СТРАТЕГИЯ ЛОКИРОВАНИЕ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Стратегия локирования позиций на Форекс

Стратегии на Форексе можно условно разделить на те, которые основаны на техническом анализе, и те, которые работают по фундаментальным факторам. Но есть и третье направление, которое относится к числу высокорисковых — торговля на основе статистико-математических методов с применением логики. К таким стратегиям относятся: Мартингейл, хеджирование, пирамидинг, усреднение и стратегия локирования.

Принципы и опасности локирования позиций для начинающего трейдера

Считается, что локирование применяется для страхования позиций, но профессиональные трейдеры умудряются на нем еще и заработать. Принцип стратегии похож на хеджирование — позиции открываются в разные стороны. Только в хеджировании позиции могут быть открыты одновременно и по разным активам. Локирование (выставление замка) предусматривает открытие сделок только по одному активу и на расстоянии.

Пример. Предположим, что трейдер открывает длинную позицию на каком-то уровне. Позиция идет вверх, трейдер зарабатывает, но в какой-то момент он понимает, что есть вероятность разворота тренда. Нет гарантии, что речь идет именно о коррекции, после которой тренд возобновит рост. Можно зафиксировать прибыль, но если все-таки дело именно в ней, то будет потеряна часть прибыли как минимум на спреде.

Локирование позиции означает, что трейдер вверху открывает такую же позицию, только в обратную сторону. Если котировки идут вниз, то вторая сделка приносит прибыль, равную убытку от первой. И наоборот. Таким образом две позиции как бы связаны в единый замок. В тот момент, когда цена снова обретает конкретное направление, убыточная позиция закрывается.

Форекс замок (локирование) и выход из него

Основная задача трейдера на Форекс – сокращение убытков, полученных на неудачных сделках, и только потом получение прибыли. Форекс замок (ударение на О) позволяет найти выход из ситуации, когда открыто слишком много позиций в одну сторону, но вы уверены, что рынок развернётся в вашу сторону. Сегодня мы рассмотрим понятие Форекс замка и разберёмся, насколько целесообразно его использовать.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Понятие локирования

Локирование (от англ. lock – замок) означает выставление трейдером встречной сделки равного объема, направление которой противоположно ранее открытой позиции(-ям).

Форекс замки или локи выставляются трейдерами в нескольких случаях:
● для защиты депозита, когда возможно наступление маржин-колл (Margin call) или ранее.
● для увеличения прибыли на откатах, когда основная позиция открыта по тренду.

Разберём оба варианта. Первый – это крик о помощи, защита трейдером своего депозита, когда открыто слишком много позиций в одну сторону и т.н. уровень, отображенный в процентах в строке состояния МТ4 в самом низу, падает. Так бывает, когда трейдер по ошибке вошёл слишком большим лотом или когда советник, торгующий по методу Мартингейла, открыл слишком много позиций в ту или иную сторону. Не секрет, что советники-сеточники открывают следующие позиции увеличенными объемами, чтобы покрыть убытки от предыдущих. Если позиций открыто слишком много, это может оказаться фатальным для депозита.

Второй случай, когда используются Форекс замки – увеличение прибыли, если трейдер не хочет закрывать текущую позицию, открытую по тренду, но считает, что сейчас будет небольшая коррекция. Например, открыта 1 длинная позиция на 10 лотов по восходящему тренду. Технический анализ даёт сигнал о небольшом коррекционном движении вниз. Трейдер открывает короткую позицию объемом 2-3 лота, рассчитывая получить дополнительную прибыль. Основная позиция не закрывается.

Большинство брокеров Форекс поддерживают локирование, но я бы рекомендовал брокера Alpari или RoboForex. Локирование подразумевает, что объемы сделок как бы аннулируются, перекрываются между собой (пример ниже). Фактически, заходя в локи, мы уменьшаем нагрузку на депозит, но ставим перед собой другую задачу – как выйти из обеих сделок с прибылью?

Варианты выхода из Форекс замка

Способов выйти из Форекс замка несколько.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

1. Тактика т.н. отрицательного замка.
При открытии локирующего ордера анализируем рынок. Закрыв лок в плюс, ждём, когда цена вернётся к первой позиции, ранее убыточной. В результате таких действий можно не только вывести убыточный ордер в ноль, но и получить прибыль по обеим позициям.

2. Тактика сокращения объемов Форекс замка.
Когда сработал отложенный ордер и открылся лок, выставляем стоп-приказ для локирующей позиции, чтобы она закрылась с безубытком. Как только выходим в ноль, открываем ещё одну позицию в том же направлении, но меньшего объема.
Данный способ оптимально работает во флэте.

3. Тактики отрицательного замка А. с увеличением объёма Б. с добавлением объёма.

Преимущества и недостатки Форекс замков

Из плюсов отметим закрытие в безубыток или даже небольшой плюс убыточной позиции. Это возможно только при умелом применении локов. Также можно получать дополнительную прибыль на коррекционных движениях, как уже написано выше. Замок позволяет трейдеру взять перерыв, возможно, найти деньги, чтобы пополнить депозит в критической ситуации.

Смотреть всем! Как Разруливать Замки (Локирование, Lock, Хеджирование)? — Стратегия Форекс

Недостатки. Их несколько:
● локируя позиции, сложно соблюдать манименеджмент.
● накапливаются отрицательные свопы, причем чаще всего на обеих позициях.
● психологический дискомфорт в случае длительного удерживания позиций.
● достаточно сложный выход из Форекс замка.

Недостатки явно перевешивают преимущества. К сожалению, в большинстве случаев использование локов заканчивается потерей денег. Поэтому не советуем использовать локи в своей торговле. А если уж так случилось, что без локирования никак – постарайтесь правильно выйти из данной ситуации, пусть даже с небольшим убытком.

Рекомендации.
1. Если вы открыли лок, очень желательно быть перед монитором, пока замок не будет закрыт.
2. Чем шире лок, т.е. расстояние между ордерами, тем сложнее получить прибыль или выйти в ноль.
3. Открыв лок, не спешите и обдумывайте, что делаете. Убыток в замке и увеличиваться уже не будет. А вот поспешные необдуманные действия с вашей стороны могут усугубить ситуацию.
4. Выходя из лока или входя в него, очень желательно проводить качественный анализ рыночной ситуации.

Успехов и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Замок на Форекс: что это такое и как применять локирование?

Замок (Lock) – это несколько открытых позиций по одному инструменту в разные направления на одном торговом аккаунте. Рассматривать примеры будем именно рынке Форекс, по причине того что, на фондовом рынке, в частности в США, замки или локирование позиций по одному инструменту запрещены на законодательном уровне. Есть вариант только хеджировать риски другими инструментами — купить один инструмент, а продать другой. При торговле CFD-контрактами локирование также возможно.

Замок или локирование позиций на Форекс используется достаточно давно и применяют его по нескольким причинам:

  • В качестве торговой стратегии.
  • Вместо Стоп Лосса.
  • Для «спасения» убыточной позиции.

Виды Замков

Замки бывают двух видов — положительные и отрицательные. Теперь давайте разберем чем отличаются эти два вида на практических примерах.

Отрицательный Замок

Трейдер открывает позицию на покупку по какому-либо инструменту, например, USD/CAD объемом 1 лот. Через какое-то время цена снижается, и трейдер открывает обратный ордер c тем же объемом. В данном случае это будет продажа 1 лота USD/CAD. Далее если цена продолжит снижение, то ордер на продажу будет приносить прибыль, а ордер на покупку по-прежнему убыток.

Но при этом, общий размер убытка расти не будет, он будет равен разнице между ордерами (в данном случае мы не берем в расчет свопы, комиссии и спреды). Для удобства расчета возьмем условно, что покупка была совершена по цене 1.3200, далее после снижения цены, трейдер открыл продажу по цене 1.3100. Разница между ордерами залокирована в размере 100 пунктов. Эта цифра будет неизменной при любых движениях цены, так как ордер на покупку приносит убыток, а ордер на продажу — прибыль (как уже говорилось выше, в данном примере своп не берем в расчет).

Положительный Замок

В этом случае разница между ордерами будет в прибыли. Рассмотрим предыдущий пример, немного изменив его. Трейдер совершил сделку на продажу USD/CAD по цене 1.3200, далее цена пошла вниз и через некоторое время достигла значения 1.3100, где трейдер открыл локирующую позицию на покупку. Как и в предыдущем примере разница между ордерами составляет 100 пунктов, но в данном случае это прибыть в 100 пунктов. В этом случае трейдер рассчитывает, что цена совершит коррекцию, но закрывать ордер на продажу он не хочет в надежде заработать на коррекции.

Применение локирования на рынке Форекс

По мнению автора локирование применяется в двух случаях:

  1. Применение в качестве торговой стратегии. Сюда же можно отнести выставление Замка вместо Стоп Лосса.
  2. Попытка спасти свой депозит в случае, когда сделка заходит в критические убытки и на горизонте появляется перспектива принудительного закрытия открытых позиций брокером (Маржин Колл). В этом случае, как правило, Замок ставится на эмоциях в надежде на то, что через какое-то время, немного успокоившись, будет найден выход из сложившейся ситуации. Но как показывает история и практика, выход находится крайне редко. В основном эти действия просто откладывают во времени наступление Маржин Колла.

Автор данной статьи крайне негативно относится к локированию позиций как в положительном, так и в отрицательном варианте. Исключением является четко выстроенная и тестированная стратегия торговли с применением Замков.

Теперь рассмотрим варианты выхода из отрицательного Замка. Залог правильного выхода — достаточное количество средств на балансе для возможности торговать. В противном случае, если трейдер не сможет открыть сделку, выход из Замка с прибылью будет практически невозможным.

Существует много вариантов выхода из локированной позиции, рассмотрим некоторые из них. Для этого вернемся к предыдущим примерам.

У нас есть Замок в размере 100 пунктов — объем открытых позиций по одному лоту (стоимость в деньгах не будем считать для упрощения).

  1. Закрытие позиций в полном объеме, принятие убытка в 100 пунктов и продолжение торговли с учетом предыдущих ошибок.
  2. Закрытие Замка по частям. В этом случае трейдеру, поставившему Замок, необходимо дальше вести торговлю с использованием любых инструментов и при этом отслеживать прибыль. К примеру, по достижению определенного уровня, наша прибыль будет составлять 10% от Замка. В этом случае можно закрыть 0.1 лота из позиций на покупку и продажу. Далее действия повторяются, фиксируется прибыль и закрывается часть Замка. На взгляд автора статьи — это самый безопасный вариант выхода из сложившейся ситуации.
  3. Раскрытие Замка в местах предполагаемого разворота тенденции и далее, после отката, выставление заново для сохранения остатков депозита. Происходит это следующим образом: например если, цена дошла до определенного уровня поддержки, и мы рассчитываем на разворот или коррекцию тенденции (это могут быть сигналы по различным торговым стратегиям в зависимости от предпочтения трейдера). В этом случае закрывается продажа с прибылью, и трейдер ждет отката. После чего на вершине коррекции открывается вновь продажа, а на размер прибыли закрывается часть ордера на покупку, тем самым уменьшая объем Замка.

Преимущества и недостатки Замков

В любой торговой стратегии существуют преимущества и недостатки и Замок не исключение.

Преимущества локирования

К преимуществам можно отнести следующее:

  • Возможность хеджирования позиций на одном торговом счете.
  • При правильном применении может быть прибыльной стратегией.
  • Условное спасение депозита от Стоп Аута.
  • Выигрыш времени для исправления допущенных ошибок в торговле.

Недостатки локирования

Среди основных недостатков можно выделить:

  • Замораживание части средств депозита.
  • Долгосрочные локированные позиции накапливают отрицательный своп (при условии отрицательного свопа по инструменту).
  • Огромное психологическое давление на трейдера.
  • Безопасный выход из Замка требует большого депозита.

Видео «Что такое Замок (Lock) на Форекс?»

Заключение

Существуют различные мнения по поводу применения Замков в торговле. Несомненно можно найти как положительные, так и отрицательные стороны в применении Замков, как и в любой другой торговой стратегии. На данный счет у автора статьи остается свое мнение, которое может не совпадать с мнением окружающих — Замок в некоторых случаях может помочь трейдеру в решении сложной ситуации, но это требует достаточного опыта и хладнокровия в торговле, но в большинстве случаев — это зло. Для начинающих участников торгов лучше постараться не допускать ситуаций, в которых потребуется применения локирования. В теории трейдеру с достаточным опытом, локирование может принести неплохую прибыль, опять же, при правильном применении данного варианта торговли.

Что такое локирование позиций в Форексе

Локирование позиций в форексе является торговой техникой, которая может применяться как элемент стратегии или как способ минимизации убытков. В переводе с иностранного языка, “lock” означает замок. Основная его функция заключается в блокировании текущей позиции, являющейся результатом неудачного решения трейдера.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону (495) 935-86-36
+7 (812) 449-55-12
+7 (804) 333-20-57

Это быстро и бесплатно !

Что такое замок на форексе

Замок на форекс предполагает использование для торговых операций одного финансового инструмента, по которому трейдер открывает две противоположные позиции: на покупку и на продажу.

Обязательным условием лока является применение идентичных объёмов сделки. Ордера могут активироваться одновременно, если это является условием стратегии. Однако, чаще всего второй ордер открывается в ситуациях неправильного прогнозирования трейдером дальнейшего рыночного поведения.

Когда изменение котировок происходит в сторону, противоположную открытому ордеру, то рациональным решением является не закрыть его по стоп лоссу, а открыть противоположную позицию, зафиксировав убыток.

Его величина стабилизируется и будет изменяться в отрицательную сторону только в случае длительного удержания позиции и начисления свопов за перенесение её на следующий день.

Обратите внимание: выход из лока желательно осуществлять только в ситуациях, когда есть чёткий сигнал о смене рыночной тенденции.

Виды локирования

На финансовом рынке форекс различают три вида лока:

  • нулевой;
  • положительный;
  • отрицательный.

Нулевой лок

Одновременное открытие противоположных ордеров, не дожидаясь каких либо сигналов, определяет состояние нулевой локирующей позиции. Она применяется в рыночных ситуациях отсутствующего тренда.

Цель её открытия заключается в получении прибыли от обеих сделок на флетовом рынке. Такая тактика применяется до тех пор, пока не возобновится трендовое движение. Она допускает закрытие убыточных ордеров при условии, если одна из позиций прибыльная и её величина покрывает убытки другой сделки.

Следует отметить, что не все брокеры позволяют открыть нулевой лок. Поэтому, при использовании стратегии, предполагающей необходимость его применения, следует предварительно поинтересоваться у менеджеров финансовой компании о возможности реализации инструмента в своей торговле.

Положительный лок

Положительный лок позволяет увеличить прибыль открытой позиции. Его применение актуально в ситуациях ожидания коррекции от технического уровня поддержки или сопротивления, при условии, что основной ордер уже находится в зоне прибыли.

Механизм реализации метода заключается в открытии локирующей позиции в начале коррекционного движения. Важным условием является применение объёма, идентичного с основным ордером.

Тейк профит выставляется у технического уровня, в области которого ожидается окончание коррекции. После закрытия дополнительной позиции, основная остаётся в работе, ожидая фиксирования прибыли в среднесрочном или долгосрочном плане.

Отрицательный лок

Отрицательный лок применяется для стабилизации торговой позиции, когда ордер имеет минусовой статус. Механизм применения стратегии предполагает использование отложенных ордеров, оформленных на уровне Stop Loss.

Трудности могут возникнуть при раскрытии замка, поскольку, закрывая одну сделку, состояние второй может усугубляться. При использовании в стратегии отрицательной локирующей позиции, можно ожидать развитие дальнейших событий в трёх направлениях:

  1. Импульсный тренд останавливает сильное направленное движение вдали от котировок, по которым ордера были открыты. Это позволит закрыть обе сделки с минимальным убытком, зафиксированным ранее.
  2. На флетовом рынке можно поочерёдно закрыть обе сделки в безубыточном положении или даже с прибылью.
  3. После коррекции тренда, котировки возобновляют движение в изначальном направлении, позволяя трейдеру получить дополнительную прибыль при условии грамотного раскрытия замка.

Сходства и различия с хеджированием

Техника локирования и хеджирования схожи механизмом оформления сделки. Оба инструмента применяются для снижения рисков при совершении торговых операций на биржевых и валютных рынках.

Локирование предполагает открытие только одного противоположного ордера на одном финансовом активе, в то время как в хеджировании эффект сохранения инвестиций достигается за счёт активации нескольких позиций с использованием различных предметов торговых операций.

Что нужно учесть выводя сделку из замка

Выход из локирования позиций должен быть обоснован техническим анализом. Обычно он осуществляется закрытием одного ордера у значимого технического уровня, который должен быть психологическим или историческим.

Исторические уровни подразумевают формирование областей спроса или предложения у определённых ценовых значений на дневном, недельном или месячном графиках. Психологические уровни обычно формируются в областях котировок торговых инструментов, значения которых заканчиваются на сто, тысячу, пятьдесят или пятьсот.

Безубыточный выход из замка можно осуществить в рыночных ситуациях, для которых характерен трендовый разворот. Его можно спрогнозировать, используя теории:

Идентифицировать рыночный разворот помогут такие аналитические инструменты, как уровни Фибоначчи, волны Вульфа и Элиота. Замок раскрывается только в той ситуации, когда проведённый трейдером анализ предполагает большую вероятность изменения котировок в направлении оставленного активированным ордера.

В противном случае, участнику рынка придётся зафиксировать убыток или опять залокировать сделку. Раскрытие замка можно осуществлять как в ручном, так и в автоматизированном виде, используя отложенные ордера тейк профит или стоп лосс.

Обратите внимание: каждую из сделок следует рассматривать в отдельности. Нужно стремиться выйти на безубыточный результат в сложной ситуации. Важно вовремя зафиксировать прибыль в одном из ордеров, учитывая, что величина убытка стабилизирована.

Правила использования техники

Форекс-стратегия локирования позиций предполагает выполнение правил, которые обеспечат психологически комфортную торговлю на финансовом рынке:

  1. Обеспечение минимального расстояния между локирующими позициями.
  2. Предпочитаемый стиль торговли – интрадей.
  3. Использование техники результативно при отсутствии на рынке явно выраженной тенденции и преобладании флета.
  4. Стратегия предполагает небольшие значения Take Profit.

Применение инструмента локирования в торговле на финансовых рынках рекомендовано только для опытных трейдеров, в совершенстве владеющих техникой. Для получения навыков и практического опыта новичкам следует потренироваться на демонстрационных счетах.

Доверяя свои сбережения управляющему ПАММ счета, следует быть готовым в торговом терминале увидеть локирующие сделки, которые предоставляют возможность сократить убытки или избежать их вовсе. Этот простой приём позволяет сформировать положительную статистику ПАММ счёта и трейдера.

Успешное применение локов для защиты депозита возможно только опытными трейдерами. Следует учесть, что локированная позиция заранее приравнивается к убыточной. Рыночная ситуация часто такова, что лучше закрыть нерентабельную сделку, чем её локировать, поскольку всегда проще отработать убыток, чем удерживать его, ожидая удачный момент для раскрытия замка.

Стратегия локирования на рынке форекс

Сегодня мы рассмотрим стратегию локирования на рынке форекс при работе во флете. Ложный пробой во флете является проблемой для систем в которых используется стоп лосс. Когда происходит ложный пробой флета на рынке, в случае использования стоп лосса, ордер закроется, а цена вновь вернется в ценовой диапазон флета. По стоп лоссу мы зафиксируем убыток, а если мы применим частичное локирования, то как минимум сможем выйти в без убыток.

Многие считают локирование самообманом, в чем-то они правы. Если вы изначально применяете дробность позиций на рынке, то тогда вам не составит труда частично закрыть объем путем установки стоп лосса на один или нескольких мелких ордерах. Но если вы вошли в рынок целым ордером, то тут без применения локирования вам не обойтись. Еще одной отличительной чертой локирования является его наглядность и простота подсчета. Весь убыток перед вашими глазами. Это значительно упрощает процесс управления позициями, если целью является выход в без убыток по сложившейся ситуации.

Я являюсь сторонником теории, что рынок всегда дает и забирает прибыль в равных значениях. Вопрос лишь в том, когда вам брать прибыль, а когда за неё расплачиваться. Если же вы платите каждый раз, когда выбивает ваш стоп лосс, то вряд ли сможете в своей стратегии учесть миллионы комбинаций поведения рынка, если не миллиарды. Но если момент расплаты сделать очень редким, возникающим только в момент глобальных рыночных потрясений, тогда и защититься от него гораздо проще, так как решение придется искать одно, а не множество. В трейдинге всегда нужно сравнивать различные инструменты по эффективности.

Поэтому я предлагаю воспользоваться вариантом получения прибыли во флете страхуя частично свои позиции используя локирование. Это делается для того, чтобы в случае ложного пробоя на рынке всегда была возможность получить свою прибыль. Если же мы получим смену тенденции это действие поможет нам снизить риски по основному ордеру. Опять же, я рекомендую переходить в средне срочную и долго срочную работу. Так вы вынужденно снизите и торговые объемы и повысите количество пунктов на закрываемую сделку, что снизит долю комиссий в работе и увеличит ваши шансы на успех.

Как мы знаем, снижение торговых объемов, и как следствие рисков, увеличивает запас прочности в количестве пунктов до наступления стоп аута, что позволяет иметь большее количество попыток для решения проблемной ситуации. Частичное локирование поможет вам в этом. В редчайших случаях вы будете попадать на без коррекционные движения в десятки фигур, в основном же вопрос будет решаться достаточно просто.

Сейчас я предлагаю посмотреть видео на данную тему. В нём будет рассмотрен вариант использования частичного локирования на рынке для страхования от ложного пробоя. Конечно мы будем иметь и ситуации смены флета на тренд, что повлечет за собой увеличение убытка по не локированному объему, это тоже решаемый вопрос, но мы его рассмотрим в другой статье.

Важно понимать, что рынок не имеет правильной структуры. Он имеет много кратковременных движений за границы диапазонов, имеет ложные пробои. Случается так, что цена не достигает линий флета — все это для рынка является нормальным. Нужно лишь определить, какая структура в рынке именно сейчас, а не то, чем он будет потом, и на основе этого выстроить правила управления торговыми объемами, как с учетом выбора направления в работе и извлечения прибыли, так и для альтернативного сценария, когда рынок пойдет против вас. Это жизненно необходимо сделать для снижения рисков, упростить ситуацию для дальнейшего её решения.

Всегда упрощайте работу, с простыми ситуациями справиться легче, чем со сложными. Когда объемы на рынке снижены и психологически проще работать. Не работайте одним ордеров используйте 3 ордера. Пусть 1-й ордер не будет давать вам много прибыли, но 2-й и 3-й выровняют этот показатель, если вы будете добавляться к уже открытому ордеру рассчитывая на рыночную не точность. Будьте гибкими в трейдинге, экспериментируйте и сравнивайте результаты ищите то, что работает лучше всего, а потом улучшайте это.

Стратегии хеджирования на Форекс

Хеджирование часто звучит для новичков как что-то, что сделает их более успешными в трейдинге, позволит заглянуть в закулисье к профессиональным участникам на рынке, ведь хеджирование активно применяют банки, хедж-фонды и прочие мастодонты от мира финансов. У некоторых есть ощущение, что так они смогут прикоснуться к чему-то сакральному и выйти на новый уровень в своей торговле, застраховав свою торговлю от убытков, а тем самым получив возможность получать исключительно прибыль с рынка.

О том, что в этих представлениях хоть частично отражает действительность, а что является мифом и лишь воплощением желаний страждущих, мы поговорим в рамках этой статьи.

Что такое хеджирование?

Это подстраховка на случай наступления каких-то незапланированных непредвиденных событий, которые могут изменить ситуацию в неблагоприятную сторону. Hedge с английского и означает «страховка». Страхование от нежелательных рисков давно применяется в разных сферах. Например, для авиакомпании, у которой огромное количество авиаперелетов, и требуется немалое количество топлива для них, сильный рост горючего может обернуться крупными расходами, которые могут сильно подкосить бюджет компании. Чтобы подстраховаться, авиакомпания может заблаговременно приобрести на бирже фьючерсы на горючее или нефть. Если цены на топливо будут расти, то будут расти и фьючерсы. И при их продаже компания получит прибыль, которая компенсирует возросшие расходы на закупку топлива. Если же цены упадут, то расходы на закупку не вырастут, а компания потеряет лишь относительно небольшую комиссию, потраченную на приобретение фьючерсов. То есть компания покупает страховку за небольшую сумму, чтобы застраховать себя от потенциально возможных больших денежных потерь. У хеджирования всегда есть стоимость, за страховку надо платить.

Хеджирование широко применяется прогрессивными компаниями как в различных отраслях частного сектора, так и на государственном уровне. На финансовых рынках существует огромное количество разного вида инструментов для осуществления хеджирования. Но для большинства трейдеров на валютном рынке они непривычны и могут быть неудобно в том плане, что нужно выходить на биржу, чтобы иметь возможность доступа к ним. Поэтому мы подробнее разберем способы хеджирования рисков, которые доступны на непосредственно валютном рынке.

Что такое локирование?

Существуют разные стратегии хеджирования. Локирование — одна из них. Lock переводится как «замок». При использовании локирования текущий результат по сделке (чаще всего текущий минус по ней) фиксируется, как бы запирается на замок. Можно сказать, что локирование используется как аналог стоп-лосса для работы с рисками.

Например, трейдер открыл сделку на покупку. Но цена пошла вниз, принося текущий убыток по сделке. Трейдер предполагает, что цена просто совершает некую нисходящую коррекцию, после которой она, скорее всего, опять развернется и начнет расти в сторону его сделки. Если трейдер поставит стоп-лосс, то он может сработать, будет зафиксирован убыток. И если цена после пойдет вверх, то будет обидно (хотя обида и другие эмоции несовместимы с трейдингом), что убыток был уже зафиксирован, хотя можно было выждать, пока текущий убыток превратиться в текущую прибыль. Трейдер решает не ставить стоп. Но он также понимает, что он работает на финансовом рынке, где случится может что угодно, и просто оставлять сделку без прикрытия очень опрометчиво, и может привести к таким убыткам, когда трейдер будет горько сожалеть, что не поставил стоп. И вот тут он может прибегнуть к локированию. Для этого он открывает противоположную сделку, на продажу тем же самым объемом, что и у сделки на покупку. Теперь у трейдера две разнонаправленные сделки, и куда бы ни пошла цена, общий результат по ним не изменится: то есть минус по сделке на покупку будет зафиксирован и не будет дальше расти. Если цена будет падать, то увеличивающийся минус по сделке на покупку будет перекрываться растущим плюсом по сделке на продажу.

Правда, утверждение, что суммарный минус по сделкам совсем не будет расти, не совсем верное. Если сделки будут открытыми больше дня, то каждую ночь по ним будут начисляться свопы. Отрицательный своп почти всегда больше положительного, поэтому хоть и небольшим темпом, но минус будет прирастать.

При самом благоприятном исходе, если прогноз трейдера сбудется, он может выйти из замка с плюсом. Допустим, цена еще немного снижается, давая по продаже плюс. Трейдер решает, что дальше она падать не будет, что будет отскок наверх и движение в сторону его покупки. Трейдер решает закрыть сделку на продажу, зафиксировав по ней плюс. Минус по покупке остается не прикрытым. Если прогноз трейдера сбывается, цена растет, сокращая минус по покупке, и даже растет дальше до изначальной цели трейдера, принося уже плюс по покупке, то трейдер может закрыть и свой buy в плюсе, ловко выйдя с большей прибылью, чем он даже планировал изначально.

Также хеджироваться можно не только при помощи противоположной сделки, но и с помощью другого инструмента. Например, трейдер купил EURUSD, но вышли какие-либо важные новости, из-за которых доллар стал активно расти, следовательно EURUSD падать, образуя по сделке убыток. В таком случае можно продать, например, GBPUSD или купить USDCHF, тогда рост доллара по этим сделкам будет компенсировать убыток по EURUSD.

И важный момент. Не у всех брокеров разрешено локироваться разнонаправленными позициями на графике одного торгового инструмента. А в терминале MetaTrader 5, например, в отличие от его 4-ой версии, нет технической возможности открывать противоположные сделки.

Разновидности локирования

Локирование можно использовать по-разному. В зависимости от подхода и поставленных целей можно выделить следующие разновидности этого приема:

  1. Локирование отрицательного текущего результата. Это тот вариант, который мы рассмотрели выше в примере, когда вместо установки стоп-лосса применяется противоположная сделка, и в замок запирается текущий убыток по первой сделке. Сразу стоит отметить, что замок — это не панацея. Не стоит считать, что применение замка всегда выгоднее, чем работа со стоп-лоссом. Это далеко не так. Выход из замка — это целое искусство. И если трейдер не отдает себе отчет, какие риски существуют при использовании замка, то локирование может даже навредить.
  2. Нулевой замок. Когда на рынке неопределенность и дальнейшее направление движения цены прогнозировать не получается, а войти в рынок по каким-либо причинам нужно именно здесь и сейчас, чтобы не упустить движение, которое, по прогнозам, должно случиться, то разом по текущей рыночной цене открываются две противоположные сделки. Рынок определяется с направлением, цена начинает движение в какую-либо сторону, принося по сделке в эту сторону плюс, по противоположной минус. Трейдер, если уверен, что потенциал движения в этом направлении есть, закрывает убыточную сделку с минусом, оставляя плюсовую, по которой текущий плюс уже равен закрытому убытку. И если движение продолжится, то будет расти уже чистая прибыль. Но важно понимать, что закрытый убыток не в полном балансе с текущей прибылью по второй сделке. При открытии обеих сделок за каждую из них была заплачена комиссия брокеру. Поэтому цене нужно пройти еще чуть-чуть в сторону плюсовой сделки, чтобы баланс действительно вышел в ноль.

Плюсы и минусы локирования позиций

У данной стратегии работы с рисками есть свои плюсы. Ниже мы перечислим эти плюсы, но стоит отметить, что они одновременно несут в себе и опасность, привязывая к себе. Не всегда локирование является лучшим способом риск-менеджмента, и часто несет лишь поверхностное решение, под которым может скрываться настоящая проблема трейдера.

Плюсы:

Удобство, с точки зрения психологии. Применение локирования в чистом дает возможность не фиксировать убытки или сильно отдалять их фиксацию. Человеку, как существу эмоциональному, комфортнее видеть в истории своего счета череду положительных сделок, чем отрицательных. Потери часто вызывают негативную реакцию в виде сожаления, что может приводить и к желанию отыграться и новым ошибкам, и самоосуждению за ошибки и другим проблемам, которые могут привести к плачевному результату. Локирование позволяет как минимум отсрочить убытки или даже дождаться прибыли, избежав их вовсе. Но это процесс не простой, требует немало самоконтроля, точности прогноза и четкости в управлении позициями. А неверное действие может привести к не менее серьезным потерям.

Важно, чтобы трейдер умел обращаться с локированием, но еще важнее, чтобы трейдер умел работать и с убытками.

Сокращение количества сделок с минусом. Трейдер с помощью замка пережидает движения против него, флэтовые колебания и прочее, чтобы дождаться в итоге прогнозируемой прибыли. А замок во время этого пережидания избавляет от закрытия сделок по стопу и лишних перезаходов в прежнем направлении.

Время подумать. Суета, паника и поспешные решения — это враг любого трейдера. Эти состояния могут появиться, когда на рынке происходят какие-то сильные быстрые движения, а у трейдера нет времени взвешенно их оценить и решить, что делать дальше, например, с уже открытой сделкой. Чтобы выиграть время, взять паузу на подумать, можно как раз использовать замок, который заморозит текущий результат и позволит все спокойно обдумать.

Часть минусов же замка проистекает из вышесказанного. И нужно сказать, что у локирования минусов больше, чем плюсов. Это тонкий инструмент, плюсы которого могут раскрыться только в правильных ситуациях и в умелых руках.

Минусы:

Сложность выхода. Войти в замок легко, а вот выйти совсем непросто. У трейдера должно быть четкое видение рынка, точный прогноз и техника торговли, которая позволит ему выйти без лишних проблем. Если же выход будет в неправильном месте и в неправильное время, то польза от замка может быть меньше возможной, а то и вовсе могут возникнуть дополнительные убытки.

Свопы и спред. Как уже упоминали выше, длительное нахождение в замке приводит к собиранию отрицательных свопов. Если сделка висит долго или же объем по сделке существенный, то это величина свопа может быть достаточно болезненной. Плюс за новую сделку нужно платить своп, а если сделок несколько, то и комиссию брокеру придется платить за каждую.

Блокирование средств. Пока висит в замке сделка, то и маржа под эту сделку будет заморожена. Если депозит небольшой, то это может быть проблемой, которая не позволит открывать новые позиции. Стоит, кстати, отметить, что у некоторых брокеров за замок, точнее за вторую, противоположную сделку не берут маржу. Но есть брокеры, у которых маржа берется за обе сделки, что еще больше сокращает объем свободных средств.

Злоупотребления замком. Плюсы лока с точки зрения психологического комфорта создают соблазн использовать его снова и снова или добавлять все новые позиции. У новичков бывает образуется такая большая «портянка» ордеров на графике, что и самого графика становится не видно. А выходить из такого замка с требуемым правильным результатом практически «миссия невыполнима».

Давление на психику. В плюсах мы упоминали, что для трейдера замок комфортен тем, что не фиксируются убытки. Но психика человека многогранна, и тут есть обратная сторона. Если используется замок, когда залочен отрицательный баланс по сделкам, то этот минус также может оказывать давление на трейдера. Будет все время маячить перед глазами. Будет хотеться быстрее расцепить замок и закрыть уже все сделки, чтобы отдохнуть от рынка. И если трейдер поддается таким желаниям, то все преимущества замка сходят на нет.

Выход из лока

Вот тут поговорим о самом важном. Какие способы выхода из замка существуют. Не зная их, не понимая их особенностей, не стоит начинать использовать замок.

Вот основные методы выхода из замка:

  1. Если есть первоначальная сделка и ей противоположная, то можно дождаться, когда цена снова начнет идти в сторону первой сделки, закрыть вторую в нуле и ждать, когда по первой сделке начнет образовываться прибыль.
  2. Если есть первая сделка и вторая противоположная в качестве замка, а цена уверенно идет в сторону второй и нет признаков, что она развернется, то в сторону второй замковой сделки можно открыть еще одну тем же самым объемом. То есть будет первоначальная сделка и две ей противоположных. Когда прибыль с двух смежных сделок перекроет убыток по самой первой, то можно либо закрыть все сделки, либо закрыть убыточную и оставить плюсовые. Или же можно закрыть две противоположных, а третью оставить в рынке.
  3. Или, если позволяет ситуация, работать со сделками более филигранно. Если была покупка, цена пошла вниз, была продажа для замка, то можно дождаться, когда цена упадет до ближайшей сильной поддержки на графике цены. Когда появятся признаки, что от поддержки цена будет расти, нужно закрыть продажу, тем самым расцепив замок. Если цена вырастет, станет давать по покупке плюс, стоит перенести стоп в безубыток и далее спокойно управлять текущей позицией. Если же вышло так, что продажа была закрыта, а цена, например, немного не дошла до покупки и снова стала давать признаки на падение, то можно снова открыть замок, по которому текущий минус уже будет меньше предыдущего, еще учитывая и закрытую по продаже прибыль.
  4. Если цена сильно удалилась от замка и нет признаков для разворота цены, то стоит на ближайшем уровне поддержки или сопротивления закрыть плюсовую сделку, дождаться отскока цены, чтобы минус по оставшейся сделке был меньше только что закрытой прибыли, и закрыть убыточную сделку.

Советы по применению локирования

Из выше описанного можно сделать вывод, что при всех плюсах у лока есть и особенности, которые могут принести много неудобств трейдеру. Но нужно оценивать происходящее с холодной головой. Как нужно учиться работать с убытками, понимать, что для любой системы убыток — это часть системы, нужно только его контролировать, так и замок — это прием, который в нужной ситуации дает определенные преимущества. Ведь у замка перед стоп-лоссом есть неоспоримое преимущество — лок, в отличие от стопа, это незакрытый убыток, который можно и вовсе вывести в прибыль. Осознавая это, нужно правильно настраивать свое отношение к текущему убытку по замку, пока он не разрулен.

И можно придерживаться основных рекомендаций, которые в этом помогут:

  1. Раскрывать замок нужно в правильных моментах, когда цена имеет возможность развернуться от каких-либо ценовых уровней. Этими уровнями являются важные исторические уровни, психологически значимые круглые котировки (1.5000; 0.4500 и т. д.), скользящие средние, уровни Фибоначчи и др.
  2. Не нужно жадничать. Нужно помнить, что в замке главное — это не дождаться, когда первая сделка станет прибыльной, а раскрыть весь замок так, чтобы минимизировать убытки. Помните, жадность приводит к бедности. В трейдинге это правило как нигде актуально.
  3. Открывать замок и управлять им нужно с умом. Не нужно на каждом дёргании цены открывать новые сделки и перегружать график и депозит.
  4. Как уже отмечалось, важно не только грамотно зайти в замок, но и грамотно выйти. С выходом не нужно излишне спешить. Выходить нужно в правильных местах, чтобы каждое действие было четким и понятным, почему именно здесь стоит закрыть замок и т. д.
  5. Обязательно стоит тренироваться с замками сперва на учебном счете. И только, когда на практике будет подтверждение, что трейдер может со своей системой совмещать замок для работы с рисками, тогда и стоит начинать применять замок на реальном рынке.

Заключение

Локирование — крайне полезный инструмент в умелых руках. Он может сократить количество стоп-лоссов и увеличить количество безубыточных и прибыльных сделок. Но для новичков, кто еще некрепко владеет правилами своей торговой системы, не до конца привык к механике рынка, не стоит добавлять в свой арсенал замок. Поскольку при неправильном его использовании можно получить больше вреда, чем пользы. Но при правильном, на флэтовых участках графика, выходя на сильных уровнях поддержки и сопротивления, грамотно пользуясь правилами работы с замком, можно существенно улучшить свои торговые показатели.

Локирование позиций в Форексе — обзор стратегии и как открыть «замок»

Локирование позиций в Форексе — один из способов если не получить прибыль, то хотя бы дождаться уменьшения убытков по margin call. Это не единственная стратегия, используемая трейдерами, и, разумеется, имеет сильные и слабые стороны. Не стоит полагать, что «замок» — панацея или 100% от просадки, тогда каждый бы был миллиардером, открыв хотя бы одну сделку.

Стратегия локирования на форекс

В последнее время как альтернатива используется стратегия разворотных лимит-ордеров, но опытные трейдеры не спешат отказываться от «замка» в своей практике. Пришло время поговорить об основных особенностях локирования.

Оглавление:

Локирование позиций — иллюзия или защита от убытков?

Локирование позиций в форексе — это определенная стратегия для работы. Само название говорит о том, что это замок. Применяется в случае, если вы не хотите и не готовы столкнуться с грядущими потенциальными убытками. Локирование должно быть проведено в то время, когда тренд пошел в обратную сторону от стартовой позиции. По своей форме это методика для снижения потерь и одновременного контроля, в то время, когда начинается формироваться отрицательная, а то и вовсе критическая ситуация среди уже открытых позиций. Локирование снижает убытки, удерживает показатель маржи. С этими терминами всегда будете сталкиваться, когда откроете и будет активно использовать брокерский счет.

Как работает локирование на примере

Вы открыли сделку в направлении USD/EURO, где стартовая позиция была 0,906. За полчаса торговли курс стал 0,800. В этот момент показатель убытка побил допустимый для вас технический или психологический уровень. Можно выставить Stop Loss, или открыть сделку с учетом того, что доллар вырастит, то есть в обратную сторону. Важный аспект: открытые позиции должны быть без:

  • тейк-профитов;
  • ограниченных стопов.

Получаем ситуацию: куда бы не разворачивалась цена, сума средств на счету и баланс не изменяется, снижается лишь залоговая стоимость.

Стратегия локирования

Среди популярных торговых стратегий Форекс, вход в замок пользуется определенным спросом. Открывая сделку в противоположном направлении к уже открытым, создается балансирование позиций. Следовательно: куда бы в дальнейшем не двигалась цена, общий результат не ухудшается.

Есть еще такое понятие как локирование с усреднением. Само усреднение предусматривает открытие сделки, когда цена идет в противоположную сторону от открытой позиции, в том же направлении, но по цене намного лучше первой. Это очень рискованная позиция, требует тщательного контроля ситуации и значительной самодисциплины трейдера.

Способы выхода из локирования

Выбрав локирование позиций в форексе, помните о том, что наступит период выхода из замка. Например, в момент, когда надо выходит из замка, но у вас все еще 2 убыточные сделки, можно воспользоваться такими советами:

  • еще немного подождать, пока цена хотя бы одной позиции выйдет за уровень замка, а значит, будет доходной;
  • сигнал разворота — и быстро закрываем прибыльную сделку.

Здесь важно немного ниже потенциальной точки, где произойдет разворот цены, зафиксировать страховочной отложенник. Это, своего рода гарантия, если разворот не состоится. Теперь ситуация может развиваться по одному из 2-х сценариев:

  1. Если цена все же развернулась, ждете, пока убыток не будет равный уже зафиксированной прибыли и закрываете сделку.
  2. Более худший вариант развития: цена не развернулась, сработал страховочный ордер и, таким образом, сформировался новый, но уже расширенный замок.

Рассматривая, как выйти из локирования на форексе с минимальными убытками, а то и даже плюсом, стоит принимать во внимание такие стратегии:

  1. При широком замке открыть рыночные ордера. В первом случае важно дождаться ситуации, когда цена расположится где-то посередине диапазона, открыть 2 сделки в разных направлениях. Стратегически верно поставить Take Profit на одинаковом расстоянии и ждать, что произойдет с рынком. Один ордер закроется, второй же останется, но ширина замка существенно уменьшится. Минус метода — повышается нагрузка на вклад, поскольку растет суммарный лот.
  2. Открыть отложенные ордера. Подходит в том случае, когда цена вернулась в поле замка, и смогла сформировать не менее 2-х локальных эстремума. Далее следует установка ордеров в противоположные стороны.

Используется раскрытие замка за счет объема. Он достаточно рискованный, поэтому перед выбором, рекомендую провести детальный технический анализ позиций. Если он показывает устойчивый и широкий флет, то его применение может помочь сократить убытки. В случае, когда стоимость выше локальной линией поддержки и когда она от нее отбилась, покупаем, но с двойным лотом. Если упала ниже линии, то рекомендую поставить отложенник, и выставить продажу, но также с двойным лотом.

Локирование или Stop Loss?

История рынка Форекс знает много успешных проявлений как первой, так и второй стратегии. Многие трейдеры с существенным опытом говорят о плюсах и минусах, как первой, так и второй стратегии. Локирование и стоп-лосс не стоит применять, когда коррекция небольшая и трейдеру хватает терпения ее пересидеть. Представим ситуацию: тренд развернулся, и вы решили не поставить замок, а стоп. В сравнении с локированием, трейдеру не важно поведение рынка. Если бы использовали замок, то открыли бы вторую сделку в противоположном направлении, но и первую не закрыли.

В случае стоп, трейдер в точке закрытия сделки может открыть новый ордер, и фактически имеем один и тот же результат. Применяемые стратегии очень похожи, существенная разница между ними — психологический настрой. Глобально в замке можно находится очень долго, пока ситуация не прояснится. Но трейдер, используемый стопы, в этот время вообще не на рынке, а дождавшись нужного времени, просто откроет сделку.

Неправильное использование техники локирование позиции на рынке Forex

Занимаясь локированием ордеров, необходимо выдержать колоссальный психологический прессинг со стороны рынка, который не показывает такой тренд, как бы вам хотелось. Я бы выделила такие основные ошибки при локировании:

  1. одновременная установка замка на все сделки;
  2. моментальный замок, как только тренд начинает двигаться не в ту сторону;
  3. нервная и паническая установка замка — к такому решению стоит подойди взвешенно.

Помните о том, что из него надо выйти, и никто не знает, насколько долго затянется тренд, и не приблизятся расходы на своп к критическому показателю.

Форекс локи

Преимущества и недостатки локирования

Открывая для себя настоящий форекс, столкнетесь с сильными и слабыми моментами стратегии. Среди минусов «замка», выделю такие:

  1. рост убытка за счет открытия новых позиций, который за определенное время не покажут тот тренд, на который вы ставили;
  2. очень просто войти в локирование, и достаточно сложно из него выйти, поэтому новички не часто используют стратегию.

Преимущества замка достаточно весомые. Среди них обращу внимание на:

  1. минимизацию потерь;
  2. неплохое решение для флетовых участников рынка;
  3. возможность установки не только на убыточную, но и на прибыльную сделку.

Официальный запрет на локирование в США

Ограничения действуют с 15 мая 2009 года. Ввела запрет Национальная фьючерсная ассоциация. Он обязательный для всех брокеров, которые являются участниками ассоциации. Основной аргумент при вводе запрета: риски намного превышают потенциальную доходность. По мнению экспертов, трейдер во время локирования не может точно осознать объемы своих расходов, ведь размер свопа растет достаточно быстро. В практике остались некоторые дилинговые центры, которые предлагают возможность открытия сделки в противоположном направлении.

Замок на форекс: панацея или провал?

Вывод

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Стратегия форекс Hedge Hog

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Три метода торговли без стопов

Одним из самых главных правил торговли на валютном рынке является выставление страховочных ордеров ограничения убытков — StopLoss. Это крайне необходимо, чтобы не потерять весь свой депозит либо значительную его часть. Как правило, многие из тех, кто только что пришёл на рынок форекс пренебрегают этим, быстро теряя свои средства. Вскоре у них наступает разочарование в торговле на форекс и полная убежденность в невозможности заработка этим способом.

Локирование на форекс! Выход из замка!

Но, некоторые стратегии торговли без защитных приказов все-же есть . Они предусматривают защиту капитала на депозите различными способами.

Трейдеры: Исаков #28 Локирование позиций. Насколько эта стратегия эффективна?

Стратегия усреднения

Прелесть этой методики в том, что она предельно проста, но в тоже время максимально эффективна. В ее основе лежит правило, основанное на многолетних исследованиях рынка и его игроков, начиная от частных трейдеров и заканчивая крупнейшими инвестиционными компаниями, которое гласит: никто точно не знает когда нужно входить в рынок и выходить из него.

Стратегия усреднения предусматривает минимизацию потерь от неудачно открытой позиции или полную ликвидацию убытка. Это достигается путем усредняющего входа в рынок ордером или ордерами, открытыми в направлении самой первой позиции.

Как это происходит на практике?

Например, вы купили акций по 100 рублей, а вскоре после этого их стоимость снизилась на 20 рублей и акции стали стоить 80 рублей. Ваша убыток 20 рублей с акции или 20%.

Следующим шагом Вы покупаете еще акций, но уже за 80 рублей. Как результат средняя стоимость одной акции в портфеле снижается и составляет уже 90 рублей. Теперь, чтобы выйти хотя бы в ноль, нам нужно дождаться, чтобы цена выросла всего на 10 рублей. Но если цена за акцию достигнет первоначально значения в 100 рублей, то мы, благодаря методу усреднения, даже получим прибыль в размере 20 рублей с одной акции и 0 рублей со второй.

Вариант торговли с применением метода усреднения можно рассмотреть на конкретном примере валютной пары GBPUSD. На графике видно, что первоначальный вход в сделку на покупку был неудачным. Цена развернулась и пошла в противоположном направлении. Если бы у ордера был указан StopLoss, то были бы и убытки. Метод усреднения предусматривает открытие ордера с таким же объемом и в том же направлении, при отскоке цены от 1-го уровня. Дальнейшее развитие событий показало, что данная стратегия усреднения себя оправдала. Рисунок отражает варианты закрытия ордеров, которые подтверждают не только минимизацию потерь, но и возможность получения хорошего профита, максимальный размер которого составил порядка 700 пунктов.

Иногда в методе усреднения позиций применяется стратегия Мартингейла. Она предусматривает открытие следующих ордеров (через определенные расстояния) в том же направлении, но с увеличением объема каждой последующей позиции.

В рулетке эта стратегия действует следующим образом: игрок ставит фишки, например, на черное, если он не выигрывает, то он также ставит на черное, но уже в два раза больше фишек, чем в предыдущем случае. Так продолжается до тех пор, пока не выпадет черное. Как только это случится, игрок отыграет все проигрышные ранее ставки и немного увеличит свой капитал.

На рынке Форекс торговля ведется по такому же принципу. Каждая следующая сделка открывается в удвоенном размере, если до этого были неудачные попытки. Собственно, благодаря увеличению лота, предоставляется возможность приблизить третий уровень к рыночной стоимости. В примере, приведенном выше, мы видели, что уровень безубыточности 2 ордеров находился примерно на 2 уровне.

Недостатки усреднения

Практически все трейдеры Форекс уже который год ищут такую стратегию, которая позволяла бы получать стабильную прибыль без рисков. На первый взгляд торговля путем усреднения позиций может показаться именно таковой. Но если более детально разобраться в системе усреднения, то не трудно заметить, что и у нее есть и свои недостатки.

Итак, недостатки стратегии усреднения Форекс:

  • Чем больше расстояние между ордерами и меньше коэффициент увеличения лота, тем больше цена должна подняться в нужном направлении, чтобы компенсировать предыдущие убытки.
  • Если расстояние между сделками будет сильно коротким, а коэффициент будем сильно большим, то вы очень быстро сольете свой капитал, если цена все дальше будет следовать в невыгодном для вас направлении.

Следует отметить, что такой метод торговли требует от инвестора соблюдения высочайшей самодисциплины и скрупулезной оценки собственных рисков. Все вышеуказанные методы трейдинга проверялись опытными трейдерами на практике. Начинающему инвестору, прежде чем приступать к торговле реальными средствами, обязательно следует проверить описанные методики на демонстрационном счете, а затем, желательно, и на центовом. Это позволит более уверенно чувствовать себя при последующей торговле с крупным депозитом.

Стратегия локирования(хеджирования) позиций

Локирование позиций на Форекс является эффективной методикой ведения торгов, которая обладает огромным количеством поклонников как среди начинающих, так и среди успешных трейдеров.

Стандартные правила установки защитных ордеров иногда срабатывают и против участников торговли. Все маркетмейкеры прекрасно знают, что трейдеры выставляют стопы на открытые позиции чуть выше или ниже локальных экстремумов с учетом возможных уровней поддержки/сопротивления. Зачастую можно наблюдать, как в начале торговой сессии или любого рыночного движения цена актива делает резкий скачок в обратную сторону, а уже затем движется в другом направлении. Именно таким способом основные участники рынка выбивают стоп-лоссы простых инвесторов, закрывая их позиции с убытком для них.

Эффективной методикой ведения торговли считается локирование позиций. Слово локирование происходит от английского «lock», означающего закрытие. В данном случае метод предусматривает открытие еще одной позиции, но уже в противоположном направлении. Причем вновь открывшийся ордер должен иметь такой же объем, как и открытый ранее. Таким образом, создается своеобразный замок, не позволяющий убытку увеличиваться. Для правильного раскрытия замка и минимизации возникших потерь существует несколько способов. Можно открыть ордер немедленного исполнения или же отложенный приказ.

Для наглядности этот способ ведения торгов лучше всего разобрать на конкретном примере. Допустим трейдер создает сделку на приобретение валюты, объем которой составляет один лот. Вопреки ожиданиям трейдера ценовой уровень начал движение в противоположном созданной позиции направлении. Спустя некоторое время становится ясно, что решение о создании ордера было ошибочным. Вместо того, чтобы закрыть сделку и зафиксировать убыток, создается новый ордер на реализацию валюты.

В итоге остаются открытыми две сделки с противоположным направлениями, обладающие одинаковым размером лота. Таким образом, независимо от того, в какую сторону будет двигаться ценовой уровень, трейдер не будет получать убытков, так как созданные ордера будут перекрывать друг друга. Именно такая методика компенсации убытков и называется локированием позиций на Форекс.

Виды локирования

На финансовом рынке форекс различают три вида лока:

  • нулевой;
  • положительный;
  • отрицательный.

Нулевой лок

Одновременное открытие противоположных ордеров, не дожидаясь каких либо сигналов, определяет состояние нулевой локирующей позиции. Она применяется в рыночных ситуациях отсутствующего тренда.

Цель её открытия заключается в получении прибыли от обеих сделок на флетовом рынке. Такая тактика применяется до тех пор, пока не возобновится трендовое движение. Она допускает закрытие убыточных ордеров при условии, если одна из позиций прибыльная и её величина покрывает убытки другой сделки.

Положительный лок

Положительный лок позволяет увеличить прибыль открытой позиции. Его применение актуально в ситуациях ожидания коррекции от технического уровня поддержки или сопротивления, при условии, что основной ордер уже находится в зоне прибыли.

Механизм реализации метода заключается в открытии локирующей позиции в начале коррекционного движения. Важным условием является применение объёма, идентичного с основным ордером.

Тейк профит выставляется у технического уровня, в области которого ожидается окончание коррекции. После закрытия дополнительной позиции, основная остаётся в работе, ожидая фиксирования прибыли в среднесрочном или долгосрочном плане.

Отрицательный лок

Отрицательный лок применяется для стабилизации торговой позиции, когда ордер имеет минусовой статус. Механизм применения стратегии предполагает использование отложенных ордеров, оформленных на уровне Stop Loss.

Моя торговля на Форекс. Сколько заработал? Стратегия Форекс замок. Локирование позиций. Трейдинг.

Трудности могут возникнуть при раскрытии замка, поскольку, закрывая одну сделку, состояние второй может усугубляться. При использовании в стратегии отрицательной локирующей позиции, можно ожидать развитие дальнейших событий в трёх направлениях:

  1. Импульсный тренд останавливает сильное направленное движение вдали от котировок, по которым ордера были открыты. Это позволит закрыть обе сделки с минимальным убытком, зафиксированным ранее.
  2. На флетовом рынке можно поочерёдно закрыть обе сделки в безубыточном положении или даже с прибылью.
  3. После коррекции тренда, котировки возобновляют движение в изначальном направлении, позволяя трейдеру получить дополнительную прибыль при условии грамотного раскрытия замка.

На примере валютной пары GBPUSD на графике наглядно продемонстрирована методика локирования. Первоначально был открыт ордер на продажу (SELL), но цена развернулась в обратном направлении. Чтобы не позволить убытку расти в дальнейшем, был открыт ордер на покупку (BUY). Теперь ордера перекрывают друг друга. Создан замок. Для его раскрытия существует несколько способов. В данной ситуации видно, что оптимальным вариантом будет моментальное закрытие короткой позиции, а фиксация прибыли в последующем намного перекрывает убытки. Однако не всегда все проходит так гладко, как на приведенном графике. Для грамотного раскрытия замка, требуется тщательный анализ рыночной ситуации.

Преимущества локирования позиций

  • Психологический комфорт. Это, пожалуй, самое главное преимущество локирования. Когда вы закрываете сделки по стоп-лоссу, вы наблюдаете, как ваш депозит постепенно уменьшается. Даже если следующие сделки вы закроете с прибылью и перекроете полученный ранее убыток, то у вас все равно может остаться неприятный осадок. Используя локирование убыточных позиций, вы как бы оттягивайте момент наступления потерь, а со временем даже можете перевести убытки в прибыль. Согласитесь, что закрытие ордеров в истории сделок MT4 исключительно по тейк-профиту намного больше радует глаз, чем фиксирование убытков;
  • Снижение числа убыточных позиций. Когда на рынке наблюдается неоднозначная ситуация, и цена движется то вверх, то вниз, локирование позволяет избежать срабатывания StopLoss и переждать окончание флета;
  • Дополнительное время на обдумывание текущей ситуации на рынке. Локирование не дает разрастаться убыткам, что дает вам время хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию на рынке.

Недостатки локирования

Хеджирование на Форекс требует от трейдеров осторожности и повышенного внимания, чтобы оно принесло пользу, а не привело к увеличению потерь. Как правило, начинающим трейдерам локирование приносит только одни убытки, так как они слишком рано пытаются раскрыть лок, что в итоге приводит к образованию убытков по обеим сделкам. Также к другим недостаткам локирования позиций можно отнести следующее:

  • Сложность раскрытия локов. Не так просто, как кажется на первый взгляд, выходить из локов. Каждый трейдер должен самостоятельно разработать стратегии по выходу из локов, а также научиться вовремя их применять;
  • Замораживание денежных средств. Поскольку локирование позиций приводит к заморозке убытков, то снижается размер свободных денежных средств, что может быть особенно неудобным для тех трейдеров, которые не могут позволить себе иметь большой депозит;
  • Легкость в наращивании объемов лока. Очень просто нарастить объем лока, открывая дополнительные ордера, но не так просто их потом разруливать. Если вы будете открывать большое количество ордеров, то рано или поздно может наступить маржин-колл;
  • Увеличение расходов на брокерское обслуживание. Открывая новые ордера, вы будете платить спред по каждой сделке, а если вы планируете долго держать открытыми локированные позиции, то по ним будет также накапливаться своп;
  • Сильное психологическое напряжение. Используя технику локирования ордеров, на вашем счете будут постоянно зависать отрицательные суммы. Это может нести в себе определенный дискомфорт, который обусловлен страхом получения убытков. Если при использовании стоп-лосса вы можете быть уверенны, что убытки уже зафиксированы, вы вышли из рынка и можете спать спокойно, то в случае с локированием позиций вы имеете огромное количество открытых ордеров, которые могут быть открыты в течение длительного периода времени. У вас может появиться желание закрыть все позиции, зафиксировав убытки, но при этом теряется весь смысл локирования. Поэтому необходимо убедить себя, что все убытки уже заморожены и не будут дальше увеличиваться, а у вас есть практически неограниченное время для поиска решения по выходу из «замка».

Как выйти из замка на форекс

Как выйти из лока?

Ну а теперь самое главное. Залокировать убыточную позицию достаточно просто, а вот чтобы выйти из лока и при этом остаться еще и в плюсе, нужно обладать соответствующим мастерством. Рассмотрим самые популярные стратегии по раскрытию лока:

  • При срабатывании отложенного ордера, который вы выставили в качестве лока вместо использования стандартного стоп-лосса, следует дождаться отката цены, чтобы затем закрыть этот ордер в нулевой точке, и дать убыточной позиции выйти в плюс;
  • Если цена не собирается разворачиваться, а вместо этого продолжает движение в противоположном нашей сделки направлении, то необходимо открыть еще один ордер в том же объеме, что и предыдущая сделка, но уже в соответствии с текущим направлением цены. Когда убыток по локу перекроется прибылью, все сделки следует закрыть, или можно закрыть убыточную сделку и оставить открытыми прибыльные позиции;
  • Раскрывать лок необходимо только тогда, когда цена дойдет до точки разворота. В этом случае нужно закрыть прибыльную сделку и оставить открытой убыточную позицию. Дождавшись момента, когда цена откатится настолько, что можно закрыть сделку с небольшой прибылью, следует установить стоп-лосс на уровне безубытка. Если цена развернется, то вы уже ничего не потеряете, а в случае дальнейшего движения цены в нашем направлении, сможете получить дополнительную прибыль;
  • Если цена вернулась к уровню установки лока, но ей не хватает потенциала, чтобы вывести убыточную позицию в плюс, то необходимо раскрыть лок, закрыв прибыльную сделку. Когда цена снова пойдет против нас, следует установить новый лок, который будет гораздо меньше предыдущего. Если же он останется на прежнем уровне, то ваш депозит увеличится на сумму закрытой прибыльной позиции;
  • Если вы видите, что цена уже далеко ушла от залокированных позиций, и в ближайшее время не предвидится ее разворота, то единственным вариантом в этом случае является закрытие лока, используя всевозможные откаты, чтобы восполнить потери;
  • Если цена находится между залокированными позициями, а в это время ожидается выход важной новости, то на границе лока можно открыть дополнительную позицию в сторону основного импульса. При сильном движении вы можете не только перекрыть убытки, но и получить прибыль.

Стратегия разворота позиции

Этот метод во многом схож с предыдущим, но отличается от него тем, что сделка, открывающаяся в противоположную сторону, имеет больший объем, чем открытая ранее. Аналогично со стратегией локирования позиций открываются ордера немедленного исполнения или отложенные.

Метод разворота лучше применять при трейдинге с использованием ценовых уровней. В этом случае перед инвестором на графике актива вырисовывается более наглядная картина возможной динамики трендового движения. Открытие локирующего ордера с большим объемом должно перекрыть все убытки.

На рисунке видно, как были неудачно открыты две длинные позиции объемом 0,1 лота. При пересечении ценой сверху вниз 2-го уровня, после закрытия бычьей свечи, сразу же открывается локирующая короткая позиция, но уже с объемом 0,3 лота. Ее можно закрыть после отскока цены от 1-го уровня, получив прибыль или, по крайней мере, безубыток. Затем профит начинают уже давать ранее открытые длинные позиции. В результате четкого анализа, с помощью уровней поддержки и сопротивления, трейдинг может принести неплохую прибыль. В данной ситуации открытие ордера SELL объемом в 0,3 лота дает возможность переждать неблагоприятный рыночный период.

Замок форекс – тактика минимизации убытков

Методика локирования на рынке форекс дает возможность зафиксировать убыток, не закрывая позиции. Используя дальнейшее движение цены, трейдер нивелирует просадку и сможет закрыть сделки с прибылью. Что такое замок и как его использовать в торговле?

Почему не стоит применять Локирование или Замок

Замок форекс – действенная стратегия минимизации убытков

Базовой задачей трейдера является минимизация убытков. Прежде чем научиться получать прибыль, стоит узнать, как сохранить депозит. На самом деле в трейдинге основная сложность состоит не в заработке, а в сохранении депозита в начале торгов, а после – в удержании прибыли. Разработано немало спецметодик для снижения потерь и получения прибыли, в числе которых присутствуют усреднение и локирование.

Такую методику снижения ущерба от убыточных ордеров на валютном рынке как лок трейдеры используют, ставя перед собой следующие цели:

  1. Протекция депозита за счет снижения потерь.
  2. Получение прибыли на откате.

Оба этих варианта с успехом применяются на форексе и позволяют игроку сделать торговлю гораздо успешнее.

Минимизация убытков – защищаем депозит

Если игрок неудачно входит в рынок, то процесс наращивания убытка по ней можно остановить, открыв такую же по объёму, но противоположную по направлению позицию. В результате дальнейшее движение цены обеспечивает прибыль по одной из позиций и убыток по другой – поскольку ордера обладают одинаковым объемом, то счет остается без изменений.

Такая стратегия применяется при стремительно растущей убыточной сделке. Если у игрока открыто большое количество ордеров, а движение рынка может привести к маржинколу, то лок является временным выходом из ситуации. Также лок используется как основа для советников. Они открывают и закрывают позиции по принципу сетки, увеличивая объем ордеров с каждым убытком. В этом случае лок используется для минимизации потерь. Локирование является реальной защитой депозита от сильной просадки, поскольку убыток по счету фиксируется, какую бы сторону в дальнейшем ни двигалась цена. Что это дает трейдеру? Залокировав свой убыток, игрок спасает счет от просадки. И получает время на разработку дальнейших действий для выхода из ситуации. Спокойно оценив положение на рынке, можно разработать план дальнейших действий.

Как получить прибыль на коррекции

Лок можно использовать для наращивания прибыли. Это актуально для тех игроков, которые открывают долгосрочные ордера в направлении тренда, но при ожидаемом откате также успевают получить прибыль, открыв краткосрочный ордер в противоположном направлении. Величина такой сделки может обладать аналогичным объемом. Если ожидается откат цены от сильного уровня, то локирование поможет не потерять полученную прибыль в результате изменения тренда. Если откат цены плановый и не предполагает возможности разворота тренда, то объем открываемой сделки может быть меньше, чем у основной, выставленной по тренду.

Прежде чем использовать лок, стоит выяснить, допустимо ли его использование у выбранного вами брокера. В ряде случаев компании просто суммируют разнонаправленные ордера, что приводит к закрытию с убытком, как вариант, в основной сделке цена входа усредняется.

Нулевой замок

Под нулевым замком подразумевается такая стратегия торговли, при которой трейдер от одного ценового уровня одновременно открывает две разнонаправленные и равные по объему сделки. Такая стратегия оправдана перед выходом новостей или при подходе цены к важным уровням, когда цена может совершить скачок в произвольную сторону. Так что игрок получает возможность оценить состояние дел на рынке и впоследствии закрыть убыточную сделку, тогда как прибыльная остается открытой и в итоге должна принести хорошую прибыль.

Как разрулить замок

Очень важно правильно закрыть локирование, что обусловит итоговую прибыль от реализованной стратегии. Нередко неопытные трейдеры, открыв потенциально прибыльный лок, в итоге получают отрицательный результат. Чтобы итог был положительным, нужно точно знать, когда выйти из убыточной сделки и когда закрывать прибыльную. Общих правил выхода из замка на рынке Форекс не существует. Необходимо понимать основные законы движения цены, так что для новичков такая стратегия вообще не рекомендуется.

Что касается более опытных трейдеров, то они могут применять лок и использовать следующие варианты выхода из него:

  • Тактика отрицательного замка. В этом случае необходимо установить отложенный ордер – когда он сработает, игрок устанавливает 2-й стоп приказ, который должен размещаться на уровне потенциального разворота. Так игрок получает прибыль по обратной позиции. После этого остается ждать, когда график возвратиться к уровню открытия лока – возможны 2 варианта развития событий, при которых обе позиции будут прибыльными, либо замок обеспечит безубыток.
  • Тактика сокращения объёма. Трейдеру требуется войти в рынок, после чего реализуется локирование на уровне безубытка. Когда сделка вернется к нулевому показателю, необходимо опять войти в рынок в исходном направлении меньшим лотом.
  • Тактика дробления с отрицательным замком. В этом случае требуется одновременно открыть несколько ордеров, объемы которых будут различаться. Суммарный объём локированных ордеров должен быть меньше объема первоначального ордера.
  • Тактика отрицательного замка + увеличение объема. Открыв локирование, необходимый для снижения потерь по первой сделке, трейлер открывает дополнительный ордер в направлении замка (объём аналогичный, уровень SL на уровне первого лока). Если лок закроется по стопу, то суммарный итог входа в рынок будет безубыточным, если цена пойдет против основной сделки, то два замка обеспечат удвоенный профит.

Разнообразие комбинаций, направленных на минимизацию потерь и даже на получение профита в случае движения графика в обратную сторону, позволяет опытному игроку успешно торговать. Но реализовывать все указанные локирующие тактики в трейдинге можно будет только при наличии немалого объема знаний и навыков – это под силу не каждому трейдеру.

Преимущества и недостатки стратегии замок

В перечень преимуществ можно внести следующее:

  • Стратегия позволяет работать со всеми сделками, используя один счет, и хеджировать свои основные позиции.
  • Фиксация убытка без выхода из рынка позволяет как минимизировать потери, так и перевести следку в безубыток или получить в прибыль – для этого используются манипуляции в разные стороны.
  • Грамотное применение локирования позволяет предупредить просадку и избежать потери депозита.
  • Замок обусловливает замораживание существенной части депозита.
  • Длительное удержание ордеров становится причиной отрицательных свопов.
  • Локирование является источником психологического давления на трейдера – особенно это касается большого количества разнонаправленных сделок.
  • Применение лока не гарантирует положительный исход или перевод сделки в безубыток – результат может быть и отрицательным.
  • Успешное применение замка подразумевает наличие большого депозита.

Недостатков этой стратегии ощутимо больше, и они гораздо более существенные, так что новичкам ставить замок не рекомендуется.

Полезные советы от профессионалов

1. Открыв замок, необходимо следить за ситуацией на рынке, выбирая время для наиболее оптимального закрытия сделок – отходить от терминала не стоит.

2. Чем больше расстояние между позициями в замке, тем сложнее будет добиться закрытия в безубыток или плюс.

3. Открыв замок, трейдер получает время на тщательное обдумывании ситуации – им стоит воспользоваться, ведь счету ничего не угрожает вне зависимости от направления движения цены.

4. Важно выставлять SL для обеих позиций, поскольку в нужный для закрытия ордеров момент изменение графика может быть стремительным, что часто сопровождается техническими проблемами при исполнении команд на терминале.

Положительные замки на Форекс

5. Замок – не панацея от убытков, так что его открытие не означает исправление ситуации – если открыть его необдуманно, то в итоге он приведет только к увеличению убытка.

6. Лок как способ защиты депозита подходит не для всех трейдеров хотя бы потому, что не каждый игрок на форекс способен справиться с психологическим давлением. Более того, грамотный выход из замка удается далеко не каждому. Оптимальным таймфреймом для выставления замка является как минимум Н4. Ожидать удобного случая для закрытия лока можно в течение недель, что также сложно в психологическом плане. За исключением психологического дискомфорта игрок не может открывать новые позиции, а при переносе позиции на следующий день появляется отрицательный своп, который также негативно сказывается на депозите.

Замок рекомендуется использовать на флетовом рынке, что касается тренда, то в этом случае трейдер может применять эту стратегию только в качестве экстренной меры. Решение о замке должно приниматься сразу же, как только цена ушла в противоположную от ожидаемого движения сторону, а депозит стал уменьшаться – оперативность выставления лока крайне важна, поскольку каждая секунда промедления означает расширение замка, так что шансы свести лок хотя бы в безубыток снижаются.

Лучшие Форекс брокеры 2021: