. Неправильная точка входа в рынок. Обычно это покупка в самом верху, или продажа в самом низу. Причина – торговля на удачу, перечитали всякой аналитики, личная уверенность в направлении хода пары, расчет на хапок на все депо, торговля на новостях, абсолютное невладение информацией по паре торгуемой…. Да бес попутал, в конце концов…

Случайный замок. Ну как случайный… Но замок.

Как бы вы ни торговали, чем, они должны быть. Большие, маленькие, на сколько убытка вы готовы. Чаще всего, вы не готовы ни на какой убыток… Даже на 3 доллара. Поэтому, очень часто, у вас идут ордера по 10-20 штук только плюсовые, отщипываете по чуть-чуть, но сливаетесь, обычно, на следующих 2-3 ордерах, которые привозят минус, огромные минуса и сразу на все депо.

Как 99% трейдеров форекс пользуются stop loss

Нарушение ММ и лотности именно для вашего депо. Много раз говорил, и повторюсь, запас уровня по марже не должен опускаться ни при каких раскладах по торговле менее 1000 процентов. Если у вас депо 300 долларов, то и ваша лотность будет минимальной, 0,01, 0,02 максимум, не более двух открытых ордеров. И никого, кроме вас не должно заботить, что ваш заработок не будет превышать 10-35 долларов в день. Хотите торговать и зарабатывать, лейте сопоставимые суммы. Мечту заработать с 300 долларов мульярд и быстро, задушите на корню. Если вы думаете, что и при депо в 1000 бакинских можно раскрутить мильярд, торгуя лотами по 0,5, вы опять же тут ненадолго.

Самая главная причина появления замков – это при приближении маржинкола перекрыть текущие потери противоположным ордером, выиграв себе время. Это делают единицы.

Как рулите замками вы, и кто вы после этого…

Итак, разберем два примера, как пользуетесь замками Вы и как это должно быть по уму и феншую, если уж дела пошли не так. Используем свежие примеры, которые многие пережили, или переживают в данный момент, чтоб было нагляднее.

Недавно, в апреле, пара евро\доллар сходила вниз, намереваясь обновить минимумы. Цена достигала значений 1.05250 и намеревалась обновлять минимумы. И все говорило за это, но вал «негативной» статистики по Америке, нарастающее как снежный ком разочарование трейдеров сначала в июньском, затем в сентябрьском, и, в принципе, вообще в 2022 году, повышения ставки утащило пару в итоге почти на 1000 пунктов вверх к уровням февраля на 1.14600. Повстревали очень многие, пытаясь продаться на разворотах, откатах и повисли в продажах от 1.07, 1,08,1.09,1.100, и далее, со всеми остановками. На рисунке ниже видим пример такой сетки ловца разворотов. Только продажи, только хардкор.

Депо тает, дядя Коля наступает, средств для маневра — все меньше, стопов — нет, крыть – жалко, что делать – непонятно. И вот после того, как пара проходит большую часть своей движухи, Вас посещает гениальная мысль – ЗАМОК. Кто успевает, и еще есть какие то средства, начинают открываться вверх, от 1.10, 1.11, 1,13 и даже 1.1450. Это уже отчаяние. Открываются на излете хода пары, получая сразу, в большинстве случаев ордер на самой макушке. Ладно, если делают это правильно, имея одинаковую лотность ордеров на продажу и покупку, но часто маржа, уже к этому времени, не позволяет открыть равное количество по лотности, открывая, сколько получится, забирая последние средства из свободной маржи и думая, что вам это поможет. Нет, и тысячу раз нет, это агония. Вы только ухудшаете ситуацию, приближая собственноручно маржинколл.

Пришла вам мысль о замке на 1.10-1.13, а в продажах вы от 1,05-1,09. Ну хорошо, слава богу, хоть что то, но большинство, открывшись на 1.10, этим же вечером, если не через час, вместо того, чтоб отстопить этот ордер везущий плюс, холить его и беречь, закрывают его, размыкают свой замок, фиксируя прибыль по баю на 1.11, например, и думая, что они заработали, а тем самым, только увеличили тело замка и еще дальше ушли от своего нижнего селла, усугубив ситуацию. Разомкнулись вы на 1.11, а пара идет 1,12, 1,13… Минуса растут, ваша прибыль несущественна, открывать новый замок «жим жим» и просадка по марже не позволяет. Это мнимое впечатление заработка и исправления ситуации, даже при вашем заработке, вы получаете уменьшение маржи, и каждый последующий вход в замок делает все менее перспективным ваше выживание.

Это не руление замков – это порнография, причем низкопробная. Не делайте так. Вот как то так происходит это у вас в большинстве случаев. То есть повально.

Итак, глядим на рисунок выше еще раз, чешем тыковку, да лоханулись, да висим, про стопы не слышали – не знаем. Чаво делать.

Имеем продажи 1,05900 (самая нижняя), 1,06900, 1,08430,1,09300. Полный набор печальки.

Мысли

Первая мысль, которая должна вас посетить – ПРОСАДКИ ПО 100-400 пунктов по ордерам, НАВЕРНОЕ, ЭТО НЕПРАВИЛЬНО, и, возможно, я что то делаю не так.

Второе на что стоит обратить внимание, это УРОВЕНЬ МАРЖИ. Если он у вас ушел ниже 1000 процентов или собирается это сделать, самое время проанализировать ситуевину и перестраховаться. Эта цифра не с потолка, открыв замок правильно, вы будете располагать средствами на внутридневную торговлю, ибо ваш замок может висеть месяцами, не причиняя вам дискомфорта и его потихоньку можно разгребать, приторговывая днем средства к депо в плюс, потихоньку, а не сидеть со связанными руками и ждать у моря погоды. Это очень важно, ибо это правильная точка принятия решения по замку и его дальнейшему рулению!

Всем страждущим, кто может возразить, что 1000 процентов у них никогда не бывает, и это запредельная мечта, отвечу сразу, нефиг со ста долларами торговать на плече 1-1000 и лотами запредельными, это только ваша проблема и вас, честно скажу, совсем не жалко. Размер вашего депо, лотности и ММ – это только ваша проблема. Разбогатеть со ста долларов — у вас не получиться, да и не дадут.

Третье, чем меньше тело вашего предполагаемого замка, тем легче его руление. Не тяните до последнего, в надежде на авось. Не прокатит.

Четвертое. Не торопитесь крыть плюсовые ордера. А то успеете. И все пойдет насмарку. Первоначальная ваша задача, правильно определить (хотя бы примерно), границы коридора торговли. Минимум у нас случился на 1,05250. Это аксиома. Это низ. Касаемо верха, масса аналитики есть в интернете, каким то источникам вы доверяете, каким то нет, это самый ответственный момент, и важный. От него будет зависеть, до каких границ вверх нам держать наш бай.

Разные эксперты рисовали нам походы пары 1,15, 1.16, вплоть до 1.20. Выбрать из многообразия мнений не легко, в таких случаях, я рекомендую смотреть зоны за последние два-три месяца, которые насчитывают не менее трех серьезных тестов уровня ( в любую сторону) неважно сопротивлялово это или поддержка. В различных своих прогнозах, мне виделась таковой февральская зона пробоя вверх в коридоре 1.14200-1,14600. В феврале она выдержала испытание 6 серьезных тестов после ФОМС, и упускать ее из виду до сих пор, считаю неверным.

Итак, самое главное мы сделали. Успели открыть замок, нам система позволила это сделать, и все наши селлы по лотности равны покупке от 1.10140. Фухх, выдыхаем, маржа в минус не валится, за исключением свопов, которые берут ДЦ, а это согласитесь, копейки, по сравнению с минусами от селлов. Неприятность эту, мы переживем. Если вы все сделали правильно, и при прохождении маржи через 1000ное значение вниз, открыли замок, то у вас, должно остаться на мороженку, порядка 500-700 процентов уровня, который нам очень пригодится при рулении дальше. Он уже никуда не денется. Это «счастье». Временное. Евро продолжает дорожать ударными темпами, уровень верха мы определили примерно. Жисть налаживается. Но сидеть и смотреть на этот замок скучно и грустно. Что делать?

Теперь есть два вариянта. Первый, ждать пока дойдем до макушки, мы ее определили 1.14600, и потом надеяться и верить, что сходим до самого нижнего ордера. План хороший, но тягомотный и не факт, что дадут. Хотя если продаться, разомкнув замок на 1.14600 и пройтись, продавшись оттуда до минимума перспектива шикарная… Хоть и маловероятная. Вариант второй. Раз сумели получить убыток в просадке, торгуя без стопов, то будьте любезны, задушив жабу, и резать убытки. Резать можно в минус, что прискорбно, а можно резать минимум в ноль. Как? А вот так, торгуя скромным, минимальным лотом,по внутри дневному тренду в сторону нашей верхней границы коридора! Не гонитесь открываться очередным большим лотом в бай внутри дня (ТОЛЬКО ПО ЧУТЬ ЧУТЬ, ХОТЬ ПО ТРИ-ПЯТЬ ДОЛЛАРОВ). Любой плюсовой ордер, хоть скальпингом, хоть на новостях, хоть как, принесший вам прибыль, увеличивает ваше депо, ибо уровень маржи у вас железно зафиксирован на уровне 500-700 процентов. Это существенно отличается от ошибки, которую описал ранее, когда вы ставите замок, ловите прибыль и кроете плюсовой ордер, РАЗМЫКАЯ ЗАМОК. Приработка к депо, любая, позволяет вам начать разруливать замок непосредственно сразу, не оставляя эти висяки на месяца. Как? Частичным закрытием ордеров!

Разруливание замка частичным закрытием орлеров начинается с самого дальнего зависшего ордера, а ни как не с ближнего. Перспектива забрать ближние ордера намного выше и даже в плюс, чем ждать возвращения к самым низам, потому, как не факт, что возврат туда будет, вообще когда либо. Да, согласен, вы кроете дальний ордер, там самые большие минуса по нему, но вы кроете его, во-первых, из получаемой внутридневной прибыли, то есть по нулям, и, во-вторых, уменьшая нагрузку на депо, высвобождая свободную маржу, и жить становится легче намного, чем бы вы крыли ближние ордера, выхлоп не такой существенный. Торговля внутри дня ведется минимальными лотами без размыкания замка.

Делая внутри дня приработки к депо, не сидите, сложив руки. Если приняли решение о частичном закрытии, делайте. Набили сотку баксов, на сотку прикройте, поверьте, жизнь будет налаживаться. Не думайте, вися в замке, о прибыли какой либо для себя, когда вырулите и выживете, тогда о заработке будете думать. Замки не для заработка, повторяюсь. Если вас кто то учит ими торговать, идите лесом туда, к тем, кто вас учит на раз-два их вешать.

На следующем рисунке показано, где, как и почему размыкается замок и есть возможность войти в продажи с самой макушки, а не зависнуть на ней в баях.

При размыкании замка, и подтвержденном движении вниз, ищите возможности входа в продажи, ОПЯТЬ ЖЕ НЕБОЛЬШИМИ ЛОТАМИ, продолжая закрывать самый нижний и малоперспективный селл, вероятность похода к нему повышается, но не факт, что политический и фундаментальный фон не развернут вас в любой момент обратно, к зоне, которую определили ранее. Вот когда не будет у вас зависших и незакрытых ордеров, вот тогда можно будет начинать думать о заработке. При любом катаклизме в политике и экономике, смотрите за новостным фоном, операция замка, в случае разворота, повторяется аналогичным образом.

Вот как то так если коротенечко. Повторюсь, ребят, я не являюсь сторонником торговли замками, торговли без стопов, злостным нарушителем ММ, есть, конечно, и другие виды замков, но они настолько гемморные, и требуют намного больших умений по рулению, что упоминать о них даже не буду. Искренне всем советую, не пользоваться данным видом торговли (хотя это не торговля, а мучение), убежден, это крайняя мера для спасения депо и пересаживания просадок. Советую, не запускать просадки более 30-50 пунктов, лучше хватаните убыток, но у вас будут развязаны руки, и вы сможете отбивать убыток, а не печально наблюдать, бездействуя, за сливом вашего депо.

Тема настолько большая, что описать ее всю, не представляется возможным. Возможно, я что то упустил, вопросы приветствуются, умные дополнения – тем более. Я постарался описать наиболее самый насущный и распространенный способ попадалова с замками. Буду искренне рад справедливой критике и дополнениям со стороны «понимающих и умеющих» товарищей, дабы научить начинающих трейдеров этому инструменту поедания кактусов.

Спасибо за внимание, поменьше вам попадалов всяких.

Автор статьи: Уважаемый участник нашей скромной трейдер-тусовки — Денис (Nissatb)

PS В дополнение от Максима Магдалинина.

У меня в своей практике был личный опыт, личный печальный опыт, когда я наторговал с замками.

Основные причины, почему мы туда лезем, все указаны выше и они конечно правильные. Но главная причина – боязнь понести убытки, потери. Новички всегда хотят только зарабатывать и впадают в уныние и тоску, если получают убыточные сделки. Это и приводит к торговле без стопов и входов локированную позицию.

Я не буду расписывать свою торговую систему по замкам по одной простой причине – она была убыточна, и в конце концов, все что я делал, я медленно и постепенно подходил к margin call.

Мой вам совет – торгуйте со stop loss, просто расставляйте их правильно, просчитывая все свои риски в самом начале сделки, а не считайте уже ту прибыль, на которую вы рассчитываете, и которой, скорей всего, без расставления стопов, у вас никогда и не будет.

Локирование на форексе. Локирование позиций на форекс

Локированием (или входом в замок ) считается заключение сделки, противоположной по отношению к уже открытой (или группе сделок). Целью стратегии замок Форекс является создание баланса позиций, при котором любое текущее движение цены не ухудшает общий результат. Локирование на Форекс чаще всего используется, когда трейдер не готов принять текущий убыток, так как считает ситуацию временной коррекцией, и надеется на разворот в направлении открытых позиций.

В самом простом случае это выглядит так: если имеется открытая позиция, но в данный момент рынок идет против прибыли, то в некоторый момент убыток превышает технически (или психологически) допустимый уровень. Убыток можно ограничить, если вместо стоп-лосса открыть позицию по тому же активу в обратную сторону. Примерно так:

Естественно, что открытые позиции в замке не должны иметь ограничительных стопов и тейк-профитов. Теперь куда бы ни шла цена, баланс и сумма средств на счете не меняются, залоговая стоимость уменьшается, а отрицательным моментом будет ежедневное начисление свопов.

Помните: длительное локирование позиций (удержание замка) может привести к серьезным потерям от свопов.

Иногда форекс стратегия замок для закрытия крупного (широкого или объемного) лока позволяет работать дробными ордерами, чтобы снизить просадку и уменьшить лот замка в несколько этапов. Моменты коррекции определяем обычными методами: по свечным паттернам, техническим индикаторам, дивергенции и пр.

Общая схема локирования на Форекс

Локирование как торговые тактики в Форекс отрабатываются по нескольким стандартным схемам. Предположим, что все три открытые покупки в расчете на разворот нисходящего тренда на текущий момент дают убыток. Вопрос о прибыли уже не стоит, нужно пытаться выйти из ситуации с минимальными потерями.

Торговая стратегия Форекс замок позволяет переждать неблагоприятный период рынка. В данной ситуации работает симметричный замок, то есть объем основной и локирующей позиции одинаковый.

Убытки по сделкам BUY компенсируются прибылью от сделок SELL. После смены тренда локирующая сделка SELL закрывается в ноль, а новый бычий тренд позволяет закрыть основные сделки без убытка. Возможна схема «локирование с помощью ассиметричного замка» (при наличии средств на счете), то есть открытие сделок на продажу большим объемом — тогда удалось бы получить дополнительный доход на нисходящем движении.

Пример простого выхода по стратегии замок на Форекс

Допустим, что имеется 2 убыточные позиции и нужно выйти их замка с минимальными потерями. Действуем примерно так:

  • Ждем момента выхода цены за уровень замка (одна из позиций становится прибыльной).
  • При сигнале разворота — закрываем прибыльную сделку, но перед этим чуть ниже потенциальной точки разворота необходимо разместить страховочный отложенник — на случай, если разворот не состоится.
  1. Если цена все-таки разворачивается и убытки постепенно сокращаются, то нужно просто ждать, пока убыток станет равен зафиксированной прибыли и закрыть основную сделку.
  2. Негативный вариант — цена не разворачивается, то срабатывает выставленный страховочный ордер и получается новый, расширенный замок.

Пример раскрытия замка на трендовом движении

Предложим классическую ситуацию новичка: трейдер открывает позицию против текущего направления, но слишком рано — предыдущий тренд еще не завершился. Убыток растет и трейдер открывает новую сделку — по текущему тренду, но в этот момент начинается коррекция. Решение — вход по тренду со страховочным отложенником под новым, коррекционным экстремумом. Если тренд продолжится, то получаем 1 убыточную позицию и 2 прибыльные.

Нужно дождаться момента, когда прибыль по 2 сделкам сравняется с убытком, после чего закрыть все сделки. Опасность такого замка против тренда в том, что есть риск получения второго замка, если бы (см. схему) цена после открытия 2-го ордера SELL пошла вверх и зацепила бы ордер Buy Stop.

Помните: выход их двойного замка требует больше времени и практического опыта.

Схема уменьшения убытков от стратегии Форекс замок

Если замок получился очень широким, то возникает задача уменьшения потенциального убытка. Это можно сделать рыночными и отложенными ордерами.

В первом случае, после возвращения цены в область замка, необходимо дождаться момента, когда она расположится примерно посередине диапазона и открыть сделки в 2-х направлениях одновременно. Обязательно ставим для каждого ордера Take Profit на одинаковом расстоянии и рядом с ними — отложенные ордера в противоположную сторону (чуть выше/ниже).

После отработки одного из ордеров ТР, второй замок все равно останется незакрытым, но средняя ширина общего замка будет меньше начальной. Однако при таком методе увеличивается нагрузка на депозит за счет увеличенного суммарного лота.

Уменьшить убыток, можно применить технику локирования с помощью отложенных ордеров. Для этого нужно, чтобы цена ввернулась в зону замка и сформировала, как минимум, 2 локальных экстремума, после чего устанавливаем отложенные ордера в обе стороны. Далее (см. на схеме):

Если сработал Sell Stop, то по нему была возможность зафиксировать прибыль 91 пунктов. Тогда отложенник Buy Stop переносим на новый локальный max, в итоге получаем асимметричный замок и уменьшение общей ширины до 398 пунктов.

Если сработает ордер Buy Stop, то замок получается симметричным, но его ширина уменьшается с 457 до 304 пунктов. Положительным моментом такого способа форекс локирования будет дополнительная прибыль в первом замке.

Пример раскрытия замка за счет объема

Предложим еще один рискованный способ выхода из замка, но сразу предупредим, что эксперименты с объемом локирующих ордеров могут сильно осложнить ситуацию. Но если технический анализ показывает достаточно широкий устойчивый флет, то можно попробовать за счет отложенных ордеров большего объема избавиться от замка.

Если цена находится над локальной линией поддержки, то после отбоя от линии — покупаем двойным лотом, а ниже локальной трендовой линии ставим отложенник на продажу — также двойным лотом.

Смотрим на схеме: цена идет вверх и наступает момент, когда убыток от покупок будет равен прибыли от двойного лота на продажу — здесь можно закрыть покупки. За верхней границей горизонтального канала стоит расположить ордер Buy Stop как страховку от резкого движения вверх. Выгода такого метода в том, что для компенсации убытков нужно меньшее движение цены, риск — в повышенной нагрузке на депозит.

Некоторые практические замечания

Локирование как метод защиты депозита подходит не всем. Во-первых, нужно выдержать сильное психологическое давление, во-вторых, требуется отработанная стратегия по грамотному выходу из замка.

«Нервное», паническое локирование позиций без предварительного расчета дальнейших действий по раскрытию замка? недопускается. Нужно понимать, что локирование как торговые тактики в Форекс используются временно, только до момента разворота цены в нужном вам направлении. В этом и состоит психологическая нагрузка: за ситуацией замка нужно постоянно наблюдать, чтобы не упустить точку разворота и вовремя закрыть локирующую позицию с прибылью, а по основной позиции отследить уменьшение убытка.

На Форекс простая стратегия замок создает у новичка иллюзию спокойствия для трейдера (нет явных убытков как при стоп-лоссе), однако средства в замке не могут использоваться для открытия позиций, что также ограничивает торговые возможности.

Выход из замка может затянуться на несколько недель, так что придется смириться с приличным размером убытка от свопов. Форекс локирование обычно затягивает малоопытных трейдеров вплоть до полного слива депозита. Успех раскрытия замка зависит от четких действий, которые приходят только с опытом. Кроме снижения убытков, положительным моментом замка можно считать торговую паузу, которая позволяет трейдеру трезво и подробно оценить ситуацию.

Техника замок как стратегия Форекс используется не на всех платформах. Биржевые терминалы не поддерживают прямых локирующих позиций. На реальных биржах хеджирование потерь выполняется иными активами и методами.

Вместо заключения

Стратегии локирования рекомендуются для флетовых участков рынка, а во время тренда могут применяться только как временная мера. Если вы не готовы принимать текущие убытки, то очень важно вовремя локировать позиции, то есть сразу после того, как цена развернулась против открытой позиции, иначе особенно при сильном тренде каждая минута промедления приводит к расширению замка.

Как и любая стратегия на форекс, замок должен прежде всего защитить от убытка (в худшем случае — от margin call). Нужно понимать, что если просадка по открытым сделкам более 60% депозита, то замок может уже не спасти ситуацию. До того момента, когда сложится удачная ситуация для раскрытия замка, свопы могут уменьшить размер депозита до критической суммы.

Сегодня многие торговые системы (посмотрите на любом форуме «стратегия замок на Форекс») как альтернативу замкам используют разворотные лимит-ордера? тогда высвобождается дополнительная маржа и быстрее компенсируются убытки. Но в любом случае, тем трейдерам, кто освоил технику локирования позиций в Форексе, обычно удается эффективно минимизировать потери.

Локированием сделки на Форекс называется открытие встречной по направлению позиции того же самого торгового инструмента. Например, если в процессе торговли спекулянтом была открыта сделка на покупку валютной пары EUR/USD, то открытие еще одной позиции, только на продажу, по той же самой паре, будет являться локированием.

Локирование позиции может быть полным или частичным. В первом случае встречная сделка (продажа) должна быть того же объема, что и покупка. После установки лока, куда бы ни пошла рыночная цена EUR/USD, это уже не будет сказываться на капитале депозита. Насколько одна из сделок будет набирать убыток, настолько же вторая позиция будет увеличивать прибыль.

Частичное локирование позиций подразумевает открытие встречной позиции не равного объема с первой сделкой на счете. К примеру, если трейдер сначала купил 1 лот валютной пары EUR/USD, а затем открыл продажу на 0,8 лота, то это будет как раз пример частичного перекрытия покупки.

Заметим, что встречная позиция может быть наоборот большего объема, чем ее соперница. Например, совершив покупку 1 лота пары EUR/USD, человек может принять решение о заключении еще одной сделки, но на продажу 1,2 лота.

Что такое локовый замок?

Аналогичным образом замок может быть собран из нескольких покупок и продаж, главное, что бы суммы их объемов были бы друг другу равны.

Раскрытие замка, как не сложно догадаться, это создание ситуации, когда объемы на покупку и продажу больше не являются равными. Это может быть полное закрытие всех сделок, например, на покупку, или же частичное, что так же нарушит баланс между sell и buy.

Для чего нужно локирование?

  • создание перерыва
  • уменьшение уверенности в актуальности сделки
  • торговые системы, построенные на локировании

Такой перерыв особенно необходим тем торговцам, которые очень восприимчивы к проблемам в торговле или в случае, когда нужно время на обдумывание своих дальнейших действий.

Если же человек начинает сомневаться в актуальности своей сделки, то он может ее локировать частично. Тем самым, трейдер как бы уменьшает объем своей позиции, за счет частичного перекрытия объемом встречной сделки. Дальше у торговца появляется время наблюдать за рыночной ситуацией, что бы решить, как поступить дальше, а не ждать увеличения просадки . При этом он не находится в локовом замке.

Так же существуют целые торговые системы, которые построены на использовании локирования. Здесь и входы в замки, если рынок пошел не в ожидаемую трейдером сторону, и частичные перекрытия объемов, когда уверенность в правильности принятого решения снижается, и так далее. В этом случае встречные позиции применяются не только для того, чтобы выиграть время, но и с целью получения прибыли на рынке.

Между специалистами, использующими в своей работе локирокание позиций на Форекс и Stop Loss, постоянно ведутся споры. Каждая сторона выступает за свой способ обращения с убытками. Тем не менее, необходимо признать, что при полном переходе в будущем на платформу MetaTrader 5 подобные споры прекратятся. Дело в том, что новая версия терминала на техническом уровне не позволяет выставлять встречные позиции. При попытке открыть сделку, направленную против уже открытой позиции, будет как раз закрываться то, что было открыто.

Некоторые спекулянты считают, что удаление востребованной возможности из новой версии терминала выставлять противоположно направленные сделки, лучшее доказательство эффективности такого метода торговли. Тем не менее, лучше заранее учесть, какие возможности у нас будут при переходе с МТ4 на МТ5. Есть ли смысл сейчас разрабатывать торговую систему с локами, если в скором будущем использовать данный прием в работе уже, скорее всего, не получится, решать Вам.

Как начинающих, так и опытных. Кроме того, стратегии хеджирования активно используются различными компаниями и хедж-фондами. Это придает хеджированию особую популярность среди частных трейдеров, поскольку считается, что его применение делает торговлю на Форекс полностью , и все сделки закрываются исключительно с профитом. Так ли это на самом деле, или это очередной миф, выясним в нашей сегодняшней статье. Если вы еще не определились с выбором брокерской компании, то смотрите наш независимый .

Что такое хеджирование?

Перед тем, как оценить все преимущества и недостатки хеджирования, нужно разобраться, что это такое. Итак, хеджирование в переводе с английского hedge означает «гарантия» или «страховка». Оно активно применяется в различных отраслях экономики для страховки от возникновения форс-мажорных обстоятельств. Например, нефтедобывающая компания для уменьшения рисков от потерь из-за снижения цен на может одновременно приобретать фьючерсы или опционы на нефть на фондовой бирже. Таким образом, компания страхует себя от неоправданно заниженных цен на «черное золото». Частные трейдеры также могут применять стратегии хеджирования на . Мы не будем сейчас вдаваться в тонкости, как можно хеджировать свои позиции при помощи фьючерсных контрактов, опционов и других внебиржевых инструментов. Для многих трейдеров это является экзотикой, поэтому остановимся непосредственно на стратегиях хеджирования для торговых инструментов валютного рынка Форекс.

Локирование – как разновидность хеджирования

На Форекс хеджирование выступает в качестве альтернативы использования . Например, вы открыли ордер на покупку объемом 0.1 лота. Во избежание увеличения убытков обычно рекомендуется использовать стоп-лоссы. Однако, если вы уверены, что перед вами всего лишь коррекция, а не разворот , но вы не хотите, чтобы ваши убытки росли, то можете установить на продажу тем же объемом на том уровне, где вы собирались установить стоп-лосс. В результате, в каком направлении теперь не двинется цена, убыток останется фиксированным. Как только коррекция закончится, сделку на продажу следует закрыть. Такая разновидность хеджирования, когда на одном торговом инструменте открываются разнонаправленные сделки, называется локированием, что в переводе с английского Lock, означает «замок». Также можно хеджировать один торговый инструмент другим. Например, если вы купили EURUSD, но цена пошла не в вашу сторону, то вы можете продать GBPUSD, и таким образом застрахуете себя от нарастания убытков, а также можете выйти из лока с прибылью. Однако следует учитывать, что не все брокеры и торговые терминалы разрешают хеджировать позиции. К примеру, в открытие разнонаправленных позиций на одном торговом инструменте находится под запретом.

Какие существуют разновидности локирования?

В зависимости от используемой можно выделить следующие разновидности локирования:

Нулевой лок. Данный тип локирования применяется, когда на рынке отсутствует какое-либо однозначное движение, и представляет собой одновременное открытие разнонаправленных сделок. Таким образом, вы будете всегда находиться в рынке. Как только цена определится с направлением тренда, убыточную позицию необходимо закрыть, оставив в рынке прибыльную сделку;

Отрицательный лок. Эта разновидность локирования является альтернативой стоп-лоссу. Если в случае срабатывания стоп-лосса происходит фиксация убытков, что влияет на кривую баланса, то при использовании локирующих позиций убытки не списываются со счета, а временно замораживаются. В последствии вы можете раскрыть лок и выйти в , или даже закрыть сделки с небольшой прибылью. Выглядит это следующим образом. Например, вы получили сигнал на продажу и вошли в сделку, но затем цена развернулась и пошла против вас. Вы могли установить стоп-лосс, который зафиксировал бы ваши убытки. Но с тем же успехом вы можете установить отложенный ордер на покупку. В результате образуется отрицательный лок, а сумма убытков перестанет увеличиваться. О том, как выйти из отрицательного лока, читайте ниже;

Положительный лок. Этот тип локирования встречается, когда необходимо зафиксировать полученную прибыль, но при этом вы не хотите закрывать старую сделку, чтобы потом открывать новую позицию, теряя на . Например, на рынке наблюдается восходящий тренд, и у вас открыты покупки. Однако вы видите, что сейчас начнется коррекция. Тогда вы можете, не закрывая покупки, войти в продажи, заработав дополнительную прибыль. Когда коррекция закончится, вы можете закрыть продажи, оставив открытой только сделку на покупку.

Преимущества локирования позиций

Как и любой другой инструмент на Форекс локирование имеет свои плюсы и минусы. Начнем с преимуществ локирования позиций:

Психологический комфорт. Это, пожалуй, самое главное преимущество локирования. Когда вы закрываете сделки по стоп-лоссу, вы наблюдаете, как ваш постепенно уменьшается. Даже если следующие сделки вы закроете с прибылью и перекроете полученный ранее убыток, то у вас все равно может остаться неприятный осадок. Используя локирование убыточных позиций, вы как бы оттягивайте момент наступления потерь, а со временем даже можете перевести убытки в прибыль. Согласитесь, что закрытие ордеров в истории сделок MT4 исключительно по тейк-профиту намного больше радует глаз, чем фиксирование убытков;

Снижение числа убыточных позиций. Когда на рынке наблюдается неоднозначная ситуация, и цена движется то вверх, то вниз, локирование позволяет избежать срабатывания стоп-лоссов и переждать окончание флета;

Дополнительное время на обдумывание текущей ситуации на рынке. Локирование не дает разрастаться убыткам, что дает вам время хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию на рынке.

Недостатки локирования

Хеджирование на Форекс требует от трейдеров осторожности и повышенного внимания, чтобы оно принесло пользу, а не привело к увеличению потерь. Как правило, начинающим трейдерам локирование приносит только одни убытки, так как они слишком рано пытаются раскрыть лок, что в итоге приводит к образованию убытков по обеим сделкам. Также к другим недостаткам локирования позиций можно отнести следующее:

Сложность раскрытия локов. Не так просто, как кажется на первый взгляд, выходить из локов. Каждый трейдер должен самостоятельно разработать стратегии по выходу из локов, а также научиться вовремя их применять;

Замораживание денежных средств. Поскольку локирование позиций приводит к заморозке убытков, то снижается размер свободных денежных средств, что может быть особенно неудобным для тех трейдеров, которые не могут позволить себе иметь большой депозит;

Легкость в наращивании объемов лока. Очень просто нарастить объем лока, открывая дополнительные ордера, но не так просто их потом разруливать. Если вы будете открывать большое количество ордеров, то рано или поздно может наступить маржин-колл;

Увеличение расходов на брокерское обслуживание. Открывая новые ордера, вы будете платить спред по каждой сделке, а если вы планируете долго держать открытыми локированные позиции, то по ним будет также накапливаться ;

Сильное психологическое напряжение. Используя технику локирования ордеров, на вашем счете будут постоянно зависать отрицательные суммы. Это может нести в себе определенный дискомфорт, который обусловлен страхом получения убытков. Если при использовании стоп-лосса вы можете быть уверенны, что убытки уже зафиксированы, вы вышли из рынка и можете спать спокойно, то в случае с локированием позиций вы имеете огромное количество открытых ордеров, которые могут быть открыты в течение длительного периода времени. У вас может появиться желание закрыть все позиции, зафиксировав убытки, но при этом теряется весь смысл локирования. Поэтому необходимо убедить себя, что все убытки уже заморожены и не будут дальше увеличиваться, а у вас есть практически неограниченное время для поиска решения по выходу из «замка».

Смотрите также, какие брокеры имеют счета .

Как выйти из лока?

Переходим к самому главному – к стратегиям выхода из лока. Залокировать убыточную позицию достаточно просто, а вот чтобы выйти из лока и при этом остаться еще и в плюсе, нужно обладать соответствующим мастерством. Рассмотрим самые популярные стратегии по раскрытию лока:

При срабатывании отложенного ордера, который вы выставили в качестве лока вместо использования стандартного стоп-лосса, следует дождаться отката цены, чтобы затем закрыть этот ордер в нулевой точке, и дать убыточной позиции выйти в плюс;

Если цена не собирается разворачиваться, а вместо этого продолжает движение в противоположном нашей сделки направлении, то необходимо открыть еще один ордер в том же объеме, что и предыдущая сделка, но уже в соответствии с текущим направлением цены. Когда убыток по локу перекроется прибылью, все сделки следует закрыть, или можно закрыть убыточную сделку и оставить открытыми прибыльные позиции;

Раскрывать лок необходимо только тогда, когда цена дойдет до точки разворота. В этом случае нужно закрыть прибыльную сделку и оставить открытой убыточную позицию. Дождавшись момента, когда цена откатится настолько, что можно закрыть сделку с небольшой прибылью, следует установить стоп-лосс на уровне безубытка. Если цена развернется, то вы уже ничего не потеряете, а в случае дальнейшего движения цены в нашем направлении, сможете получить дополнительную прибыль;

Если цена вернулась к уровню установки лока, но ей не хватает потенциала, чтобы вывести убыточную позицию в плюс, то необходимо раскрыть лок, закрыв прибыльную сделку. Когда цена снова пойдет против нас, следует установить новый лок, который будет гораздо меньше предыдущего. Если же он останется на прежнем уровне, то ваш депозит увеличится на сумму закрытой прибыльной позиции;

Если вы видите, что цена уже далеко ушла от залокированных позиций, и в ближайшее время не предвидится ее разворота, то единственным вариантом в этом случае является закрытие лока, используя всевозможные откаты, чтобы восполнить потери;

Если цена находится между залокированными позициями, а в это время ожидается выход важной , то на границе лока можно открыть дополнительную позицию в сторону основного импульса. При сильном движении вы можете не только перекрыть убытки, но и получить прибыль.

Смотрите, какие брокеры поддерживают вывод средств через .

Как показывает практика, начинающие трейдеры очень часто испытывают проблемы с выходом из лока, а также их угнетает наличие незакрытых убытков. Во-первых, нужно успокоиться, ведь убыток уже заморожен, и не стоит бояться его увеличения. Во-вторых, необходимо понять, что лок – это по сути тот же стоп-лосс, только в отличие от последнего локированные позиции еще можно разрулить и закрыть с прибылью, а убытки, зафиксированные по стоп-лоссу можно только отыграть за счет новых сделок. Наконец, вы можете закрыть лок в любой момент, вы просто оттягиваете срабатывание стоп-лосса до лучших времен. Конечно, в последнем случае вы не получите тех преимуществ, о которых мы говорили выше, но зато обретете психологическое равновесие, если почувствуете, что использование локов – это не ваш вариант. Кроме того, чтобы избежать нарастания убытков по залокированным позициям и вовремя раскрыть лок, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Перед тем, как раскрыть лок, проводите технический анализ. Цена очень часто отскакивает от , психологических ценовых уровней, . Используйте эти знания, чтобы вовремя раскрыть лок и выйти в плюс;

Не нагромождайте на графике огромное количество ордеров в надежде, что цена пойдет в том или ином направлении. Если на рынке наблюдается флет, то таких ордеров может быть очень много, в результате чего вы можете запутаться, и необдуманное действие приведет к маржин-коллу;

Не старайтесь закрыть в первую очередь прибыльную позицию. Ваша задача – выйти из лока так, чтобы уменьшить убытки и перевести сделки на безубыточный уровень;

Не стоит торопиться раскрывать лок. У профессиональных трейдеров, использующих стратегии хеджирования Форекс, постоянно находятся открытые убыточные позиции то по одному локу, то по другому, при этом баланс депозита неуклонно растет;

Прежде, чем перейти к локированию на практике, следует длительное время потренироваться на в сочетании с вашей торговой системой.

Таким образом, локирование позволяет избежать ненужных убытков как в случае с применением стоп-лоссов. Однако использовать его должны только те трейдеры, которые имеют немалый опыт в торговле на Форекс. Начинающим трейдерам рекомендуется осваивать этот торговый инструмент лишь на демо-счетах, так как в неопытных руках локирование может принести еще больше убытков, чем во время торговли с использованием стандартных стоп-лоссов. Лучше всего следует применять стратегии локирования, когда на рынке наблюдаются зигзагообразные движения, и отсутствует четкий тренд. Выходить из локов необходимо только после проведения тщательного с соблюдением всех описанных выше рекомендаций. Если вы будете соблюдать все правила, то стратегии хеджирования будут приносить вам только прибыль.

В этой статье мы поговорим о таком скользком вопросе, как применение локирования в торговле на рынке форекс , а также предложим варианты выхода из лока.

Что такое локирование

Локирование (Лок, от английского Lock — замок) — это тактика виртуального фиксирования убытков при торговле на Форекс. Действует она следующим образом: открывается противоположный уже открытой сделке торговый ордер с тем же объемом лотов. Таким образом, получается «замок»: убыток / прибыль зафиксированы, как бы далеко не уходил тренд. Как правило, лок открывается на предполагаемом уровне Stop Loss, но вместо фиксации убытков, трейдер открывает противоположную сделку.

Чисто в теории, всё выглядит логичным и понятным, но существует множество скрытых моментов и подводных камней в обширной теме «стратегия локирования». Собственно, об этих подводных камнях, и как их избежать, и пойдет речь.

Очень часто локирование приравнивают к хеджированию, что не совсем верно. Ключевой момент в том, что локирование производится на одном торговом инструменте, в то время как хеджирование применяется на разных, как правило, противопоставляемых инструментах.

Например, если мы покупаем 1 лот на EUR/ USD , и тут же продаем 1 лот на EUR/USD, то это — локирование. Если же мы покупаем 1 лот на GBP/USD, а продаем на USD/CHF, то это — хеджирование .

На Форексе выделяют 3 вида лока: нулевой, положительный и отрицательный. Теперь о каждом отдельно.

Положительный лок (локирование)

Положительный лок предполагает открытие второго ордера для фиксации уже имеющейся прибыли. Как правило, такой лок используется в ожидании коррекционного движения рынка. Рассмотрим это на примере для лучшей наглядности.

Пример положительного лока

Как видим на примере: трейдер принял торговое решение на покупку на отметке 1. Он предполагает, что после такого резкого импульса вверх, последует коррекция. Он принимает решение открыть лок, продав в точке 2 такой же объем, как и в первом ордере. После нескольких волн коррекции он закрывает второй ордер на продажу в точке 3, и продолжает держать позицию по первому ордеру на покупку до точки 4. В итоге он получил дополнительную прибыль на коррекции. Деньги на дороге не валяются, как говорится.

Отрицательный лок (локирование)

Отрицательный лок предполагает открытие второго противоположного ордера с целью зафиксировать убыток. Такое локирование открывается, как правило, на уровне Stop Loss, и выполняется со следующей целью: зафиксировав убыток, можно ожидать подходящего момента для раскрытия замка. Результат предполагается один из трех следующих:

  • Тренд провалится глубоко вниз, и можно будет закрыть обе сделки с зафиксированным минимальным убытком;
  • Тренд будет колебаться, и вы сможете поочередно закрыть сделки по безубытку;
  • После коррекции тренд вернется в нужном направлении и вы получите дополнительную прибыль, грамотно раскрыв замок, иными словами правильно закроете открытее ордера.

Обратимся к примеру отрицательного лока.

Пример отрицательного лока

Как видим на графике, трейдер открыл ордер на покупку в точке 1. После непродолжительного роста цена начала стремиться вниз, и на предполагаемом уровне Stop Loss трейдер открыл лок, совершив продажу тем же объемом. Дождавшись разворота тренда, на очередной коррекции трейдер раскрыл замок, закрыв продажу. Дождавшись когда цена поднимется выше цены покупки, он закрывает сделку, получив в итоге прибыль по двум сделкам.

Мы описали идеальный пример отрицательного лока, в жизни бывает не всегда так. Просим обратить внимание, что техника отрицательного лока крайне сложна, и не рекомендуется для новичков. Если так случилось, что новичок попал в отрицательный лок, то лучше будет закрыть сделки по минимальному убытку, нежели выжидать возврата тренда. В противном случае не опытный человек может получить убыток сразу по двум сделкам.

Нулевой лок (локирование)

Нулевой лок предполагает одновременное открытие противоположных ордеров, не дожидаясь какого-либо движения. Такие локи применяются на рынке в той ситуации, когда нет четко выраженного тренда, или же присутствует флэт. Цель такого лока — захватить сразу два потенциальных направления движения цены, и в идеале, получить прибыль от обеих сделок. Часто используют такую тактику до тех пора, пока не появится чётко выраженный тренд. Тогда можно закрывать убыточную сделку с небольшим убытком, и оставаться в прибыльной позиции.

Предупреждаем, что данная тактика крайне рискованная. Для опытных трейдеров локирование бессмысленно без использования , об опасности который мы писали в другой статье. Далеко не все брокерские компании разрешают использование данного приема. Если вас интересует нулевое локирование — уточняйте разрешение у своего брокера.

Рассмотрим удачный пример Нулевого лока.

Пример нулевого лока

Как видим, на графике присутствует расширяющаяся формация, без какой либо четкой определенности дальнейшего направления. Трейдер принимает решение войти в сделку сразу с нулевым локом (точки 1 и 2). После того, как рынок стремительно пошел вниз, трейдер закрыл ордер на покупку с небольшим убытком (точка 3), и закрыл ордер на продажу на ближайшей коррекции (точка 4).

Как видим, на графике всё вышло очень красиво и удачно. Возможно, вы сейчас подумаете, что это гениальнейшая тактика, которая принесет вам много прибыли в кратчайшие сроки. К сожалению, реальный рынок суров и беспощаден, особенно к авантюристам. Рынок может быть настолько непредсказуем, что никогда не знаешь, что произойдет в следующую минуту. Использование нулевого лока может завершиться двойным убытком, и нанести значительный урон вашему депозиту. Например, после закрытия ордера на покупку по стоп лосс, цена могла пойти резко вверх, принеся убыток и по ордеру на продажу. Старайтесь избегать данной тактики в торговой деятельности. В ситуации на рынке, как представлена в нашем примере, лучше было бы не открывать сразу две сделки, а в случае неудачной сделки по Buy-ордеру, открыть сделку на продажу на мощном импульсе.

После прочтения вышеописанного, вам может показаться, что лок (по крайней мере, положительный и отрицательный) — идеальный прием без изъянов. Но это не совсем так.

Недостатки, которые несет за собой использование локирования:

  • В случаях удержания замка более 1 дня увеличиваются убытки из-за нарастающих свопов.
  • Высокая загруженность депозита, которая замораживает средства (особенно на небольшом депозите).
  • Тяжелое психологическое напряжение трейдера.

На что нужно обратить внимание при выводе сделки из замка (локирования)?

Самое главное не паниковать и успокоиться. Чтобы не случилось, но ваш убыток уже зафиксирован на определенном уровне (Не считая нарастающих свопов. Исламские счета swap-free решают данный вопрос), что может позволить вам перевести дух и собраться с мыслями. Тем более вам ничего не мешает в любой момент закрыть обе сделки, получив относительно небольшой убыток.

Далее, что бы правильно выйти из замка, вам следует заняться серьезным техническим анализом рынка, и найти значимые уровни (уровень поддержки и сопротивления , психологический уровень цены, скользящие средние , уровни Фибоначчи и так далее), от которых можно впоследствии отталкиваться. Раскрывать замок следует только в том случае, если условия предрасполагают к движению в нужном направлении с высокой вероятностью получения прибыли. Если поступать иначе, то вы рискуете получить либо убыток, либо еще один замок.

Также, раскрывать замок можно раскрывать, как в ручном порядке, так и используя тейк профит и стоп лосс.

Очень важно закрыть прибыльный ордер, так как убыток уже зафиксирован, и необходимо стремиться выйти хотя бы на безубыточный результат. Используя локирование, следует работать с каждой сделкой по отдельности. И не забывайте, что главный ордер и локирующий — две большие разницы, как говорят в Одессе.

Не стоит торопиться раскрыть замок, ведь нужно продумать всё до мелочей и быть крайне осторожным. Правда, не стоит и затягивать, так как длительное локирование может повлечь за собой значительную сумму свопов. Анализируйте, следите, и найдя подтверждение спокойно действуйте.

Варианты тактики выхода из лока

1. Первый вариант

Предположим, что вы вошли в рынок ордером на покупку (1). Если выставленный замок сработал (2), то вам следует выставить еще один ордер (в полном или частичном объеме от предыдущей сделки) по пути следования тренда (3). Это необходимо для того, что бы покрыть убыток, полученный до открытия замка. Когда сумма убытка покроется (4), можно закрывать все три открытые ордера, либо закрыть убыточную (5) и ожидать дополнительную прибыль от оставшихся открытых позиций (6).

Но, не стоит забывать, что если цена пойдет не в нужном направлении, то вам придется закрывать две убыточные сделки, и надеяться на третью прибыльную, чтобы покрыть убытки. Второй вариант при неблагоприятном развитии событий — продолжение увеличения объемов торговли, с целью получения прибыли по всем позициям. Но последняя стратегия мартингейла очень рискованная, и может не только не принести прибыль, но и нанести значительные убытки вашему депозиту.

2. Второй вариант

Если тренд дошел до определенного уровня разворота, то есть следующий вариант действий (до этого момент лучше ничего не делать, и просто анализировать и ждать). Имея открытый ордер на покупку (1), мы открыли лок (2). В случае разворота тренда, мы фиксируем прибыльную локирующую сделку (3), а убыточную (1) не трогаем и продолжаем наблюдать за рынком. Ждем до тех пор, пока коррекция по размеру не сравнится с отрицательным локом. Далее, на эту убыточную сделку устанавливаем ордер стоп лосс (4), и продолжаем ждать окончание коррекционного движения. Если цена не продолжит своё движение, а развернется, то сработает стоп ордер (4) и сделка (1) окажется уже в безубытке. А если график пойдет далее в откат, то мы можем получить даже прибыль (5) (в данном случае советуем установить трайлинг стоп ). Если правильно применить данную тактику, то вы как минимум закроете лок по безубытку, а в лучшем случае еще получите дополнительную прибыль.

3. Третий вариант

В случае, если у вас уже открыто локирование (2) ордера на покупку (1), и вы видите новый сигнал на покупку, то можно закрыть локирующую позицию с прибылью. Если после этого цена не пойдет в нужном направлении, то дождавшись сигнала на продажу, можно открыть новый лок (4). При новом сигнале на покупку, вы снова закрываете локирующую позицию (пусть даже по безубытку), и ждете движения цены в направлении первоначальной позиции (1), после чего закрываете её (6).

4. Четвертый вариант

При условии если вы открыли лок (2) на вершине движения тренда, и цена успела далеко уйти, и вы наблюдаете сигнал на продажу, то можно просто закрыть первоначальную позицию на покупку (3). В данном случае, следует постараться максимально использовать коррекции цены, что бы максимально сократить убыток, и в идеале получить дополнительную прибыль от локирующей позиции (4).

5. Пятый вариант

Если движение цены разворачивается в сторону лока, то следует закрыть локирующий ордер с прибылью. После того, как цена дойдет до уровня первоначальной позиции, можно закрывать и фиксировать прибыль.

Настало время подводить итоги

В завершение следует напомнить, что техника локирования рассчитана на более опытных трейдеров. Для новичков лучше потренироваться на демонстративных счетах, что бы наработать практический опыт и навыки.

Управляющие трейдеры на ПАММ-счетах часто используют данную технику, так как она позволяет сокращать убытки, или избегать их вовсе (если не сольют депозит по неосторожности). Кроме того, использование локирования позволяет сокращать количество убыточных сделок, положительно влияя на статистику ПАММ-счета и самого трейдера.

Если вы решили использовать технику локирования, то следует запомнить следующее:

  • Замок следует использовать в связке с маленьким Take Profit;
  • Расстояние между локируемыми позициями должно быть минимальным;
  • Технику лучше всего использовать при той ситуации рынка, когда нет четко выраженной тенденции, а график имеет зигзагообразный вид;
  • Прежде чем применять локи, следует набраться значительного опыта на демо-счетах.

Методика не часто встречающаяся, но все-таки есть приверженцы данного способа торговли, а потому, стоит рассмотреть и такой элемент торговой системы. Скажу сразу, что локирование лучше не использовать на реальных счетах трейдерам, которые еще не имеют достаточного опыта в торговле. Использование данного метода считается рискованным, даже по меркам и без того высоких рисков форекса. Чтобы проще было понять, что такое локирование, рассмотрим торговый пример.

Пусть у нас открыта сделка на покупку валютной пары объемом один лот. Ситуация обернулась таким образом, что рынок пошел против открытой позиции. В определенный момент для трейдера становится понятным, что эта сделка ошибочна, и он хочет ее закрыть с убытком. При работе с ордерами Stop Loss зафиксировался бы убыток, но трейдер вместо этого открывает еще одну сделку на продажу по той же самой валютной паре, но в противоположную сторону.

Таким образом, на счете теперь две сделки одинакового объема, но открытые в разные стороны. Куда бы ни отправилась цена, ни баланс, ни средства на депозите меняться не будут, потому что сделки как бы перекрывают друг друга. В таком случае говорят, что убыток залокирован или что на сделку был поставлен лок.

Такое действие предпринимается для того, что бы дождаться момента разворота цены. Когда трейдер видит, что вероятен разворот цены в обратную сторону, то он закрывает прибыльную сделку. В таком случае говорят, что трейдер раскрыл “замок”. Замком как раз называют ситуацию, когда на счете находится лок. Раскрытие замка весьма сложная задача, потому что нужно верно определить точку развороты цены. Если этого не удастся, то придется снова выставлять локирующую позицию.

Когда фиксируется прибыль по сделке, то на депозите зависает вторая сделка с убытком. Трейдер ждет, пока цена развернется и пройдет некоторое расстояние к цене открытой сделки. Тем самым, можно и не дожидаться, что позиция выйдет из убытка, а, просто минимизировав его, закрыть сделку. В результате получится, что при суммировании результатов этих двух сделок, на счете получится положительное число, то есть прибыль.

В рассмотренном примере мы использовали две сделки с одинаковым объемом. Еще бывает частичное локирование, когда локирующая сделка не равна по объему первой позиции. Например, если трейдер совершил сделку на покупку объемом 1 лот, то при неблагоприятном развитии событий, он может продать ту же валютную пару объемом, 0.7 лота.

Такие приемы лучше оттачивать на демонстрационных счетах, потому что, запутавшись в «локах», можно сильно навредить торговому счету. Не менее важным является умение спекулянта открывать замки «локов». Бывает, что перед тем, как окончательно закрыть позиции, трейдеру приходится выставлять пять и более замков, поочередно открывая предыдущий замок, и устанавливая следующий.

Локирование позиции vs Stop Loss

На рис.1 мы видим, что трейдером была открыта сделка на покупку в точке 1. Цена стала падать, и, пройдя 40 пунктов, спекулянт понимает, что ошибся. В точке 2 он выставляет локирующую позицию на продажу. Цена некоторое время колеблется и, когда достигает уровня 3 (40 пунктов от уровня 1), то трейдер принимает решение раскрыть замок, закрыв покупку с прибылью. Происходит разворот цены, и дождавшись, когда цена достигнет уровня 4 (уровень 3 – 40 пунктов), закрывается локирующая сделка с убытком. Сумма результатов двух сделок составляет нуль. Решения трейдером принимались в точке 1 об открытии покупки, в точке 2, при понимании неудачности входа о локировании сделки, в точке 3 о том, что вероятен разворот цены и в точке 4 о закрытии второй сделки.

Теперь рассмотрим тот же самый пример, только без локирования, а с использованием Stop Loss. Точно так же в точке 1 открывается сделка на покупку, в точке 2 трейдер понимает, что ошибся, но вместо выставления «лока» фиксирует убыток. При достижении ценой уровня 3, спекулянт предполагает, что вероятен разворот цены и потому совершает продажу. На уровне 4 принимается решение о закрытии сделки, как и в первом примере. В результате, обе сделки в сумме дают нуль.

Из приведенных выше примеров следует, что локирование, это лишь некоторая замена торговли, с использованием Stop Loss. Фактически, эта торговля аналогична торговле со стопами. Разница, вероятно, состоит только в психологическом факторе. Может появиться возражение со стороны трейдеров, использующих «локи». Ведь в замке они могут просидеть долгое время, пока не настанет наиболее ясная ситуация. Сразу спешу возразить, что спекулянт, торгующий со стопами, вообще находится все это время вне рынка, а когда наступит ля него такой же вероятный момент, он просто откроет сделку, как на рис.2 в точке 3.

Лучшие Форекс брокеры 2021: