СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Вебинар "Структурный анализ рынка Forex"

На данный момент прозрачность рынка играет важную роль в успехи трейдера. Необходимо уметь не только анализировать текущие движения торговых инструментов по средствам наиболее распространенных видов анализа, например технического или фундаментального анализа, но и уметь пользоваться различными отчетами с крупнейших сырьевых бирж. например с Чикагской товарной биржи, чтобы знать как расставили свои позиции крупные игроки и спекулянты.

Эта информация поможет более точнее нам определить уровни поддержки и сопротивления, а на позициях расположения крупных игроков, обладая большей информацией по текущему рынку. лучше войти в торговую позицию.

Основные элементы структурного трейдинга и психология торговли

Существует множество различных видов структур, каждая со своими элементами. Но давайте будем честны, Структурный трейдинг – это комплексный технический анализ .

Следование за трендом. Структура Т.У.С.

Правильный подбор структуры залог успеха дальнейшего трейдинга. И порой самые простые элементы и комбинации дают наибольший профит для трейдера.

Рассмотрим три классических элемента структурного трейдинга.

1. Т – Тренд. При анализе рынка, необходимо определить четко выраженный тренд. Без использования сигналов нужно выявить является ли это высоковолатильный боковик, коррекция рынка или строгое направление рынка. Для того чтобы определить направление тренда существует множество элементов технического анализа. Но наиболее выгодным станет решение использовать стратегию «Следования за трендом», для того чтобы определить текущее состояние рынка. Вы можете пропустить начало или конец тренда, но основу – тело вы зацепите.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Примечание: перед входом на рынок, проанализируйте точку вхождения в тренд на всех торгуемых таймфреймах, есть ли совпадения по ближайшим из них (например М5 и М15). Вполне возможно то, что вы приняли за формирование тренда, является коррекцией для более длительного противоположного движения.

2. У – Уровень. Анализ уровня при выявленном тренде позволяет выявить насколько близка коррекция, насколько велика вероятность того что это высоковолатильный флет, и сможет ли тренд пробить точку психического сопротивления. Уровни поддержки определяются только после того как было выявлено направление тренда. Конечно можно воспользоваться сигналами, которые сообщают о том, когда уровни поддержки подходят вашим критериям, но лучше все делать вручную.

Примечание: Несмотря на распространенное мнение, популярная структура Т.У.С. Будет редко срабатывать без анализа горизонтального объема торгов. Горизонтальный объем торгов в паре с уровнями поддержки гораздо лучше показывает коррекции и длительность тренда, чем любой другой инструмент

3. С – Сигналы – подбор сигналов каждый осуществляет сам в соответствии со стратегиями выработанными ранее. Но чем точнее сигнал тем лучше срабатывает структура.

Примечание: сигналы стоит проверять уже после того как были выявлены направление тренда, и уровни поддержки. Сигнал служит лишь фактором подтверждающим точность анализа. Если же сигнал идет в расход с предыдущим анализом, стоит повторно провести его перед совершением сделки

Психология торговли структурного трейдинга

Не забывайте о важности психологии торговли. На рынке вы сталкиваетесь с миллионами других трейдеров также подверженных эмоциям, и благодаря подверженности – толпу можно просчитать с помощью технического анализа. Если взять эмоции под контроль, то можно выйти за пределы анализируемых, и стать анализатором, улучшив свою эффективность. Одним из самых важных факторов, помогающих улучшить психологические показатели является дисциплина.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Дисциплина формирует чувство ответственности, которое позитивно влияет на итоговую деятельность трейдера, снижая риск потери депозита по глупости. Манименеджмент, который является ключевым фактором для повышения эффективности трейдинга, тоже является частью самодисциплины. Ведь никто не может трейдера заставить им заниматься.

Хотелось бы отметить ряд правил дисциплинированного трейдера, которые, по моему мнению, могут повысить эффективность трейдинга, избежать ненужных ошибок, а значит достичь большего в форексе.

  • Тщательно протестировать торговую стратегию перед использованием;
  • Стараться торговать по знакомым валютным парам;
  • Следить за распорядком дня;
  • Всегда оставлять время для эмоциональной разгрузки;
  • Использовать план торговли;
  • Вести дневник трейдера.

Правда о структурном и системном трейдинге

Комплексный технический анализ (структурный трейдинг) всегда противопоставляется системному трейдингу. Оба метода имеют право на существование и имеют хорошие шансы помочь в прогнозировании рынка. Но каждый из методов стал жертвой маркетинга:

1. Системная торговля (трейдинг с использованием сигналов, роботов, собственных финансовых правил) стала жертвой мошенников выпускающих тысячи «беспроигрышных систем».

2. Структурный трейдинг стал жертвой учений различных учителей. В частности большинство из них показывают насколько легко подобрать правильные структурные элементы (Т.У.С. и пр.), и как легко при помощи правильной структуры анализировать рынок.

3. Структурный подход к трейдингу будет работать, как и любая другая стратегия, достаточно придерживаться простых правил, которые улучшат общую результативность и позволят отточить метод до идеала.

  • Удерживай прибыльную позицию и пресекай убыточную. Лучше открыть позицию еще раз когда рынок развернется чем увеличивать свой убыток.
  • Жесткая система ММ. Да, да – снижение рисков, торговля без левериджа. Все это позволяет совершать больше сделок, и пользуясь своей стратегией рано или поздно найти точку в которой она принесет наибольшую прибыль.

Структурный трейдинг – это не панацея, и не таблетка от всех проблем. Это просто более полный, комплексный подход к техническому анализу.

Им пользуются все, просто кто-то не акцентирует на этом внимание, а кто-то делает из полного технического анализа свою фишку, секретом успешной торговли.

Если вы торгуете на больших таймфреймах, возможно вам стоит присмотреться и к фундаментальному анализу, чтобы понять что именно двигало рынок на протяжении всего времени.

Совокупность обоих методов, а также правильно подобранные сигналы для входа смогут улучшить результативность торговли.

Вертикальный структурный анализ прибыли компании

Вертикальный структурный анализ прибыли – это отображение бухгалтерской отчетности в относительных величинах. Данные величины наиболее полно отражают структуру итоговых результатов. Для вертикального структурного анализа прибыли вам потребуется исходная или агрегированная отчетность. Наиболее эффективен и результативен понятие вертикальный и горизонтальный анализ при сравнении между собой нескольких исходных отчетов. Заметим, что структурный метод требует, чтобы статьи бухгалтерского баланса были рассчитаны в процентах по отношению к итогу данного баланса. Этот анализ исходной отчетности позволяет рассчитать соотношения внеоборотных и оборотных активов организации. Кроме того посредством данного понятия вертикального и горизонтального анализа происходит подробный анализ структуры оборотных и внеоборотных активов. Так же вы сможете найти удельный вес заемного и собственного капитала, структуру их по каждому из видов.

При подробном рассмотрении прибыли чаще всего применяют такие методы вертикального анализа как:

вертикальный анализ прибыли, основанный на различных видах деятельности организации. Сущность этого структурного анализа заключается в расчете удельного веса или расчете общих сумм прибыли по различным видам деятельности организации;

вертикальный анализ прибыли, основанный на различных видах товаров предприятия. Уровень агрегирования номенклатуры товаров назначается самой организацией;

вертикальный анализ прибыли, основанный на различных типах налоговых отчислений суммарно выплачиваемых организацией. Данное понятие вертикального и горизонтального анализа применяется для вырабатывания или оценки эффективности налоговой политики организации;

вертикальный анализ активов. Этот структурный анализ предназначен для определения соотношения внеоборотных и оборотных активов, их состава, структуры и прочих показателей. Итоги этого вида анализа помогают наиболее полно оценить имеющиеся и используемые ресурсы организации.

Интересные выводы по вертикальному анализу предприятия

Каждая организация выполняет целый ряд различных методов управления прибылью. Наиболее часто используемыми методами управления являются: горизонтальный, вертикальный, сравнительный, интегральный, факторный анализ и анализ рисков. В данной статье подробнее остановимся на вертикальном анализе и на основных выводах по вертикальному анализу предприятия.

В общем смысле вертикальный анализ предприятия или вертикальный структурный анализ прибыли основывается на подробном рассмотрении агрегированных величин его создания, перераспределения и непосредственного применения. Выводы по вертикальному анализу предприятия подразумевают, расчет удельного веса различных структурных составляющих агрегированных данных прибыли. Выводы данного вида анализа позволяют получать результаты в относительных величинах, которые наилучшим образом характеризуют состав итоговых коэффициентов. Чаще всего предприятия используют такие методы, которые позволяют по вертикальному методу получить наиболее конкретные показатели. К таким методам анализа относятся:

вертикальный структурный анализ предприятия, направленный на анализ различных областей деятельности. Согласно этому анализу можно получить данные удельного веса или отношений общих сумм доходов по нескольким областям деятельности;

вертикальный структурный анализ прибыли, направленный на некоторые типы продукции или товаров. Уровень обобщения номенклатуры товаров назначается организацией;

вертикальный структурный анализ, направленный на определенные виды налоговых платежей, в целом оплачиваемые организацией. Выводом по вертикальному анализу предприятия данного вида служит показатель эффективности налоговой политики фирмы;

вертикальный структурный анализ активов, который позволяет сделать выводы по вертикальному анализу предприятия о соотношении различных активов организации (оборотных и внеоборотных), состав и структура оборотных и внеоборотных активов, состав инвестиций и прочих структурных величин. Выводы по данному виду анализу дают возможность оценить различные ресурсы, которые имеются для реализации прибыли на организации;

вертикальный структурный анализ капитала. В результате анализа по векторному методу вы можете рассчитать удельный вес собственного и заемного капитала, которые применяются предприятием. Рассмотрение предприятия согласно вертикальному структурному анализу прибыли способствует распознаванию состава применяемого заемного капитала в зависимости от периода, на который он предоставляется и прочие.

Волновой анализ рынка Форекс

Волновой анализ – раздел технического анализа, основанный на теории движения рынка по определённым правилам, изложенным Эллиоттом в середине прошлого века. На первый взгляд может показаться, что всё предлагаемое в этой теории притянуто за уши, однако, достаточно лишь понять общую структуру и сравнить с реальными графиками, как сразу станет очевидным глубокая связь данной теории с тем, как развиваются движения на рынке. На сегодняшний день есть огромное количество трейдеров, которые успешно строят свою торговлю на волновом анализе. Любопытным фактом является то, что данный тип анализа рынка абсолютно самодостаточен, можно работать, опираясь на один лишь волновой анализ, однако, некоторые другие инструменты, а именно индикаторы, способны внести больше ясности и давать подсказки.

В основе лежит идея о том, что все движения, не смотря на их кажущуюся хаотичность, подчиняются определённым законам. Всего есть два типа движений:

  1. Импульсное. Это основное движение в тренде, именно его и предполагается торговать. Обычно представляет собой достаточно динамичное изменение цены, которое происходит с небольшими остановками. Состоит из пяти движений, три из которых также являются импульсами – первое, третье и пятое.
  2. Коррекционное. Движение в волновом анализе рынка, которое направлено против тренда. Отличается сложной структурой. Коррекции могут состоять из трёх, пяти и более волн. В связи с этим, в волновом анализе, как правило, коррекции изучаются, но в плане торговли пропускаются.

Движение любого масштаба разбивается на подобные комбинации импульсов и коррекций. То есть мы можем взять всю историю торговли евро против доллара в виде месячного графика и разбить её на волны. Далее перейти на недельные и уточнить разметку. Так можно делать вплоть до часового и даже получасового тайм фрейма. Дальнейшее уточнение и попытки разметить более мелкие движения хорошего результата не дадут, это связано с тем, что на малых периодах очень сложно отличать истинное движение рынка от обычной “пилы”, то есть колебаний вверх-вниз, создаваемой мелкими участниками рынка и алгоритмической торговлей. И в этом случае разметка будет настолько сложной, что потеряют свою актуальность, то есть можно сказать, что волновой анализ форекс хорошо работает лишь в среднесрочной перспективе. Теперь рассмотрим основные структурные единицы и их особенности строения.

Импульс

Как уже было сказано, импульс в волновом анализе состоит из пяти движений. Каждая из них обусловлена определённым состоянием рынка:

  1. Первая волна является самым началом тренда. В этом момент те, кто торговал по старому тренду, начинают фиксировать прибыль, а также есть некоторое количество считающих, что начался новый тренд. Первая волна очень редко бывает большой, обычно это умеренное движение, в котором действительно сложно увидеть новый тренд.
  2. Вторая волна – коррекционная. В волновом анализе это расценивается как попытки возобновить старый тренд, который заканчивается неудачей из-за появления всё большего количества участников, уверенных в новом тренде. Бывает достаточно глубокой и может откатывать на более, чем три четверти от первой волны.
  3. Третья волна – то, за чем охотятся все сторонники волнового анализа форекс. Как правило это самая длинная и динамичная волна в импульсе, которая развивается очень быстро и не всегда есть время успеть распознать её начало до того момента, как в рынок заходить будет уже, в общем-то, поздно. Часто можно увидеть, как сделки, открытые ещё в первой волне, стараются удерживать для того, чтобы взять пятую. Движение осуществляется быстро по той причине, что всё большее количество трейдеров понимает, что это действительно уже новый тренд. Соответственно, закрывают сои сделки и те, кто торговал по направлению второй волны в надежде на продолжение.
  4. Вторая коррекционная волна в составе импульса. Обычно сопровождается довольно сложными для понимания в разрезе волнового анализа колебаниями, может принять вид продолжительной консолидации – бокового движения, состоящего из множества колебаний в диапазоне. Четвёртая волна показывает относительную неуверенность в том, что тренд будет развиваться дальше, на ней происходит значительное фиксирование прибыли после третьей.
  5. Пятая волна в волновом анализе иногда завершается усечением, то есть не перекрывает экстремум третьей. Собственно, это слабое движение, которое по размерам может быть сопоставимо с первой. Последняя надежда торгующих по тренду, которых ждёт скорый разворот.

Данное описание не в полной мере отражает структуру импульса, так как бывают ещё диагональные движения, но большая часть импульсных движений в волновом анализе укладывается в такой тип, поэтому остальное можно рассматривать уже при более глубоком знакомстве с волновым анализом форекс. Главное – это просто запомнить, что основное отличие – пятиволновая структура, которую не так трудно распознать.

Коррекции

Это второй тип движений, который занимает большую часть времени на рынке. Коррекции чередуются с импульсами, как уже было сказано ранее – волны 2 и 4 как раз являются откатными. Сама коррекция состоит из трёх движений. Вообще, в волновом анализе получается так, что пять волн и три волны будут минимальным набором движений, по которым их можно отличать друг от друга. Теперь рассмотрим основные виды коррекций, то есть форм, которые могут принимать :

1. Плоские коррекции. Очень распространённый в волновом анализе тип коррекционного движения, который представляет собой три волны, укладывающиеся в горизонтальный канал. Конечно, волны не всегда между собой равны, например, последняя может быть длиннее, но общая форма именно плоская, по которой её и можно отличить от остальных. Здесь мы можем увидеть пересечение с некоторыми элементами графического анализа, а именно комбинацией “флаг”, которая имеет примерно такие же очертания и подразумевает продолжение движения. В некоторых случаях подобная структура может состоять из большего числа движений, но в целом направление остаётся тем же.

2. Зигзаги. Ещё один распространённый тип коррекции, в котором движение развивается в виде упомянутого в самом названии зигзага. Её можно отличить ещё на стадии формирования второй волны в самой коррекции, так как она имеет не очень глубокий откат по отношению к первой. Зигзазги могут усложняться, становиться двойными и даже тройными. В этом случае мы видим продолжительное наклонное движение с постоянными откатами, структура очень сложная и трудно определимая в волновом анализе, однако, некоторым удаётся успешно торговать и их тоже.

3. Треугольники. В отличие от предыдущих типов коррекций волнового анализа форекс, в треугольниках у нас получается на две волны больше, то есть они состоят из пяти волн. При этом каждая последующая волна меньше по размеру, чем предыдущая, в связи с чем можно проводить образующие линии через их экстремумы, которые в итоге и дадут треугольную форму. Причём распознать её иногда очень непросто, но ровно до того момента, пока не проведены эти линии. Согласно волновому анализу, треугольник является предпоследним движением в рамках волны. Это означает, что треугольником может быть либо четвёртая волна в импульсе, либо же вторая волна в коррекции. Не очень распространённый тип коррекции, но в то же время и не редкий – треугольники особенно часто встречаются на фондовом рынке.

4. Сложные коррекции, в которых каждый отдельный структурный элемент волнового анализа форекс может представлять собой отдельную, самостоятельную коррекционную формацию. Изучать подобное лучше после того, как получится размечать коррекции более простого вида, поэтому начинать надо с плоскостей, зигзагов и треугольников, а вот потом уже переходить к рассмотрению комбинаций из них.

Для того, чтобы без проблем различать между собой все движения, в волновом анализе была разработана система обозначений, в которой есть разного вида цифры (арабские и римские) и буквы (строчные и заглавные), а также скобки. Всё это позволяет вести учёт волн на любом масштабе и без какой-либо путаницы. Подобная система универсальна и используется всеми волновиками, а также ресурсами, предоставляющими волновую аналитику по текущему состоянию рынка.

Форекс

Трейдинг — относительно новое явления для нашей страны, хотя первые волны популярности, толкавшей людей на необдуманное вложение денег, уже схлынула. Прежде чем начать зарабатывать на форексе, необходимо как следует разобраться в правилах, механизмах и нюансах его работы. На первый взгляд, всё очень просто, но трудности начинаются вместе с уплывшими деньгами, и только тогда приходит понимание ценности знаний.

Трейдер — одна из самых популярных профессий, связанных с мировой биржей. Задача трейдера — управлять капиталом с целью извлечения прибыли, то есть покупать валюту, акции и другие активы и продавать их дороже. Разница в цене и составляет доход трейдера. Основной рабочий инструмент современного трейдера — компьютер с торговым терминалом и выходом в интернет. Но главным условием успеха остается наличие интеллекта и знаний.

Как правило, успеха на форексе добиваются люди, ценящие независимость и не чуждые интеллектуальной деятельности. Если вы интересуетесь трейдингом, вас заинтересует эта рубрика.

Please verify you are a human

Access to this page has been denied because we believe you are using automation tools to browse the website.

This may happen as a result of the following:

  • Javascript is disabled or blocked by an extension (ad blockers for example)
  • Your browser does not support cookies

Please make sure that Javascript and cookies are enabled on your browser and that you are not blocking them from loading.

Технический анализ

Интересно, о чем думает трейдер глядя на разрисованный различными «линиями тренда», «каналами», «треугольниками», «фибоначами» и т.п. фигурами технического анализа график? Неужели он думает, что Цена видит как вот вот пересекутся «скользящие средние», и у нее не останется выбора кроме как повиноваться этому «сигналу»? Может это звучит немного издевательски, но боюсь, что я еще не закончил…

Если вы можете нарисовать на графике линию тренда, значит в этот тренд вы уже опоздали. Весь смысл направленной торговли — войти в рынок ДО начала формирования тренда, а не после.

«История повторяется» — это есть тот самый кит, на котором держится весь «технический анализ». Трейдеры использующие этот вид анализа ВЕРЯТ, что если в прошлом было ТАК, то и сейчас должно быть ТАК (естественно успокаивая себя тем, что есть такое понятие как ВЕРОЯТНОСТЬ). Очень легко убедить человека придерживаться тех анализа, приводя ему примеры с монеткой (как это делают почти все «гуру тех анализа»), но следует учесть очень важный факт — рынок это не монетка… Цена не просто падает или растет, она растет/падает на конкретное значение, которое может отличаться от предыдущего, или вообще стоит на месте.

Для примера предлагаю взять всем известную фигуру технического анализа — «двойная вершина». Сколько свечей или баров в этой модели? 10? 20? 30? Предположим, что 10, хотя это сильно заниженная цифра, но пока что это значения не имеет. Так же предположим, что каждая последующая свеча в этой модели растет или падает на значение от 0 до 9 (модель волатильности). Таким образом мы получаем ряд из 10 цифр (например: 9235846879), вероятность повторения которого 1 к 10 000 000 000. Как вам? Более того, никто не знает при каких экономических условиях была образована предыдущая «двойная вершина». А ведь важнейшим условием в теории вероятности является ИДЕНТИЧНОСТЬ условий проведения опытов. Следовательно понятие Вероятности не применимо к направленной торговле.

Конечно же найдутся люди готовые поспорить с вышеизложенным, но пока что я коснулся только «Вероятности», а не самого технического анализа…

Я как-то уже начинал писать об иллюзиях, возникающих в процессе анализа графиков в статье об эффективных рынках. Повторяться не буду. Сейчас имеет смысл напомнить, что НЕ СУЩЕСТВУЕТ наклонных ордеров, так же как и НЕ СУЩЕСТВУЕТ ордеров в виде скользящей средней. К чему это я? Да к тому, что нет структурного обоснования того, что цена должна отскочить от линии тренда или от мувинга, ровно как и придти к нему. Все заявки выставляются по конкретному ценовому уровню (ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ, если кто не понял) и переставляются так же на Конкретный ценовой уровень. В результате на графике можно наблюдать уровни поддержки и сопротивления.

«Большое количество трейдеров пользуется тех анализом, значит при подходе к уровню Х все будут покупать» — вот это самое грандиозное заблуждение непрофессионального участника торгов. Почему-то у трейдеров с подобными мыслями не возникает вопроса «А кто продавать-то будет этим покупателям?», ведь если кто-то купил, значит этот же объем кто-то продал. И этот «Кто-то» в курсе, что возле уровня Х будет много неквалифицированной ликвидности на покупку, и конечно же он воспользуется моментом, чтобы отнять капитал у конкурентов. А наивный трейдер в этот момент будет думать, что технический анализ не работает, а еще хуже, что он работает, но сам трейдер что-то не правильно сделал. И эта иллюзия будет выносить его из рынка раз за разом…

Если у трейдера нет возможности или желания строить свой трейдинг на профессиональных стратегиях, собирая спреды, у него нет выбора кроме как пытаться определить направление движения цены в будущем, а сделать это можно исключительно определив какую позицию (Лонг или Шорт) по конкретному инструменту формирует проф участник с большим капиталом, и тех анализ в этом вопросе не помощник. Здесь необходимо понимать процесс ценообразования (см. статью «Структура рынка»).

Подводя итог по тех анализу… Без условно в нем есть данные, на которые имеет смысл опираться при торговле; данные, на которые опираются Высококвалифицированные трейдеры из проф структур. Но эти данные НЕ ДАЮТ представления о направлении движения актива в будущем. К ним можно отнести Волатильность, коэффициенты корреляции, средние показатели дневного объема и т.п.

Фундаментальный анализ

Использование фундаментального анализа в теории должно позволить трейдеру понимать первопричину движения цены и составлять долгосрочный прогноз движения цены. На практике сталкиваемся с тем, что новостями многие пренебрегают, это решение правильным назвать никак нельзя.

Сегодня мы пошагово разберём:

  • Что такое фундаментальный анализ;
  • Где брать информацию;
  • Что учитывать в торговле;

Жми кнопку «изучить» , начинай эффективно использовать фундаменталньый анализ.

Философский спор о том, что для рынка важнее: технический или фундаментальный анализ, вечен и бесполезен. Финансовый рынок – базовый элемент любой экономики и его нужно анализировать только в комплекте с основными показателями. Тем более что на современном политизированном рынке «быстрых денег» именно приверженцы этого вида анализа выглядят более успешными.

Понятие «фундаментальный анализ» впервые появилось в 1934 году в классической работе «Анализ ценных бумаг» («Security Analysis») американских ученых Бенджамина Грэма и Дэвида Додда. Выпускники их финансовой школы успешно применяли фундаментальную аналитику в рыночной практике и всегда входили в десятку наиболее эффективных инвесторов. Наиболее знаменитым их последователем стал Уоррен Баффетт, который всегда принимает решение на основе глобальных оценок, и пытается применять фундаментальный анализ даже на современном рынке криптовалют.

Предмет фундаментального анализа

Все действия на финансовом рынке имеют экономическую причину и следствие. Фундаментальный анализ изучает взаимосвязь и влияние макроэкономических, геополитических и региональных факторов, а также любых юридических и монетарных действий на курс финансового актива (валюты, сырья, акций, логовых обязательств).

Кроме того, в сферу действия фундаментального анализа входит оценка статистических данных, политической ситуации, состояния всех видов ресурсов, анализ вероятности разного рода форс-мажорных ситуаций и прогнозы дальнейшего развития. Самое главное – именно фундамент наиболее корректно позволяет оценить расстановку сил крупных игроков рынка и позволяет мелкому игроку безопасно «плыть рядом с акулами».

Фундамент уже сегодня «видит на рынке» то, что любой график покажет только завтра? тогда с ценой сможет работать технический анализ, чтобы сделать расчеты, необходимые для открытия позиций. Если правильно (и вовремя!) анализировать фундаментальные события, происходящие сегодня «за графиком», то завтра результат вашего технического анализа будет гораздо надежнее.

Цели фундаментального анализа

Стандартная задача – сделать оптимальный прогноз ценового движения и получить прибыль, а для этого нужен эффективный поиск и анализ факторов, которые могут на это повлиять. Результат фундаментального анализа: определение будущей справедливой цены торгового актива (или группы) и разработка методики ее достижения.

Именно рыночный баланс спрос/предложение оказывают прямое влияние на цену актива: если (с точки зрения фундамента) текущая цена отклоняется от «справедливой» рыночной – выше или ниже, то актив считается, соответственно, перекупленным или перепроданным и обязан двигаться в сторону достижения уровня баланса расчетного уровня.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фундаментальному анализу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Напоминаем: именно так двигают цену крупные игроки, создавая рыночный дисбаланс своими огромными объемами (в основном – отложенными позициями), после чего масса мелких игроков двигается в определенном направлении. Вовремя показать нам намерения маркетмейкеров – основная цель фундаментального анализа.

Влияние фундаментального анализа на рынок

Мыслим глобально: нам важна именно комплексная оценка показателей, никакая единичная информация не должна быть единственным сигналом для принятия торгового решения.

Отметим, что фундаментальный анализ будет корректным, только если страна работает в условиях рыночной экономики, то есть государственное регулирование и давление на экономику – минимальное. Обратный пример: экономика современного Китая, в которой все внешние и внутренние факторы, включая официальную статистику, жестко контролируются правительством, практически не поддается стандартному анализу. В то же время влияние Китая на азиатский регион – огромное, но прогнозированию не поддается, имеет смысл оценивать только фактические данные.

Считается, что фундаментальные факторы оказывают на рынок:

  • Долгосрочное влияние: сказывается на глобальной или национальной экономике на периоде от нескольких месяцев до нескольких лет. Как правило, это структурные, монетарные, промышленные факторы, такие как динамика инфляции, безработицы и процентных ставок, состояние сырьевых ресурсов, а также долгосрочная статистика (квартал, год). Такой прогноз используется для открытия и поддержки стратегических позиций.
  • Краткосрочное влияние: ограничено периодом от нескольких минут до нескольких суток (политические новости, краткосрочная статистика Форекс, негативные комментарии и прочее). Результат анализа используется для открытия и удержания сделок от М15 до суток.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по » Фундаментальному анализу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Мировой рынок особенно чувствителен к ситуации с USD: например, если растет объем американского экспорта, то возникает активный спрос на доллар в странах-импортерах, что на валютном рынке укрепляет доллар по отношению к другим активам. Однако любая неопределенность − политическая, финансовая, природные или техногенные катастрофы, комментарии руководящих и деловых лиц приводят к тому, что инвесторы немедленно избавляются от «проблемного» доллара и уходят в менее рискованные активы. Результат – курс доллара снижается. На скриншоте ниже – официальный сайт ФРС США – здесь вся актуальная информация по доллару.

Фундаментальный анализ обычно рассматривает три варианта реакции рынка на некоторое событие:

  • Факт совпадает с прогнозом − динамика цены практически не меняется. В таком случае говорят, что «рынок уже отработал» этот результат ранее.
  • Прогноз рынка не совпадает с фактом именно благодаря данному событию, то есть рынок просто недооценил данный фактор − цена продолжит текущую динамику с ускорением в момент события.
  • Прогноз оказался полностью ошибочным – ждем резкий разворот курса, возможно, после некоторого периода предварительной «оценки» рынком.

Структура фундаментального анализа

Процесс должен двигаться от глобального уровня к более мелкому, от сложных данных к более простым.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фундаментальному анализу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Для проведения ФА выделяются следующие структурные уровни:

  1. Национальный: комплексный политический и экономический анализ состояния страны, финансовых, сырьевых и промышленных ресурсов.
  2. Отраслевой: особенности формирования спроса/предложения, цен, технологий и параметров производства.
  3. Уровень глобальных компаний (товара, индекса, ценной бумаги): оценка бизнес-стратегий и конкурентной среды, анализ финансовых отчетов, системы управления.

Любой фундаментальный анализ – относителен. Удобную для себя схему вы можете создать самостоятельно, но можем предложить классический вариант:

  • Глобальный (долгосрочный) анализ рынков (разного типа), вероятность кризиса или форс-мажора, политический и экономический «фон» в ведущих странах.
  • Среднесрочный (региональный, отраслевой) анализ экономических показателей и уровня стабильности страны (региона, отрасли), с которой связан конкретный актив.
  • Давление мировых и региональных факторов на средне- и краткосрочную динамику выбранного актива.

Методы фундаментального анализа

Обычно применяются стандартные статистические приемы:

Метод сравнения

В массе макроэкономических показателей определяют наиболее значимые (например, ВВП, промпроизводство, безработица, процентная ставка), серьезно влияющие на рыночную динамику, и дальше эти значения сравниваются по разным критериям: регионам, странам, активам, периодам. Далее их динамика проецируется на валютный курс, сырьевые ресурсы, цену энергоносителей, чтобы выполнить прогноз показателей. Например: комплексная оценка влияния статистики ведущих стран ЕС на курс EUR.

Метод индукции/дедукции

Напомним, что индукцией называют стратегию усреднения и приведение к единому показателю множества различных факторов для общего результата. На финансовом рынке применяется для оценки шансов на продолжение линии тренда. Например: «Бежевая Книга» или квартальная отчетность компаний.

Дедукция – это оценка причинно-следственной связи исторических данных, то есть поиск факторов, которые рынку еще только предстоит отработать. Используется для оценки шансов на разворот тренда. Например: влияние сырьевого актива на динамику валютной пары.

Метод корреляции

Прогноз динамики группы активов на основе анализа взаимных связей (прямой или обратной). Расчет корреляции можно выполнять самостоятельно, но рекомендуем использовать специальные сервисы на информационных сайтах, где расчет происходит автоматически в реальном времени. Например: корреляции канадского доллара с нефтью или австралийского со спот-золотом.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фундаментальному анализу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Метод группировки и обобщения

Компонуются разноплановые активы (валютные, сырьевые), по которым рассчитываются индексные показатели. Динамика индекса считается приоритетной для всех активов в составе такого информационного блока. Например: знаменитый S&P500, ниже на скрине – динамика его составляющих.

Метод сезонности

Изучается влияние регулярных природных факторов, сезонные экономические показатели (например, погодные условия, сезонная занятость, рост или снижение спроса на энергоресурсы, рост потребительских расходов в праздничные дни), регулярный обмен валют для налоговых платежей в периоды финансовой отчетности, а также сезонная отчетность компаний сырьевого и производственного сектора.

Форс-мажоры в фундаментальном анализе

Любые неожиданные катаклизмы в природе и обществе активно влияют на экономику, и финансовый рынок реагирует одним из первых. Упускать такие возможности для заработка не стоит: трейдеру необходимо вовремя оценить эту реакцию и определить для себя наиболее безопасную, и, по возможности, прибыльную торговую стратегию. Сегодня наиболее сильными форс-мажорными событиями считаются:

Военные конфликты

Главное − правильно определить стороны конфликта: стране-агрессору, как правило, эта ситуация более выгодна и позитивно сказывается на валюте. Кроме того, на фоне конфликтов начинаются активные спекуляции сырьевыми и энергоресурсами.

Природные бедствия, техногенные катастрофы

Негативно сказываются на курсе национальной валюты пострадавшей страны (региона), спекулятивно растут цены на промышленное сырье и энергоресурсы, что дает отличный повод для быстрых торгов. Даже если данные о масштабах убытков (разрушений, количестве жертв) будут преувеличены, или проблема снимается за счет интервенций центробанков, то такой тренд быстро развернется и вовремя среагировавшие спекулянты снова могут заработать.

Политическая нестабильность

Выборы, перевороты, технический дефолт, отставки руководящих лиц − даже намек на подобные проблемы отрицательно отражается на национальной валюте и основных акциях, а также товарах и ресурсах, поставляемых страной конфликта. Даже последствия вполне ожидаемого события, как, например, Brexit, рынок не может просчитать методами технического анализа и не успевает выработать общую реакцию.

Если вы планируете торговать на ситуации форс-мажора, убедитесь, что все ваши рыночные торговые приказы корректно исполняются вашим брокером (без проскальзывания, «потери» котировок, низкой ликвидности, некорректных цен) и при необходимости вы сможете быстро зафиксировать спекулятивную сделку.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фундаментальному анализу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Основные источники данных

Итак, для полной фундаментальной картины нам нужны:

  • официальная статистика и экономические данные;
  • публичная информация (в том числе и неофициальная) государственных и финансовых органов, национальных банков;
  • информация новостных и аналитических агентств;
  • аналитические публикации ведущих экономических изданий;
  • выступления и комментарии официальных лиц, руководителей финансовых ведомств, аналитиков, политиков, представителей крупного бизнеса;
  • отраслевая отчетность и прогнозы развития важнейших секторов экономики;
  • корпоративная отчетность и аналитические данные крупных компаний;
  • любая информация (финансовая или политическая), которую можно использовать в качестве инсайда.

На трейдерском сленге подобную информацию принято называть «новостями» − ее основной объем действительно регламентирован по времени, но значительную часть данных, особенно аналитику, придется искать самостоятельно.

Индикатор новостей

Обычный технический торговый инструментфундаментальный и технический анализ на финансовом рынке, позволяет настроить фильтры, но выдает только данные, без анализа, комментариев и рекомендаций. Обычно предлагается либо как информер в торговом терминале, либо как специальный сервис на аналитических сайтах. Обрабатывает данные со множества серверов, поэтому оперативность такой информации вызывает сомнения.

Информация на сайте брокера

Используется теми, кто не планирует изучать тонкости фундаментального анализа, и предлагается, как правило, уже с оценкой ситуации и рекомендациями. Естественно – запаздывает, поэтому подходит только для общего анализа, а не для принятия торгового решения.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фундаментальному анализу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Финансовые новости и аналитика

Данные ведущие информационных агентств мира, таких как Bloomberg, Reuters, MarketWatch, Wall Street Journal, New York Times , CNN News, BBC News, Finviz, причем настоятельно рекомендуем пользоваться именно оригинальными данными, а не ждать русскоязычной версии. Серьезная информация обычно платная или условно-бесплатная, но такие затраты быстро окупаются. Тем более, что именно платная информация – на порядок достовернее и полезнее.

Если вы предпочитаете работать по определенной валюте (или сырью), рекомендуем, кроме мировой прессы, прорабатывать еще и региональную (или отраслевую); например, для австралийского доллара: The Australian Financial Review, Sydney Morning Herald, Daily Telegraph (Австралия), Herald Sun.

Экономический календарь

Самая популярная форма представления регламентированной информации: содержат перечень статистических данных (с указанием официального источника), систему фильтров, график публикации с предыдущими значениями и официальным прогнозом. Обработку информации и первичную оценку их влияния на рынок календарь проводит в реальном времени.

Напоминаем, что любой источник новостей (бесплатный или коммерческий), который вы планируете использовать как поставщика информации, должен обеспечить оперативность и достоверность данных в удобном для вас формате.

Слухи в фундаментальном анализе

Рыночными «слухами» на финансовом рынке считают некоторую неофициальную, чаще всего – непроверенную, информацию, способную вызвать спекулятивную реакцию и смещение текущих ценовых уровней. Это традиционный метод манипуляции для создания торгового ажиотажа, на котором зарабатывают крупные и разоряются мелкие игроки. В такие моменты цена движется против любой логики и может сломать даже долгосрочные тренды, но чаще всего, собрав с «любителей» легкие деньги, маркетмейкеры возвращают цену в удобный для себя технический диапазон.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фундаментальному анализу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Любую информацию многократно проверяем, и обязательно хеджируем позиции, открытые на «слухах», чтобы при появлении фактической информации вы могли выйти из сделки с минимальными потерями.

Когда фундаментальный анализ неэффективен?

Нужно понимать, что далеко не каждое событие может вызвать сильное движение цены, и любую информацию нужно оценивать комплексно. Например:

  • «Новость» оказалась недостаточно сильной, для того, чтобы текущий тренд отреагировал.
  • Одновременно происходит несколько событий, влияние которых взаимно компенсируется. Например, выход слабо положительных европейских показателей окажет на пару EUR/USD гораздо меньшее влияние, чем данные об уменьшении инфляции в США.
  • На рынке есть иные фундаментальные факторы, которые вы не учли − далеко не вся информация вам доступна и не все вы успеваете обработать. Например, покупки долларовой массы крупными корпорациями для своих локальных целей.
  • Вы пользуетесь недостоверными или заведомо ложными данными − абсолютно независимых источников информации не существует
  • Вы неправильно трактовали имеющиеся данные и составили некорректный прогноз.

Фундаментальный анализ, кроме информации по выбранному активу, должен содержать оценку связанных рынков (долгового, товарно-сырьевого, рынка акций).

Сигналы фундаментальных новостей желательно подтверждать техническим анализом, поэтому для надежного входа в рынок на спекулятивных новостях Stop Loss ставим обязательно. При удачном входе − следим за развитием ситуации с помощью традиционных индикаторов.

Выводы

На текущую цену одновременно действует множество различных факторов, причем одни те же события (или данные) в различных условиях вызовут разную реакцию − и в этом главная проблема использования фундамента в реальной торговле. Умение провести анализ межрыночных связей, способных повлиять на изменение курса цен, способность «читать между строк» любую информацию требует немалых усилий и приходит только с опытом.

Любой технический анализ обрабатывает только прошлые данные, а будущее рынка формируют экономика и политика. Даже имея проверенную техническую стратегию, нельзя игнорировать процесс фундаментального анализа − это опасно для вашего депозита. Иначе этот рынок спокойно проигнорирует вас.

other words for includes free

Вебинар от 30.09.15 компании EXNESS и Станислава Бернухова.

— О работе с COT-отчетами, которые публикует комиссия по товарным рынкам США;
— Как применять данные отчетов валютным трейдерам и трейдерам фондового рынка;
— Как влияют сезонные факторы на поведение цен;
— О торговле внутри сезонных «календарных окон».

форекс курс доллара «Структурный анализ валютного рынка. Часть 2»

Related keywords

валютный рынок новости,брокер втб,форекс новости,форекс это,трейдер что такое,форекс альфа,обучение трейдингу пермь,вебинары просвещение,видео обучение программы 1с,вебинар фм,валютный рынок узбекистана,трейдинг топ,обучение трейдингу криптовалют,forex factory,трейдинг онлайн,форекс ру,трейдинг криптовалют,обучение трейдингу минск,вебинар по английскому,форекс бездепозитный бонус,вебинариум вход,exness asia,брокеры форекс,трейдинг книги,forex peace army,вебинары это,трейдинг что это,брокер сообщений,обучение трейдингу уфа,обучение трейдингу бишкек,форекс пф,форекс рынок,вебинары,вебинар как провести,exness withdrawal,брокер открытие отзывы,форекс брокеры,трейдер стим,брокер сбербанк,exness minimum deposit,forex significado,forex social,обучение трейдингу казань,валютный рынок россии,трейдинг для чайников,форекс торговые сессии,трейдеры это,forex simulador,видео обучение игры на гитаре,валютный рынок московской биржи,трейдер обучение,exness reviews,трейдинг это,валютный рынок и валютные операции,валютный рынок сбербанк,forex login,форекс отзывы,валютный рынок форекс,трейдер работа,exness login,видео обучение покрытие гель лаком,форекс котировки,обучение трейдингу владивосток,видео обучение фокусам,трейдинг с нуля,видео обучение пдд 2022,exness mt4,вебинар википедия,forex trader,вебинар стоматология ютуб,форекс курс евро,обучение трейдингу киев,вебинар ру,трейдеров форум,обучение трейдингу бесплатно,exness bonus,видео обучение английскому языку,видео обучение наращивание ресниц,брокерские компании,трейдернет кз,валютный рынок онлайн,видео обучение вождению,exness pantip,вебинар инвестирование,трейдер профессия,брокеридж,трейдинг обучение,вебинар по английскому для начинающих,видео обучение русскому языку,видео обучение польскому языку,форекс доллар,exness nasdaq,валютный рынок курсовая,брокер открытие,брокер бкс,exness sign in,forex unick,обучение трейдингу с чего начать,вебинар ргупс,трейдинг крипто,видео обучение на гитаре,обучение трейдингу с нуля книги,валютный рынок функции,брокерский счет это,трейдер це,валютный рынок в контексте,forex bitcoin,трейдинг википедия,forex brasil,форекс курс рубля,брокеркредитсервис,вебинары для учителей,видео обучение макияжу,трейдинг что такое,видео обучение катания на роликах,трейдинг фибоначчи,exness leverage,валютный рынок структура,брокерс казань,видео обучение эксель,exness forex peace army,брокерский счет,видео обучение шафл,exness demo,трейдинг тудей,обучение трейдингу форекс,трейдеры сколько зарабатывают,обучение трейдингу алматы,валютный рынок рф,exness cyprus,брокерская компания это,валютный рынок презентация,трейдер с рублевки,forex é legal no brasil,валютный рынок рк,форекс стратегии,трейдеры миллионеры,форекс евро доллар,брокеры бинарных опционов,forex o que é,обучение трейдингу новосибирск,трейдер нет,вебинар сицилия,видео обучение еас,валютный рынок виды,вебинарная комната,видео обучение танцам,вебинар онлайн,валютный рынок и конвертируемость валют,трейдер вакансии,трейдинговая компания,обучение трейдингу онлайн бесплатно,forex trading,exness sign up,брокер по недвижимости,forex como funciona,обучение трейдингу видео,трейдинг с чего начать,форекс курс валют,exness social trading,трейдер с алтая отзывы,валютный рынок и валютный курс,обучение трейдингу с нуля,обучение трейдингу москва,трейдинг с доктором элдером,трейдер джо,трейдер усатый,брокерская деятельность,видео обучение маникюру,трейдеры кто такие,брокерский счет в сбербанке,видео обучение английскому,трейдер папа,обучение трейдингу в беларуси,форекс клуб отзывы,трейдингвью,видео обучение шугарингу,exness app,обучение трейдингу онлайн,exness calculator,forex investimento,exness account types,forex21,вебинарная комната бесплатно,forex internacional,трейдинг основы,трейдинг отзывы,форекс академия,валютный рынок россии 2022,forex corretora,forex piramide,трейдерство,вебинары мерсибо,валютный рынок россии 2022,forex iq option,брокеры россии,брокерский счет втб,вебинары для воспитателей,exness trader apk,

Лучшие Форекс брокеры 2021: