УПРАВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТОМ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Управление КАПИТАЛОМ на форекс

Уважаемые трейдеры, поговорим мы сегодня об очень важной теме — управлении капиталом на форекс , то есть управлением свободными для торговли средствами.

Этой записью на сайте хочу начать публикацию статей о БЕЗОПАСНОЙ торговле на форекс , а вернее описать важные правила и законы валютного рынка, которые помогут трейдеру сберечь его средства и преумножить поступательно, а так же сделать торговлю на Forex максимально защищенной для его торгового счета и что не мало важно — уберечь его нервную систему от потрясений.

Быстрее всего вы уже хоть немного изучили навыки работы с торговым терминалом Metatrader 4, поняли для чего он нужен трейдеру и быстрее всего потренировались заключать сделки на демо-счете, закрывать их, делать графические построения, согласно правил графического анализа форекс.

Сегодня же самое время

  • разобраться в основных типах торговых счетов форекс ,
  • и подобрать для вас безопасный размер депозита , чтоб вы максимально комфортно торговали на имеющиеся у вас средства и зарабатывали на форекс столько, сколько именно вам необходимо!

Конечно же начинающие трейдеры форекс открывать счет на все имеющиеся у них деньги и начинают торговать и главное ждут чуда: что в течении 3-5 сделок станут намного обеспеченными, но как не странно, но эффект очень часто бывает абсолютно противоположный — полная потеря депо…

А особенно это грустно, если трейдер деньги берет в займы или кредит в банке, бывают даже случаи:

  • продажа автомобиля,
  • недвижимость и других материальных ценностей,

рассчитывая на то, что рынок форекс – это место или «Страна дураков», где деньги раздают всем желающим и просто так, и для этого нужно только “взять на рынке 2-3 пункта” максимально возможным лотом и желательно каждый день и все будет отлично, жизнь станет сказкой.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

И не смотря на единичные случаи подобных случаев «обогащения» за какой-то период времени, в большем кол-ве случаев такой трейдинг приводит только к весьма плачевным последствиям рано или поздно, а именно — полной потере всех денег (сливу депозита) и всех свободных средств, выделенных для торговли.

Я лично повидал на своем веку очень много таких начинающих трейдеров, которые быстро теряли свои депозиты и мало того, очень большие депозиты форекс.

Основные же их ошибки трейдинга были:

  • абсолютное несоблюдение правил мани менеджмента,
  • отсутствие протестированной торговой стратегии форекс или не полное следование ей, а так же не выполнение правил управления капиталом форекс .

Давайте рассмотрим основные правила управления торговым капиталом:

1) Торговля на форекс должна осуществляться только на СВОБОДНЫЕ СРЕДСТВА , т.е. на те денежные средства, которые вам не жалко потерять (пусть это будет 1 доллар, 10-100 дол или 500 дол), т.к. риск потерь на форекс присутствует всегда и особенно он велик у начинающих трейдеров и как минимум в течении 1-го года торговли на валютном рынке форекс!

Конечно же и я не избежал этих ошибок и я начинал торговать на форекс на средства, взятые в кредит в банке. Но на тот момент я лично ничего не понимал в основах безопасности форекс, мне ни кто из учителей об этом ничего не намекал даже.

А я на тот момент еще не испытал все риски форекс и не читал никакой полезной форекс литературы об правилах управления капиталом и т.п. но тем не менее, спустя какое-то время эти правила пришли сами собой, поэтому всем советую ОБЯЗАТЕЛЬНО их придерживаться!

Лучшие Форекс брокеры 2021:

2) Предположим вы успешный бизнесмен и можете выделить для обучения торговле 2-3 тысячи $, т.е. вам эти средства терять конечно не хочется, но все-таки вы можете позволить себе инвестировать данный капитал в свое обучение торговле на валютном рынке форекс.

Вы можете открыть счет форекс сразу на всю сумму и торговать достаточно большим объемом для новичков и для вашего размера депозита, при этом получая большие прибыли, в случаи успешного заключения сделок. Но следует помнить, что т.к. вы ПОКА начинающий трейдер, то и лишиться вы можете гораздо больших сумм депозита практически сразу…

Исходя их этого, я и рекомендую:

Поступать лучше именно так, потому что заработать на форекс на самом деле не трудно, но вот потерять – еще легче.

Благодаря маржинальной торгове на форекс, потерять можно с одной и той же скоростью как 1000$, так и 10000$ и даже 100 000 дол. При этом сделки могут быть одни и те же, только увеличенный объем сделки, даст вам потери в 10, а то и 100 раз больше…

В случаи случайной или не умышленной потере депозита, у вас просто не останется свободных средств для торговли на валютном рынке форекс, а значит вам прийдется оставить лучший в мире бизнес на всегда!

Если же вы разделите ваши средства на несколько частей депозита, то потеря 20-30% от всех свободных средств, выделенных для обучения форекс, то при этом вы просто откроете новый торговый счет форекс или пополните депозит и у вас еще будет как минимум 2-4 шанса научиться торговать и максимально Безопасно и главное получать приыбль на форекс!

Есть у вас 10 000 $, рублей или евро, то открывайте свой первый депо форекс на сумму в 2000-3000$, не более!

есть у вас всего 1000 дол, — на сумму 200-300 $

есть 100$ – открывайте 1-й депозит на сумму всего в 20-30$.

3) Конечно при сумме свободных средств в 10 000$ вы открываете допо на 2000-3000$ – то есть это сумма с которой можно торговать на форекс, а вот с депозитом в 20-30$ очень трудно торговать на валютном рынке, 1-2 убыточные сделки могут полностью слить ваш депозит.

Поэтому мы сейчас и разберем, какие типы торговых счетов форекс бывают и как они взаимосвязаны с размером открываемого депозита.

На валютном рынке существует большое кол-во различных

ТИПОВ торговых счетов форекс:

Эти счета подходят и рекомендованы для разных размеров депозитов и для разных уровней профессионализма трейдеров форекс.

1) Самый простой “Демо-счет” — это счет, на котором трейдеру лучше изучить основные свойства торгового терминала MetaTrader 4, научиться делать анализ, заключать сделки, закрывать их частично и полностью, составлять прогнозы, делать различные графические построения, т.е. это не что иное, как УЧЕБНЫЙ СЧЕТ.

При открытии демо-счета, вы можете выбрать любой размер депозита и тренироваться на нем, т.е. это просто игра, приближенная к реальности на форекс.

Но мой совет: не привыкать к этой ИГРЕ, т.к. вам в будущем будет очень трудно перейти на реальную торговлю из-за психологических факторов, с которыми сталкивается трейдер.

2) Центовый счет форекс — это так же учебный тип счета форекс, но при этом здесь вы уже торгуете на реальные деньги, хоть и совсем не большие!

Это идеальный вариант учебного счета. Здесь уже присутствует психологический фактор, но и сумма рисков может быть совсем маленькая. Т.к. вы открываете счет всего на 10-20$, а ваш депозит будет выглядеть как обычный — доллоровый, но валюта депозита будет – центы США, а именно 10-20$ х 100 = 1000-2000 центов (почти долларов)!

Я рекомендую этот тип счета для сумм до 100$ и даже до 500$, следовательно на открытом торговом счету будет сумма в 10 000 — 50 000 центов. Но при этом объем сделок может быть от 0,01 лота (. ) – и это есть основное преимущество для безопасной торговли форекс и использования правил управления капиталом внутри торгового счет а — Мани Менеджмента, о которых мы поговорим с вами в следующем моем уроке этого сайта.

При снятии денег сумму конвертируется в доллары, то есть уменьшается в 100 раз.

3) Счета типа “Микро” торговля идет уже в $, но при этом минимальный объем лота — 0,01.

Рекомендуемая минимальная сумма депозита для микро-счетов: от 300-1000$

4) Счета форекс “Мини” — минимальный лот при торговле – 0,1

Рекомендуемый размер депозита: от 1000$.

5) Счета форекс “Классик” или Classic – классические торговые счета, у разных брокеров форекс абсолютно разные условия торговли на этих типах счетов: минимальный лот, кредитное плечо, условий исполнения торговых сделок.

Минимальный рекомендуемый размер депозита: от 3000-5000$ США

6) Профессиональные счета форекс — NDD, ECN, STP . Основное их отличие – скорость исполнение сделок, полностью рыночные условия торговли на форекс!

Эти преимущества так же могут быть и недостатками в некоторых случаях: стоп-лоссы и профиты, отложенные ордера абсолютно не гарантированы (исполнение идет по рынку).

Рекомендуемый депо — от 10000$.

7) PAMM-счета (ПАММ-счета) – Счета управляемые профессиональными трейдерами!

Вывод из прочитанного:

1) Не забывайте, что торговать нужно только на свободные средства!

2) Разделите средства на 3-5 частей и откройте счте на 1 эту часть!

3) Выбирайте подходящий вам тип счета, соизмеримый с размером предполагаемого депозита!

Почему сливаются депозиты на Форекс

К сожалению, статистика говорит о том, что 97 % торгующих на рынке Форекс сливают свои депозиты. Эта цифра ничем не подтверждена, поэтому основываться на ней не стоит. Трудно представить себе трейдера, который не сталкивался с большими просадками у себя на счету.

Только некоторые справляются с этой проблемой и выходят обратно в стабильный плюс. А у кого-то это становится камнем преткновения, и у них обнуляется депозит.

Существует множество причин, по которым трейдеры теряют деньги, но мы выделяем 4 основных:

торговая стратегия;
обучение;
управление депозитом;
психология.

Торговая стратегия

Первой причиной слива считается отсутствие стратегии. В основном это относится к начинающим трейдерам, которые думают, что рынок Форекс – это игра, в которую можно выиграть с помощью удачи. Более опытные трейдеры могут сталкиваться с этой проблемой тогда, когда стратегия подобрана неправильно или просто устарела.

Даже самые опытные трейдеры, на книгах которых вырос не один успешный спекулянт, признают, что некоторые подходы уже не актуальны. Поэтому следить за прибыльностью своей стратегии и постоянно улучшать ее – необходимая часть работы на Форекс.

Обучение

Для стабильного заработка недостаточно иметь хорошую стратегию, нужно ее улучшать и подстраиваться под изменчивый рынок. Но чтобы понимать, что он меняется и в какую сторону, нужны знания.

Когда торговля идет хорошо и приносит прибыль, частенько трейдеры забывают об обучении, а потом становится немного поздно, и приходиться за короткие сроки нагонять упущенное, теряя при этом часть средств.

Учиться нужно постоянно, изучать новые методы, тестировать новые стратегии и корректировать свою. Рынок не стоит на месте, вот и вы не стойте!

Управление депозитом

Невероятно важная деталь торговли, которая загубила множество депозитов. Основная проблема управления депозитом – это жадность. Желание заработать за один раз много заставляет ставить слишком высокие лоты, то есть рисковать большей частью депозита. И если цена идет не в ту сторону, тогда потери становятся невероятно высокими, очень часто это приводит к сливу депозита.

Есть несколько правил управления капиталом, но новички не хотят им следовать, думая, что им просто повезет. Но так бывает крайне редко. Обычно на одну сделку не рекомендуется использовать более 1–2 % от депозита. Именно такой подход позволяет увидеть полную картину спустя время, понять, работает ваша тактика или нет, применить все знания на практике и получить достаточно опыта.

Психология трейдинга

Все три пункта, описанных выше, относятся к технической части. Несомненно, если выбрать правильную стратегию, изучить все нюансы и построить манименеджмент, успех придет. Но если вы не готовы психологически к потерям, трудным ситуациям, затяжным просадкам и другим неприятным моментам на Форекс, то все описанное выше не играет никакой роли. Слив депозита обеспечен.

Самой частой причиной слива является психологическая подготовка. Как только человек теряет контроль, начинаются необдуманные действия, открываются ненужные сделки и повышаются риски.

Такое состояние может быть не только от торговли, но и от бытовых моментов: ругани, проблем на работе, плохого самочувствия и так далее.

Психология – это краеугольный камень в трейдинге. Если вы его постигли, тогда успех не заставит себя ждать. Ведь трейдинг – это не просто работа, это стиль жизни. Успехов и удачи в торговле!

советники FOREX

Даже располагая лучшей торговой методологией, вы разоритесь, если не будете использовать стратегию управления капиталом.

Большинство успешных трейдеров принимают верные торговые решения только в 50-60 % случаев. Учитывая такую вероятность выигрыша, важно, чтобы на каждый доллар, которым вы рискуете, приходилось как минимум 1.5 долларов потенциальной прибыли. Вопрос в том, какую часть капитала вы можете использовать при открытии позиции?

Обычно правила осторожности требуют рисковать не более, чем 5 % вашего депозита при любой сделке (2-3 %). Профессиональные управляющие средствами используют долю риска 0.25-2 % капитала. Однако они ответственны перед инвесторами, поэтому не могут позволить себе большие риски и просадки. Частным трейдерам легче пойти на больший риск (и большая вероятность потерять депозит).

Например, если ваш депозит составляет 10 000 американских долларов, а риск 2 % капитала на следку, вам необходимо использовать защитный стоп не превышающий 200 долларов с лимит-ордером около 400 долларов прибыли (прибыль в 2 раза превышающая риск). В большинстве случаев 200 долларов означают 20-пипсовый стоп (10 долларов — 1 пипс). Для большинства частных трейдеров необходим хотя бы 30 или 50-пипсовый стоп, что составляет 3 или 5 % от депозита в 10.000. Цель этого принципа: избежать эмоциональных торгов. Если вы будете регулировать размер каждой сделки, у вас появится уверенность в том, что вам будет, чем торговать завтра.

Манименджмент на Форекс: правила эффективного управления капиталом, стоящие больших денег

Манименджмент (ММ, англ. «Money Management» — управление деньгами) – это комплекс мер, которые подразумевают приумножение инвестиций и других вложений. Манименджмент на Форекс – эффективное управление капиталом, минимизирующее риски при торговле на валютном рынке.

Без соблюдения правил ММ любая торговля, рано или поздно, обречена на провал. К сожалению, нарушение правил эффективного управления капиталом – самая распространенная ошибка начинающих трейдеров, приводящая к плачевному результату.

Безусловно, соблюдать правила ММ или нет – личный выбор трейдера. Практически все трейдеры знают примеры того, как открытая на весь депозит позиция принесла баснословную прибыль, увеличив начальный депозит в несколько раз. Это возможно. Несколько раз. После чего неизбежно последует ощутимая потеря, иногда и «на весь депозит».

Давайте подробно рассмотрим основные правила манименджмент на Форекс.

Эффективное управление капиталом — как рассчитать уровень риска на Форекс по Money Management

Как правило, размер рекомендуемого риска при совершении сделки на Форекс составляет 2-5% от депозита. Что это значит? Это значит, что трейдер устанавливает ордер стоп-лосс таким образом, чтобы, в случае неудачи, денежные потери не превышали 2-5 % от имеющегося у него депозита. Соответственно, для того, чтобы полностью потерять депозит, трейдеру потребуется совершить непрерывную серию из 50 (риск 2%) или 20 (риск 5%) сделок.

Если не придерживаться правил эффективного управления капиталом, а открывать позицию с размером «от души», в чаяние быстрого и внушительного заработка, депозита хватит на пару-тройку убыточных сделок, причем вероятность непрерывной серии из трех сделок, намного выше, чем вероятность серии из двадцати.

Для того, чтобы правильно рассчитывать свои торговые риски, необходимо уметь рассчитывать оптимальный объем своей сделки. Приведем пример.

Трейдер имеет депозит размером 3000 долларов и решает, что оптимальным уровнем риска для него является 2%. То есть, планируемый трейдером убыток по одной сделке не должен превышать 3000 х 0,02 = 60 долларов.

Составляя торговый план, трейдер планирует продажу нефти Brent при отскоке цены от линии сопротивления нисходящего тренда:

  • точка входа — 99,20;
  • стоп-лосс выше ближайшего локального максимума на уровне 99,65;
  • тейк-профит у линии поддержки нисходящего тренда на уровне 97,20.

Каким лотом можно входить в сделку? Стоп-лосс составляет 99,65 – 99,20 = 45 пунктов.

Соответственно принимаемому трейдером риску в 2%, 45 пунктов стоп-лосс не должны превысить сумму в 60 долларов. Соответственно, стоимость 1 пункта составит 60:45 = 1,33 доллара.

Так как для нефти Brent 1 пункт при стандартном лоте составляет 10 долларов, а необходимый для нас размер 1 пункта составляет 1,33 доллара, то объем нашей позиции можно представить в виде пропорции:

1 лот – 10 долларов
Х лот – 1,33 доллара

Соответственно, Х (требуемый объем позиции) = (1,33 х 1)/10 = 0,13 лота.

Почему 0,13, а не 0,133 лота? Потому что торговый терминал MetaTrader 4 позволяет открывать позиции с объемом, разрядностью до второго знака после запятой.

Для удобства расчетов максимального лота, рекомендуемого правилами ММ, можно составить формулу:

Max_Lot=SL% / SL pip / Price, где

  • SL% — уровень принимаемого трейдером риска по одной сделке, выраженный в денежной сумме;
  • SL pip – размер стоп-лосс, рассчитанный в торговом плане, выраженный в пунктах;
  • Price – цена 1 пункта по выбранному трейдером торговому инструменту.

Правильное соотношение стоп-лосс и тейк-профит по Манименеджменту

На Форекс принято считать оптимальным соотношение тейк-профит к стоп-лосс как 3 к 1 или 2 к 1, то есть планируемая прибыль должна превышать планируемый убыток в 2-3 раза.

Подобное соотношение не случайно. Нетрудно подсчитать, что при соотношении tp/sl= 3:1, одна прибыльная сделка перекроет три убыточных. Тем не менее, многие новички игнорирует подобное правило, и попадают в приблизительно такую ситуацию:

Имеются два трейдера, торгующих нефтью Brent. Цена находится в нисходящем тренде. У обоих имеется четкий торговый план, где запланировано открытие короткой позиции при отскоке цены от линии сопротивления тренда.

Первый трейдер открывает шорт в точке №1 на уровне 102,61, вынося стоп-лосс за предыдущий локальный максимум на уровне 103,31 и устанавливая тейк-профит около линии поддержки нисходящего тренда на уровне 97,57. Планируемая прибыль составляет 102,61 – 97,57 = 504 пункта, планируемый убыток составляет 103,31 – 102,61 = 70 пунктов. Соотношение tp/sl = 504/70 = 7:1, что более, чем хорошо.

Второй трейдер, сделав неправильные выводы из анализа графика, наслушавшись чужих «рекомендаций» или же попросту «прозевав» точку входа, открывает короткую позицию в середине тренда или, как говорится « вдогонку», в точке №2 на уровне 100,18, с аналогичным уровнем стоп-лосс 103,31 и тейк-профит 97,57. Логика его рассуждений проста – тренд же все равно нисходящий, значит, с высокой степенью вероятности, он продолжится. Ну как тут не продать на нисходящем тренде? Высоко поставленный стоп-лосс его не смущает, поскольку точный расчет сделки подменен на надежду о продолжении нисходящего тренда. Поставить стоп-лосс ниже локального максимума, уже внутри тренда, ему не позволяют правила торговли по тренду, поскольку вероятность получения стоп-лосс в этом случае многократно возрастает.

В итоге, второй трейдер получает открытый шорт с планируемой прибылью 100,18 – 97,57 = 261 пункт, планируемый убыток составляет 103,31 – 100,18 = 313 пунктов. Соотношение tp/sl = 261/313 = 0,86/1. То есть планируемая прибыль даже меньше, чем предполагаемый убыток! На Форекс никто, даже великие Уоррен Баффет и Джордж Сорос, не знают, где через несколько минут будет цена, и входя в середине тренда, второй трейдер сознательно повышает вероятность получить убыток, при чем довольно существенный.

Стоит отметить, что приведенная в примере сделка первого трейдера с параметрами tp/sl = 7:1 практически идеальная и случается не так часто, как хотелось бы. Что делать в этом случае? Правильный ответ – ничего. Сидеть и ждать. В этом случае торговля на Форекс сродни рыбалке – терпеливый рыбак не бегает с места на место в поисках удачного места, а терпеливо ждет поклевки, за что и бывает вознагражден хоть и всего несколькими, но крупными рыбинами. Совершив за неделю всего одну, но правильно рассчитанную сделку, трейдер получит гораздо большую прибыль при минимальном риске, чем трейдер, который стремится заработать как можно больше, открывая сделки в нарушение правил Money Management и игнорируя или вовсе не имея торгового плана.

Здесь будет уместным немного отойти от темы и напомнить, что торговля на Форекс – это не игра, здесь нет места азарту. Погоня за прибылью с нарушением простейших правил манименеджмента, демонстрируемая вторым трейдером, позволяет привести простую аналогию. Человек бежит за автобусом, едущим вроде бы в нужном направлении, на ходу вскакивает в него, а потом интересуется какой это маршрут. Стоит ли удивляться тому, что в результате он доедет не туда, куда он хотел?

Большое количество открытых сделок

В принципе, никто не запрещает трейдеру иметь на своем депозите больше одной сделки. Их количество может быть ограничено только размером торгового счета. Однако новичку не стоит этим увлекаться, открытые одновременно несколько сделок – удел опытных трейдеров, поборовших свои эмоции и строго придерживающихся правил своей торговой системы.

Для новичков же журнал ForTrader.org рекомендует рассматривать вход в следующую сделку только после закрытия предыдущей сделки по стоп-лосс или тейк-профит (как вариант – после переноса стоп-лосс в безубыток).

Как правило, новичок на Форекс, после того, как открытая сделка пошла в плюс, почему-то предполагают, что на этом все – прибыль будет расти, остается только дождаться ее закрытия по тейк-профиту. Пытаясь унести с рынка побольше прибыли, трейдер открывает сделку еще по одной или нескольким валютным парам. Однако, как мы уже было сказано выше, рынок непредсказуем. Всегда существует вероятность, что сделка, демонстрирующая позитив, через какое-то время, часто очень короткое, уйдет в минус.

Нагрузив депозит сделками, трейдер опять сознательно повышает вероятность получения убытка, зачастую расплачиваясь за это своим торговым счетом, испытав все «прелести» получения Margin Call.

В заключение, нужно сказать, что приведенные выше правила Money Management или эффективного управления капиталом на Форекс не являются каноническими, а представляют собой базовые принципы манименджмента. Каждому трейдеру можно и даже нужно усовершенствовать их, разрабатывая свои правила для своей торговой тактики, однако без их четкого соблюдения торговля на валютном рынке Форекс будет, безусловно, яркой, но, увы, малоуспешной.

Международная гарантия возврата депозита от Forex Club

В условиях, когда экономическая и финансовая системы Беларуси испытывают определенное давление, мы повышаем уровень надежности в поддержке клиентов за счет привлечения гарантий от иностранных провайдеров ликвидности белорусской компании.

У наших клиентов появляется возможность получить гарантию возврата собственных средств в случае, если белорусская компания, по независящим от нее причинам, не сможет выполнить свои обязательства. Гарантами выступают компании Libertex Holding (Cyprus) Ltd и Forex Club International Limited, являющиеся, соответственно, учредителем и провайдером ликвидности ООО “Финансовая Компания “Форекс Клуб”.

Любой клиент ООО “Финансовая Компания “Форекс Клуб” (Беларусь), внесший на свой аккаунт суммарный депозит на сумму не менее 10 000 USD за весь период работы с компанией, может запросить дополнительную гарантию на выплату денежных средств. Подробности по гарантии можно узнать, обратившись за консультацией по указанным на сайте контактам.

ООО “Финансовая Компания “Форекс Клуб” (Беларусь) продолжает выполнять все необходимые требования регулятора по выполнению показателей надежности, управления рисками и сохранности клиентских депозитов.

© 2022–2022, ООО «Финансовая Компания «Форекс Клуб» зарегистрировано Минским горисполкомом 16.12.2022 г. Регистрационный номер 192580558

Республика Беларусь, г. Минск, 220030, ул. Немига, 5, офис 503

Свидетельство №2 выдано 19.04.2022 Национальным банком Республики Беларусь.

Предупреждение: совершение операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами имеет рискованный характер. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков. При совершении операций к клиентам не переходят право собственности и иные права на базовые активы. Полученные прибыли в прошлом не гарантируют прибылей в будущем. Воспользуйтесь обучающими сервисами от компании для понимания рисков, прежде, чем начинать операции.

Глава 1. 7 ноу-хау мани менеджмента MasterForex-V: как при минимальном риске получить максимальную прибыль на Форексе

Мани-менеджмент (money management) — это управление капиталом , главными целями которого является наиболее эффективное использование средств для получения прибыли при умеренных или минимальных рисках возникновения потерь.

Не важно, сколько денег лежит на вашем торговом депозите. Есть ли там $ 1 000, $ 10 000 или $ 1 000 000, и трейдер, и его инвесторы, если они хотят работать на рынке Форекс профессионально, а не играть в лотерею, должны четко представлять:

  • Каким лотом (объемом средств) можно и нужно торговать в каждой сделке, сколько ордеров можно открыть одновременно, чтобы получить максимальную прибыль, но не ставить под угрозу свой капитал?
  • Каков хотя бы примерный план заработка на месяц/полгода/год? Сколько может принести данный торговый счет?
  • Каким должен быть предельный лимит потерь? Сколько пунктов должна пройти цена в «обратную» сторону, чтобы депозит «сорвался в штопор», выйти из которого невозможно?

Наконец, вы должны знать ответ на один из самых важных вопросов: как избежать дефолта на вашем депозите?

Обычная практика мани-менеждмента

Чем больше объем сделки, тем большую прибыль приносит каждый заработанный пункт. Однако и риск финансовых потерь растет с увеличением задействованного в торговле капитала.

Понятно, что при 0,1 лота вы в случае удачи заработаете в 10 раз больше, чем при 0,01 лота. Но если цена пойдет не в ту сторону, в которую вы ожидали, у вас появится повод вздохнуть с облегчением, что не вошли в рынок с крупным объемом капитала.

Торговлю на Форексе можно сравнить с авторалли. В этом случае технический анализ станет аналогом определения маршрута движения. А мани-менеджмент будет определять скорость. Разумеется, чем быстрее движется автомобиль по гоночной трассе, тем больше шансов завоевать чемпионский титул. Но одновременно мы рискуем вместо победы получить полное фиаско, вылетев с дороги на одном из крутых поворотов и разбив свою машину.

На Форексе происходит то же самое. Отличие от автогонок лишь одно: любые спортивные соревнования быстро заканчиваются. Форекс — это бесконечный марафон, в котором важен не только промежуточный результат, но и общая тенденция. Если вы успешный трейдер или инвестор, ваш капитал должен расти, стремясь к бесконечно большому числу.

В истории Форекса немало примеров, когда удачный мани-менеджмент приносил ошеломляющие результаты. Но большинство участников торгов, пытающихся создать для себя оптимальную систему управления капиталом, придерживаются стандартных правил мани-менеджмента. Скажем, если на вашем депозите лежит $ 10 тыс., вы, скорее всего, выберете один из трех вариантов:

Будете открывать сделки в объеме сразу по 2 лота (1 пункт равен 20 долларам). Это, кстати, типичное решение для новичков. Чтобы удвоить капитал и заработать еще $ 10 тыс., необходимо зафиксировать прибыль в 500 пунктов. Сколько для этого понадобится времени: 1-2 месяца или пару недель? Начинающему трейдеру кажется, что это вовсе не важно. Ведь речь идет о прибыли в 100%, ради которой вроде бы стоит рисковать и напряженно работать.

Однако не следует забывать, что месячный запас хода, например, у валютной пары GBP/USD, именно и составляет 450-500 пунктов. Поэтому если вместо прибыли вы получите просадку, ваш депозит будет разорен в среднем всего-то за месяц.

Согласитесь, здравый смысл подсказывает, что открывать сделки по 2 лота при капитале в $ 10 тыс. — явный перебор и прямой путь к «сливу» вашего торгового счета.

Использовать 1 лот на $ 10 тыс. капитала (1 пункт равен 10 долларам). Кстати, именно такую норму использовал Билл Вильямс, сумевший за полтора года превратить $ 10 000 в $ 198 977.

Хотите повторить? Не советуем! На нашей памяти десятки выпускников Академии MasterForex-V, имевшие хорошую теоретическую и практическую подготовку для торговли на Форексе, поддавшись искушению скопировать мани-менеджмент автора «Торгового хаоса», проиграли свои депозиты. Затем они все равно вернулись к мани-менеджменту MasterForex-V, который в 15-20 раз консервативнее, чем у Билла Вильямса.

Торговать объемом 0,05/0,07 лота на $ 10 тыс. капитала, используя консервативный мани-менеджмент MasterForex-V (1 пункт равен 0,5/0,7 доллара).

Именно эти нормы положены в основу мани-менеджмента боле 60 безубыточных, в т. ч. 12 беспроигрышных VIP-счетов, которыми управляют трейдеры MasterForex-V. Кстати, они уже более двух лет доступны для свободного автокопирования на рибейт-сервисе pro-rebate.com.

«Мани-менеджмент — это важнейшая часть стратегии любого трейдера»,

— УТВЕРЖДАЕТ ЧЕМПИОН МИРА ПО ТРЕЙДИНГУ 1987 ГОДА ЛАРРИ ВИЛЬЯМС (УИЛЬЯМС, LARRY WILLIAMS)

Как известно, он сумел получить более 11 000% прибыли на торговле фьючерсами. Но…

Злые языки добавляют:

«Успех Ларри Вильямса, как и последующие проигрыши нескольких крупных инвестиционных счетов, связан с одним — со сверхрискованным мани-менеджментом , способным бить рекорды на конкурсах, но неминуемо приводящим к плачевным последствиям при долгосрочной торговле».

Правила мани-менеджмента MasterForex-V — это попытка найти золотую середину между ожидаемой прибылью и риском.

Примеры нарушения мани-менеджмента: из-за чего сливают капиталы даже профессионалы?

Если владеете хотя бы основами технического и волнового анализа трейдинга и торгуете по тренду — единственная причина, по которой вы можете проиграть торговый депозит — это рискованный мани-менеджмент , учит Академия MasterForex-V.

Рынок всегда прав. Он прав даже тогда, когда преподносит его участникам самые неприятные сюрпризы, идя против всех установленных правил. Единственным спасением от таких неожиданностей становится правильно построенная система управления капиталом.

Примером может послужить колоссальное падение курса GBP/USD 23 июня 2022 года после обнародования результатов по Brexit. Никто не ожидал, что британцы на референдуме проголосуют за выход своей страны из Европейского союза. Но так как это случилось, цена пары GBP/USD упала с 1,5 до 1,32. По отношению к американскому доллару британский фунт на протяжении всего одной сессии обесценился на 1 800 пунктов. А ведь это — четырехмесячный запас хода валютной пары! Затем она, как можно было предполагать, не вернулась ближе к исходному состоянию, а в течение нескольких месяцев до конца года упала еще на 1 200 пунктов до 1,1986.

Обратим внимание на то, что до выхода ошеломляющей новости по всем канонам технического анализа сделку buy по GBP/USD нужно было открыть примерно на отметке 1,4765. Для этого были все предпосылки:

  • раскрытие «пасти Аллигатора» вверх на D1;
  • пробитие предыдущего максимума (потенциальная 3-я волна или С вверх D1);
  • очень мощная (!) зеленая (!) свеча объемов (см. индикатор под графиком), впоследствии поменявшая свой цвет на красный при отрицательной дельте.

В итоге вверх была отработана лишь коррекционная волна а-в-с D1 (250 пунктов вверх за несколько минут), сменившаяся еще более мощной на 3 тыс. пипсов медвежьей волной уровня w1-w2.

Рис. 1. Коррекционная волна сменяется на медвежью

Итак, форс-мажор привел к падению курса на 3 тысячи пунктов на одной из самых стабильных в мире валютных пар. Посмотрим, что в этой ситуации произошло бы с депозитами трейдеров (10 тыс. долларов), которые применяли бы правила вышеназванных стандартных мани-менеджментов:

  • По ММ новичков (торговля ордером в 2 лота) дефолт наступил бы уже через 220-250 пунктов падения (в зависимости от брокера, принудительно останавливающего торговлю при обнулении вашего счета по Margin Call).
  • По ММ Билла Вильямса и Ларри Вильямса (торговля ордером в 1 лот) счет выдержал бы 450-500 пунктов падения и был бы принудительно закрыт в ту же ночь.
  • По ММ MasterForex-V и консервативный (0,05) и стандартный (0,07 лота) мани-менеджменты МФ выдержали бы всю полугодовую просадку в 3 тыс. пунктов. Пришлось бы смириться с потерей 15-21% капитала. Неприятно, но нет никакой катастрофы, и можно продолжать торговлю!

Подобные экстремальные скачки на рынке хоть и не так часто, но все-таки случаются. Как правило, движение оказывается столь значительным, потому что его никто (или почти никто) не смог предвидеть, а рынок, в свою очередь, заранее не отыграл большую часть падения или роста цены.

То есть речь идет о факторе полной неожиданности, к которому вы должны быть готовы в любую минуту! Только в этом случае вам не придется начинать торговлю с самого начала, теряя заработок за несколько лет вместе со стартовым капиталом.

Если вы профессионал, ваша система мани-менеджмента позволит пережить любое испытание.

Согласитесь, проверка любого мани-менеджмента через Brexit — это более чем серьезный тест-драйв для теоретических расчетов и воззрений. А практика, как известно, всегда остается «единственным критерием истины».

Прежде чем начать изучение мани-менеджмента MasterForex-V, рекомендуем ознакомиться с мнениями классиков по этим вопросам — Билла Вильямса, Ларри Вильмса, Уоррена Баффетта, Роберта Балана. Это поможет вам понять:

  • Какой ММ применяет весь мир, и почему трейдеры MasterForex-V выбирают свой путь для создания беспроигрышных счетов на Форексе?
  • Какой ММ лучше выбрать вам для своего счета?
  • Мани-менеджмент Ларри Вильямса (Уильямса) из книги «Долгосрочные секреты краткосрочного трейдинга».
  • Мани-менеджмент Билла Вильямса (Уильямса) из книги «Торговый хаос».
  • Правила мани-менеджмента Роберта Балана из книги «Волновой принцип Эллиотта — приложение к рынкам FOREX (Форекс)».
  • Мани-менеджмент Уоррена Баффетта.

7 ноу-хау мани-менеджмента MasterForex-V

Главное отличие мани-менеджмента MasterForex-V в том, что упор делается не на необходимость максимально заработать за как можно более короткий период времени, а в первую очередь не терять деньги, постепенно наращивая капитал. Все перечисленные ниже ноу-хау направлены на достижение этой цели.

Рассмотрим все 7 ноу-хау MasterForex-V в области управления капиталом:

    MasterForex-V считает необходимым применять самый консервативный из всех общеизвестных систем управления капиталом, так как сохранность денег на торговом депозите для любого трейдера важнее, чем достижение установленного показателя нормы прибыли.

Вообще-то, профессиональные инвесторы давно возвели этот тезис в ранг аксиомы. Для трейдеров же поясним, что не так важно, сколько вы заработали за последнюю неделю (10-20% или даже 100%). Важно, какие риски вы допускаете в своей торговле, и каковы шансы, что в последующие периоды вы не потеряете все.

Соотношение рисков и прибыли — важнейшая проблема, которую пытаются решить в различных сферах финансовой деятельности. Например, крупные банки выдают кредиты под залог проверенным клиентам, но берут при этом умеренные проценты. Мелкие и новички хотят заработать 100% на каждом займе, раздают деньги направо и налево без каких-либо гарантий возврата. Они надеются, что высокие проценты перекроют те потери, которые, несомненно, будут при таком подходе к ведению бизнеса. А теперь вы скажите, какому банку вы лично доверите свои деньги, открыв срочный депозит.

Ваша работа на финансовых рынках — это марафон, а не спринт . Сумеете свести риски к нулю, капитал будет расти из месяца в месяц, из года в год. Рано или поздно он достигнет гигантских масштабов. Это случится раньше, если вы обучались в Академии MasterForex-V и знакомы с техническим и волновым анализом МФ.

Посмотрите, как растет торговый депозит при 100% и 150% прибыли в год. При самом консервативном мани-менеджменте MasterForex-V, чтобы превратить $ 10 000 в один миллион долларов, требуется от 5 до 7 лет. И вы застрахуете свой депозит от дефолта при возникновении самого жесткого форс-мажора.

Рис. 2. Рост капитала с применением мани-менеджмента MasterForex-V

Конечно, 5-7 лет — это очень долго. Но миллион долларов стоит, чтобы трейдер потрудился все это время. Или у вас есть более эффективный и более верный бизнес-план? Наконец:

  • Это намного надежнее, чем попытки повторить рекорд Ларри Вильямса и превратить 10 тысяч в миллион за относительно короткий период времени . Желающих пойти таким путем предупреждаем, что за всю историю трейдинга это удалось только одному человеку — Ларри Вильямсу в 1987 году. А в 1997 году он же сумел повторно заработав миллион. Правда, стартовал Вильямс уже с 50 тысяч долларов и заработал 2 000% вместо 11 000%.
  • Подскажите любую рыночную нишу, где легальным путем за 5 лет можно увеличить капитал со 100 раз.

Инвестируя, мы должны гнаться не за рекордами, а за стабильным профитом и минимальным риском . Поэтому MasterForex-V устанавливает такие требования к объему депозита и торговых сделок:

  • минимальный (агрессивный) — 0,01 лота на $ 1 тыс. депозита (только для профессиональных трейдеров, инвесторам запрещено);
  • стандартный — 0,01 лота на $ 1,5 тыс.
  • консервативный — 0,01 лота на $ 2 тыс.

Например, если на вашем торговом счету имеется $ 6 тыс ., вы можете открывать до 10 ордеров одновременно в объеме:

  • по 0,04 лота (стандарт);
  • по 0,03 лота (при консервативной торговле).

Метод прост . И он уже принят на вооружение в клубе инвесторов MasterForex-V как наиболее оптимальный и простой при выборе трейдеров, в счета которых стоит вкладывать капиталы. Отметим, что на рынке есть трейдеры, которые:

  • «выжимают» со счета все возможное, как Ларри Вильямс, и способны на коротком горизонте времени показать феноменальный результат;
  • торгуют НЕ ХУЖЕ первых (а очень часто даже лучше), но работают с огромным запасом прочности.

Если осуществлять выбор трейдеров по числу заработанных пунктов, все становится на свои места. Ведь прибыль — это взятые в профит пункты, умноженные на объем задействованного капитала.

Так, Ларри Вильямс в 1987 году получил 11 000% прибыли, что с учетом объемов соответствует примерно 2 000 пунктов в месяц. Запомним эту цифру как эталон, с которым мы будем сравнивать успехи трейдеров.

Интригует? Назовем тройку лидеров среди VIP-трейдеров Академии MasterForex-V по популярности среди инвесторов:

  • Itriad — увеличил депозит за 1,5 года на 493% и при стандартном ММ МФ (0,04 лота на 7К депозита). Зарабатывает почти 1,4 тыс. пунктов в месяц (10413 — за 7 месяцев).
  • Трейдер rubikon увеличил депозит на 293% при стандартном ММ (0,03 лота на 4,7К депозита). Средний заработок — 830 пунктов в месяц (5815 за 7 месяцев).
  • Трейдер evgen50 увеличил депозит на 84,84% за 10 месяцев при сверхконсервативном ММ МФ (0,05-0,1 лота на 20 К капитала). В среднем зарабатывает 842 пункта в месяц (5895 за последние 7 месяцев).

Для тех, кто привык считать прибыль в долларах , поясним, что такое увеличение депозита на 500% при мани-менеджменте МФ, который в 15 раз менее рискованный чем, у Ларри Вильямса. Это:

  • Всего лишь на 1/3 меньшее число заработанных пунктов, чем у Ларри Вильямса на чемпионате мира 1987 года. Разница в том, что в системе MasterForex-V используется в 15 раз меньший объем капитала для совершения сделок при том же размере депозита. Соответственно, вероятные потери также в 15 раз меньше.
  • Такая же публичная демонстрация торговли онлайн, как и на чемпионате мира, где поставил свой рекорд Ларри Вильямс. Только, на сей раз, демонстрация не по телевидению, а через интернет-ресурс myfxbook.com, которого еще не было в 1987 году.
  • Счета MasterForex-V к тому же можно копировать (первые три месяца — совершенно бесплатно, а с четвертого месяца необходимо отдавать часть заработанной прибыли).

Для попадания в число безубыточных счетов MasterForex-V необходимо:

  • Применение стандартной или консервативной методики мани-менеджмента МФ (0,01 лота на 1,5-2 К депозита).
  • Ежемесячный заработок от 400 пунктов в месяц (план на 500 пунктов в месяц и 6 000 в год).
  • Торговля по стратегическим трендам MasterForex-V (не путать с долгосрочными трендами технического анализа).
  • Позитивные свопы для открытых ордеров, которые трейдер оставляет более чем на сутки.
  • История успешной торговли минимум за полтора года (полгода для тех, кто предоставит иной свой прибыльный счет с многолетней торговлей).

В список отобранных безубыточных счетов попадают VIP-трейдеры и кандидаты для автотрейдинга Академии MasterForex-V . Поэтому рядом с каждым счетом стоят звездочки ограничения, наличие которых гарантирует беспроигрышность счетов для инвесторов. Последним рекомендуем соблюдать следующие нормы управления капиталом при настройке услуги автокопирования pro-rebate.com:

  • 1,5К на 0,01 лота — стандартный мани-менеджмент MasterForex-V;
  • 2К на 0,01 лота — консервативный мани-менеджмент МФ;
  • 2,5-3К на 0,01 лота — сверхконсервативный мани-менеджмент МФ.

Что написано в книгах? Там даются абсолютно субъективные цифры, по которым трейдер должен рассчитать максимальный капитал для одной сделки:

  • не более чем 1, 2, 3% (Ларри Вильямс) или не более 10% депозита (Роберт Балан);
  • или ставить стоп-лосс за основанием первой волны нового тренда (Билл Вильямс, Пректер, Возный и остальные приверженцы волнового анализа трейдинга). Как правило, такой стоп «съедает» значительно больше 10% депозита.

На чем настаивает мани-менеджмент MasterForex-V ? Здесь дано четкое объяснение «стандартного и безопасного лота» объемом 0,01 лота на 1,5К при максимальном количестве в 10 сделок. Откуда выведен этот стандарт МФ? Из расчета волатильности валютных пар Форекса, которая за предыдущие три с половиной года составила в среднем 1,5 пункта за год.

Ниже приведены цифры волатильности за год по каждой из наиболее популярных валютных пар Форекса для подсчета «стандарта». Как видно из таблицы, средняя волатильность AUD/JPY составляет 1512 пунктов за год. Другие валютные пары Форекса можно условно разделить на следующие категории:

  • Низковолатильные валютные пары (до 1,3 тыс. пунктов в год): AUD/CAD — 992, EUR/CHF — 1172 пипсов в год, CAD/CHF — 1183, AUD/CHF — 1271, NZD/CHF — 1269 пипсов.
  • Средневолатильные валютные пары (примерно 1,3-1,9 тыс. пипсов в год): NZD/USD — 1405, NZD/JPY — 1572, EUR/USD — 1623, GBP/USD — 1850 пипса волатильности за год.
  • Высоковолатильные валютные пары (от 2 тыс. пунктов в год): GBP/JPY — 3133, GBP/AUD — 3608, GBP/NZD — 4632 пипсов в год. Каждая сделка по этим высоковолатильным парам идет в зачет, как двойная по ММ МФ в ограничении 10 сделок на 1,5К депозита.

Если вы открываете счет и собираетесь торговать самостоятельно, рассчитайте на старте свои желания и возможности депозита, исходя из формулы МФ, состоящей из четырех показателей:

сумма депозита / 1500 или 2000 («стандарт» или «консерватив») / $10 / число сделок = ваш рабочий лот.

Попробуем сделать расчеты:

  1. Сумма депозита. Например, у вас имеется $ 9 000.
  2. Выбираем между «стандартным» и «консервативным» ММ МФ — 1 500 или 2 000 пунктов закладываем в запас хода по открытым сделкам. Если вбираете «стандарт», приверженцами которого являются большинство трейдеров, то:
    • $ 9 000 / 1 500 = 6
    • $ 6 / 10 = 0,6 лота.
    • 0,6 лота — это тот объем, который можно одновременно держать в открытых сделках.
  1. Определяем максимальное число ордеров, которое мы собираемся держать открытыми одновременно: 4, 5, 10, 15, 19, 20 и т. д. Мы специально не указываем числа от 1 до 3, так как профессиональные трейдеры обычно не пользуются таким малым количеством. Когда и вы определились с числом ордеров, получается:
    • 10 ордеров: 0,6 лота / 10 ордеров = 0,06 — ваш рабочий лот;
    • 12 ордеров: 0,6 лота / 12 ордеров = 0,05 — ваш рабочий лот;
    • 15 ордеров: 0,6 лота / 15 ордеров = 0,04 — ваш рабочий лот.

Второй пример объясняет, почему мы рекомендуем начинать торговлю с минимума (0,01 лота при $ 1 000 на депозите и максимального числа одновременно открытых ордеров не более 6):

  • $1000 / 1500 пипсов / $10 / 6 = 0.01 лота (точнее 0,01111, но такого нет у брокеров Форекса).
  • С $ 1 150 депозита можно держать 7 открытых сделок одновременно: $ 1 000 / 1 500 пипсов / $10 / 0,01 лота = 7.

При уменьшении эквити вашего депозита вы пересчитываете число одновременно открытых ордеров на вашем счету.

Например, просадка $ 100 при балансе $ 1 000 = $ 900. Значит, $ 900 / 1500 пипсов / $ 10 / 0,01 лота = 6 сделок.

Что делать трейдеру, если он исчерпал лимит? Остановить торговлю. Значит вы, что-то делаете «не так». Открытых 6-7 сделок позволят вам сохранять депозит год (эквити упадет), но. согласитесь:

  • самостоятельно торговать вам еще рано.
  • приходите учиться в Академию MasterForex-V, чтобы понять логику открытия и закрытия сделок, получать подсказки в ходе торгов на открытом форуме Академии и подключиться к автокопированию, которое поможет быстрее научиться самостоятельно работать на Форексе и принесет реальную прибыль.

Рассмотрим пример применения и нарушения мани-менеджмента МФ одним из кандидатов в VIP-трейдеры Академии.

Далее — мониторинг счета 1073202.

Рис. 6. Результаты торговли одного из трейдеров MasterForex-V (счет 1073202)

Несмотря на годовую доходность в 115%, четко просматривается как применение, так и нарушения мани-менеджмента МФ:

  • Стартовый депозит составил $ 500 вместо стандартного 1,5К. Трейдеру приходится торговать, не выводя полученную прибыль до тех пор, пока капитал не вырастет втрое и не принесет ожидаемую дополнительную прибыль.
  • Сейчас идет четкое выполнение требований ММ. Открыто 4 сделки по 0,01 лота при максимальном объеме 0,07 лота на 1,1К депозита. Благодаря этому, текущая просадка составила всего 3,5% при ежемесячной прибыли 6-9%.
  • Торговля ведется по стратегическим трендам МФ.
  • Трейдер заработал 4 463 пункта за 7 месяцев или в среднем 660 в месяц при плановых 500 и минимальных 400.
  • Однако небольшой размер стартового капитала приводит к тому, что просадка достигала 39%.
  • Плохо и то, что сумма свопов открытых ордеров в данный момент отрицательная — $ 0,62, а в беспроигрышных счетах МФ она должна быть положительной.

Вывод Ректората Академии МФ и Клуба инвесторов Академии — счет будет переведен в VIP-трейдеры и рекомендован инвесторам для автокопирования при достижении 1,5К.

Большой «запас прочности» (в 15-20 раз более консервативный, чем у Билла Вильямса) позволил отказаться от стоп-лоссов на беспроигрышных счетах MasterForex-V . И это — не пустые досужие разговоры на форекс-форумах и бесплодные споры о том, нужны ли стопы, а проверенные многолетней практикой расчеты, сделанные на сотнях счетов трейдеров Академии MasterForex-V.

Отказ от стопов на беспроигрышных счетах МФ стал возможен только при:

  • полном (!) соблюдении ММ МФ (0,01 лота на 1,5-2К депозита и ограничении 10 открытых ордеров одновременно);
  • наличии опыта успешной торговли за несколько лет минимум со 100%-ной доходности в год;
  • торговле по стратегическим трендам МФ;
  • позитивных свопах открытых ордеров, позволяющих компенсировать часть вероятных потерь;
  • детальной проверке Клубом инвесторов этих счетов (как мини-тест счета 1073202, показанный выше).

Зачем стоп-лосс вышеуказанному счету ? Уточним, речь идет о конкретном торговом счете, а не о каком угодно. И мы учитываем тот факт, что новички, как правило, быстро проигрывают депозиты — что со стоп-лоссами, что без них.

Рассмотрим два очень плохих сценария, способных погубить большинство ИНЫХ счетов на Форексе. Что будет с 1073202?

  1. В случае какого-либо варианта очередного «брекзита», который также приведет одну из валютных пар к падению на 3 тыс. пунктов, трейдер получит крупные убытки, но только по одной валютной паре из четырех. Эквити уменьшится на $ 300 при капитале в 1,1К (хотя положено было иметь 1,5 К). Это не критично.
  2. При глубокой коррекции на 1 тыс. пунктов сразу по четырем парам эквити уменьшится на $ 400 при 1,1К. Тоже не смертельно.
  3. Существует еще третий шлюз защиты беспроигрышных счетов МФ — открытие локка/замка при полноценном ФЗР w1 (тогда потерь вообще не будет).

Чтобы было понятно, что мани-менеджмент МФ (с отсутствием стопов) намного БЕЗОПАСНЕЕ и ВЫГОДНЕЕ любого из вариантов наличия стопа, рассмотрим конкретный текущий пример AUD/JPY w1 на 28.07.2022 г.:

Рис. 7. Состояние пары AUD/JPY на 28.07.2022 г.

Как видно на графике w1, идет 3-я (или С) волна вверх. Поэтому п ри пробитии вверх уровня 88,16 сделки открываются только на buy (разумеется, от откатов вниз) при подсказках роста индексов и фьючерсов австралийского доллара, поддержанных объемами участников рынка. Трейдер совершил покупки от 85,12 и 88,20. Вопрос: где вы поставите стоп-лоссы?

Попробуем дать на него ответ, используя традиционные методы мани-менеджмента:

  1. Под основанием потенциальной 1-й волны (Билл Вильямс). То есть где-то под 72,45 (на 1300 или 1600 пунктов ниже?). Какой депозит выдержит такой стоп? Да никакой, кроме, кстати, беспроигрышных депозитов МФ.
  2. На уровне убытка в 10% от капитала (ММ Роберта Балана). Это стоп всего лишь в 100 пунктов вниз от каждой сделки. Стоп будет снесен с вероятностью в 100% (проверено на тестере). То есть, вы лишь зафиксируете убытки, не дав своему депозиту шанса для восстановления после просадки.
  3. Позволите убыткам достичь 5% капитала (как у Ларри Вильямса)? Это еще хуже, так как речь идет о запасе всего в 50 пунктов от уровня открытия каждой сделки.

А вот, что произойдет при открытии 0,01 лота на 1,5К или 2К без stop-loss по правилам ММ МФ:

  1. Депозит «просядет» на $ 130-160 (если вверх пойдет волна С w1,а вниз — волна С старшего ТФ).
  2. Компенсируя часть потерь, каждый день в течение года будет начисляться положительный своп в размере $ 0,05 на один ордер по 0,01 лота (за год — $ 18,2, за 2 года — 36,5 доллара).
  3. Трейдер будет продолжать торговать по иным валютным парам, зарабатывая минимум 500 пунктов в месяц и увеличивая депозит с 1,5 до 3К (через год) или 6 К (через 2 года). Потери от замороженной сделки все меньше и меньше будут влиять на баланс.
  4. Через год (два, три) открытая сделка будет выведена в плюс (+ от 18 до 54 долларов будет заработано на свопах при 0,01 лота), т. к. ордер был открыт по стратегическому тренду МФ.

Долгосрочные тренды так просто не заканчиваются . Должен произойти полноценный ФЗР вниз D1 / W1, который по непонятным причинам трейдер пропустит и не возьмет в профит хотя бы часть движения вниз. И даже при таком фантастическом варианте трейдер не потеряет свой депозит, соблюдая нормы мани-менеджмента МФ.

Для профессиональных трейдеров поясним, что по книжной методике применения стопов возникает больше вопросов, чем мы получаем ответов. Попытайтесь сами ответить на вопросы, которые мы затронули, анализируя график AUD/JPY:

Если стопы ставятся за основанием начала волны (на среднесрочных или долгосрочных трендах), причем здесь 5 или 10% депозита , которые трейдер должен быть готов пожертвовать в случае срабатывания стоп-ордеров? Интересно, что одни и те же авторы пишут о двух методиках выставления стопов одновременно: в разделе о волновом анализе о стопах под основанием волны, а в разделе ММ — о 5 или 10% риска на каждую сделку.

А ведь тут или одно, или другое. Либо мы применяем методики мани-менеджмента из книг классиков, либо ставим стопы по канонам волнового анализа. Но тогда придется рискнуть не 1-10%, а 20-70% своего депозита. Неужели все эти деньги вы зачем-то решили потерять на обычной коррекции, когда текущая долгосрочная волна не отменена, и цена обязательно вернется к точке открытия вашей сделки.

Stop-loss обязателен при:

  • торговле против стратегического тренда МФ;
  • смене ДОЛГОсрочки w1 (можно использовать локк / замок), чтобы не попасть в просадку более 1 000 пунктов.

Кстати, в Академии MasterForex-V подготовлен уникальный материал по выставлению стопов, отличный от опубликованных ранее в книгах классиков.

Рис. 8. Курс рубля, 2022 гг

Для следующего примера возьмем пару USD/RUB. Почему стоп-лосс обязателен при торговле против стратегического тренда МФ ? Потому что:

  1. ДОЛГОсрочный тренд, длительностью 1,5 года (январь 2022 — август 2022 г.) — медвежий (с явными признаками начала разворота вверх).
  2. Стратегический тренд МФ — бычий и на ближайшие 3-5 лет предполагает обесценивание рубля, который никогда больше не будет стоить 6, 20, 35 или 40 руб. за $ 1. Насколько сильно упадет рубль за ближайшую пятилетку (2022) не знает никто, но тренд понятен — 70, 80, 90, 100 и т. д. рублей за $ 1.

Данная валютная пара интересная своими свопами. Например, у «Альпари» при сделках:

  • Short (sell) трейдеру ежедневно начисляется 0,609 пункта (т. е. за год 222 пипса, или $ 22 при 0,01 лота);
  • Long (buy) ежедневно снимается -1.470 пипса (т. е. за год 536 пипса, или $ 53,6 при 0,01 лота).

Поэтому, открывая сделку sell по USD/RUB (в надежде заработать на падении и свопах), stop-loss нужно выставлять обязательно, т. к. при продаже рубля на отметке 59 и движении рынка вверх ни один депозит не выдержит убытка от:

  • роста USD/RUB, особенно при пробитии исторического максимума 80,57 (тогда рубль точно никогда не вернется на 59);
  • отрицательных свопов по $ 53,6 в год при 0,01 лота (или $ 5 360 при 1 лоте).

Как трейдеры MasterForex-V зарабатывают от 300 до 500% в год (100-150% — прибыль торговли + 150% — бонус от NordFx и рефинансирование)

Такие огромные заработки стали возможными благодаря соединению прибыльной торговли VIP-трейдеров MasterForex-V (их рабочий план — 100% в год) и 150% бонуса от брокерской компании NordFx для трейдеров Академии МФ.

Вот наглядный пример инвесторского счета руководителя ребейт-сервиса автокопирования (мониторинг онлайн).

Рис. 9. Пример удвоения прибыли

Здесь мы видим, что:

  • 20.01.2022 он открывает счет 1134157 на $ 4 000 в NordFx ($ 1 600 — его личные деньги) + брокер дает 150% бонус (еще $ 2 400). По условиям брокера, прибыль свыше личного бонуса и депозита (= $ 4 000) можно снимать.
  • Через полгода его инвесторский счет зарабатывает 62% — $ 2 482 чистой прибыли (депозит становится $ 6 482), и он снимает свои $ 1 600 , превратив их в очередные $ 4 000 в NordFx (мониторинг второго счета № www.myfxbook.com/members/iri1520/1166966n/2195050 1166966 здесь. Ф. И. О. инвесторы могут легко проверить по инвестпаролю).
  • Рабочий лот равен 0,03 на $ 4 000 депозита.

Итак, если вложить всего $ 1 600 и каждые погода получать даже не 68%, а всего 50% дохода ($ 2 000), реинвестируя его в новые счета, ваш капитал через 4 года составит. 1,28 млн. долларов, а прибыль в месяц (6-8%) достигнет 76-100 тыс. долларов.

Стартовый капитал $ 1 600 ($ 4 000 со 150% бонусом):

  • через полгода 2 счета × 4К = 8К;
  • через 1 год = 4 счета × 4К = 16К;
  • через 1.5 года = 8 счетов × 4К = 32К;
  • через 2 года = 16 счетов × 4К = 64К;
  • через 2.5 года = 32 счетов × 4К = 128К;
  • через 3 года = 64 счетов × 4К = 256К;
  • через 3.5 года = 128 счетов × 4К = 512К;
  • через 4 года = 256 счетов × 4К = 1024К.

Безусловно, вы можете прекратить этот эксперимент и раньше. Это ведь ваши деньги. И вам решать, каким должен быть ваш ежемесячный доход. Например, уже через полгода можно будет стабильно получать по 400-500 долларов в месяц. А чтобы сумма выплат выросла до 4,8, или 6,4 доллара в месяц, придется обождать два года. Впрочем, через шесть с половиной лет рента вырастет до миллиона.

Советуем всегда искать золотую середину в вопросах о том, какую сумму реинвестировать, а какую выводить и тратить на личные нужды.

Осторожно: как брокеры Форекс закладывают мани-менеджмент, гарантирующий на 100% проигрыш депозитов трейдеров

Зная оптимальное соотношение «стандартного лота МФ» (0,1 лота на 15К) оцените те «капканы» , которые ряд форекс-брокеров расставляют для трейдеров, указывая минимальный размер депозита при их минимальном лоте.

Таблица 3. Минимальный объем сделки и стартовый капитал у брокеров, «расставляющих капканы»

Как шутят трейдеры, из данной таблицы четко видна степень коварства брокеров , играющих на низменных чувствах новичков, которые хотят как можно меньше вложить и как можно больше получить при открытии счета у брокера Форекс.

Явные лидеры в этом антирейтинге forex-брокеров:

  • RoboForex, желающий получить с новичков хотя бы $ 0,2, при котором всего два пункта движения рынка «не туда», и ваш счет будет разорен, а ваши 20 центов (!) станут законной собственностью компании.
  • XM.com, убеждающий новичков открыть счет на $ 5 при 0,01 лота (чтобы слился такой счет, достаточно 5 пипсов движения рынка). Это всего 0,33% от требуемой суммы в 1,5К при мани-менеджменте МФ.
  • Forex club, позволяющий открыть счета от $ 30 долларов, также при 0,01 лота (для проигрыша депозита достаточно будет 30 пипсов).

Согласитесь, если бы брокер (к примеру, Forex club) действительно хотел помочь трейдеру (а не убить его депозит и отобрать деньги у трейдера), он бы:

  • уменьшил минимальный объем сделки в 10 раз до 0,001 лота при минимальных 30 долларах депозита;
  • дал бы 200% бонуса для новичка. Тогда $ 30 превратились бы в $ 90 на центовом счете, и у трейдера появился хотя бы небольшой шанс выжить на рынке.

Самой порядочной в этом списке компанией выглядит «Альпари» . По крайней мере, брокер четко указывает, что для торговли объеме 0,01 лота нужно иметь хотя бы $ 500 на торговом счету.

По мани-менеджменту МФ минимальный депозит на:

  • Центовом счете должен быть не менее $ 150 (торговля 0.001 лота). Через pro-rebate.com можно открыть такой счет в Fort Financial Services.
  • Микро — от $ 1 500 (торговля 0,01 лота) — у 99% брокеров.
  • Стандарт — от $ 15 000 (торговля 0,1 лота).

Что делать тем, у кого нет даже $ 150 на центовый счет? Вы уверены, что вам стоит рисковать финансами, при их острой нехватке в вашей семье? Торгуйте на демо (откройте его на те же $ 150, а не 10 или 15 млн. долларов, как многие новички, чтобы похвастаться, как он легко и свободно способен заработать за сутки по «пол-лимона») и тренируйтесь, обучайтесь при том же мани-менеджменте МФ, открывая до 10 сделок одновременно при 0,001 лота. Получится хотя бы 50% за год — открывайте «реал».

Выводы Академии MasterForex-V по мани-менеджменту для вашей успешной торговли и инвестирования на рынке Форекс

Открывая торговый счет, вы должны решить для себя, собираемся ли вы создать реальный бизнес или же будете искать счастье в азартной игре?

Если вам нужна стабильная прибыль, попытаетесь забыть о феноменальных успехах, гениальных решениях и прочих чудесах, позволивших кому-то, где-то, когда-то превратить за год $ 10 тысяч в $ 1 млн. Вместо этого полагайтесь на свой собственный тяжелый труд, свои знания, умения, настойчивость и терпение.

Мани-менеджмент — ваша единственная страховка всех рисков при торговле и инвестициях в Форекс . Ничто, кроме ММ, больше не в силах гарантировать вам сохранность и приумножение инвестированных средств в рынок. Поэтому:

  1. Торгуйте тем объемом, при котором невозможно проиграть ваш депозит (новичкам рекомендуем начинать с 0,01 лота на 2К инвестиции, т. е. с консервативного мани-менеджмента МФ).
  2. Дорожная карта ваших инвестиций при консервативном ММ МФ очень проста: зарабатывать через автокопирование 100% на счете + использовать 150% бонус + реинвестировать заработанное, что будет увеличивать ваш капитал примерно на 400-500% в год.
  3. Минимальная сумма инвестиций — $ 600-800, которые благодаря 150% бонусу NordFx превратятся соответственно в $ 1 500 или $ 2 000 . Например:
    • открываете торговый счет на 4К ($ 1 600 + 150% бонус NordFx) и подключаете через нашу техподдержку один из VIP-счетов трейдеров Академии МФ при торговом лоте 0,02-0,03;
    • через 6 месяцев снимаете заработанные 2К прибыли и реинвестируете вновь;
    • через год ваш капитал превращается в 16К, через 2 года — в 64К, через 3 года — в 250К и т. д.

Не инвестируйте средства в трейдеров, применяющих метод Мартингейла (подробнее в книге 4).

Учитесь. Сколько у вас времени ушло на обучение в ВУЗе? 5 лет… Теперь вы хотите зарабатывать в десятки (сотни или даже тысячи) раз больше, чем, работая по своей основной специальности, а обучиться пытаетесь, прочитав две-три первые попавшиеся в руки книги? Так не бывает.

Обучайтесь в Академии MasterForex-V, как и трейдеры, чьи сделки вы копируете автоматически через наш сервер. Вам легче будет понимать их логику. При открытии счета на 3К + бонус обучение в Академии MasterForex-V бесплатное в течение года.

Запомните! В случае неудачи вините только себя. Это вы и только вы принимаете решение на рынке:

  1. Инвестировать или отказаться и продолжать считать, что Форекс — сплошной лохотрон и завидовать через год-два тем, кто решился и рискнул.
  2. Открыть счет у этого брокера, а не другого.
  3. Выбрать для автокопирования этого управляющего трейдера, а не другого.
  4. Формировать или нет инвестиционный портфель из нескольких управляющих трейдеров, как принято у инвесторов.
  5. Указать ЛЮБОЙ объем, утверждая (как некоторые делают) нашей техподдержке pro-rebate.com, что 0,01 лота на 1,5-2К — «это очень мало», т. к. вам нужно «много и побыстрее».
  6. Выводить прибыль всю до цента или лишь 2/3 или 3/4, как рекомендуем мы, реинвестируя выведенную прибыль в счет, который вас кормит, и привести его к уровню консервативного ММ МФ.

Наконец, посоветуйтесь с семьей, с родными и рискуйте лишь теми средствами, без которых вы смогли бы прожить год, не влезая никогда в кредиты или долги.

Exness Минимальный депозит

Минимальная сумма депозита, которую требует Exness, составляет 10 долларов США для трейдеров, не являющихся вьетнамцами, и 15 долларов США для трейдеров из Вьетнама.

6 лучших брокеров Forex

MT4, MT5, Avatrade Social

Exness является кипрским брокером, который авторизован и регулируется одними из самых строгих и самых требовательных регулирующих органов, а именно Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам, Управлением финансового надзора Великобритании и Управлением по финансовому регулированию и надзору Сейшельских островов, и в качестве регулируемого брокера, одним из требований является хранение средств клиентов на отдельных счетах.

В соответствии с этим, помимо соблюдения нескольких других строгих правил и положений, все клиентские средства должны храниться отдельно от брокерского счета и средства могут использоваться только трейдерами для ведения их торговой деятельности.

Помимо обеспечения безопасности клиентских средств с помощью отдельных счетов, такие регулируемые брокеры, как Exness, должны быть участниками Программы компенсаций или фонда, который будет выплачивает определенную сумму правомочным клиентам в случае несостоятельности компании.

Комиссия за внесение и способы внесения средств

При внесении трейдером минимальной суммы депозита, Exness комиссию за внесение средств не взимает.

Exness поддерживает различные валюты внесения средств, в которых трейдеры могут пополнять свои счета, включая:

  • USD
  • AUD
  • GBP
  • ZAR
  • CHF и др.

Трейдеры должны помнить, что даже если они могут делать внесение средств в любой валюте, для их вклада может применяться курс конвертации и что базовой валютой для всех счетов является доллар США.

Вас также может заинтересовать Бонус за регистрацию EXNESS

Пошаговое руководство по внесению минимальной суммы

После того, как трейдер завершит процесс регистрации на веб-сайте, он может войти в свой личный кабинет и выполнить следующие действия, для внесения минимальной суммы, в зависимости от выбранного трейдером типа счета:

  1. Трейдер сначала должен убедиться, что его личный кабинет был проверен и одобрен Exness, путем проверки документов удостоверяющих личность и подтверждающих место проживания.
  2. После завершения проверок, трейдер может войти в свой личный кабинет и нажать «Внесение средств» рядом с торговым счетом, который он хочет пополнить.
  3. После этого трейдер будет перенаправлен на новую веб-страницу и сможет просто следовать инструкциям по внесению своего первоначального депозита.

Управление капиталом

Хотя понятие управления капиталом кажется несложным и самим собой разумеющимся, по факту этот процесс несколько сложнее, чем на первый взгляд. Под управлением капиталом понимают и определение бюджета, и расходы, и способы накопления денежных средств. Применяется этот термин как в отношении частных лиц, так и в бизнесе.

Все мы тем или иным образом занимаемся управлением капиталом будь то в обычной жизни или занимаясь инвестициями и трейдингом. Торговля на Форекс требует крайней дисциплинированности и соответствующих знаний, в том числе и в части управления собственными денежными средствами.

Отсутствие надлежащих знаний и опыта может привести к убыткам. Игнорируя правила управления капиталом, вы рискуете потерять значительную долю своей инвестиции или лишиться прибыли. Форекс – чрезвычайно волатильный рынок, поэтому риск здесь очень высок, и без управления этим риском торговать на рынке просто опасно.

Управление рисками

Прежде чем выходить на рынок Форекс или CFD, следует уяснить, что это рискованное дело, и принять это как должное. Однако несмотря на то, что риск действительно велик, есть масса способов его ограничить.

Снизить риск и, соответственно, повысить прибыль можно по следующей схеме:

  • определение размера позиции;
  • определение рисков, связанных с торговлей;
  • анализ и оценка рисков;
  • выработка решений по ограничению рисков;
  • применение таких решений на постоянной основе.

Схемы определения размера сделки могут быть любыми, от самых простых до наиболее сложных; важно, чтобы они вам идеально подошли для минимизации последствий проигрышных сделок и получения максимальной прибыли от выигрышных. Мы расскажем о трех наиболее популярных моделях управления размером сделки.

Фиксированный размер

Отличный способ для начинающих трейдеров, который заключается в заключении сделок одного и того же размера (как правило, небольшого). По мере увеличения или уменьшения баланса счета можно соответствующим образом корректировать и размер позиции. При этом желательно также ограничить и кредитное плечо 1:2 прибыль будет поступать пусть и медленнее, но стабильнее.

Процент от депозита

Вместо фиксированного размера каждой сделки можно рисковать определенным процентом общего баланса счета. Чем больше будет этот процент, тем выше и возможная прибыль, однако будет расти и риск. Соответственно, рисковать бóльшим процентом имеет смысл, когда баланс счета вырастет.

Каким процентом от депозита можно рисковать?

Считается, что наиболее приемлемо вкладывать в одну сделку 1-2% от общей суммы депозита. Такой процент позволит вам дольше удерживать сделку и не закрывать ее при каждом незначительном скачке. Самое важное, однако, – это рассчитывать риск пропорционально имеющейся на счете сумме: если она уменьшается из-за убытков, следует уменьшить и сумму сделки. Также имеет смысл снизить сумму и в том случае, если вас застигла врасплох серия неудачных сделок.

Следует помнить, что времени на восстановление баланса после убытков требуется больше, чем его уходит на такие убытки.

Процент от депозита в сочетании со стоп-лоссом

Данный поход сочетает в себе риск определенным процентом от баланса счета (обычно от 2% до 10%) с установкой стоп-лосса. В отличие от фиксированной суммы сделки, этот метод применяется в торговле опционами и фьючерсами и позволяет максимально активно работать на рынке при минимальном риске.

Определение дневного и недельного риска

Рассмотрим достаточно простой пример: капитал трейдера составляет 1000 долларов, риск по сделке – 2% (20 долларов в одной сделке). При торговле 1 мини-лотом (10 000 единиц) пары EUR/USD цена одного пункта составляет 1 доллар. Таким образом, стоп-лосс нужно устанавливать на 20 пунктов от текущей цены. Убыток по 5 сделкам подряд составит 100 долларов.

Теперь представим себе, что риск по сделке увеличивается до 10%, а торгуем мы не мини-лотом, а стандартным лотом (100 000 единиц) пары EUR/USD при цене пункта 10 долларов. Здесь стоп-лосс ставится на 10 пунктов от текущей цены, т.е. мы можем проиграть 100 долларов. При убыточной сделке следующий стоп мы ставим уже на 9 пунктов (т.к. теперь наш баланс 900 долларов, и рискуем мы дестью процентами, т.е. уже 90 долларами), и далее на 8, 7, 6 и далее пунктов, если продолжаем проигрывать. Проиграв 5 раз подряд, мы потеряем 400 долларов.

Число проигрышных сделок при балансе $1000 Риск 2% Риск 10%
1 $980 $900
2 $960 $810
3 $940 $730
4 $920 $660
5 $900 $600

Таким же образом следует рассчитывать и дневной либо недельный риск. Так, например, при дневном риске 10% трейдер должен перестать торговать в этот день, если дневной убыток составил 100 долларов или более.

Соотношение риска и прибыли и стоп-лосс

Решив, что он готов к торговле, трейдер открывает реальный счет на нужной ему платформе и вносит сумму, которую он считает приемлемой. С этого момента возникает необходимость постоянно защищать свой баланс от убытков, и делается это с помощью управления капиталом. Применяя серьезный подход к управлению рисками, следует, прежде всего, установить безопасное для вас соотношение риска и прибыли, а также разобраться с обычными и скользящими стоп-лоссами.

Стоп-лосс

Стоп-лосс представляет собой стандартный инструмент ограничения убытков на случай, если рынок пойдет в невыгодную вам сторону. Выставляя стоп-лосс, трейдер отмечает уровень убытка, который он готов нести. Как только цена достигает уровня, на котором установлен стоп-лосс, сделка автоматически закрывается. Таким образом, стоп-лосс закрывает сделку по текущей рыночной цене, что помогает избежать дальнейших убытков.

Скользящий стоп-лосс

Скользящий стоп – это более интересный и выгодный способ ограничения убытков. Работает он так же, как и обычный стоп-лосс: когда цена достигает установленного уровня, сделка закрывается. Преимущество его в том, что в случае движения цены в нужную трейдеру сторону скользящий стоп также передвигается на соответствующее число пунктов, в результате чего велика вероятность выйти в ноль или даже получить прибыль от данной сделки.

Соотношение риска и прибыли

Еще один способ защиты инвестированного капитала заключается в изначальной установке на высокое соотношение риска и прибыли, например, 3:1 (т.е. прибыль должна перекрывать убыток в 3 раза). Технически это достигается установкой уровня прибыли в три раза дальше от точки входа на рынок, чем устанавливается стоп-лосс (например, если стоп ставится на 10 пунктов от текущей цены, то тейк-профит надо ставить на 30 пунктов).

Ниже представлена таблица, наглядно иллюстрирующая результаты торговли при соотношении риска и прибыли 3:1.

10 сделок Убыток Прибыль
1 $1,000
2 $3,000
3 $1,000
4 $3,000
5 $1,000
6 $3,000
7 $1,000
8 $3,000
9 $1,000
10 $3,000
ИТОГО: $5,000 $15,000

Советы по управлению капиталом от AvaTrade

Управление капиталом и защита от риска нужны абсолютно всем: как долгосрочным, так и краткосрочным трейдерам. Без должного управления капиталом риск может оказаться настолько велик, что появится вероятность потери всего инвестированного капитала. Ниже мы приведем некоторые основные советы по управлению капиталом и рисками, которым необходимо следовать в любых обстоятельствах.

Никогда не торгуйте на те деньги, которые не можете себе позволить проиграть

Самое главное правило: если у вас нет денег, не начинайте торговать! То же касается и тех денег, которые фактически у вас есть, но проиграть вы их не можете (например, вы собирались на них жить). Нельзя путать трейдинг с азартными играми: в трейдинге все решения принимаются осознано, а ваш капитал – это рабочий инструмент.

Применяйте стопы и лимитные ордера

AvaTrade настоятельно рекомендует вам пользоваться стоп-лоссами. Отнеситесь к этому максимально серьезно. Во многом именно благодаря стопам трейдер перестает торговать на удачу и принимает взвешенные решения. Стоп-лосс должен быть в каждой сделки, это своеобразная подушка безопасности, которая защитит вас от больших ценовых скачков.

Не забывайте о тейк-профитах

Старайтесь закрывать сделку по тейк-профиту, чтобы обеспечить себе максимальную прибыль. Получив прибыль, вы можете сразу вывести ее с AvaTrade; этот процесс происходит быстро, просто и безопасно.

Откройте счет уже сейчас и получите все преимущества ведущего брокера, ценные советы профессионалов и возможность торговать на демо-счете без риска.

Размещение ордеров «стоп-лосс» и «тейк-профит»

С помощью стоп-лосса и тейк-профита определяется нужное трейдеру соотношение риска и прибыли. Для их верной установки необходимо грамотно рассчитать, насколько далеко цена может пойти в нужном вам направлении, а также – в случае неудачи – где находится уровень, после которого стоит выйти из рынка для предупреждения дальнейших убытков.

Как мы уже говорили, начинающим трейдерам лучше всего использовать соотношение риска и прибыли 3:1; меньшее соотношение может привести к неоправданному риску. Большее соотношение (4:1) годится для опытных трейдеров, максимально возможное составляет 5:1 – выше уже нельзя.

Расчет стоп-лосса и тейк-профита:

  • Запишите предполагаемый уровень прибыли в пунктах. Он может быть взят как произвольно, так и рассчитан с помощью анализа ценовых уровней.
  • Разделите полученный уровень на коэффициент риска и прибыли для получения максимального убытка.
  • Отсчитайте полученные уровни стоп-лосса и тейк-профита от текущей цены (в пунктах) и установите эти уровни через соответствующий интерфейс платформы.

Для наглядности приведем пример.

Допустим, курс пары EUR/USD на настоящий момент составляет 1,02660.

Мы считаем, что рынок будет расти, и курс евродоллара повысится как минимум до 1,02759.

Рассчитываем предполагаемую прибыль:

1,02760 – 1,02660 = 100 пипсов

Далее рассчитываем риск путем деления предполагаемой прибыли на 3 (соотношение риска и прибыли 3:1), получаем приблизительно 33 пункта.

Теперь можно выставлять уровни риска и прибыли на графике.

Осталось только отложить нужное число пунктов от текущей цены:

Стоп-лосс: 1,02660– 0,00033 = 1,02627

Тейк-профит: 1,02660 + 0,00100 = 1,02760

Обучение и торговля на AvaTrade

AvaTrade является пионером в области онлайн-трейдинга и обслуживания клиентов, предлагая вам широкий выбор по всем аспектам образования в форекс. Чтобы узнать больше о торговле и понимании сути, свяжитесь с нашей службой поддержки сегодня.

Центовый счет и депозит размером в 1000 долларов.

Центовый счет – очень многие дилинговые центры предлагают совершение операций на валютном рынке Forex даже на них.

То есть для того, что бы купить ордер на повышение или понижение валютной пары – вам достаточно нескольких центов.

Конечно, играет немаловажную роль и кредитное плечо, с которым вы будете выступать на валютном рынке Forex. Однако заработок трейдера на таком депозите слишком ничтожен, и воспринимать его серьезно не стоит.

Для того что бы почувствовать количество прибыли на валютном рынке Forex трейдеру необходимо в своем подчинении иметь не менее 500 – 1000 долларов. Только тогда вы сможете получать достаточную прибыль от сделок, совершаемых на валютном рынке Forex.

Центовые счета, которые предоставляют возможность торговать реальными суммами денег – это лишь повод трейдеру проверить свои силы при управлении реальными деньгами, проверить свою работоспособную торговую систему, а также это повод дилинговым центрам заработать на трейдерах.

В случае обкатки вашей торговой системы все-таки лучше использовать демо-счет или бездепозитный бонус. Он позволяет безопасно наблюдать за своим депозитом, не боясь его опустошения, но и центовый счет позволит Вам это сделать, тренируя вас в психологическом плане к возможной потере пусть небольших но собственных дененг. Также при выявлении закономерностей и составлении своих наблюдений хорошо использовать работу на истории.

Как и раньше я вас предупреждаю, что операции на валютном рынке Forex очень опасны в плане потери денег. Валютный рынок Forex движется по своим законам, которые он сам же и создает и нарушает. Именно определенней период времени рынок может двигаться по закономерностям, которые изучены трейдерами.

Для трейдера первоочередной задачей ставиться удержание депозита при совершении операций на валютном рынке. Только после этого трейдер может работать на увеличение своего депозита.

Компания RoboForex предлагает услугу “Бездепозитный Бонус”, то есть при открытии реального центового счета на него начисляют бонус в размере 15$, достаточно оптимальный вариант для знакомства с рынком Форекс.

Уверены Вам будет интересно узнать про Бонусы Форекс – бездепозитные и с выводом заработанных средств!, посмотреть Конкурсы Форекс брокеров, проводимые в настоящий момент! или в свободное время почитать Книги про торговлю на рынке Форекс и аналогичной тематики!

Главные правила мани-менеджмента на Форексе

Мани менеджмент (money management) – это система правил управления рисками на рынке Форекс. Проще говоря это набор четких рекомендаций, следуя которым, можно максимально снизить риск просадки или потери депозита. 10 наиболее важных советов рассмотрены в этом материале.

Риск просадки депозита не более 5%

Это одно из главных, базовых правил мани-менеджмента, о котором опытные трейдеры начинают рассказывать новичкам в первую очередь. Всякий раз, открывая сделку, необходимо задаться вопросом: «Сколько можно позволить себе потерять?» В случае с Форекс ответ должен быть: не более 5% от текущего депозита.

Риск потери страхуется с помощью простейшего инструмента под названием stop loss. Его нужно установить не интуитивно, а в соответствии с 2 правилами:

  1. Технический анализ рынка – выше/ниже ближайшего максимума/минимума, выхода из канала, уровня поддержки или сопротивления.
  2. Расчет по мани менеджменту – максимальная потеря в случае разворота цены не более 5% от текущего депозита. Например, если сейчас на балансе $1000, суммарная потеря не должна превысить $50.

Применение Trailing Stop

Это еще один удобный инструмент, который позволяет существенно уменьшить потери в случае непредсказуемого разворота цены. Например, цена ушла вверх, и после того как она прошла определенное расстояние, trailing stop поднимает стоп лосс на соответствующее количество пунктов (от 15 до 715, по выбору пользователя).

Теперь даже если актив пойдет вниз, он столкнется с обновленным уровнем, и тогда потеря будет существенно меньше. Получается, что трэйлинг стоп – это динамический стоп лосс. Он позволяет автоматически контролировать возможный убыток, сводя потери к минимуму.

Кредитное плечо не более 1:100

Кредитное плечо – это заемные средства, которые брокер предоставляет трейдеру для открытия позиций на Форекс. Например, если пользователь выбрал плечо 1:200, это означает, что величина кредита от брокера в 200 раз превышает собственный баланс трейдера.

Пользоваться кредитным плечом можно и нужно (правильно взятый кредит помогает развиваться как в жизни, так и на Форекс). Однако, как и во всех остальных случаях, необходимо придерживаться четких правил:

  1. Максимальный размер плеча 1:100 – по опыту разных поколений трейдеров этого вполне достаточно. При этом брокеры будут предлагать 1:200 и даже 1:500 – подобные предложения стоит игнорировать.
  2. Максимальный риск просадки от 1 сделки – 5% от суммы текущего депозита.

Иными словами, если цена развернулась, не стоит надеяться на плечо. В противном случае весь баланс будет потерян, и подобные случаи – не редкость. Чтобы избежать этого, необходимо пользоваться уже описанным инструментом stop loss.

Разумный минимальный депозит

У многих брокеров ограничения по депозиту отсутствуют или небольшие – например, $100 или $200. Поэтому начинающие трейдеры быстро открывают счет, ставят почти всю сумму и в 90% случаев сливают баланс. Причина очевидна – нарушено основное правило мани менеджмента (максимальный риск потери 5% от текущего баланса).

Чтобы четко соблюдать это соотношение, необходимо либо пополнить баланс на большую сумму, либо открыть центовый счет:

  • мини – 0,1 от целого лота;
  • микро – 0,01 от целого лота.

Например, можно пополнить баланс на $100 и открыть микросчет. Тогда изменение цены на каждый 1 пункт будет соответствовать 10 центам. Следовательно, если за 1 сделку допустимо потерять максимум $5 (500 центов), то stop loss можно установить не более, чем за 50 (500/10) пунктов. Это достаточно комфортная величина, которая как раз подойдет начинающим.

Консервативная торговая стратегия

Торговля на Форекс – это не игра в «угадайку» и не казино. Т.е. ставить просто «на удачу», «интуитивно» или потому что «все так делают» – это лучший способ быстро потерять свой депозит. Рассчитывать на легкие деньги не стоит, хотя после приобретения нужного опыта этот вид деятельности покажется очень простым.

Но на начальном этапе важно выбрать четкую торговую стратегию и следовать ей. Стратегия представляет собой систему правил, определяющих:

  • выбор конкретного актива;
  • определение торговых дней и часов;
  • установку stop loss и take profit;
  • использование уровней и технических индикаторов;
  • применение правил фундаментального анализа (аналитика, новости).

Несмотря на то, что многие начинающие трейдеры желают заработать «все и сразу», им лучше выбрать консервативную стратегию с наименьшими рисками. Т.е. в данном случае отлично срабатывает «народный» мани менеджмент о том, что «синица в руках лучше, чем журавль в облаках».

Забирать прибыль малыми частями

Продолжая проводить аналогию с народными поговорками, это правило можно охарактеризовать так: «курочка по зернышку». Многие пользователи входят в рынок только в самых выгодных, как они думают, случаях, когда цена пройдет, например, 100-200 пунктов или более.

При этом они не рассматривают ситуации, в которых движение валюты слабое, т.е. потенциальная прибыль с учетом спреда составит всего 20-30 пунктов. И в ожидании «жирного» момента начинают терять часы, дни и недели. На самом деле такой подход приведет к еще большим потерям. Поэтому нужно стараться торговать как на больших, так и на мелких трендах.

Не переторговывать

Проще говоря – не нужно гнаться за 2 зайцами. Например, некоторые пользователи открывают сразу по 5-10 и более сделок, за которыми они не в состоянии одновременно уследить. В результате получается так, что они теряют самоконтроль, что опять же приводит к потере денег.

Психологически проще контролировать не более 7 операций одновременно, оптимально – 5. Но если некоторые из них однотипные, их можно не учитывать. Например, открыто несколько сделок на продажу (SELL) EUR/USD – буквально через несколько секунд/минут. Эти операции можно принять за одну, поскольку точка входа в рынок практически одинаковая.

Грамотный выбор торгового инструмента

Важно выбрать ту валютную пару (или другой актив), который отличается «спокойным», предсказуемым поведением, а также нормальным спредом (в среднем 5-10 пунктов). Например, новичкам часто рекомендуют торговать на USD/JPY, USD/CHF и AUD/USD. Можно рассмотреть и другие валютные пары, причем не одну, а сразу 2 или 3, но не более.

Если же пара довольно «экзотическая», непредсказуемая, а спред по ней составляет 50-100 пунктов и более, брать ее в работу точно не стоит. К таким активам относятся, например, USD/RUB, USD/SGD. EUR/NOK и многие другие.

Периодически выводить полученную прибыль

Это правило относится в большей степени к «психологическому менеджменту». Дело в том, что если на балансе скопилась сравнительно большая сумма, всегда возникает соблазн сделать «удачную» ставку, чтобы заработать сразу несколько сотен или даже тысяч долларов. И если это сработает однажды, то через какое-то время депозит окажется потерян. Азарт и жадность – это эмоции, гарантирующие быстрый проигрыш.

Всему свое время

Еще одно правило из области психологии и даже физиологии: трейдеру очень важно соблюдать режим труда и отдыха. Торговля на Форекс относится к умственному виду деятельности, поэтому лучше не торговать ночью, выбирая более активную европейскую и американскую сессию. Однако ничто не мешает изучить и азиатскую сессию, а затем выставить отложенные ордера. В таком случае можно проснуться и разбогатеть на несколько сотен долларов.

Применение правил мани менеджмента не гарантирует заработок на Форекс, поскольку подобных обещаний на этом рынке (как и в бизнесе вообще) никто дать не может. Однако если проигнорировать описанные рекомендации, депозит будет потерян со 100% вероятностью. Поэтому недооценивать эти принципы не стоит.

Лучшие Форекс брокеры 2021: