УВЕЛИЧЕНИЕ СТАВКИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Влияние процентных ставок на валютный рынок Forex

Обменные курсы основных мировых валют создаются при торговле банков на мировом рынке и определяются спросом и предложением на ту или иную валюту. Валюта страны будет востребована и конкурентоспособна на рынке, если экономическое и политическое состояние страны стабильное.

У центрального банка любой страны имеется большое количество финансовых инструментов поддержать стабильность собственной национальной валюты. Главным методом для выполнения этой задачи является регулирование количества денег, находящихся в обращении. Избыток одной валюты на рынке создает ее повышенное предложение и вызывает снижение курса этой валюты по отношению к другим. В свою очередь дефицит валюты на рынке порождает спрос на нее и приведет к повышению курса.

В современных условиях центробанками для воздействия на курс национальной валюты (наряду с валютными интервенциями) широко применяется метод регулирования процентными ставками. Видов процентных ставок много: официальная, банковская, межбанковская, депозитная и т.д. Для рынка Форекс больше интересны официальная и банковская процентные ставки. Официальная процентная ставка – это ставка, под которую коммерческие банки занимают деньги у центрального банка. Банковская процентная ставка – это размер платы банку за пользование денежной ссудой, выраженный в процентах.

Все виды процентных ставок связаны между собой и определяются официальной процентной ставкой, которую устанавливают центробанки в своих странах. Уменьшение процентных ставок приводит к увеличению деловой активности и увеличивает инфляцию, курс национальной валюты при этом понижается. Увеличение процентных ставок в свою очередь, наоборот, приводит к снижению деловой активности, снижению инфляции и повышению курса. Из-за того, что все процентные ставки связаны между собой мы имеем следующую закономерность — чем больше официальная процентная ставка в каком–то государстве, тем больше желающих купить валюту этой страны, чтобы разместить средства в депозит под более высокую ставку, и значит курс этой валюты растет.

Основная денежная масса рынка Форекс сосредоточена в банках США, поэтому рынок очень остро реагирует на изменение официальной процентной ставки в этой стране. Рынок моментально реагирует даже не на изменение процентной ставки в США, а на мнение об ее возможном изменении. Если мнения оптимистичны, тогда на рынке формируется устойчивый восходящий тренд, соответственно, при пессимистических – нисходящий тренд.

Обычно, в момент выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США об изменении процентной ставки, рынок уже находится в состоянии перекупленности или перепроданности и часто далее следует прямая обратная реакция в виде отката. Влияние изменения процентной ставки на рынок (это основа фундаментального анализа) трейдер должен четко понимать и использовать для точного входа в рынок и выхода из него.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Процентная ставка

Процентная ставка — ставка центрального банка по операциям с другими кредитными учреждениями. Через учетную ставку центральный банк имеет возможность влиять на процентные ставки коммерческих банков, на уровень инфляции в стране и курс национальной валюты.
При уменьшении процентных ставок повышается деловая активность и увеличивается инфляция. Повышение процентных ставок приводит к снижению деловой активности, снижению инфляции и удорожанию национальной валюты.

Основная процентная ставка в США: ставка по федеральным фондам (Federal funds rate) — процентная ставка, под которую банки размещают свободные средства, находящиеся на счетах в Федеральной резервной системе США, другим банкам на овернайт
Ставка в Еврозоне – ставка рефенансирования (Refinancing tender rate) — процентная ставка, которая является минимально возможной для заявок на привлечение средств в тендере Европейского центрального банка.
Основная процентная ставка Японии: целевая процентная ставка по займам овернайт – это тот уровень процента, который хочет видеть Банк Японии в качестве среднего на рынке краткосрочных депозитов.
Процентная ставка, которая является основной в Великобритании, так называемая процентная ставка по репо сделкам (Repo rate) — это ставка, под которую Банк Англии выдает краткосрочные займы под обеспечение ценных бумаг.
Основная ставка для Канады: целевая процентная ставка овернайт (Overnight rate target) — это тот уровень процента, который хочет видеть Банк Канады в качестве среднего на рынке краткосрочных депозитов. Для контроля уровня процентных ставок на рынке овернайт Банк Канады устанавливает так называемый операционный диапазон шириной в 0.50%, серединой которого всегда является целевая процентная ставка по овернайт.
Австралия: процентная ставка по австралийскому доллару овернайт (Сash rate)- процентная ставка, определяемая как результат спроса и предложения на денежном рынке. Резервный Банк Австралии устанавливает необходимый уровень данной ставки и поддерживает его, контролируя предложение денег.

Процентная ставка и изменение валютных курсов

Центральные банки имеют несколько финансовых инструментов для осуществления денежного контроля. Обычно они делятся на три вида: операции на открытом рынке, установление нормы обязательных банковских резервов и учетная ставка. Контроль за предложением денег в национальной экономике осуществляется, как правило, с целью стимулирования экономического роста в стране, либо предохранения экономики от перегрева.

Процентные ставки. Основные понятия

Мы подробно рассмотрим влияние третьего вида финансовых инструментов ЦБ — изменения учетной ставки на изменение валютного курса.

За примером далеко ходить не надо — ФРС США, озабоченная, в том числе, и низкими темпами экономического роста, до недавнего времени в течение нескольких лет последовательно снижала процентную ставку. Давайте теперь рассмотрим, какое влияние такая тенденция может оказывать на курс национальной валюты.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Сделаем отступление по поводу термина «учетная ставка». В разных странах официальная ставка ЦБ называется по разному, а термин «учетная ставка» является обобщающим и означает ставку процента, под которую центральные банки выдают кредиты коммерческим банкам.

Интуитивно можно сделать предположение, что снижение учетной ставки должно оказывать негативное влияния на курс национальной валюты и наоборот. Давайте получим обоснованное подтверждение такой догадке при помощи используемой нами экономической модели.

Прежде всего, давайте выясним, что произойдет на рынке заемных средств в результате снижения учетной ставки ЦБ.

Очевидно, что спрос на заемные средства измениться не должен. А вот предложение заемных средств должно возрасти! Этот вывод кажется неочевидным и даже сомнительным, поскольку, какая вроде бы связь между снижением процентной ставки и возросшим желанием частного сектора давать деньги взаймы. Но давайте разберем все по порядку.

ЦБ снижает учетную ставку. Коммерческие банки начинают более охотно брать ссуды у ЦБ, увеличивая тем самым свои банковские резервы. В результате у коммерческих банков появляется возможность выдавать больше кредитов (поскольку их резервы возросли) под меньшую процентную ставку (поскольку стоимость кредитных ресурсов у коммерческих банков снизилась вместе со снижением учетной ставки). Это может означать только одно — увеличение предложения заемных средств.

На этот вопрос можно посмотреть и под альтернативным углом.

Правительство, как правило, финансирует дефицит госбюджета, одалживая деньги у частного сектора в основном посредством продажи государственных ценных бумаг. Доходность этих бумаг обычно напрямую зависит от учетной ставки, т. е. при снижении учетной ставки ЦБ доходность выпускаемых в обращение государственных ценных бумаг должна снизиться, что должно сказаться на количестве привлеченных таким образом средств. Если привлекается меньшее количество денежных средств для финансирования дефицита госбюджета, то и государственные расходы должны снизиться. Далее идем по пути, рассмотренному в публикации о связи дефицита госбюджета и изменений валютного курса.

Национальные сбережения (S) представляют собой средства, которые остаются после оплаты государственных расходов (G) и расходов на потребление©. То есть,

S = Y — C – G

Снижение госрасходов (G) означает увеличение левой части уравнения, то есть сбережений. Сбережения же, как мы помним, представляют собой предложение заемных средств.

А теперь обратимся к графикам.

Итак, снижение учетной ставки ЦБ привело к росту предложения заемных средств. Кривая предложения заемных средств на рисунке 1 сдвигается в сторону увеличения, т. е. вправо.

В результате имеем снижение реальной процентной ставки с r1 до r2. Снижение процентной ставки позволяет потенциальным инвесторам взять больше кредитов для осуществления инвестиций.

Смотрим на следующий график.

Реальная процентная ставка снизилась, что должно сделать внутренние активы менее привлекательным объектом инвестирования, чем зарубежные. Это, разумеется, приведет к оттоку капитала за рубеж, в результате чистые иностранные инвестиции увеличатся.

Теперь внутренним инвесторам потребуется больше иностранной валюты для приобретения иностранных активов, и, следовательно, предложение национальной валюты на валютообменном рынке возрастет. Линия предложения на графике валютного рынка смещается в сторону увеличения, т. е. вправо. В результате реальный обменный курс снижается с уровня Еr1 до уровня Еr2. Это находит отражение в пропорциональном снижении номинального курса национальной валюты. Снижение курса национальной валюты в свою очередь приводит к удешевлению внутренних товаров относительно зарубежных, что приводит к росту экспорта и снижению импорта, а, следовательно, к увеличению сальдо торгового баланса (чистого экспорта).

Итак, наше первоначальное предположение оказалось верным — снижение учетной ставки ЦБ действительно должно стать фактором, способствующим снижению курса национальной валюты.

Подтверждение данному выводу предлагаю найти самостоятельно, сопоставив динамику основных валютных курсов и динамику процентных ставок соответствующих стран.

Процентная ставка и динамика валютного курса в условиях финансового кризиса

Однако, всегда ли будет прослеживаться прямая зависимость между учетной ставкой ЦБ и динамикой валютного курса. Отнюдь нет. Для подтверждения давайте рассмотрим пример из современной российской истории.

С начала 1998 года назревал кризис в системе рефинансирования дефицита госбюджета посредством выпуска ГКО. Это нашло отображение в стремительном росте ставки рефинансирования, которая в какой-то момент достигла уровня 150%. В результате, когда правительство объявило о дефолте, курс рубля к американскому доллару просто рухнул, опустившись за несколько месяцев более чем в три раза.

А теперь давайте рассмотрим сложившуюся ситуацию с точки зрения нашей модели.

Финансовый кризис вызвал массовый отток иностранных инвестиций из России, что привело к росту чистых иностранных инвестиций. Кривая чистых иностранных инвестиций сдвинулась в сторону увеличения, т. е. вправо.

Рост иностранных инвестиций вызывает увеличение спроса на заемные средства, необходимые для финансирования этих инвестиций. Чтобы этот вывод был более понятен, поясню на рассматриваемом примере. Внутренним инвесторам (например, российским гражданам) стало выгодно занимать деньги в рублях, чтобы просто переводить их в доллары. А приобретение иностранной валюты (в данном случае долларов) есть не что иное, как иностранные инвестиции.

В результате реальная процентная ставка растет с r1 до r2.

В то же время предложение национальной валюты на валютообменном рынке возрастет. Линия предложения на графике валютного рынка смещается в сторону увеличения, т. е. вправо. В результате реальный обменный курс снижается с уровня Еr1 до уровня Еr2. Это находит отражение в пропорциональном снижении номинального курса национальной валюты.

Фактически мы имеем рост учетной ставки ЦБ при снижении курса национальной валюты.

Примерно такой же эффект даст и политический кризис, поскольку и в этом случае будет наблюдаться «бегство капитала» из страны.

Теперь можно подвести итоги. Изменение учетной ставки ЦБ в большинстве случаев имеет прямую связь с динамикой курса национальной валюты. Исключением являются ситуации, когда имеют место экономические, либо политические кризисы и связанное с ними «бегство капитала» из страны. В этом случае рост процентной ставки будет сопровождаться падением курса национальной валюты.

Процентные ставки

Политика центральных банков во многом определяется процентными ставками межбанковского заимствования. Именно от этих ставок зависит процент, под который коммерческие банки берут в долг друг у друга средства с целью стабилизации внутренней ситуации.

Увеличение маленького Форекс депозита в 10 раз (часть 3)

Это полезно знать (финансовый ликбез)

Кроме того, они также являются и основным инструментом для всех остальных существующих на денежном рынке ставок. От них зависит курс валюты и уровень инфляции. Если процентная ставка понижается, то инфляция также идет на спад, а национальная валюта дорожает. Если происходит повышение процентных ставок, то начинается рост инфляции, а также повышается уровень деловой активности.

Основные процентные ставки стран-контрагентов в валютных операциях на Forex:

Страна Инструмент Ставка, %
USD США U.S. Federal Funds Rate 0.25
JPY Япония Japanese Overnight Call Rate 0.08
CHF Швейцария Swiss 3M LIBOR Rate 0.02
AUD Австралия Australian Cash Rate 2.50
EUR Евросоюз EU Fixed Rate 0.05
GBP Великобритания U.K. Repo Rate 0.50
CAD Канада Canadian Target for the Overnight Rate 1.00
NZD Новая Зеландия New Zealand Official Cash Rate 3.25

US Federal Funds Rate

Основная процентная ставка в США — это ставка по федеральным фондам (Federal Funds Rate). По этой ставке оформляются краткосрочные кредиты overnight, привлекаемые банками, входящими в состав Федеральной резервной системы.

EU Refinancing Tender Rate

Ее аналог в Евросоюзе — ставка рефинансирования (Refinancing Tender Rate). Она определяет минимально возможную процентную ставку для заявок на привлечение средств в тендере ЕЦБ. Это минимальная ставка, по которой могут происходить сделки ЕЦБ.

Libertex от Forex Club — зарабатываем быстро и просто. Круче чем бинарки и проще чем форекс

GB Bank Rate

Процентная ставка Великобритании, согласно которой Банк Англии дает средства в кредит под обеспечение ценных бумаг.

JP Overnight Call Rate Target

Япония: аналог американского FFR — Overnight Call Rate Target. Это процентная ставка, по которой оформляются займы overnight.

CH 3 Month LIBOR

Основная процентная ставка Швейцарии — 3 Month LIBOR (London Interbank Offered Rate). Определяет коридор на займы сроком на три месяца. Как правило, диапазон коридора составляет один процент.

CA Overnight Rate Target

Overnight Rate Target — процентная ставка Канады. Также обозначает ставку, по которой предоставляются краткосрочные займы. Часто является средним показателем. Предполагается удерживание ставки в пределах 0,5%.

Carry Trade предлагает два способа прибыль

Торговля форекс нести это тип стратегии, в которой трейдеры продают валюты стран с относительно низкими процентными ставками, и использовать полученные средства для приобретения валюты стран, которые дают более высокие процентные ставки.

Forex кэрри торговли использует разницу в процентных ставках между странами. Например, центральный банк одной страны может снизить процентные ставки для того, чтобы создать экономическое стимулирование, в то время как центральный банк в другой стране, поддерживает более высокие процентные ставки.

В результате, Форекс трейдер заимствует деньги в одной стране с более низкой процентной ставкой, и вкладывает ее в другой стране с более высокой процентной ставкой, и сохраняет разницу в доходности, как прибыль.

Форекс торговли положительно кэрри (или просто «нести торговли») означает, что позиция имеет положительный спрэд между процентными ставками валют. Стратегия кэрри торговли может захватить этот спред, и прибыль зависит от рычага прикладывается через механическую торговую систему.

В отличие от более сложных стратегий, Форекс кэрри торговли является простым и эффективным. Когда рыночные условия правы, Мне нравится хороший успех форекс кэрри торговли с использованием механических стратегий на основе ежедневных временных рамок.

Что такое «перенос торговли»?

Каждая сделка форекс предполагает покупку одной валюты, и продавать другую валюту для финансирования этой покупки. «Перенос» из валюты или любого другого актива является стоимостью возможности проведения этого актива.

Например, перенос золотого слитка является стоимость хранения в защищенном хранилище. Перенос $100 банковский депозит проценты, полученные по счету, в то время переноса $100 Счет наличными является убытком от инфляции в течение периода удержания.

Что касается переноса пара форекса, прибыль или убыток определяются дифференциалами процентных ставок между субъектом валютами.

В течение почти двух десятилетий, низкая стоимость заимствования Японской Йены предлагала возможности для подкованных трейдеров на фондовых рынках, а также на товарные рынки. Например, некоторые кэрри-трейдеры покупают китайский или U.S. Фондовые рынки в то время как короткое замыкание Йены.

Как форекс нести торговую деятельность?

Для того, чтобы получить прибыль, Форекс трейдеры обычно должны быть правильными о направлении движения цены. Если валютная пара процентных ставок нейтрально, или, если балансовая стоимость купленных и проданных валют балансировать, то единственный способ получить прибыль является движение цены валютной пары.

Еще, кэрри торговли предлагает форекс трейдеров дополнительное измерение прибыльности. Когда перенос положителен, позиция форекс может начисляться положительный доход даже в то время как рыночные колебания вызывают кратковременную потерю в стоимости валюты.

Например, при покупке одного лота EUR / USD, трейдер покупает один лот евро, и продажа одного лота долларов. Поддерживая позицию в течение ночи, трейдер платит проценты по той валюте, которая была продана, и он или она получает проценты за валюту, которая была куплена.

Так, в этом примере, если проценты, полученные от купленного евро больше, чем проценты, уплаченные за проданные доллары, выгоды торгового счета просто, удерживая позицию.

Больше выигрышная позиция удерживается, тем больше возможный процентный доход и толще подушки от колебаний на рынке.

Торговый форекс кэрри создает дополнительную возможность для получения прибыли, а также слой дополнительной защиты. А также, нести торговля может также увеличить потенциальную долговечность холдинга.

Часть привлекательности форекс кэрри торговли является возможность получать проценты. типично, доход начисляется ежедневно на долго несет с тройным опрокидыванием. Вот расчет аппроксимировать дневную доходность:

[(Процентная ставка Длинной Валюты) — (Процентная ставка Короткой Валюты) / 365] х Номинальная стоимость позиции

Так, например, для одного лота NZD / JPY с номинальной стоимостью 100,000 интерес может быть рассчитан следующим образом:

[(0.0333 — 0.0033)/365] Икс 100,000 = о $8 в сутки

Эта сумма будет приблизительно, поскольку банки используют овернайт ставки, которые колеблются ежедневно. А также выход для трейдеров, которые долго NZD / JPY, трейдеры, чьи стратегии включают в себя «замирание» перенос, или же происходит короткое NZD / JPY может также получать проценты.

Как подготовиться к форексу кэрри торговли

Первый шаг к торговле форекса кэрри, чтобы проверить относительные выходы между валютными парами, чтобы выяснить, какие пары предлагают самые высокие урожаи, и которые предлагают более низкие урожаи.

Некоторые из наиболее прибыльных сделок кэрри включают пары форекс, таких как новозеландский доллар / японская иена и Австралийский доллар / Японской Йены, потому что их спрэды процентных ставок часто высоки.

В середине июня 2022, эталонные процентные ставки LIBOR в отношении топ валют на рынке Форекс были:

НАС. (доллар США) 0.54%
Австралийский доллар (AUD) 3.35%
Новая Зеландия (NZD) 3.33%
Швейцарский франк (CHF) 0.18%
Японская иена (JPY) 0.33%
еврозона (евро) 0.46%
Канада (CAD) 1.78%
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО. (Фунт стерлингов) 1.03%

На основе материалов, процентные ставок и кормах данных цен, механическая торговая система смешивает и соответствует пар форекса с самыми низкими и самыми высокими выходами.

Так как Австралия и Новая Зеландия, как правило, имеет самые высокие урожаи в то время как Япония и Швейцария имеют самые низкие урожаи, они часто предоставляют хорошие возможности для торговли. В нынешних условиях, вероятная торговля форекс нести это купить AUD / JPY или NZD / JPY.

Когда форекс кэрри торговли работают лучше всего?

Форекс перенесенных сделка лучше всего работает, когда центральные банки стран увеличивают свои процентные ставки, или объявили о планах сделать так.

Несмотря на малые размеры, независимые трейдеры часто ориентируются на доходы от прироста капитала, крупные институциональные инвесторы обычно ищут выгоды от урожая, а также. Для трейдеров, ключ, чтобы войти в торговлю форекс нести как можно ближе к началу процентной ставки, увеличение цикла, как это возможно.

Когда центральный банк той или иной страны повышает процентные ставки, крупные инвесторы часто занимать деньги, деноминированных в валюте и открытой перенесенных торгов в этой стране на валютных рынках. Это толкает цену валюты еще выше.

Forex перенесенных торги также работают хорошо, когда волатильность рынка низка, потому что инвесторы и трейдеры готовы принять больше риски. Крупные торговцы рады получить выход, даже если цена валюты не двигается. В результате, до тех пор, пока цена не упадет, Форекс кэрри трейдеры могут зарабатывать деньги просто ждет.

Когда форекс носит торговый провал?

Forex перенесенных сделка может хорошо работать, тем не менее, они уязвимы как к общей нестабильности и конкретных потрясений. шоки процентной ставки и изменения в экономической политике могут негативно повлиять на какие-либо маломощные или отрицательных нести валютные пары.

А также, они могут вызвать катастрофы для высокой урожайности, должности высокого риска, особенно в валюте JPY пар, а иногда и в CHF пар, тоже. Форекс трейдеры иногда рискованные короткие позиции против профицита счета текущих операций в Японии, и это предсказуемые потребности во внешнем финансировании.

Когда центральный банк изменяет свою денежно-кредитную политику, стоимость своей валюты, как правило, быстро реагировать. Если центральный банк той или иной страны начинает снижать процентные ставки, перенесенных торги в своей валюте становится менее выгодным и более рискованным. Для успешной торговли кэрри, значение валютной пары должны либо остаться такой же или подняться.

Если процентные ставки или иной страны падают, иностранные инвесторы теряют интерес идти «длинные» соответствующие валютные пары. Когда это происходит, иностранный спрос на валютные пары страны слабеет, и цена обычно падает.

очевидно, торговая стратегия форекс кэрри потерпит неудачу, если курс валюты девальвируется на любую сумму больше, чем средний спред годовой доходности субъектно валютной пары. А также, из-за плеча, потери от потери кэрри может быстро стать подавляющим.

Также, Форекс перенесенных торги могут потерпеть неудачу, если центральный банк той или иной страны вмешается на валютных рынках путем покупки или продажи валюты для того, чтобы удержать цены от роста или падения.

Для стран, которые зависят от экспорта, чрезмерно-сильная валюта может снизить спрос на этот экспорт. А также, страны со слабыми валютами могут вмешаться, чтобы повысить цены на свои валюты. В любом случае, даже слух о вмешательстве может закончиться доходность валютных торгов кэрри.

торговые стратегии Форекс перенесенных

В качестве примера основного форекс торговой стратегии кэрри, механическая торговая система может совершать сделки в AUD и пары USD, когда окружающая U.S. Федеральная резервная система «переговоры до» процентных ставков в то же самое время, что австралийские центральные банки конца своей собственной затяжки процентных ставок.

Носите сделки с участием JPY были особенно популярны среди трейдеров. Подпитываемый вечно-низкие японские процентные ставки, многие инвесторы и трейдеры брать там деньги и вкладывать их в другом месте по более высоким процентным ставкам. Избыток или спрэд между двумя процентными ставками является прибыль трейдера.

В недавнем прошлом, низменном Йена присоединился дешевом доллар, так что все в долларах выросла. Вот типичные йены-кэрри: Трейдер заимствует JY финансировать покупку высокодоходных валюты.

До тех пор, как валютный курс между Японией и другой страной остается неизменным, Форекс трейдер может получить столько, сколько разница между процентными ставками двух стран. Негабаритная прибыль может следовать, когда высокая долговая нагрузка используется в выигрышной торговле.

Даже если выход спреды кажутся маленькими, использование сильного плеча может означать большую прибыль. В лучших профессий, прибыль приходит как от прироста капитала и доходности положительной.

В идеальных условиях, спрэд процентных ставок расширяется, потому что процентная ставка в одной стране остается тем же самым в то время как ставка в другой стране двигается в нужном направлении в течение длительного периода времени.

Конечно, выигрышная форекс кэрри торговая стратегия включает в себя больше, чем просто идти «длинную» валюту с высоким выходом, идя «короткую» валюту с низким выходом. Хотя в настоящее время процентные ставки являются важным, будущие процентные ставки являются наиболее важными из всех.

Многие форекс перенесенных сделки выполняются крупными институциональными инвесторами и выдерживают в течение периода нескольких месяцев или даже лет; эти инвесторы обычно стремятся выход вместо прироста капитала. Еще, мелкие торговцы могут также извлечь выгоду из кэрри торговли.

��САМАЯ ПРОСТАЯ НО ЭФФЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ЗАРАБОТКА НА ФОРЕКС / Обзор индикатора RSI на рынке Forex

Когда разница в процентных ставках между валютной парой является существенной, трейдеры часто находят выгодные возможности при покупке на спадах в том же направлении переноса. Эта стратегия, как правило, выгоднее, чем пытаться «исчезать» перенос.

Еще, Форекс трейдеры кэрри, вооруженный хорошими механические торговые инструменты, может получить прибыль от выцветания дифференциала в сильном слабом паре. Правильные алгоритмы могут гарантировать, что трейдеры не остаются в «коротких» позиций так долго, что интерес работает против них.

Для краткосрочных трейдеров, зарабатывая проценты помогает снизить среднюю стоимость сделки, в то время как выплаты процентов увеличивает стоимость позиции. Хотя дифференциалы валютных пар не являются существенными внутридневные, в течение трех-пяти дней торговли они становятся гораздо более важными.

Управление рисками

Из-за рычагов, предлагаемых через форекс перенесенных торгов, управление рисками является критически важным для успеха.

Forex перенесенные сделки работают лучше всего, когда рынки либо самодовольные или оптимист. Центральные банки в разных странах часто принимают меры для увеличения или уменьшения процентных ставок. Любой намек на неопределенность в отношении процентных ставок или общие экономические условия могут заставить инвесторов выйти из перенесенных торгов.

Форекс трейдеры могут помочь управлять рисками, выбирая, возможно, 3 каждый из самых высоких- и самая низкая доходность валют, вместо того чтобы сосредоточиться на только одиночные высокие и низкие урожаи. Сюда, если одна валюта испытывает толчок, который вызывает потерю, другие валюты могут быть несколько изолированы.

Через магию механических торговых систем, Распределение портфеля может быть адаптировано на основе кривых процентных ставок и денежно-кредитной политики центральных банков.

Карри торговля может нести вас к успеху

Для большинства трейдеров, отдача от инвестиций в активы с низкими процентными ставками являются хо-гул. Еще, Форекс кэрри трейдеры могут воспользоваться сильными рычагами, чтобы наслаждаться возвращениями с оба приростом капитала и процентным доходом.

Форекс трейдеры, которые понимают, как программировать механические торговые системы для кэрри торговли может получить прибыль даже из относительно тонких спредов. Хорошо разработанный Советник (Е.А.) может принимать глобальные процентные ставки и другие основные входы и могут помочь реализовать успешный форекс нести торговую стратегию.

Использование процентных ставок центральных банков в торговле на Форексе

Фундаментальные данные на рынке Форекс задают направление курсу валют в долгосрочном периоде и являются главной движущей силой существующих трендов. Принципы денежно-кредитной политики центральных банков стран, на которые приходится основной объем торгов на финансовых рынках, напрямую влияют на стоимость их национальной валюты. Уровень процентной ставки ЦБ является главным рычагом воздействия на курс денежной единицы и основополагающим показателем, с помощью которого финансовый «мозг» государства управляет спросом и предложением денежных средств на рынке. Каким образом можно использовать информацию о динамике уровня процентной ставки в торговле на рынке Форекс? Как ее изменение влияет на дальнейший ход валютной пары?

Процентная ставка центрального банка — что это такое?

Процент, под который Национальный банк страны кредитует коммерческие банки, называется процентной ставкой ЦБ. Его уровень определяется нормативным актом в зависимости от состояния экономики и приоритетных целей в денежно-кредитной политике государства на ближайшее будущее. Процентная ставка центрального банка является базой для расчета ставок по межбанковскому, потребительскому, ипотечному кредитованию и привлечению средств на депозиты.

Процентная ставка центрального банка на рынке Форекс является одним из самых сильных экономических индикаторов, способным в один момент кардинально изменить тренд и развернуть валютную пару в противоположном направлении. Опираясь на ее уровень и исследуя динамику, трейдер получает хороший инструмент для прогнозирования долгосрочных тенденций по валютной паре. Впрочем, получить прибыль можно и на краткосрочных колебаниях цены в момент публикации фундаментальных данных. Рынок практически всегда реагирует на обнародование уровня процентной ставки активным ростом или падением.

Ставки рефинансирования центробанков разных стран отличаются друг от друга. Предпринимателю из Еврозоны невыгодно вкладывать деньги в банки своей страны из-за низкой учетной ставки (0,05%). Если перевести средства в валюту Бразилии, их уже можно будет разместить под 14,25% годовых и выше. Благодаря этой разнице сотни инвесторов приумножают свои капиталы.

Как уровень процентной ставки ЦБ влияет на курс валют Форекс?

Уровень учетной ставки центрального банка определяет минимальную стоимость кредитных денег для физических и юридических лиц. Чем она выше, тем дороже коммерческим банкам обходится кредит центрального банка. Соответственно, объем денежной массы в обращении уменьшается, предложение падает, а стоимость национальной валюты растет. Есть и негативная сторона повышения учетной ставки. Высокий процент за пользование кредитом приводит к стагнации в экономике. Мелкий и крупный бизнес не развивает производственные мощности, поскольку не в силах обслуживать кредитные обязательства, а потребители отказываются от дорогих покупок в силу удорожания заемных средств. Уровень потребления заметно снижается, производители сокращают объемы производства.

При увеличении ставки рефинансирования одновременно с удорожанием кредитов увеличивается депозитная ставка. Привлекательность вкладов в страну с высоким уровнем процентной ставки растет, что приводит к росту инвестиций в банковский сектор как от иностранных, так и от отечественных инвесторов. Это приводит к уменьшению денежных средств в свободном обращении на рынке, поэтому инфляционные процессы замедляются. Курс денежной единицы растет по причине снижения ее предложения и повышению интереса со стороны иностранных инвесторов, которые в целях вложения денег под высокий процент вынуждены покупать национальную валюту.

Центральные банки повышают учетную ставку в целях стабилизации инфляционных процессов в государстве, укрепления денежной единицы, снижении роста цен. В каких случаях происходит снижение ставки рефинансирования?

Кредитные средства — основной источник финансирования реального сектора экономики. Чем выше их стоимость, тем ниже на них спрос. Снижение уровня ставки рефинансирования приводит к удешевлению кредитов и во время экономического кризиса способно «расшевелить» бизнес, заставить его развиваться.

Средства с депозитных счетов перетекают на рынок. Потребители активно тратят деньги ввиду невыгодности их инвестирования в банковские продукты, тем самым стимулируя производителей увеличивать объемы выпуска продукции. В свободном обращении денег становится больше, курс национальной валюты снижается, растет инфляция, развивается экономика, увеличиваются объемы налоговых поступлений в бюджет. Такая политика выгодна экспортоориентированным государствам, для которых высокий курс денежной единицы невыгоден.

Центробанк регулярно проводит манипуляции с процентной ставкой с целью достижения равновесия в денежно-кредитной системе страны. Именно поэтому экономика любого государства развивается циклически.

Отрицательные процентные ставки

В таблице процентных ставок центробанков можно увидеть, что уровень ставки рефинансирования в Швейцарии, Швеции и Японии является отрицательной величиной. Что это значит и с какой целью государство это делает? Всем известно, что банки Швейцарии являются самыми надежными финансово-кредитными учреждениями во всем мире. Неудивительно, что во время кризиса в странах Европейского союза инвесторы перенаправили свои капиталы в швейцарские банки, что привело к резкому росту курса национальной валюты. В целях поддержания собственной экономики власти Швейцарии установили плату за размещение денежных средств в своих банках. Швеция последовала тому же примеру.

Экономика Японии по большому счету работает на экспорт, поэтому высокий курс местной валюты стране невыгоден. Благодаря снижению ставки рефинансирования центробанк Японии проводит длительную политику, ограничивающую рост местной валюты относительно европейской и американской.

Ставки центробанка в трейдинге на рынке Форекс

Размер учетных ставок на рынке Форекс для трейдера имеет значение при начислении свопов и для определения настроений валютной пары в долгосрочном плане. Как с помощью этой информации можно заработать?

Стратегия торговли на разнице процентных ставок

При совершении сделки на рынке Форекс трейдер совершает обмен одной валютной пары на другую. Чтобы продать евро-доллар, трейдеру нужно взять взаймы у брокера европейскую валюту за американскую, которая является валютой депозита. Денежные средства в валюте еврозоны трейдер получает в кредит под 0,05% годовых. Покупая доллары за евро, происходит начисление депозитной процентной ставки по американской валюте в размере 0,375% годовых. Разница между депозитной и кредитной процентными ставками составляет 0,325% и является положительным свопом. Он ежедневно начисляется на открытые позиции, которые трейдер удерживает до следующего календарного дня.

Своп может быть как положительным, так и отрицательным. Считать вручную его не придется, поскольку его величина указана в соответствующей таблице на сайте любого брокера Форекс. Простая стратегия торговли на разнице процентных ставок заключается в открытии позиции в сторону положительного свопа на валютной паре на одном счете и противоположная (хеджирующая) позиция в другую сторону, открытая по той же валютной паре на бессвоповом счету у другого брокера. Конечно, на большие заработки рассчитывать при таком подходе не приходится, но торговая система и хороша своей простотой.

Использование процентной ставки в долгосрочном прогнозировании на рынке Форекс

Между курсом валюты и уровнем процентной ставки работает прямая зависимость. С повышением ставки рефинансирования растет стоимость валюты. Противоположная ситуация наблюдается при понижении ставки центробанка. Логично предположить, что при ожидании повышения ставки валюту нужно покупать, а при ожидании снижения — продавать. Это правило срабатывает не всегда.

Если на рынке длительное время наблюдается однонаправленное движение пары в сторону прогноза задолго до публикации данных по процентной ставке без видимых оснований, скорее всего цена растет на ожиданиях инвесторов. В момент выхода новостей пара может повести себя неожиданно. Чтобы обезопасить свой капитал, необходимо наблюдать за поведением цены со времени анонсирования изменений уровня учетной ставки. Если пара вопреки текущим тенденциям и техническому анализу начала рост сразу же после объявления намерений центробанка повысить ставку рефинансирования, с большой долей вероятности в момент публикации новостей она может значительно упасть в цене. Этот момент нужно использовать для входа в длинную позицию, поскольку после коррекции пара продолжит рост в долгосрочной перспективе.

Анализ рыночной ситуации с помощью одного экономического индикатора в корне неверен. Комплексное исследование других показателей, характеризующих состояние экономики в стране, поможет вам более точно определить, какие шаги собирается предпринять центробанк того или иного государства на ближайшем заседании. Если данные по рынку жилья, уровню занятости, потребительским расходам улучшаются, значит страна находится на стадии экономического роста и не нуждается в высвобождении большего количества денежных средств для развития бизнеса. Вероятно, что в такой ситуации ЦБ примет решение об увеличении учетной ставки.

Развитие экономики любого государства носит циклический характер. Оперирование уровнем учетной ставки — мощный способ воздействия на экономику. Повышение ее величины используется в качестве временной меры для уменьшения инфляции. После стабилизации роста цен и уменьшения денег в свободном обращении государство сталкивается с такой проблемой как стагнационные процессы в экономике. ЦБ вынужден снизить ставку рефинансирования, дабы обеспечить доступ к кредитным средствам потребителям и бизнесу. Это снова породит инфляционные процессы, которые приведут к обесцениванию государственных облигаций и сбережений и, как следствие, падению курса национальной денежной единицы. Для его укрепления центробанк снова повысит учетную ставку. При условии политической и экономической стабильности такие процессы сменяют друг друга на протяжении всего периода существования государства.

Стоит отметить, что в странах, подверженных частым политическим кризисам, эти экономические законы не действуют. Если, например, при принятии решения о повышении процента рефинансирования с целью укрепления курса национальной валюты произойдет смена лидера или социальный бунт, курс мгновенно отреагирует снижением вместо предполагаемого роста.

Наиболее прогнозируемыми и стабильными валютами на рынке Форекс является американский доллар и евро. Они являются лидерами по объемам ежедневных торгов. Решение по установлению ставки в США принимает Федеральная резервная система (последние изменения датируются 16 декабря 2022 года). Показатель оказывает самое сильное влияние на весь валютный рынок.

Данные по европейской валюте публикуются в первый четверг месяца. Уровень ставки влияет на все европейские кроссы. Учетная ставка по евро не менялась с 2022 года и составляет 0,05%. Ее размер связан с кризисными процессами в еврозоне и политикой привлечения «дешевых» денег в экономику. На рынке Форекс мы в это время наблюдаем устойчивый нисходящий тренд.

Развод! Как тебя могут обмануть при копировании сделок на форекс брокере Forex4you / Share4you

Для повышения процента рефинансирования ЕЦБ пока нет никаких предпосылок, но рано или поздно это произойдет, что и положит начало восходящей тенденции. В списке других валют, чей курс активно реагирует на изменение процентной ставки, находится британский фунт, австралийский и канадский доллар.

Динамика учетной ставки дает лишь общую картину развития ситуации на рынке валютной пары. Для более точного прогнозирования ее показатель следует рассматривать во взаимодействии с другими индикаторами фундаментального и технического анализа.

Повышение процентной ставки Банком Англии может состояться в третьем квартале 2022 года — Wells Fargo

Банк Англии, как и ожидалось, сохранил свою денежно-кредитную политику без изменений по итогам сегодняшнего заседания. По мнению аналитиков Wells Fargo, политическое заявление было, возможно, было умеренно ястребиным по тону. Теперь они прогнозируют первоначальное повышение ставки в третьем квартале 2022 года (по сравнению с началом 2023 года ранее).

«Банк Англии сохранил денежно-кредитную политику без изменений на сегодняшнем заседании, но в своем сопроводительном заявлении послал сдержанный сигнал о будущем ужесточении политики. В частности, Банк Англии заявил, что, вероятно, потребуется некоторое умеренное ужесточение денежно-кредитной политики в течение прогнозируемого периода, если экономика будет развиваться в соответствии с его прогнозами. Банк Англии также указал, что порог для сворачивания своих покупок в рамках программы количественного смягчения был ниже, чем ранее».

«Учитывая заявление о денежно-кредитной политике, которое, возможно, было несколько ястребиным по тону, мы скромно перенесли наши ожидаемые сроки для цикла повышения процентных ставок Банком Англии. Теперь мы прогнозируем первоначальное повышение ставки в третьем квартале 2022 года (по сравнению с началом 2023 года ранее), хотя и всего на 15 базисных пунктов, до 0,25%. Мы ожидаем, что учетная ставка останется неизменной в 4-м квартале 2022 года. Кроме того, хотя мы и выходим за рамки нашего официального прогнозного горизонта, мы ожидаем многократного повышения ставок в течение 2023 года и ожидаем дальнейшего совокупного повышения ставок на 50-75 базисных пунктов в течение 2023 года».

Стратегия “Илан”

Метод Мартингейла, используемый в Илан — это даже не совсем стратегия, а скорее метод по управлению капиталом. Это, наверное, один из самых известных и широко применяемых методов ММ среди трейдеров и не только.

Главная задача метода — всегда выводить серию сделок в прибыль, чего бы это ни стоило. То есть, получив убыток, мы изменяем параметры следующей сделки, так чтобы в сумме получился положительный результат. Как это получается, выясним далее.

Содержание

Истоки метода

Если погружаться в историю, то еще в 18 веке имеются записи о применении метода для игры в казино и рулетку. Именно этот метод позволял тогдашним игрокам обыгрывать необыгрываемые казино, имея на руках поистине беспроигрышную стратегию.

То, что они делали, нельзя назвать сложной торговой стратегией. По сути, это простое удвоение ставки, если предыдущая оказалась убыточной. То есть игрок ставит на один и тот же цвет, пока его ставка не победит, и тогда возвращается к ее первоначальному значению.

При условии вероятности выигрыша 50 на 50, это действительно беспроигрышная стратегия — достаточно иметь достаточный размер средств на депозите. Однако, как мы знаем, владельцы казино люди не глупые и ставок с подобной вероятностью выигрыша уже давно не предоставляют. В добавок, казино вводят различные ограничения на размер ставки и применять Мартингейл в таких условиях просто бессмысленно.

Что же касается рынка Форекс, то здесь пространства для творчества гораздо больше, и Мартингейл использовать никто не запрещает. По этой причине появилось большое количество разновидностей метода Мартингейл для разных рыночных ситуаций и торговых стратегий.

Принцип Мартингейла

Удвоение — это самый простой и часто используемый метод Мартингейла. Простота стратегии привлекает новичков, так как ничего сложного в подобной тактике действительно нет:

Сначала устанавливается некоторый фиксированный размер минимальной (начальной) ставки После каждой убыточной сделки размер ставки (лота) увеличивается таким образом, чтобы, получив прибыль, мы покрыли убыток всех предыдущих сделок серии, плюс доход равный минимальной ставке После получения прибыли размер ставки возвращается к минимальному

При условии равных шансов на выигрыш и проигрыш, последовательность ставок, начиная с 100$, будет выглядеть таким образом: 100$, 200$, 400$, 800$, 1600$, 3200$. Как видим, уже после пятой убыточной сделки, размер следующей в 32 раза превышает размер первоначальной, а после десятой сделки придется поставить 1024 размеров минимальных ставок.

Советник Ilan

Илан — это яркий представитель семейства Мартингейл-стратегий и, наверное, нет трейдера, кто не слышал бы об этом роботе-граале. Самая популярная версия советника — Ilan 1.6 Dynamic.

Правила торговли максимально упрощены, но так чтобы количество покупок и продаж было распределено примерно поровну. Условия для покупок: цена закрытия свечи выше предыдущей, условие для продаж обратное — цена закрытия ниже предыдущей.

Суть торговли в том, что при заходе в убыточную зону мы устанавливаем ордер удвоенного объема спустя определенное количество пунктов. Главная задача — вывести группу сделок в прибыль.

Недостаток стратегии в том, что при продолжительном однонаправленном тренде без существенных коррекций мы рискуем так и не выйти в прибыль. Так как стратегия не подразумевает “пути отхода”, обычно это заканчивается полным сливом.

Подобная стратегия отлично подходит для разгона депозита, когда завышенный риск не так критичен, но это уже игра в лотерею. Также советник можно использовать для отработки бонусных средств — большой объем сделок тому способствует. Однако, на относительно продолжительном временном периоде стратегия обречена.

Позитивный Мартингейл

Позитивный Мартингейл — это разновидность антимартингейла, принцип работы которого обратен традиционному методу. Увеличение ставки при антимартингейле происходит не после убытка, а после прибыли.

Недостаток метода в том, что имея примерно равное количество прибыльных и убыточных сделок, последняя сделка серии будет приносить наибольший убыток, являясь сделкой с наибольшим объемом.

Выходом из данной ситуации служит увеличение ставки не геометрически, а арифметически. То есть вместо умножения ставки на коэффициент, мы просто прибавляем к размеру текущей сделки минимальную ставку (шаг). В таком случае, мы имеем явное преимущество против традиционного метода, и в случае убытка счет не сливается, а лишь слегка проседает.

Меры безопасности

В любом случае, Мартингейл — это крайне опасная стратегия. Так как размер ставки растет экспоненциально, при необдуманном использовании вы даже не заметите, как сольете весь депозит впустую. При этом, это одна из наиболее часто используемых стратегий и различные споры на тему применимости Мартингейла для торговли на финансовых рынках продолжаются до сих пор.

Первая защитная мера — это умеренный риск на первую (минимальную) ставку. По правилам здорового мани менеджмента, риск на сделку не должен составлять более 2-3% от капитала. Если же в торговле применяется метод Мартингейла, риск на сделку должен составлять 1% или меньше.

Также нужно заранее рассчитывать максимальное количество колен, которые вы готовы открыть и которые сможет перенести размер вашего депозита. Если вы торгуете по стратегии, заранее просчитайте максимальную длину убыточной серии. Это можно сделать, проведя тесты на истории или на учебном счету. Полученная цифра — это максимальное число удвоений ставок, которое должен перенести ваш депозит. Если расчеты не сходятся — уменьшите размер начальной ставки (первого ордера).

Заключение

Метод Мартингейла — это палка о двух концах. Вариации Мартингейла могут использоваться на постоянной основе без особого ущерба депозиту, но с ограниченным количеством колен и ограниченным относительным риском. Основывать же свою стратегию полностью на данном методе не стоит — в долгосрочной перспективе вы обязательно проиграете.

Управление капиталом

Важность такого момент как правила управления капиталом сложно отрицать. Даже если торговая система дает сигналы 50 на 50 за счет правильного подхода к управлению капиталом в долгосрочной перспективе можно зарабатывать. Рассмотрим действия двух трейдеров, чтобы понять насколько важным моментом является именно соблюдение рисков на финансовых рынках.

Предположим, есть два человека, у каждого из них есть по 5000$, подбрасывая монету, в случае верного варианта они получают двойной выигрыш в зависимости от суммы ставки. Один решает работать на 50% от капитала, т.е. ставит 2500$. Второй же более консервативный и решает не рисковать более чем 10% от суммы, т.е. риск 500$.

Теперь рассмотрим максимально невыгодную ситуацию, чтобы потерять все свои средства первому трейдеру нужно получить две подряд убыточные сделки. Второму же трейдеру уже 10 подряд. Вероятность ошибиться два раза гораздо выше, чем 10 раз подряд. Если же снизить риск до 5%, в таком случае понадобится 20 подряд убыточных ситуаций, чтобы выбить трейдера с рынка.
Поэтому начинающему трейдеру важно заблаговременно определить минимально возможный риск на сделку и уже только после этого приступать к реальной торговле.

Рассмотрим простую задачу:

У трейдера есть капитал в 40 000$, стоимость финансового инструмента, скажем, серебра составляет 30$ за контракт, трейдер планирует выйти из рынка, если цена упадет до 25$ за контракт, максимальный риск определен как 5% от суммы капитала, сколько контрактов серебра он может купить?

Для практической реализации и подсчета уровня стоп лосса в пунктах также рассмотрим несколько задач:

1. Капитал составляет 10 000$, трейдер планирует работать с парой EUR/USD, принято решение работать 1 лотом, риск 5%, необходимо определить величину стоп лосса в пунктах

2. Капитал составляет 5 000$, трейдер планирует работать с парой EUR/USD, принято решение работать 0.2 лотами, риск 2%, необходимо определить величину стоп лосса в пунктах

3. Капитал составляет 40 000$, трейдер планирует работать с парой EUR/USD, принято решение работать 2 лотами, риск 10%, необходимо определить величину стоп лосса в пунктах

После решения таких задач, Вам будет гораздо проще и легче воспринимать риски и оценивать потенциальный убыток в пунктах.

Теперь перейдем к такому момент как увеличение размера лота. Существуют различные подходы к определению размера лота и моменту его увеличения и уменьшения. Самый распространенный способ среди начинающий трейдеров – это Мартингейл. Смысл использования сводится к тому, что после каждой убыточной сделки необходимо удваивать размер лота. Такой подход не совсем эффективный и в конечном итоге может привести к потери всего депозита либо просто к нехватке средств для увеличения лота.

Как Определить Акцию Которая Выстрелит(Биржа,Форекс,Рынок).

В некоторых книгах приводятся примеры увеличения или уменьшения размера лота в зависимости от серии убытков или прибылей. Давайте рассмотрим на примере когда же более выгодно пробовать увеличить размер лота с минимальным риском.

Предположим у нас есть метод торговли, к примеру, те же ценовые модели, которые по статистике работают в 70% случаев. Т.е. открывая сделку, с вероятностью в 30% мы получим убыток, если же мы в серии у нас одна убыточная сделка, то вероятность получить убыток снижается до 20%, если мы получили две подряд убыточные сделки, таким образом, вероятность получить третью подряд убыточную снижается до 10%. Поэтому можно пробовать наращивать объем лота.

Рассмотрим основные и наиболее популярные методы управления капиталом:

1. Метод Мартингейла
2. Метод Анти-Мартингейла
3. Метод фиксированной фракции

Метод Мартингейла довольно известный метод управления капиталом. Согласно этому методу, по мере получения убыточных сделок необходимо увеличивать размер лота, чтобы перекрыть убытки. Суть метода сводится к тому, что серия из убыточных сделок в какой-то момент времени закончится. Трейдер просто удваивает размер лота после убыточной сделки, пока не наступит прибыльная сделка. В качестве примера рассмотрим вариант открытия сделок для пары EUR/USD, предположим, что прибыль равна 100 пунктов и убыток тоже равен 100 пунктам.

Как видим из таблицы размер лота вырос в 16 раз, а заработать мы только смогли 100$. Это существенный недостаток системы Мартингейла, размер лота удваивается при убытке, но в случае положительной сделки размер прибыли равен первоначальному лоту.

Метод Антимартингейла – прямая противоположность предыдущему варианту управления капиталом. Здесь идет удвоение размера лота после прибыльной сделки, и снижается до первоначального лота после убыточной. Таким образом, если трейдер попадает в серию из прибыльных сделок он можно значительно увеличить размер капитала, в то время как убыточные сделки не сильно повлияют на сумму депозита.

Метод фиксированной фракции – автором этого метода является Ларри Вильямс. Суть метода заключается в том, что в каждой сделке можно рисковать сумой, не превышающей процент от текущего капитала. К примеру, если сумма счета составляет 5000$, трейдер принял решение работать по методу фиксированной фракции с риском в 2%. Следовательно, риск будет равен 100$. По мере роста суммы на счете будет изменяться и размер лота. К достоинствам такого подхода можно отнести простоту использования. К минусам метода относится то, что в пунктах нужно зарабатывать больше, чтобы отыграть потери.

Мы с Вами рассмотрели основные варианты и правила работы с капиталом. Подводя итог, еще раз вернемся к классическим основам:

1. Ставьте под риск 1-3% от суммы капитала в одной сделке, чем ниже риск, тем дольше Вы останетесь на рынке и тем больше практического опыта сможете получить
2. В случае просадки более чем на 3% постарайтесь воздержаться от торговли в течении дня
3. Риск по всем открытым сделкам на разных типах рынка не должен превышать 25% от суммы капитала.
4. Отношение убытка к прибыли должно составлять как минимум 1к2, в противном случае воздержитесь от торговли
5. Диверсифицируйте риски, старайтесь работать на разных типах рынков

Информационно-аналитический портал рынка Forex

Валютный рынок форекс — наибольший рынок по всему миру, так как деньги в различных валютных единицах меняют своих хозяев вместе с процессом торговли услугами и товарами между странами. Громадный размер транзакций, которые укладывают государства, предоставляют большие возможности для спекулянтов, в связи с тем, что котировки валют могут меняться ежеминутно или чаще. Как правило, такие спекулянты заключают большое количество незначительных сделок с мизерной прибылью, но бывает, крупная позиция дает огромную прибыль, или, когда позиция направлена против Вас, то колоссальный убыток. В данной статье мы поведаем о самых крупных сделках на валютном рынке, которые когда-либо заключались в истории торгов.

Как совершаются сделки.

Во-первых, достаточно важно знать, как функционирует рынок форекс. Хотя некоторые методики широко знакомы инвесторам, которые трудятся на фондовом рынке, работа на форексе — это собственный мир с авторскими правилами и законами.

На форексе, валютный трейдер способен сделать несколько вариантов ставок на грядущую цену той или другой валюты:

Короткая ставка – говорит о том, что трейдер надеется на то, что валюта снизит свою стоимость по отношению к другой валюте.

Длинная позиция — означает, что трейдер надеется на то, что валюта прибавит в стоимости по сравнению с другой валютой.

Две иные ставки показывают ожидаемое перемещение в том или другом направлении — трейдер может полагать, что движение будет значительным или не весьма. Данные ставки известны под весьма провокационными именованиями стрэнглов и стрэдлов. В результате того, как Вы определились, какую ставку совершать, то у Вас имеется множество вариантов для открытия новой позиции. К примеру, когда Вы рассчитываете поставить короткую ставку на канадский доллар, наиболее простой вариант, это приобрести кредит в этих же канадских долларах, который Вы возвратите со скидкой, так как стоимость валюты снизится (если, Вы окажетесь правы).

Естественно, для реальных трейдеров форекс это несколько медленно и мелко. В связи с этим они применяют путы, колы, прочие опционы и форварды, и также плечо. Вот именно плечо дает возможность некоторым трейдерам делать миллионы, а некоторым и миллиарды долларов на валютном рынке.

А сейчас перейдем к самим сделкам, которые заслуживают того, чтобы мы о них ещё раз вспомнили.

Сделка № 3 — Энди Кригер против Киви.

Энди Кригер, 32-летний трейдер валютного рынка из Bankers Trust в, не так уж далеком прошлом, 1987 году пристально наблюдал за валютами, возрастающими против доллара в результате рыночного краха в «черный понедельник». Многочисленные инвесторы и различные компании стремительно пытались избавиться от американских долларов и приобретали другие валюты, которые пострадали в меньшей степени от свирепого рыночного краха. Однако в результате этого, некоторые валюты получились весьма переоцененными, что сотворило прекрасный повод для арбитража. Валютой, которую присмотрел Кригер для своих экспериментов, оказался новозеландский доллар, ещё называемый как «киви».

Применяя сравнительно новые техники, которые были известны благодаря опционам, Кригер начал с короткой позиции против киви, ценностью в пару сотен миллионов долларов. На самом деле, объем тогда его селл ордеров был значительно больше денежного источника Новой Зеландии. Киви стремительно упал под прессингом продаж и в следствии нехватки валюты в обиходе. Его колебания в минусе равнялись -3% -5%, когда Кригеру достались миллионы долларов, заработанных им для собственных работодателей.

В соответствии с легендой, правительство Новой Зеландии обратилось к начальству компании Bankers Trust, потребовав, дабы Кригер в будущем не вел торги с киви. В скором времени Кригер оставил данную компанию и перешел работать с Джорджем Соросом над его проектами.

Сделка №2 — Стэндли Дракенмиллер против немецкой марки.

Стэндли Дракенмиллеру удалось заработать миллионы, просто открыв две длительные позиции на одну и ту же валюту, когда он сотрудничал с формой Quantum Fund хорошо известного Джорджа Сороса.

Первую ставку он открыл, когда рухнула Берлинская стена. Трудности реунификации Восточной и Западной частей Германии оказали значительное давление на немецкую марку. Она стремительно упала до уровня, который трейдер расценил как экстремальный. Сперва он сделал многомиллионную ставку на грядущее ралли, но Сорос велел ему увеличить габариты приобретений до 2 миллиардов немецких марок. Все шло по их плану, и длинная позиция в скором времени принесла миллионы амерканских долларов. В итоге доходность компании Quantum Fund превзошла 60%.

Вероятно, под воздействием успеха первой удачной сделки Стэндли Дракенмиллер втянул спекуляцией немецкую марку как часть крупнейшей валютной сделки вообще в истории. Спустя несколько лет, когда Сорос состязался с Банком Англии, Дракенмиллер начал длинную позицию по марке на вероятности того, что результатом игры начатой Соросом с британским фунтом станет рост немецкой марки. Дракенмиллер был полностью уверен, что они с Соросом являются правы и показал это, приобретая британские акции. Он верил в то, что Банк Англии опустит учетные ставки по причине стимуляции бизнеса и то, что более дешевый фунт поспособствует росту британского экспорта по сравнению с прочими европейскими экономиками. Также Дракенмиллер приобретал немецкие облигации с убеждением, что инвесторы станут вкладывать в облигации, так как немецкие акции в то время показывали меньший рост, нежели британские. Это была достаточно непростая спекуляция, результат от которой принес Соросу ещё дополнительную прибыль помимо той, которую он получил на спекуляции фунтом в очередной раз.

Сделка №1. Джордж Сорос и британский фунт.

Невзирая на различную экономическую ситуацию царящую в Великобритании и Германии, марка в 1990-х годах находилась в тени у британского фунта. Но немецкая экономика оставалась значительно сильнее, невзирая на трудности, которые связанны с объединением частей Германии, однако Великобритания желала удержать цену фунта выше показателя 2.7 марок. Попытки удержать данный стандарт привели к тому, что в Великобритании образовались высокие ставки и результат — высокая инфляция. Однако власти этого государства настаивали на фиксированном курсе 2.7 марок за один фунт в качестве дополнительного условия присоединения к Европейскому механизму обмена.

Многочисленные спекулянты, в том числе и хорошо известный нам Джордж Сорос, были озадачены вопросом, насколько долго фиксированные валютные курсы сумеют противостоять силам валютного рынка, и они стали открывать короткие позиции, направленные против британского фунта. Сорос выделил огромные средства на ставки по падению фунта. Банк Англии поднял ставки больше 10%, дабы привлечь новых инвесторов. Правительство пыталось всячески противостоять прессингу продаж, создавая все условия для необходимого давления покупок.

Но выплата процентов обходится дорого, и британские власти пришли к выводу, что они могут лишиться миллиардов, в попытках искусственно удержать фунт. Было принято решение выйти из Европейского механизма обмена, и следом фунт обвалился по сравнению с маркой. Сорос получил от этой сделки не меньше одного миллиарда долларов. В тот же час, с точки зрения тоговременной британской экономики, обвал фунта оказался благоприятным, так как позволил уменьшить учетные ставки и бешенную инфляцию, что создало прекрасные условия для ведения бизнеса.

В каждом рассказе об удачливых валютных спекулянтах мелькает имя Джорджа Сороса, так как множество успешных сделок было собственно связано с его именем и фондом Quantum Fund, принадлежащем ему. Впоследствии того как Сорос вышел на пенсию, отстранившись от руководства собственными валютными фондами, и вовлекся в филантропию, он регулярно утверждал в своих интервью, что жалеет про то, что заработал миллионы, только атакуя валюты других государств. Такие несколько поздние извинения приносит Джордж Сорос, мужчина, который сделал деньги, извлекая ценовую неэффективность с валютных рынков. Естественно, британское государство лишилось из-за Сороса значительных денег и ему стоило «глотнуть горькую пилюлю», выйдя из Европейского механизма обмена. На противовес этому, многие утверждают о том, что в результате это стало причиной того, что Британия оказалась сильнее. Если бы не произошло подобное падение фунта, позже британская экономика могла бы понести, куда большие растраты в результате работы с Европейским механизмом обмена.

Если Вам нужно открыть счет на форекс – рекомендуем брокера Nord Fx – стабильность, подтвержденная годами.

Лучшие Форекс брокеры 2021: