СЕКРЕТЫ ТАЙМФРЕЙМОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Секреты выбора таймфрейма на графиках Форекс

Каждый новичок рано или поздно сталкивается с вопросом о том, что такое таймфрейм, какой таймфрейм лучше всех остальных, с точки зрения доходности. Фактически, графическая информация о текущем состоянии торговли на международном валютном рынке FOREX отображается одна и та же, но с учетом различия временных интервалов.

Общее понятие таймфрейма

Говоря сухим языком терминов, таймфрейм (Time Frame) представляет собой определенный временной период на графике FOREX, в течение которого происходит объединение различных рыночных данных.

Наиболее популярными таймфреймами среди трейдеров являются интервалы: 5 минут, 1 час, 4 часа и 1 день. Существуют также более «старшие» таймфреймы – 1 недели и 1 месяц.

Как выбрать подходящий для себя таймфрейм?

Выбор величины таймфрейма зависит от работоспособности трейдера и его характера. Подмечено, что более импульсивные – выказывают стремление работать на 5-минутном графике, где бары появляются каждый 5 мин., динамически отображая какие-либо изменения рынка максимально подробно. Более хладнокровные и флегматичные трейдеры склонны к размеренной и спокойной торговле, которая позволяет отслеживать информацию для анализа на часовых графиках.

В отдельную категорию трейдеров попали сверхзанятые трейдеры, кто имеет возможность работать на дневных графиках, а также и те, кому хочется принимать «взвешенные» решения, будучи уверенным, что прогноз не основан на краткосрочных прогнозах и скоропалительности.

Принцип зависимости доходности от таймфрейма

Существует прямая зависимость уровня доходности от выбранного временного интервала. Так, чем он меньше, тем ниже планируемая трейдером прибыль, из расчета за каждую сделку. Между тем, достаточное количество сделок на «младшем» таймфрейме, произведенных в течение всей торговой сессии, может вывести на гораздо больший уровень заработка, нежели при торговле на «старших» временных интервалах.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Другими словами, на пятиминутном графике трейдер рассчитывает на 15—30 пунктов, начиная от точки входа на рынок, тогда как на дневном графике процесс получения долгожданной прибыли может «растянуться» на несколько дней, а ориентировочная сумма прибыли может составлять до 300 пунктов за 1 сделку.

Разумеется, опытный трейдер может добиться этих же 300 пунктов прибыли, работая на пятиминутном графике, однако для этого потребуется многочасовое наблюдение, быстрое реагирование на изменение ситуации на рынке, а также заключение, в итоге, гораздо большего количества сделок. Насколько это осуществимо на практике, ответить непросто!

Чем меньше таймфрейм, тем большую эластичность и гибкость проявляет сам трейдер, что открывает возможности оформления (открытия/закрытия) сделок быстрее, нежели на «старших» таймфреймах.

Управление прибылью и убытком на разных таймфреймах

Итак, всякий трейдер понимает, что торговля на рынке FOREX сопряжен не только с прибыльностью, но и потерями, которые являются ожидаемыми и вполне закономерными.

М5: естественно, наиболее эффективное управление возможными потерями происходит на пятиминутном графике, поскольку ситуация здесь меняется намного быстрее. Исходя из этого, факт заключения неудачной сделки можно исправить, вовремя сориентировавшись на рыночную ситуацию.

Н1, Н4: часовые графики предполагают более высокие ставки, а значит и «стоимость» ошибок. В результате этого, трейдер находится в сделке несколько дней и качество торговых показателей существенно снижается.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

D1: для работы на дневном графике потребуется достаточное количество находящихся на депозите денежных средств, необходимых для полноценного заключения сделок. В этом случае, следует учитывать размеры стопов в пунктах. Кроме того, нужно быть готовым к тому, что, показатели торговли будут невысокими, если на рынке долгое время не прослеживается тренд.

Анализ нескольких таймфреймов. Форекс вебинар

Сравнительная характеристика таймфреймов

Основные преимущества и недостатки таймфреймов заключаются в нижеследующем:

  • краткосрочные – больше возможностей для торговли, когда используется часовой график для наблюдения за открытыми позициями в периоде от 1 часа и до 1 недели; высокая стоимость транзакций за счет увеличения частоты оплаты спрэда, весомое значение приобретает своп;
  • внутридневные – психологически сложная торговля осуществляется на минутном и пятиминутном графиках, что открывает возможности для торговли; увеличивается стоимость транзакций за счет спрэда;
  • долгосрочные – работа основана на анализе дневных и недельных графиков; нет необходимости следить за динамикой графика в течение дня, но в погоне за прибылью уходят месяцы; меньшее количество сделок предполагает меньшие затраты на спрэды.

Подытоживая вышесказанное, прослеживается удивительная закономерность: чем меньше таймфрейм, тем ниже уровень заработка за 1 сделку, однако в количестве сделок за торговую сессию трейдер не ограничен. В долгосрочной перспективе есть превосходная возможность заработать еще больше, чем на «старших» временных отрезках, но и времени для анализа уйдет в разы больше.

Выбор за трейдером! Делать деньги нужно живо, используя любую возможность для участия в торгах, не нарушая привычный распорядок.

Синтез таймфреймов в торговле на бирже, открываем секреты

Большинство трейдеров проводят анализ валютной пары, используя только один таймфрейм. Это все конечно хорошо, но гораздо более глубокий анализ можно получить, используя синтез таймфреймов в торговле. Это как попытка оценить человека, встретившись с ним один единственный раз, по сравнению с несколькими встречами. У вас будет больше понимания в отношении и человека и рынка, если смотреть на это с разных точек зрения.

Поскольку валютная пара движется в одно тоже время в нескольких таймфреймах , для трейдера более правильно анализировать несколько из этих таймфреймов, чтобы определить в каком «торговом цикле» находится валюта по каждому таймфрейму. В идеале, трейдеру хочется отложить открытие сделок до того момента, когда все фреймы придут в соответствие друг с другом, все бычьи импульсы соединятся для восходящего тренда, а все медвежьи для нисходящего. Для этого и нужен Синтез таймфреймов в торговле.

Весь процесс, касающийся торговли в целом и cинтез таймфреймов в торговле, в частности, начинается с определения тренда,… в каком направлении рынок двигает валюту во времени. Для наших целей , тренд может быть выявлен на дневном графике.

На дневном графике (рис. 1) GBPUSD , мы видим, что пара находится в восходящем тренде с середины января. Пара торгуется выше 200 SMA (зеленая линия) и отбилась от нее. Цена также делает более высокие максимумы и более высокие минимумы, и, на данный момент фунт сильный, а доллар остается слабым.

Рисунок 1

Также, когда мы смотрим на Медленный Стохастик, мы видим, что индикатор показывает нам очень хорошее бычье настроение , т.к. две скользящие средние, которые образуют Стохастик направлены вверх под сильным углом и расстояние между ними увеличивается , т.е. импульс становится сильнее.

Все это говорит о восходящем движении. Это означает, что мы настроены только на покупку пары, ищем бычьи импульсы на каждом таймфрейме.

Итак, сейчас, когда мы знаем направление движения, хочется торговать. Давайте перейдем на меньший таймфрейм и посмотрим, что же происходит там, как это соответствует дневному графику, чтобы найти наилучшую точку для входа.

Давайте посмотрим на 4 часовой график (рис. 2). На нем также присутствует восходящее движение, после небольшой коррекции. Стохастик показал коррекцию, которая закончилась, и на данный момент говорит о том, что бычий импульс последует.

Рисунок 2

Перейдем к анализу часового графика, для открытия нашей сделки (рис. 3).

Рисунок 3

Часовой график дает нам оптимальный сигнал для входа. Обратите внимание, как Стохастик протестировал линию 20, пересек ее, и двигается над ней. Это пересечение, выделенное красным кружком и будет нашим сигналом на вход. Т.к. это тот момент, когда на часовом таймфрейме начинается восходящий импульс. Т.е пара на всех временных интервалах движется в одном направлении, и наш анализ достиг цели!

Синтез таймфреймов в торговле не гарантирует открытие только прибыльных сделок, однако использование данного анализа увеличивает шансы успешной торговли.

Заключение: Для реализации анализа разных таймфреймов, после того, как мы установили тренд на более крупном фрейме, мы проверяем пару более мелких таймфреймов и не открываем сделку, пока они не придут в соответствие друг с другом и с тенденцией старшего таймфрейма, который мы использовали. Как только все сходится, мы торгуем! Это как выравнивание вставок в замке, как только все выровнено, дверь открывается легко!

Внутридневная торговля: секреты успеха

Внутридневная торговля на рынке Forex. Что это? Приманка брокеров или же стиль торговли, способный приносить потенциальную прибыль трейдеру? Мнения по этому поводу среди трейдеров и аналитиков, каким-либо образом связанных с торговлей на рынках, расходятся. Давайте постараемся понять, что же это такое и стоит ли игра свеч.

К преимуществам внутридневной торговли относятся следующие моменты

  • Независимость от глобальных новостей, влияющих на рынки. При обвале рынков внутридневной трейдер закроется или откроет противоположную позицию, в то время как долгосрочный трейдер cможет рассчитывать на глубокую коррекцию и дальнейшее продолжение движения.
  • Низкий риск при соблюдении определенных правил. Также немаловажный фактор — использование небольшого депозита. Потенциальная прибыль достигается большим количеством проведенных сделок.

Из недостатков стоит отметить один — самый главный

  • Трейдеру приходится очень много времени уделять рынку. Не каждый способен справиться с психологической нагрузкой от постоянно меняющихся цен на графике. Недостаточная подготовка приводит к ошибкам и потере контроля над своими действиями.

Давайте попробуем разобраться в фундаментальных истинах, которые помогут внутридневному трейдеру стать более успешным и вывести свою торговлю, скажем так, на новый уровень.

Одно из заблуждений трейдеров — небрежное отношение к психологическим факторам в торговле. Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю!». Естественно, что никто ему ее не дал. И все соглашаются с этим фактом. Большинство трейдеров кричат: «Дайте мне точку входа, и я стану богатым!». И совершенно не хотят соглашаться с тем фактом, что идеальной точки входа просто не существует, так же как и опоры, чтобы поднять Землю.

Существуют определенные правила, при соблюдении которых внутридневная торговля на рынке Forex способна приносить потенциальный доход. Итак, начнем.

Первое правило — выбор таймфрейма

Для торговли внутри дня идеально подойдет использование часовых графиков. Таймфрейм H1 содержит намного меньше рыночного шума независимо от того, какой стиль торговли вы используете, — будь то уровни поддержки или сопротивления или индикаторы. Также для психологического состояния трейдера это является не такой нагрузкой, как постоянно меняющиеся цены в глазах, приводящие к ошибкам и поспешным решениям в открытии или закрытии сделок.

Не количество, а качество

Перед вами график какой-либо валютной пары. Вы находитесь перед монитором компьютера. Какую сделку открыть — BUY или SELL? Перескочили на один таймфрейм, затем на другой. Хочется открыть сделку и получить возможность заработать. Открыли: один стоп, второй, третий . Не хочу поймать стоп в очередной раз, передвину-ка чуть ниже — цена вот-вот должна развернуться. Знакомая ситуация? Это уже называется торговлей наугад!

Вы должны следовать хоть какой-то системе правил, имеющей под собой фундамент. Индикатор, свечной сетап или уровни. Все мы слышали поговорку — «Вода точит камень». Одна сделка не сделает вас богатым, а вот несколько качественно исполненных сделок без постоянных изменений правил и прыжков от одной стратегии к другой способны привести к росту депозита. Вы определились со стратегией торговли и проверили ее на истории. Теперь дело за малым — соблюдать ее правила.

Число инструментов для торговли

Внутридневная торговля требует четких и быстрых действий. Времени на принятие решения не так много. Большое количество инструментов рассредотачивает трейдера, в итоге упускается сигнал, и как результат — прыжок в уходящий «поезд». А это не совсем хорошая идея. Подберите несколько инструментов, сосредоточьтесь на них, их поведении и новостном фоне, что и как влияет на их движение. Станьте профессионалом по данным инструментам.

Риск не более 1–2% от депозита

Кто-то скажет 1–2% — это очень мало. Конечно, мало, ведь и прибыль меньше будет. Но для трейдера приоритетом должен быть стабильный рост депозита, а не слив при первом же убытке.

При торговле внутри дня на трейдера оказывается очень большая психологическая нагрузка: если вы терпите серию убыточных сделок при риске 10–20%, депозит очень быстро уменьшается. Возникает желание отыграться. Вас переполняют эмоции, что приводит к необдуманным решениям и дальнейшим потерям. Вы должны быть готовы к потере того процента, который установили. Также должна присутствовать уверенность, что при потере этого процента вы не станете сильно переживать и открывать сделки большим объемом в надежде выйти в безубыток. Берите то, что вам по силам. Ведь главная цель в трейдинге — зарабатывать не много, а стабильно.

Money Management — это тема отдельной статьи, и даже статьи не хватит. И игнорировать этого нельзя! Даже самая лучшая стратегия будет убыточной при неправильном управлении рисками.

Новости и причины движения цены

Внутри дня огромное значение играет выход разнообразных отчетов, таких как безработица, различные индексы и другие. Большинство подобных новостей не способны задавать тренд для валютной пары, но способны внутри дня превращать цену в так называемую «пилу». Стопы, установленные трейдером, не всегда способны такое выдержать, и как результат — большое количество убыточных сделок.

Каждый уважающий себя брокер пользуется календарем экономических событий. Торгуя внутри дня, стоит заглядывать в него утром, отмечать важные события и воздерживаться от открытия сделок в эти часы.

Ставьте реальные цели

Речь, скорее, об ограничениях и самодисциплине. Если дневная волатильность валютной пары составляет 50–70 пунктов, то не стоит замахиваться на 100–150 пунктов.

Второе правило — ограничение размера убытков

Есть дни, когда мы можем наблюдать аномальную волатильность валютной пары, но всегда стоит брать среднее число. Если вы ограничите дневной убыток, например, в 50 пунктов, то посчитайте, сколько времени сможет выдержать ваш счет. А рынок меняется: за убытками идут прибыли, и наоборот. И как печально, когда вы видите на графике ситуацию, — ваша стратегия приносила бы вам прибыль, но, увы, счет уже пуст.

Перенос позиций

Очень грубая ошибка внутридневных трейдеров: если торги ведутся внутри дня, почему сигнал, полученный на часовом графике, должен задавать тренд в вашу сторону еще и завтра. Это уже совсем другая стратегия, с другими правилами, точками входа и т. д.

И в заключение можно отметить, что для трейдера, торгующего внутри дня, важна дисциплина и соблюдение правил. Холодный расчет, а не хождение на поводу у эмоций. Простое соблюдение вышеописанных правил позволит вам торговать и предоставит возможность получать прибыль.

Какой таймфрейм выбрать новичку: секреты от профессионалов

Какой таймфрейм выбрать для трейдинга? Этим вопросом задается каждый, ведь от ответа зависит то, насколько прибыльной будет торговля. А также то, как часто придется рисковать и как долго проводить время за компьютером.

Более того, неправильно выбранный временной интервал может стать причиной больших потерь! А грамотно подобранный таймфрейм, наоборот, озолотит трейдера.

О том, как избежать ошибок новичкам и как лучше торговать на каждом из отрезков, читайте далее. Сделайте свою торговлю более доходной одним щелчком мыши!

Из сегодняшней статьи вы узнаете:

Какими бывают таймфреймы

Таймфрейм — это время, за которое формируется свеча, бар или точка на графике в зависимости от его типа. Он представляет собой интервал от 1 минуты до 1 месяца.

За этот период собираются данные по котировке, которые потом находят свое отражение на графике. К таким данным относятся цена открытия, закрытия, максимальная и минимальная стоимость актива, которая существовала в это время на рынке.

Короткие таймфреймы на Форекс (M1–M15) отличаются большей непредсказуемостью. Картина тут постоянно меняется, и сделать правильный прогноз в отношении цены очень трудно.

Длинные интервалы (W1 и MN) больше подходят для фундаментального анализа. Они показывают, как менялась стоимость актива на протяжении лет.

При выборе временного интервала для торговли надо учитывать:

  • стратегию (для скальпинга подходят M1 и M5, а долгосрочные инвестиции лучше делать на H4);
  • количество свободного времени (торговля с переносом на следующий день не требует постоянной занятости трейдера в отличие от краткосрочной);
  • психологические качества трейдера (на малых таймфреймах требуется больше контроля над эмоциями и устойчивости к стрессу).

Хотите научиться выбирать самый оптимальный таймфрейм для прибыльной торговли?

Пройдите бесплатный курс обучения трейдингу от Александра Герчика!

Дейтрейдинг: как заработать на малом таймфрейме

Если вы хотите получать прибыль быстро, торговля на малых временных отрезках — оптимальный вариант. Лучший таймфрейм для дейтрейдинга — M5 или M15. Но можно использовать любой интервал от M1 до H1.

К плюсам дейтрейдинга относятся:

  • возможность взять большее кредитное плечо (на долгосрочных сделках это куда более рискованно);
  • больше контроля над происходящим;
  • выше вероятность сделать правильный прогноз (предугадать, куда будет идти цена следующие полчаса, легче, чем рассчитать, где она окажется через полгода);
  • экономия на свопах (комиссии за перенос позиций).

Но есть у метода и недостатки. Это высокий уровень риска, невозможность использовать некоторые стратегии и большие временные затраты.

К минусам дейтрейдинга относится и рост издержек по открытым позициям. Ведь по каждой из них нужно платить комиссию.

Чтобы ограничить потери при внутридневной торговле, обязательно следует использовать стоп-лосс. А также постоянно анализировать графические паттерны и сигналы от скользящих средних.

О том, как правильно выставлять стоп-лосс, вы узнаете от Виктора Макеева ниже

Правила успешного трейдинга при среднесрочной торговле

Выбрать таймфрейм побольше можно при среднесрочной торговле. Здесь подойдут временные отрезки от H1 до D1. Обычно позицию при таком стиле держат открытой от 1 до 5 дней. При этом надо учитывать комиссию за ее перенос на следующие сутки.

Среднесрочный трейдинг считается менее рискованным, но сделать правильный прогноз здесь сложнее. Также для такой торговли потребуется значительный капитал, ведь брать кредитное плечо в данном случае опасно.

Дневной таймфрейм лучше использовать вместе с канальной стратегией или Momentum Pinball. Также хорошие результаты он дает с индикатором Ишимоку.

Преимущества больших интервалов:

  • много свободного времени;
  • прибыль исчисляется сотнями пунктов;
  • нет психологического давления, как при дейтрейдинге.

Когда использовать месячный таймфрейм

Долгосрочная торговля более схожа с инвестированием. Первую прибыль здесь можно получить не ранее чем через месяц, а то и больше.

Использовать такой вид трейдинга лучше на фондовом и сырьевом рынках. Акции компаний, нефть, золото — именно эти активы лучше всего показывают себя в долгосрочной перспективе.

К недостаткам метода относится необходимость иметь очень внушительный стартовый капитал. А также глубокие знания в области фундаментального анализа.

Ответ на вопрос о том, какой таймфрейм лучше, требует много информации. Ведь для того чтобы подобрать оптимальный интервал нужно учитывать множество деталей!

Оцените свой стиль торговли, взвесьте все плюсы и минусы представленных выше стилей и вы получите тот ответ, который идеально подойдет именно вам!

Секреты рабочего Тайм-фрейма

Информационный поток на финансовых рынках довольно объемный. Именно поэтому даже бывалому трейдеру тяжело сосредоточиться на достоверных фактах, которые действительно имеют прямое или косвенное влияние на исход будущих сделок.

Естественно, начинающие спекулянты перегружают свои торговые алгоритмы большим количеством совершенно не нужных правил. В 90% случаев вписанные умозаключения не соответствуют стратегии или риск-менеджменту, что приводит к заранее предопределенному отрицательному математическому ожиданию.

Как в МТ4 настроить нестандартные таймфреймы

Как происходит подмена действительности на фоне увеличенного информационного потока в мире биржевой игры?

Однако независимо от уровня квалификации трейдера и наличия практического опыта абсолютно все участники рынка акцентируют внимание на различных индикаторных системах, экономических прогнозах, фундаментальном анализе и даже изучают мнения аналитиков. Здесь нет ничего противозаконного и необычного. Как правило, люди пытаются любыми способами повысить теоретическую вероятность увеличить доходы текущего оборотного капитала.

  • Ваш успех в трейдинге полностью зависит от способности фильтровать необъятные информационные потоки с последующим отбором и дальнейшим анализом объективных фактов.

Например, зачем спекулянту, который занимается сугубо внутредневной торговлей и зарабатывает на разнице ценовых колебаний, углубленно изучать квартальные отчеты? Ответ совершенно правильный, подобная информация не представляет ценности. Аналогичное сравнение можно привести на долгосрочных инвесторах. Представляете, если бы они вместо фундаментального анализа углубленно изучали бы локальные тренды на коротких временных интервалах графика!

Как минимум, описанное поведение должно вызвать удивление. Требуется отследить цепочку причинно-следственных связей между выбранным стилем торговли и изучаемым потоком информации. Мы часто учитываем любые мелочи, забывая о фундаментальных основах, на которых сформирован закон спроса и предложения.

Простые решения зачастую являются самыми эффективными, однако человеческая психология всегда усложняет варианты решения проблемы. Задача трейдера: научиться окружать себя только действительно объективной информацией, которая имеет прямое влияние на производимые торговые операции.

Данный практический ликбез посвящен одному важному виду информации, который имеет сильное влияние на конечную результативность сделок, однако практически не учитывается как начинающими, так и опытными трейдерами. На этом фоне любые стратегии торговли не смогут продемонстрировать максимальный КПД и ограничить депозит от незапланированной просадки.

Удивительно, почему в книгах о техническом анализе практически не уделяется внимание таким важным моментам. Либо авторы скрывают ценную информацию от окружающей нас действительности, либо считают эти законы рынка второстепенными. В общем, независимо от предпочтений и соображений создателей обучающей литературы, факты остаются неизменными. Именно поэтому наша команда профессиональных трейдеров решила опубликовать подобный материал, который несет большую смысловую нагрузку и раскрывает многие биржевые секреты.

Что скрывают разные временные интервалы рабочего графика?

Максимальная открытость и откровенность должны присутствовать в каждом трейдере, независимо от выбранной финансовой площадки и набора базовых активов с производными инструментами. Как правило, идеи, основанные на самообмане, приводят к необратимым последствиям, которые заканчиваются полным обнулением оборотного капитала.

Теперь постарайтесь максимально откровенно ответить на следующий вопрос:

  • Как часто непосредственно во время торговли вы задумываетесь об объективной информации, которая скрыта в торговом тайм-фрейме?

Сразу возникает ответный вопрос, какую важную информацию может предоставить рабочий временной интервал, кроме отчетливых следов совершенных сделок между покупателями и продавцами? Порой даже успешные трейдеры забывают перед открытием позиции провести скрупулезный анализ о тайм-фрейме, который непосредственно руководит торговым процессом.

Одной из самых грубых и распространенных ошибок среди спекулянтов разного уровня квалификации является полное отсутствие одного важного правила. Оно предусматривает проводить доскональный анализ таймфрейма, непосредственно ведущего базовый актив или производный инструмент.

Как правило, недостающая деталь алгоритма начинает проявляться только после долгосрочной работы с многочисленным количеством торговых стратегий на фоне скрупулезного анализа совершенных действий. Естественно, если трейдер не обладает железной дисциплиной и не отслеживает статистику, которая основана сугубо на цифрах и фактах. Вероятнее всего, что такой спекулянт на протяжении всей биржевой карьеры не узнает о существовании таймфреймов, которые ответственны за поведение рынка в данный период времени.

Только работа над собой позволяет эволюционировать в трейдинге. Если вы постоянно анализируете как прибыльные, так и отрицательные сделки, рано или поздно придет понимание механики рынка. Вы начнете рассматривать рынок через призму старых событий, откидывая весь биржевой шум и максимально концентрируясь на поставленных целях.

Какие факторы упускают из вида 90% трейдеров?

Внутредневные трейдеры прекрасно понимают значимость большого игрока в формировании нисходящих и восходящих тенденций. На фоне спроса и предложения необходимо обнаружить затаившегося лимитного покупателя или продавца, который производит различные манипуляции, дабы скрыть свое истинное поведении и первостепенные цели.

Однако с помощью объемов, ценового спреда, значимых уровней и по поведенческим характеристикам толпы можно с вероятностью в 90% определить вектор движения и замыслы китов рынка. Тогда почему только незначительный процент трейдеров акцентируют внимание на одном из главнейших факторов:

  • Речь идет о рабочем временном интервале большого игрока, который является поводырем торгуемого актива и выстраивает схему по изъятию денежных средств из оборотных капиталов рыночной толпы.

Таким образом, вы автоматически лишаете себя возможности открыть прибыльную позицию. Большинство ваших действий окажутся неверными, потому что вы забыли учесть рабочий таймфрейм «умных денег». Крупный инвестор не учитывает локальные тренды, поддержку и сопротивление, колебание объемов вашего временного периода.

Управляющий Хедж-фонда рассматривает глобальные исторические тренды и ценовые уровни других финансовых институтов, поэтому любые предположения трейдеров относительно текущих рыночных действий оказываются ложными. Далее начинают образовываться слухи, что технический анализ не работает, а зон накопления и распределения рыночной активности не существует.

Все описанные факторы были, есть и еще надолго останутся главными инструментами для выявления как больших игроков, так и предстоящей смены текущей рыночной фазы. Основная ошибка заключается в том, что спекулянты скрупулезно изучают точку зрения игроков, которые работают в одном диапазоне времени, не могут повлиять на изменение цены.

Выбор таймфрейма для торговли в МТ4 — часть 1

Подобную игру ведут инвесторы на старших таймфреймах, они заставляют двигаться цену по собственному сценарию. Таким образом, любой младший временной диапазон не попадает под требования и цели больших игроков. Благодаря этому цена не отрабатывает локальные уровни и 80% сделок оказываются убыточными.

Классификация трейдеров относительно существующих рабочих временных интервалов графика!

Любая литература по техническому анализу всегда разделяет биржевых игроков относительно выбранной стратегии торговли или величины оборотного капитала. Стоит заметить, что рассматриваемые величины связаны и всегда взаимно дополняют друг друга.

Естественно, трейдер с начальным депозитом не более 1000 долларов будет ориентироваться на краткосрочные методы заработка. Чем больше денежных средств, тем существеннее риски трейдера, которые позволяют обеспечить повышенную доходность. Теперь давайте проведем внимательное ознакомление с классификацией трейдеров относительно выбранного рабочего таймфрейма.

Трейдеры, которые торгуют на 1- и 2-минутных таймфреймах

  • Наверняка многие читатели данного ликбеза принадлежат именно к этой группе биржевых участников. Главным оружием для накопления доходности является стратегия торговли скальпинг. Трейдеры, работающие на одноминутных временных интервалах, используют минимальные риски. Соответственно совершают многочисленное количество сделок с небольшим потенциалом по намеченной доходности.

Подобная тактика на фоне многочисленного количества преимуществ имеет один существенный недостаток, который мешает алгоритмизировать стратегию и регулярно накапливать прибыль. Основная проблема в том, что зачастую работу данного временного периода контролируют старшие таймфреймы.

Они вмешиваются в ценовые колебания и создают полный хаос, не позволяющий определить как размер прибыли, так и правильное место для ордера, ограничивающего убытки. Таким образом, на фоне властвования крупного игрока 90% попыток совершить положительную сделку заканчиваются преждевременными срабатываниями стоп-заявок.

Возникает вопрос, как противодействовать старшим временным интервалам и продолжать торговать в положительном математическом эквиваленте? Статистические данные и практический опыт скальперов наглядно показывает, что затевать войну против больших игроков − заведомо убыточный план действий.

На фоне неимоверной покупательной способности они поглотят любое предложение и удовлетворят даже самые необъятные требования спроса. В конечном итоге трейдеры, затеявшие войну, получают обнуление оборотного капитала, а инвестор − позицию с новым ценовым импульсом.

Осуществляя работу на 1- или 2-минутном временном интервале, в первую очередь необходимо углубленно изучить биржевой стакан и ленту принтов. Благодаря этому вы научитесь определять слабые места ведущего игрока и открывать незаметные и довольно прибыльные сделки.

  • Биржевой стакан – позволит грамотно взвесить соотношение лимитных заявок двух противоборствующих сил (покупателей и продавцов).
  • Лента принтов – показывает силу выставленных лимитных ордеров и скорость исполнения заявок.

Совместный анализ поможет определить краткосрочные трендовые тенденции и идеальную точку входа. Благодаря биржевому стакану стоп-ордер можно выставлять таким образом, чтобы открытая позиция была защищена лимитным уровнем, который не могут разобрать противоборствующие силы.

Трейдеры, торгующие на пятиминутном таймфрейме

Как правило, пятиминутный временной интервал является самым популярным рабочим таймфреймом в среде трейдеров любых финансовых площадок независимо от выбранного набора базовых активов или производных инструментов. Описанный таймфрейм принадлежит к группе основных временных периодов. Это не связано со случайным совпадением исторических событий на фондовом и валютном рынке. Здесь полностью просматриваются причинно-следственные связи, которые привели внутредневных спекулянтов к подобному умозаключению.

Пятиминутный таймфрейм является основателем дневной торговли, которая стала особенно актуальна и популярна с приходом всемирной интернет-паутины. Сидя за экраном монитора, вы можете отслеживать графики и котировки в реальном времени. Трейдеры быстро поняли все преимущества торговли благодаря исследованию рыночных тенденций на таком временном интервале.

  • Во-первых, любые стратегии торговли адаптивны под описанный вид графика. Полностью отсутствует мелкий рыночный шум и другие неважные ценовые колебания. Это позволяет вести чистую торговлю с наибольшей вероятностью на каждую открытую сделку положительного математического ожидания.
  • Во-вторых, пятиминутный таймфрейм позволяет работать с небольшим начальным депозитом и минимизировать риски при соотношении прибыли к убыткам в минимальном коэффициенте 3/1. В этом временном коридоре формируются хорошие трендовые движения, которые в меньшей степени поддаются манипуляционным процессам старших игроков.
  • В-третьих, пятиминутный график прекрасно отображает значимые ценовые уровни поддержки и сопротивления, формируя такие фигуры технического анализа как треугольник, параболическое закругление, консолидацию и разворотные паттерны. Любые базовые активы соблюдают плавность и редко образовывают непредвиденные ценовые разрывы, спровоцированные недостаточной степенью ликвидности или крупными игроками.
  • Подобные ситуации устраивает маркетмейкер, когда требования одной из противоборствующих сил не удовлетворяются объемами игроков, которые находятся на противоположной стороне сделки.

Механика работы свинг-трейдеров

Еще пятиминутный таймфрейм – это связующее звено между дейтрейдингом и свинг-торговлей. Дабы ограничить риски и определить идеальную точку входа, успешные среднесрочные трейдеры открывают позицию именно по пятиминутному графику. И только, когда заканчивается торговая сессия, они начинают проводить глубокий анализ рынка, определяя дальнейшую судьбу существующей сделки.

Если есть прекрасное место для установки стоп-ордера в безубыточное положение и где высока вероятность, что цена не откатит за сформированный уровень, позиция переносится на следующую торговую сессию. Естественно, учитываются ближайшие уровни поддержки и сопротивления, которые могут спровоцировать разворотную торговую формацию, нарушив соотношение прибыли к убыткам.

В свою очередь спекулянты, работающие на двухминутных временных интервалах, используют 5-минутный таймфрейм в качестве вспомогательного инструмента, который помогает определить дальнейший вектор движения. Это важное условие для скальперов, которое прописывается отдельным пунктом в торговом алгоритме и соблюдается на протяжении всей рыночной сессии.

Трейдеры, использующие для торговли 15- и 30- минутные временные интервалы

Главными предшественниками, которые привели к развитию и массовой популярности получасовых и пятнадцатиминутных таймфреймов являются инновационные технологии. Именно новые программы позволили создавать роботов высокой частотности, которые массово заполонили короткие временные периоды. Особенно активно подробные вспомогательные инструменты для накопления прибыли используют финансовые институты для набора и распределения текущих рыночных позиций.

Индивидуальные инвесторы также устанавливают торговых роботов, которые позволяют работать по тренду и в сформированном ценовом диапазоне, зажатом с обеих сторон уровнями поддержки и сопротивления. На сегодняшний день в свободном доступе продаются алгоритмизированные торговые системы, демонстрирующие разный процент прибыли и работающие на основе самых популярных стратегий.

Однако в начале торговой сессии и на фоне публикации важных экономических событий все роботы начинают показывать отрицательное математическое ожидание в 90% открытых позиций. Возникает вопрос, чем вызван сбой автоматизированных механизмов, заточенных на изъятие прибыли из биржевых оборотов как валютного, так и фондового рынка.

Движущая сила под названием объемы сбивает любые настройки и ценовые ориентиры даже инновационных роботов. За новостным базовым активом наблюдают трейдеры со всего мира. Они готовы в любой момент совершить покупку или продажу, чтобы уловить сильное импульсное движение. Увеличенная волатильность и неимоверные объемы − это невидимая сторона для алгоритмизированных машин. Именно поэтому вместо прибыли они начинают заключать убыточные позиции, уменьшая, таким образом, КПД.

Существуют целые проп-компании, которые нанимают трейдеров, проводят сформированной команде обучение и распределяют оборотный капитал между всеми спекулянтами. Так вот, главная цель подобных организаций – это сугубо новостная торговля. Они максимально сузили поле деятельности, фокусируя внимание только на острых ценовых колебаниях. Благодаря этому появляется возможность в момент зайти неимоверным объемом и снять прибыль, которая по коэффициенту приравнивается к годовой доходности среднестатистического спекулянта.

Как правило, подобная торговля требует наличие совершенных навыков по работе с биржевым стаканом и лентой принтов. Благодаря этому, получается обнаружить идеальную точку входа в соотношении прибыли к убыткам в наименьшем соотношении 10/1.

Кто торгует на 15- и 30-минутном таймфрейме?

Многие трейдеры, не выдержавшие конкуренции с алгоритмизированными торговыми системами (роботами), переместили свое рабочее пространство на старшие временные интервалы. Таким образом, появились среднесрочные трейдеры. Получасовой диапазон времени позволяет не акцентировать внимание на рыночный шум и не предъявляет столь завышенных требований к точке входа.

Как правило, среднесрочные трейдеры на фоне используемого таймфрейма прописывают в алгоритме большие цели по текущей прибыли. Естественно, при открытии позиции выставляется ордер, ограничивающий убытки. Однако его величина значительно отличается от стоп-заявок нижних временных интервалов. Благодаря этому инвесторы могут получать высокую процентную доходность на общую сумму оборотного капитала.

В биржевой деятельности работает принцип пирамиды: чем старше рабочий таймфрейм, тем выше риски и будущие цели прибыли. Невозможно, торгуя на одноминутном графике, заработать с одного краткосрочного движения сумму денег, которая будет равнозначной объему доходности среднесрочных участников рынка. Весь эволюционный процесс биржевого бизнеса построен на инерционном повышении объемов в совершаемых сделках.

Многие трейдеры сталкиваются с психологическими преградами и на фоне страха перед глубокой просадкой депозита не торопятся увеличить объемы текущих сделок. Подобное позиционирование заводит трейдера в тупик. Времени и усилий прилаживается все больше, а полученной доходности хватает сугубо на покрытие текущих расходов.

Естественно, может сложиться впечатление, что трейдинг бесполезная деятельность, отнимающая большое количество времени с последующим небольшим денежным вознаграждением. Если рассматривать ситуацию с точки зрения топтания на месте и совершенно не стремиться увеличивать покупательную способность, тогда сделанное умозаключение справедливо и делать вам на финансовых площадках нечего.

Сейчас были выражены субъективные представления некоторых участников рынка, которые не могут преодолеть страх перед большой позицией. Проще говоря, полное отсутствие желания признавать собственные ошибки, проводить анализ с последующим исправлением ситуации. Намного проще создать иллюзорный мир, в котором существует прекрасная возможность обвинять кого угодно в собственных ошибках, только не себя.

Естественно риски должны быть оправданы, это одно из главных правил любого торгового алгоритма. Однако если трейдер застрял на определенном объеме при положительных показателях на совершаемые сделки, необходимо срочно исправлять ситуации и искоренять описанные психологические проблемы.

Среднесрочные трейдеры особенно сильно акцентируют внимание на длительности тренда. При этом большой стоп-ордер позволяет не оттачивать ювелирное мастерство по точкам входа. Например, цель инвестора, который торгует на получасовом графике, войти в базовый актив возле значимого уровня поддержки с точкой выхода перед следующим сильным уровнем сопротивления. Чтобы достигнуть поставленной цели, цена должна продвинуться на 3 доллара. Если среднестатистические параметры волатильности 1 доллар за период одной торговой сессии, тогда среднесрочному инвестору необходимо держать позицию на протяжении трехдневного периода.

Если сформированный тренд будет импульсивным, и его начнут поддерживать старшие таймфреймы, трейдер получит неимоверную доходность на фоне оправданных рисков. В подобных ситуациях стоп-ордера выставляются за глобальные точки излома тренда, куда сложно дотянуться противоборствующей силе.

Дополнительно сразу решается вопрос с рыночным шумом, такую позицию гарантированно не выбьют длинные хвосты баров, сформированные на фоне ложных пробоев. Таким образом, отпадает необходимость неимоверно точного входа в рынок. Главное − определить правильный вектор движения, установить грамотный стоп-ордер и выявить потенциал будущего движения, чтобы соотношение прибыли и риска соответствовало правилам торгового алгоритма.

Среднесрочные трейдеры совершают на порядок меньше сделок, чем спекулянты младших временных интервалов. Благодаря этому высвобождается больше свободного времени и отпадает необходимость всю торговую сессию сидеть за экраном монитора в поиске очередного краткосрочного тренда на фоне идеальной торговой формации или точки входа. Дополнительно 15- и 30-минутные временные интервалы графика освобождают трейдера от хаотичных ценовых колебаний, которые вызваны активностью HFT-систем.

Каково главное предназначение часовых и высших таймфреймов?

Графики с временными интервалами от часа и выше (дневные, недельные и месячные периоды) имеют два главных предназначения:

  1. Во-первых, для проведения анализа рынка или выбранного для торговли базового актива или производного инструмента. Трейдеры изучают исторические данные, выявляют закономерности в поведении цены, отмечают значимые ценовые уровни, отмечают максимумы и минимумы. Когда вы взглянули на торговую ситуацию глобально с высоты птичьего полета, только тогда можно переходить на рабочий таймфрейм, и на фоне полученной информации выстраивать дальнейший план действий.
  1. Во-вторых, дневные и недельные графики используют для торговли долгосрочные инвесторы. Благодаря техническому анализу и фундаментальным сводкам они выстраивают долгосрочную стратегию, рассматривая будущие перспективы выбранного эмитента.

Таким большим временным интервалом управляют финансовые институты, задающие тон активности всему рынку и меньшим таймфреймам. Если ваша цель − инвестирование на долгосрочную перспективу, описанные графики идеальны для изучения истории с последующей покупкой базового актива.

Как правило, крупные инвесторы, являющиеся держателями ценных бумаг в качестве дополнительного бонуса, получают дивиденды. Сроки распределения денежных средств определяются на съезде директоров, сумма выплат зависит от полученной прибыли компании. Однако в некоторых случаях главный менеджер может направить вырученные деньги на расширение мощностей производства. Докупается оборудование, сырье, налаживаются новые рабочие места вплоть до выкупа предприятий, которые развивают совместную нишу.

Подобные решения долгосрочных инвесторов не смущают, они понимают, что описанные мероприятия свидетельствуют о развитии компании. Естественно, это положительно скажется на росте акций, что приведет к повышению оборотного капитала всех заинтересованных в росте лиц.

Стоит отметить, что часовые временные интервалы редко отображают на графиках значимые скачки цены. Таким образом, у трейдеров появляется прекрасная возможность создать стратегию торговли, позволяющей следить за показателями графика не более трех раз в неделю. Некоторым долгосрочным инвесторам достаточно одного дня для проведения анализа и проверки состояния текущей позиции. Высвобождается большое количество времени. Это особенно актуально бизнесменам, которые параллельно с биржей развивают еще несколько значимых по капиталовложению проектов.

Главный плюс долгосрочного инвестирования заключается в меньше выраженной эмоциональности, чем при работе на пятиминутных или получасовых графиках. Умеренное количество сделок не вызывает уровня стресса, который присутствует в классических торговых ситуациях среди внутредневных участников рынка.

Однако подобный вид инвестирования на финансовых рынках подходит далеко не каждому человеку. Наверняка вы подумали, что главная причина сделанного умозаключения − это повышенные требования к стартовому депозиту.

Как правило, наличие соответствующего уровня финансов является второстепенной проблемой. Первичное значение имеют способности трейдера работать с фундаментальным анализом и благодаря квартальным отчетам, новостным характеристикам и графическому отображению цены, определить теперешнее состояние компании. Далее нужно составить правильный прогноз о будущих перспективах и принять соответствующее решение отрывать позицию или нет.

На фоне многочисленных плюсов существует и явный недостаток описанной долгосрочной игры – это заниженный к счету процент доходности. Проще говоря, инвестору на фоне высокого коэффициента прибыли к рискам, приходится ждать, пока цена не преодолеет как минимум три величины текущего стоп-ордера. Благодаря соотношению прибыли к убыткам как минимум 3/1, получается сохранять положительное математическое ожидание для каждой заключенной сделки.

Представляете, какой величины стоп-ордер, когда совершается торговля на недельных временных интервалах. Как правило, критические зоны для подобных инвесторов начинаются возле исторических максимумов или минимумов. Соответственно такие трейдеры дополнительно перед стоп-ордером выставляют лимитные заявки. Подобная мера безопасности необходима на случай, если большой динамический игрок захочет произвести перелом сформированного тренда и за счет другого инвестора спровоцировать разворотную торговую формацию.

Порядок развития карьеры трейдера

Если сложить мозаику и взглянуть на структуру предоставленного ликбеза, можно легко обнаружить, что соблюденная последовательность описания рабочих таймфреймом является практическим планом в поэтапном развитии каждого трейдера. Подобранный способ наиболее оптимальный для эволюции в биржевом виде деятельности.

Многие трейдеры начинают свой путь с работы на одноминутных графиках, используя скальперскую стратегию торговли. Такой метод позволяет не вкладывать на первоначальном этапе больших денежных средств в оборотный капитал. Минимальные риски на фоне краткосрочных ценовых движений не создают психологического дискомфорта. Благодаря этому с первых дней торговли присутствует отчетливая уверенность и накапливается постепенными порциями прибыль.

Переход на следующую ступень развития происходит, когда навыки скальпера становятся доскональными и достигнута наивысшая планка по доходности, трейдеру нужно переключать внимание на графики с пятиминутным временным интервалом. Таким образом, возрастают цели, позволяющие улавливать более длинные локальные тренды.

В отличие от скальпинга, при открытии позиции объемы сделки увеличены в десятки раз. Благодаря этому денежные накопления происходят еще быстрее. Естественно, нужно соблюдать правила риск-менеджмента и железную дисциплину, чтобы сохранять положительное математическое ожидание на стороне текущих сделок.

Далее вы становитесь среднесрочным инвестором, который отлично изучил механику рынка с законом спроса и предложения. Накопленный практический опыт и понимание мышления игроков младших таймфреймов позволяет совершать идеальные точки входа на пятиминутном графике. Потом трейдер переключается на рабочий получасовой временной интервал, определяя потенциал движения на фоне минимальных рисков. Времени перед экраном монитора проводится меньше, а конечный результат прибыльности возрастает в геометрической прогрессии.

Наконец кульминация − и вы пополнили ряды долгосрочных инвесторов. Уделяя должное время фундаментальному анализу, начинают проявляться первые положительные результаты по сделанным инвестиционным идеям. Высвобождается свободное время, позволяющее в непринужденной обстановке изучать квартальные отчеты лучших компаний мира с последующим формированием инвестиционного портфеля.

Рекомендации начинающим трейдерам!

Если вы начинающий трейдер, рекомендуем пропустить скальперскую фазу развития и сразу начинать нарабатывать торговые навыки на пятиминутном графике. Сделанное умозаключение вполне оправдано. Оно имеет один весомый отрицательный аргумент, который превышает совокупность всех плюсов стратегии торговли с великолепным названием скальпинг.

Алгоритмизированные роботы практически полностью заполонили короткие временные интервалы вплоть до пятиминутного таймфрейма. Составить достойную конкуренцию HFT технологиям могут только профессиональные трейдеры, которые обладают богатым практическим опытом и умеют обыгрывать роботов на краткосрочных дистанциях.

Как правило, они также применяют в торговых стратегиях автоматизированные системы. Их главная функция заключается в опережении неповоротливых машин, запущенных финансовыми институтами для набора позиции или распределения накопленных активов.

Как только начинающий трейдер вступит в беспощадный бой противоборствующих сил за право нахождения в прибыльном краткосрочном тренде, с вероятностью на 99% трейдер обнулит оборотный капитал на период одной торговой сессии. Законы естественного природного отбора работают на биржевых площадках. Выживают и накапливают прибыль игроки, имеющие богатый арсенал ценных ресурсов и многолетний опыт работы на одноминутных временных интервалах.

Естественно, имея грамотного наставника, можно начинать скальпинг, однако уходить в свободное плаванье лучше на пятиминутном временном интервале. Здесь сосредоточены лучшие стратегии торговли, большие игроки на фоне повышенной покупательной способности не предоставляют роботам занимать данный таймфрейм. Любые формации и паттерны, описанные в литературе о техническом анализе, регулярно образовываются в результате деятельности покупателей и продавцов. Впрочем, список преимуществ можно перечислять бесконечно.

Ваша непосредственная задача на ранних этапах торговли: не заработать, а научиться торговать в ноль. Когда существует точка опоры, можно начинать эволюционный процесс. При дисциплинированном соблюдении правил торгового алгоритма, вы, безусловно, научитесь зарабатывать. Со временем ваши доходы начнут увеличиваться в геометрической прогрессии, придавая уверенности и стремление развивать свои навыки спекулянта на финансовых рынках.

Как уменьшить количество сработанных стоп-ордеров на первоначальном этапе развития?

  1. Во-первых, перед открытием позиции всегда находите причинно-следственные связи в действиях большого игрока. Постарайтесь понять предпосылки инвестора: он набирает позицию, осуществляет распределение или ведет бизнес в соответствии текущей тенденции.

Соблюдайте предельную осторожность, если накопление требуемых объемов происходит на вашем рабочем временном интервале. В таком случае необходимо применять стратегию торговли, правила которой учитывают данное поведение большого игрока.

  1. Во-вторых, не повторяйте одинаковых действий, надеясь в результате получить совершено другой результат. После ловли максимум трех стоп-ордеров прекратите торговлю и снова задайтесь поиском ответов на первые вопросы. Отрицательные сделки наглядно свидетельствуют, что сделанные ранее выводы являются субъективными и вам не понятны планы большого игрока.

Смиритесь с умозаключением, что каждому человеку свойственно принимать неверные решение. Отсутствие желания признавать собственные ошибки неминуемо приведет к просадке депозита с последующим обнулением оборотного капитала.

Иногда полученные убытки являются прямым доказательством, что вы осуществляете соревновательную игру с другим временным интервалом. В таком случае его покупательная способность подавит любые попытки оказать сопротивление или занять позицию противоположной стороны сделки.

  1. В-третьих, когда определена деятельность старшего таймфрейма, не усугубляйте ситуацию и прекратите торговать этот базовый актив. Начинайте поиск финансовых инструментов, графики которых формируют паттерны и формации, предусмотренные сводом правил действующего алгоритма.

Запомните, при работе стороннего временного интервала значительно снижается положительное математическое ожидание вашей стратегии торговли. Открывайте позиции на таймфрейме, который вы больше всего понимаете и не ощущаете психологического дискомфорта. Естественно, и стратегию необходимо разрабатывать соответственно выбранному рабочему таймфрейму. Зарабатывайте!

Что такое связь таймфреймов и как ее правильно использовать?

Переоценить роль таймфреймов в торговле трудно: они позволяют упорядочить тиковые последовательности и избежать путаницы. Немаловажное значение в этом имеет связь нескольких таймфреймов между собой. Об этом и расскажем подробнее в статье.

Связь таймфреймов и ее применение в торговле

Таймфреймы представляют собой временные интервалы, в течение которых группируются движения цены и формируются различные фигуры. Они дают возможность легко проводить технический анализ рынка и разрабатывать торговую стратегию.

Виды таймфреймов

Таймфреймы принято делить на виды:

  • Стандартные — они встроены в торговый терминал MT4.
  • Нестандартные — обычно не включены в состав МТ4, но многие из них можно найти в МТ5.

Откат по крупному — торговля на таймфрейме D1.

Наиболее распространёнными (стандартными) являются следующие торговые периоды:

  • M1 — одноминутный интервал;
  • M5 — интервал в 5 минут;
  • M15 — торговый период в 15 минут;
  • M30 — 30-минутный таймфрейм;
  • H1 — часовой промежуток;
  • H4 — 4-часовой период;
  • D1 — дневной интервал;
  • W1 — недельный промежуток;
  • MN1 — период в один месяц.

Но иногда возникает необходимость использовать нестандартные таймфреймы — M2, M4, H3, H5 и т.д. В терминале МТ5 набор таймфреймов значительно расширен по сравнению с МТ4, поэтому в нем можно найти много нестандартных ТФ.

6,

Характер взаимосвязи таймфреймов

Стоит заметить, что таймфреймы тесно связаны между собой. Связь разных таймфреймов предполагает взаимное влияние торговых периодов друг на друга, а также их взаимозависимость между собой. Связи таймфреймов имеют особый характер. Можно назвать следующие существенные особенности их связей:

  • Графики таймфреймов различной величины почти идентичны, то есть структура графика у разных торговых периодов схожа. Но все же имеются некоторые различия. На старших таймфреймах обычно возникает очень мало сигналов в отличие от младших.
  • Взаимосвязь таймфреймов имеет цикличный характер, то есть группа медвежьих свечей сменяется бычьими и наоборот. На основе анализа циклов созданы различные индикаторы, например, работающие на основании Волн Эллиотта.
  • Также прослеживается связь, а точнее, различие между амплитудами движения цены на разных ТФ. Чем более длинным является таймфрейм, тем сильнее амплитуда ценовых колебаний. Это позволяет прийти к выводу, что длинные таймфреймы более динамичны и поэтому трейдер может либо много потерять, либо много заработать. Стоит отметить, что для торговли по длинным таймфреймам нужен значительный капитал, поэтому новичкам это подходит не всегда.
  • Другая важная особенность взаимного влияния состоит в том, что рыночные события на старших таймфреймах влияют на изменения на младших. То есть работа с длинными ТФ оказывает влияние на изменение коротких таймфреймов. Но при этом обратной связи не существует: небольшие таймфреймы не оказывают влияние на более старшие. Этой закономерностью пользуются многие трейдеры при разработке своих стратегий.
  • Значение каждого таймфрейма кратно предыдущему, то есть в состав старшего таймфрейма входят свечи более коротких торговых периодов. Можно привести конкретный пример. Предположим, что в одной свече 15-минутного графика присутствуют 15 минутных свечей и 3 пятиминутных. Но свечи минутного таймфрейма невозможно разбить на другие, потому что M1 — минимальное значение. Но стоит учитывать, что нестандартные ТФ не всегда кратны какому-либо торговому периоду.

Это основные особенности связи разных таймфреймов между собой. Если научиться умело их применять для разработки торговой стратегии, то можно приумножить доход.

Рекомендуем подробнее почитать о том, что такое таймфреймы на форекс, какими они бывают, для чего нужны и как использовать их в торговле.

Использование взаимосвязи таймфреймов в торговле

1

Рекомендуем руководствоваться некоторыми советами, чтобы максимизировать прибыль:

  • Если работать с более длительными торговыми периодами, то можно получить больший доход, но существует вместе с тем высокий риск понести убытки.
  • Практика показывает, что большинство трейдеров, торгующих на длительных ТФ, являются достаточно опытными спекулянтами с крупным депозитом.
  • При торговле на небольших ТФ потенциальный доход ниже, но и размер убытков также уменьшается. Поэтому младшие таймфреймы выбирают начинающие трейдеры с небольшим депозитом.
  • Учитывая, что старшие таймфреймы оказывают достаточно сильное влияние на младшие, трейдеры пришли к выводу, что при совершении сделок всегда нужно ориентироваться на динамику цены на длинном таймфрейме. Причем желательно использовать торговый период, в 6-8 раз превышающий исходный.

В целом такой подход позволяет определить рыночные тенденции на момент торговли и не отвлекаться на лишние сигналы. В качестве примера такой работы с таймфреймами можно привести следующий. Допустим, трейдер торгует по ТФ H1. Но, чтобы понять преобладающий тренд, ему стоит обратиться к таймфрейму H4. Если на графике будут существенные различия, то сделки желательно не заключать. Например, если на H4 установился нисходящий тренд, а на H1 заметен восходящий, то заключение сделки будет рискованным. Лучше дождаться, когда тренд будет одинаковым на обоих графиках.

13,

На основе этого правила работают стратегии “Два таймфрейма”, “Три экрана Элдера” и другие, а также применяются мульти-таймфреймовые индикаторы. Многие трейдеры отмечают высокую эффективность данных инструментов при умелом использовании.

1

Связь ТФ и торговля по Трем экранам

Рассмотрим применение взаимосвязи ТФ на примере простой стратегии торговли по трем экранам. Данная ТС основана на методике А.Элдера и оптимизирована под такие индикаторы, как стохастик и Макди.

1

Рекомендуем также ознакомиться с классической стратегией Трех экранов Элдера, о которой мы уже писали ранее. В статье вы найдете как обычную, так и усовершенствованную версию.

1

Анализ графика проводится по трем ТФ – M15, H1 и H4. Торговля внутридневная, сделки заключаются на M15. H1 и H4 используются для анализа тренда.

1

Ордера открываются только по тренду. Чтобы войти в рынок, нужно, чтобы все три ТФ показывали одинаковый тренд – восходящий или нисходящий. Во время флэта не торгуем.

19

Сигналы на продажу:

  • На графике H4 развивается нисходящий тренд, Макди упал ниже нуля, а стохастик выходит из зоны перекупленности.
  • Переходим на H1 И ждем аналогичный сигнал от обоих инструментов.
  • Как только сигналы на H4 и H1 совпали, включаем график M15, дожидаемся такого же сигнала и открываем сделку на продажу.

Перед открытием сделки нужно еще раз свериться с сигналами индикаторов на старших ТФ – они должны по-прежнему указывать на нисходящий тренд.

2

Сигналы на покупку:

  • На четырехчасовом ТФ развивается восходящий тренд, стохастик и Макди указывают на рост цены актива.
  • Переключаемся на “часовик” и ждем похожего сигнала.
  • Когда тренд на H4 и H1 будет восходящим, переходим на M15 и ждем повторения ситуации. Далее открываем сделку на покупку.

Перед тем, как открывать ордер, вернитесь на графики H4 и H1 и еще раз сверьтесь с их сигналами.

2

Правильно подобранный таймфрейм — залог успешного трейдинга, так как он позволяет сэкономить время и оптимально распорядиться депозитом. Поэтому, анализируя взаимосвязь таймфреймов, можно добиться существенных результатов в торговле.

2 26,

Рекомендуем дополнительно почитать о том, какой таймфрейм выбрать для бинарных опционов и в чем особенности торговли на БО.

Скальпинг: секреты торговли на малых таймфреймах

Скальпинг — это один из самых популярных торговых стилей как у начинающих трейдеров, так и у профессионалов. Чем же именно эта торговая стратегия заслужила такую популярность? Разберемся прямо сейчас.

Что такое скальпинг?

Скальпинг — это довольно агрессивный стиль торговли, который предполагает совершение большого количества краткосрочных сделок с маленькими целями по прибыли. Сделки в среднем длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Благодаря необходимости постоянного присутствия за монитором, анализа рынка и принятия быстрых решений скальпинг позволяет трейдеру иметь больший контроль над ситуацией, чем длительные стратегии, и приносить бОльшую прибыль. Ключ к успеху для скальпера — грамотное преобразование количественной стороны торговли в качественную.

Скальпинговая стратегия — очень динамичный вид торговли. Скальпинг может помочь в короткие сроки разогнать депозит и является, пожалуй, лучшей методикой обучения торговле на бирже. Как гласит известное правило: “Чтобы овладеть каким-либо навыком в совершенстве, нужно повторить необходимое действие 10000 раз”. В контексте Форекса у среднесрочного трейдера на это уйдут годы, в то время как скальпер справится за несколько месяцев.

Размер прибыли при скальпинговой торговли зависит от множества факторов: размер стартового депозита, уровня тейк-профита и стоп-лосса, внутридневных целей и самое главное — психологической устойчивости трейдера.

Кому подходит скальпинг

Существует распространенный миф о том, что скальпингом занимаются одни новички, однако это совсем не так. Скальпинг — это ежедневная кропотливая работа за несколькими мониторами, требующая концентрации, терпения и контроля над эмоциями, а также умения быстро ориентироваться в рынке. В скальпинге, как ни в каком другом стиле торговли, важно правильно определять уровни риска для каждой сделки и управлять своим капиталом. Все эти навыки приобретаются только с опытом путем проб и ошибок.

Самое важное для скальпера качество — стрессоустойчивость, потому что именно стресс и постоянное эмоциональное напряжение являются неотъемлемыми спутниками скальпинговой торговли. В стрессовой ситуации человек впадает в панику и начинает совершать нелогичные поступки, которые однозначно приведут к убыткам.

Скальпер должен реагировать на любые рыночные триггеры молниеносно, не поддаваясь влиянию человеческого фактора. Страх и жадность — самые распространенные эмоции трейдеров и по совместительству худшие враги грамотной торговли. В скальпинге им нет места.

Преимущества и недостатки скальпинговой торговли

Торговля на коротких таймфреймах привлекает трейдеров по ряду причин:

  • Быстрый результат. Для получения прибыли скальперам не нужно ждать неделю или месяц. Всего за один торговый день можно закрыть множество прибыльных сделок.
  • Высокая доходность. Пожалуй, самый главный и весомый аргумент. Огромная прибыль возможна благодаря использованию большого кредитного плеча и совершению множества сделок с небольшой прибылью.
  • Маленькие сделки — низкие риски. Даже если какие-то из ордеров окажутся убыточными, вы не потеряете все средства сразу. Вы не ограничены одной транзакцией, расчет которой в конечном итоге может быть неверным.
  • Поле для экспериментов. Особенно важно для новичков. Начинающие трейдеры редко используют консервативные методы торговли с целями прибыли 5-10% в конце месяца.
  • Возможность заработка практически на любом активе. Но лучше, конечно, выбрать что-то с более высокой ликвидностью.

Уже бежите записываться в отряды скальперов? Не спешите, не все так гладко. Скальпинг скрывает в себе ряд подводных камней, незнание которых неизбежно приведет к финансовым потерям.

  • Эмоциональный фактор. Как мы уже упоминали ранее, самое сложное для скальпера — сохранять хладнокровие и справляться с неизбежно возникающими эмоциями. Даже самая тщательно разработанная торговая стратегия с идеальными точками входа и выхода может потерпеть крах под воздействием стресса. Скальпинг выводит из равновесия даже опытных трейдеров, поскольку необходимость принимать множество решений за короткий период времени изрядно истощает эмоциональные ресурсы.
  • Время. Скальпинг требует постоянного присутствия в рынке. Вы не имеете привилегии отойти от торгового терминала в течение рабочего дня в отличие от среднесрочных товарищей по цеху.
  • Брокерские комиссии. Не забывайте, что за каждую из сделок купли/продажи брокер возьмет свой процент, а в скальпинге количество сделок огромно.
  • Техническое обслуживание. Для скальпинга необходим дополнительный софт, который не всегда является бесплатным.

Стратегии скальпинга

Традиционно выделяются 3 основных вида скальпинговых стратегий.

Классическая «стаканная» стратегия

Одна из самых распространенных скальперских стратегий. Основана она на диспропорции между спросом и предложением, то есть между покупками и продажами. Их количество никогда не может быть одинаковым, что приводит к краткосрочному движению котировок. Этим и пользуются скальперы. Используя эту стратегию, скальпер в первую очередь изучает содержимое биржевого стакана (таблицы котировок), то есть количество заявок на покупку и продажу. Чаще всего стаканная стратегия используется для торговли фьючерсами на акции. Одной из разновидностей стаканной стратегии является фронтраннинг. В этом варианте трейдер выставляет свои заявки перед крупными лотами, создающими некоторую подушку безопасности для движения цены против скальпера.

Какой таймфрейм выбрать для торговли?

«Импульсная» стратегия

Еще одна популярная стратегия, базирующаяся на анализе и оценке мировых индексов, так называемых «поводырей». Дело в том, что индексы способны провоцировать краткосрочное движение всего рынка или отдельного торгового инструмента. Для применения импульсной стратегии необходим всесторонний анализ внешних факторов из абсолютно разных сфер жизни, от важнейших политических и экономических событий, уровня инфляции и цен на нефть до природных аномалий. Трейдеры, предпочитающие этот метод, чаще всего торгуют фьючерсами на индексы.

«Гибридная» стратегия

Чаще всего скальперы используют именно эту стратегию. Она основана на оценке моментальной ликвидности инструмента в сочетании с наблюдением за «поводырями». Проще говоря, это комбинирование упомянутых ранее стаканной и импульсной стратегий. Данный метод пользуется популярностью благодаря своей универсальности.

Дополнительный софт

Одна из особенностей скальпинга — необходимость использования дополнительного софта помимо стандартной торговой платформы. Специальные программы нужны для быстрого ориентирования в стакане цен, получения свежей аналитической информации и моментального выставления и закрытия сделок, ибо скорость — главный помощник скальпера.

Существует множество как платных, так и бесплатных программ для скальпинга. Все они похожи по функционалу, но могут сильно различаться по интерфейсу. Популярностью пользуются: привод Бондаря, Алор-фаст, Tfast и другие.

Если после прочтения всех плюсов и минусов скальпинговой торговли желание попробовать себя в качестве скальпера не пропало, смело открывайте счет и применяйте полученные знания на практике. Grand Capital всегда предоставит вам выгодные условия для тестирования любой торговой стратегии.

Сегодня все экономическое сообщество внимательно следит за котировками криптовалют и компаний, связанных с ними. В этот раз мы предлагаем.

Во что вложить деньги, чтобы приумножить свой депозит? Как не запутаться в многообразии торговых инструментов? Что покупать, как и сколько.

Энергоресурсы, являются одним из самых популярных торговых инструментов на рынке Форекс. Нефть прочно удерживает пальму первенства.

С древнейших веков люди обменивали золото и серебро на товары и услуги. Времена изменились, а ценности остались прежними, и сегодня.

Вероятно, вы знакомы с названиями основных мировых фондовых индексов: Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, DAX30. А знаете ли вы, что ими можно.

Продолжаем серию статей о выборе торгового инструмента. В этот раз вы узнаете, что такое CFD, как ими торговать и чем такая.

Grand Capital запускает новую группу инструментов ETF для счетов Standard, ECN Prime и MT5. В список биржевых фондов ETF войдут шесть инструментов.

Капитализация криптовалютного рынка исчисляется триллионами долларов и с каждым годом только увеличивается. Криптовалюта уже давно.

Начиная свой путь в качестве трейдера, каждый новичок должен в первую очередь определить, чем и как он будет торговать. Выбор этот стоит делать.

Дневные Стратегии Торговли На Форекс

Технические индикаторы применять чаще для фильтрации сделок. Индикаторов должно быть немного, каждый из них должен выполнять определенную задачу. Индикатор для определения тренда, индикатор для подтверждения точки входа и т.д. Как только вы определили тренд и направление будущей сделки, обратите внимание на индикатор Extreme TMA.

Их хочется отметить на графике в первую очередь. Нужно учитывать направление движения рынка, его тренд – пробой уровней в одном направлении. Но всегда помнить, что его видят все, а потому необходимо дождаться появления какого-то уровня. Рынок постоянно корректируется по тренду поэтому, легко купить вверху, а продать внизу. Данная стратегия отлично подходит для торговли на дневных графиках. Ниже представлен 4-часовой график и сопротивление, что мы нарисовали на графике дневном. Очевидно, что NZDUSD находится в боковом движении на дневном графике с конца июня и продолжает в нем находиться.

Рубрика: Список Лучших Дневных Стратегий Форекс

Изначально данная методика создавалась для торговли на маленьких таймфреймах, но позже была адаптирована для графика D1. Ее суть заключается в открытии сделок после окончания коррекции цены. Такой метод позволяет найти наиболее выгодную точку открытия позиции и получить максимальную прибыль. На дневном графике поступает гораздо меньше ложных сигналов, чем на графиках с более низкими ТФ.

  • Начав торговать на дневных таймфреймах, вы резко увеличиваете свои шансы на успех.
  • В трейдинге любое статистическое преимущество, которое вы можете получить, должно быть для вас в приоритете.
  • Это только два примера индикаторов для определения тренда.
  • На сей раз подготовка будет максимально простой.

В этом убежден не только я, но и многие известные мне профессиональные трейдеры. Так что стоит вам потратить какое-то время на изучение графиков и вы сами в этом убедитесь.

08 Как Выбрать Таймфрейм Для Торговли?

Для работы с 4- и 1-часовыми графиками нужно сначала открыть график дневной и выбрать вариант входа, что гармонирует с дневным движением цены. Это основная хитрость такой торговли, что не используется многими трейдерами. Дневной график форекс Как вы и сами заметили, школа сосредоточена на дневных графиках, и на то есть веские причины. Именно на дневных графиках лучше всего видно движение рынка и появляются наилучшие возможности для торговли.

Поэтому лучше всего учитывать в своей торговле уровни спроса и предложения и торговать в направлении наименьшего сопротивления. Акции ALSK Эффективность торговли по прайс экшен на 90% зависит от правильно проведенных ключевых уровней поддержки и сопротивления.

Все Секреты Торговли На D1

Он будет использоваться для поиска точек входа. Открывать ордер следует в тот момент, когда цена вышла за одну из границ канала (границы выделены пунктирными скользящими линиями белого цвета). Пересечение нижней границы – сигнал к покупке, Закрытие сделки пересечение верхней границы – сигнал к продаже. Анализ графика будет проводиться сразу на двух графиках – W1 и D1. На первом графике мы будем оценивать направление основного тренда, а на втором – искать точки для открытия ордера.

К тому же, свечные и графические фигуры на D1 отрабатывают намного лучше. Что касается стоп-лоссов и тейк-профитов, то здесь они значительно выше, чем при торговле по краткосрочным методикам. Теперь рассмотрим, какие стратегии можно применять на дневных графиках. Как форекс аналитика правило, различие только в количестве сделок – на мелких ТФ их будет гораздо больше. Виной тому, что сделок больше, а доходность одинаковая — проскальзывания, спреды и так далее. Исторически, еще до появления компьютеров, D1 был единственным рабочим таймфреймом.

Стратегия Форекс «за Трендом»

Теперь перейдем к трем простым и очевидным торговым стратегиям, что можно использовать на 1- и 4-часовых графиках, равно как на графиках дневных. Убедитесь в том, что вы тщательно проанализировали дневной график и лишь затем ищите варианты входа на 4-часовом либо 1-часовом.

Сопротивление около 0.8065 уже утвердилось как основной уровень, поскольку он отработал как поддержка ранее в этом году, что видно на дневном графике. Выделив основной уровень сопротивления, переходим на 4 часа в поисках вкусненького — сетапов PA около этого уровня. Другой метод использования ТФ 4 часа — это эксплуатация очевидных сетапов price action от основных уровней, что рисуются на дневном графике. Такой метод особенно хорош, когда цена на дневном графике находится в боковом движении и перемещается вверх/вниз, от поддержке к сопротивлению и обратно. После определения такого дневного поведения цены, переходите на 4 часа и смотрите, какие интересные сетапы могут появится после контакта цены с дневными уровнями. Теперь снова взглянем на дневной график GBPUSD и другую ситуацию, но теперь отмасштабируем его немного назад. Я просто хочу вам, ребята, показать, насколько мощный такой сигнал price action от ключевого уровня.

+184,77% За 12 Мес: Тест Стратегии Форекс «banditos» Для Gbpusd (h

Обратите внимание на важное, долгосрочное сопротивление у 1.6300. Потому что этот уровень вызвал очень сильное отторжение цены в противоположном направлении — сами видите, насколько сильное.

Лишь одна сложность присутствует при торговле на дневных графиках – необходимость долго держать открытую позицию. Не каждый сможет удерживать открытые сделки по нескольку недель, а то и месяцев.

Стратегия Форекс «линии Прошлого Дня»

Что же отличает ключевой уровень от обычного уровня? Здесь нет Дневной график форекс четкого определения, однако ключевые уровни наиболее очевидны.

Секреты краткосрочной торговли

Краткосрочная торговля внутри дня или как её ещё называют интрадэй трейдинг (от англ. intraday – внутридневной), является довольно непростым делом. Торговать внутри дня гораздо сложнее, чем заниматься, например, средне- или долгосрочным трейдингом. Краткосрочная торговля требует от трейдера определённого опыта и ни в коем случае не рекомендуется новичкам. Хотя, по иронии судьбы, практический каждый трейдер начинает именно с этого типа торговли. Причин тому несколько. Во-первых, кажущаяся простота трейдинга (ошибочное представление навязанное рекламой разного рода Форекс-брокеров и дилинговых центров). Во вторых желание зарабатывать прямо здесь и прямо сейчас.

Внутридневная торговля предполагает открытие и закрытие сделок в течение одного рабочего дня трейдера, без переноса позиций на следующий день

Почему же краткосрочная торговля так сложна и опасна? Причин этому несколько:

Высокая волатильность. Очевидно, что чем короче таймфрейм ценового графика, тем выше на нём относительная волатильность цены (чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на графики с таймфреймами M5 и D1 для одного и того же финансового инструмента).

Торгуя на коротких временных интервалах, трейдер ориентируется и на короткие интервалы ценового движения. То есть он рассчитывает делать по 1-2% (или больше) прибыли на этих коротких ценовых движениях, а это вынуждает его делать значительные ставки (в том числе использовать большой размер кредитного плеча). То есть, мы имеем своего рода коктейль из больших ставок при большой волатильности цены, а это довольно рискованное сочетание.

Затруднённость анализа. Технический анализ на малых таймфреймах – не очень надёжный союзник. Большинство индикаторов показывают наилучшие результаты на таймфреймах выше Н1, да и паттерны (графические модели) технического анализа дают меньше ложных сигналов на больших таймфреймах.

Это связано с тем, что паттерн, образуемый на графике с малым периодом и дающий сигнал в одном направлении, может оказаться частью паттерна рисуемого в то же время на графике с большим периодом, дающим сигнал в противоположном направлении.

Что касается фундаментального анализа, то он на малых таймфреймах практически полностью бесполезен и все его рекомендации для данного случая будут сводиться к одной единственной: не держите открытых позиций в моменты выхода важных экономических новостей.

Основные принципы краткосрочной торговли

Ну что же, давайте рассмотрим основные принципы краткосрочной торговли, которые помогут вам если не заработать «целую кучу бабла», то хотя бы не слить весь свой депозит. А слить депозит на такой краткосрочной торговле можно очень и очень быстро. Итак, поехали.

Принцип первый. Ограничивайте себя

О каких ограничениях идёт речь? Ну, прежде всего вам следует установить чёткие лимиты риска на каждую отдельную сделку, и на день в целом. Лимит риска на каждую сделку должен быть определён вашей системой управления капиталом. Дневной лимит подразумевает тот процент суммарного убытка за день, по достижении которого торговлю нужно сворачивать. Помните, что желание отыграться – плохой советчик. Лучше отложите торговлю до следующего дня, в данном случае как нельзя лучше подходит поговорка: «Утро вечера мудренее».

Кроме этого следует ограничивать себя и в прибыли. Звучит странно, но, тем не менее, совет этот весьма дельный. Как велика вероятность растеряться, при попытках отыграться, так велика и вероятность войти в раж в погоне за прибылью. И в том и в другом случаях трейдер может потерять контроль над ситуацией, поддавшись эмоциям, что в свою очередь чревато большими убытками.

Принцип второй. Оглядывайтесь на большие таймфреймы

Торгуя внутри дня, вы вынуждены оперировать графиками с периодами меньше D1. Как уже говорилось выше, на малых таймфреймах инструменты технического анализа бывают не столь эффективны как на больших периодах (от D1 и выше).

Допустим вы торгуете паттерн «Голова и плечи» формируемый на графике с таймфреймом Н1. Паттерн уже практически сформирован и вам остаётся лишь дождаться того момента когда цена пробьёт линию шеи для того чтобы открыть короткую позицию. В то же самое время на графиках с периодами H4 и D1 чётко видно, что цена в данный момент упёрлась в сильную линию поддержки и уже начинает разворот вверх.

Согласитесь, что если вы взгляните на эти высшие таймфреймы, то ваше желание открыть короткую позицию как минимум сильно поубавится, а как максимум вы начнёте искать на графике с периодом Н1 уже момент для открытия длинной позиции.

Принцип третий. Отслеживайте моменты выхода новостей

Если на графике с периодом в один день (или тем более в одну неделю) колебания цены, вызванные выходом важной финансовой новости, будут практически не заметны, то на малых таймфреймах, которыми вынужден пользоваться интрадэй трейдер, такие колебания запросто могут выбить все ордера STOP LOSS.

Поэтому если вы не пользуетесь стратегией торговли на новостях (которая собственно говоря, как раз и основана на таких резких и сильных ценовых колебаниях в моменты их выхода), то следите за тем, чтобы в моменты выхода очередной новости у вас не было открытых позиций.

Для того чтобы отслеживать новости, вы можете воспользоваться одним из многочисленных экономических календарей предоставляемых сейчас любым, даже самым что ни на есть захудалым Форекс-брокером.

Принцип четвёртый. Не пытайтесь торговать на всём сразу

Внутридневная торговля и без того ставит трейдера в достаточно жёсткие рамки, вынуждая его работать в постоянном психоэмоциональном напряжении. Он вынужден следить за всем и сразу, и у него существует серьёзный дефицит времени на обдумывание своих решений. Решения должны приниматься чётко и быстро, и также быстро они должны воплощаться в жизнь.

Поэтому не стоит распылять своё драгоценное внимание на большое количество торгуемых финансовых инструментов. Для начала рекомендуется выбрать не более 2-3 инструментов слабо коррелирующих между собой и сосредоточить все силы на анализе оных. Иначе вы рискуете растерять всё своё внимание на мелочах, упустив из виду самые главные моменты анализа.

Принцип пятый. Поставьте своим приоритетом качество, а не количество

При краткосрочной торговле как нигде более требуется основное внимание уделить именно качеству заключаемых сделок. Никогда не торгуйте просто ради того чтобы торговать. Всегда помните, что отсутствие позиций, при определённых условиях, тоже может быть хорошей позицией.

Торгуйте только очевидные паттерны подкреплённые показателями нескольких индикаторов и подтверждённые на более высоких таймфреймах. Не стоит открывать позицию когда нет чёткой уверенности в завершении того или иного паттерна, или когда нет подкрепляющих сигналов от других инструментов технического анализа.

Всегда закрывайтесь в тех случаях когда ситуация развивается против вашего сценария. Не открывайте новых позиций и подтягивайте стопы на существующих позициях в тех ситуациях, когда вы не понимаете, что сейчас происходит на рынке.

Плюсы и минусы. Кому подходит внутридневная торговля

Помимо описанных выше риска (большего относительно среднесрочной и долгосрочной торговли) и затруднённости анализа, краткосрочная торговля имеет и другие минусы:

  • Постоянное психоэмоциональное напряжение, связанное с необходимостью открытия большого числа позиций (относительно долгосрочного трейдера), а также с необходимостью чуть ли не ежедневно выдерживать неизбежные просадки;
  • Большие комиссионные опять же связанные с большим количеством открываемых сделок.

Но, конечно же, есть и обратная сторона дэйтрейдинга. При всей своей сложности и рискованности, внутридневная торговля, несомненно, обладает и рядом неоспоримых преимуществ:

  • Возможность быстро отыгрывать важные новости экономического характера;
  • Возможность зарабатывать прямо здесь и прямо сейчас;
  • Потенциальная возможность большего заработка в сравнении с долгосрочными трейдерами (если долгосрочный трейдер делает 20% на тренде, длящемся несколько месяцев, то дэйтрейдер может за тоже время обработать сотни ценовых движений каждое из которых может принести ему по 3-5% прибыли).

Исходя из этого, можно сделать вывод, что краткосрочная внутридневная торговля подходит стрессоустойчивым людям, способным быстро мыслить и быстро принимать решения, способным идти к цели не реагируя при этом на кратковременные неудачи. Она требует собранности и концентрации внимания, но при этом трейдеру не нужно обладать таким терпением как это необходимо в долгосрочной торговле, ведь здесь результат не заставляет себя долго ждать.

На этом пока всё. Если у вас появятся вопросы, то, пожалуйста, задавайте их в комментариях.

Секреты трейдинга, которые помогут вам стать успешными

Большинство трейдеров теряет деньги, но эту ситуацию можно изменить. Каким образом? Изучая опыт других трейдеров. Зачем отдавать плату за обучение рынку, когда те же самые уроки можно выучить бесплатно? В сегодняшней статье я расскажу вам про секреты трейдинга, которые помогут вам значительно улучшить свою торговлю. Эти секреты стоили мне пяти лет опыта и потерянных денег, но для вас они будут бесплатны. Как говорил Билл Гейтс: “Праздновать успех — это прекрасно, но гораздо важнее учитывать уроки, которые мы извлекаем из наших неудач”.

Отстающие индикаторы полезны

Большинство индикаторов являются отстающими, потому что они являются производными от движения цены. Тем не менее они могут быть полезными инструментами в нашем торговом арсенале. Вопрос заключается не в том, отстают ли показатели индикаторов, а в том, сможем ли мы их эффективно использовать.

Использование скользящей средней для определения динамической поддержки

Часто, когда цена находится в сильном восходящем тренде, она не возвращается к предыдущему уровню сопротивления, который превратился в поддержку. Поэтому мы можем использовать скользящие средние для определения динамической поддержки. Это области, где мы будем искать возможные точкив входа.

Использование скользящей средней для определения тренда

Вы знаете, что для восходящего тренда характерны более высокими максимумы и минимумы. А для нисходящего – более низкие максимумы и минимумы. Но проблема в том, что ваш взгляд на рынок может быть субъективным. Важно понять, какие максимумы и минимумы следует принимать во внимание. И здесь скользящая средняя приходит нам на помощь:

Восходящий тренд – 50 MA находится выше 100 MA.

Нисходящий тренд – 50 MA находится ниже 100 MA.

Используем стохастик для поиска точек входа

Когда цена находится в восходящем тренде, мы ищем точки входа на откатах. Но когда именно закончится откат, и тенденция продолжится? В этом нам поможет индикатор стохастик.

В восходящем тренде мы игнорируем зоны перекупленности, так как, скорее всего, цена будет двигаться выше. В нисходящем тренде мы игнорируем зоны перепроданности, так как, скорее всего, цена пойдет ниже.

Используем индикатор ATR для установки стоп-лоссов

Индикатор ATR измеряет волатильность рынка, и мы можем использовать его для установки стоп-лосса. Прибавляем текущее значение ATR к цене входа и умножаем его на множитель (1 или 2).

Торговый план

В ранние годы торговли я был самым непоследовательным трейдером. Я использовал полосы Боллинджера, прайс экшен, гармонические паттерны и многое другое, что попадалось мне на глаза. Конечно же, результаты моей торговли были непоследовательными. Иногда я зарабатывал деньги, иногда терял. Но я не знал, какие торговые методы приносят мне прибыль, а какие только убытки.

Чтобы стать последовательным трейдером, разработайте торговый план. Запишите его на листе бумаги и повесьте перед собой. Каждый день следуйте своему торговому плану.

Если вы будете постоянно нарушать свои правила и не следовать торговому плану, ваш трейдинг будет неэффективным. Нам нужен постоянный прогресс и результат, чтобы чего-то добиться. Поэтому торговый план поможет нам видеть ошибки и постоянно развиваться в плане эффективной и прибыльной торговли.

Движение цены предшествует новостям

Легко запутаться во всех новостях и событиях, которые происходят в мире. В один момент вы слышите о Брексите, в другой о том, что данные по ВВП Китая провальные, а ФРС США собирается повысить процентную ставку. Как вы можете знать, какие новости важны и какие именно будут двигать цену? Вы боитесь входить в рынок, потому что ждете новостей и опасаетесь возможных потерь.

Но если я вам скажу, что любая новость уже учитывается ценой до того, как она выходит?

Центробанк Новой Зеландии объявляет о понижении процентной ставки.

Вам не нужно читать каждый день огромное количество разных новостей. Помните: любые новости уже отражены в цене. Поэтому сосредоточьтесь только на цене. На новости можно вообще не обращать внимания.

Самое главное

Самое главное в трейдинге – это не количество прибыльных сделок. Потому что вы можете часто забирать прибыль, но все равно будете терять деньги в долгосрочной перспективе.

К примеру, у вас десять сделок, из них девять прибыльных и одна убыточная. Каждая прибыльная сделка приносит вам 1$, на убыточной вы теряете 10$. После десяти сделок вы потеряете 1$. Значит важнее всего размер ваших прибылей? Но и это не так.

Вы можете иметь большие прибыли в сравнении с убытками, но все равно потерять деньги в долгосрочной перспективе. У вас десять сделок, из них девять убыточных и одна прибыльная. Каждая прибыльная сделка приносит вам 5$, на убыточной вы теряете 1$. После десяти сделок вы потеряете 4$.

Тогда что же самое главное?

  1. Процент прибыльных сделок.
  2. Средний размер вашей прибыли.
  3. Процент убыточных сделок.
  4. Средний размер ваших убытков.

С помощью этих четырех показателей вы можете вычислить свое математическое ожидание в долгосрочной перспективе.

Ожидание = (процент прибыльных сделок * средняя прибыль) – (процент убыточных сделок * средний убыток) – (комиссия + проскальзывание)

Если у вас есть положительное ожидание, вы можете быть уверены в своем методе торговли, так как в конечном итоге вы заработаете деньги. Но если у вас отрицательное ожидание, вы потеряете деньги в долгосрочной перспективе.

Как говорил трейдер Стэнли Дракенмиллер: “Не так важно, правы вы или нет. Важно то, сколько денег вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь”.

Вам не нужно знать, куда пойдет цена, чтобы заработать

Подумайте об этом. Казино знают, заработают ли деньги в следующем раунде ставок? Нет. Казино знают, заработают ли деньги в следующих 1000 раундах ставок? Да.

Это знание основано на законе больших чисел.

Закон больших чисел – это теорема, которая описывает результат выполнения какого-либо эксперимента в течение длительного времени. Среднее значение, полученное в результате многих испытаний, должно быть близким к ожидаемому значению и будет стремиться приближаться к нему по мере проведения еще большего количества испытаний.

Это означает, что ваши результаты случайны в краткосрочной перспективе, но будут приближаться к ожидаемому значению в долгосрочной перспективе. То же самое относится и к трейдингу. Вам должно быть не важно, сможете ли вы заработать в конкретной сделке. Вам нужны всего лишь две вещи:

  • Торговая стратегия с положительным ожиданием.
  • Грамотное управление рисками.

Вы не знаете, будет ли следующая сделка прибыльной или нет. Вам и не нужно этого знать. У вас есть стоп-лосс, который закроет вашу сделку, если вы ошиблись. Вы рискуете только частью своего капитала и контролируете свои риски. Это все, что вам нужно, чтобы стать по-настоящему успешным в трейдинге.

Выберите подходящие рынки

Если вы предпочитаете торговать по тренду, тогда вы знаете, что не на всех рынках есть подходящие условия для торговли.

  • Сильные рынки.
  • Слабые рынки.
  • Боковые рынки.

Меня интересуют только два типа рынка: сильные или слабые. Потому что в данных типах рынков:

  • Откаты, как правило, незначительные.
  • Цена движется в сторону долгосрочной тенденции.

К примеру, на каком типе рынка вы откроете сделку в шорт?

Спустя пять месяцев.

Теперь вы видите разницу? На сильных рынках ищем позиции в лонг. На слабых – позиции в шорт.

Лучшая торговая стратегия

Не существует лучшей торговой стратегии. Но существует лучшая торговая стратегия именно для вас. Как ее можно найти? Это зависит от двух факторов:

  • Ваша цель в трейдинге.
  • Особенности вашей психологии.

Вы должны знать, какова ваша цель в трейдинге, прежде чем вы сможете найти торговую стратегию, которая будет соответствовать вашим потребностям. К примеру, вы хотите иметь стабильный доход? Или вы хотите зарабатывать как можно больше денег? Если ваша цель в трейдинге состоит в регулярном доходе, тогда используйте дейтрейдинг или свинг-трейдинг. Если вы хотите зарабатывать как можно больше, тогда вам подойдет позиционный трейдинг.

Вы должны знать свою психологию, чтобы использовать наиболее подходящий для себя стиль торговли. Вы предпочитаете выигрывать чаще и забирать небольшую прибыль? Или вы тот, кто предпочитает выигрывать реже, но зато забирать с рынка много прибыли? В первом случае вам больше подойдут дейтринг и свинг-трейдинг, во втором – позиционный трейдинг.

Трейдеры не смогут долгое время следовать своему торговому плану, если выбранный стиль торговли им не подходит.

Таймфрейм

В начале своей торговой карьеры я использовал для анализа множество таймфреймов. И часто случалась ситуация, когда я не мог открыть сделку из-за противоречивых сигналов на разных таймфреймах.

К примеру, на более низком таймфрейме рынок находился возле сопротивления, и у меня появлялся сигнал, чтобы открывать короткую позицию. Но на более высокий таймфрейме рынок казался чрезмерно перекупленным и, скорее всего, должен был случиться откат.

Поэтому я думал: “Входить ли мне в покупки или ждать отката на более старшем таймфрейме? Но если я пропущу вход, а отката так и не случится?”

Но решение, на самом деле, простое – ограничьтесь только одним таймфреймом и игнорируйте остальные.

Я не имею в виду, что вы категорически не можете использовать несколько таймфреймов в своем анализе. Это возможно. Но часто такой анализ вас запутает еще больше.

Заключение

Я надеюсь, что эти секреты трейдинга помогут вам сохранить свой капитал в процессе вашего обучения торговли на форекс. Помните, неудачные сделки всегда будут случаться. Но не поддавайтесь из-за них плохому настроению и отчаянию. Вместо этого попробуйте проанализировать свои неудачи, чтобы улучшить свою торговлю.

Лучшие Форекс брокеры 2021: