ТРЕНДОВЫЕ СИСТЕМЫ ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Трендовые торговые системы

«The trend is your friend» — в переводе: «Тренд — друг твой» поговорка с Уолл-стрит.

Тренд в самом деле будет другом до тех пор, пока за ним следует трейдер. Но следовать за трендом нужно как можно эффективнее, иначе все старания «преследования тренда» будут иметь минимальные значения. В этой статье большее внимание будет уделено технике определения тренда и общим чертам трендовых ТС. Как правило, в определении тренда превалируют технический анализ и глобальный подход, что уже автоматически относит такие стратегии к среднесрочным ТС.

Однако, опытные трейдеры вне зависимости применяемой торговой техники, при анализе рыночного инструмента, в первую очередь определяют наличие «основного тренда» и все остальные зависимые параметры: «сила тренда», наличие и периодичность откатов — минитрендов, вероятность разворота, чувствительность по фундаментальному анализу и т.п. Таким образом, получив агрегированную информацию о тренде, предпринимаются шаги по корректировке рабочих ТС. Так как общие настроения на рынке влияют на все методики и показания сигналов, индикаторов, советников и прочего технического инструментария. Грубо говоря, то, что отлично работает в теории, не будет работать при условиях сильного тренда. Трендовые торговые системы могут иметь нюансы в применении для разной направленности цены (к примеру, корректировка значений в индикаторах). Торговля по тренду перенимает специфику направленности тренда.

Специфика торговли по тренду

Если подойти к вопросу примитивно, метод покажется очень «простым в применении». Трейдер открывает терминал, просматривает излюбленные инструменты по старшим таймфреймам, видит канал, смотрит отбой, расставляет ордеры и наслаждается жизнью дальше. Как в любом серьезном деле первое впечатление обманчиво. В первом шаге весь потенциал действия и в первом действии весь потенциал серии действий. Определение тренда это акцентированное внимание на специфику поведения цены по рыночному инструменту. Никогда нельзя недооценивать важность этого мероприятия. Метод «слепого запрыгивания» в позиции по основному тренду в надежде на «долгое путешествие» вряд ли будет в полной мере оправдан. Иносказательно: » Запрыгивая на проходящий поезд — будь уверен, что он движется по нужному маршруту».

Идеальным началом в торговле по тренду будет открытие сделок в начале нового ценового движения или нового этапа основного направления цены торгового инструмента. Закрыть сделки лучше будет в зоне перепроданности и в случае четких сигналов разворота цены. Тем не менее, для профилактики в мерах по ограничению убытков рекомендуется использовать трейлинг-стоп и не дожидаясь отчетливых сигналов разворота по рыночному инструменту фиксировать прибыль при остановке и/или угасании динамики движения цены. Однако, сама суть классической торговли по тренду всегда заманчива в своей простоте и надежности. Восходящее движение — только покупки от точек вероятной поддержки, при нисходящем — только продажи от найденных точек сопротивления. Закрытие позиций по «тейк-профит» будут расставляться в потенциальном диапазоне канала ценового движения.

Если у читателя есть опыт в трейдинге, тогда этот абзац можете пропустить, равно как и следующую главу. Небольшое резюме по тому как лучше начать оценку тренда по валютной паре. Определить визуально наличие тенденции не представит труда — открываем график и определяем направленность (либо отсутствие таковой при малых таймфреймах). Чтобы оценить тренд, с которым собираемся работать, необходимо оценить потенциал старшего тренда, лучше сразу по дневному графику (таймфрейм-D1). Для начала оцениваем ситуацию с трендом, то есть направленность, дальше определяем каналы по экстремумам, после отрисовки каналов смотрим наличие драйверов и сигналов для целесообразности входа на рынок по выбранному торговому инструменту (валютной паре). Далее проводится анализ собранных данных и «саммари» за и против открытия позиций. Дальше выносим вердикт для принятия решения по сделке. В следующих главах рассмотрим поэтапно, что делать трейдеру для повышения результативности в торговле по трендовым ТС.

Примеры трендообразования в ретроспективе

Ниже рассмотрим примеры трендовых движений цены по валютной паре usd/cad и точки экстремумов:

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как видно, за полгода выбранная валютная пара претерпела разнонаправленную динамику с разнообразной интенсивностью в рыночной цене с превалированием «бычьих настроений«. Красными линиями очерчен хороший возрастающий тренд с четким попаданием в экстремумах («пики» и «донышки»). По такому примеру трейдеры могли бы открыть сделки с повышенной точностью и выдержать позиции с «максимальным профитом». Также отмечены моменты начала тренда, точки импульса и, конечно же, вершина, которая сформировалась в конце 2022 года. За этой вершиной последовала сильнейшая коррекция — ровно с начала года. Вслед коррекции сформировался новый канал уже с неоднозначным течением и границами, новый канал условно обозначен коричневыми линиями, с таким разнонаправленным «старшим трендом» открывать позиции приходится с повышенной бдительностью. Серые линии показывают сужение канала с вероятной консолидацией и последующей коррекцией либо «пробоем вверх». Здесь еще большая неуверенность по тренду — открывать сделки по «трендовой ТС» стоит только при полной уверенности в формировании нового сильного ценового движения. В общем, получился неплохой пример по тому какими разными могут быть тренды с одной направленностью и по одному и тому же рыночному инструменту.

Очерченный красными линиями канал можно смело относить к числу ортодоксальных, так как все точки экстремумов входят ровно по канальным параллельным полосам, кроме начального нижнего экстремума — «начало тренда» и «импульсной» для следующего сильного движения к «вершине» (эти точки также закономерно выходят за пределы сопротивления — «как по учебнику»). Стоит заметить, что все что выглядит четким и правильным на старшем графике при изменении таймфрейма всего на один порядок покажет другую картину. В этом случае дневной график взят в качестве примера, в реальности работать трейдеру с крупным графиком, малыми лотами и невысоким плечом будет невероятно сложно, так как процесс торговли будет сильно растянут по времени. Поэтому утверждение что на каждом таймфрейме виден «свой тренд» будет верным. Та же валютная пара по четырех-часовому графику:

Дальше рассмотрим пример тренда по часовому таймфрейму на паре GPB/USD:

Часовой график фунт-доллар

Для наглядности использованы две горизонтальные линии для понимания, как находят точки входа в относительно безтрендовом течении цены. Когда после достижения пикового значения цена после слабой коррекции переходит в состояние флета. Но все же прочертив на графике горизонтальную линию можно с достаточной уверенностью найти точку входа по тренду вниз. Это когда линия предыдущей поддержки становится линией сопротивления и срабатывает правило «третьего касания» за которым происходит более уверенное продолжение нисходящей тенденции. В указанном нами примере четко прослеживается повторение поведения цены в несколько сжатом варианте.

Трендовые индикаторы

Когда польза ретроспективного взгляда (в разборе инструмента по сформированным трендам) стала очевидной, подходит момент, чтобы разобраться с этим явлением в настоящем. В этом деле трейдеру помогут трендовые индикаторы. В первую очередь стоит отметить скользящие средние и основанные на них полосы Боллинджера, а также Аллигатор Билла Уильямса и ADX. Каждому из этих индикаторов должна быть отведена отдельная тема с подробностями характеристик и описанием применения. Тем не менее, пройдемся по каждому вкратце и по порядку:

Лучшие Форекс брокеры 2021:
  1. MA — или скользящая средняя. Широко используемый и крайне простой по своей сути индикатор. МА это универсальная основа для построения других индикаторов, о двух из которых зайдет речь ниже.
    Скользящая средняя настраивается исключительно по периоду, при меньших параметрах МА демонстрирует гибкость и обилие ложных сигналов. И наоборот, с большим значением периода проявится сглаженность линий индикатора, при этом тенденции будут показываться четче и с опозданием. Информативность скользящих средних повышается в использовании с другими индикаторами.
  2. Полосы Боллинджера — индикатор диапазона цены. Помогает визуально определять периоды и диапазон волатильности цены по выбранному рыночному инструменту. Помогает отслеживать динамические точки входа и частоту выхода цены за пределы диапазона для различных ТС. Выход цены выше диапазона — вероятный сигнал на продажу, ниже — сигнал для вероятной покупки. При определенной частоте и амплитуде становится явным сигналом для закрытия позиции.

Общие черты трендовых стратегий

Сопоставляя фактические закономерности движения цены на графике, не будет сложно распознать ценовые тенденции и их силу, сделать структурный технический анализ. Движение цены это колебания. Тенденция всегда составлена из колебаний в разные стороны. Правило N позволит проще разглядеть разворот цены или потенциал продолжения движения. Тренд сохраняет потенциал в случае, когда «пики» и «донышки» сохраняют последовательное повышение (в случае повышающегося тренда) или такое же понижение (для понижающегося тренда). Еще раз просмотрим трендовые закономерности на примере:

Как видно, последовательность экстремумов не дает расчертить четкие лини канала. Здесь нужно ориентироваться на линию сопротивления, которая формирует «тренд вниз».

Построение и функционирование трендовых торговых систем включает в себя следующие этапы

1. Определение глобальной тенденции, то есть определение наличия тренда. Производится на старших временных таймфреймах Н4 или D1. Идентификация тренда осуществляется по признаку превышения каждого следующего пика цены предыдущего. При этом скользящее среднее находится ниже графика цены (см. рисунок).

2. Определение начала отката цены. Первичное определение отката производится на старшем временном таймфрейме Н4 или D1. Идентификация осуществляется по пересечению графиком цены линии скользящей средней в направлении, противоположном глобальной тенденции.

3. Определение завершения отката цены. Производится на младших временных таймфреймах H1, M30 или М15. Как правило, для этой цели используют осцилляторы, например MACD или стохастик. В случае применения MACD определяют бычье или медвежье расхождение, в случае применения стохастика- зоны перекупленности или перепроданности.

4. Вхождение в сделку, выставление ордеров стоп-тосс и тейк-профит. Стоп-лосс ставится не ближе 15-20 пунктов от уровня цены. Близко расположенные стопы с высокой вероятностью будут выбиты рыночным шумом. Тейк-профит выставляется на расстоянии не менее 3-5 размеров стоп-лосса, поскольку задача трендовой системы- взять максимально возможное ценовое движение.

5. Сопровождение позиции- установка следящих ордеров трейлинг- стоп по мере движения цены. Наиболее подходящие моменты установки ордеров трейлинг-стоп, это локальные минимумы цены в процессе её движения. Идентификация локальных минимумов производится либо по фракталам (способ, предложенный Биллом Вильямсом), либо по пересечению графиком цены скользящей средней, либо по осцилляторам на младших временных таймфреймах. Удобным способом трейлинга является также использование полос Болинждера (см. рисунок). В случае восходящего тренда уровень стоп-лосса определяется по нижней линии индикатора, в случае нисходящего тренда- по верхней линии.

Выход из сделки.

Выход производится либо по достижению ценой уровня тейк-профит, либо по трейлинг- стопу, либо по пересечению графиком цены линии скользящей средней в направлении, противоположном направлению тренда.

Это самая общая схема работы трендовой торговой системы, она не гарантирует абсолютной прибыльности, но поможет вам избежать лишних убытков.

Трендовая стратегия «Три утки» – или сезон охоты на Форекс открыт! Часть I

Среди всевозможных торговых стратегий особой популярностью у трейдеров (как бывалых ветеранов Форекс, так и новичков) неизменно пользуются «многоэкранные» торговые системы (упоминать про «Три экрана Элдера» будет уже непростительной банальностью).

Чем же так привлекателен трейдинг по нескольким одновременно открытым графикам (или по нескольким мониторам, если трейдер может себе позволить такую «роскошь»)? Да много чем. Это и возможность отслеживать ситуацию на Форекс в различных временных срезах, и большая точность входа на рынок. К тому же подобные стратегии, как правило, довольно просты и понятны.

Сегодня мы познакомимся с подобной торговой системой, под названием «Три утки».

Несерьезное название для серьезного профита

Итак, торговая система «Три утки». Несмотря на такое несерьезное название, эта стратегия на самом деле заслуживает самого пристального внимания. Обладая достаточной простотой (даже для начинающих) и легкостью применения, торговая система «Три утки» вместе с тем является весьма прибыльной стратегией форекс (особенно в умелых руках опытного трейдера).

  • «Три утки» — это, прежде всего, трендовая стратегия Форекс, ориентированная на торговлю при достаточно сильном направленном движении цены (восходящая или нисходящая тенденция), а не при колебаниях рынка в некотором диапазоне (флэт).

Для этого используется система трех экранов, так же как в известной торговой системе Элдера.

Трендовой стратегии Форекс сначала нужен тренд!

Сейчас мы с Вами и займемся построением своей системы трех экранов, необходимой нам для трейдинга по Форекс-стратегии «Три утки»:

1. Выбираем любую валютную пару. Если Вы новичок в трейдинге на Форексе, то лучше остановиться на валютной паре с не очень высокой волатильностью (например, EURUSD), чтобы Вас не смущали внезапные и частые скачки цен.

2. Открываем свечной график выбранной валютной пары, с 4-х часовым таймфреймом (H4). На график добавляем скользящую среднюю; тип – простая (Simple), период – 60, остальные параметры – стандартные.

Этот график показывает нам общую рыночную ситуацию. Его задача – помочь нам обнаружить «первую утку» (назовем так торговый сигнал), то есть подходящий тренд.

Если мы видим на этом графике, что японские свечи располагаются над скользящей средней, и она наклонена вверх (имеет положительный угол наклона), то это признак восходящего тренда.

Если же напротив, цена находится под линией индикатора и эта линия наклонена вниз (отрицательный угол наклона), то налицо нисходящий тренд.

Взгляните на рисунок 1, там изображен первый экран и «первая утка».

«Первая утка» на н4

3. Теперь открываем уже часовой (H1) свечной график. На него также добавляем скользящую среднюю с абсолютно такими же параметрами – SMA (60).

Этот экран «страхует» первый, то есть на нем мы должны получить подтверждение, что цена движется в подходящем направлении. Если у нас имеется, к примеру, глобальный восходящий тренд, то ведь вполне возможны локальные колебания цены в противоположном направлении, не так ли? Часовой экран фильтрует такие ценовые всплески и помогает выявить «вторую утку» — более мелкую подходящую ценовую волну.

Пример второго экрана и «второй утки» показан на рисунке 2.

«Три утки» на графике Н1

4. И, наконец, очередь доходит до третьего экрана – им у нас будет 5-минутный график (M5), также свечного типа. И на него тоже добавляем SMA (60).

Этот график у нас и будет рабочим, то есть именно на нем мы будем искать точки входа на рынок, открывать и закрывать ордера.

«Третья утка», которую мы «ловим» на этом экране аналогична предыдущим двум – цена должна пересечь скользящую среднюю снизу вверх (если торгуем на повышение) или сверху вниз (если торгуем на понижение).

Третий экран и «третья утка» представлены на рисунке 3.

«Третья утка» на М5

На этом пока все. Мы создали систему трех экранов для торговой стратегии «Три утки», и в следующей статье начнем применять ее на практике.

Индикатора ADX

Индикатор ADX относится к категории трендовых индикаторов и входит в основной пакет инструментов торговой платформы Meta Trader 4. Он не так популярен, как Moving Average или Bollinger Bands, однако его также часто включают в состав торговых стратегий.

Интересно, что ADX, будучи трендовым индикатором, строится не на графике, а в отдельном окне. Из-за этого некоторые трейдеры считают его осциллятором, однако формально – это индикатор определения тенденции. Что именно показывают его линии, и как с их помощью можно определить верное направление движения цены?

Что представляет собой ADX как технический инструмент

ADX – индикатор, сформированный тремя линиями.

Первая линия – индикатор положительной направленности +DI (чаще всего окрашена в синий цвет). Каждая точка этого индикатора строится как отношение максимума последней свечи к максимуму предыдущей. Формула индикатора довольно сложна, и расчет проходит в несколько этапов. На практике, если максимум последней свечи будет выше, чем максимум предыдущей, линия +DI будет подниматься, если ниже – опускаться.

Вторая линия – индикатор отрицательной направленности -DI (чаще всего окрашена в красный цвет). Принцип расчета этого индикатора похож на алгоритм +DI, однако вместо максимумов сравниваются минимумы свечей. Если минимум текущей свечи ниже минимума предыдущей – индикатор растет, если выше – снижается.
При этом обе линии сглаживаются с определенным периодом. После расчета отношения по полученным данным выстраивается экспоненциальная скользящая.

Третья линия – непосредственно индикатор ADX. Это также экспоненциальная скользящая средняя, однако она выстраивается уже не по значениям цены, а по -DI и +DI. Чем сильнее расхождение индикаторов положительной и отрицательной направленности, тем выше поднимается ADX.

Таким образом, индикатор ADX показывает не только направление тренда, но и его наличие и силу. По доминированию -DI или +DI можно определить, в каком направлении развивается тенденция. Величина третьей линии ADX показывает, насколько силен тренд.

Максимальное значение ADX = 100, однако даже достижение 50 уже говорит об очень сильном и продолжительном тренде. Нахождение основной линии в диапазоне 20-50 говорит о слабо зарождающемся тренде, если ADX опускается ниже 20 – рынок находится во флете.

Установка и настройка индикатора ADX

Установить индикатор ADX на график так же просто, как и любой другой инструмент из стандартного пакета Meta Trader 4. Для этого необходимо лишь нажать на кнопку «Список индикаторов» на верхней панели терминала. В развернувшемся списке нужно выбрать категорию «Трендовые», а затем «Average Directional Movement Index» (это полное название индикатора ADX).

После этого, как обычно, откроется окно настроек инструмента. Однако единственный параметр, который можно изменить в этом окне – период индикатора. Этот параметр влияет на построение всех трех линий индикатора: чем он больше, тем более сглаженными будут кривые.

Бинарные опционы форекс. ТОП Новинки Volume Levels Trend. Binary options forex. Intrade bar, quotex

В окне настроек также можно для наглядности добавить уровни.

Торговля по сигналам индикатора ADX

ADX является, в первую очередь, фильтрующим инструментом, его предназначение – определять наличие ярко выраженной тенденции в трендовых торговых системах. Если ADX показывает наличие тренда, то имеет смысл рассматривать сигналы других индикаторов. Если же на рынке флет, то использовать трендовую систему бессмысленно и даже убыточно.

Однако Average Directional Movement Index может подавать и собственные сигналы на вход в рынок. Их не очень много, и далеко не всегда торговля по ним бывает прибыльной в долгосрочной перспективе. Самым эффективным сигналом считается пересечение линий +DI и –DI:

  1. Если +DI пересекает –DI снизу вверх, это говорит о том, что перевес на рынке смещается в сторону быков. Если при этом линия ADX поднимается выше 40 – это сигнал о том, что движение уже набрало силу, и можно открывать сделку на покупку.
  2. Если –DI пересекает +DI снизу вверх – сила на стороне медведей. При ADX выше 40 можно входить на продажу.

Условие нахождения линии ADX выше уровня 40 не обязательное, аналитики расходятся во мнениях относительно его целесообразности. С одной стороны, если входить в рынок при каждом пересечении +DI и –DI, количество ложных сигналов значительно превысит количество прибыльных сделок, и общий итог торговли может уйти в минус.

С другой стороны, даже при наличии сильного тренда уровень 40 зачастую достигается уже через 5 или более свечей после пересечения. В итоге, сигнал становится «просроченным», и даже если входить по нему в рынок, большая часть движения уже будет потеряна.

Оптимальным моментом для входа становится ситуация, когда после сильного движения рынок разворачивается, и формируется пересечение линий индикатора в обратную сторону. При этом линия ADX все еще остается на высоких отметках, благодаря предыдущему тренду. Таким образом мы входим в рынок в состоянии перекупленности или перепроданности, что дает дополнительные шансы на успех.

Оптимальными таймфреймами для торговли по ADX являются Н4 и выше. Для того, чтобы торговля по системе оказалась прибыльной в долгосрочной перспективе, необходимо, чтобы тейк профит всегда был больше стоп лосса. Выставлять ордера на выход из сделки можно по ключевым уровням или локальным экстремумам.

Стратегия торговли с EMA и ADX

Для того, чтобы повысить эффективность торговли по ADX, добавим в систему две экспоненциальных скользящих средних. Первая EMA, с периодом 5, применяется к цене закрытия, вторая, с периодом 6, к цене открытия. Параметр ADX остается 14, по умолчанию, но для удобства распознавания сигналов рекомендуется добавить уровень 20.

Теперь в системе присутствует пара основных трендовых индикаторов и фильтрующий Average Directional Movement Index. Сделки будут открываться при соблюдении следующих условий:

  1. Если скользящая с периодом 5 пересекает EMA с периодом 6 снизу вверх, а основная линия ADX поднимается выше уровня 20, открывается сделка на покупку.
  2. Если быстрая скользящая пересекает медленную сверху вниз, а ADX также пересекает уровень 20 снизу вверх, можно входить на продажу.

В данной системе не прописано четких правил выхода из сделки, поэтому можно устанавливать стоп лосс и тейк профит по общим правилам – на ключевые уровни и локальные экстремумы. Желательно соблюдать соотношение 2:1 в пользу тейка.

Оптимальный таймфрейм – Н1. Стратегия считается мультивалютной, кроме того, подходит для торговли CFD на товарные фьючерсы (золото, нефть) и акции фондового рынка.

Скальпирующая стратегия с ADX, Stochastic Oscillator и MA

В завершение рассмотрим профессиональную торговую стратегию для скальпинга и внутридневного трейдинга. Сделки будут открываться на пятнадцати минутном таймфрейме.

Настройки индикаторов следующие:

  1. ADX со стандартным периодом 14 и уровнем 20. со стандартными настройками и дополнительным уровнем 50.
  2. 3 экспоненциальных скользящих средних с периодами 5, 15 и 30.

Сделки на продажу по данной стратегии открываются при соблюдении следующих условий:

  1. После переплетения скользящие расходятся и выстраиваются в порядке EMA (5), ЕМА (15), ЕМА (30) снизу вверх.
  2. Стохастический осциллятор пересекает уровень 50 сверху вниз.
  3. Главная линия ADX пересекает уровень 20 снизу вверх.

Сделки на покупку открываются ври зеркальных условиях для ЕМА и Stochastic Oscillator, ADX также должен пересечь уровень 20 снизу вверх.

Выходить из сделки можно по обратному пересечению скользящих, либо с использованием трейлинг стопа. Жесткий тейк профит устанавливать не рекомендуется, так как тренд может быть долгим, и лучше не ограничивать потенциальную прибыль фиксированным значением. Стоп лосс выставляется на локальный экстремум.

Как показывает практика, индикатор ADX наиболее эффективен в качестве фильтрующего инструмента в комплексной торговой стратегии. Он отлично подходит для торговли в тренде, помогает определить его наличие и избежать убытков от входов по ложным сигналам.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Какие самые эффективные стратегии форекс. Моя прибыльная торговая стратегия! Трендовые стратегии независимо от направления цены

Не прикладывая никаких усилий: не тратить время на ежедневное проведение технического анализа, ожидание сигналов для входов и мониторинг открытых позиций. Каждый стремится найти такую , которая будет приносить регулярный доход и позволит заниматься любимыми делами. Поэтому многие трейдеры очень часто ищут ответ на вопрос: «Существует ли самая простая стратегия Форекс, которая не требует больших знаний и не отнимает много времени?». Да, такая стратегия есть, и сегодня мы поделимся с вами примерами данных стратегий, которые могут применять в своей торговле даже , не имеющие специальных навыков и опыта. Действительно, зачем усложнять торговлю на Форекс различными индикаторами и сложными правилами, когда все ответы на вопросы, как заработать на Форекс, лежат на поверхности, достаточно только следовать простейшим инструкциям, чтобы начать получать регулярную прибыль на финансовых рынках. См. также, какие являются самыми надежными.

Простая стратегия торговли «Hedge Hog»

Данная торговая система применяется различными хедж-фондами на фондовых рынках, но ее с тем же успехом можно использовать и на валютном рынке. Принцип торговли заключается на том основании, что цена не может двигаться исключительно в одном направлении, за всегда следуют откаты. Чтобы в этом убедиться, откройте любой валютной пары. Практически каждая японская свеча имеет хвосты в обе стороны. Рассмотрим подробнее правила торговой системы «Hedge Hog»:

Торговля осуществляется ежедневно на валютной паре EURUSD. Сразу после закрытия дневной свечи необходимо открыть два противоположных ордера – на покупку и продажу. Если ваш или не позволяет хеджировать позиции, можно открывать встречные ордера на разных торговых счетах;

Для каждой открытой позиции следует выставить по 12 пунктов. Это расчетное значение тейк-профита, полученное в результате тестирования стратегии на истории. В 95% случаев закрытие сделок осуществляется по тейк-профиту. В результате вы будете получать прибыль – 24 пункта в день;

Торговая система «Hedge Hog» не предполагает использование стоп-лоссов;

Если после открытия ордера сделка не закрылась по тейк-профиту в течение двух дней подряд, рекомендуется закрыть позицию вручную, несмотря на размер полученного убытка. Однако такое случается крайне редко;

В случае получения убытков следующие ордера необходимо открыть удвоенным лотом, чтобы компенсировать потери.

На каждые 0.1 лота необходимо иметь депозит 200 долларов, что позволит выдержать просадку в 200 пунктов. Преимущество торговой системы «Hedge Hog» состоит в простоте ее применения и высокой прибыльности. Недостатком стратегии является то, что одна убыточная сделка может перекрыть всю полученную ранее прибыль. Для устранения этого недостатка автор стратегии рекомендует использовать локирующие ордера, чтобы избежать нарастания убытков. Когда цена вернется назад, локирующий ордер следует удалить и дождаться закрытия сделки по тейк-профиту.

Согласно статистике, полученной за месяц тестирования по данной стратегии, было зафиксировано:

456 пунктов прибыли;

76 пунктов убытков;

итого чистая прибыль составила 380 пунктов.

Кроме того, простая стратегия торговли «Hedge Hog» имеет индикатор HedgeTest, рисующий на графике уровни, на которые следует выставлять тейк-профит для каждой сделки, что делает использование данной торговой системы еще проще и комфортнее.

Скачать бесплатно индикатор: HedgeTest.zip

Безубыточная торговая система «Лок с переворотом»

Существует еще одна простая прибыльная стратегия, позволяющая получать прибыль от любого движения цены. При этом совершенно не важно, в какую сторону пойдет цена. Вы можете выбрать для входа в сделку абсолютно любое направление, но лучше открывать позиции в сторону тренда, это избавит вас от дополнительных манипуляций. Торговля по данной стратегии может осуществляться в любое время, но наиболее благоприятным временем считается период активной торговли на Форекс – начало . Для торговли лучше всего подойдут наиболее волатильные , отличающиеся длительными трендовыми движениями: GBPUSD, EURJPY, GBPJPY.

После того, как вы открыли сделку, например, на покупку, вместо стоп-приказа на расстоянии 30 пунктов следует выставить два Sell Stop тем же объемом, что и предыдущая сделка. Если цена пойдет в противоположном открытой сделке направлении, то сработают отложенные ордера, один из которых является локирующим, а второй предназначен для взятия прибыли. После срабатывания отложенных ордеров на продажу необходимо выставить на цену открытия еще два отложенных ордера Buy Stop, чтобы в случае разворота цены избежать накапливания убытков. Таким образом, должно быть открыто всегда нечетное количество ордеров, например, два на продажу и три на покупку, из которых по два ордера на продажу и покупку будут считаться локирующими, а третий ордер на покупку предназначен для взятия прибыли.

Устанавливать локирующие ордера на расстояние меньше 30 пунктов не рекомендуется, так как в случае бокового движения (флета) может быть открыто большое количество ордеров. Закрывать позиции можно в конце дня или при достижении определенного размера суммарного тейк-профита. Данная стратегия хорошо показала себя на практике и имеет большое количество положительных отзывов от трейдеров. Ее слабое место проявляется во время образования флета, когда приходится открывать огромное количество локирующих ордеров. Поэтому важно иметь достаточный размер , чтобы не произошло закрытие позиций по маржин-коллу. Если вы попали в боковое движение, то нужно его переждать, время от времени доливаясь, чтобы всегда оставались свободные средства на счету. Также можно расширить расстояние между ордерами, пока не закончится флет. Риск на каждую сделку не должен превышать 0.01 лота при депозите в 100 долларов. Соблюдая эти несложные правила , вы сможете выдержать любой флет и выйти из него победителем.

Простая стратегия Форекс с применением системы Мартингейла

Эта стратегия основана на том принципе, что цена не статична, она постоянно движется то вверх, то вниз. Вы когда-нибудь замечали, что при открытии сделки цена не сразу движется в нашем направлении, а какое-то время колеблется, уходя то в плюс, то в минус. На этом и основана наша простая стратегия торговли. Необходимо одновременно по одной валютной паре войти в рынок двумя рыночными ордерами – Buy и Sell. Для каждой открытой позиции необходимо установить тейк-профит – 10 пунктов и стоп-лосс – 30 пунктов. В 80% случаев сделки закрываются с прибылью, поскольку цене предоставлен простор для маневров, а размер тейк-профита небольшой, что значительно повышает шансы его срабатывания. Если вы зашли в сделки объемом 0.1 лота, и позиции закрылись с прибылью, то вы получите 20 долларов. При закрытии сделок по тейк-профиту, необходимо снова войти в рынок тем же объемом лота.

Если сделка закрылась по стоп-лоссу, то в следующий раз нужно открыть сделки с удвоенным лотом 0.2 по . Вероятность успеха в этом случае составляет 90%. При закрытии сделок по тейк-профиту, вы получите 40 долларов, за вычетом 20 долларов убытка чистая прибыль составит 20 долларов. В случае неудачи снова повышаем ставки и входим в рынок объемом 0.4 лота. Вероятность успеха при этом увеличивается до 95%. Если сделки закроются с прибылью, то вы получите 80 долларов. Убытки по прошлым сделкам составили 20 + 40 = 60 долларов, то есть в случае удачной сделки полученная прибыль компенсирует все убытки, и вы получите все те же 20 долларов.

Если же и в этот раз вы потерпели убытки, то необходимо снова открыть сделки с удвоенным объемом – 0.8 лота. Вероятность успеха в этом случае равна 99%. Чистая прибыль составит 160 – 20 – 40 – 80 = 20 долларов. Как видите, вы снова получите 20 долларов в случае успешного исхода сделки. Как показывает практика, ситуация, когда приходится увеличивать объем лота до 0.8, встречается крайне редко, и еще реже случаются убытки после завершения этой сделки. Чаще всего, сделки закрываются с прибылью на втором или третьем этапе. При закрытии позиций по тейк-профиту необходимо снова перейти к первоначальному объему лота. Несмотря на всю кажущуюся простоту этой стратегии, заработанная с ее помощью прибыль вполне реальна.

Forex Ultra Filter – самая простая стратегия на Форекс

Зачем тратить время на проведение или поиск ценовых паттернов, когда можно использовать простую стратегию для извлечения прибыли. Именно такой стратегией является торговая система «Forex Ultra Filter», которая была разработана одним практикующим трейдером, сумевшим увеличить с ее помощью свой депозит в 6 раз за год. Торгуя по этой стратегии не нужно обращать внимание на или текущую торговую сессию. Торговая система «Forex Ultra Filter» была разработана специально для валютной пары AUDUSD, которая отличается своими затяжными трендовыми движениями. Торговля по торговой системе «Forex Ultra Filter» осуществляется круглосуточно на H1 или H4 по сигналу индикатора Ultra Filter. Входить в сделки следует при смене цвета индикатора. Если появился красный столбик индикатора Ultra Filter, а до этого наблюдались синие столбики, то необходимо входить в продажи.

При появлении синего столбика следует открывать покупки.

Важно! Не нужно ждать, когда произойдет закрытие свечи, входить в сделку следует сразу после смены цвета столбиков (индикатор Ultra Filter не перерисовывается).

Чтобы не сидеть перед монитором компьютера в ожидании сигнала, к индикатору был прикручен алерт, который оповестит вас звуковым сигналом о смене цвета индикатора. Кроме того, можно настроить, чтобы индикатор информировал вас о появлении нового сигнала на электронный адрес.

Скачать бесплатно индикатор: UltraFilter.rar

Выходить из сделки нужно по тейк-профиту или при появлении обратного сигнала. Для торговли на таймфрейме H1 следует выставлять стоп-лосс 70 пунктов, а тейк-профит в 3 раза больше, то есть 210 пунктов. Если у вас нет возможности постоянно находиться у монитора своего компьютера, то можете торговать на таймфрейме H4. В этом случае соотношение стоп-лосса к тейк-профиту будет 150 / 450 пунктов. Следует помнить, что по данной торговой системе возможен последовательный ряд убыточных сделок. Однако одна прибыльная сделка компенсирует все потери, а также принесет неплохую прибыль.

Выше были рассмотрены самые простые стратегии Форекс, которые доказали свою эффективность на практике. Если вы думаете, что только сложные торговые системы имеют право на успех, то вы ошибаетесь. Наоборот, чем меньше на графике и графических объектов, а также чем меньше вы тратите время на анализ графика, тем больше прибыли может принести такая стратегия. Золотое правило Форекс заключается в том, чтобы не перегрузить график лишними индикаторами. Перед тем, как начать торговлю, всегда спрашивайте себя, не что можно добавить в торговую систему, а что можно из нее убрать. При этом больше внимания уделяйте не индикаторам, а поведению цены. Успехов в торговле!

Торговля на Форексе может приносить огромную прибыль. Все больше людей принимает участие в обмене валюты, поэтому обороты рынка стабильно растут. У каждого трейдера есть торговые стратегии Форекс, которые помогают ему заключать выгодные сделки и зарабатывать на изменении курсов. В этой статье мы поговорим о наиболее успешных методах торговли, но для начала нужно еще изучить

В трейдинге используется большое количество самых разных подходов. Если опытным трейдерам известно о наиболее эффективных способах, то вот у новичков могут возникнуть сложности. Ниже мы разберем несколько основных критериев, от которых зависит выбор торговой стратегии.

Фактор №1. Подход к анализу рынка

В основе каждого метода торговли лежит анализ рынка. Сейчас существует 2 разных подхода:

  • фундаментальный;
  • технический.

В первом случае для прогноза дальнейшего движения курса трейдер изучает новости и экономическую ситуацию в странах. Заявления политиков, отчеты о безработице и другие важные события могут серьезно оказать влияние на движение курса. По своей значимости они разделяются на три категории:

  • малозначительные;
  • средней важности;
  • самые важные.

Когда появляются самые важные новости или происходят серьезные события, вследствие которых сложно оценить их влияние на движение курса, опытные трейдеры уменьшают количество открытых позиций или вовсе отказываются от торговли на валютных рынках. Дело в том, что колебания оказываются настолько большими и резкими, что можно не только быстро заработать, но и потерять значительную часть своего капитала. Чаще всего фундаментальный анализ рынка используется для долгосрочной торговли.

Технический анализ основывается на изучении графиков курса. Для прогноза стоимости в будущем используются данные за прошлые дни, недели, месяцы и так далее. Вместе с этим используется большое количество индикаторов, которые значительно упрощают анализ рынка. Технический анализ используется в основном при открытии краткосрочных и среднесрочных позиций.

Фактор №2. Экспирация – длительность сделки

Чтобы отобрать для себя лучшие стратегии Форекс, стоит заранее определить, как часто мы будем заключать сделки на рынке и какова будет их длительность. По этому параметру выделяют:

  1. Краткосрочные.

В этом случае трейдер заключает большое количество сделок, причем многие из них закрываются в течение 1 торгового дня. К такому методу торговли относят скальпинговые стратегии. Для открытия сделок используется в основном только технический анализ.

  1. Среднесрочные.

Длительность сделки составляет несколько недель, а иногда даже месяц. Трейдеры, которые предпочитают открывать такие ордера, обычно совмещают технический анализ с фундаментальным.

  1. Долгосрочные.

Длительность сделки составляет от нескольких месяцев, в отдельных случаях позиция закрывается через пару лет. Для открытия таких ордеров используют фундаментальный анализ. Его могут применять не только опытные участники валютных рынков, но и новички. Главная особенность долгосрочного подхода заключается в том, что трейдеру не нужно проводить у монитора целые дни. Гораздо важнее постоянно следить за новостями и быть в курсе самых важных событий в мире.

Критерий №3. Анализ графиков

Этот критерий важен в основном для тех, кто собирается использовать технический анализ, поскольку именно он основан на графиках и не учитывает события, которые происходят в мире. Существует три разных подхода при анализе курсов:

  1. По фигурам.
  2. По индикаторам.
  3. По свечам.

В первом случае трейдер пытается найти на графике определенные фигуры, которые в свою очередь являются своеобразным сигналом о дальнейшем движении цены. Следующие модели сообщают о развороте стоимости:

  • двойное основание;
  • голова и плечи;
  • тройное основание;
  • перевернутая голова и плечи;
  • алмаз и так далее.

К фигурам, которые свидетельствуют о продолжении тренда, относят:

  • прямоугольник;
  • клин;
  • треугольник;
  • вымпел и так далее.

Искать модели вручную довольно сложная и трудоемкая задача, поэтому такой подход используется очень редко. Чаще всего трейдеры отдают предпочтение индикаторам или свечам. При индикаторном анализе используют дополнительные инструменты. С их помощью гораздо проще найти точки разворота или следовать тренду. Обычно участники валютных рынков используют 2-3 индикаторы. Они при этом тоже бывают двух видов:

  • трендовые, показывают продолжение треда;
  • осцилляторы, помогают найти точку разворота.

Выше мы уже отмечали, что опытные трейдеры во время важных экономических событий, предпочитают заключать меньше сделок, чем обычно. Это связано с тем, что технический анализ становится малоэффективным. Даже если трейдер будет делать правильные выводы при использовании индикаторов, его прогноз все равно может не оправдаться.

Использование свечного анализа предполагает прогнозирование дальнейшего движения цены за счет использования различных комбинаций. Японские свечи имеют вид прямоугольника различной длины и цвета. Если она белого цвета, то цена открытия ниже закрытия, если черного, тогда все наоборот. При анализе внимание стоит обратить на разные комбинации свечей:

  • падающая звезда;
  • вечерняя звезда;
  • харами;
  • повешенный;
  • темная завеса;
  • медвежье поглощение;
  • просвет в облаках и так далее.

Вышеперечисленные комбинации тоже можно отнести к своеобразным индикаторам, которые помогут спрогнозировать движение стоимости. Особенность свечей заключается в том, что по ним легко определять настроение рынка за определенный промежуток времени.

Топ 10 прибыльных стратегий Форекс по версии ProfitGid

Мы собрали для наших читателей прибыльные торговые стратегии Forex. Десять разных подходов мы условно разделили на несколько групп, чтобы каждый трейдер мог быстро и удобно выбрать тот торговый метод, который лучше всего подходит ему. Все стратегии разделены на следующие группы:

  • для начинающих;
  • скальпинговые (пипсовые);
  • безубыточные стратегии Форекс.

Три простых стратегии для новичков на рынке Forex

Многие мечтают о работе настоящего трейдера, но лишь единицы воплощают свою мечту в реальность. Чтобы стать успешным участников валютного рынка, нужно пройти длинный путь, на котором будут и взлеты и падения. Мы отобрали несколько простых, но в тоже время эффективных стратегий торговли, чтобы повысить шансы новичков на успех.

Стратегия «RSI-6»

С этой стратегией пользователь вряд ли заработает миллионы долларов, но уже с первых минут работы он сможет почувствовать уверенность на финансовых рынках. Главная особенность стратегии заключается в том, что трейдеру не придется анализировать большое количество данных. Достаточно рассматривать движение стоимости в промежутке от 5 до 15 минут. Соответственно, используя «RSI-6», мы стараемся заработать в краткосрочной перспективе на небольших временных интервалов.

При работе с этой стратегий можно использовать дополнительные индикаторы. К ним относятся Bollinger Bands и RSI. Подробнее о том, как эффективно использовать эту стратегию, показано в видео.

Стратегия «10 пунктов по паре EUR/USD»

Один из самых простых методов заработка на Форексе, который отлично подойдет начинающим участникам валютных рынков. Стратегию «10 пунктов» можно использовать только при заключении сделок по паре EUR/USD. Ее эффективность при торговле другими валютами сомнительна. На многих сайтах она заслуженно попала в рейтинг лучших стратегий Форекс за счет своей простоты. Основные преимущества этого подхода:

  • подходит для новичков;
  • относится к краткосрочным стратегиям и позволяет стабильно зарабатывать в течение дня;
  • требует минимум времени от трейдера, поскольку основывается на техническом анализе.

Но у этой стратегии есть и недостатки. Среди них можно выделить:

  • максимум можно заключить 2 сделки в день, следовательно, не может обеспечить высокую прибыль;
  • нужно постоянно заключать сделки после окончания торговой сессии;
  • это не беспроигрышная стратегия Форекс, поскольку остаются финансовые риски.

Суть подхода заключается в том, что мы отслеживаем точки пробития максимальной и минимальной цены. В большинстве случаев после этого пробития курс продолжает небольшое движение в течение дня, которое составляет 10 пипсов. Чтобы стабильно зарабатывать на такой стратегии достаточно выполнить следующие действия:

  1. В 00:00 по GMT 2 заключаем два отложенных ордера. Первая сделка на покупку валюты при достижении отметки в +2 пункта от максимального значения за прошедшую торговую сессию. Вторая сделка на продажу в -2 пункта от минимального значения цены. Таким образом, нам не нужно следить за движением курса, поскольку ордеры будут выполнены автоматически, когда стоимость валюты достигнет нужного уровня.
  2. Устанавливаем тейк профит (10 пунктов) и стоп лосс (30 пунктов).
  3. Размер сделки составляет 2-5% от депозита.

Стратегия «Пробитый тренд»

Пробитый тренд является одной из самых простых стратегий в 2022 году. Несмотря на это, она может оказаться очень эффективной, особенно в умелых руках. Для ее использования понадобится два индикаторы и трендовая линия Демарка. Трейдеру нужно включить:

  1. Экспоненциальную скользящую среднюю ЕМА (9) – красный цвет.
  2. Экспоненциальную скользящую среднюю ЕМА (30) – синий цвет.
  3. Индикатор Моментум (14) и поставить уровень 100.

Линия Демарка позволит быстро определять движение тренда. Пользователям рекомендуется анализировать данные на графике с временным промежутком H1. Трендовая линия должна соединять три колебательных минимума или максимума. Открывать позицию «Buy» нужно при следующих условиях:

  1. Стоимость валюты пробивает нисходящую линию тренда вверх.
  2. Моментум находится выше 100.
  3. Экспоненциальная скользящая средняя EMA (9) пересекает снизу вверх экспоненциальную скользящую среднюю EMA (30).

Особенность этой стратегии заключается в том, что ее можно использовать при торговле на любых валютах. Рекомендуется выбрать 3-4 валютные пары, чтобы чаще открывать сделки, когда ситуация на рынке соответствует нужным условиям. При открытии сделки не забывайте использовать стоп лоссы и тейк профиты, чтобы контролировать финансовые риски. Четких рекомендаций относительно этих команд нет. Ориентироваться стоит на размер собственного капитала и сумму, которую вы готовы потерять при открытии очередной позиции.

Стратегия «Пробитый тренд»

Топ 3 скальпинговые стратегии торговли на Форексе

Скальпинг или пипсовка – это одна внутридневная спекуляция на рынке Forex. Все скальпинговые стратегии относятся к краткосрочным, причем за 1 торговый день можно заключить десятки, а в некоторых случаях даже сотни сделок. Такие методы торговли используют как опытные трейдеры, так и новички. Обычно прибыль с одной удачной позиции небольшая, поэтому приходится проводить достаточно много времени перед компьютером, чтобы стабильно зарабатывать.

Простая скальпинговая стратегия Forex

Новичкам стоит отдать предпочтение наиболее простым методам, а уже после того, как увеличится опыт торговли, можно переходить к более сложным подходам. ПрофитГид.ру хочет познакомить с простой скальпинговой стратегией, которая относится к безиндикаторным. К ее особенностям можно отнести:

  • возможность торговать любой валютой;
  • быстрый анализ рынка для входа;
  • основывается на свечах;
  • не требует опыта торговли.

Чтобы начать использовать скальпинг, достаточно выполнить следующие условия:

  1. Открыть 4 графика одной валютой с разными временными промежутками: H1 (один час), М30 (30 минут), М15 (15 минут) и М5 (5 минут).
  2. Открываем ордер на покупку, если все последние свечи зеленого (белого) цвета.
  3. Открываем ордер на продажу, если все последние свечи красного (черного) цвета.

Лучше всего использовать такую стратегию при торговли основными валютами, которые имеют наименьший спред. Стоп лосс стоит устанавливать на расстоянии 20 пунктов от входа на рынок, а тейк профит – 30-40 пунктов. Для такого подхода придется постоянно сидеть у компьютера, чтобы вовремя отслеживать свечи и заключать сделки. В противном случае трейдер может упустить наиболее благоприятный момент для входа на рынок.

Простая скальпинговая стратегия Форекс

Стратегия «Аутсайдинг»

Еще один довольно простой и прибыльный вариант для заработка за счет скальпинга, который подойдет трейдерам с разным опытом торговли. Для этой стратегии нужно установить экспоненциальную среднюю EMA (9) и наблюдать за свечным графиком M15. Мы рекомендуем торговать на валюте GBP/USD.

Особое внимание стоит уделять только тем свечам, которые при закрытии находятся на расстоянии одного пункта от нашей экспоненциальной средней. После того, как на рынке образовалась подобная ситуация, можно заключать ордер с появлением новой свечи. Соответственно, если цена падает – мы продаем, если растет, тогда покупаем. Размер стоп-лосса и тейк профита равен величине свечи, которая послужила сигналом для выхода на биржу.

Стратегия «PSAR и MACD»

Этот метод торговли тоже можно отнести к безубыточным стратегиям, если трейдер будет четко следовать правилам. Для успешного трейдинга нам потребуется два индикатора:

  • MACD-combo (12, 26, 9);
  • PSAR (стандартные параметры).

Сделки нужно заключать сразу после того, как линии индикаторов пересекаются. Если вы упустили этот момент, то лучше дождаться следующей удачной ситуации для выхода на рынок. Тейк профит устанавливаем на 10-30 пунктов от точки входа, а размер стоп лосса зависит от величины последней свечи, либо в 2 раза меньше, чем тейк профит.

Стратегия «PSAR и MACD»

Безубыточные стратегии Форекс от ПрофитГид

В торговле необязательно использовать какой-то один метод. На демо-счете можно практиковать разные стратегии, а после выбрать те, которые окажутся наиболее прибыльными. Стоит отметить, что невозможно заключать сделки так, чтобы каждая из них оказалась успешной. Главная задача трейдера заключается в том, чтобы через определенное количество ордеров, например, 100, банк увеличился. Мы предлагаем 4 безубыточные стратегии Форекс, с помощью которых реально прийти к этой цели.

Стратегия «Hidden Divergence»

Этот подход к торговле на Forex базируется на дивергенции. Такое явление можно наблюдать в том случае, когда показатели осциллятора не совпадают со стоимостью. Это расхождение может происходить при понижении силы тренда. Это часто приводит к развороту цены. Скрытая дивергенция используется в качестве сигнала к развороту тренда. Чем выше разница между осциллятором и стоимостью, тем выше вероятность того, что движение цены изменится.

Как выбрать стратегию торговли на Forex — вебинар по выбору Форекс системы

Задача трейдера заключается в том, чтобы найти наиболее выгодные условия для входа на рынок. Чем ближе к развороту будет заключена сделка, тем выше окажется прибыль. Такая стратегия подойдет для разных валют. Несмотря на сложность этого подхода, его быстро могут освоить начинающие трейдеры. Для этого достаточно ознакомиться с обучающим видео.

Стратегия «1-2-3 Breakout Basic»

Лучшие стратегии на Форекс для новичков часто основаны на движении тренда. Мы не играем против рынка, а наоборот следуем ему. Для этого нужно использовать паттерн Прайс Экшн 1-2-3. Главное понимать, что движение тренда действительно имеет глобальный масштаб. Для поиска сигналов нам потребуется:

  • EMA-100;
  • ЕМА-30;
  • EMA-5.

Первые две скользящие помогают определить направление тренда, а последняя выступает в качестве подтверждения его силы. Ордер стоит открывать тогда, когда образуется паттерн. Доход от сделки окажется выше, если ее открыть сразу после окончания коррекции. Такую стратегию тоже можно использовать на разных валютных парах, но предпочтение стоит отдавать основным валютам.

Стратегия «London Double Break»

Исходя из названия, даже неопытный трейдер может догадаться, что метод как-то связан с лондонской сессией торгов. Именно в этот период наблюдается наиболее активное движение валют. Главная особенность стратегии заключается в том, что открывать позицию нужно до того, как отроется Лондонская биржа. Углубляться в рынок вовсе необязательно, поскольку мы будет открывать две противоположные позиции – на покупку и на продажу.

Торговля по тренду (трендовая стратегия)

Контролировать риски можно с помощью команд стоп лосс и тейк профит. Примечательно, что take profit должен быть в 2 раза, чем stop loss. Максимальная эффективность обеспечивается только при торговле основными валютными парами, которым не свойственным сильные откаты, например, EUR/JPY или USD/CHF. Чтобы получить больше прибыли, можно на разных валютах открывать сразу по несколько сделок. Подробнее ознакомиться с безубыточной стратегией Форекс можно в видео.

Стратегия «Trend Trading with Parabolic»

Последний метод, который мы рассматриваем, основан на индикаторе «Parabolic Sar». Его главная функция заключается в том, что он помогает трейдеру определить направление тренда. Особенность индикатора – фильтрация ложных сигналов. Таким образом, трейдер будет чаще принимать выгодные решения при заключении сделок. Смена тренда может произойти в следующих случаях:

  • резкое замедление движение тренда, свидетельствует о том, что трейдеров, следующих тренду на рынке, стало меньше;
  • резкий импульс в противоположную сторону, свидетельствует о том, что большое количество участников биржи открыли позиции против тренда.

Благодаря Параболику можно спрогнозировать изменение движение стоимости и избежать неверных разворотов, которых ожидают трейдеры. Для успешного использования этой стратегии нужно анализировать два тайм-фрейма. На старшем наблюдаем за движением тренда, а на младшем ищем наиболее благоприятные условия для входа на рынок. Такая стратегия частично является скальпинговой, поскольку торговать можно внутри дня. Подробно изучить подход, который входит в рейтинг лучших стратегий Форекс, можно в видео.

Заключение

Только тестировать стратегии на демо-счете и только потом вносить реальные деньги. Не неся финансовых рисков, трейдер получает возможность убедиться в эффективности предложенных методов. Как вы думаете, какие торговые стратегии Форекс из нашего рейтинга окажутся наиболее доходными в 2022 году? Свои ответы оставляйте в комментариях.

Счет торговых стратегий идет на тысячи, и внести все их в один рейтинг просто невозможно, да и смысла особого в этом нет. С другой стороны, из всей массы ТС можно выделить несколько, показывающих неплохой результат. Сегодня вашему вниманию представляем ТОП 10 лучших форекс стратегий. Под термином «лучших» подразумевается надежность, соотношение прибыли и убытка, числа прибыльных и убыточных сделок.

Торговля по тренду

Утверждение о том, что тренд — друг трейдера, справедливо на 100%, вот только не все пользуются этой простой истиной. Как пример простой и эффективной стратегии для работы по тренду рассмотрим тактику, основанную всего лишь на 1 индикаторе (Стохастик) и уровнях фибо.

Правила работы по стратегии следующие:

  • на 4-х часовом графике выбираем ярко выраженное направленное движение и ждем начала коррекции;
  • растягиваем на участок тренда уровни Фибоначчи, нас будут интересовать уровни коррекции 38,2%, 50,0% и 61,8%;
  • в момент, когда цена подходит к уровню 38,2%, наблюдаем за поведением графика на младшем таймфрейме, в нашем случае это Н1. Для анализа используем стандартный индикатор Стохастик с параметрами 13, 5, 3. Сделки на покупку можно открывать только если отбой от уровня подтвердился выходом/пересечением линий осциллятора в зоне перепроданности, для продаж правила обратные.

Пример . На 4-х часовом графике наблюдаем за поведением цены.

По правилам ТС после подхода графика к важным уровням фибо переходим на Н1 и наблюдаем за Стохастиком.

Стоп можно выносить за следующий уровень Фибоначчи, а ТР ставить в расчете на то, что цена доберется до экстремума, установленного в рамках трендового движения.

В данном примере первая покупка по тренду оказалась неудачной — сделка закрылась бы по стоп-лоссу. Но следующий вход в рынок оказался прибыльным, и сделка закрылась бы с прибылью по ТП. Даже если учесть сработавший стоп, трейдер все равно получил соотношение прибыли и убытка на уровне 1:5.

InsideBar

PriceAction пользуется особой популярностью, для анализа графика не понадобится ни один индикатор. InsideBar, он же внутренний бар, позволяет входить в рынок после того, как на рынке сформировалось временное затишье.

Сам паттерн состоит всего из 2 свечей:

  • материнская свеча — отличается крупным телом и малыми тенями/их полным отсутствием;
  • внутренняя — полностью попадает в диапазон материнской. Диапазон внутренней свечи должен быть в несколько раз меньшим, чем у материнской. На рынке — консолидация, быки и медведи взяли паузу на время.

Вход в рынок выполняется отложенным ордером. Желательно использовать уровни для того, чтобы определить наиболее вероятное движение цены.

В примере обе свечи паттерна опираются на уровень поддержки, поэтому размещаем ордер BuyStop над максимумом внутренней свечи.

Этот и другие паттерны РА популярны среди трейдеров не только благодаря своей простоте, эффективность также на высоте. Что примечательно — это скорее не готовая ТС, а методика работы на рынке. Паттерны РА можно интегрировать в любую стратегию.

Стратегия «Начало»

Название свое она получила благодаря тому, что торговля будет вестись только на открытии лондонской сессии. Использование индикаторов система не предусматривает, а от вас потребуется всего лишь около 3 часов времени для работы по ней.

Смысл ТС заключается в том, чтобы попробовать взять движение цены на открытии Лондона, именно в это время на рынке наблюдаются значительные движения. Работать желательно на таймфрейме M30, а валютную пару трейдер должен подобрать такую, чтобы влияние лондонской биржи было максимальным. Это вполне может быть GBP/USD.

Работа ведется по такой схеме:

  • ждем открытия Лондона и еще 30 минут после этого;
  • ровно в 8:30 трейдер ставит отложенные ордера BuyStop и SellStop над максимумом и минимумом свечи соответственно;
  • если сработает отложенник на покупку, стоп для него выставляется на том же уровне, что и SellStop. Сделка удерживается до 11:00, а потом закрывается вручную, каким бы ни был результат;
  • в самом худшем случае трейдер будет иметь замок из 2 сделок, убыток при его закрытии вручную минимальный.

Прибыль по этой ТС невелика — удается взять порядка 20-30 пунктов. В примере именно это и произошло.

Новостная стратегия

Этот тип ТС мы просто не можем оставить без внимания, ведь при удачном стечении обстоятельств удается взять солидную прибыль за считанные минуты. Риск при грамотном подходе сведен к минимуму.

Трейдер должен действовать так:

  • выбрать новость, которая может сильно повлиять на поведение валютной пары;
  • за пару минут до выхода новости разместить отложенные ордера в обе стороны от текущей цены. Индикаторы, как и в предыдущей стратегии, не нужны;
  • за счет того, что отложенных ордера два, в случае, если цена сильно отреагирует на вышедшую новость, движение будет поймано. Опасность для трейдера несут ситуации, когда цена делает рывки в обе стороны и сбивает оба ордера. Получаем замок, который можно закрыть по рыночной цене, а можно попытаться раскрыть его, если есть опыт в этом деле.

В примере показан как раз такой вариант — за счет резкого рывка в обе стороны прибыль по новостной ТС получить не удалось. В целом же советуем не жадничать и брать по одной сделке 20-30 пунктов, система не входит в рейтинг самых прибыльных, но учтите — временные затраты минимальны. Трейдеру придется разве что пару раз в неделю просмотреть экономический календарь и последить за рынком в момент выхода данных.

10 пунктов + мартингейл

Еще одна безиндикаторная ТС, привлекает она простой и понятной логикой работы, а также неплохой результативностью. Логика работы следующая:

  • дневные экстремумы трейдеры часто используют для выставления ордеров ТР и SL, на подсознательном уровне они ищут уровень, на который можно опереться. При пробое этого уровня за счет массового срабатывания ордеров цена «по инерции» проходит какое-то расстояние в направлении пробоя. Высокий рейтинг стратегии форекс «10 пунктов» объясняется тем, что предлагается брать на пробое дневного экстремума всего лишь 10 пунктов прибыли;
  • стопы здесь не используются, а на случай движения цена в обратном направлении предполагается использовать мартингейл. Трейдер должен рассчитывать шаг между ордерами таким образом, чтобы суммарный ТР, выставленный под уровнем открытия предыдущего ордера, покрывал все убытки и давал небольшую прибыль.

Иногда это приводит к недополучению значительной части прибыли. Но правила базовой версии ТС запрещают увеличивать тейк-профит. Так что трейдеру лучше не рисковать.

Сочетаем простые и надежные сигналы

Сочетание всем известных простых и надежных сигналов позволяет получить неплохую ТС. Мы приведем лишь один из вариантов:

  • для идентификации состояния рынка используем любой удобный индикатор, например, RSI. Когда линия выше уровня 70, имеем состояние перекупленности, ниже 30 — перепроданности;
  • для поиска точек входа в ТС могут использоваться любые контртрендовые сигналы — дивергенции/конвергенции, свечные и графические формации, паттерны PriceAction.

Осциллятор используется исключительно для определения направления торговли. Вход в рынок по этой ТС выполняется только после формирования контртрендового паттерна. В примере сформировался паттерна РА «рельсы». Хоть мы и входили против тренда, но вход оказался удачным, взять можно было больше 100 пунктов.

Envelopes + BollingerBands

Простая и в то же время надежная ТС, для работы на часовой график EUR/USD нужно добавить:

  • Bollinger Bands с параметрами 24, 0, 2;
  • Индикатор Envelopes — для него настройки: Period 288, Deviation0,15, Displace 1,0.

Envelopes будет использоваться для того, чтобы искать точки входа в рынок, а полосы Боллинджера — для переноса стоп-лосса вслед за ценой.

Для открытия короткой позиции нужно, чтобы цена пересекла красную границу индикатора конвертов (нижняя линия). Сделка заключается сразу после закрытия пробойной свечи.

Что касается сопровождения позиции, то трейдеру нужно:

  • после того, как цена прошла в прибыльном направлении порядка 40 пунктов, стоп-лосс можно перенести в безубыток;
  • в дальнейшем стоп переносится и устанавливается над верхней линией индикатора BollingerBands, когда она становится практически горизонтальной.

В итоге сделка закрывается по стоп-лоссу, но трейдера это не должно беспокоить, к этому моменту SL уже давно находится в прибыльной зоне. Для длинных позиций правила обратные.

Стратегия ZZelse

Для работы будет использоваться только один индикатор — ZigZag с параметрами 0, 15, 3. Торговля будет вестись при переписи ценой прошлого экстремума. Для сделок на продажу нужно чтобы:

  • на графике сформировался максимум и минимум (точки 1 и 2), оба экстремума должны находиться выше т. 1;
  • после того, как ЗигЗаг укажет на формирование точки 3, трейдер должен выставить отложенный ордер на продажу под ней, а стоп следует вынести за максимум, установленный в точке 2;
  • так как в т. 4 цена переписала максимум т. 2, то нужно перенести стоп в новую точку — растягиваем Фибо уровни на движение 3-4 и на коррекции в 38,2% будет новое положение стоп-лосса.

По сути, трейдер, работая по этой стратегии, пытается поймать движение после пробоя поддержки/сопротивления. Иногда получается неплохо заработать.

Momentum + SMA = стабильные 20 пунктов в день

В наш рейтинг форекс стратегий она входит как одна из самых надежных и стабильных, работа может вестись на любом волатильном инструменте, рабочий временной интервал m30. Для работы понадобятся 2 стандартных индикатора:

  • Momentum c периодом 5. На Моментуме вручную строим средний уровень;
  • SMA с периодом 20.

Для продаж по этой ТС нужно, чтобы цена закрылась ниже линии скользящей средней, а линия Моментума при этом была намного ниже срединного уровня. Стоп используется фиксированный и располагается за пробойной свечой, обычно он получается равным примерно 20 пунктам. Если цена разворачивается и закрывается над SMA20, продажи тут же закрываем вручную.

Сделку лучше тралить, но можно использовать и фиксированный ТР в размере 20-40 пунктов.

В рамках внутридневной тенденции удается взять 20-50 пунктов в среднестатистической сделке.

Систему можно модифицировать, например, увеличить период SMA и входить по Моментуму только после пересечения уровня 100, но это уже будет совершенно другая стратегия.

Работа по уровням

Эта ТС — классика, но от этого не перестает быть актуальной. Суть стратегии проста, строим на графике горизонтальные уровни по значимым экстремумам и торгуем на их пробой или отбой цены от них.

Уровни можно строить как по ценам High, Low, так и по ценам открытия и закрытия. Практика показывает, что эффективность таких построений примерно одна и та же. На скриншоте видно, что расстояние между уровнями цена проходит быстро, а вот непосредственно на них задерживается надолго.

В нашем рейтинге это самая простая стратегия, ее можно дополнить свечными паттернами, парой индикаторов или торговать только по уровням. Правила входа просты — при отбое от уровня нас интересует подтверждение в виде соответствующего свечного паттерна, при пробое подтверждение будет выглядеть как ретест пробитой поддержки или сопротивления.

Заключение

Рассмотренные стратегии на форексе для трейдеров не претендуют на звание беспроигрышных. Но по всем этим системам можно получать стабильную прибыль, если брать в работу только проверенные сигналы. Этим они и ценны — их эффективность проверена на практике годами использования.

Оценка статьи: ТОП 10 лучших форекс стратегий – рейтинг прибыльных ТС 5

Говорят, что краткость – сестра таланта. Это утверждение можно экстраполировать на многие сферы, в том числе и на трейдинг. Только здесь речь пойдёт о простоте использования торговой стратегии . Минимум параметров, максимальная надёжная в текущих условиях и хорошее соотношение стопа к тейку, вот по каким критериям были отобраны эти стратегии.

Здесь тоже есть возможность разобраться в совсем несложных принципах работы и при желании внести свои поправки или попробовать посмотреть на изменения частоты сигналов и их качества при модификации базовых числовых значений в настройках индикаторов. Но это всё исключительно по желанию, представленные здесь стратегии со стандартными параметрами прекрасно себя зарекомендовали и нет необходимости обязательно что-то менять.

Торговля по тренду от уровней на Форекс.

Торговля по трём скользящим средним

Примитивной стратегию не назовёшь, но использовать очень просто. Торговля ведётся в среднесрочной перспективе, стабильно высокие результаты получаются в трендовых движениях . Для подгонки возможности использовать во флэте требуется менять периоды, поэтому используем только в импульсных движениях по сформировавшемуся тренду Н4. Для использования нам три SMA нужно:

Скользящая средняя на Н1 с периодом 240;

Скользящая средняя на Н1 с периодом 120;

Скользящая средняя на Н1 с периодом 48.

Крайне простая стратегия, не требующая вообще никаких глубоких знаний и умений анализировать. Используется на валютной паре EUR/USD, для других требует отдельных тестов, которые, впрочем, можно провести самостоятельно. Базируется стратегия на таком простом явлении, как наличие максимумов и минимумов у дневной свечи, средние значения которых хорошо известны для интересующей нас пары. Для евродоллара эти значения оставляют 12 пунктов.На представленной ниже картинке хорошо видны эти тени у свечек, которые и являются основана эта торговая стратегия .

Безусловно, это небезгрешная система и на звание грааля не претендует ни в каком виде. Но есть хорошая статистика, она колеблется от месяца к месяцу, но довольно высока в среднем – около 400 пунктов. А учитывая тот факт, что трудозатраты почти нулевые, наблюдений за графиком практически не требует, можно смело добавлять эту стратегию в свой портфель. Или же, если есть желание, обкатывать алгоритм, подбирая наиболее эффективные показатели величины тейка. Валютной пары и оптимизировать под себя возможные точки выхода при негативном раскладе.

Алгоритм действий таков – на открытии дня, то есть в последние минуты американской сессии, пока спред ещё не раздвинули, либо же вначале азиатской, когда он уже примет нормальный размер заключается две разнонаправленные сделки одним лотом. Одна сделка на покупку, другая на продажу. Тейк профиты выставляются на расстоянии 12 пунктов от входа, стопы не ставим вообще. Таким образом получается залокированная позиция, прибыль от которой получаем только тогда, когда сработают оба тейка.

Теперь о стопах. Поскольку изначально мы их не ставим вообще, нужно будет понаблюдать пару дней, если второй тейк так и не сработал и цена ушла в обратную сторону, наращивая миносовую позицию. Опытным путём был выявлен промежуток в два дня, то есть следующие две дневные свечки с высокой вероятностью перекроют текущий минус и закроют всё по тому же тейку. Вместе с этим, если сложилось так, что образовался новый тренд и есть тому подтверждение – придётся закрыть руками. По прошествии двух с половиной суток с момента открытия тоже закрываем руками. На первый взгляд соотношение стопа и тейка должно быть совсем диким, но это не так, если как следует изучить на истории, как бы развивались события.

Для простоты и наглядности можно использовать специально для этой стратегии разработанный индикатор HedgeTest. Он двумя линиями показывает тейки для нужных ордеров. Плюс можно наглядно увидеть, промотав на истории, где и как работает система. Ниже на картинке представлен график с наложенным на него индикатором.

Из параметров в этой стратегии интересует только расстояние от открытия, которое будет использоваться в качестве тейка. По умолчанию стоит 14, но лучше использовать 12. Стратегия прекрасно сочетается с другими видами анализа, это особенно актуально, когда нужно оценить ситуацию с разрастающимся убытком.

В рамках обозначенных в условиях двух дней можно пробовать сдвигать один из тейков в сторону усреднения по уже имеющейся убыточной позиции, но такое предположение также должно сочетаться с правилами мани-менеджмента торгующего. В целом же рекомендуется использовать не более 5% капитала на одну сделку. Это предотвратит психологическую нагрузку в тот момент, когда придётся ждать выхода из минуса. Этот фактор исключать нельзя, несмотря на убедительную статистическую базу по этой системе торговли.

Здесь наглядно показано, что лучше всего применять во флэте, а вот на сильных трендовых движениях лучше воздержаться от открытия той сделки, которая направлена против текущего новообразованного тренда. В общем, в готовом виде достаточно эффективна и проста в использовании. И при желании даёт возможность опробовать этот простой алгоритм с другими параметрами и на других парах.

Лондонская сессия

Как уже становится понятно из названия, использоваться будет на открытии лондонской биржи в европейскую торговую сессию. Эта биржа характеризуется самым значительным объёмом совершаемых сделок не только по фунту, но и вообще по совокупности финансовых инструментов в Европе. Нас интересует в рамках этой стратегии пары с фунтом, в качестве примера можно взять фунт/канадский доллар.

Для входа нужно дождаться закрытия первой свечки М30 после открытия Лондона. То есть момент заключения сделки – 10:30 по Москве в летнее время. Смотрим как закрылась эта свечка и ставим два отложенных ордера. Один покупочный на пробой максимума этой свечи, второй на продажу на пробой минимума свечи. На картинке ниже показаны точки входа на момент 10:30 и стрелкой показано от какой свечки мы брали максимум и минимум.

Если первая свечка закрывается, и значение закрытия является максимумом свечи или находится в пределах пары-тройки пунктов – открываем сделку на покупку руками с рынка прямо в начале следующей свечи. Сработавший один из ордеров означает, что второй удаляется. Такой подход исключает возможность потерь на волатильном рынке. Стоп ставим за минимум свечи открытия при покупке и за максимум свечи открытия при продаже. При проходе цены в нужном направлении на расстояние 15 пунктов ставим безубыток . Тейки выставляются примерно равные изначальному стопу, либо можно по трейлингу закрываться.

На первый взгляд невпечатляющее соотношение стопа и тейка смущать не должно. В таких простых системах основное внимание всегда уделяется не ему, а статистической подтверждаемости предлагаемого алгоритма, а с этим тут как раз всё в полном порядке. Как правило, заданная первой тридцатиминуткой тенденция сохраняется и приносит хорошую прибыль. Как показано на следующей картинке.

Приветствую, друзья. С вами Виктор Самойлов. Трейдеров на рынке Форекс можно разделить на две группы: те, кто считает, что сможет заработать без торговой стратегии, а также те, кто относятся к трейдингу серьезно и стараются найти прибыльную и понятную им систему. Как вы считаете, кто из них заработает деньги? Думаю, данный вопрос не нуждается в ответе. Только обдуманная работа по четкому алгоритму способна принести прибыль, а если вы торгуете интуитивно, пытаетесь угадать направление цены – то рано или поздно сольете депозит. Другой вопрос: где найти прибыльную и понятную ТС? В интернете множество торговых стратегий Форекс, но подавляющее большинство из них описаны крайне непонятным языком для новичков, в них множество неточностей, а иногда стратегия представляет из себя абсолютный бред. Именно по этой причине несколько месяцев назад я серьезно занялся поиском достойный торговых систем, их доработкой и описанием понятным языком в форме пошаговой инструкции. В этой завершающей статье вы получите список из 9-ти стратегий, а в конце узнаете, как отличить прибыльный алгоритм от убыточного.

Список торговых стратегий Форекс!

Данный список не является рейтинговым, потому что определить, какая стратегия лучше, а какая хуже – достаточно затруднительно. Одни предназначены для профессионалов, другие – для новичков, одни используют индикаторы, другие – визуальные методы анализа, одни требуют на работу 4-5 часов в день, а другие – 1-2 часа в неделю. Изучите краткое описание каждого алгоритма и сами выберите, какой для вас больше всего подходит. Итак, вот этот список:

Во всех системах, описанных выше, есть правила стандартные (в пошаговой инструкции), а есть дополнительные, которые в статье описываются отдельно. Дополнительные правила предназначены для опытных трейдеров, а основные – для новичков. Если вы впервые на Форексе и сомневаетесь, что сможете эффективно применять дополнительные правила (разгон депозита, вход по 2-м ордерам, правило Сейфа), то проторгуйте по стандартным в течение 2-4 недель. Практика показывает, что максимум спустя месяц вы наберете достаточно опыта, чтобы применять дополнительные правила и торговать с удвоенной, а иногда и утроенной прибылью. Главное здесь – не спешить, успеете еще заработать, у вас впереди – вся жизнь.

Системный трейдинг: трендовые и контр-трендовые стратегии

Существуют два основных подхода к построению торговых стратегий. Первый предполагает что цена локально колеблется вокруг некоторого "равновесного" уровня, и если цена от этого уровня отошла, она скорее всего вернется. Поэтому предполагается существование некоторого "канала", внутри которого цена колеблется. Стратегии построенные на этом подходе предполагают покупать дешево на нижней границе этого канала и продавать дороже на верхней. Однако понятно что значительное трендовое движение разрушит этот канал и позиции, открытые на нижней границе канала придется с убытком закрывать когда появится сильный тренд вниз. Потому главную роль в таких системах играют механизмы определения состояния рынка (тренд/не тренд). В случае если рынок находится в тренде система сидит в стороне и ждет пока тренд не кончится и не начнет формироваться горизонтальный канал.

Такие системы называются контр-трендовыми. Они заходят в позицию против движения. Они стремятся купить дешево чтобы продать дорого. Поскольку только такой подход и кажется правильным начинающему трейдеру, можно попадасться в эту ловушку и начать торговать не имея четкой стратегии для выхода из внезапно начавшегося тренда. В результате вся прибыль накопленная за торговлю "в канале" может быть съедена одним мощным движением против открытой позиции.

Существует и другой подход который предполагает покупать дорого и продавать дешево. Несмотря на кажущуюся нелогичность подобных действий подход этот дает наиболее устойчивые результаты. Главная цель этой стратегии состоит в том чтобы поймать начинающийся тренд и держать позицию по тренду пока тот не кончится. Такие стратегии называются трендовыми или тренд-следящими. Они заходят в позицию по движению цены. Они покупают дорого на растущей цене чтобы потом продать еще дороже и продают дешево на падающей цене чтобы потом купить еще дешевле.

Как правило в таких системах не используются тейк-профит заявки поскольку сложно заранее предсказать когда движение закончится. Мы рискуем потерять большую часть прибыли если слишком быстро закроем позицию. Тренд обычно отслеживается следящим стопом, закрытие позиции происходит когда цена падает вниз до стопа. Основное правило работы с пойманным трендом — "давай прибыли расти и обрезай убытки".

Психологически трендовые системы довольно тяжелы. Помимо того что они заставляют трейдера идти против здравого смысла покупая дорого и продавая дешево, они как правило дают большое число ложных входов, которые приходится закрывать с убытками. Такие системы производят большое число мелких убытков и небольшое число сильных прибылей от пойманных трендов. Поскольку статистически больше вероятноть того что следующая сделка будет убыточной, будет велик соблазн пропустить следующую сделку если рыночные условия кажутся трейдеру не очень подходящими, например наблюдается затянувшийся боковик. И это еще одна психологическая ловушка делающая успешную торговлю трендов занятием не для слабонервных.

Тем не менее основная прибыль которая может быть получена с ценовых движений заключена в трендах различного масштаба. Построить успешную и устойчивую трендовую стретегию на порядок проще чем контр-трендовую. Даже самые простые и незатейливые стратегии вроде "прорыва канала" дают приемлимые результаты на большинстве рынков.

Вообще как правило самые успешные и устойчиво прибыльные системы психологически тяжелы для торговли. В этом есть определенный смысл, так как в случае широкого распространения любые успешные стратегии начинают менять рынок и рынок приспосабливается таким образом что они перестают работать. Поэтому выживают только те стратегии которые имеют "предохранитель" против массового их использования, такой как психологическое напряжение. Ведь многие трейдеры даже не отдавая себе в этом отчета торгуют не как прибыльней, а как проще и легче.

Стратегия форекс Метод DLC

Представляем вашему вниманию стратегию форекс Метод DLC, торговля которой основана на 3 простых форекс индикаторах. В торговле можно использовать любую валютную пару, а временной период можно брать Н1, Н4 и Д1.

Чтобы торговать по данной стратегии нам нужно:

1.Установить трендовый индикатор Triggerlines с раздела «Трендовые»

И цвет линий выставить, как показано на рисунке ниже.

Выглядеть на графике Triggerlines должен так.

2.Установить индикатор Аccelerator Oscillator с раздела «Билла Вильямса»

А также установить индикатор Аwesome Оscillator, как показано на рисунке ниже

Все установленные индикаторы должны выглядеть на графике именно так.

Необходимые условия для открытия сделки на продажу:

1.Линии индикатора Triggerlines должны идти вниз и быть красного цвета.

2. Гистограмма индикаторов АО и АС должна быть ниже нулевого значения и быть красного цвета.

Как только все условия выполнены, то можно сразу после закрытия нашей свечи открывать ордер на продажу. Нашу сделку нужно разделить на 5 частей и открыть одновременно 5 ордеров. Стоп будем ставить под ближайший локальный минимум.

Максимальную прибыль для каждого ордера будем ставить свою, а также лучше всего соблюдать соотношение к стоп лоссу 1:2. Как только сработает профит по 1 ордеру, то все стопы остальных ордеров нужно будет поставить в безубыток. По желанию можно использовать трейлинг стоп и любое количество ордеров.

Стратегии трендовые для форекс

Торговля на финансовом рынке Форекс, которую трейдер ведет по направлению текущего тренда, всегда признается наиболее приемлемой и наименее рисковой. В отличие от пробойных стратегий торговли.

Научившись правильно определять направление цены текущего актива, трейдер имеет отличные возможности значительно увеличить свой стартовый депозит. И для этого существует множество стратегий. Сегодня рассмотрим некоторые из них.

Чем трендовая стратегия отличается от других торговых методик?

У всех трендовых торговых систем на рынке Форекс имеется несколько общих черт:

  • Данная стратегия исключает установку фиксированного тейк-профита. А все дело в том, что участник торгов не может предполагать заранее период и интенсивность движения текущей тенденции. Оптимальным приемом в данной ситуации является перевод сделки в безубыток до некоей выбранной цены. Когда тенденция достигает данного уровня, остается держать его, пока он приносит заработок. При смене направления ордер закрывается вручную.
  • Торговать по направлению текущей тенденции лучше всего с использованием часовых ТФ. Не ниже. Такая рекомендация связана с тем, что часовые периоды содержат наименьшие шумовые помехи по ценам по сравнению с таймфреймами помладше. Торговля с более низкими периодами требует уменьшение времени, на которое открывается ордер. Рентабельность (доходность) сделки при этом снижается. Но справедливости ради скажем, что и стоп-лоссы на низких таймфреймах гораздо меньше, чем на высоких.
  • Рассматриваемые стратегии требуют навыков определения и нанесения трендовых линий. Данные прямые связывают экстремумы цен по направлению тренда. Эти линии именуются также, как «уровень поддержки» и «уровень сопротивления».

Индикаторы для торговли по тренду

Инструменты, которые могут быть использованы при трендовых ТС на Форексе:

  • Ишимоку;
  • Программа Macd;
  • Каналы Кельтнера;
  • Уровни Фибоначчи;
  • Аллигатор Вильямса;
  • Скользящие средние (ЕМА);
  • Стохастический осциллятор;
  • Bollindger Bands (волны Боллинджера).

Указанные индикаторы хорошо применять для аналитики тенденции и определения ее силы. Для рассматриваемых торговых систем рекомендуется также применение индикаторов, имеющих мультиТФ-режим. С их помощью можно анализировать направление тренда на старших периодах, что значительно снижает количество ложных сигналов и повышает доходность каждого открытого ордера.

Примеры трендовой сделки

Ниже пример стандартного открытия сделки по направлению тренда. Такой сигнал, как перекрест двух кривых EМA говорит о возможности открытия ордера по начинающемуся тренду. Стратегия приносит хорошие доходы, когда движение цены уверенное и достаточно продолжительное. Выигрыш при этом может составить несколько сотен пунктов.

Некоторые системы предусматривает открытие ордеров во время небольшого ценового отката. Это оправдано, когда участник торгов не успел вовремя открыть ордер в начале тренда. Во время отката на наиболее выгодном уровне цены можно успеть открыть сделку и работать по дальнейшему трендовому движению цены. При этом величина стоп-лосса сокращается, следовательно, уменьшается возможная просадка.

В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда получен сигнал о зарождении растущей тенденции, а участник торгов дожидается ближайшего ценового отката и в наиболее выгодной точке заключает сделку.

1

Обратите внимание на рисунок ниже. По нему становится понятно, что вход в рынок при откате цены является более выгодной сделкой, чем открытие ордера сразу после получения соответствующего сигнала.

1

1

Завершение временной коррекции цены можно прогнозировать при помощи таких инструментов, как CCI, Стохастик, RSI и прочие индикаторы.

14,

Трендовая стратегия Форекс с применением инструментов EMA и CCI

Торговлей по данной стратегии может заниматься даже начинающий трейдер. Наиболее успешное применение системы получается с 4-часовым ТФ. Однако система легко настраивается и для иных интервалов. Рекомендуем также почитать о том, как изменить таймфреймы в MT4 и добавить новые нестандартные интервалы.

1

Основные правила торговли

Рассматриваемая стратегия требует установки уже упомянутых индикаторов со следующими настройками:

  • Индикатор EMA (представляет собой среднюю скользящую экспоненциальную линию), показывающий, в какую сторону движется текущая тенденция. Должен иметь период 100.
  • CCI, являющийся осциллятором, определяющим моменты перепроданности и перекупленности, настраивается с периодом, равным 14. CCI показывает также, насколько сильно отклонилась линия системы координат от средней скользящей EMA.

При отражении инструментом CCI входа цены в зону перекупленности (выше отметки + 100), средняя скользящая EMA указывает на движение цены вниз. Это означает, что сделку нужно заключать на продажу актива. Если отметка будет в зоне перепроданности (ниже отметки — 100), то линия EMA должна показывать на восходящее движение тренда. В этом случае открывается сделка на покупку текущей валюты.

1

Размер Стоп-лосса при этом фиксируется в 100 пунктов. Цену одной сделки рекомендуется ставить в размере от 1 до 3 процентов от суммы счета.

1

При достижении прибыли 100 пунктов, сделка переводится в безубыток. Если прибыльность повышается до отметки 200 пунктов, рекомендуется поставить трейлинг-стоп. Оптимальный размер шага стопа должен быть в размере 100 пунктов. Как уже говорилось выше, сделку следует держать, пока она приносит доход. А после стоит закрыть ее вручную.

1

При использовании рассматриваемой стратегии на 4-часовом ТФ за одну рабочую неделю поступает обычно не более 10-11 сигналов на открытие ордеров. Увеличить это чисо можно, если работать на нескольких парах.

Примеры открытия ордеров по стратегии

Наиболее успешная торговля по рассматриваемой системе идет с использованием высоковолатильных х и средневолатильных активов.

2

2

Возьмем для примера такую мажорную пару, как GBR/USD с 4-часовым ТФ.

2

На примере (см. рисунок выше) прослеживается движение тренда вниз. Вертикальным красным пунктиром на графике нанесены моменты для открытия ордеров. Такие инструменты, как EМA и CCI нанесены на представленную систему координат с интервалами 100 и 14 соответственно.

2

Как видно на картинке, открывать ордера можно было трижды, когда создавались микротренды на понижение. Причем первый и второй сигналы отличаются большей надежностью, поскольку кроме экстремальной зоны, цена прошла по касательной к EMA.

2

Еще один пример , но уже в рамках растущего глобального тренда. Активы – NZD/USD, ТФ 4-часовой.

2

2

На рисунке продемонстрированы три момента для открытия ордеров, где цена вошла в зону перекупленности. На изображении выше наиболее удачными оказались вторая и третья сделка. Это свидетельствует, что заключать сделку все же лучше при наличии сигнала линии EMA (когда кривая касается ценовой линии).

2

Рекомендуем также протестировать индикатор Fisher и стратегиями торговли по нему. Это гистограмма, цвет и направление ее баров показывает направление тренда.

29,

Трендовая стратегия «Trend/Entry» для наиболее волатильных активов

Рассматриваемая стратегия применима для пар, обладающих максимальной волатильностью. При зарождении тренда открытые ордера приносят наибольшую доходность торгового депозита.

Для данной системы настраивается период, обозначаемый «H1» (часовой таймфрейм). Возможно использование и более старших ТФ. Младшие ТФ эффективностью торговых сделок не отличаются, поскольку сильно мешает ценовой шум и ложные сигналы. Наилучшая эффективность достигается при торговле со следующими активами:

  • GBR/USD;
  • EUR/USD.

Настройки для системы координат по стратегии «Trend/Entry»

Торговля по данной системе включает такой инструмент, как True Trend. Скачивается и устанавливается этот пользовательский индикатор отдельно. Перед началом работы скачанные данные помещаются в каталог терминала. После перезапуска индикатор подключается к системе и его можно использовать.

3

Указанный индикатор основан на инструменте CCI. Это его усовершенствованное поколение. Включенные дополнительные уровни индикатора (+40 и -40) демонстрируют границы областей перекупленности и перепроданности.

3

Благодаря инструменту TT трейдер сможет понимать, куда движется цена по выбранному активу и какую силу имеет текущий тренд.

3

Для настройки стратегии следует установить два основных показателя:

  • Trend CCI – 20. Отражает, куда начнет движение новая ценовая тенденция.
  • Entry CCI – 3. Отражает периоды временного ценового отката.

Для фильтрации сигналов также нужно добавить на график скользящую среднюю линию Moving Average с периодом 160 свечей.

3

3

Пример графика по рассматриваемой стратегии можно увидеть на скриншоте выше.

3

Как открываются ордера на покупку

Условиями для заключения сделки на покупку являются следующие:

  • Ценовая линия пролегает над линией MA (160). Это отражение восходящей ценовой тенденции.
  • Гистограмма Trend CCI зеленого цвета и расположена над нулевым уровнем. Уровень + 40 пересечен сигнальной линией индикатора.

Открытие ордера происходит после формирования сигнального столбца. Стоп-лосс ставится на расстоянии 80 пунктов. Когда цена пройдет это расстояние, сделку рекомендуется оформить в безубыток, и далее определить трейлинг-стоп с 80-типунктным шагом.

Если в качестве актива используются пары с меньшей волатильностью, рекомендованный стоп-лосс и размер шага трейлинг-стопа выбирается равным 50-60 пунктов.

4

На скриншоте выше отражен пример сделки на покупку. На нем четко прослеживается стабильное восходящее ценовое движение. Ценовая линия располагается над линией MA. Вертикали красного цвета – это оптимальное время для открытия ордеров.

4

Линия Entry CCI пересекает уровни + 40 оба раза. Столбики гистограммы в этот момент были зеленого цвета и располагались над нулевым уровнем. Это свидетельствует о восходящем тренде.

43

Оба открытых ордера приносят трейдеру доходы.

4

Как открываются ордера на продажу

Условия для заключения сделки на продажу должны быть следующие:

  • Ценовая линия располагается ниже скользящей MA (160).
  • Бары гистограммы Trend CCI красного цвета и пересекают уровень -40.

Когда соблюдаются оба этих условия, следует дождаться закрытия сигнального столбика и в тот же момент открывать ордер на продажу. Размер стоп-лосса должен быть с шагом 80 пунктов для высоковолатильных валютных пар. А для активов с меньшей волатильностью – 50-60 пунктов. При продолжении нисходящего движения цены СЛ переставляется, сделка переводится в безубыточное состояние. Как только трейдер замечает ослабевание тренда или разворот цены, ему рекомендуется закрыть сделку вручную.

4

4

Дополнительные рекомендации к торговой системе

Для эффективной торговли с системой Trend/Entry желательно учитывать некоторые дополнительные моменты:

  • Избавиться от большого количества ложных сигналов можно, если внимательно следить за направлением желтой линии индикатора TT. При движении кривой параллельно ценовой линии есть основание предполагать скорое появление стабильного и мощного движения тренда.
  • Если линия индикатора Entry синего цвета, приблизившись к уровню -40 или +40, не пересекает его, то сделку лучше не заключать. Открывать ордер рекомендуется только после пересечения указанного уровня.
  • Не следует открывать ордера и входить в рынок более 4-х раз подряд, когда тренд движется в одном направлении.
  • Движение синей линии Trend CCI после пересечения уровней -40 или + 40 выше предыдущих максимальных значений вдоль уровней свидетельствует о том, что тренд ослабевает. Скоро возможен разворот цены. Ордера открывать в таких условиях не рекомендуется. Если они уже открыты – лучше закрыть их вручную.
  • Вход на рынок лучше не делать при наличии на гистограмме своеобразного антитренда. Это те случаи, когда ценовая линия движется над мувингом, что свидетельствуют о растущей цене, а столбики гистограммы, напротив, оказываются в отрицательной области.

Помня все эти незамысловатые советы можно защитить свой торговый счет от убытков и значительно повысить доходность торговли.

4

50,0,0,0,0

Преимущества и недостатки системы Trend/Entry

Рассматриваемая стратегия имеет свои плюсы и минусы.

5

Минус данной стратегии в том, что ею нельзя пользоваться при рыночном затишье. В период флета, когда нет восходящих или нисходящих тенденций, точек входа в рынок попросту не будет.

5

Преимуществами же стратегии является несколько моментов. Первый и главный плюс стратегии в ее простоте. Она доступна даже для начинающих трейдеров. Второе – это точность сигналов стратегии. Когда соблюдаются все условия, внимательно и правильно указаны все настройки, а ТФ установлен не ниже одного часа, то процент успешных сделок составляет, как правило от 80 % и выше.

5

Как уже говорилось, более низкие ТФ не являются настолько эффективными при данной стратегии. Объясняется это наличием ценового и новостного шума.

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что трендовые стратегии являются наиболее простыми и доступными для начинающих участников рынка и обучающихся трейдеров.

5

В любом случае, прежде, чем выходить на Форекс и открывать свой депозит, лучше потренироваться на демо-счете: опробовать стратегии, выбрать наиболее подходящую для себя систему торговли, учесть и человеческий фактор – характер и выдержку начинающего трейдера. И только после этого стоит приступать к реальной торговле.

5

Рекомендуем также ознакомиться со среднесрочными стратегиями форекс. Вы найдете такие методики как «Внутренний бар», «Рыбка в бочке», «Momentum Pinball» и «Heiken Ashi».

Почему трендовые системы работают?

Трендовые индикаторы Форекс для построения торговой системы

Для повышения эффективности работы трейдеров разработано большое количество индикаторов, каждый из которых имеет особенности, о которых нужно знать. Трендовые индикаторы Форекс помогут определить, имеется ли тенденция к росту или падению котировок. Чтобы выбрать для своей торговой системы подходящий вариант, нужно знать их особенности.

Parabolic SAR

Название переводится как «стоп и разворот». Его также называют индикативной ценой или Параболиком. Основными целями использования является определение точки разворота графика котировок и правильная установка стопа.

Индикатор рисуют в виде пунктирной линии, расположенной немного в стороне от графика. Если тренд направлен вниз, то SAR находится выше графика, а если вверх — то ниже. Фактически его можно рассматривать в качестве криволинейной линии поддержки или сопротивления.

Считается, что Параболик наиболее эффективен на таймфреймах от 1 до 4 часов. График показывает не только направление тренда, но и его силу. Она тем больше, чем шире расстояние между соседними точками.

Bollinger Band

Этот индикатор на графике показан в виде полосы, на которой обозначены три линии: средняя, нижняя и верхняя. Расстояние между средней до верхней или нижней линии в каждой точке одинаково. Оно тем больше, чем сильнее тренд. Ширина полосы показывает волатильность движения. Средняя линия — это скользящая средняя.

С помощью этого индикатора можно определять точки входа. Один из способов состоит в следующем. Например, если имеет место восходящий тренд, и цена пересекает центральную линию снизу вверх, то выполняется вход в сделку. Ещё один вариант основан на использовании этого индикатора для определения точки разворота. Верхнюю и нижнюю линии можно рассматривать в качестве линий сопротивления и поддержки. Например, если происходит разворот тренда вверх, а цена приблизилась к нижнему краю и отскочила. То хорошая возможность для входа в сделку.

Название можно перевести следующим образом: «Схождение и расхождение скользящих средних». Является эффективным способом определения направления тренда и его силы. С его помощью доступно определение точек разворота. MACD практически можно рассматривать в качестве усовершенствованного метода применения двух скользящих средних.

Индикатор изображают в отдельном поле. Он состоит из двух линий — основной и сигнальной. Первая из них представляет собой разность скользящих средних. Она относительно быстро реагирует на происходящие изменения.

Вторая линия представляет собой среднюю от первой и называется сигнальной. Она сглаживает колебания. Решения трейдер принимает на основе разности значений линий в определённые моменты времени.

Один из примеров использования состоит в следующем. Если основная линия находится в нижней части графика и пересекла сигнальную снизу вверх, то это может стать основанием для входа в сделку. Вход происходит после того, как она пересечёт сигнальную сверху вниз.

Индикатор относительной силы представляет собой осциллятор. Он может принимать значения от 0 до 100. Этот индикатор является чувствительнее при использовании более короткого периода расчёта. Для того, чтобы он вёл себя оптимально, необходимо правильно выбрать этот параметр. Наибольшее распространение получил 14-периодный RSI. Также популярно использование 9 или 25-периодного.

RSI показывает направление тренда и может быть использован с учётом этого обстоятельства, однако он наиболее популярен для торговли с использованием расхождений. Например, при восходящем тренде у индикатора образуется максимум. Затем он снижается и делает ещё один максимум, который ниже первого. Это показывает, что сила восходящего тренда иссякает. Этот момент можно использовать для поиска момента для открытия сделки вниз.

Stochastic Oscillator

Он показывает соотношение цены закрытия и максимума или минимума за определённый период в прошлом. Индикатор показывает тенденцию изменения цен. Его изображают на отдельном поле. Обычно он изображается в виде двух линий. Одна из них представляет значение индикатора. Другая является средней линией. Он может принимать значения от 0 до 100 %.

Если он ниже 20 %, то это говорит о наличии перепроданности. Если выше 80 %, то — перекупленности. Стохастик является одним из инструментов для анализа трендов. Может использоваться для торговли в соответствии с расхождениями в поведении цены и индикатора.

Для вхождения в сделку вверх, например, может использоваться вхождение в зону перепроданности и начало движения стохастика вверх.

Заключение

Использование трендовых индикаторов помогает более точно проанализировать направление движения цены. Для принятия решения можно использовать не один, а большее количество индикаторов. Это повысит шансы трейдера на проведение удачной сделки.

Стратегии работы на рынке Форекс — торговля по трендам

Существует два основных вида торговых стратегий. Это:

  1. Торговля по трендам.
  2. Торговля против трендов.

Каждый из подходов идеально подходит под определенный тип рынка.

Работа по трендам и против трендов

Как следует из названия, трендоследящий подход наиболее удачно применяется на трендовых рынках. Это рынки с затяжными движениями в одну сторону без разворотов.

Однако не всегда рынок способен долго идти в одном направлении. Часто крупному движению предшествует период консолидации, когда цена как бы никуда не идет — она находится в диапазоне, или во флэте.

Для таких случаев предусмотрены флэтовые, или стратегии работы против трендов.

Как отличить рынок трендовый от флэтового — это тема для отдельного материала. Здесь же мы обсудим трендоследящий подход как самый эффективный и распространенный.

Несмотря на широкое применение среди профессионалов, трендовые стратегии подходят и даже рекомендуются для использования начинающими трейдерами. Они настолько просты в освоении, что трейдер первого-второго месяца обучения на форекс сможет понять их суть и создать свою первую трендовую стратегию.

Доходность трендовых стратегий

Работа на финансовых рынках сопряжена с убытками. Очень хорошо это понимают трендоследящие трейдеры. Потому что у трендовых стратегий есть одна важная особенность: если вы используете тренды, то вы нередко будете закрывать сделки с очень крупным профитом, но есть и обратная сторона медали — прежде чем поймать несколько крупных прибылей, необходимо научиться переживать серии с мелкими убытками.

Несмотря на преобладание по количеству убыточных сделок (60% от общего числа), наша стратегия сумела выйти в плюс.

Таким образом, особенность трендослежения: в преобладании по объему прибыльных сделок, но по количеству — убыточных.

Эту особенность необходимо принять и научиться управлять рисками во времена убыточных серий. О правилах риск-менеджмента на рынке форекс читайте отдельный материал — "7 правил управления рисками на Forex" .

Как торговать по трендам

Тренды являются одной из самых устойчивых рыночных характеристик. Ее использует большинство профессиональных трейдеров.

Как научиться торговать по трендам?

Чтобы использовать тренд, необходимо его измерить — "оцифровать". Для этого используются технические индикаторы.

На рис. 1 изображены результаты стратегии, основанной на двух простых скользящих средних — SMA. Чтобы быть совсем точными, приведенный тест охватывает 3 месяца котировок EUR/USD на часовом графике, периоды SMA — 40 и 8.

"Измеряется" тренд пересечением двух SMA:

  • Если SMA (8) выше SMA (40), то рынок считается растущим и открывается позиция на повышение — Long.
  • Если SMA (8) ниже SMA (40), то рынок считается падающим и открывается позиция на понижение — Short.

Такой предельно простой подход позволил трейдеру быть в рынке, когда развивались затяжные тренды, и взять прибыль. Не обошлось и без убытков. Однако их средний размер намного меньше размера средней прибыльной сделки.

Теперь давайте углубим наше понимание трендовых систем и подробнее разберем их плюсы и минусы.

Плюсы и минусы трендовых систем

Поскольку трендовые системы основаны на индикаторах, то необходимо вспомнить следующую особенность любого индикатора:

Плюсы

Трендовая система всегда четко знает, куда идет рынок

Для трендового торгового алгоритма никогда нет вопроса "Какой сейчас тренд?". Если используются скользящие средние, то одно их наклон или пересечение мгновенно скажут трейдеру о направлении.

При этом вовсе необязательно использовать другие виды анализа кроме технического. Есть трейдеры, которые уточняют направление рынка с помощью фундаментального анализа, объемов, сетапов Price Action. Использование же технических трендовых индикаторов быстро решает вопрос направления рынка.

Трендовая система максимально использует трендовые рынки

Каждому трейдеру известна поговорка "Тренд — ваш друг". Использование технических индикаторов позволяет четко определить направление или разворот тренда и использовать это в сделках. Пока рынок идет в одном направлении, трендовая система не будет давать сигналов к развороту. Так трейдер использует затяжное движение по максимуму.

Минусы

Трендовые системы теряют во флэтах

Данный минус неразрывно следует за плюсом "Трендовая система максимально использует трендовые рынки".

Такую ситуацию необходимо научиться выдерживать, если трейдер настроен на успех в долгосрочной перспективе.

Количество убыточных сделок трендовых ТС часто превышает количество прибыльных

Данный минус можно рассматривать как неизбежную особенность, если понимать, что трендовая система зарабатывает на меньшинстве сделок.

Выводы

Таким образом, трендовая система — это простой способ использовать такую особенность рынка, как затяжные тренды. Однако такой торговле сопутствуют частые убытки. Главная задача трейдера — держать эти убытки под контролем и "держать порох сухим", когда придут трендовые времена и система начнет получать массивный профит на затяжных движениях.

Лучшие Форекс брокеры 2021: