СВИНГ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Свинг-трейдинг

Способ торговли, который основывается на колебаниях в момент формирования тренда. В общем смысле, это набор стратегии Форекс , основная цель которых — войти в тренд в момент отката (когда тот формируется) и получить прибыль. Риск при этом должен быть минимальный. По этим причинам главными чертами свинг-трейдинга являются использование торговых периодов день/неделя и четкий риск-менеджмент.

Свинг-трейдинг может длится чуть больше суток, а может и недели.
Трейдер, использующий этот набор стратегий, скорее будет исследовать многодневные графики. Это нужно для того, чтобы застать более высокие движения/колебания цены по сравнению дневной торговлей.

Принцип работы свинг-трейдинга

Одним из основных принципов этого метода — свинг-трейдер должен торговать акцию по направлению к долгосрочной тенденции, но делать это после начала массовых сделок против данной тенденции. То есть, трейдер совершает операции на развороте отката цены акции, и делается это по отношению к основному тренду.

Другими словами, после волны продаж надо открывать длинную позицию. Ну а делать это нужно на восходящем тренде. Короткая позиция открывается в случае, если волна покупок настанет на нисходящем тренде. Многие эксперты ведущих компаний установили путем анализа, что такой метод открытия позиции — наиболее безопасный.

Трейдеры обычно используют для работы основные тренды. Свинг-трейдеры должны руководствоваться следующий установкой: сделка покупки — в момент коррекции (отката), а прибыль необходимо фиксировать тогда, когда у основного тренда происходит отмена движения. Позицию же надо фиксировать при прорыве линии или кривой поддержки.

Случается, конечно, так называемый “штиль”, когда на графике не наблюдается ни бычий, ни медвежий тренды. В это время на биржах даже индексы могут “зависнуть”. Но даже в этом случае присутствует движение внутри канала. Это схема, которую можно предугадать. Здесь цена будет колебаться, находясь между параллельными линиями. В случае, если трейдер понимает, что перед ним четкий и полностью сформированный канал, он может и в этом случае начать торговлю, но делая объем позиций меньше. Так надо, потому что риск убытка на момент выхода тренда из “штиля” будет выше.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Из всего сказанного делается вывод, что наиболее низкая точка, которую удалось достигнуть до старта бычьего тренда, будет поддержкой. В данной ситуации у трейдера есть два пути: зафиксировать момент отката, при этом заняв лонг позицию, не удаляясь от области поддержки, либо закрыть позиции, дождавшись скорой отмены тренда.

Что касается времени, предметом интереса трейдера являются долгосрочные тренды акций. Он вполне способен держать акции у себя целые дни, недели и в некоторых случаях — месяцы, а не только часы. Это, по большей части, может зависеть от настроений на рынке, на который влияют такие вещи, как цена индекса.

У метода есть некоторые правила, которые сформулировали более опытные трейдеры, и на первых порах ими вполне можно пользоваться, чтобы не играть себе в убыток. Например, хорошим обстоятельством для входа можно считать такой, где движение направлено на прибыль непосредственно после начала сделки. В случае, если такого не наблюдается более трех часов, нужно постараться закрыть сделку вручную, как только это станет возможным.

Трейдер должен фиксировать сразу, как происходит резкий скачок цены. Тогда в дальнейшем можно снова организовать заход на откате. Необходимо помнить, что в свинг-трейдинге даже маленькая, но быстрая прибыль может стать подспорьем для продолжения заработка.

Не все сделки правильно переносить на следующий день. Трейдеру надо закрывать те, которые находятся в убытке, продлевая сделки в прибыли. Еще опытные трейдеры не советуют открывать позиции тогда же, когда открывается рынок или как раз начинаются серьезные торговые сессии.

Отличия и схожести между дневной и свинг торговлей

Основное отличие свинга от дневной торговли, которую еще называют дейтрейдингом — в том, сколько времени удерживается позиция. По большому счету, свинг предполагает перенос открытой позиции на следующие сутки, в то время, как дневная торговля должна прекратиться до момента закрытия сессии.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Помимо этого, разница состоит в том, что дневные трейдеры испытывают большую психоэмоциональную нагрузку, связанную с необходимостью менять позиции на незначительных интервалах в 1,3,15 минут и так далее, и им приходится отслеживать свой трейдинг, чтобы проверить, находятся ли они до сих пор в области прибыли.

Трейдеры, которые используют стратегию дневной торговли, работая на себя или компанию, используют для увеличения активов только этот метод на разных инструментах. Необходимо посвятить этому все свое время, находясь в стрессе и напряжении. Не каждый способен выдержать такой ритм.

И напротив, торговля с использованием свинг-трейдинга обычно нуждается в более длинных временных рамках: трейдер владеет акциями дни, недели и даже месяцы. Конечно, здесь работа также крайне интенсивная, необходимо постоянно справляться о положении дел и проверять, является ли ситуация благоприятной, но все же у трейдера остается время на отдых в компании успешных трейдеров для обмена опытом.

Более того, существует вполне реальная возможность торговать акциями и уделять этому только часть времени, занимаясь параллельно другими делами.

Это делает свинг-трейдинг привлекательным для людей, желающих изучить основы и начать зарабатывать без отрыва от основного производства. Для трейдера, который, к примеру, работает на стороннюю компанию, это может стать шагом к независимости.

Что касается начальных расходов, здесь также присутствуют некоторые различия. Трейдеры, которые совершают операции с акциями, используя дневную торговлю, зачастую приходится соревноваться с хедж-фондами, “высокочастотными трейдерами” (которые работают на коротких промежутках) и другими опытными игроками, часто — настоящими профессионалами.

Для того, чтобы новому трейдеру конкурировать с такими тяжеловесами, нужно не только пройти хорошее обучение и иметь опыт, но и, в ряде случаев, иметь доступ к продвинутому программному обеспечению.

В случае со свинг-трейдингом все проще — для того, чтобы множить свои активы, подойдет стандартный компьютер и обычные трейдинговые инструменты. Старт в данном случае проще и не таит больших рисков. Поэтому, если вы хотите уберечь себя от лишнего стресса, или подготовить себя к нему, рекомендуется начинать с изучения возможности получения прибыли на колебаниях.

Какие стратегии можно использовать при торговле на колебаниях

При выборе стратегии для свинга, нужно учитывать основные риски, как в любой другой трендовой активности. Помните, что убыток по одной сделке не должен превышать 2% от всех активов, а отношение прибыли к потерям должна находится на уровне, не менее 2:1.

Анализ и наблюдение проводится в сопровождении дополнительного технического анализа. Большинство трейдеров считают этот подход стандартным. Он отлично поможет понять, с какой акцией или ETF проводить торговые операции. Технический анализ можно выбирать самому, важно, чтобы они могли определить тренд. Это такие индикаторы как, например, MACD. Цели по цене и выставляются с использованием инструментов Фибоначчи.

Стратегия-совет “слежка”

Рынки не пребывают в активной фазе постоянно. Довольно часто бывают временные промежутки, когда рынки находятся в бездействии. Как результат — трейдеры не получают больших доходов. Незначительные колебания мы наблюдаем в большинстве случаев по сравнению с большими трендами. Задача свинг-трейдинга — научится максимально приумножать свои активы на этих самых незначительных колебаниях.

Все происходит таким образом: свинг-трейдер определяет активы или фьючерсы из числа акций, которые на данный момент торгуются наиболее активно из ETF. Их колебания должны происходить в широких каналах, которые в свою очередь, должны быть четко определенными. Для удобства трейдеры обычно составляют и постоянно обновляют список акций, присутствующих в ETF. Это упростит слежение за трендом и позволит вовремя реагировать. Можно воспользоваться Meta Trader 4, а конкретнее — функцией создания отдельного профиля для каждого ETF. Платформа предложит полезные для использования в данной стратегии способы тех. анализа тренда, к примеру, графика.

Стратегия “скромность”

Как отличить новичка от опытного трейдера? В большинстве случаев, человек, который недавно занимается торговлей, цепляется в высокую прибыль в 10%-15%. Свингер с большим опытом видит для себя перспективу даже в таком, казалось бы, незначительном доходе, как 1%-3%. Очень уж скромно, скажете вы? Но как раз это и есть основа предлагаемой стратегии. Время — основной ресурс в свинг-трейдинге. Поэтому внимание опытного игрока сосредотачивается не столько на прибыли, процесс формирования которой может занять недели и месяцы, а на накоплении дохода с большого количества маленьких сделок. Такая стратегия способна существенно поднять уровень общего дохода.

Стратегия “захват прибыли на возрастании графика”

Изначально ни один трейдер не знает время, на протяжении которого будет длиться тренд. По этой причине свинг-трейдеры стараются вступить в бычью сделку лишь после точного понимания, что тренд инструмента до сих пор остается восходящим. Для этого выделяют движение от тренда. Если цена выше, чем вчерашний максимум, трейдер, после того, как проведет анализ рисков и обнаруживает “точку входа”, может войти в сделку.

Стоп Лосс позиция вычисляется путем нахождения наиболее низкой точки. Когда трейдер замечает, что цена ниже точки — надо выходить из сделки. Затем он находит цель прибыли, ею должна стать максимальная точка тренда, который недавно имел тенденцию к восхождению. Как только она будет достигнута — пора подумать о выходе, так как трейдер уже заработал.

Выводы о торговле по свинг-трейдингу

Этот метод торговли иногда сравнивают с восточными духовными практиками, так как свинг-трейдер должен обладать спокойствием и профессионализмом, которые граничат с искусством.

Трейдер, который стремится закрывать только успешные сделки, обладает такими навыками:

  • знание теории торговли;
  • понимание поведения тренда;
  • изучение моделей циклов и ценовых моделей;
  • владение объемными методами анализа.

Свинг-трейдер, искренне мечтающий об успехе и росте активов, должен учится использовать при торговле акциями умению на ходу придумывать нестандартные комбинации и хорошо чувствовать процессы на рынке, предугадывать активности других трейдеров или компаний, предвосхищать поведение тренда.
Считается, что свинг — самый подходящий стиль торговли для трейдера, который только начал свой профессиональный путь. Это хорошая школа понимания тренда. А опытный трейдер найдет для себя хороший потенциал для заработка торговлей акциями.

Что такое Свинг трейдинг? Лучшие стратегии, индикаторы и сигналы для торговли

Что такое свинг-трейдинг (Swing Trading)?

Лучшие акции для стратегии Swing Trading

Swing trading для криптовалют

Swing trading на Форекс рынке

  • Минимального лота по активу. Например, для валютных пар минимальный лот — 0,01. Минимальный размер контракта можно посмотреть в спецификации актива.
  • Кредитного плеча. По валютным парам вы можете сами устанавливать размер кредитного плеча по счету в Личном кабинете LiteForex. По другим активам вместо кредитного плеча может использоваться понятие маржи, ее также можно найти в спецификации. Подробнее об этом читайте в обзоре «Что такое кредитное плечо: полный гайд для начинающих».
  • Цены актива на Форексе.
  • Соблюдения правил риск-менеджмента.
  • Объективный анализ рынка, в том числе и фундаментальных факторов.
  • Рабочая торговая система. Проверить ее эффективность и зафиксировать статистические показатели можно с помощью тестирования. О том, как это сделать, читайте в обзоре «Тестер стратегий МТ4».
  • Соблюдение правил риск-менеджмента.
  • Психологическая устойчивость.
  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Свинг трейдинг

Термин «свинг-трейдинг» значительно менее знаком широкому кругу частных инвесторов, чем «дейтрейдинг», «долгосрочная торговля», «портфельные инвестиции».

Swing trading — это скорее всего среднесрочный стиль торговли. При таком подходе сделки могут удерживаться открытыми от нескольких дней до нескольких месяцев. Считается, что наиболее предпочтительными для свинг-трейдеров являются интервалы от 1 до 3-х дней или 1-3 недели.

Многие трейдеры данный стиль недооценивают, хотя у него есть определенные преимущества перед краткосрочной торговлей внутри дня и долгосрочным инвестированием:

  • Свинг трейдинг не требует скоростных решений, как в торговле моментума.
  • Меньшее количество открытых и закрытых позиций в течение одной торговой сессии снижает расходы по брокерским комиссиям. Хотя риски у дейтрейдинга все же есть.
  • Среднесрочная торговля избавляет от замораживания средств во время «пересиживания» просадок, характерных для долгосрочных трейдов. Сделка, не оправдавшая надежд, может быть закрыта в любой момент для открытия позиции в другом, более перспективном инструменте.

Основы свинг-трейдинга

Свинг трейдеры отбирают инструменты для торговли, опираясь на различные факторы — фундаментальные, новостные и технические.

Йон Маркман своей книге «Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли» утверждает, что при всей пользе фундаментального анализа во время отбора акций все же не стоит в него слишком углубляться, а основное внимание следует уделить технической картине.

В свинговой торговле используются различные инструменты и стратегии. Но в основе любой стратегии лежит теория рыночных циклов. Суть данного подхода заключается в понимании того, что движение рынков не является прямолинейным, а циклично по своей природе.

Алан Фарлей в книге «Мастерство свинг-трейдинга» отмечает: «Рынком управляют две силы: алчность и страх» . Растущие цены пробуждают алчность, искажая реальную стоимость активов, а падающие цены пробуждают панику и страх. На смену взлетам и падениям наступают периоды коррекции, когда влияние инстинктов сменяется голосом разума.

Свинг-трейдеры используют настроения рыночной толпы, прогнозируя направление дальнейшего движения цены, так как ценовые колебания четко укладываются в структуру Модели Циклов.

Котировки двигаются в соответствии с ростом или снижением спроса и предложения. Баланс между покупателями и продавцами приводит к консолидации цены в некотором диапазоне. Любой дисбаланс вызывает выход цены за зону консолидации и движение в сторону роста или снижения .

Наиболее оптимальными точками входа в рынок являются окончания коррекционных движений и возобновление движения в направлении глобального тренда. Разворот цены возле уровня поддержки или сопротивления может стать отличным входом в длинную или короткую позицию.

Свинг-трейдеры идентифицируют фазы рынка и используют переход из одного состояния в другое. Тренд сменяется коррекцией, а затем развивается новый тренд. Трейдеры исследуют модели, в которых тенденция может продолжить развитие в прежнем направлении и точки, где может произойти слом тренда и разворот.

Свинг-трейдеры формируют комплексный взгляд на рынок, используя следующие постулаты:

  • цены могут двигаться в растущем или снижающемся тренде или в боковом диапазоне
  • каждая тенденция отражает активную реакцию рынка
  • боковой коридор (range) отражает негативную реакцию рынка, когда цена движется между некоторыми максимальными и минимальными значениями и не может сформировать направленное движение
  • боковые движения цены сменяются либо продолжением тренда, либо разворотом, при этом формируя повторяющиеся модели
  • слом тренда происходит в определенных точках
  • для идентификации бокового движения используют осцилляторы
  • для идентификации трендов используют импульсные индикаторы.

Таким образом, рынок как маятник движется от периодов направленной тенденции к периоду покоя в range, набирая силы и энергию к следующему периоду активности.

Акция строительной компании BMC Stock Holdings Inc, W — в 2022 году находилась в растущем тренде. После импульса и роста отчетливо видны зоны консолидации.

Идентификация текущего состояния рынка дает свинг-трейдерам шанс присоединиться к общему движению в тренде во время отката и коррекции, если при зарождении тенденции такая возможность была упущена; либо, если трейдер уже имеет открытую позицию, добавить объем.

Фактор времени и свинговые стратегии

Свинг-трейдеры исследуют важные уровни и основные тенденции на трех различных таймфреймах, следуя правилу 3D. Например, можно начать анализ с недельного графика, затем перейти на дневной, а для определения точного входа в сделку взять пятиминутный интервал.

Анализ графиков нескольких временных диапазонов дает возможность выявить основные долгосрочные и краткосрочные тенденции и определить их влияние на развитие ценового движения.

Зоны, где пересекаются или наслаиваются друг на друга важные уровни, модели, линии представляют собой области особенного внимания трейдера для открытия позиций.

Индикаторы

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Стратегии свинг-трейдинга, которые работают

этой статье мы постараемся объяснить все, что нужно знать про свинг трейдинг на Форекс.

В том числе: что такое свинг-торговля на Форексе, какие существуют стратегии свинг-трейдинга и методы свинг-трейдинга, примеры свинг-трейдинга, используемого в MetaTrader 4 (MT4), и многое другое!

Свинг-трейдинг — это торговая стратегия, которая работает на небольших таймфреймах.

Как правило используются таймфреймы от M5 до H1

Сегодня мы будем углубляться в стратегии свинг-трейдинга, чтобы проиллюстрировать факторы риска и выгоды.

Мы начнем с изучения нескольких простых торговых стратегий Forex, а затем исследуем, как создавать более сложные версии.

И помните, что это не наш единственный образовательный ресурс для изучения стратегии свинг-трейдинга:

. наши бесплатные вебинары охватывают эту тему и многое другое.

Что такое свинг трейдинг

У свинг трейдинга есть сходство с долгосрочным следованием за трендом, но вы вместо этого ищете гораздо более короткие движения рынка. Свинг-трейдинг обычно длится более суток, но может длиться и до нескольких недель.

Свинг-трейдер в основном исследует многодневные графики. Зачем? Чтобы попытаться достичь более высоких ценовых движений или колебаний, чем вы обычно получаете от дневной торговли.

Таймфреймы, используемые на графике форекс-трейдером, могут составлять от пяти минут до часа. Свинг трейдер может использовать комбинацию фундаментального анализа и технического анализа для принятия решений.

Волатильность имеет значение. Волатильные рынки лучше всего подходят для свинг-трейдеров.

Чем более волатилен рынок: тем больше количество краткосрочных ценовых движений и, следовательно, тем больше возможностей для размещения своповой сделки. Свинг-трейдинг хорошо подходит для торговли на Форекс по ряду причин.

Особенности свинг терйдинга:

  • Вы выигрываете от отличной ликвидности
  • Существует достаточно волатильности, чтобы получить интересные движения цены
  • Все это достигается в относительно короткие сроки

Как отмечается, крайне краткосрочные сделки требуют постоянного мониторинга. Долгосрочные сделки могут быть недостаточно активными стратегиями для большинства людей и могут потребовать большой торговой дисциплины.

Свинг-трейдинг, как правило, больше подходит к мышлению новичка просто потому, что он использует более удобный для пользователя период времени. Если вы новичок и хотели бы самостоятельно проверить стратегию свинг-трейдинга, почему бы не сделать это на демо-счете?

Простая swing трейдинг стратегия

Свинг трейдинг это стиль, а не стратегия.

Таймфрейм определяет этот стиль, и в этом есть множество стратегий, которые мы можем использовать для свинг-трейдинга.

  1. Созданы не только для свинг Форекс трейдинга и
  2. Как и в случае с большинством технических стратегий, поддержка и сопротивление являются ключевыми понятиями.

Эти концепции дают вам два варианта в вашей стратегии торговли свингом, включая:

  1. Следование за трендом
  2. Торговля против тренда.

Стратегии противостояния тренду смотрят на прибыль, когда уровни поддержки и сопротивления сохраняются.

Стратегии, ориентированные на тренды, ориентированы на те ситуации, когда уровни поддержки и сопротивления ломаются.

Для любого типа полезно иметь возможность визуально распознавать ценовое движение.

Несколько слово о ценовом движении:

. рынки не стремятся двигаться по прямой.

Даже в конечном итоге они движутся вверх и вниз в шаговых движениях.

Мы признаем восходящий тренд на рынке, устанавливающий более высокие максимумы и нисходящий тренд на более низких уровнях.

Многие стратегии торговли свингом включают попытку поймать и следовать короткому тренду:

. но мы также посмотрим на торговлю против тренда.

Посмотрите на этот часовой график EUR / USD.

На графике показан восходящий тренд, который длится около недели, и он перемещается характерным рисунком в виде зигзага.

Цена поднимается на несколько часов, а затем прерывается некоторыми периодами спада.

После этого восходящая прогрессия продолжается.

Эти шаги объединяются так, что общее движение выше.

Как правило, мы видим, что достигнуты более высокие максимумы.

Минимумы также обычно растут.

Хотя общая тенденция возрастает, в середине есть растяжка (с начала 12 июля по 10.00 13 июля), где происходит откат или разворот.

В течение этого периода рынок не показывает новые максимумы, а минимумы движутся все ниже и ниже.

После этого периода встречного тренда возобновляется тенденция вверх.

Как долго будет продолжаться откат?

Вместо этого мы ищем подтверждение того, что рынок вернулся к своему первоначальному тренду.

Другими словами, мы:

  • Ищем тренд
  • Ждем контр-тренд
  • Выходим на рынок после того, как мы увидим, что противостоящий тренд разыгрался.
  • Сигнал, который мы ищем, является возобновлением на рынке, устанавливающим более высокие минимумы.

Это говорит о том, что откат закончился.

Таким образом, мы будем покупать EUR / USD около 16.00 13 июля.

На этом этапе мы увидели, что на рынке все более высокие максимумы:

. мы видели, как снижаются уровни каждого периода.

Допустим, мы заходим в 1.1082.

Наша первая версия этой стратегии помещает стоп-лосс в самую низкую точку предыдущего встречного тренда.

Этот уровень был достигнут в 10.00 11 июля и составил 1.1042.

Итак, наша остановка идет в 1.1042.

Мы рискуем 40 пипсов.

Стратегия проста и нацелена на соотношение риска и вознаграждения 1: 2.

Мы рискуем 40 пипсами, поэтому мы установили предел на 80 пипсов выше на 1.1162.

Эта цена достигнута с 14.00 до 15.00 14 июля, когда рынок достиг максимума 1.1164.

Ваш лимит заполнен, и вы получаете прибыль в 80 пунктов.

Вторая версия этой стратегии попыталась бы еще больше повысить прибыль.

Во второй стратегии мы не устанавливаем предел.

Почему мы не используем лимит?

Потому что мы хотим использовать нашу прибыль столько, сколько можем.

Мы не знаем, как долго может сохраняться тренд, и мы не знаем, насколько высок рынок.

Поэтому мы не будем пытаться сделать прогноз, установив целевой показатель цены.

Но мы знаем, что цены не идут прямо вверх.

Это означает, что когда тренд сломается, вы вернете часть своей нереализованной прибыли.

Вместо того, чтобы использовать лимит, мы остановимся на минимуме последних 20 периодов времени.

Мы никогда не останавливаемся дальше:

. но если 20-часовой минимум выше нашего предыдущего стопа .

. мы поднимаем наш стоп до 20-часового минимума.

В очень широком смысле это означает, что наш стоп отстает от тренда.

На графике ниже показано, что мы остановимся используя эту стратегию, когда цена резко упадет в 16.00 15 июля.

20-часовой минимум, который определил наш стоп, на данный момент был 1.1097.

Мы купили его в 1.1082 и были остановлены в 1.1097.

Мы получаем прибыль в 15 пунктов.

Это меньше, чем мы сделали с первой стратегией, но стремление управлять прибылью таким образом может принести высокую прибыль, когда тренд сохраняется.

Такие ситуации случаются нечасто

Хотите узнать хорошие новости?

В долгосрочной перспективе:

. прибыль должна перевесить убытки, понесенные с тех времен, когда тренд ломается.

Использование swing трейдинг стратегии на Форекс

Наша третья стратегия свинг-трейдинга — это более сходящаяся торговля, и, следовательно, делает противоположность первых двух.

Мы используем те же принципы, что и для выявления относительно краткосрочных трендов:

. но теперь попытайтесь извлечь выгоду из частоты, с которой эти тенденции имеют свойство разрушаться.

Помните, что, как отмечалось ранее,

увеличение максимумов указывает на восходящий тренд и

уменьшающиеся минимумы указывают на нисходящий тренд.

Мы также видели, как за ранней частью тренда может следовать период восстановления, прежде чем тренд возобновится.

Контракт-трейдер попытается поймать колебание в этот период реверсии.

Для этого мы попытаемся распознать шаблон восходящего тренда.

Затем, когда за свежим максимумом идет последовательность неудач, чтобы разбить новые максимумы — мы не ожидаем такого возврата.

При борьбе с трендом очень важно поддерживать сильную дисциплину, если цена движется против вас.

Что мы можем сделать, чтобы улучшить наши стратегии?

Ну, есть несколько вещей, которые мы можем попробовать.

Первое — попытаться сопоставить нашу торговлю с долгосрочным трендом.

Хотя мы смотрели на часовой график это может помочь также взглянуть на более длинный график — чтобы почувствовать долгосрочную тенденцию.

Старайтесь торговать только тогда, когда ваше направление соответствует тому, что вы видите как долгосрочный тренд.

Еще один способ улучшить вашу стратегию — использовать вторичный технический индикатор для подтверждения вашего мышления.

Скользящая средняя (MA) — еще один показатель, который вы могли бы использовать.

MA разглаживает цены, чтобы дать более четкое представление о тенденции.

И поскольку МА включает в себя более старые данные о ценах, это простой способ сравнить, как текущая цена сравнивается со старыми ценами.

Использование дополнительного индикатора MA в свинг-трейдинге

На графике выше показано:

  1. 25-часовая MA в виде красной пунктирной линии
  2. 100-часовая МА в виде зеленой пунктирной линии.

Это накладывается на график EUR / USD, на который мы смотрели ранее.

Мы видим, что более быстрая красная линия MA находится выше медленной зеленой линии MA, когда мы заняли свою длинную позицию в первых двух стратегиях.

Более короткая MA, находящаяся выше более длинной MA, обычно рассматривается как подтверждение восходящего тренда.

MA — это лишь один из многих мощных, но простых в использовании показателей, доступных в MetaTrader Supreme Edition.

В заключение о торговых стратегиях форекс свинг-трейдинга

Мы рассмотрели некоторые стратегии входа и выхода для свинг-трейдинга.

Но важно отметить, что стратегия свинг-трейдинга также будет включать хорошее управление капиталом и определять подходящие рынки.

Некоторые другие хорошие практики заключаются в следующем:

  1. избегать торговли с общим трендом рынка
  2. использовать вторичный индикатор для подтверждения сигнала от вашего основного индикатора
  3. иметь четкое представление о вашем пороге выхода и сохранить его меньше, чем прибыль, которую вы нацеливаете
  4. попробуйте свои стратегии в безрисковой среде, такой как наш демо счет до того, как начать торговать на реальном рынке.

Продолжайте свое обучение трейдингу на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

  • Ребрендинг
  • Почему Admiral Markets?
  • Регулирование
  • Финансовая безопасность
  • Защитите свой торговый счет
  • Контакты
  • Новости
  • Вакансии
  • Наша команда
  • Типы счетов
  • Ввод и вывод средств
  • Admiral Markets Pro
  • Условия торговли для профессиональных клиентов
  • Демо-счет
  • Исламский счет
  • Торговый калькулятор
  • Документы и Условия
  • Торговое приложение
  • Форекс
  • Сырьё
  • Индексы
  • Акции
  • ETF
  • Облигации
  • Спецификации контрактов
  • Маржинальные требования
  • Защита от волатильности
  • Invest.MT5
  • Кошелек Admirals
  • MetaTrader 5
  • MetaTrader 4
  • WebTrader MetaTrader
  • Торговое приложение
  • VPS
  • StereoTrader
  • Parallels для MAC
  • MetaTrader Supreme Edition
  • Premium Analytics
  • Фундаментальный анализ
  • Технический анализ
  • Календарь Форекс
  • Trading Central
  • Торговые новости
  • Статистика рынка
  • Настроение рынка
  • Еженедельные подкасты
  • Forex & CFD вебинары
  • FAQ
  • Словарь трейдера
  • Forex & CFD семинары
  • Управление рисками
  • Статьи и руководства
  • Zero to Hero
  • Азбука Форекс
  • Электронные книги
  • Медиа партнер
  • IB партнер
  • Партнерство White Label

Уведомление о рисках: торговля Форекс (валютой) и CFD (контракт на разницу цен) носит спекулятивный характер с высоким уровнем рисков и может подойти не каждому инвестору. Существует возможность потери, превышающей инвестируемые средства. Таким образом, вы не должны инвестировать сумму, которую не можете позволить себе потерять. Перед использованием услуг Admiral Markets PTY Ltd или Admiral Markets UK Ltd., просим вас ознакомиться со всеми сопутствующими торговле рисками и условиями

Содержание данного сайта не должно рассматриваться в качестве персональной рекомендации. Мы рекомендуем обратиться за советом к независимому финансовому эксперту.

Все упоминания Admiral Markets на данном сайте относятся к Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd и Admiral Markets PTY Ltd. Инвестиционные фирмы Admiral Markets полностью принадлежат Admiral Markets Group AS.

КомпанияAdmiral Markets UK Ltd. зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер: 08171762. Admiral Markets UK Ltd. имеет лицензию и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) – регистрационный номер: 595450. Юридический адрес: Admiral Markets UK Ltd., 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2N 4JS.

Admiral Markets Cyprus Ltd зарегистрирована на Кипре; регистрационный номер компании 310328 в Департаменте регистратора компаний и официального получателя. Уполномочена и регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC), лицензия № 201/13. Адрес: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus

Admiral Markets Pty Ltd Адрес: 1/17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) имеет лицензию на предоставление финансовых услуг в Австралии, выданную Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), ограниченную финансовыми услугами, указанными в лицензии №. 410681 AFSL.

Admiral Markets AS Jordan Ltd имеет лицензию для проведения инвестиционной деятельности и регулируется Комиссией по ценным бумагам Иордании (АО) в Иорданском Хашимитском Королевстве, регистрационный номер 57026. Зарегистрированный офис Admiral Markets AS Jordan LTD – Time Centre Building, Eritrea Street, Um Uthaina, Amman, Jordan.

Свинг трейдинг (свинговая торговля, swing trading): что это такое, как торговать и получать прибыль

Среди множества стратегий, используемых участниками рынка, свинговая торговля — наиболее комфортная и безопасная . Она не предполагает попыток переломить ситуацию, а позволяет трейдеру следовать естественному течению рыночных процессов, используя спады и подъемы для своей выгоды.

Как использовать трейдинг свингов в своей торговле?

Методика создана в 50-х гг. прошлого века американским разработчиком Джорджем Дугласом Тейлором . Основы торговой стратегии и ее применения изложены в книге «Техника торговли по Тейлору» («The Taylor Trading Technique») на примере рынка фьючерсов. Автор предложил использовать в своих интересах циклы и естественную рыночную динамику трендов , обозначил принципы удерживания или закрытия позиций.

Свинг-трейдинг (англ. swing-trading, от «swing» — колебание, поворот) — стиль торгового поведения, при котором трейдер использует восходящую и нисходящую ценовую динамику (колебание, «свинг») для извлечения максимальной прибыли при минимальном количестве сделок.

Переключитесь на дневные графики

Свинг — это отрезок однонаправленного движения цены между точками отката , «скольжение» в рыночном потоке. Оно требует от трейдера тщательного стратегического планирования и всестороннего анализа ситуации с применением всевозможных технических средств: во избежание риска нельзя опираться на данные какой-либо одной методики.

Лучше полагаться на информацию, получаемую от следования за трендом на среднесрочном диапазоне . Дневные графики дают исчерпывающее и наиболее достоверное представление о динамике цены.

Найдите ключевые уровни поддержки и сопротивления

Просчет уровней сопротивления и поддержки, т.е. тех точек на графике, в которых ценовое движение изменяло свое направление, необходим трейдеру, чтобы оценить устойчивость рыночной ситуации и вероятность продолжения тренда . В расчет принимаются и пробои, и отскоки от уровней сопротивления и поддержки, вблизи которых фиксируются точки стоп-лоссов и входов на рынок.

Простые горизонтальные уровни отображаются на графиках прямыми линиями. Они обозначают базу для свинг-трейдинга и целевые области фиксации прибыли.

Линии тренда графически выражают прогнозируемое направление его динамики. В отличие от предыдущих, они нуждаются в систематической корректировке, например, в случаях верхних или нижних пробоев.

Линии тренда позволяют определить развороты тренда и оптимальные точки входа на рынок , а также позиционировать стоп-лосс. Лучше использовать их показания в комбинации с другими методами технического анализа.

Разберитесь в текущей рыночной ситуации

Ценовая динамика развивается по одному из трех сценариев. Если цена формирует повышающиеся максимумы и минимумы, это свидетельствует о восходящем тренде . Если максимумы и минимумы постоянно снижаются, о нисходящем . Консолидация наступает, когда цена переходит в т.н. «боковое» движение, т.е. ее график образует горизонтальную линию.

Общие закономерности ясны: покупать на восходящем тренде, продавать — на нисходящем. Консолидация сигнализирует о неопределенности рыночной ситуации, в это время лучше проводить сделки, исходя из уровней поддержки и сопротивления.

Ожидаем появления паттернов прайс экшен

Стратегия прайс экшен основывается на анализе рыночной ситуации по чистому графику , т.е. без использования любых индикаторов. Она позволяет определить соотношение действующих на рынке сил: покупателей («быков») и продавцов («медведей»).

В первом случае цена движется вверх, во втором — вниз. Выводы о господстве «быков» или «медведей» в прайс экшен делаются на основе наблюдения за движением цены: высотой трендовых волн, длиной свечей, резкостью и диапазоном откатов.

Учитываются только предельно отчетливые «бычьи» или «медвежьи» паттерны . Опытному трейдеру они видны сразу. На восходящем тренде ожидают сигналов на уровне поддержки, на нисходящем — сопротивления.

Торговля

Свинг предполагает гибкие реакции трейдера в соответствии с фазами рыночного цикла , т.е. определение и использование колебаний, свингов. Их точная идентификация позволяет рассчитать благоприятные точки входа на рынок. Помимо технического анализа рыночной ситуации, от трейдера требуется умение прогнозировать ее вероятные изменения под воздействием макроэкономических факторов.

Своевременное закрытие сделки — непременное условие прибыльного свинг-трейдинга. Необходимо рассчитать цели движения и разработать методы закрытия торговых позиций вручную, если существует риск убытков. Здесь опыт трейдера и умение оперативно проводить комплексный анализ рыночных тенденций имеют решающее значение.

Находим точки выхода из рынка

Установить уровень стоп-лосса не менее важно, чем определить тейк-профит. Лучше начинать с выявления первого. А рисковать капиталом надо не раньше, чем будут идентифицированы оба показателя.

Цель свинг-трейдинга в том, чтобы охватить как можно больший, но не весь диапазон динамики цены. Во втором случае риск слишком велик. В погоне за прибылью трейдер может устанавливать выгодные для себя точки выхода , которые не соответствуют доминирующей рыночной тенденции. Он постепенно уклоняется от глобального направления, что чревато потерями.

Рассчитываем уровень риска

Для расчета риска используется т.н. «множитель R». Оно определяет соотношение стоп-лосса и тейк-профита, например, если первый превышает второй в 5 раз, риск будет равен 5R.

Выгодным считается такой уровень риска, при котором ожидаемая прибыль превосходит возможный убыток более чем в 2 раза (больше 2R) . При таких обстоятельствах стоит рассмотреть возможности участия в игре, в противном случае лучше оставаться вне рынка.

Торговля в консолидации

В период консолидации уровни сопротивления и поддержки выглядят на графике как горизонтальные прямые. Ценовая динамика в это время остается в рамках диапазона между ними. Такая ситуация благоприятствует открытию длинных позиций от уровня поддержки и коротких — от уровня сопротивления.

В свингах трейдер получает прибыль с одной волны , поэтому следует закрывать позиции вблизи любого уровня, на котором прогнозируется повышение давления со стороны покупателей или продавцов и вероятна последующая корректировка.

Торговля по тренду

Наоборот, откаты благоприятствуют открытию позиций . Трейдер извлекает прибыль, сообразуясь с движением цены по тренду. Чем сильнее откат, тем выгоднее соотношение риска к ожидаемой прибыли и тем выше шанс заработать.

Поиск откатов на графике осуществляют с использованием скользящей средней с периодом 50 (50 MA) . Это наиболее распространенный среди трейдеров параметр. На сильных рынках используют скользящую среднюю с меньшим (20) , а на слабых — с большим (100) периодом .

Торговля на разворот тренда

При использовании стратегии торговли против тренда сначала определяют уровни сопротивления с наибольшими ценовыми отскоками. Возле них располагают точки входа . Следует дождаться очередного приближения цены к выбранному уровню и на коррекции ценового движения открывать позиции.

Точки входа

Существует 2 варианта стратегии размещения точек входа . Позицию либо открывают сразу, едва цена достигает значимой области, либо ожидают явного сигнала для входа на рынок.

Достоверными показателями являются ложный пробой и пин бар.

Первый представляет собой фиксацию цены выше или ниже какого-либо уровня сопротивления с ее последующей коррекцией. Пробой побуждает многих игроков рынка открывать длинные позиции. При последующем обратном развороте цены они оказываются в убытке. Открытие позиций на ложном пробое дает трейдеру преимущество над другими участниками рынка, торгующими в лонг.

Пин бар — это разворотный паттерн , при котором у свечи почти отсутствует тело, а цена закрывается в пределах четверти ее диапазона, при этом тень длиннее тела минимум вдвое. Различают «бычьи» (цена в верхней части диапазона) и «медвежьи» (цена в нижней части диапазона) пин бары . Свеча первого типа показывает, что покупатели вырвали инициативу у продавцов, спровоцировав резкий откат от ценового минимума. Во втором случае ситуация на рынке обратная.

Куда лучше всего поставить стоп-лосс?

Оптимальный вариант — ниже уровня поддержки с большим диапазоном (100 пунктов). Это позволяет предотвратить вероятные выносы стоп-лосса и дать ценовой динамике простор для естественного развития.

Как забирать прибыль?

В свинг-трейдинге игрок следует за ценовой динамикой по волне и закрывает позиции до того, как цена достигнет пика и совершит разворот. Частой ошибкой является ожидание вершины этой волны, чтобы выйти из сделки. Цена может быть скорректирована раньше , и тогда трейдер окажется в убытке. Выходить из рынка следует на ближайшем к гребню волны уровне.

Управление сделкой

Вести открытые позиции можно активно и пассивно .

Первый метод предполагает постоянный мониторинг ценовой динамики и гибкую реакцию со стороны трейдера, которому приходится принимать решения относительно закрытия или удержания позиций. Это психологически сложная тактика , но она позволяет своевременно отследить и минимизировать риски, выходя из рынка при первых признаках близкого ценового разворота.

Применяя второй метод , трейдер позволяет ценовой динамике достичь одного из двух ограничителей: стоп-лосса или тейк-профита . Первый в таком случае лучше разместить далеко от точки входа, а второй рассчитать сообразно идентифицированным паттернам прайс экшен. Такая торговля причиняет минимум неудобств , но и прибыль дает минимальную. У трейдера нет возможности выйти из сделки при первых признаках отката.

Стратегия, которая работает

По итогам можно вывести основные правила торговой стратегии в свинг-трейдинге.

Рынок находится в консолидации

Трейдер выжидает, пока цена приблизится к уровням сопротивления или поддержки и произойдет ложный пробой. На пин баре он открывает позицию, ставя стоп-лосс с небольшим буфером для цены под или над уровнем.

Рынок находится в тренде

Вход на рынок осуществляется при достижении скользящей средней (лучше использовать 50 MA) . Трейдер ждет появления разворотного паттерна на графике. Стоп-лосс устанавливается с небольшим промежутком от точки входа (1 ATR).

Подойдет ли вам трейдинг свингов?

Торговая стратегия зависит от психологии, опыта и предпочтений трейдера.

Он вам подойдет, если:

  • вы предпочитаете спокойную торговлю ;
  • вы хотите больше свободы или имеете постоянную занятость;
  • вы не против малого количества сделок при большем заработке на каждой;
  • вы готовы удерживать позиции больше 1 дня.

Он вам не подойдет, если:

  • вы не любите ждать и вам не нравится переносить позиции на длительные промежутки времени;
  • вы хотите часто забирать прибыль ;
  • вы эмоционально неустойчивы и сильно переживаете неблагоприятные для себя ценовые развороты;
  • вы хотите срочно проверить свою стратегию .

Итак, участники рынка включают в свинг-трейдинг стратегии использования колебаний ценовой динамики для извлечения прибыли. Следование за трендом — самая безопасная модель поведения для трейдера, предпочитающего спокойную торговлю.

Swing Трейдинг Стратегии

Стратегия свинг-трейдинг — это открытие позиции на срок от одного до нескольких дней в расчете получить прибыль на циклических колебаниях цены, которые часто обозначаются словом swing.

Позиция, характерная для свинг-трейдинга, имеет больший срок жизни, чем позиция, открытая в рамках внутридневной торговли но меньший, чем сделка, совершенная по «купить и держать», (последняя может оставаться в рынке даже на протяжении нескольких лет).

Инвесторы, прибегающие к стратегии свинг-трейдинга, применяют математический анализ, для того чтобы исключить влияние эмоций на принятые решения. Для определения точек входа в рынок и выхода из него они могут также комбинировать методы фундаментального и технического анализа. Рыночный тренд играет для этой стратегии решающую роль.

Свинг трейдинг

Торговля по тренду считается одним из наиболее безопасных видов получения прибыли на рынке Форекс. Связано это с тем, что игроки рынка в общей массе своей – это толпа, которая очень быстро сминает и выкидывает из рынка тех, кто идет против нее.

Представьте, что линия тренда – это река. Очень сложно идти против течения даже небольшой речки, чего уж говорить про реку побольше и поглубже. Идти в направлении большинства самый выгодный способ получить прибыль: прыгнул в толпу, и она понесла тебя в нужное место без усилий. Главный вопрос во всем этом – когда впрыгивать в эту реку? Есть множество различных стратегий торговли по тренду, которые дают ответ на этот вопрос. Одна из этих торговых стратегий – это свинг трейдинг.

Свинг трейдинг (swing trading) – это способ торговли с использованием моментов отката (коррекции), возникающего в процессе формирования тренда. Его характерной чертой является использование таймфреймов день/неделя и жесткое следование риск-менеджменту.

Свинг трейдинг в упрощенном представлении.

Таким образом, свинг трейдинг (swing trading) – это набор стратегий, имеющих цель: зайти войти в тренд в момент отката и получить прибыль с наименьшими рисками. Слово swing в английском означает «качание туда-сюда» или «двигаться широким извилистым ходом», т.е. по сути торговать свингом – это извиваться вслед за трендом.

Исходя из волновой теории, кроме импульсных волн тренд имеет и коррекционные волны, которых в наличии 3 при стандартном тренде 5:3 (пять волн тренда и три волны коррекции). Это дает нам как минимум 3 хороших возможности для входа. Однако, это касается идеального тренда в вакууме. На практике же, распределение количества волн может быть другим. Бывают 7:3, 7:5 и даже 21 к 13. Все это открывает широкие возможности для свинг трейдинга. К счастью, для успешной торговли не обязательно изучать волновую теорию Эллиотта. Достаточно будет понять основные принципы торговли по системе.

Основные принципы свинг трейдинга

Как уже было сказано ранее, свинг трейдинг – это не стратегия, а скорее способ торговли. Он базируется на следовании за трендом на среднесрочном диапазоне (дневной, максимум недельный таймфрейм). Сделки могут иметь продолжительность как несколько часов, так и несколько дней. Открываются они только при наличии ярко выраженного тренда. Вялый рынок и периоды сильной волатильности игнорируются.

Несмотря на то, что свинг трейдинг не имеет явно выраженной стратегии торговли и может опираться на различные комбинации методов технического анализа и принятия решения он имеет определенные правила, в рамках которых и действует опытный приверженец этого способа торговли. Эти правила будут выглядеть следующим образом:

  1. Правильно выбранным моментом для входа будет считаться тот, во время которого движение будет направлено в прибыль сразу после открытия сделки. Если этого не происходит, а цена идет в сторону убытка в течение 2-3 часов, то сделка закрывается вручную при первой возможности.
  2. Быстрый скачок цены в сторону прибыль можно зафиксировать сразу, т.к. впоследствии можно снова зайти на откате после этого резкого движения. Быстрый и небольшой доход в свинг трейдинге может стать ступенькой к дополнительной прибыли.
  3. Все правильно открытые сделки закрываются по стоп-лоссу или тейк-профиту.
  4. Переносит на следующий торговый день имеет смысл только те сделки, которые находятся в прибыли. Позиции, находящиеся в убытке необходимо закрывать в тот же день.
  5. Следует избегать открытия позиций в момент открытия рынка или значимых торговых сессий. Также рекомендуется закрывать сделки перед новостями, способными переломить текущую тенденцию, а также во время явного разворота тренда.
  6. Свинг трейдинг исключает борьбу с трендом, вытягивание убыточной позицию или же стратегию усреднения. Необходимо войти по сигналу и выйти, если ситуация изменилась.
  7. Не стоит входить в рынок при наличии сомнений в развитии событий в среднесрочной перспективе.

Для успешной торговли по этим правилам рекомендуется использовать только основные валютные пары, минимальное кредитное плечо и не более 2-3 активов одновременно. Кросс-курсы и экзотика не подходят для торговли. Также желательно торговать в направлении положительного свопа.

Методы работы в рамках свинг трейдинга

Независимо от предпочтений в методах анализа или используемых стратегий, процесс анализа ситуации на рынке и выбора точки входа можно разделить на несколько этапов. Первым этапом будет определение активной зоны трейдера.

Активная зона трейдера (АЗТ) – это область, при достижении графиком которой, трейдер принимает решение об необходимости открытия сделки. Область эта ограничивается на графике двумя скользящими средними: SMA (10) и EMA(30).

Активная зона трейдера в свинг трейдинге.

Попадание цены в активную зону трейдера говорит о наличии оптимального отката для совершения сделки. Области 1 и 2 на рис. 2 показывают этот момент. Когда график оказывается в этой области, необходимо определить точку входа и рассчитать параметры сделки. Если цена выходит за границы индикатор EMA 30 (область 3 на рисунке выше), то этого говорит о возможности разворота тенденции или возникновения затяжной коррекции. В такие моменты сделки открывать не рекомендуется. Если цена находится вне активной зоны трейдера (выше индикатора SMA 10), то это говорит об отсутствии необходимых условий для открытия сделки.

После определения АЗТ теперь остается выбрать момент для входа. Здесь можно воспользоваться различными вариантами свечных моделей, индикаторов Форекс или моделей технического анализа. Также можно использовать ценовые уровни и объемы. Стратегия свинг трейдинга формируется на основе стандартных методов трендового анализа. Выбор большой, необходимо остановиться на тех методах, которые более или менее знакомы. Далее разберем несколько методов для определения точки входа.

Точка разворота – модель из трех свечей, показывающая момент разворота тенденции:

  • Снизу вверх – минимум японской свечи ниже минимума предыдущей, последующая за ней свеча имеет более высокий минимум. Позиция открывается, если цена закрытия последней свечи выше максимума предыдущей.
  • Сверху вниз – максимум свечи выше максимума предыдущей, последующая за ней свеча имеет более низкий максимум. Позиция открывается, если цена закрытия последней свечи ниже минимума предыдущей.

Точки разворота для метода свинг трейдинг.

Как будут выглядеть точки разворота на графиках можно увидеть на рисунках ниже.

Точка разворота в АЗТ на графике AUD/USD.

Как видим, при покупке от цены закрытия свечи из активной зоны трейдера в точке разворота сделка сразу же пойдет в направлении прибыли.

Точка разворота в АЗТ на графике NZD/USD.

На графике выделены точки разворота из АЗТ, в которых можно совершить весьма успешные сделки на продажу. Таким образом практическое применение точек разворота помогает открыть сделку с небольшими рисками и успешно ухватить самое движения тренда после отката.

Стратегия свинг трейдинга для анализа ситуации в АЗТ позволяет переходить на меньший период H4. Это особенно может пригодиться при использовании дополнительных трендовых индикаторов или осцилляторов. Также при работе на меньшем интервале можно будет более точно отслеживать уровни сопротивления и поддержки. Подтверждением значимости уровня может послужить индикатор объемов, показывающий изменение объемов тиков в каждый интервал времени. Этот показатель дает нам не реальные объемы, а частоту колебаний цены, которая показывает текущую активность игроков рынка. Если цена остановилась на каком-то уровне и это сопровождается ростом объемов, значит этот уровень может остановить движение. Также рост объемов может подтвердить пробитие какого-либо уровня.

Цена вошла в АЗТ на EUR/USD D1.

Как видим на рисунке вверху цена вошла в АЗТ и остановилась. Отмечаем уровень в этой точке и уходим на меньший интервал для его проверки с помощью объемов. На рисунке внизу мы видим, что при достижении графиком цены данного уровня растут объемы, что подтверждает силу этого уровня.

Рост объемов при достижении значимого уровня на EUR/USD H4.

Подтверждение силы этого уровня дает нам понимание внутри дня о приближении возможности войти в рынок. Кроме того, этот уровень можно использовать для выставления стоп-лосса.

Мани менеджмент стратегии

Стратегия свинг трейдинга имеет управление рисками в такое же, как и при обычной трендовой торговле:

  • Не более 2% от размера капитала на убыток по одной сделке.
  • Соотношение прибыли к убыткам не должно быть меньше 2:1.

Само по себе правило очень удобное, с учетом использования его в среднесрочной торговле. При наличии депозита в $1000 на одну сделку мы будем ожидать потери не более $20. С учетом того, что мы торгуем по тренду и имеем возможность вовремя войти в него, то наша прибыль может составить около $80. Это можно увидеть на предпоследнем рисунке, где потенциальные потери будут составлять около 100 пунктов, а потенциальная прибыль до 400 пунктов (соотношение прибыли к убытку 4:1, т.е. на $20 убытка получится $80 прибыли). Стратегия свинг трейдинга наглядно демонстрирует эффективность торговли по тренду.

Кроме стандартного использования стоп ордеров можно также сделать торговлю более гибкой и адаптивной. Для этого при работе в рамках свинг трейдинга вместо тейк-профита можно использовать трейлинг стоп (плавающий стоп-лосс) или передвигать стоп-лосс за ценой сначала в безубыток, а затем и в прибыль.

Заключение

Использование свинг трейдинга дает нам относительно безопасный доход с небольшим количеством усилий. Работа по тренду без использования сложных схем или стратегий, а также небольшая продолжительность сделок помогают достичь успеха. Следование за толпой без борьбы против тенденции. Ко всему прочему, стратегия свинг трейдинга имеет гибкую систему анализа, что помогает максимально адаптировать торговлю под свои предпочтения. Однако, стоит отметить, что данный способ торговли подходит далеко не каждому новичку – только наличие опыта и понимание ситуации помогает должным образом настроить по нему свою торговлю.

Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V

Свинг трейдинг (Swingtrade System) — это работа в ценовом диапазоне от уровня к уровню с предполагаемых пиков (максимумов и минимумов) движения цен, чтобы получить максимальную прибыль.

Термин «свинг» (swing) в переводе с английского означает «размах», «колебание», «поворот».

Основатель и источники по изучению свинг трейдинга

Основатель свинг-трейдинга Дж. Дуглас Тейлор (George Douglas Taylor) первым заметил, что движение цена состоит из рыночных циклов продолжительностью 3-5 дней. Его тактика торговли с целью получения дохода со всего 3-5 дневного рыночного цикла и легла в основу стратегии свинг трейдинга, которую он изложил в своей книге The Taylor Trading Technique, выпущенной в 1950г.

Источники. Теория свинг трейдинга в наиболее полном виде представлена в трудах Алана Фарлея "Мастерство свинг трейдинга" и Йона Маркмана "Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли".

В своей торговле используют элементы свинг трейдинга (хотя открыто и не признают этот факт) — Александр Элдер, Линда Рашке, Александр Герчик, Эрик Найман, Ларри Вильямс (Larry Williams) и ряд других известных трейдеров и экспертов.

Как стратегия свинг трейдинга выглядит графически

  • во флэте (боковом тренде) торгует от уровня к уровню, открывая попеременно buy или sell;
  • при начале тренда и закреплении цены ЗА уровнем, он открывает сделку по тренду с целью взятия профита вплоть до следующего уровня сопротивления № 2 или 3 (на бычьем рынке) или поддержки № 2 или 3 (на медвежьем рынке).

Что общего у свинг-трейдинга с волновой теорией Эллиотта

Многие трейдеры Masterforex-V шутят, что свинг-трейдинг является разновидностью волновой теории Эллиотта. В каждой шутке, как известно, "есть доля шутки", хотя сами свинг-трейдеры пытаются обходить стороной эту "скользкую тему".

Посмотрите на паттерн Эллиотта.

  1. Те же "повторяющиеся рыночные циклы", которые и стали отправной точкой создания свинг-стратегии. Рис.2.
  2. классик свинг трейдинга Алан Фарлей в книге "Мастерство свинг трейдинга" часто на графиках пытается проводить волновой анализ, в т.ч. и с ошибками (примеры ниже). Понятно, что для Алана Фарлея, "классический волновой анализ" Роберта Пректера , Гленна Нили или Билла Вильямса — это лишь один из инструментов анализа рынка.
  3. сравните паттерн 1-й волны и фигуру разворота тренда "Перевернутую голову и плечи" и. найдите различие. Данная модель разворота тренда упомянута не случайно, ее часто приводят на своих графиках и Алан Фарлей, и Йон Маркман при переходе флета в тренд. Рис.3.

Вывод Masterforex-V очевиден: если вы хотите стать успешным свинг-трейдером изучите хотя бы "азы волнового анализа".

В чем различие свинг-трейдинга и волновой теории Эллиотта

По мнению Masterforex-V свинг трейдинг — это гибрид волновой теории, классического технического анализа трейдинга, уровней сопротивления и поддержки и анализа объемов на рынке.

Фактически свинг-трейдинг добавил к волновой теории Эллиотта остальные "рабочие инструменты" и получился довольно удачный синтез (примеры ниже).

На каких графиках в свинг трейдинге находят уровни сопротивления и поддержки

Уровни сопротивления и поддержки обычно проводятся на таймфрейме д1, соответственно, цена движется от уровня к уровню минимум несколько дней.

Пример уровней поддержки свинг трейдинга из книги Александра Элдера «Основы биржевой торговли». Обратите внимание

    при пробитии уровня поддержки №1; при отскоке от поддержки №2 с возвратом к пробитому уровню

Где при свинг трейдинге устанавливается stop loss и Take Profit

В свинг трейдинге стоп лосс ставится за уровнем открытия сделки, как показано на паттерне Masterforex-V. Тейк профит на следующем уровне сопротивления и поддержки.

Как в свинг трейдинге находят начало мощного тренда на фондовом рынке

Напоминаю, чем дольше длится флэт, тем сильнее выход из него в виде импульса / тренда. Это аксиома 100% верна, как для фондового рынков, так и для форекса. Все трое классиков свинг трейдинга (Дж. Дуглас Тейлор, Алан Фарлей, Йон Маркман), разумеется, приводили все свои примеры по фондовому и товарному рынкам.

Как в свинг трейдинге находят начало мощного тренда? По все тем же фигурам разворота тренда, которые подробно изложены в трудах Дж. Мэрфи, Джек Швагер а, Александра Элдера, Эрика Наймана. Ни Алан Фарлей, ни Йон Маркман ничего в теории "разворота тренда" не добавляли.

Например, Алан Фарлей в "Мастерстве свинг трейдинга" учит так на следующих фигурах разворота.

    Разворот в свинг трейдинг: ищем "двойное дно" (модель «W») и от него начало нового тренда. По мнению Алана Фарлея данный паттерн "обеспечивает свинг-трейдеров действенным инструментом для открытия позиций с минимальным риском потерь"

Комментарии Masterforex-V: обратите внимание, как сопротивление превращается в поддержку, а затем цена пробивает основание медвежьей волны.

Комментарии Masterforex-V: обратите внимание на ошибку Алана Фарлея в волновой разметке. Нашли? Нет? Приходите учиться.

Как в свинг трейдинге на фондовом рынке определяют ложное пробитие уровня

Основная проблема при пробитии уровней — отличить Действительный от ложного прорыва уровня сопротивления и поддержки. На рынке большинство пробитий уровней — ложное. Мало того, учитывая, что каждый трейдер чертит эти уровни по разному. догадываетесь, что происходит на реальных торгах? Правильно, число ошибок растет в геометрической прогрессии.

Еще раз внимательно изучите паттерн МФ:

  • сколько было ложных пробитий ложных уровней сопротивления (вверху)? Три;
  • как красиво рынок нарисовал фигуру разворота вниз "Голову и плечи"? И. модель не сработала; Рис.13.
  • что получилось в итоге? Модель -"Тройное дно" — идеальная фигура разворота на бычий тренд," — четко расскажут вам потом преподаватели различных курсов "обучения трейдингу" "задним числом", найдя эту модель на истории. А как же "Голова и плечи"? Да ее просто никто затем не "заметит". Зачем смущать новичков такой "ерундой";
  • только вам, как трейдеру, нужно отличить одну модель от другой в режиме онлайн и никак иначе. Теперь понимаете зачем опытные трейдеры Masterforex-V 14 лет подсказывают друг другу (в том числе обучающимся у нас новичкам) свои расчеты по рынку.

Комментарии МФ: данный паттерн отмены "Головы и плеч" называется Собака баскервилей Элдера / Masterforex-V.

Вернемся к первоисточникам по свинг торговле, если вы осознали глубину проблемы "чартизма" — поиска на графике фигур разворота и продолжения тренда. Что подсказывают нам мастера свинг трейдинга по данной архисложной проблеме? Как они отличают ложное пробитие технических уровней от настоящего?

    Ложное пробитие уровней в свинг трейдинге: появление свечи на аномальных объемах.

Алан Фарлей приводит пример акции 3Com, которые обвалились на больших объемах. Рост акций в первые часы явно не соответствовал "неистовству толпы" достигло апогея на новостях, поступивших от технологического гиганта, относительно открытия нового филиала компании — Palm Pilot.

Как в свинг трейдинге на фондовом рынке получают подтверждение импульса для открытия новых сделок по тренду

Алан Фарлей предлагает несколько методов "подтверждения тренда", для "доливки" новых ордеров по нему от отката.

Метод "перекрестное подтверждение" с разбивкой на прямоугольники (фигура продолжения тренда), каждый из которых должен находиться выше предыдущего на бычьем рынке. На медвежьем тренде, разумеется, наоборот"

Прорыв трендового канала должен быть подтвержден разворотом полос Боллинджера.

3-й метод подтверждения тренда в свинг трейдинг: наличие по его ходу многочисленных фигур продолжения тренда — флаг, вымпел, клин и / или симметричного треугольника, восходящего треугольника и т.д., пробитие линий которых так же подтверждает силу тренда.

Вывод: так что такое свинг трейдинг, его критерии и почему существует два значения данного термина?

В интернете фактически дается два вида определения данной разновидности трейдинга.

В широком смысле слова, свинг трейдинг — это стиль торговли на финансовых рынках с использованием не одного, а сразу несколько методов технического анализа, а именно:

  • технических уровней сопротивления и поддержки;
  • волнового анализа Эллиотта;
  • всех без исключения моделей разворота и продолжения тренда;
  • объемов рынка (для форекса VSA).

Недостатки данного определения свинг трейдинга, надеюсь, понятны? При такой "широкой трактовке" к свинг-трейдингу можно отнести 99% трейдеров, поэтому встречается иное определение.

В узком смысле слова, под свинг трейдингом предполагается торговля от одного технического уровня к другому, разумеется, с использованием перечисленных выше инструментов технического и волнового анализа. Как правило сделки свинг трейдеров длятся от нескольких дней прохождения цены от одного уровня д1 к следующему. По мнению wiki Masterforex-V именно это определение свинг трейдинга наиболее точно передает суть данного метода торговли на форексе, криптовалютном, товарном и фондовом рынках.

Может ли профессиональный трейдер совмещать разные стили торговли?

"Не только можно, но и нужно", — однозначный вывод Masterforex-V. Профессиональный трейдер может совмещать несколько стилей торговли при переходе флета в мощный тренд на старших таймфреймах.

  • Позиционный трейдер держит СРЕДНЕсрочную сделку, пытаясь взять профит на всей 3-й и 5-й волне тренда н8-д3 (обозначены синим цветом);
  • При свинг-трейдинге трейдер видит технические уровни (обозначены пунктирным зеленым цветом).
  • По детрейдингу и скальпингу ищутся откаты (их сотни на м1-м15) и от них открываются сделки, чтобы взять профит от десятка пипсов (по скальпингу) до несколько десятков в рамках внутридневной торговли.
  • Можно использовать тактику антимартингейла, например, как Билл Вильямс за год с небольшим "поднявший депозит" с $10 тыс. до $198 тыс. — подробнее читать в материале Masterforex-V Можно ли за год увеличить торговый депозит на финансовых рынках в 20 раз? Рис.20.

Сколько из перечисленных стилей торговли вы примените на мощном тренде зависит лишь от 2-х факторов :

Найти такой тренд в самом его начале (для этого трейдеры Masterforex-V уже 14 лет подсказывают друг другу свои расчеты по поиску таких мощных трендов, подсказывая их обучающимся новичкам).

От вашей личной психологии трейдинга. Что вам комфортнее — "синица в руках" (дэтрейдинг и скальпинг) или "журавль в небе" (свинг трейдинг, СРЕДНЕсрочка и ДОЛГОсрочка). Или и то, и другое, и третье. Элдер вообще считает, что психология — самый важный элемент вашего успеха на трейдинге. Masterforex-V на первом место успешного трейдинга ставит "технический анализ" (поиск трендов) и лишь на второе — психологию трейдинга по "взятию профита" на этих мощных импульсах СРЕДНЕ и ДОЛГОсрочки.

Почему большинство стратегий свинг трейдинга перестали работать на рынке форекс?

Свинг трейдинг на форексе на порядок сложнее, чем на фондовом рынке акций или товарных рынках фьючерсов и их опционов. Здесь нет ДОЛГОсрочных бычьих трендов протяженностью по 10 лет, как на графике w1 индекса SP500 для слушателей Академии Masterforex-V (обратите внимание на уровни МФ, веер скользящих средних Masterforex-V и АО Зотик вместо устаревшего MACD).

Коротко о свинг стратегии

Что происходит на форексе? Все намного намного сложнее. Активная со стороны "контр игра" банков — маркет-мейкеров , в результате чего по большинству валютных пар на д1 вообще не понятно какой идет тренд. Например, посмотрите график самой популярной валютной пары на w1 EURUSD и скажите: "Какой ДОЛГОсрочный тренд идет последние 3 года?"

Если не ясно какой тренд, то как торговать? Правильный ответ: торговля по КЛАССИЧЕСКОМУ свинг трейдингу ЗАПРЕЩЕНА!! Но торгуют на форексе евро долларом все эти 3 года? Торгуют. Да еще как торгуют!

Думаете ситуация с определением ДОЛГОсрочного тренда затруднительно только по торговле этой валютой? Тогда посмотрите на USDCAD. Что еще более сложно?

"Почему на курсах обучению трейдингу при брокерских компаниях обучают по евро / доллару?" — задал мне вопрос один из трейдеров Masterforex-V? "Догадайтесь с одного раза", — был мой ответ. Точно так же подумайте почему классический свинг трейдинг рекламируется на сайтах откровенных "кухонных брокеров форекс", входящих во "2-ю и 3-ю лиги" и "нашего рейтинга брокеров Академии Masterforex-V).

Есть разница по приведенным выше графикам форекса с фондовым рынком? Да, и она огромнейшая. Все "слабые места" свинг трейдинга на фондовом рынке помогает исправить. сам рынок, когда трейдер торгует buy на долгосрочном тренде длиною в 9-10 лет.

Чтобы не быть голословным на тему "свинг трейдинг и форекс" — изучите результаты торговли довольно известного в РФ трейдера фондового рынка Александра Герчика на бирже и форексе.

— на NYSE он стабильно зарабатывает 15%-20% дохода в год на протяжении многих лет;

— на форексе — 90%-100% его учеников стабильно проигрывают свои депозиты. Повторяю, по той (!!) же методике свинг-трейдинга, которая на NYSE дает профит.

Можно ли применять ЭЛЕМЕНТЫ свинг трейдинга к форексу?

Разумеется, да, при условии

  1. что вы творчески переработаете идеи Алана Фарлея, Дж. Дуглас Тейлора, Йона Маркмана под рынок форекс. Понятно, что новичок сам не справится. Тогда найдите опытного наставника — трейдера, задав ему в начале вопрос: "Что нового он внес в свинг трейдинг"? Если он ничего нового внести не смог, то чему он научит, если "классический свинг трейдинг на форексе не работает?;
  2. минимум полгода — год будете онлайн стажироваться на практике, получая ежедневно подсказки по открытию сделок? А вы хотели стать профи за 10-12 вебинаров (или стационарных занятий в ДЦ) по 45 минут каждый? Сколько времени учат будущего врача в мединституте — 7 лет? Затем сколько времени после обучения "молодой доктор" ассистируют более опытным наставникам, обучаясь шаг за шагом мастерству своего дела (и не факт, что получится врач с "большой буквы)? Вы хотите зарабатывать во много раз больше самого квалифицированного врача, потратив на изучение профессии 10 раз по 45 минут?

Сколько зарабатывают трейдеры Masterforex-V? 300%-700% за несколько лет. Подробнее в

Свинг трейдинг: ноу-хау Masterforex-V

Ноу-хау Masterforex-V в свинг трейдинге, детрейдинге, скальпинге и среднесрочной торговли три:

  1. точки входа мы находим при пересечении хотя бы 5 из 30 авторских инструментов МФ. Затем они должны быть подтверждены остальными 25 инструментами и классическими "подсказками теханализа" — прямоугольниками, треугольниками, "двойным или тройным дном" и т.д.
  2. практикой обучения на закрытом форуме и скайпе. $298 оплата за 1-й год обучения и подсказок, далее по $78 за год. Разумеется, понимание рынка и первый осознанный профит на демо или центовом счете вы начнете зарабатывать раньше (обычно через несколько месяцев).
  3. онлайн мониторингом (и бесплатным автокопированием) более сотни счетов трейдеров Masterforex-V уже много лет. Догадайтесь, почему остальные "школы", "академии" по трейдингу форекса такое не делают.

Как даются подсказки? Примеры:

EURNZD на н4. Обратите внимание, как

цена отскочила от уровня 1.6522 и дошла до крупного уровня 1.6761 и вспомогательного 1.6845

Та же валютная пара онлайн на м15

цена готова к развороту вниз (см. "веер средних МФ" и АО Зотик).

Просто? Да, когда вы используете всего три авторских инструментов МФ (уровни разной степени важности, АО Зотик, веер МА) из 30-ти.

Заметили, что на данном примере онлайн, МФ дает не д1, а н4 и м15. Почему? Подсказка — волновые уровни МФ. У каждой бычьей и медвежьей волны форекса РАЗНЫЕ волновые уровни и именно на НИХ (а не только на д1, как по свинг-трейдингу) формируется импульс.

Вы, что даже не усомнились в рекомендациях Алана Фарлея и Йона Маркмана "искать тренды на д1"?

Вы забыли о банках — маркетмейкерах, чьи представители, так же читают популярные издания о форексе, превращая их в инструментарий своего заработка за счет слива трейдеровских депозитов.

Анализ бычьего движения накануне — прибыль составила 148пп:

Выбор брокера при стратегии свинг трейдинга

По статистике Rebate — сервиса автокопирования pro-rebate.com более половины успешных трейдеров Академии Masterforex-V открыли свои торговые счета у форекс-брокера NordFX , вторая половина депозитов (в том числе для диверсификации рисков) разделилась между еще 5-ю компаниями — английским FxPro, швейцарским Dukascopy Bank SA, Альпари, FIBO Group и "центовыми" микро-счетами в Fort Financial Services.

Почему именно такой выбор? Когда вы войдете в число 3% успешных трейдеров, заработавших 400%-700% за несколько лет, форекс брокеры откроются перед вами. в совершенно ином свете и в результате 15 — летнего отбора, вы поймете довольно простую истину: брокеров, которым можно доверить собственные деньги, оказывается, очень и очень мало.

Что такое свинг трейдинг?

Трендовая торговля является одним из самых безопасных способов заработка на валютном рынке. Это основано на том, что трейдеры, подобно толпе, создают массовое движение, выталкивающее с рынка всех, кто плывет против течения.

Если сравнить тренд и реку, то вам станет понятно, насколько тяжело идти против течения даже на мелководье, что уж говорить про бурлящие потоки больших горных рек. Точно также и в трейдинге — движение за толпой в данном случае позволяет увеличить свой капитал. Если встать по течению, то вас будет нести безо всяких усилий туда, куда нужно. Осталось только понять — когда в эту реку войти и в каком направлении движется тренд? Существует масса трендовых торговых стратегий, позволяющих найти решение этой проблемы. Одна из них — свинг трейдинг.

Рекомендуем вам также ознакомиться с другой трендовой стратегией Master Trend Forex.

Что такое свинг трейдинг?

Свинг трейдинг (swing trading) – это вариант заключения сделок в моменты откатов (коррекций), формирующихся при трендовом росте или падении цены. Основное отличие свинг-трейдинга от других трендовых торговых методик — это используемые временные интервалы (данный тип трейдинга актуален для дневного и недельного таймфрейма) и железный риск-менеджмент.

Особенности торговли

Свинг трейдинг включает в себя комбинацию различных стратегий, основанных на входе в рынок по направлению основного тренда. При этом вход осуществляется в моменты отката цены в обратную сторону.

Такой подход позволяет получить максимальную прибыль, так как помимо трендового движения, трейдеру также удается заработать и на коррекционном откате. Зачастую коррекция может быть больше 30-50 пунктов, что также дает неплохую прибавку к прибыли.

Риски во время торговли по данной стратегии будут минимальными, так как работа ведется на среднесрочных и долгосрочных таймфреймах. Следовательно, рыночный шум и новостной фон не будут вам мешать.

Свинг-трейдинг и теория Эллиотта

Swing в переводе с английского означает «передвижение по волнам». Отсюда и пошло название данного вида торговли. Трейдер действительно ловит коррекционные волны и продвигается вслед за трендом.

9,

По теории Эллиотта идеальное движение включает в себя 5 волн трендового роста или падения и 3 волны коррекции. Это позволяет найти хотя бы 3 успешных точки входа.

Однако такая картина может сложиться только в случае безукоризненного тренда. Как показывает практика, тренд может включать в себя и другие варианты, например 7 волн трендовых и 3 по коррекции, 7 трендовых и 5 коррекционных или даже 21 волну по тренду и всего 10 коррекционных. Это дает больше перспектив для свинг торговли.

1

Изучение теории Эллиотта не обязательное условие прибыльной работы по свинг-трейдингу. Главное — изучить базовые правила системной торговли.

Основы свинг-трейдинга

Мы уже разобрались, что свинг трейдинг является одним из вариантов торговли на рынке форекс. В его основе лежит работа по тренду в среднесроке (выбираем дневной или недельный временной интервал).

1

1

Между входом и выходом из сделки может пройти как пара часов, так и несколько дней. Вход в сделку осуществляется только при выявлении сильного тренда. При этом следует игнорировать моменты стагнации, либо наоборот, излишне высокой волатильности рынка.

1

Какой-либо особенной стратегии в свинг трейдинге не существует. Все методики основаны на главных принципах торговли в момент коррекции. Трейдер дожидается максимального отката цены, затем заключает сделку в направлении глобального тренда. Однако существует несколько правил и законов, которые необходимо соблюдать. если вы решите остановиться на данном методе торговли:

  • Если для открытия сделки выбрано правильное время, то цена сразу пойдет в сторону прибыльности. Если же в течение пары часов после входа в рынок цена ушла в противоположном направлении и сделка стала убыточной, то следует выйти с рынка и поискать лучшую возможность открытия новой позиции.
  • Импульсный рост цены в «плюс» рекомендуется фиксировать сразу же после того, как движение сократит свою силу. Например, если сразу после открытия позиции на покупку цена резко «рванула» вверх, то следует тут же зафиксировать прибыль и закрыть позицию. Скорее всего, после такого рывка цена сделает еще один откат и у вас появится дополнительная возможность открыть еще одну позицию и взять с рынка больше прибыли.
  • Для каждого ордера необходимо устанавливать защитный ордер Stop-Loss. Прибыль можно фиксировать как с помощью стандартного Take-Profit, так и по трейлинг-стопу.
  • Если на момент окончания текущей торговой сессии ваша сделка находится в плюсе, ее можно перенести на новый день. Минусовую ставку следует закрывать в день ее открытия.
  • Не стоит открывать сделки в часы начала работы рынка или в часы выхода важных экономических известий. Открытые лоты лучше закрыть перед выходом значимых новостей, имеющих возможность повлиять на тренд.
  • При очевидной смене тренда сделку следует закрывать вручную, не дожидаясь срабатывания тейк-профита или стоп-лосса.

Не следует открывать позицию, если вы не уверены в правильном определении основного тренда. В этом случае возможность получения прибыли можно сравнить с выигрышем в рулетку — все будет зависеть только от удачи.

1

1

Для торговли лучше выбирать основные валютные пары с минимальным спредом. При использовании кредитного плеча выбирайте минимальные ставки. Вы можете торговать одновременно на 2-3 активах — это повысит количество сигналов и сделок, а следовательно, даст возможность увеличить и саму прибыль.

19,

Swing Trading | Среднесрочная торговля | Обзор стратегии

Свинг трейдинг: точка входа в рынок

При торговле по винг-трейдингу важно научиться правильно выбирать точку входа в рынок. Это делается в несколько этапов. Сначала следует определить АЗТ (активная зона трейдера).

Поиск точки в активной зоне

В качестве активной зоны трейдера может использоваться ценовой канал (канал Кельтнера или Bollinger Bands) или расстояние между скользящими средними линиями.

2

Например, на графике ниже видно, что активной зоной трейдера будет являться расстояние между двумя скользящими средними SMA (10) и EMA(30). Это зона, в которой трейдер (при условии, что цена пришла в обозначенную область) решает вопрос целесообразности входа в рынок.

2

Если цена находится в АЗТ, значит произошел достаточный откат для открытия лота, и нужно проанализировать точку входа и задать точные параметры сделки. Воздержаться от открытия сделок следует в двух случаях:

  • Если цена опустилась ниже ЕМА30. Возможен вариант глубокой коррекции или зарождения нового тренда.
  • Если цена поднялась выше SMA10. Цена не совершила достаточный откат, рынок находится в спокойном состоянии.

Когда цена находится в АЗТ, для определения точки входа используются различные торговые инструменты от свечного до технического анализа. Рассмотрим их подробнее.

2

При торговле по свинг-трейдингу можно использовать индикатор уровней Color Levels. Он наносит на график уровни сопротивления и поддержки, которые можно использовать для установки стоп-лосса и тейк-профита, а также для определения момента начала коррекции или отката цены.

2

Способы поиска точки открытия ордера

Базовые методы анализа позволяют сформировать стратегию для свинг торговли с использованием наиболее удобных и хорошо изученных инструментов. Рассмотрим некоторые варианты нахождения точки открытия сделки.

2

Точка разворота – модель из трех свечей, показывающая момент разворота тенденции:

  • Снизу вверх – комбинация трех свечей, при которой вторая японская свеча закрывается ниже минимума первой, а следующая свеча закрывается выше второй. Сделка может быть открыта, если последняя свеча закрылась выше максимума предыдущей.
  • Сверху вниз – комбинация трех свечей, при которой вторая японская свеча закрывается выше максимума предыдущей, следующая свеча закрывается ниже второй. Сделка может быть открыта, если последняя свеча закрылась ниже минимума предыдущей.

28

При анализе графика в АЗТ свинг стратегия допускает понижение изучаемого таймфрейма до 4-х часов, особенно, если вы пользуетесь помощью трендовых инструментов или осцилляторов. Также это актуально при использовании классических уровней сопротивления и поддержки — это надежные фильтры для любых стратегий, основанных на откатах цены.

2

Для подтверждения значимости и силы уровня можно использовать стандартные индикаторы объема цен. Чем выше объемы — тем сильнее уровень, и наоборот. К примеру, если вы видите, что при подходе цены к линии сопротивления объемы лотов на покупку резко возросли, то это признак того, что данный уровень является достаточно сильным и цена может оттолкнуться от него, создав откат.

Ключевые уровни позволяют определить не только точки входа в рынок, но и точки для установки защитных стоп-лоссов.

Также при торговле по свинг трейдингу можно использовать индикатор силы валют Currency Slope Strength. Он покажет степень волатильности рынка и поможет определить направление тренда.

3

3

Мани-менеджмент стратегии

В свинг трейдингу используются стандартные риск-менеджмент и мани-менеджмент, применимые к любым трендовым методикам. Они следующие:

  • Риск до 2% от депозита на сделку.
  • Соотношение Take-Profit и Stop-Loss должно быть не менее, чем 2 к 1 (соответственно).

Рассмотрим такой мани менеджмент при среднесрочной торговле. Возьмем депозит в 1000 долларов. При трендовом движении и возможности хорошей точки входа прибыль на сделку составит 80 долларов при возможной потере по стоп-лоссу 20 долларов. На рисунке видно, что выход по стопу «унесет» 100 пунктов движения, тогда как 400 пунктов движения пойдут в прибыль. Таким образом соотношение составит 4 к 1. Это явное доказательство доходности трендовой свинг торговли.

3

Для более гибкой торговли применяются trailing stop, который заменяет одновременно и стоп-приказ и тейк-приказ. Второй вариант сопровождения сделки — вручную переставлять Stop-Loss при достижении ценой новых ключевых уровней из безубытка в прибыль.

3

Свинг трейдинг — низкорисковый способ увеличить депозит при минимальным количестве сделок. Трендовая торговля подразумевает простоту ставок и короткие сроки действия ордеров. Достаточно плыть по течению и заключать сделки в направлении главного тренда. Торговать против рынка запрещено. Также нельзя заключать сделки при флэтовом движении цены. Поэтому свинг-трейдинг считается исключительно дневной торговлей. В ночное время суток, когда цена уходит во флэт, найти прибыльную точку входа будет крайне сложно.

Что такое Свинг трейдинг (Swing Trading) в Примерах на Форекс и Фондовом рынке

Что такое свинг трейдинг и его основные принципы, суть тактики свинг-торговли в примерах. Как находить точки входа, стратегии и полезные книги.

Свинг торговля позволяет получать прибыль на рынках, тратя всего час в день. Не нужно сутками сидеть возле монитора, как в дейтрейдинге, но и позиции закрываются за 5-7 дней, в отличие от позиционного метода торговли, где сроки сделок могут достигать нескольких месяцев.

Биржевой спекулянт Алан Фарлей (Alan Farley) успешно применял свинг торговлю и в результате стал совладельцем телеканала CNBS, который регулярно смотрят 84,27% американцев, владеющих телевизором.

Далее будут раскрыты все основные приемы, которые помогут изучить свинг трейдинг от А до Я, кто такой свинг трейдер, и показан пример, как за 10 минут торговли заработать 500 долларов.

  • Что такое свинг трейдинг (простыми словами)
    • Основные принципы и суть свинг трейдинга
    • Как выбрать точки входа
    • Volume Spread Analysis (VSA) в свинг-торговле
    • Использование элементов графического анализа
    • Как контролировать риски в свинг-трейдинге
    • Объем сделок в свинг трейдинге
      • Объем на сделку 2%
      • Пример торговой стратегии
        • Отскок цены от скользящих средних во время трендового движения
        • Заключение

        Если рассматривать вопрос что такое свинг-трейдинг и его основные принципы с позиции рядового трейдера, то это нечто среднее между классической внутридневной торговлей и долгосрочным трейдингом.

        Свинг-торговля не предусматривает привязки к конкретному таймфрейму, индикатору или графическому паттерну. Это не стратегия в чистом виде, а скорее тактика в общем виде, под нее можно подобрать любые индикаторы и прочие фильтры.

        Если освоить мастерство свинг-трейдинга, то можно зарабатывать на любых рынках – эта тактика подходит и для Форекса, и для фондового рынка.

        Что такое свинг трейдинг (простыми словами)

        Свинг-трейдинг («Swing» — колебание) – среднесрочный стиль трейдинга, идея которого заключается в распознавании новой волны движения цены. Это тактика, а не стратегия торговли, которая указывает на длительность заключаемой позиции, но в среднем сделки остаются открытыми от 2-х до 7 дней.

        Свинг трейдер – это аналитик, который предпочитает держать позицию 4-7 дней.

        Одно из значений слова Swing – движение, колебание, что довольно точно характеризует метод торговли.

        Основу этой методики формализовал Джордж Дуглас Тейлор (George Douglas Taylor), в своей книге он описывал методику торговли на 3-5-дневных рыночных циклах. Дело Тейлора продолжили Йон Маркман (Jon Markman) и Алан Фарлей (Alan Farley).

        Cвинг-трейдинг простыми словами – это торговля на ценовых волнах, имеется в виду не волновая теория Эллиотта и соответствующая разметка, а обычные направленные движения. Трейдер определяет размер текущего свинга, соотносит его с общим движением графика и оценивает потенциал дальнейшего роста/падения. Звучит несколько размыто, но ниже даются реальные примеры использования этого подхода – он работает и способен приносить прибыль.

        С точки зрения срока удержания позиций открытыми, Swing Trading – это компромисс между скальпингом и долгосрочной торговлей. Сделки могут оставаться открытыми по несколько дней, иногда по 1-2 недели, но это не долгосрочный трейдинг в чистом виде. За счет работы в таком стиле удается выдерживать соотношение профита к риску на уровне 3 к 1 и выше.

        Основная цель этого стиля работы – торговля с невысокой интенсивностью, но высоким соотношением профита к риску. Ставка сделана на качество сделок, а не на их количество.

        Основные принципы и суть свинг трейдинга

        Рынок всегда находится в одном из двух состояний – накоплении и направленные движения, иногда сводящиеся к импульсам в 1-2 свечи. В фазе накопления значимые движения отсутствуют, с точки зрения заработка наибольший потенциал имеют свинги – движения графика.

        Swing-трейдинг предполагает работу по тренду после подтверждения готовящегося движения в направлении текущей тенденции.

        Движение графика можно представить в виде зигзагообразной линии, последовательно формируя один swing high/swing low за другим. Задача трейдера – научиться прогнозировать появление таких точек, это позволит торговать с минимальными рисками.

        Swing-трейдеры не работают против тренда, их цель – максимальная надежность, стабильность и снижение временных затрат. Новичкам такой стиль может показаться скучным, здесь нет места азарту и интенсивной торговле. Но именно этот вариант торговли дает высокую вероятность заработка.

        В основе метода лежат глубокие откаты во время трендовых движений. Трейдеры, практикующие такой способ торговли, ждут, когда цена на актив упадет, чтобы найти хорошую точку для покупки или для продажи, если речь идет о медвежьем рынке.

        Когда цена сильно откатывает во время трендового движения, устанавливается короткий стоп-лосс, тем самым уменьшается риск на сделку. Трейдеры концентрируются на точках, где конец отката наиболее вероятен. В стратегиях среднесрочного трейдинга это касание ценой скользящих средних или приближение актива к линиям поддержки или сопротивления.

        Свинг зона в трейдинге также часто применяется аналитиками. Это участок графика, где цена консолидируется, чтобы потом выстрелить и сделать большой рывок в одну из сторон.

        Торговля зачастую ведется на дневных графиках. Свинг-аналитики предпочитают не спускаться ниже.

        Как выбрать точки входа

        Для подбора точек входа используются те же инструменты, что и при обычной торговле:

        • Индикаторы, о них речь пойдет ниже.
        • Разворотные свечные паттерны.
        • Объемы. Этот инструмент особо важен при работе на фондовом рынке.
        • Графический анализ (трендовые линии, горизонтальные уровни, уровни Фибоначчи).
        • Разворотные графические паттерны.
        • Волновой анализ в чистом виде не используется. Его применение необязательно и может подсказать разве что фазу, в которой находится рынок. Недостаток волнового анализа – высокий уровень субъективизма и сложность разметки графика.

        Выше приведен фактически полный набор инструментов, используемых в любой торговой тактике. Это доказывает универсальность и гибкость методики.

        Что касается точек входа, то они подбираются с учетом нескольких из перечисленных фильтров. Например, используется VSA (объемы в сочетании со свечными паттернами), индикаторы и графические построения.

        Volume Spread Analysis (VSA) в свинг-торговле

        Иногда используется специфическая терминология, это привычные свечные паттерны, но их названия отличаются от рекомендованных Нисоном.

        Ниже – краткий перечень основных свечных моделей, применяемых в свинг-торговле:

        • Stopping Action, можно перевести как остановленное движение. Это пин-бар, опирающийся на уровень, в идеале разворот подтверждается объемами, на разворотной свече гистограмма Volumes растет. Паттерны этого типа формируются и во время разворота рынка и при продолжении тренда, например, при ретесте пробитого ранее уровня.
        • No Demand или нет предложения. Так называется небольшой откат при подходе к сопротивлению. Особенность отката в том, что при этом нет крупного продавца и снижаются торговые объемы. Это указывает на то, что покупатели ждут комфортного ценового уровня для входа в рынок. Сигналом для торговли можно считать момент, когда резко растут объемы и очередная свеча закрывается над High последней коррекционной свечи. Схема приведена для растущего рынка, та же логика действует и на нисходящем тренде.
        • Spring или спружинивание, второе название паттерна – ложный пробой уровня. Выглядит как тот же пин-бар, но формирующийся с забросом тени за важный уровень. Например, после трендовой бычьей волны график начинает двигаться в горизонтальном коридоре, пин-бар с ложным пробоем нижней границы – неплохой сигнал для покупок.
        • Last point of support – разворот с недоходом до целевого уровня. Большинство трейдеров ждет подхода графика к уровню поддержки, но тот не доходит до уровня и восходящее движение начинается без тестирования поддержки. LPS идентифицируется с помощью объемов и резкого слома предыдущего движения.
        • Jumpover Creek – прыжок через реку, так называют пробой уровня с последующим закреплением за ним. Признаки этого паттерна – импульсный пробой уровня, затем возврат к нему (back to the creek – возврат к реке) и продолжение движения в направлении пробоя.
        • Разворот на трех свечах. Это самый распространенный вариант разворотного сигнала. При смене движения должен формироваться фрактал на трех свечах. Дополнительно может использоваться подтверждение сигнала объемами.

        Полезны и стандартные паттерны Прайс экшен и классического свечного анализа. Такие свечные модели как рельсы, внутренний и внешний бар также могут использоваться.

        Использование элементов графического анализа

        Основные приемы просты, в работе используется:

        • Импульсный пробой с закреплением за пробитым уровнем. Дополнительный фильтр – в момент формирования закрепления может появляться разворотный свечной паттерн (пин-бар, поглощение, рельсы, доджи).
        • Отбой от уровня. Может реализовываться 3 способами: отскок в виде импульса, формирование локального диапазона непосредственно на уровне и его слом, плавный отбой без резких движений и без формирования диапазонов.
        • Ложный пробой. График делает заброс за уровень импульсом, в рамках обратного импульса цена поглощает первое резкое движение, и так реализуется отбойное движение.

        Особо важны уровни, их условно можно разделить на 2 группы:

        1. Исторически значимые. Строятся по историческим High/Low, их обычно не пробивают с первой же попытки. При подходе к поддержке/сопротивлению этого калибра для страховки допускается фиксировать часть прибыли. Если долго нет пробоя, то можно закрыть и весь объем.
        2. Локальные. По ходу тренда формируется своего рода «лестница», состоящая из серии уровней поддержки и сопротивления, построенных по локальным экстремумам. Например, на растущем рынке пробой локального сопротивления – сигнал о возобновлении тренда, пробой поддержки – намек на возможный разворот.

        Дополнительно в анализе используются разворотные графические паттерны и модели продолжения тренда. Такие паттерны как Голова и плечи, треугольники, флаги, двойные вершины и донья работают и позволяют определять точки входа и зоны фиксации прибыли.

        Как контролировать риски в свинг-трейдинге

        Основы риск-менеджмента не меняются в зависимости от стиля торговли. Трейдер должен поработать с историей и определить минимальное приемлемое соотношение профита к риску. Для swing-трейдинга минимум обычно находится на отметке 1:2-1:3.

        При торговле рисковать не более чем 2-3% от депозита. Работать можно и со статическим, и с динамическим лотом. Размер стопа, а значит и вероятных потерь будет изменяться в каждой сделке, поэтому лот придется пересчитывать для каждой сделки. По особо сильным сигналам, когда и «фундамент», и «техника» указывают на грядущее движение в одном направлении риск можно повысить до 4-5%, но это предельные значения.

        Соотносить потенциал сделки со стопом. Если формируется хороший сигнал в Buy со стопом, например, в 50 пунктов, но на расстоянии в 40-60 пунктов от цены находится историческое сопротивление, лучше не торговать. Соотношение прибыли к риску в лучшем случае на уровне 1 к 1, а это не соответствует рекомендованному минимуму.

        Если добиться выполнения этих правил, то даже при винрейте в 40-50% депозит будет расти за счет выгодного соотношения тейк-профита и стоп-лосса. В реальности винрейт выше, но лучше подстраховаться и работать с консервативным риск-менеджментом.

        Объем сделок в свинг трейдинге

        При агрессивной торговле депозит трейдера делится на 20. В одну сделку закладывается 5% от средств на депозите. При умеренном мани-менеджменте – 2%.

        Объем на сделку 2%

        Основные приемы описаны в короткой инструкции на примере акций Twitter.

        На рынке сложилась оптимальная торговая ситуация: восходящий тренд, откат к уровню. Фантастическая возможность заработать.

        Сформирован сильный уровень на отметке $39,52. Цена совершила резкий откат, объемы возросли в два раза, но у медведей не хватило сил пойти дальше. Теперь можно увеличить масштаб графика.

        3 ноября сформировался паттерн «Просвет в облаках» (Piercing Pattern). Сам по себе он ничего не означает, но на сильном уровне это сигнал на разворот.

        Позиция будет открыта по цене закрытия $41,73, Стоп-Лосс нужно установить за минимум предыдущего дня ($38,93). К расчетам необходимо добавить несколько пунктов, на случай ложного пробоя, когда маркетмейкер захочет сбить позиции розничных трейдеров. Стоп-приказ нужно установить на отметке $38,5 (локальный минимум минус 0,23$ запаса хода цены).

        1. Стоп-лосс переводится в денежный эквивалент.
        2. Из стоимости входа в рынок $41,73 вычитается стоп-лосс $38,5. Риск на одну акцию составит $3,23.
        3. При депозите инвестора 10 000$, потерять можно не более 2%. 10000$*2%=$200.
        4. За 200 долларов участник рынка может позволить себе купить 61 акцию ($200/3,23=61,53).
        5. Расчеты не учитывают кредитное плечо. Продвинутые трейдеры умножают кредитное плечо на объем покупки (плечо по акциям как правило не превышает 1:20).
        6. При плече 1:4 можно купить не более 244 (61*4=244) акций компании Twitter.

        Тейк профит устанавливается в размере 1 к 3. Риск нужно умножить на 3 и прибавить к текущей цене. ($41,73+$3,23*3=$51,42). При таком соотношении прибыли к возможной потере, чтобы быть в плюсе, свинг трейдеру нужно закрывать позицию по тейку всего один раз из трех.

        Трейдер купил бумаги американской компании с такими параметрами сделки и стал ждать. Больше от участника рынка ничего не нужно, сделка сама закроется с прибылью или уйдет в убыток.

        Далее предсказуемый исход:

        Трейдер купил 61 бумагу по $41,73 и продал по $51,42. Денежное вознаграждение пересчете на одну акцию составило 9,63. 61*9,63=$587,43 чистой прибыли с одной сделки, на которую трейдер потратил 10 минут.

        Биржевому аналитику есть из чего выбрать. На одной только американской бирже NYSE, где торгуется Твиттер, есть еще более 3100 компаний.

        В среднесрочной торговле запрещено перемещать стоп-лосс и тейк профит после открытия сделки. Трейдер может только навредить своему депозиту, если начнет необдуманно отклоняться от стратегии.

        Чтобы исключить психологический фактор необходимо пользоваться только стоп-приказом и вкладывать в одну позицию не более 5% от депозита.

        Какие индикаторы используются в свинг трейдинге

        Так как свинг-трейдинг предполагает работу по тренду приоритет отдается индикаторам, способным подсказать трейдеру состояние рынка и определить окончание коррекции. Для работы подойдут:

        • Скользящие средние. Из применял еще Алан Фарлей, он использовал тяжелую МА с периодом 200 для определения тренда, а 2 более легких мувинга – непосредственно для входа в рынок. Особо важна зона между легкими скользящими средними, это так называемая свинг-зона в трейдинге. Скользящие средние хорошо вписываются в концепцию свинг-торговли. Период может быть разнообразным, начиная от 8 свечей. Например, в своей книге «Свинг трейдинг». Маркман использовал скользящую среднюю с периодом 200.
        • Аллигатор. Основан на скользящих средних и подходит для свинг-торговли.
        • Полосы Боллинджера. Это готовый ценовой канал, ширина которого меняется в зависимости от движения графика.
        • Индикатор Ишимоку.
        • Parabolic SAR.
        • Volumes – при работе на фондовом рынке используется в обязательном порядке.
        • Осцилляторы. Их рекомендуют применять во время флета, на трендовых движениях индикаторы этой группы полезны при поиске окончания коррекций.
        • Пользовательские индикаторы. Это самая обширная категория инструментов, среди них есть сотни алгоритмов, подходящих для работы на трендовых участках.

        Ключевое правило – проверка эффективности индикаторов на истории. Они не должны перерисовываться, должны быть простыми и давать сигналы с приемлемым запаздыванием.

        Свинг-трейдеры используют линии поддержки и сопротивления, свечные комбинации и уровни.

        Универсального индикатора не существует, каждый эффективно работает вместе с мани-менеджментом, риск-менеджментом и психологией.

        Когда закрывать сделки в свинг трейдинге

        Свинг-торговля не выдвигает жестких требований к фиксации профита по сделкам. Могут использоваться следующие методы:

        1. По обратному сигналу торговой стратегии.
        2. По тейк-профиту. Если в торговле жестко фиксировано соотношение между тейком и стоп-лоссом, то вручную сделки не закрываются. Трейдер ждет срабатывания одного из ордеров.
        3. При глубокой коррекции с использованием трейлинг-стопа. За счет анализа истории трейдер определяет наиболее вероятную глубину коррекции при откатах и с этим шагом передвигает стоп-лосс вслед за ценой или использует автоматический трейлинг-стоп. При развороте рынка или более глубокой коррекции сделка закрывается автоматически. Формально это закрытие позиции по стоп-лоссу, но к этому моменту он уже находится глубоко «в деньгах».
        4. Вручную при достижении исторически значимых уровней. Если до выставленного тейк-профита находится 1 или несколько уровней, то при их достижении для страховки можно фиксировать часть объема. Параллельно с этим стоп-лосс переносится на уровень открытия, что делает сделку безрисковой.
        5. Ручное закрытие до срабатывания тейк-профита или стопа. Применяется в случаях, когда резко меняется ситуация, например, выходит плохой квартальный отчет или формируется явный разворот рынка.

        Описанные методики могут комбинироваться друг с другом. Например, трал сделки и ручная фиксация профита на уровнях.

        Стратегии

        Этой тактике характерна неторопливая торговля со сравнительно редкими, но высоконадежными входами в рынок. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли (жесткий риск-менеджмент и фильтрация сигналов) отсеивают большую часть слабых точек входа, в итоге трейдер торгует редко, но метко.

        Что касается непосредственно стратегий, то для большинства ТС этого типа свойственны:

        • Анализ графика на нескольких таймфреймах. Принцип напоминает стратегию 3 экрана Элдера, но это скорее Элдер позаимствовал идею у Тейлора, а не наоборот. Если, например, на D1 рынок явно бычий, это направление воспринимается как приоритетное.
        • Использование трендовых инструментов – чаще всего это скользящие средние и линии тренда.
        • Использование свечных паттернов в связке с объемами для поиска непосредственно точек входа.
        • Использование уровней для фиксации профита, доливки или переворота.

        Любой из перечисленных приемов можно модифицировать под себя или исключить из своей стратегии. За счет этого и создаются разные внешне, но схожие по методологии системы свинг-трейдинга.

        Пример торговой стратегии

        Ниже приведен пример простейшей торговой системы, подходящей и под рынок Форекс, и для работы с акциями. Для торговли понадобятся:

        • SMA 200 для определения приоритетного направления движения.
        • SMA 10 и ЕМА 30. Пространство между ними считается динамической поддержкой на растущем рынке и сопротивлением на падающем. Также учитывается расположение мувингов друг относительно друга. Коррекционное движение должно формироваться на дистанции как минимум 3-5 свечей.
        • Любой разворотный свечной паттерн. Он должен сформироваться в зоне между быстрыми скользящими средними или на выходе из него при окончании коррекции.

        Возможна доливка по ходу тренда при обновлении трендовых экстремумов и закреплении за соответствующими уровнями. Стоп при торговле выставляется под ближайший экстремум, профит можно фиксировать при достижении ближайшего уровня или тралить сделки до разворота рынка.

        Простейшая методика, но она дает результат. Ниже – примеры точек входа при работе по этой стратегии.

        Отскок цены от скользящих средних во время трендового движения

        Цена акций Apple сформировала фигуру «Бычий молот» (англ. Bullish Hammer). Подтверждение сигнала – это касание ценой скользящей средней с периодом 200 и восходящий тренд. Дополнительный фактор – дневной разрыв открытия с закрытием предыдущей цены.

        Позиция закрылась с прибылью через 5 дней с огромным гэпом на отметке $100.

        Еще один вариант применения скользящих средних – индикатор Аллигатор Билла Вильямса. Когда линии находятся в правильном расположении одна за одной, это говорит трейдеру – аллигатор раскрыл пасть и на рынке присутствует тренд.

        Как и в прошлом примере – бычий молот, гэп предыдущего дня и тот же актив – акции Apple. Отличается только время – ордер на покупку можно было открыть 3 декабря. Трейдер получил прибыль быстрее, чем в предыдущем примере, понадобилось всего 4 дня, чтобы цена достигла тейк профита.

        Рассматривая swing трейдинг стратегии, также стоит упомянуть и торговлю от ключевых уровней.

        Индекс НАСДАК 100 (NASDAQ 100). Цена опустилась к ключевому круглому уровню 7000,0. Пробой не помог медведям, быки были сильны, сформировалась материнская свеча, и актив ушел в свинг зону – колебался между ценами 7100,0 и 7000,0. 4 июля сформировалась модель двойное дно, продавцы утратили силу, а покупатели собрались и были готовы двигать индекс вверх. После пробития уровня шеи, трейдер открывает позицию на покупку и закрывается с прибылью.

        Когда совпадают все условия

        Акции компании Facebook долгое время шли вниз. Мощнейшим гепом цена прорвала EMA 200 и не смогла опуститься обратно. Сила медведей иссякла, и спекулянты начали искать возможности для покупок. 16 марта продавцы сделали решающий рывок, но у них ничего не получилось. Ложный пробой уровня на цене $160 и скользящей средней с периодом 200 продемонстрировал, что актив пойдет вверх. Свинг-трейдеры начали искать точку входа, которая сформировалась после волчка неопределенности 18 марта. Цена пробила хай предыдущих двух дней – отличный шанс взять хорошее движение вверх.

        Как применять фундаментальный анализ в свинг-трейдинге

        Как написано в книге Йона Маркмана «Свинг трейдинг», цена предвидит фундаментальные изменения.

        Хотя фундаментальный анализ и не является основой свинг-трейдинга, он все же используется в торговле.

        В дни выхода важных новостей высока вероятность резких движений. Особенно если публикуется статистика калибра Nonfarm Payrolls, темпов роста ВВП или глава ФРС дает неожиданный комментарий. В такие периоды желательно обезопасить уже открытые сделки. Если торговля ведется на Н1-Н4, это можно сделать непосредственно перед выходом статистики.

        При работе с акциями важна публикация квартальных отчетов, и даты отсечки, когда формируется реестр акционеров, которым будут выплачены дивиденды. В случае с публикацией отчетов трейдинг может осложняться за 1-2 дня до выхода статистики, желательно подстраховываться и в следующие 1-2 дня после этого события.

        Что касается дивидендов, то после даты отсечки зачастую происходит дивидендный ГЭП. Если компания не платит дивиденды, то ГЭПа не будет. Также «фундамент» может подсказать направление торговли в среднесрочной перспективе.

        В целом, серьезный фундаментальный анализ с доскональным изучением состояния компаний или экономик отдельных стран не нужен. Этим свинг-трейдинг для новичков и привлекателен – не нужен сложный анализ, основная роль отводится работе с графиками.

        Преимущества и недостатки свинг трейдинга

        К сильным сторонам этой тактики относятся:

        1. Высокое соотношение профита к риску.
        2. Низкая психологическая нагрузка на трейдера.
        3. Высокая надежность торговли. Тактика проверена десятилетиями, несмотря на изменчивость рынка свинг-трейдинг продолжает приносить прибыль.
        4. Универсальность – подходит и для Форекса, и для фондового рынка.
        5. Простота. Специфические знания не нужны. Одна рабочая стратегия из списка выше, терпение и соблюдение всех правил управления капиталом приведет к победе.
        6. Время. Уделять графикам можно несколько часов в день, нет нужды тратить бесценное время за круглосуточным просиживанием перед монитором.
        7. Направление рынка. Зарабатывать можно независимо от того, на рынке доминируют сейчас быки или медведи.
        8. Прибыльность. При скальпинге внутри дня борьба идет со спредом. Сделок совершается много, но прибыль может быть даже меньше, чем в свинг-торговле. Соотношение затраченного времени к прибыли оптимальное при среднесрочной деятельности.
        9. Психология. Чем быстрее трейдер принимает решение, тем выше вероятность ошибки. При среднесрочной торговле у человека есть время подумать, изучить график и определиться, будет ли сделка полностью соответствовать торговой системе.

        Недостатков меньше, но без них все же не обошлось:

        • Работа на старших таймфреймах требует от трейдера выдержки. Для новичков сложно торговать с интенсивностью 1-2 сделки в неделю.
        • При работе на старших таймфреймах выдвигаются повышенные требования к депозиту трейдера. На М5-М15 стопы будут в разы меньше чем на Н4-D1.
        • Трейдер приходит на рынок ради эмоций, как в фильмах, когда одна сделка приносит миллионы. Чтобы зарабатывать, нужно повторять одно и то же действие каждый день, только тогда депозит будет увеличиваться. Здесь нет ярких впечатлений, как в дейтрейдинге, но свинг-трейдинг эффективный метод торговли.

        Ни один из недостатков нельзя назвать критическим. Это просто особенности свинг-трейдинга, с ними нужно смириться.

        Распространенные ошибки

        Большинство трейдеров заключает одни и те же ошибки:

        • Игнорирование состояния рынка на старших таймфреймах. Трейдер может попытаться найти точку входа, например, на Н1, но он не имеет права не учитывать, что происходит на Н4-D
        • Попытка подчинить рынок вместо того, чтобы подстраиваться под него.
        • Нарушение правил риск-менеджмента. Это особенно важно для новичков, располагающих малым стартовым капиталом.
        • Работа без внятного мани-менеджмента.
        • Спешка и желание постоянно торговать вместо того, чтобы дождаться сигнала, соответствующего правилам ТС.
        • Неумение признавать ошибки и фиксировать убыток. Трейдер либо не использует стоп, либо постоянно отодвигает его, в надежде на разворот рынка.
        • Контртрендовая торговля. Свинг-трейдинг не предполагает работу против рынка.
        • Усреднение, мартингейл и прочие рисковые тактики. Эти подходы работают в умелых руках, но в свинг-трейдинге они нарушают одно из основных правил – ставку на надежность. С мартингейлом растет нагрузка на депозит.

        Все трейдеры, разочаровавшиеся в свинг-торговле, совершили как минимум 2-3 ошибки из описанных. Проблема в них, а не в самой тактике.

        Книги

        Ниже – неплохие книги, посвященные этой тактике торговли. Хотя бы часть из них желательно прочесть для понимания особенностей свинг-трейдинга:

        Йон Маркман (Jon Markman) «Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли»

        На русском языке книга была выпущена в 2009 году. На 312 страницах издания расписаны полезные стратегии и приемы, которые помогут и новичкам, и профессиональным трейдерам. Йон выпустил книгу для всех категорий трейдеров, начиная с рядовых спекулянтов и заканчивая управляющими хедж-фондами. Выдержана пропорция между теорией и практикой, ряд приемов Маркмана можно внедрить и в свою торговлю.

        Джордж Дуглас Тейлор (George Douglas Taylor) «Методика торговли Тейлора»

        Это то, с чего началась формализация свинг-трейдинга. Автор делится собственным подходом торговли на 3- и 5-дневных рыночных циклах. Несмотря на то, что труд Тейлора опубликован в 1950 году он до сих пор актуален.

        Алан Фарлей (Alan Farley) «Мастерство свинг-трейдинга»

        Биржевой спекулянт более 20 лет торгует акциями на американских фондовых рынках. Фарлей постарался объяснить свинг-трейдинг от А до Я, он начинает объяснения с теории рыночных циклов и затем плавно переходит к практике. Значительная часть книги посвящена арсеналу свинг-трейдера, подбору инструментов для поиска точек входа.

        Джон Крейн (John Crane) «Продвинутый свинг-трейдинг»

        Автор – практикующий трейдер с многолетним стажем работы, «продвинутость» книги заключается в том, что Крейн поясняет как работать в условиях повышенной волатильности и нестабильности финансовых рынков. Как и предыдущие авторы Джон Крейн не ограничивается теорией, а еще и делится практикой, примерами из собственного опыта.

        Марк Уистлер (Mark Whistler), Мэттью Макколл (Matthew McCall) «Библия свинг-трейдера»

        Основное в этой книге – четкие рекомендации по работе с техническим и фундаментальным анализом. Даются советы по входам в рынок и по правильному закрытию сделок. Разбирается работа в ценовых каналах, использование осцилляторов, работа с объемами и денежными потоками.

        Заключение

        Свинг-трейдинг идеально подходит и новичкам, и трейдерам со стажем работы на финансовых рынках. Эта тактика требует минимум времени на анализ рынка, позволяя при этом торговать с соотношением риска к профиту от 1 к 3. В сочетании с винрейтом выше 50% этого достаточно для стабильного заработка на дистанции в годы.

        От трейдера нужно лишь одно – терпение и способность следовать ключевым правилам свинг-трейдинга – не рисковать чрезмерно, работать только по сильным сигналам и не гнаться за количеством сделок. Если удастся выполнить эти требования, депозит обречен на рост.

        Трейдер, инвестор, частный предприниматель. «Финансовые рынки объединяют разные интересы, бизнес, континенты. Это то место, где всегда можно найти, чем заняться, что и как сделать или создать.»

        Лучшие Форекс брокеры 2021: